SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

Transkript

1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ KARTLAR Cari Kartları Yardım Tuşları Cariler Cari Tanıtım Kartı (041110) Cari Hesap Adresleri (041210) Cari Hesap Yetkilileri (041310) Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Cari Hesap Teminat Girişleri (041117) Cari Analiz Kartı (041520) Cari Hesap Kapama (041450) Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) Grup Tanıtım kartları Sektör Tanıtım Kartı (011230) Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Bölge Tanıtım Kartı (041150) Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Stok İhracat İhracat Tanıtım Kartı (181300) FÖYLER Cari Hesaplar Cari Hesap Hareket Föyü (041410) Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Cari Hesap Risk Föyü (041000) Cari Sipariş Föyü (041429) Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Cari Satış Şartı Föyü (041423) Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Stok Föyleri EVRAKLAR Evraklar Yardım Tuşları Evraklardan Muhasebeye Entegre Alınan Sipariş Kombine alınan sipariş fişleri Kombine normal alınan sipariş fişi (031115) Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177) Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176) Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158) Kombine bakiye sıfırlama Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135) Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157) Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178) Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) Proforma Alınan Sipariş (031150) Depolar Arası Sipariş Fişi (031160) İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) Dahili sipariş fişi (031185)

2 Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) Çok dövizli konsinye alınan sipariş fişi (031121) Çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031156) Bakiye Sıfırlama Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) Konsinye alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031122) İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) Depolar arası sipariş bakiye sıfırlama fişi (031165) Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155) Dahili sipariş bakiye sıfırlama fişi (031186) Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama (039910) Evrak Numarasına Göre Alınan Sipariş Kapama (039920) İrsaliyeler Satış Toptan Satış İrsaliyesi (012110) Perakende Satış İrsaliyesi (012120) Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) İadeler Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) Fatura Veya İrsaliyeli Fatura Satış faturası (061190) Alış faturası (062205) Diğer Açık Satış Faturaları Açık Toptan Satış Faturası (061110) Açık Perakende Satış Faturası (061120) Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) Açık Hizmet Satış Faturası (066111) Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) Açık Hal Satış Faturası (061180) Açık ihracat faturası (061100) Diğer Kapalı Satış Faturaları Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) Sattığımız Mallar İle İlgili Kapalı Fiyat Farkı Faturası (061250) Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) Kapalı Hal Satış Faturası (061280) Diğer Açık İade Alış Faturaları Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) Sattığımız Mallar İle ilgili Gelen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064150) Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Açık Hal İade Alış Faturası (064170)

3 Diğer Kapalı İade Alış Faturaları Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) Sattığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064250) Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) Fiyat değişikliği Fişleri Proforma Fiyat Değişikliği (031180) Fiyat Değişikliği Fişi (031200) Satış şartları fişi (032100) Verilen Teklifler Fişi (031300) Çok Dövizli Verilen Teklifler Fişi (031250) Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişi (031240) Satış şartları fişi (032100) Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360) Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) YÖNETİM Cari Hesap Yönetimi (030010) Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) Konsinye alınan sipariş evrakları yönetimi (038008) Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400) Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550) Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038018) Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi (038017) Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) Teklif evrakları yönetimi (031301) Teklif hareketleri yönetimi (031302) Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) Satış faturaları yönetimi (038012) OPERASYONLAR Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) Konsinye alınan sipariş sevk operasyonları (038009) Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) Depolar arası sipariş kapama/sevk operasyonları (028500) Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304) Teklif fişlerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) Proforma fiyat değişikliği onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038016) Alınan sipariş-kesilen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma 3

4 operasyonu (038019) SMS Uygulamaları Şablonlar (038600) Carilere Toplu SMS Yolla (038605) RAPORLAR Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Satış Şartları Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) Alınan Siparişler Raporu Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300) Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) Sıralı Sipariş Raporları Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu (046940) Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200) Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) Alınan Sipariş Envanteri (034000) Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250) Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700) Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi (033000) Sipariş Durum Listesi (032400) Standart Sipariş Listesi (032510) Eksik Mal Listesi (032540) Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630) Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları Promosyondaki Mallar Raporu (036800) Promosyon Analizi (036900) Fiyat Değişikliği Raporları Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920)

5 1.6.7 Cari Hesap Raporları Cari Durum Raporları Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390) Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu (045480) Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) Vade Farkı Durum Raporu (046750) Adat Durum Raporu (044700) Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910) Cari Ekstreleri Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Adat Ekstresi (046510) Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118) Cari Risk Raporları Cari Risk Raporu (046311) Risk Yaşlandırma Raporu (046341) Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356) Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) Yapılacak Tediye Raporu (045210) Cari Hareket Raporu (045510) Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) Durağan Cariler Raporu (045710) Aktif Cariler Raporu (045730) Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) Taksit Durum Raporu (049953) Son Yapılan Tahsilâta/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750) Satış Raporları Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550) Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580) Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560) Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561) Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları Miktarsal satış raporu (033900) Finansal Satış Raporu (033950) Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) Satış Dağılım Raporları Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582) Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) Yıllık Satış Raporu (032570)

6 Mal Sevkıyat Raporu (036400) KDV Durum Raporu (025550) KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Genel Amaçlı Satış Raporları Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) Çoklu Seçimli Satış Raporları Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920) Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910) Tahsilât Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943) Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilât Raporu (035100) Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941) Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944) Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945) Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013946) Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935) En Çok Satılan Ürünler Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411) Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) Satış Miktarına Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033412) Satış Miktarına Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033413) Satış Değerine Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033414) Satış Değerine Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033415) Alternatif Seçimli Sipariş Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600) Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) Karşılaştırma Raporları Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) Satış Şartları Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320) Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990) Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340) Hal Hal Satış Bordrosu (039890) Mal Giriş Beyannamesi (039895) Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) Teklif akış raporu (033345) ANALİZLER Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100)

7 1.7.4 Satış-Tahsilât Analizi (046110) Cari Vade Farkı Özeti (046710) Günlük Hareket Analizi (046410) Hareket Analiz Kübü (046411) Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Tahsilâtların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (046450) Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) Alınan sipariş dağılım analizi Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330) LİSTELER Kartlar Cari hesaplar Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari adresi fihristi dökümü (041835) Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Cari grubu Serbest yazışma Dizaynı (044511) Cari grubu Serbest yazışma Dökümü (044512) Cari Hesap Kapama Listesi (044910) Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Stok Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Satış Şartları ( ) Alınan Siparişler ( ) Alınan Proforma Siparişler ( ) Alınan Şube Siparişleri ( ) Proforma Fiyat Değişikliği ( ) Fiyat Değişikliği ( ) İrsaliyeler Kesilen İrsaliyeler ( ) Gelen İrsaliyeler ( ) Konsinye Satış İrsaliyeleri ( ) Faturalar Kesilen Faturalar ( ) Gelen Faturalar ( ) Müstahsil faturaları Gelen müstahsil Faturaları (044281, ) Hal Faturaları Kesilen Hal Faturaları ( ) Gelen Hal Faturaları ( ) Teklifler ( ) Satış listesi Satış - maliyet - kar listesi (034100) Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) GRAFİKLER Grafik Ayarları GoogleEarth (tm) üzerinde bakiye gösterimi (036101) Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100)

8 1.9.4 Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) Fatura Analizi Grafiği (036300) Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901) Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) PRİM SİSTEMİ MODÜLÜ Personel prim dağıtım tanımı (038700) Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) BÜTÇE MODÜLÜ Bütçe tanımlama (037200) Bütçe planlama kübü (037201) Bütçe yönetimi (037202) Bütçe gerçekleşen değerlerini hesapla (037203) Bütçe hedeflenen-gerçekleşen değerleri karşılaştırma kübü (037204) TAKSİTLİ SATIŞ MODÜLÜ Cari Kartı (041111) Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442) Cari sliplerinin toplu dökümü (041443) ROTA YÖNETİMİ MODÜLÜ Plasiyer Rota Yönetimi (030050) Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051) Plasiyer Rota Operasyonları (030052) Ziyaret Takip Kartı (041170) KAMPANYA VE SATIŞ FİYATLARI YÖNETİMİ Stok satış fiyatları yönetimi (010015) Satış fiyat liste tanımları (010016)

9 1. SATIŞ YÖNETİMİ Series 9000 SATIŞ Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ Yönetimi ile çalışmalarınıza başlarken, öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartlarını girmelisiniz. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; cari kodlarının girişidir. Çünkü satış yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkânı bulabilesiniz. Cari kartları girildikten sonra, (eğer stok yönetiminden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir. SATIŞ yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü incelemenizde fayda vardır. SATIŞ yönetiminin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile satış ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış şartı dır. Bu evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satış şartları oluşturacaksınız. Örneğin tarihleri arasında X carisine Y stoku satıldığında, bu stokun birim fiyatı 10 TL olacak ve %5 iskonto uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satış şartları girildikten sonra, carilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa girecek, siparişler sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini carinize fatura edeceksiniz. Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 1.1 Kartlar SATIŞ yönetiminizin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, cari gruplarının tanımlamalarını girebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları yapılacaktır. Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz Cari Kartları Yardım Tuşları SATIŞ yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. 9

10 Ctrl+T (Kod Tamamla): Cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında MUS ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manüel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorummesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni cari kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok Vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte 10

11 basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? Gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1 2 3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. 11

12 Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. V15 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. 12

13 İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; car_unvan1 CARI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise CARI.01 dir. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok ve cari kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya carinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carileriniz ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin 13

14 sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu cari kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu carinizi cari kodu alanına yazacaktır. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz Cariler Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır Cari Tanıtım Kartı (041110) Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bu versiyonda kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları cariler için birden fazla döviz cinsi tanımlayabilecek ve her bir döviz cinsi için ayrı ayrı muhasebe kodu girişi yapabileceklerdir. Dolayısıyla carilere fatura düzenlerken tanımlanan döviz cinsi de evrakın döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecek ve hangi döviz cinsine göre fatura düzenlenecek ise ilgili döviz cinsi seçilip işlem yapılabilecektir. Bu doğrultuda cari tanıtım kartında yer alan cari döviz cinsi ve muhasebe kodu giriş alanları 3 adete çıkarılmıştır. Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını 14

15 görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım. Cari hesap tanıtım kartı ekranı Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Bunları biliyor musunuz? Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc. Kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet, bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Önemli Not: Hareket tipi alanı ile ilgili olarak sizlere Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan 29-) Evraklarda cari hareket tipi kontrol edilmesin parametresinden söz etmek istiyoruz. Bu parametre ile temel amacımız carilerinizle gerçekleştireceğiniz hareketlerde hareket tipi alanından yaptığınız seçimin göz ardı edilmesi dolayısıyla carilerinizin her türlü evrakla hareket gerçekleştirmesine izin verilmesidir. Yani bu parametre evet olarak işaretlenirse hareket tipi Mal ve hizmet sadece satılır olarak belirlenmiş carilerinizle alış 15

16 işlemleri, mal ve hizmet sadece alınır olarak belirlenen carileriniz ile de satış işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Aksi durumda sadece bu alandan belirlenen hareket tipine göre işlem yapılacaktır. Cari tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. Döviz cinsi 1-2-3: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse, KUR9000 den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları), Eur (Euro) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte carilerinizi takip edeceğiniz orijinal döviz cinslerinin girişleri bu alanlara yapılacaktır. Yeni versiyonla birlikte programlarımızda carileriniz için 3 adet orijinal döviz tanımlayabilirsiniz. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Muhasebe kodu 1-2-3: Bu alanlar, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin seçtiğiniz döviz cinslerine göre, muhasebe hesap planınızda karşılık gelecek hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe kod artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe kod artikeli olarak 10 karakter uzunluğunda giriş yapabilirsiniz. Ana cari kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03 den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programının stok parametreleri sayfasında ki 36 numaraları parametrenin yani İrsaliye faturalarken; ana cariye bağlı carilerin de irsaliyelerini getir parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. 16

17 Temsilci kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz temsilci kodu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. Grup kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkânına da sahip olacaksınız. Vergi dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi daire no: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk adres no: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit usulde vergiye tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini < şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir. adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini info@mye.com.tr <mailto:info@mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. 17

18 Kayıt tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler Butonu Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Yetkililer Butonu Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Evrak formları Bu buton ile amacımız, cariler için özel olarak tanımlanmış evrak form dosyaları var ise bu dosyaları her bir cari için kart ekranından seçmek dolayısıyla evrak döküm aşamasında otomatik olarak seçilen form dosyasındaki bilgilerin baz alınmasını sağlamaktır. Yani cari hesap bazında tanımlanan form tasarımlarının cariye bağlanabilmesini sağlamaktır. İlgili buton tıklandığında, sipariş, irsaliye fatura, çek ve senet için eski ve yeni form tasarımında kullanılacak dosyaların belirleneceği ekranla karşılaşılacaktır. Bu ekrandan F10 tuşu yardımıyla her bir evrak için dosya seçimi yapılarak işlem tamamlanır. Özel dosya seçimi yapılmamış cariler için varsayılan olarak programlarımızda isimlendirilen dosyalar kullanılacaktır. Örneğin sipariş formu için SIPARIS.FRM, irsaliye için IRSALIYE.FRM dosyasında tanımlanan bilgiler baz alınacaktır. AVM Bilgileri Bu buton, AVM-Site yönetimi programından faydalanan kullanıcılarımıza gözükmektedir. İlgili buton tıklandığında, kira no ve fatura tebligat yöntemini gireceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Fatura tebligat yöntemi alanında; elle, mail, kargo ve kurye seçeneklerinden tercihinizi yapmalısınız. Detaylar bilgiler ekranı Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. 18

19 İskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) iskonto yapılıyorsa, ilgili iskonto kodu girilecektir. İskonto kod ve oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/İskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Fiyat liste no: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatın liste numarasını girebilirsiniz. Fiyat no girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur hesaplama şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 1.25 TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125 TL olarak hareket görecektir. Ödeme planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Ödeme cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve cari firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans Yönetimi ödeme işlemleri bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili cari firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sipariş teslim süresi (gün): Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde programının stok parametreleri sayfasının 46. sırasında yer alan yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş 19

20 evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. POS öngörülen peşinat (%) - POS öngörülen taksit sayısı - POS öngörülen iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve iskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari hesap kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o cariden mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. İncele uyarısı verilsin mi? Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari için sipariş, irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilât vb. evrak girişleri yaparken, programınızın sizi ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor mesajı ile uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu parametreyle ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı kanısındayız. Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde bulundurabilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına, belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi yönlendirilebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının "Hayır" olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer evraklarda sadece uyarı ekranı alınacaktır. Tic. da sicil no: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal cari tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında cari firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alandan belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranının Oranlar ve Vergi parametreleri bölümünden girilecektir. Bu alandaki seçiminizin müstahsil olması durumunda da hemen yan tarafta yer alan müstahsil bilgileri butonunu tıklayarak müstahsillerinize yönelik birçok detay bilginin girişini yapabilirsiniz. Bağ kur numarası, bağkur ödemesinden kimin sorumlu olduğu, bağkur başlangıç ve bitiş tarihi, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, sosyal güvenlik durumu, arazi dönümüne ait bilgi girişleri, cüzdan no, fabrika kodu, adı, ruhsat no, müstahsil belge no, müstahsil geçerlilik tarihi, bağlı olduğu ziraat odasının girişi gibi. 20

21 Müstahsil Bilgileri Ekranı Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat raporlarında yer alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır. Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan hal cari tipi müstahsil olarak seçilmelidir. Daha sonra bu ekranda ilgili girişler yapılmalıdır. Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz. Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç günlük opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış faturası ile stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin SAT001 kodlu satıcı firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor ise bu alandan merkez depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik olarak evraka gelecektir. Varsayılan çıkış depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin MUS001 kodlu müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok çıkışlarınız bu müşteri için şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo otomatik olarak evraka gelecektir. Nakit akış için başlıklı bölümde kullanıcılarımıza Cari bakiyeleri değerlendirilmesin İrsaliye bakiyeleri değerlendirilmesin Sipariş bakiyeleri değerlendirilmesin Parametreleri sunulmaktadır. Amacımız kullanıcılarımızın Proforma nakit akış raporu (071700) nu listelerken raporda hangi carilerinin sipariş, irsaliye ve cari hesap bakiyelerini dikkate alıp almayacaklarını belirlemelerine yardımcı olmaktır. Bu parametrelerin işaretli olduğu cariler için bakiyeler raporda yer almayacak aksi durumda bakiyeler raporda değerlendirilecektir. Banka Bilgileri Ekranı Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların programa girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız alanların yer aldığı bir ekran gelecektir Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka ve şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. 21

22 Havalede kullanılacak banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Cari Hesap Adresleri (041210) Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Programınız carileriniz için birden fazla adres girişi yapabilmenize imkan tanımaktadır. Bu bölümden tanımlanacak adresler ise, cari tanıtım kartının adresler butonunun tıklanmasıyla karşınıza listelenecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, cari firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili cari firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Cari firmanızın posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Cari firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Cari firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Cari firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Cari firmalarınızın bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan cari firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkıyat sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki cari firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: Cari firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No1-2 : Bu alanlara, ilgili cari firmanızın telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili cari firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Cari firmanızın modem numarası bu alana girilebilir. 22

23 Temsilci Kodu: Cari firmanız ile ilgilenen temsilcinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Ziyaret Peryodu: Temsilcinin cariyi ziyaret etme periyodu buradan girilir. İlgili seçenekler; ziyaret edilmeyecek, her gün, haftada bir, 15 günde bir, ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir, üç haftada bir, haftada iki ve haftada üç olmak üzere sıralanmıştır. Ziyaret Günü: Mesela ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek, ziyaret gününü haftanın yedi gününden biri olarak seçmeniz istenir. Aynı şekilde yılda bir olarak seçtiğinizde de ilgili takvimden bir günü işaretlemelisiniz. Hafta: Ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek ve günü de 15 günde bir Pazartesi olacak şekilde ise, o zaman hafta seçeneklerinden ilk hafta veya ikinci hafta haftadan birini seçmelisiniz. Böylece plasiyer rota yönetimi (030050); temsilci, ziyaret periyodu, günü ve hafta seçimlerini baz alarak ziyaret kartlarını otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunun için buradan yaptığınız seçimler rota yönetimi için önem arz etmektedir. Özel Not: Cari firmanız ile ilgi özel olacak notlarınızı bu alana girebilirsiniz. Evet, cari firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili cari firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece adres girişlerinize devam edebilirsiniz Cari Hesap Yetkilileri (041310) Bu program ile her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Adı Soyadı: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin adı ve soyadını bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Cep Telefonu: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin cep telefonunu bu alana giriniz. 23

24 Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. T.C kimlik no ve Vergi kimlik no: Bu alanlarda da sizden istenen tanıtmakta olduğunuz carinin bilgi amaçlı olarak T.C kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını girmenizdir. Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Doğum Yeri: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum yerini bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Ayrıca yetkili kişilerin ev adres bilgilerini girmek istiyorsanız, ekrandaki Ev adres bilgileri butonunu çalıştırmanız yeterli olacaktır. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını <ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Cari kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Cari Hesap Teminat Girişleri (041117) Bu bölümden firmalarınızda kayıtlı olan carilere ait teminatların girişler yapılacaktır. Programlarımızda her detay düşünülmüş olup kullanıcılarımıza teminat tiplerine ait birçok alternatif sunulmaktadır. Bunun yanı sıra istenildiği kadar teminat girişi yapılabilecektir. Banka teminat mektubu, şahsi kefalet, gayrimenkul ipoteği sayabileceğimiz teminat tiplerimizden sadece bir kaçıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken teminat detaylarının tanımlanacağı carinizi seçmeniz hemen akabinde de ekranın ikinci yarısında yeni kayıt eklemek için tıklayın alanını seçip giriş yapmaya hazır duruma gelmenizdir. Teminat bilgilerini girebilmek için öncelikle ekranınızın açıklama başlıklı bölümünden size sunulan teminat tiplerinden uygun olanını seçmeli ve ilgili teminata ait tutarı girmelisiniz. Daha sonra, bu 24

25 teminatın vade sonu ve giriş tarihini belirlemeniz gerekecektir. Örneğin cari firmanızın verdiği teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Daha sonra da sizden girdiğiniz tutarın, carileriniz için kredi ve risk limitine mi? sadece risk limitine mi? yoksa teminata mı? yönelik olduğunu belirtmeniz istenecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda ekranınızın üst bölümündeki kredi limiti ve risk limiti alanlarına tutarlar otomatik olarak yansıyacaktır. İçerik belirledikten sonra sıra teminat tutarının döviz cinsini seçmeye ve ilgili cariye ait tanımlanan teminat detaylarının hangi firmalar için geçerli olacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için döviz alanından teminatınıza ilişkin girdiğiniz tutarın döviz cinsini, geçerli firmalar alanından da firmalarınızı seçerek tek tek teminat satırlarınıza ait girişlerinizi tamamlamalısınız. Son olarak da ilgili teminatın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini sorumluluk merkezi alanından girmelisiniz. Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonları kullanarak istediğiniz teminat satırını silebilir, bir sonraki ve bir önceki teminat satırına geçebilir, yeni teminat girişi yapabilir, ilk veya en son teminat satırında konumlanabilirsiniz. Açıklama başlıklı bölümdeki teminat detaylarının neler oldukları aşağıda belirtilmiştir. Açık tanınan kredi: Seçtiğiniz cari firmaya açık kredi tanımlıyor iseniz seçiminiz bu olmalı ve tutarını bir sonraki alana girmelisiniz. Başka bir ifadeyle, bu cariniz ile olan işlemlerinizde açık hesaplarının ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği seçenektir. Banka teminat mektubu: Seçtiğiniz cari firmaya teminat mektubu verecekseniz seçiminiz bu olmalı ve teminat mektubunun tutarını girmelisiniz. Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteği söz konusu ise seçiminiz bu olmalıdır. Ortak kefalet: Cari firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Cari firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Cari firmalara teminat amacıyla gösterilen firma veya müşteri senetlerini teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Yapılan teminat girişleri sonucunda ekranın üst bölümündeki kredi limiti alanındaki tutar cari firmanıza tanınan kredi limiti, risk limiti alanındaki tutarda cari firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır Cari Analiz Kartı (041520) Cari analiz kartı, cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari hesap firma analiz kartı başlığından oluşan bir ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz cari firmanızı ekranınıza çağırmaktır. 25

26 Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Daha sonra sizden istenen seçtiğiniz carinin hangi döviz grubuna ve hangi sorumluluk merkezine ait hareketlerini inceleyeceğinizi grup ve srm. merkezi alanlarından seçmenizdir. En son yapmanız gereken işlemse analiz et butonunu tıklayarak o cariye ait tüm bilgilerin ekranınıza yansımasını sağlamanızdır. Bu ekranda cariniz için Satış yönetiminin Kartlar/Cari hesap teminat girişleri (041117) programından girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi, hareket tutarı ve bu hareketin hangi döviz cinsi ile işlem gördüğünün bilgisi yer alacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü, proforma, konsinye sipariş föyü ve cari risk föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetlerini, proforma ve konsinye sipariş hareket özetlerini, sizin için risk teşkil eden tüm hareketlerini, ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını incelemekte olduğunuz cari firmaya yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceksiniz. Aynı şekilde yine bu bölümde yer alan teklif yönetimi butonu ile de, seçtiğiniz cari için düzenlenen teklif hareketlerini inceleyebileceksiniz. Bu butonun en önemli özelliği kullanıcılarımıza Teklif evrakları yönetimi ve Teklif hareketleri yönetimi seçeneklerini sunmasıdır ki, kullanıcılarımız bu ekrandan yapacakları seçim doğrultusunda teklif evraklarının durumlarını inceleyebilecekleri Teklif evrakları yönetimi (031301) programına ve teklif hareketlerini inceleyecekleri Teklif hareketleri yönetimi (031302) programına anında ulaşıp istedikleri işlemi gerçekleştirebileceklerdir. İstenirse bu ekranlardan tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine bu ekranda gördüğünüz cari tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu tıklayarak da adres kartına ulaşabilmeniz mümkün olacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyot gün sayısı belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Belirlediğiniz tarih aralıklarının kayıt altına alınmasını isterseniz ekranınızda yer alan sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında bu tarihleri yükle butonunu tıklayarak ekranınıza yansıtabilirsiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini 10'ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle, tahsilât/tediye makbuzu ve cari ekstresi butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan cari için, sipariş, irsaliye, fatura, tahsilât ve tediye makbuzu düzenleyebilecek ayrıca ilgili carinin tek bir tıklama ile ekstresini alabileceksiniz. Yani Cari hesap ekstresi (044117) programını çalıştırabileceksiniz. Sipariş fişi düzenlenmek istendiğinde öncelikle "Genel amaçlı sipariş" ekranı ile karşılaşılacak ve düzenlenecek siparişlerin alış mı yoksa satış siparişi mi olduğu, bunun yanı sıra hangi cins sipariş fişinin (normal, proforma, konsinye vb.) düzenleneceğini seçebileceklerdir. Programınız bu seçimleri dikkate alarak uygun olan sipariş fişini otomatik olarak karşınıza getirecektir. 26

27 İrsaliye evrakı düzenlenmek istendiğinde "Genel amaçlı irsaliye" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan, düzenlenecek irsaliyelerin alış mı yoksa satış mı olduğu, normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenleneceği, bunun yanı sıra düzenlenecek irsaliyenin cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenecektir. Yapılan seçimler doğrultusunda da programınız uygun irsaliye evrakını karşınıza getirecektir. Fatura düzenlenmek istendiğinde de "Genel amaçlı fatura" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan faturanın mal faturası mı yoksa hizmet faturası mı olduğu, alış amaçlı mı yoksa satış amaçlı mı düzenleneceği, normal mi yoksa iade faturası mı olacağı, açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenleneceği ve faturanın cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenebilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda da programınız uygun olan fatura evrakını karşınıza getirecektir. Tahsilât makbuzu butonu tıklandığında da kullanıcılarımız; kartını incelemekte oldukları cariler için tahsilât makbuzu mu yoksa tediye makbuzu mu düzenlemek istediklerini seçebileceklerdir. Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan raporunu çağır butonunu tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana ulaşılacaktır. Bu rapora ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu bölümünden ulaşabilirsiniz. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/Cari vade farkı özeti. Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış iskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır Cari Hesap Kapama (041450) Programlarımızda cari hesaplara ait kapama işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Hesap kapama işleminde de ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanmaktadır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kapama işleminde varsayılan parametremiz ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Çünkü bu alanda sizlere ilk fatura önce kapanır ve ilk vade önce kapanır seçenekleri sunulacaktır. 27

28 Bu program ile amacımız; otomatik hesap kapamadan yararlanmak istemeyen kullanıcılarımızın, kendilerinin seçecekleri borç alacak hareketleri ile kapatma işlemini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Yani şu borç hareketi şu alacak hareketi ile kapanacaktır diyebilmelerine yardımcı olmaktır. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programımız işlevsel yapısı ile kapatma işlemini gerçekleştirmenin dışında her harekete ait detaya anında ulaşabilmenizi, cari seçimlerinizi seri bir şekilde yapabilmenizi, ekranda sıralanan borç, alacak ve kapanmış hareketlere ait tablolara geçişinizi tek bir tuş yardımıyla gerçekleştireceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini inceleyeceğiniz cari firmanın kodunu, bu firmanın hangi döviz grubundan ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerini görüntüleneceğinizi seçmenizdir. Bu seçimler sonrasında ekranda yer alan hareketleri göster butonunu tıklayarak firmanızın borç-alacak hareketlerini ekranınıza yansıtabilirsiniz. Ekranı incelediğinizde 3 ayrı tablonun var olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan tablonun cari firmanızın borç hareket detaylarına (cari firmalara kesilen faturaları), sağ tarafta yer alan tablonun alacak hareket detaylarına (yani cari firmadan yapılan tahsilâtları) alt bölümünde yer alan tablonunsa, borç-alacak kapama işlemlerine ait hareket detaylarına ayrıldığını göreceksiniz. Bu tabloların üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da hesap kapama, kapanan hesapları açma işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu detaylar için nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz ekranınızın sol tarafında yani borç hareketlerinin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu durumda sizden, hesap kapama işlemini hangi borç hareketi için yapacağınızı seçmeniz beklenecektir. Bunun için imlecinizi aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hareket satırına getirmeniz yada mousenuz yardımıyla seçmeniz yeterli olacaktır. Bu belirleme sonrasında yapmanız gereken F2 tuşuna basarak imlecinizi ekranınızın sağ tarafında yani alacak hareketlerinin listelendiği tabloda konumlandırmanızdır. Şimdi hareket seçim işlemini burada tekrarlamalısınız. Yani, biraz önce seçtiğiniz borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketini (hangi tahsilât evrakı) kapatacaksanız, imlecinizi o satırın üzerine getirip enter tuşuna basmanız gerekecektir. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgilerin ekranın alt tarafındaki tabloya yansıdığını, yukarıdaki tablolardan da herhangi bir bakiye yoksa hareketlerin silindiğini göreceksiniz. Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiyeler ilgili tabloda kalacaktır. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak istediğinizde bu seçeneği kullanmalısınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz kapananlar hareketlerin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken kapanan hareketlerden istediğiniz herhangi birinin üzerine gelip yada mousenuz yardımıyla seçip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında hesap kapama işleminin geri alındığını yani kapattığınız borç ve alacak hareketlerinin yukarıda ki tablolara geri yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz Önceki ve sonraki cari butonlarını kullanarak, borç alacak hareketlerini incelenmekte olduğunuz cariden bir önceki veya bir sonraki cariye ait bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz. Borç hareketlerini incele butonunu kullanarak, ekranınızın sol tarafında listelenen borç hareketlerinin evrak detaylarına ulaşabilirsiniz. Çünkü bu butonu tıkladığınızda imleciniz ilgili tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hareket detaylarını görmek istediğiniz satır üzerine gelip ALT+D tuşlarına basmanız yada enter tuşuna basmanızdır. Programınız o hareketin kaynağı olan evrakı otomatik olarak karşınıza getirecektir. Alacak hareketlerini incele butonunu kullanarak da ekranınızın sol tarafında listelenen alacak hareketlerinin evrak detayına ulaşabilirsiniz. Kapanmış hareketleri incele butonu ile de ekranınızın alt tarafındaki tabloda listelenen kapanmış hareketlerin evrak detayına ulaşabilirsiniz. 28

29 Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) Günümüz teknolojisinde; birbirinden farklı donanıma sahip program uygulamaları arasında iletişim sağlanarak, ortak kullanılan her türlü bilginin bir veri senkronizasyon protokolünde toplanması, dolayısıyla bu bilgilerin her programda eşdeğer hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik Mikro; Series 9000 programları ile Outlook /Contacts arasında iletişim kurarak, Programdan tanımlanan cari yetkili kartlarında ki yetkili bilgilerinin, Outlook / Contacts a aktarılmasını yada tanımlı olan cari bilgilerinin güncellenmesini, Aynı şekilde Contacts ta tanımlı olan bilgilerin programlarımızın yetkili kartlarına aktarılmasını yada bilgilerin güncellenmesini gerçekleştirmektedir. Böylece her iki programda ki kayıtların eşdeğer bilgiler içermesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda programlarımızın Satış yönetimi/kartlar/cariler bölümüne Microsoft Outlook ile senkronizasyon (041311) programı eklenmiştir. Nasıl kullanılır? Programı çalıştırdığınızda karşınıza Outlook /Contacts ile iletişiminizi gerçekleştirecek Outlook Senkronizasyonu başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda Programda kayıtlı olan cari yetkili kartlarına ait bilgilerin Outlook /Contacts bölümüne aktarılmasını sağlayacak sadece ver butonu, Outlook taki bilgilerin programdaki yetkili kartlarına aktarılmasını sağlayacak sadece al butonu ve Her iki programda var olan cari bilgilerini karşılaştırıp en güncel bilgi hangi programda kayıtlı ise o bilginin diğer programda da güncel hale gelmesini sağlayacak senkronize et butonlarının Yer aldığını göreceksiniz. Bu buton hem kayıt alma hem de kayıt verme işlemini aynı anda gerçekleştirir. Bu aşamada yapılması gereken, amacınıza uygun olan seçeneğin tıklanarak işlemi başlatmanızdır. Aktarılma işlemi tamamlandığı ekranınızın en alt bölümünde hazır ifadesi yazacaktır. Programınız senkronizasyon tipi olarak size, iki seçenek sunacaktır. Üzerine yaz seçeneği seçildiğinde, güncellenecek yetkili bilgileri diğer programda var ise en güncel olan bilginin (yani kayıt tarihi en yeni olan) direk üzerine yazılması sağlanacak, Kopyasını oluştur seçeneği seçildiğinde, eski olan yetkili bilgisinin bir kopyası oluşturulacak ve güncel olan kayıt programa eklenecektir. Programımız geliştirilmekte olup şu an için carilerin isim, cep telefonu ve bilgilerinin her ik programda da güncel hale getirilmesi sağlanmaktadır Grup Tanıtım kartları Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir Sektör Tanıtım Kartı (011230) Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkânı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkânına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; 29

30 Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkânına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz. Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkânına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz cari firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. 30

31 Bölge Tanıtım Kartı (041150) Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkânına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Tanıtım kartları menüsünün bu programı ile cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Bu kartın tanıtımına yönelik detaylı açıklama için kitabınızın Rota Yönetimi Modülü menüsünde anlatılan Ziyaret takip tanıtım kartı (041170) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayırarak SATIŞ modülünüze tanıtımları yapılacaktır. Stok tanıtımlarına ilişkin bilgiler kitabınızın STOK Modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz İhracat Programınızın bu bölümü ihracat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu bölümden ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ihracat kartlarının tanıtımı yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile EXIM9000 programının entegre çalışması durumunda işlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra İhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalışalım İhracat Tanıtım Kartı (181300) İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca programa tanıtıldığı bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl girileceğini detaylandırmaya çalışalım. Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin IHR0001/2013 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2013 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana dokuma tezgâhı ihracatı şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Bağlı firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz ihracat kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın ihracat kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kartın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve ihracat kartının bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Şubesi: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız ihracat kartının seçtiğiniz firmanın hangi şubesine ait olduğunu belirtmenizdir. 31

32 Cari Kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı bu alandan seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya ihraç edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Varış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak üzere iki seçenek sunacaktır. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir. Varış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. Varış Ülke Adı: Ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her 32

33 zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteynır taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. 33

34 Ödeme Şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile ihraç edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanı boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (92113) programından yapılmaktadır. Birçok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GÇB Tarihi ve GÇB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GÇB'nin numarasını girmelisiniz. Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada ihracatınıza hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteynır ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. Nakliyeci Kodu: İhraç malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. 34

35 Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleştirmiş iseniz Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz. Çıkış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç ettiğiniz firmanın hangi ülke tipine çıkıldığını belirtmenizdir. Çıkış ülke kodu: Bu alanda yapılması gereken ihraç edilen malların hangi ülkeye çıkıldığını belirlemektir. Menşe ülke tipi-kodu: İhraç ettiğiniz malların hangi tip ülkeden üretildiğini gösteren ülke tipini ve ülke kodunu bu alanlardan seçeceksiniz. Menşe ülke adı: Menşe ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ekranınızda yer alan Beyanname detayları butonunu tıklayarak da karşınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek birçok bilgi GÇB ye otomatik olarak yansıyacaktır. Kart ile ilgili tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. 1.2 Föyler Bu bölümde yer alan programlar ile cari hesaplarınıza ve stoklarınıza ait hareketleri tek bir ekrandan izleyecek hatta istenilen hareketin evrak detayın anında görüntüleyebileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını tek tek inceleyelim Cari Hesaplar Bu bölümde yer alan programlar ile cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkânı bulacaksınız Cari Hesap Hareket Föyü (041410) Cari hesap hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini ya da normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 TL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. 35

36 Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hesap hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi ya da merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranının üst bölümünden seçilen carinin bakiye bilgileri izlenecektir. Bu bölümde ilk olarak ilgili carinin tanıtım kartından tanımlanan döviz cinsleri ekrana yazılacak (programlarımızda carilerinizi birden fazla döviz cinsi ile takip edebilmeniz mümkündür) ve bu döviz cinsleri ile gerçekleşen hareketlere ait bakiyelerin ana, alternatif ve orijinal dövize göre nasıl değerler aldığının bilgisi verilecektir. Hemen sonrasında yani orijinal bakiyeler bölümünde carilerin tanıtım kartından belirlenen döviz cinsine göre bakiye değerleri incelenecek, toplam bakiyeler bölümünden de ilgili carilerin veri tabanı tanıtım kartından tanımlanan ana ve alternatif döviz cinsine göre bakiyelerinin ne kadar olduğu incelenecektir. Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri carilerin hangi döviz cinsine göre bakiye bilgilerinin varsayılan olarak ekrana yansıyacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Cari föyde gösterilecek (varsayılan) grup parametresinden istedikleri bakiye seçimini yapmaları yeterli olacaktır. Örneğin bakiyeler bölümüne carinizin tanıtım kartından tanımlanan 2. döviz cinsine ait bakiye bilgisinin varsayılan olarak gelmesini istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz Grup-1, orijinal döviz cinsine ait bakiye bilgilerinin gelmesini istiyor iseniz seçiminiz orijinal döviz, toplam bakiyeler bölümüne ait değerlerinin gelmesini istiyor iseniz de toplam bakiyeler seçeneğini tercih etmeniz yeterli olacaktır. Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremizde Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız, seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse yabancı veya farklı döviz cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların, kur farkları hesaplanarak ödeme emri değerleme satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir. Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 25-) Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini (evet) olarak işaretlemeleridir. 36

37 Bu ekranın cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve sıra no: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/iade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade tarihi ve günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana döviz borç/alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana döviz tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana döviz kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı hesap cinsi, kodu ve ismi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, 37

38 Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir ya da istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir ya da yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, tekst, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları 38

39 yapabilecek, önizleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Cari hesap hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu alana göre gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon ya da kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu kolonu kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz ya da boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. 39

40 Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default (varsayılan) genişliğe getirecektir. En uygun (tüm kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Föy menüsünün bu programı ile girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin birçok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi yapılan stoklar için parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra, renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim ekranlarına ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen stokların bağlı olduğu muhasebe fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını (konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir Cari Hesap Risk Föyü (041000) Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden hareket föyü seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro ettiğiniz çekleri ve senetleri de carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli nokta portföyünüze giren her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile ödenmiş olsa sizin için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek olsun ister senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremiz de Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız, seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse yabancı veya farklı döviz cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların, kur farkları hesaplanarak ödeme emri değerleme satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir. Kullanıcılarımızın cari risk föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış 40

41 parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini (evet) olarak işaretlemeleridir. Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri inceleyelim. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.) Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır. Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi olduğunu gösterir. Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk geldiğini göstermektedir. Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir. Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir. Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır. Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden, yukarıda da belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Cari Sipariş Föyü (041429) Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. 41

42 Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin, Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceksiniz. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine ilişkin birçok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve ihracat yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu detayların izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma evrakını ve bağlı teklif evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) Bu föy programı ile kullanıcılarımız; istedikleri carilerin proforma olarak hem alınmış hem de verilmiş olan sipariş hareketlerini tüm ayrıntılarıyla tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan proforma siparişlerini Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerini Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm proforma siparişlerini listeleyebileceklerdir. Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları carilerin, Almış ve vermiş oldukları proforma sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan proforma sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma mantığı, Cari hareket föyü (041410) ve Cari sipariş föyü (041429) ile aynıdır. Aralarında ki tek fark bu programın proforma siparişlere yönelik olmasıdır. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, proforma siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim 42

43 alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de proforma siparişlerin bağlı olduğu sipariş evrakını ve ve bağlı satın alma evrakını ekranınıza getirebileceksiniz Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye irsaliyelerinin evrak tarihi ve evrak numarası, evrakın giriş hareketi mi yoksa çıkış hareketi mi olduğu, normal mi yoksa iade maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye olarak çıkan miktarı ve bu miktarın ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer giriş hareketi ise bu durumda konsinye olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Cari Satış Şartı Föyü (041423) Bu program; cari firmalar için Satış yönetiminden girilmiş satış şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satış şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satış şartı bilgileri şunlardır; satış şartından girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa iskonto ve masraf toplamları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek, makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında listelenen hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi, ana-alternatif-orijinal döviz cinsi olarak borç, alacak tutarları, karşı hesap cinsi-kodu-adı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, tekst, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. 43

44 1.2.2 Stok Föyleri Bu bölümde yer alan programlar ile stok kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy ekranlarına ulaşılacak ve stokların her bir hareketi en ince detayına kadar izlenebilecektir. Bu bölümde yer alan her bir program Stok Yönetimine ilişkin açıklamalarımızda detaylı olarak verilmiştir bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Daha geniş bilgi için Stok Yönetimi/Föyler bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz. 1.3 Evraklar SATIŞ modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satış işlemleriniz ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satış şartları girilecek, sipariş alınacak, sevkıyat yapılacak, irsaliye ve fatura kesilecektir Evraklar Yardım Tuşları SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Carinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekrandaki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Tekst, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stoktan başlanarak, önceki dönemlerde alınan tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz 44

45 stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girildikten sonra F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki Sadece girilen depo seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak 45

46 istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsinye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza evrak kar analizi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını değiştirebileceksiniz. CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 yada BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. Shift+F5 (Teklif Seçimi): Sipariş evraklarının hareket satırlarında iken Shift +F5 tuşlarına basarsanız, sipariş fişini düzenlemekte olduğunuz cari firmanız tarafından verilen tüm tekliflerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan teklif seçiminizi yaparak, sipariş fişi ekranına taşıyabilirsiniz. Yani teklif karşılığında sipariş fişi kesebilirsiniz. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına 46

47 ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satış şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. 47

48 Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1 2 3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkânına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manüel olarak da girilebilir. 48

49 Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi, Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. 49

50 Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır iskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır iskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için iskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+Ttuşlarına basmalısınız. Iskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı iskonto ile 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin iskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan sipariş satırlarınıza özel birçok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği her yapılan girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır. Yani evrak geneline herhangi bir etkisi olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize, Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında iskonto ve masraf girişi yapabilmenize Girdiğiniz siparişin nasıl bir işleme tabi olacağını sipariş durumu alanından belirlemenize (alınacak mı, satılacak mı, üretilecek mi vb.) olanak tanıyacaktır. Eğer aldığınız sipariş üretilerek karşılanacaksa ve Üretim Takip Paketini kullanıyorsanız, aldığınız siparişin üretilerek karşılanacağınızı belirtebilirsiniz. Sipariş detayında bu bildirimi yaptıktan sonra, MRPII 9000 programımızdan üretim sürecinin ilk halkasını oluşturacak olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartı otomatik olarak oluşturulabilir. Bunun için sadece MRPII 9000/ Üretim Planlama ve izleme menüsünde yer alan Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma (230008) programını çalıştırmanız yeterlidir. Bunun yanı sıra girdiğiniz sipariş, Stoktan mı sevk edilecek ya da satın mı alınacak ya da satılacak olarak mı işlem göreceği de belirlenecektir. En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z tuşları ile onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi teslim edilmiş ya da teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için geçerli değildir. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir 50

51 pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir. Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz. 51

52 Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2013_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2013_1 yani 2013 ün 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Seçili alana ait detaylar Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada yer alacağıda bu bölümden belirlenecek detaylardır. Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler 52

53 Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz. Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu 53

54 alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarınında dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir. Satır detayında başlıklar görünmesin: Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır. Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir. Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim. Alt Toplam Seç Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda 54

55 dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari iskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır. Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Alan Ekle Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme 55

56 Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır. Evet statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, sastik sorgu ve dinamik dorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir. Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. 56

57 ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kâğıt yönünü (yatay, dikey), kâğıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, birden fazla kesilen konsinye irsaliyelerinin faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Eğer daha önce kesilmiş olan konsinye irsaliyelerini faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda Ctrl+Shift+L tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son konsinye irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer konsinye irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz, bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen konsinye irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek konsinye irsaliyeleri seçebilir veya F2 tuşuna basarak tüm konsinye irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek en önemli nokta konsinye irsaliyeden girilen cari ile faturadan girilen carinin aynı olmasıdır. 57

58 ALT+P (Satış Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satış şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariye satılması durumunda hangi satış şartlarının geçerli olacağını inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan iskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda iskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır iskontosu yapılmalıdır. Satır iskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak iskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen iskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, iskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır iskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza iskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki iskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 58

59 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani iskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, iskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 Türk Lirası. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı iskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir iskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 iskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden iskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, iskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış iskonto varsa, bu iskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) iskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına iskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar iskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, iskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak iskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01.-TL iskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda iskonto tipini seçip miktar alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 0,01 = 200 tutarında iskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01.- TL iskonto yapılıp, birim stok için bu tutar 200 olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız iskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar iskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar 59

60 alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005 TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 0,005 TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 0,005 = 7,5 TL Olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005-TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 0,005 TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x 0,005 = 1,5-TL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 iskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir iskonto girişi yaptıktan sonra, iskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 60

61 1. Iskontodan yüzde 1. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Seçenekleridir. Programınız size ikinci bir iskonto girmeniz durumunda, bu iskontoyu sadece birinci iskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci iskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. iskonto Tutarı: 0,3 1. iskonto Sonrası Ara Toplam: 2 Bu verilere göre ikinci iskontoyu 1. iskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. iskontodan sonrası ara toplam yani 2 TL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 iskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci iskonto girildikten sonra iskonto tipleri penceresine 2 iskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. iskontodan yüzde 2. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. iskontonuzu 2. iskontodan yüzde alarak veya 2. iskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. Iskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. iskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız iskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz iskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak iskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir iskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer iskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer iskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini (toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4 5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, cari firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. 61

62 CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Satışlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, proforma fiyat değişikliği normal fiyat değişikliği irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılarak, evraktan girilen her bir stokun satış şartındaki fiyatları, satış şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına otomatik olarak atanacak dolayısıyla fiyatlar bu bilgiler doğrultusunda güncellenecektir. Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir. Ctrl+K (Yekûndan Iskonto Oluştur): Yekûn; ara toplamdan iskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekûn üzerinden de iskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekûn üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekûnundan düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkânına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin 62

63 hazırlanmış, barkod dosyasındaki bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manüel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz tanımlı barkod okuyucudan oku butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS 1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, faturadaki yekûn için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan ödeme vade ve tutarlarının görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. Ctrl+R (Satış Şartı Çağırma): Sipariş evraklarında, imleç boş bir hareket satırında iken Ctrl+R tuşlarına basarak, seri ve sıra numarasını gireceğiniz satış şartı bilgilerini sipariş fişine taşıyabilirsiniz. Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz. 63

64 Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun için KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün Birim fiyatı kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1,2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1,2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. 64

65 Shift+F3 (E-posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+T (Barkod Kontrolü): Bu yardım tuşu ile stokların irsaliye fatura vb. evraklardan girilen (kodu adı, miktarı vb.) bilgileri ile barkod okuyucusu tarafından okutulan bilgilerinin kontrolü yapılacaktır. Şimdi bu yardım tuşunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Fatura irsaliye vb. evraklardan stoklarınız için hareket girişi yaptıktan sonra, bu evrakların stok kodu yada stok ismi alanında Ctrl+T tuşlarına basın. Karşınıza barkod kontrolü başlıklı bir ekran gelecek ve evraktan girmiş olduğunuz stokların kodu, adı ve miktarlarının otomatik olarak bu ekrana yansıdığını göreceksiniz. Bu ekrana gelen her bir stokun barkodları, barkod okuyucusu tarafından okutuldukça, ilgili stoklar ekranınızda bulunacak ve bu stokun okutulan miktarı ekranınızın "Okutulan miktar" hanesine otomatik olarak yazılacaktır. Yalnız programınız, barkod okuyucusu tarafından okunan miktarların, evraktan girilen miktarlardan fazla olmasına izin vermeyecektir. Bu ekranda olmayan yani evraktan girilmemiş olan herhangi bir stok, barkod okuyucu tarafından okutulduğunda bu ekrana eklenebilecek dolayısıyla evrakınıza yansıtılabilecektir. Stokların barkod okutma işlemi bittiğinde F2 tuşuna basılarak da girilen bilgilerin evrakınıza aktarılama işlemi yapılacaktır. Eğer bu ekran üzerinde ESC tuşuna basılır ise programınız size "Devam, Çıkış, Evraka aktar" seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı sunacaktır. Bu seçeneklerden devam butonunu tıklayarak stoklarınızın barkod okutma işlemine devam edebilir, evraka aktar seçeneğini tıklayarak, girdiğiniz stok bilgilerini evrakınıza aktarabilir çıkış butonu ile de barkod kontrolü ekranından çıkıp evrakınıza geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçeneklerden size uygun olanını seçip işleminize devam edebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda barkod tanımı yapılmamış herhangi bir stok barkodu okutulduğunda programınız sizi xxx barkotlu stok bulunamadı! şeklinde uyaracak ve giriş yapmanıza izin vermeyecektir. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları Ödeme Vadeleri başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerinde Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al parametresi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000 de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb birçok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı 65

66 isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. F8 (Bekleyen siparişler) Bu tuş yardımıyla ile kullanıcılarımız siparişini alacakları yada verecekleri stokların beklemekte olan tüm siparişlerini görüntüleyecek dolayısıyla ilgili stokun talep ve temini için ne miktarda stokun beklemekte olduğunu inceleyebileceklerdir. Çünkü bu tuş ile kullanıcılarımız seçilen stokun sipariş detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği Stok sipariş föyü (11930) ekranına ulaşacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem sipariş evraklarının hareket girişlerinin yapıldığı bölümde istenilen stok satırı üzerine gelip F8 tuşuna basılmasıdır. Shift+F7 (Karşı irsaliye seçimi) Bu tuş yardımı ile kullanıcılarımız, satın alma yönetiminden düzenledikleri alış irsaliyelerine satış yönetiminden düzenlemiş oldukları satış irsaliyelerini, satış irsaliyelerine ise alış irsaliyelerini çağırabilmeleri mümkün olacaktır. Bu tuş ile işlem yapacak kullanıcılarımızın öncelikle ilgili evrakların hareket satırları üzerinde Shift+F7 tuşlarına basıp çağırmak istediğiniz irsaliyeye ilişkin kriter girişi yapacakları ekrana ulaşmalıdırlar. Bu ekranda yapılması gereken çağırılacak irsaliyenin hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğinin bilgisini girmenizdir. (Müşteri carisine satış irsaliyesi kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız irsaliye, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış irsaliyesi söz konusu ise, bu durumda da karşı cari kodu alanında carilere ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye girdiğiniz kriterler doğrultusunda düzenlenmiş tüm irsaliyelerin yer aldığı başka bir ekran gelecek ve tüm irsaliyeler evraka aktarılacak şekilde seçili olacaktır. Bu seçilmişliği ilgili irsaliye satırın üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen irsaliyenin başında (X) işareti yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, tüm irsaliye satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkân tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2013 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak 66

67 sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 iskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2013 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. 67

68 1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre SATIŞ modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gereken bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000/ Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gereken tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, SATIŞ modülünüzde faturalar kayıt edilirken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? Alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir Alınan Sipariş Evraklar menüsünün bu bölümünden cari firmalardan gönderilen sipariş fişlerinin (aldığınız siparişlerin) girişleri yapılacaktır Kombine alınan sipariş fişleri Bu başlık altında dört adet kombine sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz Kombine normal alınan sipariş fişi (031115) V15 serisi ile birlikte programlarımızın hizmet, satın alma ve satış yönetimine eklenen kombine alınan sipariş fişleri ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın hizmet masraf ve demirbaş kalemlerinize yönelik işleyişinizi sipariş adımından başlatabilmeniz dolayısıyla fatura ve irsaliye öncesinde sipariş fişi düzenleyebilmenizdir. Biz bu düzenlemeyi daha kapsamlı bir yapıya getirerek kullanıcılarımızın tek bir sipariş evrakında hem hizmet, hem stok hem de demirbaş kalemlerinin alınan siparişlerini girebilmelerine imkân verdik. Bu çalışma şeklinin özellikle hizmet ve stok kalemleri ile sıklıkla işlem yapacak kullanıcılarımız için büyük kolaylık olacağı düşüncesindeyiz. Her bir kalem için ayrı ayrı alınan sipariş evrakı çalıştırıp girmek yerine tek bir ekrandan istedikleri tüm kalemlerin siparişini verebileceklerdir. Bu amaçla kombine sipariş fişlerimiz diğer sipariş evraklarımızdan farklı olarak hareket satırlarında sizleri Cinsi kolonu ile karşılayacak dolayısıyla sizden hangi cins için (stok, hizmet, demirbaş, masraf) sipariş düzenleyeceğinizin bilgisini girmenizi bekleyecektir. Kombine siparişlerin en önemli özelliklerinden biri de, ekranın alt bölümünde girilen sipariş kalemlerine ait tutarların ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesidir. Bu evrakların çalışma mantıkları ve işleyişleri diğer sipariş fişlerimizle aynıdır. Dolayısıyla bu sipariş evraklarımızda onaylı yada onaysız olarak takip edilecek ve onay verme işlemine ait Ctrl+Z (evrak onayı) ve Ctrl+W (satır onayı) yardım tuşlarımız bu evraklarımız içinde geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra Kuruluş programının Kullanıcı hak tanımlama/genel hak tanımlama ekranından siparişlere onay verebilecek kullanıcılar belirlenecek, yine bu programın Program akış parametreleri/sipariş parametreleri sayfasında ki tüm parametrelerimiz bu evraklarımız içinde geçerlilik gösterecektir. Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer sipariş evraklarından da farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hangi cari için, hangi döviz cinsi ile düzenleneceği, hangi projeye istinaden hazırlandığı, sorumluluk merkezi kodu, ödeme planı, siparişin hangi depo için düzenlendiği (verildiği/alındığı) satın almacı yada satıcı elemanın kodu, siparişin teslim türü ve teslim 68

69 edilme tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş evrak hareket satırlarının girişlerine geçilecektir. Bunların neler olduğu aşağıda detaylandırılmıştır. Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, hangi kalemler için sipariş düzenleyeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok kalemleri için mi, masraf kalemleri için mi, demirbaş kalemleri için mi yada hizmet kalemleri için mi olacağı buradan belirlenecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi evrakınız bir satırda hizmet daha sonraki satırda stok seçimi yapabileceğiniz yapıdadır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem stok hem de demirbaş cinslerinizi seçebileceksiniz. Kodu ve ismi alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre sipariş edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonrada sizden, seçtiğiniz stok, hizmet yada demirbaş kalemleri için ne miktarda sipariş girişi yapacağınızı, birimi ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Bu bilgileri belirterek sipariş girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın alt bölümünde de girdiğiniz sipariş evrakına yönelik iskonto ve vergi tanımlaması yapabileceğiniz ekranlara ulaşıp istediğiniz düzenlemeyi gerçekleştirebileceksiniz. Kombine siparişlerinin işleyişi ve diğer sipariş evrakımızdan farkları yukarıda da belirttiğimiz gibi cinsi alanından yapılacak seçimle olmaktadır. Dolayısıyla bu ekranda yer alan diğer alanlara yönelik detaylı bilgi için diğer sipariş evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) Kombine alınan siparişlerin bu bölümü proforma siparişlere ayrılmıştır. Yani bu bölümden, carilerinizden gönderilen kombine proforma sipariş fişlerinin girişleri yapılacaktır. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler (stok, demirbaş, masraf ve hizmet) firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için kombine normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Kombine proforma alınan siparişin Proforma alınan sipariş fişi (31150) nden belirgin olarak tek farkı bu evrakta stok, hizmet, masraf ve demirbaş kalemlerinin tek bir evraktan girilebiliyor olmasıdır. Kombine proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler Kombine normal alınan sipariş fişi ile aynıdır. Yani sizden öncelikle sipariş fişinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, siparişin kimden geldiğini, döviz cinsini, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planını, depo bilgisini, siparişten sorumlu olan satıcının kodunu, teslim türünü ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Daha sonra evrakın hareket satırlarına geçip cinsi kolonundan sipariş cinsini seçecek, bu seçime bağlı olarak stok, hizmet, masraf veya demirbaş kalemlerini belirleyecek, miktarlarını, sipariş kalemleri için teklif edilen birim fiyatı ve teslim tarihini gireceksiniz. Eğer sipariş fişinde iskonto isteniyorsa, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. 1 Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... Eğer kombine proforma siparişini girdiğiniz cari firma için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, iskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. 2 Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz 69

70 Girdiğiniz kombine proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza Sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili kombine proforma siparişin, hangi kombine siparişe (normal sipariş, konsinye sipariş mi? vb.) çevrileceğini belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Kombine proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177) Programlarımızda tek bir sipariş evrakı içinde hem stok, hem hizmet, hem masraf hem de demirbaş kalemlerinin girişlerinin yapılabilmesi sonrasında da bu siparişlerin fatura evrakına aktarılabilmesi mümkündür. Bu evrak ile de amacımız ihraç edilen demirbaş, stok, masraf gibi cari firmalardan alınan siparişlerin aynı evrak içinden girilmesini sağlamaktır. Bu sipariş evrakının en önemli özelliği ve diğer kombine sipariş evraklarımızdan ayrıcalıklı olması mutlaka bir ihracat kartına bağlanmasıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı dolayısıyla hangi cariden alınacağının bilgisi, döviz cinsi, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, alınan siparişin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, ödeme planı, hangi depodan çıkacağı, siparişten sorumlu satıcı elamanın kodu, siparişin teslim türü, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle cinsi alanından stok, hizmet, masraf ve demirbaş seçimi yapılacaktır. Bu seçime bağlı olarak da kodu alanında ihraç edilecek kalem belirlenecek akabinde de ne miktarda hangi birim fiyat ile ihraç edileceği girilerek işlem tamamlanacaktır. Siparişiniz için iskonto ve vergi girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariş fişi (031110) ne ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176) Bu program ile kullanıcılarımız; stok, hizmet, masraf ve demirbaş siparişlerini aynı evrak içinde farklı döviz cinslerine göre alabilme imkânına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stok, hizmet, masraf ve demirbaşın tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Kombine normal alınan sipariş fişi ayıran tek özellikte söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi 70

71 (satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle cinsi alanından stok, hizmet, masraf ve demirbaş seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin TL olarak takip ettiğiniz bir stok ve hizmet için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu durumda stokunuzun ve hizmetinizin karttan girilen birim fiyatı da TL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158) Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak alacakları stok, hizmet, masraf ve demirbaş siparişlerini aynı evrak içinde farklı döviz cinslerine göre düzenleyebilme imkânına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, masraflarının, demirbaşlarının ve hizmetlerinin tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip proforma alınan sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer proforma sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) ayıran temel özellik de söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Kombine proforma alınan sipariş fişi (031150) ve diğer sipariş evraklarımız ile aynı özelliklerdedir. Program çalıştırıldığında öncelikle evrak genel bilgileri girilecektir. Evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, cari kodu veya adı ile döviz cinsi, evrakın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezi altında düzenlendiği, ödeme planı, depo, evrak girişi ile ilgilenen satıcı personel, siparişin teslim türü ve tarihi girilecek ilk alanlardır. Sonrasında da evrakın hareket satırlarında konumlanılacaktır. Burada da ilk aşama olarak siparişin düzenleneceği stok, hizmet, masraf ve demirbaş kalemleri cinsi alanından belirtilecektir. Bu seçime bağlı olarak da siparişin düzenleneceği stok, hizmet, masraf veya demirbaş seçilecek, bu kalemler için döviz cinsi girilecek, sipariş miktarı, birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. En son işlem olarak da evrak kaydedilmelidir. Girilen çok dövizli proforma sipariş kabul edilirse diğer proforma siparişlerimizde olduğu gibi evrak genelinde kesinleştirme için Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) satır bazında kesinleştirme içinde F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basarak ilgili siparişin normal konsinye vb. siparişlere çevrilerek işlemi tamamlanmalıdır. Bu işlemden sonra girilen seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre proforma siparişiniz hazırlanmış olacaktır Kombine bakiye sıfırlama Bu başlık altında iki adet kombine bakiye sıfırlama sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135) Cari firmalardan aldığınız kombine siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Örneğin kombine sipariş fişi ile aldığınız hizmet yada demirbaşın siparişi kabul edilmeyebilir ama 71

72 aynı sipariş evrakında ki stok girişinin kabulü söz konusu olabilir. Böyle bir durumda karışıklığa sebebiyet vermemek adına ilgili hizmet ve demirbaş satırının sıfırlanması gerekecektir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sorunsuz olarak sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla ( ) -evet- konumuna getirmelisiniz.. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.) Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157) Bu program ile de cari firmalardan alınan kombine proforma siparişlerin bir kısmının normal, konsinye vb. alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesi sıfırlanacaktır. Çünkü kalan kombine proforma sipariş miktarlarından da normal, konsinye vb. sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. Böyle bir karışıklığı ortadan kaldırmak adına kalan sipariş miktarların bakiyeleri sıfırlanacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak kombine proforma siparişi ekrana çağrılacak ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenecektir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem sonlandırılmalıdır Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178) Cari firmalardan aldığınız kombine siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Örneğin kombine sipariş fişi ile ihraç edilen stokun siparişi kabul edilmeyebilir ama aynı sipariş evrakında ki demirbaş girişinin kabulü söz konusu olabilir. Böyle bir durumda karışıklığa sebebiyet vermemek adına ilgili demirbaş satırının sıfırlanması gerekecektir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sorunsuz olarak sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla ( ) -evet- konumuna getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar 72

73 menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem sonlandırılmalıdır Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) Cari firmalardan gönderilen sipariş fişleri yani aldığınız stok siparişleri bu bölümden programa girilecektir. Eğer bu cari firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, iskonto, ödeme planı gibi bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sipariş fişine şu bilgiler girilmelidir. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarihi: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir satış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H kodu: Bu alana, sipariş aldığınız cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İlgili carinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp carinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle alınacaksa, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir. Proje: Proje bazlı çalışan firmalar için bu alanda yapılması gereken düzenlenen siparişin hangi projeye istinaden hazırlandığının girilmesidir. Daha sonra bu bilgiye raporlardan ulaşılacaktır. Sorumluluk merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir. 73

74 Ödeme planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana girebilirsiniz. Eğer kuruluş programında ödeme planları tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi depodan sevk edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapabilirsiniz. Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Teslim Tarihi: Siparişin hangi tarihte teslim edileceğine ilişkin tarihi bu alana girebilirsiniz. Alınan sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, sipariş alınan stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) Programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. ISIP-1 serisi ile alış sipariş fişi düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında SIP-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan sipariş alış evrakı düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek sipariş evrakını SIP-1 serili sipariş evrakının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan SIP-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz sipariş fişine aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve siparişiniz kaydetmek işlemi kalacaktır. Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Programlarımızda kullanıcılarımızın sipariş evraklarının hareket satırlarına ismi kolonundan sonra vergi başlıklı kolonu ekleyerek işlem yapabilmeleri mümkündür. Böylece kullanıcılarımıza evraktan girdikleri her bir stok satırı için vergi oranının ne olacağını evrak girişi esnasında belirleyebilme imkânı verilmiştir. Yalnız vergi kolonunun evraktan izlenebilmesi için ekran dizaynından vergi başlığının seçilip görüntülenmesinin ve kullanılabilir olmasının sağlanması gerekmektedir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir. 74

75 Br: Siparişi alınan stok için tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, herhangi bir düzenleme yapılmadığı sürece ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş miktarının girilen birimden görüntülenebilmesi Bildiğiniz gibi programlarımızda stoklar için birden fazla birim tanımlanmakta ilk girilen birimde ana birim olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla sipariş giriş ve çıkışları da bu birime göre yapılmaktadır. İlgili stokun birimi değiştirilmek istendiğinde de, miktar alanında F10 tuşuna basılıp birim seçimi yapılmakta, birim değiştirildiğinde girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına otomatik olarak yazılmaktadır. Yani ana birimi adet, ikinci birimi düzine olan bir stoktan düzine olarak sipariş vermek istediğinizde miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmanız ve düzine birimini seçmeniz gerekmektedir. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ve birimde adet olarak gözükecektir). Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının sipariş parametreleri sayfasındaki 4- Siparişin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresi (evet) olarak işaretlendiğinde sipariş evraklarında girilen miktarın seçilen birim için baz alınmasını ve birim alanına da ilgili birimin yazılmasını sağlayabileceksiniz. Yani girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. Parametre (X) hayır olarak bırakıldığında ise, ana birim haricinde hangi birimde giriş yapılırsa yapılsın girilen miktar ana birime çevrilir ve evrakta da ana birim cinsinden görüntülenir. Birim fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Teslim tarihi: Siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih bu alana girilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş evraklarımızın hareket satırlarından her bir stok için ayrı ayrı depo seçimi yapabilmeniz mümkündür. Çünkü depo başlığı evraklarımıza kolon olarak eklenebilmektedir. Bunun için yapılacak tek işlem fiş ekranlarının üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonunun çalıştırılması ve depo başlığının görülebilir, kullanılabilir olarak işaretlenmesi ve kolon genişliğinin ne kadar olacağının girilmesidir. Sipariş fişinde stoklar toplu olarak seçilebilir mi? Sipariş evraklarında kullanılmak üzere Ctrl-H (Mevcut detaylı çoklu stok girişi) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; siz kullanıcılarımızın siparişini alacağınız stokları toplu olarak seçmeniz hemen akabinde size sunulacak ekrandan miktar girişlerini yaparak sipariş evrakına topluca aktarmanızdır. Bu tuşun en önemli özelliklerinden biri de seçilen stokların depolarınızda mevcut olan miktarları ile daha öncesinde alınan ve verilen sipariş miktarları dikkate alınarak ileri tarihlerde mevcutlarının ne kadar olacağı bilgisini size sunmasıdır. Dolayısıyla siparişini alacağınız stokların mevcut miktarlarını anında izleyip ne kadar sipariş almanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz. CTRL+H tuşu nasıl kullanılır? Öncelikle sipariş evraklarının genel bilgileri girilir, Evrakın hareket satırlarına gelindiğinde de CTRL+H tuşlarına basılarak stok seçim ekranına ulaşılır. Bu ekrandan stoklar sıralama şekline bağlı olarak hatta stok tarama kriteri ve filtreleri butonu kullanılarak belirlenir. Bu belirleme sonrasında stoklar ekranın hemen altında, toplam mevcutlarının, evraktan seçilen depodaki mevcutlarının, ileride olması gereken mevcutlarının ne kadar olduğu bilgisi ile birlikte ayrıntılı olarak sunulacaktır. Bu aşamada yapılması gereken stoklar için sipariş miktarlarının girilip F2 tuşuna basılarak evraka aktarılmasıdır. Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse... Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin üretileceğini programa bildirip, MRP9000 Üretim Takip Paketi programımızdan üretim sürecinin ilk halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için 75

76 yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş durumu satırında üretilecek seçimi yapmanızdır. Aynı ekrandan siparişlerinizin onay durumunu izleyebilir teslim edilmemiş siparişlerin onay durumunu değiştirebilirsiniz. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden iskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza iskonto kartı gelecektir. İskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. İskonto %: İskonto ve masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf %: İskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Vergi %: Stoklar üzeriden hesaplanan ortalama vergi yüzdesidir. ÖTV %: Stokların özel tüketim vergisi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. İskonto: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Stoklar üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi tutarıdır. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan sipariş fişi yekûnudur. Alınan sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Bunları Biliyor Musunuz? Satış şartı olmayan stoklarınızdan sipariş alınmasını engellemek için Kuruluş Programının Stok, Sipariş Parametreleri /Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satış şartı olmadan sipariş alınamaz parametresini - evet- yapmalısınız. Satış şartı olan stoklardan için sipariş alınırken, sipariş fişine satış şartından dolayı otomatik olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametreleri -evet- yapılmalıdır. 76

77 Verilen sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanmalısınız. Sipariş Onaylama Nedir? KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin sipariş parametreleri sayfasında 31. sırada İrsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü tanımlı bir parametre yer almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) Konsinye olarak alınan siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş; gerektiğinde iade verebilmeniz şartı ile düzenlenen siparişlerinizdir. Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir. Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl teslim alınacağının (teslim türü) ve siparişin teslim alınacağı tarih bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de siparişin hangi stok için hangi miktarda ve hangi birim fiyat ile alınacağının bilgisi ve teslim tarihi belirtilerek girişler tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Konsinye sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) Bu program, siparişlerinizi Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden önce, grup bazında sipariş girişi kavramını bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım: Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9 10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6 10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. ÖRNEK STOK KODLARI 77

78 PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6 8. dijit) ve beden (9 10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir (alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, alternatif seçimli alınan sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar bazında (alternatifler) girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz). Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok kırılımlarının tanımlanması Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır. Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı ve bu şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, alınan siparişlerinizi nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan alanlar ve yapılması gereken girişler aşağıda verilmiştir. C/H Kodu: Bu alana, siparişleri aldığınız carinizin kodu girilecektir. Cari kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı: Cari adı, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş alınan stokun kodunu girmelisiniz Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun -varsa- satış şartındaki, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki ilk satış fiyatı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrana gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan sipariş alındıysa, stokunuzun birim fiyatını bu alana girebilirsiniz. Evrak No: Alınan sipariş evrakının seri ve sıra numaraları bu alanlara girilmelidir. Sipariş Tarihi: Siparişlerin alındığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri aldığınız tarih ile ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. 78

79 Teslim Tarihi: Siparişi alınan malın ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, alternatif seçimli alınan sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin teslim edileceği tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1. kırılım 'renk' kodu, 2. kırılım ise 'beden' kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki 'Detay' başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen 'renk' çeşitleri yer almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer alacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne kadar sipariş aldığınızı girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisinizin en son satır ve sütunlarında ise hem 'renk' hem de 'beden' bazında alınan siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece alınan sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi ALT+S tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir. (031150) Proforma Alınan Sipariş Alınan siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, carilerinizden ( cari, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, döviz cinsini, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, teklif edilen ödeme planı, depo bilgisi, siparişten sorumlu olan satıcının kodu, teslim türü ve teslim tarihi girildikten sonra sipariş alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifte iskonto isteniyorsa, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan alabilirsiniz. Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... 79

80 Eğer proforma siparişini girdiğiniz cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, iskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza Sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi? konsinye sipariş mi? vb. olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Alınan sipariş menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal alınan sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye alınan sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır Depolar Arası Sipariş Fişi (031160) Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Depolar arası siparişler evrakı tıpkı STOK yönetiminde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo alanına siparişi alan deponun kodu, hedef depo alanına da stokların sevk edileceği ya da siparişi veren deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Depolar arası siparişleri evrakı STOK yönetimindeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S (Şube siparişlerini çağırma) tuşları ile çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir başka yardım tuşundan daha bahsetmek istiyoruz. F9 (Cari Siparişleri) Bu tuş yardımı ile depolar arası sevk fişine, alınan ve verilen şube siparişleri çağrılacak ve depolar arası sevk fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için evrakın hareket satırları üzerinde F9 tuşuna basın, karşınıza depolar arası siparişlerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada mouse göstergenizle fişe aktarılacak her bir sipariş satırını işaretleyerek enter tuşuna basmalısınız. Seçilen tüm siparişler evrakınıza aktarılmış olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken evrakınızı kaydederek işleminizi tamamlamanızdır. 80

81 Bunları Biliyor Musunuz? V15 serisi ile birlikte Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/karşılanma parametreleri menüsünde yer alan Sipariş karşılanma parametreleri (093150) ekranına sevkıyatta şube siparişleri otomatik olarak karşılanacak parametresi eklenmiştir. Bu parametrenin evet olarak işaretlenmesi durumunda Depolar arası sevk fişi (012500) ile sevki yapılan stokların, depolar arası sipariş fişleri ile alınmış yada verilmiş olan sipariş miktarları otomatik olarak düşülecektir. Aksi halde, yani bu parametre (X) hayır olarak kalırsa, Depolar arası sevk fişi ile sevk edilecek stokların şube siparişlerinden düşülmesi için, evraka Ctrl+G, Ctrl+F ya da F9 yardım tuşlarından biri kullanılarak çağrılması yani şube sipariş evrakları ile bağlantı kurulması gibi bir gereklilik olacaktır İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise girişleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında Açık ihracat faturası (61100) düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı (satışı) gerçekleşmiş olacaktır. İthalat siparişlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), <F6> yada <F7> tuşları yardımı ile olacaktır. Her ihracat siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. İhracat siparişi evrakından girilecek alanlar diğer sipariş evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarında ki tek fark bu sipariş evrakının ihracat kartına bağlanmasıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceğinin bilgisi, döviz cinsi, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, alınan siparişlerin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, ödeme planı, yurtdışından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı, siparişten sorumlu personelin kodu, siparişin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonra sıra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecek ve sizden siparişi hangi stoklar için ne miktarda, hangi birim fiyatıyla ve sipariş tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. Siparişiniz için iskonto ve vergi girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariş fişi (31110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz Dahili sipariş fişi (031185) Bu sipariş fişi ile kullanıcılarımız, şirket içi (dahili) stok ihtiyaçlarını takip edeceklerdir. Böylece şirket içi stok tüketimlerini bu fiş ile takip edip, sarf çıkışı ambar fişi (012150) ile teslimatını yapacaklardır. Bildiğiniz gibi bu evrak olmadan, satın alma talep fişi (023010) kullanılmaktaydı fakat teslimat evrakı yoktu. Artık bundan sonra dahili sipariş fişi kaydı sonrasında teslimatı da yapılacaktır. Programa girdiğinizde, öncelikle dahili sipariş fişine ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekir. Bunlar; sipariş fişinin evrak ve belge numaraları, evrak ve belge tarihleri, döviz cinsi, siparişin hangi sorumluluk merkezinden geldiği, hangi projeye istinaden hazırlanıldığı, stokların hangi depoya gireceği, satıcı ve teslim türü ile tarihidir. Daha sonra tüketilen stok kalemlerin girişlerine başlanılabilir. Stok kodu, miktarı, birim fiyatı, tutarı ve teslim tarihinden sonra kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dahili siparişin teslimatı için de, sarf çıkışı ambar fişi içerisindeyken F6 ile ilgili dahili siparişi çağırıp kaydedebilirsiniz Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) Bu program ile kullanıcılarımız; stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre alabilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stokların, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş 81

82 evrakını normal sipariş evrakından ayıran tek özellikte söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir. Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle stok seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin YTL olarak takip ettiğiniz bir stok için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu durumda stokunuzun karttan girilen birim fiyatı da YTL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır Çok dövizli konsinye alınan sipariş fişi (031121) Bu program ile kullanıcılarımız; konsinye olarak alacakları stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre düzenleyebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip konsinye alınan sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer konsinye sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Konsinye alınan sipariş fişi (031120) evrakından ayıran temel özellikte söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Konsinye alınan sipariş fişi (031120) ile aynı özellikleri içerdiğinden detaylı bilgi için bu evrakımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031156) Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak alacakları stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre düzenleyebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip proforma alınan sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer proforma sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Proforma alınan sipariş fişi (031150) ayıran temel özellik de söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Proforma alınan sipariş fişi (031150) ile aynı özellikleri içerdiğinden detaylı bilgi için bu evrakımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Bakiye Sıfırlama Bu bölümde yer alan programlar ile normal sipariş ve proforma olarak alınan siparişlerin bir kısmının teslim alınması ve kalan kısımlarının iptal edilmesi durumunda bu kalan miktar için herhangi bir karışıklığa sebep vermemek adına bakiye sıfırlama işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını incelemeye çalışalım Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) Cari firmalardan aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş 82

83 fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla ( ) -evet- konumuna getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.) Konsinye alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031122) Bu bölümden konsinye olarak alınan siparişlerin kapama işlemleri gerçekleştirilecektir. Yani siparişi alınan stokların bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından iptal edilmesi durumunda, kalan miktarın bakiyesi sıfırlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken bakiyesi sıfırlanacak konsinye olarak alınan siparişin ekrana çağrılması ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak siparişler için Kapandı kolonunun evet olarak işaretlenmesidir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani İhracat alınan sipariş fişi (031170) fişi ile alınan siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağrılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve karşınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fişin numarasını girip çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu -evet- durumuna getirmelisiniz.. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır Depolar arası sipariş bakiye sıfırlama fişi (031165) 83

84 Depolar arası sipariş fişinde de değindiğimiz gibi depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Eğer bu fiş ile kaynak depodan hedef depoya sevk edilen sipariş miktarında değişiklik söz konusu olursa yani ilgili fişin Ctrl+S tuşu yardımıyla depola arası sevk fişine aktarıldıktan sonra miktarı değiştirilirse bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sıfırlanmayan fiş tekrar depolar arası sevk fişine çağırılabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı hedef depoya aktarılıp bir kısmı kalan şube sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır Bunun için öncelikle programa girdiğinizde ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, imlecinizi ekranın kapandı kolonuna getirmelisiniz. Bu aşamada sizden istenen kalan sipariş bakiyesini sıfırlamak için bu kolondaki kutucukta yer alan (X) (Hayır) işaretini ( ) (evet) durumuna getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155) Cari firmalardan alınan proforma siparişlerin bir kısmının normal alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü kalan proforma sipariş miktarlarından da normal sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı normal sipariş fişi evrakı ile işlem gören, bir kısmı da iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenmelidir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece proforma sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık normal sipariş fişlerine çağrılıp işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır Dahili sipariş bakiye sıfırlama fişi (031186) Bu bölümden şirket içi yapılan siparişlerin kapama işlemleri gerçekleştirilecektir. Yani siparişi alınan stokların bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarın tarafınızdan iptal edilmesi durumunda, kalan miktarın bakiyesi sıfırlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken bakiyesi sıfırlanacak dahili siparişin ekrana çağrılması ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak siparişler için Kapandı kolonunun evet olarak işaretlenmesidir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Bu bölümde alınan siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki program yer alır. 84

85 Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama (039910) Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adedi size teslim edildi, daha sonra 200 adedini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adedini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağrılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal, konsinye, dahili, dış ticaret, fason siparişi vs.) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır Evrak Numarasına Göre Alınan Sipariş Kapama (039920) Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adedi size teslim edildi, daha sonra 200 adedini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adedini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağrılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin evrak numarasına göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal, konsinye, dahili, dış ticaret, fason siparişi vs.) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak numaralarını girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. 85

86 Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır İrsaliyeler Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile cari firmalarınızın yaptığı alışlar karşılığında, sizin gönderdiğiniz irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile satış irsaliyeleri girilecek ve iade irsaliyeleri düzenlenecektir Satış İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, satış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza 5 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile cari firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı, konsinye ve hal e konsinye olarak yaptığınız mal satışları karşılığında, ilgili firmalara gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım Toptan Satış İrsaliyesi (012110) Cari firmalarınıza toptan olarak stok sevkıyatı yaparken bu irsaliyeyi düzenleyeceksiniz. Toptan satış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir satış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H kodu: Toptan stok sevkıyatının yapılacağı cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari firma kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç 86

87 yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. C/H adı ismi: Cari firmanın ismi, cari firma kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak (yani irsaliye) döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Proje: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi projeye istinaden düzenlendiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir. Sevk tarihi: Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Ödeme planı: Stok sevkıyatı karşılığında ödemenin nasıl olacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu sevkıyatın bedeli 30 gün sonra alınacaksa, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili stok sevkıyatının hangi depodan yapılacağı bu alana girilmelidir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programının SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı deponuzu F10 listesinden seçebilirsiniz. Plasiyer: Stokun satışını gerçekleştiren plasiyerin kodu bu alana girilecektir. Plasiyer kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Satış elemanlarınız Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için plasiyer kodları mutlaka girilmelidir. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin... Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında F6,F7,F8 veya F9 tuşlarından uygun olanı kullanarak, ilgili stok siparişlerini irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen irsaliyeler için bu tuşlar kullanılmazsa (manüel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Satışı yapılan stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse irsaliyenizi manüel olarak girebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, sevkıyatı yapılacak stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp 87

88 aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. IRS-1 serisi ile satış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında IRS-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan satış irsaliyesi düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış irsaliyesi evrakını IRS-1 serili irsaliye evrakının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan IRS-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz irsaliyeye aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve irsaliyenizi kaydetmek işlemi kalacaktır. Kodu: Sevkıyatı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana sevk edilecek stok miktarı girilmelidir. Önemli Not: Stok evraklarında seri no girişlerinin yapıldığı tabloda Ctrl-N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu V15 serisi programlarımızda yapılan düzenleme ile Ctrl+N (dosyadan bilgi oku) yardım tuşumuz, stok evraklarımızda seri no girişlerinin yapılabilmesi için açılan Seri no tablomuzda aktif duruma getirilmiştir. Böylece kullanıcılarımız, seri numarasına göre takip ettikleri stoklar için irsaliye, fatura vb. stok evrakı düzenlediklerinde seri numarası girdikleri tabloya dosyadaki bilgileri aktarabileceklerdir. Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir). İlgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, Kuruluş programınız Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. B. Fiyat: Bu alanda, ilgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer göndereceğiniz irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında ENTER tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi sevkıyatı yapılacak diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. 88

89 Eğer girilecek başka stok yoksa irsaliye yekûnu üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile Iskonto ve Masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. 1 Satır Iskontosu İçin... Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek Iskonto hesaplanacaksa (satır iskontosu), bu durumda imleci iskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine Iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra Iskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatılacaksa, yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip, yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Iskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları yer almaktadır. Vergi tutarları üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: İrsaliyenizde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: İrsaliye üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: İrsaliye üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, toptan satış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz; Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. 89

90 Stoklarınızı Seri No Bazında Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaraların, açıklamasını ve garanti kapsamında olup olmadığını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir. Ayrıca kuruluş programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 102. satırda yer alan Seri no takibinde evraklara seri no sonradan girilebilir mi parametresi -evet- olarak işaretlenmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra girebilecektir. İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Perakende Satış İrsaliyesi (012120) Satış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende satış irsaliyesidir. Bu program ile, perakende olarak mal satışı yaptığınızda, cari firmalara (satıcı müşteri, diğer cari) göndereceğiniz irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende satış irsaliyesinin toptan satış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan satış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark, vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış irsaliyesi evrakında olduğu gibidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani irsaliyenizin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, irsaliyenin hangi cari firmaya göndereceğinizin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihi, ödeme planını irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve irsaliyeden sorumlu olan elemanın kodunu girmeniz beklenecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de bu irsaliyenin hangi stoklar için düzenlendiği, ne kadar miktarda stok satıldığı ve stokların birim fiyatlarının dolayısıyla tutarlarının ne kadar olduğu girilip evrak kaydedilecektir. Perakende satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) Bu program ile de cari firmalara perakende olarak satış irsaliyesi düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın içerik olarak perakende satış irsaliyesinden (012120) herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Sadece giriş yapılacak alanlardan depo alanı, evrakın ikinci bölümünde olup evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümde yer almamaktadır. Yani stokların hangi depodan sevk edileceklerine ilişkin bilgi, evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümden seçilecektir. Zaten bu irsaliyenin en önemli özelliği de, aynı evrak içinde stok çıkışlarını farklı depolardan yapabilmenize olanak tanımaktır. 90

91 Örneğin bu irsaliyeden X stokunu Merkez 1 deposundan, Y stokunu da Şube 1 deposundan çıkışının yapılacağını belirtebilirsiniz. Bunun dışında, diğer alanlara ilişkin detaylı bilgi için Perakende satış irsaliyesi (012120) bilgilerinden faydalanabilirsiniz İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) Satış irsaliyeleri menüsünün bu evrakı ile ihracat yapan firmalar, yaptıkları ihraçlar karşılığında cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderecekleri irsaliyelerin girişlerini yapacaklardır. Daha sonra bu irsaliyeler Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) evrakına çağrılarak faturalanacaktır. Programın çalışma mantığı ve evraka girilecek alanlar Toptan satış irsaliyesi (012110) ve Perakende satış irsaliyesi (012120) ile aynıdır aralarında ki tek var, bu irsaliyenin ihraç kayıtlı mal satışlarında kullanılması dolayısıyla ilgili stokların bu irsaliye aracılığı ile belgelendiriliyor olmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden evrak genel bilgilerinizi tanımlamanız istenecektir. Yani irsaliyenize ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi göndereceğiniz cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu adı, takip edildiği döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu, irsaliyenin kabul edildiği tarih, ödeme planı, girişi yapılan irsaliye ile teslim edilecek stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu öncelikle belirtilecektir. Daha sonra evrak hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve irsaliye ile satılan stokların girişleri yapılacaktır. Bu girişler ise, stokların kodu, adı, miktarı, birimi birim fiyatı ve tutarı başlıklarından oluşmaktadır. İlgili girişler tamamlandıktan sonra evrak kaydedilmelidir. İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) Bu program yardımı ile konsinye olarak (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) yapılan stok satışları için cari firmalarınıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye satış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızdan düşmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile teslim ettiğiniz stokların depolarınızdan düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura evraklarına aktarılmalıdır. Konsinye satış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı ile konsinye irsaliyelerde iskonto, masraf ve vergi alanları da yoktur. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi, irsaliyenin hangi cari için düzenlendiğini, sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihini, bu irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve evraktan sorumlu olan personelin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrada irsaliye ile satılacak stokun kodu, adı miktarı ve birimi belirtilerek evrak kaydedilecek ve girişler tamamlanacaktır. İrsaliye girişlerine ilişkin daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (12110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Konsinye siparişlerin konsinye sevk irsaliyesine aktarılması F9 (Cari Siparişleri) tuşu yardımıyla konsinye sevk irsaliyesini kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm konsinye siparişleri görüntüleyip irsaliye evrakına taşıyabilirsiniz. Yani konsinye sipariş karşılığında irsaliye düzenleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olan konsinye siparişleri Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna barsak evrakınıza aktarmanızdır. Konsinye irsaliyesinde stokların ana birim haricinde diğer birimlerinin seçilerek miktar girişlerinin yapılması Bildiğiniz gibi stok tanıtım kartında stoklarınız için birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır. Dolayısıyla konsinye irsaliyelerde de herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece stok miktarları ana birimlerine göre takip edilmektedir. Eğer ilgili stokların birimlerini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi 91

92 yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına otomatik olarak yazılacaktır. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak takip ediyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir) İadeler İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek iadelerdir. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile cari firmalardan size gönderilen iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) Bu program ile toptan olarak sattığınız stokların iade edilmeleri söz konusu olunca iade irsaliyesi düzenlenecektir. Başka bir ifade ile Toptan satış irsaliyesi (012110) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, iade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınacak stokların kod, isim, miktar, birimi ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde iskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de iskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) Bu program ile perakende olarak satılan stokların iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile Perakende satış irsaliyesi (012120) veya Perakende satış irsaliyesi(2) (012125) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri iade edilmeleri söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri satış irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade eden cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanının kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer satış irsaliyesinde iskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de iskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) Bu program ile ihracat kapsamında satılan stokların iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade alınan stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170)'nde iskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de iskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. 92

93 Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) Bu program ile konsinye olarak satılan malların iadeleri söz konusu olduğunda iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile Konsinye sevk irsaliyesi (012130) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların iade edilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyesinin giriş şekli konsinye sevk irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade alınan stokların sevk tarihi, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar ve birimleri girilecektir. Bu irsaliyede iskonto uygulaması olmadığında iadesinde de iskonto girişi pek ala yapılamayacaktır. Girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur Fatura Veya İrsaliyeli Fatura Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile açık ve kapalı alış faturalarının girişleri yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi faturalar menüsünde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım Satış faturası (061190) V15 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Satış faturası (061190) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz satış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş satış faturalarını, hem ihracat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı satış faturalarını hem de hizmet faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla Açık toptan satış faturası (061110) ve Açık ihracat faturası (061100) ile işlem yaptığınızı varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın temel özelliklerinden biri yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece aldığınız stoklara yönelik aldığınız hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde stok alışı ile demirbaş alışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız bu fatura ekranında fatura tutarlarının ana ve alternatif döviz cinsine göre nasıl değer aldığını da izleyebileceklerdir. Çünkü bu evrakın alt bölümünde Ana ve Alternatifi başlıkları altında, fatura ara toplamının, iskonto, KDV, masraf vb. tutarların aldığı değerler ayrı ayrı ekranda yazacaktır Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek gösterebiliriz. Önemli Not: ve faturalarında kategori kullanımı hakkında Öncelikle belirtmek isteriz ki, yeni tip faturalarımız yapıları gereği kategori kullanımını mümkün kılmamaktadır. Çünkü bu fatura ekranlarımızda farklı içeriklerde, toptan, perakende, yurtiçi, yurtdışı, demirbaş vb. birçok fatura girişi yapılabilmekte böyle bir yapıda kategori tanımına uygunluk göstermemektedir. Bu evrakların programlarımızda yer almasının temel amacı, kullanıcılarımızın 93

94 aynı ekran üzerinde istedikleri türdeki alış veya satış faturalarını düzenleyebilmeleridir. Yani evrak giriş çıkışını aza indirebilmektir. Bundan dolayı firmalarında, fatura evrakları için kategori tanımı yapmış kullanıcılarımızın yeni tip faturalarla işlem yapmamalarını, herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için faturanın cinsine ve türüne uygun olan evraklar ile işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle belirtiriz. Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun için düzenlediğiniz faturanın Normal mi iade faturası mı olduğunu, Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı, banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada ödeme alanında sizden, ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir. Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ihracat kartını seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir. Buraya kadar ki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar vereceğimizi belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre gireceğimizi seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından satış faturasını düzenleyeceğiniz carinizi seçmelisiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt dışı ticaret ise İth. İhrc. Kodu alanından ihracat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz gerekecektir. Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, satışın hangi depodan yapıldığı ve hangi plasiyerin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir. Plasiyerler Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. 94

95 Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz. Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok satışlarınıza ait faturayı mı?, hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş satışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok satışlarınızı hem de hizmet satışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız sizlere birçok alternatif sunacaktır. Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonrada seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz. Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri yapabilirsiniz. Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturada ki kalemlerin hangi tarihte sevk edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri yapabilir, faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. FAT-1 serisi ile satış faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında FAT-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan fatura düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış faturasını FAT-1 serili faturanın hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan FAT-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz satış faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve faturanızı kaydetmek işlemi kalacaktır. Ctrl+G (Vergi ayır) Alış ve satış faturalarımızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümün tutar alanında Ctrl+G (Vergi ayır) tuşlarına basılarak istenen satırda tutardan vergi ayrılabilmektedir. Bu işlem sadece tek bir satır için geçerli olmaktadır. Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda tutardan vergi ayırma işleminin satır satır yapılması haricinde evrak genelinde tek bir seferde yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ctrl+G Vergi ayırma tuşu mevcut satır ve tüm evrak seçeneklerini içerecek şekilde detaylandırılmıştır. Mevcut satırın seçilmesi durumunda imleç hangi satırda ise ilgili satırdaki tutardan vergi ayrılacak, tüm evrak seçilmesi durumunda da tek bir işlemle evraktaki tüm satırlardaki tutarlardan vergi ayrılacaktır. 95

96 Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. Önemli Not: Bu faturadaki vergi tipinin seçilebilmesi amacıyla Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri sayfasındaki "Fason vergi tipi" başlıklı alandan yapacağınız seçim doğrultusunda hangi KDV oranını baz alacağınızı belirleyebileceksiniz. %8, %18 gibi Alış faturası (062205) V15 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler yönetimine eklenen Alış faturası (062205) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz alış faturalarınızı tek bir ekrandan girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş alış faturalarını, hem ithalat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı alış faturalarını hem de hizmet faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla Açık toptan alış faturası (062110) ve ithalat faturası (062100) ile işlem yaptığınızı varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın temel özelliklerinden biri yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece aldığınız stoklara yönelik aldığınız hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde stok alışı ile demirbaş alışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız bu fatura ekranında fatura tutarlarının ana ve alternatif döviz cinsine göre nasıl değer aldığını da izleyebileceklerdir. Çünkü bu evrakın alt bölümünde Ana ve Alternatifi başlıkları altında, fatura ara toplamının, iskonto, KDV, masraf vb. tutarların aldığı değerler ayrı ayrı ekranda yazacaktır Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek gösterebiliriz. Önemli Not: ve faturalarında kategori kullanımı hakkında Öncelikle belirtmek isteriz ki, yeni tip faturalarımız yapıları gereği kategori kullanımını mümkün kılmamaktadır. Çünkü bu fatura ekranlarımızda farklı içeriklerde, toptan, perakende, yurtiçi, yurtdışı, demirbaş vb. birçok fatura girişi yapılabilmekte böyle bir yapıda kategori tanımına uygunluk göstermemektedir. Bu evrakların programlarımızda yer almasının temel amacı, kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinde istedikleri türdeki alış veya satış faturalarını düzenleyebilmeleridir. Yani evrak giriş çıkışını aza indirebilmektir. Bundan dolayı firmalarında, fatura evrakları için kategori tanımı yapmış kullanıcılarımızın yeni tip faturalarla işlem yapmamalarını, herhangi bir hataya sebebiyet 96

97 vermemek için faturanın cinsine ve türüne uygun olan evraklar ile işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle belirtiriz. Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır. Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun için düzenlediğiniz faturanın Normal mi iade faturası mı olduğunu, Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı, banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada ödeme alanında sizden, ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir. Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ithalat kartını seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir. Buraya kadarki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar vereceğimizi belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre gireceğimizi seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından alış faturasını düzenleyeceğiniz carinizi seçmelisiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt içi ticaret ise İth. İhrc. Kodu alanından ithalat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz gerekecektir. Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, alışın hangi depodan yapıldığı ve hangi plasiyerin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir. Plasiyerler Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz. 97

98 Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok alışlarınıza ait faturayı mı?, hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş alışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok alışlarınızı hem de hizmet alışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız sizlere birçok alternatif sunacaktır. Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin. Daha sonra da seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz. Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri yapabilirsiniz. Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturadaki kalemlerin hangi tarihte sevk edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri yapabilir, faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz. Önemli Not: Bu faturadaki vergi tipinin seçilebilmesi amacıyla Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri sayfasındaki "Fason vergi tipi" başlıklı alandan yapacağınız seçim doğrultusunda hangi KDV oranını baz alacağınızı belirleyebileceksiniz. %8, %18 gibi. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. FAT-1 serisi ile alış faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında FAT-1 evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan fatura düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek alış faturasını FAT-1 serili faturanın hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan FAT-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz alış faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve faturanızı kaydetmek işlemi kalacaktır. Ctrl+G (Vergi ayır) Alış ve satış faturalarımızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümün tutar alanında Ctrl+G (Vergi ayır) tuşlarına basılarak istenen satırda tutardan vergi ayrılabilmektedir. Bu işlem sadece tek bir satır için geçerli olmaktadır. Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda tutardan vergi ayırma işleminin satır satır yapılması haricinde evrak genelinde tek bir seferde yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ctrl+G 98

99 Vergi ayırma tuşu mevcut satır ve tüm evrak seçeneklerini içerecek şekilde detaylandırılmıştır. Mevcut satırın seçilmesi durumunda imleç hangi satırda ise ilgili satırdaki tutardan vergi ayrılacak, tüm evrak seçilmesi durumunda da tek bir işlemle evraktaki tüm satırlardaki tutarlardan vergi ayrılacaktır. Ctrl+H (Masraf dağıtma) Ctrl+H tuşu yardımıyla masraf tutarlarını sorumluluk merkezlerine dağıtacaksınız. Ctrl+H masraf dağıtım ekranımızın en önemli özelliği seçilen dağıtım anahtarındaki dağıtım oranlarının değiştirilebilmesi dolayısıyla yeni girilecek oranlara göre dağıtımın yapılabilmesidir. Bu değişiklikte ekranının Dağıtım yapılacak hesaplar bölümünden gerçekleştirilmektedir. Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır Diğer Açık Satış Faturaları Bu bölümde yer alan programlar ile, açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık satışlarınız için cari firmalara gönderdiğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi açık satış faturalarını incelemeye başlayalım Açık Toptan Satış Faturası (061110) Açık toptan satış faturası ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal sattınız ve ödemesi 25 gün sonra yapılacak. Bu durumda cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) sizin açık fatura kesmeniz gerekecektir. Çünkü henüz mal bedeli size ödenmedi. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında size çek verildi. Cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) göndereceğiniz fatura yine açık olacaktır. Çünkü verilen çek henüz cari firmanız (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından ödenmemiştir. İşte, açık toptan satışlarınız için cari firmalara göndereceğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın 99

100 düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir satış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Vadeli olarak toptan satış yaptığınız ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz cari firmanızın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinde de seçebilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari firmanızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık toptan satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntülenip seçim yapılabilir. 1 Bunları Biliyor Musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Depo: Satışı yapılan stokların hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen stokun, hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) satışının yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS Yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Plasiyer: Satış işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satış elemanlarınız Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için plasiyer kodları mutlaka girilmelidir. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. 100

101 Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile açık toptan satış faturasına ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. 2 Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa... Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manüel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer Kuruluş programının Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman faturanız sipariş fişi değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız alanlara ilgili fatura bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız gereken işlem faturanızı kaydetmektir. Eğer manüel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz. Kodu: Satışı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana satışı yapılan stok miktarı girilmelidir. Önemli Not: Stok evraklarında seri no girişlerinin yapıldığı tabloda Ctrl-N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu V15 serisi programlarımızda yapılan düzenleme ile Ctrl+N (dosyadan bilgi oku) yardım tuşumuz, stok evraklarımızda seri no girişlerinin yapılabilmesi için açılan Seri no tablomuzda aktif duruma getirilmiştir. Böylece kullanıcılarımız, seri numarasına göre takip ettikleri stoklar için irsaliye, fatura vb. stok evrakı düzenlediklerinde seri numarası girdikleri tabloya dosyadaki bilgileri aktarabileceklerdir. Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun hangi fiyattan satıldığı girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskontomasraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve 101

102 masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. KDV: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Satışınız yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise bu alanda hesaplanan ÖTV tutarı yer alacaktır. Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.'NİN 2/3 'ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yuvarlama: Fatura yekûnu üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı kaydetmeyi unutmayınız. Evet, fatura girişleri ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sizlere bu evraklarla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı aktarmak istiyoruz; İrsaliyeden Fatura Kesilecekse... Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari firmalara önceden gönderilen irsaliyelerin faturasını girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız. Eğer konsinye irsaliyelerine ilişkin giriş yapılacaksa bu durumda seçilen yardım tuşu Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) olmalıdır. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçerek irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla ya da klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için 102

103 yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak iskonto ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz. Stoklar Toplu Halde Seçilip Evraklara Aktarılabilir mi? Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma) tuşlarına basarak, evraka girilecek stokları toplu olarak seçip ilgili evraklara çağırılabilirsiniz. Bunun yanı sıra evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 (Paket Çağırma) tuşlarına basarak da karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı bu evraklara aktarabilirsiniz. Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz Açık Perakende Satış Faturası (061120) Bu program ile perakende olarak yapılan satışlar için fatura kesilecektir. Perakende satış faturasının Bu program ile de, perakende olarak yaptığınız satışların girişleri yapılacaktır. Perakende satış faturasının Açık hesap toptan alış faturası (062110) giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu faturada stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) 103

104 Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, açık satışları karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Böylece firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymetin satışları belgelendirilmiş olacaktır. Giriş alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, demirbaşı hangi cariye sattığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını, sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan sorumlu olan personelinizin kodunu belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı yapacağınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını ve tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş satış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) Cari firmalarınız (müşteri, satıcı, diğer cari) ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden carilere (müşteri, satıcı, diğer cari) fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır Açık Hizmet Satış Faturası (066111) Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Bu programdan düzenlenecek faturalar sadece hizmet kalemlerine ait olacaktır. Çünkü programınız sadece hizmet cinsi seçebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla çok amaçlı fatura girişlerine olanak tanıyan Satış faturası (061190) ile giriş itibari ile farklılık gösterecektir. Fakat o programdan düzenlenen hizmet faturaları bu evraktan incelenebilecektir. Evet, bu ayrıntıyı da belirttikten sonra sizlere açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz fatura yine açık olmalıdır. Çünkü aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilâtını tahsilât makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme ancak o zaman yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. 104

105 Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarihi: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. Cari ismi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin, satıcınızın, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evet- olacak şekilde işaretlenmelidir. Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satıcılar Finans yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri Finans yönetiminin kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. 105

106 Evet, hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi. Hizmet kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. Birim fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz hizmet faturası da proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor musunuz? Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde tekst dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin hizmet kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi tekst dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, diğer hizmetlerin girişlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. 106

107 Ara toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem/ Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan Faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) Bu program açık perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır Açık Hal Satış Faturası (061180) Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilecek açık hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (91300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. 107

108 Açık ihracat faturası (061100) Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellik siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun, Gümrük Çıkış Beyannamesine yönelik girişlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve alınan krediler karşılığında kapatma işleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer almasıdır. Bu butonlara ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi girişlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aşağıda açıklamaya çalışacağımız evrak genel bilgilerinin girişlerine gelecektir. İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: İhracat kodu girişinize göre ihraç ettiğiniz malın ilişkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ihracatın Ödeme şekli ile karıştırılmamalıdır. Yani ihracat kartından seçilen ödeme şekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen yaptığınız ihracata karşılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30 gün sonra olacak ise, bu alana G30 şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: Yurtdışına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Sorumluluk Merkezi: Girişini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. İhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (031170) karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle ihracat siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuşları kullanılmazsa yani manüel olarak stok girişi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/karşılanma Parametreleri/Sipariş 108

109 karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın siparişi yoksa yani, manüel olarak fatura girişi yapılacak ise bu durumda aşağıda açıklamaya çalışacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu girişinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat girişi yapılmış ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiştirebilmeleri yeni fiyat girişi yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ihraç ettiğiniz malların DİİB'lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat işlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili işlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DİİB tanıtım kartı (181200) ve DİİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmış olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmış ise bu durumda faturadaki hangi malı DİİB'lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aşamada karşınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DİİB'in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında DİİB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not 109

110 Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Bunları Biliyor musunuz? (1) İhracatınızın teslim şekli CIF ( Veya C & F ) ise ve ihracat yaptığınız firma malların birim fiyatlarının FOB üzerinden yapılıp Navlun ve Sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı gösterilmesini istemişse Bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X (CIF(CF)-FOB) tuşlarına basın. Karşınıza gelecek ekranın sigorta başlıklı bölümüne sigorta tutarını Navlun başlıklı bölümüne de navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın. Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç edilen malların birim fiyatlarından düşecektir. Bunu birim fiyatı başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni FOB birim fiyatını da (girilen navlun ve sigorta tutarlarının toplamını da), ekranınızın Masraf başlıklı bölümüne otomatik olarak yazacaktır Diğer Kapalı Satış Faturaları Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Yönetimi/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık faturadan farkını böylece belirttikten sonra, bu faturaları açıklamaya geçelim Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) Bu program ile peşin olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı toptan Peşin olarak yaptığınız toptan satışlar karşılığında cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği belirlenmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin (satıcı, müşteri, diğer cari) hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin gireceği kasanın belirlenmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS yönetiminin/kartlar/kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden yapılmaktadır. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmaz çünkü ödemelerin her zaman peşin alınacağı kabul edildiğinden direk paranın gireceği kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın hangi cariye kesileceği, satılan stokun çıkacağı depo, sorumluluk merkezi, satıştan sorumlu personel ve ödemenin gireceği kasanın kodu seçilir ve hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilir. Bu bölümde de yapmanız gereken ilgili fatura ile satışı yapılan stokun, miktarı, birim fiyatı ve tutarını belirtmeniz, eğer yapılacak ise iskonto uygulamanız ve evrakınızı kaydetmenizdir. Evrakta gördüğünüz alanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyor iseniz, Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) Bu program ile perakende olarak yapılan kapalı satışların faturası girilecektir. Kapalı perakende satış faturasının kapalı toptan satış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara farklı vergiler uygulanabilmektedir. Zaten stoklarınızı tanıtım kartından tanımlarken de, perakende ve toptan vergi 110

111 olmak üzere ayrı vergi oranları seçebilmeniz mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu evrak, satışlarını hem peşin hem de perakende vergi oranına göre yapacak olan kullanıcılarımız için tercih edilecektir. Faturadaki giriş alanlarına ait daha fazla detay için diğer fatura evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, kapalı satışları karşılığında yani peşin satışlar karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Kapalı toptan satış faturası (061210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) Bu program ile kapalı demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Yani peşin olarak satışı yapılan demirbaşlar bu fatura ile belgelendirilecektir. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından ya da Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Giriş alanları itibari ile diğer faturalarla aynı özelliktedir. Dolayısıyla bu faturayı detaylı olarak anlatma gereği duymuyor, daha geniş bilgi için diğer faturalara ait açıklamalarımıza bakmanızı öneriyoruz Sattığımız Mallar İle İlgili Kapalı Fiyat Farkı Faturası (061250) Cari firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Carilerinize kapalı olarak kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilât işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik. Bunun için de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. 111

112 Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı, satıştan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı gerçekleşen hizmetin kodu, hizmet satışı proje kapsamında yapılıyor ise ilgili projenin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, miktarı ve birim fiyatı girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) Bu program kapalı perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer kapalı faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır Kapalı Hal Satış Faturası (061280) Cari firmalara kesilecek kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır Diğer Açık İade Alış Faturaları Bu bölümden, açık satış faturası ile mal sattığınız carilerinize iade faturası keseceksiniz. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) Bu bölümden, Açık toptan satış faturası (061110) ile (yani vadeli olarak) mal sattığınız müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade alış faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, ödeme planı, iade alınan stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade alınan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) Bu bölümden, Açık perakende satış faturası (061120) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) malları iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri satış 112

113 faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) Bu bölümden, Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) mallarını iade ederler ise iade faturasının girişleri bu bölümden yapılacaktır. İade faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) Açık demirbaş satış faturası (066311) ile yaptığınız demirbaş satışlarının iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmalardan gelen iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz Sattığımız Mallar İle ilgili Gelen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064150) Cari firmalara kesilen açık fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık hizmet satış faturası (066111) Açık Hal İade Alış Faturası (064170) Açık hal satış faturası (061180) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmalardan gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. 113

114 Diğer Kapalı İade Alış Faturaları Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan satışlarınız için iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi hepsini sırasıyla açıklayalım Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) Bu bölümden, Kapalı toptan satış faturası (061210) ile kapalı olarak mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) malı iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade faturasının düzenleneceği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, evrakla ilgili personelinizin kodu, iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) Bu bölümden, Kapalı perakende satış faturası (061220) ile mal sattığınız carilerinizin, malı perakende iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade faturalarının girişleri kapalı perakende satış faturası ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) Bu bölümden, Kapalı ihraç kayıtlı mal satış faturası (061260) ile mal sattığınız carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) mal iadesi olduğunda iade edilen mallara ilişkin iade faturası keseceksiniz. İade alış faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında iskonto uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) Kapalı demirbaş satış faturası (066320) ile yaptığınız satışların iadeleri söz konusu olduğunda, iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade bedelinin çıkacağı kasa kodu fatura genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Satış faturasında uygulanan iskonto ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Sattığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064250) 114

115 Cari firmalara kesilen Kapalı fiyat farkı satış faturası (061250) faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani müşteriye satıcıya veya diğer cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade faturalarının girişleri, bu bölümden yapılacaktır.. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (066111) ve Kapalı hizmet satış faturası (066120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) Kapalı hal satış faturası (61280) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, carilerden gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. unlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır Fiyat değişikliği Fişleri Bu bölümde yer alan programlar ile stok fiyatlarınızı hem proforma hem de normal olarak değiştireceksiniz Proforma Fiyat Değişikliği (031180) Bu program ile istediğiniz stokların fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını değiştirebileceksiniz. Yalnız bu evraktan girilen fiyatlar direk olarak stokların kartlarını etkilemeyecektir. Bu evrak bir anlamda, kesinleşmemiş stok fiyat değişikliklerinin incelenmesine olanak tanımaktadır. Eğer proforma olarak yapılan fiyat değişiklikleri firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma fiyat değişikliği evrakından yararlanarak normal fiyat değişikliği evrakını hazırlayabileceksiniz. Programın çalışma şekli ve giriş alanları bir sonraki bölümde açıklamaya çalıştığımız Fiyat değişikliği evrakı ile aynıdır. Yani bu evrak içinde öncelikle evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, değişim tarihi ve saati, fiyatların değişim nedeni ve değişecek fiyatın seçilmesi öncelikle girilmesi gereken bilgilerdir. Daha sonra fiyatı değişecek stoklar belirlenmelidir. Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına ya da ekranda yer alan toplu değişiklik butonu tıklanarak stoklar belirlenmeli ve ilgili fiyatların hangi depoyu kapsayacağı seçilmelidir. Programın çalışma mantığı ile ilgili daha geniş bilgi için, normal fiyat değişikliği evrakından yararlanabilirsiniz. Biz bu bölümde, proforma olarak girilen 115

116 fiyat değişikliklerin kabul edildikten sonra nasıl onaylanacağı ve sonrasında kesinleştirileceği ile ilgili detaylarda bulunmak istiyoruz. Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse. Stoklarınız için girdiğiniz proforma fiyat değişikliği firmanız tarafından kabul görülürse, proforma fiyat değişikliği evrakını kesinleştirerek fiyat değişikliği evrakını otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma fiyat değişikliği evrakı ekrana çağrılmalıdır. Bu ekranın Durumu kolonunda proforma fiyat değişikliğinde yer alan her bir stok için onaylanmadı ifadesinin yer aldığını göreceksiniz. Eğer çağırdığınız proforma fiyat değişikliği evrakındaki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+Z tuşlarına basıp proforma fiyat değişikliği evrakını onaylamalısınız. Bu işlem sonrasında da durumu kolonunda, her bir satır için onaylandı ifadesi otomatik olarak yazılmış olacaktır. Bu durumda size düşün Ctrl+K (Proforma kesinleştirme) tuşlarına basarak proforma fiyatları kesinleştirmenizdir. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir yada iki satırı için fiyat değişikliği kesinleştirilecekse dolayısıyla onaylanacaksa bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basılmalı, satır bazında proforma fiyat değişikliği onayını vermelisiniz. Satır bazında onaylanan proforma fiyatların onayını kaldırmak içinde tekrar Ctrl+W tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında proforma kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza fiyat değişikliği başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız fiyat değişikliği evrakına ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Bu işlemden sonra, ekranınızın üzerine; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma fiyat değişikliğini kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Böylece girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz proforma fiyat değişikliği evrakına göre fiyat değişikliği evrakınız hazırlanmış olacaktır. Bu evraka Evraklar/Fiyat değişikliği programından ulaşabilirsiniz. Kesinleştirme işlemi yapılan proforma fiyat değişikliği evrakına tekrar girdiğinizde, fiyatları kesinleşen her stok satırının durumu kolonunda kesinleşmiş ifadesinin yazdığını göreceksiniz. Önemli Not 1-) Proforma fiyat değişikliğinin onay verilerek kesinleştirilmesi için, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranında yer alan Proforma Fiyat Değişikliği Kesinleştirmede Onay Kontrolü parametresinin evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. 2-) Proforma fiyat değişikliğinde kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme işlemi işlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları ekranındaki Proforma fiyat değişikliği kesinleştirme onayı verebilir parametresinin evet olarak seçilmesi gerekmektedir Fiyat Değişikliği Fişi (031200) Bu program ile tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) kar oranlarını, iskonto kodlarını ve döviz cinslerini tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini ister belirli bir yüzde kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz. Şimdi fiyat değişikliği evrakındaki her bir giriş alanına tek tek değinerek değişim işleminin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Değişim tarihi: Fiyat değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alana girmelisiniz. Saati: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı saati bu alana girebilirsiniz. 116

117 Değişim nedeni: Stok fiyat değişikliğinin nedenini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz. Değişim nedenleri aşağıda açıklanmıştır; 1-Serbest: Aşağıda sıraladığımız nedenlerden hiçbirine girmeyen fiyat değişiklikleri için değişim nedenini serbest olarak seçebilirsiniz. 2-Satın alma şartı: Satıcı firmalarınız ile yapılan Satın alma şartı anlaşmalarının değişmesi nedeniyle yapılan fiyat değişimleri. Başka bir ifade ile stoklarınızın alış fiyatlarının değişmesinden dolayı satış fiyatlarının değiştirilmek istenmesi durumunda değişim nedeni Satın alma şartı olacaktır. 3-Kar Oranı: Stoklardan hedeflenen kar oranlarının değişmesinden dolayı yapılan fiyat değişikleri için değişim nedeni kar oranı olmalıdır. 4-Promosyon başlangıcı: Promosyon başlangıcı nedeniyle yapılan değişimler. 5-Promosyon bitişi: Promosyonun bitişi nedeniyle yapılan değişimler. Değişecek fiyat: Stok tanıtım kartı bölümünde de açıkladığımız gibi, programlarımızda stoklarınız için sınırsız sayıda farklı fiyat girişi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle KUR9000/Sistem/Stok Ve Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden bu fiyatlara ait isim girişlerinin yapılması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızın fiyatları girilmelidir. İşte bu alanda da, fiyat değişikliği işleminin stoklarınızın kaçıncı fiyatı üzerinden yapılacağı sorulmaktadır (KUR9000'de her bir fiyatın sıra numarası vardır). Örneğin stoklarınızın birinci fiyat olarak satış fiyatı, ikinci indirimli satış fiyatı, üçüncü olarak defolu satış fiyatı vb. tanımladıysanız, satış fiyatını değiştirmek için 1, indirimli satış fiyatını değiştirmek için 2, defolu satış fiyatını değiştirmek içinse bu alana 3 girmelisiniz. ALT+T tuşları ile toplu stok seçimi Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına basarak ya da ekranınızın sol alt tarafındaki toplu değişiklik butonunu tıklatarak ulaşacağınız ekrandan parametre girişleri yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan girilecek ilk detay fiyatları değişecek stokların ilk ve son kod ya da kod yapısı alanlarından belirlemesidir. Programınız seçtiğiniz stokların sadece istediğiniz depo kartlarında ki satış fiyatlarını değiştirebileceğiniz yapıdadır. Bu ayrıntıda hangi kartlar için ve depo alanlarından belirlenecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımız öncelikle hangi kartlar için alanından seçtikleri stokların hangi satış fiyatına ait kartlarında değişiklik yapacaklarını belirleyecekler hemen akabinde de depo seçimini yapacaklardır. Programınız Hangi kartlar için alanında size Sadece genel stok kartı, Genel+seçili depolar Sadece seçili depolar, Seçeneklerini sunacaktır. Sadece genel stok kartı seçeneği tercih edilirse biraz sonra yapılacak fiyat değişikliği seçilen stokların sadece genel satış fiyatına ait kartını etkileyecektir, Genel+seçili depolar seçeneği tercih edilirse seçilen stokların hem genel satış fiyatına ait kartında hemde bir sonraki alandan seçilecek depolar için oluşturulmuş depo kartlarındaki satış fiyatlarında değişiklik söz konusu olacaktır Sadece seçili depolar seçeneği tercih edilirse de seçilen stokların sadece depo alanından belirlenecek depo kartlarına ait satış fiyatlarında değişiklik olacaktır. Bu aşamada genel satış fiyat kartında değişiklik söz konusu olmayacaktır. Yuvarlama türü: Bu alanda da sizden istenen, yuvarlama limiti alanından belirlediğiniz değere bağlı olarak değişen stok fiyatlarının yukarıya mı, aşağıya mı ya da yakına mı yuvarlanacağını belirlemenizdir. Örneğin, yuvarlama limiti alanına değerini girip bu alandan da yukarı yuvarla seçeneğini seçerseniz rakamı 'e yuvarlanacaktır. 117

118 Yuvarlama limiti: SATIŞ modülünüz, fiyat değişikliği yapıldıktan sonra hesaplanan yeni fiyatı, bu alana girdiğiniz değere göre yuvarlayacaktır. Yüzde değişiklik: Stoklarınızın fiyatlarını belirli bir yüzde kadar değiştirmek istiyorsanız, bu alana ilgili değişim yüzdesini girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 rakamını girerseniz, kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm stoklarınızın fiyatları %10 oranında artırılır. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, bu alana gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Örneğin -10 girişi yaparsanız- girdiğiniz kod aralığındaki stoklarınızın fiyatları %10 düşürülecektir. Sabit Değişiklik: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın fiyatlarında sabit bir değişiklik yapacaksanız (yani eski fiyatları ne olursa olsun, tüm stoklarınızın fiyatlarını 1 TL tutarında artıracaksanız) ilgili tutarı bu alana girmelisiniz. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Sabit fiyat: Eğer ilgili stoklarınızın fiyatlarını sabit bir fiyata eşitlemek istiyorsanız (örneğin tüm stoklarınızın satış fiyatlarının 5 TL olmasını istiyorsanız), bu alana stoklarınızın yeni satış fiyatını girmelisiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Fiyat değişiklik evrakından fiyatları değişecek tüm stoklar, kodları, isimleri, eski ve yeni fiyatları ile birlikte evraka taşındıktan sonra ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine Devam ve Etiket Basım Evrakına Geç seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan devam butonunu tıklayarak fiyat değişiklik işlemlerine devam edebilir, etiket basım evrakına geç seçeneği ile de fiyatları değişen stokların etiketini basabilmek için etiket basım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu evraka ilgili stoklar otomatik olarak gelecektir. Etiket basım programı ile ilgili ayrıntılı bilgi kitabınızın Stok/ Barkod etiket basım modülü/ Stok etiket basımı bölümünde verilmiştir. Fiyat değişikliği evrakından stokların eski ve yeni döviz cinsi ile eski ve yeni iskonto kodlarının görüntülenip değişiklik yapılabilmesi Fiyat değişikliği fişi (031200) evrakında kullanıcılarımızın seçtikleri stokların takip edildikleri döviz cinsi ile iskonto kodlarını değiştirebilmeleri mümkündür. Dolayısıyla ilgili başlıkların evrakta üzerinde hem görüntülenmesi hem de kullanılabilir yapılması gerekmektedir. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonu çalıştırılmalı, açılan ekranın TabelPanel1 bölümüne ulaşıp Table1 başlıklı alanında konumlanılmalıdır. Daha sonra ekranın alt bölümünde ki Kolonlar alanında satır sonu butonu tıklanıp bu bölümde yer alan eski döviz cinsi, yeni döviz cinsi, eski iskonto kodu, yeni iskonto kodu alanları için görülebilir ve kullanılabilir seçenekleri evet olarak seçilmeli ve uygun kolon genişliği verilip evraka aktarılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra fiyat değişikliği evrakından seçilen stokların tanıtım kartlarından tanımlanan döviz cinsi ve iskonto kodları da görüntülenecektir. Bu aşamada kullanıcılarımız seçtikleri stokların fiyatlarını değiştirmenin dışında döviz cinslerini ve iskonto kodlarını da yeni başlıklarından değiştirebileceklerdir. Önemli Not Fiyat değişiklik evrakına aktarmış olduğunuz stokların fiyatlarını, her bir deponuz için değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken, depolardan fiyatı değişecek stokun bulunduğu satıra gelip, Ctrl+F tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine depo fiyatı belirleme başlığı altında bir başka ekran gelecektir. Bu ekranda seçtiğiniz stokun depolarınızdaki eski fiyatlarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken stokunuzun depolarınızda ki yeni fiyatlarını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında stokunuzun depolarınızdaki fiyatları değişmiş olacaktır. Bunun yanı sıra fiyat değişiklik evrakında; her hangi bir stokunuzun genel depo için yeni fiyatını girdiğiniz anda, depo fiyat belirleme ekranını otomatik olarak karşınıza getirip, mevcut depolarınız için fiyat değişimini seri bir şekilde gerçekleştirebilmenizde mümkündür. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)/Fiyat değişikliği parametreleri ekranının 7. satırında yer alan satış fiyat değ. (Ctrl+F) otomatik açılsın parametresini evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu düzenleme sadece Fiyat değişikliği 118

119 (031200) evraklarından yapılacak fiyat değişimleri için geçerli olup, satın alma veya satış şartından yada irsaliye veya fatura evrakından ulaşılan, fiyat değişiklik evrakları için geçerli olmayacaktır. Fiyat değişikliğini elden yapmak istiyorsanız, o zaman stok kodunu (stok adı otomatik olarak gelecektir) ve yeni fiyatı (ilgili stokun eski fiyatı da otomatik olarak gelecektir) kendiniz girmelisiniz. Elden yapılacak fiyat değişikliği için yuvarlama kriteri ALT+Y tuşlarına basılarak veya fiyat yuvarlama butonu tıklanarak verilir. ALT+M tuşları ile kar oranı değiştirme Fiyat değişikliği programından stoklarınızın kar oranını da toplu olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için ALT+M tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi kar oranları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Eğer belirli bir depodaki stokların kar oranları değişecekse, depo alanında ilgili depoyu seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Eski kar oranı: Kar oranını değiştirmek istediğiniz stokların eski kar oranlarını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 değerini girecek olursanız, girdiğiniz kod aralığı arasında kalan ve kar oranı %10 olan stoklar üzerinde değişiklik yapılacaktır. Yeni kar oranı: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın yeni kar oranlarını bu alandan girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Kar oranları değişecek tüm stoklar kodları, isimleri, eski ve -varsa- yeni fiyatları ile birlikte fiyat değişikliği ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken tek işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmektir. Satın alma şartı evrakından fiyat değişikliğine geçilmişse Stoklarınızın satın alma şartları değiştiğinde, satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra ekranınızın alt tarafında; Devam Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış fiyatı yeniden belirlenen stokunuz için, satış fiyat değişikliği yada proforma fiyat değişikliği yapılıp yapılmayacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte satın alma şartı evrakından fiyat değişikliği evrakına otomatik geçiş yapılır ve sizden satın alma şartındaki fiyatları hangi kriter baz alınarak satış fiyatına dönüştürüleceği sorulur. Bu aşamada aşağıdaki 3 seçenekten bir tanesini tercih etmelisiniz; 1 Satın alma şartındaki kar oranından hesaplanan satış fiyatlarını aktar: Satın alma şartı evrakından ALT+D tuşlarına basılarak ilgili stok için kar oranı girilebilir. Eğer fiyat değişikliği evrakına aktarılacak satış fiyatlarının satın alma şartı/detaylar ekranından manüel olarak girilen kar oranı ile hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 2 Stok Kartlarındaki Kar Oranlarına Göre Satış Fiyatlarını Belirle: Stoklarınız için stok tanıtım kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 3 Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz istenecektir. Satış fiyatlarının nasıl hesaplanacağı belirlendikten sonra, stoklarınızın tanıtım kartlarındaki hangi fiyatlarının değişeceğini ve varsa yuvarlama limitini girmelisiniz. Eğer daha önce girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç 119

120 stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız girişler yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Satın alma şartı evrakından girilen stoklarınız, yeni satış fiyatları ile birlikte satış fiyatı evrakına aktarılacaktır. Şimdi otomatik olarak hazırlanan satış fiyatı evrakı için evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, satış fiyatlarının değişeceği tarih ve saati girmelisiniz. Değişim nedeni alanına, normal satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız satın alma şartı, promosyon satın alma şartından evraka geçiş yaptıysanız promosyon başlangıcı ibareleri otomatik olarak gelecektir. Değişecek fiyatı daha önceden girdiğimiz için, bu fiyat kodu da ilgili alana otomatik olarak gelmiş olacaktır. Şimdi enter tuşu ile hareket satırlarına kadar inip, varsa gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu evrak ile ilgili bütün incelemeleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile fiyat değişikliklerini kaydetmeyi unutmayınız. Fatura veya irsaliye evrakından fiyat değişikliğine geçilmişse Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri ekranının 11 satırında yer alan İrsaliye ve faturadan fiyat değişikliğine geç parametresi evet olarak seçilmiş ise, kullanıcılarımız irsaliye veya fatura evraklarını kayıt ettikten hemen sonra, tıpkı satın alma şartı evrakından fiyat değişiklik evraklarına geçişlerinde olduğu gibi Devam Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Seçeneklerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaklardır. Bu ekrandan fiyat değişikliğine geçişin seçilmesi durumunda da, evraktaki stoklara ait fiyatların hangi detaya göre değiştirilip evraka aktarılacağının belirleneceği bir başka parametre ekranı gelecektir. Bu ekranın satış fiyatı alanında kullanıcılarımıza satınalma şartı evrakından fiyat değişikliğine geçişte olduğu gibi 3 seçenek sunulacaktır. Bunlardan 1 tanesi tercih edilerek stokların fiyat değişikliği satınalma şartından fiyat değişikliğine geçişteki mantıkla değiştirilebilecektir. 1 Fatura veya irsaliye evrağındaki fiyatları vereceğim kar oranı ile aktar: Bu seçenek tercih edilirse ilgili evraklardan stoklar için girilen fiyatlar ekranın verilen kar oranı alanından gireceğiniz orana göre değiştirilip evraka aktarılacaktır. 2 Stok kartlarındaki kar oranlarına göre satış fiyatlarını belirle: Stoklarınız için stok tanıtım kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 3 Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz istenecektir. Önemli Not Alt+B (Promosyon bitişi kaydet) Bu yardım tuşu ile amacımız stoklara ilişkin fiyat değişimi promosyon başlangıcından dolayı gerçekleştiriliyor ise promosyon bitiminde stok fiyatlarının eski satış fiyatlarına dönüşümüne ait evrakları bu tuşlar yardımıyla manüel oluşturabilmektir. Bunun için yapılması gereken; değişim sebebi promosyon başlangıcı olarak belirlenen fiyat değişiklik fişlerinin hareket satırlarında, Alt+B tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan promosyonun bitiş tarihi ve saatinin girilmesidir. Bu işlemle birlikte değişim sebebi promosyon bitişi olarak belirlenen yeni bir fiyat değişiklik fişinin oluştuğu ve stokların promosyondan önceki fiyatlarına çevrildiği gözlenecektir Satış şartları fişi (032100) Mikro Yazılımevi olarak siz kullanıcılarımızın; stok satışlarınızı belirli şartlar dahilinde yapabilmenize ve bu şartları evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik evrak hazırlayabilmenize imkân tanımaktadır. İşte bu program yardımıyla kullanıcılarımız belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapılacak satışlar için satış şartı düzenleyebileceklerdir. Örneğin; X carisine tarihleri arasında A,B,C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 100, 150 ve 200 TL talep edilecektir gibi. 120

121 Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile örneğimizdeki X carisine A stoku satılırken birim fiyat alanına 10 gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak fiyat, ilgili stokun kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, iskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini engellemek için KUR9000 /Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz. Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın yapması gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini girmeleridir. Daha sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir. C/H Kodu: Bu alana, satış şartının hangi cari firma (satıcı, müşteri vb) için geçerli olacağının girilmesidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. Bitiş Tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir. Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 10 TL olacaktır. (I. Satış şartı) zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 90 TL olacaktır (II. Satış şartı). Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı İçin 10 TL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve ile tarihleri arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı 90 TL ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi 121

122 bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 TL fiyat geçerli olacaktır. Ödeme Planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile girdiğiniz tarihler arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün vade otomatik olarak gelecektir. Eğer KUR9000 programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır. Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda genel depo baz alınacaktır. Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok Kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (iskonto, masraf ve vergi hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stoğun satış fiyatlarından birini belirleyerek seçiminizi yapmalısınız. Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- iskonto ve masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bu girişlerden sonra, stokunuzun net satış fiyatı hesaplanarak (brüt satış fiyatı - iskontolar + masraflar formülü ile) ilgili alana atanacaktır. Satış şartında iskonto ve masraflar satır bazında girilmelidir. Yani, iskonto masrafını gireceğiniz stok satırına gelip, ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza iskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak iskonto ve masrafları girebilirsiniz. Satış şartında birden fazla stok varsa ve bunların her birine aynı oranda iskonto uygulanacaksa, bu durumda iskonto girişlerini ALT+T tuşlarıyla değil ALT+V tuşlarıyla yapmalısınız. Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırındayken ALT+D tuşlarına basınız. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Asg. Satış Miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz. Teslim Süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana girilebilir. En Son Satın Ama Şartı Fiyatı ve Döviz Cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Satış Fiyatı ve Döviz Cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (iskonto, masraf ve vergi dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir. 122

123 Fark ve Döviz Cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar olarak görüntülenecektir. Buradaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi butonunu inceleyelim. Toplu Stok Seçimi Butonu: Satış şartları ekranının ikinci butonu olan toplu stok seçimi butonuna ulaşmak için ALT-P tuşlarına basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili carinize (müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda oluşturmanızı sağlamaktır. Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız toplu stok seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda tüm stoklarınız toplu stok seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına tek tek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak iskonto ve masrafları belirlemektir (programınız iskonto ve masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır). Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda iskonto ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek iskonto ve/veya masraf girmenize gerek kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı üzerinden %15 iskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek iskonto kartına girmek yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka iskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak iskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan iskonto ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde, girilen yüzde nispetinde iskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz Verilen Teklifler Fişi (031300) Bu program ile kullanıcılarımız; stok, hizmet, masraf ve demirbaş satışlarına yönelik cari firmalara verilecek teklifleri tek bir evrak içinde düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif evrakları için sipariş düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu alacaklardır. Programa yapılacak girişler hemen hemen diğer evrak girişlerinde olduğu gibidir. Yani programınız sizden öncelikle evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini teklif evrakını hangi cari için düzenlediğini belirtmenizi isteyecektir. Daha sonrasında da bu evraka özel olan ve aşağıda detaylandırdığımız alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir. Başlama tarihi: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihten itibaren başlayacaksa, bu alana teklifin başlama tarihini girebilirsiniz. Geçerli tarih: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihe kadar geçerli olacaksa, bu alana teklifin geçerli olacağı son tarihi girebilirsiniz. 123

124 Ödeme planı: Fiyat teklifiniz için geçerli olan ödeme planı bu alana girilmelidir. Döviz cinsi: Biraz sonra girilecek fiyatların hangi döviz cinsi ile olacağı bu alanda belirtilecektir. Sorumlu: Teklif evrakını düzenleyen elemanınızın kodunu bu alana girebilirsiniz. Böylece hangi personelin hangi teklif evrakı ile ilgilenmiş olduğunu ayırt edebilirsiniz. Teslim türü: Stok, hizmet, masraf veya demirbaşlarının nasıl teslim edileceğine ilişkin seçim bu alandan yapılacaktır. Proje kodu: Bu alanda istenen stok, hizmet, masraf veya demirbaş tekliflerinin hangi projeye yönelik düzenlendiğinin girilmesidir Bunları biliyor musunuz? Teklif fişinizin bu bölümünde Alt+D (Detay ekranı) tuşlarına basarak ulaşacağınız ekrandan teklifin carinizin sisteminizde kayıtlı olan hangi adres bilgisine ve hangi yetkilisine yönelik düzenlediğinizin ayrıntısını girebilirsiniz. Yani teklifin kim adına ve hangi adrese gönderileceği evrak içinden girilebilecektir. Cinsi: Bu alanda kullanıcılarımıza stok, hizmet, masraf ve demirbaş seçenekleri sunulacaktır. Bu aşamada yapılması gereken teklif fişinin hangi hareket için düzenleyeceğinin öncelikle bu alandan belirlemesidir. Bu belirleme sonrasında da ilgili cinse ait teklif kalemi kodu alanından belirlenecektir. Cinsi alanındaki seçim hizmet ise kodu alanından hizmet seçimi, stok ise stok seçimi, demirbaş ise demirbaş seçimi yapılacaktır. Hatta F10 seçim ekranlarında ilgili kalemler kullanıcılarımıza otomatik olarak sunulacaktır. Kodu alanında ki seçime bağlı olarak da İsmi alanında stok, hizmet, masraf yada demirbaşın adı otomatik olarak yansıyacaktır. Miktar: Biraz sonra girilecek fiyat ne miktar stok hizmet, masraf veya demirbaş için geçerli olacak ise, bu alana teklif miktarını giriniz. Alış fiyatı: Bu alanda F10 tuşuna basarsanız, teklif fişini düzenlediğiniz kalemin işletmenize son 5 giriş fiyatlarının yer aldığı bir pencereye ulaşabilir, bu fiyatlardan dilediğinizin üzerinde enter tuşuna basarak evraka aktarabilirsiniz. Biraz sonra girilecek kar oranı bu fiyata uygulanarak, teklif edilecek brüt fiyatı otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Başka bir ifade ile teklif fiyatını alış fiyatından yararlanarak hesaplatabilirsiniz. Burada sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu evrak üzerinde Ctrl+C tuşu ile seçilen teklif fişi kalemlerinin maliyet bilgisinin gösterildiği ekrana ulaşabilirsiniz. Hatta evrakınızın alış fiyatı alanında Ctrl+C tuşu ile görüntülenen maliyeti F2 veya enter tuşu yardımıyla bu alana otomatik olarak yansıtabilirsiniz. Ayrıca bu alanda; evraktan seçtiğiniz cariler ile teklif fişini düzenlediğiniz stok, hizmet, demirbaş veya masraf döviz cinslerinin farklı olması durumunda, evrakın hangi döviz cinsine göre değerlendirileceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin carinizin döviz cinsinin Türk lirası, stokunuzun, hizmetinizin, demirbaşınızın, masrafınızın döviz cinsinin $ olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda carileriniz için teklif evrakı düzenlediğinizde, programınız size, alış fiyatı girişinden hemen sonra çevrim yapabilmenizi sağlayacak "Onay" başlıklı ekranını sunacaktır. Örneğimize göre karışınıza Amerikan Doları ve Türk Lirası Seçenekleri gelecektir. Bu aşamada size düşen girdiğiniz tutarın hangi döviz cinsine göre çevrilip yazılacağını seçmenizdir. Kar oranı: Teklif fişi kaleminiz (stok, hizmet, masraf, demirbaş) için belirlediğiniz kar oranını bu alana girebilirsiniz. Brüt fiyat: İlgili teklif fişi kaleminiz (stok, hizmet, masraf, demirbaş) için teklif edilen brüt fiyat -eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmiş ise- gerekli hesaplamalar yapılarak bu alana otomatik olarak gelecektir. 124

125 Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana stokun, hizmetin, masrafın veya demirbaşın kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir. Evet, fiyat teklifine ilk satırın girişini tamamladık. Bu satırda ALT+D tuşlarına basılarak, teklife konu olan ilgili stok, hizmet, masraf ve demirbaş için açıklama, asgari teklif miktarı ve teslim süresi girilebilir, iskonto+masraf butonu tıklanarak ilgili satırın iskontosu hesaplatılabilir. Evrak bazında iskonto uygulanacak ise, teklif ana ekranında ALT+T tuşlarına basılarak iskonto kartına geçilip ilgili iskonto ve/veya masraf girişleri yapılabilir. Teklife dahil olacak bütün stok, hizmet, masraf veya demirbaşlar girildikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Girilen fiyat tekliflerinin bir listesini Listeler/Evraklar bölümünden alabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Teklif evraklarının alış ve brüt fiyatı alanında F10 tuşuna basılarak, seçilen stokların son alış fiyatlarının listelendiği tabloya ulaşılmaktadır. Bu tabloda yer alan "Evr.DVZ.Birim Fiyatı" ve "Evr.DVZ.Net fiyatı" kolonlarından stokların alınmış oldukları evrakın döviz cinsine göre değerleri izlenebilmektedir. Bunun yanı sıra ilgili tablo üzerinde F5 (Fiyatı evrak dövizinden aktar), F6 (Net fiyatı evrak dövizinden aktar), F7 (Brüt fiyat+iskontoyu evrak dövizinden aktar) yardım tuşları kullanılarak stok fiyatlarının teklif evrakının düzenlediği döviz cinsine göre hesaplanıp aktarabilmesi mümkündür. Teklif evrakının Alış fiyatı ve Brüt fiyat kolonlarında F9 Satın alma şartları yardım tuşu ile teklif evrakı düzenlenen stokların satın alma şartı mevcutsa ve bu şartın geçerlilik tarihi teklif evrakının düzenlendiği tarih ile uygunluk gösteriyor ise ilgili şarttaki bilgilerin teklif evrakında değerlendirilmesi mümkündür. Son giriş/çıkış hareketlerinin listelendiği tabloda stokların depolardaki son durumlarının yani depo bazında ne miktarda yer aldığının izlenebilmesi için Ctrl+S (Depo durumu) yardım tuşu kullanılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Shift+F2 (Paket çağırma) Bu yardım tuşu ile amacımız kullanıcılarımızın Paket tanıtım (011996) kartından paket olarak tanımlamış oldukları stoklarını seri bir şekilde teklif evrakına çağırıp düzenleyebilmeleridir. Yapılacak tek işlem teklif evraklarına ait genel bilgi girişleri yapıldıktan sonra evrakın hareket satırlarına gelindiğinde Shift+F2 (Paket çağırma) tuşuna basılması ve açılacak ekrandan hangi paket için teklif düzenleneceğinin belirlenip evraka aktarılmasıdır. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) Programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu örnek ile açıklamaya çalışalım. TEK-1 serisi ile MUS001 kodlu carinize teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında başka bir carinize de TEK-1 evrakının içeriği ile aynı olacak teklif evrakı düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek teklif evrakına TEK-1 serili teklif evrakının bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan TEK-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz teklif evrakına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece cariyi seçmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır. Teklif evrakı Onaylama Nedir? KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin genel parametreler sayfasında 39. sırada Siparişe teklif evrakı çağırmada onay kontrolü tanımlı bir parametre yer almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, teklif evrakları girilip kayıt edildikten sonra bu evraklara "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden teklif evrakları sipariş fişlerine çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken teklif evraklarını siparişe çağırmak istediğinizde sipariş fişine herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, teklif evraklarının sipariş fişlerine çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi 125

126 yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z veya Ctrl+W Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır Çok Dövizli Verilen Teklifler Fişi (031250) Bu program ile amacımız, kullanıcılarımız stoklarının, hizmetlerinin, masraflarının ve demirbaşlarının tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçerek tekliflerini tek bir evrak içinden düzenleyebilmelerini sağlamaktır. Yani döviz cinsi YTL olarak belirlenen stoklar, hizmetler, masraflar ve demirbaşlar için USD bazında, Euro bazında yada istenilen herhangi bir döviz cinsine göre teklif sunulabilmesine olanak vermektir. Döviz seçimi de evrakın hareket girişlerinin yapıldığı döviz başlıklı kolondan gerçekleştirilecektir. Zaten bu evrakı Verilen teklifler fişi (031300) evrakından ayıran temel özellikte Dvz. başlıklı kolonun yer almasıdır. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken; diğer evraklarımızda olduğu gibi, evraka ilişkin genel bilgilerin girilmesidir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve geçerlilik tarihi, teklifin hangi cari için düzenlendiği, ödeme planı ve sorumlu olan personelin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek dolayısıyla teklifin düzenleneceği kalem öncelikle cinsi kolonundan seçilecek (stok, hizmet, masraf ve demirbaş) hemen sonrasında da ilgili seçime bağlı olarak kodu alanından teklifin düzenlenecek kalem belirlenecek, bu teklifin hangi döviz cinsine göre düzenleneceği Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, teklifin kaç adetlik stok, hizmet, masraf veya demirbaş için düzenleneceği girilecek, buna bağlı olarak stokun, hizmetin, masrafın veya demirbaşın birim fiyatı ve kar oranı girilecektir. Brüt fiyat alanına da birim fiyat ve kar oranına göre gerekli hesaplamaları yapılarak bulunan tutar yazılacaktır. Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana ilgili kalemlerin kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Verilen teklifler fişi (031300) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Shift+F2 (Paket çağırma) Bu yardım tuşu ile amacımız kullanıcılarımızın Paket tanıtım (011996) kartından paket olarak tanımlamış oldukları stoklarını seri bir şekilde teklif evrakına çağırıp düzenleyebilmeleridir. Yapılacak tek işlem teklif evraklarına ait genel bilgi girişleri yapıldıktan sonra evrakın hareket satırlarına gelindiğinde Shift+F2 (Paket çağırma) tuşuna basılması ve açılacak ekrandan hangi paket için teklif düzenleneceğinin belirlenip evraka aktarılmasıdır. Teklif evrakı Onaylama Nedir? KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin genel parametreler sayfasında 39. sırada Siparişe teklif evrakı çağırmada onay kontrolü tanımlı bir parametre yer almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, teklif evrakları girilip kayıt edildikten sonra bu evraklara "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden teklif evrakları sipariş fişlerine çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken teklif evraklarını siparişe çağırmak istediğinizde sipariş fişine herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, teklif evraklarının sipariş fişlerine çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z veya Ctrl+W Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişi (031240) Cari firmalara verdiğiniz tekliflerin bir kısmının sipariş fişine çevrilmesi kalan miktarınınsa iptal edilmesi durumunda, bu teklif fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü teklif fişlerinden yararlanılarak sipariş girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen teklif fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Teklif fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili teklif fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra teklif fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde teklif verilen toplam stokun, hizmetin, masrafın ve demirbaşın miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar 126

127 ve kalan yani iptal edilen teklif miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla ( ) - evet- konumuna getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da tekliflerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece teklif fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık sipariş fişinden bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu teklif evrakı karşılığında sipariş fişi kesilemeyecektir.) Satış şartları fişi (032100) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapacakları satışlar için satış şartı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Örneğin; X carisine tarihleri arasında A, B, C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 10, 15 ve 20 TL talep edilecektir gibi. Programın en önemli özelliği kullanıcılarımızın hareket satırlarından satış şartı düzenleyecekleri stoklar için istedikleri depoyu, ödeme planını ve döviz cinsini seçebilmelerine imkan tanımasıdır. Çünkü program birden fazla döviz cinsi, ödeme planı ve depo seçimi yapılabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Yalnız Depo ve ödeme planı başlıklarının evrakta yer alması için fiş ekranlarının üst bölümünde yer alan "Ekran dizaynı" butonunun çalıştırılıp ilgili başlıkların görülebilir, kullanılabilir olarak işaretlemesi ve kolon genişliğinin ne kadar olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile örneğimizdeki X carisine A stoku satılırken birim fiyat alanına 10 gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak fiyat, ilgili stokun kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, iskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini engellemek için KUR9000 /Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz. Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın yapması gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini girmeleridir. Daha sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir. Cari kodu: Bu alana, satış şartının hangi cari firma için geçerli olacağının girilmesidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Cari ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlangıç tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. Bitiş tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir. Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 10 TL olacaktır. (I. Satış şartı) zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 90 TL olacaktır (II. Satış şartı). 127

128 Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı İçin 10 TL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve ile tarihleri arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı 90 TL' ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 TL fiyat geçerli olacaktır. Ödeme planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile girdiğiniz tarihler arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün vade otomatik olarak gelecektir. Eğer kuruluş programınızın Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan Ödeme planları tablosu (091920) programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır. Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda genel depo baz alınacaktır. Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Stok ismi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (iskonto, masraf ve vergi hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stokun satış fiyatlarından birini belirleyerek seçiminizi yapmalısınız. Döviz cinsi: Bu alanda sizden istenen satış şartı düzenlediğiniz stoku takip edeceğiniz döviz cinsini belirlemenizdir. Isk.1 - Isk.2 - Isk.3: Bu alanlara ilgili stok için yapılacak iskonto oranları girilebilir. Her bir iskonto oranı girişinden sonra, brüt fiyat üzerinden anında hesaplama yapılacak ve bulunan iskontolu fiyat net fiyat alanına atanacaktır. Dilerseniz iskonto girişlerini biraz sonra açıklayacağımız iskonto ve masraflar butonu veya evraka iskonto dağıt butonu yardımı ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde girilen iskonto yüzdeleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Net fiyat: Stokunuzun brüt fiyatından iskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesi ile hesaplanan K.D.V. hariç net alış fiyatıdır. Iskonto ve Masraflar Butonu Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- iskonto veya masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bunu stok brüt fiyatından sonraki alanlara (isk1-2-3) yapabilirsiniz. Ancak bu stok için 3'den fazla iskonto varsa, ya da masraf da hesaplanacaksa, iskonto/masrafını gireceğiniz stok satırında iken ALT+T tuşlarına basmalı ya da Iskonto ve masraflar butonunu tıklamalısınız. Karşınıza Iskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak diğer iskontoları (ısk.4-5-6) ve masrafları girebilirsiniz. Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. 128

129 ALT+D satış şartı detay bilgileri Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırında iken ALT+D tuşlarına basınız. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Asg. satış miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz. Teslim süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana girilebilir. En son satın alma şartı fiyatı ve döviz cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Satış fiyatı ve döviz cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (iskonto, masraf ve vergi dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir. Fark ve döviz cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar olarak görüntülenecektir. Buradaki ekrandaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi butonunu inceleyelim. Toplu Stok Seçimi Butonu: Satış şartları ekranının ikinci butonu olan 'toplu stok seçimi' butonuna ulaşmak için ALT-P tuşlarına basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili carinize (müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda oluşturmanızı sağlamaktır. Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız toplu stok seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda tüm stoklarınız toplu stok seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına tek tek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak iskonto ve masrafları belirlemektir (programınız iskonto ve masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır). Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda iskonto ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek iskonto ve/veya masraf girmenize gerek kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı üzerinden %15 iskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek iskonto kartına girmek yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka iskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak iskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan iskonto ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde, girilen yüzde nispetinde iskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Önemli Not Ana cariye bağlı satış şartından brüt fiyat ve iskonto gelsin parametresi (21): Programlarımızda ana cari için düzenlenen satış şartı evraklarındaki stok brüt fiyatlarının bu cariye bağlı alt cariler için fatura düzenlendiğinde ilgili faturanın birim fiyatı alanına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra satış şartı evrakından stoklar için iskonto ve masraf girişleri yapılmış ise bu tutarlarda fatura 129

130 evrakına otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu işlemler için öncelikle yapılması gereken; Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri ekranının Stok parametreleri sayfasında yer alan bu parametreye ait kutucuğun işaretlenmesi ve satış şartı düzenlenen stokların tanıtım kartlarında satış fiyatlarının (0) olması gerekir. Aksi durumda fatura düzenlendiğinde stokların birim fiyatı olarak satış şartı evrakındaki fiyatları yerine tanıtım kartından girilen fiyatları dikkate alınır. Bunları Biliyor musunuz? Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. SAS-1 serisi ile MUS001 kodlu carinize satış şartı evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında başka bir carinize de SAS-1 evrakının içeriği ile aynı olacak satış şartı evrakı düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış şartı evrakına SAS-1 serili satış şartı evrakının bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan SAS-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz satış şartı evrakına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece cariyi seçmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın cari firmalarından almış oldukları siparişler karşılığında çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmelerine imkân tanımaktır. Böylece her bir sipariş evrakı için tek tek fatura düzenlemek yerine bu programdan yapılacak parametre seçimleri doğrultusunda ilgili faturalar otomatik olarak düzenlenecektir. Çünkü programınız, belirteceğiniz carilerin siparişlerini tek tek tarayacak ve her bir cariye ait sipariş için fatura evrakını ayrı ayrı düzenleyecektir. Şöyle ki X carinizden birden fazla sipariş aldığınızı düşünelim, bu siparişler için ayrı ayrı çıkış faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda birden fazla carinize ait siparişleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz Tüm bu gereklilikler için öncelikle program çalıştırılmalı ve amacınıza uygun olacak şekilde parametre girişleri yapılmalıdır. Şimdi parametrelerin neler olduklarını açıklamalarımıza çalışalım. Cari ilk kod cari son kod veya kod yapısı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu program ile farklı kod yapısında olan carilerinizden almış olduğunuz siparişleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara alınan siparişlerden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura tipi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak faturanın tipini, açık ya da kapalı olarak belirtilmenizdir. Fatura cinsi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak fatura cinsini toptan, perakende, dış ticaret olarak belirtmenizdir. Kasa kodu: Fatura tipi kapalı olarak seçilirse programınız otomatik olarak kasa kodunu getirecektir. Evrak tipi: Çıkış faturasını oluşturacağınız evrak tipini fatura veya irsaliyeli fatura olarak seçmelisiniz. İlk tarih ve son tarih: Hangi tarih aralığındaki siparişler için fatura oluşturmak istediğinizin bilgisini bu alanlarda belirtebilirsiniz. 130

131 İlk evrak no/son evrak no: Belli evrak numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip siparişlerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki siparişlere bakacaktır. Belge no: Belge numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alana belge numarasını girmelisiniz. Böylece programınız bu belge alanına sahip siparişlere bakacaktır. Deposu olmayan siparişe verilecek depo ve sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek sorumluluk merkezi: Bu alanlarda da sizden istenen; depo ve sorumluluk merkezi belirlenmemiş sipariş evrakları için oluşturulacak faturalarda hangi deponun ve hangi sorumluluk merkezinin baz alınacağının seçilmesidir. Yani faturanın sorumluluk merkezi ve depo alanına ne yazılacağının girilmesidir. Evrak dökülsün: Bu alandan faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceği belirlenecektir. Dökülsün diyorsanız seçiminiz evet olmalıdır. Fatura evrak no: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak sırayla devam edecektir. Çok dövizli girilmiş siparişlerde farklı döviz grupları ayrı ayrı evraklaştırılsın: Programlarımızda yer alan Çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023016) ve Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) ile stok siparişleri farklı döviz cinslerine göre düzenlenebilmektedir. Yani stokların, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçilerek sipariş evrakı girilebilmektedir. Bu siparişler irsaliye veya fatura evrakına aktarılıp kapatılırken, kullanıcılarımızın tercihlerine göre her döviz cinsi için ayrı ayrı evraklar oluşturulabilecektir. Yani aynı sipariş evrakı içinden TL olarak girilen stok siparişleri ayrı evrak (irsaliye ve fatura) olarak, USD olarak girilen stok siparişleri de ayrı evrak olarak düzenlenebilecektir. Bunun için yapılacak tek işlem bu parametrenin başında ki kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesidir. Aksi durumda siparişler tek fatura evrakı içinde yer alacaklardır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360) Bu program ile amacımız, sipariş evrakı düzenlenmiş olup irsaliye veya fatura evrakına aktarılıp kapatılmamış yada bir kısmı aktarılıp diğer kısmı açık durumda kalan siparişlerin aktif satış şartındaki birim fiyatlarla toplu olarak güncellenmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken program çalıştırıldığında açılacak onay ekranının evet onaylıyorum olarak seçilmesidir. Bu işlem sonrasında programınız tüm açık durumda olan sipariş evraklarınızı satış şartındaki birim fiyatlarla topluca güncelleyecektir. Böylece siparişleriniz aktif durumdaki satış şartlarınızla işlem görecektir Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) Faturalar menüsünün bu programı adından da anlaşılacağı üzere, cari firmalarınız için düzenlemiş olduğunuz çıkış irsaliyelerine ait satış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X firması için birden fazla çıkış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı satış faturası düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda Birden fazla carinize ait irsaliyelerin aynı anda faturalaşmasını, Aynı gün içinde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyelerin tek bir faturada birleştirilmesini, 131

132 Gün aralığı vererek sadece o günlerde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyelerin tek bir faturada birleştirilmesini sağlayabileceksiniz. Bunun için programınız, seçilen her carinin irsaliyelerini tarayacak ve cariye özel olarak fatura kesecektir. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağına değinelim. Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu programdan farklı kod yapısında olan carileriniz için kesmiş olduğunuz irsaliyeleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara çıkış irsaliyelerinden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açık/kapalı seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen çıkış irsaliyelerin hangi fatura tipine göre oluşturulacağını belirtmenizdir. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal sattınız ve mal bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır, dolayısıyla bu alandaki seçiminiz kapalı olarak belirtilmelidir. Aksi durumda yani ödemeler vadeli olarak yapılacaksa bu durumda açık seçeneği tercih edilmelidir. Kasa Kodu: İmleciniz bu alana, bir önceki alanın kapalı olarak seçilmesi durumunda gelecek ve sizden kapalı fatura karşılığındaki tutarın hangi kasaya gireceğini seçmeniz istenecektir. Eğer seçimini açık ise imleciniz bu alan gelmeyecektir. İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında çıkışını yaptığınız irsaliyelerden çıkış faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz. İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip irsaliyeler için fatura düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip irsaliyelerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki irsaliyelere bakacaktır. Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz istenecektir. Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak devam edecektir. Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin ve birleştirme var ise kaç gün aralığındakiler birleşsin (sıfır=aynı gün): Bu parametreler ile amacımız kullanıcılarımızın aynı cariye ait irsaliyeleri için fatura oluştururken faturada kaç günlük irsaliyelerin birleştirileceğine karar vermelerine yardımcı olmaktır. Programda aynı gün içinde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyeleri tek bir faturada birleştirebileceğiniz gibi girdiğiniz tarih aralığı için gün sayısı vererek, faturalarınızın girdiğiniz gün sayısındaki irsaliyeleri birleştirerek oluşmasını sağlayabileceksiniz. Şimdi sizlere bu parametrelerin işleyişini maddeler halinde açıklamaya çalışalım 132

133 Bu parametrelerle ilgili herhangi bir seçim yapılmaz ise programınız girdiğiniz tarihler arasında aynı cariye düzenlenmiş olan her irsaliye evrakı için ayrı ayrı satış faturası oluşturacaktır. Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin seçilip birleştirme gün sayısı sıfır (0) olarak belirlenirse, programınız girdiğiniz tarih aralığında ki her günü inceleyecek, aynı gün içerisinde aynı cariye ait irsaliyeler varsa bunları tek bir faturada birleştirecek ve faturanın tarihini de irsaliyelerin tarihinden alarak oluşturacaktır. Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin seçilip birleştirme gün sayısı olarak da sıfırdan farklı bir rakam girilirse programınız yine girdiğiniz tarihler arasındaki her günü inceleyecek ve gün sayınıza bağlı olarak da sadece o günlerde aynı cari için düzenlenmiş irsaliyelerin tek bir faturada birleştirilmesini sağlayacaktır. Örneğin ve tarihleri arasındaki irsaliyeler için fatura oluşturacağınızı ve vade aralığınızı da 5 gün olarak belirlediğinizi düşünelim. Programınız öncelikle ve tarihleri arasındaki irsaliyelere bakacak ve bu tarihlerde aynı cariye ait irsaliyeler varsa bunları birleştirip fatura tarihini de olarak belirleyecektir. Daha sonra da ve tarihlerinde ki irsaliyelere bakacak ve bu tarihlerde de aynı cariye ait irsaliyeleri birleştirip tarihli faturayı oluşturacaktır. Yani verilen gün aralığına göre hesaplanan son tarih, fatura tarihi olacaktır. Fatura oluşturma işlemine de girilen tarih aralığındaki irsaliyeler bitene kadar devam edilecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Bu program, Series9000 programlarının Satın alma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A 1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal mal kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz talep, sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye düzenleyecekseniz de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A 1 numarasını girmelisiniz. Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. 133

134 Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet, bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi. Evrak Seri-Sıra No: Siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin evrak seri ve sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Belge No: Bu alanda da sizden istenen siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının belge numarasını girmenizdir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A 1 olacaktır. bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır. 1.4 Yönetim SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Yönetim menüsünün size sunacağı seçenekler ile müşteri firmalarınızın tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini ve alınan sipariş evrakını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim Cari Hesap Yönetimi (030010) Cari hesap yönetimi; carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak 134

135 tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, cari tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip carileri listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Çünkü parametre girişleri yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden cari seçimi yapacağınız cari detay filtreleme ekranının karşınıza gelmesini istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının Cari parametreleri bölümündeki 19. satırında yer alan cari yönetim ekranında filtre seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız cari detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır. Evet, biz açıklamalarımıza cari detay filtreleme ekranının seçilmiş olduğunu düşünerek devam edeceğiz. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız da karşınıza direk olarak cari detay filtreleme ekranı gelecektir. Bu ekranın ilk yarısında yer alan cari tipi ve hareket tipi alanlarından öncelikle carilerinizi tiplerine göre ayırabilecek sonrasında da seçtiğiniz carileri hareket tiplerine göre sınırlama getirebileceksiniz. Şöyle ki sadece mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız müşterilerinizin, satıcılarınızın, yada diğer carilerinizin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Yada sadece parasal hareket yaptığınız carilerinizi listeleyebileceksiniz. Ekranının ikinci yarısından da seçtiğiniz cari tipi ve hareket tipine bağlı olarak belli kod yapısına, muhasebe koduna, ana cari koduna vb. sahip carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametreler için büyük eşit-küçük eşit kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucukları (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin tersine uyan özelliklere sahip carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu tamamen hangi özelliklere sahip carileri görmek istediğinize bağlı olacak bir seçimdir. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer herhangi bir kriter vermeden tüm carilerin detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, carilerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu sipariş föylerini, risk föylerini ve bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni cari tanımlaması yapabilecek hatta carilerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü cari hesap yönetimi birçok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Cari hesap yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere cari kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Carilerinize ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sektör grubuna ait carileri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz gruba ve bölgeye ait carileri de listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde sınırlamanızı cari firmalarınızın bulundukları illere göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir cari kaydı üzerinde mouse'nuzun sağ tuşuna basarak carinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), hesap dönemsel bakiyeler tablosu (ALT+1), sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu (ALT+3), Cari hesap analiz ekranı (ALT+4) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece CARİ* kodu ile başlayan carileri listeleyebileceğiniz gibi bulunduğu şehir İstanbul olan carilerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek 135

136 ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mouse'unuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla cari satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki cari tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet, cari hesap yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi cari tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarına ilişkin detay için cari tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için birçok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Cari Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, Sadece seçtiğiniz cari kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüş sağlanabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir karta ilişkin çeşitli detay bilgiye ulaşabileceksiniz. 136

137 Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin birçok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Evet, yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? Başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Yönetim ekranından çıkmadan yeni cari ve benzer cari tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni cari ve benzer cari girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak cari kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren cari tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Cari Hesap Yönetim ekranına yansıyacaktır. Cari hesap yönetim ekranından birden fazla cari kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz cari kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz cari satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece cari kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Cari hesap yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, cari kartlarına yönelik birçok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) Alınan sipariş evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan almış olduğunuz tüm sipariş (normal, konsinye, dış ticaret vb.) fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz sipariş fişlerini durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Programınız istediklerinizi dikkate alarak gerekli olan tüm bilgileri size sunacaktır. Bu programı alınan sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler alınan sipariş fişinden girilen 137

138 detayları baz almaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse, aynı tablo üzerinden tek bir tuşla sipariş evrakları için irsaliye ya da fatura da düzenleyebileceklerdir. Bu tabloya alınan konsinye, normal, dış ticaret ve fason sipariş fişlerine ilişkin tüm bilgiler yansıyacaktır. Listelenen bu sipariş evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki sadece konsinye sipariş fişlerini, sadece normal sipariş fişlerini, sadece fason sipariş fişlerinin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranınızın cinsi kolonunda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneğin işaretlenmesidir. Aynı şekilde sipariş fişleri, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak da sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, irsaliye ya da fatura evraklarına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Ayrıca bu ekranda ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih alanında konumlandırıp hareketlerinizi gireceğiniz yeni tarih aralığına göre sınırlayabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu yönetim ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari hesap yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı kanısındayız. Ekranın Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz. Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi, ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Alınan sipariş evrakları yönetiminden sipariş evrakları için irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş evraklarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz sipariş fişi için irsaliye ve fatura düzenleyebilmenizi de mümkün kılmaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ilgili sipariş satırı yada satırlarını mouse göstergesi ile seçip ekranınızın üst bölümünde yer alan operasyonlar menüsünden sipariş fişini aktaracağınız evrakı (irsaliye ve fatura) seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza gelecek ekrana da deposu tanımlanmamış sipariş satırları için depo seçimi yapmanız ve siparişlerin carinin hangi döviz cinsine göre irsaliye ve faturaya aktarılacağını seçmeniz beklenecektir. Bu seçimle birlikte ekrana Sipariş sersine göre, Tanımlı kullanıcı sersine göre ve Manüel giriş seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan Sipariş sersine göre seçeneği tercih edilirse siparişlerin irsaliye yada fatura evrakına çevrimi gerçekleştirilirken bu evrakların (fatura/irsaliye) seri numarası ilgili siparişin evrak numarası olarak atanacaktır. Tanımlı kullanıcı sersine göre seçeneği tercih edilirse siparişlerin irsaliye yada fatura evrakına çevrimi gerçekleştirilirken bu evrakların (fatura/irsaliye) seri numarası işlem yapan 138

139 kullanıcı için Kullanıcı hak tanımlama (501300)/Evrak seri no ve hak tanımlamaları ekranından belirlenen seriye göre oluşacaktır. Manüel giriş seçeneği tercih edilirse kullanıcılarımız, istedikleri evrak seri ve sıra numarasını girerek fatura ve irsaliye evraklarının oluşmasını sağlayacaklardır. Bu ekrandan uygun seçim yapıldığında ilgili evrak (fatura/irsaliye) her sipariş satırı için otomatik olarak karşınıza gelecek ve sipariş fişlerindeki bilgilerinizde bu evraka yansımış olacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmeniz yada üzerinde değişiklik yapmanızdır. Alınan sipariş evrakları yönetiminden birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla sipariş evrakı seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için de ekranınızın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden ya da tanımlı olan kısa yol tuşlarını kullanarak seçili evrakları yazdır, seçili evrakları sil, seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla, tablonuzda silme veya yazdırma işlemi yapacağınız sipariş hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyonlar menüsünden istediğiniz seçeneği (sil, yazdır vb.) seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz Konsinye alınan sipariş evrakları yönetimi (038008) Bu yönetim ekranı ile istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan konsinye olarak almış olduğunuz sipariş fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programınız çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı istediğiniz konsinye alınan sipariş satırlarını tek bir tuş ile konsinye irsaliyesine çevirebilmenize olanak tanımaktadır. Bu programı konsinye olarak alınan sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler konsinye sipariş fişinden girilen detayları baz almaktadır. Listelenen sipariş evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Örneğin konsinye alınan siparişlerinizi, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, konsinye irsaliyeye aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biride ekrandan çıkmadan konsinye siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Ayrıca kullanıcılarımız hareketlere ilişkin tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini ekranın üst bölümünde ki tarih girişlerinin yapılacağı alanda konumlandırabilir ve istedikleri tarih aralığını yeniden belirleyebilirler. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı kanısındayız. Ekranın Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz. Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen konsinye alınan sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Biz şimdi sizlere bu ekrana özel olan operasyon başlıklı menüde yer alan parametrelerin açıklamalarından söz edeceğiz. 139

140 Seçili evrakları yazdır (Ctrl+P): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz konsinye alınan sipariş satırlarının ALT+F tuşları ile oluşturmuş olduğunuz herhangi bir form tasarımına göre yazdırılmasını sağlayabileceksiniz. Seçili evrakları sil (Ctrl+Del): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz konsinye alınan sipariş evraklarının silinme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Seçili evrakları konsinye irsaliyeye çevir: Operasyonlar menüsünün bu seçeneği ile istediğiniz konsinye alınan sipariş satırının konsinye irsaliye evrakına aktararak otomatik olarak konsinye irsaliyesinin oluşturulmasını sağlayacaksınız. Seçili evrakları cari ve depoya göre gruplayarak konsinye irsaliyeye çevir: İstediğiniz konsinye alınan sipariş satırlarını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda programınız öncelikle ilgili satırlardaki cari ve depo seçimlerinize bakacaktır. Hemen akabinde de deposu ve carisi aynı olan sipariş satırlarını gruplayıp bunların tek bir konsinye irsaliyesine otomatik olarak aktarılmasını sağlayarak irsaliyenizi oluşturacaktır Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) Bu program ile de kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında proforma olarak almış oldukları sipariş evraklarını tüm detaylarıyla birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece proforma siparişlere yönelik detaylara yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür. Yani Sadece açık durumda olan siparişlerini Sadece kapalı durumda olan siparişlerini Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm almış oldukları proforma siparişlerini listeleyebileceklerdir. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi işaretlemeleridir. Ekranda yer alan başlıklarda tamamen proforma sipariş evraklarından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Düzenlenen proforma sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve proforma siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu ekranda da kullanıcılarımız; ALT+E tuşlarına basarak yeni bir proforma sipariş evrakı düzenleyebilir, Bağlantı menüsünden, seçilen sipariş satırı için satınalma talep evrakı düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşabilir, bunun yanı sıra ilgili proforma siparişi kesinleşmiş ve normal sipariş evrakı oluşmuş ise ilgili evraka ulaşabilirler. Alınan sipariş fişi evrakları yönetiminde olduğu gibi birden fazla sipariş satırını seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini sağlayabilirler. Bu ekranı normal sipariş evrakı yönetiminden ayıran bir diğer özellik ise, bu siparişlerin Operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları kesinleştir seçeneğinin seçilerek yada Ctrl+K tuşlarına basılarak kesinleştirilmesi dolayısıyla normal sipariş evrakına aktarılmasıdır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari hesap yönetim 140

141 ekranına ve Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400) Bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında satış ve satınalma yönetimlerimizden düzenlemiş oldukları depolar arası sipariş evraklarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Verilen sipariş evrakları yönetimi (27000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece Depolar arası sipariş fişlerine yönelik detaylara yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür. Yani Sadece açık durumda olan siparişlerini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerini, yani ilgili siparişlerin depolar arası sevk fişine aktarılmış durumlarını, Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm depolar arası siparişlerini listeleyebileceklerdir. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi işaretlemeleridir. Ekranda yer alan başlıklar depolar arası sipariş fişi evraklarından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Düzenlenen sipariş fişlerinin kayıt numarası, tarihi, evrak numarası, sipariş miktarı, kalan miktarı, siparişlerin teslim tarihi, evrak satır sayısı, hangi depodan hangi depoya aktarıldığı ve siparişin durumuna ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere depolar arası sipariş fişine ilişkin açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımız; ALT+E tuşlarına basarak yeni bir depolar arası sipariş evrakı düzenleyebilir, Birden fazla sipariş satırını seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini sağlayabilir, Seçilen sipariş satırlarının depolar arası sipariş fişi evrakına çevirerek kapalı duruma getirilmesini sağlayabilirler. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari yönetim ekranına ve Verilen sipariş evrakları yönetimi (27000) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) Alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolar için cari firmalardan almış olduğunuz stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Ekranınızın en önemli özelliklerinden biri aldığınız siparişleri teslim tarihlerine ya da siparişlerin düzenlendiği tarihe göre sınırlayabilmenize olanak tanımasıdır. Bunun için de hangi tarih alanından seçim yapmanız beklenecektir. Ekranınızın bir diğer özelliği de tıpkı diğer sipariş yönetimlerimizde olduğu gibi, siparişlerin durumlarına göre listelenebilmesinin mümkün olmasıdır. Çünkü ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu parametresi bu seçimlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Dolayısıyla tercihler doğrultusunda sadece açık durumda olan siparişler, sadece kapalı durumda olan siparişler ya da tüm siparişler listelenebilecektir. Programınız Stok eldeki miktarı için bakılacak depo alanında da sizden, siparişini aldığınız stokların hangi depodaki durumlarını yani miktarlarını görmek istediğinizi seçmenizi bekleyecektir. Programınızda varsayılan olarak Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir. İsterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre elde bulunan miktarını görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercihe göre, stoklarınızın belirlediğiniz depodaki miktarları Stok eldeki miktarı 141

142 kolonuna yansıyacaktır. Bu kolonun ekrandan izlenebilmesi için yapılacak tek işlem kolon başlıklarının sıralandığı bölümün başında yer alan "Görünen kolonları seçmek için burayı tıklayın" bölümüne basmanız ve açılacak ekrandan Stok eldeki miktarı başlığını aktif duruma getirmenizdir ya da ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelecek ekrandan Stok eldeki miktarı başlığını mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istediğiniz bölüme taşımanızdır. Parametre girişlerinizden sonra ekranınızın ikinci bölümüne aldığınız siparişlere ait bilgilerin yansıdığını göreceksiniz. Hangi cari firmadan hangi tarihler arasında hangi stoktan sipariş aldığınızı, siparişin miktarını, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini dolayısıyla siparişten arta kalan miktarını, siparişi alınan stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını, kalan sipariş miktarlarının net tutarlarını, stokların hangi döviz cinsi ile işlem gördüklerini, siparişler onay alınarak işlem görüyor ise siparişi onaylayan kullanıcının kodunu, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu ve sipariş evrakından girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda alınan sipariş hareketlerinizin bir özetini size sunacaktır. Bu ekranın en önemli özelliklerinden biri, sipariş evrakından girilen tüm sipariş satırlarını ayrı ayrı listelemesidir. Yani bir sipariş evrakı ile 5 çeşit stok siparişi almış iseniz bu stokların her biri sipariş miktarları ile birlikte ayrı ayrı ekrana yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı ve Analiz menüleri ile siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara ve yönetim ekranlarına tek bir tuş yardımıyla ulaşabileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarının çalışma mantığı hemen hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin detaylar için Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz. Alınan sipariş satırlarından verilen sipariş evraklarının oluşturulması Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş oldukları alınan sipariş satırlarından istediklerini verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları normal verilen siparişe çevir (Ctrl+C) veya Seçili satırları ithalat verilen siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak verilen sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve fiyat aynen aktarılsın parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak verilen sipariş evrakını oluşturacaktır Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) Proforma alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında cari firmalardan almış olduğunuz proforma stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programın çalışma mantığı ve ekranın kullanımı alınan sipariş hareketleri yönetimi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda sadece ve sadece proforma alınan siparişlere yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekranda da, istedikleri durumda olan sipariş hareketlerini listeleyebilmeleri pek tabii ki mümkündür. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından hangi durumdaki siparişleri listelemek istediklerini işaretlemeleridir. Bu ekranın kullanımına ilişkin daha geniş bilgi için Alınan sipariş hareketleri yönetimi (038003) ile ilgili açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Proforma alınan sipariş satırlarından proforma verilen sipariş evraklarının oluşturulması Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş oldukları proforma alınan sipariş satırlarından istediklerini proforma verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları proforma verilen siparişe çevir (Ctrl+C) seçeneğinin çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve fiyat aynen aktarılsın 142

143 parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak proforma verilen sipariş evrakını oluşturacaktır Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550) Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında düzenlenmiş olan depolar arası sipariş fişlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Yani hangi evrakla hangi stok transfer edilmiş tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığını girmeniz hemen akabinde de hangi durumda olan siparişleri listeleyeceğinizi seçmeniz beklenecektir. Açık durumda olan depolar arası siparişlerini mi? kapalı olan yani depolar arası sevk fişine çevrilmiş olan siparişleri mi? yâda her ikisini birden mi listeleyeceğinizi seçmenizdir. Bu belirleme sonrasında ekranınızın ikinci bölümüne depolar arası sipariş fişlerine ait bilgilerin yansıdığını göreceksiniz. Böylece hangi depolar arasında sipariş verildiğini (hedef ve kaynak depoyu), siparişi verilen stoku, siparişin ne miktarda olduğunu, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini yani ne kadar miktarın depolar arası sevk fişine aktarıldığını, siparişten arta kalan miktarını, siparişi verilen stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını ve siparişlerin durumlarını tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda verilen depolar arası sipariş hareketlerinizin bir özetini size sunacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouseunuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouseunuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarınızın çalışma mantığı hemen hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar için Cari yönetimi bölümündeki cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038018) Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta proforma fiyat değişikliğinin gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak sağlayan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi tarihler arasındaki stok proforma fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz proforma fiyat değişiklik evraklarını durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Açık olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz Açık Pr.Fy. Değişiklikler seçeneğini, Kapanmış olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz Kapalı Pr.Fy. Değişiklikler seçeneğini, Tüm proforoma fiyat değişikliklerini istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu girişler yapıldıktan sonra proforma fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri ve sıra numarası, fiyat değişim tarihi, tutarı, durumu ve satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır. Kısacası bu ekrana proforma fiyat değişikliği evrakında gördüğünüz başlıkların bir çoğu yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız 143

144 programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir proforma fiyat değişikliği evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve proforma fiyat değişiklik evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde ve evrakları kesinleştirmenize yardımcı olacak operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Operayon menüsü Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın proforma fiyat değişiklik evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan; İstediğiniz proforma fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize imkan tanımaktadır. Bunun için yapacağınız işlem, silinecek proforma fiyat değişiklik evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip, ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları sil (Ctrl+Del) seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay başlıklı ekranı evet olarak onaylamanızdır. Bunun yanı sıra tanımladığınız proforma fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak, istediğiniz proforma fiyat değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemse istediğiniz proforma fiyat değişiklik evrak satırlarını mouse'unuzla seçmeniz ve operasyon başlıklı menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P) seçeneğini çalıştırmanızdır. Seçili evrakları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz proforma fiyat değişiklik evrakı satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi (038017) Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak sağlayan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi tarihler arasındaki stok proforma fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz proforma fiyat değişiklik evraklarını durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Açık olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz Açık Pr.Fy. Değişiklikler seçeneğini, Kapanmış olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz Kapalı Pr.Fy. Değişiklikler seçeneğini, Tüm proforoma fiyat değişikliklerini istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu girişler yapıldıktan sonra proforma fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri-sıra ve belge numarası, fiyat değişim tarihi, stok kodu-ismi, fiyatı, eski ve yeni fiyatı, fiyat değişim nedeni, depo, durumu ve satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır. Kısacası bu ekrana proforma fiyat değişikliği evrakında gördüğünüz başlıkların bir çoğu yansıyacaktır. 144

145 Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, birden fazla proforma fiyat değişiklik evrakı seçerek yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Cari hesap yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ait geniş bilgi için Cari hesap yönetimi programında anlattığımız Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? Başlıklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) Fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta fiyat değişikliğinin gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak sağlayan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi tarihler arasındaki stok fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Tarih aralığı girildikten sonra fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri ve sıra numarası, evrak tarihi, fiyat değişim tarihi, ortalama tarihi ile satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır. Burada ortalama tarih olarak beliren rakam, stokların yeni fiyat değeridir. Kısacası bu ekrana fiyat değişikliği evrakında gördüğünüz başlıkların birçoğu yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir fiyat değişikliği evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve fiyat değişiklik evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde, toplu etiket basmanızda ve seçilen evrakların dökümünü almanızda yardımcı olacak operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Operayon menüsü Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın fiyat değişiklik evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan; İstediğiniz fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize imkân tanımaktadır. Bunun için yapacağınız işlem, silinecek fiyat değişiklik evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip, ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları sil (Ctrl+Del) seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay başlıklı ekranı evet olarak onaylamanızdır. Bunun yanı sıra tanımladığınız fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak, istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemse istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarını mousenuzla seçmeniz ve operasyon başlıklı menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P) seçeneğini çalıştırmanızdır. 145

146 Aynı şekilde, seçili evrakların toplu etiket basımı (Ctrl+E) seçeneğini çalıştırarak da istediğiniz fiyat değişiklik evrakında fiyatları değişen stoklar için etiket bastırabilir, seçili evrakların dökümünü al (Ctrl+R) seçeneği ile de fiyatları değişen stoklarınızın dökümünü alabilirsiniz Teklif evrakları yönetimi (031301) Bu yönetim ekranı ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında stok satışlarına yönelik carilerine sunmuş oldukları teklif evraklarını tüm detaylarıyla birlikte inceleyebileceklerdir. Programınız tekliflerinizi listelerken ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından yapacağınız (açık, kapalı, hepsi) seçiminizi de dikkate alacaktır. Şöyle ki Sadece açık durumda olan teklif fişlerinizi yani verilen teklif fişi için Normal alınan sipariş fişi (031110) düzenlenmemiş olan teklif hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık teklifler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan tekliflerinizi yani teklif fişi karşılığında Normal alınan sipariş fişi (031110) düzenlenerek kapatılmış olan tekliflerinizi listelemek istediğinizde kapalı teklifler seçeneğini. Tüm teklif hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece hangi tarihlerde hangi carilere nasıl bir teklifle sunum yaptığınızı ve teklifinizin ne durumda olduğunu görebileceksiniz. Bu yönetim ekranının çalışma mantığı da diğer yönetim ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla bu programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarihler arasındaki teklif evraklarını inceleyeceğinizi belirtmeniz istenecektir Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişlerini yapmalısınız. Tarih girişiyle birlikte tüm teklif evraklarınızın ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda, düzenlenen teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte hangi cari için düzenlendiği, teklif evrakında ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan asgari stok miktarı ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar yer almaktadır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve teklif evrakından proforma ve normal sipariş fişi düzenlemenizde yardımcı olan operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Teklif evraklarından normal ve proforma sipariş fişi nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın teklif evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan istediğiniz teklif evrakı için normal sipariş fişi ya da proforma sipariş fişi düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili teklif evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları Siparişe aktar ya da seçili evrakları proforma aktar seçeneklerini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, istediğiniz teklif satırına ilişkin sipariş evrakınız 146

147 otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir Teklif hareketleri yönetimi (031302) Bu yönetim ekranı ile amacımız kullanıcılarımızın; istedikleri tarihler arasında carilerine sunmuş oldukları teklif evraklarına ait hareketleri yani hangi teklifin hangi cari ve stok ile ilişkili olduğunu, teklif edilen satış fiyatını, teklifin geçerli olduğu tarih aralığını, evraktan girilen her bir teklif satırının açık ve kapalı olma durumlarını ayrı ayrı detaylarda irdeleyebilmelerini sağlamaktır. Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem hangi tarihler arasında verilen teklif hareketlerinin inceleneceğinin seçilmesidir. Tarih girişiyle birlikte uygun olan teklif evraklarının hareket detayları ekrana yansıyacaktır. Bu ekranda, düzenlenen teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte hangi stok ve hangi cari için düzenlendiği, firma unvanı, düzenlenme tarihi, teklifin geçerlilik tarihi, teklif evrakından girilen her bir stok satırının alış fiyatı, kar oranı, brüt fiyatı, teklif evrakında her bir satır üzerinde ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan asgari stok miktarı ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar ayrı ayrı başlıklarda yer alacaktır. Ekranın en son kolonunda da hangi teklifin açık hangi teklifin kapalı olduğu izlenecektir. Taleplerin açık ve kapalı olma durumları Normal alınan sipariş fişi (031110)' ne aktarılmış olmaları ile alakalıdır. Dolayısıyla sipariş fişine aktarılan talepler kapalı olarak herhangi bir düzenleme yapılmamış taleplerde açık olarak ekrandan izlenecektir. Ayrıca ekrandaki Operasyon başlıklı menüde seçili evrakları siparişe aktar seçeneği sunulmaktadır. Amacımız istenen teklif satırları için seri bir şekilde normal, proforma veya dış ticaret sipariş fişlerinin oluşturulabilmesidir. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, tekst, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Daha detaylı bilgi için diğer yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) Ziyaret takip kartı yönetimi ile carilerinize veya bayilerinize yaptığınız ziyaretleri kayıt olarak geçtiğiniz ziyaret takip tanıtım kartlarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Önceki bölümlerde diğer yönetim ekranlarına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim programı için de geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgiler ise tamamen programınızın Kartlar/ Grup Tanıtım Kartları/ Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını ve ekranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Cari hesap yönetimi (020010) programındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz Satış faturaları yönetimi (038012) Bu yönetim ekranının programlarımızda yer almasının temel amacı dağıtıcı, bayii ya da temsilci konumunda olan carilerin yaptıkları satışlar sonrasında komisyon ödüyorsa bu işlemlerini kolaylaştırmaktır. Yani satış faturasından komisyon faturası oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Örneğin X kodlu carinizin araba satış işlemleri ile ilgilendiğini düşünelim. Bu carinin de müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ana bayisinden arabaları aldığını daha sonrasında da 147

148 müşterilerine satış yaptığını düşünelim. Yani ilgili temsilciye bir müşteri gelip de araba almak istediğinde, temsilci ana bayisinden arabayı alıyor ve böylece kendine alış faturası ile giriş yapıyor, daha sonra da aynı malı kendi müşterisine çıkarken de bu alış faturasını satış faturasına çeviriyor. Bunu zaten alış faturaları yönetiminde anlatmıştık, işte buradan oluşturulan satış faturaları ile programdan girişini yaptığınız tüm satış faturaları bu yönetim ekranında listelenecektir. Bu faturalar için tek bir tuşla komisyon faturası düzenleyebileceksiniz. Bunun için de Operasyon menüsündeki Satış faturasından komisyon faturası oluştur seçeneği kullanılacaktır. Programın çalışma mantığı diğer yönetim ekranlarımız ile aynıdır, yani program çalıştırıldığında öncelikle hangi tarihler arasındaki satış faturalarının listeleneceği seçilecek sonrasında da Operasyon menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla seçilen evrakların yazdırılması, silinmesi en önemlisi de Satış faturasından komisyon faturasının oluşturulması işlemi gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla ekranın kullanımına ait detaylar için diğer yönetim programlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz burada sadece bu yönetime özel olan Operasyon menüsündeki seçenekler yardımıyla nelerin gerçekleştirileceğinden söz edeceğiz. Seçili evrakları yazdır (Ctrl+P): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz satış faturalarını ALT+F tuşları ile oluşturmuş olduğunuz herhangi bir form tasarımına göre yazdırılmasını sağlayabileceksiniz. Bu seçeneğin en önemli özelliği seçtiğiniz fatura satılarından herhangi birinin daha önceden dökümü alınmış ise bu faturaları tekrar döküp dökmeyeceğinizi belirlemenize imkân tanımasıdır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişi yapacağını bir ekran gelecek ve sizden faturanızı hangi form dosyasına göre dökeceğinizi belirlemeniz beklenecektir. Dosya seçiminizi F10 tuşunu kullanarak yapabilirsiniz. Form dosyası belirlendikten sonra sıra Önceden dökülenler tekrar dökülmesin parametresi alanındaki tercihinizi ifade etmeye gelmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu detay ile amacımız kullanıcılarımızın, önceden dökümünü aldıkları satış faturalarını ayırt edebilmeleri dolayısıyla tekrar döküp dökmek istemediklerini belirlemelerine yardımcı olmaktır.. Programınızda varsayılan olarak dökümü alınan faturalar tekrar dökülmeyecek yapıda düzenlenmiştir. Döküm tekrarlanacak ise ilgili parametrenin başındaki kutucuktaki seçilmişliğin kaldırılması gerekecektir. Seçili evrakları sil (Ctrl+Del): Bu seçenek yardımıyla da ekrandan belirlediğiniz satış faturalarının silinme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Satış faturasından komisyon faturası nasıl oluştur: Bu seçenek ile de seçtiğiniz satış faturaları için seri bir şekilde komisyon faturası düzenleyebileceksiniz. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen ilgili komisyon faturasını hangi cari için düzenleyeceğinizi ve evrak seri-sıra numarasını seçmenizdir. Bu girişlerden sonra evrakınız hazırlanacaktır. Hazırlanan evrakları Hizmet ve Masraf yönetiminin Evraklar/Faturalar/Satış menüsündeki programlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca ilgili hizmet satış faturaların Açıklama bölümüne otomatik olarak ilgili satış faturasının evrak seri-sıra numarası da yazılacaktır. (Örnek: 148 nolu sat.fat. karş. Komisyon, vb. şekilde) Not: Unutmamalısınız ki komisyon faturası oluşturabilmek için, satışın yapıldığı stokun tanıtım kartındaki Detaylar penceresinden stokun komisyon hizmet kodu ve oranı tanıtılmalıdır. Aksi halde programınız sizi Stok komisyon hizmet kodlarını kontrol ediniz şeklinde uyaracaktır. 1.5 Operasyonlar Satış yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri sipariş satırlarına ilişkin onaylama ve kapama işlemlerini seri bir şekilde yapacak bunun yanı sıra stoklarının miktarsal durum ve ortalama devir hızını inceleyebileceklerdir. Şimdi bunları açıklayalım. 148

149 1.5.1 Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, alınan siparişi onaylama veya kapama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde Stok parametreleri bölümündeki 31.maddede yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak alınan sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Alınan sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan; seçenekler detaylandırılacaktır. Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde Stok parametreleri bölümündeki 31.maddesinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak 149

150 programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stoğun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor ve operasyon başlıklı menüler ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişini almış olduğunuz dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız aldığınız stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Seçili satırı kismi onayla (Ctrl+R): Bu seçenek ile amacımız istenen sipariş satırlarının belirli miktarının onaylanabilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken belirli miktarı onaylanacak sipariş satırı üzerinde konumlanıp bu seçeneğin çalıştırılması ve açılacak ekrana onaylanacak miktarın girilmesidir. Bu işlemle birlikte siparişten kalan miktar bu yönetim ekranından izlenebilirken onaylanan sipariş miktarı da otomatik olarak sevk ve kapama operasyonlarına aktarılacak ve oradan izlenebilecektir. Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) programından izlenecektir. 150

151 Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, alınan sipariş sevk veya kapama operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız almış oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde Stok parametreleri bölümündeki 32.maddede yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre evet olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre alınan sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu ekranın amacı; alınan siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Son olarak da, siparişi verilen stoğu eldeki miktara göre dağıtması için Dağıtım seçenekleri ni seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Yukarıdan aşağıya kapatarak dağıt seçeneği işaretlenmiştir, yani sipariş miktarlarını en üst satırdan başlayarak hareket miktarına getirecektir. Eğer elde stok yok ise 0 getirecektir, sipariş miktarından az var ise de karşılanabilecek maksimum miktarı getirecektir. Eldeki miktara oranlayarak dağıt seçeneğinde; toplam sipariş miktarına, eldeki miktarı eşit oranlarda dağıtacaktır, yanında yer alan yuvarlama parametrelerini de isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Dağıtım yapma seçeneğinde ise herhangi bir dağıtım yapılmayacaktır. Yaptığınız tercihlere göre Hareket miktarı kolonundaki değerleri, Kalan sipariş miktarı kolonuna yazarak, dağıtım işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Hareket miktarının ağırlık (Kg) ve hacim (m3) olarak izlenmesi Kuruluş programının Program akış parametreleri (091400) ekranının Stok parametreleri sayfasında yer alan Stok evrakına sipariş çağırmada ve kayıtta sipariş miktarı kontrol edilsin parametresinin evet olarak işaretlenmesi durumunda Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) ekranında Hareket 151

152 miktarı başlıklı kolon otomatik olarak yer alacaktır. Bu kolon ile amacımız, sipariş evrakından girilen stok miktarı ile bu stokların depolarda bulunan miktarlarının karşılaştırılıp siparişin karşılanıp karşılanmayacağının kontrol edilmesi dolayısıyla ne kadar miktarının karşılanabileceğinin bu kolona yazılmasıdır. Dolayısıyla hareket miktarında belirtilen miktardan fazla çıkış yapılmasını engellemektir. Bu operasyon ekranında hareket miktarının hem hacim hem de tonaj olarak değerlerinin izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Hareket miktarı ağırlık (Kg) ile Hareket miktarı hacim (m3) kolonları eklenmiştir. Amaç kullanıcılarımızın stoklarının hareket miktarlarından yola çıkarak yükleme yapacakları yerin (kamyon vb.) hacim ve tonajını göz önünde bulundurarak fatura yada irsaliye miktarlarını bu doğrultuda düzenlemelerini sağlamak dolaysısıyla hacmi yeterli olmayacak kamyonlara fazla stok çıkışı yapmalarını engellemektir. Yani kamyonun hacmine göre stok çıkışı yapmalarını sağlamaktır. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Seçili satırlarda onay iptal et: Bu parametre ile herhangi bir nedenden dolayı onayını iptal etmek istediğiniz sipariş satırını veya satırlarını seçip, operasyon menüsünden bu parametreyi seçmelisiniz. Böylece ilgili siparişler tekrar Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonları (038001) nda listelenecektir. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir. Bu seçenekler çalıştırıldığında karşınıza ilgili evrak gelmeden önce parametre seçimi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden oluşacak evrakın seri ve sıra numarasını, belge numarasını ve tarihini, deposu olmayan siparişe verilecek depoyu, sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek sorumluluk merkezini, oluşturulan evrakların dökülüp dökülmeyeceğini, çok dövizli girilmiş siparişlerde her döviz cinsi için ayrı ayrı evrak mı oluşturulacağını yoksa her birinin aynı evrak içinde mi oluşturulacağını ve seçilen sipariş satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırların tek bir fatura yada irsaliye evrakında birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlemeniz istenecektir. Buradan ilgili seçimleri yaptıktan sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak kaydedilecektir. Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın kaydedilmesini istiyorsanız bu parametrelerde hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam edebilirsiniz. 152

153 Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla alınan sipariş evrakına irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır. Seçili satırları normal/ithalat verilen siparişe çevir: Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş oldukları alınan sipariş satırlarından istediklerini verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları normal verilen siparişe çevir (Ctrl+C) veya Seçili satırları ithalat verilen siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak verilen sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve fiyat aynen aktarılsın parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak verilen sipariş evrakını oluşturacaktır Konsinye alınan sipariş sevk operasyonları (038009) Operasyonlar menüsünün bu programı ile istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz depolar için konsinye olarak almış olduğunuz siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istediğiniz sipariş satırlarını konsinye irsaliyeye veya toptan irsaliyeye tek bir tuş yardımıyla çevirebileceksiniz. Eğer siparişleriniz onaylandıktan sonra işleme geçiriliyor ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü de KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde Stok parametreleri bölümündeki 32.maddede yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre evet olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm konsinye siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişleri ekrana çağıracak ve tek bir tuş aracılığıyla konsinye irsaliye veya toptan irsaliye evraklarına aktaracaksınız. Programın çalışma mantığı ve genel özellikleri bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda konsinye siparişlerin listelenmesi dolayısıyla bu siparişlerin sadece konsinye ve toptan irsaliye evraklarına çevrilmesidir. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu ekranın Operasyonlar menüsüne özel olan parametrelerin açıklamalarına kısaca değineceğiz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları konsinye irsaliyeye çevir ve toptan irsaliyeye çevir: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz ya konsinye irsaliyeye ya da toptan irsaliyeye çevrilecektir. Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla sipariş evrakına irsaliye evrakları atayabilmeniz, bunun yanı sıra seçilen sipariş satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırları tek bir irsaliye evrakında birleştirip birleştirilmeyeceğinize karar verebilmenizdir. Tüm bu detaylar ilgili seçenekler çalıştırıldığında açılacak parametre ekranında belirlenecektir. Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde konsinye siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen konsinye sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. 153

154 1.5.4 Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) Bu program ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda stokların depolardaki mevcut durumlarını dönem başı ve dönem sonu itibari ile izleyebilecek, dolayısıyla bu dönemler arasında giren ve çıkan miktarlarını karşılaştırıp, ortalama devir hızlarının ne kadar olduğunu görebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği ekrana yansıyan bilgileri rapor olarak izlemenin dışında, stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini aynı ekrandan düzenlenebilmesine imkân tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, kullanıcılarımızın birçok işlemi tek bir ekrandan gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza diğer operasyon evraklarından farklı olarak parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada programınız sizden; Operasyon ekranına hangi stokların yansıyacağını seçmenizi isteyecektir. Bunun için stok kod aralığı yada stok kod yapısı alanlarına uygun girişler yapmalısınız. Seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise depo seçimi alanından da istediğiniz depoları seçmeniz beklenecektir. Programınız birden fazla depo seçimi yapmanıza imkân tanımaktadır. Bu ekrandan girilecek en son parametre ise, depolardaki stok durumlarının hangi tarih aralığında izleneceğini seçmenizdir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istediğiniz detaylardaki bilgiler operasyon ekranına yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Biz şimdi sizlere ekrana yansıyan kolon başlıklarının neler olduklarından kısaca söz etmek istiyoruz. Stok Kodu ve Adı: Parametreler ekranından seçmiş olduğunuz stokların kodu ve adı bu kolonlarda yer alacaktır. Kullanıcılarımızın bu ekran üzerinde sadece istedikleri stoka ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirler. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp istedikleri stoku seçmeleridir. Depo Adı (Dönem Başı): İlgili satırdaki stokunuzun ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu kolonda yer almaktadır. Dönem başı mevcut, parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır. Depo Adı (Dönem Giren): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktardır. Depo Adı (Dönem Çıkan): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır. Depo Adı (Dönem Sonu): İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığındaki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır. Depo Adı (Ortalama Devir Hızı): İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Toplam: İlgili depolara ait dönem sonu stokların toplamıdır. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde 154

155 geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? Başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili stokları depolar arası sevket, Seçili stoklar için şube siparişi ver ve Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur Programları detaylı olarak anlatılacaktır. Seçili Stokları Depolar Arası Sevk Et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Şube Siparişi Ver: Bu parametre sayesinde de seçtiğiniz stoklar için şube sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Satın Alma Talep Fişi Oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) Bu programın çalışma mantığı da alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde Stok parametreleri bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Bu parametre evet seçildikten sonra evrak içinde sipariş onaylama, Ctrl+Z (sipariş onaylama) veya Ctrl+W (satır bazında sipariş onaylama) tuşları ile gerçekleştirilecektir. İşte siparişlerini onaylı olarak yürüten kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız proforma siparişlerini tek bir ekran üzerinden inceleyecek ve istedikleri proforma sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabilecektir. Daha sonra onaylanan proforma sipariş evraklarına girerek Ctrl+K tuşları ile kesinleştirip istedikleri sipariş cinsine (normal sipariş, konsinye sipariş vb.) çevirerek iş akışlarını yönlendireceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki alınan proforma siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi 155

156 yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm alınan proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek tıpkı Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (038001) olduğu gibi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde kesinleştirebilmenize imkân tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi de kapatmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz Depolar arası sipariş kapama/sevk operasyonları (028500) Satın alma ve satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün bu programı ile kullanıcılarımız, açık durumda olan depolar arası sipariş fişlerini ayrıntılı olarak listeleyecek ve istedikleri sipariş satırlarını depolar arası sevk fişine çevirerek kapalı duruma getireceklerdir. Zaten bu program ile amacımız tek bir tuş ile açık durumda olan sipariş satırlarının depolar arası sevk fişine aktarılarak kapatılmasıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi tarih aralığında düzenlenen depolar arası sipariş fişlerini listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Tarih girişinizle birlikte açık durumda olan tüm siparişleriniz listelenecektir. Şimdi yapmanız gereken hangi sipariş satırlarını sevk fişine aktaracak iseniz ilgili satırları seçmenizdir. Siparişlerinizi belirledikten sonra ekranınızın Operasyon başlıklı menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu seçeneklerin neler olduklarını inceleyelim. Seçili satırları kapat: Bu seçenek ile seçtiğiniz sipariş satırları tek bir tuşla kapatılacaktır. Seçili evrakları depolar arası sevke çevir: Seçtiğiniz sipariş satırları için bu seçeneği çalıştırdığınızda her bir sipariş evrakı için ayrı ayrı depolar arası sevk fişi düzenlenecektir. Seçili evrakları depolara göre gruplayarak depolar arası sevke çevir: Bu seçenek ile seçtiğiniz sipariş satırları içinde aynı merkez ve aynı hedef depoya sahip sipariş satırları kendi içinde gruplandırılıp tek bir depolar arası sevk evrakına aktarılacaktır. Yani programınız aynı merkez ve aynı hedef depoya sahip satırlar için tek tek sevk fişi oluşturmak yerine bu seçenek yardımıyla ilgili siparişlerin tek bir sevk evrakı altında oluşumunu sağlayacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. 156

157 1.5.7 Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Bu programla temel amacımız; firmalarında stok bulundurmayıp sadece sipariş üzerine çalışan firmaların aldıkları ve verdikleri stok siparişlerini birbiri ile eşleştirip bu bilgileri hem ekrandan izleyebilmelerine hem de saklayabilmelerine yardımcı olmaktır. Yani verilen siparişin hangi alınan siparişe ait olduğu bilgisinin saklanmasıdır. Çünkü programınız tarih bazında verdiğiniz siparişteki stoklarla aldığınız siparişteki stokların ne miktarda eşleştiği bilgisini tüm ayrıntıları ile izleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen hangi tarihler arasında verilen onaylı, onaysız veya hiçbir fark gözetmeden tüm stok siparişlerinizle hangi tarihler arasında alınan stok siparişlerini eşleştireceğinizi seçmenizdir. Ekranınızı incelediğinizde sol bölümde verilen siparişlerin, sağ bölümde de alınan siparişlerin yer aldığını ve siparişlerin tipinin, sipariş evrakında ki stokların kodu ve isminin, teslim tarihlerinin, ilişkili oldukları carilerin kodu ve eşleşmiş miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin kolonlar halinde yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken alınan ve verilen sipariş satırından eşleştirmek istediğiniz stok satırlarını seçip ekranın üst bölümündeki rezerve edilecek miktarı ve açıklama yapmak istiyorsanız ilgili girişleri yaparak bilgilerinizi Kayıt butonu ile saklamanızdır. Böylece verilen ve alınan siparişteki stoklarınızı istediğiniz miktar dahilinde eşleştirmiş olacaksınız. Bu eşleştirilen stokları ve sipariş bilgilerini Rezervasyon yönetimi butonundan veya Sipariş rezervasyon yönetimi (028011) programından tüm ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304) Operasyonlar menüsünün bu programı ile istediğiniz tarih aralığında teklif verdiğiniz fişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebileceksiniz. Eğer teklifleriniz onaylandıktan sonra işleme geçiriliyor ise bu ekrana yansıyacak olan tekliflerin tümü onaylı teklif olacaktır. Bunun kontrolü de KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde Genel parametreler bölümündeki 39. maddede yer alan Siparişe teklif fişi çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre evet olarak işaretli değilse yani teklif fişleri onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm teklif fişleri gelecek ve bunlar onaysız olarak işlem görecektir. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm teklifleri ekrana çağıracak ve tek bir tuş aracılığıyla teklifleri kapatacak veya onaylayacaksınız. Programın çalışma mantığı ve genel özellikleri Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda teklif fişlerinin listelenmesi dolayısıyla bu tekliflerin onaylanması veya kapanmasıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu ekranın Operasyonlar menüsündeki parametrelere değineceğiz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz teklif fişi satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili teklifleriniz kapatılacak daha sonrasında bu tekliflerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Seçili satırları onayla: İstediğiniz teklif fişi satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili teklifleriniz onaylanmış olacak ve bu tekliflere ilişkin sipariş düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Teklif fişlerinden sipariş evrağı oluşturma veya kapama operasyonları (031303) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm tekliflerinizi onaylamış, kapatılması gereken tekliflerinizi de kapatmış oldunuz. 157

158 1.5.9 Teklif fişlerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) Bu program ile kullanıcılarımız, düzenlemiş oldukları teklif fişlerine karşılık sipariş fişlerini otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda ekranınıza gelecek olan tüm teklif fişleri, sipariş fişi düzenlenmemiş teklif evraklarından oluşacaktır. Böylece kullanıcılarımız hangi teklifler için sipariş fişi düzenlenmediğini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, föy ve yönetim ekranlarımızın kullanımına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar operasyon ekranlarımız için de geçerlidir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında listelenmesi ve ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Dolayısıyla ekranınıza yansıyacak olan teklifleri geçerlilik tarihlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi, seçeceğiniz herhangi bir cariye göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Kullanıcılarımız isterlerse ALT+C tuşlarına basarak listelenen teklif evraklarına tarih sınırlaması da getirebileceklerdir. Bu tamamen kullanıcılarımızın hangi bilgiyi, hangi detayda görmek istediğine bağlı olarak belirlenecektir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve sipariş fişlerinin otomatik olarak düzenleyebilmenize yardımcı olan operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Teklif fişlerinden sipariş evrakları nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş fişi düzenlenmemiş teklif fişlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz teklif evrakı için normal sipariş fişi, proforma sipariş fişi ya da ithalat/ihracat sipariş fişi düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili teklif evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın Operasyon başlıklı menüsünden Seçili evrakları siparişe aktar (Ctrl+E ) seçeneğini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen; sipariş fişini hangi sipariş cinsi için düzenleyeceğinizi, hangi depoyu baz alacağınızı, isteğe bağlı olarak evrak seri ve sıra numarasını seçmenizdir, son olarak da teklifin ödeme planının geçerli olup olmadığını seçmenizdir. Bu girişlerden sonra istediğiniz teklif satırına ilişkin sipariş evrakınız otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen bilgilerinizi kontrol etmeniz ve sipariş fişinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmenizdir. Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı teklif fişlerinin ilgili firma tarafından iptal edilmesi söz konusu olduğunda ilgili teklif fişi satırı için Operasyon menüsündeki Seçili satırları kapat seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili teklif fişinin kapandığını, otomatik olarak oluşturulan Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişindeki (031240) Kapandı kolonundan izleyebileceksiniz. Son olarak da, herhangi bir sebepten dolayı teklif fişlerinin onayının iptali söz konusu olduğunda ilgili teklif fişi satırı için Operasyon menüsündeki Seçili satırlarda onay iptal et seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili teklif fişinin onayı kaldırılacaktır ve bu teklifi tekrar Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304) ndan izleyebileceksiniz Proforma fiyat değişikliği onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038016) Bu programın çalışma mantığı operasyonlar menüsündeki diğer onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonlarıyla aynıdır. Bu operasyonun çalışması için KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde Fiyat değişikliği parametreleri bölümündeki 9.maddede yer alan "Proforma fiy. Değ. kesinleştirmede onay kontrolü?" parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız sizi uyaracaktır. Böylece kullanıcılarımız bu program yardımıyla istedikleri proforma fiyat değişiklik 158

159 evraklarına aynı ekran üzerinden onay verebilecek, kapatabilecek, hatta ve hatta istedikleri fiyat değişiklik satırlarının aynı ekran üzerinden kesinleştirilme işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki proforma fiyat değişiklik evraklarını listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm proforma fiyat değişiklikleri evrak bilgileri ile birlikte listelenmiş olacaktır. Bu proforma fiyat değişikliği satırlarından istediklerinizi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile proforma fiyat değişikliklerini kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz proforma fiyat değişiklik satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz proforma fiyat değişiklik satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma fiyat değişikliklerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma fiyat değişikliklerinizi kapatmış, proforma fiyat değişikliklerinizi kesinleştirme işlemini de yapmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz Alınan sipariş-kesilen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (038019) Bu bölümden firmanızda kayıtlı olan stoklarınıza eş olabilecek (muadili) stokların girişleri yapılacaktır. Bu tanımlamalar doğrultusunda da, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri Stok parametreleri sayfasında yer alan 10-) Stok çıkışında eşdeğerler kullanılsın parametresindeki seçime bağlı olarak da elinizdeki stokların yeterli gelmemesi söz konusu olunca, eşdeğer olarak tanımlanan diğer stoklar kullanılabilecektir. Bunun için ilgili parametrenin (evet) olarak işaretlenmesi yeterlidir. Bu ekrandan kullanıcılarımızın istedikleri kadar eşdeğer stok tanımı yapabilmeleri mümkündür. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken stok alternatifleri tanımlanacak stokunuzu seçmeniz hemen akabinde de ekranın ikinci yarısında yeni kayıt eklemek için tıklayın alanını tıklayıp giriş yapmaya hazır duruma gelmenizdir. Bu ekranda yapılacak işlem çok basit olup ekranın stok kodu ve adı alanlarından alternatif stokları tanımlanacak stok seçilecek alternatif stok kodu ve adı alanlarından seçilen stokun alternatifi olacak stoklar belirlenecektir. Tanımlanacak her alternatif stok için yeni kayıt eklemek için tıklayın alanına basmanız ve girişlerinizi yapmanız yeterlidir. Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonları kullanarak istediğiniz alternatif stok satırını silebilir, bir sonraki ve bir önceki alternatif stok satırına geçebilir, yeni alternatif stok girişi yapabilir, ilk veya en son stok satırına konumlanabilirsiniz SMS Uygulamaları Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle SMS lere göndereceğiniz mesajların şablonlarını hazırlayacak daha sonrasında toplu olarak gönderilmesi işlemini gerçekleştireceksiniz Şablonlar (038600) Programlarımızda hazırlayacağınız şablon dosyalar sayesinde, carilerinizin cep telefonlarına toplu mesaj göndererek istediğiniz duyurunun anında iletilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin ürünlerinizdeki yenilikler ya da yaptığınız kampanyalar hakkında toplu mesaj gönderip carilerinizi haberdar edebilirsiniz. Aynı şekilde carilerinizin bakiye durumlarını bildirmek için de, Toplu mesaj 159

160 gönderimini etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Bu amaca yönelik programlarımızın bu bölümünden, öncelikle gönderilecek mesajların içeriği belirlenecektir. Birden fazla şablon dosya oluşturabilirsiniz. Örneğin bakiye bildirimi, kampanya bildirimi ya da yeniliklerle ilgili ayrı ayrı şablon dosya hazırlayabilirsiniz. Daha sonrada Carilere toplu SMS yolla (038605) programı ile de, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajın iletileceğini seçip mesaj gönderim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilirsiniz. Şablon dosya nasıl oluşturulmalıdır? Öncelikle Şablonlar (038600) programı çalıştırılmalı ve karşınıza gelen ekrana oluşturulacak şablon dosyasının Kodunu ve adını girmelisiniz. Gönderilecek mesajlar bu kod ve isimle takip edilecektir. Daha sonra, oluşturulacak şablon dosyanın içeriği "Metin" başlıklı bölüme yazılmalıdır. Eğer hazırladığınız metinde carilerin unvanları ve carilerin bakiye bilgileri gibi detaylara yer verilecek ise, ilgili değişkenler ekranda gördüğünüz 1 den 10 a kadar sıralanmış Değişken tipi alanlarından belirlenmelidir. Programlarımızda şu an için sadece 2 değişken kullanarak işlem yapılmaktadır. Bunlarda mesajların gönderileceği carilerin unvanları ve bu carilere ilişkin bakiye bilgileridir. Değişkenler belirlenirken dikkat edilecek en önemli nokta, metindeki kullanım sırasına göre tanımlanmasıdır. Mesajınızda cari unvanları kullanacağınız ilk detay ise, 1. değişken tipi alanından "Cari unvanı" seçeneğini seçmelisiniz. İkinci değişken tipi olarak da cari bakiyeleri kullanılacak ise, bu durumda 2. değişken tipi alanından "Cari bakiye bilgileri" seçilmelidir. Sıralamada yapılacak bir yanlışlık, yazınızın içeriğinin değişmesine sebep olabileceğinden bu tanımlamalara dikkat edilmelidir. Aynı metin içinde aynı değişkenleri birden fazla kullanabilirsiniz. Bu tamamen yazınızın içeriğine göre belirlenecektir. Cari unvanı değişkenini, yazının girişinde kullanabileceğiniz gibi, yazının sonunda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda cari unvanı, kullanım sırası da göz önünde bulundurularak değişken tipi olarak 2 kere tanımlanmalıdır. Değişkenler metin içinde %S olarak ifade edilecektir. Yani değişkenlerinizin yazınızda hangi kelimeden sonra yazılmasını istiyorsanız o kelimenin hemen sonrasına %S yazmalısınız. Boşluk bırakmayı unutmayın. Değişkenlerin metin içindeki kullanımını carilerinize aylık bakiye bilgisini belirten bir yazı ile açıklamaya çalışalım. 1. değişken tipi Cari unvanı 2. değişken tipi Cari bakiye bilgileri Diğer değişken tiplerini de Yok Olarak belirleyelim. Metnimiz aşağıdaki gibi olmalıdır. Sayın %S (1.değişken) ağustos ayına ait bakiyeniz %S (2.değişken) Türk Lirasıdır. Görüldüğü üzere Sayın dan hemen sonra carilerimizin unvanı yazılacak çünkü 1. değişken olarak cari unvanı seçilmiştir. Bakiyenizden sonrada ilgili carinin bakiyesi belirtilecektir, çünkü 2. değişken olarak cari bakiye bilgisi tanımlanmıştır. Değişken sayısı yazınıza bağlı olarak artabilir. Mesajların gönderileceği metinler belirlendikten sonra ALT+S tuşlarına basılarak kaydedilmelidir. Daha sonra da Carilere toplu SMS yolla (038605) programından, istediğiniz mesajı istediğiniz carilere gönderebilir, iletim sonucunu da aynı ekrandan izleyebilirsiniz. 160

161 Carilere Toplu SMS Yolla (038605) Programınızın bu bölümünden, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajların iletileceği seçilecek ve mesaj gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilmeniz mümkündür. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, hangi carilere hangi mesaj dosyasını ileteceğinizi doğru tespit etmenizdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda öncelikle yapmanız gereken; Carilerinizi belirlemenizdir. Bunun için Cari kodu veya Cari ismi alanlarından carilerinizi tek tek seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, cariler için tanıtım kartlarından cep telefon numarası girilmiş ise ilgili numaralar ekranınıza yansıyacaktır. Aksi durumda cep telefon numarasını sizin girmeniz beklenecektir. Şimdi sıra seçtiğiniz carilere hangi şablon dosyadaki mesajları ileteceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bu belirlemede ekranınızın Şablon kodu veya Şablon adı alanlarından yapılacaktır. Mesajların gönderileceği cariler ve şablon dosya belirledikten sonra, yapacağınız tek işlem, ekranınızın alt bölümünde yer alan Gönder butonunu tıklayıp gönderim işlemini gerçekleştirmenizdir. Rapor al butonunu tıklayarak da mesajların iletilip iletilmediğine ilişkin bilgiyi ekranınızın durumu alanından izleyebilirsiniz. 1.6 Raporlar SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, alınan siparişler ve satış faturaları baz alınarak hazırlanan, farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi raporları sıra ile incelemeye başlayabiliriz Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 9 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 (x) 161

162 Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri 162

163 Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Belirli kayıtlar ve özel sorgu filtresi Bu butonlar yardımıyla dökümünüzde belirli stoklarınızın yer almasını istiyor iseniz, her birini tek tek seçebilecek aynı zamanda yazacağınız özel sorgular yardımıyla istediğiniz stok detaylarının dökümünüze dâhil olmasını sağlayabileceksiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. 163

164 Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan cariler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak carileri tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan 164