VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Onur Başer
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) YABANCI HİSSE SENETLERİ ADIDAS ADIDAS , , ,11 0,91 BASF BAS , , ,04 0,78 BAYER AG BAYN , , ,39 1,46 BMW AG BMW , , ,98 2,70 THE MERCK GROUP MERCK KGAA , , ,19 0,41 METRO AG METRO AG , , ,43 0,06 METRO AG METRO WHO , , ,58 0,07 OSRAM OSRN 50 64, , ,13 0,02 APPLE AAPL , , ,93 0,63 CISCO SYSTEMS CSCO , , ,10 0,66 WALT DISNEY COMPANY DIS , , ,97 0,90 JOHNSON & JOHNSON JNJ , , ,96 0,64 COCO COLA KO , , ,05 0,78 MC DONALDS MC DONALDS , , ,85 0,75 NIKE INC NKE , , ,92 0,76 PFIZER INC PFE , , ,37 1,33 GRUP TOPLAMI ,00 12,86 1

4 BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ ALMANYA HAZİNE DE , , ,00 104, ,41 0,89 DEVELOPMENT BK OF JAPAN HAZINE XS , , ,00 100, ,89 4, TRT140218T10 11, , ,83 101, ,71 4,89 KINGDOM OF SWEDEN XS , , ,00 100, ,78 3,03 HAZINE TRT180418T14 11, , ,76 96, ,67 1,06 REPUBLIC OF FINLAND XS , , ,00 99, ,76 3,02 ABD HAZİNE US912828JH40 0, , ,00 102, ,87 2,45 INTL BK RECON & DEVELOP US459058ER04 1, , ,00 99, ,55 1,62 GRUP TOPLAMI ,64 21,32 EUROBOND TÜRK T.IS BANKASI XS , , ,00 101, ,62 2,29 VAKIF BANK XS , , ,00 102, ,83 1,16 YAPI KREDI BANK XS , , ,00 102, ,66 2,32 HALK BANKASI XS , , ,00 98, ,54 2,24 VAKIF BANK XS , , ,00 104, ,24 1,42 ZİRAAT BANKASI XS , , ,00 102, ,66 2,32 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş XS , , ,00 102, ,51 3,49 HAZINE US900123BF62 2, , ,00 108, ,31 7,80 HAZINE XS , , ,00 113, ,92 8,16 HAZINE US900123BH29 4, , ,00 106, ,83 2,42 YAPI KREDI BANK XS , , ,00 99, ,36 1,50 T.IS BANKASI XS , , ,00 107, ,57 1,63 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş XS , , ,00 103, ,95 3,14 HAZINE US900123AW05 4, , , ,83 1,79 GRUP TOPLAMI ,83 41,68 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL KOÇ FİNANSMAN TRSKCTF , , ,25 84, ,53 0,34 GRUP TOPLAMI ,53 0,34 2

5 BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) TERS REPO HAZINE TRT210721T11 12, , , ,75 3,89 HAZINE TRT210721T11 10, , , ,25 0,35 GRUP TOPLAMI ,00 4,24 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş , ,71 3, ,53 4,81 VAKIF BANK , ,73 3, ,45 15,74 2,97 T.IS BANKASI , ,25 15, ,61 2,00 VAKIF BANK , , ,24 0,99 DENIZBANK , , ,75 5,04 ANADOLUBANK A.S , ,33 15, ,13 3,04 GRUP TOPLAMI ,00 18,85 DÖVİZ EU EUR , , ,00 0,24 FED USD , , ,00 4,89 GRUP TOPLAMI ,00 5,13 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 3

6 BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) Yönetim Ücreti d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar h) Kayda alma ücreti i) İhbarlı fon pay takas F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri , , , , ,02 0, ,02 0, ,98 5, ,98 7, ( ) - (2,15) ( ) - (1,46) ( ) 81,20 (1,75) ( ) 7,84 (0,17) ( ) 11,29 (0,16) (2.217) 0,10 0,00 (4.844) 0,51 (0,01) (3.088) 0,14 0,00 (1.941) 0,21 0,00 ( ) 10,72 (0,23)

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI 2. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI 2. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA