VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI 2. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI 2. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Batur Baydar
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) YABANCI HİSSE SENETLERİ HAZINE BAS , , ,83 0,99 BAYER AG BAYN , , ,20 1,86 BMW AG BMW , , ,27 3,69 DAIMLER AG DAI , , ,11 1,06 E.ON.AG E.ON AG , , ,80 0,21 THE MERCK GROUP MERCK KGAA , , ,35 0,61 METRO AG METRO AG , , ,73 0,19 OSRAM OSRN 50 64, , ,06 0,02 SIEMENS N SIE , , ,10 1,06 UNIPER UN01-DE , , ,16 0,04 APPLE AAPL , , ,55 0,66 BOEING COMPANY BA , , ,91 1,53 CISCO SYSTEMS CSCO , , ,06 0,79 WALT DISNEY COMPANY DIS , , ,14 1,33 EXXON MOBİL EXXON , , ,34 2,41 FORD MOTOR CO FORD , , ,06 2,34 JOHNSON & JOHNSON JNJ , , ,09 0,80 COCO COLA KO , , ,18 1,08 MC DONALDS MC DONALDS , , ,15 0,81 NIKE INC NKE , , ,37 0,35 PFIZER INC PFE , , ,86 1,25 PROCTER&GAMB. PROCTER GAMBLE , , ,59 1,96 SHIRE PLC SHPG , , ,09 0,80 GRUP TOPLAMI ,00 25,84 1

4 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE TRT080317T18 8, , , , ,95 7,93 KINGDOM OF DENMARK XS , , , , ,09 4,05 AMERİCAN EXPRESS CREDİT US0258M0DM88 0, , , , ,43 3,61 HAZINE TRT140617T17 8, , , , ,21 7,44 COCO COLA US191219BB91 0, , , , ,87 2,57 IBM US459200GJ41 0, , , , ,00 3,32 DEVELOPMENT BK OF JAPAN XS , , , , ,20 3,45 KINGDOM OF SWEDEN XS , , , , ,21 3,46 REPUBLIC OF FINLAND XS , , , , ,47 2,30 INTL BK RECON & DEVELOP US459058ER04 0, , , , ,45 3,62 BOEING CO US097023AW50 1, , , , ,55 2,36 APPLE US037833AQ39 1, , , , ,69 2,45 TEMASEK FINANCIAL I LTD US87973RAA86 1, , , , ,87 1,24 GRUP TOPLAMI ,99 47,80 EUROBOND TÜRK HAZINE US900123BF62 3, , , , ,92 1,27 HAZINE XS , , , , ,07 2,71 HAZINE US900123BH29 4, , , , ,62 2, ,61 6,38 EUROBOND YABANCI DAIMLER AG DE000A1MA9V5 0, , ,00 102, ,57 1,71 ALMANYA HAZİNE DE , ,00 104, ,02 0,02 ALMANYA HAZİNE DE , , ,00 108, ,89 1,26 ABD HAZİNE US912828JH40 0, , ,00 106, ,81 3,86 ABD HAZİNE US912828F627 1, , ,00 100, ,62 1,74 DEUTCHE BANK DE , , ,00 115, ,95 0,63 DEUTCHE BANK DE , , ,00 114, ,10 2,06 ABD HAZİNE US912828TJ95 1, , ,00 97, ,43 0,28 ALMANYA HAZİNE DE , ,00 151, ,05 0,03 ALMANYA HAZİNE DE , , ,00 105, ,96 0,64 GRUP TOPLAMI ,40 12,23 2

5 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam TERS REPO HAZINE TRT111120T18 8, , , ,20 7,38 HAZINE TRT140126T11 7, , , ,14 0,09 HAZINE TRT140126T11 7, , , ,66 0,28 GRUP TOPLAMI ,00 7,75 DÖVİZ EU EUR , , ,00 0,00 FED USD , , ,00 0,00 GRUP TOPLAMI ,00 0,00 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 3

6 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ , ,5714 B,HAZIR DEĞERLER , ,8691 a) Kasa b) Bankalar ,02 0, ,09 - c) Diğer Hazır Değerler ,98 7, ,91 2,8665 C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T b) Takastan Alacaklar T c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR ( ) - (1) ( ) - (0) a) Takasa Borçlar T b) Takasa Borçlar T c) Yönetim Ücreti ( ) 11,29 (0) (59.757) 36,53 (0) d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar (4.844) 0,72 (0) (1.614) 1,67 - i) Denetim Ücreti (368) - (208) - ii) İlan Giderleri iii) Noter Masrafı iv) İhraç İzin Gideri v) Takas Saklama Komisyonu vi) Diğer (4.475) - (0) (1.406) - - h) Kayda alma ücreti (1.941) i) İhbarlı fon pay takas F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 4

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL