HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/ /09/ Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat Karadağ Yönetim Kurulu BaĢkanı 09/06/2009 Hülya Zoral Aydın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 18/09/2009 Niyazi Akgün Yönetim Kurulu Üyesi 25/03/2009 Doğa Soysal Yönetim Kurulu Üyesi 18/09/2009 Ahmet Kemal Emren Yönetim Kurulu Üyesi 11/03/2010 Uğur Uzal Yönetim Kurulu Üyesi 01/06/2010 Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Süleyman ALTINBAġ görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN seçilmiģtir. ġirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan Emin Cihangir AKġĠT tarihi itibariyle istifa etmiģ olup, yerine tarihinden itibaren Uğur UZAL atanmıģtır. 30/09/2010 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Seyhan Ceyhan Denetleme Kurulu Üyesi Atakan Altıparmak Denetleme Kurulu Üyesi Serpil Güngör Erdoğan Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Halil OĞUZ görevinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Atakan ALTIPARMAK seçilmiģtir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Zoral Aydın ile Doğa Soysal Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Tahsin Özbek Genel Müdür Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) H.Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler ġirketimiz Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Bülent Çetin tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. Münhal bulunan Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine tarihinden geçerli olmak üzere Hüseyin Hakan Abacı atanmıģtır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin Özbek Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı Nermin Ġper Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Hakan Abacı Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Eylül 2010 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Ana SözleĢmemizde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Tüm Dünya da artan gıda ihtiyacına paralel olarak tarıma verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Tarım ile ilgili algılamanın ise daha Ģiddetli olduğu görülmektedir. Ġklim değiģiklikleri ve diğer çeģitli nedenlerden meydana gelen ürün kayıpları zaman zaman talebi artırabilmektedir. Bunların bir sonucu olarak tarım ürünleri ihracatımız artmaya devam etmektedir. Ocak- Eylül dönemi tarım ihracatı 2009 yılı aynı döneme göre %14.54 artarak 10,4 milyar USD olarak gerçekleģmiģtir. Bu dönem itibari ile tarımın toplam ihracat içindeki payı ise %12,69 olmuģtur. Ġhracattaki bu potansiyel sektörümüzü çok yakından ilgilendirmekte olup, tüm düzenlemelerin temelini teģkil etmektedir. Tarım Bakanlığı tarafından 2008 yılından bu yana süre gelen tüm ilaç yasaklamaları bu konu ile ilintilidir. Ġlk iki çeyrekte tarımdaki GSYĠH büyümesi sınırlı kalmıģtır. Ġkinci çeyrekte cari fiyatlarla toplam GSYĠH %10,3 büyürken tarımdaki büyüme %0,6 olarak gerçekleģmiģtir. 3.çeyrekte ise hemen hemen tüm ürünlerde görülen fiyat artıģları nedeni ile tarımdaki büyümenin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Ürün fiyatlarında geçen seneye göre önemli artıģlar görülmektedir. Özellikle pamuk fiyatları baģta olmak üzere tüm meyve ve sebzelerde fiyat artıģları olmuģtur. Yüksek fiyatlar Ģu günlerde bulundukları seviyeleri korudukları gibi bazı ürünlerde yeni tepeler oluģmaktadır. Bu yılın 3.çeyreğinde en önemli ürünlerden biri pamuk olmuģtur. Zararlı yoğunluğu ve Dünya daki pamuk üretiminin düģüģü ile birlikte pamuk fiyatlarındaki yükseliģ, Türkiye de pamuk ekim alanlarının geçen seneye göre yaklaģık %30 artmasına neden olmuģtur. Bu artıģın mevcut piyasa koģulları ile 2011 yılında da pamuk ekim alanlarında %30 luk artıģa yol açacağı beklenmektedir. Yılın 3.çeyreğinde öne çıkan pazarlar olarak Domateste Mildiyö hastalığı ve Tuta zararlısı, Pamukta yeģil kurt zararlısı, meyve de karaleke, tütünde mildiyö ve külleme olarak sayabiliriz. Bu alanlardaki mücadele bazen yoğun epidemi nedeni ile yetersiz dahi kalmıģ özellikle domateste mildiyö hastalığı ve tuta zararlısı yüzünden ürün kayıpları yaģanmıģtır. Bu kayıplar doğrudan ürün fiyatlarında artıģa yol açmıģ, özellikle domatese yönelik gıda sektöründe maliyet artıģları ile birlikte ihracatta azalıģlara neden olmuģtur. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Dönem içerisinde Ar-ge faaliyeti gerçekleģtirilmemiģtir.

4 Sayfa No: Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir. 13. Teşvikler ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde teģvik kullanmamıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki yasal düzenlemelerdeki değiģimlere paralel olarak ve pazarın ihtiyaçları göz önünde tutularak ruhsatlama ve mevcut ilaçlardaki kullanım alanlarının geniģletilmesi yönündeki çalıģmalar devam etmektedir. Distribütörlüğü yapılan firmalarla olan iliģkilerin güçlendirilmesi ve portföye yeni moleküller eklenmesi konusundaki araģtırma ve çalıģmalar sürmektedir. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile doğacak fırsatları yakalamak ve bölgelerimizde kullanılacak ilaçlara olan etkilerini belirlemek amacıyla bitkisel üretim değerlerinde, ekim alanlarında meydana gelecek değiģimleri ortaya koyacak çalıģmalar devam etmekte olup güncellenmektedir. Ürün fiyatları ile paralel yürütülen bu çalıģmalarda ürün desenlerindeki olası değiģiklikler bir sonraki yıl tahminlerini en doğru Ģekilde yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca ve özellikle tohum firmaları ile olan iliģkiler güçlendirilmekte olup gelecek senenin ekim alanı tahminleri sağlıklı Ģekilde yapılmaya çalıģılmaktadır. AB de zirai ilaçlarla ilgili son geliģmeler ve hâlihazırdaki ilaçların değerlendirildiği Annex 1 listesi sürekli takip edilmektedir. Ürün portföyünün oluģturulması ve mevcut ilaçlardaki Pazarlama SatıĢ ve Ruhsatlama stratejileri bu geliģmelere göre planlanmaya devam edilmektedir. Ayrıca Ģirkette bilgi iģlem alt yapısının modernleģtirme çalıģmaları hızla devam etmekte olup, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmiģtir. 15. İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton) KK0(%) KK0(%) KK0(%) Sıvı İlaç Toz İlaç Yabani Ot İlacı Ev Haşere ve Diğer Genel Toplam (*) Ġlgili ünitelerde gerekli sürelerde çift vardiya çalıģması yapılmıģtır. KKO : Kaynak Kullanım Oranı

5 Sayfa No: Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk dokuz aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir % 2009 % 2008 % Gebze Üretim Tesisi Urfa Üretim Tesisi Genel Toplam Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir MAMUL Sıvı İlaç (LT) Toz İlaç (KG) Yabani Ot İlacı (LT) Ev Haşere ve Diğer (KG) İthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M

6 Sayfa No: Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2010 yılında önceki yıla göre geliģme göstermekle birlikte, pazarda özellikle fiyat ve vade odaklı rekabetin daha da arttığı görülmektedir. Sektördeki olumlu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HektaĢ ta daha belirgin olarak kendini göstermiģtir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2010 yılı ilk dokuz aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev Haşere ve Diğer (kg) İthal Dolum İthal Hazır Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız sınırlı denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar

7 Sayfa No: 7 Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,21 0,10 (%) Faaliyet Kar Marjı 22,86 8,16 Net Kar Marjı 20,83 10,98 FAVÖK Marjı 24,16 9,75 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 20,23 16, Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 49 kiģi mavi yaka,164 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 213 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,81 Halka Açık ,19 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

8 Sayfa No: Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir Ocak-Eylül döneminde de bir adet risk denetimi yapılmıģ olup, Ģirket birimlerinin öncelikli riskleri belirlenerek giderilmesi için çalıģmalar yapılmaktadır. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi, Muhasebe ve Mali ĠĢler Prosedürü iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır. 27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun, ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan Bağışlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2009 yılı karının nakit dağıtımına tarihinde baģlanmıģtır. ġirketimiz Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Bülent Çetin tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. Münhal bulunan Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevine tarihinden geçerli olmak üzere Hüseyin Hakan Abacı atanmıģtır.