Aylık Fon Bülteni. Ekim / 2017

Transkript

1 Aylık Bülteni Ekim /

2 Yakın Dönem Beklentilerimiz - 1 2

3 Yakın Dönem Beklentilerimiz - 2 3

4 Yakın Dönem Beklentilerimiz - 3 4

5 larımız Minimum Risk Maksimum Risk Para Piyasası u (Risk: Düşük) Tasarruflarını korumak düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur. Riski yani oynaklığı (volatilite) en düşük fonumuzdur. Toplam İşletim MHL %1,09 %1, TL % 6% 14% 1% 51% Ters Repo Finansman Bonosu 20% Devlet Tahvili Hazine Bonosu Standart (Risk: Orta) Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder. Toplam İşletim MHK %1,91 %1, TL % 1% 0% Devlet Tahvili 17% Finansman Bonosu Özel Sektör Tahvili 80% 5

6 larımız Döviz (Risk: Orta) Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurobondlara yatırım yaparken ortalama portföy vadesini 3-4 yıl civarında tutmak suretiyle dövizin hareketine paralel getiri sağlamak isteyen katılımcılara uygundur. Hem USD hem de EURO bazında yatırım yaparak parite riskini de dengeleyen bir fondur. Toplam İşletim MHD %1,91 %1,86 12% 2% TL % Eurobond Takasbank Para Piyasası Dengeli Değişken (Risk: Orta) Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur. Toplam İşletim MHE %2,28 %2, TL % 0% 4% 14% 32% 24% 25% Devlet Tahvili Pay (Hisse Senedi) Finansman Bonosu Özel Sektör Tahvili Yatırım u Katılma Belgesi 6

7 larımız Hisse (Risk: Yüksek) Katkı paylarının bir kısmını ya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı temettü geliri elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak için ara dönemlerde tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen katılımcılar için uygundur. Bir başka deyişle agresif yatırım karakteri olan, hisse senetlerine ilgi duyan katılımcılar için emeklilik fon alternatifidir. Toplam İşletim MHH %2,28 %2, TL % 4% 4% 87% Pay (Hisse Senedi) Ters Repo Katılım Standart (Risk: Orta) Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygun olan faiz getirisi elde etmeyen bir fondur. Ağırlıklı olarak kira sertifikalarıyla sürekli olarak belli kriterlere göre faizsiz amaca uygunluğu açısından test edilen yerli hisse senetlerine yatırım yapar. Toplam İşletim MHS %1,91 %1, TL 787 7% Kamu Kira Sertifikası 24% Pay (Hisse Senedi) 69% Özel Kira Sertifikası 7

8 larımız Katkı (Risk: Orta) Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya çalışırken yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya çalışan bir yönetim yaklaşımıyla tüm katılımcılar için uygun bir fondur. Toplam İşletim MHT %0,37 %0, TL % 1% Devlet Tahvili 1% 1% 14% Pay(Hisse Senedi) Kamu Kira Sertifikası 80% Hazine Bonosu Katılım Katkı (Risk: Orta) Sadece devlet katkılarının değerlendirildiği bu fon, devlet katkılarını yüksek riskten uzak tutmaya çalışırken, yüksek getiri beklentisi olan yatırım araçlarının getirilerinden de belli ölçüde faydalanmaya çalışan bir yönetim yaklaşımıyla hiç bir şekilde faiz geliri elde etmek istemeyen katılımcılar için uygun bir fondur. Toplam İşletim MHA %0,37 %0, TL % 5% 79% Kira Sertifikası Özel Kira Sertifikası Pay (Hisse Senedi) 8

9 larımız Tahvil Bono Grup u (Risk: Orta) Kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda tatminkar getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder. Toplam İşletim MHG %1,28 %1, TL % 0% Devlet Tahvili 16% 82% Finansman Bonosu Dengeli Değişken Grup u (Risk: Orta) Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını gerçekleştireceğini düşünen katılımcılara uygundur. Toplam İşletim MHE %1,28 %1, TL % 2% 0% Devlet Tahvili 33% 25% 25% Pay (Hisse Senedi) Finansman Bonosu Yatırım u Katılma Belgesi 9

10 MetLife ları Performansı Yatırım ları Kuruluş Tarihi Kuruluşundan İtibaren Getiri Son 1 Ay Getiri Son 1 Yıl Getiri Para Piyasası EYF % 76,07 % 0,93 % 10,38 Standart EYF % 54,96 % -1,17 % 4,11 Döviz EYF % 150,40 % 4,77 % 25,77 Dengeli Değişken EYF % 94,54 % 1,87 % 16,26 Hisse Senedi EYF % 121,34 % 6,21 % 36,52 Grup Tahvil Bono EYF %70,14 %-1,08 %5,15 Grup Esnek EYF %116,95 %1,98 %17,74 Katkı EYF % 32,12 % -1,09 % 5,79 Katılım Standart EYF % 36,92 % 1,44 % 12,24 Katılım Katkı EYF % 30,56 % -0,31 % 6,02 Başlangıç EYF % 8,47 % 0,98 - Başlangıç Katılım EYF % 6,17 % 0,73 - EYF: Emeklilik Yatırım u larımızın strateji, içerik performansları ile ilgili her türlü detaylı bilgiyi metlife.com.tr internet sitemizde Emeklilik Yatırım ları sayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz. Bu belge Hayat A.Ş. tarafından sadece bilgi amaçlı yayınlanmış olup, içeriğinin hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna ya risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı rilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. 10

11 KYD BONO 182 Günlük Bono Endeksi Son 1 Yıl KYD O/N Repo Endeksi (Net) IMKB Ulusal 100 Endeksi TCMB Dolar Satış Kuru TCMB Euro Satış Kuru Para Piyasası u Standart Döviz Dengeli Değişken Hisse Grup Tahvil Bono Dengeli Değişken Grup u Katkı u KYD BONO 182 Günlük Bono Endeksi Son 1 Ay KYD O/N Repo Endeksi (Net) IMKB Ulusal 100 Endeksi TCMB Dolar Satış Kuru TCMB Euro Satış Kuru Para Piyasası u Standart Döviz Dengeli Değişken Hisse Grup Tahvil Bono Dengeli Değişken Grup u Katkı u Karşılaştırmalı Alternatif Yatırım Araçları 8,40% 7,40% 6,40% 7,47% 5,85% 5,40% 4,40% 4,30% 4,61% 4,66% 3,40% 2,40% 1,40% 0,40% 0,50% 0,69% 0,90% 1,45% 1,55% -0,60% -1,15% -1,07% -1,16% 39,40% 34,40% 29,40% 24,40% 19,40% 14,40% 9,40% 4,40% -0,60% 9,24% 9,28% 36,67% 30,55% 23,05% 10,34% 4,13% 25,58% 15,77% 34,53% 5,16% 17,24% 5,72% 11

12