ALINIŞ TARĐHĐ. TUTARI TL Yapı Kredi USD Rotatif 3, Toplam TL

Transkript

1 1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2015 NĐSAN DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ ( TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ KARŞILIĞI ALINIŞ TARĐHĐ VADESĐ ORANI Yapı Kredi USD Rotatif 3, Toplam MAYIS DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ ( TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ KARŞILIĞI ALINIŞ TARĐHĐ VADESĐ ORANI T.Ekonomi Bankası Rotatif 12, T.Ekonomi Bankası Rotatif 12, Toplam NĐSAN DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER ( TARĐHĐ 2015 MAYIS DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER ( TARĐHĐ 2015 NĐSAN DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ ( TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARĐHĐ KREDĐ () Yapı Kredi USD Ödemeler Top MAYIS DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ ( TARĐHĐ 1

2 Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) Yapı Kredi USD Yapı Kredi USD T.Đş Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) Yapı Kredi USD Yapı Kredi USD T.Đş Bankası T.Ekonomi Bankası T.Ekonomi Bankası T.Ekonomi Bankası Yapı Kredi Toplam TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam

3 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yapı Kredi USD Toplam TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE DÖVĐZ KREDĐLERĐ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yapı Kredi USD Toplam TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE DÖVĐZ KREDĐLERĐ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Toplam GENEL TOPLAM ) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2015 Nisan dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur Mayıs dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3

4 4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2015 NĐSAN 2015 NĐSAN Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti Yeni Sümer Manifatura Mefruşat Adana Paz.Gördoğanlar Barış Đç Dış Tic.Ltd.Şti Adana Paz. Gürdoğanlar Teks.Kriminal A.Ş Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ Fistan Manifatura-Nimet Kış 0 0 Gider Tekstil-Hasan Gider Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Effe Home Volkan Aksel Ar Tüketim Mall.Tic.Ltd.Şti Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort Ayaş Bilişim Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Televi Mensucat Tic.A.Ş BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti Güner Manifatura-Derviş Güner Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti Đşmont Teks. Ürün.Paz. A.Ş. 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti Buruç Dekorasyon ve Halıcılık Ltd.Şti Has Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti Effe Home Volkan Aksel Mertaş Teks.San.Tic.Ltd.Şti Nida Çeyiz&Kristal-Mehmet Rodoplu 0 0 GT Güney Mağ.Manf.Teks.Ltd.Şti Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar Boytek Halı Mob.Ltd.Şti. 0 0 Vahidoğulları Dayn. Tük.Mal.Ltd.Şti Kocabıyıkoğlu Tekstil Alstrom Grid Enerji End. A.Ş Đleri Ticaret Nazan Gazibaba Toygun Mağazacılık Özlem Tandoğan 0 0 Tınar San.Dış Tic.Ltd.Şti. 0 0 Diğer TOPLAM YURT DIŞI ALICILAR 2015 NĐSAN 2015 MAYIS YOKTUR YOKTUR 4

5 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2015 NĐSAN 2015 MAYIS Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti Smart Tanıtım Hizm. Ltd.Şt.i 0 0 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti Kayteks Kadife San. Ltd.Şti Anadolu Elyaf Tela Teks.Ltd.Şti. 0 0 Sönmez Tekstil Ltd.Şti Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti Opet Petrolcülük A.Ş Bertaş Tekstil A.Ş. 0 0 Hayat Konfor Tekstil Ltd.Şti Küçüker Tekstil A.Ş. 0 0 Baygün tekstil San.Tic.A.Ş Çeyizsan Tekstil San.Tic.Ltd.Şti, OKS Ambalaj Kağıt San.Ltd.Şti. 0 0 Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti Seral Ev Tekstil San.Ltd.Şti Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti Türesin Mak. Ve Teks. Ürün. Ltd.Şti Küçükçalık Tekstil A.Ş Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 0 0 Mertiz Ofset Ambalaj Ltd.Şti Argün Tekstil-Gökhan Hakkı Argün 0 0 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş Serans Ev Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home Gözde Türk No Name Box Minerpolin Tekstil Ltd.Şti. 0 0 E.B.A. Tekstil Konfeksiyon Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber Özgürce Reklam 0 0 Sesli Tekstil San. Tic. A.Ş Kaynak Havlu Birlik Denim San.Tic.A.Ş Diğer TOPLAM YURT DIŞI SATICILAR 2015 NĐSAN 2015 NĐSAN Sımon Ashby Studıos TOPLAM

6 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2015 Nisan ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur Mayıs ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2015 NĐSAN 2015 MAYIS Mamul Bez 0 0 Ticari Mal Diğer Satışlar Toplam Ürün Stok Tutarı 2015 NĐSAN 2015 MAYIS Mamul Bez Ticari Mal Hambez 0 0 Hammadde Malzeme Evtekstili Hammadde Toplam ) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2015 Nisan 32 kişi 2015 Mart 33 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6

7 10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD , Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon