FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

Transkript

1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ KARTLAR Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Banka Tanıtım Kartı (071500) Kasa Tanıtım Kartı (051000) Cari Hesaplar Personel Tanıtım Kartı (041430) Cari personel tanıtım kartı (041440) Demirbaş Tanıtım Kartı (041140) Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı (199900) Ödeme Emirleri Tanıtım Kartı (071100) Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı (087500) Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) FÖYLER Banka Hareket Föyü (071600) Kasa Hareket Föyü (051400) Cariler (041410, , , , , , , ) Personel Hareket Föyü (041435) Cari Personel Hareket Föyü (041436) Demirbaş Hareket Föyü (081200) Ödeme emirleri hareket föyleri MüĢteri Çek Hareket Föyü (071470) Firma Çek Hareket Föyü (071473) MüĢteri Senet Hareket Föyü (071471) Firma Senet Hareket Föyü (071472) MüĢteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474) Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) MüĢteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476) Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478) MüĢteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477) Finansal sözleģme hareket föyü (199901) Kredi sözleģmesi hareket föyü (071654) Firma Kredi Kart Hareket Föyü (071479) EVRAKLAR Evraklar Menüsü Yardım Tuşları Evraklardan Muhasebeye Entegre Tahsilat Tahsilat Makbuzu (042110) Kasa Tahsilat FiĢi (051100) Çek GiriĢ Bordrosu (072310) Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072315) KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072430) Senet GiriĢ Bordrosu (072110) Ġade Senet GiriĢ Bordrosu (072115) Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072230) Portföydeki Çek KarĢılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföydeki Çek KarĢılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) Portföydeki KarĢılıksız Çek Ġçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) Vr. 14 (9000 Serisi)

2 Portföydeki Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) Portföydeki Protestolu Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Avans Tahsilat Makbuzu (078500) Gelen Havale (042310) Döviz AlıĢ Belgesi (042320) Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) Ödeme Tediye Makbuzu (042210) Kasa Ödeme FiĢi (051200) Kasa Masraf FiĢi (051300) Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072410) Cari personele çek çıkıģ bordrosu (072411) Personele çek çıkıģ bordrosu (072412) Portföyden iade çek çıkıģ bordrosu (072415) KarĢılıksız portföyden iade çek çıkıģ bordrosu (072470) Tahsilden müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072501) Teminattan müģteriye çek iade bordrosu (072492) Teminattan müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072502) Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072210) Portföyden iade senet çıkıģ bordrosu (072215) Protestolu portföyden iade senet çıkıģ bordrosu (072270) Tahsilden müģteriye senet iade bordrosu (072493) Tahsilden müģteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) Teminattan müģteriye senet iade bordrosu (072494) Teminattan müģteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) Avans Ödeme Makbuzu (078510) Giden Havale (042410) Döviz SatıĢ Belgesi (042420) Çekimiz KarĢılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Senedimiz KarĢılığı Nakit Ödeme (073510) Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) MüĢteri kredi kartı iade çıkıģ bordrosu (072505) Cari personel avans talep evrağı (047800) Dekont Borç Dekontu (043100) Cari Borç Dekontu (043150) Alacak Dekontu (043200) Cari Alacak Dekontu (043250) Virmanlar Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kasalar arası virman dekontu (043325), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos SatıĢ Hasılat Dağılım Dekontu (043340), Grup ġirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup ġirketlerden Gelen Virmanları Yükle ( ) Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) Amortisman giderleģtirme virman dekontu (043343) Çek Transferleri Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) Portföydeki Çek Kasası- KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) Senet Transferleri Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305) 2

3 Banka Nakit Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) Giden Havale (042410) Gelen Havale (042310) Çek Takas Tahsile çek çıkıģ bordrosu (072710) Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) Tahsilden karģılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) Tahsilden müģteriye çek iade bordrosu (072491) Tahsilden müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072501) Teminat Teminata Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072910) Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) Teminatdan karģılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) Teminattan müģteriye çek iade bordrosu (072492) Teminattan müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072502) Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) Mevduat Hesabına GeçmiĢ KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072750) Senet Tahsil Tahsile Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072610) Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsilden protestolu portföye senet iade bordrosu (072620) Tahsilden portföye senet iade bordrosu (072630) Tahsilden müģteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) Teminat Teminata Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072810) Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminatdan protestolu portföye senet iade bordrosu (072820) Teminatdan portföye senet iade bordrosu (072830) Teminattan müģteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) Mevduat Hesabına GeçmiĢ Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072650) Havale ĠĢlemleri Giden Havale (042410) Gelen Havale (042310) Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) Firma Havale Emri Kapatma (073881) Bankadan MüĢteri Ödeme Sözü Kapatma (073850) Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) Kredi Kartları Ödeme ĠĢlemleri Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) Kredi Kredi Virman FiĢi (073820) Kredi Kabul FiĢi (073810) Faturalar Finansal Sözleşme Evrakları Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım SözleĢmesi (066332) Açık Alınan Finansal SözleĢme Kira Faturası (066333)

4 Kapalı Finansal SözleĢme Kira Faturası (066341) Kredi Sözleşmesi Evrakları Kredi sözleģmesi kabul fiģi (071652) Kredi sözleģmesi taksit ödeme fiģi (071653) Açılış Fişleri Hesap AçılıĢ FiĢi (043400) Ödeme emirleri açılıģ fiģi (072001) YÖNETĠM Kart Yönetimi Ödeme Emirleri Yönetimi (070006) Banka Kartları Yönetimi (070001) Kasa Kartları Yönetimi (070002) Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) Personel Kartları Yönetimi (070003) Personel Cari Kartları Yönetimi (070007) DemirbaĢ Kartları Yönetimi (070004) Kredi sözleģmesi izleme (071655) Kredi sözleģmesi taksitleri izleme (071656) Evrak Yönetimi Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) DemirbaĢ Hareket Evrakları Yönetimi (042145) OPERASYONLAR Müşteri Çeki Operasyonları Portföydeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070100) Ciro Edilen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070101) Tahsildeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070102) Teminattaki Tahsil Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070103) Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070104) Kısmen Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070105) Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070106) Müşteri Senetleri Operasyonları Portföydeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070110) Ciro Edilen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070111) Tahsildeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070112) Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Senetleri ile Ġlgili Operasyonlar (070114) Teminattaki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070113) Kısmen Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070115) Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070116) Firma Çek Operasyonları Ciro Edilen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070120) Kısmen Ödenen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070121) Firma Senet Operasyonları Ciro Edilen Firma Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070130) Kısmen Ödenen Firma Senetleri Ġlgili Operasyonlar (070131) Müşteri Kredi Kartları Operasyonları Banka tahsildeki müģteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) RAPORLAR Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110)

5 1.6.3 Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) Banka Raporları Banka Bakiye Durum Raporu (045958) Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) Banka Hareket Raporu (045530) Banka Ekstresi (044130) Kasa Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) Kasa Hareket Raporu (045540) Kasa Ekstre Raporu (044140) Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) Cari Hesap Raporları Personel Raporları Personel Bakiye Durum Raporu (045964) Personel Hareket Raporu (045362) Personel Hesap Ekstresi (044161) Cari personel raporları Cari personel bakiye durum raporu (045966) Cari personel hesap ekstresi (044162) Ödeme emri raporları MüĢteri Çekleri Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (074200) Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (Ġlk Poz.Cari Seçimli) (074408) Pozisyonlarına Göre Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077110) Ciro EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077120) Tahsildeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077130) Teminattaki MüĢteri Çekleri Dökümü (077140) KarĢılıksız Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077150) KarĢılıksız Ġade EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077160) Kısmen ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077180) ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077170) YaĢlandırma Raporu Portföydeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049810) Tahsildeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049820) Teminattaki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049830) MüĢteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) Geç ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) Firma Çekleri MüĢteri Senetleri Firma Senetleri MüĢteri Ödeme Sözleri Firma Ödeme Emirleri MüĢteri Havale Sözleri Firma Havale Emirleri MüĢteri Kredi Kartları Firma Kredi Kartları Ödeme Emirleri Durum Analizi (075570) Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) Kur Raporları Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045363) Proje bazında genel hareket raporu (045365) KDV Durum Raporu (025550)

6 1.7 ANALĠZLER Günlük Hareket Analizi (046410) Hareket Analiz Kübü (046411) Cari Hesap Risk Raporları Cari Risk Raporu (046311) Cari Risk YaĢlandırma Raporu (046341) Cari Bakiye-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046356) Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046355) AlıĢ-Ödeme Analizi (046220) SatıĢ-Tahsilat Analizi (046110) Cari Vade Farkı Özeti (046710) LĠSTELER Kartlar Cari Hesaplar Çek Senet Ödeme Emir ve Sözleri Havale Emir ve Sözleri Kredi Kartları Diğer Fihristler Banka Fihristi (041810) Kasa Fihristi Dökümü (041820) Personel Fihristi Dökümü (041840) DemirbaĢ Fihristi Dökümü (041890) Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Tahsilat ve Tediyeler Dekont Banka Faturalar Finansal SözleĢme Evrakları AçılıĢ FiĢi GRAFĠKLER Grafik Ayarları Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) Müşteri Senetleri Grafiği (076100) Müşteri Çekleri Grafiği (076200) Firma Senetleri Grafiği (076300) Firma Çekleri Grafiği (076400) NAKĠT AKIġ Proforma Nakit Akış Raporu (071700) Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) Nakit Akış Analiz Kübü (070005) Finansal Durum Raporu (071720) Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) Nakit Akış Bütçeleme Nakit GiriĢi Yönetimi (071741) Nakit ÇıkıĢı Yönetimi (071742)

7 1.11 ÖDEME ĠġLEMLERĠ Ödeme Listesi Hazırlama (049300) Ödeme Listesi Raporu (049400) Ödeme Düzenleme (049500) Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) Ödeme Listesi Parametreleri (049700) BANKALARLA BĠLGĠ ALIġVERĠġĠ Garanti Bankası Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910) Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) Garanti Bankasından Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) Yapı Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) Yapı ve Kredi Bankası'ndan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074065) Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) Türk Ekonomi Bankası TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) TEB'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074063) TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) TEB'den telefon faturası bilgisi alımı (074050) Dışbank Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) Fortis'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074061) Fortis'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985) Fortis'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987) Fortis'eTakas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986) Fortis'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988) Oyakbank Oyakbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993) Oyakbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998) Oyakbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995) Oyakbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996) HSBC HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963) HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964) HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965) HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966) Koçbank Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911) Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912) Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913) Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914) Denizbank Takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074101) Takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074102) Firma ödeme emri gönderimi (074103)

8 Firma ödeme emri akıbeti alımı (074104) Türkiye Finans Türkiye Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020) KREDĠ HESAPLAMA ARACI (071651)

9 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ FĠNANS yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, programınız hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. FĠNANS yönetimi, tüm finansal hareket giriģlerinin yapıldığı, hareket giriģlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı yönetimimizdir. FĠNANS yönetiminden yapılacak iģlemlere iliģkin aģağıda kısa açıklamalar bulacaksınız. Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde iģlem gören tüm gerçek ya da tüzel kiģilerin (kasa, banka, personel ve cariler) programa tanıtımları yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FĠNANS yönetimi ile hiç bir iģlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir iģlem yapılamaz. Aynı Ģekilde cari kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer hareket giriģleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, değerli kâğıt kartları, finansal sözleģme kartlarıdır. Bu programlardan bilgi giriģleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız evrak giriģleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir. V14 serisi ile birlikte birden fazla firma ile iģlem yapan kullanıcılarımızın program içinde iken çalıģmak istedikleri firmaları değiģtirip aynı anda farklı firmalar için kayıt giriģi yapabilmeleri mümkün duruma getirilmiģtir. Firma değiģimi de programın üst bölümünde yer alan Aktif Firma bölümünden gerçekleģecektir. Dolayısıyla finans bölümünden de tüm firmaları için kart tanımlamalarını tek bir ekrandan yapabileceklerdir. Örneğin tanımlayacakları bankaların, kasaların hangi firmaları için geçerli olacağını belirleyebileceklerdir. Yani Ģu banka Ģu nolu firmamın, Ģu kasada Ģu nolu firmamın tanımlamasını yapacaklardır. Bu tanımlamalar ıģığında da baģka firmanın bankası yada kasası ile iģlem gerçekleģtiremeyeceklerdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda program tarafından hemen uyarılacaklar ve ilgili kartların iģlem yapılan firma için geçerli olmadığı, hangi firmaya ait olduğu anında belirtilecektir. Yani programınızda bu detay göz önünde bulundurulacaktır. Evraklar; Tüm finansal hareket giriģleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında tahsilât evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılıģ fiģleri olmak üzere gruplara ayrılmıģtır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilât yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilât evraklarından (tahsilât makbuzu, çek giriģ bordrosu, senet giriģ bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz. Raporlar; menüsünde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır. Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilât-tediye raporları, kasa raporları, banka raporları gibi. Yönetim menüsünü oluģturan programlar ile bankaların, kasaların, personellerin demirbaģların tanıtım kartlarından girilen bilgileri ile bu kartların hareket föyleri ve hesaplara göre dağılımları detaylı olarak izlenir. Operasyonlar menüsünden değerli kâğıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde incelenir, bunun yanı sıra farklı pozisyonlarda takip edilebilmelerine yönelik birçok iģlemde gerçekleģtirilir. Örneğin portföyde olan tahsil çekleri tek bir ekrandan hem incelenebilir hem de tek bir tuģ yardımıyla bankaya tahsile gönderilebilir. Analizler; Hareketlere iliģkin değiģik analiz sonuçlarının alındığı bölümdür. Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz. Grafikler; kasa, çek ve senet hareketlerinin grafik Ģeklinde dökümlerinin alındığı bölümdür. Ödeme iģlemleri; carilere yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili raporların alındığı bölümdür. 9

10 Bankalarla bilgi alıģveriģi menüsü ise, siz kullanıcılarımıza hangi banka ile çalıģıyor iseniz o bankaya ait ödemelerinizde programınızla bilgi alıģ veriģi yapabilmenizi sağlayacaktır. Evet, FĠNANS yönetiminin bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıģtık. Artık FĠNANS yönetimi ile yapılacak iģlemleri detaylı olarak açıklamaya baģlayabiliriz. 1.1 Kartlar FĠNANS yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal iģlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kiģilerin yönetiminize tanıtımı yapılacaktır. Örneğin çalıģtığınız bankaların, cari firmalarınızın, kasaların, personellerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık finansal iģlemleriniz için evrak giriģleri yapmaya baģlayabilirsiniz Kartlar Menüsü Yardım Tuşları FĠNANS yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boģaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuģları kullanmanız gerekir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine göre aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, cari kartındaysanız cari firmalar ile ilgili dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köģesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda banka tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bank tanıtım kartında ah keģke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave 10

11 edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baģlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıģ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değiģiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değiģiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara iliģkin değer giriģlerini yapmaya baģlayabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuģlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boģ olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari, kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boģ bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuģlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boģ karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değiģken bilgileri düzelterek giriģlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. ALT+G tuģları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiģ 4 evrak daha vardır. Şube No: Ġlgili stoka ait birkaç Ģube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiģ 4 evrak daha vardır. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. 11

12 Özel Kod 1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıģtırdığınız taktirde karģınıza Ekli dosyalar baģlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliģkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılıģ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya baģka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baģlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıģtırmanız ve karģınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dıģında; seçili dosyayı değiģtirme, açma ve silme gibi iģlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriģebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiģtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiģ olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın üzerinde Evet Silebilirsin Hayır Silme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra girilmiģ olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuģlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo Ģeklinde karģınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuģlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaģabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı baģlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi baģlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı baģlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardıģık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara giriģi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuģları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuģlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum Ģeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuģuna basarsanız, programınız bir önceki stok 12

13 kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod giriģ alanlarında F10 tuģuna basarsanız, bu cari hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuģlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz kodu ilgili alana taģıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaģtıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaģtıracaktır. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz Genel işlemler ve Özel işlemler menüleri ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için KUR9000 programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuģuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaģılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuģuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak Ģekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin BNK001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. ĠĢte F10 ekranında bu banka kartının üzerine gelip INS tuģuna bastığınız da programınız, otomatik olarak BNK002 kodlu banka tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır Banka Tanıtım Kartı (071500) Çalıştığınız tüm bankaların FİNANS yönetimine tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına girdiğinizde çalıştığınız bankaların tanıtımlarını yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik kodlar vermelisiniz. Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz. TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod girişi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. TCMB ġube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB Ġl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu, bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. ġubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz bankanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın banka kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili bankanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bankanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. 13

14 Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz. Hesap No: İlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? Olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FİNANS yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm yönetimlerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara ilişkin açıklamalarımıza geldi. 1 Banka Detay Bilgileri Banka kartında yer alan ilk buton ile kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını, Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. Nakit AkıĢta Göz ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. BaĢka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz. 2 Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borçalacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son 14

15 durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 3 Dönemsel Durum Butonu: Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. 4 Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE yönetiminden ilgili hesapların açılmış olması gerekir. Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini <F10> tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. MüĢteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada müşterilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalışacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. MüĢteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya müşteriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız. 15

16 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000) Programlarımızda finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilât makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilât makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilât yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır. Kartlar menüsünün bu bölümünden, nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilât ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kasa tipi: FİNANS yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1 Nakit kasası: Nakit giriş-çıkışları için, 2 Çek kasası: Çek giriş-çıkışları için, 3 Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4 Senet kasası: Senet girişleri için, 5 Verilen senet kasası: Senet çıkışları için, 6 Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7 Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8 Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilât yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkânınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 25 dijitten oluşan alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Kasa ismi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kasanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın kasası ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kasanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve kasanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Kasa muhasebe kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa döviz cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını 16

17 tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. Kuruluş programı/sistem/muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit akıģta göz ardı edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız Cari Hesaplar Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıģtığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanımlamaları temel olarak 3 aģamadan oluģur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca cari firmalardan gelen faturalar ve bu firmalara yaptığınız ödemeler ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari grup, bölge tanıtım ve ziyaret takip kartları da yer almaktadır. Cari tanımlamaları ile ilgili açıklamalar kitabınızın Satın alma ve SatıĢ yönetimine ayrılan bölümünde verilmiģtir. Bu yüzden FĠNANS yönetiminde aynı açıklamaları tekrar vermiyoruz Personel Tanıtım Kartı (041430) Programınızın bu bölümünden mevcut personelinizin programa tanıtımlarını yapacak ve personelinize dair aklınıza gelebilecek her türlü bilginin kaydını gerçekleştirebileceksiniz. Çünkü programınız personelinize yönelik birçok detayı düşünmüş olup, vücut ölçüm bilgilerinden, ehliyet bilgi girişlerine, nüfus bilgilerinden kimlik bilgilerine kadar her ayrıntıyı saklayabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır. Programda giriş yapacağınız ilk ekran Personel tanıtım kartı ekranı olacaktır. Dolayısıyla biz açıklamalarımızı bu ekrandan başlayarak sırasıyla her ekrana geçişler yaparak devam edeceğiz. Personel tanıtım kartı Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da var olan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak var olan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı: Bu alana tanıtımı yapılan personelin adı girilmelidir. Soyadı: Bu alanda da programınız sizden personelinizin soyadı bilgisini girmenizi isteyecektir. 17

18 SGK Sicil No (TC. Kimlik): 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamaları gereği Ekim 2008 tarihinden itibaren personelin SSK numaraları yerine T.C. Kimlik numaraları kullanılacaktır. Dolayısıyla bu alana personelin T.C. kimlik numaraları girilecektir. Kullanıcılarımız bilgi amaçlı olarak personelin eski SSK numaralarını da bu ekranın Eski SGK Sicil No alanından görebileceklerdir. Kuruluş programına eklenen Personel SGK Sicil No/T.C. Kimlik No değiģim iģlemleri (099635) başlıklı ekran sayesinde Personel sicil kartları (111100) ekranının Personel Nüfus Bilgileri sayfasında T.C. Kimlik No'su tanımlı olan personelin kimlik numaralarının bu alana aktarabilmesi mümkündür. Başka şubeye personel transfer edilmesi (Personel SSK Değiştirme butonu) Kullanıcılarımızın şubeleri arasında personel transferlerini (giriş ve çıkışlarını) yani personelin farklı SSK şubesine geçişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bu işlemin özellikle bir merkez ve birden fazla şube ile çalışan ve şubeleri arasında sürekli personel transferi yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Personel transferi için öncelikle Personel tanıtım kartının çalıştırılması ve başka şubeye transfer edilecek personelin seçilerek çıkış işleminin (çıkış tarihinin) yapılması ve kayıt edilmesi gerekecektir, Daha sonrasında sıra, çıkışı yapılan personel için personel tanıtım kartında yer alan "Personel SSK değiştirme" butonunun çalıştırılmasına gelecektir. Amacımız ilgili personel için yeni personel kartı tanımlamalarının yapılmasıdır. Zaten bu ekranda da sizden, personelinizi hangi kodla yeni kart açacağınızı, çıkış tarihini, transfer edilen şubeye giriş tarihini, kıdem tarihini ve hangi SSK şubesine geçeceğini belirtmeniz istenecektir. Ekranla ilgili girişler tamamlandıktan sonra da F2 tuşuna basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında transfer edilen personel için farklı SSK şubesinde çalışmaya başladığına ait yeni personel kartı oluşmuş olacaktır. Transferi yapılan personele ait tüm ayrıntılarda İşe girenlerin tarih aralıklı dökümü (113361) İşten ayrılanların tarih aralıklı dökümü (113363) raporlarından izlenebilecektir. Bunun için yapılması gereken tek işlem de raporların parametreler ekranında yer alan "Rapor tipi" alanından Transfer yolu ile çıkış/giriş yapanları listele seçeneğinin seçilmesidir. Program personel bilgilerini tüm detaylarıyla sunacaktır. Önemli Not: Personel sicil numaralarının belirli kod yapısına göre tanımlanabilmesi Personel yönetiminin Sistem parametreleri/şirket parametreleri/genel parametreler (116111) programının Diğer parametreler sayfasında Personel sicil no kod yapısı başlığı altında bir parametre yer almaktadır. Bu düzenleme ile amacımız personelin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriş yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod girişini engellemektir. Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek yoktur. Kod yapısı girerken Ayrım karakteri olarak (. nokta) Harf X Nümerik 0 Karakterlerini kullanabilirsiniz. Örneğin firmanızda şeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aşamada bu alana şeklinde bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A şeklinde bir kod tanımı varsa bu aşamada bu alana X şeklinde giriş yapılmalıdır. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz personelin hangi firmanızın personeli olduğunu belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın personeli ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin virman dekontu vb. düzenlenemeyecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili personelin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. 18

19 Bağlı Ģube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını personelin seçtiğiniz firmanın hangi şubesine mensup olduğunu belirtmenizdir. Bağlı cari personel kodu: Cari personel tanıtım kartı (041440) ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. İşte bu alanda da sizden istenen tanımladığınız yani firmanızda bordrolu olarak çalışan personelin cari personel kartı var ise hangi karta bağlı olduğunu seçmenizdir. Böylece ilgili personelin hareketlerini her iki karta da bağlı olarak izleyebileceksiniz. Cari kartına git butonunu tıklayarak da Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartının ayrıntılarını görüntüleyebileceksiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Programınız size satıcı eleman, satın almacı eleman ve diğer eleman olarak 3 seçenek sunacaktır. Departman kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman tanımı (116120) bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda ya da satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. ĠĢ grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. Dolayısıyla programınız size her sektöre uygun olacak şekilde iş grubu tanımları sunacaktır. Bu aşamada size düşen tanımlamakta olduğunuz personelinizin çalıştığı işin grubunu belirtmenizdir. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım öndeğerleri ekranını anlatırken Grup 1- Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı, Grup-6 Arge, Grup-7 TUGS, Grup-8 in Bina görevlisine denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. GiriĢ tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. ÇıkıĢ tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 işten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz. ÇıkıĢ sebebi (seçimli): Bu alanda sizden istenen işten ayrılan personelinizin çıkış sebeplerinin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkış sebebi olarak birçok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı hiçbiri olarak belirtip bir alt satırda yer alan ÇıkıĢ Sebebi alanına, işten ayrılmış personeliniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır. 19

20 Kıdem tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personel için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Döviz cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile geçerseniz, programınız para cinsini TL olarak seçecektir. Cari muhasebe kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Sicil İşlemleri/ Muhasebe grup ve kod tanıtımı (111300). Bölge kodu: Personelinizi bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları programınızın Şirket Tanımlamaları/Bölge tanımlamaları yapılmaktadır. Sistem kullanıcı kodu: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta oluğunuz personelinizin programa giriş yaptığında kullanmış olduğu sistem kodunun ne olduğunu girmenizdir. Bu alandan belirteceğiniz sistem koduna göre personelinizin programda birçok alan için yetkili olduğu belirtilmiş olacak aynı zamanda hangi koda sahip personelin hangi işlemi gerçekleştirdiği görülecektir. Örneğin iş başvurularının değerlendirirken, bu değerlemeyi yapan personel herhangi bir sistem koduna bağlanmamış ise ve bağlı olduğu sistem kodu ile programa giriş yapmamış ise personeli değerlendirebilmesi mümkün olamayacaktır. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir. Şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle resim tarayıcısı taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet, fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personelinize ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. 20

21 Personel adres ve telefon bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgâh adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgâh adresi girilmelidir. Posta kodu: İlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. Ġlçe: İlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. Ġl: İlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel ülke kodu: İlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. Tel bölge kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel no 1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks no: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem no: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. E-posta adresi: İlgili personelin varsa elektronik posta adresini bu alana girip satır sonu butonu tıklayarak mail gönderebilirsiniz. Personel kimlik bilgileri Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. ÇalıĢma tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personelinize ilişkin işletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Okul kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okul kodu seçilir. Okul bölüm kodu: Bu alanda açılacak pencereden ilgili personelin gittiği okulun bölüm kodu seçilir. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. 21

22 Sakatlık derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Ayrıca bu alandan vergi indiriminden yararlanmayan personeliniz için de vergi indirim dıģı seçeneğini seçmelisiniz. Göçmen kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu açılacak olan pencereden girilmelidir. EĢ ismi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yer almalıdır. EĢi ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personeline çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır. Okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek: Personeline çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem parametreleri/şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/ Sosyal yardım tanımları (116112) programının sosyal yardım detay tanımlamaları ekranı). Bağlı olduğu belge türü: Bu alanda yapılması gereken tanımlanan personelin hangi belge türüne bağlı olduğunun belirtilmesidir. Programınız bu alanda size birçok seçenek sunacaktır. Örneğin çalışanınız itibari hizmet uygulamasına tabi ise bu alandan yapılacak seçim Deniz basım, azot Ģeker (Ġtibari hizmet) seçeneğidir. Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Tabi olduğu kanun: Bu alanda sizden istenen, tanımladığınız personelin iş yerinizde hangi kanuna tabi olarak çalıştığını belirtmenizdir. Yani Hazine kanununa göre mi? olağan üstü hal kanununa göre mi? çalıştığının belirlendiği alandır. Bu ekranda yapılacak en son tanımlama personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait bilgilerin girişleridir. Programınız sınırsız sayıda aile bireyi tanımlayabilmenize imkân verecek yapıdadır. Özellikle çocuk sayısı fazla olan çalışanlarınız için istediğiniz kadar çocuk bilgisi girebileceksiniz. Bunun için ekranda yer alan Aile fertleri butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan, daha önceden tanımlanan personel aile bilgilerini izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda yeni aile bireyi tanımlayabileceksiniz. Bunun için bu tablo üzerinde ALT+E tuşlarına basılacak ve açılacak tanımlama ekranından personele bağlı bireylerin girişleri yapılacaktır. Bu ekranda programınız sizden ilgili personelin, anne, baba, eş ve çocuklarının adını, soyadını, T.C kimlik numarasını, doğum tarihlerini doğum yerlerini, cinsiyetlerini, ücretli olarak çalışıp çalışmadığını, sakatlık derecesini ve tanımlanan bireylerle iletişime girebilmek amacıyla adres bilgilerini uygun şekilde girmenizi bekleyecektir. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/ Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler/ Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi bölümünden Personel eş-çocuğu için vizite kâğıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karşınıza gelecek ve bu evrakları seri bir şekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personelin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve 22

23 çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personel sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Bu bölümde belirtmek istediğimiz bir başka detayda asgari geçim indiriminden yararlanacak aile fertlerinin nasıl tanımlanacağıdır ve daha sonraki yıllarda uygulanacak asgari geçim indirimine yönelik tanımlamalar için öncelikle yapılması gereken Yasal parametreler (116215) ekranından Asgari geçim indirimi uygulaması aktif parametresinin onaylanması sonrasında da uygulama için gerekli olan parametrelerin girilmesidir. Bu detaylar girildikten sonra bu ekrandan asgari geçim indiriminden yararlanacak aile bireyleri için ücretlimi parametresi değil olarak seçilecektir. Personel nüfus bilgileri Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği ekrandır ve programınız sizden aşağıdaki bilgileri doldurmanızı isteyecektir. Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir. Doğum tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri no: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. Ġl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. Ġlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt no: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir. Sayfa no: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük sıra no: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. VeriliĢ nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir. Verildiği nüfus idaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. VeriliĢ tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. 23

24 Cüzdan kayıt no: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. kimlik no: İlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir. Ġlk soyadı: Tanıtımını yaptığınız personel bayan olup evli ise evlenmeden önceki ilk soyadı bilgisi bu alana girilecektir. Ġnternette T.C. kimlik no sorgulama butonu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresinin T.C kimlik numarası sorgulama hizmetini ücretli hale getirmesinden dolayı, personel programımızın personel tanıtım kartı ekranından kaldırmak zorunda kaldığımız "T.C. kimlik no. sorgulama" özelliği, kullanıcılarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda farklı bir yaklaşımla düzenlenerek personel kartlarımızda yeniden yerini almıştır. Kullanıcılarımız bu özellik sayesinde tanıtımını yaptıkları personelin kimlik bilgilerini ilgili sayfaya bağlanıp personel kartı nüfus bilgileri ekranına otomatik olarak aktarabileceklerdir. Ġnternetten T.C. Kimlik no. sorgulama butonu çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, kimlik numarası sorgulanacak kişiye ait genel bilgilerin girilmesidir. Yani Hangi ilin hangi ilçesinde aranacağının seçilmesi, Kimlik bilgisi sahibinin adı ve soyadının girilmesi, T.C kimlik numarasının hangi detaya göre aranacağının seçilmesidir. Bu bölümdeki seçiminizin kiģi bilgisi olması durumunda programınız sizden, ekranın anne adı, baba adı, doğum tarihi ve cinsiyeti alanlarına giriş yapmanızı bekleyecektir. Seçiminizin kayıt bilgisi olması durumunda da ekranın cilt no., aile sıra no. ve birey sıra no. alanlarına giriş yapmanız gerekecektir. Çünkü programınız seçimize bağlı olan bilgiler doğrultusunda aramasını gerçekleştirecektir. Bilgilerinizin doğrulanması amacıyla da ekranın resim doğrulama alanına da resimde sunulan sayıyı girmeniz gerekmektedir. Aksi durumda programınız işlemini gerçekleştirmeyecektir. Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan T.C. Kimlik no. Sorgulama butonunu çalıştırarak aradığınız kişinin TC. Kimlik bilgilerini anında görüntüleyebilir, Bilgileri karta aktar butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm bilgilerin otomatik olarak Nüfus bilgileri sayfasındaki uygun alanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yapı dosyasını indir butonu ile de amacımız, T.C kimlik bilgilerinin doğrulanması ve Vatandaşlık İşleri İdaresi nin sayfasındaki değişikliklerin programımızda güncel kalmasına yönelik yapı dosyasının indirilmesidir. Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri ekranına hangi bilgilerin girileceğini açıklayalım. Personel ücret bilgileri Bu ekrandan tanımlamakta olduğunuz personelin ücreti, sigortası, kesintileri vb. birtakım detay bilgileri girilecektir. Şimdi bu detayların neler olduklarını tek tek inceleyelim. Ücret tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karşınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi başka bir deyişle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır. 24

25 Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. ÇalıĢma kodu: Farklı personel için farklı özelliklerde sosyal yardım ve ek kazanç tanımlaması yapılabilecektir. Bunun için çalışma kodu seçimini bu alandan yapabilirsiniz. Asgari ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalışıp çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalışan personelinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sigorta Ģubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza gelecektir. Sigorta % grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. Sendika durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiş olmanız koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. Banka ödeme: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın şıklarından oluşan iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap no: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi kimlik no: İlgili personelin vergi kimlik numarasıdır. Vergi karne tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. ÇalıĢma dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalışacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Muhtasar grup kodu: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin hangi muhtasar grup koduna dolayısıyla vergi dairesine bağlı olduğunu seçmenizdir. Bu parametre, birden fazla şubesi olan firmalar için işlevsel olacaktır. Çünkü tanıtımı yapılan personel farklı farklı vergi dairesine bağlı olabilir. Bu durumda muhtasar beyanname dökümlerinin de farklı farklı vergi dairesine verilmesi 25

26 gerekecektir. Bunun için öncelikle programınızın Muhtasar beyanname grup tanımları (111910) programından personelin bağlı olacağı muhtasar grup kodları yani vergi daireleri tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar sonrasında istediğiniz vergi dairesine bağlı olan personel bu alandan yaptığınız seçim doğrultusunda dikkate alınacak ve muhtasar beyannamesi dökülecektir. Özel indirim: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza normal, kalkınmada öncelikli ve yok seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen tanıtımını yaptığınız personel normal olan özel indirime tabi ise bu alandan Normal seçeneğini, kalkınmaya öncelikli bölgede çalışıyor ise bu bölgeler için belirlenen indirimden yararlanabilmesi için kalkınmada öncelikli seçeneğini, herhangi bir indirime tabi değilse de yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandan sonra sıra personelin firmadan alacağı yardım bilgilerinin tanımlamasına gelecektir. Bunların neler oldukları ve nasıl giriş yapılacağı tüm detaylarıyla aşağıda açıklanmıştır. Tasarruf teģvik kesilsin: Personelden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı Yasal parametreler (116215) programının TTF parametreleri ekranında yer alan "tasarruf teşvik" başlıklı alan "yok" olarak işaretlenmeli. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teşvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik ile ilgili parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personele geçmişe yönelik olarak tasarruf teşvik dökümlerinin verilebileceği düşüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. teģvik: Bu alan personelin tasarruf teşvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlendiğinde personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğu, işaretlenmediğinde de olmadığı tanıtılmış olacaktır. İlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Tasarruf teģvik hes. no: İmleç bu alana yukarıda Tasarruf Teşvik alanını işaretlemeniz durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teşvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen tasarruf teģvik tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalışma yılı için personele yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran girişleri yapılmış olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için şimdiye kadar ödenen (kümülâtif) tasarruf teşvik tutarı girilmelidir. Konut fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmeli aksi durumda her hangi bir işlem yapılmamalıdır. Önce ödeme konut fonu ayı: İmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanının işaretlenmesi durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. ĠĢsizlik sigortası: Personelden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin işsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. Bu parametrenin başındaki kutucuk işaretlenmiş ise 26

27 personelin işsizlik sigortası ödemesine tabii olduğu, işaretlenmemiş ise tabi olmadığı belirlenmiş olacaktır. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Programda varsayılan olarak bu alan işaretli olarak karşınıza gelecektir. Vakıf kesintisi uygulansın: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Genel parametreler (116111) programının Firma çalışma parametreleri bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda belirlenecektir. Eğer personeliniz için vakıf kesintisi uygulanacak ise bu parametreyi işaretlemeli aksi durumda da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yol yardımı verilsin: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Yemek yardımı verilsin: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Yakacak yardımı verilsin: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bayram yardımı verilsin: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Çocuk yardımı verilsin: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Aile yardımı verilsin: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. MaaĢından ikramiye: Personelinize maaşı üzerinden ikramiye verilecekse, bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. İkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem parametreleri/şirket Parametreleri/Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programından ikramiye aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir. Sinyority uygulamasına tabi: Sinyority uygulaması belli bir çalışma süresini dolduran personel için, belli bir oranda ilave maaş ödemesidir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından çalışma günlerinin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamalarının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. Ġzin parası uygulamasına tabi: Bu uygulama ile de belli bir çalışma süresini dolduran personele ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi" dir. Tanımladığınız personel için böyle bir uygulama söz konusu ise bu parametrenin başındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Bunun yanı sıra programınızın Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediş gününün, oranın ve ödemenin hak edişten kaç gün sonra yapılacağının ve Genel parametreler (116111) ekranının Diğer parametreler sayfasından da bu uygulama için kullanılacak yardım seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu parametrelerin başındaki kutucukları işaretlemek yeterli değildir. Daha önceden Sistem parametreleri/şirket Parametreleri/ Çalışma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sosyal yardım detay tanımlamalarından seçili olan parametrelerin hangi gruplara bağlı olduğu ve meblağ olarak ne 27

28 miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların seçilmiş olması herhangi bir anlam ifade etmez. Detay bilgiler Ġdari amir kodu, idari amir adı, idari amir soyadı, teknik amir kodu, teknik amir adı, teknik amir soyadı ve organizasyon Ģemasında gizlensin alanları 9000 serisi kullanıcısı olup, aynı zamanda HR9000 Ġnsan kaynakları yönetimi programı ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Çünkü bu alandan girilecek bilgiler doğrultusunda organizasyon şemaları otomatik olarak oluşturulabilecek ve insan kaynakları yönetiminde yer alan Ġdari organizasyon Ģeması (121100) ve Teknik organizasyon Ģeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebileceklerdir. Bu şemaların en önemli özelliği şirketin organizasyon yapısını görsel ortamda yaratabilmenize, şema üzerinden personelin pozisyonlarını değiştirebilmenize ya da bu şemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır. Dolayısıyla programınız bu alanlarda sizden, tanımlamakta olduğunuz personelin bağlı olduğu idari amir veya teknik amirin kodunu/adını isteyecektir. Eğer personelinizin organizasyon şemasında gösterilmesini istiyor iseniz organizasyon Ģemasında gizlensin alanında tercihinizi hayır şeklinde belirtmelisiniz. Diğer kimlik kart bilgileri Bu bölümden de kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları personelin ehliyet, pasaport askerlik cüzdanı ve iş yeri kimlik kartlarına ait bilgilerini sistemlerine gireceklerdir. Bu ekrandaki bilgiler ilgili kartlardaki bilgilerle birebir aynı olup, sürücü ehliyet belge no, belge tarihi, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği il, ilçe, ehliyet kart numarası, eğer personel erkek ise ve askerliğini yapmış ise askerlik cüzdan no, iş yeri kimlik kartı numarası, pasaportu var ise numarası ve geçerlilik tarihi gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ilgili kimlik kartlarının görüntülerini de bu bölüme ekleyebileceklerdir. Bunun için görüntü yazan bölümde mouse un sağ tuşuna basıp açılacak ekrandan karşıdan yükle veya tara seçeneklerini seçmeleri ve istedikleri bölüme aktarmaları yeterli olacaktır. Yani personel resimlerinin eklenmesi ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Personel beden ölçüleri Bu bölümün özellikle personeline kıyafet veren firmalar için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü personelin beden ölçülerine ilişkin her türlü bilgiyi kayıt edebilecek ve gerekli olduğu zamanlarda bu ölçülerden yararlanarak kıyafet siparişinde bulunabileceklerdir. Bu amaçla programınız sizden, tanımladığınız her personelin, kilo, boy, gömlek, pantolon, etek bedenini, ayakkabı numarasını, şapka ve önlük bedenini girmenizi isteyecektir. Ayrıca bu ekranda diğer beden 1, diğer beden 2, diğer beden 3 alanları da mevcut olup her firma için özel olan beden ölçümleri de tanımlanabilecektir. Personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. F9 (Ġsme göre personel seçimi) ve F8 (Koda göre personel seçimi): Bu tuşlar yardımıyla personel sicil kartları programının her sayfasından personelinizi seçebileceğiniz ekrana ulaşabileceksiniz. Böylece personel değiştirmek istediğinizde her seferinde personel tanıtım kartı ekranının ana sayfasına geçmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü bu tuşlara bastığınızda personelinizin sıralandığı ekran karşınıza gelecek ve sizden sadece seçim yapmanız beklenecektir. ALT+E (Yeni kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not 28

29 defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (Ġlave alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek ya da değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde DeğiĢtir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 personel kartı daha vardır. 29

30 Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. OluĢturan kullanıcı id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son değiģtiren kullanıcı id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel kod 1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiģtir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart iptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Silebilirsin Hayır Silme" Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. 30

31 F3 (Kart no): Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personelinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Böylece personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız Cari personel tanıtım kartı (041440) Bu kart ile amacımız, programlarımızın ticari bölümü ile işlem yapan personelinizi (satıcı, satın almacı gibi) seri bir şekilde tanımlayabilmeniz dolayısıyla alış, satış ve finans yönetimine ait evraklar ile gerçekleştirecekleri hareketleri programa girip tüm ayrıntılarını izleyebilmenizdir. Bu kartın en önemli detayı tanımlayacağınız personelin bordrolu personeliniz olması gibi bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. Böylece firma dışında sizin adınıza işlem yapan personeli de programa tanıtıp hareket girişleri yapabilecek hatta her hareketinin kaynağını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Ne tutarda satış yaptığı, ne kadar iş avansı aldığı inceleyebileceğiniz detaylardan sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra bordrolu personeliniz olup da ticari bölümle işlem yapan personeliniz için de bu ekrandan kart açmanız gerekmektedir. Çünkü programlarımızın evrak ve kart ekranlarından girilen sorumlu, plasiyer, satıcı, satın almacı, ürün sorumlusu, temsilci kodu gibi detaylar bu ekrandan yapılacak tanımlamalara göre seçilecektir. Bu durumda olan personeli, bordrolu personel kartına bağlayarak personel yönetimindeki hareketleri ile de ilişkilendirebileceksiniz. Yani Personel tanıtım kartı (041430) ekranından cari personel olup olmadığını belirleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız Personelin kodunu, adını ve soyadını girmeniz, Tipi alanından hangi görevle çalışacağını (satıcı, satın almacı, diğer eleman) belirtmeniz, Çalışmakta olduğu bankanın kodunu, şubesini ve hesap numarasını girmeniz, Daha sonrasında muhasebe kodları sayfasına ulaşıp, alacağı iş avansı, bordro avansı, maaşı, uzun ve kısa vadeli borç hesabına ilişkin çalışacak hesapların kodlarını girmeniz, Firmanız prim sistemine göre çalışıyor ise detay bilgiler ekranından tanımlamakta olduğunuz personelin alacağı primin ne şekilde hesaplanacağını belirtmeniz istenecektir. Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. En son girilecek ayrıntı ise basamaklı prim tablosu sayfasından tanımladığınız personelin ne kadarlık satış yaparlarsa ne oranda prim alabileceklerini sırasıyla belirtmenizdir. Girişler tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basılarak bilgiler kayıt edilmelidir. Bu ekrana ait daha detaylı bilgi için Personel tanıtım kartı (041430) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Demirbaş Tanıtım Kartı (041140) Sabit kıymet tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve oranları gibi birçok 31

32 detay bilgi girilecektir. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza gelecek ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi sabit kıymet girişlerinin nasıl yapılacağını incelemeye başlayalım. Kodu: Sabit kıymetlerinizi bu programdan takip edebilmek için, öncelikle her sabit kıymete maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Bu alana da şu anda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin kodu girilecektir. Sizlere bilgi amaçlı olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu alanda F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza önceden tanımlamış olduğunuz atik kartlarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İmlecinizi bu ekranda istediğiniz atik kartının üzerine getirip ALT+F10 tuşuna basar iseniz, ilgili kartın hareket föyüne ulaşabilirsiniz. Ġsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin ismini bu alana giriniz. Açıklama: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz sabit kıymet kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın sabit kıymeti ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili sabit kıymetin işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve sabit kıymetin bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Bağlı Ģube no: Bu alanda da sizden istenen tanımladığını sabit kıymetin seçtiğiniz firmanın hangi şubesine ait olduğunu belirtmenizdir. Döviz cinsi: Programlarımızda dolayısıyla da MUHASEBE modülünde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. Kuruluş programı/muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. İşte kartını girmekte olduğunuz sabit kıymete ait hareketler ana döviz haricinde başka bir döviz cinsiyle gerçekleşecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmelisiniz. K.D.V.: İlgili sabit kıymetiniz hangi K.D.V. oranına tabi ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden K.D.V. oranını seçiniz. Birim: İlgili sabit kıymetinizin birimi bu alanda belirtilecektir. Örneğin adet, metrekare gibi. Fatura veya sözleģme tarihi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinize ait faturanın tarihi veya bu sabit kıymet finansal sözleşme ile alınmış ise, bu sözleşme evrakının tarihi bu alana girilmelidir. Zimmet yeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin zimmet yerini bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Zimmet yerleri bu menünün zimmet kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Zimmetlenen cari personel: Bu alanda istenen ilgili sabit kıymetin hangi cari personelin zimmetinde olduğunun belirtilmesidir. Amaç herhangi bir durum karşısında ilgili sabit kıymetin hangi personelin kontrolünde ve nerede olduğu bilgisinin kayıt altına alınabilmesidir. Grup kodu: Sabit kıymetlerinizi özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Örneğin taşıtlar, gayrimenkuller, bilgisayarlar gibi. Grup tanımlamaları bu menünün grup kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Sorumluluk merkezi kodu: İlgili sabit kıymet kartının hangi sorumluluk merkezi tarafından tanıtıldığı bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri programınızın Finans/Kartlar/Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Böylece tanıtımını yaptığınız kartla ilgili tüm muhasebeleşme işlemlerinde bu sorumluluk merkezini kullanabilirsiniz. 32

33 Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz tanımlamakta olduğunuz demirbaş kartının hangi proje ile ilişkili olduğunu bu alandan seçebilirsiniz. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Amortisman hesap Ģekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda amortisman hesap şekillerini içeren küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin amortismanın hangi yöntemle hesaplanacağını seçmenizdir. Amortisman hesap şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1-Normal amortisman: Amortisman hesap şekli olarak normal amortismanı seçerseniz, sabit kıymetinizin mal bedeli üzerinden, biraz sonra vereceğiniz amortisman oranını dikkate alınarak, her dönem bu oranda amortisman ayrılacaktır. Bu hesaplama işlemi, sabit kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca sona erecektir. Örneğin lira tutarında bir sabit kıymetiniz var. Bu sabit kıymetiniz %20 amortisman ayrılarak kendini 5 senede amorti edecek. Normal amortisman yöntemi ile programınız aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır; Ayrılan Amortisman yıl 1.000x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = 200 TOPLAM tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3 er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile, ilgili yıl için biraz sonra gireceğiniz amortisman oranı 4 e bölünecek ve 4 dönem için ayrı ayrı amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre bir yıl için hesaplanan amortisman 200 YTL idi. Bu tutarın geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; Ayrılan Amortisman dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = 50 TOPLAM 200 Yukarıdaki örneğimizde, YTL tutarındaki sabit kıymetimizin bir yılı için her dönem 50 YTL tutarında amortisman ayrılmıştır. 4. Dönem sonunda o yıl için ayrılan toplam amortisman, karttan girilen orana yani %20 ye ulaşmıştır. 2-Azalan bakiyeler: Amortisman hesap şekli olarak azalan bakiyeler seçildiğinde, öncelikle amortisman oranının iki katı uygulanacak ve ilgili sabit kıymetiniz için önceki dönem ayrılmış olan amortisman tutarı maliyet bedelinden çıkarılacak ve kalan değer üzerinden, amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimizden yararlanarak konuyu açıklamaya çalışırsak; 1000 YTL tutarında bir demirbaşınıza azalan bakiyeler yöntemi ile ve yıllık %20 oranında amortisman uygulanacaktır. Yöntem azalan bakiyeler seçildiği için, otomatik olarak bu oran 2 ile çarpılacaktır (%20x2=%40). Azalan bakiyelerde (başka bir adıyla hızlandırılmış amortismanda) formül yıllık amor. Oranı x 2 dir. Ancak bulunacak yeni oran %40 ı geçemez. Örneğin yıllık amortisman oranı %15 ise, azalan bakiyeler 33

34 yöntemi seçildiğinde %15x2=%30 uygulanacaktır. Yıllık amortisman oranı %25 ise, %25x2=%50 olduğu halde, kanuna göre bu oran %40 ı geçemeyeceği için %40 uygulanacaktır. Şimdi bu yönteme göre bir örnek verelim; Ayrılan Amortisman yıl x 0.40 = yıl = x 0.40 = yıl = x 0.40 = yıl = x 0.40 = 86,4 5. yıl ,4 = 129,6 129,6 = 129,6 Yukarıdaki örneğimizde son yılda kalan tutarın tamamı amortisman olarak ayrılmıştır tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3 er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktaydı. Azalan bakiyeler yöntemi için verdiğimiz örneğimizdeki ilk yılın amortisman tutarı 400 YTL, ikinci yılın amortisman tutarı 240 YTL idi. Bu tutarların geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; 1. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM 1. dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = 100 TOPLAM YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM 1. dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = 60 TOPLAM ve 4. yılların dönemlere göre dağılımları da aynı şekilde yapılacaktır. Amortisman oranı: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için ayrılacak yıllık amortisman oranını bu alana girmelisiniz. Gayri menkul mü?: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin emlak olup olmadığının belirtilmesi istenecektir. Gerekli tanımlamayı yapınız. Kıst Amortismana Tabi mi?: 1994 yılında çıkarılan bir kanun ile bu ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller Kıst Amortismana tabi tutulmuştur. Kıst amortisman uygulamasında 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır). 34

35 Kıst Amortismanı bir örnek yardımıyla şöyle açıklayabiliriz; Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: YTL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim. Alım Yılı Olduğunda Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı Bu örneğimizde alım tarihi idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, bu alanda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz binek otomobil ise, bu sabit kıymetin kısıt. Amortismana tabi olup olmayacağı belirtilecektir. Ġz değer DüĢümü: Amortisman hesaplama şekli olarak normali amortismanı seçtiyseniz, sabit kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca, artık bu sabit kıymetinizi demirbaş raporunda göremezsiniz. Eğer amortismanı tamamlanmış dahi olsa bu sabit kıymeti raporlarda görmek istiyorsanız, 1 YTL gibi sembolik bir tutar kalan değer ayırmalısınız. İşte bu kalan değeri iz değer düşümü olarak adlandırıyoruz. Bu alanda sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymet için iz değer düşümü olup olmayacağını belirlemenizdir. Ġz değer DüĢümü Değeri: İz değer düşümünün ne olduğunu yukarıda açıkladık. Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için iz değer düşümü olacaksa, yani yukarıdaki alanda var seçimini yaptıysanız, bu alanda iz değer düşüm değerini girmeniz gerekmektedir. İz değer düşüm değeri olarak herhangi bir rakam girebilirsiniz. Yen. Değerleme: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden var seçeneğini tercih etmelisiniz. Hangi dönemlerde yeniden değerleme yapılacağıysa, ALT+M tuşlarıyla çağırılacak ekrandan girilecektir. 35

36 Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikleri bulunan bazı demirbaşlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu demirbaşlarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak demirbaş tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, amortisman raporlarını demirbaşların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız demirbaşın hangi muhasebe grubuna dahil olduğunu seçmenizdir. Bunun için öncelikle yapmanız gereken programınızın Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve föyler menüsünde yer alan Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850) programından muhasebe gruplarınızı tanıtmanızdır. Evet, Sabit kıymet kartına ilk aşamada girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi ekranınızın üst tarafındaki butonlardan yararlanarak, sabit kıymetinize ilişkin diğer bilgileri girmeye başlayalım. Fatura Ve SözleĢme Bilgileri Butonu: Sabit kıymetinize ilişkin fatura bilgileri ve ilgili sabit kıymet leasing karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin bilgiler bu bölümden programa tanıtılacaktır. Bunun için mousenuz ile fatura ve sözleşme bilgileri butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi sabit kıymet fatura bilgilerinin neler olduğunu incelemeye başlayalım; Fatura veya sözleģme tarihi: Sabit kıymetinize ait faturanın tarihi veya bu sabit kıymet lesasing karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin tarihi bu alana girilmelidir. Seri no-sıra no: Sabit kıymetinize ait faturanın veya sözleşmenin, seri ve sıra numarasını bu alanlara girebilirsiniz. Miktar: Fatura miktarı bu alana girilebilir. Maliyet bedeli: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin maliyet bedelini (yani bu sabit kıymeti alırken ödediğiniz bedeli) bu alana giriniz. Buraya gireceğiniz bedel, yukarıda girdiğiniz miktar kadar sabit kıymetin maliyet bedeli olmalıdır. Örneğin 5 adet masa aldıysanız, bu alana 5 adet masaya ödenen bedel (K.D.V. hariç) girilmelidir. Amortisman hesaplamalarında bu alana girilen maliyet bedeli dikkate alınacaktır. K.D.V. tutarı: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz K.D.V. tutarını bu alana girmelisiniz. SözleĢme kodu: Sabit kıymetinizi leasing sözleşmesi karşılığında almış iseniz bu alana programınızın Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünden tanımladığınız finansal sözleşmenin kodunu girmelisiniz. Sabit kıymet fatura ve sözleşme bilgileri yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu butondaki girişlerimizi bitirdikten sonra ESC tuşu ile buradan çıkıp tekrar sabit değer tanıtım kartına dönebiliriz. Muhasebe Kodları Butonu Sabit kıymetinize ilişkin muhasebe kodlarını girebilmek için mouse ile muhasebe kodları butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınız üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi bu ekranda yer alan bilgileri inceleyelim. DemirbaĢ muh. kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin muhasebe kodunu bu alana girmelisiniz. BirikmiĢ amort. muh. kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılacak amortisman tutarları hangi muhasebe hesabında izlenecek ise (257 li hesaplar olmalıdır), ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yeniden değerleme muh. kodu: İlgili sabit kıymetinizin yeniden değerleme tutarının kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (522 li hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz. 36

37 Amortisman gideri muh. kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılan amortisman giderlerinin kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (796 lı hesaplar gibi) bu alana girmelisiniz. Maliyet artıģ fonu muh. kodu: İlgili sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda, sabit kıymetin satıldığı yıldaki yeniden değerlenmiş son maliyetinden, ilk (orijinal) maliyeti çıkararak bulunan değer maliyet artış fonu hesabına (524 lü hesaplar) kaydedilebilir. Bu alana ilgili sabit kıymet için maliyet artış fonu hesabının kodu girilmelidir. (Bkz. Örnek:2) A.T.Ġ.K satıģ karı muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen karın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). A.T.Ġ.K satıģ zararı muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan kaynaklanan zararın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). Yenileme fonu muh. kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen kar satış karı hesabı yerine, bu sabit kıymetin ileri ki dönemlerde (3 yıl içinde) yenileceği düşünülerek yenileme fonu hesabına da kaydedilebilir. Bu işletmelerin tercihe bırakılmıştır. Eğer sabit kıymetinizin satışından elde edilecek kar yenileme fonuna aktarılacaksa, bu alana ilgili yenileme fonu hesabının muhasebe kodu girilmelidir (549 lu hesaplar). Amortisman gideri masraf kodu: Programlarımızda amortisman giderleri direk olarak muhasebe fişine yansıtılarak işlem görmektedir. Yapılan düzenleme ile amortisman giderlerinin masraf kartlarından takip edebilmesini mümkün duruma getirilmiş olup Amortisman giderleģtirme virman dekontu (043343) nun da amortisman muhasebeleştirme işlemleri sonrasında otomatik olarak oluşabilmesi sağlanmıştır. İşte bu alanda yapılması gereken her bir sabit kıymet için çalışacak gider hesabının girilmesidir. (Eğer Sabit kıymet muhasebe grup kodu kullanılıyorsa, Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)'dan Amortisman gideri masraf kodu alanına gerekli bilgiler girilerek, Kuruluş programında bulunan Sabit kıymet muhasebe grup kartlarındaki muhasebe kodlarını sabit kıymet kartlarına aktarma (099531) çalıştırılarak sabit kıymet kartları güncellenebilir.) Aşağıda sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda çalışabilecek muhasebe hesaplarıyla ilgili örnekler yer almaktadır. ÖRNEK:1 Satın Alma tarihi : Cinsi : Makine Tutarı : YTL Amortisman Yöntemi : Normal Amortisman Oranı : %20 Varsayılan Yeniden Değerleme Oranları: 1995% % % %70 SatıĢ Tarihi : SatıĢ Bedeli : YTL Yukarıdaki verilere göre, Ocak 1995 de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998 de 6 milyara satılmıştır. Bu makine için ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır. Bu örneğimizde yeniden değerleme yapılmadığını varsayıyoruz. Makine (253) 37

38 Makine Alımı BirikmiĢ Amortisman (257) 200 ( ) 200 ( ) 200 ( ) 600 Yukarıdaki T cetveli örneklerine göre, 1 milyara alınan makine için 3 yıl toplam 600 YTL tutarında amortisman ayrılmıştır. Bu demirbaş 1998 yılında satıldığında önce satış karı hesaplanacaktır; İlk Maliyet - Birikmiş Amortisman = Son Maliyet = 400 Satış Tutarı - Son Maliyet = Satış Karı =5.600 Satış karı YTL olarak bulunduktan sonra; i) Satış karı ATĠK SatıĢ Karı Muh. Kodu kodu alanına girilecek hesaba (679 lu hesaplar) kaydedilebilir. Eğer satış sonrasında zarar ortaya çıkarsa, bu durumda çalışacak hesap ATĠK SatıĢ Zararı Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaptır (689 lu hesaplar). ii) Satış karı Yenileme Fonu Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (549 lu hesaplar) kaydedilebilir. Eğer yenileme fonu hesabına kaydedilmiş ise, bu bedel bu hesapta 3 yıl süre ile bekletilir. Üç yıl sonunda yenileme olmazsa bedel satış karına dönüşür. Üç yıl içinde yenileme olursa, 549 lu hesaptaki yenileme fonu, her yıl, yıllık amortisman miktarı kadar satış karına dönüşür. Buraya kadar olan açıklamalarımız ile ATĠK SatıĢ Karı, ATĠK SatıĢ Zararı ve Yenileme Fonu muhasebe hesaplarını açıklamaya çalıştık. Şimdi, sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda çalışacak hesaplardan bir diğeri olan Maliyet Artış Fonu hesabını açıklamaya çalışalım. ÖRNEK 2: Örnek 1 deki verilere göre, Ocak 1995 de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998 de 6 milyara satılmıştır. Bu makine için ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır ve 1997 yılları olmak üzere de (sabit kıymetler için alındığı ve satıldığı yıllarda yeniden değerleme yapılmaz) 2 yıl yeniden değerleme oranları ile güncelleştirilmiş maliyeti hesaplamaya çalışalım; 1996 = x %80 = = x %100 = yılında alınan ve 1998 yılında satılan makinenin 1998 yılı itibari ile yeniden belirlenmiş tutarı YTL dir. Bu durumda işletmeler makinenin satışı söz konusu olduğunda; Yeniden Belirlenmiş Mly. - Orijinal (İlk) Mly Formülünü uygulayarak, aradaki farkı (2.600) Maliyet ArtıĢ Fonu (524) hesabına kaydedebilirler. 38

39 Serm.Ek.Gm.Sat.Kaz.Muh.Kodu: İlgili sabit kıymetleriniz için sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancının muhasebe kodunu (529 lu hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz. Mali yıl Devir Bilgileri Butonu: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz içinde bulunduğunuz yıldan önce yıllarda alınmış ise, şu ana kadar bu sabit kıymet için amortisman ve yeniden değerleme hesapları yapılmış olmalıdır. İşte içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıla ait devir bilgilerini programa girebilmek için ALT+V tuşlarına basmanız veya mouse ile devir bilgileri butonunu tıklatmanız gerekir. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Sabit kıymetinizin devir bilgilerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Devreden bilânço aktif değeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin bir önceki yıl itibariyle bilânço aktif değeri bu alana girilmelidir. Devreden birikmiģ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için, bir önceki yıla ait birikmiş amortisman tutarının girileceği alandır. Devreden Y.D.F: Sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii ise, içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıl itibariyle toplam yeniden değerleme tutarını bu alana girmelisiniz. Devreden miktar: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin miktarında fatura tarihinden sonra bir değişiklik olduysa, bu alana bugüne devreden miktarı girmelisiniz. Emlak için devreden birikmiģ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz emlak ise, bu alana emlağınızın önceki yıldan devreden amortisman tutarı girilmelidir. Eksilen kısıtlıda devreden sanal birikmiģ amortisman: Devir bilgileri penceresinin bu alanına, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetin binek oto olması durumunda giriş yapılacaktır. Sabit değer tanıtım kartının kıst amortisman alanındaki açıklamalarımızı hatırlayacak olursanız, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır). Şimdi kıst amortisman alanında verdiğimiz örnekten yararlanarak konuyu hatırlamaya çalışalım; ÖRNEK:1 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: YTL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim. 39

40 Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Bu örneğimizde alım tarihi idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. ÖRNEK: 2 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: YTL Amort. Hesap Yöntemi: Azalan Bakiyeler Amort. Oranı: %20 x 2 = %40 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer , ,6 129, Alım Yılı Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer , ,6 129, ,6 (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2 nin ilk bölümünde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl ilgili hesaplama ile amortisman ayrılmıştır. Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2 nin ikinci bölümünde ise, idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır (100 YTL). Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (300 YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz kıst amortismana tabi bir binek otomobil ise, bu otomobil için ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman tutarını bu alana girebilirsiniz. 40

41 Yukarıda sıraladığımız devir bilgileri girildikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Yeniden Değerleme Seçimi: Bazı sabit kıymetlerin değerinde, alındıkları yıla göre artışlar gözlenebilir. Örneğin, gayri menkuller bu tür sabit kıymetlerdendir yılında aldığınız 10 milyar tutarında bir daire, 1999 yılında yine bu değerde olmayacak, değeri daha da artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla değeri artan sabit kıymetler için ayrılacak amortismanın da, değer artışına paralel olarak artırılması gerekir (bu kanunen getirilen bir zorunluluktur). Bu durumda yapılacak işlem, bu tür sabit kıymetlerin, her yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Ancak, tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre yeniden değerleme işlemleri yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3 er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Her bir dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranlarının girişleri ATİK menüsünün Yeniden Değerleme Oranları bölümünden yapılacaktır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz bu pencerede ise dönem numaraları yer almaktadır. Her dönem numarasının üzerine geldiğinizde, küçük bir pencere açılacak ve o dönem için yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi istenecektir (Var-Yok şeklinde). Siz bu pencerede sabit kıymetiniz için yeniden değerleme yapılacak dönemleri belirledikten sonra, programınız, yeniden değerleme oranları programından vermiş olduğunuz oranları ve biraz önce seçtiğiniz dönemleri dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacaktır. ĠĢletme Defteri Hesabı Tanımlama: Sabit Kıymet tanıtım kartının ana ekranında yer alan bu buton, tanımlamış olduğunuz Sabit Kıymet kartlarının Mikbüro/İşletme defteri programı ile entegre çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümden, Sabit Kıymet kartlarınız için işletme defteri programından tanımlamış olduğunuz hesap kartlarını çağırabileceğiniz gibi, yeni işletme defteri hesabı da tanımlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece demirbaş kartlarınızın işletme defteri programı ile entegre çalışabilmesi, dolaysıyla işletme defterleri dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu durumda sizden istenen, ilgili demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabının kodunu, hesap kodu alanından seçmenizdir. Eğer tanımlı bir işletme defteri hesap kodu yok ise, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yeni hesap kartı açabilirsiniz. Şimdi işletme defteri hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalışalım. Hesap kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabının kodu girilecektir. Bu hesapların açılmasında dikkat edilecek en önemli nokta, bu hesapların seviye sırasına göre açılması gerektiğidir. Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan tali hesaplar açılacak, tali hesap girişi tamamlandıktan sonra muavin hesabın açılışına geçilecektir. Örneğin kodlu bir hesabın açılabilmesi için öncelikle 100 kodlu bir ana hesabın, daha sonra 25 kodlu bir muavin hesabın, en son olarak da 000 kodlu alt hesabın açılması gerekmektedir. Evet, hesap kodunun nasıl açılması gerektiğini bir örnek ile açıklamaya çalıştık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabınızın kodunu bu alana giriniz. Hesap adı: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir. Tipi: Programınızda kullanabileceğiniz 4 ayrı hesap tipi vardır. Program sadece ana hesap tanımlamalarında bu alana girişe müsaade eder. Şayet girilen hesap alt hesap ise, ilgili hesabın türü bu alana otomatik olarak gelir. Hesap tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; Genel giderler: Tanımlanan hesabın bir genel gider hesabı olduğunu belirtir. Demirbaş: İlgili hesabın bir demirbaş hesabı olduğunu belirtir. Defter dökümleri ve diğer döküm programlarından izlenebilir. Gelirler: Girilen hesabın mal satış haricinde gelir getirebilecek bir diğer gelir hesabı olduğunu belirtir. 41

42 Demirbaş amortismanı: Amortisman Raporunda görülen dönem amortismanı alanındaki değerin işletme hesabı özeti ekranına da yansıması için kullanılan bir hesap tipidir. Vergi tipi: Bu alandan ilgili hesaba ilişkin vergi tipi seçilecektir. Bunun için satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan vergi tipini seçin. Vergilendirme tipi: Bir üst satırda seçilen vergi tipinin ilgili hesap ile yapılan gelir ve/veya gider hareket girişlerinde meblağa dahil mi, meblağdan hariç mi, olduğu bu alanda seçilecektir. Bir işletme defteri hesap kartı için girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de tüm girişlerinizi tamamladıysanız, hesap kartını ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz. Böylece tanıtımını yaptığınız demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabını programa tanıtmış olduk. Bu durumda Esc tuşuna basarak Demirbaş tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. Evet, Sabit Kıymet kartına girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de sabit kıymetiniz ile ilgili girişlerinizi bitirdiyseniz ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı (199900) Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden, finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne miktarda ödeneceği belirlenecektir. Programa girdiğinizde karşınıza Finansal sözleşme tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, tanımlayacağınız sözleşme kartının hangi kod ve açıklama ile takip edileceğini aynı zamanda hangi firmanızın hangi şubesine ait olacağını belirtmenizdir. Bu durum özellikle birden fazla firma ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Çünkü programınız başka firmanın sözleşme kartı ile işlem gerçekleştirilmesine engel olacak ve bu konuyla ilgili sizi bilgilendirecektir. Sözleşme kartının işlem yapılan firma için geçerli olmadığını ve ilgili kartın bağlı olduğu firmanın farklı olduğunu söyleyecektir. Firma ve şube seçiminden sonra yapılması gereken, sözleşmede baz alınacak döviz cinsinin ve finansal kiralamanın (leasingin) hangi cariden yapılacağının belirtilmesidir. Bu belirlemeyle birlikte sırasıyla, ekranda gördüğünüz kısa ve uzun vadeli ertelenmiş finansal giderlerinin, finansman giderinin, kısa ve uzun vadede ki finansal kiralama borcunun hangi muhasebe kodu ile takip edileceği girilmelidir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, tanımlamakta olduğunuz finansal sözleşmeye göre kiralanacak sabit kıymetin, kaç taksitle kapanacağının belirtilmesidir. Bunun için ekranınızdaki taksit sayısı alanına, ödemelerinize uygun olacak taksit adetini girip bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Şimdi yapılması gereken kaydettiğiniz sözleşme kartını ekranınıza tekrar çağırıp taksit sayınıza göre ödemelerinizin tutarını ve faiz oranını oluşturmanızdır. Bunun içinde ekranınızın en alt bölümünde yer alan taksit tablosu butonunu tıklamanız gerekecektir. Bu işlem sonrasında karşınıza, taksit sayınıza bağlı olarak tutar girişi yapabileceğiniz SözleĢme tablosu gelecektir. Şimdi bu ekrandaki her bir başlığı tek tek açıklayalım. Taksit No: Bu alana kullanıcılarımızın manuel olarak giriş yapabilmeleri mümkün değildir. Bu bölümde sıralanan numaralar bir önceki ekrandan girilen taksit sayısına göre belirlenecektir. Yani taksit sayınız 2 ise bu alanda 2 satırlık taksit tutar girişi yapılacaktır. Vade: Bu alanda da sizden istenen finansal sözleşmenizdeki taksit tutarlarının ödeneceği vade tarihlerini girmenizdir. 42

43 Ana Para ve Faiz: Bu alanda da yapılması gereken finansal sözleşmenize göre ödeyeceğiniz taksit tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu tutara uygulanacak faiz oranını girmenizdir. Uzun Vade: Bu alanda da yapılması gereken ödemelerin uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi olduğunun belirtilmesidir. Fatura No: Girdiğiniz leasing taksitlerinin vadesi gelip ödenmeye başlayınca, ödemenin yapıldığı faturanın numarası bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Finansal kiralama faturaları programınızın Evraklar/ Finansal Sözleşme Evrakları/ Açık alınan finansal sözleşme kira faturası (66333) veya Kapalı alınan finansal sözleşme kira faturası bölümlerinden girilmektedir. Bunları Biliyor musunuz? Finansal sözleşme tanıtım kartından tanımladığınız sözleşmelere yönelik oluşturacağınız taksit tablosunda, karttan girdiğiniz taksit sayısına bağlı olarak, vadeleri farklı fakat meblağları aynı olan taksit tutarını aynı anda oluşturabilirsiniz. Bunun için ALT+C (Vade üret) yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Örneğin finansal sözleşmelerinizde taksit sayınızın 5 adet olduğunu düşünelim. Bu taksitlerin tutarları da aynı olsun. Öncelikle yapmanız gereken taksit tablosundan ilk taksitinize ilişkin bilgileri, yani vadesini, ana para ve faiz tutarını girmenizdir. Daha sonra imleciniz bir alt satıra geçince <ALT+C> tuşlarına basın. Karşınıza vade üret başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede sizden istenen; 1- Kaç adet taksit vadesi hazırlanacağını, (bu alana girilecek adet, taksit sayısından fazla olamaz) 2- Finansal ödeme vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (ödemeleriniz aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra <F2> tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda finansal ödemelerinize ilişkin taksitleriniz vadeleriyle birlikte otomatik olarak oluşacaktır. Evet sözleşme tablosu ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrulusunda tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Kayıt edilmeyen her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı size önemle hatırlatmak istiyoruz. Evet finansal sözleşmemizi tamamladığımıza göre sabit kıymet alımlarını yapabiliriz. Bu konuyla ilgili detaylar programınızın Evraklar/Finansal Sözleşme Evrakları bölümünde verilecektir Ödeme Emirleri Tanıtım Kartı (071100) Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz müşteri ve firma senetlerinizi, çeklerinizi, müşteri ödeme ve havale sözlerini, firma havale ve ödeme emirlerini, müşteri ve firma kredi kartı sliplerini tüm pozisyonlar ve evrak detayları ile birlikte takip edebileceksiniz. Yani bu programın en önemli özelliği, tek bir ekrandan istediğiniz ödeme emirleri hareketlerini inceleyebilmeniz ve evrak detayını görmenizdir. Ayrıca ödeme emirleri kartındaki bilgileri de değiştirme olanağınız vardır. Şimdi ödeme emirleri kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım. Tipi: Kartını görmek istediğiniz ödeme emrin tipini satır sonu butonundan seçebilirsiniz. Referans No: Kartını görmek istediğiniz ödeme emrin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Referans numarası girişinizden sonra, ilgili ödeme emrinize ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Bu bilgiler kısaca; ilgili ödeme emrinin vade tarihi, banka referans numarası, banka adı, hesap numarası, döviz cinsi, tutarı, ödeme emrinin ilk ve son hareket tarihi, ödeme emri sahibinin cari cinsikodu-adı, grubu vb. şeklindedir. Ayrıca ekrandaki Hareketleri gör butonundan da ilgili ödeme emrinizin hareket föyü görüntülenecektir. Böylece mevcut olan birden çok ödeme emri hareketlerine, karttaki bu bölümden de ulaşabileceksiniz. 43

44 Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı (087500) Bu bölümden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları carilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri bütün yönetimlerde geçerli olacaktır. Örneğin mal alım işlemi için alış faturası girilirken, yapılan alımın hangi sorumluluk merkezi için yapıldığı, mal satışında satış faturası kesilirken hangi sorumluluk merkezi için satış yapıldığı girilebilecektir. Sorumluluk merkezlerini tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Merkez kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine ilişkin maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod girmelisiniz. Merkez adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir. Doğrudan üretim srm. merkezi mi?: MRPII-9000 programında, üretilen stokların maliyetlerinin sorumluluk merkezlerine göre dağıtılabilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle sorumluluk merkezleri bu bölümden tanımlanmalı sonrasında da, Hizmet ve Masraf Yönetimi/Kartlar ve Reçeteler/Dağıtım anahtarları (087520) programından da hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağı belirlenmelidir. İşte bu alanda sizden istenen, tanımlanan sorumluluk merkezlerinin doğrudan üretim merkezi olup olmadığının evet/hayır seçenekleri ile belirtmenizdir. Maliyet dağıtım Ģekli: Bu alanda da sizden istenen, stok üretimlerine ilişkin maliyet dağıtımlarının 720 ve 730'lı hesaplar için tanıtım kartı ekranından belirtilen dağıtım anahtarına göre mi, yoksa bu merkez için bu ekrandan belirteceğiniz dağıtım anahtarına göre mi alınacağını seçmenizdir. Maliyet dağıtım anahtarı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza süreye göre, miktara göre, alana göre, ağırlığa göre, hacme göre ve adam saate göre seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen tanımlamakta olduğunuz sorumluluk merkezinde stoklara ilişkin maliyet dağıtımlarında hangi seçeneğin baz alınacağını belirtmenizdir. Yani üretilen stokların ağırlıklarının mı? hacimlerinin mi? üretim sürelerinin mi? vb hangilerinin baz alınacağını seçmelisiniz. SatıĢ fiyat liste no: Bu parametre ile amacımız, birden fazla sorumluluk merkezi ile çalışan kullanıcılarımızın her bir merkezi için, satışlarda kullanacakları fiyat kodunu belirlemeleri ve bu fiyatları otomatik olarak evraklarına yansıtmalarını sağlamaktır. Çünkü her bir sorumluluk merkezinin satış fiyatları bulundukları bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu aşamada sizden beklenen tanımladığınız sorumluluk merkezinin stok satışlarında kullanacağı fiyat listesinin numarasını bu alana girmenizdir. Programınız sipariş, irsaliye ve fatura evrakı düzenlediğinizde öncelikle seçtiğiniz sorumluluk merkezi için fiyat kodunun girilip girilmediğine bakacak, eğer var ise evraka girilen stokların birim fiyatını bu alandan seçtiğiniz fiyat listesine göre getirecektir. Doğrudan üretim merkezi değilse dağıtım anahtarları kodu: Eğer tanımlamakta olduğunuz sorumluluk merkezi doğrudan üretim merkezi değilse, yani ekranınızın doğrudan üretim merkezi mi? alanı hayır olarak belirtilmiş ise bu alanda sizden istenen maliyet dağıtımlarında tanımladığınız sorumluluk merkezinin hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağını seçmenizdir. 44

45 Evet, sorumluluk merkezi ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarında ki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek dolayısıyla hangi departmanın, ne miktarda gider teşkil ettiğinin cevabını görmek isteyebilirler. İşte bu durumda, dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır. Çünkü bu programdan giderlerin departmanlara hangi oranda paylaştırılacağının girişleri yapılacaktır. İsterseniz konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışalım, işletmenizde herhangi bir gider hareketinin, %30'undan satış departmanının, %20'nden satınalma departmanının, % 50'sinden de diğer departmanların sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın Hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir. Programlarımızda gider dağılımları yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi departmanlar bazında (sorumluluk merkezleri) olabileceği gibi, aynı anda gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine de dağıtılabilir, hatta evraktan seçilecek Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre de olabilir. Bu doğrultuda programınız size dağıtım anahtarı tipi olarak üç seçenek sunacaktır. Evet bu açıklamadan sonra dağıtım anahtarı ekranında gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarının tipini seçmeniz istenecektir. Yani işletme giderlerinin Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı, Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi olacağı yada sadece sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı seçilecektir. Bu belirlemeyle birlikte programınız sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarına ilişkin bir kod ve isim girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacaktır. Şimdi bu bölümde gördüğünüz başlıkları açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alandan yapılacak seçim, dağıtım anahtarı tipi alanında yaptığınız seçime göre farklılık gösterecektir. Eğer tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre olacaksa, bu aşamada bu alandan gider hesabının seçilmesi gerekecektir. Eğer dağıtım anahtarı tipi alanında ki tercihiniz Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre ise, bu aşamada bu alandan muhasebe hesabının kodu seçilmelidir. Hesap Adı: Hesap kodu alanında yaptığınız seçime göre ilgili hesabın adı (masraf kodu veya muhasebe hesap adı) otomatik olarak bu alana gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve adı: Bu alanlarda da sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı ile giderlerin hangi departmanlara paylaştırılacağını seçmenizdir. 45

46 Puan: Bu alanda da yapılması gereken seçtiğiniz departmanların (sorumluluk merkezinin) dağıtım anahtarına göre gider dağılımından ne kadar pay alacağını belirtmenizdir. 10, 20 vb. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmelisiniz. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Hizmet menüsünden masraf faturalarının girişleri yapılacak ve tutarlar departmanlara yansıtılacaktır. Ayrıca MRPII programının, Direkt işçilik (720) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma ve Genel üretim (730) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma programları çalıştırılarak da üretim giderlerinin dağıtım anahtarlarından belirtilen sorumluluk merkezlerine dağıtılması sağlanacaktır. Masraf Faturalarında F5 Masraf Dağıtma tuģu Dağıtım anahtarlarından yapılan tanımlamaların, masraf faturalarına (Açık alınan masraf faturası vb), yansıtılması için F5 tuşu kullanılacaktır. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde (herhangi bir giriş yapmadan) F5 tuşuna basmalısınız. Karşınıza masraf dağıtma başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, girmekte olduğunuz masraf faturasına hangi dağıtım anahtarındaki bilgilerin aktarılacağını seçmenizdir. Eğer giderler tek bir masraf koduna atanacaksa, bu aşamada ekranınızın tek hesaba dağıtılacak ise, masraf hesap Kodu alanından ilgili masraf hesabı seçilmelidir. Daha sonrada, evraka ilişkin vergi seçimi, açıklama girişi yapılmalıdır. En son girilecek parametre ise, evraka ilişkin tutarın dolayısıyla departmanlara dağıtılacak tutarın girişidir. Bu işlemler sonrasında evrakınıza dağıtım anahtarından belirttiğiniz dağılım oranlarına göre sorumluluk merkezlerine ait tutarlar hesaplanıp yansıyacaktır Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) Programlarımızda kullanıcılarımız; firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda bankalar ile yapmıģ oldukları kredi sözleģmelerini detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü programlarımız kredi sözleģmelerinin öncesi ve sonrasının kolaylıkla takip edebileceği Ģekilde yapılandırılmıģtır. SözleĢme detaylarının hazırlanmasından, ödeme taksitlerinin oluģturulmasına ve ödemelerin gerçekleģmesine kadar her konuda yol gösterici olacak programda; hangi bankadan ne türde kredi kullanıldığı, ödeme tablolarının nasıl olduğu, hangi zaman diliminde ne tutarda ödemenin yapılacağı, toplamda ödenmiģ kredi tutarlarının ne kadar olduğu, geri ödemenin ne kadar olacağı, erken ödeme yapılırsa ödeme indiriminin yapılıp yapılmayacağı gibi birçok soruya da anında cevap bulunabilecektir. Programın en önemli özelliği kredi taksit tablosunun otomatik oluģturulması ve ödemenin yapılacağı dekonta taksitlerin otomatik yansıtılmasıdır. Bu amaçla Finans yönetiminde, tanıtım kartından evrak giriģine ve hareketlerin izlenmesine kadar birçok ekrana yer verilmiģtir. Kredi takibi için yapılması gereken ilk adım, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650), ekranından kullanılacak krediye iliģkin bilgilerin girilmesi ve kredinin hangi sözleģme kodu ve ismiyle takip edileceğinin programa tanıtılmasıdır. Kredi tutarının aktarılacağı banka kodu, adı, kredi tipi, kredi tutarı, vade tipi, vade aralığı, taksit sayısı, döviz cinsi faiz tipi, faiz oranı ve muhasebe kodları girilecek bilgilerimizdendir. Ekranın en altında yer alan taksit tablosu ile de girilen kredi tutarı ve diğer bilgiler ıģığında kredinin hangi taksit tutarı ve taksit sayısı ile hangi zamanda ödeneceği oluģturulacak ve bu bilgiler doğrultusunda da ödemeler zamanında yapılacaktır. Kısa süreli finansman ihtiyacını karģılamak amacıyla kullanılan rotatif kredilerde taksit tablosunun oluģturulması zorunlu değildir. Kredi kabul fiģi ile kredi giriģi yapıldıktan sonra, kredi taksit ödeme fiģi ile istenen herhangi bir zamanda istenen tutarda geri ödeme yapılabilir. Kredi sözleģmesine iliģkin kart tanımı yapıldıktan sonra kredi kabul fiģi ile onaylama gerçekleģtirilecek ve kredi tipine bağlı olarak ödeme dekontu ile taksitlerin ödemesi gerçekleģtirilecektir. 46

47 1.2 Föyler Finans Yönetim menüsünün bu bölümü banka, kasa, personel, demirbaģ, çek, senet, ödeme emri vb. değerli kartların hareket detaylarının izlenebileceği föy programlarından oluģmaktadır. ġimdi bu föylerin neler olduklarını ve nasıl kullanılacaklarını daha yakından incelemeye çalıģalım Banka Hareket Föyü (071600) Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabii ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, bankalar arası virman dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Banka kartlarına ilişlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 TL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza ilişkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuşuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. 47

48 Evet bu girişlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkış bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri senedi, dekont gibi). Normal/Ġade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: İlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek işlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır. Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. KarĢı Hesap Cinsi, KarĢı Hesap Kodu ve Adı: İlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleştiği yani bu hareketin ilişkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. 48

49 Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile; banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon baģlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken banka hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar başlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 49

50 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya Ġn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak bankanızın işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın ilişkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karşı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fişi evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Banka hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. 50

51 Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek ÖzelleĢtirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir Kasa Hareket Föyü (051400) Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz başlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi başlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir yada hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program işleyiş ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı özellikleri taşır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, seçilen kasanın işlem gördüğü tarihler ve evrakların seri numarası, evrakın tipi, cinsi (nakit, çek vb.), ilgili hareketin normal bir hareket mi yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, vade tarihi ve günü, listelenen hareketlerde kasanın borç mu yoksa alacak hareketimi olduğu, bu hareketlerin (alacak/borç) ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre toplamları, kasaya karşılık çalışan karşı carinin cinsi, kodu, adı, bu hareketle ilişkili olan sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı ayrı ayrı listelenir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Cariler (041410, , , , , , , ) Bu bölümde yer alan föy programları ile çalıģtığınız cari firmaların tüm hareketlerini evrak detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız carilerinizin; sipariģ hareketlerini, risk teģkil eden hareketlerini, satın alma Ģartı aģamasındaki hareketlerini ve konsinye hareketlerini inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Cari föyleri ile ilgili açıklamalar kitabınızın SATIN ALMA ve SATIġ yönetimine ayrılan bölümünde detaylı olarak verilmiģtir. Bu yüzden FĠNANS yönetiminde tekrar anlatma gereği duymuyoruz Personel Hareket Föyü (041435) Bu program ile personellerinizin borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize kasa ödeme fiģi ile yapmıģ olduğunuz ödemeler, kasa tahsilat fiģi ile almıģ olduğunuz ödemeler, gönderilen ve gelen havaleler ile gerçekleģen hareketler bu bölümden inceleyebileceğiniz hareket bilgilerindendir. Personel hareket föyü ile personellerinizin tahakkuk bilgilerine, kesintilerine ulaģamazsınız. Burada sadece Finans yönetiminden gerçekleģen personel hareketleri listelenir. Bu menüde yer alan föyler aynı mantık ile çalıģır. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. 51

52 1.2.5 Cari Personel Hareket Föyü (041436) Bu program ile de kullanıcılarımız, Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlamış oldukları personellerinin gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Bu ekrana da tıpkı Personel hareket föyü (041435) ekranında olduğu gibi nin Kasa ödeme fişi ile cari personellere yapılan ödemelerin detayları, Kasa Tahsilât Fişi ile cari personellerden yapılmış olan tahsilâtların detayları, aynı şekilde gelen ve giden havale evrakları ile gerçekleştirilen para hareketlerinin detayları, alınan avanslar vb. detaylar yansıyacaktır. Programın çalışma mantığı ve ekrandan izlenecek bilgiler Personel hareket föyü (041435) programı ile aynı olup aralarında ki temel fark bu programda sadece ve sadece cari personel olarak tanımı yapılmış personellerin hareketlerine yer verilmesidir. Dolayısıyla bu ekranı detaylı olarak anlatma gereği duymuyor daha geniş bilgi için Personel hareket föyü (041435) programına ait açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneriyoruz Demirbaş Hareket Föyü (081200) DemirbaĢ hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Series 9000 programlarının SATIġ ve SATIN ALMA yönetimlerinden açık ve kapalı demirbaģ faturaları düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla demirbaģ hareket föyü ile, alım-satım iģlemi gören sabit kıymetlerinizin tüm hareket özetlerini inceleyebileceksiniz. Bu ekranda da öncelikle sizden istenen, hareket özetleri incelenecek demirbaģı seçmeniz ve hareketlerin sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirtmenizdir. Bu erkandan da tarih aralığı verebilmeniz pek tabii ki mümkündür. Tüm bu giriģler sonrasında seçilen demirbaģınızın alım ve satımına dair tüm hareketleri listelenecektir. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Ödeme emirleri hareket föyleri Bu bölümde yer alan programlar ile değerli kağıt olarak adlandırdığımız, Müşteri ve firma çeki, müşteri ve firma senetleri, müşteri ödeme sözü ve firma ödeme emri, müşteri havale sözü ve firma havale emri, müşteri ve firma kredi kartlarının, geçmiģ olduğu tüm aģamaları evrak detaylı olarak tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Her bir programın çalıģma mantığı birbiri ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programların ilgili olduğu karta yönelik hareketleri listelemesidir. Dolayısıyla biz bu bölümde sadece müģteri çek hareket föyünü detaylı olarak anlatıp diğerlerine birkaç cümle ile değinmeyi yeterli buluyoruz Müşteri Çek Hareket Föyü (071470) Bu bölümden, istediğiniz herhangi bir müşteri çekinin geçtiği tüm aşamaları -portföyde, ciro edilmiş, tahsilde gibi- durumlarını tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Müşteri çek hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müşteri çekini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin 52

53 vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu - portföyde, tahsilde teminatta vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz Firma Çek Hareket Föyü (071473) Bu bölümden de, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- evrak detaylı olarak listelenecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecektir.. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Firma çek hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma çekini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz Müşteri Senet Hareket Föyü (071471) Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir müşteri senedinin geçtiği tüm aşamaları -portföyde, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Müşteri senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müşteri senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın 53

54 ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -portföyde, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz Firma Senet Hareket Föyü (071472) Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir firma senedinin geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Firma senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı - Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz Müşteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474) Bu bölümden seçeceğiniz herhangi bir müģteri ödeme sözünün geçtiği tüm aģamaları evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müģteri ödeme sözlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma ödeme emrinin geçtiği tüm aģamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. Tek farkı bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız firma ödeme emirlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir. 54

55 Müşteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476) MüĢteri havale sözlerinin evrak detaylı olarak izleneceği bu bölümde yapılacak tek iģlem, program çalıģtırıldığında hangi havale sözünün inceleneceğini seçmektir. Bunun için kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili evrakı seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında seçilen havale sözünün tüm detayları ekrana yansıyacaktır. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müģteri havale sözlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniģ bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478) Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma havale emrinin geçtiği tüm aģamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniģ bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Müşteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477) Değerli kağıtlar serisinin bu bölümü, müģteri kredi kartlarının evrak detaylı olarak izlenebileceği föy ekranına ayrılmıģtır. Program çalıģtırıldığında yapılacak tek iģlem hareket özetlerinin inceleneceği MüĢteri kredi kartının seçilmesidir. Bu seçim doğrultusunda karta ait tüm detaylar föy ekranına yansıyacaktır. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. Bundan dolayı bu programla ilgi bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Finansal sözleşme hareket föyü (199901) Finansal sözleģme hareket föyü; girilecek tarih aralığında seçilen finansal sözleģmesinin tüm hareket özetlerine anında ulaģıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana finansal kiralama ile sabit kıymet alımının yapılacağı sözleģme evrakı ile taksit ödemelerinin yapıldığı fatura evrakına iliģkin tüm detaylar yansıyacaktır. Program çalıģtırıldığında yapılması gereken; Hangi tarih aralığındaki finansal sözleģme detaylarının listeleneceğinin ilk tarih ve son tarih alanlarından girilmesi, Hangi finansal sözleģmeye ait hareketlerin izleneceğinin finansal sözleşme kodu veya finansal sözleşme adı alanından girilmesi, Finansal sözleģmeye ait hareketler sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılacak ise hangi sorumluluk merkezi onayı ile gerçekleģen sözleģmeye ait hareketlere yer verileceğinin sorumluluk merkezleri alanından seçilmesidir. Parametre seçimleri doğrultusunda istenen hareketler ekrana yansıyacaktır. Finansal sözleģme hareketlerinin gerçekleģtiği tarih, evrak seri ve sıra numarası, evrakın tipi (alıģ faturası, finansal kiralama sözleģmesi), sorumluluk merkezi kodu, adı, hareketin borç mu alacak mı olduğu, ana döviz cinsine göre hareketin tipine bağlı olarak borç ve alacak tutarı, vadesi gibi birçok detay ekrana yansıyacaktır. Kullanıcılarımız istedikleri hareket satırları üzerinde konumlanıp Bağlantı ve Analiz menüsünde yer alan seçeneklerle ilgili hareketin evrak detayına ulaģabilirler. Örneğin bağlı olduğu evrak detayını, muhasebe fiģini ve cari kartını görüntüleyebilirler. Program iģleyiģ ve içerik olarak diğer föy ekranlarımız ile aynı özellikleri taģımaktadır. Dolayısıyla bu föy ekranının kullanımına iliģkin daha detaylı bilgi için diğer föy ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Örneğin banka hareket föyü bu konuda size yok gösterici olacak açıklamalarımızdandır. 55

56 Kredi sözleşmesi hareket föyü (071654) Kredi sözleģmesi hareket föyü; girilecek tarih aralığında seçilen kredi sözleģmesinin tüm hareket özetlerine anında ulaģıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana bankalarla yapılan kredi sözleģmelerinin taksit ödemeleri ile kredi kabul fiģlerinin detayları yansıyacaktır. Program çalıģtırıldığında yapılması gereken; Hangi tarih aralığında ki kredi sözleģme detaylarının listeleneceğinin ilk tarih ve son tarih alanlarından girilmesi, Hangi kredi sözleģmesine ait hareketlerin izleneceğinin kredi sözleşme kodu veya kredi sözleşme adı alanından girilmesi, Kredi sözleģmesine ait hareketler sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılacak ise hangi sorumluluk merkezi onayı ile gerçekleģen kredi sözleģmesine ait hareketlere yer verileceğinin sorumluluk merkezleri alanından seçilmesidir. Parametre seçimleri doğrultusunda istenen hareketler ekrana yansıyacaktır. Bu ekranda kullanıcılarımız kredi sözleģmelerine iliģkin her ayrıntıyı izleyebileceklerdir. Bağlantı ve Analiz menülerinde sunulan seçenekler ile de istedikleri kredi sözleģmesi satırının evrak detayını görüntüleyebilir, muhasebe fiģine ulaģarak incelemede bulunabilirler. Bu ekrana kredi sözleģmelerine iliģkin hareketlerin evrak numarası ve tarihi, evrak tipi, hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu, vade tarihi ve günü, hareketin borç/alacak bilgisi, ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gerçekleģen borç/alacak hareketinin tutarı, harekete iliģkin çalıģan karģı hesabın kodu, adı, ve karģı hesabın iliģkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı ayrı ayrı baģlıklar halinde yer alacaktır. Program iģleyiģ ve içerik olarak diğer föy ekranlarımız ile aynı özellikleri taģımaktadır. Dolayısıyla bu föy ekranının kullanımına iliģkin daha detaylı bilgi için diğer föy ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Örneğin banka hareket föyü bu konuda size yok gösterici olacak açıklamalarımızdandır Firma Kredi Kart Hareket Föyü (071479) Bu bölümden de firma kredi kartları evrak detaylı olarak incelenebilecek hatta bu evraklara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecektir. Programın iģleyiģi ve çalıģma mantığı diğer föy programlarında olduğu gibidir. 1.3 Evraklar FĠNANS yönetiminizin bu bölümünden, tüm finansal evrakların giriģleri yapılacaktır. Yani bu bölümden carilerinize tahsilat makbuzu, çek-senet, nakit vb. ödeme yapacak, aynı Ģekilde carilerinizden ödemeler alacak, borç-alacak-virman dekontları girecek, bankaya nakit-çek-senet verebilecek veya bankadan alabilecek, fatura kesebileceksiniz Evraklar Menüsü Yardım Tuşları FĠNANS yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuģuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (Son Referans No): Firma çek veya senedi ödemesi yaparken referans no alanında F5 tuģuna basarsanız, ilgili çek veya senede otomatik olarak referans numarası verilecektir. 56

57 ALT+D (Detay): FĠNANS yönetiminizin bütün evrak giriģ bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilat cinslerine göre (nakit-çek-senet,ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. ġimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye baģlayalım. Nakit İçin Detay Bilgiler ALT+D (Detay bilgiler): Finans yönetiminizin bütün evrak giriģ bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilât cinslerine göre (nakit-çek-senet, ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. ġimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye baģlayalım. Nakit İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Karşı hesap döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde iliģkin çalıģan karģı hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın nakit satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-banka döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Çek sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müģterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müģteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müģteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka no: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. 57

58 Borçlu adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. TCMB banka kodu, TCMB şube kodu, TCMB il kodu: Çekin ait olduğu bankanın TCMM banka kodu, Ģube kodu ve il kodudur. Banka adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube adı: Banka Ģubesinin adıdır. Hesap no: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek no: Çekinizin numarasıdır. Keşide yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir. Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son pozisyon: Çekinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza bir sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-banka döviz kuru-döviz cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Senet sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, müģterisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve müģteri senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müģteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka no: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. 58

59 Borçlu adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Borçlu adresi: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. Açıklama: Senet ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu Ģehir bu alana girilebilir. Düzenleme tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Protestolu senet masrafı 1 2: Protesto edilen bir senedin detay bilgisini giriyorsanız, bu alanlara protesto masrafını girebilirsiniz. Adat vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son pozisyon: Senedinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe fiş tarihi-sıra no: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Tahsilât cinsi müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü ve müģteri kredi kartı olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza gelecek ekran diğer tahsilât cinslerindeki olduğu gibidir. Bu ekranlardan gireceğiniz bilgiler için senet ve çek detay bilgiler ekranından yararlanabilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Tüm finansal evrakların döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değiģiklik yapabilmek için ALT+R tuģlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin girildiği bölümde bu tuģlara bastığınızda karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir cari firma, banka vb. olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X carisinden gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu cari ile olan alıģ-veriģleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiģ. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da 59

60 izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuģlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme iģlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariģ fiģi, tahsilat fiģi, ödeme fiģi, muhasebe fiģi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaģabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuģlarına basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza Satır Arama baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka iliģkin belirleyici olabilecek kod ya da ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. V14 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek iģlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası giriģi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu iģlem sonrasında imleciniz arama Ģekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama iģleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size EĢit olsun, içersin, baģlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama iģleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz EĢit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği Ģekli ile dikkate alınacaktır. Ġçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. BaĢlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiģ ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile baģlayan ya da biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük ya da küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama iģleminize uygun olanını tıklamanıza ya da F2 tuģuna basmanıza gelmiģtir. ġimdi bu butonların iģlevlerinden kısaca bahsedelim. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuģlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, karģınıza yazıcı ayarları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. ġöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değiģecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre giriģleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım TuĢları. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuģlarına basarak evrakınızı bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. 60

61 Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıģtığınız bir müģterinize haftanın 4-5 günü irsaliyeli fatura kesiyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. ĠĢte bu durumda, müģteri firmanıza kesilen bir faturayı AL+Z tuģları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki iģlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiģtirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren stok giriģlerinden kurtulmuģ olacaksınız. Bu örnek diğer finans evrakları için de geçerlidir. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+C (Sıra Çek-Senet Üret): Eğer tahsilat ve tediye evraklarına meblağları aynı fakat vadeleri farklı birden fazla çek, senet, kredi kartı giriģi yapıyorsanız, ilk çek senet ve kredi kartınıza iliģkin açıklamayı girip, meblağ giriģini de yaptıktan sonra, meblağ alanında ALT+C tuģlarına basarak sıra senet, çek, kredi kartı hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir carinizden birer ay aralıklarla 6 adet kredi kartı ile ilgili ödeme aldınız. Bu kredi kartlarının ödemeleri aynı. ĠĢte bu durumda 6 adet kredi kartın tek tek girmek yerine, Alt+C tuģları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre penceresine; 1- Kaç adet senet, çek veya kredi kartı hazırlanacağını 2- Senetlerin, çeklerin veya kredi kartlarının vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (senetler aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre giriģleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuģuna basınız. Böylece girmiģ olduğunuz parametreler doğrultusunda FĠNANS yönetimi dilediğiniz kadar çek, senet veya kredi kartını otomatik olarak hazırlayacaktır. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fiģleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. ĠĢte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuģları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmıģ olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleģtirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede KuruluĢ programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. AĢağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, baģka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iģlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki Ģablon dosya alanına girmektir (Bkz. ġablon Dosyası). ġimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya baģlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuģlarına basınız. KarĢınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeģtir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fiģleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dıģında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. 61

62 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuģlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken iģlem; KUR9000 programının KuruluĢ/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuģlarına basmaktır. Bu tuģlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuģuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiģtir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler baģlığı ile baģlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun Ģekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluģmuģtur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne Ģekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, baģka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taģınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir. 62

63 Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek baģlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz. Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya baģlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiģtirmeniz, kolon (sayfa) dıģına taģan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düģünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. ĠĢte tanımlamalarınıza baģlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiģtirirseniz, sayfa dıģına taģan bir tanımlama yapmanız da engellenmiģ olacaktır. Zira hücresel alanın geniģliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, geniģletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiģtirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariģ fiģi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların Ģekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu Ģablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız Ģekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. ġimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız Ģablon dosyanın iliģkilendirilmesi gerekiyor. BaĢka bir ifade ile Ģu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi Ģablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. ĠĢte ALT+F ekranının bu alanına, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın adı girilecektir. ġablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın Ģirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2009_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. ÇalıĢtığımız firma kodu MIKRO, çalıģma yılımız ise 2009_1 yani 2009 nin 1. dönemidir. ġablon dosyamızı da çalıģtığımız Ģirket ve çalıģma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de Ģablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK giriģini yaptık. Seçili alana ait detaylar Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, geniģliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait baģlıkların hangi hizada yer alacağı da bu bölümden belirlenecek detaylardır. 63

64 Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler Dosya baģlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir daha önceden hazırlanmıģ form dosyalarını çağırabilir üzerinde değiģiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleģtirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı Ģekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz. Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiģ olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıģtırılmasıyla açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleģtirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve Ģekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boģ olan kutucuk tıklandığında o kutucuk iģareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak iģaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. ġimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleģtirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriģ yapılmıģ. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleģtirme iģlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı Ģu Ģekilde oluģturulmuģ; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değiģiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. DeğiĢkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düģünelim. ĠĢte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem, kuruluģ programının Sistem/Sistem ve Program 64

65 Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden dökümlerde birleģtirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değiģkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuģları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriģ ekranına ulaģmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamıģ olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: Ġlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Ġngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satıģ miktarı kolonuna stokların toplam satıģ miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariģ fiģi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre iģaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarının da dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir. Satır detayında baģlıklar görünmesin: Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır. Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir. Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana iliģkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değiģim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği Ģekilde yazılmasını sağlayabilirler. ġimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim. Alt Toplam Seç Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluģacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıģtırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karģınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura 65

66 evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmıģ. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı Ģekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. ĠĢte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde iģareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değiģiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari iskontosu anlamına geliyor olabilir. ĠĢte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir Ģekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiģtirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiģtirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. DeğiĢtireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değiģiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiģtir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değiģikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır. Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleģimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek iģlem ekranın üst bölümünde Görünüm baģlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düģülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak baģlayabilirsiniz. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değiģmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değiģkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluģabilir ve bu hareket satırı her seferinde değiģkenlik gösterir. Alan Ekle 66

67 Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme ġimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalıģalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıģtırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaģılacaktır. Eğer alan ekleme iģlemi, alan ekle menüsündeki statik seçeneğinin çalıģtırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aģamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuģuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aģamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taģınması daha kolay olacaktır. Evet statik alana iliģkin verilen form üzerinde olması gereken yere taģındıktan sonra sıra bu alanın geniģliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın geniģliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla geniģletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, statik sorgu ve dinamik sorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı Ģekilde olması gereken konumu, geniģliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıģtığımız Ģekilde olması gereken yere taģınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuģu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir. Alan ekle menüsünden evrakınıza iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıģtırmanız ve ekranınıza yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza iliģkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. 67

68 Ctrl+F (Senet-Çek Form Tanımla): Çek-senet bordrolarında Ctrl+F tuģlarına basarak, senet veya çek bordrolarına uygun form tanımlayabilirsiniz. Form tanımlamaları ALT+F Form Hazırla yardım tuģu ile aynı mantıkta yapılır. Detaylı bilgi için Bkz. Alt+F Form Hazırla. Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları): Finans/Evraklar/Tahsilat ve Ödeme menülerinde yer alan tahsilat ve tediye makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O tuģlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aģamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçimini yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Eğer bu ekranda sıralanan satıģların hangi sorumluluk merkezinden yapıldığını izlemek istiyor iseniz KuruluĢ programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akıģ parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs.de srm. mrk. kull. zorunlu mu? parametresinin "Evet" olarak iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece ekranınıza srm kodu ve adı kolon baģlıkları da eklenecektir. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı baģlıkları yer almayacaktır. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A(Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriģ programlarında (faturalar, tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar vb.) CTRL+L tuģları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuģlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası giriģlerinden sonra F2 tuģuna basarak iģlem baģlatılmaktadır. 68

69 Ctrl+K (Bu Evrak İle Kapanan Hareketler): Programlarımızda hesap kapama iģlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır Ģeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değiģiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıģtır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program BaĢlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama Ģekli alanından değiģtirebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme evraklarında Ctrl+K tuģlarına basarsanız, ilgili evrak ile kapanacak olan hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Bir tablo içindeki kapacak hareket bilgileri borç tarihi, evrak no, cinsi, vadesi, meblağı, alacak tarihi, evrak no, alacak cinsi, vadesi ve meblağından ibarettir. Ayrıca bu tablonun üst tarafında ödemelerdeki sapmayı gün olarak görebilirsiniz. Ctrl+B (Pazarlık Fişi): Ctrl+B tuģları ile, satıģ iģlemleriniz sonrasında, programınıza kendi belirleyeceğiniz parametreler dahilinde bir ödeme planı hazırlatıp, bu ödeme planını baz alarak satılan mala iliģkin senetleri otomatik olarak oluģturulabilirsiniz. Tahsilat fiģi üzerinde CTRL+B tuģlarına bastığınızda karģınıza pazarlık fiģi baģlığı altında bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalıģalım. Faiz Oranı(%):Senet veya çekleriniz için vade farkına uygulanacak faiz oranıdır. Ekranda KUR9000/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/Program BaĢlangıç Parametreleri bölümünden girilen faiz oranı görülmektedir. Faiz oranı ekrandakinden farklı olacak ise gerekli düzeltmeyi yapınız. Malın Peşin Fiyatı: SatıĢını yaptığınız malın peģin fiyatını bu alana giriniz. Ödenen Nakit Değer: Bu alana gelecek nakit değer ödeme planınızı oluģturduktan sonra program tarafından hesaplanacaktır. Vade Farkı: Ödeme planı oluģturulduğunda otomatik olarak gelecektir. Toplam: Ödeme planı oluģturulduğunda bu alana, ödenen Nakit Değer ile Vade Farkının toplamı otomatik olarak gelecektir. Peşinat Tarihi: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinatın tarihini giriniz. Peşinat Miktarı: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinat miktarını bu alana giriniz. Peşinat Kasası: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinat miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Vade Tipi: Bu alanda sizden istenen oluģturacağınız ödeme planının aylık mı yoksa günlük mü olduğunu belirtmenizdir. Dönem Uzunluğu: Bu alana da oluģturacağınız ödeme planının dönem uzunluğunu girmelisiniz. Örneğin vade tipi alanındaki seçiminiz aylık ise, ödeme planınızın kaç aylık aralıklarla oluģturulacağını bu alana girmelisiniz. İlk Taksit Tarihi: Bu alana vade tipi ve dönem uzunluğu alanında yaptığınız seçime göre ilk taksitin tarihi otomatik olarak gelecektir. Örneğin tarihinde vade tipi aylık, dönem uzunluğu 2 olan bir ödeme planı oluģturduğunuzu düģünelim. Bu durumda ilk taksitinizin tarihi olarak bu alana yazılacaktır. Taksit Bedeli: Taksitlerinizin bedelini bu alana giriniz. Taksit Sayısı: Stok satıģınızın bedelini kaç taksitte tahsil edecekseniz ilgili sayıyı bu alana giriniz. Taksit bedeli veya taksit sayısından birini girmeniz ödeme planını oluģturmanız için yeterlidir. Taksit Cinsi: Bu alanda sizden istenen taksit cinsinizin ne olduğunu seçmenizdir. MüĢteri senedi, müģteri çeki gibi. 69

70 Taksit Kasası: Taksitlerinize iliģkin alacağınız taksit miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra enter tuģuna yada F5 tuģuna basın, programınızın otomatik olarak oluģturacağı ödeme planı, ekranınızın sağ bölümünde yer alan tabloya yansıyacaktır. Bu aģamada F2 tuģuna basarak bu tablodaki senet yada çeklerinizin tahsilat makbuzu ekranına taģındığını göreceksiniz. ġimdi yapmanız gereken evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmenizdir. Bu iģlem sonrasında çek yada senetleriniz portföyde pozisyonuna geçecektir. Shift+F3 (E- posta ile gönder): Tahsilat makbuzu, sipariģ, irsaliye, fatura irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuģlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuģuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaģabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kiģilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluģan açıklamanızı Ctrl+Q tuģları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiģ ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+C (Dosyadan Çek Oku): MüĢteriden çek giriģ bordrosu ve portföydeki çeklerin açılıģ fiģlerine ait bilgilerin dosyalarda tutulması durumlarda, bu dosyadaki bilgileri çek giriģ bordrosu evrakınıza topluca çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için normal çek giriģ bordrosu evraklarının hareket satırlarında Ctrl ve C tuģlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. ġimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, çek bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. Path ve dosya adı girilip enter tuģuna basıldığında çek bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Ġlgili dosyadaki çeklerin hangi bilgiler doğrultusunda oluģturulması gerektiği ekranınızın en alt bölümündeki toolbarda belirtilmiģtir. Buna göre çeklerinizin referans numaraları (zorunlu), vadesi, kasa kodu (zorunlu), açıklaması, meblağ (zorunlu), sorumluluk merkezi kodları ilgili dosyaya girilecek bilgilerdir. Ctrl+P Bordro Düzenle: nizin Evraklar/tahsilat, ödeme, banka, ve açılıģ fiģleri programlarından yaptığınız evrak giriģlerinizi, Ctrl+P tuģlarına basarak yazıcıdan alabilmeniz mümkündür. Ġlgili evraklar üzerinde (müģteri tahsilat makbuzu, çek giriģ bordrosu, müģteri tediye makbuzu vb.) bu tuģlara bastığınızda karģınıza Normal döküm ve Vade Farklı Döküm seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Eğer dökümünüzü vade farkları ile birlikte yani detaylandırılmıģ olarak dökmek istiyor iseniz vade farklı döküm butonuna, sadece tutarlarının yer aldığı bir döküm almak istiyor iseniz de Normal döküm butonuna basmalısınız. Bu ekranla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra evrakınız öncelikle ekranınıza listelenecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da, dökümünüze iliģkin yazıcı ve font ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekranda gördüğünüz Dos Mode satır sayısı alanına sıfırdan büyük bir değer giriģi yaparak da, dökümünüzde bir sayfanın kaç satır olarak döküleceğini belirleyebilirsiniz. Böylece dökümünüzdeki satır sayısı bu alana girdiğiniz değere ulaģtığında, yeni sayfaya geçilerek döküm iģlemine devam edilecektir. F3 (Bakiye Eşitleme): Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. ĠĢte bu bölümde yer alan programlarda borç alacak satırları arasındaki bakiyelerin eģitlenebilmesine yönelik F3 yardım tuģu kullanılacak. Yani borç satırı olarak girilen meblağ yada meblağların alacak satırına otomatik olarak yazılabilmesi için ilgili satırın meblağ alanında F3 tuģuna basılması yeterli olacaktır. 70

71 Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series 9000 de, önceden kayıt edilmiģ sipariģ, fatura, fatura evrakı ile kesinleģtirilmemiģ irsaliyeler, fiyat değiģiklik evrakları, depolar arası sevk fiģi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiģtirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değiģecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuģlarına basılmasıdır. Bu iģlemle birlikte programınız sizden değiģikliği gerçekleģtirebilmenize yönelik Ģifre giriģi yapmanızı isteyecektir. Bu Ģifre her kullanıcının programlara giriģ Ģifresidir. Daha sonra ise karģınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp F2 tuģuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek iģlem evrakın ALT+S tuģları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiģtirme iģleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle KuruluĢ menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıģtırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiģtirme parametresi isteğinize uygun olacak Ģekilde iģaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak iģaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuģlarla iģlem gerçekleģtirebilecektir. Aksi durumda bu iģlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuģları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiģtirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiģ olduğunuz fatura, irsaliye sipariģ fiģi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda giriģini ve çıkıģını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değiģikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiģ olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluģturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiģtirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme iliģkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değiģiklik yaptığınızda her değiģikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değiģikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aģamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir Ģekilde evraklarınızın görüntüleri arģivlenmiģ olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2009 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düģünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama giriģi olarak da 17 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen teklif giriģi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düģünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müģterinizle yaptığınız anlaģmaya göre %10 iskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2009 de yenilenen teklif giriģi yazdığınızı düģünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aģamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka iliģkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuģlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaģılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile iģlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. 71

72 Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleģtirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuģlarına basıp döküm ekranına ulaģılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder baģlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme iģlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuģuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılarak gerçekleģtirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıģtır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da iģlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu iģlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme iliģkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuģu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamıģ oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet iģleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değiģiklik yapıldıysa ve bu değiģiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuģu tıklanmalıdır. Bu iģlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuģuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu Ģekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuģlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuģunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka iliģkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır Evraklardan Muhasebeye Entegre FĠNANS yönetiminden yapılan evrak giriģleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon iģlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 /Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde geniģ bir Ģekilde açıklanmıģtır. Entegre çalıģmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her yönetimin kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, FĠNANS yönetiminde evrakları kaydederken muhasebe fiģ seçimi baģlıklı bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencerede ilgili evrakın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiģ ile kaydedileceği, bu fiģin yevmiye numarası ve fiģ tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken iģlem, sadece F2 tuģuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili evrak muhasebedeki ilgili hesaplara iģlenmiģ olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (örneğin gün içinde girilen tüm tahsilat makbuzlarını) aynı muhasebe fiģinde birleģtirmek isterseniz, ilgili fiģin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. 72

73 1.3.3 Tahsilat Tahsilatlarınız ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi hangi evraklar yardımıyla tahsilatların nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım Tahsilat Makbuzu (042110) Cari firmalardan tahsilât makbuzu karģılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. ġimdi tahsilât makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalıģalım. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilât-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den baģlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: Ġlgili evrakın (dekontlar, kasa fiģleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir tahsilât makbuzu de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari hesap kodu: Tahsilât yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen tahsilât makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilâtın cinsini seçmelisiniz. Tahsilât cinsleri nakit, müģteri çeki, müģteri senedi müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı olmak üzere altı grupta toplanmıģtır. Bunları Biliyor Musunuz? Müşterilerinizin açık hesaplarını, kendilerinden alınan ödeme sözlerine göre, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilât yapılmış gibi işleyebilirsiniz. Böylece ilgili carinin açık hesapları da ödeme sözü tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi müşteri ödeme sözleri olan bir kasa 73

74 tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tahsilât makbuzunun cinsi alanında yapılan tahsilâtın cinsini müşteri ödeme sözü olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, carinizin açık hesap bakiyesi ödeme alınmış gibi işlem görerek kapatılacaktır. Referans: Eğer tahsilât cinsi çek, senet, müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı ise bunlara iliģkin referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede iliģkin MC (müģteri çeki), MS (müģteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yıl (örneğin 2009 yer alacaktır. Bundan sonraki son 8 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). MüĢteri ödeme sözünde ise referans numarası MO (müģteri ödeme) ile baģlar. Sonraki hanelerinde içinde bulunduğunuz yıl ile sıra numarasına air rakam yer alacaktır. Vade: Tahsilât cinsi çek, senet veya müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı ise, ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir. Kasa-banka kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alanda da, ilgili tahsilât bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilât cinsine göre otomatik olarak) gelecektir. Örneğin çek tahsil ettiyseniz çek kasası, nakit tahsil ettiyseniz nakit kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer tahsilât cinsine uygun kasa tanımlaması yapılmadıysa, imleç bu alandan ileriye gidemeyecek, dolayısı ile evrakın kaydına izim verilmeyecektir. Örneğin kasa tipi senet kasası olan bir kasa tanımlamadıkça, carinizden alınan senetlerin giriģini yapamayacaksınız. Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Yaptığınız tahsilâta iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz tahsilât fişide proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, tahsilât makbuzunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek baģka tahsilât kalemleri varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tahsilât makbuzunuzun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız tahsilâtın cinsine göre (nakitçek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili tahsilât satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka tahsilât kalemi yoksa makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Tahsilât makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tahsilât makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 74

75 Toplam: Tahsilât makbuzunda yer alan tüm tahsilât kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Tahsilât toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait bir tahsilât makbuzu girdiğimizi düşünelim. Bu makbuzda da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 Ġkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır. Bunları Biliyor Musunuz? Tahsilât makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine yönelik, CTRl+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde CTRL+T tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler. Tahsilât makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T tuşlarına bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı ile karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek formunu, senet ödemesi içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına getirebilecek, dökümlerini tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda alabileceklerdir. Bu düzenlemenin özellikle satış yönetimi/taksitli satış yönetiminde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (41441) ve Ön büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (41442) programları ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu ekranlardan ödeme aldıklarında dökümlerini hem senet hem de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Tahsilât makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları) tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili cariniz için, kapatabileceğiniz hareketlerin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi, vadesi ve meblağı başlıkları yer almaktadır. Bu aşamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçiminizi yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Programınız seçtiğiniz her vadenin meblağını toplayacak ve evraka aktaracağınız bakiyenin ne kadar olduğunun bilgisini ekranınız alt bölümünde size sunacaktır. Eğer ki siz bu ekranda, satış hareketlerinin hangi sorumluluk merkezine ait olduğunun bilgisini görmek istiyor iseniz Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının stok parametreleri sayfasının 33. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? 75

76 parametresini evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece bu ekrana Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenecek aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Böyle bir düzenlemeye neden gerek duyduğumuzu ve sizlere sağlayacağı kolaylığın ne olacağından söz etmeye çalışalım. Birden fazla satış noktası bulunan ve taksitli olarak satış yapan mağazalarda her bir satış noktası farklı sorumluluk merkezine bağlanarak takip ediliyor olabilir. Amaç taksit tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu ayırt etmek dolayısıyla bu noktalarda ki satışları birbirine karıştırmamaktadır. Örneğin mağazanızın X satış noktasından gerçekleşen satışlarını SRM01 ile Y satış noktasından gerçekleşen satışlarını da SRM02 ile takip ediyor olabilirsiniz. Aynı müşterinin bu iki satış noktasından taksitli satış yapması durumunda, tahsil edilecek tutarların hangi satış noktasına ait olduğunu belirleyebilmek amacıyla, tahsilât makbuzu evrakının Ctrl+O (C/H bakiye vade ve tutarları) tuşları ile ulaşılan ekranına Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız; bu ekrandan tahsil edecekleri satış tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının stok parametreleri sayfasının 33. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresini evet olarak işaretlenmiş olmasıdır. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır Kasa Tahsilat Fişi (051100) Evraklar menüsünün bu bölümünden, firmanıza yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile çalıştığınız cari gruplardan (cari hesap, banka, personel vb.) nakit olarak tahsilât yaptığınızda, bu tahsilâtlar kasa fişi ile belgelendirilecektir. Şimdi kasa fişinin nasıl girileceğini adım adım incelemeye başlayalım. Öncelikle evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmelisiniz. Daha sonrada aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapılmalıdır. Kasa kodu: Yaptığınız tahsilât bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuşu yardımı ile seçebilirsiniz. Kasa adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Kasa fişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda size cari hesaptan, cari personele, bankadan hizmete kadar birçok seçenek sunulacaktır. Bu aşamada sizden istenilen, kasa fişi ile tahsilâtın yapıldığı cari cinsini (cari hesaptan mı, bankadan mı? vb.) seçmenizdir. Bu seçiminize bağlı olarak da grup başlıklı alanda da size farklı alternatifler sunulacaktır. Hesap kodu: Tahsilâtın yapıldığı firma-kişi-personel vb. kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Gurup: Bu alanda size sunulacak seçenekler evrakınızın cinsi alanında yaptığınız tercihe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanını cari personel olarak belirlemiş iseniz, size iş avansı, bordro avansı, maaş hesabı vb seçenekler sunulacaktır. Bu aşamada sizden istenilen de, tahsilât meblağını cari personelin hangi grubu ile ilişkilendireceğiniz belirtmenizdir. Eğer cinsi alanından banka seçeneğini tercih etseydiniz bu aşamada da size banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb. seçenekler sunulacaktı. 76

77 Meblağ: Nakit tahsilât miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Kasa fişine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz kasa fişi de proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, kasa fişinin ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka tahsilât kalemleri varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da kasa fişine ilişkin detay bilgileri görebilirsiniz. Detay bilgileri görebilmek için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Eğer gireceğiniz başka tahsilât kalemi yoksa evrakınızı ALT+S tuşları ile yâda ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz Çek Giriş Bordrosu (072310) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan çeklerin giriģleri yapılacaktır. Çek giriģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tahsilât makbuzu ile aynıdır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evraka iliģkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aģağıda açıklayacağımız alanlara giriģler yapmalısınız. Çeklerde Kara Liste Kontrolü... Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir başka cariden ciro edilerek) çek girişleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem; Kuruluş Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programından çeklerde kara liste parametresini -evetolarak seçmenizdir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir şekilde işlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıştığı bir başka cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin girişine yine izin vermeyecektir. Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen, program çek girişini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son işlem, aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir. Başka bir ifade ile kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D tuşları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir. Cari hesap kodu: Çek aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız çekin carinizin kendi çeki mi (firma çeki), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Çekin referans numarası finans yönetiminiz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir müģterinizden 77

78 aldığınız çeki yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çekin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasında tahsil ettiğiniz çeke iliģkin MC (müģteri çeki) veya FC (firma çeki) ibareleri yer alır. Sonraki alanlarda içinde bulunduğunuz yıl (2009) ve çekin girilen sıraya göre numarası yer alacaktır. (ref no: MC ). Vade: Çek vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (çek kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla çek kasası tanımladıysanız, F10 tuģuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Çek girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması Çek giriş evraklarında sıralı olarak müşteri çeki giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, çekler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki çek detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip çekler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen çek detayları bir alt satırdaki çekin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana girilmelidir. Detay-açıklama: Aldığınız çeke iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla aldığınız çekte proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka çekler varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da çek giriģ bordrosunun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka tahsilât kalemi yoksa makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. MüĢteri çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, çek giriģ bordrosuna girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Alınan çekler için masraf giriģleriniz söz konusu ise bu alanda her çek satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf iģleme giriģlerinin yapılacağı kolon baģlıklarının taģınması 78

79 gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilât kelemlerinin yani çek satırlarının toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Tahsilât toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çeklerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait bir çek girişi yaptığımızı düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 Ġkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müģterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müģteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müģteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. 79

80 Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube: Banka Ģubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur İade Çek Giriş Bordrosu (072315) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kiģi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müģteri çekleri portföyde pozisyon kodunda, firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aģağıda açıkladığımız alanlara giriģler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: Ġade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. 80

81 Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınan çekler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan çekler seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-banka kodu: Ġade almakta olduğunuz çekin hangi kasadan çıktığını (firma çeki ise ait olduğu banka kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan çekte proje kapsamında ise bu alana çekin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da bu alandan izlenecektir. Evet, iade çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka çekler varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka çek yoksa bilgilerimiz ALT+S tuģları ile ya da ekranınızdaki Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. MüĢteriden iade çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Ġade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Ġade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Çekler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. 81

82 Nakit değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430) Çek giriģ bordrosu menüsünün bu bölümünden, carilerinize ciro ettiğiniz çeklerin karģılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen çeklerin giriģi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler carileriniz tarafından bankaya verilmiģse, bu durumda karģılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. KarĢılıksız çıkan çekleri programa girerken, çeki iade eden cari firmanın kodunu ve karģılıksız çıkan çekin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Çek referans numarası girildikten sonra, o çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: KarĢılık çıkıp iade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, karģılıksız çıkıp iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade çek giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Referans: Bu alana iade alınacak karģılıksız çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı ekrandan vade tarih aralığı girip, bu tarihlerdeki iade alınacak karşılıksız çeklerinizi listeleyerek de seçim yapabilirsiniz. Çünkü programınız girdiğiniz vadeler arasındaki tüm iadesi alınacak karşılıksız çeklerinizi size detaylı olarak sunacaktır. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınacak karşılıksız çekler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan karşılıksız çekler seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz çekin hangi kasaya gireceğini yani karģılıksız çek kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. KarĢılıksız çıkan firma çeki ise ait olduğu banka kodunu bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. 82

83 Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla karşılıksız çıkıp iade alınan çekte proje kapsamında ise bu alana çekin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da bu alandan izlenecektir. Evet, karģılıksız iade çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka çekler varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka çek yoksa makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Ġade çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: KarĢılıksız iade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: KarĢılıksız Ġade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Çekler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan karģılıksız çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır Senet Giriş Bordrosu (072110) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan senetlerin giriģleri yapılacaktır. Senet giriģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tahsilât makbuzu ile aynıdır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evraka iliģkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aģağıda açıklayacağımız alanlara giriģler yapmalısınız. Cari hesap kodu: Senet aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen senet giriģ bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız senedin carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. 83

84 Referans: Senedin referans numarası finans yönetiminiz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir müģterinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasında tahsil ettiğiniz senede iliģkin MS (müģteri senedi) veya FS (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki alanlarda içinde bulunduğunuz yıl (2009) ve senedin girilen sıraya göre numarası yer alacaktır. (ref no: MS ). Vade: Senet vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin senet kasası, çek kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (senet kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla senet kasası tanımladıysanız, F10 tuģuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Senet girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması Senet giriş evraklarında sıralı olarak müşteri senedi giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, senetler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki senet detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip senetler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen senedin detayları bir alt satırdaki senedin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir. Meblağ: Senet meblağı bu alana girilmelidir. Detay-Açıklama: Aldığınız senede iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalıģan bir firma iseniz, dolayısıyla aldığınız senet proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalıģmayan firmaların bu alana herhangi bir giriģ yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, senet giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka senetler varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da senet giriģ bordrosunun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. MüĢteri senet giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, senet giriģ bordrosuna girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Alınan senetler için masraf giriģleriniz söz konusu ise bu alanda her senet satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket 84

85 satırlarına masraf ve masraf iģleme giriģlerinin yapılacağı kolon baģlıklarının taģınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilât kalemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit değer: Senet giriģ toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Bu alandaki hesaplama KuruluĢ programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program baģlangıç parametreleri (091300) ekranındaki Yıllık faiz oranı (%) ve Faiz hesap sistemi parametrelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu alana gelecek olan değerde Faiz hesap sistemindeki seçiminize göre (bileģik ve basit faiz sistemi) farklı hesaplanacaktır. Fark: Tahsil ettiğiniz senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait bir senet girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane senet satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki senedimizin vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki senedimizin vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk senet satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki senet satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki senedin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk senet satırının tutarı)=1.500 Ġkinci senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci senet satırının tutarı)= Senet satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilât cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, bir ekran gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Senet Sahibi: Eğer tahsilât evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, carisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve cari senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. 85

86 Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müģteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Adres: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu Ģehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur İade Senet Giriş Bordrosu (072115) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kiģi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müģteri senetleri portföyde pozisyon kodunda, firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. 86

87 Cari hesap kodu: Ġade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen iade senet giriş bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade alınan senedin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise yani iade alınan senetler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan senetler seçildikten sonra senet giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. Kasa-banka kodu: Ġade almakta olduğunuz senedin hangi kasadan çıktığını (senet kasasının kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-açıklama: Senet çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan senette proje kapsamında ise bu alana senedin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da bu alandan izlenecektir. Evet, iade senet giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka senetler varsa bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa bilgilerinizi <ALT+S> tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Ġade senet giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Ġade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Ġade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 87

88 Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Senetler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır Protestolu Senet İade Bordrosu (072230) Bu program yardımı ile carilerinize çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin giriģi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler cariler tarafından bankaya verilmiģse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden cari firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; protesto edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası) evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Cari hesap kodu: Protestolu iade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap ismi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen ilk döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen protestolu senet iade bordrosunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, protestolu senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan protestolu senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade alınan protestolu senedin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan protestolu senetler ekranınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise yani protestolu olarak iade alınan senetler hangileri ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Bu şekilde iade alınan protestolu senetler seçildikten sonra senet giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. 88

89 Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz senedin hangi kasaya gireceğini yani protestolu senet kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Senet çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla iade alınan protestolu senette proje kapsamında ise bu alana senedin hangi projeye ait olduğu otomatik olarak yansıyacaktır. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı da bu alandan izlenecektir. Evet, protestolu senet iade evrakının ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka protestolu senetler varsa, bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa bilgilerinizi ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Protestolu senet iade bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Protestolu iade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Protestolu iade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Masraf: Evrakta yer alan tüm masraflara ait toplam tutarların ne kadar olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Senetler için masraf girişlerinin yapılabilmesi için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Evrakta yer alan tüm protestolu senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Protestolu senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan protestolu senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani bankaya takasa/teminata çek çıkıģ bordrosu ile çekleri çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), elden tahsil ettiğiniz çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. ġimdi, portföydeki çek karģılığı yapılan nakit tahsilâtların programa nasıl girileceğini açıklamaya çalıģalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilât bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuģu yardımı ile seçebilirsiniz. 89

90 Kasa Adı: Kasa kodu giriģinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk merkezi: Düzenlenen portföydeki çek karģılığı nakit tahsilât makbuzunun hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Referans: Portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden portföyünüzdeki çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenerek gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra, o çeke ait vade, meblağ açıklama, proje kapsamında ise projenin kodu bu projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz baģka çekiniz varsa, bir alt satıra geçerek giriģlerinize devam edebilirsiniz. Bu evraka girilecek baģka çek yoksa evrakınızı ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz Portföydeki Çek Karşılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından banka hesabı aracılığı ile ödenirse tahsil ettiğiniz çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu program çalıģma mantığı ve giriģ alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız Portföydeki çek karģılığı nakit kasa tahsilat makbuzu programdan herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki en önemli fark bu bölümden ödemenin yapılacağı kasa yerine banka kodunun seçiliyor olmasıdır Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) KarĢılıksız çıkarak portföyünüze geri gelen çeklerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz karģılıksız çeklerin giriģlerini bu programdan yapabilirsiniz. Program giriģ alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız portföydeki çek karģılığı nakit tahsilat makbuzu evrakı ile aynıdır. Bu makbuzda da öncelikle yapmanız gereken elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve karģılıksız çekin referans numarasını girmek olmalıdır. Çek referans numarası girilince, o çek ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken evrakınızı Sakla butonu yardımıyla kaydetmektir Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) Portföyünüzde bulunan senetler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani senetler tahsile/teminata senet çıkıģ bordrosu ile çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil ettiğiniz senetleri bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek karģılığı nakit tahsilat ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. 90

91 Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki senet karģılığı nakit tahsilat programından parçalı senet tahsil edilebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin borçlusu ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsa, ilgili senedin referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira olan bedeli 10 lira yaparak kaydedebilirsiniz. Kalan 5 lira tutarı yine portföyünüzde senet olarak yer alacaktır. Senet kartından baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi Ģeklinde göreceksiniz Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Protesto edilerek portföyünüze geri gelen senetlerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz protestolu senetlerin giriģlerini bu programdan yapabilirsiniz. Bunun için, elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve protesto edilen senedin referans numarasını girmelisiniz. Senet referans numarası girilince, o senet ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken evrakınızı kaydetmektir Avans Tahsilat Makbuzu (078500) Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmalardan aldıkları avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer tahsilât evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin alınan avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına iliģkin parametre giriģleri kuruluģ programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağ kur ve çiftçilere yönelik avans tahsilâtları bu programdan girilebilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu iģlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aģamada sizden beklenen; Tahsil edilecek avansın bankadan mı yoksa kasadan mı işlem göreceğini seçmeniz ve seçmenize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir. Daha sonra sizden makbuzunuza ilişkin avans tutarını ve evrakınıza yönelik açıklama girişini yapmanız istenecektir. Bu evrakta belirlenecek en son detaysa firmanız proje bazlı çalışıyor ise girilen avans tutarının hangi proje için olduğunu belirtmenizdir. Proje seçiminize göre sorumluluk merkezi kodu evrakınıza otomatik yansıyacaktır. Tüm bu iģlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekûnunu otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Banka kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. 91

92 Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (cari hesaptan mı? bankadan mı? vb.) seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderen firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari hesap kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına hesap adı alanına otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Gelen havaleye iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla gelen havalede proje kapsamında ise bu alana hangi projeye ait olduğunu girmelisiniz. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartının bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet, gelen havale için ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka havaleler varsa bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka havale yoksa evrakınızı ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz Döviz Alış Belgesi (042320) Ġhraç edilen malların bedelleri; iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģından gelen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların gelen dövizleri TL na transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı, Döviz alıģ belgesi dir. Kestirmeden tarif etmek gerekirse, döviz alıģ belgesi ; aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun ( T.P.K.K.K. ) ; USD yi aģmayan GÇB tutarı için döviz getirme zorunluluğu ve dolayısıyla döviz alıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda, ihracatçı mal bedelini, elden alacağı dövizlerle de tahsil edebilir. Döviz alıģ belgesi almak zorunda olan ihracatçılar ; yurtdıģından getirdikleri dövizleri, döviz alıģ belgesi tarihindeki Döviz alıģ kuru üzerinden TL ye çevirmek zorundadırlar. Döviz alıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Detaylı açıklamalara girmeden önce; Döviz alıģ belgesi ile önemli gördüğümüz hususlarda dikkatinizi çekmek isteriz. Ġhracatçı, mal bedelini ; ihracat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden tahsil edebilir. Bu yüzden carinin hesabının karıģmaması için, tahsil edilen dövizin ve USD kurlarının, günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 92

93 Ġhracat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle tahsilat yapılması halinde ; banka hesaplarının seçiminde dikkat edilecek hususlar, Banka kodu alanında yapılan açıklamaların içindedir. Yapılan her tahsilat mutlaka, bir ihracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye bağlanmalıdır. Tahsilatların ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (1) dedir. Ġhracat bedelinin PEġĠN getirilmesi halinde, döviz alıģ belgesinin nasıl düzenleneceği ve ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (2) dedir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, döviz alıģ belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka, (8) karakteri geçmeyecek Ģekilde rakamlardan ve / veya harflerden oluģan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Aslıda bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Zira, ihracatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (mevduat, döviz, ticari vs gibi ) ve gelen dövizler, bu hesapların birine yada birkaçına alınabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan Hesap no alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz alıģ belgelerinden bahsetmiģ ve bir karmaģa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıģtık. Burada dikkat edilecek en önemli husus ; hangi bankaya değil, hangi bankanın hangi hesabına döviz getirileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; bu alana, döviz alıģ belgesini kesen bankanın kodu girilmelidir. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS 9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. Döviz alıģ belgesinin üst tarafındaki alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ; Döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. 93

94 Cinsi: Bu alan, havalenin nereden yapıldığını gösteren seçimlik bir kutudur. Alt + AġAĞI OK tuģlarını kullanarak kutuyu açıp, Cari Hesap seçeneğini tabloya aktarınız. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yaparsak ; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi cariden havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuģu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, gelen havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarını bu alana yazınız. AÇIKLAMA (1): Gelen dövizlerin), İhracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye saydırılma işlemleri: Döviz alıģ belgesi ekranının en altında ve en solda bulunan Detay tuģuna basınca ; karģınıza Nakit detayları baģlıklı bir ekran açılacaktır. O ekranda bulunan Ġthalat Ġhracat kodu alanına geliniz ve F10 tuģuna basarak ihracat kartları listesini açıp ilgili kartın kodunu ENTER tuģu ile kutuya aktarınız. Nakit detayları baģlıklı ekranı kapatıp, belge ekranına döndükten sonra Alt +S tuģlarına basarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz. AÇIKLAMA (2): İhracat bedelinin peşin ödenmesi halinde ; döviz alış belgesinin düzenlemesi ve İhracat kartına saydırılma işlemleri: Bu durumu Örnekleyerek anlatmak daha anlaģılır olacaktır. A isimli cariden, ileride yapacağınız ihracata karģılık PEġĠN USD havale aldınız. Bu durumda ne yapacaksınız??.. AÇIKLAMA (1) deki gibi, önce belgenin üst tarafındaki kutuları ve tabloyu dolduracaksınız. Ancak ortada henüz bir ihracat olmadığı için ; bu meblağı herhangi bir ihracat kartına saydırmayacaksınız. Diyelim ki, peģin aldığınız USD lik havaleye karģılık USD tutarındaki ilk ihracatınızı (1) nolu ihracat kartı ile gerçekleģtirdiniz. Bu durumda yapacağınız iģ ise ; tablodaki Meblağ kolonunda bulunan rakamını silip yerine yazdıktan sonra, Detay butonuna basıp bu meblağı (1) nolu karta bağlamak olacaktır. Böylelikle, ihracat kartına saydırılmamıģ USD niz kalmıģtır. ġimdi ; tablonun ikinci satırına geçiniz ve ilk satırdaki Meblağ hariç tüm bilgilerin aynısını ikinci satıra yazınız ve Meblağ kolonuna da yazıp bırakınız ( yani USD yi herhangi bir karta bağlamayınız. Çünkü, bu peģin havale ile ilgili gerçekleģen baģka bir ihracatınız yoktur. ) USD tutarındaki peģin döviz havalesinden kalan USD ye karģılık yaptığınız diğer ihracatları da ; aynı yöntemle belgenin tablosuna girip, ihracat kartına saydırma iģlemlerini yukarıda açıklandığı gibi tekrar ediniz Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, müşteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müģteri ödeme sözlerinin gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. Cari hesap ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar bordronuzun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ödemenin iģleneceği nakit kasasının kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha 94

95 sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak seçebilirisiniz. Çünkü bu tuģa bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza iliģkin tarih aralığını girdiğinizde isteğinize uygun olacak tüm ödeme sözlerine ait evraklar sıralı olarak karģınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap ödeme sözünüzün kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır Ödeme Ödemeleriniz ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi bu evrakların neler olduğunu sıra ile incelemeye baģlayalım Tediye Makbuzu (042210) Cari firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara girişler yapmalısınız. Cari hesap kodu: Ödeme yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Cari hesap adı: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 8 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsleri nakitmüģteri çeki- firma çeki- müģteri senedi- firma senedi-firma ödeme emri, firma havale emri, firma kredi kartı olabilir. Bunları Biliyor Musunuz? Carileriniz ile olan açık hesaplarınızı, firma ödeme emri ile ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi işleyebilirsiniz. Böylece ilgili cari ile olan açık hesaplarınız, ödeme emri tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi firma ödeme emri olan bir kasa tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tediye makbuzunun cinsi alanında yapılan ödemenin cinsini firma ödeme emri olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, cariniz ile olan açık hesap bakiyesi ödeme yapılmış gibi işlem görerek kapatılacaktır. Referans 1: Eğer ödeme cinsi firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı ise, bunlara iliģkin referans numarası finans yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde, ödeme yapacağınız çek veya senede ilişkin FC (firma çeki), FS (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki hanelerde içinde bulunduğunuz yıl (örneğin 2009) yer alacaktır. Bundan sonraki son 8 haneyse, ödenen çek veya senetlere girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: FC

96 ). Firma ödeme emri ise referans numarası FO (firma ödeme) ile başlar. Sonraki hanelerinde, içinde bulunduğunuz yıl ile sıra numarasına ait rakam yer alacaktır. Referans 2: Eğer ödeme cinsi müģteri çeki veya senediyse, ödenecek müģteri çek veya senedinin (bu çek veya senetlerin daha önce giriģleri yapılmıģ olmalıdır) referans numarasını bu alana girmeniz gerekir. Referans numaralarını <F10> ekranından da seçebilirsiniz. Eğer ödemeyi firma çek veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası programınız tarafından bu alana otomatik olarak getirilecektir yapılacak iģlerin nasıl olduğu referans 1 alanında detaylandırılmıģtır. Ödeme cinsi nakitse, imleç bu alanı geçerek kasa kodu alanında konumlanacaktır. Vade: Ödemeyi müģteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası giriģinden sonra ilgili çekin, senedin veya firma ödeme emrinin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki, firma senedi veya firma ödeme emri ile ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz girmelisiniz. Kasa-banka kodu: Ödemeyi müģteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası giriģinden sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz). Nakit firma senedi ve firma ödeme emri ile ödenmesi durumunda, bu alana ödemenin yapılacağı kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası senet kasası varsa veya ödeme emri kasası var ise, ilgili kasayı kendiniz seçmelisiniz. Meblağ: MüĢteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz. Detay-açıklama: MüĢteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senede ait açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ilgili açıklamayı bu alana kendiniz girmelisiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz tahsilât fişi de proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu ve adı bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Evet, tediye makbuzunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek baģka ödemeleriniz varsa, meblağ alanında <TAB> tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tediye makbuzunuzun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız ödeme cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili ödeme satırı üzerinde iken <ALT+D> tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka ödeme yoksa makbuzunuzu <ALT+S> tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Tediye makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 96

97 Masraf: Evraktan girişini yaptığınız çek ve senetlerinize ait masraf girişleriniz söz konusu ise bu alanda her evrak satırına ait masraf toplamının ne kadar olduğunun bilgisi yer alacaktır. Tabi bunun için öncelikle evrakın hareket satırlarına masraf ve masraf işleme girişlerinin yapılacağı kolon başlıklarının taşınması gerekmektedir. Bu düzenleme içinde evrakın üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonundan yararlanabilirsiniz. Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ödeme toplamı ile nakit değer arasındaki farktır. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait bir tediye makbuzu girdiğimizi düşünelim. Bu makbuzda da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 Ġkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır Kasa Ödeme Fişi (051200) Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin giriģleri gerçekleģtirilecektir. BaĢka bir ifade ile, cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, personel vb.) nakit olarak kasa fiģi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fiģinin giriģ Ģekli Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat FiĢi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilatlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fiģini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Bu evraktan yapılacak personel avans taleplerinin ödemeleri için Ctrl+R (Cari personel avans talebi çağır) yardım tuşu kullanılacaktır. Bunun için öncelikle sizden, evrakın hareket satırlarına gelmeniz CTRL+R tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan hangi aya ait ve hangi durumda olan avans taleplerini ödeyeceğinizi listeleyip uygun olanlarını evraka aktarmanız beklenecektir. Evrak kayıt edildikten sonra da ödemeler cari personellerinizin hesaplarına işlenecek, aynı zamanda puantajlarına yansıtılacaktır. Programlarımızda default olarak onaylandı durumunda olan avans 97

98 talepleri çağrılacak şekilde işaretlidir. Avans talepleri ve avansların durumlarının belirlenmesi Personel yönetiminin Avans talep iģlemleri menüsünde yer alan programlardan gerçekleştirilmektedir Kasa Masraf Fişi (051300) Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, cari personel vb.) nakit olarak kasa fişi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fişinin giriş şekli Evraklar/Tahsilât/Kasa Tahsilât Fişi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilâtlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fişini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz Çek Çıkış Bordrosu (072410) Cari firmalarınıza yaptığınız çek çıkışlarının girileceği programımızdır. Çek çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Cariye çıkışı yapılan çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çek çıkışı yapılan cari firmanın kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma çekinin vadesini, çek kasasının kodunu, tutarını varsa açıklamanızı ve proje bazlı çalışan bir firma iseniz çıkışını yaptığınız çekin hangi proje kartı için geçerli olduğunu girmelisiniz. Proje kartı seçiminize bağlı olarak da sorumluluk merkezinin kodu da otomatik olarak evraka yansıyacaktır. Eğer carilerinize ait bir çekin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden çıkışını yapacağınız carilerinize ait çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait çek çıkış girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane çek satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki çekimizin vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk çek satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki çek satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki çekin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki çekin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün 98

99 ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk çek satırının tutarı)=1.500 Ġkinci çek satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci çek satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci çek satırının tutarı)= Çek satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur Cari personele çek çıkış bordrosu (072411) Bu evrak ile amacımız; cari personele yapılacak maaş, prim avans vb. ödemelerin çek karşılığında da gerçekleştirilebilmesidir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Çek çıkıģ bordrosu (72410) ile hemen hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki en belirgin fark, evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümden çek çıkışının yapılacağı cari (müşteri satıcı) yerine, cari personelin seçilmesidir. Bunun yanı sıra cari personele yapılacak değerli kâğıt hareketlerinin cari personelin hangi grubuna işleneceğinin Kuruluş programının Akış parametreleri/ödeme parametreleri sayfasında yer alan 24-Değerli kâğıt hareketlerinin iģleneceği cari personel grubu alanından seçilmesidir. Bu parametre ile kullanıcılarımıza cari personel tanıtım kartı ekranının muhasebe parametreleri sayfasında ki ĠĢ avansı, bordro avansı, prim hesabı, kısa vadeli borç ve uzun vadeli borç seçenekleri sunulacaktır. Dolayısıyla bu bölümden yapılacak seçime göre hareketler ilgili hesaba işlenecektir. Program çalıştırıldığında öncelikle çek çıkışının yapılacağı evraka ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekecektir. Evrak ve belge numarası ile tarihleri, çek çıkışının yapılacağı cari personelin kodu veya adı, döviz cinsi ve evrakın hangi sorumluluk merkezine bağlı olarak işlem göreceği girilecek ilk detaylardır. Hemen sonrasında da çek çıkışına ait hareket detaylarının girişlerine başlanacaktır. Bu ayrıntılarda evrakın ikinci yarısından gerçekleştirilecektir. Şöyle ki düzenlenen çekin cinsi ( müşteri/firma çeki) belirlenecek ilk ayrıntıdır. Cari personele verilecek çek kendi çek koçanından kestiğiniz çek ise cinsi alanı firma çeki, müşterinizin bir çeki ise müşteri çeki olarak belirlenmelidir. 99

100 Çinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Cinsi alanındaki seçiminiz firma çeki ise bu alana programınız referans numarasını otomatik olarak sıralı bir şekilde getirecek ve sizden banka seçimi ile birlikte meblağ girişini yapmanızı bekleyecektir. Cinsi alanını müşteri çeki olarak seçtiyseniz Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da vereceğiniz kriterlere uyan çekler arasından da seçebilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekin durumu ciro edildi şeklinde olacaktır Personele çek çıkış bordrosu (072412) Bu evrak ile de amacımız; personel tanıtım kartından tanımlanan personele maaş, prim avans vb. ödemelerin çek karşılığında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yani personele nakit ve bankadan ödeme haricinde çek ile ödemeyi gerçekleştirebilmektir. Evrak, giriş şekli ve girilecek bilgiler açısından Çek çıkıģ bordrosu (72410) ve Cari personele çek çıkıģ bordrosu (72411) ile hemen hemen aynı özellikle taşımaktadır. Aradaki tek fark, evrak genel bilgilerinin tanımlandığı bölümden çek çıkışının yapılacağı müşteri satıcı ve cari personel yerine personelin seçilmesidir. Bundan dolayı bu evrakla ilgili detaylı bilgi için diğer çek çıkış evraklarımıza ait açıklamalarımıza başvurabilirsiniz Portföyden iade çek çıkış bordrosu (072415) Daha önce carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri ödenmedi iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çeki iade ettiğiniz carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur.. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek carinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa carisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir Karşılıksız portföyden iade çek çıkış bordrosu (072470) Daha önce carilerinizden aldığınız çeklerin bankaya takasa gönderdiğinizde karşılıksız çıkması durumunda, banka tarafından size iade edilen çeklerin, carilerinize iade edilmesi işlemi bu bölümden yapılacaktır. Bu program; alınan çeklerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Çeklerin banka tarafından takip edilmesi ve carilere iadelerinin banka tarafından yapılması da pek tabiî ki mümkündür. Karşılıksız çıktığı için carilerinize iade edeceğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası 100

101 ve tarihi, çeki iade edeceğiniz carinin kodu, adı ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz çek cariniz kendi çek koçanından kestiği çek ise firma çeki, müşterisinin bir çeki ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilecek çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden karşılıksız çıkıp da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu karşılıksız çıkan çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekin durumu sırasıyla, portföyde; tahsilde; ödenmedi portföyde; ödenmedi iade edildi şeklinde olacaktır Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin carilere iade işlemleri yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müģteri çeklerinin karģılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edilen çek müģterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müģterisinin (müģteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. Ġade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. 101

102 F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkması durumunda müşterilere iade edilmesi söz konusu olduğunda çeklerin girişleri bu evraktan yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) Programınızın bu bölümünden, carilere vermiģ olduğunuz çeklerin toplu olarak dökümünü alabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrandan döküme dahil olacak ilk ve son çeklerin referans numaralarını girmenizdir. Bu giriģler sonrasında ekranınıza evrak form dosyasının default ismini gösteren (çek.frm) bir pencere açılacaktır. Bu dosya adını onayladığınızda dökümünüz için statik bilgileri tanımlayacağınız bir baģka ekrana ulaģılacaktır. Bu ekrandan ilgili tanımlamaları yaptıktan sonra yazıcı ayarları ekranı otomatik olarak karşılarına gelecek. Dolayısıyla bu ekrandan yazıcı seçimi yapılacak ve yazdır komutu ile de istediğiniz referans numaraları arasında kalan çeklerinizi yazıcıya dökebilirsiniz. Form tanımlamasının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için Yardım tuģlarımızı açıkladığımız bölümde ALT+F tuģlarına ait detaylarımızdan yararlanabilirsiniz Senet Çıkış Bordrosu (072210) Cari firmalarınıza yaptığınız senet çıkıģlarının girileceği programımızdır. Senet çıkıģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit-müģteri çeki, müģteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 102

103 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkıģı yapılacak müģteri veya firma senetlerinin giriģleri yapılabilir. Cariye çıkıģı yapılan senetleri girerken önce senet çıkıģ bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkıģı yapılan cari firmanın kodu adı, döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç senet çıkıģ bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkıģı yapılan senedin müģterinizin senedi mi yoksa firmanızın kendi senedi mi olduğunu seçeceksiniz. ÇıkıĢı yapılan senet firma senedi ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken çıkıģı yapılacak firma senedinin vadesini, senet kasasının kodunu, senet tutarını, varsa açıklamanızı ve proje bazlı çalışan bir firma iseniz çıkışını yaptığınız senedin hangi proje kartı için geçerli olduğunu girmelisiniz. Proje kartı seçiminize bağlı olarak da sorumluluk merkezinin kodu da otomatik olarak evraka yansıyacaktır. Eğer carinize ait bir senedin çıkıģı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir (bu senetlerin daha önce giriģleri yapılmıģ olmalıdır). Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkıģı yapılacak senedin vadesine iliģkin tarih aralığını girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak evrakınızı kaydetmektir. Finans evraklarında ortalama gün ve ortalama tarih nasıl hesaplanır? Konuyu örnek tarihler yardımıyla açıklamaya çalışalım gününe ait senet çıkış girdiğimizi düşünelim. Bu evrakta da ileri vadeye yönelik iki tane senet satırımız aşağıdaki vade ve tutarlarla girilmiş olsun. 1. satırdaki senedimiz vadesi ve tutarı 500 TL 2. satırdaki senedimiz vadesi ve tutarı TL Bu bilgilerle evrakımızın ortalama gününün ve ortalama tarihinin ne olacağını hesaplamaya çalışalım. Öncelikle evrakın girildiği günün tarihinden ilk senet satırına ait vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve bulunan değer ilgili satırlardaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra aynı işlem ikinci satırdaki senet satırı için yapılır. Yani evrakın girildiği günün tarihinden ikinci satırdaki senedin vade tarihine kadar olan gün hesaplanır ve ilgili satırdaki senedin tutarı ile çarpılır. Daha sonra bulunan tutarlar toplanır ve evrakın toplam tutarına bölünerek ortalama günün ne kadar olduğu hesaplanır. Günün tarihine bulunan ortalama gün eklenerek de ortalama tarihin ne olduğu hesaplanır. ġimdi bu iģlemleri sırasıyla yaparak sonuçlarımızı elde edelim. İlk senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihinden), (ilk senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = 3 3X500 (ilk senet satırının tutarı)=1.500 Ġkinci senet satırına ait ortalama günümüzü ve tutarımızı bulalım 'den (günün tarihi), (ikinci senet satırının vadesi) gününe kadarki gün farkı = X2.000 (ikinci senet satırının tutarı)= Senet satırlarına ait bulduğumuz tutarları toplayalım. Yani = /2.500 (Evrak satırlarının tutar toplamı)=51 olarak gün bulunur. Ortalama tarih= Günün tarihi+ortalama gün Bu durumda 'ye 51 gün ekleyerek ortalama tarihimiz olarak evrakımızda yerini alacaktır. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet satırlarındaki tutarların Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılması 103

104 Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur Portföyden iade senet çıkış bordrosu (072215) Carilerinizden almış olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölümden girilen müşteri senetleri ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedi iade edileceği carinin kodu veya adı, takip edildiği döviz cinsi ile evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz senet carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşterisinin senedi mi (müşteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. İade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden iade edeceğiniz carilerinize ait senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senedin durumu sırasıyla, portföyde ve iade edildi olarak izlenecektir Protestolu portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270) Daha önce carilerinizden aldığınız senetleri bankaya tahsile gönderdiğinizde karşılıksız çıkması durumunda, banka tarafından size iade edilen senetlerin, carilerinize iade edilmesi işlemi bu bölümden yapılacaktır. Bu program; alınan senetlerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Senetlerin banka tarafından takip edilmesi ve carilere iadelerinin banka tarafından yapılması da pek tabiî ki mümkündür. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken protesto ederek carilerinize iade edeceğiniz senetler için evrak genel bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedi iade edeceğiniz carinin kodu, adı takip edildiği döviz cinsi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. 104

105 Evrak genel bilgi girişlerinden sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. Protestolu iade edilen senet carinizin kendi senedi ise firma senedi, müşterisinin senedi ise müşteri senedi seçilmelidir. Protestolu iade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını e ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen protestolu senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senedinizin geçtiği aşamalar, portföyde; tahsilde; ödenmedi portföyde; ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda olacaktır Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedi mi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu 105

106 seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminattan müşteriye senet iade bordrosu (072494) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senedin müşterinin kendi senedi mi (firma senedi mi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedi mi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkmasından ötürü carinize iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır. Teminata gönderdiğiniz ve karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çeki iade ettiğiniz carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. 106

107 F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Avans Ödeme Makbuzu (078510) Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmaları için ödeyecekleri avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer ödeme evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin ödenen avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına iliģkin parametre giriģleri kuruluģ programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağ kur ve çiftçilere yönelik avans ödemeleri bu programdan girilebilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu iģlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aģamada sizden beklenen; Ödeyeceğiniz avansın bankadan mı yoksa kasadan mı yapılacağını seçmeniz ve seçiminize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir. Daha sonra sizden avans ödeme makbuzunuza ait tutarı ve evrakınıza yönelik açıklama girişini yapmanız istenecektir. Bu evrakta belirlenecek en son detaysa firmanız proje bazlı çalışıyor ise girilen ödenen avans tutarının hangi proje için olduğunu belirtmenizdir. Proje seçiminize göre sorumluluk merkezi kodu evrakınıza otomatik yansıyacaktır. Tüm bu iģlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekûnunu otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir Giden Havale (042410) Gönderdiğiniz havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonrada aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılmalıdır. Banka Kodu: Havale hangi bankaya gönderildiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Ġlgili bankanın takip edildiği döviz cinsi de banka seçiminden sonra bu alana otomatik olarak gelecek bir bilgidir. Sorumluluk Merkezi: Evrak giriģinin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleģtiği bu alana girilmelidir. Bu alana, yanlıģ yada olmayan bir kayıt 107

108 girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Önemli Not Evraka ilişkin hareket girişleriyle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı anlatmak istiyoruz. Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Programlarımızda yer alan, Gelen havale (042310), Giden havale (042410), Kasa tahsilât fişi (051100), Kasa ödeme fişi (051200), Kasa masraf fişi (051300) evraklarına ait hareket bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri bu evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkânına sahipsiniz. Dolayısıyla evrak girişleri bu dosya bilgileri baz alınarak otomatik olarak girilebilecektir. Bu durumda yapılacak tek işlem, evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+N (dosyadan bilgi okuma) tuşuna basıp dosya seçimi yapmanız ve dosyadaki bilgilerinizi otomatik olarak evraka aktarmanızdır. Dosya adını manüel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da seçebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında evraka ait bilgiler evrak satırlarına aktarılacaktır. Dosya yapısında, cari cinsi, cari kodu ve meblağ belirtilmesi zorunlu olup, diğer alanlar için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen gönderilen havalenin cari cinsini (cari hesaba mı, bankaya mı? vb.) seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderdiğiniz firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Gönderilen havale miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Gönderilen havaleye iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje Kodu: Proje bazlı çalıģan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz giden havale evrakı proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına iliģkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Proje kartı seçiminize göre ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet, giden havale için ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka havale yoksa evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Bunları Biliyor musunuz? Bu evraktan yapılacak personel avans taleplerinin ödemeleri için Ctrl+R (Cari personel avans talebi çağır) yardım tuşu kullanılacaktır. Bunun için öncelikle sizden, evrakın hareket satırlarına gelmeniz CTRL+R tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan hangi aya ait ve hangi durumda olan avans taleplerini ödeyeceğinizi listeleyip uygun olanlarını evraka aktarmanız beklenecektir. Evrak kayıt edildikten sonra da ödemeler cari personellerinizin hesaplarına işlenecek, aynı zamanda puantajlarına yansıtılacaktır. Programlarımızda default olarak onaylandı durumunda olan avans talepleri çağrılacak şekilde işaretlidir. Avans talepleri ve avansların durumlarının belirlenmesi Personel yönetiminin Avans talep işlemleri menüsünde yer alan programlardan gerçekleştirilmektedir. Önemli Not: Alt+P (Personel virman dekontu çağırma): Bildiğiniz gibi personel maaşları bankadan ödenen sistemde, öncelikle Personel yönetimindeki Dönemsel İşlemler menüsünden personel maaşları oluşturulur ve ilgili bankaya gönderilir. Banka da bu dosyadaki bilgiler doğrultusunda personel maaşlarını ödemektedir. 108

109 İşte bu ödenen tutarları Giden Havale (042410) evrakı ile ticari bölümde belgelendirmek için bu havale evrakına eklenen ve özellikle personel sayısı fazla olan şirketler için faydalı olacağını düşündüğümüz Alt+P (Personel virman dekontu çağırma) yardım tuşu seçeneğini kullanmaktayız. Şimdi kısaca bunu anlatalım. Öncelikle maaşları bankadan ödenen personellerin tanıtım kartındaki Personel Ücret Bilgileri bölümünden Bank. Ödeme seçeneği Yapılsın olarak işaretlenmektedir ve bir hesap numarası girilmektedir. Sonrasında tahakkuk kesinleştirme yapılmış ise otomatik olarak Personel tahakkuk virman dekontu (043341) programında virman dekontu oluşacaktır veya isterseniz manüel olarak da bu menüden girişlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak da Giden havale (042410) programı çalıştırılır ve havalenin gideceği bankanın kodu adı belirtilir ve hareket girişlerinin yapıldığı alanda Alt+P tuşlarına basılır. Karşınıza Personel virman dekontu çağır ve Personel tahakkuku çağır seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Buradan yapacağınız seçime göre virman evrak seri ve sıra nosunu girerek veya tahakkuk ayı ve ilgili personel çağrılarak personellerin maaşlarına ilişkin meblağları evrakınıza aktarabilirsiniz Döviz Satış Belgesi (042420) Programınızın bu bölümünden döviz satıģ belgesi düzenlenecektir. Ġthal edilen malların bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz Satış Belgesi dir. Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz satıģ belgesi aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) USD yi aģmayan GGB tutarı için döviz transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de ödeyebilir. Döviz satıģ belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin TL karģılığını bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki Döviz satıģ kuru üzerinden dövize çevirerek yurtdıģında ki cariye ödeme yapar. Döviz satıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Önemli Not: Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak istiyoruz.. 1- İthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya başka döviz cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karışmaması için, ödeme yapılan dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 2- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük Giriş Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; bölümün sonunda AÇIKLAMA-1 başlığı altında verilmiştir. 3- İthalat bedelinin PEŞİN ödenmesi durumunda, döviz satış belgesinin nasıl düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA-2 başlığı altında anlatılmıştır. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz. Banka Kodu: Aslında bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Ġthalatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (Örneğin, mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından yapılabilir. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu doğrultuda bu alana, döviz satıģ belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı bankanın aynı şubesinde bile olsa, ister TL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz Alış ve Döviz Satış belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymış gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karışıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemek için; banka kartınızı hazırlarken, Hesap no alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır. Örneğin, / USD gibi 109

110 Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. Döviz satıģ belgesinin üst bölümünde yer alan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Satıcı seçeneğini bu alana aktarmanızdır. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi cariye havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuģu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız. Açıklama-1 Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), İthalat Kartına ve GGB ye Saydırılma İşlemleri Öncelikle Döviz satış belgesi üzerinde ALT+D tuşlarına yada evrakınızın alt bölümünde yer alan Detay başlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız. Karşınıza Detay başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın İthalat ve İhracat kodu alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod girişi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili işlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir Açıklama-2 İthalat bedelinin peşin ödenmesi halinde; döviz satış belgesinin düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma İşlemleri 1- Öncelikle döviz satış belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda anlattığımız şekilde girişlerinizi yapınız. 2- İthalat bedelinin peşin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, cariye döviz gönderilmiştir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı bir ithalat kartı da bulunmamaktadır. Örneğin; X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karşılık önceden USD havale ettiğinizi düşünelim. Bu durumda döviz satış belgesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına USD yazdınız. Fakat ithalatınız henüz gerçekleşmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız. Daha sonra bu havalenize karşılık USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleşmiş olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk işlem, ilgili evraktaki USD yazan meblağı silip yerine USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Detay butonuna basıp açılacak ekranın İthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta bağlamış olacaksınız. İşleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü USD nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan geriye kalan USD içinde giriş yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına USD yazıp bu tutarı herhangi 110

111 bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karşılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı şekilde evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Kendi çek karnenizden kesilen çekleri, banka menüsünde yer alan Verilen firma çeki ödeme bordrosu (042500) ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, bu programı kullanacaksınız. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz, sonrasında da verilen firma çeklerinin hangi kasadan ödeneceğini, makbuzun hangi sorumluluk merkezine bağlı olduğunu seçmeniz istenecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket satırlarında da yapılması gereken, referans alanından nakit ödenecek çekin referans numarasının girilmesidir. Referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında tüm çeklerinizi listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekin durumu sırasıyla, ciro edildi ve ödendi olarak izlenecektir Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510) Kendi senet koçanınızdan verilen senetleri bankaya verilen firma senedi ödeme bordrosu ile çıkıp ödeme yolu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme iģlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli çekimiz karģılığı nakit ödeme ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor Musunuz? Senedimiz karşılığı nakit ödeme programından parçalı senet ödenebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsanız, ilgili senedi referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira tutarını kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. Senet bedelinin geri kalan tutarı ödeneceği zaman, ilgili senedi referans numarası ile çağırdığınızda gelecek meblağ 5 lira olacaktır Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödeme yapılıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, müģteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kontrol edebilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden, firma ödeme emirlerinin gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. Firma ödeme emri kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma ödeme emri bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan firma ödeme emri kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında tüm firma ödeme emirlerini listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme emirlerini istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme emirleri satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Firma ödeme emirlerine ait referans numarası girildikten sonra evrakın vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt 111

112 bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Ödeme emrinizin durumu sırasıyla, ciro edildi ve ödendi olarak izlenecektir. Böylece ilgili firma ödeme emrinin kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır Müşteri kredi kartı iade çıkış bordrosu (072505) Müşterileriniz yaptığınız satışlar karşılığında ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiriyor ise ilgili kartın durumu öncelikle tahsilde olarak işlem görecek daha sonra banka menüsünden ödeme yapıldığında da ödendi konumuna geçecektir. Taksitli satışlarınız söz konusu olduğunda örneğin kredi kartına 6 aylık, 8 aylık yada 12 aylık taksitlerle satış yaptığınızda bu taksit ödemeleri kredi kartı ile gerçekleştiriliyor olabilir. Herhangi bir nedenden ötürü kredi kartlarına ait ödemelerin iade edilmesi söz konusu olduğunda da iadeler bu bölümden gerçekleştirilecektir. Bu aşamada girilen kredi kart sliplerinin pozisyonu iade edildi olarak takip edilecektir. Carinize iade edeceğiniz kredi kart ödemeleri için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar ilgili bordronun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kart ödemesinin iade edileceği carinin kodu, adı ve evrak girişinden sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve referans başlıklı kolonda konumlanacaktır. Bu aşamada iade edilecek kredi kart ödemesinin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. Çünkü programınız gireceğiniz vade tarihleri arasında ve seçeceğiniz ciranta cinsi ile ciranta koduna uygun olan tüm müşteri kredi kartlarını listeleyecek yapıdadır. Hatta bu ekran üzerinde bile kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen kredi kartları satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Müşteri kredi kartlarına ait referans numarası girildikten sonra evrakın vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Müşteri kredi kartınızın durumu sırasıyla, tahsilde ve iade edildi olarak izlenecektir Cari personel avans talep evrağı (047800) Bu evrak ile amacımız; personellerinizin talep edecekleri avans tutarlarını sisteme girip, firmanızda ki yetkili kişilerin bu taleplerle ilgili yapacakları işlemlere hazır duruma getirmektir. Bu bölümden girilen evraklar otomatik olarak Avans talep operasyonları (113710) ekranına atanacak ve bu ekrandan işleme alınmasıyla ilgili olarak -onaylandı, reddedildi, ya da bir süreliğine beklemeye alındı- şeklinde durumları belirlenecektir. Onaylanan avans taleplerinin ödemeleri hem bankadan hem de kasadan yapılabilecektir. Dolayısıyla onaylanan avans talepleri, Kasa ödeme fişi (051200) ve Giden havale (042410) evraklarına Ctrl-R (Cari personel avans talebi çağır) tuşu yardımıyla çağrılıp avans tutarı personelin hesabına işlenecektir. Bu tutar puantaja da otomatik olarak yansıyacaktır. Avans talepleri girişinde dikkat edilecek en önemli detay, personellerin cari personel olarak programa tanıtılmış olmalarıdır. Aksi durumda personel seçimi mümkün olmayacaktır. Bu tanımlamalarda programınızın Sicil işlemleri menüsünün Cari personel tanıtım kartı (041440) programından yapılmaktadır. Avans evrakı çalıştırıldığında öncelikle sizden istenen Avans talebinin hangi cari personel için düzenleneceğini cari personel kodu, adı yada soyadı alanlarından seçmenizdir. Personel seçimiyle birlikte imleç ekranınızın ikinci yarısına geçecek bu aşamada da yapmanız gereken Avans taleplerinin hangi ay için girileceğini, (Avansların personellerin puantajlarına yansıtılabilmesi için avansın hangi ay için talep edildiği önemlidir.) Talep edilen avans tutarının ne kadar olduğunu ve Avansa ilişkin belirtmek istediğiniz açıklama girişini yapmanızdır 112

113 Evrakla ilgili tüm girişler tamamlandıktan sonra kayıt edilerek talebin durumunun belirlenmesi aşamasına geçilmelidir. Çünkü evrak ilk girildiğinde beklemede olarak işlem görecektir. Bu durumda Avans talep operasyonları (113710) programı çalıştırılacak ve avans talebinin durumu belirlenecektir Dekont Evraklar menüsünün bu bölümünden, alım-satım iģlemlerimiz sonucunda, vade farklarından ya da diğer özel durumlardan oluģan ve fatura, tahsilat-tediye fiģleri gibi evraklardan girilemeyen borç ve alacak tutarlarının giriģleri yapılacak, kasalar arası çek-senet transferleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programları sıra ile incelemeye baģlayalım Borç Dekontu (043100) Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dıģında yaptığı borçlandırmalar bu bölümden borç dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Programı çalıģtırdığınızda diğer ödeme evraklarında olduğu gibi öncelikle evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra imleç tablo bölümüne geçecek ve sizden aģağıda açıklayacağımız alanlara giriģ yapmanız istenecektir. Hesap cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmet-kasa-masraf-muh. Hesabı-personel-demirbaĢ-ithalat ve finansal sözleģme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. GK: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb.) bir pencereye ulaģabilirsiniz. Sizden istenilen, borç meblağının raporlarda hangi banka grubunda izlenmesini istediğinizi belirtmenizdir. Sorumluluk merkezi kodu: Bu alanda sizden istenen seçtiğiniz hesap cinsinden sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Açıklama: Borç dekontunun ilgili satırındaki harekete iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Dekontun ilgili satırına iliģkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir. Kur: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın döviz cinsine ait kur değeridir. Ödeme: Bu alana borç dekontunun ödeme planı girilecektir. Dilerseniz bu alanda F10 tuģuna basarak, KUR9000 programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peģin olacaksa, bu alanı boģ bırakarak TAB tuģu ile bir sonraki alana geçmeniz yeterli olacaktır. Karşı hesap cinsi: Biraz önce kodunu girdiğiniz cari hesabınız neye karģılık borçlandırıyorsanız, bu alana borcun kaynağına iliģkin çalıģacak hesabın cinsini girmelisiniz. Kasa, masraf, banka, personel vb. Karşı hesap kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kiģi ya da bankaya karģılık çalıģacak karģı hesabın kodunu bu alan girmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz karģı hesap cinsi alanında yaptığınız giriģe göre 113

114 farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir, kasa seçtiyseniz de kasa kodları listelenecektir. Döviz: Seçilen karģı hesabın orijinal döviz cinsidir. Kur: Seçilen karģı hesabın döviz cinsine ait kur değeridir. Karşı hesap sorumluluk merkezi kodu: Borç dekontundan seçilen karģı hesap koduna ait hareket hangi sorumluluk merkeziyle iliģkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla düzenlemekte olduğunuz borç dekontu proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Borç dekontuna baģka hareket girecekseniz, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda bir alt satıra geçerek giriģlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriģ yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. BaĢka bir ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manüel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Borç dekontuna girişleriniz tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşu ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz Cari Borç Dekontu (043150) Bu program ile de belli bir carinin yaptığı borçlandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Dolayısıyla bir önceki bölümde açıkladığımız Borç dekontu (043100) evrakından farklı yanı evrak genel bilgilerinin girildiği bölümden borçlandırılacak olan cari hesap kodunun seçilmesi ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin de bu bölümden girilmesidir. Diğer giriģ alanları itibariyle Borç dekontu (043100) evrakı ile aynı özellikleri taģımaktadır. Yani tablo alanına geçtiğinizde öncelikle sizden; Evrakınıza iliģkin açıklama giriģi yapmanız Seçtiğiniz carinin borcuna ait meblağı girmeniz Ödemenin ne Ģekilde olacağını belirtmeniz Cari hesabınızın borç hareketine karģılık çalıģacak karģı hesabın cinsini seçmeniz, cinsi seçiminize bağlı olarak çalıģacak hesabın kodunu (banka, kasa vb), döviz cinsini, kurunu, seçilen karģı hesabın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz, En son olarak da, proje bazlı çalıģan bir firma iseniz, düzenlemekte olduğunuz borç dekontu da proje kapsamında ise hangi proje kartına istinaden düzenlendiğini seçmenizdir. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģları ile bilgilerinizi kaydederek evrakınızın iģleme sokulmasını sağlayabilirsiniz. 114

115 Alacak Dekontu (043200) Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden alacak dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Alacak dekontu giriģ alanları itibari ile borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza baģvurabilirsiniz Cari Alacak Dekontu (043250) Bu program ile belli bir carinin yaptığı alacaklandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Cari alacak dekontu giriş alanları itibari ile cari borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için cari borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz Virmanlar Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Bu bölümde ilki genel amaçlı olmak üzere 6 ayrı virman dekontu yer alır. ġimdi bunları sırasıyla inceleyelim Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Virman Dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğiniz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A (Borçlu/Alacaklı) alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satış hasılat dağıtım dekontu ise poslardan gelen satış hasılatlarını ilgili cari cinslerine dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Önemli Not Genel amaçlı virman dekontlarınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde, bu evraktan girmiş olduğunuz herhangi bir satırın, imlecinizin bulunduğu diğer bir satıra kopyalayabilmeniz mümkündür. Bu işlem için <F2> yardım tuşumuz kullanılacaktır. Örneğin; ilgili dekontun birinci satırından girilen bilginin, aynı evrakın üçüncü satırına kopyalanmasını istiyorsanız, öncelikle imlecinizi üçüncü satırda konumlandırmalı ve <F2> tuşuna basmalısınız. Karşınıza gelecek ekranın Tekrarlanacak Satır No alanına da kopyalamak istediğiniz satırın numarasını girmelisiniz. Açıkladığımız örneğe göre bu alana girilecek değer 1 olacaktır. Bu işlem sonrasında istediğiniz satıra ait bilgilerin, imlecinizin bulunduğu satıra kopyalandığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra, bu dekontta borç/alacak bakiyelerini otomatik olarak sıfırlayabilmeniz de mümkündür. Bu amaçla Ctrl+S Bakiye sıfırlama yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece borç satırı olarak girdiğiniz meblağların, seçeceğiniz cari cinsine otomatik olarak alacak bakiyesi yazdırabilmeniz ya da tam tersi bir işlem yapabilmeniz mümkün olacaktır. Örneğin evraktan 3 satırlık alacak girişi yaptığınızı düşünelim. Bu 3 satırlık alacak girişini tek satır halinde borç girişi yaparak sıfırlayabileceğiniz gibi, istediğiniz alacak satırının numarasını belirterek sadece bu satıra ait 115

116 meblağ için borç satırı girişi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cari cinsini seçmeniz ve Ctrl+S tuşlarına basmanız gerekmektedir. Karşınıza Satır bakiyesi sıfırla ve Evrak bakiyesi sıfırla seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden beklenen seçtiğiniz cari cinsi için bakiye sıfırlama işlemini evrak genelinde ki meblağlar için mi, yoksa istediğiniz satırdaki meblağ için mi yapacağınızı seçmenizdir. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Ctrl+E (Cari hesap bakiye yuvarlama): Bu tuşlar ile amacımız; kullanıcılarımızın kendileri için özel olan cari hesapların bakiyelerinde küsuratları göz ardı edip bakiyelerinin düz bir rakama yuvarlanması hatta küsuratlı olarak kalan bakiyelerin bu tuş yardımıyla kapatılıp, küsuratların da kullanıcılarımızın belirleyecekleri gider hesabına aktarılarak hesaplarda eşitliğin sağlanmasıdır. Örneğin ,12 TL, 9,75 TL ya da benzeri şekilde olan cari hesaplarınızın bakiyelerinin, 10,00 TL ye yuvarlanmasını yani 2,12 TL nin göz ardı edilmesini, 9,75 TL olan bakiyelerin de kapatılmasını istiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda Ctrl+E yardım tuşumuz sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için genel amaçlı virman dekontunu çalıştırıp, hareket satırlarında CTRL+E tuşlarına basmalısınız. Karşınıza gelecek, parametreler ekranından bakiye yuvarlamasının hangi cariler için geçerli olacağını seçip yuvarlama tutarı alanına da (10,00) girişi yapmalısınız. En son yapacağınız işlem de bakiyelerden atılacak küsuratların hangi gider hesaplarına yazılacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır. Programınız otomatik olarak, seçilen carilerin bakiyelerindeki küsuratları ilgili hesaplara aktaracaktır. Bu durumda carilerinizin bakiye bilgilerini incelediğinizde küsuratlı olan rakamların yuvarlandığını hatta kimi carilerin bakiyelerinin kapatılmış olduğunu göreceksiniz. Bunları Biliyor musunuz? Çek ve senet tutarlarının Ctrl+S tuşları ile sorumluluk merkezlerine dağıtılıp virman dekontunun otomatik oluşturulması Sorumluluk merkezi bazında çalışan kullanıcılarımızın Finans yönetiminin evraklar menüsünden girmiş oldukları çek ve senet satırlarına ait tutarları istedikleri sorumluluk merkezlerine istedikleri meblağlar doğrultusunda dağıtabilmeleri mümkündür. Bu amaçla ilgili evrakların hareket satırlarında kullanılmak üzere Ctrl+S (Sorumluluk merkezi detay girişi) yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuşumuz özellikle birden fazla satış noktası olan firmalar için işlevsel olacaktır. Örneğin bir merkezi ve 5 tane satış noktası olan bir firmayı düşünelim. İlgili firmanın da her bir satış noktasını programlarımızda sorumluluk merkezi olarak tanımladığını varsayalım. Merkezden yapılacak çek ve senet ödemelerinde ki tutarın her bir sorumluluk merkezi için ayrı ayrı girilmesi yerine bu tuş yardımıyla girilen tutar istenilen meblağlar dahilinde seçilecek sorumluluk merkezlerine dağıtılacaktır. Bunun için yapılması gereken çek ve senet girişleri tamamlandıktan sonra hangi satıra ait meblağ sorumluluk merkezlerine dağıtılacak ise ilgili satır üzerinde Ctrl+S tuşlarına basılıp açılacak ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesi ve meblağ girişinin yapılmasıdır. Programınız meblağ dağıtımını 15 sorumluluk merkezine yapabileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır. Meblağlar belirlendikten sonra evrak kaydıyla birlikte programınız dağıtım yapılan satırlar için "genel amaçlı virman dekontu" oluşturur. Bu dekont önce ilgili cariye senet/çek tutarı kadar ve cari sorumluluk merkezine ters kayıt yazar. Daha sonra girilmiş olan sorumluluk merkezi detayına göre dağıtılmış tutarları işler. Böylece carinin bakiyesi, istenen sorumluluk merkezlerine belirtilmiş tutarlarda otomatik olarak dağıtılmış olur Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kasalar arası virman dekontu (043325), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos Satış Hasılat Dağılım Dekontu (043340), Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. 116

117 Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Yukarıda tanımladığımız dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar iģlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını iģlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satıģ hasılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satıģ hasılatlarını ilgili cari cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir Grup Şirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup Şirketlerden Gelen Virmanları Yükle ( ) Tek bir varlık olarak ele alınan bir grubun (holdingler ya da bünyesinde farklı firmaların hesaplarını tutan şirketler bu gruplara örnek gösterilebilir.) bir bütün olarak finans durumlarını tek bir firma üzerinden yürütebilmeleri ve yapılan tüm finansal işlemlerin (ödemelerin ya da alacakların) ilgili firmalara işlenmesini sağlayabilmeleri mümkündür. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, A ve B adında iki firmanın sahibi olduğunuzu düşünelim. A firması üzerinde çalışırken, B firmanıza ait faturaların (elektrik, su, telefon vb.) programdan çıkmadan, (dolayısıyla B firması içine girmeden) ödemelerini yapmak ve bu ödemelere ilişkin bilgilerinde B firmasına aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken, A firması içinde B firmanızı diğer cari olarak programa tanıtmanızdır. Aynı şekilde B firması içinde A firması diğer cari olarak tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar programınızın Finans/Kartlar/Cari Hesaplar/Cari hesap tanıtım kartı (041110) ekranından yapılacaktır. Bu ekranda kullanıcılarımızın tanımlayacakları cari için Cari tipi alanını Diğer Cari olarak seçmeleri yeterlidir. Bu tanımlamaları yaparken diğer cari olarak tanıtmış olduğunuz kodun, firma tanıtım kartındaki şirket koduyla aynı olmasına dikkat etmelisiniz. Firmalarınızı bu şekilde programa tanıttıktan sonra Grup Ģirketleri arası virman dekontu programından, B firmanıza ait ödeme yada alacak girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu virman dekontundan girilecek her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla gireceğiniz hesap satırlarından birini, mutlaka diğer cari olarak seçip B firmanızın kodunu girmelisiniz. Diğer hesap satırlarında ise bütün cari cinslerini seçebilirsiniz (Cari hesap, banka, personel vb.). Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, seçtiğiniz cari cinslerinin (Cari hesap, banka, hizmet vb.) açıklama kolonuna, B firmanızda bu carilere karşılık çalışacak hesabın hangisi olacağını belirtmenizdir. Örneğin Banka hesabı çalışacak ise açıklama alanında, hesabın banka olduğu belirtilmeli ve ilgili bankanın kodu girilmelidir. //B,BNK001// gibi bir giriģ yapılmalıdır. Burada gördüğünüz B harfi hesabın banka olduğunu, BNK001 ise ilgili bankanın B firmasındaki kodunu belirtmektedir. Bu B harfi, Cari hesapları için C, hizmet hesapları için H, Kasa için K Personel için P olarak yazılmak zorundadır. Evet bu açıklamalarımız doğrultusunda virman dekontunuza giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına basın, karģınıza onay baģlıklı bir baģka ekran gelecektir. Bu aģamada sizden istenen, bu ekrandan evrakı ilgili grup Ģirketlerine aktar butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt etmenizdir. Daha sonra B firmasının içine girip Grup şirketlerden gelen virmanları yükle programını çalıģtırmanızdır. Bu iģlem sonrasında A firmasından girdiğiniz virman dekontlarının B firmasına aktarılmıģ olduğunu göreceksiniz. Bu aktarılan evrakları B firmasında iken Grup şirketleri arası virman dekontu programından da görebilirsiniz. Önemli not: Grup şirketleri arası virman dekontu programına girişlerinizi yaparken, her firma için evrak serilerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Böylece Grup şirketlerden gelen virman dekontunu yükle programını çalıştırdığınızda, firmalarınızdaki evrakların birbirine karışması engellenmiş olacaktır Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) Entegre çalışan firmalarda personel tahakkuk kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra tahakkuklara ilişkin muhasebe fişi otomatik olarak oluşmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız tahakkuklarını ticari bölüme entegre etmek isterlerse, ilgili evrakın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirler. Bunun için 117

118 öncelikle yapılması gereken, Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/entegrasyon şekil parametreleri (096113) programının personel entegrasyon parametreleri ekranında yer alan Tahakkukları ticariye entegre et parametresinin seçilmiş olmasıdır. Bu gereklilik sağlandıktan sonra her tahakkuk kesinleştirme yapıldığında virman dekontu otomatik oluşacak ve bu bölümden incelenebilecektir. Bu dekontlar puantajın yapıldığı ay bilgisi ile takip edilecektir. Örneğin mart ayına ilişkin tahakkuk yapmışsanız ilgili dekontun evrak numarası PT03-1 olarak numaralanacaktır. Dolayısıyla istediğiniz ay bilgisinin tahakkuk dekontuna ulaşmak için, PT tanımından sonra ayın numarasını bitişik yazmanız yeterli olacaktır Amortisman giderleştirme virman dekontu (043343) Programlarımızda amortisman giderleri direk olarak muhasebe fişine yansıtılarak işlem görmektedir. Bu evrak ile amacımız kullanıcılarımızın amortisman giderlerini masraf kartlarından takip edebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu evrakın en önemli özelliği, kullanıcılarımızın yapacakları tanımlamalar doğrultusunda, amortisman muhasebeleştirme işlemleri sonrasında otomatik olarak oluşabilmesidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken Amortisman giderlerinin takip edileceği masraf kartlarının açılması, Sabit kıymet tanıtım kartı (041140) ekranının muhasebe kodları sayfasından her bir sabit kıymet için çalışacak gider hesabının Amortisman gideri masraf kodu alanından seçilmesi, (Eğer Sabit kıymet muhasebe grup kodu kullanılıyorsa, Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)'dan Amortisman gideri masraf kodu alanına gerekli bilgiler girilerek, Kuruluş programında bulunan Sabit kıymet muhasebe grup kartlarındaki muhasebe kodlarını sabit kıymet kartlarına aktarma (099531) çalıştırılarak sabit kıymet kartları güncellenebilir.) Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/entegrasyon şekil parametreleri (096113) programının Sabit Kıymet entegrasyon parametreleri ekranında yer alan Amortismanlar ticariye entegre et parametresinin (evet) olarak seçilmesidir. Bu gereklilik sağlandıktan sonra Sabit kıymetler yönetiminin Muhasebeleştirme işlemleri menüsünde ki Amortisman meblağlarını muhasebeleģtir (199620) programı çalıştırıldığında ilgili evrak otomatik oluşacaktır. Evrakın numarası da muhasebeleştirme işleminin yapıldığı döneme göre yazılacaktır. Örneğin muhasebeleştirme mart ayı için yapılmışsa evrak numarası AG03 olacak, haziran dönemi için çalıştırıldığında da AG06 olacaktır. İlgili evrak incelendiğinde amortisman giderine ait masraf hesabının kodunun borç alanında, muhasebe hesabının kodunun da alacak alanında kayıt edildiği izlenecektir Çek Transferleri Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası çek transferleri yapılacaktır Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) Finans yönetiminizin bu bölümünden, portföydeki çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipleri aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebileceksiniz. Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı çek kasası tanımladınız. BaĢka bir ifade ile kasa tanıtım kartından kasa tipi çek kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız çekler iģleniyor. Ancak her bir çeki meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girilebiliyor. ĠĢte bu program yardımı ile birinci çek kasasına alınan bir çeki 3. çek kasasına transfer edebiliyorsunuz. Portföydeki çek kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeklerin transfer edileceği kasanın yani çeklerin 118

119 aktarılacağı kasanın kodunu ve evraktan sorumlu olacak sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak çeklere iliģkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuģuna basarak ta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu portföyde olup transfer edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisini seçtiğiniz kasaya transfer etmek istiyor iseniz, onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çeklerin referans numarası girildikten sonra bu seçilen çeklerin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece seçtiğiniz çeklerin bulundukları kasadan, evrakta seçtiğiniz yeni kasaya seri bir Ģekilde transfer edilmiģ olduğunu göreceksiniz Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) Bu program ile, karģılıksız çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek kasaları arası transferi ile aynıdır. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Portföydeki çek kasaları arası transferi bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz Portföydeki Çek Kasası- Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) Portföydeki çek kasasında yer alan çeklerin karģılıksız çıkmaları durumunda bu çekleri karģılıksız çek kasasına transfer edebilirsiniz. Bu programın diğer çek transferi programlarından ayrılan en büyük özelliği kasa tipinin farklı olabilmesidir. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek kasaları arası transfer ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu bölüme baģvurabilirsiniz Senet Transferleri Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası senet transferleri yapılacaktır Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) Finans yönetiminin bu bölümünden portföydeki senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı senet kasası tanımladınız. BaĢka bir ifade ile kasa tanıtım kartından kasa tipi senet kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız senetler iģleniyor. Ancak her bir senedi meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girebiliyor. ĠĢte bu program yardımı ile birinci senet kasasına alınan bir senedi 3. senet kasasına transfer edebiliyorsunuz. Portföydeki senet kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senetlerin transfer edileceği kasanın kodunu ve bu evraktan sorumlu olacak sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak senede iliģkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuģuna basarak ta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu portföyde olup transfer edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangilerini, seçtiğiniz kasaya transfer 119

120 etmek istiyor iseniz, onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senetlerin referans numarası girildikten sonra bu seçilen senetlerin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece seçtiğiniz senetlerin bulundukları kasadan, evrakta seçtiğiniz yeni senet kasasına seri bir şekilde transfer edilmiş olduğunu göreceksiniz Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) Bu program ile protestolu senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305) Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz. Senet transferleri menüsünde yer alan programlardan sadece bu programda kasa tipi farklı olabilmektedir. Programın çalıģma Ģekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır Banka ÇalıĢtığınız bankalar ile ilgili tüm iģlemlerinizi bu bölümden yapacaksınız. Örneğin bankaya nakit yatıracak veya bankadan nakit çekecek, takas veya teminata çek gönderecek, senet tahsil edecek, veya kredi alacaksınız. ġimdi banka bölümünde yer alan programlarımızın neler olduğunu ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım Nakit Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) Bankadan nakit para çekme iģlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi bankadan nakit para çekilecek ise ilgili bankanın kodunu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu giriģler tamamlandıktan sonra imleciniz ekranınızın ikinci yarısında konumlanacak ve sizden aģağıda açıkladığımız alanlara giriģ yapmanız beklenecektir. Kasa Kodu: Seçtiğiniz bankadan çekilen nakdin hangi kasanıza girdiğini bu alanda belirteceksiniz. Kasa kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Meblağ: Bankadan çekilen nakit miktarı bu alana girilmelidir. Açıklama: Bankadan çekilen nakde iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa (örneğin nakit çekme iģleminin ne sebeple yapıldığı gibi), ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz ve bankadan çektiğiniz nakit miktarı da projenize istinaden yapılıyor ise hangi proje ile ilgili olduğunu bu alana girebilirsiniz. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Sorumluluk merkezi kodu ve adı: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. 120

121 Bankadan kasaya nakit çekme ile ilgili girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de giriģlerinizi bitirdiyseniz, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra, ilgili bankadaki hesabınız girilen meblağ kadar düģecek ve bu meblağ ilgili kasanıza iģlenecektir Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) Kasadan bankaya nakit para yatırma iģlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankaya nakit para yatırma, tıpkı nakit para çekme bölümünde olduğu gibi yapılmaktadır. Bu bölümde de öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi kasadan bankaya para yatıracağınızı belirtmenizdir. Bu iģlemlerden sonra yatıracağınız paraya yönelik açıklamayı, hangi bankaya para yatıracağınızı, yatırılacak meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğunu evrakınızın tablo bölümüne girmelisiniz. Yapılacak en son iģlem ise girilen bilgilerin ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kayıt edilmesidir. Tüm giriģ alanları ve programın çalıģma Ģekli bankadan nakit para çekme ile aynı olduğundan daha ayrıntılı bilgi için bu bölüme baģvurabilirsiniz Giden Havale (042410) Finans yönetiminin bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin giriģleri yapılacaktır. Bu programdan yapılacak olan giriģler Finans yönetiminin Evraklar/ödeme menüsünde yer alan Giden havale (042410) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programdan yapılacak havale giriģleri Finans yönetiminin Evraklar/tahsilat menüsünde yer alan Gelen havale (042310) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz Çek Bankalar ile olan her türlü çek giriģ ve çıkıģ iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız Takas Bankaya takasa (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) çek gönderme, takasta karģılıksız çıkan çeklerin iadeleri, takasa gönderilip banka tarafından tahsil edilen çeklerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır Tahsile çek çıkış bordrosu (072710) Bankaya takasa çek gönderme iģlemi için bu bölümü kullanacaksınız. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çeklerin takasa gönderileceği bankanın kodunu ve ilgili evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrasında imleciniz evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve takasa gönderecek çeklerin referans alanından seçilmesi beklenecektir. Referans alanına bankaya takasa gönderilecek çeklerin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuģuna basarak da çek seçimi yapabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden takasa gönderilecek çekin vadesine iliģkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler 121

122 yani portföyünüzde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri takasa gönderilecek ise uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Takasa çıkılacak çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken tahsilde pozisyonuna geçecektir Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) Takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde, tahsil edilen çeklerin giriģleri bu programdan yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, takastaki çekin ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka tarafından tahsil edilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya takasa göndermiş olduğunuz ve banka tarafından tahsil edilen çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani tahsilde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri tahsil edilmiş ise uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Takasa çıkılıp ödemesi yapılmış olan çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken tahsilde, sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) Takasa gönderilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalıģma Ģekli takasa çek çıkıģ bordrosu ile aynıdır. Yani karģılıksız çıkan çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra sizin yapmanız gereken iģlem; iade alınan çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasasını) seçip evrakı kaydetmektir. Kayıt iģleminden sonra bu çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma çekli takasa çek çıkıģ ile aynıdır. Ġade almak istediğiniz çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve bu çekin referans numarasını gireceksiniz. Referans numarası giriģinizden sonra o çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecek ve iade alınan çekin hangi kasaya (çek kasası) gireceğini seçeceksiniz. Daha sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra bu çekiniz portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu (072491) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. 122

123 Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Tahsilden müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072501) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin carilere iade işlemleri yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden karşılıksız çıkıp da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminat Bankaya teminat olarak yapılan çek çıkıģları, teminatta olan çeklerin karģılıksız çıkması durumunda iade alınması, teminattaki çeklerin banka tarafından iade edilmesi ve bu çeklerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Çeklerin bankaya takasa gönderilmeleri ile teminata verilmeleri programa giriģ Ģekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız takas ve teminattaki çeklerin durumları farklıdır. Takasa gönderdiğiniz çekleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen çekler, bankadan aldığınız kredinin karģılığıdır. Dolayısı ile bu çekleri dilediğiniz 123

124 zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz çeki beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Takasa gönderilen ve teminata verilen çekler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur Teminata Çek Çıkış Bordrosu (072910) Teminat amacı ile bankaya çek çıkıģı bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, çeklerin teminata gönderileceği bankanın kodunu ve ilgili evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrasında imleciniz evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve teminata gönderecek çeklerin referans alanından seçilmesi beklenecektir. Referans alanına bankaya teminata gönderilecek çeklerin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuşuna basarak da çek seçimi yapabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminata gönderilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani portföyünüzde olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri teminata gönderilecek ise uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Teminata çıkılacak çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken teminatta pozisyonuna geçecektir Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) Teminata verilen çekler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken teminat çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin hangi bankaya teminat için gönderildiğini ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka ya teminat için verilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya teminata göndermiş olduğunuz ve ödemesi yapılan çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani teminatta olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri ödenmiş ise uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Teminata çıkılıp ödemesi yapılmış olan çeklerin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani portföydeyken teminatta, sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir Teminatdan karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) Teminata verilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, teminattan karģılıksız çek iade bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, karģılıksız çeki iade eden bankanın kodunu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ilgili çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. 124

125 F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminatta olup karşılıksız çıkan ve bakma tarafından iade edilen çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen karşılıksız çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve bu evrak girişinden sonrada ödenmedi portföyde pozisyon kodunda hareket görecektir Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) Teminata verilen çekler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu çeke güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer programlarla aynıdır. Yani teminattaki çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade aldığınız çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasası) seçmelisiniz. Kasa seçiminden sonra evrakınızı kaydetmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir Teminattan müşteriye çek iade bordrosu (072492) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşteriye geriye iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar çek iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminatta olup da iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminattan müşteriye karşılıksız çek iade bordrosu (072502) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, karşılıksız çıkması durumunda müşterilere iade edilmesi söz konusu olduğunda çeklerin girişleri bu evraktan yapılacaktır. 125

126 Programı çalıştırdığınızda öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) Bankadan firma çeki ödenmesi durumunda bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken verilen firma çeki ödeme bordrosu için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezinin kodunu girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz hemen hemen tüm evrak giriģlerimizde olduğu gibi evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ödemenin yapılacağı firma çekinin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ödeyeceğiniz firma çeklerinin vadesine iliģkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm çekler yani ciro edilmiş olan tüm çekler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile çeklerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen çek satırlarından hangileri için ödeme yapacak iseniz uygun olanları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Ödemesi yapılmış olan firma çeklerinin referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Yani ciro edildi pozisyonu sonrasında da ödendi pozisyonuna geçecektir Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072750) Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce, tahsil edilmiģ gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) iģlenmiģ olabilir. Bu Ģekilde mevduat hesabına iģlenen çekin karģılıksız çıkması durumunda, bu çek mablağının hesabınızdan düģülmesi gerekir. ĠĢte bu iģlem için mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çek iade bordrosu programını kullanacaksınız. Mevduat hesabınızdan karģılıksız çıkan çekleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve karģılıksız çıkan çekin referans numarasını girmelisiniz. Referans numarası giriģinden sonra, karģılıksız çıkan çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada ilgili çekin hangi kasaya alınacağını (karģılıksız çek kasası) girip evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz. Bu iģlemden sonra çek bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düģülmüģ olacaktır. 126

127 Senet Bankalar ile olan her türlü senet giriģ ve çıkıģ iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız Tahsil Senetlerin bankaya tahsile gönderilmesi, protesto olan senetlerin iade alınması, tahsile gönderilen senetlerin firmanız tarafından geri çekilmesi ve banka tarafından tahsil edilen senetler ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır Tahsile Senet Çıkış Bordrosu (072610) Bankaya tahsile (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) senet gönderme iģlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer çek-senet evrak giriģleri ile aynıdır. Yani, senedin tahsile gönderileceği bankanın kodu ile senedin referans numarası girilip evrak kaydedilir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bu bölümün giriģ alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FĠNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek ÇıkıĢ Bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde, bu iģlemi kayıtlarınıza geçirmek için tahsil senet ödendi programını kullanacaksınız. Tahsildeki senetlerin ödenmesi durumunda, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Bu giriģlerden sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve senet meblağı ilgili bankadaki mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Bu bölümün giriģ alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FĠNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/ Takas Çek Ödeme Bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz Tahsilden protestolu portföye senet iade bordrosu (072620) Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği takdirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilir. İşte bu tür senetlerin girişleri için bu programı kullanacaksınız. Protestolu senetleri bankadan iade almak için, ilgili bankanın kodu ile, protestolu senedin referans numarasının girilmesi gerekir. Referans numarası girişinden sonra, senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi protesto edilip de iade aldığınız senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) seçip evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir Tahsilden portföye senet iade bordrosu (072630) Tahsile gönderdiğiniz senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Senetlerinizi bankadan geri almak için, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra senet bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem; tahsilden geri çektiğiniz senedin hangi kasaya gireceğini (senet kasası) seçmektir. Kasa seçimi yapılıp evrakınızı kaydettikten sonra, ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir Tahsilden müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072503) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. 127

128 Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Teminat Bankaya teminat olarak verilen senet çıkıģları, teminatta olan senetlerin banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi, teminattaki senetlerin banka tarafından iade edilmesi ve bu senetlerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Senetlerin bankaya tahsile gönderilmeleri ile teminata verilmeleri, programa giriģ Ģekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız tahsil ve teminattaki senetlerin durumları farklıdır. Tahsile gönderdiğiniz senetleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen senetler, bankadan aldığınız kredinin karģılığıdır. Dolayısı ile bu senetleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz senedi beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Tahsile gönderilen ve teminata verilen senetler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur Teminata Senet Çıkış Bordrosu (072810) Teminat amacı ile bankaya senet çıkıģı bu bölümden yapılacaktır. Teminat senet çıkıģı için, senedin hangi bankaya teminata verileceği ve senet referans numarası girilmelidir. Bu giriģlerden sonra ilgili senede ait vade, kasa kodu, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapacağınız iģlem, sadece ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminata verilen senetler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Teminat senet ödeme için, senedin hangi bankaya teminata verildiği ve referans numarası girilmelidir. Bu giriģlerden sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve banka mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir Teminatdan protestolu portföye senet iade bordrosu (072820) Teminata verilen senetler banka tarafından protesto edilerek size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer programlar ile aynıdır. Yani protesto edilen senedin hangi bankadan iade edildiği ve o senedin referans numarası girilecek, böylece senede ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade alınan senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) belirleyeceksiniz. 128

129 Son olarak evrakınızı ALT+S tuģları ile kaydetmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz karģılıksız, portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir Teminatdan portföye senet iade bordrosu (072830) Teminata verilen senetler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu senede güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Teminattaki senetleri bankadan iade almak için, senedin verildiği banka kodunu, senet referans numarasını ve senedin gireceği kasa kodunu (senet kasası) girip evrakınızı kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir Teminattan müşteriye protestolu senet iade bordrosu (072504) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz senetlerin, herhangi bir nedenden ötürü carilere iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili senetlerin iade işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin iade edileceği carinin kodu, adı, takip edildiği döviz cinsi ve evrakın sorumlu olduğu sorumluluk merkezi kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edilecek senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinin kendi senedimi (firma senedi) yoksa müşterisinin (müşteri senedi) senedimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını girip enter tuşuna bastığınızda isteğinize uygun olan tüm senetler listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile senetlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen senet satırlarından hangisi size uygun ise onları Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi meblağı ve diğer alanlara ait tüm bilgileri evraka otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senediniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) Carilere verdiğiniz firma senetlerini banka aracılığı ile ödeyecekseniz, senetler vadelerinde bankadan tahsil edildiği zaman, kendi kayıtlarınızda da ilgili senetleri ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Yani bankadaki senet ödemeleri ile kendi kayıtlarınızdaki senet bilgilerinizin birebir doğruluğunu sağlayacaksınız. Bu iģlemi yapabilmek için, ödeme yapacağınız bankanın kodunu adını ve senedin referans numarasını ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu giriģler sonrasında ödemesi yapılan senedin vadesi, açıklaması meblağ ve iliģkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ile adı otomatik olarak ekrandaki yerlerini alacaklardır. Böylece ödemesi yapılan senetlerinizin kayıtlarını programa iģlemiģ olacaksınız. Bu aģamadan sonra yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmek olmalıdır Mevduat Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu (072650) Tahsile gönderilen senetler protesto edildiği halde bankadaki mevduat hesabınıza iģlenmiģ olabilir. Bu durumda, protestolu senedin mevduat hesabınızdan iade alınması (düģülmesi) gerekir. Bunu da mevduattan protestolu senet iadesi programından yapacaksınız. Mevduat hesabınızdan protestolu 129

130 senetleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve protestolu senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Referans numarası giriģinden sonra, protestolu senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada senedin hangi kasaya alınacağını (protestolu senet kasası) girip evrakınızı kaydediniz. Bu iģlemden sonra senet bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düģülmüģ olacaktır. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektedir Havale İşlemleri Bu bölümde yer alan programlar ile havale iģlemlerinize yönelik giriģ ve çıkıģ iģlemleri yapılacaktır. Havale iģlemleri menüsü 6 programdan oluģmaktadır. ġimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım Giden Havale (042410) Finans yönetiminin bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin giriģleri yapılacaktır. Bu programdan yapılacak olan giriģler Finans yönetiminin Evraklar/ödeme menüsünde yer alan Giden havale (042410) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programdan yapılacak havale giriģleri Finans yönetiminin Evraklar/tahsilat menüsünde yer alan Gelen havale (042310) evrakı ile aynı olduğundan bu bölümde detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Kullanıcılarımızın bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümdeki açıklamalarımızdan yararlanmalarını rica ederiz Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) Carilerinizin, firmanıza yapması gereken havale iģlemlerini gerçekleģtirinceye kadar yapılmıģ gibi kabul edip, hesaplarınızın kontrolünü bu Ģekilde yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Programınızın bu bölümünden de, gerçekleģmiģ olan havale sözlerinin kapatma iģlemi yapılacaktır. Cari hesap havale sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar cari hesap havale sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi cari hesap havale sözlerinin ait olduğu bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap havale sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap havale sözü evrakınıza iliģkin vade tarih aralığını girdiğinizde, isteğinize uygun olacak tüm müşteri havale sözlerine ait evraklar sıralı olarak karşınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile havale sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen havale sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu havale sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap havale sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili değerli kâğıdın pozisyonu da tahsilde konumundan ödendi konumuna gelecektir Firma Havale Emri Kapatma (073881) Programınızın bu bölümünden de gerçekleģmiģ olan firma havale emirlerinin kapatılma iģlemleri yapılacaktır. Programın çalıģma Ģekli müģteri havale sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki 130

131 tek fark bu bölümden, firmanızın vermiģ olduğu havale emirlerine iliģkin kapatma iģleminin yapılacak olmasıdır. BaĢka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden firma havale emirlerinize iliģkin evrakları seçerek kapatma iģlemlerinizi gerçekleģtirmenizdir Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma (073850) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme sözleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilât yapılıncaya dek, müģteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müģteri ödeme sözlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. MüĢteri ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar cari hesap ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, cari hesap ödeme sözlerine iliģkin ödemenin yapıldığı bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodudur. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza iliģkin tarih aralığını girdiğinizde, isteğinize uygun olacak tüm müşteri ödeme sözlerine ait evraklar sıralı olarak karşınıza gelecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile ödeme sözlerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen ödeme sözleri satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra bu müşteri ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap ödeme sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili değerli kâğıdın pozisyonu da portföyde konumundan ödendi konumuna gelecektir Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) Programınızın bu bölümünden de bankalar aracılığı ile gerçekleģmiģ olan firma ödeme emirlerinin kapatılma iģlemleri yapılacaktır. Programın çalıģma Ģekli bankadan müģteri ödeme sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiģ olduğu ödeme emirlerine iliģkin kapatma iģleminin yapılacak olmasıdır. BaĢka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden firma ödeme emirlerinize iliģkin evrakları seçerek kapatma iģlemlerinizi gerçekleģtirmenizdir Kredi Kartları Ödeme İşlemleri Bu bölümde oluģturan programlar ile cari ve firma kredi kartlarınızın ödemelerine yönelik giriģ iģlemleri yapılacaktır. Kredi kartları ödeme iģlemleri menüsü 2 programdan oluģmaktadır. ġimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) Programınızın Evraklar/Tahsilât/Tahsilât makbuzu bölümünde tahsilâtlara iliģkin girilen müģteri kredi kart ödemelerinin tahsilde konumundan ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Bu iģlemi yapabilmek için, öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar müşteri kredi kartı ödeme evrakının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğudur. Bu iģlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan tahsil edilecek cari hesap kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap kredi kartı evrakınıza 131

132 iliģkin vade tarih aralığını girdiğinizde kriterlerinize uygun olan tüm cari hesap kredi kartları karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile cari kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen cari kredi kartları satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra müşteri kredi kartlarının vadesi meblağı ve diğer alanlara ait bilgileri otomatik olarak evraka gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece carinizin kredi kartına iliģkin ödemesi tamamlanmıģ olacak ve tahsilde konumundan ödendi konumuna geçecektir Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) Programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye makbuzu bölümünde carilerinize iliģkin yaptığınız ödemeler kredi kart ile gerçekleģmiģ ise ilgili kartın ciro edildi konumundan ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Bu işlemi yapabilmek için, öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma kredi kartı ödeme evrakının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ödemenin yapılacağı bankanın kodu ve evrakın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğudur. Bu iģlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan ödeyeceğiniz firma kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden firma kredi kartı evrakınıza ilişkin vade tarih aralığını girdiğinizde kriterlerinize uygun olan tüm firma kredi kartları karşınıza listelenecektir. Hatta bu ekran üzerinde bile firma kredi kartlarınızı istediğiniz başlığa göre sınırlamalar getirerek listeleyebilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken listelenen firma kredi kartları satırlarından hangileri size uygun ise Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna basarak evraka aktarmanızdır. Referans numarası girildikten sonra firma kredi kartlarının vadesi meblağı ve diğer alanlara ait bilgileri otomatik olarak evraka gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece firma kredi kartınıza ilişkin ödemeyi yapmış olacak ve ciro edildi konumundan ödendi konumuna getireceksiniz Kredi Banka iģlemleri menüsünün bu bölümünden, bankadan kredi talebinizin kabul edilmesi durumunda ilgili kredi kabul evrakını düzenleyecek ve kredi hesabınızdan mevduat hesabınıza kredi virman yapacaksınız Kredi Virman Fişi (073820) Bankadaki kredi hesabından mevduat hesabına aktarılan paraların kapatılması gerektiğinde, baģka bir ifade ile alınan kredinin geri ödemesi yapılması gerektiğinde bu programı kullanacaksınız. Bu program, mevduat hesabınızdan kredi hesabına para transferini gerçekleģtirmektedir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi virman fiģinin evrak seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra banka kodu alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodunu ve en son olarak da evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodunu girilmelisiniz. Kredi hesabının bulunduğu banka kodu girildikten sonra, imleç evrakınızın ikinci bölümünde konumlanacak ve sizden Kredi hesabına aktarım yapacağınız mevduat hesabına ait bankanın kodunu Aktarılacak meblağın ne kadar olduğunu Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa ilgili açıklamayı, En son olarak da proje bazlı çalıģan firma iseniz girmekte olduğunuz kredi virman fişi de proje kapsamında gerçekleştiriliyor ise ilgili projenin kodunu girmenizdir. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı 132

133 bölümünde bulabilirsiniz. Proje kodu girişi doğrultusunda ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da evraka otomatik olarak gelecektir. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra evrakınızı kaydettiğinizde girdiğiniz meblağ mevduat hesabınızdan kredi hesabınıza virman edilmiģ olacaktır. Bu iģlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar borçlu, banka mevduat hesabının ise alacaklı olduğu görülecektir Kredi Kabul Fişi (073810) Bankalardan kredi talep etmeniz ve bu talebinizin kabul edilmesi durumunda, talep ettiğiniz kredi tutarının o bankadaki kredi hesabınıza işlenmesi gerekir. İşte kredinizin kabul edilmesi durumunda, Bankadaki kredi hesabınızdan, mevduat hesabına para transferi yapabilmek için bu programı kullanacaksınız. Kredi kabul, mevduat hesabınıza ilgili kredi tutarının işlenmesi anlamına gelir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi kabul fişinin evrak seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihini girmelisiniz. Daha sonra banka kodu alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodu ve evraktan sorumlu olan sorumluluk merkezinin kodu girilmelidir. Bu girişlerden sonra imleciniz ekranınızın ikinci yarısında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden Kredi hesabının aktarılacağı mevduat hesabının ait olduğu bankanın kodunu Aktarılacak meblağın ne kadar olduğunu Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa ilgili açıklamayı, En son olarak da proje bazlı çalışan firma iseniz girmekte olduğunuz kredi kabul fişi de proje kapsamında gerçekleştiriliyor ise ilgili projenin kodunu girmenizdir. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Proje kodu girişi doğrultusunda ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk merkezinin kodu da evraka otomatik olarak gelecektir. Tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu basarak kaydettiğinizde, girdiğiniz meblağ kredi hesabınızdan mevduat hesabınıza virman edilmiş olacaktır. Bu işlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar alacaklı, banka mevduat hesabının ise borçlu olduğu görülecektir Faturalar Finans yönetiminde yer alan fatura programları çoğunlukla kapalı faturalardır. Kapalı faturaların bedeli direkt olarak kasaya iģlenir. Bu bölümde sadece vade farkı ve kur farkı faturalarını açık olarak düzenleyebilirsiniz serisi ürünlerde yer alan tüm faturalar, giriģ alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu giriģi, fatura bedelinin iģleneceği kasanın giriģi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan mal ve hizmet detaylarının giriģi Ģeklinde özetleyebiliriz. Cariye satıģ faturaları SATIġ yönetiminde, cariden alıģ faturaları ise SATIN ALMA yönetiminde ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıģtır. Burada sadece SatıĢ ve Satın alma yönetimlerinde yer almayan kur farkı ve vade farkı faturalarına kısaca değinilecektir. Kesilen Kur Farkı Faturası (066411) Carilerinizden kur farkından dolayı ortaya çıkan alacaklarınızı, kur farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Kur farkı faturasının nasıl kesileceği aģağıda açıklanmıģtır. C/H Kodu: Kur farkı faturası keseceğiniz carinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari kodu giriģinize göre, ilgili cari carinizin ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 133

134 Ödeme Planı: Faturanıza iliģkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Eğer KUR9000 /SĠSTEM /Sistem ve Program Parametreleri /Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmıģ ödeme planları varsa, F10 tuģuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili kur farkı faturasını kesen satıģ elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Personeller FĠNANS yönetiminin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Hizmet Kodu: Kur farkı olarak açtığınız hizmet hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Kur farkı faturasının hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) kesildiği bu alana girilecektir. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Kur farkı faturasında bu alanın herhangi bir fonksiyonu yoktur. TAB tuģuna basarak geçebilirsiniz. B. Fiyat: Bu alanı da TAB tuģuna basarak geçebilirsiniz. Tutarı: Carinize fatura edeceğiniz kur farkı tutarını bu alana girmelisiniz. Eğer girilecek baģka kur farkı satırı yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye baģlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. ALT+T- Ġskonto ve masraf giriģleri yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuģlarına bastığınızda, faturanızda yer alan kur farkı hesabının K.D.V. oranı ve tutar üzerinden hesaplana K.D.V. görülecektir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarını basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız gerekmektedir. Kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Kesilen Vade Farkı Faturası (066511) Carilerinizin gecikmiģ ödemelerinden kaynaklanan vade farklarını bu firmalara vade farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Vade farkı faturasını giriģ alanları kur farkı faturası ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Cari firmalara kesilen kur farkı ve vade farkı faturaları ile bunların iadeleri de giriģ alanları itibari ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz Finansal Sözleşme Evrakları Bu bölümde yer alan evraklar ile; finansal sözleģmeyle alınan demirbaģların giriģleri ve bu sözleģmede belirtilen taksitlerin ödemeleri yapılacaktır. ġimdi bu evrakları sırasıyla inceleyelim Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi (066332) DemirbaĢlarını finansal sözleģmeyle alan firmalar öncelikle hangi demirbaģın hangi sözleģmeye istinaden alındığını programa girmelidir. Çünkü leasing ödemelerine iliģkin taksit tutarları bu sözleģmeler doğrultusunda belirlenmektedir. ĠĢte bu bölümden, finansal sözleģmeyle alınan sabit kıymetler programa tanıtılacaktır. Finansal sözleģmelere iliģkin detaylar programınızın Kartlar/Finansal sözleģme tanıtım kartı (199900) bölümünde verilmiģtir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden istenen, her evrak giriģinde olduğu gibi evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra aģağıda açıklayacağımız alanlara giriģ yapmanız gerekecektir. 134

135 Sözleşme kodu: Bu alanda sizden istenen demirbaģ alımınızı hangi sözleģmeye istinaden yapacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sabit kıymet alımınıza uygun olacak sözleģmenin kodunu giriniz. Açıklaması: SözleĢme kodu giriģinize göre, ilgili sözleģmeye ait açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Seçtiğiniz finansal sözleģmenin hangi döviz cinsine göre tanımlandığı bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme planı: SözleĢmenize iliģkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Örneğin sözleģme bedeli 30 gün sonra ödenecekse, bu alana <G30> girmelisiniz. Otuz rakamının baģ tarafında yer alan <G> harfi günü simgelemektedir. Bu Ģekilde bir giriģ yapıp <ENTER> tuģuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Finansal sözleģme ile demirbaģ alım iģlemini gerçekleģtiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Elemanlarınız finans yönetiminizin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk merkezi: GiriĢini yaptığınız finansal sözleģme evrakının hangi sorumluluk merkezinin onayı ile gerçekleştirildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri finans yönetiminin/kartlar/sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Evraka ilişkin genel bilgiler girildikten sonra imleciniz evrakınızın ikinci bölümüne geçecek ve sizden aşağıdaki alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir. Demirbaş Kodu: Finansal sözleģme yoluyla alımı yapılan sabit kıymetin kodu bu alana girilmelidir. Sabit kıymet kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. Miktar: Bu alana finansal sözleģme ile alımı yapılan demirbaģın miktarı girilmelidir. B. Fiyat: Bu alana da, alımı yapılan demirbaģ için birim fiyat giriģi yapılacaktır. Örneğin seçtiğiniz finansal sözleģme 4 taksit toplamından oluģsun ve bu taksitlerin toplamı da 400 lira olarak belirlensin. Bu durumda bu alandan girilecek birim fiyat; aldığınız demirbaģ miktarı ve 400 lira tutarı baz alarak belirlenmelidir. Bunun için biz öncelikle tutar alanına giriģ yapmanızı tavsiye ederiz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile bulunan tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu alandaki tutar yukarıda da belirttiğimiz gibi sözleģmeden girilen toplam tutardan farklı olmamalıdır. Zaten farklı olduğu durumlarda evrakınızı kayıt etmek istediğinizde programınız sizi Evrak toplamı ilgili sözleşme anapara toplamına eşit olmalıdır Mesajı ile uyaracaktır ve bu mesajın hemen altında da sözleşmeden girilen anapara miktarını dolayısıyla olması gereken tutarı size sunacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar giriģi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı demirbaģ miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Açıklama: Ġlgili satırdaki demirbaģ alımına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. 135

136 Sorumluluk Merkezi: Ġlgili satırdaki demirbaģ alımının hangi sorumluluk merkezinden veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Sabit kıymet alım sözleģmesine ilk kalem sabit kıymetin giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka sabit kıymetler varsa, tutarı alanında <TAB> tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer sabit kıymetlerin giriģlerini yapabilirsiniz. Evrakınıza ait tüm giriģler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Daha sonra bu sözleģmeye istinaden leasing ödemeleri yapılmaya baģlayacaktır. Bunlar içinde bir sonraki bölümde açıklayacağımız evraklar kullanılacaktır Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım SözleĢmesi evrakından alınan sabit kıymetler programınızın /Evraklar/Finansal sözleģme evrakları/ Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleģmesi (066332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de sözleģmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıģtırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, finansal sözleģme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani sözleģme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi personelin ve sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının giriģlerine gelmiģtir. Bunların neler oldukları aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır; Sözleşme kodu: Finansal SözleĢmeyle alınan demirbaģa ait ödemenin hangi sözleģmeye göre olacağı bu alana girilmelidir. SözleĢme kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Burada sözleģme kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, ilgili taksitin anapara ve faiz tutarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Kira (tkst) no: Finansal SözleĢmeyle alınan demirbaģın kaçıncı taksitinin ödeneceği programınız tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiģ ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Ana Para: Finansal SözleĢmeyle alınan demirbaģın leasing taksitleri için belirlenen ödeme tutarları bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için 10 lira girildiğini düģünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 10 lira anapara alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Faiz: Ġlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleģme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik olarak gelir. Vergi: Ġlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır sonu butonu tıklanarak seçilmelidir. Açıklama: Ġlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Finansal SözleĢmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Evet, Finansal sözleģme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu Ģekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm giriģler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. 136

137 Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur Kredi Sözleşmesi Evrakları Kredi sözleģmlerine iliģkin evrak giriģleri bu bölümden gerçekleģtirilecektir Kredi sözleşmesi kabul fişi (071652) Bu fiģ ile Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ekranından tanıtılan kredinin onaylandığı ve iģleme alındığının bilgisi programa aktarılacaktır. Program çalıģtırıldığında yapılması gereken evrak genel bilgilerinin girilmesidir. Evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kredi kabul fiģinin hangi sözleģme kodu ve adı için düzenlendiği, döviz cinsi ve hangi sorumluluk merkezine iliģkin olduğu girilecek ilk bilgilerdir. Daha sonra evrakın hareket satırlarına geçilecek ve seçilen kredi sözleģmesinin bağlı olduğu bankanın kodu ve kullanılan kredi tutarı otomatik olarak ekrana yansıyacaktır. Kullanıcılarımız bu bölümde kredilerine iliģkin açıklama giriģi yapabilir ve kredilerinin hangi projeye istinaden alındığının ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğunun bilgisini evraka girebilirler Kredi sözleşmesi taksit ödeme fişi (071653) Bu evrak ile Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ekranından tanımlanan kredi sözleģmelerinin taksit tablosundaki bilgileri doğrultusunda günü gelen kredi taksitinin ödemesi gerçekleģtirilecektir. Programınız seçtiğiniz sözleģmeye iliģkin ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıģtırıldığında öncelikle yapılması gereken evraka iliģkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kredi sözleģme kodu, döviz cinsi ve evrakın hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizdir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra ödeme detaylarının giriģleri yapılacaktır. Bunların neler oldukları aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır; Cinsi: Bu alanda sizden istenen kredi ödemesinin bankaya mı yoksa kasaya mı yapılacağının seçilmesidir. Hesap kodu: Bu alana cinsi alanından yaptığınız seçime göre banka/kasa kodu (kredi sözleģmesinde tanımlanan banka kodu) otomatik olarak gelecektir: Hesap kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, anaparanın, faizin, BSMV ve KKDF nin tutarını otomatik olarak ekrana yansıtacaktır. Taksit no: Kredi sözleģme kartına bağlı olarak kaçıncı taksitin ödeneceği programınız tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiģ ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. Eğer ödemeler gününden önce yapılırsa program erken ödenen gün sayısını bildiren bir uyarıda bulunacak ve kullanıcılarımızdan erken ödeme indiriminin hesaplanıp hesaplanmayacağına iliģkin onay bekleyecektir. Ana Para: Kredi sözleģmesi taksitlerinde ana paraya ait ödemenin tutarı bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin kredi sözleģmesinde taksitlerin eģit ödemeli ve aylık olarak belirlendiğini ödenecek ana para miktarının da 500 olduğunu düģünelim. Taksit No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 500 lira anapara alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Faiz: Ġlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleģme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik olarak gelir. 137

138 BSMV ve KKDF: Ġlgili satırdaki taksit ödemesi için belirlenen BSMV ve KKDF tutarları bu alana gelecektir. Detay/Açıklama: Ġlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Proje kodu ve sorumluluk merkezi: Kredi sözleģmesine ait ödemenin hangi projeye istinaden olduğunu ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Evet, kredi sözleģmelerinize ait ödemeleri vadesi geldikçe bu Ģekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Ödemelerinize ait tüm giriģler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz Açılış Fişleri Evraklar menüsünün son seçeneği açılıģ fiģlerine ayrılmıģtır. Bu bölümde açılıģ fiģi evrakı ile birlikte, çek açılıģ fiģleri ve senet açılıģ fiģleri tanımlı iki alt menü yer alır. Çek açılıģ fiģleri alt menüsünde bütün çek pozisyonlarına ait açılıģ fiģi evrakları (açılıģ portföydeki çekler, açılıģ karģılıksız Ģekler vb.), senet açılıģ fiģleri menüsünde ise bütün senet pozisyonlarına ait açılıģ fiģi evrakları (açılıģ portföydeki senetler, açılıģ tahsildeki senetler vb.) yer alır. Bu programların iģlevleri; 9000 serisi ile ilk defa tanıģan kullanıcılarımızın, ellerindeki çek ve senetleri programa girebilmelerini sağlamaktır Hesap Açılış Fişi (043400) Series 9000 ürünleri ile çalışmalarınıza başlamadan önce, daha önce manüel olarak takip ettiğiniz tüm carilerin, bankaların, hizmet hesaplarının, kasa hesaplarının, gider hesaplarının, personel hesaplarının ve bu sıraladığımız gruplardan hiç birine girmeyen diğer carilerin, demirbaş hesaplarınızın açılış bakiyelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bakiyeler girilmediği takdirde, programınızın hazırlayacağı raporlardan sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yukarıda sıraladığımız grupların açılış bakiyeleri bu programdan girilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, her evrak girişinde olduğu gibi evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra aşağıda açıklayacağımız alanlara giriş yapmanız gerekecektir. Önemli Not! Açılış fişinden girilen bakiyeler sadece ticari bölümden (satış yönetimi, satın alma yönetimi, hizmet yönetimi vb.) sağlıklı sonuçların alınmasına etki eder. Muhasebe kayıtlarına herhangi bir etkisi yoktur. Programı yeni kullanmaya başladıysanız, MUHASEBE modülünden tüm carilerin, bankaların vb. açılış bakiyelerini ayrıca girmeniz gerekir. Programı bir önceki çalışma döneminde kullanmaya başladıysanız, yılsonu devir işlemleri sonucunda açılış fişleri otomatik olarak oluşturulacaktır. Borç/Alacak: Açılış bakiyesinin borç mu, alacak mı? Olduğu bu alanda belirtilecektir. Cinsi: Bu alanda sizden açılış bakiyesini gireceğiniz cari hesabın cinsini seçmeniz istenecektir. Örneğin carilerinize ait açılış fişi girilecekse, bu alanda cari hesap seçimi yapılmalıdır. Bankalara ait açılış fişi düzenlenecekse seçim bu durumda banka olmalıdır. Kodu: Açılış bakiyesini gireceğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz, cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Grup: Açılış bakiyesini girmekte olduğunuz cari hesabınızın cinsi bankaysa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılış bakiyesinin ilgili bankanın hangi hesap grubuna (ticari mevduat hesabı, verilen çekler hesabı, tahsildeki senetler hesabı vb.) ait olduğunu seçmelisiniz. 138

139 Sorumluluk merkezi kodu: Bu alana, açılış bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz. Açıklama: Açılış fişinin ilgili satırına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Açılış mablağı bu alana girilmelidir. Döviz ve kur: Açılış fişini girdiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi ile kur değeri bu alanlarda yer alacaktır. Ödeme: Açılış bakiyesine ilişkin ödeme planı bu alana girilebilir. Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz açılış fişi de proje kapsamında ise ilgili projenin kodunu bu alana girebilirsiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Proje kartı ile işlem yapmayan kullanıcılarımızın bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Açılış fişlerinize ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manüel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, açılış fişi evrakının hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli nokta açılış fişlerine ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşacağıdır. Aşağıda ekranınızın alt bölümünde gördüğünüz ve dosyanın hangi bilgilerden oluştuğunu gösteren detaylar yer almaktadır. Bu dosyada her bir bilgi arasında (;) ayracı kullanılmalıdır. 1 - Yapısı: Cinsi (C:Cari,B:Banka,H:Hizmet,T:İthalat v.s) 'C',cari 'B',banka 'H',hizmet 'K',kasa 'M',masraf 'P',personel 'D',demirbas 'T',ithalat 'U',muh.hesap 'O',cari personel 'F',sozlesme 2 - Kodu 3 - Grup kodu 4 - Proje 5 - Açıklama 6 - borc alacak - B / A 7 - Ödeme planı 8 - Meblağ 9 - Sor.merkezi kodu 10 - doviz kuru Bütün carilerin açılış bakiyeleri girildikten sonra fişinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız Ödeme emirleri açılış fişi (072001) Programınızın bu bölümünden ödeme emri olarak adlandırdığımız 139

140 Firma çekleri ve senetlerinin, Müşteri çekleri ve senetlerinin, Firma kredi kartı ve müşteri kredi kartlarının Bulundukları pozisyonlara göre açılış fişleri düzenlenecektir. Programınız tüm ödeme emirlerin açılışlarını tek bir ekrandan gerçekleştirebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla evraktan öncelikle ödeme emrin cinsi seçilecek, sonrasında da hangi pozisyonuna ait açılış fişi düzenlenecek ise o belirlenecek ve evraka ait diğer girişler yapılarak işlem tamamlanacaktır. Bu evrakta temel alınan ödeme emri cinsleri ile pozisyonlarının belirlenmesidir. Örneğin bu evraktan hem portföyünüzde, hem de karşılıksız portföyünüzde bulunan çeklerin açılışını, verilen firma çeklerinizin açılışını, teminatta olan çeklerinizin açılışını yapabileceksiniz. Aynı şekilde senetleriniz içinde açılış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bu ayrıntı hangi ödeme emri cinsinin hangi pozisyonu için işlem yapacağınıza bağlıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonrada evrakınızın ikinci bölümünde ki alanlara aşağıda açıklayacağımız şekilde girişler yapmalısınız. Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken hangi ödeme emri cinsi için açılış fişi düzenleyeceğinizi belirtmenizdir. Yani müşteri, firma çekleri için mi? müşteri, firma senetleri için mi yada müşteri, firma kredi kartları için mi? olacağını seçeceksiniz. Programınız bu alanda size işlem yapmanız gereken tüm ödeme emri cinslerini sunacaktır. Pozisyon: Bu alanda da sizden istenen bir önceki alandan yaptığınız seçim doğrultusunda ödeme emrinizin hangi pozisyonu için açılış fişi düzenleyeceğinizi seçmenizdir. Örneğin cinsi alanından müşteri çeki seçtiyseniz ilgili çekin portföydeki pozisyonu için mi, ciro edildi pozisyonu için mi? teminatta pozisyonu için mi yada daha farklı pozisyonu için mi? açılış fişi düzenleyeceğiniz bu alandan belirlenecektir. Tercihiniz firma çeki olsaydı bu aşamada size bu alana ciro edildi seçeneği sunulacaktı. Yani bu alanda ki seçenekler bir önceki alandaki ödeme emri tercihinize bağlı olarak şekillenecektir. Referans: Bu alana gelecek olan referans numarası seçtiğiniz ödeme emri cinsine bağlı olarak programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Referans numarası ödeme emirlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde örneğin çeke ilişkin olanlarında MC (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki hanelerde ise içinde bulunduğunuz yılın rakamları (örneğin 2009) yer alacaktır. Bundan sonraki haneler ise, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Seçtiğiniz ödeme emri cinsinin bulunduğu pozisyonunun vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Örneğin portföydeki müşteri çekiniz için açılış fişi düzenliyor iseniz ilgili çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Hesap kodu: Bu alana seçtiğiniz ödeme emri cinsinin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. Döviz ve kur: Açılış fişini girdiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi ile kur değeri bu alanlarda yer alacaktır. Sorumluluk merkezi kodu: Bu alana, açılış fişini girdiğiniz ödeme emrinin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz. Kasa-banka kodu: Bildiğiniz gibi programlarımızda, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanabilmektedir (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit 140

141 kasası gibi) Her harekette sadece ilgili olduğu kasaya atılmaktadır. İşte bu alana seçtiğiniz çek veya senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer ödeme emri cinsiniz kredi kartı ise bu alana kredi kartlarının bağlı olduğu banka kodu gelecektir. Döviz ve kur: Bu alanlarda Kasa-banka kodu alanından seçtiğiniz hesapların takip edildiği döviz cinsi ile kur değerleri yer alacaktır. Meblağ: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin meblağ bu alana girilmelidir. Detay-Açıklama: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz açılış fişi proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Bu evraka girilecek başka ödeme emirleriniz varsa bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili ödeme emrine ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Eğer gireceğiniz başka ödeme emriniz yoksa açılış fişi evrakını ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. 1.4 Yönetim SERIES 9000; sürekli geliģtirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de iģleyiģ olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her yönetimine eklenen Yönetim menüleri ile her kayda iliģkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Finans yönetimi menüsünün size sunacağı seçenekler ile, banka ve kasa tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini, mevduat durumlarını, banka hareketlerinin gerçekleģtiği (Bankadan kasaya nakit çekme, teminata çek çıkıģ bordrosu vb.) evrakların detayını, ayrı ayrı tablolar halinde inceleyebilecek gerekirse yeni kayıt giriģleri yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon baģlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara iliģkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. ġimdi bu menüyü oluģturan her bir programı tek tek inceleyelim Kart Yönetimi Bu bölümde yer alan programlar ile; banka ve kasalarınızın tanıtım kartlarından girilen bilgilerini, ve bu kartların hareket föylerini ile hesaplara göre dağılımlarını detaylı olarak izleyebileceksiniz. ġimdi bu programları ve yönetim ekranlarının bize sağlayacağı kolaylıkların neler olduklarını detaylı olarak incelemeye çalıģalım Ödeme Emirleri Yönetimi (070006) Bu program finans yönetiminin evraklar menüsünden girilen tüm firma ve müşteri çeklerinin, firma ve müşteri senetlerinin, firma ve müşteri kredi kartlarının, firma ödeme emirlerinin ve müşteri ödeme sözlerinin hareketlerini tek bir ekrandan topluca izleyebileceğiniz hatta her birinin kartını görüntüleyip geçtiği aşamaları görüntüleyebileceğiniz çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece çek, senet, kredi kartı, ödeme sözü, ödeme emri gibi kartlara yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Ödeme emirleri tanıtım kartı (071100) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. 141

142 Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, birden fazla ödeme emri seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ait geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programında anlattığımız Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? Başlıklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Banka Kartları Yönetimi (070001) Banka kartları yönetimi; tüm bankalarınız için banka tanıtım kartından tanımladığınız kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, banka tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler banka tanıtım kartından yansıyacaktır. Bu ekrandan, bankalarınızın kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu hareket föylerini, dönemsel durumlarını ve mevduat tiplerine göre durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni banka tanımlaması yapabilecek hatta bankalarınızın hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü banka yönetimleri bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Banka kartları yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere banka kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Banka bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz il koduna ait bankaları listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz hesap tipine ait bankaları da listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir banka kaydı üzerinde mouse'sunuz sağ tuşuna basarak bankanıza ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), Mevduat tiplerine göre durum (Alt+1) ve Dönemsel durum tablosu ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece BNK001 kodu ile başlayan bankaları listeleyebileceğiniz gibi, bankalarınıza yönelik kendinize özel filtelermelerde verebileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla banka satırını seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki bankanın tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı- 142

143 aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka kartları yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'nuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet banka yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi banka tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Banka tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Banka Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz banka kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolon başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile banka kartlarına ilişkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyüne, mevduat tiplerine göre durumlarını ve dönemsel durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 143

144 Banka kartları yönetim ekranından çıkmadan yeni banka ve benzer banka tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın banka kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni banka ve benzer banka girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak banka kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt yada sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren banka tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Banka Kartları Yönetim ekranına yansıyacaktır. Banka kartları yönetim ekranından birden fazla banka kartı seçilerek iģlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla banka kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mousenuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz banka kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz banka satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece banka kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Banka kartları yönetim ekranında listelenen Kolon baģlıkları değiģtirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, banka kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz yada ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir Kasa Kartları Yönetimi (070002) Kasa kartları yönetimi ile; tanımladığınız kasa kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece kasa kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kasa kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni kasa kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla kasa kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Kasa Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 144

145 Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) Cari hesap kartları yönetimine iliģkin açıklamalarımız için, SatıĢ yönetimindeki Cari Hesap Yönetimi nden faydalanabilirsiniz Personel Kartları Yönetimi (070003) Personel kartları yönetimi ile; tanımladığınız personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece personel kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, personel kartlarına iliģkin bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni personel kartı giriģi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla personel kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar Personel Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Banka kartları yönetimi programına iliģkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Personel Cari Kartları Yönetimi (070007) Personel cari kartları yönetimi ile; tanımladığınız cari personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece cari personel kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Cari Personel Tanıtım Kartı (041440) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, cari personel kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni cari personel kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla cari personel kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Personel Cari Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Demirbaş Kartları Yönetimi (070004) DemirbaĢ kartları yönetimi ile; tanımladığınız demirbaģ kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecek çok amaçlı bir 145

146 programdır. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece demirbaģ kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/DemirbaĢ Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, demirbaģ kartlarına iliģkin bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni demirbaģ kartı giriģi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla demirbaģ kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar DemirbaĢ Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Banka kartları yönetimi programına iliģkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Kredi sözleşmesi izleme (071655) Bu program; tüm kredi sözleşmelerinizin, tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikle aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) na ilişkin bilgilerin başlıkları halinde listelendiği bir tablo olarak düşünebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda, listelemek istediğiniz kredi sözleşmelerinizin kodunu girmelisiniz. Akabinde kredi sözleşmeleri kodu, açıklaması, banka kodu, kredi tipi, kabul tarihi, taksit tutarı, faiz oranı, bsmv oranı, bakiye gibi bilgiler listelenecektir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan doalyı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimindeki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz Kredi sözleşmesi taksitleri izleme (071656) Bu program; tüm kredi sözleşmelerinizin, tanıtım kartından girdiğiniz taksit tablosu bilgilerini detayları ile birlikle aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, Kredi sözleşmesi tanıtım kartı (071650) ndaki taksit tablosuna ilişkin bilgilerin başlıkları halinde listelendiği bir tablo olarak düşünebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda, taksitini görmek istediğiniz kredi sözleşmelerinizin kodunu girmelisiniz. Akabinde kredi sözleşme kodu, açıklaması, banka kodu, kredi tipi, kredi tutarı, taksit sayısı, vade tarihi, taksit tutarı, kalan ana para, ödeme fişi seri-sıra no gibi bilgiler listelenecektir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan doalyı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimindeki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. 146

147 1.4.2 Evrak Yönetimi Bu bölümde yer alan program ile; kasa banka vb carilerinizin gerçekleģtirdiği hareketler evrak detaylı olarak izlenebilecektir. Yani hangi tarih aralığında, hangi evrak ile iģlem gerçekleģtirmiģ sorusunun cevabı bu programdan alınabilecektir. ġimdi bu yönetim ekranlarının neler olduklarını daha yakından inceleyelim Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) Cari hesap hareket evrakları yönetimi, tüm carilerinizin istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler cari hareketlerinin gerçekleştiği fatura, dekont, makbuz, bordro, havale vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki; carilerin sadece tahsilat makbuzundan gerçekleşen hareketlerini listeleyecekleri gibi, sadece genel amaçlı virman dekontundan gerçekleşen hareketlerinin de listelenmesini sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda, cari hareketleri için ister alış ister satış olsun her türlü fatura, çek giriş-çıkış bordroları vb. evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de, ekrandan çıkmadan cari hareketlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapabilmesidir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir önceki bölümde detaylı olarak anlattığımız banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin tüm açıklamalarımız bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı maddeler halinde anlatmanın yeterli olacağı kanısındayız. Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından çıkmadan carilere yönelik fatura, dekont, makbuz vb. evrak giriģleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari hareketlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz evraka ulaşıp carilerinize yönelik yeni hareket girişleri yapabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin bu ekrandan carileriniz için doğrudan fatura kesebilir ya da tahsilat makbuzu evrakına ulaşabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili evrak satırları üzerinde iken, ALT+E tuşlarına basmanız ya da programınızın üst yarısında tanımlı olan kısa yol tuşlarından Yeni cari hareket evrağı tuşunu tıklamanızdır. Bu işlem sonrasında karşınıza, imleciniz hangi hareket satırında ise ilgili harekete ait evrakın bilgilerini getirecektir. Örneğin carinize ait fatura satırı üzerinde ALT+E tuşlarına basarsanız, düzenlenen faturanın evrak bilgileri karşınıza otomatik olarak gelecektir. Eğer carileriniz için farklı bir evraktan hareket girişi yapacak iseniz bu durumda ilgili ekranın size sunacağı parametrelerden uygun girişleri yapmanız gerekecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını ve evrakın nasıl belirleneceğini açıklayalım. Cari Cinsi: Bu alanda sizden istenen, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrakınızın hangi cari ile ilişkili olacağını seçmenizdir. Hareket Tipi: Bu alanda sizden istenen, carilerinize ilişkin evraktaki hareketin borçlu mu alacaklı mı olduğunu seçmenizdir. 147

148 Hareket Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken düzenlenecek evrakın hareket cinsini belirlemenizdir. Örneğin fatura kesilecekse bu faturanın toptan mı yoksa perakende mi olacağı bu alandan belirlenecektir. Normal/Ġade: Bu alanda da sizden, düzenlenecek evrakın normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenleneceği belirlenecektir. Fatura örneğine göre iade faturası mı, yoksa normal fatura mı? olduğu bu alandan seçilecektir. Açık/Kapalı: Bu alanda da düzenlenecek evrakın açık mı yoksa kapalı mı olacağı belirlenecektir. Evrak Tipi: Bu alanda da carilerinize ilişkin düzenlenecek evrakın tipi belirlenecektir. Yani evrakın alış faturası mı, tahsilat makbuzu mu vb. olduğu bu alandan yapılacak seçimle belirlenecektir. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra, istediğiniz özellikte evrak otomatik olarak karşınıza gelecektir. Bu aşamada ilgili evrak için girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Örneğin Genel amaçlı virman dekontu ile işlem yapacağınızı düşünelim. Bu programa menüden ulaşıp çalıştırmak yerine bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; Cari cinsi alanını, Hareket tipini (borç), Hareket cinsi alanını (dekont), Normal/İade alanını normal, Açık/kapalı alanını açık ve son olarak evrak tipini de (Gn. Vir. Dek.) olarak seçmelisiniz. Böylece istediğiniz evrak otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Bu evraktan yaptığınız hareket girişleri de anında Cari hesap hareket evrakları yönetimi ekranına yansıyacaktır. Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından birden fazla hareket seçilerek iģlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari hareketini seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için ekranınızın operasyon menüsünde yer alan seçili evrakları yazdır ve seçili evrakları sil seçenekleri kullanılacaktır. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda silme ya da yazdırma işlemi yapacağınız cari hesap hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyon menüsünden sil seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) Banka hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm bankalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler takasa çek çıkış bordrosu, kasadan bankaya nakit yatırma bordrosu, giden havale, genel amaçlı virman dekontu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki, ekrana yansıyacak olan bilgilerin sadace bir bankaya ait hareketlerden oluşmasını sağlayabilecekleri gibi, sadece virman dekontu ile gerçekleşen banka hareketlerinin listelenmesini de sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların ilişkili oldukları sorumluluk merkezlerine göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan bankalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini 148

149 anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Ekrana yansıyan bilgileri özetleyecek olursak; banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların ilişkili olduğu bankaların kodu, adı, sorumluluk merkezlerinin adı, hareket evrakının tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak hareketi mi olduğu, banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, ( Giden havale, kasadan bankaya para yatırma evrakı, takasa çek çıkış bordrosu vb), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu yer alır Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) Kasa hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm kasalarınızın yani nakit kasalarınızın, çek ve senet kasalarınızın, ödeme emir ve sözlerine ilişkin tanımladığınız kasalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler tediye makbuzu, tahsilat makbuzu, çeksenet giriş ve çıkış bordroları vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan kasalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Kasa hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani kasaların (çek kasası, nakit kasası, senet kasası vb.) kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, kasa hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, ( kasa masraf fişi, senet giriş bordrosu, takasa çek çıkış bordrosu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) Gider hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz masraflar karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. 149

150 Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık alınan masraf faturası, kasadan ödenen kapalı masraf faturası, bankadan ödenen kapalı masraf faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan masraflarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani masrafların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, (alış faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) Hizmet hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet satışları karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık hizmet satış faturası, kapalı hizmet satış faturası vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan hizmetlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan 150

151 ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani hizmetlerin kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış faturası, açılış vb.), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır Demirbaş Hareket Evrakları Yönetimi (042145) Demirbaş hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm demirbaşlarınızın, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler sabit kıymet alış/satış faturaları, finansal sözleşme evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan demirbaşlarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani demirbaşların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış/alış faturası, finansal kiralama sözleşmesi), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. 1.5 Operasyonlar Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; değerli kağıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerine iliģkin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde inceleyecek bunun yanı sıra bir çok iģlemi tek bir ekran üzerinden gerçekleģtirebileceklerdir. Örneğin portföyde olan tahsil çeklerini tek bir ekrandan incelemenin yanı sıra, istedikleri çek satırı için nakit tahsil etme evrakını, bankaya tahsile gönderme evrakını tek bir tuģ yardımıyla oluģturabileceklerdir. ġimdi bu programların neler oldukları ve kullanıcılarımızın neler yapabileceklerini tek tek incelemeye çalıģalım Müşteri Çeki Operasyonları Bu menüdeki tüm programlar; müģteri çeklerine aittir. Dolayısıyla kullanıcılarımız tahsil edecekleri çeklerin geçtiği tüm aģamaları bu bölümden inceleyeceklerdir. 151

152 Portföydeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070100) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müşteri çeklerinin nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takasa çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesini, karşılıksız ise karşılıksız çek kasasına aktarılması gibi birçok işlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir çek hareketinin kart detayına anında ulaşabilecek hatta istedikleri çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, birçok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan çek hareketleri, tahsilat makbuzu ve çek giriş bordrosu ile portföye çıkılan hareketleri baz almaktadır. Bu ekrandaki çek hareketleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin Portföydeki çek karşılığı için nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) düzenlenirse ilgili çek farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki tahsil çeklerinin vade tarih aralığını girmenizdir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilât menüsünden girişini yaptığınız örneğin tahsilât makbuzu ile ya da müşteri çek giriş bordrosu ile girişini yaparak portföye çıktığınız müşteri çeklerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili çekin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), çekin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müşteri çekine ait bankanın adı, şubesi, il kodu ve çekten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz Seçim Bilgileri başlıklı bölümde de ekrandan seçtiğiniz çek hareketlerine ait satırların (birden fazla satır seçimi yapabilirsiniz) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz çek satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz menüsünden müşteri çeki hareket föyüne (Alt+F10) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu programların hemen hemen hepsinin çalışma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müşteri çeklerinizi bankaya tahsile gönderecekseniz öncelikle sizden banka bilgisi istenir; karşılıksız çek kasasına aktaracaksanız kasa seçimi yapmanız istenir, aynı şekilde nakit tahsil edecekseniz nakit kasanızı belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. Şimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. Nakit tahsil et: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) 152

153 belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki çek karģılığı nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70106) programından izlenecektir. Eğer ilgili çek bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri çekinin ilk etapta 200 lirayı, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 lira olarak yansıyan tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olacak ve çek bu durumda Kısmen Ödenen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70105) ekranından izlenecektir. Bankaya tahsile gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Bankaya tahsile gönder seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, çekin tahsilât için hangi bankaya tahsile gönderileceğinin, tahsile çek çıkış bordrosu (072710) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Tahsile çek çıkış bordrosu (072710) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi bankaya takasa çıkmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Tahsildeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (70102) ekranından izlenecektir. KarĢılıksız çek kasasına gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden KarĢılıksız Çek kasasına Gönder seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, Portföydeki çek kas. -> karşılıksız portföydeki çek kas. (073306) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, çeke ilişkin karşılık çek kasasının seçileceği, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e- posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra Portföydeki çek kas. -> karşılıksız portföydeki çek kas. (073306) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi karşılıksız çek kasasına aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir. BaĢka kasaya transfer et: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse gösteresi ile seçip operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili çeki bulunduğu çek kasasından başka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan Portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073302) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, ilgili çek kasasını, sorumluluk merkezini, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirledikten sonra Portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073302) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi 153

154 bulunduğu kasadan başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek yine Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ekranından izlenecektir. Bankaya teminata gönder: İstediğiniz portföydeki müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Bankaya Teminata Gönder seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, Teminata çek çıkış bordrosu (072910) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, çekin teminat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Teminata çek çıkış bordrosu (072910) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri çekinizi bankaya teminata çıkmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek Teminattaki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070103) ekranından izlenecektir. Cariye çek iade et: İstediğiniz müşteri çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza gelecek parametre ekranından, İade çek çıkış bordrosu (072415) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihlerinizi tamamlandıktan sonra Ġade çek çıkıģ bordrosu (072415) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde seçim yaptıksanız herhangi bir işleme gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki çekinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız. Cariye tediye: İstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye tediye seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan Tediye makbuzu (042210) hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi cari için düzenleyeceğinizi hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz gerekecektir. Buradan ilgili girişleri yaptıktan sonra programınız Tediye makbuzunu (042210) hazır olarak karşınıza getirecektir. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmeniz ve çekinizin durumunu Ciro edilen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar programından izlemenizdir. Cariye çek çıkıģ: İstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye çek çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki çekinize karşılık Çek çıkış bordrosunu (072410) hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağınızı, çek çıkışını hangi cari için düzenleyeceğinizi hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz gerekecektir. Buradan ilgili girişleri yaptıktan sonra programınız Çek çıkıģ bordrosunu (072410) hazır olarak karşınıza getirecektir. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir. Daha sonra çekinizin pozisyonu Ciro edilen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070101) izlenecektir Ciro Edilen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070101) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da çek çıkış bordrosu ile ciro etmiş oldukları müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müşteri çeklerinin 154

155 dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müşteri çeklerini iade alabilmenizi, çeklerin karşılıksız çıkması durumunda karşılıksız çek kasasına aktarılabilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon Menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Cirodaki çeki iade olarak al: İstediğiniz çek satırını (ciro edilmiş) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, çekin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza İade çek giriş bordrosu (072315) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra iade çek giriş bordro evrakı (072315) otomatik olarak hazırlanıp karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde iade edilmesi gereken ciro edilmiş müşteri çeklerine ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon ekranından izlenemeyecektir çünkü çek tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) bölümünden takip edilecektir. Cirodaki karģılıksız çeki iade olarak al: Eğer ciro edilen çekleriniz içinde karşılıksız çıkan çek var ise ve bunu karşılıksız çek kasasına iade olarak almak istiyor iseniz, ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçenek ile işlem yapmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza KarĢılıksız iade çek giriģ bordrosu (072430) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra programınız karşılıksız iade çek giriş bordrosu (072430) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde karşılıksız çekleri karşılıksız çek kasasına iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili çek, operasyonlar menüsünden artık izlenmeyecek portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir Tahsildeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070102) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında takasa çek çıkış bordrosu ile tahsilde olan çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan çeklerin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki çeklerinizin karşılıksız çıkması durumunda, takastan karşılıksız çeki karşılıksız çek kasasına iade alabilmenizi, takastan çek iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, takas çek ödemenizi ve tahsildeki müşteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Masraf giriģlerini etkinleģtir butonu Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek 155

156 işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili çekler ödendi: Tahsile gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde tahsil edilen çeklerin girişini yapmak için; ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, ödenen çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki çek ödeme bordrosu (072740) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki çeklerin ödemelerine yönelik evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106) programından takip edilecektir. Seçili karģılıksız çekleri karģılıksız portföye al: İstediğiniz tahsildeki çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, tahsildeki çekinizin karşılıksız porföye almanız mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan karşılıksız portföye alacağınız yani Tahsilden karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden karģılıksız portföye çek iade bordrosu (072720) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile tahsile gönderilen çeklerin karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları en hızlı şekilde düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. Çekin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir. Seçili çekleri portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki çeki mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size diğer operasyon seçeneklerinde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Dolayısıyla bu ekrandan da iade alacağınız çekler için düzenlenecek olan Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden portföye çek iade bordrosu (072730) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki çekleri takastan çek iadesi olarak alabileceksiniz. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir. 156

157 Seçili çekleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz çeklerin herhangi bir nedenden ötürü carilerinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza çeki iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için oluşturulacak evrakın yani Tahsilden müşteriye çek iade bordrosu (072491) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden müģteriye çek iade bordrosu (072491)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olan çeklerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız. Seçili karģılıksız cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz çeklerin karşılıksız çıkmasından dolayı carilerinize iade etmeniz söz konusu ise, ilgili müşteri çek satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza karşılıksız çeki iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan karşılıksız çıktığı için iade edilecek çekler için düzenlenecek evrakın yani Tahsildeki çek iade bordrosu (072501) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, iade edilecek çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki çek iade bordrosu (072501)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olup karşılıksız çıkan çeklerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız. Seçili çekler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki çeklerine ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan masraf giriģlerini etkinleģtir butonuna basılması ve programın otomatik olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış çek satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin çalıştırılmasıyla ulaşılan ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesidir. Program ilgili dekontu otomatik olarak oluşturacaktır. Bu dekontlar da Genel amaçlı virman dekontu (043300) ekranından izlenebilecektir Teminattaki Tahsil Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070103) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak teminata çek çıkış bordrosu ile çıktıkları müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip karşılıksız çek kasasına girebilmenizi, çeki herhangi bir nedenden dolayı çek kasasına iade alabilmenizi, çeki ödemenizi ve teminattaki müşteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana 157

158 özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Masraf giriģlerini etkinleģtir butonu Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili çekler ödendi: Bankaya teminat amacıyla verilen çekler ödendiğinde teminattaki çeklerin girişini yapmak için; ilgili çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenen teminattaki çek için düzenlenecek Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattaki çek ödeme bordrosu (072940) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminat çek ödeme evrakları düzenlenmiş olacaktır. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106) programından takip edilecektir. Seçili karģılıksız çekleri karģılıksız portföye iade al: İstediğiniz müşteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında karşılıksız çıkan müşteri çeklerinizi portföyünüze iade almanız mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız karşılıksız teminat çeki için düzenlenecek Teminattan karşılıksız portföye çek iade bordrosu (072920) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan karģılıksız çek iade bordrosu (072920) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminata verilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. Seçili çekleri portföye iade al: Teminata verilen çekler banka tarafından size herhangi bir nedenden dolayı iade edildiğinde; istediğiniz müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız teminattaki çek için düzenlenecek Teminattan portföye çek iade bordrosu (072930) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminatdan portföye çek iade bordrosu (072930) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki müşteri çeklerinin iadesini alabileceksiniz. Eğer evrakınızın otomatik 158

159 olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki müşteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir. Seçili çekleri cariye iade et: Müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin herhangi bir nedenden ötürü müşterinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için düzenlenecek Teminattan müģteriye çek iade bordrosu (072492) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müģteriye çek iade bordrosu (072492)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki çekinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız. Seçili karģılıksız çekleri cariye iade et: Müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin karşılıksız olmasından dolayı müşterinize iade etmeniz söz konusu olduğunda; ilgili müşteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek çek için düzenlenecek Teminattan müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072502) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müģteriye karģılıksız çek iade bordrosu (072502)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki çekinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız. Seçili çekler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki çeklerine ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan masraf giriģlerini etkinleģtir butonuna basılması ve programın otomatik olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış çek satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin çalıştırılmasıyla ulaşılan ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesidir. Program ilgili dekontu otomatik olarak oluşturacaktır. Bu dekontlar da Genel amaçlı virman dekontu (043300) ekranından izlenebilecektir Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070104) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında herhangi bir nedenden dolayı çeklerin karşılıksız çıkması durumunda karşılıksız çek kasasına gönderdikleri portföydeki çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Örneğin bir müşteri çekini bankaya teminata gönderdiniz ve bu çek karşılıksız çıktı dolayısıyla banka da bu çeki size iade etti. İşte ilgili çek Teminattan karşılıksız çek iade bordrosu (072920) programı ile karşılıksız çek kasasına işlenmiş ise ilgili çek bu operasyon ekranından izlenecektir. Program Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu 159

160 programda portföydeki karşılıksız müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın portföydeki karşılıksız müşteri çeklerini iade edebilmenizi, başka kasaya transfer edebilmenizi ve nakit olarak tahsil edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Masraf giriģlerini etkinleģtir butonu Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz çek satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi çek satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler Ġle neler yapılabilir? BaĢka kasaya transfer et: İstediğiniz portföydeki karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili çeki bulunduğu karşılıksız çek kasasından başka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan ilgili karşılıksız çeklerin başka kasaya aktarımını sağlayacak Karşılıksız portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073304) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, transfer edileceği kasayı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda KarĢılıksız portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073304) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili çek yine Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir. Nakit tahsil et: İstediğiniz portföydeki karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, tahsilât evrakının hangi seri ve tarihle oluşturulacağının, hangi kasaya girileceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e- posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki karģılıksız çek için nakit tahsilât makbuzu (073451) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi nakit olarak tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070106) programından izlenecektir. Ġade et: İstediğiniz karşılıksız müşteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, çeki iade edeceğiniz evrakla ilgili bilgileri belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden Karşılıksız çek iade bordrosu (072470) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün 160

161 alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda KarĢılıksız çek iade bordrosu (072470) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri çekinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız Kısmen Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070105) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilât makbuzu ya da çek giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri çeki, Portföydeki çek karģılığı nakit kasa tahsilât makbuzu (073410) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri çekinin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri çekinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten müşteri çek kartına baktığınızda da ilgili çekin pozisyonunun kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız, müşteri çeklerinin sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri çeklerini inceleyecek gerekli olduğunda operasyon menüsünde sunulan nakit tahsil et seçeneği ile kalan kısmın tahsilini gerçekleştirebileceklerdir. Böylece hangi tahsil çekinin kısmen ödendiğinin bilgisini de anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Müşteri çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Operasyon menüsünden de istenen çek satırı için nakit tahsilât işlemi gerçekleştirilebilecektir Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070106) Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu ile nakit tahsil ettikleri çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müşteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müşteri çekleri, mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çeki iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. 161

162 Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneğe yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aģağıdaki seçenek ile neler yapılabilir? Mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çeki iade et: Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen çekin karşılıksız çıkması durumunda, bu çek meblağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bunun için ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çeki iade edebilmeniz mümkündür. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekranda sizden istenen, Mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çek iade bordrosu (072750) evrakının hangi seri ve tarihle oluşturulacağını, hangi bankaya gönderileceğini, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğini oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizdir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra hesabına geçmiģ karģılıksız çek iade bordrosu (072750) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir Müşteri Senetleri Operasyonları Bu menüde yer alan programlar ile de kullanıcılarımız tahsil edecekleri senetlerinin geçtiği tüm aģamaları detaylı olarak inceleyeceklerdir Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm tahsil senetlerini yani normal senet giriş bordrosu ile ya da tahsilat makbuzu ile girişi yapılan müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müşteri senetlerinin senet karşılığı nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takas çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesi gibi birçok işlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir senet hareketinin kart detayına anında ulaşabilecek hatta istedikleri senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, bir çok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan senet hareketleri, tahsilat makbuzu ve senet giriş bordrosu ile portföye çıkılan senet giriş hareketlerini baz almaktadır. Bu ekrandaki senet hareketleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu düzenlenirse, ilgili senet farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki müşteri senetlerinin vade tarihi aralığını girmenizdir. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilat menüsünden girişini yaptığınız örneğin tahsilat makbuzu ile ya da müşteri senet giriş bordrosu ile girişini yaparak portföye çıktığınız müşteri senetlerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili senedin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), senedin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müşteri senedine ait bankanın adı, şubesi, il kodu ve senetten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz Seçim Bilgileri başlıklı bölümde de ekrandan seçtiğiniz senet hareketlerine ait satırların (birden fazla satır seçimi yapabilirsiniz.) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz senet satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel Özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve 162

163 analiz menüsünden müşteri senedi hareket föyüne (Alt+F10) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu programların hemen hemen hepsinin çalışma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müşteri senetlerinizi nakit karşılığı tahsil edecekseniz öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir, aynı şekilde müşteriye senet çıkışı yapacaksanız ilgili müşteriyi belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. Şimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. Seçili Senetleri Protestolu Senet Kasasına Transfer Et: Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz, bunun için de istediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza; transfer evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra portföydeki senet kasası-> protestolu senet kasası (073305) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi protestolu senet kasasına transfer etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından izlenecektir. BaĢka Kasaya Transfer Et: İstediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili senedi bulunduğu senet kasasından başka senet kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan senet kasaları arası transfer bordrosu evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, ilgili senet kasasını, sorumluluk merkezini, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Portföydeki senet kasaları arası transfer bordrosu (073301) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bulunduğu kasadan başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet yine bu bölümden izlenecektir. Senet KarĢılığı Nakit Tahsil Et: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden senet karşılığı nakit tahsil et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, tahsilatının hangi kasaya gireceğinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi tahsil etmiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Ödenen 163

164 müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir. Eğer ilgili senet bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 milyon olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından izlenecektir. Ġlk Cari Gruplamalı Senet KarĢılığı Nakit Tahsil Et: Senet karşılığı nakit tahsil etmek istediğiniz portföydeki müşteri senedi satırınız eğer birden fazla ve ilk pozisyon carileri farklı ise, bu seçenek sayesinde öncelikli koda sahip (M01 ve M02 kodlarına ait cariler olduğunuz düşünelim.) carinizin (M01) tahsil makbuzu oluşturulacaktır ve kaydettiğiniz bu evraktan esc ile çıktıktan sonra otomatik olarak ikinci sıradaki carinize ait (M02) portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrağı karşınıza gelecektir. Bunu da kaydettikten sonra ilgili senetler Senet karşılığı nakit tahsil et seçeneğinde Ödenen müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Aynı şekilde eğer ilgili senet bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 milyon olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından izlenecektir. Tahsile ÇıkıĢ: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden tahsile çıkıģ seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, tahsilat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e- posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Tahsile senet çıkış bordrosu (072610) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bankaya tahsile çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Tahsildeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070112) menüsünden izlenecektir. Teminata ÇıkıĢ: İstediğiniz portföydeki müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden teminata çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, teminat için hangi bankaya gönderileceğinin, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişler yaptıktan sonra Teminata senet çıkış bordrosu (072810) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde bankaya teminat amacı ile göndermiş olduğunuz senetlerin çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Teminattaki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070113) menüsünden izlenecektir. Seçili Senetleri Ġade Et: İstediğiniz müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedi iade edeceğiniz Senet iade çıkış bordrosu (072215) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey 164

165 yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki senedinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız. Cariye Senet ÇıkıĢı: İstediğiniz müşteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye senet çıkış seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki senedinize karşılık senet çıkışı evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi cari, hangi sorumluluk merkezi için düzenleyeceğinizi, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağını eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirleyeceğiniz ekran gelecektir. Buradan ilgili girişleri yaptıktan sonra programınız Senet çıkıģ bordrosunu (072210) hazır olarak karşınıza getirecektir. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra senedinizin pozisyonu Ciro edilen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070111) menüsünden izlenecektir Ciro Edilen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070111) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da senet çıkış bordrosu ile ciro etmiş oldukları müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müşteri senetlerini iade alabilmenizi ve protesto edilerek geri gönderilen senetlerin programa giriş işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Senet Ġade: İstediğiniz müşteri senedi satırını (ciro edilmiş) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, senedin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza senetteki cariye uygun olarak iade senet giriş bordrosu (072115) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra iade senet giriş bordrosu (072115) otomatik olarak hazırlanıp karşınıza gelecektir. Böylece tek bir tuş ile iade edilmesi gereken ciro edilmiş müşteri senetlerine ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon ekranından izlenmeyecektir çünkü senet tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) bölümünden takip edilecektir. Protestolu Senet Ġade: Eğer ciro edilen senetler içinde protesto edilenler var ise bunu protestolu senet kasasına iade olarak almak istediğinizde, ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza Protestolu senet iade bordrosu (072230) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağının, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağının, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğinin, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağının (yazıcı, faks, e-posta) belirleneceği bir ekran gelecektir. Buradan seçiminizi yaptıktan sonra programınız protestolu senet iade bordrosu (072230) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde protestolu senetleri protestolu senet kasasına iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet bu operasyonlar menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. 165

166 Tahsildeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070112) Bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tahsile senet çıkış bordrosu ile bankaya gönderdikleri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan müşteri senetlerinin dikkat alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki müşteri senetlerinin protesto edilmesi durumunda, tahsilden protestolu senet iade bordrosu alabilmenizi, tahsilden senet iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, tahsil senet için ödeme almanızı sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili senetler ödendi: Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde tahsil edilen senetlerin girişini yapmak için; ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenecek senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsil senet ödeme bordrosu (072640) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsil senet ödeme bordro evrakları düzenlenmiş olacaktır. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir. Seçili protestolu senetleri protestolu portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği taktirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi gerekir, işte bu durumda olan senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu senet iadesi evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsilden protestolu senet iade bordrosu (072620) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile tahsile gönderilen senetler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki karşılıksız tahsil senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. Senedin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir. Seçili senetleri portföye iade al: Bankaya tahsile gönderilen senetlerin herhangi bir işlem yapılmadan banka tarafından size iade edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki müşteri senedini mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu aşamada programınız size tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız senet evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak 166

167 kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız tahsilden senet iade bordrosu (072630) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsildeki müşteri senetlerini tahsilden senet iade bordrosu olarak alabileceksiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir. Seçili senetleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz senetlerin herhangi bir nedenden ötürü carilerinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müşteri senet satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza senedi iade edeceğiniz evraka yönelik parametre girişleri yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek senet için oluşturulacak evrakın yani Tahsilden müşteriye senet iade bordrosu (072493) evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e- posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsilden müģteriye senet iade bordrosu (072493)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde tahsilde olan senetlerinizi carilerinize iade etmiş olacaksınız. Seçili protestolu senetleri cariye iade et: Senetler vadesi geldiğinde müşterileriniz tarafından ödenmediği taktirde, protesto edilerek ilgili cariye iade edilmesi gerekir, işte bu durumda işlem görecek senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu olarak cariye iade edeceğiniz senet iadesi evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Tahsildeki protestolu senet müģteriye iade bordrosu (072506) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile tahsile gönderilen senetler karşılıksız çıkıp cariye iade edileceği zaman ilgili senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Seçili senetler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki senetlere ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan masraf giriģlerini etkinleģtir butonuna basılması ve programın otomatik olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış senet satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin çalıştırılmasıyla ulaşılan ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesidir. Program ilgili dekontu otomatik olarak oluşturacaktır. Bu dekontlar da Genel amaçlı virman dekontu (043300) ekranından izlenebilecektir Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile İlgili Operasyonlar (070114) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında herhangi bir nedenden dolayı senetlerin protesto edilmesi durumunda protesto senet kasasına gönderdikleri portföydeki müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Örneğin bir 167

168 müşteri senedini bankaya teminata gönderdiniz ve bu senet protestolu çıktı, dolayısıyla banka da bu senedi size iade etti. İşte ilgili senet teminattan protestolu senet iade bordrosu (072820) programı ile protestolu senet kasasına işlenmiş ise ilgili senet bu operasyon ekranından izlenecektir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda portföydeki karşılıksız müşteri senetlerinin dikkat alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın portföydeki protestolu müşteri senetlerini iade edebilmenizi, başka protestolu kasaya transfer edebilmenizi ve nakit olarak tahsil edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Masraf giriģlerini etkinleģtir butonu Bu buton yardımıyla ekranınızda istediğiniz senet satırları için masraf girişleri düzenleyebileceksiniz. Bu ekrandan yapılacak girişler anında ilgili evrakın masraf satırlarına işleyecektir. Yapacağınız tek işlem hangi senet satırına ilişkin masraf girişi yapacak iseniz, öncelikle ilgili satır üzerine gelip bu butonu tıklamanız ve imlecinizin masraf kolonlarında konumlanmasını sağlamanızdır. Daha sonra yapmanız gereken ilgili evrak için ne kadar masraf olduğunu girip ALT+S tuşları ile girişlerinizi kaydederek evrakınıza işlenmesini sağlamanızdır. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? BaĢka Protestolu Senet Kasasına Transfer: İstediğiniz portföydeki protestolu müşteri senetlerini mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden başka protestolu senet kasasına transfer seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili senedi bulunduğu protestolu senet kasasından başka protestolu senet kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan ilgili evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, protestolu senet kasasını ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra Protestolu portföydeki senet kasaları arası transfer bordrosu (073303) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki protestolu senedinizi başka kasaya transfer etmiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet yine Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) ekranından izlenecektir. Protestolu Senedi Nakit Ödeme: İstediğiniz portföydeki protestolu senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden protestolu senedi nakit ödeme seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, oluşacak tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşacağı, tahsilatın hangi kasaya girileceği ve hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra Portföydeki protestolu senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073450) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinden değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki protestolu müşteri senedini nakit olarak tahsil etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070116) programından izlenecektir. Alınan Cariye Protestolu Senet Ġade ÇıkıĢı: İstediğiniz karşılıksız müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden alınan cariye protestolu senet iade çıkışı seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza, senedi iade edeceğiniz evrak gelecektir, tabii evrak senetteki cari seçiminize bağlı olarak değişecektir. Portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiştirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değişiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki karşılıksız müşteri senedinizi ilgili cariye iade etmiş olacaksınız. 168

169 Teminattaki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070113) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak teminata senet çıkış bordrosu ile çıktıkları müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip protestolu senet kasasına girebilmenizi, senedi herhangi bir nedenden dolayı senet kasasına iade alabilmenizi ve senedi ödemenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili senetler ödendi: Bankaya teminat amacıyla verilen senetler ödendiğinde teminattaki senetlerin girişini yapmak için; ilgili senet satırını teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan ödenecek senedin tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e- posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminat senet ödeme bordrosu (072840) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminat senet ödeme evrakları düzenlenmiş olacaktır. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir. Seçili protestolu senetleri protestolu portföye iade al: İstediğiniz müşteri senet satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında protesto edilen müşteri senetlerini iade almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla ilgili senet protestolu senet kasasına işlenecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu iade alınacak senedin tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e- posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan protestolu senet iade bordrosu (072820) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminata verilen senetler protestolu çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. Seçili senetleri portföye iade al: Teminata verilen senetler banka tarafından size herhangi bir nedenden dolayı iade edildiğinde, istediğiniz müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada programınız size tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan iade alacağınız senet evrakının tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne 169

170 şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız teminattan senet iade bordrosu (072830) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki müşteri senetlerinin iadesini alabileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir. Seçili senetleri cariye iade et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz senetlerin herhangi bir nedenden ötürü carinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili cari senet satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıştırdığınızda karşınıza tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan iade edilecek senedin hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattan müģteriye senet iade bordrosu (072494)'nu tüm bilgileri hazır olarak ekrana getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki senedinizi ilgili carilere iade etmiş olacaksınız. Seçili protestolu senetleri cariye iade et: Teminattaki senetler vadesi geldiğinde müşterileriniz tarafından ödenmediği taktirde, protesto edilerek ilgili cariye iade edilmesi gerekir, işte bu durumda işlem görecek senetlerin girişleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçilip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğin tercih edilmesi gerekecektir. Bu seçeneği çalıştırdığınız an programınız size parametre girişleri yapacağınız bir ekran sunacaktır. Bu ekrandan protestolu olarak cariye iade edeceğiniz senet iadesi evrakının tahsilat evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturacağını, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemeniz istenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Teminattaki protestolu senet müģyeriye iade bordrosu (072507) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminattaki senetler karşılıksız çıkıp cariye iade edileceği zaman ilgili senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Seçili senetler için masraf dekontlarını düzenle: Bu ekran üzerinde kullanıcılarımızın tahsildeki senetlere ilişkin masraf girişlerini basit bir şekilde yapabilmeleri mümkündür. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan masraf giriģlerini etkinleģtir butonuna basılması ve programın otomatik olarak ekrana yansıtacağı masraf başlıklı alanlara istenen meblağın girilmesidir. İşte programınızın bu seçeneği ile de masraf girişleri yapılmış senet satırlarına ait masraf dekontları düzenlenecektir. Masraf dekontlarının oluşturulabilmesi için öncelikle yapılması gereken Kuruluş programının Firma tanıtım kartı (501110) ekranının Mali yıl entegrasyon hesap kodları/diğer muhasebe kodları sayfasında yer alan Cariye ödeme emri masrafı yansıtma muhasebe kodu ve Ödeme emri masraf kodu alanlarına çalışacak hesapların işlenmiş olmasıdır. Sonrasında da bu seçeneğin çalıştırılmasıyla ulaşılan ekrandan sorumluluk merkezlerinin seçilmesidir. Program ilgili dekontu otomatik olarak oluşturacaktır. Bu dekontlar da Genel amaçlı virman dekontu (043300) ekranından izlenebilecektir Kısmen Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070115) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen müşteri senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilât makbuzu ya da senet giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri senedi, Portföydeki senet karģılığı nakit tahsilât makbuzu (73310) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 milyon 170

171 olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 milyon olarak gelen tutarı 200 milyon yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 milyonun ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten müşteri senet kartına baktığınızda da ilgili senedin pozisyonunun kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız, müşteri senetlerinin sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri senetlerini inceleyecek, gerekli olduğunda operasyon menüsünde sunulan nakit tahsil et seçeneği ile kalan kısmın tahsilini gerçekleştirebileceklerdir.. Böylece hangi tahsil senedinin kısmen ödendiğinin bilgisini anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri senetleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Müşteri senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri senet kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Operasyon menüsünden de istenen senet satırı için nakit tahsilât işlemi gerçekleştirilebilecektir Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070116) Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye senet karşılığı nakit kasa tahsil makbuzu ile nakit tahsil ettikleri müşteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müşteri senetleri, mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteril Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneğe yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aģağıdaki seçenek ile neler yapılabilir? Mevduat Hesabına GeçmiĢ Protestolu Senedi Ġade Et: Tahsile gönderilen senetler, banka tarafından tahsil edilmeden önce tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen senedin protestolu çıkması durumunda, bu senet meblağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bunun için ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, evrakının hangi seri ve hangi tarihle oluşturulacağını, ödenen çekin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olacağını, oluşacak evrakın otomatik olarak kayıt edilip edilmeyeceğini, bunun yanı sıra evrak dökümünün alınıp alınmayacağının 171

172 eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) belirlemenizi isteyecektir. Tercihleriniz doğrultusunda programınız Mevduat hesabına geçmiģ protestolu senet iade bordrosu (072650) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) menüsünden izlenecektir Firma Çek Operasyonları Bu menüdeki programlar ile kullanıcılarımız; kendi çeklerinin yani firma çeklerinin geçtiği tüm aģamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir Ciro Edilen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070120) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da çek çıkış bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiş oldukları firma çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı MüĢteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma çeklerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma çeklerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiş olan tüm firma çekleriniz, ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız seçecekleri herhangi bir firma çeki için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak Çekimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073610) ve Verilen firma çeki ödeme bordrosunu (042500) evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istediğiniz çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsünde ki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili Firma Çekleri Öde: Kendi çek karnenizden kesmiş olduğunuz çekleri bankaya verilen firma çeki ödeme bordrosu ile (042500) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu durumda; ilgili firma çeki satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından çekin hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, ödeneceği kasayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilipedilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Çekimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu 172

173 (073610) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Evraktaki çek tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız çekinizin pozisyonu ödendi konumunda olacağı için operasyon menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödenmiş iseniz bu durumda ilgili çekin konumu kısmen ödendi durumunda olacak ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen firma çekleri ile ilgili operasyonlar (070121) olacaktır. Seçili Firma Çeklerini Bankadan Öde: Bankadan firma çeki ödemesi yapılacaksa, ilgili firma çeki satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, ilgili bankayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilipedilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra verilen firma çeki ödeme bordrosu (042500) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Bu evrak ile kullanıcılarımızın parçalı olarak çek ödemesi yapabilmeleri mümkün değildir. Zaten programınızda bu evrak üzerinde ilgili çek tutarını değiştirebilmenize imkan tanımayacaktır Kısmen Ödenen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070121) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen firma çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Çekimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (73610) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma çeklerini birkaç aşamada ödeyebilmeleri mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan çekin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma çekinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten çek kartından baktığınızda da çekin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız çek ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma çeklerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma çeki kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. 173

174 1.5.4 Firma Senet Operasyonları Bu menüdeki programlar ile de kullanıcılarımız; kendi senetlerinin yani firma senetlerinin geçtiği tüm aģamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir Ciro Edilen Firma Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070130) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da senet çıkış bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiş oldukları firma senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı MüĢteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma senetlerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma senetlerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiş olan tüm firma senetleriniz ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir firma senedi için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak Senedimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073510) ve Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istediğiniz senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsünde ki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili Firma Senetlerini Öde: Kendi senet koçanınızdan vermiş olduğunuz senetleri bankaya Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu durumda; ilgili firma senet satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, senedin ödeneceği kasayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Senedimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073510) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Ayrıca evraktaki senet tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız senedinizin pozisyonu ödendi konumunda olacağı için operasyon menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödemiş iseniz bu durumda ilgili senedin konumu kısmen ödendi durumunda olacak 174

175 ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen Firma Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070131) olacaktır. Seçili Firma Senetlerini Bankadan Öde: Bankadan firma senedi ödemesi yapılacaksa, ilgili firma senedi satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, ilgili banka, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilipedilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz Kısmen Ödenen Firma Senetleri İlgili Operasyonlar (070131) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen (parçalı ödenen) firma senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Senedimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073510) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma senetlerini birkaç aşamada ödeyebilmeleri mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan senedin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten senet kartından baktığınızda da senedin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız senet ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma senetlerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma senedi kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma senetleri ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir Müşteri Kredi Kartları Operasyonları Bu bölümde banka tahsilindeki müģteri kredi kartlarıyla ilgili operasyonlara değineceğiz Banka tahsildeki müşteri kredi kartları ile ilgili operasyonlar (070135) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında cari firmalardan tahsilât makbuzu karşılığı alınan müşteri kredi kartı ödemelerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın 175

176 çalışma mantığı MüĢteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsildeki müşteri kredi kartlarının baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki müşteri kredi kartlarını inceleyeceğinizi seçmeniz, sonrasında da hangi banka ve sorumluluk merkezine ait tahsildeki müşteri kredi kartlarını inceleyeceğinizi belirlemeniz istenecektir. Bu parametreler belirlendikten sonra banka tahsilindeki müşteri kredi kartlarınız ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir müşteri kredi kartı için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak Cari hesap kredi kartı ödeme (073870) ve Tahsildeki kredi kartları bankalar arası transfer bordrosu (073890) evraklarını otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, Müşteri kredi kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri kredi kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istediğiniz müşteri kredi kartı satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsündeki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? MüĢteri Kredi Kartı Ödeme: Müşteri kredi kartlarını bankadan ödeyecekseniz bu durumda; ilgili müşteri kredi kartı satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, kredi kartının ödeneceği bankayı, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Cari hesap kredi kartı ödeme (073870) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. BaĢka Bankaya Transfer Et: Müşteri kredi kartını başka bir bankaya transfer etmek istiyorsanız, ilgili müşteri kredi kartı satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından evrakın hangi seri ve hangi tarihle oluşacağını, transfer edilecek banka, sorumluluk merkezini, evrakınızın otomatik kayıt edilip-edilmeyeceğini ve evrak dökümünün alınıp alınmayacağını, eğer alınacak ise ne şekilde olacağını (yazıcı, faks, e-posta) seçtikten sonra Tahsildeki kredi kartları bankalar arası transfer bordrosu (073890) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Eğer evrakınızın otomatik olarak kayıt edilmesi yönünde tercihte bulunduysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan evrakınız hem hazırlanacak hem de anında kaydını gerçekleştirecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. 176

177 1.5.6 Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Programlarımızda cari hesaplara ait kapama işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Hesap kapama işleminde de ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanmaktadır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kapama işleminde varsayılan parametremiz ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranındaki otomatik hesap kapama Ģekli alanından değiştirebilirsiniz. Çünkü bu alanda sizlere ilk fatura önce kapanır ve ilk vade önce kapanır seçenekleri sunulacaktır. Bu program ile amacımız; otomatik hesap kapamadan yararlanmak istemeyen kullanıcılarımızın, kendilerinin seçecekleri borç alacak hareketleri ile kapatma işlemini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Yani şu borç hareketi şu alacak hareketi ile kapanacaktır diyebilmelerine yardımcı olmaktır. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programımız işlevsel yapısı ile kapatma işlemini gerçekleştirmenin dışında her harekete ait detaya anında ulaşabilmenizi, cari seçimlerinizi seri bir şekilde yapabilmenizi, ekranda sıralanan borç, alacak ve kapanmış hareketlere ait tablolara geçişinizi tek bir tuş yardımıyla gerçekleştireceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini inceleyeceğiniz cari firmanın kodunu, bu firmanın hangi döviz grubundan ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerini görüntüleneceğinizi seçmenizdir. Bu seçimler sonrasında ekranda yer alan hareketleri göster butonunu tıklayarak firmanızın borç-alacak hareketlerini ekranınıza yansıtabilirsiniz. Ekranı incelediğinizde 3 ayrı tablonun var olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan tablonun cari firmanızın borç hareket detaylarına (cari firmalara kesilen faturaları), sağ tarafta yer alan tablonun alacak hareket detaylarına (yani cari firmadan yapılan tahsilâtları) alt bölümünde yer alan tablonunsa, borç-alacak kapama işlemlerine ait hareket detaylarına ayrıldığını göreceksiniz. Bu tabloların üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da hesap kapama, kapanan hesapları açma işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu detaylar için nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz ekranınızın sol tarafında yani borç hareketlerinin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu durumda sizden, hesap kapama işlemini hangi borç hareketi için yapacağınızı seçmeniz beklenecektir. Bunun için imlecinizi aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hareket satırına getirmeniz yada mousenuz yardımıyla seçmeniz yeterli olacaktır. Bu belirleme sonrasında yapmanız gereken F2 tuşuna basarak imlecinizi ekranınızın sağ tarafında yani alacak hareketlerinin listelendiği tabloda konumlandırmanızdır. Şimdi hareket seçim işlemini burada tekrarlamalısınız. Yani, biraz önce seçtiğiniz borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketini (hangi tahsilât evrakı) kapatacaksanız, imlecinizi o satırın üzerine getirip enter tuşuna basmanız gerekecektir. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgilerin ekranın alt tarafındaki tabloya yansıdığını, yukarıdaki tablolardan da herhangi bir bakiye yoksa hareketlerin silindiğini göreceksiniz. Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiyeler ilgili tabloda kalacaktır. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak istediğinizde bu seçeneği kullanmalısınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz kapananlar hareketlerin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken kapanan hareketlerden istediğiniz herhangi birinin üzerine gelip yada mousenuz yardımıyla seçip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında hesap kapama işleminin geri alındığını yani kapattığınız borç ve alacak hareketlerinin yukarıda ki tablolara geri yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz Önceki ve sonraki cari butonlarını kullanarak, borç alacak hareketlerini incelenmekte olduğunuz cariden bir önceki veya bir sonraki cariye ait bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz. Borç hareketlerini incele butonunu kullanarak, ekranınızın sol tarafında listelenen borç hareketlerinin evrak detaylarına ulaşabilirsiniz. Çünkü bu butonu tıkladığınızda imleciniz ilgili tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hareket detaylarını görmek istediğiniz satır üzerine 177

178 gelip ALT+D tuşlarına basmanız yada enter tuşuna basmanızdır. Programınız o hareketin kaynağı olan evrakı otomatik olarak karşınıza getirecektir. Alacak hareketlerini incele butonunu kullanarak da ekranınızın sol tarafında listelenen alacak hareketlerinin evrak detayına ulaşabilirsiniz. KapanmıĢ hareketleri incele butonu ile de ekranınızın alt tarafındaki tabloda listelenen kapanmış hareketlerin evrak detayına ulaşabilirsiniz. 1.6 Raporlar FĠNANS yönetimindeki raporlardan ilki, yapılacak tahsilatlar ve tediyeler raporlarıdır. Bu raporlarda, cari firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlarınız, cari firmalara yapmanız gereken ödemeleriniz ayrı ayrı listelenmektedir. Tahsilat ve tediye raporları haricinde, FĠNANS yönetimindeki rapor programları ana 3 baģlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, bütün cari cinsleri için ayrı ayrı menülerde toplanmıģtır. Yani bankakasa-cari-ve personeller için ayrı ayrı durum-hareket-ekstre dökümleri hazırlanmıģtır. ġimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalıģalım: 1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan carilerinizin, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç veya alacak bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere iliģkin herhangi bir detay yer almaz. 2- Hareket raporları: Hareket raporları, hangi cari cinsi için rapor alıyorsanız, o cari cinsine dahil olan bütün cari hesapların hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleģtiği evrak bilgileri ve muhasebe fiģ bilgileriyle birlikte listelemektedir. BaĢka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hareketleri cari cinslerine göre ayrı ayrı listelenmektedir. Örneğin cari hareket raporları alıyorsanız, dönem baģından itibaren bütün carilerinizle gerçekleģen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir. 3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taģır. Bu tür raporlarda, herhangi bir cari hesabınızın, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluģturan evrak bilgileri ve muhasebe fiģ bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir cari hesabın hareketlerini listeleyebileceksiniz. Finansal raporları açıklamaya baģlamadan önce, özellikle hareket raporları ve ekstre dökümlerinde yer alan iki kolon baģlığından söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları Cari kavramı; cari, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket giriģlerinde 2 cari hesap çalıģır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalıģır. ĠĢte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karģı cari cinsidir. Finansal raporlarda cari cinsi ve karģı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de yer alır. ġimdi bir örnek daha vererek cari cinsi ve karģı cari cinsi kavramlarına iliģkin açıklamalarımızı bitiriyoruz; Banka hareket raporu aldığınızı ve bu raporun ilk satırında yer alan hareketin çek çıkıģ bordrosu ile gerçekleģtiğini varsayalım. Çek çıkıģı yaparken önce çekin hangi cariye çıkıldığı girilir. Demek ki raporunuzda bu hareketin cari cinsi cari hesap olacaktır. Daha sonra, eğer bu cariye firma çeki ödüyorsanız, çekin ait olduğu bankanın kodunu girersiniz. Bu durumda karģı cari cinsi banka olur. Bu hareket cari cinsi=cari hesap, karģı cari cinsi=banka olarak banka hareket raporunda yer alır. Eğer bu cariye müģteri çeki 178

179 çıkıyorsanız, bu durumda müģteri çekinin hangi kasadan çıkılacağı girilecektir. Dolayısı ile karģı cari cinsi kasa olacaktır. Ancak siz banka hareket raporu aldığınız için, bu hareketi raporunuzda göremeyecek, kasa hareket raporu veya cari hareket raporunda görebileceksiniz Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler baģlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine iliģkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiģtir. Bu parametrelerden kasa-banka-cari-personel için oldukça detaylandırılmıģ bir parametre cari hesap tarama kriteri ve filtreleridir. Kasa Tarama Kriteri ve Filtreleri Banka Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri CARĠ HESAP TARAMA KRĠTERĠ VE FĠLTRELERĠ olarak adlandırılacaktır. Oldukça geniģ bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün baģında bir kez vermeyi uygun bulduk. AĢağıda raporlarda yer alan cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuģlarına basıldığında ya da cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karģılaģacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuģlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama Ģekli kodlarına iliģkin kriterlerin girileceği baģka bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama Ģekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eģitküçük eģit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriģ yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eģit ve bundan büyük, TEM09 a eģit ve bundan küçük olan cari hesaplar için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuģlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karģınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Cari Durum Filtreleri: Cariler için seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak cari hesapları tanıtım kartının ALT+T Detaylar penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır 179

180 sonu butonunu tıklayarak karģınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müģteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalıģan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Kasa İçin Durum Filtreleri: Kasa ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Kasa Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden raporunuzu kasaların tiplerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin sadece nakit kasalarını, sadece çek kasalarını veya bütün kasa tiplerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Banka İçin Durum Filtreleri: Banka ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Hesap Tipi: Bankalar ile ilgili raporları, bankalardaki hesap tiplerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece mevduat hesapları veya sadece kredi hesapları rapora dahil edilebilir. Veya her iki hesap tiplerini de raporlara dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Mevduat İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki mevduat hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece vadeli tasarruf hesapları, sadece diğer mevduat hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Kredi İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki kredi hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece kısa vadeli açık kredi hesapları, sadece uzun vadeli açık kredi hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Personel İçin Durum Filtreleri: Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun 180

181 için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iģ gruplarına (memur, iģçi, 16 yaģ, yön. kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece iģçileri listeleyebilirsiniz. ĠĢ gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuģuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuģlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak giriģlerine iliģkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuģlarına basarak ulaģılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, Ģube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaģırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiģtir. ĠĢte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız giriģler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalıģıyorsanız, Ģube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz Ģubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariģ fiģi, irsaliye, fatura) bilgi giriģ alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuģuna basılarak ulaģılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara iliģkin tanımlamalar yapılır, baģlıklar girilir daha sonra da bu baģlıklara bilgi giriģi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu iģlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuģlarıyla ulaģılacak ekrandan izlenebilir. ĠĢte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuģlarına basarak 2 bilgi giriģ alanı yarattınız. Bunlar, kuruluģ tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluģ tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. ĠĢte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluģ tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariģ fiģi, irsaliye, fatura) yaptığınız iģlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuģlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuģlarıyla yaz-boz tahtasına ulaģabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuģlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karģınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluģan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların sipariģlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız giriģler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir 181

182 pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuģuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluģturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuģuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aģağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. ġimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama Ģekli olacaktır. Raporunuzu cari firmaların kodlarından baģka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama Ģekillerinden bazılarıdır. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra ıģıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama Ģekli sektör kodu seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına iliģkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniģ açıklamalar ve örnekler KUR9000/Sistem/Stok ve sipariģ parametreleri/stok-cari kod yapısı tanımlama (091730) bölümünde verilmiģtir Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına 182

183 bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) Cari firmalarınıza yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Cari seçimi için tarama kod aralığı yada kod yapısı girebilirsiniz. Yada cari tarama kriteri ve filtreleri butonunu kullanarak farklı kriterleri baz alarak da seçim yapabilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Aşağıda bu rapora özel olan parametreler detaylı olarak açıklanmıştır. Günün tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak ödemeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 'den sonradır. Evrak detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. Ġlk vade ve son vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Ödeme cinsi: Ödeme raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, ödeme raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? Yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Proje detaylı ve proje kodları: Bu parametreler ile amacımız; proje bazlı çalışan kullanıcılarımızın raporlarını istedikleri projelerine göre listeleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için öncelikle proje detaylı parametresi evet olarak seçilmeli sonrasında da proje kodları belirlenmelidir. Alt cariler incelensin mi? Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte 183

184 firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Bundan sonraki parametreler de raporda icmal bilgisinin nasıl listeleyeceğini belirlenecektir. Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait ORTALAMA icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda raporda yer alacak carilerin farklı döviz cinsleri ile gerçekleşmiş hareketleri ayrı ayrı listelenecektir. Bir döviz cinsine ait hareketlerin bittiği satırda, bu hareketlerin toplamına ait ortalama icmal bilgisi yer alacaktır. Örneğin X carisinin TL ile gerçekleşen hareketleri listelenip TL ye ait ortalama icmal listelendikten sonra USD ile gerçekleşen hareketleri listelenecek ve USD ye ait hareketlerin ortalama icmali yazılacaktır. Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, yine carilerin farklı döviz cinslerine ait hareketleri listelenecek ve carinin tüm hareketlerine ait listenin bittiği satırda, farklı döviz cinslerine ait toplam tutar icmali yazılacaktır. Yukarıdaki örneğimizden devam edersek; carinin TL. hareketlerine ait toplamlar, alt satırında da USD döviz cinsine ait toplamlar yer alacaktır. Bir cariye ait değerler listelendikten sonra diğer carinin hareketlerine geçilecektir. Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda da raporda yer alan tüm carilerin ortak olan döviz cinslerine ait hareketlerinin icmal bilgisi raporun sonuna yazılacaktır. Yani tüm carilerin TL ile gerçekleşen hareketleri ile USD ile gerçekleşen hareketlerinin icmali ayrı ayrı yazılacaktır. Raporun en sonunda da ilgili değerlerin ana döviz cinsine göre toplam da ne kadar olduğu bilgisi kullanıcıya verilecektir. Eğer, raporu kendi istekleriniz doğrultusunda düzenlemek isterseniz (gruplama yapmak, toplam almak vs.) bu üç seçeneğin işaretlerini kaldırarak yapabilirsiniz. Bu durumda rapor, sadece carilerin hareketlerini dökecek (Evrak detaylı döküm alındığında) ve herhangi bir icmal bilgisi dökmeyecektir. Bu durumda rapor üzerindeki düzenlemeleri daha rahat yapabileceksiniz. Ayrıca bu raporda yer alan Satır bakiyesi kolonundan da kullanıcılarımız, her satırda ilgili evrak ile oluşan toplam bakiyenin ne olduğunu da izleyebileceklerdir. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak ödemeleriniz listeleyecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Ödeme raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme 184

185 meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır Banka Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, çalıģtığınız bankaların istediğiniz bir dönemdeki hesap durumlarını ve hareketlerini listeleyeceksiniz Banka Bakiye Durum Raporu (045958) Banka durum raporu, çalıştığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını temel alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporu hangi bankalar için alacağınızı seçmenizdir. Banka seçiminde, banka tarama kriteri ve filtreleri butonunundan da yararlanabilirsiniz. Daha sonra da aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız. Firma/Firmalar: V14 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. Döküm detayı: Raporunuzda yer alacak bankaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? Listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. Ġlk tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve banka hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana bankalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Grupları seçin: Bankalar ile gerçekleşen hareketler raporlarda aşağıda sıraladığımız gruplar altında toplanmıştır. Bunlar; 1 Banka mevduat 185

186 2 Verilen çekler 3 Tahsildeki çekler 4 Tahsildeki senetler 5 Teminata verilen çekler 6 Teminata verilen senetler 7 Müşteri kredi kartları 8 Firma kredi kartları 9 Müşteri havale sözleri 10 Firma havale emirleri Gruplarıdır. Raporunuzu bu gruplardan herhangi birini seçerek alabilir yada birden fazla grup seçimi yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizden istenilen seçtiğiniz bankaların hangi hesap durumlarını (mevduat hesap durumlarının mı, tahsildeki senet tutarlarının mı? vb.) listeleyeceğini belirtmenizdir. Yapacağınız tek işlem rapora dahil edeceğiniz grupların başındaki kutucukları işaretlemenizdir. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm bankalarınız için mi, sadece bakiyesi olan bankalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan bankalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra banka durum raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Banka durum raporunda parametreler ekranından seçtiğiniz bankaların kod ve isimleri, bu bankalar için seçilen hareket grupları, banka tanıtım kartındaki muhasebe kodları, hesap tipi, hesap cinsi, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor aldığınız andaki) borçalacak ve bakiyeleri, ya girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleri yada istediğiniz tarih aralığındaki borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) Bu rapor ile istediğiniz bankaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketlerin (Bankadan kasaya nakit çekme makbuzu, havale, takasa çek çıkıģ bordrosu vb evraklarla olan hareketlerin) borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek dolayısıyla hangi gün hangi iģlem gerçekleģmiģ detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuza, banka gruplarına göre sınırlama getirebilmenizde mümkündür. ġöyle ki seçtiğiniz bankaların sadece mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi her bir gruba ait hareketlerin aynı rapor içinde listelenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size bir çok kriter sunacaktır. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle bankaların kodu ve adı belirtilecek hemen 186

187 yanında da bankanın hangi grubuna iliģkin detay alındığı yazılacak, (BNK0001 T.Ekonomi Bankası (banka Mevduat)) gibi, hemen altında da ilgili bankanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonrada diğer bankaların hareketleri listelenmeye baģlayacaktır. Evet raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine iliģkin kısaca bilgi verdikten sonra raporu almaya baģlayabiliriz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi bankalar için, hangi tarih aralığında ve bankaların hangi grubuna göre alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, bankaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç yada alacak tutarı, ilgili günde gerçekleģtirmiģ olduğu borç yada alacak tutarı ile, gün sonu borç yada alacak tutarı, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir Banka Hareket Raporu (045530) Banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde, bankaların hangi grubundaki hareketlerin listeleneceği sorulacaktır. Örneğin raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebilirsiniz. Banka grup no alanında seçiminizi yaptıktan sonra, dilerseniz raporunuzda yer alacak hareketleri sorumluluk merkezi kriterleri girerek sınırlayabilirsiniz. ġimdi banka hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalıģalım; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz grup için gerçekleģen hareket tarihleridir. Örneğin parametreler ekranından tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bu alanda tahsile verilen çeklerin tarihleri yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete iliģkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Tahsile verilen çekler grubu için döküm aldığınızı varsaydığımızda, bu alanda takas çek çıkıģ evrakından girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için düzenlenen evrakın cinsidir. Tahsile verilen çekler için döküm aldığınızda, bu alanda evrak cinsi Tak.C.C-takas çek çıkıģ veya Tak.C.O-takas çek ödeme olacaktır. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki hareketin cinsidir. Örneğin tahsildeki çekler grubu için döküm alındığında hareket cinsi müģteri çeki olabilir. Referans No-Vade: Ġlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin evraktan girilen açıklamadır. Açıklamadan sonraki alanlara geçmeden önce, küçük bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyoruz; Tüm finansal hareket giriģlerinde minimum 2 cari hesap çalıģır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalıģır. ĠĢte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karģı cari cinsidir. ġimdi rapor baģlıklarına kaldığımız yerden devam edelim; Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki banka hareketi için çalıģan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Banka hareket raporunda cari cinsi banka olacaktır. 187

188 Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ilk cari hesabın yani bankanın kodudur. Gr.:Ġlgili satırdaki hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleģtiğini bu alanda göreceksiniz. Banka grup numaraları, rapor almadan önce karģınıza gelen parametreler ekranından seçilmektedir. Bu ekrandan banka mevduat haricinde hangi grubu seçtiğiyseniz, raporunuzun grup numarası alanında aynı numara yer alacaktır. Örneğin tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bankalara tahsile gönderilen çeklerin raporunu alacaksınız ve grup numarası da 3, olacaktır. Teminata verilen senetleri seçtiyseniz grup numarası 6 olacaktır. Eğer banka mevduat grubunu seçtiyseniz, harekete iliģkin grup numarası kendi grubundan farklı olabilir. Çünkü mevduat grubunu etkileyebilen birden fazla hareket vardır. Örneğin ilgili satırdaki evrak cinsi takas çek ödendi ise, bu hareket banka mevduat grubu bazında alınan raporlarda da görünecek fakat grup numarası 3 olacaktır. Ya da ilgili satırdaki hareket teminat çek ödendi ise, bu da mevduat hesabınızı etkileyecek ve raporunuzda kendi grup numarasıyla (4) yer alacaktır. Karşı Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin banka mevduat grubunda rapor alıyorsunuz ve incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalıģan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karģı cari cinsiyse kasa olacaktır. Ġlgili satırdaki evrak cinsi dekont olsaydı, karģı cari cinsi dekonttan seçilen hizmet olacaktı. Karşı Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Kr. Gr.: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan karģı cari cinsi de banka ise, bu alanda hareketin bankadaki hangi hesap grubunu etkilediğine iliģkin grup numarası yer alacaktır. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi Tah.S.O-tahsil senet ödendi. Evrakta hem cari hem de karģı cari cinsi bankadır. Yani bu hareket bankadaki tahsildeki senetler grubundan banka mevduat grubuna yapılan bir para transferini göstermektedir. Dolayısıyla grup numarası 4-tahsildeki senetler, karģı grup numarasıysa 1-banka mevduat olacaktır. Çünkü tahsil edilen senet tutarı bankadaki mevduat hesabınıza geçmiģtir. Eğer hareketin karģı cari cinsi bankadan farklıysa, karģı cari grup numarası sıfır (0) olacaktır. Borç: Ġlgili satırdaki hareket bankayı borçlandırmıģsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. Alacak: Ġlgili satırdaki hareket bankayı alacaklandırmıģsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: Ġlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmiģse, bu harekete iliģkin muhasebede yaratılan fiģin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir Banka Ekstresi (044130) Banka ekstresiyle, çalıştığınız bankaların, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin evrak bazında dökümü alınacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, sıralama şeklinize bağlı olarak tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından bankalarınızı belirlemeniz, hemen akabinde tarih aralığını girmeniz, ekstrenizde bankanızın hangi hesap grubuna ait detaylara yer vereceğinizi belirtmeniz (mevduat hesabı mı? verilen çekleri mi?, tahsildeki çekleri mi? vb.), en son olarak da bankalarınıza ilişkin önceki dönemlerden nakil bilgisinin ve hareket detayının dökümünüzde yer alıp almayacağını seçmenizdir. Tüm bu gereklilikler sağladıktan sonra ekstreniz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporunuzda her bir bankanız ayrı ayrı listelenecek ve her bir bankanın seçtiğiniz hesap grubuna ait detayları evrak bazında verilecektir. Dolayısıyla banka hareketinin gerçekleştiği evrakın tarihi, belge numarası, evrakın cinsi (takasa çek çıkış, takastan çek ödeme vb.), hareket cinsi (müşteri çeki), referans numarası, karşı hesap cinsi, kodu, hesap adı (bankanın adı), karşı grubu (tahsildeki çekler, banka mevduat), en son olarak da ana ve orjinal döviz cinsine göre borç, alacak tutarı ve bakiyesi bilgisine yer verilecektir. 188

189 1.6.5 Kasa Raporlar menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan kasalarınızın belirli bir dönemdeki durumları ile yine bu kasaların hareketleri listelenecektir Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) Bu rapor ile Finans/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden tanımladığınız tüm kasaların parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda, istediğiniz bir dönemdeki durumlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporu hangi kasalar için alacağınızı seçmenizdir. Kasa seçiminde, kasa tarama kriteri ve filtreleri butonundan da yararlanabilirsiniz. Daha sonra da aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız. Firma/Firmalar: V14 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. Döküm detayı: Raporunuzda yer alacak kasaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? Listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. Ġlk tarih: Eğer raporunuzun döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve kasa hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana kasalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Kasa tiplerini seçin: Varsayılan olarak programınız tipi nakit kasa olan hesabı seçmiş olacaktır, bunun dışında çoklu seçim imkânı tanındığı için, istediğiniz kasa tiplerini de seçerek raporunuzun dilediğiniz şekilde listelenmesini sağlayabilirsiniz. Hesap durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm kasalarınız için mi, sadece bakiyesi olan kasalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan kasalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kasa durum raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı 189

190 son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Kasa durum raporunda parametre ekranından seçmiş olduğunuz kasaların kodları, isimleri kasa tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya kasaların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili kasaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) Bu rapor ile tanımlamıģ olduğunuz kasaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi iģlem gerçekleģmiģse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle kasaların kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili kasanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer kasaların hareketleri listelenmeye baģlayacaktır. Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine iliģkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya baģlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi kasalar için, hangi tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, kasaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde gerçekleģtirmiģ olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir Kasa Hareket Raporu (045540) Ġstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģen hareketleri görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili giriģlerinizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. ġimdi kasa hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalıģalım; Tarih: Dönem baģından itibaren gerçekleģen her bir kasa hareketinin tarihi bu alanda yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete iliģkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriģ bordrosu evrakıyla gerçekleģmiģse, bu alanda çek giriģ bordrosundan girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için düzenlenen evrakın cinsidir. Evrak cinsleri bu alanda kısaltmalar halinde görülecektir. Örneğin Ç.G.B-çek giriģ bordrosu, N.P.Y-nakit para yatırma, Tak.C.C-takas çek çıkıģ evraklarının kısaltmalarıdır. 190

191 Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin cinsidir. Örneğin çek, senet, nakit gibi. Referans No-Vade: Ġlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin evraktan girilen açıklamadır. Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için çalıģan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriģ bordrosuyla gerçekleģmiģ olsun. Çek giriģ bordrosuna önce çekin kimden alındığına iliģkin cari kodu girilir. Daha sonra da alınan gireceği kasa kodu seçilir. Böyle bir iģlemde cari cinsi, evraktan ilk girilen cari cinsi, yani cari hesaptır. Daha geniģ bilgi için Bkz. Raporlar bölümü. Cari Kodu: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için çalıģan ilk cari hesabın kodudur. Gr.:Bu alan sadece cari cinsi banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubundan gerçekleģtiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Gr.No alanı). Cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Karşı Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalıģan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karģı cari cinsiyse kasa olacaktır. Karşı Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Kr. Gr.: Bu alan sadece karģı cari cinsinin banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubuna etki ettiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Kr.Gr.No alanı). KarĢı cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģtiği bu alanda yer alır. Borç: Ġlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırmıģsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. Alacak: Ġlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırmıģsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: Ġlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmiģse, bu harekete iliģkin muhasebede yaratılan fiģin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir Kasa Ekstre Raporu (044140) Bu ekstreyle kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda seçecekleri tek bir kasanın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin dökümünü alacaklardır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, bu ekstrede belirttiğimiz gibi sadece kodu girilen kasanın hareketlerine yer verilecektir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir. Daha sonra da sırasıyla Hangi tarih aralığındaki hareketleri baz alacağınızı, Dökümü hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi, 191

192 Kasa hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, hangi kod aralığındaki yada hangi kod yapısındaki sorumluluk merkezlerine göre listeleyeceğinizi (bu alanlardan seçilecek olan sorumluluk merkezleri evrakların hareket satırlarından belirtilen sorumluluk merkezleridir) ve Kasanınızın nakil bilgilerinin dökümde yer alıp almayacağını seçmeniz istenecektir. Programınız parametre girişlerinizi dikkate alarak dökümünü yapacak ve size gerekli olan tüm bilgileri verecektir Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) Tahsilat ve ödeme raporu ile istediğiniz kasa tipinin istediğiniz tarih aralığındaki hareketlerini listeleyebilirsiniz. Yalnız bu raporda tüm kasalar yerine sadece kasa tipini seçmiģ olduğunuz kasadan yapılan tahsilat ve ödemeleri listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporu alacağınız kasanın tipini, o kasa tipinde birden fazla kasa hesabı varsa, bunlara iliģkin kod aralığını ya da kod yapısını, listelenecek hareketlere iliģkin tarih aralığını ve hareketlerin hangi döviz cinsi ile listeleneceğini belirlemelisiniz. Parametre giriģleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler kasa hareket raporu ile aynıdır. Kasa hareket raporunda bütün kasa tiplerine bağlı bütün hareketler listelendiği halde, bu raporda tek bir kasa tipinden gerçekleģen hareketler listelenir. Bir de bu raporda borç-alacak kolonları yerine tahsilat ve tediye kolonları yer alır. Bu kolonlarda, ilgili kasalardan yapılan ödeme ve tahsilat tutarları yer alır Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) Bu rapor ile istediğiniz kasa tipinin (senet kasası, çek kasası vb.) giren çıkan devreden ve kalan miktarlarını istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsini baz alarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Sadece bu rapora özel parametrelerle ilgili açıklamalarımızı aģağıda bulabilirsiniz. Standart rapor parametreleri için de Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih: Kasalarınızın ödeme ve tahsilat durumlarını incelemek istediğiniz tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Döviz Takip Tipi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda baz alacağınız döviz cinsini belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden döviz cinsini seçmelisiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı geçer iseniz, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır. Parametrelerle ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan her bir başlığın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Kodu ve Ġsmi: Parametreler ekranından belirlediğiniz kod aralığında yer alan kasalarınızın kodu ve adıdır. Devreden: Parametreler ekranından girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden (borç-alacak) miktarıdır. Giren: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınıza giren miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa çek kasası ise çek kasasına giren çeklerin toplam miktarı bu alanda yer alır. 192

193 Çıkan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızdan çıkan miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa senet kasası ise bu kasadan çıkan senetlerin toplam miktarı bu alanda yer alır. Kalan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızda kalan miktardır. Başka bir ifade ile giren ile çıkan kolonları arasında ki fark toplamıdır Cari Hesap Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. Bu bölümden alacağınız raporlara iliģkin açıklamalarımız Satınalma veya SatıĢ Yönetiminin Raporlar/Cari Raporları imenüsünde detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı bu bölümde, bu raporlara iliģkin açıklamalara yer verilmeyecektir. Bilgi için Satın alma ve SatıĢ Yönetiminden yararlanabilirsiniz Personel Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, personellerinizin hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümü alacaksınız Personel Bakiye Durum Raporu (045964) Bu rapor, personelinizin belirli bir dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Rapor parametreleri genel amaçlı banka ve kasa bakiye durum raporu parametreleri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personelinizin kodları, isimleri, tanıtım kartından girilen muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya personelin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili personelin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir Personel Hareket Raporu (045362) Personel hareketlerinin, parametreler ekranından belirleyeceğiniz sorumluluk merkezlerine göre evrak detayları ile birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde sizden sadece sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenir. Bu giriģleri tamamlayıp döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. 193

194 Bu raporda personellerinizin hareket tarihleri, evrak referans ve belge numaraları, evrak cinsleri, hareket cinsleri, hareket cinsleri çek veya senetse, çek veya senedin referans numaraları ile vadeleri, açıklamaları, cari cins-kod ve isimleri, karģı cari cins-kod ve isimleri, borç veya alacakları, hareketler muhasebeye entegre edilmiģse muhasebede yaratılan fiģ tipi-tarihi ve sıra numarası bilgileri ile parametreler ekranından girdiğiniz sorumluluk merkezlerinin kodları ayrı baģlıklar halinde yer alır Personel Hesap Ekstresi (044161) Personel ekstresiyle, kod aralığını gireceğiniz personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Personel ekstresinin içeriği, personel hareket raporuyla benzer özellikleri taģır. Yalnız, hareket raporunda bütün personellerin hareketleri herhangi bir filtrelemeye izin verilmeden, tarih sırasında ve personel kodlarına göre karıģık bir Ģekilde listelendiği halde, ekstrede sadece kod aralığını gireceğiniz personellerinizin hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Personel Hesap Ekstresi parametreleri giriģ alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Bu yüzden bu alanları tekrar açıklama gereği duymuyoruz, ayrıntılı bilgi için bu bölümlerden yararlanabilirsiniz. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Ayrıca her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir Cari personel raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari personel olarak tanımlamıģ olduğunuz personellerin hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını baģlıklar halinde inceleyelim Cari personel bakiye durum raporu (045966) Bu rapor ile kullanıcılarımız, Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından cari personel olarak tanımlamış oldukları personellerinin belirli dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyeceklerdir. Programın çalışma mantığı, girilecek olan parametreler ve ekrandan izlenecek bilgiler Personel durum raporu (045964) ile aynı olup aralarındaki temel farklılık bu raporun sadece ve sadece cari personel olarak tanımı yapılmış personellerin bakiyelerini listelemesidir. Dolayısıyla bu raporu detaylı olarak anlatma gereği duymuyor geniş bilgi için Personel durum raporuna (045964) ait açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneriyoruz Cari personel hesap ekstresi (044162) Bu ekstreyle, kod aralığını gireceğiniz cari personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerinin detaylı olarak dökümü alınacaktır. Cari personel ekstresinde personellerinizin hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Cari personel hesap ekstresi parametreleri giriş alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Yani bu ekranda da sizden, finans yönetiminden girilen tahsilât ve ödeme bordrolarının ekstrede tek satır halinde yer alıp almayacağını, sadece dönem içi toplamları ve bakiyesinin mi raporda yer alacağını, nakil bilgisinin raporda listelenip listelenmeyeceğini, her hesabın ayrı sayfalarda mı listeleneceğini, farklı döviz cinsi ile alınmış ya da verilmiş olan değerli kâğıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarının raporda yer alıp almayacağını belirlemeniz istenecektir. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuz istediğiniz bilgileri size sunacaktır. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Bu raporun en önemli özelliği sadece ve sadece Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olan personel hareketlerini baz almasıdır. 194

195 1.6.9 Ödeme emri raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, değerli kağıtlar adı altında topladığımız tüm müģteri ve firma çeklerinin, müģteri ve firma senetlerinin, müģteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müģteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müģteri ve firma kredi kartlarının hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını baģlıklar halinde inceleyelim Müşteri Çekleri Bu bölümden, öncelikle müģteri çeklerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında detaylı raporları alınacaktır. Örneğin portföydeki müģteri çekleri, tahsildeki veya teminattaki müģteri çekleri, karģılıksız çıkan müģteri çekleri ayrı ayrı raporlarda alınabileceği gibi, dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Ayrıca geç ödenmiģ müģteri çekleri ve reeskont raporu da bu bölümden alınabilecek raporlar arasındadır Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (074200) Bu bölümden, tüm müģteri çeklerinizi -dilerseniz- pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir rapordan alacaksınız. Yani, portföydeki, ciro edilmiģ, tahsildeki veya karģılıksız çıkan çeklerinizi aynı anda izleyebileceksiniz. Genel amaçlı müģteri çekleri dökümünü parametre giriģleri ile tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Örneğin raporunuzda yer alacak çeklere meblağ sınırları verebilir, sadece ödenen veya ödenmeyen çekleri listeleyebilirsiniz. Rapor parametrelerine ait detaylı açıklamalarımız aģağıda verilmiģtir. Sıralama Şekli: MüĢteri çekleri dökümünüzün sıralama Ģekli (çekler referans numaralarına göre mi, vade tarihlerine göre mi? listelenecek ) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilebilir. Referans Tarihi: Referans tarihi, çeklerinizin giriģini yaptığınız tarih, bir baģka ifade ile evrak tarihinizdir. Detaylı çek dökümünüz, bu alana gireceğiniz tarihten önce giriģi veya çıkıģı yapılmıģ çeklerinizi içerecektir. ġimdi, ekranda görüntülenen tarih ile referans tarihiniz arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak ilk vade tarihi alanına geçiniz. İlk Vade Tarihi: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir vadeden baģlayan müģteri çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alana dökümünüzde yer alacak çeklerin baģlangıç vadesini giriniz. Bir örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerden baģlamasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten önce olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Son Vade Tarihi: Detaylı müģteri çekleri dökümünüzün belirli bir vadeye kadar olan çekleri içermesini istiyorsanız, bu alana son vade tarihini giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerde son bulmasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten sonra olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Üst Sınır: Detaylı müģteri çekleri dökümünüzün belirli bir meblağa kadar olan çeklerinizi içermesini istiyorsanız, bu alana ilgili üst meblağınızı giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün meblağı 90 TL ye kadar olan müģteri çeklerinizi içermesini istediğinizde, bu alana gireceğiniz meblağ üst sınırı da 90 TL olacaktır. Bu durumda FĠNANS yönetimi tutarı 90 TL den fazla olan çekleri döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Alt Sınır: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir meblağdan baģlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili meblağ alt sınırını giriniz. Örneğin dökümünüzde meblağı 1 TL den az olan müģteri çeklerini görmek istemiyorsanız, bu alana gireceğiniz rakam da 1 TL olacaktır. Pozisyon Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve detaylı çek dökümünüze iliģkin pozisyon detayını belirlemeniz istenecektir. Eğer pozisyon detayı olarak birinci 195

196 seçeneği yani tüm pozisyonları seçerseniz, bu durumda çeklerinizin geçtiği tüm pozisyonlar döküme dahil edilecektir. Örnek vermek gerekirse; önce portföyünüze alınmıģ olan daha sonra ödenen bir müģteri çeki dökümünüzde her iki pozisyonda da izlenebilecektir. Eğer pozisyon detayı olarak ikinci seçeneği yani son pozisyonları seçmiģseniz, bu durumda çekleriniz Ģu andaki pozisyonları ile dökülecektir. Örneğimizden yararlanırsak; önce portföye alınıp sonra da ödenen çekiniz sadece ödendi olarak dökümünüzde izlenecektir. Refno İlk-Son-Kod Yapısı: Eğer dökümü yapılacak çeklerinize referans numarasına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son çekin referans numaralarını veya referans kod yapısını girebilirsiniz. Banka No İlk-Son-Kod Yapısı: MüĢteri çek dökümünüzün belirli bankaların çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son banka numaralarını veya banka no kod yapısını girebilirsiniz. Borçlu Adı: MüĢteri çek dökümünüzü çek borçlusunun adına göre sınırlandırmak istiyorsanız, bu alana ilgili borçlu adını giriniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi sadece girmiģ olduğunuz borçluya ait olan çeklerinizi dökecektir. Banka-Şube-Çek No-Hesap No: MüĢteri çek dökümü çekin ait olduğu banka koduna, Ģube ismine, çek numarasına veya banka hesap numarasına göre alabilirsiniz. Bunun için, bu alanlardan uygun olanına ilgili giriģi yapınız. Örneğin sadece Levent Ģubesine ait müģteri çeklerini dökebilmek için Ģube alanına Levent girebilirsiniz. Şube Seçilsin mi? - Şube No: ġubeleriyle online çalıģan firmalar, sadece belirli Ģubelerden girilen çekleri raporda görmek isterlerse, Ģube seçilsin mi parametresini -evet- seçip, Ģube no alanına da raporda hangi Ģubeden girilen çekleri görmek istiyorlarsa, ilgili Ģubenin kodunu girmelidirler. MüĢteri çekleri dökümünüzün sınırlarını belirlediğiniz bu ekrandaki giriģleriniz bittiğinde F2 tuģuna basmalısınız. Bu tuģa bastığınızda karģınıza Detaylı çek dökümü pozisyonları baģlığı ile yeni bir ekran gelecektir. Eğer bir önceki parametre ekrandan pozisyon detayı parametresi tüm pozisyonlar olarak seçildiyse, bu durumda çeklerinizin bütün pozisyonları raporunuzda yer alacaktır. Örneğin bir müģteri çekini portföye aldınız, daha sonra bankaya takasa gönderdiniz ve bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda sadece bu çek 3 ayrı pozisyon koduyla (3 satır halinde) dökümünüzde yer alacaktır. Bunlar; portföyde, tahsilde ve ödendi pozisyonlarıdır. Ödendi, çekinizin son pozisyonu, tahsilde ve portföyde ise ara pozisyonlarıdır (ara pozisyon=son pozisyondan önceki tüm aģamalar). Bu ekrandan, çeklerinizin bazı pozisyonlarını dökümünüzden çıkarma imkanınız vardır. ġimdi detaylı çek raporu pozisyonlarını incelemeye baģlayalım. Ekranınızın üçüncü kolonunda, çeklerinizin bulunabileceği pozisyon isimleri yer almaktadır. Bir ve ikinci kolonlardaysa, üçüncü kolonda yer alan pozisyonlar bir çekin ara veya son pozisyonu olması durumunda, bu çekleri dökümünüze alıp almayacağınız seçilecektir. Örneğin üçüncü kolonun ikinci satırında ciro edildi pozisyonu bulunur. Çekiniz Ģu anda ciro edilmiģ ise, bu çekinizin son pozisyonu demektir. Eğer çekiniz ciro edildikten sonra baģka bir hareket gördüyse (örneğin karģılıksız çıkıp iade alındıysa), bu durumda ciro edildi çekinizin ara opsiyonu olacaktır; Portföyde Ciro Edildi Portföyde Ara. Poz. Ara Poz. Son. Poz. ĠĢte ara pozisyonu ciro edildi olan çekleri dökümünüzden çıkarmak için, ciro edildi satırının ilk kolonuna (Ara Poz.) gelip, Ģu anda (evet) olarak iģaretli kutucuğu mouse göstergenizle tıklayıp (X) hayır konumuna getirmelisiniz. Bu durumda ara pozisyonu ciro olan çekler dökümünüzde yer almayacaktır. Ama son pozisyonu ciro olan çekleri dökümünüzde görebilirsiniz. Çünkü ikinci kolonda (yani Son Poz. kolonunda) halen (evet) iģareti yer almaktadır. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız Ģekilde çeklerinizin ara veya son pozisyonlarını dökümlerinizden çıkarabileceğiniz gibi, ara ve son pozisyonları tamamen dökümden çıkarmadan, tarih sınırları vererek 196

197 sınırlayabilirsiniz. Örneğin; portföyünüzdeki bir çeki bankaya takasa gönderdiniz, bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda çekinizin ara pozisyonları portföyde ve tahsilde olacaktır. Bu aģamada tahsilde satırına gelerek ara pozisyon baģlangıç tarihine herhangi bir giriģ yaparsanız, programınız girdiğiniz tarihten itibaren ara pozisyonu tahsilde olan çeklerinizi listeleyecektir. Ara pozisyon bitiģ tarihine de giriģ yaparsanız, bu durumda baģlangıç ve bitiģ tarihleri arasında ara pozisyonu tahsilde olan çekler listelenir. Tarih sınırlarını son pozisyonlar için de aynı Ģekilde girebilirsiniz. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Evet, detaylı çek raporu pozisyonlarında -varsa- gerekli düzeltmeler yapılıp F2 tuşuna basılmalıdır. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz ekran gelecektir. Döküm yerini de seçtikten sonra girdiğiniz parametreler doğrultusunda çekleriniz listelenecektir. Detaylı çek dökümün aşağıdaki bilgiler yer alır. Sıra No: Dökümünüzde yer alan çeklerin sıra numarasıdır. Referans No: İlgili satırdaki müşteri çekinin referans numarasıdır. Banka No: Evrak detay bilgiler ekranından girilen (ALT+D tuşları ile) ve farklı amaçlara göre kullanılabilen numaradır (Bkz. Kartlar Yardım Tuşları/ALT+D). Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir. Meblağ: İlgili satırdaki çekin tutarıdır. Alt. Döviz. Meblağı: İlgili satırdaki çekin alternatif döviz cinsine göre tutarıdır. Orj. Döviz. Meblağı: İlgili satırdaki çekin orijinal döviz cinsine göre tutarıdır. Ödenen: İlgili satırdaki çekin ödenen tutarı bu alanda yer alır. Kalan: İlgili satırdaki çekin belirli miktarı ödendikten sonra geriye kalan miktarı bu kolona kalan olarak yansır. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır. Açıklama: Çekinize ilişkin açıklamadır. Ġlk Pozisyon\C/H Kodu ve Adı: İlgili çekin ilk pozisyonunun hangi cari hesap ile gerçekleştiğidir. Son Pozisyon: İlgili satırdaki çekin şu andaki pozisyonudur. Tarih: Çekin girişini yaptığınız evrak tarihidir. Evrak No: Çekin girişini yaptığınız evrakın numarasıdır. C/H Kodu: Çekinizin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın kodudur. 197

198 C/H Ġsmi: Çekin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın ismidir. Son Hareket Valör: İlgili satırdaki çekin girişini yaptığınız tarih ile, vade tarihi arasındaki gün sayısıdır. Değer: Çekin girişini yaptığınız gündeki değeridir. Fark: Çekinizin vadesindeki değeri ile bugünkü değeri arasındaki farktır. Reeskont Valör: Çek dökümü raporunuzu aldığınız tarih ile çekinizin vade tarihi arasındaki gün sayısıdır. Değer: Çekinizin döküm aldığınız tarihteki değeridir. Reeskont Faiz: Çekinizin vadesindeki değeri ile dökümün aldığınız gündeki değeri arasındaki farktır. Banka-ġube: Çekin ait olduğu bankanın ve banka şubesinin adıdır. Çek No: İlgili çekin üzerinde taşıdığı numaradır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. ġube No: İlgili satırdaki çek hareketinin girildiği şubenin numarası bu kolonda görülebilir Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (İlk Poz.Cari Seçimli) (074408) Bu rapor, bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız Genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile, ister iģleyiģ açısından isterse rapor baģlıkları açısından olsun hemen hemen aynıdır. Aralarında ki tek fark, bu raporun parametreler ekranında, Ġlk Pozisyon\C/H ilk kod, Ġlk Pozisyon\C/H son kod, Ġlk Pozisyon\C/H kod yapısı parametrelerinin yer almasıdır. Dolayısıyla raporunuzu bu parametrelere yapacağınız giriģler doğrultusunda müģteri çeklerinin ilk pozisyonlarının ait olduğu carilere, yani çeklerin ilk müģterilerine göre sınırlayabileceksiniz. Kısacası bir önceki raporda tüm müģteri çeklerinizi pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir raporda alabiliyorken, bu raporda müģteri çeklerinizin dökümü parametreler ekranından belirleyeceğiniz cariler sınırlamasında olacaktır. Diğer tüm parametre giriģleri ve rapor baģlıkları Genel amaçlı müģteri çekleri raporu ile aynıdır. Bundan dolayı biz bu raporu ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Genel amaçlı müģteri çekleri dökümünden yararlanabilirsiniz Pozisyonlarına Göre Bu bölümden, müģteri çeklerinin bulundukları pozisyonlara göre ayrı ayrı raporları alınacaktır Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077110) Bu rapor sadece portföyünüzde bulunan müşteri çeklerini içermektedir. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi, dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi, ay toplamı alınıp alınmayacağının sorgusu ve son olarak da kasa kod aralığı seçimi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bu yüzden rapor başlıklarını tek tek açıklamıyoruz Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077120) Bu bölümden, sadece ciro edilen müģteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor baģlıkları genel amaçlı Bu bölümden, sadece ciro edilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. 198

199 Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir Tahsildeki Müşteri Çekleri Dökümü (077130) Bu bölümden, sadece tahsile verilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir Teminattaki Müşteri Çekleri Dökümü (077140) Bu bölümden sadece teminattaki müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir Karşılıksız Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077150) Bu bölümden sadece karşılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir Karşılıksız İade Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077160) Bu bölümden sadece karģılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müģteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama Ģeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin giriģi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının giriģi Ģeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir Kısmen Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077180) Bu bölümden tamamı değil de bir kısmının ödenmiş olduğu çeklerin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen dökümünü alacağınız çeklere ait sıralama şeklini çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağını belirtmenizdir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra kısmen ödenmiş müşteri çeklerinize ilişkin raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları için Genel amaçlı müşteri çekleri dökümüne ait yardım dosyasından yararlanabilirsiniz Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077170) Bu bölümden sadece ödenmiş müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. 199

200 Yaşlandırma Raporu MüĢteri çekleri raporlarının bu bölümünden, portföydeki, tahsildeki ve teminattaki müģteri çekleri parametreler ekranlarından girilecek periyotlara göre ilgili gün toplamları olarak listelenecektir Portföydeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049810) Bu rapor, kod aralığını gireceğiniz çek kasalarında bulunan çeklerinizi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığına göre ve belirli bir analiz periyodunu baz alarak toplam tutarları ile listeleyecektir. Örneğin parametreler ekranından listelemek istediğiniz portföydeki çekler için vade tarihlerini girip, analiz periyodu alanına da 10 gün, periyot baģlangıç tarihi olarak da tarihini girdiniz. Bu durumda portföydeki çekler den 10 ar gün geriye gidilerek taranacak ve her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Örnek; ve öncesi Vadesi geçmiģ bakiye Vade tarihleri arasında ve 10 ar günlük periyotlar ile portföyde bulunan toplam çek tutarları listelendikten sonra, vadesi geçmiģ bakiye ile bu sefer periyot baģlangıç tarihinden ileri doğru 10 ar gün taranarak her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Yukarıdaki örneğimizden yararlanırsak; ve sonrası Vadesi gelecek bakiye Raporunuzun en son kolonunda ise portföyünüzde bulunan vadesi gelecek çek toplamı yer alacaktır. ġimdi rapor parametrelerinin açıklamalarına geçebiliriz; Kasa İlk Kod - Kasa İlk İsim: Raporunuz için baz alınacak ilk çek kasasının kod veya ismini bu alanlara girebilirisiniz. Kasa Son Kod - Kasa Son İsim: Raporunuz için baz alınacak son çek kasasının kod veya ismini bu alanlara girebilirisiniz. Kasa Kod Yapısı: Portföyünüzdeki çekleri çek kasalarına iliģkin kod yapısı girerek de sınırlayabilirsiniz. Bunun için bu alana kasa kod yapısını girmelisiniz. İlk Vade Tarihi - Son Vade Tarihi: Cari hesap çekleri yaģlandırma raporunda hangi vade tarihleri arasındaki çekler dahil edilecekse, bu alanlara ilk ve son vade tarihlerini girebilirsiniz. Periyot gün: Portföydeki cari hesap çekleri için baz alınacak periyodu bu alana girmelisiniz. Portföyünüzdeki çekler bu alana girilen periyotlar ile toplanacaktır. Örneğin bu alana 10 rakamını girdiyseniz, portföydeki çekleriniz vadelerine göre 10 ar günlük dilimler hainde listelenecektir. Periyot Başlangıç Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer yaģlandırma raporunun farklı bir tarihten baģlamasını istiyorsanız bu tarihi değiģtirebilirsiniz. YaĢlandırma raporunuz bu alanda yer alan tarihten geriye doğru ve bu tarihten ileriye doğru periyot gün sayısına göre portföyünüzdeki çekleri listeleyecektir. 200

201 Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra portföydeki cari hesap çekleri yaģlandırma raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ilgili vade tarihlerine göre ve parametreler ekranından girdiğiniz periyotlarla portföyünüzde bulunan müģteri çekleri, vadesi geçmiģ ve vadesi gelecek müģteri çekleri toplamları yer alacaktır Tahsildeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049820) Kod aralığını gireceğiniz bankalarda tahsilde olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte yapacağınız döviz cinsi seçimine göre listeleyen rapordur Teminattaki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049830) Kod aralığını gireceğiniz bankalarda teminatta olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte listeleyen rapordur Müşteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) Bu program müşteri çeklerinin vadelerinden önce tahsil edilmek istenmesi durumunda ne kadar reeskont faiz tahakkuk edeceğini ve bu faiz dikkate alınarak hesaplanan çeklerin tahsil günündeki değerini listelemektedir. Bu raporu alabilmek için reeskont hesaplamalarında baz alınacak referans tarihini (yani çekin hangi tarih itibari ile tahsil edilmek istendiğini) ve reeskont faiz oranını girmeniz gerekir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra raporunuz hazırlanacaktır. Reeskont raporunda müşteri çeklerine ait referans numarası, banka, vade, meblağ gibi genel bilgiler, reeskont valör günü=(referans tarihi - vade tarihi), hesaplanan reeskont faiz tutarı ve çeklerin referans tarihinde (vadelerinden önceki tarihte) tahsil edilmesi durumundaki değerleri yer alacaktır Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) Müşteri çek raporlarından sonuncusu, geç (vadesinden sonra) ödenmiş müşteri çeklerinin listelendiği rapordur. Bu raporda; geciken çek ödemesi sonucunda ne kadar valör kaybınız olduğu gün ve tutar olarak ayrıca listelenmektedir. Eğer vadesinden önce ödenen müşteri çekleri varsa, bunları da valör bilgileri ile birlikte raporunuzda izleyebilirsiniz. Valör kayıp raporunu alabilmek için, raporda baz alınacak ilk ve son vade tarihleri ile vadesinden erken ödenen çekleri mi yoksa geç ödenen çekleri mi yada her ikisinin aynı anda mı listeleneceğini belirlemeniz gerekir. Raporunuz, gireceğiniz ilk vade tarihinden son vade tarihine kadar olan çekleri tarayacak ve istediğiniz detaydaki bilgiyi size sunacaktır. Raporunuzda müşteri çeklerinin referans numaraları, ait oldukları banka kodu, çekin vadesi ve meblağı, çek borçlusunun adı, son pozisyonu (ödendi olacaktır), ödeme tarihi ve ödemeye ilişkin evrak detay bilgileri yer alır. Ayrıca; Son Hr. Valör alanında, çekin vadesi ile ödendiği tarih arasındaki gün, Değer alanından çekin ödendiği gündeki (vadesinde değil) değeri (yıllık faiz dikkate alınarak hesaplanmıştır), Fark alanında çekin vadesindeki değeri ile ödendiği günkü değeri arasında oluşan fark yer alacaktır. Geç ödenen çekler için fark eksi (-) çıkacaktır. Bu, sizin o çekten dolayı oluşan valör kaybınızdır. Eğer çek vadesinden önce ödendiyse, o zaman fark artı (+) çıkacak ve kazancınız olacaktır. 201

202 Firma Çekleri Bu bölümden, firma çeklerinin (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çeklerin) bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ veya teminattaki firma çekleri, ödenmiģ firma çekleri ayrı ayrı raporlarda izlenebilecektir. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca ciro edilmiģ firma çeklerini yaģlandırma raporu, reeskont raporu ve firma çeklerinin cari hesaplara göre dağılımını veren raporları da alabileceksiniz. Firma çek raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma çek raporlarını tek tek açıklamıyoruz Müşteri Senetleri Portföydeki, ciro edilen, tahsildeki, teminattaki, karģılıksız çıkıp portföye alınan, karģılıksız çıkıp müģteriye iade edilen veya ödenmiģ müģteri senetlerinin dilerseniz tek bir raporda, dilerseniz ayrı ayrı raporlarda listelendiği bölümdür. Bu bölümden yaģlandırma raporları, reeskont raporu, geç ödenmiģ müģteri senetleri valör kayıp raporu da alınabilir. Rapor alınıģ Ģekilleri ve içeriği müģteri çekleri raporları ile aynıdır. Yalnız bu bölümden müģteri çekleri değil, müģteri senetleri listelenmektedir Firma Senetleri Bu bölümden, çeģitli pozisyonlardaki firma senetlerini ayrı ayrı raporlar halinde listeleyebilirsiniz. Rapor alınıģ Ģekilleri ve içeriği müģteri senetleri raporları ile aynıdır Müşteri Ödeme Sözleri Bu bölümden, müģteri ödeme sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin portföydeki müģteri ödeme sözlerini, kısmen ödenmiģ müģteri ödeme sözlerini ve tamamı ödenmiģ müģteri ödeme sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri ödeme sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri ödeme sözleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri ödeme sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz Firma Ödeme Emirleri Bu bölümden, firma ödeme emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma ödeme emirlerini, kısmen ödenmiģ firma ödeme emirlerini ve tamamı ödenmiģ firma ödeme emirlerini ayrı ayrı raporlarda izleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma ödeme emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma ödeme emirleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma ödeme emirleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz Müşteri Havale Sözleri Bu bölümden, müģteri havale sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müģteri havale sözlerini, kısmen ödenmiģ müģteri havale sözlerini ve tamamı ödenmiģ müģteri havale sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri havale sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri havale sözleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz. 202

203 Firma Havale Emirleri Bu bölümden, firma havale emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma havale emirleri, kısmen ödenmiģ firma havale emirlerini ve tamamı ödenmiģ firma havale emirlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma havale emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma havale emirleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz Müşteri Kredi Kartları Bu bölümden, müģteri kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müģteri kredi kartlarını, tamamı ödenmiģ müģteri kredi kartlarını ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri kredi kartları raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz Firma Kredi Kartları Bu bölümden de, firma kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma kredi kartları, tamamı ödenmiģ firma kredi kartlarını ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümde yer alan raporlar, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz Ödeme Emirleri Durum Analizi (075570) Bu program ile kullanıcılarımız; ödeme emirleri adı altında toplanan tüm müşteri ve firma çeklerinin, müşteri ve firma senetlerinin, müşteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müşteri ve firma kredi kartlarının durumlarını dönem başından itibaren aylara-haftalara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki; Hangi aylarda ve hangi haftalarda ödeme emirlerin ne kadarının tahsilde, teminatta veya iade edildiğini, Ödeme emirlerin hangi carilerle ilişki olduğunu, Ödeme emirlerinin ilgili hafta veya aylara göre pozisyonu gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda otomatik olarak analiziniz yapılacak ve küp ekranında görüntülenecektir. Böylece ödeme emirlerinizin tutarlarının ne kadar olduğu ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ödeme emirlerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, ay ve pozisyon başlığını ekranınıza dikey olarak, cari başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece 203

204 ekranınızın üst yarısına ödeme emirlerinizin, hemen altında da bu ödeme emirlerinizin hangi pozisyonda olduğu bilgisi ile aylık ve haftalık olarak değerlerinin ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değiģimi" seçmeniz yeterli olacaktır. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve cari gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin ödeme emirlerinizin 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiģtir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. 204

205 Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) Bu rapor, vade aralığını sizin belirleyeceğiniz cari hesaplarınızın, gerçekleģtirmiģ olduğu senet/çek evrakları ile ilgili ödemelerini ve bu ödemeler doğrultusunda ki son durumlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde karģınıza, raporunuz için parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama Ģekli alanından istediğiniz özellikteki carileriniz için kriter verebilecek ve bu kriterlere bağlı olarak da Tarama ilk, tarama son ve tarama yapısı alanlarından raporunuzda yer almasını istediğiniz carilerinizi seçebileceksiniz, İlk vade son vade alanlarında da yapmanız gereken, raporunuzda hangi vade aralığındaki senet/çek ödemelerinin yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarih aralığını girip enter tuģuna basmalısınız. Sadece son durum bilgisi dökülsün:. Bu parametre ile amacımız; raporun durumu kolonunda çek ve senetlerin geçmiģ olduğu tüm aģamaların yani tahsilde, ödenmedi; portföyde, ödendi gibi tüm hareketlerinin mi yoksa sadece son durum bilgisinin mi (ödendi gibi) listeleneceğinin belirlenmesidir. Bu parametre iģaretlenirse çek ve senetlerin sadece son durumları listelenecektir. Parametre giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Raporunuzda cari hesaplarınız ayrı ayrı toplamlar halinde yer alacaktır. Bir cariye iliģkin çek/senet detayları listelenip genel toplamı alındıktan sonra diğer carinin bilgilerine geçilecektir. Raporunuzun en son satırında da tüm carilerinizin genel toplamları alınacaktır. ġimdi rapor baģlıklarını sırasıyla inceleyelim. Tarih: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek hareketlerinin gerçekleģtiği tarihler alt alta sıralanacaktır. Evrak no: Bu kolonda, senet/çek hareketlerinin ait olduğu evrakların numaraları yer alır. Tipi: Bu kolondan listelenen hareketlerin çek mi yoksa senet mi olduğu izlenebilecek ve kullanıcılarımız istedikleri detaya göre gruplayabileceklerdir. Ref no: Senet ve çek hareketlerinin ref. numarasıdır. Vade tarihi: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek hareketlerinizin vade tarihleri yer alacaktır. Tutarı: Parametreler ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda, raporunuza dahil olan çek ve senetlerin tutarı bu kolonda yer alacaktır. Ödeme tarihi ve evrak no: Raporunuza dahil olup, ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme tarihleri ile ödemenin yapıldığı evrakların numaraları bu kolonlarda sıralanır. 205

206 Ödenen tutar: Raporunuza dahil olup ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme tutarlarını bu kolonlarda görebilirsiniz. Kalan tutar: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerin kalan tutarlarını bu kolonlarda görebilirsiniz. Durum: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerinizin son durumları, bu kolonda ciro edildi, portföyde, tahsilde vb. Ģekilde yer alacaktır Kur Raporları Raporlar menüsünün bu bölümden kur hareketlerine iliģkin hazırlanmıģ raporların dökümleri alınacaktır. ġimdi bunların neler olduklarını inceleyelim Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045363) Bu rapor, dönem baģından itibaren gerçekleģen bütün finansal hareketleri tarih sırasında, evrak detayları ve muhasebe detaylarıyla birlikte (muhasebede oluģan fiģe iliģkin detay bilgiler) istediğiniz döviz cinsini baz alarak listelemektedir. Herhangi bir hareket raporu ile aynı baģlıkları içeren bu raporun diğerlerinden farkı, cari ve hareket cinsi gözetmeksizin bütün finansal hareketleri listelemesi ayrıca bu rapor için sorumluluk merkezi kriterlerinin verilebiliyor olmasıdır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir Proje bazında genel hareket raporu (045365) Bu rapor ile amacımız; kullanıcılarımızın projelerine ait hareketleri ayrıntılı olarak izleyebilmelerini sağlamak, dolayısıyla hangi projeye istinaden, hangi tarihler arasında hangi hareketler gerçekleşmiş sorularına cevap bulmaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken, Hangi projelere ait hareketlerin inceleneceğinin proje ilk kodu-ismi, proje son kodu-ismi veya proje kod yapısı alanlarından seçilmesi, Hareket detaylarının hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin Döviz cinsi alanından belirlenmesi Hangi tarihler arasında gerçekleşen hareketlere yer verileceğinin ilk tarih ve son tarih alanlarından seçilmesidir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra rapor istenen detayları ayrıntılı olarak sunacaktır. Projelerin hangi evrak cinsi ile hangi tarihlerde hareket gerçekleştirdiği, hareket evraklarının numarası, belge numarası ve tarihi, hareketin gerçekleştiği cari hesabın cinsi, kodu, adı, projenin kodu, cari hesabın borç ve alacak tutarı ile hareketin ait olduğu muhasebe fişinin numarası ayrı ayrı başlıklar halinde sunulacaktır. 206

207 KDV Durum Raporu (025550) Bu rapor ile, stoklarınıza iliģkin tanımlamıģ olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alıģ hareketlerinize iliģkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satıģ hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeģitli seçenekler sunacaktır. ġimdi programa girdiğinizde karģınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin baģlangıç tarihleri ile bitiģ tarihlerini girmenizdir. Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alıģ hareketlerine göre mi, satıģ hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak her iki seçeneği de iģaretli olarak size sunacaktır. Bu aģamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır. Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriģ hareketlerini mi, iade hareketlerini mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek Ģekilde seçilmiģ durumdadır. Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir. Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaģ vb. Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Evet KDV raporu ile ilgili parametre giriģlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamıģ olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV hesaplarının hareketlerine iliģkin açıklamalar yer alır. AlıĢ, satıģ, alıģ iade, satıģ iade gibi. Bu açıklamalara karģılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır. Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır. 207

208 1.7 ANALİZLER FĠNANS yönetiminin bu bölümünden, finansal hareketlerde iģlem gören tüm gerçek ya da tüzel kiģilere (kasa, banka, personel ve cariler) ait analiz dökümleri alınacaktır Günlük Hareket Analizi (046410) Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir Hareket Analiz Kübü (046411) Hareket analiz kübü ile firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak tutarlarını; hareket cinsleri (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.), sorumluluk merkezi, proje, ay, tarih, şube ve firma bazında listeleme imkanı bulacaksınız. Bu küpte hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizde, borç ve alacak değerleri ana ve alternatif döviz cinsi bazındaki değerleri gösterecektir. Bu küp ekranına ait genel özellikler için Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübündeki (020200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz Cari Hesap Bu bölümünden, cari firmalarınıza ait farklı detaylarda analiz dökümleri alacaksınız Risk Raporları Portföyünüze giren her müģteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teģkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müģterinin riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri baģka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak carinin riskinde göstermektedir. Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. ġimdi bu raporları sıra ile inceleyelim Cari Risk Raporu (046311) Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. Ġlgili programı seçtiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçim sonrasında aģağıda detaylı olarak açıkladığımız alanlara giriģler yapmalısınız. 208

209 Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay Ģeklini belirlemenizdir. Detay Ģekilleri aģağıda açıklanmıģtır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriģ yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalıģalım; de carinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki de cari firmanıza ciro ettiniz. ġu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için Ģöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani : ĠĢte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile yukarıda bulduğumuz tarihi karģılaģtıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir. Parametreler ekranına giriģleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske girmiģ olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. ġimdi rapor baģlıklarını sıra ile incelemeye baģlayalım. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi). Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır. Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Müşterisinin Senedi: Riskli olan carinin baģka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer alacaktır. Müşterisinin Çeki: Riskli olan carinin bir baģka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz. 209

210 Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına iliģkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır. Risk raporuna iliģkin açıklamalarımızı böylece tamamlamıģ oluyoruz. Bundan sonraki bölümde cari grubu için risk raporu incelenecektir Cari Risk Yaşlandırma Raporu (046341) Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir. Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin risk yaşlandırma raporu için tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak 2009, Şubat 2009, Mart 2009, Temmuz 2009 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam tutarları yer alır Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356) Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili cari için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra raporu incelemeye geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız carilerinize ilişkin tarama kod aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Cari Kodu-Adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır. Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur. KarĢılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'açık tanınan kredi' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'banka teminat mektubu' alanındaki meblağ gelecektir. 210

211 Gayrimenkul Ġpoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'gayrimenkul ipoteği' alanına girdiğiniz değer gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki 'diğer teminatlar' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. ġahsi Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz sahsi kefalet tutarı gelecektir. Ortak Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir. Teminat Senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar butonunda yer alan 'teminat senetleri' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki 'diğer teminatlar' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır. Açık SipariĢ : İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam tutarıdır. FaturalaĢmamıĢ Ġrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir. Açık Hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir. Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır. Toplam Risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir. AĢan Tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk, toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer carinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez. Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili carinin kendisine tanınan toplam riski yüzde kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) Bu raporun bir önceki rapor olan Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporundan tek farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız carilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz. 211

212 Alış-Ödeme Analizi (046220) Bu program ile cari firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre alış ve ödeme analizinizin sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam adedidir. Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet olduğu bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Ödeme Tutarı: Belirtilen tarih aralığında ödemelerin ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır. Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır (Bkz. çek ortalama valör). Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır Satış-Tahsilat Analizi (046110) Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra 212

213 döküm yeri tercihinize göre satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih aralığında incelemeye aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine geçilecektir. Cari kod yapısının bu ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır. Örneğin bu alana MUS* girişi yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını listelerken aynı zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir. Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat yapıldığı, tutar olarak bu satıra çıkacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilat yansıyacaktır. tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğu bu alana Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Tahsilat Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilatların ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğudur. Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir. Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur. Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. SatıĢ ve tahsilat tablosuna iliģkin açıklamalarımızı böylece tamamlamıģ bulunuyoruz. Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuģa basmanız yeterli olacaktır. 213

214 Cari Vade Farkı Özeti (046710) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borçalacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borç-alacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine sonraki cari, çıkıģ ve dök seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını ilgili tablonun dökümünü almak içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak tarihlerine ayrılmıştır. meblağları ve bunların vade Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiģ ve vadesi gelmemiģ) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam - (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. 1.8 LİSTELER Listeler; FĠNANS yönetiminin kartlar ve evraklar bölümlerinden yapılan bilgi giriģlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümden listelenecek bilgiler sadece sizin giriģ yaptığınız bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile dökümlerinizde herhangi bir hesaplama veya yorum yoktur Kartlar FĠNANS yönetiminin kartlar bölümünden yaptığınız bilgi giriģlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümde yer alan dökümlerin içeriğine tek tek değinmeyeceğiz. Çünkü dökümlerde yer alan her bir baģlık, o döküme ait kart açıklamalarında verilmiģtir. Örneğin banka fihristi dökümü için banka tanıtım kartına, kasa fihristi dökümü için kasa tanıtım kartına baģvurabilirsiniz. 214

215 Cari Hesaplar Bu bölümden cari firmalarınıza ait genel bilgiler, adres, yetkili fihristleri ile etiket dökümleri, mutabakat mektupları ve hesap kapama listesi alınacaktır. GeniĢ bilgi için kitabınızın SATIN ALMA veya SATIġ yönetimine ayrılan bölümünden Listeler sayfasına baģvurabilirsiniz Çek MüĢteri ve firma çeklerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür Senet MüĢteri ve firma senetlerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür Ödeme Emir ve Sözleri MüĢteri ödeme sözü ve firma ödeme emirlerine iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Havale Emir ve Sözleri MüĢteri havale sözleri ve firma havale emirlerine iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Kredi Kartları MüĢteri ve firma kredi kartlarına iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Diğer Fihristler Bu bölümden banka, kasa, personel, demirbaģ, cari grup, bölge ve sorumluluk merkezlerine iliģkin kart bilgilerinin yer aldığı fihristleri listeleyeceksiniz Banka Fihristi (041810) Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Ayarlar&Kriterler bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız Kasa Fihristi Dökümü (041820) Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz Personel Fihristi Dökümü (041840) Personellerinize ait sabit bilgilerin listelendiği bölümdür Demirbaş Fihristi Dökümü (041890) DemirbaĢlarınıza ait tüm sabit bilgilerin listelendiği bölümdür Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) 215

216 Satın alma, satıģ ve finans yönetimlerinden tanımladığınız cari gruplara iliģkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür Bölge Fihristi Dökümü (041160) Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510) Sorumluluk merkezlerine iliģkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün Ziyaret takip tanıtım kartı (041170) bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, ziyaret takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer alacak ziyarete ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır Evraklar FĠNANS yönetiminin evraklar bölümünden yapılan bilgi giriģlerinin toplu olarak listeleneceği bölümdür. Evrak dökümleri tahsilat ve tediye evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılıģ fiģleri bölümlerinden oluģmuģtur. Hemen hemen tüm evrak dökümleri, evrakların numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olmak üzere 2 farklı Ģekilde listelenir. Evrak dökümlerinde yer alan bilgilerse, sizin evraklardan girdiğiniz bilgilerin aynılarıdır. BaĢka bir ifade ile evrak dökümleri, bilgi giriģlerinizin yalın haliyle listelenmesinden oluģmuģtur. Bu dökümler üzerinde herhangi bir hesaplama ve yorum yoktur. Bu yüzden evrak dökümlerini ana baģlıkları ile birer cümle halinde açıklamayı yeterli görüyoruz Tahsilat ve Tediyeler FĠNANS yönetiminde yer alan tahsilat ve tediye evraklarının dökümleri bu bölümden alınacaktır. Tahsilat evrakları bölümünden tahsilat makbuzlarının, çek giriģ ve senet giriģ bordrolarının, gelen havalelerin ve kasa tahsilat fiģlerinin dökümleri ile tüm bu evrakların toplu olarak dökümlerini alabileceksiniz. Tediye evrakları bölümünden ise tediye makbuzlarının, çek ve senet çıkıģ bordrolarının, giden havalelerin ve kasa tediye ve kasa masraf fiģlerinin dökümleri ile bu evrakların toplu olarak dökümlerini alacaksınız. Tüm bu evrak dökümlerini hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak almanız mümkündür Dekont Borç-alacak, cari borç-alacak ve virman dekontlarına ait dökümler bu bölümden alınacaktır Banka Bankalar ile olan nakit-çek-senet ve kredi iģlemlerinize ait düzenlenen evraklarınızı bu bölümden toplu olarak listeleyebilirsiniz. 216

217 Faturalar Mal satıģ, mal alıģ faturaları ile müstahsil faturalarının ve hal faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür Finansal Sözleşme Evrakları Finansal kiralama yolu ile demirbaģ alım sözleģmelerinin, açık alınan finansal sözleģme kira ve kapalı finansal sözleģme kira faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür Açılış Fişi AçılıĢ fiģi evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. 1.9 GRAFİKLER Bu bölümden kasa, çek ve senet hareketlerini grafik Ģeklinde alacaksınız. Bu bölümdeki yer alan programlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre giriģleri yapıldıktan sonra karģınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü baģlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek iģlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. ġimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeģitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliģtirilmiģ meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin baģlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiģtirmenize, grafik değerleri ile ilgili değiģiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: BaĢlıklar seçeneğinde Ģu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan baģlığı değiģtirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karģınıza gelecek penceredeki eski baģlık satırını silip yeni grafik baģlığını girmelisiniz. BaĢlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiģtirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karģınıza gelecek penceredeki isim baģlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiģtirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değiģik görünüm Ģekillerini bu menüden seçebilirsiniz. 217

218 Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiģtirebilme imkanı verecektir. ġimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değiģikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleģtir seçeneğinin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleģim Ģekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin baģındaki kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiģtirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, baģlangıç ve bitiģ renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aģağıya, sağdan sola, merkezden dıģa vb. Ģeklinde) dağılım Ģekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin baģlangıç renginin mavi, bitiģ renginin de beyaz olarak seçilmiģ olduğunu, dağılım Ģeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düģünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile baģlayıp solda beyaz renge doğru geçiģli olarak değiģecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun iģaretlenmiģ olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleģim Ģeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluģmuģtur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boģluklarını değiģtirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. Ġkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaģ butonu grafiği büyütme ve uzaklaģ butonu da grafiği küçültme iģlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluģan grafiklerde sayfalar arası geçiģ yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiģtirebilmek için de serileri yer değiģtir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) Kasa giriģlerinin, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Ġlgili programa girdiğinizde dönemlere göre kasa giriģleri otomatik olarak ekrana gelecektir Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) Kasa çıkıģlarının KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri /Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Grafiğin alınıģ Ģekli ve yorumu dönemlere göre kasa giriģleri grafiği ile aynıdır Müşteri Senetleri Grafiği (076100) MüĢteri senetlerinin vade tarihlerine göre gösterildiği grafiktir. Bu grafik için girebileceğiniz bazı kriterler vardır. Bunların neler olduğu FĠNANS yönetiminin Raporlar/Değerli Kağıt Raporları/MüĢteri Çekleri/Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri bölümünde açıklanmıģtır. 218

219 1.9.5 Müşteri Çekleri Grafiği (076200) MüĢteri çeklerinin vade tarihlerine göre izlenebileceği grafiktir Firma Senetleri Grafiği (076300) Kendi senet koçanınızdan kesmiģ olduğunuz senetlerin, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemler bazında gösterildiği grafiktir Firma Çekleri Grafiği (076400) Bu grafik ile, kendi çek karnenizden kesmiģ olduğunuz çeklerinizi, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemlere göre inceleyebileceksiniz Nakit Akış Analizler menüsünün bu seçeneği, firmanızın/firmalarınızın nakit akıģlarını izleyeceğiniz raporlardan oluģmuģtur. ġimdi bu raporları incelemeye baģlayalım Proforma Nakit Akış Raporu (071700) İstediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Bu ekrandan, proforma nakit akışı için değerlemeye alınabilecek farklı hareket cinslerinden seçim yapacaksınız. Öncelikle hangi firmalarınıza ilişkin rapor alacağınızı seçmeniz gerekecektir. Daha sonrasında içinde bulunduğunuz günün tarihini ve vadeli hareketler için değerlemeye alınacak ilk ve son vade tarihlerini girmelisiniz. Daha sonra değerlemeye alınacak irsaliye ve sipariş tarih aralıklarını, geçmiş vadeli hareketlerin, banka ve kasa bakiyelerinin, bütçelenen nakit akışların, karşılıksız çeklerin, protestolu senetlerin, eldeki çek ve senetlerin, ödenecek çek ve senetlerin, müşteri ödeme sözleri ve ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin ve verilen havale sözlerinin, müşteri ve firma kredi kartı sliplerinin, hizmet alış ve satış sözleşmelerinin, kredi ve finansal sözleşmelerinin, c/h borçlarının, irsaliyeli ve siparişli borçlarının, c/h alacaklarının, irsaliyeli ve siparişli alacaklarının proforma nakit akışta değerlemeye alınıp alınmayacağını belirleyebileceksiniz. Daha sonra raporunuzda hareket detaylarının yer alıp almayacağını ve hesap tipi, gün ve ay toplamlarının yer alıp almayacağını, senet çek tahsil gün sayısı ve hafta tatilinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleyeceksiniz. Son olarak da sorumluluk merkezi ve proje detaylarının (detaylı-detaysız-detaylı tanımsızlar dahil) belirlemelisini yapacaksınız. Yukarıda sıraladığımız bu parametreler, nakit akış raporunu istenilen detayda alabilmenize olanak tanımaktadır. Aşağıda rapor başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı bulacaksınız. Bu açıklamalarımızda, parametreler ekranındaki bütün seçimlerin -evet- olarak yapıldığı varsayılmıştır. Önemli Not Proforma nakit akış raporu ile ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Nakit akışınızla ilgili parametrelerinizi belirledikten sonra bu bilgilerin analiz küplerinden incelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani aynı bilgileri Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programına aktarabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, bu ekranda yer alan dosya oluşturulsun parametresini seçmenizdir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından da çalıştırabileceksiniz. Çünkü raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosya oluşmuş olacaktır. Bu aşamada size düşen Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programını çalıştırmanız ve analizinizi istediğiniz boyutlarda yapmanızdır. 219

220 Vade: Nakit akış hareketlerine ilişkin vade tarihleridir. Hesap Kodu veya Referans No: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap kodu veya çek ve senetlere ait referans kodları yer alacaktır. Örnek: Vade Hesap Kodu veya Referans No KAS FC Yukarıdaki örneğimizden, da KAS01 kodlu kasanın ve FC referans numaraları firma çekinin işlem gördüğü anlaşılmaktadır. Açıklama: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap isimleri veya çek ve senetlere ait cari hesap kod ve isimleri yer alacaktır. Eğer günlük toplam parametreleri - evet- seçildiyse, her bir hesap tipinin o günkü toplam tutarına ilişkin bir açıklama da bu kolonda yer alır (örneğin Kasalar toplamı, Bankalar toplamı gibi). Nakit Giren: İlgili tarihte, her bir hesap tipine nakit giren para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasaya giren nakit miktarı yer alır. Banka kodunu görüyorsanız, bu kolonda bankadaki hesabınıza giren nakit miktarı yer alacaktır. Nakit Çıkan: İlgili tarihte, her bir hesap tipinden nakit çıkan para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasadan çıkan nakit miktarı yer alır. Firma çekinin referans numarasını görüyorsanız, bu kolonda ödenen firma çekinin tutarı yer alacaktır. Fark: Bu kolon ay toplamları satırı için geçerlidir ve nakit giren ve nakit çıkan satırlarının farkıdır. Nakit Fazlası: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit fazlasıdır. Nakit Eksiği: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit eksiğidir Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) Proforma nakit akıģ raporuyla aynı özellikleri taģıyan bu raporun en önemli farkı, çalıģtığınız birden fazla firmanın nakit akıģlarını tek bir raporda görebilmenize olanak vermesidir. Örneğin firmanızın değiģik illerdeki Ģubelerinin hareketleri merkezde de ayrı birer firma ile aynı Ģekilde tutuluyor. Bu rapor yardımıyla, merkez ve Ģubelere ait firmalar tek tek seçilerek, bu firmaların nakit akıģlarını raporda konsolide olarak izlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akıģları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandaki Ģirket kodu alanına, raporunuzda izlenecek ilk Ģirketin kodunu girmelisiniz. ġirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü Ģirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek Ģirketler seçildikten sonra ALT+S tuģlarına basınız. ġimdi proforma nakit akıģ raporundaki parametreler ekranı karģınıza geldi. Bu ekrandan ilgili parametreleri girip döküm yerini seçtikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Rapor baģlıkları proforma nakit akıģ ile aynıdır. Yalnız bu raporda listelenen bilgilerin hangi Ģirkete ait olduğunu belirten Ģirket kodu bilgisi de yer alır Nakit Akış Analiz Kübü (070005) İster büyük ölçekli ister küçük ölçekli olsun her firma; varlığını en iyi şekilde sürdürebilmek ve ileriye yönelik hedefledikleri noktalara ulaşabilmek için, nakit akışlarına yönelik her harekete odaklanmak 220

221 durumundadır. Çünkü beklentiler için ne kadar gelirin, ne kadar giderin, sonuç olarak kar/zarar durumunun açık ve net olarak izlenebiliyor olması kuşkusuz önemlidir. Bu amaçla Mikro Yazılımevi olarak; sürekli geliştirmekte olduğumuz analiz küplerine bir yenisini daha ekleyerek kullanıcılarımızın nakit akışlarını etkileyecek her hareketi en ince ayrıntısına kadar analiz edebilmelerini sağlamaya çalıştık. Yapılacak işlem çok basit olup, analiz edilecek bilgilerin bir dosyada saklanması sonrasında bu dosya aracılığı ile bilgilerin küp programına aktarılarak irdelenmesinden ibarettir. Bunun için öncelikle Proforma nakit akış raporu (071700) çalıştırılacak, nakit akışınıza ilişkin gerekli parametrelerle birlikte bu ekrana eklenmiş olan dosya oluģturulsun parametresi seçilecektir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından çalıştırabileceksiniz. Raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosyada zaten oluşmuş olacaktır. Dosyanızı istediğiniz bilgilerle oluşturduktan sonra Nakit AkıĢ Analiz Kübü (070005) programınızı çalıştırabilirsiniz. Programınız dosyadaki bilgileriniz ışığında işletmenize nakit olarak giren ve çıkan değerler ile aradaki farkın ne kadar olduğu bilgisini size sunacaktır. Şimdi yapmanız gereken bu bilgileri ekranınızda yer alan analiz boyutlarından hangilerine göre değerlendireceğinizi seçmenizdir. Nakit giriş çıkışlarınızı ister aylık, ister haftalık isterseniz de günlük olarak inceleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Programımızın çalışma mantığı diğer küplerimiz ile aynıdır. Daha detaylı bilgi için diğer küp programı için belirttiğimiz açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Finansal Durum Raporu (071720) Nakit akış menüsünün bu raporu ile; istediğiniz tarihler arasında firmanızın gerçekleştirdiği tüm finansal hareketlerin dökümünü ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir çok parametre ile zenginleştirilmiş raporunuz, tercihlerinize bağlı olarak finansal hareketlerinizin vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listeleyecektir Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) Bu rapor ile amacımız; birden fazla firma ile çalışan kullanıcılarımızın istedikleri firmaların finansal durumlarını tek bir ekrandan izleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Program çalıştırıldığında yapılacak ilk işlem, raporun hangi firmalara ait finansal durumları listeleyeceğini seçmektir. Şirket kodu veya şirket adı alanında F10 yardım tuşu ile firma seçimi yapabilir yada sürekli olarak finansal durumlarını izlediğiniz firmaları Konsolide proforma nakit akıģ parametreleri (071900) ekranından tanımlayarak ilgili firmaların varsayılan olarak firma seçim ekranına gelmesini sağlayabilirsiniz. Firmalar belirlendikten sonra yapılması gereken son işlem, hangi parametre detaylarına göre finansal durumların listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte firmalarınızın finansal hareketleri vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listelenecektir Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) Konsolide raporlarda hangi firmalara ait nakit akıģlarının baz alınacağı bu programdan önceden belirlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akıģları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandaki Ģirket kodu alanına, raporlarınızda izlenecek ilk Ģirketin kodunu girmelisiniz. ġirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü Ģirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek Ģirketler seçildikten sonra ALT+S tuģlarına basarak bu bilgileri kaydetmelisiniz. 221

222 Nakit Akış Bütçeleme Bu bölümde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; yıl içinde firmalarının tahmini olarak nakit giriģ ve nakit çıkıģlarının ne kadar olacağını girecek, daha sonrada Proforma nakit akıģ raporu (071700) yardımıyla nakit akıģlarını izleyebileceklerdir. ġimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim Nakit Girişi Yönetimi (071741) Bildiğiniz gibi her firmaya yıl içinde planlanmıģ olarak veya tahmini Ģekilde yapılan bazı ödemeler vardır. Bu ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için Nakit girişi yönetimi menüsünden yararlanabilirsiniz. Nakit giriģ tanımları için bu yönetim ekranındaki vade-açıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriģ yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit giriģin kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay Ģekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaģabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz. Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit giriģlerini listeleyebilir veya istediğiniz Ģekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit giriģlerin kayıtlarını görüntüleyebilmek için de Proforma nakit akış raporu nu (71700) almalısınız Nakit Çıkışı Yönetimi (071742) Bildiğiniz gibi her firmanın yıl içinde planlanmış olarak veya tahmini şekilde yaptığı bazı ödemeler vardır. Bu ödemeleri; aylık personel maaş ödemeleri, telefon-su-elektrik faturaları, işyeri kira ödemeleri, alınan kredi geri ödemesi, planlanan diğer ödemeler şeklinde arttırabiliriz. İşte bu tip ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için Nakit çıkıģı yönetimi menüsünden yararlanabilirsiniz. Nakit çıkış tanımları için bu yönetim ekranındaki vade-açıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriş yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit çıkışın kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay şekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaşabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz. Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit çıkışlarını listeleyebilir veya istediğiniz şekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit çıkışların kayıtlarını görüntüleyebilmek için de Proforma nakit akıģ raporu nu (071700) almalısınız ÖDEME İŞLEMLERİ Bu menüden, cari firmalarınız için alacak bakiyelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak ödeme listeleri hazırlayacak, bu listelerin raporunu alacak, ödeme listesindeki bilgilerden yararlanarak düzenleme iģlemi yapacak ve son olarak da ödeme bordroları hazırlayacaksınız. Ödeme bordrosu; cari firmalarınıza yapılacak ödemeler için ilgili evrakları otomatik olarak hazırlayacaktır. Ödeme iģlemleriyle ilgili bu kısa açıklamadan sonra, bu menüde yer alan programları incelemeye baģlayabiliriz Ödeme Listesi Hazırlama (049300) Ödeme işlemleri menüsünün ilk programı ödeme listesi hazırlamadır. Bu program, cari firmalarınızın alacak bakiyelerini (açık alacak vadelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak) tarayacak, buna göre bir ödeme listesi hazırlayacaktır. Ödeme işlemlerinin diğer adımları bu listeden yararlanılarak 222

223 işleyecektir. Programa girdiğinizde ödeme listesi için kriterlerin girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen Ödeme listesini hangi carileriniz için hazırlayacağınızı belirlemenizdir. Carilerinizi seçerken tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli alanın size sunulacağı kriterlerden yararlanabilirsiniz. Bu kirterler doğrultusunda da tarama ilk kod, son kod veya kod yapısı alanlarından carilerinizi seçebilirsiniz. Rapora dahil edilecek cariler belirlendikten sonra bakiye tarihini girmeniz gerekecektir. Yani ödeme listesi, cari firmaların hangi tarihli bakiyelerinden başlanarak hazırlanacaksa, bu tarihi bakiye tarihi alanına girmelisiniz. Daha sonra bakiye vade hesap Ģekli alanına gelip programınızın size sunacağı Açık alacak vadelerinden ve Adat bakiyelerinden uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Birinci seçenek, evraklardan girilen vadeyi dikkate alır. Örneğin X carisinin 30 gün vadeli 50 milyonluk faturası varsa, birinci seçenek tercih edildiğinde alacak vadesi evraktaki 30 günü dikkate alacaktır. İkinci seçenek olan adat bakiyelerinden seçildiğinde, çek ve senet evraklarının ALT+D ekranından girilen adat vadesi dikkate alınacaktır. Hesap şekli seçildikte sonra sıra, ödeme listesi hazırlarken belirli sorumluluk merkezlerine ait hareketleri dikkate alıp almayacağınızı belirlemeye gelecektir. Yani seçtiğiniz carilerin hangi sorumluluk merkezi ile gerçekleşen hareketlerine ait ödeme bordrosu hazırlayacağınızı seçmeniz gerekecektir. Herhangi bir tercih yapmaz iseniz, seçtiğiniz cariler için sorumluluk merkezleri kriteri dikkate alınmayacaktır. Bunun için öncelikle sorumluluk merkezi detaylı alanına ait kutucuğu işaretlenmesiniz hemen akabinde de sorumluluk merkezi kodları alanından hangi sorumluluk merkezlerini istediğinizi seçmelisiniz. Bu ekranda en son olarak sizden, ilk firma çek no alanına cari firmalara kesilebilecek ilk firma çekinin numarasını girmeniz istenecektir. Böylece tanıtım kartlarında ödeme tercihi firma çeki olan cari firmalar için ödeme düzenleme bölümüne otomatik olarak firma çekinin numarası atanacaktır. Bu girişlerden sonra cari firmalarınız taranmaya başlayacaktır. Her bir cari firmanın kodu ve bakiyesi ekranda seri bir şekilde izlenecektir. İşlem tamamlandığında ana menüye geri döneceksiniz. Programınızın size hazırladığı listeyi Ödeme listesi raporu (049400)'undan inceleyebilirsiniz Ödeme Listesi Raporu (049400) Ödeme iģlemleri menüsünün ikinci programı, biraz önce hazırladığınız ödeme listesinin raporunu vermektedir. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesi hazırlarken girdiğiniz bakiye tarihini girdikten sonra raporda yer alacak cari firmalara iliģkin kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama Ģeklini seçmelisiniz. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız ödeme listesi hazırlama programı, hazırlanan her listeyi girilen bakiye tarihini dikkate alarak bir dosyaya kaydeder. Bu ekranın son satırında yer alan dosya adı alanına da, biraz önce girdiğiniz bakiye tarihi ile kayıtlı olan dosya adı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz F10 tuģuna basarak ilgili tarihte hazırlanmıģ baģka bir dosyayı seçebilirsiniz. Parametre giriģleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda sizden alacağı olan cari firmalarınızın kodları, isimleri, girdiğiniz tarih itibariyle alacak bakiyeleri, bu bakiyenin ortalama vade tarihi ve cari firmanın ödeme tercihi yer alır. Ödeme tercihi, cari tanıtım kartının ALT+T-Detaylar penceresinden girilmekte ve o cari firmanın alacakları için tercih ettiği ödeme cinsini göstermektedir (nakit, müģteri çeki, firma çeki vb.). 223

224 Ödeme Düzenleme (049500) Ödeme işlemleri menüsünde yer alan bu program, cari firmalarınızın gireceğiniz bakiye tarihindeki alacaklarını ödeme listesinden yararlanarak ekrana getirip, otomatik ödeme bordroları hazırlamadan önce gerekli düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu program ile ödeme düzenleme işlemlerine başlamadan önce, menünün son programı olan ödeme listesi parametreleri bölümünden gerekli tanımlamaları yapmalısınız. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme düzenlemelerinde baz alınacak bakiye tarihi programa girilmelidir. Bakiye tarihi, ödeme listesi hazırlama programındaki bakiye tarihiyle de paralel olmalıdır. Başka bir ifadeyle, ödeme listesi hazırlanmadan, ödeme düzenleme işlemi yapmak mümkün olmaz. Örneğin bakiye tarihi için ödeme listesi hazırladıysanız, ödeme düzenlemelerini de sadece bu tarih için yapabilirsiniz. Bakiye tarihi girildikten sonra o tarihli ödeme listesine ait dosya adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada <TAB> tuşuna basarsanız, ekranınızın ikinci yarısına cari firmalarınıza ilişkin bakiye bilgileri yansıyacaktır. Bu bilgileri ekranınızın üst yarısında yer alan Cari adına göre sırala, Ödenecek vadeye göre sırala, Tutara göre sırala butonları ile istediğiniz kritere göre sıralayabilmeniz mümkündür. Ödenecek vade filtre butonunu tıklayarak da sıralamalarınızı istediğiniz vade aralığına göre de yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranda yer alan; Seçili Cariye ekstre bas butonu tıklanarak imlecinizin hangi cari üzerinde ise ilgili cari için ekstre dökebilmeniz de mümkün olacaktır. Aynı şekilde Tüm carilere ekstre bas butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm cariler için ekstre dökebileceksiniz. Her iki buton tıklandığında karşınıza hesap ekstresi, adat ekstresi, Vade farkı ekstresi ve çıkış seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu seçeneklerden size uygun olanını seçip carilerinize ilişkin ekstre dökebileceksiniz. Bu ekstrelerle ilgili detaylar için Satış veya Satın Alma/Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari ekstreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Evet, bu hatırlatmadan sonra ekranınızın ikinci yarısında göreceğiniz bilgilerin neler olduklarına değinebiliriz. Bu ekranda cari firmaların kodları, takip edildikleri döviz cinsi, sorumluluk merkezi kodları, alacak tutarları, vade tarihi, ödenecek tutar, ödenecek vade, ödeme cinsi ve banka/kasa kodu başlıklı kolonlar görmektesiniz. Ödenecek tutar kolonuna kadar olan kolonlara herhangi bir giriş yapılamaz. Bu kolonlar sadece bilgi içindir. Ödeme düzenleme işlemi için son 4 kolonu kullanacaksınız. Şimdi ödeme düzenlemenin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım; Ödenecek tutar: Bu alanda, ilgili satırdaki cari firmaya ödenmesi gereken tutar yer alır. Bu tutar alacak tutarı kolonunda ki tutar ile aynıdır. Eğer bu cari firmaya ekranda görülen tutardan (ödeme listesindeki tutardan) farklı bir meblağ ödeyecekseniz, bu meblağı girebilirsiniz. Ödenecek tutar değişmeyecekse enter tuşuna basınız. Ödenen vade: Bu alandaysa, ilgili satırdaki cari firmaya yapılacak ödemenin olması gereken vadesi görülmektedir. Eğer ödemeyi farklı bir vade ile yapacaksanız, vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Vade tarihi değişmeyecekse enter tuşuna basarak sonraki alana geçiniz. Ödeme cinsi: Bu alanda programınız size, ödemelerinize yönelik hazırlayacağınız evraklar için seçim yapacağınız ödeme cinslerinin neler olduklarını sunacaktır. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce girdiğiniz vadedeki meblağı cari firmanıza ne şekilde ödeyecekseniz, ilgili ödeme cinsini seçmenizdir. Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda ödeme evraklarınız bir sonraki program çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak oluşacaktır. Örneğin ödeme cinsini doğrudan havale olarak seçmiş iseniz Giden havale (042410) evrakınızın oluştuğunu, ödeme cinsini ödeme emri olarak seçmiş iseniz Tediye makbuzu (042210) evrakınızın firma ödeme emri olarak oluştuğunu, aynı şekilde havale emri olarak seçim yapmış iseniz de Tediye makbuzu (042210) evrakınızın firma havale emri olarak oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu hatırlatma sonrasında ödeme cinslerinin neler olduklarını birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. Bu alandan Nakit seçeneği seçildiğinde sizden istenen, ya F2 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan yada bir sonraki alan olan kasa/banka Kodu alanından nakit yapılacak ödemenin hangi kasadan çıkacağını, yani nakit kasasının kodunu girmenizdir. Kasa seçimini F10 tuşuyla da yapabilirsiniz. 224

225 MüĢteri çeki seçildiğinde de yapılması gereken, otomatik olarak açılan ekrana cari firmanıza ödenecek müşteri çekinin referans numarasını ve çek kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Firma çeki seçildiğinde de açılan ekrana, ödemenin hangi banka çekiyle yapılacağını, yani banka kodunu, çek numarasını ve keşide yerini girmeniz istenir. Ödeme listesi hazırlama bölümünden ilk firma çek numarasını girdiyseniz, çek numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme listesi bölümünden çek numarası girilmedi ise, o cari firmaya vereceğiniz firma çekinin numarasını bu alana kendiniz girmelisiniz. MüĢteri senedi seçildiğinde de sizden istenen, karşınıza gelen ekrana cari firmanıza ödenecek müşteri senedinin referans numarasını ve senet kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Firma senedi seçildiğinde de yapılması gereken, ya F2 tuşuna basılarak ulaşılan ekrana yada bir sonraki alan olan kasa/banka kodu alanına firma senedi için senet kasasının kodunu girmenizdir. Havale emri ve ödeme emri seçildiğinde de sizden istenen diğer ödeme cinslerinde olduğu gibi ilgili havale ve ödeme emri kasasının kodlarını ya F2 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan yada bir sonraki alan olan kasa/banka kodu alanından seçmenizdir. Doğrudan havale seçeneği seçildiğinde de carilerinize yapacağınız ödemeler için Giden havale (042410) evrakı düzenlenecektir. Bu aşamada da programınız sizden banka seçimi yapmanızı bekleyecektir. Her satır için uygun olan ödeme cinsi seçilip ilgili kasa yada banka girildikten sonra ALT+S tuşlarıyla bilgilerinizi kaydedip, programdan çıkabilirsiniz. Daha sonrada Ödeme bordrosu hazırlama (049600) programını çalıştırarak ödeme evraklarınızı oluşturabilirsiniz Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) Bu program ile, ödeme düzenleme bölümünde yapılan tanımlamalar dikkate alınarak, cari firmalarınıza ilgili ödeme evrakları otomatik olarak hazırlanacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesini hazırladığınız, düzenleme işlemini yaptığınız bakiye tarihini ilgili alana giriniz. Daha sonra sıra, otomatik olarak hazırlanacak evraklara ilişkin evrak tarihini girmeye gelmiştir. Evrak tarihi de girildikten sonra, bu evrakların seri numaraları ne olacaksa, ilgili seri numarasını girmeniz gerekir. Ödeme cinsi alanına gelip satır sonu butonu tıklandığında 8 ayrı ödeme cinsi bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Otomatik ödeme evrakları hazırlama işlemi, hangi ödeme cinsi/cinsleri için yapılacaksa, ilgili seçimi yapmalısınız. Ödeme bordrolarını her bir ödeme cinsi için tek tek hazırlayabilirsiniz. Örneğin nakit, müşteri çeki ve firma çeki ödemeleri yapacaksınız. Ödeme cinsi olarak önce nakiti seçip, sadece nakit ödemelerin evrakını hazırlatabilir, daha sonra sırayla diğer ödeme cinsi evraklarını oluşturabilirsiniz. Böylece her bir ödeme cinsiyle oluşacak evraklara farklı seri numaraları, evrak tarihleri verme imkanınız da doğar. Daha sonra, evrakta sorumluluk merkezi girişi zorunlu ise sorumluluk merkezini seçmelisiniz, hazırlanan ödeme bordrolarının yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini evrak dökülsün başlıklı alandan seçmeniz gerekir. En son olarak form dosyanızın adı ile tablonuzun adını seçmeniz istenecektir. Bu seçim de yapıldıktan sonra ödeme bordrolarınız hazırlanmaya başlayacaktır. Bu işlemden sonra ödeme cinslerine göre aşağıdaki evraklar oluşur; Nakit ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu bölümünden bir tediye makbuzu oluşur. Bu makbuzun cinsi kolonu tabii ki nakittir. 225

226 MüĢteri çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek Çıkış Bordrosu bölümünden bir çek çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müşteri çekidir. Firma çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek Çıkış Bordrosu bölümünden bir çek çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma çekidir. Firma çekinin referans numarasını da program otomatik olarak verir. MüĢteri senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet Çıkış Bordrosu/Normal Senet Çıkış Bordrosu bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müşteri senedidir. Firma senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet Çıkış Bordrosu bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma senedidir. Firma senedinin referans numarasını da program otomatik olarak verir Ödeme Listesi Parametreleri (049700) Bu program, ödeme düzenleme bölümünden seçilebilecek her bir ödeme cinsinin hangi kasa veya bankadan işlem göreceğini tanımlamaya olanak vermektedir. Şöyle ki; ödeme düzenleme bölümünde, cari firmalarınızın alacak bakiyeleri vadeleri ile birlikte listeleniyordu. Bu bakiyenin tamamı veya bir kısmı için ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabiliyordunuz. Örneğin bir cari firmaya ödemeyi nakit yapıp, diğerine firma çeki verebiliyordunuz. Ödeme cinsleri seçildikten sonra, ödemelerin hangi kasadan veya bankadan yapılacağını da belirlemek gerekiyordu. İşte bu program, her bir ödeme cinsi için çalışacak kasa veya bankaları önceden programa tanıtmaya olanak vermektedir. Örneğin nakit ödeme cinsi için KAS01 kodlu nakit kasası, firma çeki için BNK09 kodlu bankanın çalışacağını önceden belirleyebilirsiniz. Böylece ödeme düzenleme programına buradan tanımladığınız kasa ve banka kodları otomatik olarak gelecektir. Şimdi ekranda görülen ödeme cinsleri için çalışacak kasa ve bankalarınızı tanımlamaya başlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları, her bir ödeme cinsinin satırına gelip, F10 tuşu yardımıyla ilgili kasa veya banka kodunu seçerek yapacaksınız. Son olarak da ekstre basım tipi için satır sonu butonundan doğrudan yazıcıya mı, yazıcı formatında dosyaya mı veya ekrana mı şeklinde seçiminizi yapmalısınız Bankalarla Bilgi Alışverişi Banka menüsünün bu bölümünde yer alan programlar, firmaların kimi bankalarla doğrudan veri alıģveriģi yapmaları sağlanmaktadır. Bazı firmalar bankalar ile olan hareketlerini firmalarında FĠNANS yönetiminden girdikten sonra, bu hareketleri ilgili bankalara bir dosya ile topluca gönderme yolunu seçmektedirler. Bilgiler bankaların istediği formatta bir dosyaya kaydedilir ve bu dosya ilgili bankalara gönderilir. Veriler bankalara iģlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. ĠĢte bu menüde yer alan programlar bankalara veri gönderimi yapılacak, bu bankalardan gönderilen verilerin ise 9000 dosyalarına updateleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programlardaki veri alıģveriģlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim Garanti Bankası Bu bölümde yer alan programlar ile, Garanti Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını ve çalıģma mantıklarını açıklamaya çalıģalım Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910) Garanti bankası ile çalıģan firmalar hareketlerini FĠNANS yönetiminden girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile topluca gönderme iģlemini gerçekleģtirebilmek için Garanti Bankasına Veri Gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken Garanti Bankasına 226

227 gönderilecek hareketlere iliģkin tarih aralığını, carilere ait kod aralığı ya da kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken F2 tuģuna basarak iģlemi baģlatmanızdır Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) Garanti Bankası ile çalıģan firmalar banka ile olan hareketlerini, Garanti Bankasına Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara iģlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. ĠĢte bu program yardımı ile Garanti Bankasından gönderilen verilerin program dosyalarına updateleri gerçekleģtirilecektir Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) Series 9000 programlarında, Garanti Bankası na firma ödeme emri gönderimi iģlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleģtirilecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Garanti Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Havale EFT iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek iģlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Garanti ise iģlem havale, diğer bankalar ise EFT iģlemi gerçekleģecektir. Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluģturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi iģlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, Ģube kodu ve kasa koduna iliģkin bilgiler girilmelidir. ĠĢlem sonucu ilgili dosya GARANTI\GIDEN dizininde oluģacaktır Garanti Bankasından Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) GARANTI BANKASI ile çalıģan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalıģmıģtık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine iliģkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) Bu program; Garanti Bankası ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemini gerçekleģtirecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Garanti Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Ayrıca Garanti Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluģturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. 227

228 Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek GiriĢ Bordrosu programından (72310) çek giriģi yapılmalıdır. Çek giriģi yaparken ALT+D tuģlarına basarak ulaģacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek ÇıkıĢ bordrosundan (72710) GARANTI BANKASI hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Garanti Bankasına gönderilecek dosyanın adı (C1101.HST/CAYYIL) ve yol adı (C:\GARANTI\GIDEN ) otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu iģlemler sonrasında F2 tuģuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme iģlemini baģlatabilirsiniz Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) Garanti Bankası ile çalıģan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiģtik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır Yapı Kredi Bankası Bu menüyü oluģturan programlar ile, Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla incelemeye çalıģalım Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın Yapı ve Kredi Bankası ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında hangi müşterilerinin hesabından ne kadar tahsilat yapılması gerektiğinin bilgisini bir dosyaya kaydedecek ve dosyadaki bilgiler doğrultusunda müşterilerinin hesaplarından kendi hesaplarına paranın yatırılmasını sağlayacaklardır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken işlem, carilerin belirlenmesi, hangi tarih aralığındaki evrak hareketlerinin baz alınacağının seçilmesi, çalışılan bankanın kodunun girilmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak bilgilerin bankaya gönderilecek dosyaya kayıt edilmesidir. Bu gereklilik sağlandıktan sonra bankanın göndereceği bilgiler doğrultusunda Doğrudan borçlandırma akıbet alımı programı ile bilgiler programa aktarılacaktır Yapı ve Kredi Bankası'ndan doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074065) Bu program ile Yapı ve Kredi Bankası'na doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074064) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani Yapı ve Kredi Bankasından gönderilecek dosyalar aracılığı ile müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. 228

229 Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler doğrultusunda program tahsilat evraklarını otomatik oluşturacaktır Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmalar, firma ödeme emirlerine iliģkin bilgilerini ilgili bankaya gönderebilmek için bu programı kullanacaktır. Yalnız bu programı çalıģtırmadan önce, çalıģılan tüm Yapı Kredi Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Havale EFT iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek iģlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Yapı Kredi ise iģlem havale, diğer bankalar ise EFT iģlemi gerçekleģecektir. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluģturulmalıdır. C:\ YAPIKREDI \GIDEN gibi. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi iģlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, Ģube kodu ve kasa koduna iliģkin bilgiler girilmelidir. ĠĢlem sonucu ilgili dosya YAPIKREDI\GIDEN dizininde oluģacaktır Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalıģmıģtık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine iliģkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) Bu program; Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemini gerçekleģtirecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Yapı Kredi Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Ayrıca Yapı Kredi Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluģturulmalıdır. C:\YAPIKREDI\GIDEN gibi. Programın çalıģma Ģekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne baģvurabilirsiniz Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) Yapı Kredi Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet 229

230 dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programın çalıģma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Türk Ekonomi Bankası Bu bölümde yer alan programlar ile, Türk Ekonomi Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını ve çalıģma mantıklarını açıklamaya çalıģalım TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın TEB ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında hangi müşterilerinin hesabından ne kadar tahsilat yapılması gerektiğinin bilgisini bir dosyaya kaydedecek ve dosyadaki bilgiler doğrultusunda müşterilerinin hesaplarından kendi hesaplarına paranın yatırılmasını sağlayacaklardır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken işlem, carilerin belirlenmesi, hangi tarih aralığındaki evrak hareketlerinin baz alınacağının seçilmesi, çalışılan bankanın kodunun girilmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak bilgilerin bankaya gönderilecek dosyaya kayıt edilmesidir. Bu gereklilik sağlandıktan sonra bankanın göndereceği bilgiler doğrultusunda Doğrudan borçlandırma akıbet alımı programı ile bilgiler programa aktarılacaktır TEB'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074063) Bu program ile TEB'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074062) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani TEB'den gönderilecek dosyalar aracılığı ile müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler doğrultusunda program tahsilat evraklarını otomatik oluşturacaktır TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemi bu bölümden gerçekleģtirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek baģka bankanın çekleri ile tahsile verilen TEB çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm TEB Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. ġimdi bu iģlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına TEB e gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın adı ve yol adı bu alana girilmelidir. İlk Tarih/Son Tarih alanlarında sizden istenen, TEB e hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarihleri girip, bir sonraki alana geçin. 230

231 Banka Kodu alanında da yapılacak iģlem, ilgili dosyanın gönderileceği Bankanın kodunu girmenizdir. Evet parametreler ekranı ile ilgili giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, F2 tuģuna basarak bilgilerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek iģlem bu dosyanın TEB e ulaģtırılmasıdır TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) TEB ile çalıģan firmaların, takasa ve teminata verdikleri çek hareketlerini, TEB e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiģtik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) Series 9000 programlarında, Teb e firma ödeme emri gönderimi iģlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleģtirilecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm TEB Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. TEB ile çalıģan firmalar, firma ödeme emirlerini Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu evraklarından girdikten sonra, ilgiliye bankaya göndermek isteyebilirler. ĠĢte bu program ile firma ödeme emirleri, TEB in istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm TEB Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda, gördüğünüz alanlara nasıl giriģler yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Dosya Adı: Bu alana TEB e gönderilecek ödeme emri dosyasının adı ve yol adı bu alana girilmelidir. İlk Vade ve Son Vade: TEB e hangi tarihler arasında ki firma ödeme emirleri gönderilecekse bu alanlara ilgili tarih giriģleri yapılmalıdır. Banka Kodu: Ciro edilmiģ Firma ödeme emirlerinin TEB in hangi Ģubesine gönderileceği bu alana girilmelidir. Banka seçimi için, F10 yardım tuģundan yada satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden yararlanabilirsiniz. Banka tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Banka tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kasa Kodu: Firma ödeme emirlerinin hangi kasadan gerçekleģtiği bu alana girilmelidir. Kasa kodunu, bu alanda F10 tuģuna yada satır sonu butonuna basarak karģınıza gelecek ekrandan seçebilirsiniz. Kasa tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Kasa tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuģuna basarak firma ödeme emirlerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek iģlem, ilgili dosyanın TEB e ulaģtırılmasıdır TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) TEB ile çalıģan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģmıģtık. Bu dosya ile 231

232 ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine iliģkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır TEB'den telefon faturası bilgisi alımı (074050) Bu program ile amacımız; TEB ile çalışan kullanıcılarımızın, ödenmiş ve ödenmemiş olan telefon faturalarına ait bilgilerini programlarımıza aktarabilmeleri sağlamaktır. Bu program çalıştırılmadan önce faturalara ait bilgiler TEB tarafından TXT uzantılı bir dosyaya kayıt edilerek size ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu sağlandığı sürece programınız dosyadaki bilgileri programınıza entegre edecek ve istediğiniz evrak ile oluşturacaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle sizden istenen, ödenmiş ve ödenmemiş faturalarınıza ait bilgilerin aktarılıp aktarılmayacağını aktarılacak ise hangi evrak ile programınıza işleneceğini belirtmenizdir. Bu doğrultuda programınız size; ÖdenmemiĢ faturalar alanında, aktarılmasın, açık masraf faturası olarak işlensin, nakit bütçesine işlensin seçeneklerini, ÖdenmiĢ faturalar alanında, kapalı masraf faturası, cari/banka virman dekontu, bankadan cariye gönderilen havale ve aktarılmasın seçeneklerini sunacaktır. Öngörülen cari hesap, Öngörülen masraf hesabı ve Öngörülen sorumluluk merkezi alanları, faturaların hangi hesaba işleneceğinin belirlendiği alanlar olup bu alanlara yansıyacak bilgiler TEB tarafından gönderilen dosyadan otomatik olarak gelecektir. Dağıtım yapılacak ise dağıtım anahtarının kodu alanında yapılması gereken dağıtım anahtarları ile işlem yapan kullanıcılarımızın telefon faturalarının hangi dağıtım anahtarına bağlı olan birimlere dağıtılacağını seçmeleridir. Programınız bu alandan yapılacak seçim doğrultusunda telefon faturalarına ait tutarları ilgili birimlerin hesabına işleyecektir. OluĢacak evrak serisi alanına da ödenmiş ve ödenmemiş telefon faturalarının hangi evrak serisi ile oluşacağı girilmelidir. ÖdenmemiĢ fatura dosya adı ve ödenmiģ fatura dosya adı alanlarına da TEB' in ödenen ve ödenmeyen telefon faturalarına yönelik oluşturmuş olduğu TXT uzantılı dosya isimleri otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra programınız ilgili dosyalardan alacağı bilgiler doğrultusunda telefon faturalarına yönelik evrakları oluşturacaktır Dışbank Bu bölümde yer alan programlar ile, DıĢbank ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını ve çalıģma mantıklarını açıklamaya çalıģalım Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) Mikro Yazılımevi olarak müşterimizin iş yükünü azaltmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla programlarımızda birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu amaçla bankalarla olan bilgi alışverişleri daha verimli bir yapıya getirilmiş olup kullanıcılarımızın FORTİS ile doğrudan borçlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 232

233 Doğrudan borçlandırma veri gönderimi programı ile müşterilerine yaptıkları satışlar sonrasında hangi müşterilerinin hesabından ne kadar tahsilat yapılması gerektiğinin bilgisini bir dosyaya kaydedecek ve dosyadaki bilgiler doğrultusunda müşterilerinin hesaplarından kendi hesaplarına paranın yatırılmasını sağlayacaklardır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken işlem, carilerin belirlenmesi, hangi tarih aralığındaki evrak hareketlerinin baz alınacağının seçilmesi, çalışılan bankanın kodunun girilmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak bilgilerin bankaya gönderilecek dosyaya kayıt edilmesidir. Bu gereklilik sağlandıktan sonra bankanın göndereceği bilgiler doğrultusunda Doğrudan borçlandırma akıbet alımı programı ile bilgiler programa aktarılacaktır Fortis'den doğrudan borçlandırma akıbet alımı (074061) Bu program ile Fortis'e doğrudan borçlandırma veri gönderimi (074060) programı ile gönderilen dosyanın sonuçları programa işlenecektir. Yani Fortis'den gönderilecek dosyalar aracılığı ile müşterilerden yapılan tahsilatların sonuçları programa işlenecek ve tahsilat evraklarının bu bilgiler doğrultusunda oluşturulması sağlanacaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; bankanın göndermiş olduğu dosyanın seçilmesi, banka kodunun girilmesi tahsilat evrakının hangi seri ile oluşturulacağının belirlenmesi ve Aktarma iģlemini baģlat butonuna basılarak dosyadaki bilgilerin programa aktarılmasıdır. Dosyadaki bilgiler doğrultusunda program tahsilat evraklarını otomatik oluşturacaktır Fortis'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985) Fortis'e firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Fortis şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Banka tanıtım kartından tanıttığınız Fortis şubesindeki hesap numarasını girerken aşağıda anlatacağımız özelliklere dikkat edilmelidir; Hesap Ana Kebir (3), Feri (5), Skont (4), döviz cinsi (3) olmak üzere 4 guruptur ve toplam 15 karakter uzunluğundadır. Bu alanın ilk parçası 3 karakter olup hesap türünü ifade eder. Ġkinci parçası ise sola yanaģıktır ve sağ tarafı boģlukla tamamlanır. Üçüncü parçası numerik bir alan olup sağa yanaģık olarak sol tarafı 0 (sıfır) ile tamamlanarak kullanılır. Son parçası ise döviz kodudur ve bu tarz bilgi akıģı çerçevesinde TRL olabilecektir. Örnek hesap numarası TRL' dir. Cari tanıtım kartlarının detay bölümünden, bu carilerin çalıģtıkları bankaların TCMB kodu seçilecek ve hesap numarası girilecektir. Eğer cari hesabın çalıģtığı Banka Fortis ise hesap numarası yazılırken yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Fortis ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda FORTIS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\FORTIS\GIDEN gibi. Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve şifre bilgisi girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya FORTIS\GIDEN dizininde oluşacaktır Fortis'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987) FORTIS ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile 233

234 ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\DISBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır Fortis'eTakas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986) Fortis'e takas/teminat çek bilgisi gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Fortis şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Banka tanıtım kartından tanıttığınız Fortis şubesindeki hesap numarasını girerken aşağıda anlatacağımız özelliklere dikkat edilmelidir; Hesap Ana Kebir (3), Feri (5), Skont (4), döviz cinsi (3) olmak üzere 4 gruptur ve toplam 15 karakter uzunluğundadır. Bu alanın ilk parçası 3 karakter olup hesap türünü ifade eder. İkinci parçası ise sola yanaşıktır ve sağ tarafı boşlukla tamamlanır. Üçüncü parçası numerik bir alan olup sağa yanaşık olarak sol tarafı 0 (sıfır) ile tamamlanarak kullanılır. Son parçası ise döviz kodudur ve bu tarz bilgi akışı çerçevesinde TL olabilecektir. Örnek hesap numarası TL dir. Cari tanıtım kartlarının detay bölümünden, bu carilerin çalıştıkları bankaların TCMB kodu seçilecek ve hesap numarası girilecektir. Eğer cari hesabın çalıştığı Banka Fortis ise hesap numarası yazılırken yukarıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu (072310) programından çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) Fortis hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Fortis'e Firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda FORTIS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\FORTIS\GIDEN gibi. Fortis'e Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemini yaparken sizden istenen, takasa çıkılan çeklere ilişkin tarih aralığı ile bu bilgilerin gönderileceği Fortis şubesinin kodu girmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak FORTIS \GIDEN dizininin altında bankaya gönderilecek dosyanın oluştuğunu göreceksiniz Fortis'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988) FORTIS ile çalıģan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, FORTIS e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiģtik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\FORTIS\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır. 234

235 Oyakbank Bu menüyü oluģturan programlar ile, Oyakbank ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu iģlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalıģalım Oyakbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993) Oyakbank a firma ödeme emri gönderimi iģlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleģtirilecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Oyakbank Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Oyakbank ile çalıģan firmalar, firma ödeme emirlerini Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarından girdikten sonra, ilgiliye bankaya göndermek isteyebilirler. ĠĢte bu program ile firma ödeme emirleri, Oyakbank ın istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Yalnız bu iģlemden önce dataların bulunduğu bilgisayarda OYAK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluģturulmalıdır. C:\OYAK\GIDEN gibi. Programa girdiğinizde karģınıza Oyakbank a Firma Ödeme Emri Gönderimi baģlığı altında bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanlara nasıl giriģler yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Dosya Adı: Bu alana Oyakbank a gönderilecek ödeme emri dosyasının dizin adı ve dosya adı girilmelidir. C:\OYAK\GIDEN\OYAK_ODEME_ TXT gibi. Vade Tarihi: Oyakbank a vadesi hangi tarihte gerçekleģen firma ödeme emirleri gönderilecekse bu alana ilgili tarih girilmelidir. Banka Kodu: Ciro edilmiģ Firma ödeme emirlerinin Oyakbank ın hangi Ģubesine gönderileceği bu alana girilmelidir. Banka seçimi için, F10 yardım tuģundan yada satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden yararlanabilirsiniz. Banka tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Banka tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kasa Kodu: Firma ödeme emirlerinin hangi kasadan gerçekleģtiği bu alana girilmelidir. Kasa kodunu, bu alanda F10 tuģuna yada satır sonu butonuna basarak karģınıza gelecek ekrandan seçebilirsiniz. Kasa tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Kasa tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuģuna basarak firma ödeme emirlerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek iģlem, ilgili dosyanın Oyakbank a ulaģtırılmasıdır Oyakbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998) OYAKBANK ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\OYAKBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır. 235

236 Oyakbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995) Oyakbank ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemi bu bölümden gerçekleştirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek başka bankanın çekleri ile tahsile verilen Oyakbank çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Oyakbank şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına Oyakbank'a gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın adı ve yol adı girilmelidir. Ġlk Tarih/Son Tarih alanlarında sizden istenen, Oyakbank'a hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarihleri girip, bir sonraki alana geçin. Banka Kodu alanında da yapılacak işlem, ilgili dosyanın gönderileceği Bankanın kodunu girmenizdir. Evet parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, F2 tuşuna basarak bilgilerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek işlem bu dosyanın Oyakbank'a ulaştırılmasıdır Oyakbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996) Oyakbank ile çalışan firmaların, takasa ve teminata verdikleri çek hareketlerini, Oyakbank'a takas/teminat çek bilgisi gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır HSBC Bu menüyü oluģturan programlar ile, HSBC ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu iģlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalıģalım HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963) Diğer bankalarımızda olduğu gibi bu bölümden de HSBC'ye gönderilecek firma ödeme emrine ilişkin bilgilerin dosyaya kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Programınızın çalışma şekli ve sizden istenen tüm bilgiler diğer bankalarımız ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Arada ki tek farklılık dosyanın her bankaya özel olacak bir isimle ve format yapısıyla kaydedilmesidir. Örneğin HSBC'ye ait dosyanın ismi çalıştığınız günün tarihine ait bilgilerden oluşacaktır. HS ETS gibi. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm HSBC Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası HSBC ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. 236

237 HSBC Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda HSBC dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\HSBC\GIDEN gibi. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ekranda sizden beklenen, Bankaya gönderilecek dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını Hangi tarihler arasında ki firma ödeme emirlerinin dosyaya kaydedileceğini (eğer ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk tarih ve son tarih aynı olmalıdır) Dosyanın hangi bankaya ve hangi kasaya ait bilgilerden oluşturulacağı bilgilerini girilmeniz ve F2 tuşuna basmanızdır. İşlem sonucu ilgili dosya HSBC\GIDEN dizininde oluşacaktır. Bu aşamada sizden beklenen ilgili dosyanın HSBC'ye ulaştırılmasıdır HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964) HSBC bankası ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\HSBC\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965) Bu program; HSBC Bankası ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm HSBC Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca HSBC Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda HSBC dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\HSBC\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966) HSBC Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\HSBC\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programın çalışma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Koçbank Bu menüyü oluģturan programlar ile, Koçbank ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu iģlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalıģalım. 237

238 Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911) Bu program; Koç Bank ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Koç Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Koç Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda KocBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\KocBank\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912) Koç Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\KocBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programın çalışma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913) Series 9000 programlarında, Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Koç Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası KOCBANK ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda KOCBANK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ KOCBANK \GIDEN gibi. Koç Bankası'na firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya KOCBANK \GIDEN dizininde oluşacaktır Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914) KOÇBANK ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\KOCBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır. 238

239 Denizbank Bu menüyü oluģturan programlar ile, Denizbank ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu iģlemlerin nasıl yapılacağını sırasıyla açıklamaya çalıģalım Takas/teminat çek bilgisi gönderimi (074101) Bu program; Deniz Bank ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Deniz Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Deniz Banka Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda DenizBank dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\DenizBank\GIDEN gibi. Programın çalışma şekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi (073990) ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne başvurabilirsiniz Takas/teminat akıbet bilgisi alımı (074102) Deniz Banka takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\DenizBank\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programın çalışma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz Firma ödeme emri gönderimi (074103) Series 9000 programlarında, Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Deniz Bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Havale -EFT işlemlerini gerçekleştirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek işlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası DENIZBANK ise işlem havale, diğer bankalar ise EFT işlemi gerçekleşecektir. Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda DENIZBANK dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluşturulmalıdır. C:\ DENIZBANK \GIDEN gibi. Deniz Banka firma ödeme emri gönderimi işlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, şube kodu ve kasa koduna ilişkin bilgiler girilmelidir. İşlem sonucu ilgili dosya DENIZBANK \GIDEN dizininde oluşacaktır Firma ödeme emri akıbeti alımı (074104) DENIZBANK ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\ DENIZBANK\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin 239

240 banka kodunu ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır Türkiye Finans Bu menüyü oluģturan program ile Family Finans ile çalıģan firmaların bu bankaya takas/teminat çek bilgisi gönderimi iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu iģlemin nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım Türkiye Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020) Bu program; Türkiye Finans bankası ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemini gerçekleştirecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm Türkiye Finans bankası şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Finans Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi işlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda TÜRKIYEFINANS dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluşturulmalıdır. C:\TÜRKIYEFINANS\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek Giriş Bordrosu programından (072310) çek girişi yapılmalıdır. Çek girişi yaparken ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış bordrosundan (072710) TÜRKIYE FINANS hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Türkiye Finans bankasına gönderilecek dosyanın adı otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu işlemler sonrasında F2 tuşuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme işlemini başlatabilirsiniz Kredi hesaplama aracı (071651) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın alacakları kredi tutarına göre yapacakları ödemelerin nasıl olacağına iliģkin fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Çükü program girilecek bilgiler doğrultusunda -kredi tutarı veya aylık taksit tutarı, taksit sayısı, faiz tipi, faiz oranı, BSMV oranı KKDF oranına göre- taksit tablosunu otomatik oluģturacak ve ödemelerin tutarını rapor ekranında ayrıntılı olarak gösterecektir. 240