HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/ /03/ Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 11/03/2010 tarihinde yapılmıģtır. 31/03/2010 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat Karadağ Yönetim Kurulu BaĢkanı 09/06/2009 Hülya Zoral Aydın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 18/09/2009 Emin Cihangir AkĢit Yönetim Kurulu Üyesi 25/03/2009 Niyazi Akgün Yönetim Kurulu Üyesi 25/03/2009 Doğa Soysal Yönetim Kurulu Üyesi 18/09/2009 Ahmet Kemal Emren Yönetim Kurulu Üyesi 11/03/2010 Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Süleyman ALTINBAġ görevinden ayrılmıģ,yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN seçilmiģtir. 31/03/2010 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri : Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Seyhan Ceyhan Denetleme Kurulu Üyesi 25/03/2009 Atakan Altıparmak Denetleme Kurulu Üyesi 11/03/2010 Serpil Güngör Erdoğan Denetleme Kurulu Üyesi 27/03/2008 Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Halil OĞUZ görevinden ayrılmıģ,yerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Atakan ALTIPARMAK seçilmiģtir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluģturulmuģtur.yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Zoral Aydın ile Doğa Soysal Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Tahsin Özbek Genel Müdür 01/11/2009 Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali-Ġdari) 01/08/2007 Bülent Çetin Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) 01/08/2007 Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Sözkonusu raporlama döneminde Üst Yönetim den ayrılan yada yeni atanan yönetici bulunmamaktadır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin Özbek Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak.Bitki Koruma Bölümü Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı Nermin Ġper Bülent Çetin Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat Politikası Ana Bilim Dalı Master Programı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Mart 2010 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Ana SözleĢmemizde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Dünya nüfusundaki artıģın daha yavaģ olmakla birlikte büyümesini 2010 yılında da sürdüreceği ve tahminen 7,2 milyara ulaģacağı tahmin edilmektedir. Dünya Tarımındaki büyümenin geçmiģ dönemlere kıyasla yavaģlayarak 2010 yılında %1,8 olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra insan baģına düģen gıda tüketimdeki artıģ ise sürecektir. Küresel gıda üretim kapasitesi artmasına devam edecek olsa dahi geliģmekte olan ülkelerde beslenme sorunu devam edecektir. Yine 2010 yılı değerlendirmelerine göre Güney Asya da 200 milyondan fazla insanın beslenme sorunu yaģayacağı ve yine Sahra Afrika nüfusunun %32 sinin(300 milyon kiģi) kronik beslenme sınırı altında kalacağı öngörülmektedir. Dünya beslenme sorunları ile mücadele ederken aynı zamanda yaptığı üretimleri de Global GAP( Ġyi Tarım Uygulamaları) ve güvenli gıda kavramları ile birlikte yürütmek zorundadır. Dolayısı ile Dünya Tarımsal Üretimi bir değiģim içerisindedir. Dünya ticareti zirai ilaç kalıntılarını çok daha sıkı bir Ģekilde denetlemekte, eski ve firmalarca desteklenmeyen ilaçlar yasaklanmaya devam etmektedir. Ülkemizde de eski teknoloji ürünü ve kalıntı sorunu olan ilaçlar bu kapsamda piyasadan çekilmektedir. Özellikle AB ülkelerine yapılan tarım ürünleri ihracatının artarak devam etmesi ilaç seçimi ve kullanımı üzerinde birinci derecede etkili olmaktadır. Ürünlerdeki kalıntı ve güvenli gıda yönetimi çerçevesinde AB ile yürütülen görüģmeler sonucu Tarım ve Köy iģleri Bakanlığının yeni ilaç yasaklama kararı alması beklenmektedir. ġirketimiz sahip olduğu geniģ ürün portföyü ve Dünya nın belli baģlı yeni molekül üreten önemli Ģirketleri ile olan iģbirliği sayesinde bu değiģimden daha da avantajlı çıkacaktır. Ayrıca Tarım ve Köy iģleri Bakanlığı yeni bir yapılanma sürecine girmiģ bulunmaktadır. Ġklim koģulları 2009 yılı sonlarından itibaren oldukça yağıģlı seyretmiģ yağıģlar 2010 yılında da sürmüģtür. Hâlihazırdaki iklim koģulları sektör satıģlarına olumlu yansımaktadır. Ege ve Malatya bölgelerinde görülen don olaylarından dolayı bağ ve kayısı ürünlerinde zarar meydana gelmiģ olmasına rağmen bu durumun sektörümüzü olumsuz etkilemeyeceği tahmin edilmektedir. Dünya Zirai Ġlaç Sektörünün 2010 yılında 2009 yılına kıyasla nispeten durağan seyredeceği öngörülürken Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki büyümenin devam edeceği beklenmektedir. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Dönem içerisinde Ar-ge faaliyeti gerçekleģtirilmemiģtir. 12. Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir.

4 Sayfa No: Teşvikler ġirketimiz sözkonusu raporlama döneminde teģvik kullanmamıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki yasal düzenlemelerdeki değiģimlere paralel olarak ve pazarın ihtiyaçları göz önünde tutularak ruhsatlama ve mevcut ilaçlardaki kullanım alanlarının geniģletilmesi yönündeki çalıģmalar devam etmektedir. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile doğacak fırsatları yakalamak ve bölgelerimizde kullanılacak ilaçlara olan etkilerini belirlemek amacıyla bitkisel üretim değerlerinde, ekim alanlarında meydana gelecek değiģimleri ortaya koyacak çalıģmalar devam etmektedir. Böylece bölgesel bazda aksiyonlar belirlenecektir. AB de zirai ilaçlarla ilgili son geliģmeler ve hâlihazırdaki ilaçların değerlendirildiği Annex 1 listesi takip edilmektedir. Ürün portföyünün oluģturulması ve mevcut ilaçlardaki Pazarlama SatıĢ ve Ruhsatlama stratejileri bu geliģmelere göre planlanmaktadır. 15. İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton) KK0(%) KK0(%) KK0(%) Sıvı İlaç Toz İlaç Yabani Ot İlacı Ev Haşere ve Diğer Genel Toplam (*) Ġlgili ünitelerde gerekli sürelerde çift vardiya çalıģması yapılmıģtır. 16. Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar,Toz Ġlaçlar,SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. % Gebze Üretim Tesisi Urfa Üretim Tesisi 93 Genel Toplam

5 Sayfa No: Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk üç aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir MAMUL Sıvı İlaç (LT) Toz İlaç (KG) Yabani Ot İlacı (LT) Ev Haşere ve Diğer (KG) İthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2010 ilk üç aylık dönemde, 2009 yılının aynı dönemine göre geliģme göstermiģ durumdadır. Özellikle çokuluslu ilaç firmaları krizle birlikte geçen yıl yaģadıkları olumsuzlukları bu yıl yaģamamıģlardır. Sektördeki bu olumlu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, baģarılı ekip çalıģması ve geniģ ürün yelpazesi ile HektaĢ ta daha belirgin olarak kendini göstermiģtir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk üç aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam

6 Sayfa No: Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız denetimden geçmemiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,12 0,07 (%) Faaliyet Kar Marjı 28,09 21,17 Net Kar Marjı 23,42 17,18 FAVÖK Marjı 29,04 22,38 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 39,31 37,89

7 Sayfa No: Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 88 kiģi mavi yaka,167 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 255 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,81 Halka Açık ,19 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve global ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 25. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir Ocak-Mart döneminde de bir adet risk denetimi yapılmıģ olup, Ģirket birimlerinin öncelikli riskleri belirlenerek giderilmesi için çalıģmalar yapılmaktadır. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir.

8 Sayfa No: 8 Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. 27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun, ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2009 yılı karının nakit dağıtımına tarihine kadar baģlanacaktır.