KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : :23:14 Vergi Kimlik E-Posta Adresi kochadde@kochadde.com.tr Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 0, ,54 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,85 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (Finansal Kiralama Şirketleri) (KVK Mad 5/1-e parantez içi hüküm) Toplam , ,89 Kar ve İlaveler Toplamı ,85 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ,43 ZARAR KAR ,58 0,00 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00 Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İndirime Esas Tutar 0,00

2 Dönem Safi Kurum Kazancı 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 0,00 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları ,58 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ,44 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,44 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi ,44 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ,44 İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00 Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Vergi Kimlik (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş BIKMAZ SÜLEYMAN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi kochadde@kochadde.com.tr İrtibat Tel No İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00 Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00 GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00 GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir 0,00 Gider 0,00 Finansman Giderleri Amortisman Giderleri 0,00 0,00 E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar , ,65. A. Hazır Değerler , , Kasa 5.294, , Alınan Çekler 0, , Bankalar , , Diğer Hazır Değerler 0, ,09. B. Menkul Kıymetler , , Hisse Senetleri , , Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları , ,71. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri 0, , Verilen Depozito ve Teminatlar 199, , Diğer Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar 0, , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 0, ,45. D. Diğer Alacaklar , , İştiraklerden Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,89. E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim 0, ,75

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Mamuller , , Ticari Mallar , , Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,22. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ,85 0, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ,85 0,00. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelir Tahakkukları , ,59. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0, , İş Avansları , ,75 II. DURAN VARLIKLAR , ,56. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,88. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler , , Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) ,00 0,00. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar , , Verilen Avanslar 3.182, ,63. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar 1.042, , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,25. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,20 AKTİF TOPLAMI , ,21 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: - 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: ,13 TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : ,75 TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : ,00 TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: ,31 TL 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ USA $ , ,10 TL Euro 1.860, ,17 TL

5 DİPNOT 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ TL Euro ,00 2, ,85 TL 9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ Euro TL TL 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: TL 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: TL Cari Dönemde Yararlanılan : TL 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikteki tutarı: TL 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,56. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0, , Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0, ,38. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri 0, , Alınan Depozito ve Teminatlar , , Diğer Ticari Borçlar , ,28. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar 0, ,00. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,32. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş ,72 0,00. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük ,94 0, Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer ,94 0,00. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gider Tahakkukları , ,02. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,00 0, Diğer KDV ,00 0,00 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0, ,39. A. Mali Borçlar 0, , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0, , Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0, ,61 V. Öz Kaynaklar , ,26. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , ,00

6 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,13. B. Sermaye Yedekleri , , Diğer Sermaye Yedekleri , ,00. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Özel Fonlar , ,81. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,57. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,57 0, Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,57 0,00. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı ,19 0, Dönem Net Zararı (-) 0, ,54 PASİF TOPLAMI , ,21 DİPNOT Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar Nama Yazılı TL 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : TL 15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Adil KOÇ % 97, ,00TL 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Şahin-Koç Çelik San.A.Ş. % ,00TL TL Hatay Yağları Türk A.Ş % ,00TL TL Koç Çelik San.A.Ş % ,00TL TL 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı : 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: ,15 TL

7 DİPNOT b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: ,15TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: TL - Varlık maliyetlerinde (+) : TL - Birikmiş amortismanlarda (-) : TL 19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : Ticari Alacak (TL) Ticari Borç (TL) 1- Ana kuruluş 2- Bağlı ortaklık , ,79 3- İştirakler ,61 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 135 Kişi 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: : BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUS YOKTUR. 22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: 23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: : ÜRETİLEN MAMULÜN ARZ-TALEP DENGESİ, MEVSİMLERE BAĞLI KALARAK DEĞİŞKEN KARAKTER İZLEMEKTEDİR. 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : TL 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: TL. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : TL 28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : TL 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31 / 12 / 2013

8 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar ,39 0, Diğer Gelirler , ,15 B. Satış İndirimleri (-) , , Satış İskontoları (-) 1.601,70 0, Diğer İndirimler (-) , ,00 C.Net Satışlar , ,83 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , , Diğer Satışların Maliyeti (-) , ,30 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,17 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,03 Faaliyet Karı veya Zararı , ,84 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Menkul Kıymet Satış Karları ,85 0, Kambiyo Karları , ,46 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Komisyon Giderleri (-) 6.404, , Karşılık Giderleri (-) 0, , Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0, , Kambiyo Zararları (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 366, ,91 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,03 Olağan Kar veya Zarar , ,06 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,77 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,25 Dönem Karı veya Zararı , ,54 Dönem Net Karı veya Zararı , ,54 DİPNOT 1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri : ,09

9 DİPNOT aa) Normal amortisman giderleri : ,09 b) İtfa ve tükenme payları : 2. Dönemin karşılık giderleri : 3. Dönemin tüm finansman giderleri : ,03 a) Üretim maliyetine verilenler : ,00 b) Sabit varlıklara veya yapılan yatırım maliyetine verilen : c) Doğrudan gider yazılanlar : ,03 d) Ticari mal maliyetine verilenler 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) a) Alınan : b) Verilen : 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinator, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : ,00 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : ÖNCEKİ DÖNEM VE CARİ DÖNEMDE NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİYLE HESAPLANMIŞTIR. 9. Maliyet hesaplama sistemleri (Ortalama ) ve stok değerleme yöntemleri (ortalama maliyet) MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİ :ORTALAMA MALİYET SİSTEMİ OLUP, STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ'DİR.

10 DİPNOT 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri :DÖNEM SONUNDA FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR. 11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , DÖNEM KÂRI , ÖDENECEK VERGİ VE YASAL , Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ,9400 A- NET DÖNEM KÂRI ( ) ,1900 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( ,1900 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Aktif Yatırım Bankası A.Ş Gaziantep Şb / / , ,58 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb / / , ,85 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb / / , ,90 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb / / ,13 115,07 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb / / , ,00 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb / / , ,92 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb / / , ,34 Toplam , ,66

11 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb / / , ,50 Asya Katılım Bankası A.Ş İskenderun Şb / / , ,40 Denizbank A.Ş. İskenderun Şb / / ,71 165,25 Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi / / , , / / , , / / , , / / , ,96 Finansbank A.Ş Çukurova Şb / / , ,70 Finansbank A.Ş Çukurova Şb / / , ,81 Finansbank A.Ş Çukurova Şb / / , ,93 Finansbank A.Ş Çukurova Şb / / , ,23 FibaBanka A.Ş Adana Şb / / ,65 287,40 FibaBanka A.Ş Adana Şb / / , ,97 FibaBanka A.Ş Adana Şb / / , ,39 FibaBanka A.Ş Adana Şb / / , ,90 T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb / / , , / / , , / / , , / / , ,27 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb / / , ,59 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb / / , ,80 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb / / ,71 89,51 Toplam , ,43

12 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Odea Bank A.Ş Kozyatağı Kurumsal ve Ticari Şb Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb / / ,30 147, / / ,42 113, / /2013 5,48 0, / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,94 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb / / , ,39 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb / / , ,29 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb / / , ,46 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb / / , ,38 T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb. T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb / / , , / / ,00 33,66 Toplam , ,75

13 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun Girişimci Şb. TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun Girişimci Şb / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,86 Toplam , ,44 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı PİRİ REİS MH. CENGİZ TOPEL CD. ECE * * * KOÇ Adil ,50 APT.3/A NO.:49 K.4 D.4 BİRAHANE SK KOÇ PLAZA NO.:3 K4/5 * DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş ,50 ŞİŞLİ/İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş İ.D.Ç DENİZCİLİK SAN.TİC.A.Ş KOÇ YAPI PAZ.SAN.TİC.A.Ş DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YENİ DEMİR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ DAGİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş ŞAHİN KOÇ ÇELİK SAN A.Ş KOÇ ÇELİK SAN A.Ş HATAY YAĞLARI TÜRK A.Ş KOÇ TEKS TEKS.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş KOÇ TİCARET EYYÜP KOÇ ADİL KOÇ

14 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke AHMET KOÇ MEHMET KOÇ SALİH KOÇ S.HÜSEYİN HAYDARGİL TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0,00 0,00 0, ,25 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Hammadde-Yarı Mamul ,46 0, Mamul-Ticari Mallar , , Kiralamalar 8.712,01 129, Diğer(Belirtiniz) , ,83 KOÇ ÇELİK AŞ DAGİ GİYİM SAN.A.Ş KİRA VE TAŞIT ALIŞ SATIŞI. B- Hizmetler ,81 0, İnşaat-Onarım-Teknik ,81 0,00. C- Mali İşlemler 0, , Ödünç Para/Kredi-Faiz 0, ,25 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,07 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,07.Toplam İşlem Tutarı , ,07

15 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,21. Toplam Borçlar ,95. Öz Sermaye Tutarı ,26. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı ,14 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Kasa. 2.Bankalar , , Kısa vadeli ticari alacaklar , Kısa vadeli verilen sipariş avansları 4.868, ,8500 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , Kısa Vadeli Mali Borçlar , Kısa vadeli banka kredileri , Uzun Vadeli Mali Borçlar Uzun vadeli banka kredileri Kısa vadeli ticari borçlar ,7500 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , ,0200 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , ,0200

16 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar Bağış ve yardımlar sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 4.68 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 9.149,0000 Diğer ,8500 TOPLAM ,8500