1 Şirketimiz aleyhine açılan davalar ile girişilen haciz, icra, ödeme emri, rehin veya ipoteğin nakde çevrilmesi vb. hukuki girişimler:

Transkript

1 -1-1 Şirketimiz aleyhine açılan davalar ile girişilen haciz, icra, ödeme emri, rehin veya ipoteğin nakde çevrilmesi vb. hukuki girişimler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeler çerçevesinde şirketimizin vadesi gelmiş ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. 2 Banka, leasing, factoring ve diğer finans kurumlarından kredilerine ilişkin olarak ilgili ayda alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli kredi bakiyesi: Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli USD USD EURO EURO TL TL TEMMUZ 2010 içinde Kapatılan Krediler: F.Y.Y.S USD T.Finans Katılım Bank TL T.Finans Katılım Bank EURO Banka Kredileri Kısa Vadeli Uzun Vadeli USD USD EURO EURO TL TL TEMMUZ 2011 içinde Kapatılan Krediler: F.Y.Y.S USD T.Finans Katılım Bank TL T.Finans Katılım Bank EURO

2 -2- Şirketimiz ile grup şirketlerimiz ve diğer 3. Kişiler lehine verilen tüm ipotek, teminat, kefalet, rehin ve garanti gibi yükümlülükler: USD Vakıfbank Lehine İpotek USD ABK Lehine garameten İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kefalet Lehine USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet USD Vakıfbank Lehine İpotek USD ABK Lehine garameten İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İpotek TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini TL Watling Private Equity SA. Lehine İşletme Rehini TL Watling Private Equity SA. Lehine Marka Rehni USD Mersu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kefalet Lehine USD Merzeci Holding A.Ş. Lehine Kefalet

3 3 Aylık üretim, satış miktarları ve tutarları ile kapasite kullanım oranları: -3- SATIŞ Ton TL Su Ürünleri Sebze Meyve Unlu Mamuller Toplam ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 351 %58,69 Sebze Meyve %63,95 Unlu Mamuller %63,60 Toplam SATIŞ Ton TL Su Ürünleri Sebze Meyve Unlu Mamuller Toplam ÜRETİM Ton Kapasite Kullanım Oranı Su Ürünleri 425 %71,06 Sebze Meyve %73,06 Unlu Mamuller %64,89 Toplam Grup şirketlerinden olan ticari ve ticari olmayan alacak ve borç bakiyeleri: Borç Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş TL Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş TL Mersu Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş TL Merzeci Holding A.Ş TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş TL

4 -4- Alacak Bakiyeleri Ancoker Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş TL Duran Doğan Basım ve Amb.San.A.Ş TL Marsan Gıda San.ve Tic.A.Ş TL Ak GıdaSan.ve Tic.A.Ş TL Natura Gıda San.ve Tic.A.Ş TL Birlik Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Datateknik Bilgi Sist.Tic.ve San.A.Ş TL Sağlam İnş.Taah.Tic.A.Ş TL Global İletişim Hizm.A.Ş TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Doruk Una Değer Katma San.Tic.A.Ş TL Öncü İletişim Paz.Yapım Ve Tic.A.Ş TL Borç Bakiyeleri Yıldız Holding.A.Ş TL Teközel Gıda Marka Hizm.San.ve Tic.A.Ş TL Merkez Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Pasifik Tük.Ürün.Sat.ve Tic.A.Ş TL Seher Gıda Paz.San.Tic.A.Ş TL Merzeci Holding A.Ş TL Hero Gıda San.ve Tic.A.Ş TL Alacak Bakiyeleri Ancoker Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş TL Duran Doğan Basım ve Amb.San.A.Ş TL Ekzimer Dış Ticaret A.Ş TL Rekor Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Unmaş Unlu Maml.San.ve Tic.A.Ş TL Mersu Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş TL Mersa Yağ San.ve Tic.A.Ş TL Ak GıdaSan.ve Tic.A.Ş TL Polterm Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti TL Birlik Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Datateknik Bilgi Sist.Tic.ve San.A.Ş TL Sağlam İnş.Taah.Tic.A.Ş TL Global İletişim Hizm.A.Ş TL Eksper Gıda Paz.San.ve Tic.A.Ş TL Bellini Gıda San.A.Ş TL Öncü İletişim Paz.Yapım Ve Tic.A.Ş TL

5 -5-5 Ay sonu itibariyle vadesinde ödenemeyen finansal ve ticari borçlar ile vergi, ssk vb. gibi kamu borçlarının tutarları: Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SSK Borçları : TL Finansal Borçlar Ticari Borçlar Kamu Borçları : SGK Borçları 6 Çalışan sayısı ve varsa çalışanların ücretlerinin ödenmeyen kısmı: Çalışan sayısı : 1181 kişi. Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. Çalışan sayısı : kişi. Çalışanların ücretlerinin tamamı ödenmiştir. 7 Aylık nakit akım tablosu ekte yeralmaktadır. (Ek 1) 8 İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 16/h maddesi kapsamında yapılan işlemler ve alınan tedbirler: Alacaklı Bankalar ile şirketimiz arasında tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi, tarihinde Ek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve tarihinde Ek 2 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmalar sonrasında şirketimiz mali sektöre olan borçlarının tamamını yeniden yapılandırmış bulunmaktadır.

6