2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

Transkript

1 Satış Yönetimi 1

2 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ Kartlar Cari Kartları Yardım Tuşları Cariler Cari Tanıtım Kartı (041110) Teminat bilgileri ekranı Ciro Hedefleri Ekranı Banka Bilgileri Ekranı Cari Hesap Adresleri (041210) Cari Hesap Yetkilileri (041310) Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Cari Analiz Kartı (041520) Cari Hesap Kapama (041450) Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) Grup Tanıtım kartları Sektör Tanıtım Kartı (011230) Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Bölge Tanıtım Kartı (041150) Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Stok İhracat İhracat Tanıtım Kartı (181300) Föyler Cari Hesaplar Cari Hareket Föyü (041410) Bunları Biliyor musunuz? Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Cari Risk Föyü (041000) Cari Sipariş Föyü (041429) Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Cari Satış Şartı Föyü (041423) Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Stok Föyleri Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir

3 Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Satır Iskontosu Yapacaksanız Önemli Not! Evraklardan Muhasebeye Entegre Satış şartları (032100) Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında Toplu Stok Seçimi Butonu: Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Önemli Not: Alınan Sipariş Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) Bunları Biliyor Musunuz? Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse Bunları Biliyor Musunuz? Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) Proforma Alınan Sipariş (031150) Şube Alınan Sipariş Fişi (031160) İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) Bakiye Sıfırlama Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) Şube Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031165) Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155) Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (039910) Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (039920) Proforma Fiyat Değişikliği (031180) Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse Önemli Not Fiyat Değişikliği (031200) ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi Önemli Not ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse İrsaliyeler Satış Toptan Satış İrsaliyesi (012110) Perakende Satış İrsaliyesi (012120) Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) İadeler Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430)

4 1.3.8 Fatura Veya İrsaliyeli Fatura Açık Satış Açık Toptan Satış Faturası (061110) Açık Perakende Satış Faturası (061120) Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) Açık Hizmet Satış Faturası (066111) Bunları Biliyor musunuz? Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) Açık Hal Satış Faturası (061180) Açık ihracat faturası (061100) Önemli Not Kapalı Satış Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası (061250) Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) Kapalı Hal Satış Faturası (061280) Açık İade Alış Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) Açık Iskonto İade Alış Faturası (064150) Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Açık Hal İade Alış Faturası (064170) Kapalı İade Alış Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) Kapalı Iskonto İade Alış Faturası (064250) Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) Genel Amaçlı Fatura (067430) Teklifler (031300) Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Yönetim Cari Hesap Yönetimi (030010) Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) Teklif evrakları yönetimi (031301)

5 1.4.8 Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) Satış faturaları yönetimi (038012) Operasyonlar Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) SMS Uygulamaları Şablonlar (038600) Carilere Toplu SMS Yolla (038605) Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satış Şartları Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) Alınan Siparişler Raporu Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300) Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) Sıralı Sipariş Raporları Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu (046940) Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200)

6 Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) Alınan Sipariş Envanteri (034000) Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250) Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700) Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi (033000) Sipariş Durum Listesi (032400) Standart Sipariş Listesi (032510) Eksik Mal Listesi (032540) Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630) Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları Promosyondaki Mallar Raporu (036800) Promosyon Analizi (036900) Fiyat Değişikliği Raporları Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920) Cari Hesap Raporları Cari Durum Raporları Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390) Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu (045480) Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) Vade Farkı Durum Raporu (046750) Adat Durum Raporu (044700) Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910) Cari Ekstreleri Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Adat Ekstresi (046510) Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) Cari Risk Raporları Cari Risk Raporu (046311) Risk Yaşlandırma Raporu (046341) Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046350)219 6

7 Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu (045810) Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) Yapılacak Tediye Raporu (045210) Cari Hareket Raporu (045510) Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) Durağan Cariler Raporu (045710) Aktif Cariler Raporu (045730) Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) Taksit Durum Raporu (049953) Son Yapılan Tahsilata/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750) Satış Raporları Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550) Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580) Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560) Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561) Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları Miktarsal satış raporu (033900) Finansal Satış Raporu (033950) Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) Satış Dağılım Raporları Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582) Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) Yıllık Satış Raporu (032570) Mal Sevkıyat Raporu (036400) KDV Durum Raporu (025550) KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Genel Amaçlı Satış Raporları Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) Stok filtreleri tanımlama Satış filtreleri tanımlama Çoklu Seçimli Satış Raporları Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920)

8 Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910) Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943) Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilat Raporu (035100) Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941) Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944) Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945) Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013946) Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935) En Çok Satılan Ürünler Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411) Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) Alternatif Seçimli Sipariş Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600) Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) Karşılaştırma Raporları Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) Satış Şartları Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320) Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990) Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340) Hal Hal Satış Bordrosu (039890) Mal Giriş Beyannamesi (039895) Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) Analizler Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100) Satış-Tahsilat Analizi (046110) Cari Vade Farkı Özeti (046710) Günlük Hareket Analizi (046410) Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Tahsilatların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (46450) Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) Alınan sipariş dağılım analizi Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330)

9 1.8 Listeler Kartlar Cari hesaplar Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Cari Hesap Kapama Listesi (044910) Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Stok Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Satış Şartları ( ) Alınan Siparişler ( ) Alınan Proforma Siparişler ( ) Alınan Şube Siparişleri ( ) Proforma Fiyat Değişikliği ( ) Fiyat Değişikliği ( ) İrsaliyeler Kesilen İrsaliyeler ( ) Gelen İrsaliyeler ( ) Konsinye Satış İrsaliyeleri ( ) Faturalar Kesilen Faturalar ( ) Gelen Faturalar ( ) Hal Faturaları Kesilen Hal Faturaları ( ) Gelen Hal Faturaları ( ) Teklifler ( ) Satış listesi Aylık Satış Listesi (034100) Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) Grafikler Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100) Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) Fatura Analizi Grafiği (036300) Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901) Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) Bütçe Grafikleri

10 Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçesi Finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037311) Bütçe miktarsal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037321) Stok seçimli satış bütçesi Finansal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037327) Miktarsal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037328) Plasiyer karşılaştırma raporu grafiği (043531) Genel amaçlı satınalma ve satış karşılaştırma raporu grafiği (043581) Prim Sistemi Modülü Personel prim dağıtım tanımı (038700) Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) Bütçe Modülü Stok Envanter ve Satış Bütçeleri Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049900) Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi (037200) Bütçe Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (037310) Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (037320) Stok Seçimli Satış Bütçesi Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049901) Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi (049902) Bütçe Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037325) Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037326) Plasiyer Bütçesi Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı (043510) Plasiyer Bütçe Listesi (043520) Plasiyer Bütçe Karşılaştırma Raporu (043530) Bütçe Güncelleme ( ) Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (043560) Genel Amaçlı Satın alma Ve Satış Bütçe Listesi (043570) Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu Bütçe Güncelleme ( ) Taksitli Satış Modülü Cari Kartı (041111) Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) Bunları Biliyor Musunuz? Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442) Rota Yönetimi Modülü Plasiyer Rota Yönetimi (030050) Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051) Plasiyer Rota Operasyonları (030052) Ziyaret Takip Kartı (041170)

11 SATIŞ YÖNETİMİ Series 9000 SATIŞ Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ Yönetimi ile çalışmalarınıza başlarken, öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartlarını girmelisiniz. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; cari kodlarının girişidir. Çünkü, satış yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkanı bulabilesiniz. Cari kartları girildikten sonra, (eğer stok yönetiminden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir. SATIŞ yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü incelemenizde fayda vardır. SATIŞ yönetiminin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile, satış ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış şartı dır. Bu evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satış şartları oluşturacaksınız. Örneğin tarihleri arasında X carisine Y stoku satıldığında, bu stokun birim fiyatı 10 YTL olacak ve %5 ıskonto uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satış şartları girildikten sonra, carilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa girecek, siparişler sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini carinize fatura edeceksiniz. Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Kartlar SATIŞ yönetiminizin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile, tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, cari gruplarının tanımlamalarını girebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları yapılacaktır. Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz. 11

12 Cari Kartları Yardım Tuşları SATIŞ yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. TAB - ENTER (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla): Cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında MUS ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manuel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni cari kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına 12

13 ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız 13

14 doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara 14

15 benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. 15

16 Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; car_unvan1 CARI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise CARI.01 dir. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok ve cari kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya carinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carileriniz ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı 16

17 alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu cari kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu carinizi cari kodu alanına yazacaktır. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manuel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Cariler Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama 17

18 işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Cari Tanıtım Kartı (041110) Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Vr.11 versiyonu ile kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir.. Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım. Cari hesap tanıtım kartı ekranı Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfanümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. 18

19 Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket Tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Cari Tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 19

20 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03 den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör Kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da sahip olacaksınız. Döviz Cinsi: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. orijinal döviz girilirse, KUR9000 den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için 20

21 seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit Usulde Vergiye Tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir. Adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini info@mye.com.tr şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. Kayıt Tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler Butonu Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için 21

22 birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Yetkililer Butonu Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Detaylar ekranı Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) ıskonto yapılıyorsa, ilgili ıskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Fiyat Kodu: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatının kodunu girebilirsiniz. Fiyat kodu girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak 22

23 hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 1,25 YTL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125YTL olarak hareket görecektir. Ödeme Planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket Basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve cari firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans Yönetimi ödeme işlemleri bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili cari firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme Tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. 23

24 Sipariş Teslim Tarihi: Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. POS Öngörülen Peşinat (%) POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o cariden mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. İncele Uyarısı Verilsin Mi?: Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari için sipariş, irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilat vb. evrak girişleri yaparken, programınızın sizi ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor mesajı ile uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu parametreyle ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı kanısındayız. Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde bulundurabilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına, belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi yönlendirilebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının "Hayır" olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece Ön 24

25 büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer evraklarda sadece uyarı ekranı alınacaktır. Tic. Oda Sicil No: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında cari firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz. Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç günlük opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış faturası ile stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin SAT001 kodlu satıcı firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor ise bu alandan merkez depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik olarak evraka gelecektir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin MUS001 kodlu müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok çıkışlarınız bu müşteri için şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo otomatik olarak evraka gelecektir. Teminat bilgileri ekranı Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz cari firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim. 25

26 Açık tanınan kredi: Kartını girmekte olduğunuz cari firmanın tanıdığı açık kredi tutarını bu alana girebilirsiniz. Başka bir ifadeyle, bu cariniz ile işlemlerinizde açık hesaplarınızın ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği alandır. size olan Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz cari firmaya teminat mektubu verdiyseniz, teminat mektubunun tutarını bu alana girebilirsiniz. Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteğiniz varsa, bu alana ilgili ipotek bedelini girebilirsiniz. Diğer teminatlar: Yukarıda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterilen teminatlar varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Ortak kefalet: Cari firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Cari firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Cari firmaya teminat amacıyla verdiğiniz firma veya müşteri senetlerini teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Kredi limiti: Firmanıza tanınan kredi limiti tutarıdır. Risk Limiti: Firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır. Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin cari firmanıza verdiğiniz teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Diğer kredi tiplerinin vade sonları da aynı şekilde girilmelidir. Ciro Hedefleri Ekranı 26

27 Bu bölümden ilgili carinizden yapacağınız alımlar için ay bazında tahmini girişler yapacaksınız. Başka bir ifade ile bu cari firmadan yapılmasını planladığınız alımları aylar bazında bu pencereden gireceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde imleç ilk satırda ve tutar kolonunda olacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için cari firmadan ne kadar alım yapmayı planlıyorsanız, bu planlanan alım tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Banka Bilgileri Ekranı Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların programa girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız alanların yer aldığı bir ekran gelecektir Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. 27

28 Müstahsil Bilgileri Ekranı Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat raporlarında yer alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır. Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan hal cari tipi müstahsil olarak seçilmelidir. Daha sonra bu ekranda ilgili müstahsilin bağ kurlu mu olduğu, bağkurlu ise bağkura kayıtlı olduğu tarih, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, Sosyal güvenlik durumu ve Arazi dönümüne ait bilgi girişleri yapılmalıdır. Cari tanıtım kartına ilişkin tüm girişler tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt edilmelidir. Cari Hesap Adresleri (041210) Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Adres girişleri cari tanıtım kartının ana ekranında yer alan adresler butonu tıklanarak da yapılabilmektedir. Zaten bu programa ait detaylı bilgide Cari tanıtım kartına (41110) ait açıklamalarımızda verilmiştir. Menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde cari adres girişlerinin yapılabilmesine olanak tanımaktır. Dolayısıyla daha fazla bilgi için Cari tanıtım kartının (41110) adresler butonuna ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Cari Hesap Yetkilileri (041310) Bu program ile, her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Yetkili girişleri cari tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak da yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. cari tanıtım kartı/yetkililer butonu. Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Cari Analiz Kartı (041520) Cari analiz kartı; cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari hesap firma analiz kartı başlığından oluşan bir ekran gelecektir. 28

29 Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz cari firmanızı ekranınıza çağırmaktır. Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Kod seçimiyle birlikte o carinin adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı, cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi ile hareket tutarı ekranınızın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü ve sipariş föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetleri ile sipariş hareket özetlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Aynı şekilde teklif yönetimi butonunu ve ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını incelemekte olduğunuz cari firma için düzenlemiş olduğunuz teklif evraklarını ve yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceğiniz ekranlara ulaşacaksınız. İsterseniz bu ekranlardan tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine bu ekranda gördüğünüz cari tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu tıklayarak da adres kartına ulaşabilmeniz mümkün olacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir buton yaşlandırma parametreleridir. Bu tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyod gün sayısı diğer butonu 29

30 belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini 10'ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle ve tahsilat makbuzu düzenle butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan cari için, sipariş, irsaliye, fatura ve tahsilat makbuzu düzenleme ekranlarına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan raporunu çağır butonunu tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana ulaşılacaktır. Bu rapora ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu bölümünden ulaşabilirsiniz. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı 30

31 tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/ Cari vade farkı özeti. Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış ıskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır. Cari Hesap Kapama (041450) Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, cari firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili cari firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Cari firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (cari firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani cari firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; 31

32 Borç-alacak seç ve kapa Kapananlardan seç ve aç Hareketler Çık şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; Borç hareketleri Alacak hareketleri Kapanan hareketler Çık şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. 32

33 Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) Günümüz teknolojisinde; birbirinden farklı donanıma sahip program uygulamaları arasında iletişim sağlanarak, ortak kullanılan her türlü bilginin bir veri senkronizasyon protokolünde toplanması, dolayısıyla bu bilgilerin her programda eşdeğer hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik Mikro; Series 9000 programları ile Outlook /Contacts arasında iletişim kurarak, Programdan tanımlanan cari yetkili kartlarında ki yetkili bilgilerinin, Outlook / Contacts a aktarılmasını yada tanımlı olan cari bilgilerinin güncellenmesini, Aynı şekilde Contacts ta tanımlı olan bilgilerin programlarımızın yetkili kartlarına aktarılmasını yada bilgilerin güncellenmesini gerçekleştirmektedir. Böylece her iki programda ki kayıtların eşdeğer bilgiler içermesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda programlarımızın /Kartlar/Cariler bölümüne Microsoft Outlook ile senkronizasyon (41311) programı eklenmiştir. Nasıl kullanılır? Programı çalıştırdığınızda karşınıza Outlook /Contacts ile iletişiminizi gerçekleştirecek Outlook Senkronizasyonu başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda Programda kayıtlı olan cari yetkili kartlarına ait bilgilerin Outlook /Contacts bölümüne aktarılmasını sağlayacak sadece ver butonu, Outlooktaki bilgilerin programdaki yetkili kartlarına aktarılmasını sağlayacak sadece al butonu ve Her iki programda var olan cari bilgilerini karşılaştırıp en güncel bilgi hangi programda kayıtlı ise o bilginin diğer programda da güncel hale gelmesini sağlayacak senkronize et butonlarının yer aldığını göreceksiniz. Bu buton hem kayıt alma hemde kayıt verme işlemini aynı anda gerçekleştirir. Bu aşamada yapılması gereken, amacınıza uygun olan seçeneğin tıklanarak işlemi başlatmanızdır. Aktarılma işlemi tamamlandığı ekranınızın en alt bölümünde hazır ifadesi yazacaktır. Programınız senkronizasyon tipi olarak size, iki seçenek sunacaktır. 33

34 Üzerine yaz seçeneği seçildiğinde, güncellenecek yetkili bilgileri diğer programda var ise en güncel olan bilginin (yani kayıt tarihi en yeni olan) direk üzerine yazılması sağlanacak, Kopyasını oluştur seçeneği seçildiğinde, eski olan yetkili bilgisinin bir kopyası oluşturulacak ve güncel olan kayıt programa eklenecektir. Programımız geliştirilmekte olup şu an için carilerin isim, cep telefonu ve bilgilerinin her ik programda da güncel hale getirilmesi sağlanmaktadır. Grup Tanıtım kartları Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir. Sektör Tanıtım Kartı (011230) Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkanı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkanına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; 34

35 CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz cari firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Bölge Tanıtım Kartı (041150) Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. 35

36 Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Tanıtım kartları menüsünün son programı ile, cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Bu karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Cari firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir. Cari Kodu: Ziyaret edilen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir. Personel tanımlamaları FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Kodu: Bir cari firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına birer kod vermelisiniz. Kod giri15şini manuel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o cari firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz. Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir. Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz. Adres No: Series 9000 programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana cari firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir. Yetkili: Ziyaret edilen cari firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir. Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile, tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayırarak SATIŞ modülünüze tanıtımları yapılacaktır. Stok tanıtımlarına ilişkin bilgiler kitabınızın STOK Modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. 36

37 İhracat Programınızın bu bölümü ihracat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu bölümden ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ihracat kartlarının tanıtımı yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile EXIM9000 programının entegre çalışması durumunda işlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra İhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalışalım. İhracat Tanıtım Kartı (181300) İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca programa tanıtıldığı bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl girileceğini detaylandırmaya çalışalım. Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin IHR0001/2005 vb şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2005 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana dokuma tezgahı ihracatı şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Cari Kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile, hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı bu alandan seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya ihraç edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Varış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak üzere iki seçenek sunacaktır. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) 37

38 için son derece önem arz etmektedir. Varış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (92112) programından yapılmaktadır. Bir çok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. Varış Ülke Adı: Ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade 38

39 eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış 39

40 mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. Ödeme Şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile ihraç edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. 40

41 İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanı boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (92113) programından yapılmaktadır. Bir çok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GÇB Tarihi ve GÇB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GÇB'nin numarasını girmelisiniz. Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada ihracatınıza hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteyner ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. Nakliyeci Kodu: İhraç malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleştirmiş iseniz Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz. Ekranınızda yer alan Beyanname detayları butonunu tıklayarak da karşınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri 41

42 yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek bir çok bilgi GÇB'ye otomatik olarak yansıyacaktır. Kart ile ilgili tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. Föyler Bu bölümde yer alan programlar ile, cari hesaplarınıza ve stoklarınıza ait hareketleri tek bir ekrandan izleyecek hatta istenilen hareketin evrak detayın anında görüntüleyebileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Cari Hesaplar Bu bölümde yer alan programlar ile, cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkanı bulacaksınız. Cari Hareket Föyü (041410) Cari hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini yada normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 YTL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. 42

43 Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz.herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen carinin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak 43

44 tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade Tarihi ve Günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. 44

45 Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı 45

46 alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Cari hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız da yeterlidir. 46

47 Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Föy menüsünün bu programı ile; girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler 47

48 menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin bir çok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi yapılan stoklar için parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra, renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim ekranlarına ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen stokların bağlı olduğu muhasebe fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını (konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir. Cari Risk Föyü (041000) Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden hareket föyü seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro ettiğiniz çekleri ve senetleri de carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli nokta portföyünüze giren her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile ödenmiş olsa sizin için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek olsun ister senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri inceleyelim. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.) Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır. Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi olduğunu gösterir. Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk geldiğini göstermektedir. Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir. Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir. Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır. 48

49 Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden, yukarıda da belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Cari Sipariş Föyü (041429) Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin, Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceksiniz. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler 49

50 Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine ilişkin bir çok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve ihracat yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu detayların izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma evrakını ve bağlı teklif evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz. Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) Bu föy programı ile kullanıcılarımız; istedikleri carilerin proforma olarak hem alınmış hem de verilmiş olan sipariş hareketlerini tüm ayrıntılarıyla tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan proforma siparişlerini Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerini Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm proforma siparişlerini listeleyebileceklerdir. Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları carilerin, Almış ve vermiş oldukları prforma sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan proforma sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma mantığı, Cari hareket föyü (041410) ve Cari sipariş föyü (041429) ile aynıdır. Aralarında ki tek fark bu programın proforma siparişlere yönelik olmasıdır. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, proforma siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de proforma siparişlerin bağlı olduğu sipariş evrakını ve ve bağlı satın alma evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 50

51 Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye irsaliyelerinin evrak tarihi ve evrak numarası, evrakın giriş hareketimi yoksa çıkış hareketimi olduğu, normal mi yoksa iade maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye olarak çıkan miktarı ve bu miktarın ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer giriş hareketi ise bu durumda konsinye olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Cari Satış Şartı Föyü (041423) Bu program; cari firmalar için nden girilmiş satış şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satış şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satış şartı bilgileri şunlardır; satış şartından girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa ıskonto ve masraf toplamları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek, makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında listelenen hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi, ana-alternatif-orjinal döviz cinsi olarak borç,alacak tutarları, karşı hesap cinsi-koduadı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı 51

52 menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Stok Föyleri Bu bölümde yer alan programlar ile stok kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy ekranlarına ulaşılacak ve stokların her bir hareketi en ince detayına kadar izlenebilecektir. Bu bölümde yer alan her bir program Stok Yönetimine ilişkin açıklamalarımızda detaylı olarak verilmiştir bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Daha geniş bilgi için Stok Yönetimi/Föyler bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz. Evraklar SATIŞ modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satış işlemleriniz ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satış şartları girilecek, sipariş alınacak, sevkıyat yapılacak, irsaliye ve fatura kesilecektir. Evraklar Yardım Tuşları SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Carinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. 52

53 F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stoktan başlanarak, önceki dönemlerde alınan tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girildikten sonra F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki Sadece girilen depo seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları 53

54 ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile, stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile, istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsinye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. 54

55 Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza evrak kar analizi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını değiştirebileceksiniz. CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 yada BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. Shift+F5 (Teklif Seçimi): Sipariş evraklarının hareket satırlarında iken Shift +F5 tuşlarına basarsanız, sipariş fişini düzenlemekte olduğunuz cari firmanız tarafından verilen tüm tekliflerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan teklif seçiminizi yaparak, sipariş fişi ekranına taşıyabilirsiniz. Yani teklif karşılığında sipariş fişi kesebilirsiniz. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. 55

56 İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satış şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. 56

57 Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adetkutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer 57

58 alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu 58

59 alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+Ttuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan sipariş satırlarınıza özel bir çok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği her yapılan girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır.yani evrak geneline herhangi bir etkisi olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize, Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında ıskonto ve masraf girişi yapabilmenize Girdiğiniz siparişin nasıl bir işleme tabi olacağını sipariş durumu alanından belirlemenize (alınacak mı, satılacak mı, üretilecek mi vb.) olanak tanıyacaktır. Eğer aldığınız sipariş üretilerek karşılanacaksa ve Üretim Takip Paketini kullanıyorsanız, aldığınız siparişin üretilerek karşılanacağınızı belirtebilirsiniz. Sipariş detayında bu bildirimi yaptıktan sonra, MRPII-9000 programımızdan üretim sürecinin ilk halkasını oluşturacak olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartı otomatik olarak oluşturulabilir. Bunun için sadece MRPII-9000/ Üretim Planlama ve izleme menüsünde yer alan Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma (230008) programını çalıştırmanız yeterlidir. Bunun yanı sıra girdiğiniz sipariş, Stoktan mı sevk edilecek ya da satın mı alınacak ya da satılacak olarak mı işlem göreceği de belirlenecektir. En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z tuşları ile onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi teslim edilmiş ya da teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için geçerli değildir. 59

60 ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. 60

61 Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir 61

62 başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. 62

63 Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. 63

64 Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının başına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. 64

65 Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz 65

66 birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. toplam ve.alt olan basarak Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık 66

67 gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı 67

68 kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). 68

69 Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, birden fazla kesilen konsinye irsaliyelerinin faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Eğer daha önce kesilmiş olan konsinye irsaliyelerini faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda Ctrl+Shift+L tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son konsinye irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer konsinye irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz, bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen konsiye irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek konsinye irsaliyeleri seçebilir, veya F2 tuşuna basarak tüm konsinye irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek en önemli nokta konsinye irsaliyeden girilen cari ile faturadan girilen carinin aynı olmasıdır. ALT+P (Satış Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satış şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariye satılması durumunda hangi satış şartlarının geçerli olacağını inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir 69

70 faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan ıskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda ıskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır ıskontosu yapılmalıdır. Satır ıskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak ıskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen ıskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, ıskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır ıskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 Yeni Türk Lirası. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 70

71 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: ıskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01.-YTL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 0,01 = 200 tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01.- YTL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar 200 olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. 71

72 Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005 YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005 YTL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 0,005 = 7,5 YTL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005-YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005 YTL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x 0,005 = 1,5-YTL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. 72

73 Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. ıskonto Tutarı: 0,3 1. ıskonto Sonrası Ara Toplam: 2 Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani 2 YTL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini (toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz. 73

74 ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, cari firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Satışlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, proforma fiyat değişikliği normal fiyat değişikliği irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa, bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılarak, evraktan girilen her bir stokun satış şartındaki fiyatları, satış şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına otomatik olarak atanacak dolayısıyla fiyatlar bu bilgiler doğrultusunda güncellenecektir. Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) 74

75 tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de ıskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin hazırlanmış, barkod dosyasındaki bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manuel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz tanımlı barkod okuyucudan oku butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS-1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak 75

76 kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, faturadaki yekün için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan ödeme vade ve tutarlarının görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. Ctrl+R (Satış Şartı Çağırma): Sipariş evraklarında, imleç boş bir hareket satırında iken Ctrl+R tuşlarına basarak, seri ve sıra numarasını gireceğiniz satış şartı bilgilerini sipariş fişine taşıyabilirsiniz. Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun 76

77 için KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün Birim fiyatı kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Shift+F3 (E-posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken 77

78 ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+T (Barkod Kontrolü): Bu yardım tuşu ile stokların irsaliye fatura vb. evraklardan girilen (kodu adı, miktarı vb.) bilgileri ile, barkod okuyucusu tarafından okutulan bilgilerinin kontrolü yapılacaktır. Şimdi bu yardım tuşunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Fatura irsaliye vb. evraklardan stoklarınız için hareket girişi yaptıktan sonra, bu evrakların stok kodu yada stok ismi alanında Ctrl+T tuşlarına basın. Karşınıza barkod kontrolü başlıklı bir ekran gelecek ve evraktan girmiş olduğunuz stokların kodu, adı ve miktarlarının otomatik olarak bu ekrana yansıdığını göreceksiniz. Bu ekrana gelen her bir stokun barkodları, barkod okuyucusu tarafından okutuldukça, ilgili stoklar ekranınızda bulunacak ve bu stokun okutulan miktarı ekranınızın "Okutulan miktar" hanesine otomatik olarak yazılacaktır. Yalnız programınız, barkod okuyucusu tarafından okunan miktarların, evraktan girilen miktarlardan fazla olmasına izin vermeyecektir. Bu ekranda olmayan yani evraktan girilmemiş olan herhangi bir stok, barkod okuyucu tarafından okutulduğunda bu ekrana eklenebilecek dolayısıyla evrakınıza yansıtılabilecektir. Stokların barkod okutma işlemi bittiğinde F2 tuşuna basılarak da girilen bilgilerin evrakınıza aktarılama işlemi yapılacaktır. Eğer bu ekran üzerinde ESC tuşuna basılır ise programınız size "Devam, Çıkış, Evraka aktar" seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı sunacaktır. Bu seçeneklerden devam butonunu tıklayarak stoklarınızın barkod okutma işlemine devam edebilir, evraka aktar seçeneğini tıklayarak, girdiğiniz stok bilgilerini evrakınıza aktarabilir çıkış butonu ile de barkod kontrolü ekranından çıkıp evrakınıza geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçeneklerden size uygun olanını seçip işleminize devam edebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda barkod tanımı yapılmamış herhangi bir stok barkodu okutulduğunda programınız sizi xxx barkodlu stok bulunamadı! şeklinde uyaracak ve giriş yapmanıza izin vermeyecektir. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları Ödeme Vadeleri başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış 78

79 Parametrelerinde Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al parametresi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000 de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. F8 (Bekleyen siparişler) Bu tuş yardımıyla ile kullanıcılarımız siparişini alacakları yada verecekleri stokların beklemekte olan tüm siparişlerini görüntüleyecek dolayısıyla ilgili stokun talep ve temini için ne miktarda stokun beklemekte olduğunu inceleyebileceklerdir. Çünkü bu tuş ile kullanıcılarımız seçilen stokun sipariş detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği Stok sipariş föyü (11930) ekranına ulaşacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem sipariş evraklarının hareket girişlerinin yapıldığı bölümde istenilen stok satırı üzerine gelip F8 tuşuna basılmasıdır. Shift+F7 (Karşı irsaliye seçimi) Bu tuş yardımı ile kullanıcılarımız, satınalma yönetiminden düzenledikleri alış irsaliyelerine satış yönetiminden düzenlemiş oldukları satış irsaliyelerini, satış irsaliyelerine ise alış irsaliyelerini çağırabilmeleri mümkün olacaktır. Bu tuş ile işlem yapacak kullanıcılarımızın öncelikle ilgili evrakların hareket satırları üzerinde Shift+F7 tuşlarına basıp çağırmak istediğiniz irsaliyeye ilişkin kriter girişi yapacakları ekrana ulaşmalıdırlar. Bu ekranda yapılması gereken çağırılacak irsaliyenin hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğinin bilgisini girmenizdir. (Müşteri carisine satış irsaliyesi kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız irsaliye, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış irsaliyesi söz konusu ise, bu durumda da 79

80 karşı cari kodu alanında carilere ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye girdiğiniz kriterler doğrultusunda düzenlenmiş tüm irsaliyelerin yer aldığı başka bir ekran gelecek ve tüm irsaliyeler evraka aktarılacak şekilde seçili olacaktır. Bu seçilmişliği ilgili irsaliye satırın üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen irsaliyenin başında (X) işareti yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, tüm irsaliye satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı 80

81 menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. Evraklardan Muhasebeye Entegre SATIŞ modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gereken bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000/ Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gereken tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, SATIŞ modülünüzde faturalar kayıt edilirken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş 81

82 olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. Satış şartları (032100) Mikro Yazılımevi olarak siz kullanıcılarımızın; stok satışlarınızı belirli şartlar dahilinde yapabilmenize ve bu şartları evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik evrak hazırlayabilmenize imkan tanımaktadır. İşte bu program yardımıyla kullanıcılarımız belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapılacak satışlar için satış şartı düzenleyebileceklerdir. Örneğin; X carisine tarihleri arasında A,B,C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 100, 150 ve 200 YTL talep edilecektir gibi. Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile, örneğimizdeki X carisine A stoku satılırken birim fiyat alanına gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak fiyat, ilgili stokun kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini engellemek için KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz. Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın yapması gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini girmeleridir. Daha sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir. C/H Kodu: Bu alana, satış şartının hangi cari firma (satıcı, müşteri vb) için geçerli olacağının girilmesidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 82

83 Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. Bitiş Tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir. Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 10 YTL olacaktır. (I. Satış şartı) zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 90 YTL olacaktır (II. Satış şartı). Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı İçin 10 YTL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve ile tarihleri arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı 90 YTL ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 YTL fiyat geçerli olacaktır. Ödeme Planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile, girdiğiniz tarihler arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün vade otomatik olarak gelecektir. Eğer KUR9000 programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine YTL olarak yansıtılacaktır. Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda genel depo baz alınacaktır. Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok Kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. 83

84 Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (ıskonto, masraf ve vergi hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stoğun satış fiyatlarından birini belirleyerek seçiminizi yapmalısınız. Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- ıskonto ve masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bu girişlerden sonra, stokunuzun net satış fiyatı hesaplanarak (brüt satış fiyatı - ıskontolar + masraflar formülü ile) ilgili alana atanacaktır. Satış şartında ıskonto ve masraflar satır bazında girilmelidir. Yani, ıskonto masrafını gireceğiniz stok satırına gelip, ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak ıskonto ve masrafları girebilirsiniz. Satış şartında birden fazla stok varsa ve bunların her birine aynı oranda ıskonto uygulanacaksa, bu durumda ıskonto girişlerini ALT+T tuşlarıyla değil ALT+V tuşlarıyla yapmalısınız. Evet, stokunuzun ıskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırındayken ALT+D tuşlarına basınız. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Asg. Satış Miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz. Teslim Süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana girilebilir. En Son Satın Ama Şartı Fiyatı ve Döviz Cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Satış Fiyatı ve Döviz Cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (ıskonto, masraf ve vergi dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir. Fark ve Döviz Cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile, satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar olarak görüntülenecektir. Buradaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi butonunu inceleyelim. Toplu Stok Seçimi Butonu: Satış şartları ekranının ikinci butonu olan toplu stok seçimi butonuna ulaşmak için ALT-P tuşlarına basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili carinize (müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda oluşturmanızı sağlamaktır. 84

85 Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız toplu stok seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda tüm stoklarınız toplu stok seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına tek tek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak ıskonto ve masrafları belirlemektir (programınız ıskonto ve masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır). Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda ıskonto ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek ıskonto ve/veya masraf girmenize gerek kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı üzerinden %15 ıskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek ıskonto kartına girmek yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka ıskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak ıskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan ıskonto ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde, girilen yüzde nispetinde ıskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Önemli Not: Ana cariye bağlı satış şartından brüt fiyat ve ıskonto gelsin parametresi: Programlarımızda ana cari için düzenlenen satış şartı evraklarındaki stok brüt fiyatlarının bu cariye bağlı alt cariler için fatura düzenlendiğinde ilgili faturanın birim fiyatı alanına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra satış şartı evrakından stoklar için ıskonto ve masraf girişleri yapılmış ise bu tutarlarda fatura evrakına otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu işlemler için öncelikle yapılması gereken; Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri ekranında yer alan bu parametrenin evet olarak seçilmesi ve satış şartı düzenlenen stokların tanıtım kartlarında satış fiyatlarının (0) olması gerekir. Aksi durumda fatura düzenlendiğinde stokların birim fiyatı olarak satış şartı evrakındaki fiyatları yerine tanıtım kartından girilen fiyatları dikkate alınır. Alınan Sipariş Evraklar menüsünün bu bölümünden cari firmalardan gönderilen sipariş fişlerinin (aldığınız siparişlerin) girişleri yapılacaktır. 85

86 Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) Cari firmalardan gönderilen sipariş fişleri bu bölümden programa girilecektir. Eğer bu cari firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, ıskonto, ödeme planı gibi bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sipariş fişine şu bilgiler girilmelidir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir satış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Bu alana, sipariş aldığınız cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İlgili carinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp carinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle alınacaksa, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Ödeme Planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana girebilirsiniz. Eğer kuruluş programında ödeme planları tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. 86

87 Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi depodan sevk edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapabilirsiniz. Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim Türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Teslim Tarihi: Siparişin hangi tarihte teslim edileceğine ilişkin tarihi bu alana girebilirsiniz. Alınan sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, sipariş alınan stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile, ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir. Birim Fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse... Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin üretileceğini programa bildirip, MRP9000 Üretim Takip Paketi programımızdan üretim sürecinin ilk halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş durumu satırında üretilecek seçimi yapmanızdır. Aynı ekrandan siparişlerinizin onay durumunu izleyebilir teslim edilmemiş siparişlerin onay durumunu değiştirebilirsiniz. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı 87

88 gelecektir. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.alt+v tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Vergi %: Stoklar üzeriden hesaplanan ortalama vergi yüzdesidir. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan sipariş fişi yekünüdür. Alınan sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Bunları Biliyor Musunuz? Satış şartı olmayan stoklarınızdan sipariş alınmasını engellemek için Kuruluş Programının Stok,Sipariş Parametreleri /Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satış şartı olmadan sipariş alınamaz parametresini -evet- yapmalısınız. Satış şartı olan stoklardan için sipariş alınırken, sipariş fişine satış şartından dolayı otomatik olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametreleri -evetyapılmalıdır. Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) Konsinye olarak alınan siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş; gerektiğinde iade verebilmeniz şartı ile düzenlenen siparişlerinizdir. Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir. 88

89 Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl teslim alınacağının (teslim türü) ve siparişin teslim alınacağı tarih bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de siparişin hangi stok için hangi miktarda ve hangi birim fiyat ile alınacağının bilgisi ve teslim tarihi belirtilerek girişler tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Konsinye sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (31110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) Bu program, siparişlerinizi Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden önce, grup bazında sipariş girişi kavramını bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım: Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. ÖRNEK STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 89

90 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir (alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, alternatif seçimli alınan sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile, sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar bazında (alternatifler) girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz). Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok kırılımlarının tanımlanması Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır. Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı, ve bu şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, alınan siparişlerinizi nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan alanlar ve yapılması gereken girişler aşağıda verilmiştir. C/H Kodu: Bu alana, siparişleri aldığınız carinizin kodu girilecektir. Cari kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı: Cari adı, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş alınan stokun kodunu girmelisiniz Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun -varsa- satış şartındaki, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki ilk satış fiyatı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrana gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan sipariş alındıysa, stokunuzun birim fiyatını bu alana girebilirsiniz. Evrak No: Alınan sipariş evrakının seri ve sıra numaraları bu alanlara girilmelidir. Sipariş Tarihi: Siparişlerin alındığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri aldığınız tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. 90

91 Teslim Tarihi: Siparişi alınan malın ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile, siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, alternatif seçimli alınan sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin teslim edileceği tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1. kırılım 'renk' kodu, 2. kırılım ise 'beden' kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki 'Detay' başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen 'renk' çeşitleri yer almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer alacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne kadar sipariş aldığınızı girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisinizin en son satır ve sütunlarında ise hem 'renk' hem de 'beden' bazında alınan siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece alınan sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi ALT+S tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir. Proforma Alınan Sipariş (031150) Alınan siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, carilerinizden ( cari, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariş alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifte ıskonto isteniyorsa, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan 91

92 alabilirsiniz. Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma siparişini girdiğiniz cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza Sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi? konsinye sipariş mi? vb. olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Alınan sipariş menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal alınan sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye alınan sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Şube Alınan Sipariş Fişi (031160) Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Şube 92

93 siparişleri evrakı tıpkı STOK modülünde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo alanına siparişi alan deponun kodu, hedef depo alanına da stokların sevk edileceği ya da siparişi veren deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Şube siparişleri evrakı STOK modülündeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S (Şube siparişlerini çağırma) tuşları ile çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir başka yardım tuşundan daha bahsetmek istiyoruz. F9 (Cari Siparişleri) Bu tuş yardımı ile depolar arası sevk fişine, alınan ve verilen şube siparişleri çağrılacak ve depolar arası sevk fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için evrakın hareket satırları üzerinde F9 tuşuna basın, karşınıza şube siparişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada mouse göstergenizle fişe aktarılacak her bir sipariş satırını işaretleyerek enter tuşuna basmalısınız. Seçilen tüm siparişler evrakınıza aktarılmış olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken evrakınızı kaydederek işleminizi tamamlamanızdır. İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise girişleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında Açık ihracat faturası (61100) düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı (satışı) gerçekleşmiş olacaktır. İthalat siparişlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşları yardımı ile olacaktır. Her ihracat siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. İhracat siparişi evrakından girilecek alanlar diğer sipariş evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarında ki tek fark bu sipariş evrakının ihracat kartına bağlanmasıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceğinin bilgisi, alınan siparişlerin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, ödeme planı, yurtdışından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı, siparişten sorumlu personelin kodu, siparişin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonra sıra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecek ve sizden siparişi hangi stoklar için ne miktarda, hangi birim fiyatıyla ve sipariş tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. Siparişiniz için ıskonto ve vergi girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariş fişi (031110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz. Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) Bu program ile kullanıcılarımız; stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre alabilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stokların, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş 93

94 evrakını normal sipariş evrakından ayıran tek özellikte söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir. Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle stok seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin TLR olarak takip ettiğiniz bir stok için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu durumda stokunuzun karttan girilen birim fiyatı da TRL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır. Bakiye Sıfırlama Bu bölümde yer alan programlar ile normal sipariş ve proforma olarak alınan siparişlerin bir kısmının teslim alınması ve kalan kısımlarının iptal edilmesi durumunda bu kalan miktar için herhangi bir karışıklığa sebep vermemek adına bakiye sıfırlama işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını incelemeye çalışalım. Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) Cari firmalardan aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için 94

95 ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla ( ) -evet- konumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.) İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani İhracat alınan sipariş fişi (031170) fişi ile alınan siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağrılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve karşınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fişin numarasını girip çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu -evet- durumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece ihracat sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında fatura kesilemeyecektir). Şube Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031165) Şube alınan sipariş fişinde de değindiğimiz gibi depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Eğer bu fiş ile kaynak depodan hedef depoya sevk edilen sipariş miktarında değişiklik söz konusu olursa yani ilgili fişin Ctrl+S tuşu yardımıyla depola arası sevk fişine aktarıldıktan sonra miktarı değiştirilirse bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sıfırlanmayan fiş tekrar depolar arası sevk fişine çağırılabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı hedef depoya aktarılıp bir kısmı kalan şube sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır Bunun için öncelikle programa girdiğinizde ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, imlecinizi ekranın kapandı kolonuna getirmelisiniz. Bu aşamada sizden istenen kalan sipariş bakiyesini sıfırlamak için bu kolondaki kutucukta yer alan (X) (Hayır) işaretini ( ) (evet) durumuna getirip evrakınızı kaydetmenizdir. Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155) Cari firmalardan alınan proforma siparişlerin bir kısmının normal alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin 95

96 sıfırlanması gerekir. Çünkü kalan proforma sipariş miktarlarından da normal sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı normal sipariş fişi evrakı ile işlem gören, bir kısmı da iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenmeli ve evrak kaydedilmelidir. Böylece proforma sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık normal sipariş fişlerine çağrılıp işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Bu bölümde alınan siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki program yer alır. Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (039910) Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200 adetini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır. 96

97 Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (039920) Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200 adetini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin evrak numarasına göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak numaralarını girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır. Proforma Fiyat Değişikliği (031180) Bu program ile, istediğiniz stokların fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını değiştirebileceksiniz. Yalnız bu evraktan girilen fiyatlar direk olarak stokların kartlarını etkilemeyecektir. Bu evrak bir anlamda, kesinleşmemiş stok fiyat değişikliklerinin incelenmesine olanak tanımaktadır. Eğer proforma olarak yapılan fiyat değişiklikleri firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma fiyat değişikliği evrakından yararlanarak normal fiyat değişikliği evrakını hazırlayabileceksiniz. Programın çalışma şekli ve giriş alanları bir sonraki bölümde 97

98 açıklamaya çalıştığımız Fiyat değişikliği evrakı ile aynıdır. Yani bu evrak içinde öncelikle evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, değişim tarihi ve saati, fiyatların değişim nedeni ve değişecek fiyatın seçilmesi öncelikle girilmesi gereken bilgilerdir. Daha sonra fiyatı değişecek stoklar belirlenmelidir. Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına ya da ekranda yer alan toplu değişiklik butonu tıklanarak stoklar belirlenmeli ve ilgili fiyatların hangi depoyu kapsayacağı seçilmelidir. Programın çalışma mantığı ile ilgili daha geniş bilgi için, normal fiyat değişikliği evrakından yararlanabilirsiniz. Biz bu bölümde, proforma olarak girilen fiyat değişikliklerin kabul edildikten sonra nasıl onaylanacağı ve sonrasında kesinleştirileceği ile ilgili detaylarda bulunmak istiyoruz. Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse... Stoklarınız için girdiğiniz proforma fiyat değişikliği firmanız tarafından kabul görülürse, proforma fiyat değişikliği evrakını kesinleştirerek fiyat değişikliği evrakını otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma fiyat değişikliği evrakı ekrana çağrılmalıdır. Bu ekranın Durumu kolonunda proforma fiyat değişikliğinde yer alan her bir stok için onaylanmadı ifadesinin yer aldığını göreceksiniz. Eğer çağırdığınız proforma fiyat değişikliği evrakındaki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+Z tuşlarına basıp proforma fiyat değişikliği evrakını onaylamalısınız. Bu işlem sonrasında da durumu kolonunda, her bir satır için onaylandı ifadesi otomatik olarak yazılmış olacaktır. Bu durumda size düşün Ctrl+K (Proforma kesinleştirme) tuşlarına basarak proforma fiyatları kesinleştirmenizdir. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir yada iki satırı için fiyat değişikliği kesinleştirilecekse dolayısıyla onaylanacaksa bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basılmalı, satır bazında proforma fiyat değişikliği onayını vermelisiniz. Satır bazında onaylanan proforma fiyatların onayını kaldırmak içinde tekrar Ctrl+W tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında proforma kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza fiyat değişikliği başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız fiyat değişikliği evrakına ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Bu işlemden sonra, ekranınızın üzerine; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma fiyat değişikliğini kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Böylece girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz profroma fiyat değişikliği evrakına göre fiyat değişikliği evrakınız hazırlanmış olacaktır. Bu evraka Evraklar/Fiyat değişikliği programından ulaşabilirsiniz. Kesinleştirme işlemi yapılan proforma fiyat değişikliği evrakına tekrar girdiğinizde, fiyatları kesinleşen her stok satırının durumu kolonunda kesinleşmiş ifadesinin yazdığını göreceksiniz. Önemli Not 1-) Proforma fiyat değişikliğinin onay verilerek kesinleştirilmesi için, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranında 98

99 yer alan Proforma Fiyat Değişikliği Kesinleştirmede Onay Kontrolü parametresinin evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. 2-) Proforma fiyat değişikliğinde kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme işlemi işlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları ekranındaki Proforma fiyat değişikliği kesinleştirme onayı verebilir parametresinin evet olarak seçilmesi gerekmektedir. Fiyat Değişikliği (031200) Bu program ile, tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini ister belirli bir yüzde kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz. Şimdi fiyat değişikliği evrakındaki her bir giriş alanına tek tek değinerek değişim işleminin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Değişim Tarihi: Fiyat değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alana girmelisiniz. Saati: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı saati bu alana girebilirsiniz. Değişim Nedeni: Stok fiyat değişikliğinin nedenini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz. Değişim nedenleri aşağıda açıklanmıştır; 1-Serbest: Aşağıda sıraladığımız nedenlerden hiçbirine girmeyen fiyat değişiklikleri için değişim nedenini serbest olarak seçebilirsiniz. 2-Satın Alma Şartı: Satıcı firmalarınız ile yapılan Satın alma şartı anlaşmalarının değişmesi nedeniyle yapılan fiyat değişimleri. Başka bir ifade ile, stoklarınızın alış fiyatlarının değişmesinden dolayı satış fiyatlarının değiştirilmek istenmesi durumunda değişim nedeni Satın alma şartı olacaktır. 3-Kar Oranı: Stoklardan hedeflenen kar oranlarının değişmesinden dolayı yapılan fiyat değişikleri için değişim nedeni kar oranı olmalıdır. değişimler. 4-Promosyon Başlangıcı: Promosyon başlangıcı nedeniyle yapılan 5-Promosyon Bitişi: Promosyonun bitişi nedeniyle yapılan değişimler. Değişecek Fiyat: Stok tanıtım kartı bölümünde de açıkladığımız gibi, 9000 serisinde stoklarınız için 20 farklı fiyat girebilirsiniz. Bunun için öncelikle KUR9000/Sistem/Stok Ve 99

100 Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden bu 20 fiyata ait isim girişlerinin yapılması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızın fiyatları girilmelidir. İşte bu alanda da, fiyat değişikliği işleminin stoklarınızın kaçıncı fiyatı üzerinden yapılacağı sorulmaktadır (KUR9000 de her bir fiyatın sıra numarası vardır). Örneğin stoklarınızın birinci fiyat olarak satış fiyatı, ikinci indirimli satış fiyatı, üçüncü olarak defolu satış fiyatı vb. tanımladıysanız, satış fiyatını değiştirmek için 1, indirimli satış fiyatını değiştirmek için 2, defolu satış fiyatını değiştirmek içinse bu alana 3 girmelisiniz. ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına basarak ya da ekranınızın sol alt tarafındaki toplu değişiklik butonunu mouse ile tıklatarak bir parametre giriş ekranına ulaşabilirsiniz. Şimdi fiyatları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Sadece belirli bir depodaki stokların fiyatları değişecekse, depo alanından ilgili depoyu seçebilirsiniz. Fiyatları değişecek stoklar belirlendikten sonra, aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Depo: Biraz sonra yapılacak fiyat değişikliğinin hangi depodaki stokları kapsamasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Eğer stoklarınızın tüm depolardaki fiyatları değişecekse, depo penceresinde yer alan genel seçeneğini seçmeniz gerekir. Yuvarlama Limiti: SATIŞ modülünüz, fiyat değişikliği yapıldıktan sonra hesaplanan yeni fiyatı, bu alana girdiğiniz değere göre yuvarlayacaktır. Örneğin, bu alana girerseniz, rakamı e yuvarlanacaktır. Yuvarlama Türü: Bu alanda da sizden istenen, yuvarlama limiti alanından belirlediğiniz değere bağlı olarak değişen stok fiyatlarının yukarıya mı, aşağıya mı ya da yakına mı yuvarlanacağını belirlemenizdir. Örneğin, yuvarlama limiti alanına değerini girip bu alandan da yukarı yuvarla seçeneğini seçerseniz rakamı 'e yuvarlanacaktır. Yüzde değişiklik: Stoklarınızın fiyatlarını belirli bir yüzde kadar değiştirmek istiyorsanız, bu alana ilgili değişim yüzdesini girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 rakamını girerseniz, kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm stoklarınızın fiyatları %10 oranında artırılır. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, bu alana gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Örneğin -10 girişi yaparsanız- girdiğiniz kod aralığındaki stoklarınızın fiyatları %10 düşürülecektir. Sabit Değişiklik: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın fiyatlarında sabit bir değişiklik yapacaksanız (yani eski fiyatları ne olursa olsun, tüm stoklarınızın fiyatlarını 1 YTL tutarında artıracaksanız) ilgili tutarı bu alana girmelisiniz. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. 100

101 Sabit Fiyat: Eğer ilgili stoklarınızın fiyatlarını sabit bir fiyata eşitlemek istiyorsanız (örneğin tüm stoklarınızın satış fiyatlarının 5 YTL olmasını istiyorsanız), bu alana stoklarınızın yeni satış fiyatını girmelisiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Fiyat değişiklik evrakından fiyatları değişecek tüm stoklar, kodları, isimleri, eski ve yeni fiyatları ile birlikte evraka taşındıktan sonra ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine Devam ve Etiket Basım Evrakına Geç seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan devam butonunu tıklayarak fiyat değişiklik işlemlerine devam edebilir, etiket basım evrakına geç seçeneği ile de fiyatları değişen stokların etiketini basabilmek için etiket basım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu evraka ilgili stoklar otomatik olarak gelecektir. Etiket basım programı ile ilgili ayrıntılı bilgi kitabınızın Stok/ Barkod etiket basım modülü/ Stok etiket basımı bölümünde verilmiştir. Önemli Not Fiyat değişiklik evrakına aktarmış olduğunuz stokların fiyatlarını, her bir deponuz için değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken, depolardan fiyatı değişecek stokun bulunduğu satıra gelip, Ctrl+F tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine depo fiyatı belirleme başlığı altında bir başka ekran gelecektir. Bu ekranda seçtiğiniz stokun depolarınızda ki eski fiyatlarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken stokunuzun depolarınızda ki yeni fiyatlarını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında stokunuzun depolarınızdaki fiyatları değişmiş olacaktır. Bunun yanı sıra fiyat değişiklik evrakında; her hangi bir stokunuzun genel depo için yeni fiyatını girdiğiniz anda, depo fiyat belirleme ekranını otomatik olarak karşınıza getirip, mevcut depolarınız için fiyat değişimini seri bir şekilde gerçekleştirebilmenizde mümkündür. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 146. satırında yer alan satış fiyat değ. (Ctrl+F) otomatik açılsın parametresini evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu düzenleme sadece Fiyat değişikliği (031200) evraklarından yapılacak fiyat değişimleri için geçerli olup, satın alma veya satış şartından yada irsaliye veya fatura evrakından ulaşılan, fiyat değişiklik evrakları için geçerli olmayacaktır. Fiyat değişikliğini elden yapmak istiyorsanız, o zaman stok kodunu (stok adı otomatik olarak gelecektir) ve yeni fiyatı (ilgili stokun eski fiyatı da otomatik olarak gelecektir) kendiniz girmelisiniz. Elden yapılacak fiyat değişikliği için yuvarlama kriteri ALT+Y tuşlarına basılarak veya fiyat yuvarlama butonu tıklanarak verilir. ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme Fiyat değişikliği programından stoklarınızın kar oranını da toplu olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için ALT+M tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi kar oranları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Eğer belirli bir depodaki stokların kar oranları değişecekse, depo alanında ilgili depoyu seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; 101

102 Eski Kar Oranı: Kar oranını değiştirmek istediğiniz stokların eski kar oranlarını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 değerini girecek olursanız, girdiğiniz kod aralığı arasında kalan ve kar oranı %10 olan stoklar üzerinde değişiklik yapılacaktır. Yeni Kar Oranı: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın yeni kar oranlarını bu alandan girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Kar oranları değişecek tüm stoklar kodları, isimleri, eski ve -varsa- yeni fiyatları ile birlikte fiyat değişikliği ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken tek işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmektir. Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse Stoklarınızın satın alma şartları değiştiğinde, satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra ekranınızın alt tarafında; Devam Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış fiyatı yeniden belirlenen stokunuz için, satış fiyat değişikliği ya da proforma fiyat değişikliği yapılıp yapılmayacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte satın alma şartı evrakından fiyat değişikliği evrakına otomatik geçiş yapılır ve sizden satın alma şartındaki fiyatları hangi kriter baz alınarak satış fiyatına dönüştürüleceği sorulur. Bu aşamada aşağıdaki 3 seçenekten bir tanesini tercih etmelisiniz; 1- Satın alma şartındaki kar oranından hesaplanan satış fiyatlarını aktar: Satın alma şartı evrakından ALT+D tuşlarına basılarak ilgili stok için kar oranı girilebilir. Eğer fiyat değişikliği evrakına aktarılacak satış fiyatlarının satın alma şartı/detaylar ekranından manuel olarak girilen kar oranı ile hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 2- Stok Kartlarındaki Kar Oranlarına Göre Satış Fiyatlarını Belirle: Stoklarınız için stok tanıtım kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 102

103 3- Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz istenecektir. Satış fiyatlarının nasıl hesaplanacağı belirlendikten sonra, stoklarınızın tanıtım kartlarındaki hangi fiyatlarının değişeceğini ve varsa yuvarlama limitini girmelisiniz. Eğer daha önce girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız girişler yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Satın alma şartı evrakından girilen stoklarınız, yeni satış fiyatları ile birlikte satış fiyatı evrakına aktarılacaktır. Şimdi otomatik olarak hazırlanan satış fiyatı evrakı için evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, satış fiyatlarının değişeceği tarih ve saati girmelisiniz. Değişim nedeni alanına, normal satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız satın alma şartı, promosyon satın alma şartından evraka geçiş yaptıysanız promosyon başlangıcı ibareleri otomatik olarak gelecektir. Değişecek fiyatı daha önceden girdiğimiz için, bu fiyat kodu da ilgili alana otomatik olarak gelmiş olacaktır. Şimdi enter tuşu ile hareket satırlarına kadar inip, varsa gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu evrak ile ilgili bütün incelemeleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile fiyat değişikliklerini kaydetmeyi unutmayınız. İrsaliyeler Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile, cari firmalarınızın yaptığı alışlar karşılığında, sizin gönderdiğiniz irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satış irsaliyeleri girilecek ve iade irsaliyeleri düzenlenecektir. Satış İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, satış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza 5 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, cari firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı, konsinye ve hal e konsinye olarak yaptığınız mal satışları karşılığında, ilgili firmalara gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım. Toptan Satış İrsaliyesi (012110) Cari firmalarınıza toptan olarak stok sevkıyatı yaparken bu irsaliyeyi düzenleyeceksiniz. Toptan satış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin 103

104 evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir satış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Toptan stok sevkıyatının yapılacağı cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari firma kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı İsmi: Cari firmanın ismi, cari firma kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak (yani irsaliye) döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir. Sevk Tarihi: Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Ödeme Planı: Stok sevkıyatı karşılığında ödemenin nasıl olacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu sevkıyatın bedeli 30 gün sonra alınacaksa, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın 104

105 Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili stok sevkıyatının hangi depodan yapılacağı bu alana girilmelidir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programının SİSTEM/Stok- Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı deponuzu F10 listesinden seçebilirsiniz. Satıcı: Stokun satışını gerçekleştiren satıcı kodu bu alana girilecektir. Satıcı kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Satış elemanlarınız FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için satıcı kodları mutlaka girilmelidir. Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin... Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında F6,F7,F8 veya F9 tuşlarından uygun olanı kullanarak, ilgili stok siparişlerini irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen irsaliyeler için bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Satışı yapılan stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse irsaliyenizi manuel olarak girebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (93150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, sevkıyatı yapılacak stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz. Kodu: Sevkıyatı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana sevk edilecek stok miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu 105

106 seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir). İlgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, Kuruluş programınız Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. B. Fiyat: Bu alanda, ilgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile, hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer göndereceğiniz irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında ENTER tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi sevkıyatı yapılacak diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, irsaliye yekünü üzerinden hesaplanacak ıskontomasraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile Iskonto ve Masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Satır Iskontosu İçin... Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek Iskonto hesaplanacaksa (satır ıskontosu), bu durumda imleci ıskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine Iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra Iskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatılacaksa, yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip, yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Iskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. 106

107 İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları yer almaktadır. Vergi tutarları üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: İrsaliyenizde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için 'brüt tutar üzerinden yüzde' alanı baz alınmıştır. Iskonto: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: İrsaliye üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: İrsaliye üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, toptan satış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz; Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evetolarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. 107

108 Stoklarınızı Seri No Bazında Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (93150) bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir. Ayrıca kuruluş programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 102. satırda yer alan Seri no takibinde evraklara seri no sonradan girilebilir mi parametresi -evet- olarak işaretlenmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra girebilecektir. İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Perakende Satış İrsaliyesi (012120) Satış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende satış irsaliyesidir. Bu program ile, perakende olarak mal satışı yaptığınızda, cari firmalara (satıcı müşteri, diğer cari) göndereceğiniz irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende satış irsaliyesinin toptan satış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan satış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark, vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış irsaliyesi evrakında olduğu gibidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani irsaliyenizin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve 108

109 tarihini, irsaliyenin hangi cari firmaya göndereceğinizin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihi, ödeme planını irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve irsaliyeden sorumlu olan elemanın kodunu girmeniz beklenecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de bu irsaliyenin hangi stoklar için düzenlendiği, ne kadar miktarda stok satıldığı ve stokların birim fiyatlarının dolayısıyla tutarlarının ne kadar olduğu girilip evrak kaydedilecektir. Perakende satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) Bu program ile de cari firmalara perakende olarak satış irsaliyesi düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın içerik olarak perakende satış irsaliyesinden (012120) herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Sadece giriş yapılacak alanlardan depo alanı, evrakın ikinci bölümünde olup evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümde yer almamaktadır. Yani stokların hangi depodan sevk edileceklerine ilişkin bilgi, evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümden seçilecektir. Zaten bu irsaliyenin en önemli özelliği de, aynı evrak içinde stok çıkışlarını farklı depolardan yapabilmenize olanak tanımaktır. Örneğin bu irsaliyeden X stokunu Merkez-1 deposundan, Y stokunu da Şube-1 deposundan çıkışının yapılacağını belirtebilirsiniz. Bunun dışında, diğer alanlara ilişkin detaylı bilgi için Perakende satış irsaliyesi (012120) bilgilerinden faydalanabilirsiniz. İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) Satış irsaliyeleri menüsünün bu evrakı ile ihracat yapan firmalar, yaptıkları ihraçlar karşılığında cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderecekleri irsaliyelerin girişlerini yapacaklardır. Daha sonra bu irsaliyeler Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) evrakına çağrılarak faturalanacaktır. Programın çalışma mantığı ve evraka girilecek alanlar Toptan satış irsaliyesi (012110) ve Perakende satış irsaliyesi (012120) ile aynıdır aralarında ki tek var, bu irsaliyenin ihraç kayıtlı mal satışlarında kullanılması dolayısıyla ilgili stokların bu irsaliye aracılığı ile belgelendiriliyor olmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden evrak genel bilgilerinizi tanımlamanız istenecektir. Yani irsaliyenize ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi göndereceğiniz cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu adı, takip edildiği döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu, irsaliyenin kabul edildiği tarih, ödeme planı, girişi yapılan irsaliye ile teslim edilecek stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu öncelikle belirtilecektir. Daha sonra evrak hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve irsaliye ile satılan stokların girişleri yapılacaktır. Bu girişler ise, stokların kodu, adı, miktarı, birimi birim fiyatı ve tutarı başlıklarından oluşmaktadır. İlgili girişler tamamlandıktan sonra evrak kaydedilmelidir. İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) 109

110 Bu program yardımı ile, konsinye olarak (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) yapılan stok satışları için cari firmalarınıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye satış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızdan düşmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile teslim ettiğiniz stokların depolarınızdan düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura evraklarına aktarılmalıdır. Konsinye satış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı ile konsinye irsaliyelerde ıskonto, masraf ve vergi alanları da yoktur. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi, irsaliyenin hangi cari için düzenlendiğini, sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihini, bu irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve evraktan sorumlu olan personelin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrada irsaliye ile satılacak stokun kodu, adı miktarı ve birimi belirtilerek evrak kaydedilecek ve girişler tamamlanacaktır. İrsaliye girişlerine ilişkin daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. İadeler İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek iadelerdir. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile, cari firmalardan size gönderilen iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) Bu program ile, toptan olarak sattığınız stokların iade edilmeleri söz konusu olunca iade irsaliyesi düzenlenecektir. Başka bir ifade ile, Toptan satış irsaliyesi (012110) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, iade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınacak stokların kod, isim, miktar, birimi ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) Bu program ile, perakende olarak satılan stokların iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Perakende satış irsaliyesi (012120) veya Perakende satış irsaliyesi(2) (012125) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri iade edilmeleri söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri satış irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade eden cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanının kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim 110

111 fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer satış irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) Bu program ile, ihracat kapsamında satılan stokların iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade alınan stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170)'nde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) Bu program ile, konsinye olarak satılan malların iadeleri söz konusu olduğunda iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Konsinye sevk irsaliyesi (012130) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların iade edilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyesinin giriş şekli konsinye sevk irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade alınan stokların sevk tarihi, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar ve birimleri girilecektir. Bu irsaliyede ıskonto uygulaması olmadığında iadesinde de ıskonto girişi pek ala yapılamayacaktır. Girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Fatura Veya İrsaliyeli Fatura Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile, açık ve kapalı alış faturalarının girişleri yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi faturalar menüsünde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım. Açık Satış Bu bölümde yer alan programlar ile, açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık satışlarınız için cari firmalara gönderdiğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi açık satış faturalarını incelemeye başlayalım. Açık Toptan Satış Faturası (061110) 111

112 Açık toptan satış faturası ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal sattınız ve ödemesi 25 gün sonra yapılacak. Bu durumda cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) sizin açık fatura kesmeniz gerekecektir. Çünkü henüz mal bedeli size ödenmedi. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında size çek verildi. Cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) göndereceğiniz fatura yine açık olacaktır. Çünkü, verilen çek henüz cari firmanız (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından ödenmemiştir. İşte, açık toptan satışlarınız için cari firmalara göndereceğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. 112

113 Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir satış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Vadeli olarak toptan satış yaptığınız ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz cari firmanızın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinde de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari firmanızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. açık toptan satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor Musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Depo: Satışı yapılan stokların hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen stokun, hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) satışının yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS Yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Sorumlu: Satış işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satış elemanlarınız FİNANS Yönetimi Kartlar/ Personel tanıtım kartı (041430) bölümünden tanımlanmaktadır. 113

114 Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için satıcı kodları mutlaka girilmelidir. Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile, açık toptan satış faturasına ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa... Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer Kuruluş programının Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman faturanız sipariş fişi değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız alanlara ilgili fatura bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız gereken işlem faturanızı kaydetmektir. Eğer manuel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz. Kodu: Satışı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana satışı yapılan stok miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun hangi fiyattan satıldığı girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi 114

115 otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile, tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. KDV: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Satışınız yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise bu alanda hesaplanan ÖTV tutarı yer alacaktır. Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.'NİN 2/3 'ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. 115

116 Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı kaydetmeyi unutmayınız. Evet, fatura girişleri ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sizlere bu evraklarla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı aktarmak istiyoruz; İrsaliyeden Fatura Kesilecekse... Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari firmalara önceden gönderilen irsaliyelerin faturasını girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız. Eğer konsinye irsaliyelerine ilişkin giriş yapılacaksa bu durumda seçilen yardım tuşu Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) olmalıdır. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçerek irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla ya da klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ıskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz. 116

117 Stoklar Toplu Halde Seçilip Evraklara Aktarılabilir mi Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma) tuşlarına basarak, evraka girilecek stokları toplu olarak seçip ilgili evraklara çağırılabilirsiniz. Bunun yanı sıra evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 (Paket Çağırma) tuşlarına basarak da karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı bu evraklara aktarabilirsiniz. Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evetolarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Açık Perakende Satış Faturası (061120) Bu program ile, perakende olarak yapılan satışlar için fatura kesilecektir. Perakende satış faturasının Bu program ile de, perakende olarak yaptığınız satışların girişleri yapılacaktır. Perakende satış faturasının Açık hesap toptan alış faturası (062110) giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu faturada stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 117

118 Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, açık satışları karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Böylece firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymetin satışları belgelendirilmiş olacaktır. Giriş alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, demirbaşı hangi cariye sattığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını, sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan sorumlu olan personelinizin kodunu belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı yapacağınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını ve tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş satış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) Cari firmalarınız (müşteri, satıcı, diğer cari) ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden carilere (müşteri, satıcı, diğer cari) fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır. Açık Hizmet Satış Faturası (066111) 118

119 Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Fatura girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz fatura yine açık olmalıdır. Çünkü, aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilatını tahsilat makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme ancak o zaman yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası 'da bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin, satıcınızın, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 119

120 Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evetolacak şekilde işaretlenmelidir. Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satıcılar FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Evet hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi. Hizmet Kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz hizmet faturası da proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer 120

121 hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. B. Fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde text dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin hizmet kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi text dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer hizmetlerin girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. 121

122 Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem /Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) Bu program açık perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır. Açık Hal Satış Faturası (061180) Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilecek açık hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (91300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. 122

123 Açık ihracat faturası (061100) Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellik siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun, Gümrük Çıkış Beyannamesine yönelik girişlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve alınan krediler karşılığında kapatma işleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer almasıdır. Bu butonlara ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi girişlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aşağıda açıklamaya çalışacağımız evrak genel bilgilerinin girişlerine gelecektir. İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: İhracat kodu girişinize göre ihraç ettiğiniz malın ilişkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ihracatın Ödeme şekli ile karıştırılmamalıdır. Yani ihracat kartından seçilen ödeme şekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen yaptığınız ihracata karşılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30 gün sonra olacak ise, bu alana G30 şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: Yurtdışına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (92200) bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Sorumluluk Merkezi: Girişini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. 123

124 Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. İhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (31170) karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle ihracat siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuşları kullanılmazsa yani manuel olarak stok girişi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği - evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın siparişi yoksa yani, manuel olarak fatura girişi yapılacak ise bu durumda aşağıda açıklamaya çalışacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu girişinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat girişi yapılmış ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiştirebilmeleri yeni fiyat girişi yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. 124

125 Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ihraç ettiğiniz malların DİİB'lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat işlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili işlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DİİB tanıtım kartı (181200) ve DİİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmış olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmış ise bu durumda faturadaki hangi malı DİİB'lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aşamada karşınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DİİB'in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında DİİB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Bunları Biliyor musunuz? (1) İhracatınızın teslim şekli CIF ( Veya C & F ) ise ve ihracat yaptığınız firma malların birim fiyatlarının FOB üzerinden yapılıp Navlun ve Sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı gösterilmesini istemişse Bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X (CIF(CF)- FOB) tuşlarına basın. Karşınıza gelecek ekranın sigorta başlıklı bölümüne sigorta tutarını Navlun başlıklı bölümüne de navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın. Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç edilen malların birim fiyatlarından düşecektir. Bunu birim fiyatı başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni FOB birim fiyatını da (girilen navlun ve sigorta tutarlarının toplamını da), ekranınızın Masraf başlıklı bölümüne otomatik olarak yazacaktır. 125

126 Kapalı Satış Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Yönetimi/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık faturadan farkını böylece belirttikten sonra, bu faturaları açıklamaya geçelim. Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) Bu program ile, peşin olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı toptan Peşin olarak yaptığınız toptan satışlar karşılığında cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği belirlenmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin (satıcı, müşteri, diğer cari) hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin gireceği kasanın belirlenmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS yönetiminin/kartlar/kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden yapılmaktadır. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmaz çünkü ödemelerin her zaman peşin alınacağı kabul edildiğinden direk paranın gireceği kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın hangi cariye kesileceği, satılan stokun çıkacağı depo, sorumluluk merkezi, satıştan sorumlu personel ve ödemenin gireceği kasanın kodu seçilir ve hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilir. Bu bölümde de yapmanız gereken ilgili fatura ile satışı yapılan stokun, miktarı, birim fiyatı ve tutarını belirtmeniz, eğer yapılacak ise ıskonto uygulamanız ve evrakınızı kaydetmenizdir. Evrakta gördüğünüz alanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyor iseniz, Açık toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) Bu program ile, perakende olarak yapılan kapalı satışların faturası girilecektir. Kapalı perakende satış faturasının kapalı toptan satış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara farklı vergiler uygulanabilmektedir. Zaten stoklarınızı tanıtım kartından tanımlarken de, perakende ve toptan vergi olmak üzere ayrı vergi oranları seçebilmeniz mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu evrak, satışlarını hem peşin hem de perakende vergi oranına göre yapacak olan kullanıcılarımız için tercih edilecektir. Faturadaki giriş alanlarına ait daha fazla detay için diğer fatura evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) 126

127 Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, kapalı satışları karşılığında yani peşin satışlar karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Kapalı toptan satış faturası (061210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) Bu program ile kapalı demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Yani peşin olarak satışı yapılan demirbaşlar bu fatura ile belgelendirilecektir. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından ya da Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Giriş alanları itibari ile diğer faturalarla aynı özelliktedir. Dolayısıyla bu faturayı detaylı olarak anlatma gereği duymuyor, daha geniş bilgi için diğer faturalara ait açıklamalarımıza bakmanızı öneriyoruz. Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası (061250) Cari firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Carilerinize kapalı olarak kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır. Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilat işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile, peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa 127

128 tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik. Bunun için de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı, satıştan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı gerçekleşen hizmetin kodu, hizmet satışı proje kapsamında yapılıyor ise ilgili projenin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, miktarı ve birim fiyatı girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir. Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) Bu program kapalı perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer kapalı faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır. Kapalı Hal Satış Faturası (061280) Cari firmalara kesilecek kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. 128

129 Açık İade Alış Bu bölümden, açık satış faturası ile mal sattığınız carilerinize iade faturası keseceksiniz. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) Bu bölümden, Açık toptan satış faturası (061110) ile (yani vadeli olarak) mal sattığınız müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade alış faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, ödeme planı, iade alınan stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade alınan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) Bu bölümden, Açık perakende satış faturası (061120) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) malları iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) Bu bölümden, Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) mallarını iade ederler ise iade faturasının girişleri bu bölümden yapılacaktır. İade faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) Açık demirbaş satış faturası (066311) ile yaptığınız demirbaş satışlarının iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmalardan gelen iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık Iskonto İade Alış Faturası (064150) Cari firmalara kesilen açık fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. 129

130 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık hizmet satış faturası (066111). Açık Hal İade Alış Faturası (064170) Açık hal satış faturası (061180) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmalardan gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. Kapalı İade Alış Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan satışlarınız için iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi hepsini sırasıyla açıklayalım. Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) Bu bölümden, Kapalı toptan satış faturası (061210) ile kapalı olarak mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) malı iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade faturasının düzenleneceği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, evrakla ilgili personelinizin kodu, iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında ıskonto 130

131 uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) Bu bölümden, Kapalı perakende satış faturası (061220) ile mal sattığınız carilerinizin, malı perakende iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade faturalarının girişleri kapalı perakende satış faturası ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) Bu bölümden, Kapalı ihraç kayıtlı mal satış faturası (061260) ile mal sattığınız carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) mal iadesi olduğunda iade edilen mallara ilişkin iade faturası keseceksiniz. İade alış faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) Kapalı demirbaş satış faturası (066320) ile yaptığınız satışların iadeleri söz konusu olduğunda, iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade bedelinin çıkacağı kasa kodu fatura genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Satış faturasında uygulanan ıskonto ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı Iskonto İade Alış Faturası (064250) Cari firmalara kesilen Kapalı fiyat farkı satış faturası (61250) faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden ıskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) 131

132 Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani müşteriye satıcıya veya diğer cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade faturalarının girişleri, bu bölümden yapılacaktır.. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (066111) ve Kapalı hizmet satış faturası (066120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) Kapalı hal satış faturası (61280) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, carilerden gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. unlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. Genel Amaçlı Fatura (067430) Bu program, Series 9000 programlarının stok, hizmet, satınalma ve satış modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı olduğunu belirtmenizdir. 132

133 Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden, keseceğiniz faturanın cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki faturaya geç butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Teklifler (031300) Bu program ile kullanıcılarımız; stok satışlarına yönelik cari firmalara teklif evrakı düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif evrakları için sipariş düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu alacaklardır. Programa yapılacak girişler hemen hemen diğer evrak girişlerinde olduğu gibidir. Yani programınız sizden öncelikle evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini teklif evrakını hangi cari için düzenlediğini belirtmenizi isteyecektir. Daha sonrasında da bu evraka özel olan ve aşağıda detaylandırdığımız alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir. Başlama Tarihi: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihten itibaren başlayacaksa, bu alana teklifin başlama tarihini girebilirsiniz. Geçerli Tarih: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihe kadar geçerli olacaksa, bu alana teklifin geçerli olacağı son tarihi girebilirsiniz. Ödeme Planı: Fiyat teklifiniz için geçerli olan ödeme planı bu alana girilmelidir. Döviz Cinsi: Biraz sonra girilecek fiyatların hangi döviz cinsi ile olacağı bu alanda belirtilecektir. Sorumlu: Teklif evrakını düzenleyen elemanınızın kodunu bu alana girebilirsiniz. Böylece hangi personelin hangi teklif evrakı ile ilgilenmiş olduğunu ayırt edebilirsiniz. 133

134 Teslim Türü: Stokların nasıl teslim edileceğine ilişkin seçim bu alandan yapılacaktır. Stok Kodu: Fiyat teklifi vereceğiniz stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Teklif düzenlemesi yapacağınız stokları isimlerini baz alarak da seçip evraka aktarabilirsiniz. Miktar: Biraz sonra girilecek fiyat ne miktar stok için geçerli olacak ise, bu alana teklif miktarını giriniz. Alış Fiyatı: Bu alanda F10 tuşuna basarsanız, stokunuzun işletmenize son 5 giriş fiyatlarının yer aldığı bir pencereye ulaşabilir, bu fiyatlardan dilediğinizin üzerinde enter tuşuna basarak evraka aktarabilirsiniz. Biraz sonra girilecek kar oranı bu fiyata uygulanarak, teklif edilecek brüt fiyatı otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Başka bir ifade ile teklif fiyatını alış fiyatından yararlanarak hesaplatabilirsiniz. Burada sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu evrak üzerinde Ctrl+C tuşu ile seçilen stokların maliyet bilgisinin gösterildiği ekrana ulaşabilirsiniz. Hatta evrakınızın alış fiyatı alanında Ctrl+C tuşu ile görüntülenen stok maliyetini F2 veya enter tuşu yardımıyla bu alana otomatik olarak yansıtabilirsiniz. Ayrıca bu alanda; evraktan seçtiğiniz cariler ile stokların döviz cinslerinin farklı olması durumunda, evrakın hangi döviz cinsine göre değerlendirileceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin carinizin döviz cinsinin Yeni Türk lirası, stokunuzun döviz cinsinin $ olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda carileriniz için teklif evrakı düzenlediğinizde, programınız size, alış fiyatı girişinden hemen sonra çevrim yapabilmenizi sağlayacak "Onay" başlıklı ekranını sunacaktır. Örneğimize göre karışınıza Amerikan Doları ve Yeni Türk Lirası seçenekleri gelecektir. Bu aşamada size düşen girdiğiniz tutarın hangi döviz cinsine göre çevrilip yazılacağını seçmenizdir. Kar Oranı: Stokunuz için belirlediğiniz kar oranını bu alana girebilirsiniz. Brüt Fiyat: İlgili stok için teklif edilen brüt fiyat -eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmiş ise- gerekli hesaplamalar yapılarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana stoku kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir. 134

135 Evet, fiyat teklifine ilk satırın girişini tamamladık. Bu satırda ALT+D tuşlarına basılarak, teklife konu olan ilgili stok için açıklama, asgari teklif miktarı ve teslim süresi girilebilir, ıskonto+masraf butonu tıklanarak ilgili stok için satır ıskontosu hesaplatılabilir. Evrak bazında ıskonto uygulanacak ise, teklif ana ekranında ALT+T tuşlarına basılarak ıskonto kartına geçilip ilgili ıskonto ve/veya masraf girişleri yapılabilir. Teklife dahil olacak bütün stoklar girildikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Girilen fiyat tekliflerinin bir listesini Listeler/Evraklar bölümünden alabilirsiniz. Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın cari firmalarından almış oldukları siparişler karşılığında çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmelerine imkan tanımaktır. Böylece her bir sipariş evrakı için tek tek fatura düzenlemek yerine bu programdan yapılacak parametre seçimleri doğrultusunda ilgili faturalar otomatik olarak düzenlenecektir. Çünkü programınız, belirteceğiniz carilerin siparişlerini tek tek tarayacak ve her bir cariye ait sipariş için fatura evrakını ayrı ayrı düzenleyecektir. Şöyle ki X carinizden birden fazla sipariş aldığınızı düşünelim, bu siparişler için ayrı ayrı çıkış faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda birden fazla carinize ait siparişleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz Tüm bu gereklilikler için öncelikle program çalıştırılmalı ve amacınıza uygun olacak şekilde parametre girişleri yapılmalıdır. Şimdi parametrelerin neler olduklarını açıklamalarımıza çalışalım. Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu program ile farklı kod yapısında olan carilerinizden almış olduğunuz siparişleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara alınan siparişlerden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura Tipi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak faturanın tipini, açık ya da kapalı olarak belirtilmenizdir. Fatura Cinsi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak fatura cinsini toptan, perakende, dış ticaret olarak belirtmenizdir. Kasa Kodu: Fatura tipi kapalı olarak seçilirse programınız otomatik olarak kasa kodunu getirecektir. İlk Tarih ve Son Tarih: Hangi tarih aralığındaki siparişler için fatura oluşturmak istediğinizin bilgisini bu alanlarda belirtebilirsiniz. İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip siparişlerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki siparişlere bakacaktır. 135

136 Belge No: Belge numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alana belge numarasını girmelisiniz. Böylece programınız bu belge alanına sahip siparişlere bakacaktır. Evrak Dökülsün: Bu alanda sizden istenen, oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Dökülsün diyorsanız seçiminiz evet olmalıdır. Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak sırayla devam edecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) Faturalar menüsünün son programı çıkış irsaliyelerinden çıkış faturası oluşturmadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu program, cari firmalarınız için düzenlemiş olduğunuz çıkış irsaliyelerine ait çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X cariniz için birden fazla çıkış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı çıkış faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda birden fazla carinize ait irsaliyeleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz. Bunun için programınız, seçilen her carinin irsaliyelerini tarayacak ve cariye özel olarak fatura kesecektir. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalarımıza geçelim. Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu programdan farklı kod yapısında olan carileriniz için kesmiş olduğunuz irsaliyeleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara çıkış irsaliyelerinden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açık/kapalı seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen çıkış irsaliyelerin hangi fatura tipine göre oluşturulacağını belirtmenizdir. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal sattınız ve mal bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır, dolayısıyla bu alandaki seçiminiz kapalı 136

137 olarak belirtilmelidir. Aksi durumda yani ödemeler vadeli olarak yapılacaksa bu durumda açık seçeneği tercih edilmelidir. Kasa Kodu: İmleciniz bu alana, bir önceki alanın kapalı olarak seçilmesi durumunda gelecek ve sizden kapalı fatura karşılığındaki tutarın hangi kasaya gireceğini seçmeniz istenecektir. Eğer seçimini açık ise imleciniz bu alan gelmeyecektir. İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında çıkışını yaptığınız irsaliyelerden çıkış faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz. İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip irsaliyeler için fatura düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip irsaliyelerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki irsaliyelere bakacaktır. Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz istenecektir. Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak devam edecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Bu program, Series9000 programlarının Satın alma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. 137

138 Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A-1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal mal kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz talep, sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye düzenleyecekseniz de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A-1 numarasını girmelisiniz. Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi. Evrak Seri-Sıra No: Siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin evrak seri ve sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Belge No: Bu alanda da sizden istenen siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının belge numarasını girmenizdir. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili 138

139 alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A-1 olacaktır. bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır. Yönetim SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Yönetim menüsünün size sunacağı seçenekler ile, müşteri firmalarınızın tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini ve alınan sipariş evrakını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim. Cari Hesap Yönetimi (030010) Cari hesap yönetimi; carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, cari tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip carileri listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Çünkü parametre girişleri yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden cari seçimi yapacağınız cari detay filtreleme ekranının karşınıza gelmesini istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 149. satırında yer alan cari yönetim ekranında filtre seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız cari detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır. Evet biz açıklamalarımıza cari detay filtreleme ekranının seçilmiş olduğunu düşünerek devam edeceğiz. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız da karşınıza direk olarak cari detay filtreleme ekranı gelecektir. Bu ekranın ilk yarısında yer alan cari tipi ve hareket tipi alanlarından öncelikle carilerinizi tiplerine göre ayırabilecek sonrasında da seçtiğiniz carileri hareket tiplerine göre sınırlama getirebileceksiniz. Şöyle ki sadece mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız müşterilerinizin, satıcılarınızın, yada diğer carilerinizin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Yada sadece parasal hareket yaptığınız carilerinizi listeleyebileceksiniz. Ekranının ikinci yarısından da seçtiğiniz cari tipi ve hareket tipine bağlı olarak belli kod yapısına, muhasebe koduna, ana cari koduna vb. sahip carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametreler için büyük eşit-küçük eşit kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucukları (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin 139

140 tersine uyan özelliklere sahip carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu tamamen hangi özelliklere sahip carileri görmek istediğinize bağlı olacak bir seçimdir. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer herhangi bir kriter vermeden tüm carilerin detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, carilerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu sipariş föylerini, risk föylerini ve bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni cari tanımlaması yapabilecek hatta carilerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü cari hesap yönetimi bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Cari hesap yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere cari kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Carilerinize ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sektör grubuna ait carileri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz gruba ve bölgeye ait carileri de listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde sınırlamanızı cari firmalarınızın bulundukları illere göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir cari kaydı üzerinde mouse'nuzun sağ tuşuna basarak carinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), hesap dönemsel bakiyeler tablosu (ALT+1), sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu (ALT+3), Cari hesap analiz ekranı (ALT+4) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece CARİ* kodu ile başlayan carileri listeleyebileceğiniz gibi bulunduğu şehir İstanbul olan carilerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mouse'unuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla cari satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki cari tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. 140

141 Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet cari hesap yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi cari tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarına ilişkin detay için cari tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Cari Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, Sadece seçtiğiniz cari kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını 141

142 programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüş sağlanabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ilişkin çeşitli detay bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Yönetim ekranından çıkmadan yeni cari ve benzer cari tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni cari ve benzer cari girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak cari kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren cari tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Cari Hesap Yönetim ekranına yansıyacaktır. Cari hesap yönetim ekranından birden fazla cari kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz cari kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz cari satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece cari kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Cari hesap yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, cari kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini 142

143 seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir. Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) Alınan sipariş evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan almış olduğunuz tüm sipariş (normal, konsinye, dış ticaret vb.) fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz sipariş fişlerini durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Programınız istediklerinizi dikkate alarak gerekli olan tüm bilgileri size sunacaktır. Bu programı alınan sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler alınan sipariş fişinden girilen detayları baz almaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse, aynı tablo üzerinden tek bir tuşla sipariş evrakları için irsaliye ya da fatura da düzenleyebileceklerdir. Bu tabloya alınan konsinye, normal, dış ticaret ve fason sipariş fişlerine ilişkin tüm bilgiler yansıyacaktır. Listelenen bu sipariş evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki sadece konsinye sipariş fişlerini, sadece normal sipariş fişlerini, sadece fason sipariş fişlerinin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranınızın cinsi kolonunda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneğin işaretlenmesidir. Aynı şekilde sipariş fişleri, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak da sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, irsaliye ya da fatura evraklarına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Ayrıca bu ekranda ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih alanında konumlandırıp hareketlerinizi gireceğiniz yeni tarih aralığına göre sınırlayabilirsiniz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari hesap yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı 143

144 kanısındayız. Ekranın Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz. Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi, ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Alınan sipariş evrakları yönetiminden sipariş evrakları için irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş evraklarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz sipariş fişi için irsaliye ve fatura düzenleyebilmenizi de mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili sipariş satırı ya da satırlarını mouse göstergesi ile seçip ekranınızın üst bölümünde yer alan operasyonlar menüsünden sipariş fişini aktaracağınız evrakı (irsaliye veya fatura) seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, ilgili evrak her sipariş satırı için otomatik olarak karşınıza gelecek ve sipariş fişlerindeki bilgileriniz de bu evraka yansımış olacaktır. Bu aşamada size düşen, evrakınızı kaydetmeniz ya da üzerinde değişiklik yapmanızdır. Alınan sipariş evrakları yönetiminden birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla sipariş evrakı seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için de ekranınızın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden ya da tanımlı olan kısa yol tuşlarını kullanarak seçili evrakları yazdır, seçili evrakları sil, seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla, tablonuzda silme veya yazdırma işlemi yapacağınız sipariş hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyonlar menüsünden istediğiniz seçeneği (sil, yazdır vb.) seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) Bu program ile de kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında proforma olarak almış oldukları sipariş evraklarını tüm detaylarıyla birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece proforma siparişlere yönelik detaylara yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür. Yani Sadece açık durumda olan siparişlerini Sadece kapalı durumda olan siparişlerini 144

145 Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm almış oldukları proforma siparişlerini listeleyebileceklerdir. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi işaretlemeleridir. Ekranda yer alan başlıklarda tamamen proforma sipariş evraklarından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Düzenlenen proforma sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve proforma siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu ekranda da kullanıcılarımız; ALT+E tuşlarına basarak yeni bir proforma sipariş evrakı düzenleyebilir, Bağlantı menüsünden, seçilen sipariş satırı için satınalma talep evrakı düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşabilir, bunun yanı sıra ilgili proforma siparişi kesinleşmiş ve normal sipariş evrakı oluşmuş ise ilgili evraka ulaşabilirler. Alınan sipariş fişi evrakları yönetiminde olduğu gibi birden fazla sipariş satırını seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini sağlayabilirler. Bu ekranı normal sipariş evrakı yönetiminden ayıran bir diğer özellik ise, bu siparişlerin Operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları kesinleştir seçeneğinin seçilerek yada Ctrl+K tuşlarına basılarak kesinleştirilmesi dolayısıyla normal sipariş evrakına aktarılmasıdır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari hesap yönetim ekranına ve Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler. Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) Alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolar için cari firmalardan almış olduğunuz stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımızın, tıpkı diğer sipariş yönetimlerimizde olduğu gibi, istedikleri durumda olan sipariş fişlerini listeleyebilmeleri mümkün olabileceklerdir. Çünkü ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu parametresi bu seçimlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Dolayısıyla tercihleri doğrultusunda sadece açık durumda olan siparişleri, sadece kapalı durumda olan siparişleri yada tüm siparişleri listeleyebileceklerdir. Böylece hangi cari firmadan hangi tarihler arasında hangi stoktan sipariş aldığınızı, siparişin miktarını, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini dolayısıyla siparişten arta kalan miktarını, siparişi alınan stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını, kalan sipariş miktarlarının net tutarlarını, stokların hangi döviz cinsi ile işlem gördüklerini, siparişler onay alınarak işlem görüyor ise siparişi onaylayan kullanıcının kodunu, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu ve sipariş evrakından girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda alınan sipariş hareketlerinizin bir özetini size sunacaktır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem hangi 145

146 tarihler arasındaki cari siparişlerini inceleyeceğinizi belirtmenizdir. Bu ekranın en önemli özelliklerinden biri, sipariş evrakından girilen tüm sipariş satırlarını ayrı ayrı listelemesidir. Yani bir sipariş evrakı ile 5 çeşit stok siparişi almış iseniz bu stokların her biri sipariş miktarları ile birlikte ayrı ayrı ekrana yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı ve Analiz menüleri ile siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara ve yönetim ekranlarına tek bir tuş yardımıyla ulaşabileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarının çalışma mantığı hemen hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin detaylar için Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz. Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) Proforma alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında cari firmalardan almış olduğunuz proforma stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programın çalışma mantığı ve ekranın kullanımı alınan sipariş hareketleri yönetimi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda sadece ve sadece proforma alınan siparişlere yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekranda da, istedikleri durumda olan sipariş hareketlerini listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından hangi durumdaki siparişleri listelemek istediklerini işaretlemeleridir. Bu ekranın kullanımına ilişkin daha geniş bilgi için Alınan sipariş hareketleri yönetimi (38003) ile ilgili açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) Fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta fiyat değişikliğinin gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak sağlayan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi tarihler arasındaki stok fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Tarih aralığı girildikten sonra fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri ve sıra numarası, evrak tarihi, fiyat değişim tarihi, ortalama tarihi ile satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır. Burada ortalama tarih olarak beliren rakam, stokların yeni fiyat değeridir. Kısacası bu ekrana fiyat değişikliği evrakında gördüğünüz başlıkların bir çoğu yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, 146

147 text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir fiyat değişikliği evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve fiyat değişiklik evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde, toplu etiket basmanızda ve seçilen evrakların dökümünü almanızda yardımcı olacak operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Operayon menüsü Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın fiyat değişiklik evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan; İstediğiniz fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize imkan tanımaktadır. Bunun için yapacağınız işlem, silinecek fiyat değişiklik evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip, ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları sil (Ctrl+Del) seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay başlıklı ekranı evet olarak onaylamanızdır. Bunun yanı sıra tanımladığınız fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak, istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemse istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarını mousenuzla seçmeniz ve operasyon başlıklı menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P) seçeneğini çalıştırmanızdır. Aynı şekilde, seçili evrakların toplu etiket basımı (Ctrl+E) seçeneğini çalıştırarak da istediğiniz fiyat değişiklik evrakında fiyatları değişen stoklar için etiket bastırabilir, seçili evrakların dökümünü al (Ctrl+R) seçeneği ile de fiyatları değişen stoklarınızın dökümünü alabilirsiniz. Teklif evrakları yönetimi (031301) Bu yönetim ekranı ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında stok satışlarına yönelik carilerine sunmuş oldukları teklif evraklarını tüm detaylarıyla birlikte inceleyebileceklerdir. Böylece hangi tarihlerde hangi carilere nasıl bir teklifle sunum yaptıklarını görebileceklerdir. Bu yönetim ekranının çalışma mantığı da diğer yönetim ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla bu programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarihler arasındaki teklif evraklarını inceleyeceğinizi belirtmeniz istenecektir Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişlerini yapmalısınız. Tarih girişiyle birlikte tüm teklif evraklarınızın ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda, düzenlenen teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte hangi cari için düzenlendiği, teklif evrakında ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan asgari stok miktarı ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar yer almaktadır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun 147

148 sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve teklif evrakından proforma ve normal sipariş fişi düzenlemenizde yardımcı olan operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Teklif evraklarından normal ve proforma sipariş fişi nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın teklif evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan istediğiniz teklif evrakı için normal sipariş fişi ya da proforma sipariş fişi düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili teklif evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları Siparişe aktar ya da seçili evrakları proforma aktar seçeneklerini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, istediğiniz teklif satırına ilişkin sipariş evrakınız otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir. Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) Ziyaret takip kartı yönetimi ile carilerinize veya bayilerinize yaptığınız ziyaretleri kayıt olarak geçtiğiniz ziyaret takip tanıtım kartlarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Önceki bölümlerde diğer yönetim ekranlarına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim programı için de geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgiler ise tamamen programınızın Kartlar/ Grup Tanıtım Kartları/ Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını ve ekranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Cari hesap yönetimi (020010) programındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Satış faturaları yönetimi (038012) Bu yönetim ekranının programlarımızda yer almasının temel amacı dağıtıcı, bayii ya da temsilci konumunda olan carilerin yaptıkları satışlar sonrasında komisyon ödüyorsa bu işlemlerini kolaylaştırmaktır. Yani satış faturasından komisyon faturası oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Örneğin X kodlu carinizin araba satış işlemleri ile ilgilendiğini düşünelim. Bu carinin de müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ana bayisinden arabaları aldığını daha sonrasında da müşterilerine satış yaptığını düşünelim. Yani İlgili temsilciye bir müşteri gelip de araba almak istediğinde, temsilci ana bayisinden arabayı alıyor ve böylece kendine alış faturası ile giriş yapıyor, daha sonra da aynı malı kendi müşterisine çıkarken de bu alış faturasını satış faturasına çeviriyor. Bunu zaten alış faturaları yönetiminde anlatmıştık, işte buradan oluşturulan satış faturaları ile programdan girişini yaptığınız tüm satış faturaları bu yönetim 148

149 ekranında listelenecektir. Bu faturalar için tek bir tuşla komisyon faturası düzenleyebileceksiniz. Bunun için de Operasyon menüsündeki Satış faturasından komisyon faturası oluştur seçeneği kullanılacaktır. Programın çalışma mantığı diğer yönetim ekranlarımız ile aynıdır, yani program çalıştırıldığında öncelikle hangi tarihler arasındaki satış faturalarının listeleneceği seçilecek sonrasında da Operasyon menüsünde yer alan Satış faturasından komisyon faturası oluştur seçeneğini çalıştırarak faturalar oluşturacaktır. Dolayısıyla ekranın kullanımına ait detaylar için diğer yönetim programlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz burada sadece bu yönetime özel olan Operasyon menüsündeki Satış faturasından komisyon faturası oluştur seçeneğini açıklayacağız. Operasyonlar ni oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri sipariş satırlarına ilişkin onaylama ve kapama işlemlerini seri bir şekilde yapacak bunun yanı sıra stoklarının miktarsal durum ve ortalama devir hızını inceleyebileceklerdir. Şimdi bunları açıklayalım. Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) nde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, alınan siparişi onaylama veya kapama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak alınan sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Alınan sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst 149

150 bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan; seçenekler detaylandırılacaktır. Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evetseçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stoğun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor ve operasyon başlıklı menüler ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişini almış olduğunuz dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. 150

151 Bu durumda öncelikle programınız aldığınız stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Alınan sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) programından izlenecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz. Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) nde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, alınan sipariş sevk veya kapama operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız almış oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre evet olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre alınan sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu ekranın amacı; alınan siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır. 151

152 Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Son olarak da, siparişi verilen stoğu eldeki miktara göre dağıtması için Dağıtım seçenekleri ni seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Yukarıdan aşağıya kapatarak dağıt seçeneği işaretlenmiştir, yani sipariş miktarlarını en üst satırdan başlayarak hareket miktarına getirecektir. Eğer elde stok yok ise 0 getirecektir, sipariş miktarından az var ise de karşılanabilecek maksimum miktarı getirecektir. Eldeki miktara oranlayarak dağıt seçeneğinde; toplam sipariş miktarına, eldeki miktarı eşit oranlarda dağıtacaktır, yanında yer alan yuvarlama parametrelerini de isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Dağıtım yapma seçeneğinde ise herhangi bir dağıtım yapılmayacaktır. Yaptığınız tercihlere göre Hareket miktarı kolonundaki değerleri, Kalan sipariş miktarı kolonuna yazarak, dağıtım işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan 152

153 Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir. Not: Seçili satırları irsaliyeye, açık/kapalı faturaya çevirdiğinizde karşınıza ilgili evrak gelmeden önce programınız evrak seri ve sıra numarasını sizin belirleyeceğiniz bir parametre ekranı karşınıza getirecektir. Buradan ilgili seri ve sıra numarasını girdikten sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak karşınıza gelecektir. Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın gelmesini istiyorsanız hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam edebilirsiniz. Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla alınan sipariş evrakına irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır. Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) Bu program ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda stokların depolardaki mevcut durumlarını dönem başı ve dönem sonu itibari ile izleyebilecek, dolayısıyla bu dönemler arasında giren ve çıkan miktarlarını karşılaştırıp, ortalama devir hızlarının ne kadar olduğunu görebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği ekrana yansıyan bilgileri rapor olarak izlemenin dışında, stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini aynı ekrandan düzenlenebilmesine imkan tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, kullanıcılarımızın bir çok işlemi tek bir ekrandan gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza diğer operasyon evraklarından farklı olarak parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada programınız sizden; Operasyon ekranına hangi stokların yansıyacağını seçmenizi isteyecektir. Bunun için stok kod aralığı yada stok kod yapısı alanlarına uygun girişler yapmalısınız. Seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise depo seçimi alanından da istediğiniz depoları seçmeniz beklenecektir. Programınız birden fazla depo seçimi yapmanıza imkan tanımaktadır. Bu ekrandan girilecek en son parametre ise, depolardaki stok durumlarının hangi tarih aralığında izleneceğini seçmenizdir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istediğiniz detaylardaki bilgiler operasyon ekranına yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Biz şimdi sizlere ekrana yansıyan kolon başlıklarının neler olduklarından kısaca söz etmek istiyoruz. 153

154 Stok Kodu ve Adı: Parametreler ekranından seçmiş olduğunuz stokların kodu ve adı bu kolonlarda yer alacaktır. Kullanıcılarımızın bu ekran üzerinde sadece istedikleri stoka ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirler. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp istedikleri stoku seçmeleridir. Depo Adı (Dönem Başı): İlgili satırdaki stokunuzun ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu kolonda yer almaktadır. Dönem başı mevcut, parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır. Depo Adı (Dönem Giren): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktardır. Depo Adı (Dönem Çıkan): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır. Depo Adı (Dönem Sonu): İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığındaki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır. Depo Adı (Ortalama Devir Hızı): İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Toplam: İlgili depolara ait dönem sonu stokların toplamıdır. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili stokları depolar arası sevket, Seçili stoklar için şube siparişi ver ve Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur programları detaylı olarak anlatılacaktır. Seçili Stokları Depolar Arası Sevk Et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. 154

155 Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Şube Siparişi Ver: Bu parametre sayesinde de seçtiğiniz stoklar için şube sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Satın Alma Talep Fişi Oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır. Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) nde yer alan operasyon menüsünün son programı, proforma alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonudur. Bu programın çalışma mantığı da alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Bu parametre evet seçildikten sonra evrak içinde sipariş onaylama, Ctrl+Z (sipariş onaylama) veya Ctrl+W (satır bazında sipariş onaylama) tuşları ile gerçekleştirilecektir. İşte siparişlerini onaylı olarak yürüten kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız proforma siparişlerini tek bir ekran üzerinden inceleyecek ve istedikleri proforma sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabilecektir. Daha sonra onaylanan proforma sipariş evraklarına girerek Ctrl+K tuşları ile kesinleştirip istedikleri sipariş cinsine (normal sipariş, konsinye sipariş vb.) çevirerek iş akışlarını yönlendireceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki alınan proforma siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm alınan proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek tıpkı Alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (038001) olduğu gibi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının 155

156 kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde kesinleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi de kapatmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. SMS Uygulamaları Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle SMS lere göndereceğiniz mesajların şablonlarını hazırlayacak daha sonrasında toplu olarak gönderilmesi işlemini gerçekleştireceksiniz. Şablonlar (038600) Programlarımızda hazırlayacağınız şablon dosyalar sayesinde, carilerinizin cep telefonlarına toplu mesaj göndererek istediğiniz duyurunun anında iletilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin ürünlerinizdeki yenilikler ya da yaptığınız kampanyalar hakkında toplu mesaj gönderip carilerinizi haberdar edebilirsiniz. Aynı şekilde carilerinizin bakiye durumlarını bildirmek için de, Toplu mesaj gönderimini etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Bu amaca yönelik programlarımızın bu bölümünden, öncelikle gönderilecek mesajların içeriği belirlenecektir. Birden fazla şablon dosya oluşturabilirsiniz. Örneğin bakiye bildirimi, kampanya bildirimi ya da yeniliklerle ilgili ayrı ayrı şablon dosya hazırlayabilirsiniz. Daha sonrada Carilere toplu SMS yolla (038605) programı ile de, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajın iletileceğini seçip mesaj gönderim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilirsiniz. Şablon dosya nasıl oluşturulmalıdır? Öncelikle Şablonlar (38600) programı çalıştırılmalı ve karşınıza gelen ekrana oluşturulacak şablon dosyasının Kodunu ve adını girmelisiniz. Gönderilecek mesajlar bu kod ve isimle takip edilecektir. Daha sonra, oluşturulacak şablon dosyanın içeriği "Metin" başlıklı bölüme yazılmalıdır. Eğer hazırladığınız metinde carilerin unvanları ve carilerin bakiye bilgileri gibi detaylara yer verilecek ise, ilgili değişkenler ekranda gördüğünüz 1 den 10 a kadar 156

157 sıralanmış Değişken tipi alanlarından belirlenmelidir. Programlarımızda şu an için sadece 2 değişken kullanarak işlem yapılmaktadır. Bunlarda mesajların gönderileceği carilerin unvanları ve bu carilere ilişkin bakiye bilgileridir. Değişkenler belirlenirken dikkat edilecek en önemli nokta, metindeki kullanım sırasına göre tanımlanmasıdır. Mesajınızda cari unvanları kullanacağınız ilk detay ise, 1. değişken tipi alanından "Cari unvanı" seçeneğini seçmelisiniz. İkinci değişken tipi olarak da cari bakiyeleri kullanılacak ise, bu durumda 2. değişken tipi alanından "Cari bakiye bilgileri" seçilmelidir. Sıralamada yapılacak bir yanlışlık, yazınızın içeriğinin değişmesine sebep olabileceğinden bu tanımlamalara dikkat edilmelidir. Aynı metin içinde aynı değişkenleri birden fazla kullanabilirsiniz. Bu tamamen yazınızın içeriğine göre belirlenecektir. Cari unvanı değişkenini, yazının girişinde kullanabileceğiniz gibi, yazının sonunda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda cari unvanı, kullanım sırası da göz önünde bulundurularak değişken tipi olarak 2 kere tanımlanmalıdır. Değişkenler metin içinde %S olarak ifade edilecektir. Yani değişkenlerinizin yazınızda hangi kelimeden sonra yazılmasını istiyorsanız o kelimenin hemen sonrasına %S yazmalısınız. Boşluk bırakmayı unutmayın. Değişkenlerin metin içindeki kullanımını carilerinize aylık bakiye bilgisini belirten bir yazı ile açıklamaya çalışalım. 1. değişken tipi Cari unvanı 2. değişken tipi Cari bakiye bilgileri diğer değişken tiplerini de Yok olarak belirleyelim. Metnimiz aşağıdaki gibi olmalıdır. Sayın %S (1.değişken) ağustos ayına ait bakiyeniz %S (2.değişken) Türk Lirasıdır. Görüldüğü üzere Sayın dan hemen sonra carilerimizin unvanı yazılacak çünkü 1. değişken olarak cari unvanı seçilmiştir. Bakiyeniz den sonrada ilgili carinin bakiyesi belirtilecektir, çünkü 2. değişken olarak cari bakiye bilgisi tanımlanmıştır. Değişken sayısı yazınıza bağlı olarak artabilir. Mesajların gönderileceği metinler belirlendikten sonra ALT+S tuşlarına basılarak kaydedilmelidir. Daha sonra da Carilere toplu SMS yolla (038605) programından, istediğiniz mesajı istediğiniz carilere gönderebilir, iletim sonucunu da aynı ekrandan izleyebilirsiniz. Carilere Toplu SMS Yolla (038605) Programınızın bu bölümünden, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajların iletileceği seçilecek ve mesaj gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilmeniz mümkündür. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, hangi carilere hangi mesaj dosyasını ileteceğinizi doğru tespit etmenizdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda öncelikle yapmanız gereken; 157

158 Carilerinizi belirlemenizdir. Bunun için Cari kodu veya Cari ismi alanlarından carilerinizi tek tek seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, cariler için tanıtım kartlarından cep telefon numarası girilmiş ise ilgili numaralar ekranınıza yansıyacaktır. Aksi durumda cep telefon numarasını sizin girmeniz beklenecektir. Şimdi sıra seçtiğiniz carilere hangi şablon dosyadaki mesajları ileteceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bu belirlemede ekranınızın Şablon kodu veya Şablon adı alanlarından yapılacaktır. Mesajların gönderileceği cariler ve şablon dosya belirledikten sonra, yapacağınız tek işlem, ekranınızın alt bölümünde yer alan Gönder butonunu tıklayıp gönderim işlemini gerçekleştirmenizdir. Rapor al butonunu tıklayarak da mesajların iletilip iletilmediğine ilişkin bilgiyi ekranınızın durumu alanından izleyebilirsiniz. Raporlar SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, alınan siparişler ve satış faturaları baz alınarak hazırlanan, farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi raporları sıra ile incelemeye başlayabiliriz. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri 158

159 Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu 159

160 tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. 160

161 Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. 161

162 Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya müşterileri) tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. girilen Örneğin 162

163 bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Hareket Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen hareket tipi parametresine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin hareket tipi mal ve hizmet sadece alınır şeklinde olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen cari tipi parametresine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin cari tipi müşteri ve satıcı olan carilerin yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda 163

164 yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle 164

165 butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcı firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satış Şartları Raporlar menüsünde yer alan ilk seçenek ile, satış şartlarına ilişkin farklı şekillerde listeleyebileceğiniz raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) Genel amaçlı satış şartları raporunda, tüm satış şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında düzenlenmiş satış şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satış şartları listelenecektir. Stok İlk Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. Stok Son Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. 165

166 Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk koduna veya sadece stok son koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan stokların satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklara ait satış şartlarının yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Cari İlk Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Cari Son Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece cari ilk koduna veya sadece cari son koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki cari kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm cari firmalar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır (tabii ki stok kod aralığına yaptığınız girişler de dikkate alınarak). Cari ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, cari son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan cari firmaların satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Cari Kod Yapısı: Raporunuzun sadece belirli kod yapısına uyan cari firmaların satış şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz (geniş bilgi için bkz. stok kod yapısı). Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Raporunuzun belirli bir tarih aralığında hazırlanan satış şartlarını kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara raporunuzda yer alacak satış şartı evraklarının tarih aralığını girebilirsiniz. Eğer tarih aralığını boş geçerseniz, almakta olduğunuz rapor dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar olan tüm satış şartlarını kapsar. Sadece başlangıç tarihine giriş yaparsanız, girdiğiniz tarihten itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar, sadece bitiş tarihi alanına giriş yaparsanız, dönem başından itibaren girdiğiniz bitiş tarihine kadar olan satış şartları listelenir. Evrak Seri No: Raporunuzun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Evrak Sıra No: Raporunuzun sadece belirli bir sıra numarası ile kaydedilen satış şartını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak sıra numarasını girebilirsiniz. Genel amaçlı satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı vergi 166

167 dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) Satış şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer stoklara ait satış şartlarının listelenmesine geçilir. Döküm alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı raporda olduğu gibidir. Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) Satış şartlarının cari kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk cari firmaya ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer cari firmalar için hazırlanmış satış şartlarının listelenmesine geçilir. Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satış şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stok için satış şartı başlangıç tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartlarına ilişkin tarih aralığı girilmez ise, o stok için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili stokun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Stok seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, stokunuz için girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) Dilediğiniz herhangi bir cari firmaya ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satış şartları listelenecek cari firmanın kodu girilir. Daha sonra bu cari firma için satış şartı başlangıç tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartları tarih aralığı girilmez ise, o cari firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili cari firmanın sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Cari seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, cariniz için girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara 167

168 ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Alınan Siparişler Raporu Raporlar menüsünün ikinci seçeneği, alınan siparişler raporudur. Bu seçenekten, müşteri firmalardan aldığınız siparişleri 6 farklı şekilde listeleyebileceksiniz. Alınan siparişler raporları, genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, sipariş fişlerini evrak numaralarına göre sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra numaralarını, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir diğer parametre tamamlanan siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer tamamlanan siparişlerin de, yani satış irsaliyesi ile yada fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan siparişleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay durumu parametresidir. Satış ve satın alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere onaylandı opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. 168

169 Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Teslim Türü: Sipariş fişi yer alan stok yada stokların teslim ediliş şekli bu kolondan izlenebilir Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci Kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir. Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır. Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur. 169

170 Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. YTL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV li Tutar: İlgili satırdaki stokun KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır. KDV li Tutar: Miktar ve KDV li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. 170

171 Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satış şartı girilmiş ise, satış şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Stk/Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz. Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen Özel kod bilgileri ile Ctrl+Q tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler ekranının onay durumu alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır. Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını görebilirsiniz. Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, stok sıralamalı alınan sipariş raporudur. Bu raporda alınan siparişleriniz stok bazında derlenerek listelenir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmış. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan alınan siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan alınan sipariş toplamı da görüntülenecektir. Bir stoka ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Genel Amaçlı Stok Sıralamalı Alınan Sip. Raporunda Stoklar Alınan Sip. Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 171

172 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Rapor başlıkları genel amaçlı alınan siparişler raporu aynıdır. Yalnız stok sıralamalı raporda stokların tanıtım kodları da (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) yer alır. Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) Bu raporda da, stok derlemeli rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz, siparişin alındığı cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, cari firmalarınız, siparişlerinizi sevk edeceğiniz tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişleri listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIŞ modülünüz ilgili stokunuzdan aldığınız siparişlerinizi listeleyecektir. Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmadan alınan stok siparişleriniz listelenecektir. Bu programın, diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir cari firmanın siparişlerinin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır; Cari Kodu: Siparişlerini listeleyeceğiniz carilerinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Carilerinizin kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Cari Adı: Cari kodu girişinize göre ilgili carinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz, raporunuz için kod girişi yapmadan direkt olarak isim de girebilirsini. 172

173 İlk Teslim Tarihi-Son Teslim Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslim tarihlerini girebilirsiniz. Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Cari seçimli alınan siparişler raporunuz için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300) Bu program, sipariş alınmadan irsaliye veya fatura ile depolardan çıkışı yapılmış olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş alınmadan çıkışı yapılmış olan stokların çıkış tarihleri, stok kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sevkıyat yapılan cari firmaların kod ve isimleri, kısa isimler, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, çıkış evrakının evrak numarası, tipi ve evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeden çıkan stokların miktar, birim fiyat ve tutarları. Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı satırlarda alt alta yer alacaktır. 173

174 Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) Firmanız beden koduna ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden ve renk kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve renk tanıtım kartı bölümünden beden ve renk tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı programının ana ekranında yer alan beden detaylı ve renk detaylı alanlarını evet olarak seçip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Alınan sipariş raporları menüsünün son programı beden ve renk bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden ve renk kırılımı için alınan sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: STK001 Alınan Sipariş Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 Teslim Miktarı Kalan Miktar 100 Kırmızı Sarı Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stok için 100 birim sipariş alınmıştır. Bu 100 birim siparişin 50 birimi Kr1, beden beden ile kırmızı renk kodu içindir. Kr1 için alınan siparişin 40 birimi teslim edilmiş, geriye 10 birim sipariş kalmıştır. Aynı şekilde bu stokun Kr1 beden ile sarı renk kodu içinde 50 adet sipariş verilmiştir. Bu örneğimizi beden ve renk kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için sipariş miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Eğer raporunuzda renk ve beden detayı sıfır olan stoklar için (0) rakamı yerine (-) ibaresinin yazılmasını istiyor iseniz, parametreler ekranında yer alan Beden ve renk detayı sıfır olanlar parametresini dökülmesin olarak seçmelisiniz. Böylece bilgileriniz daha hızlı taranacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışıyor ise, bu stokları renk ve beden detaylarına göre takip edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve Renk Tanıtım Kartı programının ana ekranındaki Beden detaylı ve Renk Detaylı parametrelerinin evet olarak seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece ilgili stokların beden ve renk kırılımlarının görüntülenmesi mümkün olmayacaktır. Bu raporu tıkladığınızda karşınıza öncelikle parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile Tarama kod aralığı ve Kod Yapısına ilişkin parametreler programınızın Raporlar bölümünün başında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Biz burada sadece bu rapora özel olan parametrelere yer vereceğiz. 174

175 İlk ve Son Teslim Tarihi: Raporunuzda hangi tarihler arasında teslim alacağınız stok siparişlerinin yer almasını istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini bu alanlara girmelisiniz. Evrak Seri No: Sipariş raporunuzu belli bir evrak numarasına sahip sipariş fişleri için almak istiyorsanız, bu alana ilgili sipariş fişin evrak seri numarasını girmelisiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak olan pencereden size uygun olan sipariş cinsini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin konsinye olması durumunda sadece konsinye siparişlerine ait hareketler; normal sipariş olması durumunda sadece normal sipariş fişlerine ait hareketler; dış ticaret siparişi olması durumunda sadece dış ticaret seçeneğine ait hareketler raporunuzda yer alacaktır. Seçiminizin hepsi olması durumunda ise tüm sipariş fişlerinizin hareketi yer alacaktır. Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları Raporla: Eğer raporunuzda asorti kartı ile takip edilen stoklar için asorti detaylarının ve kırık dağılımlarının da yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi durumda stoklarınızın asorti detayları listelenmeyecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda girdiğiniz parametrelere göre beden detaylı olarak girilen stokların ismi, kodu, renkleri, renk toplamları ve bedenleri ayrı ayrı listelenecektir. Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) Bu raporda carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır. Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) Bu rapor; şube alınan sipariş fişinden girilen bilgiler doğrultusunda, depodaki mevcut stok miktarları ile bu evraktan hedef depo için kaynak depodan almış olduğunuz şube sipariş miktarlarını karşılaştırır. Yani raporunuz öncelikle seçeceğiniz depolardaki toplam stok miktarını ve bu depolar için düzenlenen şube alınan sipariş miktarı ile kalan şube sipariş miktarını size sunar, sonrasında da bu evraktan girilen hedef depoları tek tek sıralayıp, her bir depo için alınan şube sipariş miktarını size sunar. 175

176 Raporu tıkladığınızda karşınıza standart parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar ve hangi depolar için alacağınızı seçmenizdir. Bu ekrandan seçilen depolar şube sipariş fişinden girilen hedef depolar olacaktır. Parametre girişlerinden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; parametre ekranından seçtiğiniz stokların kodu-adı, seçtiğiniz hedef depolardaki toplam miktarı, bu depolar için alınan şube sipariş miktarları ile bu siparişlerden kalan miktarlar ayrı ayrı kolonlar halinde listelenir. Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) Bu rapor Cari sıralamalı alınan siparişler raporu ile hemen hemen aynı bilgileri içermektedir. Yani bu rapor ile de alınan siparişleriniz, siparişin alındığı cari firmalara göre derlenecek ve her cariye ait sipariş toplamları ayrı ayrı raporunuzda yer alacaktır. Dolayısıyla bir carinin siparişleri listelendikten sonra, bir sonraki cariden alınan siparişlerin listelenmesine geçilecektir. Bu raporu Cari Sıralamalı Alınan Siparişler raporundan ayıran en önemli detay, alınan siparişlerin toplam bakiyelerinin (bekleyen siparişlerin), carilerin şu andaki hesap bakiyesi ile tanıtım kartlarından girilen kredi limitini karşılaştırıyor olmasıdır. Yani bu raporda carilerinizden aldığınız sipariş tutarlarının ilgili cariye tanıdığınız kredi limitine ne kadar yaklaştığını yada kredi limitini ne miktarda aştığını inceleyebilecek ve işlemlerinize bu doğrultuda devam edebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza, raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan parametreler diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. Bundan dolayı bu parametreleri tekrar açıklamıyoruz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda alınan sipariş fişlerinin tarihi, siparişin numarası, sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi, sipariş Cinsi (normal sipariş, konsinye sipariş gibi), alınan siparişin teslim tarihi, siparişin alındığı carinin kodu, adı, cari kod ve adından sonraki alanlarda, siparişi alınan carinin, kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi yer alacaktır. Daha sonra ki kolonlarda siparişi alınan stokun kodu, adı, sipariş miktarı, siparişi alınan stokun birim fiyatı, sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları, siparişi alınan stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatları, sipariş karşılığı ödemenin hangi döviz cinsine göre alınacağı, siparişi alınan stokların Miktar ve birim fiyatının çarpılması ile bulunan sipariş tutarı, ilgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. TRL YTL alanındaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL ye çevrilmiş meblağları yer alır. Siparişin alındığı carinin şu anki cari bakiyesi, bu cariye tanınan ve tanıtım kartı ekranından girilen kredi limiti, bu kredi limitinin ne kadar bölümünün kullanıldığı ve ilgili satırdaki sipariş tutarına ve cari bakiyeye göre kalan kredi tutarı, sipariş miktarının ne kadarının tamamlandığı, kalan sipariş miktarı, ilgili stokların KDV li brüt fiyatı ile tutarı, İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarı ile tutarı, İlgili stok için sipariş fişinden girilen ödeme planı, stok kartından girilen hedef seviyesi ve stokların maliyeti ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Sıralı Sipariş Raporları Bu bölümden farklı sıralama şekillerine göre ve farklı içeriklerde hazırlanan alınan sipariş raporlarına ayrılmıştır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayabiliriz. 176

177 Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu (046940) Bu program carilerinizden aldığınız siparişleri sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ve sipariş günündeki bakiyesi ile listelemektedir. Başka bir ifadeyle, kodları 1 ile 10 arasındaki carilerinizden SRM01 ve SRM08 arasındaki sorumluluk merkezleri ile aldığınız siparişleri, tek tek sipariş evrak detayları, o siparişe karşılık kesilen faturalar ve o siparişe karşılık yapılan tahsilat ile birlikte görmek istiyorsanız bu rapordan yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan yapılabilecek girişler aşağıda açıklanmıştır. İlk Cari Kodu-Son Cari Kodu: Raporunuzun hangi kodlar arasındaki carileri içermesini istiyorsanız, bu alanlara raporda yer alacak ilk ve son carinizin kodunu girebilirsiniz. İlk Cari Adı-Son Cari Adı: Cari kodları girilince cari isimleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz raporunuzda yer alacak carilerinizi isim girerek de belirleyebilirsiniz. Cari Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki carileri dahil etmek istiyorsanız, bu alana cari kod yapısını girebilirsiniz. İlk Srm. Mrk. Kodu-Son Srm. Mrk. Kodu: Yukarıda kodunu girdiğiniz carilerinizin hangi sorumluluk merkezinden alınan siparişlerini listelemek istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son sorumluluk merkezlerinin kodlarını girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden alınan siparişleri dahil etmek istiyorsanız, bu alana sorumluluk merkezi kod yapısını girebilirsiniz. Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında iki seçenekli bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzun son durum itibari ile mi, belirli bir tarih itibari ile mi listeleneceğiniz seçmenizidir. Eğer belirli tarih seçimini yaparsanız, raporda yer alacak sipariş bilgileri için ilgili tarihi bir alt satıra girmelisiniz. Tarih: Döküm detayı alanında belirli tarihi seçtiyseniz, bu alana raporunuz hazırlanırken dikkate alınacak tarihi girmelisiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden; Tüm siparişleri seçerseniz, daha önce girdiğiniz parametreler dahilinde tüm alınan siparişler listelenecektir. Bakiyesi olan siparişleri seçerseniz, sadece bakiyesi kalan (açık) siparişler listelenecektir. Borç bakiyedeki siparişleri seçerseniz, borç bakiyesi olan carilerden alınan siparişler listelenecektir. Alacak bakiyedeki siparişleri seçerseniz, alacak bakiyesi olan carilerden alınan siparişler listelenecektir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 177

178 Cari Kodu-İsmi: Sipariş aldığınız cari firmaların kod ve isimlerini bu kolonlarda görebilirsiniz. Bir cariden birden fazla sipariş alındıysa, bu siparişler alt alta raporda yer alacak ve en son satırda toplam değerler listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: İlgili satırdaki siparişi hangi sorumluluk merkezinden aldıysanız, bu sorumluluk merkezinin kod ve ismini bu kolonlarda görebilirsiniz. Sipariş No: İlgili satırdaki alınan sipariş fişi evrakının numarasıdır (sipariş no=evrak seri+sıra no). K.D.V. Lİ Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki siparişin K.D.V. dahil toplam tutarıdır. Borç: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan borç tutarıdır. Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında carinize fatura kestiyseniz, bu fatura tutarı cariyi borçlandırır ve borç tutarı da bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında carinizden tahsilat yaptıysanız- bu tahsilat tutarı cariyi alacaklandırır ve alacak tutarı da bu kolonda yer alır. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Cari firmanın borç ve alacak tutarlarının farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Sipariş Bakiye: İlgili cari firmanın, ilgili siparişinin bakiyesidir. Başka bir ifade ile, ilgili satırdaki sipariş cariye teslim edildiğinde yapacağınız tahsilat tutarıdır. Bu tutar, K.D.V. Lİ sipariş tutarından alacak bakiyenin çıkarılması ile hesaplanır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki siparişin ödeme planıdır. Belge No: İlgili satırdaki siparişin belge numarasıdır. Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200) Bu raporda alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız siparişin alındığı cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını 178

179 belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Stok İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerden başlamasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz. Stok Son Kod-Son İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerde son bulmasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk kod (veya ismine) veya sadece stok son kod (veya ismine) giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklardan alınan siparişleri kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan stoklardan alınan siparişler listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklardan alınan siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde yukarıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İlk İrsaliye Tarihi-Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu sevk evraklarının tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak sevkıyatlara ilişkin ilk ve son irsaliye tarihlerini girebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan sipariş sevkıyatlarını listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Muh. Grup Kodu: Raporunuzu belirli muhasebe grubundaki stoklar ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana ilgili muhasebe grup kodunu girebilirsiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Fat. İrs. Dökülsün?: Raporunuzda faturası kesilmiş irsaliyelerin yer alması için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. 179

180 İade/Normal?: Raporunuzda sadece normal sevkıyatların mı, sadece iade sevkıyatların mı veya her ikisinin birden mi yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Raporunuzu sevk evraklarının cinslerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye veya faturalarıyla yapılan sevkıyatlardan birini veya hepsini rapora dahil edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili evrak cinslerinin kutucuklarını tıklayarak seçiminizi yapmalısınız. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Cari sıralı alınan siparişin sevkıyat raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Alınan siparişin cinsini konsinye veya normal şeklinde bu alanda görebilirsiniz. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır. Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. 180

181 Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin sevk edildiği irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. KDV li tutarı: İlgili satırdaki stokun KDV dahil toplam tutarıdır. Dövizli Tutarı: İlgili satırdaki stokun dövizli tutarıdır. Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) 181

182 Sıralı raporlar menüsünün bu programı, alınan siparişlerinizi sipariş evraklarının açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelemekte ve cari detaylarını da içermektedir. Rapor parametreleri ve içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır. Alınan Sipariş Envanteri (034000) Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından işletmeden çıkışına (satış, fire, sarf, üretim, fason çıkış gibi) değin bütün hareketlerine bu rapordan ulaşabilirler. Başka bir ifade ile, parti bazında takip edilen stokların, alınan sipariş fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek mümkündür. Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) Raporlar menüsünün bu programı, almış olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi stokların ne miktarda siparişinin alındığını, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini ve bu siparişlerin teslim edilmesi gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat tarihlerini girebilirsiniz. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu tarihlerde girişi yapılan siparişler yer alacaktır. Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi yoksa Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçin. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. 182

183 Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü?: Sipariş fişinde belirtilen stok miktarlarından daha fazla miktarda çıkış yapılmış ise, bu fazla çıkan miktarında raporunuzda dökülmesini istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini space tuşuna basarak seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm yerini de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No, Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim edileceğine ilişkin evraktan girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları bölümünden tanımlanmaktadır. Cari kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Siparişi alınan stokun adıdır. Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. 183

184 Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. YTL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL'ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV'li Brüt Fiyatı: Siparişi alınan stokun KDV' li birim satış fiyatıdır KDV' li Tutar: Miktar ve KDV' li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviye miktarıdır. Stok Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir. İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda kesilen irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır. 184

185 Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu alanlarda da kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır. Açıklama: Alınan sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne miktarda stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Brim Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile bulunan fatura tutarıdır. (Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana -1 yani sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı -3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim alındığı tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi - Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi - Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır. Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları Raporlar menüsünde yer alan 3. seçenek, alınan siparişlerin sevkıyat raporudur. Bu bölümden cari firmalardan aldığınız siparişleri ve bu siparişlerden yapılan sevkıyatları listeleyeceksiniz. 185

186 Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Raporunuzda alınan sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim edildiği irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Sip. Teslim tarihi-\irs. Tarihi (gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için tarihinde irsaliyesi kesilmiş ise bu alana 1 yani sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı 3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim alındığı tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır. 186

187 Sp.Fazla\Karşılanan Miktar: İlgili satırdaki stok için sipariş evrakından girilen miktardan daha fazlası karşılanmış ise bu kolonda karşılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin X stoku için 6 adet sipariş aldığınızı düşünelim. Bu siparişi de fatura evrakı ile 9 adet olarak kesinleştirdiğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili stoktan 3 adet daha fazla verilmiş oldu. İşte raporunuzun bu kolonunda fazla karşılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır. Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) Alınan siparişlerin sevkıyat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınız, stok bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız siparişin Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz sipariş alınan cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişlerin ve teslimatların dökümünü listeleyebileceksiniz. Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını listeleyebilirsiniz. Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını beden ve renk kırılımlarına göre listeleyebilirsiniz. Geniş bilgi için Bkz. Raporlar/Alınan Siparişler/Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu. Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700) Carilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu kodlardan yararlanabileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz. Bir kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan bölgeleri önce kendi bünyenizde gruplayıp, bu grupları her carinin kartından girerseniz, mallar arabalara yüklenirken, bu bölümden yön planlı sevkıyat raporu alıp, carilerin yön kodlarını bu rapordan takip ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı bulabilirsiniz. (bkz Kartlar/Cari Tanıtım Kartı/Adresler Penceresi). Bu raporu alabilmek için carilerinizin kartlarından uzaklık kodları girilmiş olmalıdır. Programa girdiğinizde parametreler ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle, raporunuzun hangi tarihler arasındaki sevkıyatlar için listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzun sadece sizin gireceğiniz evrak seri numarasını kapsayan faturalar baz alınarak hazırlanmasını istiyorsanız, seri no alanına ilgili girişi yapabilirsiniz. Aksi taktirde yani bu 187

188 alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda, girdiğiniz ilk tarih-son tarih sınırlamasına dahil olan tüm faturalarınız yön planlı sevkıyat raporuna dahil edilecektir. Parametre girişleriniz tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi bu dökümde yer alan alanları hep beraber inceleyelim. Uzaklık Kodu: İlgili satırdaki cariniz için, cari tanıtım kartı adresler butonundan girdiğiniz yön kodu ve uzaklık kodları bu alana gelecektir. Cari Kodu - Cari Adı: Söz konusu cariniz için cari tanıtım kartından girdiğiniz kod ve isim bu alanlarda yer alacaktır. Adres: İlgili carinin adresi bu alana gelecektir. Tel: İlgili carinin telefonu bu alana gelecektir. Fatura Tarihi: İlgili satırdaki faturanın düzenlendiği tarih bu alana gelecektir. Fatura No: İlgili satırdaki faturanın numarası bu alana gelecektir. Fatura Tutarı: İlgili satırdaki faturanın toplam tutarı bu alana gelecektir. İmza: Bu rapor sevkıyatı yapan şoförlere teslim edildiği taktirde, her sevkıyat yerine ulaştırıldıktan sonra, malların teslim edildiğine dair imza alınması gerekebilir. Raporunuzun imza başlıklı kolonu bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır. Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) Bu raporda, carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan proforma siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı alınan siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır. 188

189 Sipariş Tahminleri Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları alacaksınız. Bu bölümde 4 rapor yer alır. Sipariş Seviye Analizi (033000) Sipariş seviye analizi, analizinizi aldığınız anda stoklarınızın depo durumlarını, beklenen siparişleri ve karşılanacak siparişleri takip etmenize olanak verecektir. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle tüm stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü, yoksa sadece sipariş verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü? almak istediğiniz sorulacaktır. Bu mesajı cevaplayıp döküm yerini e belirlediğinizde SATIŞ modülünüz sipariş seviye analizinizi listeleyecektir. Şimdi, sipariş seviye analizinizde hangi bilgilerin yer aldığını sıra ile inceleyelim. Kodu-İsmi-Barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların kod, isim ve barkodları bu kolonlarda yer alır. Stok Seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Beklenen Proforma Sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma siparişi verilip de, normal siparişe dönüştürülmemiş miktarıdır. Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile), beklenen siparişlerin toplamıdır. Karşılanacak Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim edilmemiş (yani karşılanacak) miktardır. Karşılanacak Proforma Sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma olarak sipariş alınıp da, henüz normal siparişe dönüştürülmemiş miktardır. Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan farktır. Bu alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi çıkmışsa, elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda göreceğiniz eksi değerli rakama eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen rakam kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir. Sipariş Durum Listesi (032400) Sipariş tahminleri menüsünün ikincisi, sipariş durum listesidir. Bu listeden, her bir stokunuzdan, dönem başından bu güne kadar verilen sipariş miktarlarını, teslim alınan miktarları, alınan sipariş miktarlarını ve sevk edilen miktarları listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. 189

190 Döküm yeri tercihinizi belirlediğinizde, sipariş durum listesi hazırlanacaktır. Listenizde stok kod ve isimleri, dönem başından bugüne kadar toplam alınan sipariş miktarları, sevk edilen sipariş miktarları, alınan sipariş miktarı ile sevk edilen sipariş miktarı arasındaki fark miktarı, verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları ile bu miktarlar arasındaki fark miktarı ve ilgili stokların toplam mevcudu ayrı ayrı kolonlar halinde yer alacaktır. Standart Sipariş Listesi (032510) Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek, sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir icmal alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapor parametrelerinin girilmesi gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu için Bkz. Raporlar bölümü. Alınan Siparişler - Verilen Siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonu tıklandığında değerlendirilsin-değerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de değerlemeye katılıp katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin şeklinde bir tercih yaparsanız, daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok miktarına ilave edilecek, daha önceden almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen siparişler de hesaplanmış olacaktır. Örnek: Depo mevcudu = 20 adet Verilen sipariş = 10 adet Alınan sipariş = 15 adet Depodaki Stok = Depo mevcudu+verilen sipariş Alınan sipariş = 15 Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki stoklarınızın gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile bulunan değer üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır. Sipariş Verilmemesi Gerekenler Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evethayır seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki hedef seviyeye göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını belirlemenizdir. Eğer -evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi karşılayan stoklar raporunuzda yer almayacaktır. Parametrenin -hayır- seçilmesi durumunda sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da raporunuzda yer alacaktır. Hedef Seviye %: Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı; raporunuzda yer alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken, hedef seviye, fazla stok gibi) stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim girilmiş. Bu durumda programınız (hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim sipariş verilmesi gerektiğini çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan kolonlarda hedef seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu durumda hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef 190

191 seviyenin %50 sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak listelenecek sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani; Hedef seviye = 300 Hed.Sev. nin % 50 si = 150 Depodaki Miktar = 100 Sip.Ver.Gereken = =50 olacaktır. Eksi Stok Sıfır Alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak değil de sıfır (0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu seçmenizdir. Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini seçmeye gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş listesinden yer alan bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz. Stok Kodu-Adı-Barkodu: Standart sipariş listesine dahil ettiğiniz stokların kod, isim ve barkodları sıra ile bu kolonlarda yer alacaktır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Depodaki Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok miktarı parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir. 1- Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler hazırlanıp sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 2- Eğer parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evetseçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da eklenecek (verilen siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 3- Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir. Verilmesi Gereken: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktardır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken miktardır. Minimum-Sipariş-Hedef Seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından girilmiş olan Minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır. 191

192 Hesaplanan Hedef Seviye: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından farklı bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen yüzdesine göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi gereken stok miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50 si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte bu alanda, parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye miktarları yer almaktadır. Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor parametrelerinden hedef seviye % alanına 50 girilerek listelendiğinde, bu seviyenin %50 si dikkate alıp Hs. Hd. alanında 500 adet olarak bu alana yansıyacaktır. Fazla Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise, aradaki fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki miktarı ile, birinci fiyatının çarpılması sonucu bulunan depodaki stokların parasal değeridir. 1.Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır. Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır. Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu kolonda dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana dek sipariş verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz. Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo stok kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depodaki mevcut miktarına alınan siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok kolonunda ise, rapor aldığınız anda deponuzda bulunan gerçek stok miktarları yer alır. Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, carilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, cari firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin şu anda 2005 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş listesinde Mart 2005 Satış, Şubat 2005 Satış ve Ocak 2005 Satış başlıklı kolonlar göreceksiniz. Bu kolonların altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış miktarları yer alacaktır. Eksik Mal Listesi (032540) Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar ile, beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren yaptığınız satışları bularak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak yansıtacaktır. Bu rapor ile, hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil), buna karşılık ne kadar satılmış ve elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı 192

193 durağan veya çok yavaş olan stoklarınızı tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini durdurma kararı alabileceksiniz. Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ve tarama kod parametreleri için Bkz. Raporlar bölümü. Raporunuza dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve kod yapısı kriterlerini girdikten sonra, fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate alacağı maksimum fark yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan miktarları arasında %50 ye kadar farkı olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye başlayalım. Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları sırayla bu sütunlarda yer alacaktır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi beklenilen toplam miktardır. Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam miktardır. Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark; Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan formülüyle hesaplanır. Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark yüzdesi; Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş) formülüyle hesaplanır. Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630) Bu rapor, gireceğiniz tarih aralığında, belirlediğiniz depolarda teslim etmeniz gereken siparişlerinizi mevcut stoklar ve stokların hedef seviyeleri ile karşılaştıracak ve buna göre sipariş verilmesi gereken stok miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde raporunuzda yer alacak stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini, raporunuzda dikkate alınacak siparişlerin teslim tarihlerini ve depoları girmeniz 193

194 istenir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Yaptığınız depo seçimine göre bu raporda yer alan bilgiler şunlardır; Stok Kodu-İsmi: Alınan siparişlere bağlı olarak sipariş verilmesi gereken stokların kodları ve isimleridir. Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut miktarıdır. Sipariş Miktarı: Parametreler ekranından girdiğiniz teslimat tarihleri arasında, ilgili satırdaki stokunuzdan aldığınız sipariş miktarıdır. Mevcuda Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzun siparişi karşılayabilmek için mevcut miktara göre eksik miktarları bu alanda yer alacaktır. Mevcuda göre eksik; mevcut sipariş miktarı formülü ile elde edilir. Bu alandaki rakamlar eksi (-) değerli ise, sipariş verilmesi gereken miktarı ifade eder. Artı değerli ise, sipariş miktarına göre elinizde fazla olan stok miktarını gösterir. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stokunuzun kartından girilen hedef seviyesidir. Hedef Seviyeye Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan sipariş karşılandıktan sonra, bu stokunuzun hedef seviyesine ulaşmak için eksik olan miktardır. Bu hedef seviye sipariş miktarı formülü ile elde edilir. Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları SATIN ALMA modülünden normal ve promosyon amaçlı satın alma şartları girilebilmekte ve bu evraktan SATIŞ modülündeki fiyat değişikliği evrakına geçilerek stokların satış fiyatları yeniden düzenlenebilmektedir. Bu bölümde yer alan raporlar ile promosyonda olan stoklarınızı listeleyebilecek, promosyon öncesi ve promosyon dönemindeki satış miktar ve fiyatlarını analiz edebilecek ve fiyat değişikliği dökümleri alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Promosyondaki Mallar Raporu (036800) Bu rapor promosyonda olan stoklarınızı fiyat detayları ile birlikte listelemektedir. Satın alma modülünden normal veya promosyon satın alma şartları girip, buradan fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız ve değişim nedeni Promosyon başlangıcı ise, programınız promosyonda olan stoklarınızı tarayarak bu raporda size sunacaktır. Ancak burada önemli olan bir nokta, değişim nedeni Promosyon başlangıcı olarak seçilen fiyat değişikliği evrakını kayıt ettiğinizde size sorulan; Promosyon bitiş evrakı kayıt edilsin mi? sorusuna verdiğiniz cevap ve bu evrakın tarihidir. Çünkü programınız promosyonda olan stoklarınızı tararken promosyon bitiş evraklarını (başka bir ifade ile değişim nedeni promosyon bitişi olan fiyat değişikliği evraklarını) ve tarihlerini de tarayacaktır. Eğer promosyon bitişinin tarihi rapor aldığınız tarih ile aynı veya bu tarihten önce ise, bu Promosyon dönemi bitmiş şeklinde yorumlanabilir. Dolayısı ile bu stoklarınızı raporda göremezsiniz. 194

195 Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz raporunuzda yer alacak promosyonlu stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken hangi depodaki promosyonlu stokların listeleneceğini belirlemektir. Depo seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana sağlayıcıları, depo kodları, promosyondan önceki eski fiyatları ve promosyon dönemindeki fiyatları, promosyon başlangıç tarihi, fiyat değişikliği evrak numarası ve promosyon bitiş tarihine yönelik başlıklar yer alacaktır. Promosyon Analizi (036900) Bu rapor stoklarınızın satış miktar, fiyat ve cirolarını hem promosyon öncesi hem de promosyon dönemi itibari ile listeleyerek size her iki dönem arasındaki değişim yüzdesi ve farkını sunacaktır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan standart rapor parametrelerinin dışında raporunuzda yer alacak detaylarını (stok detaylı mı, sadece grup toplamlı mı veya stok detaylı ve grup toplamlı mı şeklinde) seçecek ve raporunuzda gelecek promosyon değerleri için analiz tarihini gireceksiniz. Raporunuzda promosyondaki stokların satışlarına ilişkin miktar ve tutar bilgileri yer aldığından, bu bilgileri hangi tarih itibari ile almak istediğiniz analiz tarihi alanında belirtilecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana sağlayıcı kodları, promosyon başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, başlangıç tarihten raporu aldığınız ana kadar (veya analiz tarihine kadar) geçen gün sayısı, stoklarınızın promosyon döneminden önceki satış fiyatları, miktarları ve promosyon öncesindeki toplam ciroları, promosyon dönemindeki satış fiyatları, miktarları ve promosyondaki toplam ciroları, promosyondan önceki ciro ile promosyon dönemindeki ciro arasındaki değişim yüzdesi ve farkı. Fiyat Değişikliği Raporları Bu bölümden iki farklı sıralama şekline göre fiyat değişikliği raporları alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) Fiyat değişikliklerinin stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekranla karşılaşırsınız. Standart parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Rapor Detayı: Fiyat değişiklikleri listelenecek stoklarınızın rapor detayını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Raporunuzu stok detaylı olarak, sadece grup toplamları alınarak veya her ikisi birlikte alabilirsiniz. İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını girebilirsiniz. 195

196 Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Gruplar Ayrı Sayfalara: Fiyat değişikliği yapılan stoklarınızı bağlı oldukları ana gruplara göre ayrı sayfalarda listelemek istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden -evetseçeneğini tercih etmelisiniz. Evet, rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra fiyat değişikliği raporunuz listelenecektir. Bu rapor stok kodlarına göre sıralı olarak listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; fiyat değişikliği evraklarının evrak numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden önceki fiyatları, değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki stokunuzun şu anda geçerli olan (aktif) fiyatı ve depodaki miktarı yer alır. Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) Fiyat değişikliği raporlarının ikincisi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve seçeceğiniz depodaki stoklar için yapılan fiyat değişikliklerini, fiyat değişikliği evraklarına göre sıralı olarak listeleyecektir. Raporun içeriği stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920) Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve seçeceğiniz depodaki stoklar için proforma olarak yapılan fiyat değişikliklerini istediğiniz fiyat durumuna göre (tümü, kesinleşenler, kesinleşmeyenler) tarih sıralı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri ve içeriği aşağıda açıklanmıştır; İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki proforma fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını girebilirsiniz. Fiyat Durumu: Raporunuzun stoklarınızın hangi proforma fiyat durumunun (Tümü, Kesinleşenler, Kesinleşmeyenler) listelemesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili fiyat durumunu seçmelisiniz. Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan proforma fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra proforma fiyat değişikliği raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; prforma fiyat değişikliği evraklarının evrak numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden önceki fiyatları, değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki 196

197 stokunuzun şu anda geçerli olan (aktif) fiyatı ve parametreler ekranından seçtiğiniz depodaki miktarı yer alır. Cari Hesap Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, carilerinize ilişkin farklı detaylarda hazırlanan bakiye raporları, hareket raporu, hesap ekstreleri, risk raporları ve bakiye yaşlandırma raporları alınacaktır. Şimdi bu raporları sırayla inceleyelim. Cari Durum Raporları Cari bakiye durum, cari sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı), sorumluluk merkezi sıralamalı (cari detaylı) ve irsaliye ve sipariş detaylı hesap durum raporlarının, vade farkı ile adat raporlarının ve cari ciro raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi cari durum raporlarını sıra ile incelemeye başlayalım. Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor cari firmanızın özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, cari firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. 197

198 İŞARET ANLAMI *?. Karakter(ler) bilinmiyor Tek karakter bilinmiyor Kırılım karşılaştır AÇIKLAMA Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB 01?? * 01 : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve ilgili raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak istediğiniz sorulacaktır. Seçiminizi yapınız. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir carinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o carinin borçalacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm carileriniz için mi, sadece bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan cari firmalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu i ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz carilerin bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları 198

199 altında toplanmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olmalıdır. (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu) Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz raporunuzu listeleyecektir. Genel durum raporunda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle carilerin kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili carinin seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer carilerin hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya başlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi cariler için, hangi tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, carilerin hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde gerçekleştirmiş olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380) Bu rapor, cari firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine, hesap durumuna ve sorumluluk merkezlerine göre genel durumlarını listeleyecektir. Raporunuzun ilk sütununda cari firmaların kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili cari firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir cari firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer cariler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek: Cari Kodu Sorumluluk Merkezi 199

200 Toplamı Toplamı Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu carilerin sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir carinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o carinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390) Cari firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören carilerin kodları yer alır. Cari firmaların bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeleri listelendikten sonra, diğer sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeler listelenir. Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu (045480) Cari durum raporlarından dördüncüsü, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların kodları yer alacak hemen sonrasında da ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Böylece cari firmalarınızın hesap bakiyelerinin dönemlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyip, buna bağlı olarak dönemler bazında karşılaştırma yapabileceksiniz. Rapor programını çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orjinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın kodu, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve dönemler bazındaki bakiyeleri yer alacaktır. Ocak-2005 Bakiye, Şubat-2005 Bakiye şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı yer alacaktır. Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) 200

201 Cari durum raporlarından altıncısı, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve cari detaylı olarak listeleyecektir. Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum raporundan tek farkı rapor sıralamasının sorumluluk merkezlerine göre olmasıdır. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları yer alacak, hemen sonrasında da cari firmaların kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Bu raporu çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orijinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, cari firmalarınızın kodu ve dönemler bazındaki bakiyeler yer alacaktır. Ocak-2005 Bakiye, Şubat-2005 Bakiye şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı verilecektir. İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) Cari durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu, hareket girişleriniz baz alınarak cari firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve sipariş tutarları da cari firmanın borcuna ve alacağına etki edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını, bu detay doğrultusunda raporu almak istediğiniz tarih girişini ve raporu sorumluluk merkezi detaylı olarak alıp almayacağınızı belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı cari durum raporunda bulabilirsiniz. Raporunuzda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri ile henüz faturalaşmamış irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal cari firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Vade Farkı Durum Raporu (046750) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmaların kapanan meblağlarını ve -varsa-buna uygulanacak vade 201

202 farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak raporunuzda 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak i girerseniz, raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzun tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı raporunda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı -evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı raporunda dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır. 202

203 Cari Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Cari firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak aldıysanız, parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda yer alacaktır. Bundan sonraki hareketler, cari firmaların bu alanda görülen sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak yorumlanmalıdır. Kapanan Meblağ: Borç-alacak meblağlarının kapanan miktarı bu sütunda görülebilir. Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile yaptığınız ödemelerin ortalama vade tarihidir. Kapanan Alacak Vadesi: Cari firmanızın sizden olan ve kapanan alacaklarının ortalama vade tarihidir. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer alacaktır. Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir. Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır. Kalan Vade Farkı: Vade farkı - faturalanan vade farkıdır. Vadesi Geçen Bakiye: İlgili cari firmanızın sizden olan ve vadesi geçen alacak bakiyesidir. Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Cari firmanın sizden olan vadesi geçmiş alacağının vade tarihidir. Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün geçtiğidir. 203

204 Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı tutarıdır. Toplam Vade Farkı: Cari firmanın kapanan alacağı için ve vadesi geçen alacağı için hesaplanan vade farklarının toplam tutarıdır. Vadesi Geçmemiş Bakiye: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir. Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade tarihidir. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Adat Durum Raporu (044700) Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz cari firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi Raporlar/Satıcı Raporları/Ekstre/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir. Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910) Bu rapor; istediğiniz tarihler arasında cari firmalarınızın hareket girişlerinizi baz alarak yapmış oldukları cirolarını, dolayısıyla bu tarihlerde sizin ilgili firmalardan ne kadar tutarında stok alımı yaptığınızı listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi cari firmalar için, hangi tarihler arasında, ne tür rapor detaylı, hangi döviz cinsi bazında alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam cirosunu görmek istediğiniz cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz, Rapor Detayı: Tarih aralıklı cari ciro raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda carilerin detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Satıcı detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında sektör kodu seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir sektöre dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o sektöre ait toplam tutarlar yer alacaktır. 204

205 Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında sektör kodu seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir sektöre ait toplam tutarları yer alacaktır. İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri içermesini istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Döviz Cinsi alanına ise raporunuzu hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, ilgili döviz cinsini satır sonundan seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda cari firmalarınızın kodu, adı, cari tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu, döviz cinsi ve en son olarak da toplam cirolarını gösteren ciro alanı, ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında ise tüm cari firmaların cirolarının toplamı yer alacaktır. Cari Ekstreleri Cari raporlarının 3. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat ve vade farkı, kur farkı ve karşı hesaplı hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi cari firma ekstrelerini sıra ile incelemeye başlayalım. Cari Hesap Ekstresi (044117) Hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana 205

206 girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Bordrolar ve Hizmet Faturaları Tek Satır: Finans Yönetiminden girilen tahsilat ve ödeme bordroları ile hizmet faturalarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Bu durumda bir bordro yada hizmet faturası kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer alacaktır. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için bu parametre işaretlenmemeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay şekillerini belirlemelisiniz. Stok Hareket Detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgilerinin de dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar da bu şekilde listelenir. Sadece Dönem İçi Toplamlar Ve Bakiyesi Raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Nakil Bilgisi Raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. 206

207 Her Hesap Ayrı Sayfada Raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucu işaretlemelisiniz. Değerli kağıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin: Bu parametre ile amacımız farklı döviz cinsi ile alınmış yada verilmiş olan değerli kağıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla görmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek işlem ilgili parametrenin başında ki kutucuğu işaretlenmenizdir. Örneğin orijinal döviz cinsi YTL olan bir cariden Euro olarak bir çek aldığınızda çekin alındığı gündeki YTL değeri ile, ödenmiş ise ödendiği gündeki YTL değerinin ne kadar olduğunu, eğer ödenmemiş ise raporun alındığı günün kuruna göre değerinin ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Değerli kağıtlara ait tutarlar carilerin tüm hareketleri listelendikten sonra bilgi amaçlı olarak sizlere ayrı başlık altında sunulacaktır Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim; Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır. Evrak Ref. No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.) Hareket Cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir. Ref. No: İlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. 207

208 Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim Fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Ana Alternatif-Orj. Döviz: İlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu kolonlarda görebilirsiniz. Kur: İlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. Borç: İlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Cari Adat Ekstresi (046510) Adat ekstresi; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına geçmeden önce, ekstrede yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının formülünü vermek istiyoruz; Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre değişir. Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma yapılmasını sağlayan hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri eşitlenir ve biraz sonra açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi 208

209 ve cinsi aynı olan paralar arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat hesaplamasında; Meblağ=Paranın ya da hareketin miktarı, Vade=Paranın tarihi, Referans Tarihi=Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin tarih ya da vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez, Valör=Vadenin referans tarihine olan uzaklığı kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü aşağıdaki gibi açıklayabiliriz; Vade Tarihi - Referans Tarihi = Valör (gün) Borç x Borç Valörü = Borç Adat Alacak x Alacak Valörü = Alacak Adat Borç - Alacak = Bakiye Borç Adat - Alacak Adat = Fark Fark / Bakiye = Bakiyenin valörü Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz; Örnek: Vadesi olan 1 YTL'lik bir harekete karşılık, 'de 0,3 YTL veren bir kişi borcunu tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte, ne kadar ödeme yapması gerekir? Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım; Borç Valör = = 26 gün Alacak Valör = = 9 gün Borç Adat = 1 x 26 gün = 26 YTL-gün Alacak Adat= 0,3 x 9 gün = 2,7 YTL-gün Borç-Alacak=1 0,3= 0,7 YTL Adat Borç - Adat Alacak = 26 2,7= 23,3 YTL-gün Fark / Bakiye = 23,3/ 0,7 = 33 gün Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında) 'de ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar ödeneceğini ve biraz sonra açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar ödeneceğini de hesaplayacaktır. Şimdi adat ekstresi alabilmek için girilmesi gerekli parametreleri incelemeye başlayalım. Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk kod, son kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana giriniz. 209

210 Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir. Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir ilgisi veya benzerliği olması gerekmez. Kapatılacak Tarih: İlgili cari firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz. Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde baz alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Sorumluluk merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden yapabilirsiniz. Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız (tipi, evrak no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili cari firmalarınıza ilişkin adat hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir. Tarih: Cari firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir. Tipi: Borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi). Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır. Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans numarasıdır. Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Borç: İlgili hareket cari firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: İlgili hareket cari firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda görebilirsiniz. Borç-Alacak Bakiye: Borç-alacak sütunlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihi ile hareketin vade tarihi arasındaki gün sayısı, yani valördür. 210

211 Borç Adat: Borç tutarı * gün dür. Alacak Adat: Alacak tutarı * gün dür. Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Adat ekstrenizin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi, ekstre dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini açıklayalım. Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar; Toplam; borç-alacak ve adat toplamlarını gösterir. Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır. Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da alacak sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye bölünmesi ile bulunur) gösterir. Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir. Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi için ödenecek tutar ve valörü gösterir. 211

212 Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program borçalacak kalemlerinin kapatılabilmesi için, bu kalemleri birbirleri ile karşılaştıracak ve aralarındaki zaman farklarından doğan vade farklarını listeleyecektir. Vade farkı ekstresinde, vade farkı raporundan farklı olarak cari firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak ekstrede 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, ekstrenin son kolonunda tarihli vade farkı" başlığı yer alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı ekstresinde dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. 212

213 Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Vade farkı ekstresinin sol tarafında cari firmayı borçlandıran hareketler (yapılan ödemeler), sağ tarafında ise cari firmayı alacaklandıran hareketler (bu firmadan gönderilen faturalar) yer alır. Sağ tarafta listelenen alacak, sol tarafta listelenen borç ile kapatılamamış ise, aynı alacak borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda (ekstrenin sağ yarısında) yine yer alacaktır. Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde inceleyeceksiniz. Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap grubundadır. Bu satırların sonunda evrak no konunun altında kapanan hesap ibaresi yer alır ve devamında ise kapanan alacak toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir. Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) cari firmayı borçlandıran hareketler (satıcı firmaya yapılan ödemeler), ekstrenin ikinci yarısında (alacak tarihi kolonundan itibaren) cari firmayı alacaklandıran hareketlerin (bu firmadan yapılan alımlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin sağ yarısında yer alacaktır. Bunlar cari firmanın sizden olan ve henüz kapatılmamış alacaklarıdır. Borç Tarih: İlgili cari firmanın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile, cari firmaya yapılan ödemelerin tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde, biraz sonra açıklanacak bilgilerin hangi cari firmaya ait olduğunu, cari firmanın kod ve ismini de görebilirsiniz. Evrak No: Borcu oluşturan evrakın seri ve sıra numarasıdır. Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (firma çeki, firma senedi, müşteri çeki vb.). Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı borçlandıran hareketin (satıcı firmaya yapılan ödemenin) hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin cari firmayı borçlandıran evrak cinsi müşteri çeki ise, müşteri çekinin vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile cari firmaya yaptığınız ödeme tutarıdır. Devreden Borç: İlgili satırdaki ödemeden (borç meblağdan) kapanan borç düşüldükten sonra kalan (bir sonraki faturayı kapatacak) varsa, kalan tutar bir alt satırda devreden borç olarak yer alacaktır. Borç meblağ kolonunda cari firmaya yaptınız ödeme meblağları yer alıyordu. Ekstrenin sağ yarısında ise, bu ödeme ile kapatılan fatura bilgileri yer alacaktır. İşte ekstrenin sol yarısındaki borç meblağ (satıcı firmaya yapılan ödeme) ile, sağ yarısında yer alan alacak (satıcı firmadan yapılan alım) kapatıldıktan sonra, bu borç meblağından (satıcıya yapılan ödemeden) kalan tutar varsa, bir alt satırda bu tutarı devreden borç olarak göreceksiniz. Kapanan Borç: İlgili satırdaki ödeme (borç meblağı) ile kapanan borç meblağıdır. Başka bir ifade ile, ekstrenin ilgili satırının sol yarısında yer alan ve cari firmaya yapılan ödeme ile, sağ 213

214 yarısında yer alan (satıcı firmadan yapılan alımın) ne kadarı kapatılmış ise, kapatılan bu tutarı bu alanda kapanan borç olarak göreceksiniz. Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan borç tutarıdır. Alacak Tarih: İlgili cari firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade ile, cari firmayı alacaklandıran evrakların evrak tarihidir. Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır. Cins: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin toptan fatura, perakende fatura gibi. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak toptan alış faturası ise, faturasının vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alacağı oluşturan evrakın tutarıdır. Devreden Alacak: Alacak meblağından, kapanan alacak çıkarıldıktan sonra, bir sonraki harekete devreden meblağ varsa, bu devreden alacak olarak bu alanda yer alacaktır. Kapanan Alacak: Cari firmaya yapılan ödeme ile ilgili satırdaki alacağın kapatılan meblağı bu alanda yer alacaktır. Kalan Alacak: Devreden alacak tutarından kapanan alacağın çıkarılması ile hesaplanan cari firmanızın kalan alacağıdır. Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan alacak tutarı baz alınır. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Eğer valör gün sayısının önünde eksi (-) işareti yer alıyorsa, bunun anlamı cari firmanın alacağı vadesinden valör gün sayısı kadar sonra kapatılmış demektir. Örneğin valör -2 ise, cariyi firmanın alacağı vadesinden 2 gün sonra kapatılmıştır. Eksi işareti yoksa, vadesinden valör gün kadar önce kapatılmış demektir. Vade Farkı: Cari firmanın sizden olan alacağı için hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır. Vade farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri bölümünden girilen vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96 dır) baz alınır. Vade farkı şöyle hesaplanır; Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün) Vade Farkı Vadesi: Alacak vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile vade farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir. 214

215 Toplam Vade Farkı: Bir alacak hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı, vade farklarının kümülatif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin carinizin 100 YTL tutarındaki alacağı için 2 ödeme yaptıysanız ve ilk kapanan kısma 0,234 ikinci kapanan kısma 0,15 vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade farkı kolonunda 0,243-YTL, ikinci kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir önceki vade farkı tutarını da içine alarak 0,384-YTL değeri yer alacaktır. Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir. Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak girdiğiniz tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde bulunduğunuz günün tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade farkı tutarını bu kolonda göreceksiniz.. Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan bir çok bilgi vade farkı ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde duracağız. Bu özelliklerden ilki parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi seçimidir. Kur farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı ekstresinden farklı olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu meblağ üzerinden hesaplanır. Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur. Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur. Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile kapanan meblağın, parametreler ekranından seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı borç vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5YTL. İlgili tarihteki kapanan meblağın 510 YTL olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ, 510/1,5 =340 $ olacaktır. Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, alacak vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı alacak vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun (carinize yaptığınız ödemenin) vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5 YTL. Kapanan meblağ ise 510 YTL. Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD) meblağ 510/1,5=340$ olacaktır. 215

216 ...Fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın borç vadesindeki USD karşılığı 729$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 739$ idi. Bu durumda USD fark -10$ olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa (örneğin 10$), bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Bir carinin hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve ilgili carisinin seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı, alacak vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak vadesindeki döviz kuru ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer carilerin hareketleri listelenecektir. Cari Risk Raporları Portföyünüze giren her müşteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teşkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müşterinin riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri başka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak müşterinin riskinde göstermektedir. Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. Şimdi bu raporları sıra ile inceleyelim. Cari Risk Raporu (046311) Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanlara ne şekilde giriş yapacağınızı açıklamaya başlayalım. Cari Kodu: Risk raporunu almak istediğiniz cari firmanızın kodu bu alana girilecektir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma kodu girişinize göre, cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 216

217 Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; de carinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani : İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. 217

218 Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi). Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır. Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Carisinin Senedi: Riskli olan carinin başka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer alacaktır. Carisinin Çeki: Riskli olan carinin bir başka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına ilişkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır. Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde cari grubu için risk raporu incelenecektir. 218

219 Risk Yaşlandırma Raporu (046341) Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir. Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin risk yaşlandırma raporu için tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak 2005, Şubat 2005, Mart 2005, Temmuz 2005 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam tutarları yer alır. Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046350) Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili cari için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra raporu incelemeye geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız carilerinize ilişkin tarama kod aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Cari Kodu-Adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır. Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur. Karşılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan açık tanınan kredi alanına girdiğiniz tutar gelecektir. 219

220 Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan banka teminat mektubu alanındaki meblağ gelecektir. Gayrimenkul İpoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan gayrimenkul ipoteği alanına girdiğiniz değer gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki diğer teminatlar alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Şahsi Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz sahsi kefalet tutarı gelecektir. Ortak Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir. Teminat Senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar butonunda yer alan teminat senetleri alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki diğer teminatlar alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır. Açık Sipariş: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam tutarıdır. Faturalaşmamış İrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir. Açık Hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir. Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır. Toplam Risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir. Aşan Tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk, toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer carinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez. Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) Bu raporun bir önceki rapor olan Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporundan tek farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız carilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden 220

221 çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu (045810) Bu bölümde cari tanıtım kartından girdiğiniz o cari için belirlediğiniz kredi tavanı ile bakiye, risk tavanı ile cariniz ile olan ticari ilişkileriniz sonucu oluşan gerçek risk oranları karşılaştırılır ve rapor edilir. Bu raporun bir örneğini Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim. İlk Kod-Son Kod: Risk raporunu almak istediğiniz cari kod aralığını bu alanlara gireceksiniz. Kod Yapısı: Sadece belirli kod yapısındaki cari firmaları raporunuza dahil etmek istiyorsanız, ilk kod-son kod alanlarını boş geçip bu alana raporunuza dahil edeceğiniz cari firmalara ilişkin kod yapısını girmelisiniz. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; de carinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani :

222 İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Parametreler girişinden sonra karşınıza döküm yeri tercihini yapacağınız ekran gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra, aşağıda bir örneğini göreceğiniz raporunuzun dökümü yapılacaktır. Şimdi bu raporda yer alan alanları sırayla açıklayalım. Kodu: Bu alana raporunuza dahil olan carilerinizin kodları gelecektir. Adı: Bu alana kodu alanında girdiğiniz carilerinizin isimleri gelecektir. Bakiye: Bu alanda ilgili satırdaki carinin şu andaki açık hesap bakiyesi yer alır. Bu alandaki rakam eksi (-) işaretli ise, carinin sizden olan alacağını gösterir. Artı olan rakamlar carinin size olan borcunu ifade etmektedir. Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cari için cari kartından girdiğiniz kredi tavanıdır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan kredi tavanını doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan kredi tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Ödenmeyen Senet: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız senetlerinin toplam tutarıdır. Ödenmeyen Çek: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız çeklerin toplam tutarıdır. Toplam Risk: Bu alana ilgili satırdaki carinizin sizin için risk teşkil eden çek ve senet tutarlarının toplamı görülür. Risk Tavanı: Bu alanda o cari için cari kartından girilen risk tavanı yer almaktadır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan riski (risk tavanını) doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan risk tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Bu program ile, cari firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş çek, ödenmemiş senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz. Cari bakiye yaşlandırma raporuna girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. 222

223 Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu alandaki tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzu tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Raporunuz, bu alana girilecek tarihten geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla listeleyecektir. Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak carilerinizin tarihine kadar olan borç bakiyelerini görmek istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak girmelisiniz. Hesap Durumu: Bu alanda sizden istenen raporunuzu tüm cari firmalarınız için mi, sadece borç bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, yoksa sadece alacak bakiyesi olan cari firmalarınız için mi listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. 223

224 Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz Verilen gün aralıklı yaşlandırma ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi isteyecektir. Örneğin cari firmalarınızın vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı olarak listelenmesi için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate alınacak sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir. Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı cari firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 kodlu firmalar CAR01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini CAR01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03'e kesilen satış irsaliyelerini, CAR01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu cari tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir cari firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap bakiyelerinin de dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesap bakiyelerinin ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Detaylı: Raporunuzda, cari firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte listelenmesini istiyor iseniz bu alanda evet seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda evrak detayları yer almayacaktır. İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda irsaliyeler dikkate alınmayacaktır. Sipariş Yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda siparişler dikkate alınmayacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz analizinizi listeleyecektir. Şimdi raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır. 224

225 Cari Kodu: Rapora dahil edilen cari firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari kodlarının hemen altında, o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır. Cari İsmi: Borç yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz cari firmalarınızın isimlerini bu alanda göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari isimlerinin hemen altında, o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor iseniz bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Döviz: İlgili cari firmanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alanda yer alacaktır. Toplam Borç ve Toplam Alacak: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle borç ve alacaklarına ilişkin toplamlar bu kolonlara yansır. Toplam Bakiye: Bu kolonda ise ilgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle toplam alacak ve toplam borcu arasındaki farkı yer alacaktır. Vadesi Gecen Bakiye: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi geçen bakiyesidir. Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi: Cari firmalarınızın, raporu aldığınız güne ait cari hesap bakiyesi bu kolonda yer alır. Sadece çalışılan güne ait cari hesap bakiyesidir. Günlük Bakiye+Vadesi Geçen Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile Vadesi Gecen Bakiye kolonlarının toplamı yansır. Günlük Bakiye+Vadesi Gelecek Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile Vadesi gelecek olan bakiyelerinin toplamı yansır. Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına , yaşlandırma periyodu alanına verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim.. Bu durumda bakiyeden sonraki alanlara, den geriye doğru (toplam 1 ay) 7 şer gün aralıklarla vadesi geçmiş alacak bakiyeleri ile den sonra vadesi gelecek bakiyeler listelenecektir. Tip Vadesi Geçmiş Ve Öncesi Bakiye Cari 368,55 210,60 386, , ,850 Yukarıdaki örnekte den 7 şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye tutarları yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir. Vadesi geçmiş bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz günün tarihinden, analiz periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1 ay), bu analiz periyotlarındaki vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer alacaktır. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu 225

226 durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi bir değer gelmez. Örnek; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Cari 52,650 52,650 Çünkü bakiye tarihi olarak i girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı aralığı. Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak i girseydiniz, raporunuzun vadesi gelecek bakiyeleri şu şekilde listelenecekti; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Cari 52, , 8 263,25 228, ,85 Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden ( ) yaklaşık bir ay ileriye doğru ( ) 7 şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan sonra en son kolonda bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı listelenmiştir. Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarasıtarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Yapılacak Tediye Raporu (045210) Cari firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi 226

227 görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 'den sonradır. Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. İlk Vade ve Son Vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Ödeme Cinsi: Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz listeleyecektir. Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt 227

228 alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır. Cari Hareket Raporu (045510) Bu rapor, cari firmalarınıza ilişkin dönem başından itibaren gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce listelenecek cari hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır. Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir. Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir (fatura, tahsilat makbuzu vb.). Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (hizmet faturası, perakende fatura, nakit, çek, senet vb.). Referans No: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse bu evrakların referans nosu bu alanda yer alacaktır. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın (senet, çek vb.) vade tarihidir. Açıklama: Harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin cari cinsidir. 228

229 Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari firma kod ve ismidir. Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir kasa, hizmet vb. olabilir) cinsidir. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Karşı Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Sorumluluk Merkezi Kodu: Hareketin ait olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) Raporlar menüsünün bu programı, günlük cari hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bir günde, belirli bir sorumluluk merkezinden kesilen faturaları, yapılan tahsilatları ilgili cari kodlarıyla birlikte bu rapordan incelemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle hangi tarih itibariyle gerçekleşen cari hareketlerinin listeleneceği belirlenmelidir. Daha sonra rapora dahil edilecek carilerin kod aralığı veya kod yapısını ve bu carilerin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğini seçmeniz gerekir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 229

230 Cari Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihte ve ilgili sorumluluk merkezinden hareket gören carilerinizin kod ve isimleridir. Gün Başı Borç Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle (o gün yapılan hareketler hariç), ilgili satırdaki cari firmanızın borç bakiyesidir. Eski Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye rapor tarihinden önceki tarihte kesilen son satış faturası üzerinden uygulanan ıskonto yüzdesidir. Fatura No: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte kesilen en son faturanın numarasıdır. Satış Tutarı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan satışların toplam tutarıdır. Nakit Tahsilat: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan nakit tahsilat tutarıdır. Çek ve senet Tahsilat: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte çek ve senet ile yapılan tahsilat tutarıdır. Gün Sonu Borç Bakiye: İlgili satırdaki carinin parametreler ekranından girdiğiniz tarihteki gün sonu borç bakiyesidir. Bu tutar; gün başı borç bakiye+satış tutarı- (nakit+çek tah.+iade fat.) formülüyle hesaplanır. Yeni Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle kesilen en son fatura üzerinden uygulanan Iskonto yüzdesidir. Durağan Cariler Raporu (045710) Durağan cariler raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın dökümünü alacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde sizden, raporu almak istediğiniz carileri, durağan cariler raporunda baz alınacak gün sayısını girmeniz ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini seçmeniz istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, incelenecek gün sayısı alanına 30 sayısını girmelisiniz). İlgili parametreler girildikten sonra durağan carileriniz listelenecektir. Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen cari firmaların kod ve isimleri, borç-alacak tutarları, bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih, döviz cinsi ve hareket görmediği gün sayısı yer alır. Aktif Cariler Raporu (045730) Durağan carilerin aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde hareket gören aktif carilerinizin listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50...vb gün içinde hangi cari firmalarınızın hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz. İncelenecek gün sayısı girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket gören aktif carilerinizin kod ve isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler ve son hareket tarihinin içinde bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını görüyorsanız, ilgili cari firma en son 2 230

231 gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını görüyorsanız, cari firmanız içinde bulunduğunuz günde hareket görünmüştür. Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) Carilerinizin yıllık (rapor aldığınız ana kadar olan) cirolarının, dönem cirolarının, bakiyelerinin, kendilerine tanınan kredi tavanlarının ve gösterdikleri teminat ve ipotek tutarlarının listelendiği rapordur. Bu raporu almadan önce, carilerinize ait kod aralığı veya kod yapısı kriterlerini verebilir, raporda yer alacak ciro ve bakiye bilgileri için baz alınacak en son hareket tarihini girebilirsiniz. Ardından yapacağınız döküm yeri tercihinden sonra dökümünüz karşınıza gelecektir. Şimdi dökümünüzde yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim. Kodu: Raporunuza dahil olan carilerinizin kodları bu alanda yer alacaktır. Adı: Raporunuza dahil olan carilerinizin isimleri bu alanda yer alacaktır. Yıllık Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinizin, parametreler ekranından girdiğiniz tarihe kadar olan toplam ciroları bu alanda yer alacaktır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir. Dönem Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinize içinde bulunduğunuz dönemde yaptığınız toplam satış tutarıdır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir. Bakiye: İlgili satırdaki carinizin şu andaki borç bakiye tutarıdır. Yıllık Ciro Bakiye (%): İlgili satırdaki carinizin yıllık ciro bakiye oranıdır. Kredi Tavanı: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden yapılan girişlere göre hesaplanan kredi tavanı tutarıdır. Krd. Tavanı Bakiye (%): Bu alana, ilgili satırdaki carinizin kredi tavanı ile bakiyesi karşılaştırılarak bulunan değerin yüzde hali gelecektir. Açık Tanınan Kredi: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen açık tanınan kredi tutarıdır. Banka Teminat Mektubu: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve carinizin verdiği banka teminat mektubu tutarıdır. Gayrimenkul İpoteği: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve carinizin yaptırdığı gayrimenkul ipotek tutarıdır. Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat tutarlarıdır. Ortak Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ortak kefalet tutarıdır. Şahsi Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen şahsi kefalet tutarıdır. 231

232 Teminat Senetleri: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden teminat senetleri tutarıdır. Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat tutarlarıdır. Kredi Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında kredi limitine dahil edilen tutarların toplamıdır. Risk Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında risk limitine dahil edilen tutarların toplamıdır. Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) Bu rapor bakiyeleri tanımlı dönemler bazında ayrı ayrı listelemektedir. Eğer KUR9000 den dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu raporu aldığınızda, carilerinizin bakiyeleri aylar bazında listelenecektir. Programa girdiğinizde, dönemsel bakiye durumlarını görmek istediğiniz carilerinizin kod aralığı veya kod yapısını girip, raporunuzu hangi döviz cinsi bazında alacağınızı seçmeniz gerekir. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda; carilerinizin kod ve isimleri, dönem başı bakiyeleri ve her bir döneme ait bakiyeleri yer alır. Taksit Durum Raporu (049953) Series 9000 ürünlerinde, KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden taksitli satışlar için geçeri olan ödeme planlarını ilgili tanımlayıp, bu ödeme planları doğrultusunda taksitli satışlar yapabilmekte, SATIŞ modülünün Kartlar/Cariler/Taksit Kartları bölümünden de taksitli satış yapılan carilerin durumları incelenebilmektedir. Bu rapor, carilerinize yapılan peşin ve taksitli satışları, dönemlere göre ve alınan ödemeler ve kalan borçlar itibariyle listelemektedir. Programa girdiğinizde her zamanki gibi parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapor için girilebilecek parametreler, raporda dahil edilecek carilere ait kod aralığı ve/veya kod yapısı girişi ile sorumluluk merkezi girişidir. Eğer belirli sorumluluk merkezinden yapılan peşin ve taksitli satışları listelemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi kodu alanına ilgili girişi yapınız. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır. Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir. Ödeme Günü: İlgili satırdaki carinin kartından girilen ve tercih ettiği ödeme günüdür. Başka bir ifade ile carinin ödemelerini ayın kaçıncı gününde yapmayı tercih ettiğidir. Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cariye tanınan kredi tavanıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Parametreler ekranından sorumluluk merkezi seçimi yaptıysanız, biraz sonra açıklayacağımız hareketlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. 232

233 Bundan sonraki alanlarda, ilgili satırdaki carinizin dönemlere göre nakit borcu, taksitli borcu, alınan ödeme ve kalan borcu yer alır. Nakit borç alanında carilere yapılan peşin satış tutarları olacaktır. Taksitli borç alanlarında ise, KUR9000 den tanımlanan ödeme planları ile yapılan taksitli satışlara ilişkin borçlar yer alır. Carilerden ilgili dönemlerde alınan ödemeler alınan ödeme kolonu altında, (nakit borç+taksitli borç)-alınan ödeme formülü ile hesaplanan kalan borç ise kalan borç kolonunda yer alacaktır. Toplam Borç: İlgili satırdaki carinin bütün dönemler itibariyle olan nakit ve taksitli borçlarının toplamıdır. Toplam Ödeme: İlgili satırdaki cariden bütün dönemlerde alınan ödemelerin toplamıdır. Bakiye: Toplam borç ve toplam ödeme alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Başka bir ifade ile bu alandaki rakam, ilgili carinin size olan bakiyesidir. Eğer bakiyenin önünde eksi (-) işareti görülüyor ise, bu carinin görülen rakam kadar alacağı var demektir. Son Yapılan Tahsilata/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750) Bu rapor ile carileri firmalarınızın parametreler ekranından belirleyeceğiniz incelenecek gün sayısı parametresine bağlı olarak, tahsilat ya da ödemelerine ilişkin en son gerçekleşen hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuzu aktif ve durağan cariler olarak sınırlayabileceğiniz gibi her ikisine göre de alabilmeniz mümkündür. Ayrıca raporunuzda girdiğiniz gün sayısına bağlı olarak hareketli olan ya da olmayan carileriniz de dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu erkanda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağını belirtmenizdir. Bu belirleme pek tabi ki ekranınızın sıralama şekli alanındaki tercihinize bağlı olarak şekillenecektir. Ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile de raporunuzu istediğiniz kriterlere göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu buton hemen hemen tüm raporlarımızda mevcuttur. Biz şimdi sizlere, bu raporun oluşmasında temel olan parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışacağız. İncelenecek Cariler: Raporunuz size incelenecek cari tipleri olarak üç seçenek sunacaktır. Bunların neler olduklarını, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden görebilirsiniz. Eğer bu alandaki tercihiniz Durağan cariler ise raporunuzda belirli bir süre zarfında hiç işlem görmemiş olan carileriniz dikkate alınacaktır, eğer tercihinizi aktif cariler olarak belirtirseniz bu durumda da hareket gören yani işlem hacmi olan cari firmalarınız listelenecektir, Eğer raporda hem aktif hem de durağan carilerinize ait bilgilerin yer almasını istiyor iseniz bu durumda bu alandan hepsi seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Hareket Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza tahsilat ve ödeme seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alandaki tercihinize göre raporunuz, carilerinizin tahsilat veya ödemelerine ilişkin bilgilerini listeleyecektir. İncelenecek Gün Sayısı: Bu parametre, ekranınızın incelenecek cariler parametresinin Durağan olarak belirtilmesi durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen raporunuzda durağan cariler için baz alınacak gün sayısını girmenizdir. (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını girmelisiniz). Gün sayısı girildikten sonra raporunuz durağan carileriniz için listelenecektir. 233

234 Hareketi Olmayan Cariler: Hareketi olmayan carilerinizin dökümünü almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Dökülsün, istemiyorsanız Dökülmesin seçeneğini işaretlemelisiniz. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız tercihler doğrultusunda; carilerinizin kodu, adı, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler, eğer hareket görmemişlerse cari kartlarının açıldığı tarihler, hareket görmediği gün sayısı, en son hareket gördüğü evrakın tipi ve cinsi, evrak seri ve sıra numarası ile meblağı yer alır. Satış Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden değişik içeriklerde hareket, satış ve karlılık raporları alacaksınız. Şimdi satış raporlarını daha yakından inceleyelim. Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak, hem stok hem de istenilen grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Bu bölümde yer alan programlar, özellikle ana grup ve alt grup tanımlamaları yapmış olmanız durumunda, gerçekleşen ve hedeflenen değerleri ve devir hızlarını miktarsal ve finansal olarak detaylı bir şekilde karşılaştırmanıza imkanınız verecektir. Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550) Bu rapor ile stoklarınızın her türlü tutarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Yukarıda, stok hareket tutarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan) de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz parametreler aşağıda açıklanmıştır; Sıralama Şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini kod seçerseniz, raporunuz stok kodlarına göre listelenir. Sektör kodu seçerseniz, sektör kodlarına göre listelenir. Ancak bu raporda otomatik olarak gelecek olan sırlama şekli ana gruptur. Stoklarınızı ana ve alt gruplara ayırdı iseniz, raporunuzda bu tanımlamalar baz alınarak hazırlanan bazı bilgiler de göreceksiniz. Örneğin dönem hedef satış, gerçekleşen yüzde, dönem ortalama mevcut planlanan ve dönem ortalama mevcut gerçekleşen yüzde gibi. Eğer sıralama şeklini ana gruptan farklı seçerseniz, bu bahsettiğimiz bilgiler raporunuzda yer almayacaktır. Bu arada, 234

235 biraz sonra açıklayacağımız rapor detay parametresinde grup toplamlarını da içeren bir seçim yapmanız gerekmektedir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Raporunuzun günlük başlıklı alanlarında (günlük satış, günlük sarf giren, günlük transfer giren gibi) bu alandaki tarihe göre miktarlar atanacaktır Depo: Raporunuzun hangi depo/depolardaki stoklar hareketleri baz alınarak hazırlanacağını bu alanda belirteceksiniz. Programa girdiğinizde otomatik olarak bütün depolar seçili durumdadır. Dilerseniz satır sonu butonunu tıklayarak, bir veya birden fazla depoyu rapordan çıkarabilir veya yeniden ekleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, ilgili depo satırındaki kutucuğu kliklemektedir. 235

236 Döviz Takip Tipi: Raporunuzun hangi döviz bazında listeleneceği bu alanda belirlenecektir (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra stoklarınızın hareket ve devir hızlarına ilişkin bilgileri içeren rapor dökümü ekrana listelenecektir. Dökümünüzde yer alan kolonlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Grup Kodu Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve...toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır. Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen hedef satış tutarı yer alacaktır. Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000 den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Dönem Kar: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın maliyetinin çıkarılması ile elde edilir. 236

237 Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak ifadesidir. Dönem Hedef Kar %: İlgili satırdaki grup veya gruba dahil olan stokların kartlarından girilen hedef kar oranlarıdır. Eğer stok karlılıkları depolara göre farklı tanımlanmış ise, bu durumda bu alanda parametreler ekranından seçilen depo için geçerli olan hedef kar oranı yer alacaktır. Dönem Kar % Sapması: İlgili satırdaki grup için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla gire toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen ortalama envanter değeri yer alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan parasal tutarıdır. Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan), gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için planlanan envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. 237

238 Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen siparişlerin parasal tutarıdır. Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlerde teslim alınacak siparişlerin parasal tutarıdır. Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, alt grup tanıtım kartından girilen ve ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir hızının ne olduğunu ifade eder. Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki rakam ile, ilgili satırdaki stok veya grubunun, o dönem için planlanan devir hızının gerçekleşip gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz. Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580) Bu rapor ile stoklarınızın her türlü miktarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Yukarıda, stok hareket miktarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan) de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz finansal devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Raporunuzda yer alan kolon açıklamaları ise aşağıda verilmiştir. Grup Kodu Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve...toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler 238

239 olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır. Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış miktardır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış miktarıdır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Günlük Sarf Çıkan - Dönem Sarf Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve sarf yoluyla (sarf çıkışı ambar fişi) çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Fire Çıkan - Dönem Fire Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve fire veren (fire çıkışı ambar fişi) toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman edilerek (stok virman fişi) çıkışı yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) miktarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman edilerek (stok virman fişi) girişi yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam miktarıdır. 239

240 Dönem Mevcut Ortalama: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama miktarıdır. Dönem Mevcut Plan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen ortalama miktar yer alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan miktarıdır. Dönem Mevcut Sapma %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama miktarı ile (dönem mevcut plan), gerçekte elinizde mevcut miktarın birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için planlanan miktarın gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen siparişlerin miktardır. Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlerde teslim alınacak siparişlerin miktarıdır. Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık net ciro/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları Satış raporları menüsünün bu bölümünden satın alma şartı bazında ve stok tanıtım kodlarına göre satış karlılık raporları alınacaktır. Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560) Bu rapor, ana grup, alt grup ve dilerseniz stok bazında satın alma şartlarıyla satış fiyatlarının karşılaştırıldığı karlılık raporudur. Bu raporda amaç; satın alma şartlarından kaynaklanan kârları listelemek, bunu hedeflenen kâr oranlarıyla karşılaştırarak sonuca varmanızı kolaylaştırmaktır. Bunun için öncelikle, raporunuzun hangi tarih aralığındaki satın alma şartları baz alınarak hazırlanacağını belirlemelisiniz. Daha sonra raporunuzun stok detaylarını içerip içermeyeceğini belirlemeniz gerekir. Raporunuzda sadece alt grup veya ana grupların karlılık durumlarını değil, tüm stokların karlılık durumlarını tek tek görmek istiyorsanız, parametreler ekranından stok detaylı alanını evet olarak seçmelisiniz. Sadece alt grup ve ana grupların değerleri sizin için yeterli ise, bu alandaki tercihiniz hayır olmalıdır. Son olarak raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu seçtikten sonra, stoklarınızın ilgili 240

241 tarihler arasındaki satın alma şartları bazında satış ve karlılık durumlarını içeren raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Stok-Grup Kodu, Stok Grup Kodu-İsmi: Stok detaylı rapor aldıysanız, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri yer alacaktır. Stoklar tek tek listelendikten sonra bağlı oldukları ana grup ve alt grup bazında satış ve karlılık durumları ayrıca raporunuzda yer alacaktır. Stok detaysız rapor aldıysanız, bu alanlarda stok kod ve isimleri değil, stokların bağlı olduğu ana grup ve alt grup kod ve isimleri yer alacaktır. Miktar: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların toplam miktarıdır. K.D.V Hariç Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların toplam tutarıdır. Bu tutarın içinde K.D.V. yoktur. K.D.V: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satış için tahsil edilen toplam K.D.V tutarıdır. K.D.V Dahil Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların K.D.V dahil toplam tutarıdır. K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti: İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların, K.D.V hariç satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır. K.D.V. Dahil Satın Alma Maliyeti:İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların K.D.V. dahil satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır. K.D.V Hariç Kar: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen K.D.V hariç toplam kâr tutarıdır. Bu alanda yer alan rakam, sadece parametreler ekranından girilen tarihler arasında elde edilen kardır. K.D.V hariç net kar; K.D.V. Hariç Satış Değeri - K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti formülü ile hesaplanır. Kar %: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen kar yüzdesidir. Hedef Kar %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar yüzdesi bu alanda yer alacaktır. Hedef kar stok tanıtım kartından girilmektir. Sapma %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar ile, o stoktan elde edilen (gerçekleşen) kar yüzdesi arasındaki fark, yani sapma oranıdır. Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561) 9000 serisinde stoklarınızın çok farklı özelliklerine göre satış ve karlılık durumlarını takip etmeniz mümkündür. Örneğin üretici firmalara, ait oldukları sektörlere, bulundukları reyonlara göre toplu olarak satış ve karlılık raporları alabilirsiniz. Bunun için yapılması 241

242 gereken 2 işlem vardır; birincisi, takip etmek istediğiniz bütün tanıtım kodlarının, Stok Modülü/Kartlar/Grup Tanıtım Kartları bölümünden tek tek tanımlanması, ikincisi de, her bir stoka ait bu tanıtım kodlarının stok kartından girilmesidir. Örneğin stoklarınızın satışlarını üretici firmalara göre ayrı ayrı toplamlar halinde görmek istiyorsanız, önce mallarını sattığınız bütün üretici firmaları grup kartları bölümünden tek tek programa tanıtacak, daha sonra da her stokun kartına giderek, bu stokun üretici firmasının hangisi olduğunu seçeceksiniz. Stokunuz hareket gördükçe, satış ve karlılık durumlarını da üretici firmalarına göre takip etme imkanınız doğacaktır. İşte satış raporları menüsünün bu bölümünden, tanıtım kodlarına göre satış ve karlılık raporları alacaksınız. Bu raporun içeriği, SATIN ALMA modülünde yer alan Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu ile aynıdır. Yalnız rapor sonunda, sizin parametreler ekranından seçtiğiniz tanıtım kodları bazında toplam değerler listelenecektir. Örneğin üretici firmalar bazında rapor aldıysanız, stoklarınızın satış ve karlılık durumları üretici firmalarına göre sıralı olarak listelenecek, bir üretici firmanın tüm stokları listelendikten sonra, bu firma için toplam değerler ayrıca raporda yer alacaktır. Tanıtım kodlarına göre satış ve karlılık raporu alabilmek için öncelikle sıralama şekli alanında satır sonu butonunu tıklamalı ve raporun hangi tanıtım koduna göre alınacağını seçmelisiniz. Daha sonra rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girmeli ve raporunuzda stok detaylarının yer alıp almayacağını belirlemelisiniz. Son olarak raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu belirledikten sonra, seçtiğiniz tanıtım kodlarına göre sıralı olarak stok gruplarının ve stoklarınızın satış ve karlılık durumları listelenecektir. Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları Bu menüyü oluşturan raporlar ile depolarınızdan gerçekleşen stok satışlarını hem miktar hem de finansal değerleri ile birlikte izleyebilecek, dolayısıyla depo satışlarınızı karşılaştırabilme imkanı bulacaksınız. Şimdi sizlere bu menüyü oluşturan rapor programlarını tek tek açıklamaya çalışalım. Miktarsal satış raporu (033900) Bu rapor depo satışlarınızı miktar bazlı olarak listeleyecektir. Böylece hangi depolardan, ne kadar miktarda stok satılmış sorularına anında cevap bulunabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod son kod veya kod yapısı alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Rapor detayı parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile tarama kod aralığı ve kod yapısı alanlarına ilişkin detaylı açıklama raporlar bölümünün başında verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylandırılmayacak, sadece bu rapora özel olan parametrelere geniş yer verilecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sizlere tek tek açıklamaya çalışalım. Depo: Bu alanda da sizden istenen satış miktarlarını listelemek istediğiniz depo yada depoları seçmenizdir. Bunun için yapılacak tek işlem satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz depoları seçmenizdir. Örneğin Merkez depodaki satışlarla Şube-depolardaki satışları karşılaştırmak istiyor iseniz bu alanda ilgili depoların başında yer alan kutucukları işaretlemeniz yeterli olacaktır. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belli tarih aralığında sevk edilen stokların listelenmesini istiyor iseniz bu alanlara tarih girişi yapmalısınız. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler doğrultusunda stoklarınızın kodu, adı ve hangi depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgileri ayrı ayrı listelenir. Finansal Satış Raporu (033950) 242

243 Bu rapor, stok satışlarınızı depolar bazında izleyebilmenize dolayısıyla hangi stok hangi depoda ne kadar tutarda satılmış sorularını cevaplamanıza yardımcı olacaktır. Böylece depolar arasındaki satış tutarlarını karşılaştırabilmeniz mümkün olacaktır. Programınızın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Miktarsal depo satış raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, önceki raporda satılan stoklar miktarları ile birlikte listeleniyorken, bu raporda finansal değerlerine göre listelenecektir. Finansal satış raporu için değişik parametre girişleri yapılabilir. Öncelikle Finansal hareketlerin listeleneceği stok kod aralığı veya kod yapısı girilir, Raporun hangi detaya göre listeleneceği seçilir, Raporda hangi depodan satışı yapılan stokların listeleneceği seçilir Raporda hangi tarih aralıklarındaki stok satışlarının yer alacağı belirlenir. Raporda baz alınacak döviz cinsi belirlenir. Raporunuz default olarak alternatif döviz cinsini baz almaktadır. En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi bir küçültme yapılıp yapılmayacağı belirlenecektir. Bu parametre değeri yüksek olan stoklarınızı küçük meblağlarda izleyebilmenize yardımcı olacaktır. Raporunuz küçült meblağı olarak size (bin, milyon, milyar, trilyon) seçeneklerini sunacaktır. Örneğin bu alandan 1000 seçeneği seçilirse finansal değeri olan bir stok, raporda olarak listelenecek dolayısıyla rapor değerleri daha rahat izlenecektir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra istediğiniz detaylar doğrultusunda raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda satışı gerçekleşen stokların kodu adı, satıldıkları deponun adı ve satıldıkları miktara karşılık gelen değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen mablağın değeri de belirtilerek listelenecektir. Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) Bu raporu, miktarsal ve finansal depo bazlı satış raporunun tek bir rapor halinde listelenmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani bu rapor ile kullanıcılarımız; stok satışlarının depolar bazındaki durumlarını hem miktar hem de bu miktarlara karşılık gelen finansal değerleri ile birlikte listeleyebileceklerdir. Parametre girişleri de diğer iki rapor ile aynıdır. Dolayısıyla bu rapor içinde sizden; Stok seçimi yapmanız, Raporu hangi detayda ve hangi depolar için listeleyeceğinizi belirlemeniz, Hangi tarih aralığındaki stok satışlarının baz alınacağını girmeniz, Finansal değerlerin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini ve En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi bir küçültme yapılıp yapılmayacağını belirlemeniz istenecektir. Parametre girişlerinizden sonra raporunuzda; satışı gerçekleşen stokların kodu-adı, hangi depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgiler, satıldıkları deponun adı ve satıldıkları miktara karşılık gelen brüt ve net tutar değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen meblağın değeri de belirtilerek listelenecektir. 243

244 Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) Bu rapor ile; hangi depolardan ne kadar miktarda stok satılmış, bu depolara ne kadar miktarda stok girişi yapılmış, transferle yani depolar arası sevk fişi ile depolara ne kadar miktarda stok girişi veya çıkışı yapılmış sorularına anında cevap bulabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarınızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod, son kod veya kod yapısı alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Unutmamalısınız ki rapor detayı parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ayrıca raporu hangi depolar için listeleneceğini ve hangi tarih aralığındaki stok satışlarının ile transfer işleminin baz alınacağını girmeniz gerekir. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler doğrultusunda stokların kodu, adı ve parametreler ekranından seçtiğiniz her bir depo için ilgili stokların satılan ve satın alınan miktarlarına ait bilgiler, depoya ait dönem başı stok miktarı ve depolardaki transferle giren ve çıkan miktarlara ait bilgiler depolar bazında ayrı ayrı listelenir. Satış Dağılım Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, satışlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) Satış dağılım raporları menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz carilere yaptığınız mal satışlarınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilere hangi stokların satışını yaptığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilere ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını, raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı öncelikle belirtmenizdir. Daha sonra size raporunuzu depo detaylı almak isteyip istemediğiniz sorulacaktır; eğer depo detaylı almak istiyorsanız ekranınızın depo detayı parametresini var olarak seçip bu parametrenin hemen altında yer alan depo alanından da depo veya depolarınızı seçmelisiniz. Depo detayı parametresi yok olarak belirtilirse imleciniz depo alanına geçmeden hemen listelenmeye başlayacaktır. Raporunuzda, carilere yaptığınız stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Eğer parametreler ekranından raporu depo detaylı almak istemeyi seçmişseniz, öncelikle parametreler ekranından seçmiş olduğunuz depoların adı, bunun hemen altında carilerinizin kodu, adı ve temsilci kodu ile sevk adres numarası varsa belirtilecek, hemen altında da ilgili depodan bu carilere satmış olduğunuz stoklar sıralanacaktır, bir diğer durumda raporu depo detaylı olarak istememişseniz raporunuzda depo bilgisi olmayacaktır. Her bir stok satırının ilgili kolonlarında da, satış miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra ilgili cariye sattığınız tüm stokların toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek, diğer carilerinize ait stok satış 244

245 bilgileriniz listelenmeye devam edecektir. Raporunuzun şekilsel olarak nasıl listeleneceğini belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neler ifade ettiğini anlatmaya çalışalım. Stok Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda seçtiğiniz carilere satışını yaptığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır. Satış Miktarı: Sattığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır. Satış Brüt tutarı: Sattığınız stokların brüt satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Satış Iskonto ve Satış Masraf: Stok satışlarınız sırasında ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise ilgili satış ıskontosu ve satış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Satış Net Tutarı: Sattığınız stokların satış brüt tutarından, satış ıskontolarının ve satış masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Miktar: Sattığınız stokların iadeleri yapılmış ise iade edilen miktarları bu kolonda yer alır. İade Brüt Tutar: İadesi yapılan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Iskonto ve İade Masraf: İade edilen stoklar için ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise, ıskonto ve masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır. İade Net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade ıskontolarının ve iade masraflarının çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Net Satış Miktarı: Stokların satış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net satış miktarı olarak yansıyacaktır. Net Satış Brüt Tutarı: Stokların satış brüt tutarları ile, iade brüt tutarları arasındaki farkları bu kolona net satış brüt tutarı olarak yansıyacaktır. Net Satış Iskonto ve Masraf Tutarı: Stokların satış ıskonto ve masraf tutarları ile iade ıskonto ve iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır. Net Satış Tutarı: Stokların net satış brüt tutarından, net satış ıskonto ve masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582) Satış dağılım raporları menüsünün ikinci programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi carilere sattığınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu program hangi cariye hangi stokları sattığınızı değil de, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak raporunuzu listeler. Bu programa girdiğinizde karşınıza çıkan parametreler ekranından sizden istenen, raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. 245

246 Raporunuzda, stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu stokları sattığınız carileriniz sıralanacaktır. Her bir cari satırının ilgili kolonlarında da, ilgili stoğu sattığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Bir stoğa ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer stokların alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Rapor başlıkları cari bazında satış dağılım raporu ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) Satış dağılım raporları menüsünün bu programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz stokları, seçeceğiniz rapor detayını baz alarak istediğiniz döviz cinsine göre, hangi depolardan satışının gerçekleştiğini miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu raporda sıralama türünüze bağlı olarak listelenecek detaylar farklılık gösterecektir. Şöyle ki, raporunuz depo sıralı olarak alındığında dökümünüzde öncelikle depolarınızın adı belirtilecek ve sonrasında bu depolardan satışı yapılan stoklar alt alta sıralanacaktır. Yani hangi depodan hangi stokların satıldığının cevabı bu seçimle alınabilir. Eğer rapor stok sıralı olarak listelenirse öncelikle stokların adı belirtilecek sonrasında da bu stokların hangi depolardan satıldığı alt alta sıralanacaktır. Tabi ki tüm bu detaylar da parametreler ekranından seçilen depolar ve stoklar baz alınacaktır. Raporunuzda stoklarınızın öncelikle satılan miktarı, bu satışların brüt tutarı, satışlarda ıskonto ve masraf uygulanmışsa Iskonto ve Masraf tutarı, bu bilgiler sonrasında ortaya çıkan Net satış tutarı, eğer bu satışlar sonrasında iadeler olmuşsa, iade edilen stokların miktarı, iade edilen miktarların Brüt Tutarı, İade Iskonto ve İade Masraf tutarı ile İade Net tutarı ayrı ayrı başlıklarda öncelikle yer belirtilecektir. Daha sonraki kolonlarda da satış ve iadeler sonrasında ki stokların net olarak satılan miktarı, bu miktarların Net satış brüt tutarı, Net Satış Iskonto ve Masraf Tutarı, Net Satış Tutarı ile KDV li olarak toplam satış tutarlarının sıralamasına geçilecektir. Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana ve alt grup kodlarını baz alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şeklini girmeniz istenir, zaten varsayılan olarak ana grup kodu seçilmiş durumdadır. Daha sonra dönemsel satış raporunda hangi tarihe kadar olan satışları listelemek istediğiniz sorulacaktır, döviz cinsini ve maliyet hesaplama şeklini de seçerek, rapor alma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; seçmiş olduğunuz sıralama şekline bağlı olan ana ve alt grup kodları listelenerek, Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net tutarları, stok miktarı ile net tutarı, genel toplam miktarı beraberinde net ve brüt tutarları yer alacaktır. Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) Bu rapor; stoklarınızın satış bilgisini, satışın yapıldığı cari bilgilerini ve stokların alt grup kodlarını baz alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şeklini girmeniz istenir, buradan tarama ilk-son kod ve tarama yapısını belirledikten sonra dönemsel satış raporunda hangi tarihe kadar olan satışları listelemek istediğiniz sorulacaktır ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini de seçerek, rapor alma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz 246

247 listelenecektir. Raporunuzda; satışın yapıldığı cariler ve ilgili stokların alt grup kodları listelenerek, Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net tutarları, genel toplam miktarı beraberinde net ve brüt tutarları da yer alacaktır. Yıllık Satış Raporu (032570) Her bir stoka ait satış miktar ve tutarlarının tanımlı olan dönemler ve istenilen depo yada depolar bazında listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden satış raporuna dahil edilecek stoklar için kod aralığı, isim aralığı veya kod yapısı kriterleri verebilir, sıralama şeklini seçebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu hangi depo ve stoklarınızın hangi döviz cinsini baz alarak listelemek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu ekranda son olarak sizden; raporunuzu hangi detayda alacağınızı seçmeniz istenir. Bunun için rapor detayı alanında satır sonu butonunu tıklayarak raporunuzun detay şeklini seçmelisiniz. Raporunuz detay şekli olarak size; sadece stok detayları, sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamları seçeneklerini sunacaktır. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu-İsmi: Raporunuzda yer alan stokların kod ve isimleridir. Satış Miktarı: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız ana kadar yapılan toplam satış miktarıdır. Stok Adedi: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız anda elinizde mevcut olan miktardır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için elinizde bulunmasını hedeflediğiniz miktardır. Hedef seviye stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilmektedir. Dönem Başı: İlgili satırdaki stokun dönem başında elinizdeki mevcut miktarıdır. Bundan sonraki alanlarda, çalışma dönemleri bazında stoklarınızdan yapılan satış tutarları ve miktarları yer almaktadır. Eğer KUR9000/Dönem Parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, çalışma dönemleri ay bazında olacaktır. Dolayısıyla da stoklarınızdan ay bazında ne kadar satış yapıldığını görebilirsiniz. Dönem parametreleri değiştirildiyse, bu alanlarda tanımlı olan her bir dönem içinde ne kadar satış yapıldığı görülecektir. Örneğin çalışma dönemleri 10 günlükse, satışlarınızı da 10 ar günlük dönemler bazında göreceksiniz. Mal Sevkıyat Raporu (036400) Bu rapor dilediğiniz tarihler arasında yapılan mal sevkıyatlarına ilişkin bilgileri içermektedir. Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Tarih: Mal sevkıyatları raporunuzun belirli bir tarihten itibaren yapılan sevkıyatlardan başlamasını istiyorsanız, bu alana ilk sevk tarihini girebilirsiniz. Son Tarih: Raporunuzun belirli bir tarihe kadar olan sevkıyatlarda son bulmasını istiyorsanız, bu alana son sevk tarihini girebilirsiniz. Personel Kodu: Sadece tek bir satış elemanının yaptığı sevkıyatları görmek istiyorsanız, ilgili personelin kodunu bu alana girebilirsiniz. 247

248 Parametreler ekranındaki girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda sevk edilen stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), sevkıyatı gerçekleştiren satış elemanının kodu ve adı, sevk miktarı, tarihi, sevk evrakının numarası, sevkıyat yapılan carinin kodu, adı ve tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge) bilgileri yer alır. KDV Durum Raporu (025550) Bu rapor ile, stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış hareketlerinize ilişkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeşitli seçenekler sunacaktır. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin başlangıç tarihleri ile bitiş tarihlerini girmenizdir. Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alış hareketlerine göre mi, satış hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak her iki seçeneği de işaretli olarak size sunacaktır. Bu aşamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır. Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriş hareketlerini mi, iade hareketlerini mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek şekilde seçilmiş durumdadır. Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir. Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaş vb. Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir. Evet KDV raporu ile ilgili parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamış olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV 248

249 hesaplarının hareketlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Alış, satış, alış iade, satış iade gibi. Bu açıklamalara karşılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır. Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır. KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Bu rapor ile kullanıcılarımız; stoklarına ilişkin tanımlamış oldukları her bir KDV oranının evrak genelinde hesaplanan KDV tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu, Bu tutarlara hangi tevkifat oranlarının uygulandığını, Uygulanan tevkifat oranlarına göre tevkifat tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu, Tevkifatlar sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarlarının toplamını parametreler ekranından belirleyecekleri kriterler doğrultusunda hem satış, hem alış, hem alıştan iade, hem de satıştan iade evrakları için ayrı ayrı başlıklar halinde inceleyebileceklerdir. Zaten bu rapor ile asıl amacımız KDV tutarlarına uygulanan tevkifat kesintilerinin dağılımını ayrı ayrı listeleyebilmenize imkan tanımaktır. Böylece tek bir ekrandan %18 KDV oranına ait KDV tutarı şu kadar, %26 oranındaki KDV tutarı şu kadar, bu tutar üzerinden şu tevkifatlar uygulanmış (2-3, 9-1, 1-2,1-3), tevkifat tutarları şu kadar, bu tutarlar doğrultusunda beyan edilmesi gereken KDV tutarı şu kadar diyebileceksiniz. Bunun yanı sıra raporunuz size tüm KDV oranlarınıza ait tutarlar ile tevkifat tutarlarınızın toplamda ne kadar olduğunun bilgisini de verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporunuzu Hangi tarih aralığındaki evrak hareketleri için listeleyeceğinizi seçmenizdir. Daha sonra sizden beklenen raporunuzda baz alınacak evrakları, alış/satış, normal/iade, açık/kapalı olma özelliklerine göre sınırlama getirip getirmeyeceğinizi belirtmenizdir. Yani raporunuzda hangi özellikteki evrakları baz alacağınızı seçmelisiniz. Bunun yanı sıra raporunuza evrak cinslerine göre sınırlama getirebilirsiniz. Sadece toptan ve perakende evraklarındaki tevkifat toplamlarının listelenmesini sağlayacağınız gibi tüm evrak cinslerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu tamamen bilgilerinizi hangi evrak cinsi için almak istediğinizle belirlenecektir. Ekrandan belirlenecek en son parametre ise, raporunuzda yer alacak tevkifat tutarlarının stoklarınızın hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir. Raporunuz da açıklama başlıklı kolonla birlikte, firmanızda uygulanan tüm KDV oranlarının yan yana başlıklar halinde yazıldığını göreceksiniz. Hemen sonrasında da açıklama başlıklı kolona, parametre ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda öncelikle alış evraklarınıza ait hareket detaylarına yer verilecektir. Yani ilgili evrakların tüm KDV oranları için toplam KDV tutarının ne kadar olduğu yazılacak. Sonrasında da KDV oranları üzerinden uygulanan tevkifat kesintilerinin ne kadar olduğu ve bu kesinti sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarı belirtilecektir. 249

250 Daha sonra da aynı bilgiler alıştan iade edilen evraklar için, satış evrakları için ve satıştan iade edilen evraklar için ayrı ayrı başlıklar altında sıralanacaktır. Genel Amaçlı Satış Raporları Genel amaçlı satış raporları tamamen paremetrik yapıya sahip finansal ve miktarsal satış değerlerini içermektedir. Parametrik yapıdan kastımız, rapor için baz alınacak stok durumlarının, rapora dahil edilecek stokların, finansal ve miktarsal rakamlara etki edecek satış kriterlerinin kullanıcılar tarafından tanımlanmasıdır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının finansal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun tutarlar yer alacaktır. Bu rapor genel amaçlı miktarsal satış raporu ile aynı mantıkta çalışır. Daha geniş bilgi için miktarsal satış raporuna başvurabilirsiniz. Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının miktarsal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır. Satış filtreleri 1 Satış filtreleri 2 Satış filtreleri 3 Satış filtreleri N Stok filtreleri Stok filtreleri Stok filtreleri Stok filtreleri N Programa girdiğinizde rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan yapılacak ilk giriş, genel amaçlı satış raporu için baz alınacak tarih aralığının girişidir. Daha sonra rapordaki değerlere etki edecek stok ve satış filtrelerinin tanımlamalarına geçilecektir. Ekranda da görüldüğü üzere raporda maksimum 18 adet satış filtresi, 999 adet stok filtresi tanımlama imkanı vardır. Şimdi stok filtreleri tanımlama ile açıklamalarımıza devam edelim; 250

251 Stok filtreleri tanımlama Bu buton tıklandığında karşınıza 1 den 20 ye kadar açıklama satırlarından oluşan bir pencere gelecektir. Bu pencereden önce tanımlayacağınız her bir filtre için bir açıklama satırı girecek (ki bu açıklama raporunuzda da yer alacaktır), daha sonra açıklamanıza uygun olan filtreleri tanımlamaya başlayacaksınız. Örneğin genel amaçlı miktarsal satış raporunuzda istediğiniz ilk detayın stok cinslerine göre satış miktarları olacağını düşünelim. Bu durumda yapacağınız ilk işlem, birinci açıklama satırına gelecek, raporun ilk satırında yer alacak değerlere ilişkin bir açıklama girmektir. Örnek; No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama 1- Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları Açıklamanızı girdikten sonra, bu açıklamaya uygun filtreleri tanımlamalısınız. Bunun için stok durum filtrelerinden yararlanacaksınız. F2 tuşu ile stok durum filtrelerine girip, stok cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayarak ticari mal kutucunu klikleyiniz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri penceresine geri dönünüz. İlk stok filtrenizi tanımlamış oldunuz. Şimdi raporunuz için belirlediğiniz ikinci filtre ne ise, o filtreye ilişkin açıklamayı ikinci satıra giriniz. Örneğin raporunuzda seri no bazında takip edilen stokların satış miktarlarını da ayrı bir satırda görmek istiyorsunuz. Bu durumda önce açıklamanızı girmelisiniz. No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama. 1- Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları 2- Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları Şimdi açıklama satırında iken F2 tuşuna basarak stok durum filtreleri ekranına geçmeli ve detay takip şekli satırında satır sonu butonunu tıklayarak seri no bazında takip kutucuğunu kliklemelisiniz. Böylece raporunuzun ikinci filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz. Raporunuzda özellikle istediğiniz bir detayın da ana sağlayıcıya göre satış miktarları olduğunu düşünelim. Bu filtreyi tanımlamak için yapılacak ilk işlem, ilgili satıra açıklamasını girmektir. No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama. 1 Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları 2 Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları 3 Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları 251

252 Şimdi açıklama satırında iken F3 tuşuna basarak stok kod filtreleri ekranına geçmeli ve ana sağlayıcı satırına inerek, kod yapısı kolonuna STC001 ana sağlayıcı kodunu girmelisiniz. Böylece raporunuzun üçüncü filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz. Evet, stok filtreleri penceresinden ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalıştık. Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere stok filtreleri stok durum (F2) ve stok kod (F3) olmak üzere iki ayrı pencereden tanımlanmaktadır. Şimdi bu pencerelerden stok durumlarını ve stok kodlarını daha detaylı olarak açıklamaya çalışalım Stok Durum Filtreleri (F2) Genel amaçlı miktarsal satış raporunuza stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız durumlarını dahil edebilir veya bu durumlara uyan stoklarınızı rapordan çıkarabilirsiniz. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarlarının yer almasını istiyorsanız, ticari mal haricindeki diğer stok cinsleri iptal edilmelidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Stok Kod Filtreleri (F3) Bu ekrandan stokların değişik tanıtım kodlarına ilişkin kriterler girilebilir. Örneğin alan açıklaması ana sağlayıcı olan satıra inip, raporunuza dahil edilecek stokları ana sağlayıcı kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. 252

253 Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70'e eşit ve bundan büyük, ANA99'a eşit ve bundan küçük olan stoklarınızın satış miktarları rapora dahil edilir. Aynı şekilde sektör kodu, üretici kodu, reyon, marka vb. tanıtım kodlarına da kriterler girebilirsiniz. Ana sağlayıcıdan başka raporunuzda stokların kayıt numaralarına, stok kodlarına, stok isimlerine, ana grup, ürün sorumlusu, üretici, reyon, sektör, marka, muhasebe, ambalaj, kalite kontrol ve alt grup kodlarına göre de filtreler kullanabilirsiniz. Bunların kullanım şekilde yukarıda verdiğiniz ana sağlayıcı örneği ile aynıdır. Satış filtreleri tanımlama Raporunuzda satış miktarlarını görmek istediğiniz stoklarınızı kod ve durum filtreleri ile tanımladıktan sonra, bu stokları satış cinslerine göre de filtreleme imkanınız vardır. Örneğin, stok filtrelerinde verdiğimiz bütün örneklerin geçerli olduğunu düşünerek, raporumuzu satış filtreleri ile şöyle şekillendirebiliriz. Stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan stoklardan sadece kod yapısı MUS34* olan carilere yapılan satışların dağılım miktarlarını raporumuza katabiliriz. Veya sadece seri numarası SAT olan faturalar ile yapılan satışların yine stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan stoklara göre dağılımını alabiliriz. İşte genel amaçlı miktarsal satış raporunun satış filtreleri butonu bu amaca hizmet etmektedir. Başka bir ifade ile, raporunuzu satış evraklarının seri numaralarına göre ve/veya satış yapılan carilere göre şekillendirmenize olanak vermektedir. Parametreler ekranında satış filtreleri satış filtreleri tanımlama butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Tıpkı stok filtrelerinde olduğu gibi açıklama satırı girerek filtreleme işlemine başlayacağız. Raporumuzda SAT seri numaralı faturalar ile yapılan satış miktarlarını görebilmek için, önce açıklamamızı girecek, daha sonra seri başlıklı kolonun ilgili satırına fatura seri numarası olan SAT ibaresini gireceğiniz. Eğer bu seri numaralı faturalar ile sadece belirli carilere yapılan satış miktarlarının raporumuzda yer almasını istiyorsak, bu durumda cari ilk, cari son veya cari kod yapısı kolonlarından ilgili olanına raporda dahil edilecek cari ilk kod, son kod veya kod yapısını girmeliyiz. Örnek: No Açıklama Seri Cari İlk Kod Cari Son Kod Cari Kod Yapısı 1 SAT seri, MUS34* SAT MUS34* 2 SAT seri, MUS06* SAT MUS06* Yukarıdaki satış filtresinin ilk satırında, seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS34* olan carilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz belirttik. 253

254 İkinci satırda ise, yine seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS06* olan carilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz tanımladık. Satış filtreleri tanımlandıktan sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. ALT+S tuşlarına basıldığında aynı zamanda genel amaçlı miktarsal satış raporu parametreler ekranına geri dönülecektir. Eğer tanımladığınız filtrelerden yararlanarak daha sonra rapor alacaksanız, bu durumda önce filtre sakla butonu yardımıyla fitrelerinizi kaydetmelisiniz. Daha sonra aynı filtreleri kullanmak için filtre yükle butonunu tıklayıp, filtrelere verdiğiniz ismi girmeniz yeterli olacaktır. Şimdi tanımladığınız stok ve satış filtreleri yardımı ile oluşturulacak olan raporunuzu almak için F2 tuşuna basınız. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz bir ekran gelecektir. İlgili seçimizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Giriş bölümümüzde de değindiğimiz gibi genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır. Şimdi stok ve satış filtreleri bölümlerinde verdiğimiz örneklerle oluşan genel amaçlı miktarsal satış raporumuzu inceleyelim. Açıklama SAT Seri, MUS34* SAT Seri, MUS06* Stok cinsi ticari mal olan stokların satışları Seri no bazında takip edilen stokların satışları Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları Örnek raporumuzun birinci satırının birinci kolonunda, stok cinsi ticari mal olan stokların SAT seri numaralı faturalar ile MUS34* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları görülmektedir. Birimci satırın ikinci kolonunda ise, ticari mal olan stokların SAT seri nolu faturalar ile MUS06* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Örnek raporumuzun ikinci satırında, detay takip şekli seri no olan stoklardan, SAT seri numaralı fatura ile MUS34* ve MUS06* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Üçüncü satır da aynı mantığa göre yorumlanmalıdır. Çoklu Seçimli Satış Raporları Bu bölümden reyon ve ana grup kodlarına göre satış raporları alacaksınız. Bu bölümdeki satış raporlarının diğerlerinden farkı, F10 pencerelerinde dilediğiniz kadar seçim yapabilmenizdir. Şimdi programları incelemeye başlayabiliriz. Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) Stoklarınız için stok tanıtım kartından reyon girişleri yaptıysanız, bu program yardımı ile dilediğiniz reyonlardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ilk olarak satış raporunuzun hangi tarih aralığındaki satışları kapsayacağını girmelisiniz. Daha sonra imleç reyon kodu alanına geldiğinde raporunuzda hangi reyon/reyonlardan yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili reyonları seçmelisiniz. Reyon seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Dökümünüzde ilgili reyon/reyonlardan yapılan satışların tarihleri, evrak ve belge numaraları, evrak tipleri ve cinsleri, satışın yapıldığı cari hesap kod ve isimleri, ilgili cari hesapların sektör, grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihleri, satış evraklarından girilen açıklama, satışı yapılan stokların kod, isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt 254

255 grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış miktarları, net fiyatları ve net satış tutarları yer alır. Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) Stoklarınız için stok tanıtım kartından ana grup kodları girdiyseniz, bu program yardımı ile dilediğiniz ana gruplardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Rapor parametreleri ve raporun içeriği reyon seçimli satış raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametreler ekranından reyon kodları değil, ana grup kodları girilecek, raporda da ilgili ana grup koduna sahip olan stokların satış bilgileri yer alacaktır. Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Raporlar bölümünün bu seçeneğinden firmanızda çalışan satış elemanlarınızın yaptığı satışları, eğer prim alıyorlarsa hak kazandıkları prim tutarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu elemanlarınızın satışlarını stok detaylı olarak da dökme şansınız vardır. Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920) Bu programdan satış elemanlarınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların toplam tutarını ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını listeleyeceksiniz. Satış elemanı prim raporu aşağıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra alınabilir; 1. FİNANS modülünün personel tanıtım kartı bölümünden ilgili satış elemanınızın eleman tipi satıcı eleman olarak tanımlanmış olması, bu elemanların satışlarından alacağı prim yüzde veya tutarının girilmiş olması, 2. Satış faturaları kesilirken, o satışı gerçekleştiren satış elemanının kodunun girilmiş olması gerekir. Yukarıda sıralanan girişler yapıldıktan sonra satıcı prim raporu alınabilir. Bunun için; prim raporunun alınacağı satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısını, hangi tarihler arasındaki satışlara ilişkin primlerin listeleneceğini girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra raporunuz hazırlanacaktır. Satış elemanı prim raporunda, ilgili satış elemanlarınızın kod ve isimleri, parametreler ekranından girilen tarihler arasında yaptıkları toplam satış tutarları ve yine bu tarihler arasındaki satışlarından almaya hak kazandıkları prim tutarları yer alır. Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910) Herhangi bir satış elemanınızın belirli tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarını, almaya hak kazandığı prim tutarını ve bu prim hakkını hangi stokların satışından elde ettiğini (yani satışını yaptığı stokları) listeleyen rapordur. Dökümün alınış şekli ve içeriği yukarıda açıklamaya çalıştığımız plasiyer prim raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporda satışı yapılan stokların kod ve isimleri de yer alır. Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) Satış elemanı prim raporları menüsünün bu programı, satış elemanlarınızın yaptıkları tahsilat üzerinden almayı hak ettikleri prim tutarlarını listelemektedir. Tabii ki prim tutarlarının yanı 255

256 sıra raporda nominal tahsilatları, bunların ortalama vadesi, fatura kapatan tahsilatları, sipariş avansları vb. bir çok detay bilgi daha yer almaktadır. Bu raporu alabilmeniz için, cari kartlarından, ilgili cari firmaların satış temsilcilerinin (satış elemanlarınızın) kodunu girmiş olmanız gerekir. Cari kartlarına satış temsilcilerinin kodu girildikten sonra, bu cari firmalara kesilecek satış faturalarının cari kodu alanına ilgili personelinizin kodu otomatik olarak gelecektir. Yapılan tahsilatlar da o temsilcinin kayıtlarına işlenecektir. Şimdi parametre girişlerinden başlayarak tahsilat üzerinden satış elemanı prim raporunu açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir parametre giriş ekranı gelecektir; Bu ekranda yer alan cari tarama kriteri ve filtreleri, tarama ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarına yapılacak girişler için Raporlar bölümüne başvurabilirsiniz. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Başlangıç Tarihi/ Bitiş Tarihi: Raporunuzda hangi tarih aralığındaki satışların baz alınmasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralığını giriniz. Hedef Kar Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin aşağıda gireceğiniz prim yüzdesi kadar prim alabilmesi için, hedeflenen kar yüzdesini bu alana giriniz. Kendi Tahsilatından Prim Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin yukarıda girilen hedef kar yüzdesi kadar ortalama kar elde ettiğinde, kendi tahsilatları üzerinden alacağı prim yüzdesini bu alana girmelisiniz. Genel Tahsilattan Prim Yüzdesi: Satış temsilcinizin genel tahsilatlardan alacağı prim yüzdesi bu alana girilmelidir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Raporunuza dahil edilen cari firmaların kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer grup detaylı rapor alıyorsanız, ilgili grup adını da bu kolonda görebilirsiniz. Cari Adı: Raporunuza dahil edilen cari firmaların isimleridir. Ciro: Parametreler ekranından girilen tarihler arasında, ilgili satırdaki cari firmaya yapılan satışların toplam tutarıdır. Temsilci İsmi: Cari detaylı bir rapor alıyorsanız, ilgili firmanın cari temsilcisinin ismini (satış elemanınızın ismini) bu alanda görebilirsiniz. Nominal Tahsilat: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki cari firmadan yapılan toplam tahsilat tutarıdır. 256

257 Ortalama Vade: Nominal tahsilatın ortalama vade tarihidir. Fatura Kapatan Tahsilat: Nominal tahsilat ile kapatılan faturaların toplam tutarıdır. Ortalama Vade: Kapatılan faturaların ortalama vade tarihidir. Faturaların Ortalama Vadesi: Faturaların ortalama vade tarihidir. Sipariş Avansları: Cariden yapılan nominal tahsilat, ilgili cariye yapılan satış tutarından (cirodan) fazla ise, aradaki fark sipariş avansı olarak bu alana yansıyacaktır. Sipariş Avanslarının Ortalama Vadesi: Sipariş avanslarının ortalama vade tarihidir. Verilen Çek-Senetler: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların toplam tutarı bu alanda yer alacaktır. Verilen Çek-Senetlerin Ortalama Vadesi: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların ortalama vade tarihini bu alanda görebilirsiniz. Reel Tahsilat Tutarı: Nominal tahsilatın, ortalama vade tarihindeki gerçek tutarıdır. Eğer cari firmaya verilmiş çek veya senetler varsa, bu çek veya senet tutarları nominal tahsilattan çıkarılır, buna göre ortalama vade tarihindeki reel tahsilat tutarı hesaplanır. Satış Ort. Kar. Marjı %: İlgili satırdaki cari firma veya gruba yapılan satışların ortalama kar marjı yüzdesidir. Başka bir ifade ile, bu satışlardan elde edilen ortalama kar yüzdesidir. Tah. Prim %: İlgili satırdaki cari firma temsilcisinin, parametreler ekranından girdiğiniz hedeflenen kar yüzdesi ve buna karşılık gerçekleşen kar yüzdesine göre tahsilatları üzerinden almayı hak ettiği prim yüzdesidir. Örneğin parametreler ekranından girilen hedef kar yüzdesi %70. Satış temsilcileriniz bu yüzdeyi tutturduklarında, kendi tahsilatlarından %2 prim almaya hak kazanacaklar. Ancak satışların ortalama kar marjı % Başka bir ifade ile, hedeflenen kar %70 iken, elde edilen kar % İşte bu alanda, hedef kar yüzdesine göre, satış temsilcinizin gerçek kar yüzdesi (satışların ortalama kar marjı) üzerinden almayı hak ettiği prim yüzdesi yer alacaktır. Hedef Kar Yüzdesi : 70 Kendi Tahsilatlarından Prim Yüzdesi : 2 Satışların Ort. Kar Marjı % : Bu verilere göre tahsilat prim yüzdesi şöyle hesaplanır; Satışların Ort. Kar Marjı % X Kendi Tah. Prim Yüzdesi / Hedef Kar Yüzdesi = Tah. Prim % X2 /70 =1.69 Tah. Prim: Reel tahsilata tahsilat prim yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan ve ilgili satış elemanınızın alacağı prim tutarıdır. Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) 257

258 Satış elemanlarınız yaptıkları satış tutarları üzerinden personel tanıtım kartından girilen yüzde ve/veya tutar kadar prim alabilecekleri gibi, her bir stok için ayrı ayrı stok kartından girilen oranlar nispetinde de prim alabilirler. Bu rapor, stok kartlarından her bir stok için girilen prim yüzdelerine göre satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları primleri dilerseniz stok detayları ile birlikte listelemektedir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Rapor parametreleri; ilgili satış elemanı kodunun girişi, satış tarih aralıklarının girişi ve raporda stok detaylarının yer alıp almayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Stok detaylı alınan prim raporunda, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, birimleri, kartlardan girilen prim oranları ve satış miktarları ayrıca yer alır. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda satış elemanınızın kodu ve adı, satışı yapılan stokların kod, isim- birim ve prim oranları, satış miktarları, K.D.V. hariç satış ciroları ve prim tutarları yer alır. Bu raporu stok detaysız aldığınızda satışı yapılan stoklara ilişkin detaylar yer almayacak, satış bilgileri tek bir satır halinde raporunuzda görülecektir. Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943) Satış elemanlarınızın dönemlere göre hangi stoklardan ne miktarda satış yaptığını listeleyen rapordur. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini belirlemeniz gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Rapor Detayı: Bu rapor satış elemanlarınızın yaptığı satış miktarlarını dönemlere göre ve stok bilgileri ile birlikte listelemektedir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuzun detay şeklini seçeceksiniz. Rapor detay şekli olarak sadece stok detayları, sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamlarını seçebilirsiniz. Satıcı İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzun hangi satış elemanlarının yaptığı satışları baz alacağını bu alanlarda belirleyebilirsiniz. Bu alanlar boş geçilirse, bütün satış elemanlarının yaptığı satışlar rapora dahil edilecektir. Dönem: Raporunuz satış miktarlarını 3 aylık dönemler bazında listelemektedir. Başka bir ifade ile raporunuzda, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçeceğiniz dönem ve bundan önceki iki döneme ait satış miktarları listelenecektir. Buna göre raporunuz için baz alınacak dönemi seçiniz. Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Satıcı Kodu - Adı: Rapora dahil edilen her bir satış elemanının kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Satıcı kod ve isimleri listelenmeden önce, bu kolonların hemen üstünde satışı gerçekleşen stokların kod ve isimleri yer alacaktır. Bundan sonraki kolonlarda 1.Dönem, 2.Dönem 12.Dönem şeklinde başlıklar göreceksiniz. Bu başlık isimleri, parametreler ekranından yaptığınız dönem seçimine göre değişecektir. Bu değişim, parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönemin ismi şeklinde olacaktır. Örneğin parametreler ekranından Kasım 2005 dönemini seçtiyseniz, raporunuzdaki başlıklar; 9. Dönem 10.Dönem 11.Dönem 258

259 şeklinde, Kasım ayından önceki iki dönemi de kapsayacak şekilde olacaktır. Dönem kolonlarının hemen altında, ilgili satış elemanınızın, ilgili stoktan ilgili dönemlerde yaptığı satış miktarları görülecektir. Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilat Raporu (035100) Bu rapor ile, stoklarınızın satışlarına ilişkin bilgilerini ve bu satışlar sonrasında yapılan tahsilatlarını satışı yapan satış elemanlarına göre listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, raporunuza dahil olacak satış elemanlarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve raporu alacağınız tarih aralığını girmenizdir. Bu girişler sonrasında döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda, satıcı elemanlarınızın kodu, adı, toplam alacağı, vadesi geçmiş bakiyeleri, satış toplamı, yapmış olduğu tahsilatların toplamı ile devreden alacak toplamı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) Bu raporda, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz satış elemanlarınızın, dilediğiniz tarihler arasında ve seçeceğiniz sorumluluk merkezlerine bağlı olarak yaptıkları toplam satış tutarlarını ve bu satışlar sonrasında kazandıkları prim tutarını sorumluluk merkezleri bazında listeleyebileceksiniz. Ayrıca raporunuzu stok detaylı olarak da görebilmeniz de mümkün olacaktır. Bunun için yapmanız gereken parametreler ekranında yer alan stok detaylı alanı evet olarak seçmenizdir. Yaptığınız parametre girişlerinden sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporun Satış elemanı (plasiyer) stok detaylı prim raporundan tek farkı, satışları sorumluluk merkezleri bazında listelemesidir. Yani raporunuzda, satış elemanlarınızın kodu, adı, satışın gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu, adı, satış elemanlarının yaptıkları toplam satış tutarı, eğer raporu stok detaylı alıyorsanız satışın gerçekleştiği tarih, satılan stoğun kodu adı ve satış miktarı ayrı ayrı başlıklarda listelenecektir. Yani bu raporda ek olarak sorumluluk merkezi başlığı yer alacaktır. Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Satış elemanı (plasiyer) raporları menüsünün bu bölümü stokların ana grup kodlarına göre listelenen raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941) Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana gruplara göre ve satışı yapan satış elemanlarına göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle parametre girişlerini yapmanız gerekir. Girilmesi gereken parametreler aşağıda açıklanmıştır; Satıcı Kodu: Raporunuzda özellikle tek bir satış elemanınızın yaptığı satışları listelemek istiyorsanız, bu alana ilgili satış elemanının kodunu girmelisiniz. Bu alan boş olarak geçilirse, bütün satış elemanlarınızın satış bilgileri rapora yansıyacaktır. 259

260 Ana Grup Kodu: Raporunuzda hangi ana gruba bağlı stokların satış bilgilerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilgili ana grup kodunu girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki satış bilgilerini içermesiniz istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son satış tarihlerini girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra ilgili ana grup koduna sahip olan stoklarınızın satış bilgileri listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Satıcı Kodu Adı: İlgili ana grup koduna sahip stokların satışını gerçekleştiren satış elemanlarınızın kod ve isimleri ile ana grup kodları bu kolonlarda yer alacaktır. Stok Kodu Adı: Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stokların kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Eğer bir stokun farklı satış elemanları tarafından gerçekleştirilen satışları varsa, o stokun kod ve isimleri her satış elemanının satırında tekrar yazılacaktır. Miktarı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından ne kadar satıldığını, başka bir ifade ile satış miktarını bu kolonda görebilirsiniz. B. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından hangi birim fiyattan satıldığı bu kolonda yer alacaktır. Top. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışlarının toplam tutarıdır. Raporunuzun bir satırında yer alan bilgileri açıklamaya çalıştık. Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stoklar, satışı yapan satış elemanları ile birlikte listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve miktar kolonunun altında stokların toplam satış miktarları (bütün satış elemanlarının yaptığı satışların toplamı), top. fiyat kolonunun altında ise toplam satış tutarları yer alacaktır. Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944) Ana grup bazında satış elemanı raporlarının ikincisi, satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları prim tutarını, satış yaptıkları ana gruplara göre ve dönemsel bazda listelemektedir. Şöyle ki; bu rapor alındığında, istenilen bir ana gruba bağlı satışlardan hangi personelinizin, hangi dönemde ne kadar prim almaya hak kazandığını listeleyebilirsiniz. Programa girildiğinde her zamanki gibi rapor parametrelerinin girilmesi beklenir. Rapor parametreleri; rapora dahil edilecek satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısının girilmesi, prim raporunun hangi ana grup için listeleneceğinin seçilmesi ve raporun hangi dönemi kapsayacağının seçilmesi şeklinde özetlenebilir. Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra listelenecek raporunuzda şu bilgiler yer alır; ilgili ana grup kodu ve bunun hemen altında bu ana gruptan satış yapan satış elemanlarınızın kod ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönem itibariyle her bir satış elemanınızın almaya hak kazandığı prim tutarı. Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945) 260

261 Bu rapor, seçilen satış elemanlarının, seçilen ana gruba bağlı stoklardan hangi müşterilere, hangi tutarda satış yapıldığını listelemektedir. Raporu alabilmek için öncelikle parametreleri, özellikle ana grup kodunu girmelisiniz. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun müşteri kodu/adı başlıklı kolonunda önce ana grup kod ve isimleri ile satış elemanlarının kod ve isimleri, bunların hemen altında ilgili satış elemanının satış yaptığı müşterilerin kod ve isimleri yer alır. Müşterilerin bulundukları şehirler hemen yan tarafta görülecektir. Bundan sonraki kolonlarda, ilgili satış elemanının, ilgili ana gruptan ve ilgili müşteri firmaya yaptığı aylık gerçekleşen satış tutarı ve verilen ıskonto tutarı yer alır. Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013946) Ana grup bazında raporların sonuncusu, ziyaret takip kartından girilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Hatırlayacağınız gibi ziyaret takip kartında ziyaret edilen carilere ilişkin bilgi girişleri yapılmaktadır. Bu rapor size satış elemanlarının ziyaretleri ve bu ziyaretler sonucunda yapılan satış bilgilerini sunacaktır. Tabii ki raporda yer alacak bilgiler yine parametreler ekranından seçeceğiniz ana grup koduna sahip stoklar için olacaktır. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri özetlemeye çalışalım; Satıcı Kodu/Adı: Bu kolonda önce ana grup kod ve isimleri, bunun altında satış elemanlarınızın kod ve isimleri yer alır. Müşteri Adedi: Bu alanda, ilgili satırdaki satış elemanınızın ziyaret ettiği müşteri adedini göreceksiniz. Z. Ed. Nok: Satış elemanınızın ziyaretini tamamladığı müşteri adedi bu kolonda yer alacaktır. Daha sonra ilgili satırdaki satış elemanının ziyaret edeceği müşteri adedi, ziyaret edilen müşteri adedi, bu ziyaretler sonucunda mal alan ve mal almayan müşteri adetleri ve nakit, çek, açık hesap toplam cirolar, ciro toplamı ve gerçekleşen satış tutarları yer alacaktır. Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935) Personellerinize farklı ciro tavanlarına göre farklı oranlarda prim uygulamanız mümkündür. Bunu basamaklı prim olarak adlandırıyoruz. Basamaklı prim için öncelikle personel tanıtım kartı/basamaklı prim penceresinden satış elemanlarınız için ciro tavanlarını ve bu tavanlara kadar olan satışlara verilecek prim yüzdelerini girmelisiniz. Örneğin PER001 kodlu personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu ciroları gerçekleştirdiğinde alacağı prim yüzdelerini girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, 100 ve prim yüzdesi %2, ikinci ciro tavanı 250 YTL ve prim yüzdesi %4 olsun. Bu durumda ilgili personeliniz 100 YTL ye kadar olan satışlarından %2, 101 YTL den 250 YTL ye kadar olan satışlarından %4 prim alacaktır. Bu raporda personellerinizin yaptıkları satış tutarlarını ve bu tutarların hangi ciro tavanına denk geldiğini dolayısıyla ne kadar prim alacağını inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan basamaklı prim raporunu alacağınız personellerinize ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını ve rapora dahil edilecek satışlar için tarih aralığı kriterlerini girebilirsiniz. Parametre girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda personellerinizin kodu, adı, ilgili tarihler arasında yaptıkları satış ciroları, hak ettikleri prim tutarları ayrı kolonlar halinde yer alacaktır. 261

262 En Çok Satılan Ürünler Satış raporları menüsünün bu seçeneği, satış miktarına ve kar oranına göre en çok satılan ürünleri listeleyen programlardan oluşmuştur. Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) Parametreler ekranından seçilecek tarih aralığında ve yine parametreler ekranından seçilecek depo için en çok satılan ürünlerin satış miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu raporu sadece en çok satılan ürünler olarak değil, stok hareket cinslerine göre çeşitlendirerek de alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak seçildiğinde, en çok fire veren ürünler, sarf olarak seçildiğinde en çok sarf edilen ürünlerin raporunu alabilmek mümkündür. Şimdi rapor için girilebilecek parametreleri açıklamaya çalışalım. Hareket Cinsi: Raporunuzu sadece en çok satılan ürünleri listelemek için alıyorsanız, bu alanı enter veya tab tuşu ile geçebilirsiniz. Eğer raporunuza stokların satış miktarlarının yanı sıra fire, sarf, sayım gibi çıkışlarının da dahil edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden raporda dahil edilecek çıkış hareket cins/cinslerini seçmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun belirli tarih aralığındaki satışları kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun belirli bir depodan gerçekleşen satışları kapsamasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak depoyu seçebilirsiniz. Döviz Takip Tipi: Raporda yer alacak satış tutarlarının hangi döviz cinsi bazında listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini (anaalternatif-orijinal) seçebilirsiniz. Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, stokların satış fiyatları, ilgili tarih aralığındaki toplam satış miktarları, toplam satış tutarları ve baz alınan depodur. Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411) Bu rapor ile de parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında, stoklarınızın hareket cinslerine (Satış/Alış) bağlı olarak, istediğiniz depo ve istediğiniz döviz cinsine bağlı olarak (ana, alternatif, orijinal) en çok satışı yapılan ürünlerinizi beden ve renk detaylı olarak büyükten küçüğe doğru listeleyecektir. Böylece hangi beden ve hangi renkten daha fazla stok satıldığını görebileceksiniz. Bu raporun bir önceki rapor olan Satış miktarına göre en çok satılan ürünler raporundan tek farkı stokları beden ve renklerine göre detaylandırmasıdır. Dolayısıyla raporunuzun son kolonlarında stoklarınız için, beden detayı ve renk toplamı kolonları yer alacaktır. Bunun için parametre girişlerini ve rapor başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bir önceki rapor programı açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) 262

263 Parametreler ekranından seçilecek dönemde, istenilen depo için ve istenilen maliyetlendirme şekline göre en çok satılan ürünlerin kar oranlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış fiyatları, ilgili dönem için net satış tutarları, seçilen maliyetlendirme şekline göre bulunan net maliyetleri, elde edilen kar ve baz alınan depodur. Alternatif Seçimli Sipariş Alternatif seçimli sipariş raporları ile, stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız dilediğiniz grubu bazında alınan, sevk edilen ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleme imkanı bulacak, kırılım parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi alternatif seçimli raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600) Stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması gereken tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. cins, 2.alt. model, 3. alt. renk, 4. alt. beden). Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş analizinde, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri listelenecektir. Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin içinde siyah (syh), bej (bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını varsayalım. Bu durumda, renk alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne kadarını sevk ettiğinizi ve bu renk kodundaki stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın hangi bedenlerinden ne kadar 263

264 sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek siparişlerin ne kadar olduğunu listeleyebilirsiniz. Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek, analizi nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan girilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna ilişkin her bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. Parametreler ekranına da girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin açıklamalarımızda, diğer raporlardan farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır. STOK KODLARI PT101BEJ36 PT101BEJ38 PT101KHV36 PT101KHV38 PT101LCT36 PT101LCT38 PT101SYH36 PT101SYH38 Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında yer alan 3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar 264

265 verdik. Renk kodları, stok kodumuzun 6-8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile, renk kodundan önce 5 dijitlik bir kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda, seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer alacaktır. Stok kodlarının hemen altında ise, 'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş' ibarelerini göreceksiniz. Bu sütunun hemen yanında olan 'toplam' sütununda ise, ilgili stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş bulunduğunu toplam miktarlarıyla yer alacaktır. Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) Kırılım parametreli sipariş raporları; stoklarınızın daha önce verdiğiniz kırılımlar bazında alınan sipariş durumlarını listelemektedir. Kırılım kavramına ilişkin daha geniş bilgi için Evraklar/Alınan Sipariş/Alternatif Seçimli veya KUR9000/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümlerine başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur. Şimdi, bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) Kırılım parametreli sipariş raporlarından ilki ile, sadece tek bir stokunuza ait alınan siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Sipariş Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak alınan siparişlerini listelemek istediğiniz stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz stok kodları listesinden yapabilirsiniz. Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cari hesaptan alınan siparişte son bulmasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinizden alınan siparişleri dökümünüze dahil etmek istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz. İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili stokunuzdan alınan siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor 265

266 başlıklarının açıklamalarına geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek istiyoruz. STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6-8 dijit) ve beden (9-10 dijit) olarak tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin alındığı cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap isimlerinin hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda önce sipariş alınan cari firmanın kodu daha sonra stoklarınızın ilk kırılımları yer alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen stokun renklerine ilişkin açıklamalar yer alacaktır. 'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2. kırılım 'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer alacaktır. Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar sipariş alındığını görebileceksiniz. Bir cariden alınan siparişler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer carilerin siparişleri listelenecektir. Raporunuzun en sonunda yine kırılım parametreleri olarak toplam alınan siparişler listelenecektir. Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız alınan sipariş raporundan tek farkı, raporunuzu birden fazla cariden aldığınız, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili programa girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri açıklamaya çalışalım. Stok İlk Kodu: Bu alana, kırılım parametreli alınan sipariş raporunu listelemek istediğiniz ilk stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok Son Kodu: İlgili raporunuza dahil edilecek son stokunuzun kodu bu alana girilmelidir. Stok Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili stoklarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz. 266

267 Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerde son bulmasını istiyor iseniz, bu alana ilgili son cari hesabınızın kodunu girmeniz gerekmektedir. Cari Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren carilerinizden aldığınız siparişlerinizi raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya kod yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan alınan siparişler kırılım parametreli olarak listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda olduğu gibidir. Bu yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. Ancak ilk stokunuza ilişkin değerleri inceledikten sonra, bir sonraki stokunuza ilişkin bilgileri ekrana getirebilmek için, ekranınızın alt tarafında yer alan sonraki stok grubu mesajını seçmeniz gerektiğini hatırlatalım. Karşılaştırma Raporları Özel raporlar bölümünün bu bölümünden farklı içeriklerde karşılaştırma raporları alacaksınız. Şimdi bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım. Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) Karşılaştırma raporlarından ilki, stoklarınıza ait birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım bilgileri satış şartları ve satış (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak tanımaktadır. Rapor hazırlanırken, sadece satış şartı olan stoklar dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda satış tarihleri, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, satış yapılan cari firmaların kod ve isimleri, satış şartı evraklarının numaraları, satış evraklarının numaraları (irsaliye, fatura gibi), stokların satış şartındaki net birim fiyatları, satış evrakındaki net birim fiyatları, satış şartı evrakı ve satış evrakındaki birim fiyatlar arasındaki fark, satış şartı evrakındaki tutarlar, satış evrakındaki tutarlar, tutarlar arasındaki fark tutarı ve son olarak satış şartı ve satış evraklarındaki ödeme planları yer alır. Satış Şartları Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320) Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı, satış şartı bilgileri ile, cariden iade evraklarındaki bilgileri listelemektedir. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda stoklarınızın 267

268 satış şartı evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satış şartı ve satış evrakları arasındaki tutarsal farkları bu raporda yan yana görebilirsiniz. Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) Bu rapor, alınan siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve teslimatları karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve teslimat bilgileri listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve tarih sınırlarını belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan parametre girişlerini yapıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; alınan sipariş evraklarının tarihleri, sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş cinsleri, sipariş alınan cari firmaların kod, isim, kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, sipariş alınan stokların kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, alınan sipariş miktarı, her bir stokun birim fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim edilen) sipariş miktarı, kalan (teslim edilecek) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim edilen süre, teslimat evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi ve tutarı ile varsa vade farkı tutarı yer alır. Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990) Cari tanıtım kartı ekranından tanımladığınız her cari için, Ciro hedefleri butonunu tıklayarak dönemler bazında hedeflediğiniz satış tutarlarını (ciroları) girebilmeniz mümkündür. Böylece hangi cariye hangi dönemde ne kadarlık satış yapmayı planladığınızı programa tanıtabileceksiniz. Bu rapor ile de, carileriniz için tahmini olarak belirlediğiniz satış tutarları ile gerçekleştirdiğiniz satışların karşılaştırmasını yapabilecek ve girdiğiniz parametreler doğrultusunda hedeflediğiniz satış cirolarının ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ne kadarını gerçekleştiremediğinizi ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi cariler için ve hangi dönemler arasında alacağınızı belirtmenizdir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz dönemler arasında hareket görmeyen yani satış yapmadığınız carilerinizin de yer almasını istiyor iseniz hareketsiz cariler raporlansın parametresini mousenuzla işaretlemeniz ( ) yeterli olacaktır. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, satış ciroları hesaplanırken stokların vergilerinin dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Raporunuzda varsayılan olarak vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmaktadır. Eğer cirolarda vergilerin dikkate alınmasını istemiyor iseniz ekranınızda yer alan ciro hesabında vergi dahil parametresinin seçilmişlik işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda seçtiğiniz carilerinizin kodu, adı, raporu hangi dönemler için alıyorsanız ilgili dönemlerin adı ve hemen altlarında da o dönem için hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satışların tutarı ve her ikisi arasındaki fark tutarı yer alır. 268

269 Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340) Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı ile carilerinize düzenlediğiniz teklifler doğrultusunda bu tekliflerin hangilerinin ya da teklif evraklarından girilen stokların ne kadarının siparişe dönüştüğünü listeleyebileceksiniz. Kısacası, carilerinize düzenlediğiniz teklif evraklarının ne kadarının dikkate alınarak siparişe dönüştüğünü veya dönüşmediğini bu rapordan görebileceksiniz. Mesela 10 tane X stokunu lira olarak teklif verdiğinizi düşünelim. Daha sonra bu teklif evrakından yararlanarak (Shift+F5 tuşu yardımıyla) sipariş evrakı düzenlediğimizi varsayalım. Fakat sipariş evrakında 10 adetlik teklif yerine 12 adet X stokunu olarak sipariş aldığımızı düşünelim. İşte bu rapor, verdiğiniz teklif evrakları ile bu evraklar için düzenlediğiniz sipariş evraklarını karşılaştıracak ve evraklar arasındaki birim fiyat farklılığını, fark tutarlarını ve fark miktarlarını görebilmenize yardımcı olacaktır. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz ve teklif evraklarından siparişe dönüşenleri listelemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu girişleri yapıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda teklifi yapılan stoklarınızın ve carilerinizin kodu-adı, stoklarınızın teklif evrağındaki tarihi, evrak numarası, miktarı, birim fiyatı, tutarı ve sipariş evraklarındaki tutarsal farkları bu raporda yanyana görebilirsiniz. Hal Bu bölümden hal satış bordrosu ve Satın Alma Modülü/Hal Faturası bölümünden yapılan girişler baz alınarak hazırlanan mal giriş beyannamesi listelenecektir. Hal Satış Bordrosu (039890) Bu program hal satış faturaları ile yapılan satışların dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle hangi tarih aralığındaki satışlar için bordro listelemek istediğinizi girmelisiniz. Daha sonra kuruluş programından girdiğiniz rusüm yüzdesi ilgili alana otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda hal satış faturalarının numaraları (satış fişi no alanında), satışın yapıldığı cari kodu ve adı, satış yapılan stokların kodları, kap adedi, daralı kilosu, safi kilosu, ana grup kodları, navlun tutarı, toplam KDV tutarı, birim fiyatı, toplam tutarı yer alır. Mal Giriş Beyannamesi (039895) Hal menüsünün bu programı, konsinye giriş irsaliyesi ile hale girişi yapılan malların dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde mal giriş beyannamesi için tarih aralığını ve belge numarasını girmeniz istenir. Bu girişler yapılıp döküm yeri seçildikten sonra, girilen tarihler arasında hale giren mallara ilişkin beyanname listelenecektir. Eğer belge numarası girdiyseniz, sadece o belge numaralı konsinye giriş irsaliyesi ile hale giren mallar listelenecektir. 269

270 Dökümünüzde cari firmanın adı, konsinye irsaliyenin evrak numarası, hale giren stok adedi, stok cinsi ve hale giriş tarihleri yer alır. Bu dökümdeki bazı alanların (döküm defter no, kabın tahmini kilo gibi) şu an için herhangi bir fonksiyonu yoktur. Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) Bu program stok hareket özetlerini haftalık olarak listelemektedir. Şöyle ki; parametreler ekranından girilecek tarih aralığında (tarih aralığı default olarak 1 haftalık zaman dilimi ile gelir) stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan miktarlar listelenecektir. Bu rapor için girilmesi gereken en önemli parametre tarih aralığıdır. Tarih aralığı da içinde bulunduğunuz günden geriye doğru bir haftalık dilimi kapsayacak şekilde otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından girilen tarih aralığında stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan miktarlar yer almaktadır. Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) Bu rapor ile amacımız, ticaret borsasına verilmek üzere hazırlanacak borsa beyannamesine ait bilgilerin dökümünü listeleyip, kullanıcılarımızın bu rapordan yola çıkarak beyannamelerini eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalarına yardımcı olmaktır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem beyannameyi Hangi carilere hangi tarihler arasında ve hangi stok grubundan yapılan satışlar için düzenleyeceğinizi, Stoklarınızın hangi birimini baz alacağınızı ve Minimum ne miktarda satılan stoklara yer vereceğinizi belirtmenizdir. Ticaret borsası beyannamesi ile belirli miktarın üzerinde satılan mallar bildirildiğinden programlarımızda ilgili miktarın alt limiti 200 olarak belirlenmiştir. Parametre girişlerinizi tamamlandıktan sonra raporunuz beyannameniz için gerekli olan her bilgiyi ayrıntılarıyla sunacaktır. Faturanın hangi tarihte hangi cariye düzenlendiği, ilgili carinin vergi numarasını, adres bilgisini, satışı yapılan stokun kodunu, adını, birim fiyatının ne kadar olduğunu, satılan miktarını ve bu miktara karşılık gelen tutarının ne kadar olduğunu size listeleyecektir. Yapılacak en son işlemse rapordaki bilgilerin ticaret borsası beyannamesine manuel olarak girilip ilgili kuruma verilmesidir. Analizler Bu bölümde yer alan analiz programları ile, satışlarınıza yönelik istediğiniz detayları kullanarak bilgilerinizi analiz edebileceksiniz. Şimdi her bir programın nasıl çalıştığını ayrı ayrı inceleyelim. Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında gerçekleştirmiş oldukları stok ve hizmet satışlarını bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki 270

271 Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar stok ve hizmet satışının yapıldığını, Satışların hangi carilerle ilişki olduğunu, Hangi depolardan hangi stok satışlarının gerçekleştiğini Ürün sorumlularının kimler olduğunu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar satış yapıldığı gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabi ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için stok ve hizmet satışlarınızı analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında satışlarınızın ana ve alternatif dövize göre tutarları, bu tutarlar için ıskonto uygulanmış ise ıskontoların ana ve alternatif döviz cinsinden tutarlarının ne kadar olduğu ve satılan stok ile hizmetin miktarı ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık, tarih ve stok-hizmet başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da bu müşterilere hangi stok ve hizmet satışının yapıldığı bilgisi ile satışların aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve müşteri gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin stok ve hizmet satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. 271

272 Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit yada yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) Günümüzde işletmeler için, bilginin en doğru ve en hızlı şekilde harmanlanıp analiz edilebilmesi, gelişim sürecinin en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. İster kendi işletmeniz, isterseniz de ilişkili olduğunuz diğer işletmeler için, verimliliğin artırılmasında bu durumun göz ardı edilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda programlarımıza eklenen ve sürekli geliştirilmekte olan analiz küpleri ile kullanıcılarımız; işletmelerine ait verilerden yola çıkarak, analizlerini geniş bir 272

273 perspektifte değerlendirebilme imkanına sahip olacaklardır. Çünkü esnek bir yapıya sahip olan küplerimiz; kullanıcılarımızın sistemlerinde depolamış oldukları verilere ulaşmalarına ve bu verileri istedikleri şekillerde işleyebilme özgürlüğü sunmaktadır. Kullandıkça ne kadar ayrıcalıklı ve de özel analizler gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz. Bu program ile kullanıcılarımız satış faturalarını, düzenlemiş oldukları carilerle ilişkilendirecek ve istedikleri tarih aralığındaki aylık ve haftalık olarak satışlarının durumunu inceleyebileceklerdir. Programın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için satış faturalarını analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında satış faturalarınızın sadece ana ve alternatif dövize göre değerlerinin ne olduğu bilgisi ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinin hangi detaylardan oluştuğunu belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta ve aylık başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da bu müşterilere yapılan satış bilgilerinin aylık ve haftalık gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır.. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve müşteri gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin 273

274 istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında carilerden almış oldukları siparişleri, Onay parametresinden ilgili seçenekleri seçerek onaylı, onaysız veya tüm siparişleri baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki; Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar siparişin teslim edildiği, Siparişlerin hangi carilerden alındığı, Hangi depolardan, hangi stok siparişlerinin alındığı, Alınan siparişlerin cinsinin ne olduğu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar sipariş alındığı gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu 274

275 sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için alınan siparişleri analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Daha sonra da Onay parametresinde yer alan seçeneklerden; Tüm siparişler, sadece onaysızlar, sadece onaylanmışlardan birini seçerek siparişlerin onay durumuna göre listelenmesini sağlayacaksınız. Bu belirlemeler sonrasında alınan siparişlerinizin miktarları, tamamlanan-vazgeçilen miktarları, teslim edilen-kalan tutarları vb. ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, alınan siparişleri hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından cari, teslim tarihi, teslim ayı ve teslim haftası başlığını ekranınıza dikey olarak, stok ismi başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına stoklarınızın, hemen altında da bu stokların hangi carilerden siparişi alındığı ile siparişlerin aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Bu analiz ekranına ait genel özellikler için Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz kübündeki (030200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Satış-Tahsilat Analizi (046110) Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağınız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih aralığında incelemeye aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine geçilecektir. Cari kod yapısının bu ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır. Örneğin bu alana MUS* girişi yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını listelerken aynı zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır. 275

276 Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir. Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat yapıldığı, tutar olarak bu satıra çıkacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğu bu alana yansıyacaktır. Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Tahsilat Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilatların ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğudur. Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir. Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur. Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Fatura Ortalama Valör: Bu alanda girilen tarihler arasında kesilmiş olan tüm faturaların ortalamaları alınarak hesaplanan ortalama valörü yer alacaktır. 276

277 Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz. Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa basmanız yeterli olacaktır. Cari Vade Farkı Özeti (046710) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine sonraki cari, çıkış ve dök seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını ilgili tablonun dökümünü almak içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. 277

278 Günlük Hareket Analizi (046410) Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir. Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Bu analiz programı ile, parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz satıcı firmalarınızın istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen her bir hareket cinsinin toplam borç ve alacağa oranı ile bu hareket cinslerinin ortalama vadesini satıcılar bazında dökebileceksiniz. Bu program çalışma şekli ve içerik olarak Satış-tahsilat analizi ile hemen hemen aynı özellikleri içerir. Aralarında ki en önemli fark, bu raporun satıcılarınıza ilişkin hareketleri her bir satıcınız için ayrı ayrı listeliyor olmasıdır. Yani bir satıcıya ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer satıcıların hareketlerinin listelenmesidir. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak satıcılarınız ile bu dökümü hangi tarih aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz satıcı tarama kriteri ve filtreleri butonu için Raporlar/satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda yer alan sorumluluk merkezleri butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin basına (.) işaretini koyacaktır. Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla ilgili girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir. Analizinizde parametreler ekranından belirlediğiniz satıcılarınızın gerçekleştirdiği hareketlerin cinsi (toptan fatura, nakit, müşteri çeki vb.), bu hareket borç hareketi ise, ana döviz cinsine göre borç toplamı, ilgili borç hareketinin ortalama vadesi, bu hareket alacak hareketi ise bu durumda ilgili hareketin ana döviz cinsine göre alacak toplamı ile ortalama vadesi ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Dökümünüzün son kolonların da ise borç ve alacak toplamlarına ilişkin hareketlerin alternatif döviz cinsine ve orjinal döviz cinsine göre toplamları yer alacaktır. Tahsilatların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (46450) Bu analiz programı ile, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz cari firmalarınızın, istediğiniz tarihler arasında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen tahsilat hareketlerinin bankalara ve kasalara göre dağılımlarının nasıl olduğunu listeleyebileceksiniz. 278

279 Bu raporda carilerinize ilişkin hareketler her bir cariniz için ayrı ayrı listelenecektir. Yani bir cariye ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer carilerin hareketlerine geçilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak carileriniz ile bu dökümü hangi tarih aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu için Raporlar/Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda yer alan sorumluluk merkezleri butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin başına (.) işaretini koyacaktır. Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla ilgili girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir. Analizinizde parametreler ekranından belirlediğiniz carilerden gerçekleşen tahsilatların hangi banka yada kasa ile ilişkili olduğu kasaların ve bankaların kodu, adı, tahsilat tutarı, döviz cinsi, bu tutarların alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarları ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) Bu rapor ile gün bazında KDV li ve KDV siz olarak takip edilen stoklar için ne miktarda fatura kesildiğini ve bu miktara karşılık KDV matrahının toplamı ile KDV tutarının ne kadar olduğunu görebileceksiniz. Örneğin gün içinde 20 tane, KDV si olmayan stoklar için fatura kesildiğini düşünelim. Programınız öncelikle size ilgili günü belirtecek, sonrasında da bu günde 20 adet KDV siz faturanın kesildiğini ve bu faturalara ait KDV matrahının genel toplamını belirtecektir. Aynı şekilde KDV li takip edilen stoklar içinde döküm alınabilecektir. Çünkü raporunuz KDV li fatura tutarları ile KDV siz fatura tutarlarını ayrı ayrı listeleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla diğer tüm raporlarımızda da olduğu gibi, kullanıcılarımız bu rapor içinde parametre girişleri yapacak ve listelenecek bilgileri kendisi belirleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda hangi stoklara ilişkin KDV durumlarının yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarına size uygun girişleri yapmalısınız. Ekranda gördüğünüz Stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama kod aralığı ve kod yapısı alanları kitabınızın raporlar bölümünün başında detaylı olarak verilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar anlatılmayacaktır. Biz direk bu rapora özel parametrelerin açıklamalarına geçeceğiz. İlk Tarih/Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen, raporunuzda hangi tarih aralığındaki faturaların baz alınacağını seçmenizdir. KDV Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza KDV'li fatura satırları ve KDV'siz fatura satırları parametrelerinden oluşan bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen raporunuzda KDV siz olarak takip edilen stok satışlarına ait faturaların mı yoksa KDV li olarak takip edilen stok satışlarına ait faturaların mı listeleneceğini belirtmenizdir. 279

280 Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizden sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda faturaların kesildiği tarih, o tarihte kesilen toplam fatura adeti, bu fatura adetine karşılık gelen fatura tutarlarının toplamı, eğer KDV li stoklara yönelik rapor alınıyor ise ilgili faturalardaki KDV tutarlarının toplamı ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Alınan sipariş dağılım analizi Bu menüde yer alan programlar ile almış olduğunuz siparişleri hem stok hem de müşteri dağılımlı olarak ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz stok gruplarından alınan siparişleri; siparişin alındığı cari firmalar, alınan sipariş miktar ve tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi, raporunuzda hangi stok gruplarından alınan siparişleri görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin alınan siparişleri görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta gördüğünüz pencereden girebilirsiniz. Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında F2 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuşa bastığınızda karşınıza, tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, ilgili stokların hangi tarihten itibaren gerçekleşen alınan siparişleri içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, ilgili stokların hangi tarihe kadar olan alınan siparişleri içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat veya açılış tarihine göre) ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından, hangi cari firmalardan sipariş alındığını (başka bir ifade ile ilgili stok siparişi alınan cari firmaların kodlarını) görebilirsiniz. Cari Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından siparişi alınan cari hesaplarınızın (carilerinizin) isimleri yer almaktadır. Cari adından sonraki alanlarda ilgili carinin sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alır. Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carilerinizden siparişi aldığınız miktar bu alanda yer alacaktır. Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carilerinizden alınan toplam siparişin parasal miktarı yer alacaktır. 280

281 Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan alınan sipariş miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariden tüm stok gruplarından alınan siparişlerin toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariden tüm stok gruplarından alınan siparişlerin toplam tutarı yer alacaktır. Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330) Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz cari gruplarından alınan siparişleri; siparişi alınan stokların miktar ve sipariş tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde hangi cari gruplarından alınan siparişlerin dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Birden fazla cari hesap grubuna ilişkin alınan sipariş dağılımlarını görebilmek için, cari hesap kod yapılarını alt alta girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında, stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizinde olduğu gibi tarih sınırları başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenen, biraz önce kod yapılarını girdiğiniz cari hesaplarınızdan hangi tarihten hangi tarihe kadar alınmış olan siparişlerinizi görmek istediğinizi belirlemenizdir. Cari dağılımlı verilen sipariş dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat veya açılış tarihine göre) ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz cari gruplardan, hangi stoklardan sipariş alındığını (stok kodlarını) bu alanda görebilirsiniz. Stok Adı: İlgili cari gruplarından siparişi alınan stokların isimleridir. Miktar: İlgili satırdaki stokların, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk cari grubundan alınan sipariş miktarıdır. Değer: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk cari grubundan alınan siparişlerin parasal tutarıdır. Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, diğer cari gruplarından aldığınız siparişlerin miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Toplam Miktar: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplarından alınan siparişlerin toplam miktarı yer alacaktır. 281

282 Toplam Değer: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari hesap grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplarından alınan siparişlerin toplam tutarları yer alacaktır. Listeler Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satış kart ve evraklarından girilen bilgilerin dökümlerini alacaksınız. Kartlar Listeler menüsünün bu bölümünden, cari ve stok kartlarından girilen bilgilerin listeleri alınacaktır. Cari hesaplar SATIŞ modülünüzün cari kartları bölümünden girilen sabit bilgilerin toplu olarak listelendiği, etiket dökümlerinin alındığı, mutabakat mektuplarının düzenlendiği ve hesap kapama işlemlerinin listelendiği bölümdür. Cari Fihristi Dökümü (041830) Bu program ile, cari firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Cari fihristi alabilmek için fihristte yer alacak cari firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını ve fihristin sıralama şeklini seçmeniz gerekir (Bkz.Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, carilerinize ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Fihristinize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra cari fihristiniz listelenecektir. Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari firmalarınızın adres bilgileri bu bölümden listelenecektir. Bu fihriste yer alan her bir kolon, cari tanıtım kartının adresler penceresinden girilen bilgilerden alınmıştır. Yani listenizde kod aralığı ya da kod yapısını girdiğiniz carilerinizin kodu, adı, adres numaraları bu numaraya karşılık gelen adres bilgisi ve telefon numarası gibi detayları yer alacaktır. Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Bu bölümden cari firmalarınızın yetkili bilgilerine ilişkin bilgileri listelenecektir. Bu bilgiler tamamen Satın alma/cariler/cari Hesap yetkilileri bölümünden yaptığınız girişlerden oluşmaktadır. Yani yetkili fihristinde yer alan her bir kolon, yetkili tanıtım kartından girilen bilgilerden alınmıştır. Programa girdiğinizde sizden sadece cari firma yetkililerine ilişkin sıralamanın koda göre mi yoksa isme göre mi olacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre fihristiniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan kolonlarla için Satın alma/cariler/cari Hesap yetkilileri bölümünden yararlanabilirsiniz. Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) 282

283 Bu bölümden, cari tanıtım kartından girmiş olduğunuz cari firma adreslerine ilişkin etiket dökümü alacaksınız. Etiket dökümü için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Dökümünüzü cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Döküme dahil edilecek carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, etiketleri dökülecek cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için adres etiketleri dökebilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak adres etiketi dökülecek cari firmaların ilk ve son kod kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, adres etiketlerini dökeceğiniz cari firmaların kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB

284 Basılacak Adet: Bir cari firma için kaç adet adres etiketi basılacak ise bu alana ilgili sayıyı giriniz. Yan Yana Etiket Adedi: Bu alanda etiket formunuza yan yana kaç etiket basılacağı belirtilecektir. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır olacağını bu alana girmelisiniz. Etiket Kolon Sayısı: Bir etiketin kaç kolondan oluşacağı bu alana girilmelidir. Dökülecek Adres: Her bir cariniz için birden fazla adres girilebileceğini biliyorsunuz. Bu alanda sizden istenilen, carilerinize ait birden fazla adres girişi yapılması durumunda, hangi adrese ilişkin etiket dökümü alacağınızı seçmenizdir. Etiket dökümünü ya ilk girilen adres için ya bütün adresler için yada sizin bir sonraki alandan seçeceğiniz adrese göre alabileceksiniz. Dolayısıyla bu alandaki tercihinizin Seçilen adres olması durumunda imleciniz Adres No alanına gelecek ve sizden müşteriniz için tanımladığınız adreslerden hangisinin döküleceğini seçmeniz beklenecektir veya 5 adres gibi. Seçili Cariler: Etiket parametrelerinin tarama kodları alanlarına giriş yaptıysanız, basılacak etiketlerin sadece bu kodlar arasında kalan carileri mi, yoksa bütün carileri mi kapsayacağını bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Unvan-Cadde-Sokak-Posta Kodu-İlçe-İl-Ülke: Etiket dökümünde başlangıç ve bitiş kodlarını ya da kod yapısını verdiğiniz cari firmalarınıza unvanlarına, adreslerinde yer alan cadde-sokak veya posta kodlarına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, (örneğin ilgili kodlar arasında kalan ve unvanları AŞ ile başlayan cari firmaların etiketlerini dökmek istiyorsanız), bu alanlara ilgili sınır değerleri girebilirsiniz. Telefon Bilgilerini Yaz: Etiket dökümünde cari firmalarınızın adres kartından girilen telefon bilgilerinin listelenmesini istiyorsanız bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Aksi taktirde bu parametre zaten hayır olarak işaretlenmiştir. Sayfa Atlama: Tarama ilk-son-yapısı döküldükten sonra yazıcının sayfa atlamamasını istiyorsanız, bu parametreyi hayır olarak işaretlemelisiniz. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna basarsanız ekranınızın alt tarafında; Çıkış Devam şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer etiket dökümünden vazgeçtiyseniz çıkış seçeneğinin üzerinde ENTER tuşuna basmalısınız. Etiket dökümü almak istediğinizden eminseniz ve yazıcınız da hazırsa, bu durumda devam alanına gelerek ENTER tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız vermiş olduğunuz kodlar arasında kalan cari firmalarınıza ilişkin etiketleri listeleyecektir. Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Bu bölümden cari firma yetkilisi olarak tanımladığınız kişiler adına özel günlerde (bayram, evlilik yıldönümü, doğum günü, yeni yıl vb.) kişiye özel etiket dökme imkanına sahipsiniz. Programın çalışma şekli ve içeriği cari adres etiketleri ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek 284

285 fark; cari adres etiketleri bölümünde mevcut cari firmalarınızın adres etiketlerini, burada ise tanımladığınız yetkililer için kişiye özel yetkili etiketlerini dökebilme olanağınızın olmasıdır. Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Bu program ile, birden fazla cariniz için o günkü borç ya da alacak bakiyelerini içeren mutabakat mektubu tanzimi yapılacak ve mutabakat mektubunun yazıcıdan dökümü alınacaktır. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen mutabakat mektubu alacağınız cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısını, girmenizdir. Cari kodu girişinizden sonra, aşağıda detaylı olarak açıklayacağımız parametre girişlerini yaparak mutabakat mektubu yazdırabilirsiniz. Mutabakat Tarihi: Bilgisayar sisteminizden alınan ve içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alanda yer alacaktır. Seçtiğiniz cari firmaların bakiyesi bu tarih itibariyle mektupta yer alacaktır. Eğer mutabakat tarihi ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi Gün/Ay/Yıl formatında yapınız. Dosya Adı: Dosya adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sizin bu aşamada yapmanız gereken, sadece enter tuşuna basarak bir alt satıra geçmektir. Dökülecek Adres: Seçtiğiniz cari firmaların birden fazla adresi olduğu düşünülerek, bu alanda mutabakat mektubunun hangi adrese gönderileceği seçilmelidir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Tüm Hesaplar, Bakiyesi Olanlar, Borç Bakiyeli Alacak Bakiyeli, Kapalı hesaplar, Çalışılmayan hesaplar seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, kod aralığı yada kod yapısını girdiğiniz cari firmalardan hangi hesap durumunda olanlar için mutabakat mektubu döküleceğini seçmenizdir. Alacak bakiyesi olanlar için mi, borç bakiyesi olanlar için mi? gibi. Döviz Cinsi: Mutabakat mektubundaki tutarın hangi döviz cinsi bazında olmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini seçiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, mutabakat mektubunda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Mrk.: Carilerinize yönelik düzenleyeceğiniz mutabakat mektuplarının sorumluluk merkezi bazında olmasını istiyor iseniz bu alandan sorumluluk merkezi seçimi yapmalısınız. Bu alandan seçilecek Srm merkezinim adı dökümünüzde faks numarasının hemen altında yazılacaktır. Yazışma parametreleri girildikten sonra mutabakat mektubu yazıcıya gönderilecektir. Eğer bu mektuplar ilgili carilere mail yada faks aracılığı ile gönderilecekse öncelikle ekranınızın alt bölümünde yer alan E-Posta Faks gönderim butonu tıklamalıdır. (Tabi ki bunun için carilerinizin tanıtım kartlarından adreslerinin ve faks numaralarının girilmiş olması gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz.) Bu işlem sonrasında karşınıza Cari Yazışma 285

286 Gönderim İşlemleri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen mektup gönderim tipini (e-posta, faks, e-posta yada faks), carilerinizin faks ya da adresleri yoksa ilgili mektupların yazdırılıp yazdırılmayacağını, ve faks yolunu girmenizdir. Bu işlem sonrasında mektuplarınız, carilerinize seçtiğiniz gönderim tipine göre iletilecektir. Cari Hesap Kapama Listesi (044910) Satış modülünüzün kartlar menüsünde cari firmalar için hesap kapama programı yer alır. Bu liste, hesap kapama programından yapılan girişlerin dökümünü verecektir. Başka bir ifade ile, cari firmaların size olan borçlarının hangi evraklar ile hangi tarihlerde kapatıldığını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde öncelikle raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı veya kod yapısının girilmesi gerekir. Daha sonra sıralama şekli seçilmelidir. Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden sıralama şekli olarak borç sıralamalı seçeneğini tercih ederseniz, hesap kapama listesinde cari firmalarınızı borçlandıran hareketler (örneğin carilerinize kestiğiniz faturalar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih ettiğinizde ise cari firmalarınızı alacaklandıran hareketler (tahsilatlar) listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra hesap kapama listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre carilerinizi borçlandıran veya alacaklandıran evrak detayları da yer alacaktır. Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Bu program ile de cari firmalarınızın kapanmamış borç ve alacaklarına ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden, dökümünüzde yer alacak cari firmaların kod aralığı veya kod yapısı ile dökümünüzün sıralama şeklini seçmeniz istenecektir. Sıralama şekli olarak programınız size, 2 seçenek sunacaktır. Bu seçeneklerden tercihinizin borç sıralamalı olması durumunda, cari firmanızın kapanmamış borçlarına ilişkin hareketler (yani cari firmanızdan yapılmayan tahsilatlar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih edildiğinde ise cari firmanızın kapanmamış alacak hareketleri listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kapamamış hesap listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre cari firmalarınızın borç veya alacaklarına ilişkin kapanmamış hareketleri evrak detayları ile birlikte yer alacaktır. Stok SATIŞ modülünüzün stok tanıtım kartı bölümünden girdiğiniz bilgilerin toplu olarak listelendiği ve stok fiyat etiketlerinin basıldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan programlar, STOK Modülünde de aynı şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla kitabınızın STOK modülüne ayrılan bölümünde açıkladığımız stok dökümlerini burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Satış modülünüzün kartlar menüsünden, cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplamanıza olanak tanıyan cari grup tanıtım programı yer alır. Listeler menüsünün bu programı, tanımlı cari gruplarınızı kod, isim ve muhasebe kodları ile birlikte listelemektedir. 286

287 Bölge Fihristi Dökümü (041160) Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır. Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün Cari ziyaret takip kartı (41170) bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, cari ziyaret takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer alacak cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır. Evraklar Listeler menüsünün bu bölümünden, düzenlediğiniz satış evraklarının, sipariş fişlerinin, fiyat değişiklikleri evraklarının, irsaliyelerin ve faturaların dökümleri alınacaktır. Satış Şartları ( ) Satış şartı evraklarının evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak numarasına göre döküm alıyorsanız- karşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Tarih numarasına göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alan ilk ve son satış şartının tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra, satış şartları dökümünde stok detaylarının da yer alıp almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda ise satış şartları dökümünde stoklarınızın kod, isim, brüt satış fiyatı, teslim süresi, asgari miktarları da yer alır. Aksi taktirde dökümünüzde stoklarınızın kod ve isimlerini göremezsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra satış şartlarınız listelenecektir. Şimdi bu dökümü birlikte inceleyelim. Evrak No: Bu alana düzenlediğiniz satış şartlarının evrak numaraları gelecektir Tarih: İlgili satırdaki satış şartı evrakının düzenlendiği tarih bu alanda yer alacaktır. Belge No: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge numarası bu alana gelecektir. Belge Tarihi: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge tarihi bu alana gelecektir. Cari Kodu: İlgili satırdaki satış şartı evrakı, hangi cariniz için düzenlenmiş ise bu alana, o carinin kodu gelecektir. Cari Unvanı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlediğiniz carinizin cari tanıtım kartının unvan alanında yer alan bilgisi bu alana gelecektir. 287

288 Ödeme Planı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlerken müşterinizle anlaşarak belirlediğiniz ödeme planı bu alana gelecektir. Başlangıç Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alanda görebilirsiniz. Bitiş Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının son bulacağı tarihtir. Döviz: İlgili satırdaki satış şartının hangi döviz cinsi bazında düzenlendiği bu alanda yer alacaktır. Satır: İlgili satırdaki satış şartının kaç satırdan oluştuğunu, başka bir ifadeyle bu evrakta kaç stok için satış şartı bulunduğunu bu alanda görebilirsiniz. Stok Kodu-Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Brüt Satış Fiyatı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların brüt satış fiyatlarıdır. Teslim Süresi: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen teslim süresidir. Asgari Miktar: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen asgari satış miktarıdır. Net Satış Fiyatı: İlgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların toplam net satış fiyatıdır. Bu fiyatın içinde Iskonto ve masraf tutarları da yer alır. Yani stokların mal bedellerinden ıskontolar düşülür, masraflar bu bedellere ilave edilir ve toplam net satış fiyatı bu formülle hesaplanır. K.D.V. Dahil Net Satış Fiyatı: İlgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların k.d.v. dahil olmak üzere olan net satış fiyatıdır. Toplam Iskonto: İlgili satırdaki satış şartından yapılan ıskontoların toplam tutarı bu alanda yer alacaktır. Toplam Masraf: İlgili satırdaki satış şartı için uygulanan masrafların toplam tutarıdır. Toplam Net Satış Fiyatı: Raporda listelenen tüm satış şartlarındaki stokların net satış fiyatlarının toplamıdır. Toplam Satış Fiyatı: İlgili satırdaki carinize sattığınız stokun gerçek satış fiyatı bu alana gelecektir ve tüm satış şartlarındaki stokların satış fiyatının toplamı da alt satırda toplanmış olarak çıkacaktır. 288

289 Alınan Siparişler ( ) Alınan sipariş fişlerinin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bu yüzden üç dökümün parametre girişlerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra, dökümün içeriğini bir kez açıklayacağız. Evrak Numarasına Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. Eğer dökümünüzde alınan siparişlere ilişkin stok detaylarını da görmek isterseniz, bu durumda stok detaylı parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Eğer dökümünüzde sadece normal alınan sipariş fişlerinin, sadece konsinye alınan sipariş fişlerinin veya her ikisinin birden yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için evrak cinsi alanından ilgili seçimleri yapmanız gerekir. Bu ekrandan yapılacak en son işlemse, siparişlerin listeleneceği deponun seçilmesidir. Teslim Tarihine Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş teslim tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler evrak numarasına göre sıralı döküm ile aynıdır. Açılış Tarihine Göre Sıralı: Alınan siparişlerin, sipariş fişlerinin girişlerinin yapıldığı tarihlere (evrak tarihi) göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş evrakının tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler evrak numarasına göre sıralı döküm ile aynıdır. Döküm parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra alınan sipariş fişleriniz listelenecektir. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, siparişin cinsi (normal veya konsinye olarak), teslim tarihi, teslim türü, ödeme planı (peşin ya da 30 günlük gibi), sipariş alınan cari firmaların kod ve adları, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, ve bu sipariş fişinden girilen stokların birinci birime göre toplam miktarları (yani sipariş evrakından 2 satırlık bir giriş yapılmış ise bu satırlardaki stokların toplam miktarı bu kolona birinci birimden hesaplanıp yazılacaktır), sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa, teslim edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı, evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı, evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar yer alır. Alınan Proforma Siparişler ( ) Alınan proforma siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş alınan cari firmaların kod ve 289

290 adları, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı ve varsa özel kodlar yer alır. Alınan Şube Siparişleri ( ) Alınan şube siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), açıklama, alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa, teslim edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı ve toplam sipariş tutarı yer alır. Proforma Fiyat Değişikliği ( ) Bu bölümden, proforma fiyat değişikliği evraklarınızın evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre alınan dökümün içeriği arasında herhangi bir fark yoktur. Tek fark, parametre girişlerinde ve evrakların sıralama şeklindedir. Şimdi biz her iki döküme ait parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışalım; İlk Seri/Sıra No: Eğer dökümünüzü evrak no sıralamalı alıyor iseniz bu alana listeye dahil edilecek ilk proforma fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Bu alana da listeye dahil edilecek son proforma fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Eğer tarih sıralı döküm alıyor iseniz bu alanlara da listeye dahil edilecek proforma fiyat değişikliklerine ilişkin tarih aralığını girebilirsiniz. Evrak Detayı: Dökümünüzde, proforma fiyat değişikliğindeki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Eğer raporunuzun parametreler ekranında yer alan evrak detaylı alanını hayır olarak belirtmiş iseniz, raporunuzda yer alan başlıklar, proforma fiyat değişikliği evrakının evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, stokların fiyatlarının değişim tarihi ve saati, değişim nedeni (serbest, promosyon başlangıcı, satınalma şartı vb.), stokların hangi fiyatlarının değiştiği, ilgili evrakın kaç satırdan oluştuğu şeklinde olacaktır. Şayet bu parametre evet olarak seçilirse, bu başlıklara ek olarak ilgili evraktan girilen 290

291 stokların bilgileri de yer alacaktır. Bunları da stokların kodu, adı, eski fiyatı, yeni fiyatı, yeni satış fiyatı, yeni isk. kodu, yeni ödeme planı, eski satış fiyatı, eski döviz cinsi, eski isk. kodu, eski ödeme planı, fiyatlardaki değişim yüzdesi ve fark şeklinde özetleyebiliriz. Fiyat Değişikliği ( ) Bu bölümden fiyat değişikliği evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre alınan dökümün içeriği arasında herhangi bir fark yoktur. Tek fark parametre girişlerinde ve evrakların sıralama şeklindedir. Şimdi fiyat değişikliği evrakı dökümlerinde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım; Evrak No: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarıdır. Evrak Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının tarihleri bu alanda yer alacaktır. Belge No: Fiyat değişikliği evraklarının belge numarasıdır. Belge Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının belge tarihleridir. Değişim Tarihi-Saat: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih ve saattir. Değişim Nedeni: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının hangi nedenle hazırlandığıdır. Değişecek Fiyat: İlgili satırdaki satın alma şartıyla yapılan fiyat değişikliklerinin, stokların hangi fiyatlarını kapsadığını (1.Fiyat, 2.Fiyat gibi) bu alanda görebilirsiniz. Satır: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakıyla kaç stokun fiyatının değiştirildiği, yani evrakta yer alan stok sayısı bu alanda yer alacaktır. Eğer döküm parametrelerinin yer aldığı ekranda evrak detayı parametresini -evet- olarak seçtiyseniz, bu durumda yukarıda sıraladığımız kolonlara ek olarak, ilgili fiyat değişikliği evrakında yer alan stokların kod ve isimleri, eski ve yeni fiyatları, fiyat değişikliğinin yapıldığına ilişkin açıklama, yeni satış fiyatı-döviz cinsi-ödeme planı, eski satış fiyatı-döviz cinsi-ödeme planı, değişim yüzdesi ve eski ve yeni fiyatlar arasındaki farklar da listelenecektir. İrsaliyeler Bu bölümden, kesilen, gelen ve konsinye satış irsaliyelerinizin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak dökümlerini alacaksınız. Kesilen İrsaliyeler ( ) Kesilen irsaliyelerin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 291

292 Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı satış irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği cari firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Gelen İrsaliyeler ( ) Gelen irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programlara girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. 292

293 İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için gelen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası gelen (veya kesilen) irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade irsaliyelerinin mi, cariden gelen normal alış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan alış irsaliyelerini mi, perakende alış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evrak gelen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; gelen irsaliyelerin tarihleri, irsaliyeyi gönderen cari firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarıdöviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. 293

294 Konsinye Satış İrsaliyeleri ( ) Konsinye satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye satış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye satış yapılan cari firmanın kodu ve adı, konsinye olarak verilen stokların hangi depodan çıktığı, sevk tarihi, konsinye satışı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı. Faturalar Evrak listeleri menüsünün bu seçeneği, kesilen, gelen ve hal faturaların listelendiği bölümdür. Şimdi fatura dökümlerini incelemeye başlayalım. Kesilen Faturalar ( ) Kesilen satış faturalarının ve cariye iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade faturalarının mı, normal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık satış faturalarının mı, kapalı satış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf ve Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. 294

295 Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Satış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız döküm alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Not: Dökümü aldığınız ekrandaki Bağlantı menüsündeki Bağlantılı evrağı göster seçeneği yardımıyla ilgili fatura satırı üzerindeyken fatura evrağına otomatik olarak gidebileceksiniz. Gelen Faturalar ( ) Alış faturalarının ve cariden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade faturalarının mı, normal alış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf, Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya 295

296 hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Alış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları, (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız alış faturaları dökümü alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Not: Dökümü aldığınız ekrandaki Bağlantı menüsündeki Bağlantılı evrağı göster seçeneği yardımıyla ilgili fatura satırı üzerindeyken fatura evrağına otomatik olarak gidebileceksiniz. Hal Faturaları Cari (satıcı) firmalarınızdan gönderilen ve cari (müşteri) firmalarınıza kestiğiniz hal faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Kesilen Hal Faturaları ( ) Kesilen hal faturalarının ve cariye iade olarak kesilen hal faturaların evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk hal faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son hal faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hal faturalarının tarihlerini girebilirsiniz. 296

297 Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade faturalarının mı, normal hal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık hal faturalarının mı, kapalı hal faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Kesilen hal faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj, komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir. Gelen Hal Faturaları ( ) Gelen hal faturalarının ve cariden iade olarak gelen hal faturaların evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Gelen hal faturaları dökümü için girilebilecek kesilen hal faturaları ile aynıdır. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj, komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir. Teklifler ( ) SATIŞ modülünün Evraklar bölümünden cari firmalarınız için fiyat teklifleri hazırlanabilmektedir. Bu bölümden ise, girilen fiyat tekliflerinin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre olmak üzere iki farklı şekilde dökümleri alınacaktır. Teklif listeleri için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk teklifin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son teklifin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 297

298 İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek tekliflere ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Detayı: Dökümünüzde teklif evraklarındaki stok bilgilerinin (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: Teklif dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler evrak girişlerinden alınmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz; teklif evraklarının tarihleri, evrak numaraları ve belge numaraları, belge tarihleri, teklif verilen cari firmanın kodu, adı, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihi, teklif edilen ödeme planı, fiyat teklifinin geçerli olduğu tarih aralığı, döviz cinsi, teklif evrakından sorumlu olan personelin kodu -evrak detaylı döküm alıyorsanız- ilgili satırdaki teklif evrakının kaç satırdan oluştuğu, teklif edilen toplam stok miktarı, teklifte yer alan stokların kod, isim, kısa isim, ve barkodları, muhasebe grup kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, teklif edilen teslim süresi, her bir stokun asgari teklif miktarı, teklif edilen miktar, her bir stokun evraktan girilen veya seçilen alış fiyatı, bu teklif ile elde edilmesi hedeflenen kar oranı, alış fiyatının üzerine kar oranı uygulanarak elde edilen brüt tutar, net tutar (brüt tutar ıskonto +masraf), stokların döviz cinsi ve kuru, hareket döviz cinsi ve kuru, evrak ara toplamı, toplam vergi ve teklif tutarı yer alır. Satış listesi Listeler menüsünün bu bölümü farklı içeriklerde hazırlanan satış listelerine ayrılmıştır. Şimdi bunların neler olduklarını tek tek incelemeye çalışalım Aylık Satış Listesi (034100) Bu program, gireceğiniz tarih sınırları arasında ve istediğiniz depo/depolardan yapılan bütün satışlarınızı, seçeceğiniz maliyet hesaplama şekline göre tarih sırasında listelemektedir. Stoklarınızın satış tutarları ve maliyetlerini karşılaştırarak, satışlardan elde ettiğiniz kar veya zararı da göstermektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan öncelikle satışlarınız için tarih aralığı vermelisiniz. Daha sonra, raporunuzun hangi depo/depolardan yapılan satışları baz alacağını ve maliyet hesaplama şeklinin ne olacağını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra raporunuz listelenecektir. Aylık satış listesinde yer alan bilgiler kısaca şöyledir; satış tarihi, satış evraklarına ilişkin evrak ve belge no, evrak tipi, hareket tipi (giriş-çıkış olarak), hareket cinsi, iade/normal, depo no, stok kodu ve adı, satış yapılan cari kodu ve adı, açıklama, satış miktarı, tutarı, maliyeti ve kar ya da zarar yüzde ve tutarıdır. Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) Bu rapor ile, kod aralığı ya da kod yapısını belirleyeceğiniz carilerinize istediğiniz tarihler arasında yaptığınız satışların nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebileceksiniz. Böylece carilerinize hangi dönemlerde ne kadar satış yaptığınızı yada yapamadığınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran 298

299 gelecektir. Bu ekrandan size uygun olacak parametreleri girip döküm yerinizi de belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri kısaca özetleyecek olursak, carilerinizin kodu, adı, ilgili carilerin toplam cirosu, bu cironun raporu aldığınız tarih aralığı doğrultusunda dönemlere göre dağılımları ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) Satış listesi menüsünün bu programı, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz carilerinize, yine kod aralığı veya kod yapısını girebileceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, dilerseniz sorumluluk merkezlerine göre sınırlayarak hem toplam olarak hem de dönemlere göre dağılımlı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra yıllık satış raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satış yapılan carilerin kod, isim, sektör, grup, bölge, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, bu carileri satış yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu vb.), satışların hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiği, satış miktarı, mevcut stok miktarı, stokların hedef seviyeleri ve dönemlere göre satış miktarları yer alacaktır. Grafikler Bu bölümden farklı detaylarda hazırlanmış satış grafikleri alınacaktır. Grafikler menüsünde yer alan satış grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. 299

300 Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde 300

301 sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100) Grafikler menüsünün ilk programı ile, dilediğiniz bir carinizin KUR9000/Sistem Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında borç bakiyelerini alacaksınız. Bunun için sadece ilgili cari kodunu girmeniz gerekir. Cari kodu girişinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir. Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) Cari grubu aylık satış grafiği, belirli stok gruplarından belirli cari gruplarına yapılan aylık satış tutarlarını içermektedir. Bu grafiği alabilmek için; ilgili stok ve cari gruplarına ait kod yapısını girmeniz gerekir. Kod yapısı girişlerinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir. Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) Grafikler menüsünün bu programı ile, belirli bir stok grubundan, belirli cari gruplara yapılan satışların dağılımı alınacaktır. Bunun için önce ilgili stok grubuna ait kod yapısını girip F2 tuşuna basmalı, daha sonra bu stok grubundan hangi cari gruplarına yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili cari gruplarına ait kod yapılarını girmelisiniz. Parametre girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. Fatura Analizi Grafiği (036300) Satış grafiklerinin bu programı ile, cari grupları bazında, fatura dağılımının grafiğini alabileceksiniz. Başka bir ifade ile, kod yapılarını gireceğiniz cari gruplara kesilen satış ve hizmet satış faturalarının değerleri grafik bazında incelenebilecek, böylece hangi cari gruplardan ne kadar gelir elde edildiği kıyaslanabilecektir. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle cari gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Kod yapılarını girip F2 tuşuna bastığınızda, o cari gruplara kesilen faturaların değerleri grafiksel olarak karşınıza gelecektir. Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) Bu grafik ile satış elemanlarınızın satışlarına yönelik grafik alabileceksiniz. Bu grafiği alabilmek için; satış elemanlarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve grafiğini almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901) Bu grafik sizlere stoklarınızın satış miktarlarını depolar bazında inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Bu grafiği alabilmek için; öncelikle yapmanız gereken stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve grafiğini almak istediğiniz tarih aralığını girmenizdir. Parametre girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. 301

302 Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) Bu grafik ise stoklarınızın satış tutarlarının depolara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebilmenize yardımcı olacaktır. Bu grafiği alabilmek içinde yapılacak tek işlem, grafikte yer alacak stokların seçilmesi ve tarih aralığının girilmesidir. Parametre girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. Bütçe Grafikleri Bu menüde yer alan programları ile kullanıcılarımız, bütçe modülünden hazırlamış oldukları satış bütçelerini grafik bazlı karşılaştırmasını yapacaklardır. Şimdi bunların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçesi Bu bölümden Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (49900) menüsünden hazırladığınız bütçelerin hem finansal hemde miktarsal olarak karşılaştırmalarını grafik bazlı izleyebileceksiniz. Finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037311) Bu grafik programı ile kullanıcılarımız; bütçe modülünün Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (049900) programından tanımladıkları bütçe tanımlamalarını baz alarak, hedefledikleri satış tutarları ile gerçekleşen satış tutarlarının karşılaştırmasını yapacaklardır. Bir anlamda Finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma (037310) raporunu grafik bazında görüntüleyeceklerdir. Bunun yanı sıra stoklarının mevcut olan miktarlarına, mal kabul miktarlarına, transferle giren ve çıkan miktarlarına karşılık gelen finansal değerleri de grafik olarak size sunulacaktır. Ayrıca kullanıcılarımız grafiklerini, günlük ve aylık değerleri baz alarak da listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden; Grafiğinizi hangi bütçe tanımları için görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Bunun için ekranınızın bütçe ilk kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı alanına size uyan bütçe kodlarını girmelisiniz. Daha sonra sizden tarih girişi yapmanız beklenecektir. Yani satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istediğiniz tarihi girmeniz gerekecektir. Tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük değerlere göre mi görüntüleneceği ve Grafikte baz alınacak döviz cinsinin belirlenmesi istenecektir. Tüm girişleriniz tanımlandıktan sonra grafiğiniz ekranınıza yansıyacaktır. Grafiğinizde seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış değeri, hedeflenen satış değeri, transferle giren ve çıkan değeri, mevcut olan miktarının değeri, mal kabul değeri size ayrı ayrı sunulacaktır. Grafik ekranın üst bölümünde yer alan butonlar ile kullanıcılarımız, Grafiklerinin yazıcıdan dökümünü alabilecek, Grafik ekranının görüntüsünü yaklaştırıp uzaklaştırabilecek, Grafik serilerin de yer değişikliği yapabileceklerdir, Yine bu ekranın 302

303 Dosya başlıklı menüsün de yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp, Windows meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında) saklayabileceklerdir. Ayarlar menüsünden de grafiklerinde görsel olarak düzenlemeler yapacaklardır. Alt ve üst başlıkların isimleri ile, eksen ve dizin isimlerini değiştirecek, sayfa ayarları yapacak, grafiğin tipini değiştirebileceklerdir. Yazıcı menüsünden de grafiklerinin yazıcıdan çıktısını almadan önce ön izleme yapabilecek ve yazıcıdan çıktısını alabileceklerdir. Grafik ekranına ilişkin tüm bu detaylar için diğer grafik dökümlerimize ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bütçe miktarsal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037321) Bu grafik programı ile de kullanıcılarımız; bütçe modülünün Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (049900) programından tanımladıkları bütçe tanımlamalarını baz alarak, hedefledikleri satış miktarları ile gerçekleşen satış miktarlarının karşılaştırmasını yapacaklardır. Bu grafik programının bir önceki grafik programından yani finansal değerlerin görüntülendiği grafik programından işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarında ki tek fark bu grafikte stok miktarlarının değerlemeye alınmasıdır. Bu program çalıştırdığında da öncelikle sizden; Grafiğinizi hangi bütçe tanımları için görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Bunun için ekranınızın bütçe ilk kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı alanına size uyan bütçe kodlarını girmelisiniz. Daha sonra sizden tarih girişi yapmanız beklenecektir. Yani satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istediğiniz tarihi girmeniz gerekecektir. En son olarak da tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük değerlere göre mi görüntüleneceği seçilmelidir Tüm girişleriniz tanımlandıktan sonra grafiğiniz ekranınıza yansıyacaktır. Grafiğinizde seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış miktarı, hedeflenen satış miktarı, transferle giren ve çıkan miktarı, mevcut olan miktarı, mal kabul miktarı size ayrı ayrı sunulacaktır. Stok seçimli satış bütçesi Bu bölümden Stok seçimli satış bütçe tanıtım kartı (049901) menüsünden hazırladığınız bütçelerin hem finansal hemde miktarsal olarak karşılaştırmalarını grafik bazlı izleyebileceksiniz. Finansal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037327) Bütçe grafiklerinin bu programı ile kullanıcılarımız; Stok seçimli satış bütçe tanıtım kartı (049901) programından tek bir stoka yönelik tanımladıkları satış bütçelerini baz alarak stoklarının gerçekleşen finansal hareketleri ile satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerinin karşılaştırmasını grafik görüntülü olarak izleyebileceklerdir. 303

304 Bunun yanı sıra stoklarının mevcut olan miktarlarına, mal kabul miktarlarına, transferle giren ve çıkan miktarlarına karşılık gelen finansal değerleri de grafik olarak size sunulacaktır. Ayrıca kullanıcılarımız grafiklerini, günlük ve aylık değerleri baz alarak da listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden; Grafiğinizi hangi stok seçimli satış bütçesindeki tanımları baz alarak görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Bunun için ekranınızın bütçe ilk kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı alanına size uyan bütçe kodlarını girmelisiniz. Daha sonra sizden tarih girişi yapmanız beklenecektir. Yani satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istediğiniz tarihi girmeniz gerekecektir. Tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük değerlere göre mi görüntüleneceği ve Grafikte baz alınacak döviz cinsinin belirlenmesi istenecektir. Tüm girişleriniz tanımlandıktan sonra grafiğiniz ekranınıza yansıyacaktır. Grafiğinizde seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış değeri, hedeflenen satış değeri, transferle giren ve çıkan değeri, mevcut olan miktarının değeri, mal kabul değeri size ayrı ayrı sunulacaktır. Grafik ekranın üst bölümünde yer alan butonlar ile kullanıcılarımız, Grafiklerinin yazıcıdan dökümünü alabilecek, Grafik ekranının görüntüsünü yaklaştırıp uzaklaştırabilecek, Grafik serilerin de yer değişikliği yapabileceklerdir, Yine bu ekranın Dosya başlıklı menüsünde yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp, Windows meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında) saklayabileceklerdir. Ayarlar menüsünden de grafiklerinde görsel olarak düzenlemeler yapacaklardır. Alt ve üst başlıkların isimleri ile, eksen ve dizin isimlerini değiştirecek, sayfa ayarları yapacak, grafiğin tipini değiştirebileceklerdir. Yazıcı menüsünden de grafiklerinin yazıcıdan çıktısını almadan önce ön izleme yapabilecek ve yazıcıdan çıktısını alabileceklerdir. Grafik ekranına ilişkin tüm bu detaylar için diğer grafik dökümlerimize ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Miktarsal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037328) Bu grafik programı ile de kullanıcılarımız; bütçe modülünün Stok seçimli satış bütçe tanıtım kartı (049901) programından tanımladıkları bütçe tanımlamalarını baz alarak, stokların gerçekleşen miktarsal hareketleri ile hedefledikleri satış miktarlarının karşılaştırmasını grafik görüntülü olarak yapacaklardır. Bu grafik programının bir önceki grafik programından yani finansal değerlerin görüntülendiği Finansal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037327) programından işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarında ki tek fark bu grafikte stok miktarlarının değerlemeye alınmasıdır. Dolayısıyla bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın daha fazla bilgi için bir önceki grafik programından faydalanmalarını öneririz. 304

305 Plasiyer karşılaştırma raporu grafiği (043531) Bu grafik programı siz kullanıcılarımıza; Bütçe Modülü/Plasiyer bütçe tanıtım kartı (043510) bölümünden yaptığınız tanımlamalar doğrultusunda, personelleriniz için hedeflediğiniz stok satış miktarı ve tutarı ile gerçekleşen plasiyer satışlarını grafik bazında görüntüleyip karşılaştırma yapmanıza imkan tanıyacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden grafiğinizde baz alınacak Plasiyer bütçelerin kod aralığı yada kod yapısını Hangi döneme ilişkin plasiyer satışlarının dikkate alınacağını ve Grafiğinizde stok satışlarının finansal değerlerinin mi yoksa miktarsal toplamlarının mı görüntüleneceğini yani grafiğinizin tipini seçmeniz istenecektir. Parametre girişlerinizden sonra grafiğiniz istediğiniz detaylar doğrultusunda görüntülenecektir. Grafik ekranın üst bölümünde yer alan butonlar ile kullanıcılarımız, Grafiklerinin yazıcıdan dökümünü alabilecek, Grafik ekranının görüntüsünü yaklaştırıp uzaklaştırabilecek, Grafik serilerin de yer değişikliği yapabileceklerdir, Yine bu ekranın Dosya başlıklı menüsünde yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp, Windows meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında) saklayabileceklerdir. Ayarlar menüsünden de grafiklerinde görsel olarak düzenlemeler yapacaklardır. Alt ve üst başlıkların isimleri ile, eksen ve dizin isimlerini değiştirecek, sayfa ayarları yapacak, grafiğin tipini değiştirebileceklerdir. Yazıcı menüsünden de grafiklerinin yazıcıdan çıktısını almadan önce ön izleme yapabilecek ve yazıcıdan çıktısını alabileceklerdir. Grafik ekranına ilişkin daha fazla detay için diğer grafik dökümlerimize ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Genel amaçlı satınalma ve satış karşılaştırma raporu grafiği (043581) Bu grafik, Bütçe modülü/genel amaçlı satın alma ve satış bütçe tanıtım kartı (043560) bölümünde ki bütçe tanımlarınızı baz alarak, hedeflediğiniz satış ve satın alma değerleri ile gerçekleştirmiş olduğunuz satın alımlarınız ve satışlarınızın tutar ve miktarını grafik olarak görüntüleyebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla grafik bazında da karşılaştırma yapacaksınız. Programın çalışma mantığı diğer grafik programlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız öncelikle sizden grafik olarak görüntülenecek Bütçe kartlarını seçmeniz, Karşılaştırmanın hangi dönem için yapılacağını belirtmeniz, Grafikte stokların satış miktarlarının mı yoksa satış tutarlarının mı görüntüleneceğini ve Grafiğin satış bazında mı yoksa satın alma bazında mı değerlendirileceğini seçmeniz 305

306 İstenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda grafiğiniz görüntülenecektir. Prim Sistemi Modülü Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; organizasyon şemalarına bağlı olarak tanımlayacakları prim kartlarına göre personellerinin alacakları primleri hesaplayacak ve alacak dekontunu otomatik oluşturabileceklerdir. Şimdi bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini incelemeyelim. Personel prim dağıtım tanımı (038700) nde yer alan prim sistemi modülü ile kullanıcılarımız; organizasyon şemalarına bağlı olarak personellerinin pozisyonlarına göre alacakları prim oranlarını tanımlayabilecek sonrasında da bu oranlara bağlı olarak primleri hesaplayıp alacak dekontunu oluşturabilecektir. Bu doğrultuda programın etkin bir şekilde ve amacına yönelik kullanılabilmesi için öncelikle firmaların, organizasyon yapılarını, bu yapıda yer alacak departmanlarını, departmanlardaki personellerinin pozisyonlarını, kendi içlerinde ki ast-üst ilişkilerini belirlemeleri gerekmektedir. Çünkü programınız; doğru oluşturulan organizasyon yapısı ile istenilen tutar üzerinden, en üst kademeden en alt kademeye kadar çalışanların alacakları primleri otomatik hesaplayabilecek yapıda hazırlanmıştır. Amacımız siz kullanıcılarımızın tek bir kalemde istediğiniz oranlar dahilinde istediğiniz pozisyondaki personellere primlerinizi enjekte edebilmenizi sağlamaktır. Programlarımızda personellerin bağlı oldukları idari amir ve teknik amir tanımlamaları Personel kartının detay bilgiler ekranından tanımlanmaktadır. Eğer 9000 serisi kullanıcısı iseniz, yapmış olduğunuz bu tanımlamalara göre organizasyon şemanızı HR9000 programımızın İdari Organizasyon Şeması (121100) ve Teknik Organizasyon Şeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz. Bu şemaların en önemli özelliği şirketin organizasyon yapısını görsel ortamda yaratabilmenize, şema üzerinden personellerin pozisyonlarını değiştirebilmenize yada bu şemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız işlem çok basit olup, öncelikle personellerin tutar üzerinden kendisinin alacağı prim oranı ile, bu personele bağlı olan aynı zamanda kendisinin de bağlı olduğu personellerin alacağı prim oranlarının belirlenmesi, sonrasında da alacak dekontunun istenilen tutar üzerinden oluşturulmasıdır. Bu tanımlamalar organizasyon şemasındaki her pozisyon için yapıldığında, prim dağılımına en üst kademeden başlandığında her pozisyondaki personele belirtilen oranlar dahilinde prim dağılımı otomatik olarak yapılacaktır. Bu işlemler için sırasıyla, Personel prim dağıtım tanımı (038700) programı ile Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) programı çalıştırılacaktır. Personel prim dağıtım tanımı nasıl yapılır? Konuyu basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. X kodlu personelinizin tutar üzerinden %40 oranında prim aldığını, bu tutarın %30'luk oranına ait primin üst idari amirine verildiğini geriye kalan %30 oranının da kendisine bağlı olan Z ve Y kodlu personellere verildiğini düşünelim. Bu durumda Personel prim dağıtım tanımı (038700) programından ilk adım olarak X kodlu personel seçilecektir. Daha sonra 306

307 ekranın ikinci yarsına ulaşıp öncelikle dağıtım oranı olarak 40 yazılacak ve dağıtım şekli olarak da kendi alır seçeneği seçilecektir. Ekranın ikinci satırına ise dağıtım oranı olarak 30 oranı yazılacak ve dağıtım şekli olarak üst idari amirine aktarır seçeneği seçilecektir. En son yapılacak tanım ise, oran olarak 30, dağıtım şekli olarak da idari amiri olduğu personellere aktarır seçeneği seçilerek işlem tamamlanacaktır. Bu tanımlamaları firmanızın çalışma sistemine göre detaylandırabilirsiniz. Örneğin dağıtım şekli olarak primlerin istediğiniz oranlar dahilinde başka personellere aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız dağıtım şekli olarak sizlere bir çok alternatifler sunacaktır. Bu tanımlamadan sonra yapılacak işlem Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) programını çalıştırıp primleri hesaplatmak ve alacak dekontunu oluşturmaktır. Bu detaylar bir sonraki programda verilmiştir. Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) Personel prim dağıtım tanımı (038700) programından yaptığınız prim tanımlamaları doğrultusunda personellere verilecek prim tutarlarının hesaplanması ve bu tutarlara ait alacak dekontunun oluşturulması bu program ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla öncelikle program çalıştırılır daha sonra hangi prim tanımına göre dekont oluşturulacak ise ilgili olan personel seçilir ve primlerin dağıtılacağı tutar girişi yapılarak evrak kaydedilir. Bu aşamada ekrana alacak dekontunun hangi hizmet kodu ve hangi evrak serisinde oluşturulacağının belirleneceği parametre ekranı gelecektir. Bu ekrandan uygun olan girişler yapılır ve dekont oluşturulur. Oluşan evrakın içeriği Finans/ Evraklar/Dekont menüsünün Alacak dekontu (043200) programından izlenecektir. Personel prim dağıtım tanımı (038700) programında verdiğimiz örneğimizi baz alırsak bu dekontta, girilen tutarın %40 oranı X kodlu personele, %30 oranı X kodlu personelin idari amiri olan personelin hesabına, %30 oranının da %15'er olarak Y ve Z kodlu personellere işlendiğini göreceksiniz. Eğer X kodlu personelin idari amiri içinde ayrı bir prim tanımı var ise bu durumda oluşan alacak dekontunda idari amirin bu karttan aldığı %30 oranına ait tutarın kendisi için tanımlanan prim kartındaki tanıma göre hesaplandığını ve kendi kartında belirtilen oranlar dahilinde hem kendisine hem de tanımlanmış diğer personellere yansıtıldığını göreceksiniz. Bütçe Modülü Satış modülünün ana menüsünde yer alan son seçenek stok envanter ve satış bütçesi, plasiyer bütçesi, satın alma ve satış bütçesi tanımlamalarına, listelerine ve bütçe güncelleme işlemlerine ayrılmıştır. Stok Envanter ve Satış Bütçeleri Bu bölümden stoklarınız için envanter ve satış bütçeleri oluşturacak, bütçe listeleri alacaksınız. 307

308 Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi Bu bölümde yer alan programlar ile çeşitli detaylarda satış bütçesi hazırlayabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049900) Bu program ile, stoklarınız için çeşitli detaylarda tahmini satış bütçeleri oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok envanter ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış bütçesini girecekseniz, bu stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak girilebilir veya bu stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları için bütçe oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam stok için de hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış bütçesinin hangi detayda olacağını seçmenizdir. Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir önceki alanda yaptığınız seçime göre bu alanda detay şekli için ilgili kod girişini yapmanız beklenmektedir. Örneğin bütçeye gireceğiniz değerler stokunuzun/stoklarınızın tek bir depodaki değerleri olacaksa, bu alanda F10 tuşuna basarak ilgili depoyu seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk merkezinden kaynaklanan değerleri olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile sorumluluk merkezi seçimini yapmalısınız. Depo grup seçimi yaptıysanız, KUR9000 programının depo tanımlama bölümünden girdiğiniz depo grup kodlarından ilgili olanını bu alana girmelisiniz. Eğer detay tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, envanter ve satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun 308

309 dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde satış bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına, sadece ilgili depodaki toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi toplamlarına ait olacaktır. Örneğin stok detay kod tipini sorumluluk Mer. Bazında Stok seçip, S01 Sor. Merkezi kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana grup kodunu girdiniz. Bu durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne girilecek değerler, A01 ana grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktar ve değerleri olacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz tahmini satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Stok envanter ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır; Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. Ortalama Envanter Değeri: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen ortalama envanter değerini bu alana girmelisiniz. Envanter değerini girdikten sonra TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Stok Miktarı: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Ciro: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen cirosunu bu alana giriniz. Tahmini ciroyu girdikten sonra TAB tuşuna basarak Kâr Oranı alanına geçin. Kâr Oranı: Satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu alana girmelisiniz. Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız. Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi (037200) 309

310 Bu programdan tanımlı olan bütün stok envanter ve satış bütçelerini içerebilecek dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2005 dönemi için girilen ortalama envanter değeri, stok miktarı, ciro ve kar oranı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2005 dönemine ait bilgiler yer alır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, detay tipi, depo/depo grup veya sorumluluk merkezi kodları, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, ilgili dönem itibari ile ortalama envanter değeri, stok miktarı, ciro ve kar oranıdır. Bütçe Karşılaştırma Raporları Satış bütçesi menüsünün bu bölümünden, tahmini stok envanter ve satış bütçenizdeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren raporlar yer almaktadır. Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım. Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (037310) Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok envanter ve satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecek ve sapmalarını hesaplayacaktır. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım; Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Örneğin bütçenizi her bir stok için tek tek oluşturduysanız, birden fazla stokun finansal hareketlerini karşılaştırabilmeniz için birden fazla bütçe seçmeniz gerekebilir. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzda yer alacak gerçek değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için mi olacağını seçmenizdir. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama bölümündeki tercilerinizi dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile gerçekleşen satışları karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz detay tipine paralel seçim yapmanız uygun olacaktır. Örneğin raporunuza dahil edilecek tahmini satış bütçesindeki değerler depo bazında girilmiş ise, sağlıklı bir kıyas yapabilmeniz açısından raporunuzda da (yani gerçek değerler için de) depo bazında seçim yapmanız gerekir. Dolayısıyla bir sonraki alan olan Depo/Depo Grup/Sorm. Merk. Kodu alanından yapılacak seçimde detay tipinize bağlı olarak belirlenecektir. Ya sorumluluk merkezleri bazında seçim yapılacaktır yada depo bazında gibi. Stok Detay Kod Tipi: Raporunuzda yer alabilecek stok detay kod tipleri bu alanda satır sonu butonunu tıklamanız ile birlikte bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer raporunuzda tek bir stok yer alacaksa, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında gerçekleşen satışlarınızı stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve 310

311 sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama bölümündeki tercilerinizi de dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile gerçekleşen satışları karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz stoklara paralel girişler yapmanız uygun olacaktır. Örneğin tahmini satış bütçesinde stoklarınızı ana grup kodları ile gruplayıp değerler girdiyseniz, rapor parametreleri ekranından tek stok seçmeniz yerinde olmayacaktır. Çünkü yapılan kıyaslamalar bire bir olmayacaktır. Stok Detay İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alanlara raporunuzda yer alacak detay kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alanlara biraz sonra raporunuzda yer alacak gerçek satış değerlerinin hangi ana grup kodları arasındaki stoklara ait olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ürün sorumlusu kod aralığı veya kod yapısını girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istiyorsanız) bu tarihi değiştirebilirsiniz. Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçiniz. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Detay Kodu: İlgili bütçenin stok detay kodudur. Raporunuz bu koda göre sıralanmıştır. Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) tutarıdır. 311

312 Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Dönem Kar: İlgili satırdaki stoktan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın maliyetinin çıkarılması ile elde edilir. Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak ifadesidir. Dönem Hedef Kar %: Bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde hedeflenen kar oranıdır. Dönem Kar % Sapması: İlgili stok için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeridir. 312

313 Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: Bütçeye dahil olan stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan), gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için bütçeye girilen envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. Devir Hızı: Bu alanda ilgili satırdaki stokun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, bütçe tanıtım kartından girilen ve ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir hızının ne olduğunu ifade eder. Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki rakam ile, ilgili satırdaki stokun, o dönem bütçesindeki devir hızının gerçekleşip gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz. Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (037320) Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini listeleyecek, tahmini değerlerden sapmalarını hesaplayacaktır. Bu rapor için girilmesi gereken parametreler ve raporun içeriği finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal değerlerin listelenmesidir. Stok Seçimli Satış Bütçesi Bu bölümde yer alan programlar ile stoklarınıza yönelik çeşitli detaylarda satış bütçesi hazırlayabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049901) Bu bölümden stoklarınız için, içinde bulunduğunuz yılın tüm aylarına yönelik tahmini satış bütçeleri oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Karşınıza gelen ekranda yapacağınız girişler aşağıda açıklanmıştır. Bütçe Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok seçimli satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. Bütçe İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Stok Kodu: Satış bütçesini hazırlayacağını stoklarınızın kodunu bu alana girmelisiniz. 313

314 Stok İsmi: Kodu girilen stoklarınızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Burada bulunduğunuz yılın tüm ayları ve bu yılı takip eden yılın ilk üç ayı art arda sıralanarak yer alacaktır. Bu aşamada sizden istenen satış bütçesini hazırladığınız stoklarınızın, ilgili aylar için tahmin edilen satış miktarı ile satış tutarlarını girmenizdir. Evet, ilk stokunuz için tahmini bütçe girişlerini her ay için yaptıktan sonra diğer stoklarınızın için de aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız. Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi (049902) Bu programdan tanımlı olan bütün stok seçimli satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2005 dönemi için girilen stok miktarı, ile satış tutarı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2005 dönemine ait bilgiler de yer alır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır. Bütçe Karşılaştırma Raporları Bu bölümden, tahmini stok seçimli satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren raporlar yer almaktadır. Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım. Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037325) Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok seçimli satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecektir. Dolayısıyla hedeflediğiniz satış tutarı ile gerçekleşen satış tutarının ne kadar olduğunu detaylı olarak görebileceksiniz. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım; Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini stok seçimli satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek stok seçimli satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Stok İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bu alanlarda da sizden istenen stok seçimli satış bütçesini alacağınız stokları seçmenizdir. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek stoklarınıza ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin 314

315 bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini stok seçimli satış bütçesini karşılaştırmak istiyorsanız) bu tarihi değiştirebilirsiniz. Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçiniz. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutarıdır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) tutarıdır. Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. 315

316 Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037326) Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini listeleyecektir. Bu rapor için girilmesi gereken parametreler ve raporun içeriği finansal hareket, ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal değerlerin listelenmesidir. Plasiyer Bütçesi Bu bölümden, plasiyerleriniz (satış elemanlarınız) için satış bütçesi programları oluşturacak ve programlanan satışlar ile gerçekleşen satışları miktarsal ve tutarsal olarak karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayabiliriz. Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı (043510) Plasiyer bütçesi menüsünün ilk programı bütçe tanımlamalarına ayrılmıştır. Bu program yardımı ile, plasiyerlerinizin için çeşitli detaylarda satış programları oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir plasiyer bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz plasiyer bütçesinin ismini bu alana girebilirsiniz. Personel Kodu: Tanımlamakta olduğunuz bütçe hangi plasiyerinizin (personelinizin) satış programı için oluşturuluyorsa, bu alana ilgili plasiyerinizin (personelinizin) kodunu girmelisiniz. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, plasiyer satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında ilgili plasiyerin yapması programlanan satışları stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde plasiyer bütçesine gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay 316

317 koduna sahip bütün stoklara ait olacaktır. Tabii ki önce detay tipi ve kodu alanlarındaki seçimlerinize göre filtreleme yapılacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz satış programı değerlerinin plasiyerinizin yaptığı hangi ana grup stoklarının satışları için olacağını girmelisiniz. Şimdi yukarıda sıraladığımız son dört parametre için bir örnek vermek istiyoruz; Plasiyer kodu: PER001 Stok detay kod tipi: Ana grup Stok detay kodu: A01 Yukarıdaki girişlere göre PER001 kodlu plasiyer için biraz sonra girilecek satış programı rakamları ana grup kodu A01 olan stoklar için girilecek demektir. Bütçe girişi tamamlanıp, karşılaştırma raporu alınırken, bu raporda yer alacak programlanan ve gerçek satış rakamları plasiyerinizin sadece ana grup kodu A01 olan stoklardan yaptığı satışlara ait olacaktır. Evet, plasiyer satış bütçesi ile ilgili olarak genel bilgilerimizin girişlerini tamamladık. Şimdi sıra bütçe detaylarını girmeye geldi. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1'den 12'ye kadar ) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. Miktarı: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması programlanan satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Tutar: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması programlanan satış tutarını bu alana girmelisiniz. Stok tutarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Kar: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması programlanan kar % bu alana girmelisiniz. Vade: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde uygulaması gereken vadeyi bu alana girmelisiniz. Evet, ilk dönem için programlanan bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak plasiyer bütçesini kayıt ediniz. Bir alt grup kartını girdikten sonra 317

318 aynı şekilde diğer alt grupların da tanıtımını yapabilirsiniz. Programdan çıkmak için <ESC> tuşuna basınız. Plasiyer Bütçe Listesi (043520) Plasiyer bütçesi menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan bütün bütçeleri içerebilecek dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin ve istenilen dönemin girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan herhangi bir giriş yapılmazsa, tanımlı olan bütün bütçeler listede yer alacaktır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, plasiyer kodu ve adı, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, stok miktarı, tutarı, kar ve vadedir. Plasiyer Bütçe Karşılaştırma Raporu (043530) Plasiyer bütçesi menüsünün son programı, programlanan ve gerçekleşen plasiyer satışlarını karşılaştırma imkanı veren bir rapor programıdır. Bütçe karşılaştırma raporunu alabilmek için önce parametre girişlerinin yapılması gerekir. Bütçe raporu parametrelerinin en önemlilerinden biri bütçe kod aralığı veya kod yapısı girişi ile baz alınacak dönemin seçilmesidir. Bu parametreler ile raporunuzda tanımlı olan hangi bütçelerin yer alacağını ve hangi döneme ait değerlerin listeleneceğini belirleyeceksiniz. Raporunuzda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Cins - Cins İsmi: Bu kolonlarda öncelikle rapora dahil edilen plasiyerin kodu ve ismi yer alacaktır. Plasiyer kod ve isminin altında, plasiyer bütçesi tanımlarken seçilen stok detay kod tipi ve stok detay kodu bilgileri yer alır. Örneğin ilgili plasiyer için hazırlanan bütçede, personelin sadece sektör kodu S01 olan stoklardan yaptığı satışlar baz alındıysa, bu alanlarda da sektör kodu ve ismi yer alır. Bundan sonra açıklanacak değerler, plasiyerin bütçe tanımlamalarında verilen filtrelere göre yaptığı satışların değerleri olacaktır. Program Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için programlanan satış miktarıdır. Program Tutar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için programlanan satış tutarıdır. Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı satışların toplam miktarıdır. Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı satışların toplam tutarıdır. Ger. % Miktar: İlgili plasiyerin programlanan satış miktarının yüzde kaçını gerçekleştirdiğini bu alanda görebilirsiniz. Ger. % Tutar: İlgili plasiyerin programlanan satış tutarının yüzde kaçını gerçekleştirdiği bu alanda yer alacaktır. İade Tutar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade alınan stokların tutarı bu alanda yer alacaktır. 318

319 İade Miktar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade alınan stokların miktarı bu alanda yer alacaktır. Bütçe Güncelleme ( ) Hazırlamış olduğunuz plasiyer bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında ya da herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bütçe güncelleme menüsünde yer alan programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz bütçeler ile yapılan satışlar arasında ki tutarsızlıkları, bütçe güncelleme işlemi ile yeniden düzenleyebilirsiniz. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi Bütçeler menüsünün bu bölümümden, stoklarınız için çeşitli detaylarda satınalma ve satış bütçesi oluşturacak ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (043560) Bu program ile, stoklarınız için tahmini hem satış hemde satınalma bütçelerini aynı ekran üzerinden oluşturabileceksiniz. Şimdi bu bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir satınalma ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz bütçe için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış ve satınalma bütçesini girecekseniz, bu stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak girilebilir veya bu stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları ve alımları için bütçe oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam stok için de hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış ve satınalma bütçesinin hangi detayda olacağını seçmenizdir. Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir önceki alanda yaptığınız seçime göre bu alanda detay şekli için ilgili kod girişini yapmanız beklenmektedir. Örneğin bütçeye gireceğiniz değerler stokunuzun/stoklarınızın tek bir depodaki değerleri olacaksa, bu alanda F10 tuşuna basarak ilgili depoyu seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk merkezinden kaynaklanan değerleri olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile sorumluluk merkezi seçimini yapmalısınız. Depo grup seçimi yaptıysanız, KUR9000 programının depo tanımlama bölümünden girdiğiniz depo grup kodlarından ilgili olanını bu alana girmelisiniz. Eğer detay tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, satınalma ve satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer 319

320 satınalma ve satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde satınalma ve satış bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına, sadece ilgili depodaki toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi toplamlarına ait olacaktır. Örneğin stok detay kod tipini sorumluluk mer. Bazında stok seçip, S01 sor. Merkezi kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana grup kodunu girdiniz. Bu durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne girilecek değerler, A01 ana grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktar ve değerleri olacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz tahmini satınalma ve satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Satınalma ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır; Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. Satış Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Satış Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini satış tutarını giriniz. Satış tutarını girdikten sonra TAB tuşuna basarak Sat. Vad. alanına geçin. Sat. Vade: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini bu alana giriniz. Satış vadesini girdikten sonra TAB tuşuna basarak Kar oranı alanına geçin. Sat. Kâr Oranı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu alana girmelisiniz. SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. D.B.Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem başı stok miktarını bu alana girmelisiniz. 320

321 D.S. Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem sonu stok miktarını bu alana girmelisiniz. Satınalma Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen satınalma miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Satınalma Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini satınalma tutarını bu alana giriniz. Satınalma Vade: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini bu alana giriniz. Satış vadesini girdikten sonra TAB tuşuna basarak Sat. Vad. alanına geçin. Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak satınalma ve satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız. Genel Amaçlı Satın alma Ve Satış Bütçe Listesi (043570) Bu programdan tanımlı olan bütün satın alma ve satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden sadece bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı ile bütçe listesini hangi dönem için alacağınızı seçmeniz istenecektir. Örneğin dönem alanında Ocak-2005 tarihi görülüyorsa, listede Ocak 2005 dönemi için girilen stok miktarı, ile satış tutarı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2005 dönemine ait bilgiler de yer alır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu Bu rapor, tahmini satınalma ve satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini karşılaştırmanıza olanak sağlayacaktır. Şimdi bu raporu alabilmeniz için girilmesi gereken parametrelerin neler olduklarını inceleyelim. Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satınalma ve satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek satınalma ve satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Dönem: Bu alanda sizden istenen raporunuzu hani dönem için alacağınızı seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz dönemi seçin. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız seçime göre, bütçelerin kodu adı, bu bütçeler içinde yer alan stokların grup kodu ve adı raporunuzun ilk kolonlarında yer alacaktır. Diğer kolonlarda ise parametreler ekranından seçtiğiniz dönem için bütçenize dahil olan stok veya stok gruplarının ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) miktarı, net satış miktarı, satış miktarının yüzde kaçının gerçekleştiği, stoklar için hedeflenen satış miktarı ile gerçekleşen satış miktarı arasındaki farkı, başka bir 321

322 ifade sapması, ilgili stokların hedeflenen satış tutarı, net satış tutarı, satış tutarının yüzde kaçının gerçekleştiği, stoklar için hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satış tutarı arasındaki farkı, başka bir ifade tutar sapması, bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde hedeflenen kar oranı, gerçekleşen kar oranı ve bu oranlar arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapma oranını ayrı kolonlar halinde görebilirsiniz. Satınalma ve satış bütçenizin satış bölümü ile ilgili bilgiler listelendikten sonra, aynı döneme ait satınalma bilgileri de ayrı ayrı kolonlar halinde sıralanacaktır. Bunlarda satış bölümündeki başlıklarla aynıdır. Aralarındaki tek fark satınalma ile ilgili bilgileri listelemesidir. Bütçe Güncelleme ( ) Hazırlamış olduğunuz Genel amaçlı satın alma ve satış bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında yada herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bu bölümde yer alan programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz bütçeler ile yapılan satışlar ve satın almalar arasındaki tutarsızlıkları bütçe güncelleme işlemi ile yeniden düzenleyebilmeniz de mümkün olacaktır. Taksitli Satış Modülü Bu bölümde yer alan programlar ile taksitli satış yaptığınız carilerinizi programa tanıtabilecek ve tüm hareketlerini taksit kartları aracılığı ile detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Gerekirse bu kartlardan carilerinize satış yapabilecek ve ödeme alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını açıklamaya çalışalım. Cari Kartı (041111) Bu bölümden taksitli olarak satış yaptığınız carilerinizi programa tanıtabileceksiniz. Bu programın, normal cari tanıtım kartından farkı, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerinin ana ekrandan görülebilmesi ve ekranının üst bölümünde Kefil-1 ve Kefil-2 butonlarının yer almasıdır. Bu butonları tıkladığınızda ulaşacağınız ekranlardan, carilerinizin kefillerine ilişkin tanıtıcı bilgiler girilecektir. Adı, soyadı, adresi telefonu, adresi bu bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bu kartın düzenlenmesinde ki en önemli amaç; taksitli satış yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgileri ile kefil bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesidir. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Firma Tanıtım Kartı. Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) Bu program ile, daha önceden tanımladığınız ödeme planları doğrultusunda, taksitli satış yapılan carilerinizin hareketlerini inceleyebilecek, ödeme alabilecek, son durumları itibariyle slip dökümü alabilecek ve gerekirse taksitli satışlarını da yapabileceksiniz. Taksitli satışlar için yapılması gereken ilk işlem, KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden ilgili tanımlamaların yapılmasıdır. Başka bir ifadeyle, firmanızdaki taksitli satış türleri bu programdan tek tek tanımlanmalıdır. Örneğin 1 peşin 4 taksit, 1 peşin 8 taksit gibi. Ödeme planlarını taksitli satışların gerçekleştiği anda da tanımlamanız mümkündür. 322

323 Ödeme planları tanımlandıktan sonra, ilgili carinize yaptığınız satış karşılığını faturayla belgelendirmek zorundasınız. Fatura girişlerini taksit kartının satış yap butonunu tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Fatura girişlerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta; fatura ödeme planı alanına, daha önceden tanımladığınız taksitli satışa ilişkin ödeme planının girilmesidir. Çünkü taksit kartı tamamen bu ödeme planı doğrultusunda hazırlanacaktır. Taksitli satışlarınızı faturayla belgelendirdikten sonra, artık taksit kartına gelerek gerekli incelemelerinizi yapabilirsiniz. Carinizin taksit ödeme günü geldiğinde, ödeme al butonunu tıklayarak tahsilat makbuzu ekranına geçip ödemelerinizi alabilirsiniz. Carinize son durumunu gösteren slip vermek gerektiğinde, yine taksit kartının slip yaz butonundan yararlanarak slip dökümü alabilirsiniz. Şimdi taksit kartını nasıl görüntüleyeceğinizi ve bu kartta yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalışalım. Taksit kartına ait bir örnek ekran aşağıda görülmektedir. Aşağıdaki açıklamalarımızı, taksitli satış işlemini daha önceden gerçekleştirdiğinizi varsayarak veriyoruz. Henüz taksitli satış gerçekleşmediyse, ya cariye perakende satış faturasına girerek, ya da taksit kartının satış yap butonundan yararlanarak satış işlemini gerçekleştiriniz. Fatura girişlerinde ilgili ödeme planını seçmeyi unutmayınız. Cari Kodu-İsmi: Bu alana taksitli satış yaptığınız ve kartını incelemek istediğiniz carinin kodunu veya adını girmelisiniz. Cari kod ve isimleri için F10 penceresinden yararlanabilirsiniz. Sor. Merkezi Kodu: Taksitli satış için, satış faturasından girilen sorumluluk merkezi kodunu bu alana girmelisiniz. Faturadan girilen sorumluluk merkezi koduyla, bu alana gireceğiniz sorumluluk merkezi kodu aynı olmalıdır. Aksi halde taksit bilgileri ekranınıza gelmez. Sor. Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Günü: Cari tanıtım kartının detaylar penceresinden girdiğiniz ilgili carinin ödeme günü bu alana otomatik olarak gelecektir. 323