-İÇİNDEKİLER- SAYFA 4 GİRİŞ. II- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLER A- Genel Mizan Açıklaması... Diğer Faaliyetler...

Transkript

1

2

3 -İÇİNDEKİLER- I- GİRİŞ SAYFA A- Önsöz... 4 II- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLER A- Genel Mizan Açıklaması... 6 Diğer Faaliyetler... 8 III- MALİ TABLOLAR A- Gelir/Gider Tablosu B- B- Kar/Zarar Tablosu C- Bilanço D- Genel Mizan E- 18 Tahmini İşletme Bütçesi... 3

4 Sayın Yöneticilerimiz/Sakinlerimiz, Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler; aşağıda genel mizan hesap başlıkları altında açıklanmıştır / tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve bunların mali boyutları genel mizanın açıklanması ve mali tablolar bölümünde tüm ayrıntılarıyla incelemelerinize sunulmuştur. Sayın yöneticilerimiz/sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan 4

5

6 I-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri : A-Genel Mizanın Açıklanması: 100/102 Kasa/Banka Hesapları: Dönem içerisinde; 120/126/295/641/679 hesaplardan kasa ve bankaya ,49 TL tahsilat yapılmış olup, 2017 döneminden devir edilen ,31 TL ile birlikte toplam tahsilatımız ,80 TL olmuştur. Dönem içerisinde; 196/320/630/632/644/689 hesaplara kasa ve bankadan ,96 TL yaptırılan işler karşılığı tediye yapılmıştır. Bu hale göre yeni döneme; kasa ve banka hesaplarında toplam ,84 TL ile devir gerçekleşmiştir. Bkz. Gelir/Gider tablosu. 120.Blok/Villa Alacakları: Dönem sonunda; Blok ve Villa sakinlerinden ,07 TL aidat alacağımız bulunmaktadır. 121.Alt Yapı Alacakları: 2017 döneminden ( ,00) devir altyapı alacak tutarı, dönem içerisinde 120 hesaplardan borçlandırılması nedeniyle karşı hesap kullanılarak sıfırlanmıştır. 126.Verilen İş Avansları: Dönem içerisinde bu hesaptan icra yolu ile B4 blok yönetiminden ,00 TL tahsilat yapılmıştır. Avukatlar üzerinde 2017 dönemi devirden kalan ,45 TL iş avansı alacağımız bulunmaktadır. 196.Personel Avansları: Toplu Yapı personeli ve avuk atlarımıza dönem içerisinde ,00 TL maaş ödemesi yapılmıştır. Devir ile birlikte dönem içerisinde personele ,00 TL alacak kaydedilmiştir. Dönem sonunda personelin ,00 TL maaş alacağı bulunmaktadır. 255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde demirbaş alımı yapılmamış olup ,77 TL tutarında devir demirbaş devredilmiştir. 295.Verilen Depozitolar: Dönem içerisinde herhangi bir kuruma depozito ödemesi yapılmamış tır. Bedaş Aş. de bulunan 9.504,87 TL depozitomuz, Enerjisa Aş. devredildiğinden bu hesap hesap kullanılarak sıfırlanmıştır. Enerjisa Aş. den firma değişikliği nedeniyle güvence bedeli ve tazminat olarak ,35 TL tahsil edilmiştir. Firmaya bakiye sıfırlanmıştır. Bu hale göre devir depozito/teminat toplamımız ,83 TL dır. 320.Kısa Vadeli Borçlar: Dönem içerisinde Emka hizmet firması tarafımıza; ,00 TL hizmet ve çeşitli kalemlerde yaptığı iş karşılığı fatura kesmiştir. Geçen dönem devir borcumuz olan ,85 TL ile birlikte firmanın ,85 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığında firmaya ,00 TL borç tediyesi yapılmıştır. Bu hale göre firmaya; ,85 TL borcumuz bulunmaktadır. Emka Güvenlik firması tarafımıza; ,00 TL sözleşme gereği fatura kesmiştir. Devir borcumuz olan 467,17 TL ile birlikte firmanın ,17 TL alacağı oluşmuştur. Bu alacağı karşılığı firmaya ,00 TL tediye yapılmıştır. Firmaya ,17 TL borcumuz bulunmaktadır. Bordo Enerjiye devirden gelen borcumuz tediye edilerek sıfırlanmıştır. Blok Yönetimlerine ,28 TL elektrik güvence bedeli borcumuz bulunmaktadır. Bu hale göre ,30 TL kısa vadeli borcumuz bulunmaktadır. 6

7 336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarına tanınmayan kişilerin yatırdığı geçen dönemden devir 1.346,00 TL borcumuz bulunmaktadır. 570/580 Hesaplar: Geçmiş yıllar kar ve zarar hesaplarını göstermektedir. 590.Dönem Net Karı: Cari dönem, ,04 TL kar ile kapatılmıştır. 600.Aidat Gelirleri: Dönem içerisinde kat sakinlerine; aidat gelirleri adı altında (115,00TLx1690x2ay/130,00TLx1690x10ay) TL alacak kaydedilmiştir. 601.AltYapı Gelirleri: 2017 devirden kalan ,00 TL altyapı alacağımız için, bu hesaba alacak kaydedilmiş, 120 hesaplar bu hesap üzerinden ,00 TL borçlandırılmıştır. 620.Peysaj Gideri: Emka İnşaat Taahhüt Firmasına; ihale sözleşmesi gereği dönem içerisinde ,00 TL borç kaydedilmiştir. 621.Güvenlik Gideri: Emka Güvenlik Firmasına; ihale şartnamesi gereği dönem içerisinde ,00 TL borç kaydedilmiştir. Bu hale göre güvenlik ve hizmet ihale giderleri tutarı ,00 TL borç kaydedilmiştir. 630.Faaliyet Giderleri: Bu gider kalemine toplam ,78 TL borç kaydedilmiştir Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kaleme; böcek fenomen tuzakları ve ilaçlarının değişimi, vana kapakları mühür telleri, bayrak alımı, hayvanat bahçesi için barınak, çöp konteyneri karşılığı ,35 TL borç kaydedilmiştir Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Bordo Enerji ye ,73 TL borç kaydedilmiştir Tamir/Tadilat Gideri: Bu kaleme; giriş panolarının tamir ve değişimi, orman alanı su kuyusu izin belgesi giderleri, asfalt yama malzemesi giderleri olarak 9.221,70 TL borç kaydedilmiştir. 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri: Mesa Aş. Av. Maaş Gideri: Mesa Aş. Davalarımıza bakan Av. Kemal Hakimoğlu na maaş bedeli olarak ,00 TL borç kaydedilmiştir. Tediyesi 196 hesaplardan yapılmıştır Devir Altyapı Alacağı: 2017 Devir 121 hesabın sıfırlanması için kullanılmıştır. Bu tutar ( ,00 TL) dönem içinde 120 li hesaplara borçlandırılmıştır. 632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemlerine toplam ,71 TL borç kaydedilmiştir. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere; Yönetim binası doğalgaz gideri 2.152,75 TL, Yönetim binası Aski su gideri 1.154,17 TL, Muhtelif genel gider (noter giderleri, iş güvenlik giderleri, link muhasebe programı lisan ve bakımları, klima bakım ve onarımları, web sitesi bakım ve aidatı, sigorta poliçesi, kargo giderleri, genel temizlik malzemeleri ve hırdavat vbg.) 8.491,38 TL, Maaş giderleri (Personeller 196 hesaplarda ödenmektedir.) ,00 TL, Sgk/vergi gideri ,64 TL, Telefon gideri 1.967,65 TL, Kırtasiye gideri 6.873,90 TL, Temsil ağırlama gideri 4.243,42TL, Posta gideri 232,80 TL, Havale/eft gideri 50,00 TL, olarak gerçekleşmiştir. 641.Kira Gelirleri: İş Bankasına bankamatik kira bedeli olarak ,00 TL alacak kaydedilmiştir. 7

8 643.Gecikme Zammı Gelirleri: Dönem içerisinde ödemede geciken kat maliklerine 2.983,33 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiştir. 644.İcra Gelirleri: Aidatını ödemeyen blok aleyhine acılan dava nedeniyle 2.717,00 TL gelir elde edilmiştir. 679.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar: Hesaba; atık yağ geliri olarak 220,00 TL alacak kaydedilmiştir Hesaba; ,35 TL tazminat geliri olarak alacak kaydedilmiştir. 689.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar: hesaba; okul aile birliğine yapılan ödeme nedeniyle 220,00 TL atık yağ bedeli olarak borç kaydedilmiştir hesaba; bloklara güvence bedeli olarak 320 h esaplardan ödenmek üzere ,28 TL borç kaydedilmiştir hesaba; 9.504,87 TL Bedaş hesabının Enerjisa A.Ş.ne devri nedeniyle/sıfırlama borç kaydedilmiştir. 690.Dönem Net Karı Veya Zararı: Cari dönem; ,04 TL karla kapanmıştır. B-Diğer Faaliyetler: Orman İşletme Müdürlüğü personelinin site alanlarında böcek salgını nedeniyle kesilmesine/kaldırılmasına karar verdiği çeşitli ağaçların büyük bir kısmının alandan kaldırılması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde salgın halde bulunan ağaçlardaki zararlı böceklere karşı mücadele amacıyla O.İ.M. personelinin nezaretinde sitemiz ağaçları ilaçlatılmıştır. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanması yaptırılmıştır. Feromon (koku tuzağı) tuzaklarına kapsüller konulmuştur. Arıtma tesisi ve sosyal tesis alanı ile ilgili davanın Aralık 2016 da lehimize sonuçlanması nedeniyle; bu alanda yıllardır bazı bloklarımıza kötü görüntü veren atıl ve mezbelelik durumdaki sosyal tesisler/barakalar yıkılarak kaldırılmış, ana tesis binası onarımdan geçirilerek tamir ve tadilatları yaptırılmıştır. Alana; çocuk parkı, kamelya, oturma bankları, ağaç ev, Atatürk büstü ve bayrak direkleri yerleştirilerek çevre düzenlemesi yapılmış, hobi amaçlı hayvan barınakları yerleştirilmiştir. Park içinde 1994 yılında yapılan yaya y ürüyüş yolları ve sulama sistemleri elden geçirilmiştir yılından bu yana halkın kullanımına kapatılan bu park alanımızın kullanıma açılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bahar döneminde açılışının yapılması planlanmaktadır. İşlerin tamamlanmaması ve yüklenici firma ile kesilecek faturalar üzerine mutabakat sağlanamaması nedeniyle harcamalar bu dönem hesaplarına yansıtılmamıştır. Belediyemiz yetkilileri ile temas sağlanarak site alanları, periyodik dönemlerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlatılmıştır. Sitemizde dönem içerisinde; 2 bisiklet hırsızlık vakası (suçüstü yakalanmıştır), 3 hırsızlık vakası (2 vakada şikâyetçi olunulmamış, 1 vaka emniyete intikal ettirilmiştir.), bazı bloklardan yangın vana marpuçları çalınma vakası, 1 adet açıktan hidrofor hırsızlık vakası (suçüstü yakalanmıştır), 1 adet mazgal hırsızlığı (faili meçhul) meydana gelmiştir. Dönem içerisinde blok yöneticilerinden; 47 adet iş talep formu ile iş talebinde bulunulmuş, bu taleplerden 4 adet talep uygun görülmeyerek yerine getirilmemiş, diğerleri yerine getirilmiştir. Dönem içerisinde alana yerleştirilen otomatik makinalar sayesinde 220 litre atık yağ, 46 kilo atık pil toplanmıştır. Mesa A.Ş. ve Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili ( sosyal tesisler) 1.Hukuk Dairesindeki 2015/17641 sayılı davada Yargıtay; yerel mahkemenin aleyhimize verdiği kararı 8

9 müdahiller adına lehte bozmuştur. Mesa A.Ş. karar düzeltme talep etmiştir. Dava yargıtayda devam etmektedir. B2 Blok ile ilgili (vali hırsızlık) 11. Tüketici Mahkemesi 2013/1517 sayı lı dava Yargıtayda usul yönünden lehimize reddedilmiştir. A1 blok ile ilgili (Yönetim Planının İptali) 18.Hukuk Dairesindeki 2014/18806 sayılı dava devam etmektedir. B3 Blok ile ilgili (otopark bariyeri) 18. Hukuk Dairesindeki 2016/7492 sayılı dava devam etmektedir. C8 Blok ile ilgili (klima) 18.Hukuk Dairesindeki 2016/843 sayılı dava devam etmektedir. Yenimahalle Belediyesi ile ilgili (B Giriş park alanı) Danıştay 6. Dairesindeki 2014/1681 sayılı dava devam etmektedir. II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu: B-Kar/ Zarar Tablosu : C-Bilanço: D-Genel Mizan: E-Tahmini İşletme Bütçesi : 9

10 II-Mali Tablolar: A-Gelir Gider Tablosu: GELİR/GİDER TABLOSU 01/02/ /01/2018 Dönemi GELİRLER: I-Önceki Dönem Devir: 100.Kasa 102.Bankalar II-Dönem İçi Gelirler: 120.Blok/Villa Alacakları 126.Verilen İş Avansları 295. Güv. Bedeli 336.Diğer Çeşitli Borçlar 641.Kira Gelirleri 644.İcra Gelirleri 679. Sair Gelirler III-Genel Toplam: GİDERLER: I-Dönem İçi Giderler: 126.Verilen İş Avansları 196.Personel Avansları 255.Demirbaşlar 320.Kısa Vadeli Borçlar 336.Diğer Çeşitli Borçlar 630.Faaliyet Giderleri 631.Alt yapı Giderleri 632.Yönetim Giderleri 644.İcra Giderleri 689 Sair Giderler II-Hazır Değerler: 100.Kasa 102.Bankalar III-Genel Toplam: 87, , ,112, ,990, , , , ,200, ,104, , ,870, , , , , , ,200,

11 B-Kar/ Zarar Tablosu: KAR/ZARAR TABLOSU 01/02/ /01/2018 Dönemi Önceki 60-AİDAT GELİRLERİ 600.Toplu Yapı Gelirleri 601.Altyapı Gelirleri 60-NET GELİRLER 62-İHALE GİDERLERİ (-) 620.Emka Peysaj Gideri (-) 621.Emka Güvenlik Gideri (-) GELİRLER VE GİDERLER FARKI 63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) 630.Faaliyet Giderleri (-) 631.Altyapı Giderleri (-) 632.Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI 64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 641.İş Bankası Kira Gelirleri 643.Gecikme Zammı Gelirleri 644.İcra Gelirleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 679.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 689.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Dönem 4,667, ,298, ,368, Cari 2,585, ,667, ,763, ,104, , ,923, ,965, ,230, , ,903, ,411, , ,111, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dönem 2,923,700.00

12 C-Bilanço: BİLANÇO 01/02/ /01/2018 Dönemi AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 10-Hazır Değerler 100.Kasa 102.Bankalar 12-Kısa Vadeli Alacaklar 120.Blok/Villa Alacakları 121.Alt Yapı Alacakları 126.Verilen İş Avansları 19-Diğer Dönen Varlıklar 196.Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR 25-Maddi Duran Varlıklar 255.Demirbaşlar 29-Diğer Duran Varlıklar 295.Depozito ve Teminatlar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 32-Ticari Borçlar 320.Kısa Vadeli Borçlar 33-Diğer Borçlar 336.Emanet Hesabı KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III.ÖZ KAYNAKLAR 57-Geçmiş Yıllar Karları 570.Önceki Dönem Karları 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 580.Önceki Dönem Zararları(-) 59-Dönem Net Karı (Zararı) 590.Dönem Net Karı ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI Önceki Dönem Cari Dönem 519, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,123, , ,262, , ,261, , ,261, , , , , , ,262, , , , , , , , , , , , , , , , ,123, ,340.96

13 D-Genel Mizan: OCAK 2018 GENEL MİZAN KONUTKENT-II TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU Hesap Kodu Hesap Adı KASA KASA ZİRAAT BANKASI BANKALAR HAZIR DEĞERLER A1 BLOK YÖNETİM KURULU A2 BLOK YÖNETİM KURULU A3 BLOK YÖNETİM KURULU A4 BLOK YÖNETİM KURULU A5 BLOK YÖNETİM KURULU A6 BLOK YÖNETİM KURULU A7 BLOK YÖNETİM KURULU A8 BLOK YÖNETİM KURULU A9 BLOK YÖNETİM KURULU A10 BLOK YÖNETİM KURULU B1 BLOK YÖNETİM KURULU B2 BLOK YÖNETİM KURULU B3 BLOK YÖNETİM KURULU B4 BLOK YÖNETİM KURULU B5 BLOK YÖNETİM KURULU B6 BLOK YÖNETİM KURULU C1 BLOK YÖNETİM KURULU C2 BLOK YÖNETİM KURULU C3 BLOK YÖNETİM KURULU C4 BLOK YÖNETİM KURULU C5 BLOK YÖNETİM KURULU C6 BLOK YÖNETİM KURULU C7 BLOK YÖNETİM KURULU C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU CARŞI YÖNETİM KURULU AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11 MELAHAT DEMİR D1/2/9 AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7 IŞIL ARSLAN D1/4/5 MELİKE AKSOY D1/5/3 TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1 AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12 VEDAT ARSLAN D2/2/10 KAMİL BAL D2/3/8 NURAY ERDEM D2/4/6 OKAN ÖZGÜN D2/5/4 EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2 VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11 MEHMET İLTER D3/2/9 FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7 NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5 TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3 TULIN İÇLİ D3/6/1 MUGE KALE D4/1/23 İBRAHİM ÇEMEN D MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19 HALİT ÖZTÜRK D ERKAN SAVGI D4/5/15 HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13 FARUK KASAPOĞLU D7/1/36 İLHAN ÖZCAN D7/2/34 AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32 ALP GÜNEŞ D7/4/30 GANİ ÇULHA D7/5/28 İSMET ATALAR D7/6/26 VİLDAN ELESTEKİN E1/10/69 NEJLA NALCACI E1/9/67 ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65 EMİNE KÖYMEN E2/7/63 Borç 2,982, ,982, ,055, ,055, ,038, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Alacak 2,981, ,981, ,960, ,960, ,942, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi , , , , , , , , ,

14 ZEKİ A.AKALIN E3/6/61 AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59 TÜLAY EKMEKCİGİL E ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55 NERİMAN SUİÇMEZ E5/2/53 ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51 ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49 ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47 ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45 ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43 NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41 AYŞE ALTUNKAYNAK E8/6/39 HASAN COŞKUN E9/1/37 İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35 KASIM GÜLPINAR E10/3/33 ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31 HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22 PINAR PANCAR E11/5/20 RUHİ BAYTAR E12/4/18 MUSTAFA ERTEM E12/3/16 ERTUĞ BENLİOĞLU E13/7/14 NECDET CANBOLAT E13/6/12 İBRAHİM KUTLUK E14/13/8 A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6 YUSUF SAĞLAM E15/11/1 OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3 METE TUNCER E16/9/5 RALPH GABRİELTOLGA E16/8/7 FATİH ÖZATAY E17/7/9 MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/11 İPEK BİLGİN E27/11/66 SAMİ ATAOĞLU E27/10/64 AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62 İBRAHİM VARGEL E26/8/60 A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58 EMRE CAN E25/6/56 BİLİM EĞT. ÖĞ. AŞ. E24/8/54 İBRAHİM ÖZNUR E24/52 ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50 RECAİ RENÇBER E23/48 SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46 NEŞE SENCER E22/8/44 MURAT BALKESEN E/21/6 TAYFUN KARABEY E20/5/38 SEVİM ŞEŞEN E20/4/36 MEDET GÜZELER E19/6/34 SALİH ŞARMAN E19/5 BETÜL KANAT E18/4/30 EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/28 ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24 İLHAN TEZEL F13/2/26 FEZA KORKUSUZ UNAL F12/1/28 GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30 ARAL GÜLEREN F11/3/32 MUSTAFA COŞKUN F11/4/34 ERAY GÖKALP F10/2/9 KORAY TARGAY F10/3/7 ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5 E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3 GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23 İHSAN SOK F1/3/21 TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19 E.NURAN ŞENGÜL F02/17 KEMAL HAKİMOĞLU F03/15 CÜNEYT KESKİN F3/1/13 EMRE İLKİN F4/11 AFITAP AKINCI F4/9 YUSUF ATA ARIAK F5/1/7 YÜKSEL AKBULUT F5/2/5 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2 İBRAHİM ANIL F6/8/4 ESAT ORHON F7/9/6 SERKAN YALÇIN F7/10/8 HÜLYA KALAYCIOĞLU F8/11/10 CANDAN AK F8/12/12 HALE EFEM G4/1/11 LEVENT YILDIRIM G2/3/3 BERİL KARABEY G3/2/26 FARUK KÖPRÜLÜ G1/25 HÜSEYİN TUNCER D5/1/24 MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22 GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20 A.SAİT CELEBİ D5/4/18 ERDAL DURUKAN D5/5/16 RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14 TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23 ORHAN KİLECİ D6/2/21 HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19 GÖZDE ERSOY D6/4/17 BURÇAK DÖLEK D6/5/15 İSMET ELBİR D6/6/13 AKIN ÖZEL E ESEN KALE G MESA AŞ. HALI SAHA MESA AŞ. FITNESS MESA AŞ. ÇAMLIK MESA AŞ. KREŞ MESA AŞ. KONAŞ MESA AŞ. TENİS BLOK/VİLLA ALACAKLARI ALT YAPI ALACAKLARI ŞUBAT/MART 2017 ALT YAPI ALACAKLARI İSMAİL ÇEVİK VERİLEN İŞ AVANSLARI KISA VADELİ ALACAKLAR NADİR TUNCER İSMAİL ÇEVİK M.KEMAL HAKİMOĞLU HAKAN UYGURTÜRK SAFİNAZ IŞIKER PERSONEL AVANSLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI BAYRAK BÜRO MOBİLYALARI TELEFON CIHAZI ISITICI CANON YAZICI KONTEYNIR KLIMA PERDE TELEVİZYON TELEFON SANTRALİ HALI SU PINARI ELT.SÜPÜRGE PROJEKSİYON MAKİNESİ KAGIT ÖĞÜTÜCÜ ATIK YAĞ MAKİNASI ATIK PİL MAKİNASI HP BİLGİSAYAR HP LASERJET YAZICI GÜVENLİK KULÜBESİ DEMİRBAŞLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR BEDAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1, , , , , , , , ,058, , , ,427, , , , , , , ,557, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,019, , , ,376, , , , , , , , ,503, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,500.00

16 BAŞKENT DOĞALGAZ ASKİ 12 AS.HUK.MAH. HARÇI ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ EMKA TEMİNAT BEDELİ VERİLEN DEPOZİTOLAR DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR EMKA İNŞAAT TAAHHUT EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ. BORDO ENERJİ BLOKLAR ELK.GÜVENCE BEDELİ KISA VADELİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR EMANET HESABI DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR DÖNEM KARI DÖNEM KARI ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI DÖNEM ZARARI (-) DÖNEM ZARARI (-) DÖNEM ZARARI(-) DÖNEM ZARARI(-) DÖNEM ZARARI (-) DÖNEM ZARARI (-) ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-) GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) DÖNEM NET KARI DÖNEM NET KARI DÖNEM NET KARI (ZARARI) ÖZ KAYNAKLAR BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ AİDAT GELİRLERİ ALT YAPI GELİRLERİ ALT YAPI GELİRLERİ TOPLU YAPI GELİRLERİ EMKA PEYZAJ GİDERLERİ PEYSAJ GİDERİ (-) EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ GÜVENLİK GİDERİ (-) İHALE GİDERLERİ (-) SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ ELEKTRİK GİDERİ TAMİR/TADİLAT GİDERİ FAALİYET GİDERLERİ (-) MESA AV.MAAŞ GİDERİ 2017 DEVİR ALTYAPI ALACAĞI KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ (-) DOĞALGAZ GİDERİ ASKİ SU GİDERİ MUHTELİF GENEL GİDER MAAŞ GİDERLERİ SSK/VERGİ GİDERİ TELEFON GİDERİ KIRTASİYE GİDERİ TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ POSTA GİDERİ HAVALE/EFT GİDERİ YÖNETİM GİDERLERİ (-) GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) İŞ BANKASI KİRA GELİRİ KİRA GELİRLERİ GECİKME ZAMMI GELİRLERİ GECİKME ZAMMI GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ , , , , , , ,156, , , ,870, ,870, ,870, , , , , , ,472, , , , ,257, ,257, , , , ,258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,121, ,585, ,585, ,923, ,230, ,230, , , ,965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,585, ,585, ,923, ,230, ,230, , , ,965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,717.00

17 GENEL MİZAN TOPLAMI DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR SAİR GELİRLER ENERJISA GÜVENCE GELİRİ DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR SAİR GİDERLER BLOKLAR ELEKTRİK GÜVENCE GİDERİ BEDAŞ HESAP SIFIRLAMA/GİDERİ DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) DÖNEM NET KARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI/ZARARI GELİR TABLOSU HESAPLARI 4, , , , , ,006, ,987, , , , , , , , , , , , , ,006, ,987, , ,340.96

18 E-Tahmini İşletme Bütçesi : TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ Önceki Dönem / Dönemi AKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR 10-Hazır Değerler 100.Kasa 102.Bankalar 12-Kısa Vadeli Alacaklar 120.Blok/Villa Alacakları 121.Alt Yapı Alacakları 126.Verilen İş Avansları 19-Diğer Dönen Varlıklar 196-Personel Avansları II-DEVİR DURAN VARLIKLAR 29-Diğer Duran Varlıklar As.Huk. Mah.Harcı Emka Teminat Bedeli II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ 60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort: 145,00 TL) 600.Blok/Villa Gelirleri 130,00x1690x2 Ay 600.Blok/Villa Gelirleri 148,00x1690x10 Ay 64-Diğer Faal.Gelir/Karlar 641.İş Bankası Kira Gelirleri (Üfe) III-İZ SATIRI 601.Altyapı Gelirleri AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI Cari Dönem 53, , , , , , , , , , , , ,957, ,940, , ,501, , , ,513, TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ Önceki Dönem / Dönemi Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 32-Ticari Borçlar 320.Kısa Vadeli Borçlar 33-Diğer Borçlar 336.Emanet Hesabı II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ 62-İhale Giderleri (Tüfe/Üfe %13,70) Emka Peyzaj Giderleri Emka Güvenlik Giderleri 63-Genel Faaliyet Giderleri Site Sarf Malzeme Gideri Kanalizasyon Açma Gideri Elektrik Gideri Tamir/Tadilat Gideri Site Aydınlatma Gideri Sosyal Tesis/Park Alanı 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri Mesa Aş. Mahkeme Giderleri 632.Yönetim Giderleri Doğalgaz Gideri Aski Su Gideri Muhtelif Genel Gider Mahkeme/İcra Giderleri Personel Maaş Giderleri SSK/Vergi Gideri Telefon Gideri Kırtasiye Gideri Benzin/Mazot Gideri Temsil ve Ağırlama Gideri Posta Gideri Havale/EFT Gideri Tazminat Gideri III-İZ SATIRI 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri Yaya yolu yapımı 3500m Anfi Andazit Döşeme Kapalı Garaj İzalasyonları Sosyal Tesis Alanı PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 388, , , , ,00 3,125, , ,00 734, , ,50 835, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 18

19 -NOTLAR 19

20 -NOTLAR 20