Ekonomik Seri Finans Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Transkript

1 1

2 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ Kartlar Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Banka Tanıtım Kartı (071500) Banka Detay Bilgileri Mevduat Tiplerine Göre Durum Dönemsel Durum Butonu: Entegrasyon Kodları Banka Hareket Föyü (071600) Kasa Tanıtım Kartı (051000) Kasa Hareket Föyü (051400) Senet-Çek Müşteri Çek Kartı (071200) Bunları biliyor musunuz? Firma Çek Kartı (071400) Müşteri Senet Kartı (071100) Firma Senet Kartı (071300) Evraklar Evraklar Menüsü Yardım Tuşları Nakit İçin Detay Bilgiler Çek İçin Detay Bilgiler Senet İçin Detay Bilgiler Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Evraklardan Muhasebeye Entegre Tahsilat Tahsilat Makbuzu (042110) Çek Giriş Bordrosu (072310) Çeklerde Kara Liste Kontrolü Çek İçin Detay Bilgiler İade Çek Giriş Bordrosu (072315) Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430) Senet Giriş Bordrosu (072110) Senet İçin Detay Bilgiler İade Senet Giriş Bordrosu (072115) Protestolu Senet İade Bordrosu (072230)

3 Gelen Havale (042310) Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) 65 Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Ödeme Tediye Makbuzu (042210) Çek Çıkış Bordrosu (072410) Çek İade Çıkış Bordrosu (072415) Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072470) Senet Çıkış Bordrosu (072210) Senet İade Çıkış Bordrosu (072215) Protestolu Senet İade Bordrosu (072270) Giden Havale (042410) Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510) Bunları Biliyor Musunuz? Kasa Ödeme Fişi (051200) Dekont Borç Dekontu (043100) Alacak Dekontu (043200) Banka Nakit Nakit Para Çekme Makbuzu (072510) Nakit Para Yatırma Makbuzu (072520) Çek Takasa Çek Çıkış Bordrosu (072710) Takas Çek Ödeme Bordrosu (072740) Takasdan Çek Karşılıksız İade Bordrosu (072720) Takasdan Çek İade Bordrosu (072730) Teminat Çek Çıkış Bordrosu (072910) Teminat Çek Ödeme Bordrosu (072940) Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu (072920) Teminat Çek İade Bordrosu (072930) Bankadan firma çeki odeme bordrosu (042500) Mevduattan karşılıksız çek iadesi (072750) Senet Tahsil Senet Çıkış Bordrosu (072610) Tahsil Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsil Senet Protestolu İade Bordrosu (072620) Tahsil Senet İade Bordrosu (072630) Teminat Senet Çıkış Bordrosu (072810) Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminat Senet Protestolu İade Bordrosu (072820) Teminat Senet İade Bordrosu (072830) Bankadan firma senet ödeme bordrosu (042510) Mevduattan protestolu senet iadesi (072650) Açılış Fişleri

4 Açılış Fişi (043400) Önemli Not! Açılış Portföydeki Çekler (072001) Açılış Verilen Firma Çekleri (072005) Açılış Tahsildeki Çekler (072007) Açılış Portföydeki Senetler (072002) Açılış Verilen Firma Senetleri (072006) Açılış Tahsildeki Senetler (072008) Banka haberleşmesi TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) Nakit akış Proforma nakit akış raporu (071700) Raporlar Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) Yapılacak Tediye Raporu (045210) Banka Raporları Banka Durum Raporu (045958) Banka Hareket Raporu (045530) Banka Ekstresi (044130) Kasa Kasa Durum Raporu (045962) Kasa Hareket Raporu (045540) Çek-Senet Raporları Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (074200) Firma Çekleri Müşteri Senetleri Firma Senetleri Analizler Değerli kağıtlar durum analizi (075570) LİSTELER Kartlar Evraklar Tahsilat ve Tediyeler Dekont Banka Açılış Fişi

5 FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ Ekonomik Seri Vr11 modülleri ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Ekonomik Seri Vr11 i oluşturan programları çalıştırdığınız da özellikle kartlar, evraklar ve programın genelini kapsayan Ctrl+Y tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek olan bir çok alan ve yardım tuşu bir üst versiyondaki programlarımızda aktif olarak çalışmakta ve bu programlar için geçerli olmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın kitaplarımıza yönelik açıklamaları bu hatırlatmayı göz önünde bulundurarak okumalarını rica ederiz. FİNANS yönetimi, tüm finansal hareket girişlerinin yapıldığı, hareket girişlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı modülümüzdür. FİNANS yönetiminden yapılacak işlemlere ilişkin aşağıda kısa açıklamalar bulacaksınız. Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde işlem gören tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (kasa, banka, personel ve cariler) programa tanıtımları yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FİNANS yönetimi ile hiç bir işlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir işlem yapılamaz. Aynı şekilde cari kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer hareket girişleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, senet ve çek kartlarıdır. Bu programlardan bilgi girişleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız evrak girişleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir. Föyler; menüsünden tüm cari kartlarınızın, hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta her bir hareketin evrak detayına anında ulaşabileceksiniz. Evraklar; Tüm finansal hareket girişleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında tahsilat evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılış fişleri olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilat yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilat evraklarından (tahsilat makbuzu, çek giriş bordrosu, senet giriş bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz. Raporlar; Bu bölümde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır. Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilat-tediye raporları, kasa raporları, banka raporları gibi. Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz. Ödeme işlemleri; carilere yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili raporların alındığı bölümdür. Bankalarla bilgi alışverişi menüsü ise, siz kullanıcılarımıza TEB ile bilgi alış verişi yapabilmenizi sağlayacak programlar içerecektir. Evet, FİNANS yönetiminin bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık. Artık FİNANS yönetimi ile yapılacak işlemleri detaylı olarak açıklamaya başlayabiliriz. 5

6 Kartlar FİNANS yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal işlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kişilerin modülünüze tanıtımı yapılacaktır. Örneğin çalıştığınız bankaların, cari firmalarınızın, kasaların, personellerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık finansal işlemleriniz için evrak girişleri yapmaya başlayabilirsiniz. Kartlar Menüsü Yardım Tuşları FİNANS yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. Ekonomik Seri modüllerinde TAB ve ENTER tuşu aynı amaçla kullanılabilir. (Onay): ENTER tuşu ile bilgi girişi yapılan satır onaylanarak, bir sonraki giriş alanına geçilir. Ekonomik Seri modüllerinde TAB ve ENTER tuşu aynı amaçla kullanılabilir. SHIFT+TAB ( Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız kart ekranlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, son durum, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boşaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine göre aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, cari kartındaysanız cari firmalar ile ilgili dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köşesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. 6

7 ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda banka tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bank tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari, kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini 7

8 öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha vardır. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha vardır. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar 8

9 başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın üzerinde Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır,onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz. 9

10 F10 (Yardımcı Tablo): Cari-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu cari hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz Genel işlemler ve Özel işlemler menüleri ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için MIKKUR programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Ekonomik Seri programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin BNK001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu banka kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak BNK002 kodlu banka tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır. Banka Tanıtım Kartı (071500) Çalıştığınız tüm bankaların FİNANS yönetimine tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekrandan bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik vermelisiniz. Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile edeceksiniz. TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB bu alana girmelisiniz. Kod için F10 yardım ekranından satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. kodlar takip kodunu girişi yada TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu,bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. 10

11 Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. Şubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz. Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz. Müşteri No: İlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: Ekonomik seride dolayısıyla FİNANS yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. MIKKUR/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Nakit Akışta Gözardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Banka Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Banka Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara ilişkin açıklamalarımıza geldi. Banka Detay Bilgileri Banka kartında yer alan ilk buton ile, kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; 11

12 Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını, Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz. Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Dönemsel Durum Butonu: Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE modülünden ilgili hesapların açılmış olması gerekir. Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. 12

13 Müşteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada carilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalışacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. Müşteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya carileriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız. Banka Hareket Föyü (071600) Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabi ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Banka kartlarına ilişlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 YTL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. 13

14 Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza ilişkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuşuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz Evet bu girişlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. 14

15 Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkış bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri senedi, dekont gibi). Normal/İade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: İlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek işlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır. Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Karşı Hesap Kodu ve Adı: İlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleştiği yani bu hareketin ilişkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. 15

16 Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. 3. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken banka hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar başlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini 16

17 seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak bankanızın işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın ilişkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karşı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fişi evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Banka hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. 17

18 Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Kasa Tanıtım Kartı (051000) Ekonomik seride finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilat makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilat makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilat yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır. 18

19 Kartlar menüsünün bu bölümünden, Ekonomik seride nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilat ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile, eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kasa Tipi: FİNANS yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1. Nakit kasası: Nakit giriş-çıkışları için, 2. Çek kasası: Çek giriş-çıkışları için, 3. Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4. Senet kasası: Senet girişleri için, 5. Verilen senet kasası: Senet çıkışları için, 6. Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7. Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8. Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkanınız vardır. Örneğin YTL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa Kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 10 dijitten oluşan alfanümerik bir kod vermelisiniz. Kasa İsmi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. Kasa Muhasebe Kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa Döviz Cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde YTL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit Akışta Göz Ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet- seçimi yapmalısınız. 19

20 Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Kasa Hareket Föyü (051400) Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz başlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi başlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir yada hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program işleyiş ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı özellikleri taşır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, seçilen kasanın işlem gördüğü tarihler ve evrakların seri numarası, evrakın tipi, cinsi (nakit, çek vb.), ilgili hareketin normal bir hareket mi yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, vade tarihi ve günü, listelenen hareketlerde kasanın borç mu yoksa alacak hareketimi olduğu, bu hareketlerin (alacak/borç) ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre toplamları, kasaya karşılık çalışan karşı carinin cinsi, kodu, adı, bu hareketle ilişkili olan sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı ayrı ayrı listelenir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Senet-Çek Bu bölümü oluşturan programlar ile çek ve senetlere, ilişkin tanımlamalar yapılacaktır. Şimdi bu tanımlamaların nasıl yapılacağını program sıramıza göre inceleyelim. Müşteri Çek Kartı (071200) Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz herhangi bir müşteri çekini, geçtiği tüm aşamalar ile birlikte takip edeceksiniz. Bir müşteri çek kartı örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi müşteri çek kartında hangi bilgilerin bulunduğunu açıklamaya çalışalım. Çek Referansı: Kartını görmek istediğiniz müşteri çekinin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de görebilirsiniz. Çek referans numarasını girdikten sonra, ilgili çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Bunları biliyor musunuz? İmleci vade tarihi alanına getirip F9 tuşuna basarsanız, içinde bulunduğunuz güne en yakın vadeli çekler otomatik olarak karşınıza gelir. Kartını incelemek istediğiniz çeki bu ekrandan da seçebilirsiniz. Çek Banka No: Çekin ait olduğu banka numarasıdır. Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir. 20

21 Tutarı: Çekin tutarıdır. Döviz cinsi: Çekin alındığı kasanın (çek kasasının) kasa tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsidir. Ödenen: Çek tutarından -varsa- ödenen (tahsil ettiğiniz) bölümdür. Kalan: Çek tutarından ödenen tutar düşülerek bulunan kalandır. Portf. Kasa kodu: Bu alana, ekrandaki müşteri çekinin alındığı portföy kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Aşağıda sıraladığımız alanlar, tahsilat makbuzu veya çek giriş bordosu programlarından ALT+D tuşlarına basılarak geçilen detay bilgiler ekranından alınmıştır. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır. TCMB Banka Kodu, Şube Kodu ve İl Kodu: İlgili çekin ait olduğu bankanın TCMM kodu, şube kodu ve bulunduğu ilin kodu bu alanlarda yer alır. Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube Adı: Banka şubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. Vergi Daire ve No: Çek girişi yapılırken (tahsilat makbuzu veya çek giriş bordrosundan), ALT+D tuşlarıyla ulaştığınız çek detay bilgileri ekranının açıklama alanına girilen bilgidir. ALT+D detay bilgiler ekranının açıklama alanına genellikle çek borçlusunun bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası girildiğinden, bu alanın başlığı da vergi daire ve no olarak düzenlenmiştir. Çek kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İkinci bölümde, çekinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: Çekin şu andaki pozisyonudur. 21

22 Tarih: Çekinizin pozisyon tarihidir. Örneğin çekiniz portföyde ise portföye alınış tarihi, ödendi ise ödendiği tarihtir. Evrak No: Çek hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin çek kartının ilgili satırındaki hareket tahsilde ise takas çek çıkış evrakından girilen evrak numarasıdır. C/H Kodu: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap kodudur. C/H İsmi: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap ismidir. Çek kartında yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız. Firma Çek Kartı (071400) Bu bölümden, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) kartları görüntülenecektir. Kartta yer alan bilgiler müşteri çek kartıyla aynıdır. Tek fark, bu kartta firma çekinin ait olduğu banka kodu alanının bulunmasıdır. Müşteri Senet Kartı (071100) Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz müşteri senetlerinizi, geçtiği tüm pozisyonlar ve evrak detayları ile birlikte takip edebileceksiniz. Şimdi müşteri senet kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım. Senet Referans No: Kartını görmek istediğiniz müşteri senedinin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Referans numarası girişinizden sonra, ilgili senedinize ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Vade Tarihi: Senedin vadesidir. Banka Ref. No: İlgili senedin girişi yapılırken (senet giriş bordrosu ile), ALT+D detay bilgiler ekranından girilen ve farklı amaçlara göre kullanılan numaradır (Bkz. Evraklar Yardım Tuşları/ALT+D Evrak Detayı). Tutarı: Senedin tutarıdır. Döviz Cinsi: Senedin alındığı (girdiği) kasanın orijinal döviz cinsidir (kasa tanıtım kartından girilen). Ödenen: Senet tutarından ödenen bölümdür. Kalan: Senet tutarından ödenecek bölümdür. Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz senedin bulunduğu senet kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adıdır. Adres: Senet borçlusunun adresidir. 22

23 Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehirdir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihtir. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarıdır. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarıdır. Vergi Daire Ve No: Senet borçlusunun vergi daire adı ve numarasıdır. Senet Takip Kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İkinci bölümde, senedinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: Senedin pozisyonudur. Tarih: Senedin pozisyon tarihidir. Örneğin senediniz portföyde ise portföye alınış tarihi, ödendi ise ödendiği tarihtir. Evrak No: Senet hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin senet kartının ilgili satırındaki hareket teminatta ise teminat senet çıkış evrakından girilen evrak numarasıdır. C/H Kodu: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap kodudur. C/H İsmi: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap ismidir. Evet, müşteri senet kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıştık. Bundan sonraki bölümümüzde firma senet kartının açıklamalarına geçilecektir. Firma Senet Kartı (071300) Bu bölümden, kendi senet koçanınızdan düzenlenen senetlerin (firma senetleri) takip kartları görüntülenecektir. Firma senet kartının müşteri senet kartından görünürde hiç bir farkı yoktur. Bu yüzden firma senet kartını tekrar açıklamıyoruz. Evraklar FİNANS yönetiminizin bu bölümünden, tüm finansal evrakların girişleri yapılacaktır. Yani bu bölümden carilerinize tahsilat makbuzu, çek-senet, nakit vb. ödeme yapacak, aynı şekilde carilerinizden ödemeler alacak, borç-alacak dekontları girecek, bankaya nakit-çek-senet verebilecek veya bankadan alabilecek, fatura kesebileceksiniz. Evraklar bölümünde yer alan programlara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, hemen hemen bütün evraklarda ortak olan evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi alanlarını burada bir kez açıklamak istiyoruz. Aşağıda sıralanan bilgi giriş alanlarına evrak açıklamalarında bir daha yer verilmeyecektir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı 23

24 takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir tahsilat makbuzu de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar Menüsü Yardım Tuşları FİNANS yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (Son Referans No): Firma çek veya senedi ödemesi yaparken referans no alanında F5 tuşuna basarsanız, ilgili çek veya senede otomatik olarak referans numarası verilecektir. ALT+D (Detay): FİNANS yönetiminizin bütün evrak giriş bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilat cinslerine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterir. Şimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye başlayalım. Nakit İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu 24

25 ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Karşı Hesap Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin çalışan karşı hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın nakit satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müşteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. 25

26 TCMB Banka Kodu, TCMB Şube Kodu, TCMB İl Kodu: Çekin ait olduğu bankanın TCMM banka kodu, şube kodu ve il kodudur. Banka Adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube Adı: Banka şubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. Keşide Yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza bir sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. 26

27 Senet Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, müşterisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve müşteri senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müşteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Borçlu Adresi: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. Açıklama: Senet ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Protestolu Senet Masrafı 1-2: Protesto edilen bir senedin detay bilgisini giriyorsanız, bu alanlara protesto masrafını girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. 27

28 Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Tahsilat cinsi müşteri olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza gelecek ekran diğer tahsilat cinslerindeki olduğu gibidir. Bu ekranlardan gireceğiniz bilgiler için senet ve çek detay bilgiler ekranından yararlanabilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Tüm finansal evrakların döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin bölümde bu tuşlara bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; sadece girildiği küçük Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir cari firma, banka vb. olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X carisinden gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu cari ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nın o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Ekonomik seride hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, MIKKUR DAN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. MIKKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi, tahsilat fişi, ödeme fişi, muhasebe fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun, bankanın yada muhasebe hesap kodunun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı, Kasa-banka kodu, muhasebe hesap kodu alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stok, banka, muhasebe 28

29 hesap kodu vb. ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi fatura irsaliye vb evraklar için aranacak stok kodu veya ismi alanlarına, muhasebe fişlerinde ise Aranacak Hesap Kodu alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu (hesap adı) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm satırlar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten tüm satırlar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stok yada hesabı imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan 29

30 bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak evrakınızı bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü irsaliyeli fatura kesiyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir faturayı AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren stok girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. Bu örnek diğer finans evrakları için de geçerlidir. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+C (Sıra Çek-Senet Üret): Eğer tahsilat ve tediye evraklarına meblağları aynı fakat vadeleri farklı birden fazla çek, senet, kredi kartı girişi yapıyorsanız, ilk çek senet ve kredi kartınıza ilişkin açıklamayı girip, meblağ girişini de yaptıktan sonra, meblağ alanında ALT+C tuşlarına basarak sıra senet, çek, kredi kartı hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir carinizden birer ay aralıklarla 6 adet kredi kartı ile ilgili ödeme aldınız. Bu kredi kartlarının ödemeleri aynı. İşte bu durumda 6 adet kredi kartın tek tek girmek yerine, Alt+C tuşları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre penceresine; 1- Kaç adet senet, çek veya kredi kartı hazırlanacağını 2- Senetlerin, çeklerin veya kredi kartlarının vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (senetler aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda FİNANS yönetimi dilediğiniz kadar çek, senet veya kredi kartını otomatik olarak hazırlayacaktır. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. 30

31 Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Ekonomik Seri ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; MIKKUR programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) 31

32 ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci herhangi bir formu tıklayarak) silinmesini kayıt elde buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu yaptığınız tanımlamaların gerçekten önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar edebilmeniz mümkün olmayacaktır. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek 32

33 belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. 33

34 Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının başına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile 34

35 sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Ekonomik Seri ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\EKONOMIK\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Ekonomik Seri programlarımızın C sürücüsünde ve EKONOMIK dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. 35

36 Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Ekonomik Seri ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. 36

37 Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. toplam ve.alt olan basarak Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. 37

38 ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu 38

39 sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. Ctrl+F (Senet-Çek Form Tanımla): Çek-senet bordrolarında Ctrl+F tuşlarına basarak, senet veya çek bordrolarına uygun form tanımlayabilirsiniz. Form tanımlamaları ALT+F Form Hazırla yardım tuşu ile aynı mantıkta yapılır. Detaylı bilgi için Bkz. Alt+F Form Hazırla. Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları): Finans/Evraklar/Tahsilat ve Ödeme menülerinde yer alan tahsilat ve tediye makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçimini yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Ctrl+L (Evrak Kilitle)-Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Ekonomik Seri ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarında (faturalar, tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya 39

40 dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+K (Bu Evrak İle Kapanan Hareketler): Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu MIKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme evraklarında Ctrl+K tuşlarına basarsanız, ilgili evrak ile kapanacak olan hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Bir tablo içindeki kapacak hareket bilgileri borç tarihi, evrak no, cinsi, vadesi, meblağı, alacak tarihi, evrak no, alacak cinsi, vadesi ve meblağından ibarettir. Ayrıca bu tablonun üst tarafında ödemelerdeki sapmayı gün olarak görebilirsiniz. Ctrl+B (Pazarlık Fişi): Ctrl+B tuşları ile, satış işlemleriniz sonrasında, programınıza kendi belirleyeceğiniz parametreler dahilinde bir ödeme planı hazırlatıp, bu ödeme planını baz alarak satılan mala ilişkin senetleri otomatik olarak oluşturulabilirsiniz. Tahsilat fişi üzerinde CTRL+B tuşlarına bastığınızda karşınıza pazarlık fişi başlığı altında bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Faiz Oranı(%):Senet veya çekleriniz için vade farkına uygulanacak faiz oranıdır. Ekranda MIKKUR/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilen faiz oranı görülmektedir. Faiz oranı ekrandakinden farklı olacak ise gerekli düzeltmeyi yapınız. Malın Peşin Fiyatı: Satışını yaptığınız malın peşin fiyatını bu alana giriniz. Ödenen Nakit Değer: Bu alana gelecek nakit değer ödeme planınızı oluşturduktan sonra program tarafından hesaplanacaktır. Vade Farkı: Ödeme planı oluşturulduğunda otomatik olarak gelecektir. Toplam: Ödeme planı oluşturulduğunda bu alana, ödenen Nakit Değer ile Vade Farkının toplamı otomatik olarak gelecektir. Peşinat Tarihi: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinatın tarihini giriniz. Peşinat Miktarı: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarını bu alana giriniz. Peşinat Kasası: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Vade Tipi: Bu alanda sizden istenen oluşturacağınız ödeme planının aylık mı yoksa günlük mü olduğunu belirtmenizdir. Dönem Uzunluğu: Bu alana da oluşturacağınız ödeme planının dönem uzunluğunu girmelisiniz. Örneğin vade tipi alanındaki seçiminiz aylık ise, ödeme planınızın kaç aylık aralıklarla oluşturulacağını bu alana girmelisiniz. 40

41 İlk Taksit Tarihi: Bu alana vade tipi ve dönem uzunluğu alanında yaptığınız seçime göre ilk taksitin tarihi otomatik olarak gelecektir. Örneğin tarihinde vade tipi aylık, dönem uzunluğu 2 olan bir ödeme planı oluşturduğunuzu düşünelim. Bu durumda ilk taksitinizin tarihi olarak bu alana yazılacaktır. Taksit Bedeli: Taksitlerinizin bedelini bu alana giriniz. Taksit Sayısı: Stok satışınızın bedelini kaç taksitte tahsil edecekseniz ilgili sayıyı bu alana giriniz. Taksit bedeli veya taksit sayısından birini girmeniz ödeme planını oluşturmanız için yeterlidir. Taksit Cinsi: Bu alanda sizden istenen taksit cinsinizin ne olduğunu seçmenizdir. Müşteri senedi, müşteri çeki gibi. Taksit Kasası: Taksitlerinize ilişkin alacağınız taksit miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna yada F5 tuşuna basın, programınızın otomatik olarak oluşturacağı ödeme planı, ekranınızın sağ bölümünde yer alan tabloya yansıyacaktır. Bu aşamada F2 tuşuna basarak bu tablodaki senet yada çeklerinizin tahsilat makbuzu ekranına taşındığını göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmenizdir. Bu işlem sonrasında çek yada senetleriniz portföyde pozisyonuna geçecektir. Shift+F3 (E- posta ile gönder): Tahsilat makbuzu, sipariş, irsaliye, fatura irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+C (Dosyadan Çek Oku): Müşteriden çek giriş bordrosu ve portföydeki çeklerin açılış fişlerine ait bilgilerin dosyalarda tutulması durumlarda, bu dosyadaki bilgileri çek giriş bordrosu evrakınıza topluca çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için normal çek giriş bordrosu evraklarının hareket satırlarında Ctrl ve C tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Şimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, çek 41

42 bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında çek bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. İlgili dosyadaki çeklerin hangi bilgiler doğrultusunda oluşturulması gerektiği ekranınızın en alt bölümündeki toolbarda belirtilmiştir. Buna göre çeklerinizin referans numaraları (zorunlu), vadesi, kasa kodu (zorunlu), açıklaması, meblağ (zorunlu), sorumluluk merkezi kodları ilgili dosyaya girilecek bilgilerdir. Ctrl+P Bordro Düzenle: Finans Yönetiminizin Evraklar/tahsilat, ödeme, banka, ve açılış fişleri programlarından yaptığınız evrak girişlerinizi, Ctrl+P tuşlarına basarak yazıcıdan alabilmeniz mümkündür. İlgili evraklar üzerinde (müşteri tahsilat makbuzu, çek giriş bordrosu, müşteri tediye makbuzu vb.) bu tuşlara bastığınızda karşınıza Normal döküm ve Vade Farklı Döküm seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Eğer dökümünüzü vade farkları ile birlikte yani detaylandırılmış olarak dökmek istiyor iseniz vade farklı döküm butonuna, sadece tutarlarının yer aldığı bir döküm almak istiyor iseniz de Normal döküm butonuna basmalısınız. Bu ekranla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra evrakınız öncelikle ekranınıza listelenecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da, dökümünüze ilişkin yazıcı ve font ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekranda gördüğünüz Dos Mode satır sayısı alanına sıfırdan büyük bir değer girişi yaparak da, dökümünüzde bir sayfanın kaç satır olarak döküleceğini belirleyebilirsiniz. Böylece dökümünüzdeki satır sayısı bu alana girdiğiniz değere ulaştığında, yeni sayfaya geçilerek döküm işlemine devam edilecektir. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Ekonomik Seri de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Ekonomik Seri programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını 42

43 yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müşterinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. 43

44 Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. Evraklardan Muhasebeye Entegre FİNANS yönetiminden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu MIKKUR /Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, FİNANS yönetiminde evrakları kaydederken muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili evrakın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili evrak muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (örneğin gün içinde girilen tüm tahsilat makbuzlarını) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer MIKKUR/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. 44

45 Tahsilat Tahsilatlarınız ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi hangi evraklar yardımıyla tahsilatların nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Tahsilat Makbuzu (042110) Cari firmalardan tahsilat makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Şimdi tahsilat makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalışalım. Cari Kodu: Tahsilat yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen tahsilat makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilatın cinsini seçmelisiniz. Tahsilat cinsleri nakit, müşteri çeki, müşteri senedi olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Referans: Eğer tahsilat cinsi çek, senet ise bunlara ilişkin referans numarası FİNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede ilişkin MC (müşteri çeki), MS (müşteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde, içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Tahsilat cinsi çek veya senet ise, ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir. 45

46 Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiştik. İşte bu alanda da, ilgili tahsilat bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilat cinsine göre otomatik olarak) gelecektir. Örneğin çek tahsil ettiyseniz çek kasası, nakit tahsil ettiyseniz nakit kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer tahsilat cinsine uygun kasa tanımlaması yapılmadıysa, imleç bu alandan ileriye gidemeyecek, dolayısı ile evrakın kaydına izim verilmeyecektir. Örneğin kasa tipi senet kasası olan bir kasa tanımlamadıkça, carinizden alınan senetlerin girişini yapamayacaksınız. Detay-Açıklama: Yaptığınız tahsilata ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara tahsilat satırına ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, tahsilat makbuzunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek başka tahsilat kalemleri varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tahsilat makbuzunuzun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız tahsilatın cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili tahsilat satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka tahsilat kalemi yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Tahsilat makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tahsilat makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Tahsilat makbuzunda yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Bunları Biliyor Musunuz? - Tahsilat makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine yönelik, CTRl+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde CTRL+T tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler. 46

47 Tahsilat makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T tuşlarına bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı ile karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek formunu, senet ödemesi içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına getirebilecek, dökümlerini tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda alabileceklerdir. Bu düzenlemenin özellikle satış yönetimi/taksitli satış modülünde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (41441) ve Ön büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (41442) programları ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu ekranlardan ödeme aldıklarında dökümlerini hem senet hem de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. - Tahsilat makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları) tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili cariniz için, kapatabileceğiniz hareketlerin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi, vadesi ve meblağı başlıkları yer almaktadır. Bu aşamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçimini yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Eğer ki siz bu ekranda, satış hareketlerinin hangi sorumluluk merkezine ait olduğunun bilgisini görmek istiyor iseniz Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresini evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece bu ekrana Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenecek aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Böyle bir düzenlemeye neden gerek duyduğumuzu ve sizlere sağlayacağı kolaylığın ne olacağından söz etmeye çalışalım. Birden fazla satış noktası bulunan ve taksitli olarak satış yapan mağazalarda her bir satış noktası farklı sorumluluk merkezine bağlanarak takip ediliyor olabilir. Amaç taksit tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu ayırt etmek dolayısıyla bu noktalarda ki satışları birbirine karıştırmamaktadır. Örneğin mağazanızın X satış noktasından gerçekleşen satışlarını SRM01 ile, Y satış noktasından gerçekleşen satışlarını da SRM02 ile takip ediyor olabilirsiniz. Aynı müşterinin bu iki satış noktasından taksitli satış yapması durumunda, tahsil edilecek tutarların hangi satış noktasına ait olduğunu belirleyebilmek amacıyla, tahsilat makbuzu evrakının Ctrl+O (C/H bakiye vade ve tutarları) tuşları ile ulaşılan ekranına Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız; bu ekrandan tahsil edecekleri satış tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresinin evet olarak işaretlenmiş olmasıdır. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Çek Giriş Bordrosu (072310) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan çeklerin girişleri yapılacaktır. Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile tahsilat makbuzu ile aynıdır. Çeklerde Kara Liste Kontrolü... 47

48 Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir başka cariden ciro edilerek) çek girişleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem; Kuruluş Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programından çeklerde kara liste parametresini -evet- olarak seçmenizdir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir şekilde işlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıştığı bir başka cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin girişine yine izin vermeyecektir. Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen, program çek girişini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son işlem, aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir. Başka bir ifade ile, kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D tuşları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Çek aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. 48

49 Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız çekin carinizin kendi çeki mi (firma çeki), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Çekin referans numarası FİNANS modülünüz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir müşterinizden aldığınız çeki yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çekin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çeke ilişkin MC (müşteri çeki) veya FC (firma çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, alınan çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Çek vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (çek kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla çek kasası tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Çek girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması Çek giriş evraklarında sıralı olarak müşteri çeki giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, çekler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki çek detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip çekler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen çek detayları bir alt satırdaki çekin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir. Detay-Açıklama: Aldığınız çeke ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Çek meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara aldığınız çeke ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da çek giriş bordrosunun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka tahsilat kalemi yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Müşteri çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. 49

50 Ort. Gün: Alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, çek giriş bordrosuna girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çeklerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müşteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube: Banka şubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. 50

51 Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. İade Çek Giriş Bordrosu (072315) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri portföyde pozisyon kodunda, firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Şimdi iade çek giriş bordrosuna nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 51

52 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: İade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Bu şekilde iade alınan çek seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz çekin hangi kasadan çıktığını (firma çeki ise ait olduğu banka kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Detay-Açıklama: Çek çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve şu anda da iade almakta olduğunuz çeke ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, iade çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka çek yoksa, bilgilerimiz ALT+S tuşları ile yada ekranınızdaki Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Müşteriden iade çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: İade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 52

53 Ort. Tarih: İade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: İade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430) Çek giriş bordrosu menüsünün bu bölümünden, carilerinize ciro ettiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen çeklerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler carileriniz tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Karşılıksız çıkan çekleri programa girerken, çeki iade eden cari firmanın kodunu ve karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Çek referans numarası girildikten sonra, o çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. Şimdi karşılıksız iade çek giriş bordrosunda yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalışalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. 53

54 Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Karşılık çıkıp iade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, karşılıksız çıkıp iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müşteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek kriterler başlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Bu şekilde karşılıksız iade alınan çek seçildikten sonra çek giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz çekin hangi kasaya gireceğini yani karşılıksız çek kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Karşılıksız çıkan firma çeki ise ait olduğu banka kodunu bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve şu anda da karşılıksız çıktığı için iade almakta olduğunuz çeke ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, karşılıksız iade çek giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip 54

55 girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka çek yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Müşteriden karşılıksız iade çek giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Karşılıksız iade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Karşılıksız İade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek girişinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: İade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Senet Giriş Bordrosu (072110) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan senetlerin girişleri yapılacaktır. Senet giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile tahsilat makbuzu ile aynıdır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz 55

56 de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Senet aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız senedin carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Senedin referans numarası FİNANS modülünüz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil aldığınız senede ilişkin MS (müşteri senedi) veya FS (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, alınan senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MS ). Vade: Senet vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin senet kasası, çek kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (senet kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla senet kasası tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Detay-Açıklama: Aldığınız senede ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara aldığınız senede ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, senet giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka senetler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam 56

57 edebilirsiniz. Ya da senet giriş bordrosunun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Müşteri senet giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, senet giriş bordrosuna girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, bir ekran gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede ilişkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz. Senet Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, carisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve cari senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müşteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Adres: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. 57

58 Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. İade Senet Giriş Bordrosu (072115) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri senetleri portföyde pozisyon kodunda, firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Şimdi iade senet giriş bordrosuna nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. 58

59 Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: İade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak senetler için bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Bu şekilde iade alınan senet seçildikten sonra senet giriş bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz senedin hangi kasadan çıktığını (senet kasasının kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Detay-Açıklama: Senet çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. 59

60 Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve şu anda da iade almakta olduğunuz senede ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, iade senet giriş bordrosunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka senetler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. İade senet giriş bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: İade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: İade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: İade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Protestolu Senet İade Bordrosu (072230) Bu program yardımı ile, carilerinize çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden cari firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; protesto edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası) evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. Şimdi protestolu senet iade bordrosunda yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalışalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. 60

61 Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Protestolu iade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, protestolu senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müşteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan protestolu senedin referans numarası girilecektir. referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan protestolu senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak senetler için bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senetlerinizi seçildikten sonra senet iade bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Vade: İlgili carinize çıktığınız ve şu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. 61

62 Kasa-Banka Kodu: İade almakta olduğunuz senedin hangi kasaya gireceğini yani protestolu senet kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Detay-Açıklama: Senet çıkış bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve şu anda da protesto edilerek iade almakta olduğunuz senede ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, protestolu senet iade evrakının ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak başka protestolu senetler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz başka senet yoksa, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Protestolu senet iade bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Protestolu iade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Protestolu iade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet girişinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: İade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bir havale evrakı örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi gelen havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım açıklamaya çalışalım. Banka Kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. 62

63 Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (cari hesaptan mı?, bankadan mı? vb.) Hesap Kodu: Havaleyi gönderen firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari hesap kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına hesap adı alanına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezi için geldiyse, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu girişinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Gelen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir. Evet, gelen havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani bankaya takasa/teminata çek çıkış bordrosu ile çekleri çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), elden tahsil ettiğiniz çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Şimdi, portföydeki çek karşılığı yapılan nakit tahsilatların programa nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. 63

64 Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilat bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuşu yardımı ile seçebilirsiniz. Kasa Adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Referans: Portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden portföyünüzdeki çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin nakit tahsilat makbuzuna dahil olmayacağıdır. Portföyünüzdeki çekin nakit olarak tahsil edilebilmesi için bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Nakit olarak ödenecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basıp, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. 64

65 Tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra, o çeke ait vade, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğine ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz başka çekiniz varsa, bir alt satıra geçerek girişlerinize devam edebilirsiniz. Bu evraka girilecek başka çek yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) Karşılıksız çıkarak portföyünüze geri gelen çeklerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz karşılıksız çeklerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Program giriş alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız portföydeki çek karşılığı nakit tahsilat makbuzu evrakı ile aynıdır. Bu makbuzda da öncelikle yapmanız gereken elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve karşılıksız çekin referans numarasını girmek olmalıdır. Çek referans numarası girilince, o çek ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı Sakla butonu yardımıyla kaydetmektir. Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) Portföyünüzde bulunan senetler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani senetler tahsile/teminata senet çıkış bordrosu ile çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil ettiğiniz senetleri bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalışma şekli portföydeki çek karşılığı nakit tahsilat ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat programından parçalı senet tahsil edilebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin borçlusu ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsa, ilgili senedin referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira olan bedeli 10 lira yaparak kaydedebilirsiniz. Kalan 5 lira tutarı yine portföyünüzde senet olarak yer alacaktır. Senet kartından baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Protesto edilerek portföyünüze geri gelen senetlerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz protestolu senetlerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Bunun için, elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve protesto edilen senedin referans numarasını girmelisiniz. Senet referans numarası girilince, o senet ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı kaydetmektir. Ödeme Ödemeleriniz ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu evrakların neler olduğunu sıra ile incelemeye başlayalım. 65

66 Tediye Makbuzu (042210) Cari firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Şimdi tediye makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalışalım. Cari Kodu: Ödeme yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari Adı: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 8 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsleri nakit- müşteri çeki- firma çeki- müşteri senedi- firma senedi-firma olabilir. Referans: Eğer ödeme cinsi çek, senet ise, bunlara ilişkin referans numarası FİNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede ilişkin MC (müşteri çeki), MS (müşteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Referans: Eğer ödeme cinsi müşteri çek veya senediyse, ödenecek müşteri çek veya senedinin (bu çek veya senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır) referans numarasını bu alana girmeniz gerekir. Referans numaralarını F10 ekranından da seçebilirsiniz. Eğer ödemeyi firma çek veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası programınız tarafından bu alana otomatik olarak getirilecektir. Ödeme cinsi nakitse, imleç bu alanı geçerek kasa kodu alanında konumlanacaktır. 66

67 Vade: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra ilgili çekin, senedin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki, firma senedi ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz girmelisiniz. Kasa-Banka Kodu: Ödemeyi müşteri çeki, veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz). Nakit firma senedi ile ödenmesi durumunda, bu alana ödemenin yapılacağı kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası senet kasası ise, ilgili kasayı kendiniz seçmelisiniz. Detay-Açıklama: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senede ait açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ilgili açıklamayı bu alana kendiniz girmelisiniz. Meblağ: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara tediye işleminin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını girebilirsiniz. Evet, tediye makbuzunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek başka ödemeleriniz varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tediye makbuzunuzun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız ödeme cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili ödeme satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka ödeme yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Tediye makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ödeme toplamı ile nakit değer arasındaki farktır. 67

68 Çek Çıkış Bordrosu (072410) Cari firmalarınıza yaptığınız çek çıkışlarının girileceği programımızdır. Çek çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi olmak üzere birden fazla evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Cariye çıkışı yapılan çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çek çıkışı yapılan cari firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma çekinin vadesini, çek kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer carinize ait bir çekin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkışı yapılacak çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Çıkışı yapılacak carilerinize ait çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çek İade Çıkış Bordrosu (072415) Daha önce carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri ödenmedi iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek carinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa carisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz 68

69 kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edeceğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072470) Daha önce carilerinizden aldığınız çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalara iade ettiğiniz çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; alınan çeklerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Karşılıksız çıktığı için carilerinize iade edeceğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz çek cariniz kendi çek koçanından kestiği çek ise firma çeki, müşterisinin bir çek ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilecek çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Senet Çıkış Bordrosu (072210) Cari firmalarınıza yaptığınız senet çıkışlarının girileceği programımızdır. Senet çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakitmüşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi olmak üzere birden fazla evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Cariye çıkışı yapılan senetleri girerken önce senet çıkış bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkışı yapılan cari firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç senet çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan senedin müşterinizin senedi mi yoksa firmanızın 69

70 kendi senedi mi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan senet firma senedi ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma senedinin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, senet tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer carinize ait bir senedin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir (bu senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır). Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkışı yapılacak senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no' ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Çıkışı yapılacak carilerinize ait senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senet İade Çıkış Bordrosu (072215) Carilerinizden almış olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölümden girilen müşteri senetleri ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz senet carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşterisinin senedi mi (müşteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. İade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre ya da senet no' ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir. İadesi yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara 70

71 otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Protestolu Senet İade Bordrosu (072270) Bu bölümden, carilerinizden aldığınız senetlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, protesto ederek ilgili cari firmasına iade edeceksiniz. Yalnız bu programı, carilerinizde aldığınız senetleri elden takip etmek istemeniz durumunda kullanabileceksiniz, eğer senet takipleriniz bankalar aracılığı ile yapılıyor ise bu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümümüzden yapılacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken protesto ederek carilerinize iade edeceğiniz senetler için evrak genel bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet carinizin kendi senedi ise firma senedi, müşterisinin senedi ise müşteri senedi seçilmelidir. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no' ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir. İadesi yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edeceğiniz senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ve hangi kasadan iade edileceği ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; iade pozisyon kodunda olacaktır. Giden Havale (042410) Gönderdiğiniz havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi giden havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım açıklamaya çalışalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 71

72 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Havale hangi bankaya gönderildiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: İlgili bankanın takip edildiği döviz cinsi de banka seçiminden sonra bu alana otomatik olarak gelecek bir bilgidir. Sorumluluk Merkezi: Evrak girişinin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Bu alana, yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Önemli Not Evraka ilişkin hareket girişleriyle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı anlatmak istiyoruz. Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Programlarımızda yer alan, Gelen havale (42310), Giden havale (42410), Kasa tahsilat fişi (51100), Kasa ödeme fişi (51200), Kasa masraf fişi (51300) evraklarına ait hareket bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri bu evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla evrak girişleri bu dosya bilgileri baz alınarak otomatik olarak girilebilecektir. Bu durumda yapılacak tek işlem, evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+N (dosyadan bilgi okuma) tuşuna basıp dosya seçimi yapmanız ve dosyadaki bilgilerinizi otomatik olarak evraka aktarmanızdır. Dosya adını manuel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da seçebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında evraka ait bilgiler evrak satırlarına aktarılacaktır. Dosya yapısında, cari cinsi, cari kodu ve meblağ belirtilmesi zorunlu olup, diğer alanlar için bu zorunluluk bulunmamaktadır. 72

73 Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 9 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen gönderilen havalenin cari cinsini (cari hesaba mı, bankaya mı? vb.) seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderdiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezinden gönderildiyse, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu girişinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz giden havale evrakı proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Açıklama: Gönderilen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Gönderilen havale miktarı bu alana girilmelidir. Evet, giden havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Kendi çek karnenizden verilen çekleri, bankaya verilen firma çeki ödeme bordrosu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Verdiğimiz firma çeklerini nakit ödeyebilmek için aşağıdaki alanlara giriş yapılması gerekir. Kasa Kodu: Çekin ödeneceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımladıysanız, bu durumda ilgili kasayı F10 tuşu yardımı ile kendiniz seçmelisiniz. Kasa Adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: İlgili evrakın, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir 73

74 Referans: Elden nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden çekinize ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek elden ödenmeyecek demektir. Ödenecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için elden ödeyeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Çeklerinizi bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını girdikten sonra, o çeke ait vade, açıklama ve meblağ bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Nakit olarak ödeyeceğiniz başka çekiniz varsa, TAB tuşuna basıp bir alt satıra geçerek girişlerinize devam edebilirsiniz. Bu evrak ile ödenecek başka çek yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510) Kendi senet koçanınızdan verilen senetleri bankaya verilen firma senedi ödeme bordrosu ile çıkıp ödeme yolu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli çekimiz karşılığı nakit ödeme ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor Musunuz? Senedimiz karşılığı nakit ödeme programından parçalı senet ödenebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsanız, ilgili senedi referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira tutarını kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. Senet bedelinin geri kalan tutarı ödeneceği zaman, ilgili senedi referans numarası ile çağırdığınızda gelecek meblağ 5 lira olacaktır. Kasa Ödeme Fişi (051200) Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin girişleri gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile, cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, personel vb.) nakit olarak kasa fişi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fişinin giriş şekli Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilatlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fişini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz. Dekont Evraklar menüsünün bu bölümünden, alım-satım işlemlerimiz sonucunda, vade farklarından ya da diğer özel durumlardan oluşan ve fatura, tahsilat-tediye fişleri gibi evraklardan girilemeyen borç ve alacak tutarlarının girişleri yapılacak, kasalar arası çek-senet transferleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. 74

75 Borç Dekontu (043100) Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dışında yaptığı borçlandırmalar bu bölümden borç dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Bir borç dekontu örneği aşağıda görülmektedir. Borç dekontuna şu bilgiler girilecektir; Cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmet-kasa-masraf-personeldemirbaş-ithalat ve finansal sözleşme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Hesap Kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. GK: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb.) bir pencereye ulaşabilirsiniz. Sizden istenilen, borç meblağının raporlarda hangi banka grubunda izlenmesini istediğinizi belirtmenizdir. Açıklama: Borç dekontunun ilgili satırındaki harekete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Hizmet Kodu: Biraz önce kodunu girdiğiniz cari hesabınızı neye karşılık borçlandırıyorsanız, bu alana borcun kaynağına ilişkin hizmet kodunu girmelisiniz. Ödeme: Bu alana borç dekontunun ödeme planı girilecektir. Dilerseniz bu alanda F10 tuşuna basarak, MIKKUR programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peşin olacaksa, bu alanı boş bırakarak TAB tuşu ile bir sonraki alana geçmeniz yeterli olacaktır. Meblağ: Dekontun ilgili satırına ilişkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir. Sorumluluk Merkezi kodu: Borç dekontunun ilgili satırındaki hareket hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 penceresinden de seçebilirsiniz. 75

76 Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk merkezi girişini yaptıktan sonra TAB tuşuna basınız. İmleç bir alt satırda konumlanacaktır. Borç dekontuna başka hareket girecekseniz, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriş yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. Başka bir ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Borç dekontuna girişleriniz tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşu ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Alacak Dekontu (043200) Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden alacak dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Alacak dekontu giriş alanları itibari ile borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Banka Çalıştığınız bankalar ile ilgili tüm işlemlerinizi bu bölümden yapacaksınız. Örneğin bankaya nakit yatıracak veya bankadan nakit çekecek, takas veya teminata çek gönderecek, senet tahsil edecek, veya kredi alacaksınız. Şimdi banka bölümünde yer alan programlarımızın neler olduğunu ayrıntılı olarak incelemeye başlayalım Nakit Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Nakit Para Çekme Makbuzu (072510) Bankadan nakit para çekme işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankadan kasaya nakit para çekme işleminde programınıza aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekir. 76

77 Banka Kodu: Nakit çekme işlemi hangi bankadan yapıldıysa, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka İsmi: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Bankadan çekilen nakde ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa (örneğin nakit çekme işleminin ne sebeple yapıldığı gibi), ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Kasa Kodu: Bankadan çekilen nakdin hangi kasanıza girdiğini bu alanda belirteceksiniz. Kasa kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Meblağ: Bankadan çekilen nakit miktarı bu alana girilmelidir. Sorumluluk Merkezi kodu: Bankadan nakit çekme işlemi hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 penceresinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Bankadan kasaya nakit çekme ile ilgili girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra, ilgili bankadaki hesabınız girilen meblağ kadar düşecek ve bu meblağ ilgili kasanıza işlenecektir. Nakit Para Yatırma Makbuzu (072520) Kasadan bankaya nakit para yatırma işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankaya nakit para yatırma, tıpkı nakit para çekme bölümünde olduğu gibi yapılmaktadır. Bu bölümde de öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi kasadan bankaya para yatıracağınızı belirtmenizdir. Bu işlemlerden sonra yatıracağınız paraya yönelik açıklamayı, hangi bankaya para yatıracağınızı, yatırılacak meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu evrakınızın tablo bölümüne girmelisiniz. Yapılacak en son işlem ise girilen bilgilerin ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kayıt edilmesidir. Tüm giriş alanları ve programın çalışma şekli bankadan nakit para çekme ile aynı olduğundan daha ayrıntılı bilgi için bu bölüme başvurabilirsiniz. Çek Bankalar ile olan her türlü çek giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Takasa Çek Çıkış Bordrosu (072710) Bankaya takasa çek işlemi için bu bölümü kullanacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza ekran görüntüsü gelecektir. gönderme aşağıdaki 77

78 Banka Kodu: Hangi bankaya takas için çek gönderecekseniz, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka Adı: Banka adı banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Referans: İlgili bankaya takasa gönderilecek çekin referans numarasını bu alan girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden takasa gönderilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek takasa gönderilmeyecek demektir. Takasa çıkışı yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Takasa gönderilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası girişinden sonra takasa gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Takas Çek Ödeme Bordrosu (072740) Takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde, tahsil edilen çeklerin girişleri bu programdan yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken takas çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka tarafından tahsil edilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından tahsil edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Banka tarafından tahsil edilip hesabınıza girişi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun 78

79 için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Takasa gönderip daha sonra tahsil edilen çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Bu girişlerden sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra çek bedeli ilgili bankadaki hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Takasdan Çek Karşılıksız İade Bordrosu (072720) Takasa gönderilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli takasa çek çıkış bordrosu ile aynıdır. Yani karşılıksız çıkan çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra sizin yapmanız gereken işlem; iade alınan çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasasını) seçip evrakı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra bu çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır. Takasdan Çek İade Bordrosu (072730) Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma çekli takasa çek çıkış ile aynıdır. İade almak istediğiniz çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve bu çekin referans numarasını gireceksiniz. Referans numarası girişinizden sonra o çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecek ve iade alınan çekin hangi kasaya (çek kasası) gireceğini seçeceksiniz. Daha sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra bu çekiniz portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır. Teminat Çek Çıkış Bordrosu (072910) Teminat amacı ile bankaya çek çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yer alan alanların neler olduğunu inceleyelim Banka Kodu: Hangi bankaya teminat için çek gönderecekseniz, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka Adı: Banka adı banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Referans: İlgili bankaya teminata gönderilecek çekin referans numarasını bu alan girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminata gönderilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek teminata gönderilmeyecek demektir. Teminata gönderilecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Bankaya teminat için gönderilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. 79

80 Referans numarası girişinden sonra teminata gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Çek Ödeme Bordrosu (072940) Teminata verilen çekler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken teminat çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çekin hangi bankaya teminat için gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka ya teminat için verilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya teminat için verdiğiniz çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Bankaya teminat verdiğiniz çekin ödendiğini belirtmek için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Teminata verip daha sonra ödediğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası girişinden sonra teminata gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu (072920) Teminata verilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, teminattan karşılıksız çek iade bordrosu için, evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi ile karşılıksız çeki iade eden bankanın kodunu girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ilgili çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından karşılıksız çıkıp da iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. İade edilen teminattaki çekler için bu kutucuk (evet) 80

81 olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Banka tarafından karşılıksız çıktığı için iade edilen teminattaki çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası girişinden sonra iade edilen çekin vadesi, hangi kasaya gireceği (karşılıksız çek kasası), açıklaması ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla karşılıksız çek kasası tanımladıysanız, iade edilen teminattaki çekin gireceği kasayı F10 listesinden seçebilirsiniz. Daha sora evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Çek İade Bordrosu (072930) Teminata verilen çekler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu çeke güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer programlarla aynıdır. Yani teminattaki çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade aldığınız çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçmelisiniz. Kasa seçiminden sonra evrakınızı kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bankadan firma çeki odeme bordrosu (042500) Bankadan firma çeki ödenmesi durumunda bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken verilen firma çeki ödeme bordrosu için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile ödemenin yapılacağı bankanın kodunu girmenizdir. Bu girişler sonrasında imleciniz hemen hemen tüm ödeme evrak girişlerimizde olduğu gibi evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ödemenin yapılacağı çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ödeyeceğiniz firma çekinin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek için ödeme yapılmayacak demektir. Ödemenin yapılacağı çekleri belirtmek için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Ödeyeceğiniz firma çeklerini bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra, o çeke ait vade, açıklama meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Mevduattan karşılıksız çek iadesi (072750) 81

82 Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce, tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen çekin karşılıksız çıkması durumunda, bu çek mablağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bu işlem için mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çek iade bordrosu programını kullanacaksınız. Mevduat hesabınızdan karşılıksız çıkan çekleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmelisiniz. Referans numarası girişinden sonra, karşılıksız çıkan çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada ilgili çekin hangi kasaya alınacağını (karşılıksız çek kasası) girip evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz. Bu işlemden sonra çek bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düşülmüş olacaktır. Senet Bankalar ile olan her türlü senet giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Tahsil Senet Çıkış Bordrosu (072610) Bankaya tahsile (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) senet gönderme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer çek-senet evrak girişleri ile aynıdır. Yani, senedin tahsile gönderileceği bankanın kodu ile senedin referans numarası girilip evrak kaydedilir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bu bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FİNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz. Tahsil Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde, bu işlemi kayıtlarınıza geçirmek için tahsil senet ödendi programını kullanacaksınız. Tahsildeki senetlerin ödenmesi durumunda, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Bu girişlerden sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve senet meblağı ilgili bankadaki mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Bu bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FİNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/ Takas Çek Ödeme Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz. Tahsil Senet Protestolu İade Bordrosu (072620) Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği takdirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilir. İşte bu tür senetlerin girişleri için bu programı kullanacaksınız. Protestolu senetleri bankadan iade almak için, ilgili bankanın kodu ile, protestolu senedin referans numarasının girilmesi gerekir. Referans numarası girişinden sonra, senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi protesto edilip de iade aldığınız senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) seçip evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Tahsil Senet İade Bordrosu (072630) 82

83 Tahsile gönderdiğiniz senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Senetlerinizi bankadan geri almak için, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra senet bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem; tahsilden geri çektiğiniz senedin hangi kasaya gireceğini (senet kasası) seçmektir. Kasa seçimi yapılıp evrakınızı kaydettikten sonra, ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Senet Çıkış Bordrosu (072810) Teminat amacı ile bankaya senet çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Teminat senet çıkışı için, senedin hangi bankaya teminata verileceği ve senet referans numarası girilmelidir. Bu girişlerden sonra ilgili senede ait vade, kasa kodu, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapacağınız işlem, sadece ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminata verilen senetler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Teminat senet ödeme için, senedin hangi bankaya teminata verildiği ve referans numarası girilmelidir. Bu girişlerden sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve banka mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Teminat Senet Protestolu İade Bordrosu (072820) Teminata verilen senetler banka tarafından protesto edilerek size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli diğer programlar ile aynıdır. Yani protesto edilen senedin hangi bankadan iade edildiği ve o senedin referans numarası girilecek, böylece senede ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade alınan senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) belirleyeceksiniz. Son olarak evrakınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz karşılıksız, portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Senet İade Bordrosu (072830) Teminata verilen senetler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu senede güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Teminattaki senetleri bankadan iade almak için, senedin verildiği banka kodunu, senet referans numarasını ve senedin gireceği kasa kodunu (senet kasası) girip evrakınızı kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bankadan firma senet ödeme bordrosu (042510) Carilere verdiğiniz firma senetlerini banka aracılığı ile ödeyecekseniz, senetler vadelerinde bankadan tahsil edildiği zaman, kendi kayıtlarınızda da ilgili senetleri ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Yani bankadaki senet ödemeleri ile kendi kayıtlarınızdaki senet bilgilerinizin birebir doğruluğunu sağlayacaksınız. Bu işlemi 83

84 yapabilmek için, ödeme yapacağınız bankanın kodunu adını ve senedin referans numarasını ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu girişler sonrasında ödemesi yapılan senedin vadesi, açıklaması meblağ ve ilişkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ile adı otomatik olarak ekrandaki yerlerini alacaklardır. Böylece ödemesi yapılan senetlerinizin kayıtlarını programa işlemiş olacaksınız. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmek olmalıdır. Mevduattan protestolu senet iadesi (072650) Tahsile gönderilen senetler protesto edildiği halde bankadaki mevduat hesabınıza işlenmiş olabilir. Bu durumda, protestolu senedin mevduat hesabınızdan iade alınması (düşülmesi) gerekir. Bunu da mevduattan protestolu senet iadesi programından yapacaksınız. Mevduat hesabınızdan protestolu senetleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve protestolu senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Referans numarası girişinden sonra, protestolu senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada senedin hangi kasaya alınacağını (protestolu senet kasası) girip evrakınızı kaydediniz. Bu işlemden sonra senet bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düşülmüş olacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektedir. Açılış Fişleri Evraklar menüsünün son seçeneği açılış fişlerine ayrılmıştır. Bu bölümde açılış fişi evrakı ile birlikte, çek açılış fişleri ve senet açılış fişleri tanımlı iki alt menü yer alır. Çek açılış fişleri alt menüsünde bütün çek pozisyonlarına ait açılış fişi evrakları (açılış portföydeki çekler, açılış karşılıksız şekler vb.), senet açılış fişleri menüsünde ise bütün senet pozisyonlarına ait açılış fişi evrakları (açılış portföydeki senetler, açılış tahsildeki senetler vb.) yer alır. Bu programların işlevleri; Ekonomik Seri ile ilk defa tanışan kullanıcılarımızın, ellerindeki çek ve senetleri programa girebilmelerini sağlamaktır. Açılış Fişi (043400) Ekonomik Seri ürünleri ile çalışmalarınıza başlamadan önce, daha önce manuel olarak takip ettiğiniz tüm carilerin, bankaların, hizmet hesaplarının, kasa hesaplarının, gider hesaplarının, personel hesaplarının ve bu sıraladığımız gruplardan hiç birine girmeyen diğer carilerin, demirbaş hesaplarınızın açılış bakiyelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bakiyeler girilmediği takdirde, programınızın hazırlayacağı raporlardan sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yukarıda sıraladığımız grupların açılış bakiyeleri bu programdan girilecektir. Açılış fişinin nasıl girileceği aşağıda açıklanmıştır. Önemli Not! Açılış fişinden girilen bakiyeler sadece ticari bölümden (satış yönetimi, satın alma yönetimi, hizmet yönetimi vb.) sağlıklı sonuçların alınmasına etki eder. Muhasebe kayıtlarına herhangi bir etkisi yoktur. Programı yeni kullanmaya başladıysanız, MUHASEBE modülünden tüm carilerin, bankaların vb. açılış bakiyelerini ayrıca girmeniz gerekir. Programı bir önceki çalışma döneminde kullanmaya başladıysanız, yıl sonu devir işlemleri sonucunda açılış fişleri otomatik olarak oluşturulacaktır. 84

85 Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılış bakiyesini gireceğiniz cari hesabın cinsini seçmeniz gerekir. Örneğin bu açılış fişine carilerinizin açılış bakiyeleri girilecekse, cari hesap cinsi cari hesap olmalıdır. Kodu: Açılış bakiyesini gireceğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz, cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. GK: Açılış bakiyesini girmekte olduğunuz cari hesabınızın cinsi bankaysa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılış bakiyesinin ilgili bankanın hangi hesap grubuna (ticari mevduat hesabı, verilen çekler hesabı, tahsildeki senetler hesabı vb.) ait olduğunu seçmelisiniz. Açıklama: Açılış fişinin ilgili satırına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. B/A: Açılış bakiyesinin borç mu, alacak mı? olduğu bu alanda belirtilecektir. Ödeme: Açılış bakiyesine ilişkin ödeme planı bu alana girilebilir. Meblağ: Açılış mablağı bu alana girilmelidir. DVZ: Açılış meblağına ilişkin döviz cinsi bu alanda seçilebilir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili carinizin açılış meblağını girip enter tuşuna basınca, ekranınızdaki alanlar sola doğru kayacak ve sağ tarafta sorumluluk merkezi kodu başlıklı bir alan belirecektir. Bu alana, açılış bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Açılış fişlerinize ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, açılış fişi evrakının hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli açılış fişlerine ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. 85

86 Bütün carilerin açılış bakiyeleri girildikten sonra fişinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Açılış Portföydeki Çekler (072001) Çek açılış fişleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan çeklerin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu girişlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak genel bilgileri giriş alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada tekrarlamıyoruz. Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve biraz sonra gireceğiniz portföydeki çekin ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz. Kodu: Bu alana portföyünüzdeki çekin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste C kolonunda seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin carinizden aldığınız bir çeki giriyorsanız C kolonunda cari hesap seçmiş olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuşuna bastığınızda da cari kodlarının yer aldığı liste ile karşılaşacaksınız. Şimdi portföyünüzde yer alan çekin ait olduğu cari hesap kodunu bu alana giriniz. Referans: Referans numarası FİNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, çeke ilişkin MC (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Portföyünüzde bulunan çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki çeke ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Portföydeki çek meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki çekinize ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya adını girebilirsiniz. Evet, ilk portföydeki çekimizin girişini tamamladık. Bu evraka girilecek başka çekler varsa TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili çeke ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde 86

87 açıklanmıştır. Eğer portföye gireceğiniz başka çekiniz yoksa açılış fişi evrakını ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Açılış Verilen Firma Çekleri (072005) Cari hesaplarınıza verilen firma çeklerinin (kendi çek koçanından kestiğiniz çeklerin) programa girişleri bu bölümden yapılacaktır. Firma çeklerinin açılış fişine giriş şekli portföydeki çekler açılış fişi ile aynıdır. Yalnız burada kasa-banka kodu alanında çekin hangi bankanın çeki olduğunu da girmeniz gerekir. Açılış Tahsildeki Çekler (072007) Tahsildeki çeklerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki çeklerin açılışlarını yapabilmek için bu çeklerin portföy açılışlarının yapılmış olması gerekir. Daha sonra çeklerin hangi bankada tahsilde olduğu ile çekin referans numarası girilecektir. Çekin referans numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuşundan da yararlanabilirsiniz. Referans alanında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Tahsilde olduğu belirtilecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Tahsilde konumuna getireceğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen çeklerin pozisyonları tahsilde olarak değiştirilmiş olacaktır. Açılış Portföydeki Senetler (072002) Senet açılış fişleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan senetlerin açılış fişine girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu girişlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak genel bilgileri giriş alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada tekrarlamıyoruz. Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden biraz sonra gireceğiniz portföydeki senedinizin ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz. Kodu: Bu alana portföyünüzdeki senedin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste C kolonunda seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin carinizden aldığınız bir senedi giriyorsanız C kolonunda cari seçmiş olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuşuna bastığınızda da cari kodlarının yer aldığı liste ile karşılaşacaksınız. Şimdi portföyünüzde yer alan senedin ait olduğu cari hesap kodunu bu alana giriniz. Referans: Referans numarası FİNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o senedin 87

88 referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, senede ilişkin MS (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MS ). Vade: Portföyünüzde bulunan senedin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiştik. İşte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki senede ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Portföydeki senet meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki senedinize ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya adını girebilirsiniz. Evet, ilk portföydeki senedimizin girişini tamamladık. Bu evraka girilecek başka senetler varsa TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili senede ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer portföye gireceğiniz başka senediniz yoksa açılış fişi evrakını ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Açılış Verilen Firma Senetleri (072006) Cari hesaplarınıza verilen firma senetlerinin (kendi senet koçanınızdan düzenlediğiniz senetlerin) programa girişleri bu bölümden yapılacaktır. Firma senetlerinin açılış fişine giriş şekli portföydeki senetler açılış fişi ile aynıdır. Açılış Tahsildeki Senetler (072008) Tahsildeki senetlerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki senetlerin açılışlarını yapabilmek için bu senetlerin portföy açılışlarının yapılmış olması gerekir. Daha sonra senetlerin hangi bankada tahsilde olduğu ve referans numarası girilecektir. Senedin referans numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuşundan da yararlanabilirsiniz. Referans alanında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Tahsilde olduğu belirtilecek senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Tahsilde konumuna getireceğiniz senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza 88

89 aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen senetlerin pozisyonları tahsilde olarak değiştirilmiş olacaktır. Banka haberleşmesi Bu bölümde yer alan programlar ile, Türk Ekonomi Bankası ile çalışan firmaların bu banka ile olan veri alış veriş işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu menüyü oluşturan programların neler olduklarını ve çalışma mantıklarını açıklamaya çalışalım. TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB ile çalışan firmaların, FİNANS yönetiminden girmiş oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaştırılma işlemi bu bölümden gerçekleştirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek başka bankanın çekleri ile tahsile verilen TEB çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına TEB e gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın adı ve yol adı bu alana girilmelidir. İlk Tarih/Son Tarih alanlarında sizden istenen, TEB e hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarihleri girip, bir sonraki alana geçin. Banka Kodu alanında da yapılacak işlem, ilgili dosyanın gönderileceği Bankanın kodunu girmenizdir. Evet parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, F2 tuşuna basarak bilgilerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek işlem bu dosyanın TEB e ulaştırılmasıdır. TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) TEB ile çalışan firmaların, takasa ve teminata verdikleri çek hareketlerini, TEB e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiştik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır. 89

90 TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) Ekonomik Seri programlarında, Teb e firma ödeme emri gönderimi işlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleştirilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. TEB ile çalışan firmalar, firma ödeme emirlerini Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu evraklarından girdikten sonra, ilgiliye bankaya göndermek isteyebilirler. İşte bu program ile firma ödeme emirleri, TEB in istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Yalnız bu işlemden önce, çalıştığınız tüm TEB şubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmış olması gerekmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda, gördüğünüz alanlara nasıl girişler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Dosya Adı: Bu alana TEB e gönderilecek ödeme emri dosyasının adı ve yol adı bu alana girilmelidir. İlk Vade ve Son Vade: TEB e hangi tarihler arasında ki firma ödeme emirleri gönderilecekse bu alanlara ilgili tarih girişleri yapılmalıdır. Banka Kodu: Ciro edilmiş Firma ödeme emirlerinin TEB in hangi şubesine gönderileceği bu alana girilmelidir. Banka seçimi için, F10 yardım tuşundan yada satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden yararlanabilirsiniz. Banka tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Banka tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kasa Kodu: Firma ödeme emirlerinin hangi kasadan gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Kasa kodunu, bu alanda F10 tuşuna yada satır sonu butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçebilirsiniz. Kasa tanımlamaları programınızın Finans/Kartlar/Kasa tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak firma ödeme emirlerinizi ilgili dosyaya kayıt edebilirsiniz. Bundan sonra yapılacak tek işlem, ilgili dosyanın TEB e ulaştırılmasıdır. TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) TEB ile çalışan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. İşte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine ilişkin banka kodunu ilgili alan girip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza işlenmiş olacaktır. Nakit akış Bu bölümden nakit akışınıza yönelik rapor alacak ve durum değerlendirmesi yapabileceksiniz. 90

91 Proforma nakit akış raporu (071700) İstediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Bu ekrandan, proforma nakit akışı için değerlemeye alınabilecek farklı hareket cinslerinden seçim yapacaksınız. Öncelikle içinde bulunduğunuz günün tarihini ve vadeli hareketler için değerlemeye alınacak son vade tarihini girmelisiniz. Daha sonra değerlemeye alınacak irsaliye ve sipariş tarih aralıklarını, geçmiş vadeli hareketlerin, banka ve kasa bakiyelerinin, karşılıksız çeklerin, protestolu senetlerin, eldeki çek ve senetlerin, ödenecek çek ve senetlerin, müşteri ödeme sözleri ve ödeme emirlerinin, c/h borçlarının, bütçelenen nakit akışların, irsaliyeli ve siparişli borçlarının, c/h alacaklarının, irsaliyeli ve siparişli alacaklarının proforma nakit akışta değerlemeye alınıp alınmayacağını çoktan seçimli olarak belirleyebileceksiniz. Daha sonra raporunuzda hareket detaylarının yer alıp almayacağını ve hesap tipi, gün ve ay toplamlarının yer alıp almayacağını, senet çek tahsil gün sayısı ve hafta sonunun değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleyeceksiniz. Yukarıda sıraladığımız bu parametreler, nakit akış raporunu istenilen detayda alabilmenize olanak tanımaktadır. Aşağıda rapor başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı bulacaksınız. Bu açıklamalarımızda, parametreler ekranındaki bütün seçimlerin -evetolarak yapıldığı varsayılmıştır. Önemli Not Proforma nakit akış raporu ile ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Nakit akışınızla ilgili parametrelerinizi belirledikten sonra bu bilgilerin analiz küplerinden incelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani aynı bilgileri Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programına aktarabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, bu ekranda yer alan dosya oluşturulsun parametresini seçmenizdir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından da çalıştırabileceksiniz. Çünkü raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosya oluşmuş olacaktır. Bu aşamada size düşen Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programını çalıştırmanız ve analizinizi istediğiniz boyutlarda yapmanızdır. Vade: Nakit akış hareketlerine ilişkin vade tarihleridir. Hesap Kodu veya Referans No: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap kodu veya çek ve senetlere ait referans kodları yer alacaktır. Örnek: Vade Hesap Kodu veya Referans No KAS FC

92 Yukarıdaki örneğimizden, 'de KAS01 kodlu kasanın ve FC referans numaraları firma çekinin işlem gördüğü anlaşılmaktadır. Açıklama: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap isimleri veya çek ve senetlere ait cari hesap kod ve isimleri yer alacaktır. Eğer günlük toplam parametreleri -evet- seçildiyse, her bir hesap tipinin o günkü toplam tutarına ilişkin bir açıklama da bu kolonda yer alır (örneğin Kasalar toplamı, Bankalar toplamı gibi). Nakit Giren: İlgili tarihte, her bir hesap tipine nakit giren para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasaya giren nakit miktarı yer alır. Banka kodunu görüyorsanız, bu kolonda bankadaki hesabınıza giren nakit miktarı yer alacaktır. Nakit Çıkan: İlgili tarihte, her bir hesap tipinden nakit çıkan para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasadan çıkan nakit miktarı yer alır. Firma çekinin referans numarasını görüyorsanız, bu kolonda ödenen firma çekinin tutarı yer alacaktır. Fark: Bu kolon ay toplamları satırı için geçerlidir ve nakit giren ve nakit çıkan satırlarının farkıdır. Nakit Fazlası: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit fazlasıdır. Nakit Eksiği: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit eksiğidir. Raporlar FİNANS yönetimindeki raporlardan ilki, yapılacak tahsilatlar ve tediyeler raporlarıdır. Bu raporlarda, cari firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlarınız, cari firmalara yapmanız gereken ödemeleriniz ayrı ayrı listelenmektedir. Tahsilat ve tediye raporları haricinde, FİNANS yönetimindeki rapor programları ana 3 başlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, bütün cari cinsleri için ayrı ayrı menülerde toplanmıştır. Yani banka-kasa-cari-ve personeller için ayrı ayrı durum-hareket-ekstre dökümleri hazırlanmıştır. Şimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalışalım: 1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan carilerinizin, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç veya alacak bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere ilişkin herhangi bir detay yer almaz. 2- Hareket raporları: Hareket raporları, hangi cari cinsi için rapor alıyorsanız, o cari cinsine dahil olan bütün cari hesapların hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleştiği evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte listelemektedir. Başka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hareketleri cari cinslerine göre ayrı ayrı listelenmektedir. Örneğin cari hareket raporları alıyorsanız, dönem başından itibaren bütün carilerinizle gerçekleşen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir. 92

93 3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taşır. Bu tür raporlarda, herhangi bir cari hesabınızın, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluşturan evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir cari hesabın hareketlerini listeleyebileceksiniz. Finansal raporları açıklamaya başlamadan önce, özellikle hareket raporları ve ekstre dökümlerinde yer alan iki kolon başlığından söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları Cari kavramı; cari, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde 2 cari hesap çalışır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Finansal raporlarda cari cinsi ve karşı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de yer alır. Şimdi bir örnek daha vererek cari cinsi ve karşı cari cinsi kavramlarına ilişkin açıklamalarımızı bitiriyoruz; Banka hareket raporu aldığınızı ve bu raporun ilk satırında yer alan hareketin çek çıkış bordrosu ile gerçekleştiğini varsayalım. Çek çıkışı yaparken önce çekin hangi cariye çıkıldığı girilir. Demek ki raporunuzda bu hareketin cari cinsi cari hesap olacaktır. Daha sonra, eğer bu cariye firma çeki ödüyorsanız, çekin ait olduğu bankanın kodunu girersiniz. Bu durumda karşı cari cinsi banka olur. Bu hareket cari cinsi=cari hesap, karşı cari cinsi=banka olarak banka hareket raporunda yer alır. Eğer bu cariye müşteri çeki çıkıyorsanız, bu durumda müşteri çekinin hangi kasadan çıkılacağı girilecektir. Dolayısı ile karşı cari cinsi kasa olacaktır. Ancak siz banka hareket raporu aldığınız için, bu hareketi raporunuzda göremeyecek, kasa hareket raporu veya cari hareket raporunda görebileceksiniz. Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar MIKKUR/Ekonomik Seri Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden kasa-banka-cari-personel için oldukça detaylandırılmış bir parametre cari hesap tarama kriteri ve filtreleridir. 93

94 Kasa Tarama Kriteri ve Filtreleri Banka Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri CARİ HESAP TARAMA KRİTERİ VE FİLTRELERİ olarak adlandırılacaktır. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan cari hesaplar için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. 94

95 Durum Filtreleri Cari hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Cari Durum Filtreleri: Cariler için seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak cari hesapları tanıtım kartının ALT+T Detaylar penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Kasa İçin Durum Filtreleri: Kasa ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Kasa Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden raporunuzu kasaların tiplerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin sadece nakit kasalarını, sadece çek kasalarını veya bütün kasa tiplerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Banka İçin Durum Filtreleri: 95

96 Banka ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Hesap Tipi: Bankalar ile ilgili raporları, bankalardaki hesap tiplerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece mevduat hesapları veya sadece kredi hesapları rapora dahil edilebilir. Veya her iki hesap tiplerini de raporlara dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Mevduat İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki mevduat hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece vadeli tasarruf hesapları, sadece diğer mevduat hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Kredi İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki kredi hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin kısa vadeli açık kredi hesapları, sadece uzun vadeli açık hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. sadece kredi Personel İçin Durum Filtreleri: Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi Ekonomik seri ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar MIKKUR/Ekonomik Seri Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online 96

97 çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri Ekonomik seri programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Ekonomik seri programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri 97

98 butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler MIKKUR/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/stok-cari kod yapısı tanımlama (091730) bölümünde verilmiştir. Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Yapılacak Tediye Raporu (045210) Cari firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. 98

99 Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi den sonradır. Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. İlk Vade ve Son Vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Ödeme Cinsi: Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında 99

100 toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz listeleyecektir. Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır. Banka Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız bankaların istediğiniz bir dönemdeki hesap durumlarını ve hareketlerini listeleyeceksiniz. Banka Durum Raporu (045958) Banka durum raporu, çalıştığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak bankaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. 100

101 İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve banka hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana bankalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Grupları Seçin: Bankalar ile gerçekleşen hareketler raporlarda aşağıda sıraladığımız gruplar altında toplanmıştır. Bunlar; 1- Banka mevduat 2- Verilen çekler 3- Tahsildeki çekler 4- Tahsildeki senetler 5- Teminata verilen çekler 6- Teminata verilen senetler 7- Müşteri kredi kartları 8- Firma kredi kartları 9- Müşteri havale sözleri 10- Firma havale emirleri gruplarıdır. Banka durum raporu, hareket raporu ve ekstresi bu gruptan biri seçilerek alınır. Bu alanda sizden istenilen, kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz bankalardaki hangi hesap durumlarının (mevduat hesap durumlarının mı, tahsildeki senet tutarlarının mı? vb.) listeleneceğini seçmenizdir. Bu alanda birden fazla grup seçimi yapabilmeniz mümkündür. Seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden yapabilirsiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm bankalarınız için mi, sadece bakiyesi olan bankalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan bankalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra banka durum raporunuz listelenecektir. Banka durum raporunda parametreler ekranından seçtiğiniz bankaların kod ve isimleri, bu bankalar için seçilen hareket grupları, banka tanıtım kartındaki muhasebe kodları, hesap tipi, hesap cinsi, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin 101

102 raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri, ya girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleri yada istediğiniz tarih aralığındaki borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Banka Hareket Raporu (045530) Banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde, bankaların hangi grubundaki hareketlerin listeleneceği sorulacaktır. Örneğin raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebilirsiniz. Banka grup no alanında seçiminizi yaptıktan sonra, dilerseniz raporunuzda yer alacak hareketleri sorumluluk merkezi kriterleri girerek sınırlayabilirsiniz. Şimdi banka hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalışalım; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz grup için gerçekleşen hareket tarihleridir. Örneğin parametreler ekranından tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bu alanda tahsile verilen çeklerin tarihleri yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Tahsile verilen çekler grubu için döküm aldığınızı varsaydığımızda, bu alanda takas çek çıkış evrakından girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki hareket için düzenlenen evrakın cinsidir. Tahsile verilen çekler için döküm aldığınızda, bu alanda evrak cinsi Tak.C.C-takas çek çıkış veya Tak.C.O-takas çek ödeme olacaktır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Örneğin tahsildeki çekler grubu için döküm alındığında hareket cinsi müşteri çeki olabilir. Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Açıklamadan sonraki alanlara geçmeden önce, küçük bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyoruz; Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Şimdi rapor başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim; 102

103 Cari Cinsi: İlgili satırdaki banka hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Banka hareket raporunda cari cinsi banka olacaktır. Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ilk cari hesabın yani bankanın kodudur. Gr.:İlgili satırdaki hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleştiğini bu alanda göreceksiniz. Banka grup numaraları, rapor almadan önce karşınıza gelen parametreler ekranından seçilmektedir. Bu ekrandan banka mevduat haricinde hangi grubu seçtiğiyseniz, raporunuzun grup numarası alanında aynı numara yer alacaktır. Örneğin tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bankalara tahsile gönderilen çeklerin raporunu alacaksınız ve grup numarası da 3, olacaktır. Teminata verilen senetleri seçtiyseniz grup numarası 6 olacaktır. Eğer banka mevduat grubunu seçtiyseniz, harekete ilişkin grup numarası kendi grubundan farklı olabilir. Çünkü mevduat grubunu etkileyebilen birden fazla hareket vardır. Örneğin ilgili satırdaki evrak cinsi takas çek ödendi ise, bu hareket banka mevduat grubu bazında alınan raporlarda da görünecek fakat grup numarası 3 olacaktır. Ya da ilgili satırdaki hareket teminat çek ödendi ise, bu da mevduat hesabınızı etkileyecek ve raporunuzda kendi grup numarasıyla (4) yer alacaktır. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin banka mevduat grubunda rapor alıyorsunuz ve incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karşı cari cinsiyse kasa olacaktır. İlgili satırdaki evrak cinsi dekont olsaydı, karşı cari cinsi dekonttan seçilen hizmet olacaktı. Karşı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı Cari Cinsi). Kr. Gr.: İlgili satırdaki hareket için çalışan karşı cari cinsi de banka ise, bu alanda hareketin bankadaki hangi hesap grubunu etkilediğine ilişkin grup numarası yer alacaktır. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi Tah.S.O-tahsil senet ödendi. Evrakta hem cari hem de karşı cari cinsi bankadır. Yani bu hareket bankadaki tahsildeki senetler grubundan banka mevduat grubuna yapılan bir para transferini göstermektedir. Dolayısıyla grup numarası 4-tahsildeki senetler, karşı grup numarasıysa 1-banka mevduat olacaktır. Çünkü tahsil edilen senet tutarı bankadaki mevduat hesabınıza geçmiştir. Eğer hareketin karşı cari cinsi bankadan farklıysa, karşı cari grup numarası sıfır (0) olacaktır. Borç: İlgili satırdaki hareket bankayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. Alacak: İlgili satırdaki hareket bankayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse, bu harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir. 103

104 Banka Ekstresi (044130) Banka ekstresiyle, çalıştığınız herhangi bir bankanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Banka ekstresinin içeriği, banka hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün bankaların hareketleri listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir bankanın istediğiniz hesap gruplarına (Banka mevduat, Verilen çekler, Tahsildeki çekler, Tahsildeki senetler, Teminata verilen çekler, Teminata verilen senetler) ilişkin hareketleri listelenir. Kasa Raporlar menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan kasalarınızın belirli bir dönemdeki durumları ile yine bu kasaların hareketleri listelenecektir. Kasa Durum Raporu (045962) Kasa raporlarından ilki kasa bakiye durum raporudur. Bu rapor alındığında, FİNANS/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünde tanımlı olan tüm kasaların istediğiniz bir dönemdeki durumları ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenecektir. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak kasaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. İlk Tarih: Eğer raporunuzun döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve kasa hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile başlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun başlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana kasalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aşamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Kasa Tiplerini Seçin: Varsayılan olarak programınız tipi nakit kasa olan hesabı seçmiş olacaktır, bunun dışında çoklu seçim imkanı tanındığı için, istediğiniz kasa tiplerini de seçerek raporunuzun dilediğiniz şekilde listelenmesini sağlayabilirsiniz. 104

105 Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm kasalarınız için mi, sadece bakiyesi olan kasalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan kasalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kasa durum raporunuz listelenecektir. Kasa durum raporunda parametre ekranından seçmiş olduğunuz kasaların kodları, isimleri kasa tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya kasaların son durum (rapor aldığınız andaki) borçalacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili kasaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Kasa Hareket Raporu (045540) İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili girişlerinizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi kasa hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalışalım; Tarih: Dönem başından itibaren gerçekleşen her bir kasa hareketinin tarihi bu alanda yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriş bordrosu evrakıyla gerçekleşmişse, bu alanda çek giriş bordrosundan girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için düzenlenen evrakın cinsidir. Evrak cinsleri bu alanda kısaltmalar halinde görülecektir. Örneğin Ç.G.B-çek giriş bordrosu, N.P.Y-nakit para yatırma, Tak.C.C-takas çek çıkış evraklarının kısaltmalarıdır. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketinin cinsidir. Örneğin çek, senet, nakit gibi. Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. 105

106 Cari Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriş bordrosuyla gerçekleşmiş olsun. Çek giriş bordrosuna önce çekin kimden alındığına ilişkin cari kodu girilir. Daha sonra da alınan gireceği kasa kodu seçilir. Böyle bir işlemde cari cinsi, evraktan ilk girilen cari cinsi, yani cari hesaptır. Daha geniş bilgi için Bkz. Raporlar bölümü. Cari Kodu: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın kodudur. Gr.:Bu alan sadece cari cinsi banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubundan gerçekleştiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Gr.No alanı). Cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karşı cari cinsiyse kasa olacaktır. Karşı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı Cari Cinsi). Kr. Gr.: Bu alan sadece karşı cari cinsinin banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubuna etki ettiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Kr.Gr.No alanı). Karşı cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki kasa hareketinin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiği bu alanda yer alır. Borç: İlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. Alacak: İlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse, bu harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir. Çek-Senet Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, tüm müşteri ve firma çeklerinin, müşteri ve firma senetlerinin, hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Şimdi bu raporların neler olduklarını başlıklar halinde inceleyelim. Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (074200) 106

107 Bu bölümden, tüm müşteri çeklerinizi - dilerseniz- pozisyon ayırımı olmaksızın tek rapordan alacaksınız. Yani, portföydeki, ciro edilmiş, tahsildeki veya karşılıksız çıkan çeklerinizi aynı anda izleyebileceksiniz. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümünü parametre girişleri ile tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Örneğin raporunuzda yer alacak çeklere meblağ sınırları verebilir, sadece ödenen veya ödenmeyen çekleri listeleyebilirsiniz. Rapor parametrelerine ait detaylı açıklamalarımız aşağıda verilmiştir. Sıralama Şekli: Müşteri çekleri dökümünüzün sıralama şekli (çekler referans numaralarına göre mi, vade tarihlerine göre listelenecek ) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilebilir. bir mi? Referans Tarihi: Referans tarihi, çeklerinizin girişini yaptığınız tarih, bir başka ifade ile evrak tarihinizdir. Detaylı çek dökümünüz, bu alana gireceğiniz tarihten önce girişi veya çıkışı yapılmış çeklerinizi içerecektir. Şimdi, ekranda görüntülenen tarih ile referans tarihiniz arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak ilk vade tarihi alanına geçiniz. İlk Vade Tarihi: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir vadeden başlayan müşteri çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alana dökümünüzde yer alacak çeklerin başlangıç vadesini giriniz. Bir örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerden başlamasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FİNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten önce olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Son Vade Tarihi: Detaylı müşteri çekleri dökümünüzün belirli bir vadeye kadar olan çekleri içermesini istiyorsanız, bu alana son vade tarihini giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerde son bulmasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FİNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten sonra olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Üst Sınır: Detaylı müşteri çekleri dökümünüzün belirli bir meblağa kadar olan çeklerinizi içermesini istiyorsanız, bu alana ilgili üst meblağınızı giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün meblağı 90 YTL ye kadar olan müşteri çeklerinizi içermesini istediğinizde, bu alana gireceğiniz meblağ üst sınırı da 90 YTL olacaktır. Bu durumda FİNANS yönetimi tutarı 90 YTL den fazla olan çekleri döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Alt Sınır: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir meblağdan başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili meblağ alt sınırını giriniz. Örneğin dökümünüzde meblağı 1 YTL den az olan müşteri çeklerini görmek istemiyorsanız, bu alana gireceğiniz rakam da 1 YTL olacaktır. Pozisyon Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve detaylı çek dökümünüze ilişkin pozisyon detayını belirlemeniz istenecektir. Eğer pozisyon 107

108 detayı olarak birinci seçeneği yani tüm pozisyonları seçerseniz, bu durumda çeklerinizin geçtiği tüm pozisyonlar döküme dahil edilecektir. Örnek vermek gerekirse; önce portföyünüze alınmış olan daha sonra ödenen bir müşteri çeki dökümünüzde her iki pozisyonda da izlenebilecektir. Eğer pozisyon detayı olarak ikinci seçeneği yani son pozisyonları seçmişseniz, bu durumda çekleriniz şu andaki pozisyonları ile dökülecektir. Örneğimizden yararlanırsak; önce portföye alınıp sonra da ödenen çekiniz sadece ödendi olarak dökümünüzde izlenecektir. Refno İlk-Son-Kod Yapısı: Eğer dökümü yapılacak çeklerinize referans numarasına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son çekin referans numaralarını veya referans kod yapısını girebilirsiniz. Banka No İlk-Son-Kod Yapısı: Müşteri çek dökümünüzün belirli bankaların çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son banka numaralarını veya banka no kod yapısını girebilirsiniz. Borçlu Adı: Müşteri çek dökümünüzü çek borçlusunun adına göre sınırlandırmak istiyorsanız, bu alana ilgili borçlu adını giriniz. Bu durumda FİNANS yönetimi sadece girmiş olduğunuz borçluya ait olan çeklerinizi dökecektir. Banka-Şube-Çek No-Hesap No: Müşteri çek dökümü çekin ait olduğu banka koduna, şube ismine, çek numarasına veya banka hesap numarasına göre alabilirsiniz. Bunun için, bu alanlardan uygun olanına ilgili girişi yapınız. Örneğin sadece Levent şubesine ait müşteri çeklerini dökebilmek için şube alanına Levent girebilirsiniz. Şube Seçilsin mi? - Şube No: Şubeleriyle online çalışan firmalar, sadece belirli şubelerden girilen çekleri raporda görmek isterlerse, şube seçilsin mi parametresini -evetseçip, şube no alanına da raporda hangi şubeden girilen çekleri görmek istiyorlarsa, ilgili şubenin kodunu girmelidirler. Müşteri çekleri dökümünüzün sınırlarını belirlediğiniz bu ekrandaki girişleriniz bittiğinde F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda karşınıza Detaylı çek dökümü pozisyonları başlığı ile yeni bir ekran gelecektir. Eğer bir önceki parametre ekrandan pozisyon detayı parametresi tüm pozisyonlar olarak seçildiyse, bu durumda çeklerinizin bütün pozisyonları raporunuzda yer alacaktır. Örneğin bir müşteri çekini portföye aldınız, daha sonra bankaya takasa gönderdiniz ve bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda sadece bu çek 3 ayrı pozisyon koduyla (3 satır halinde) dökümünüzde yer alacaktır. Bunlar; portföyde, tahsilde ve ödendi pozisyonlarıdır. Ödendi, çekinizin son pozisyonu, tahsilde ve portföyde ise ara pozisyonlarıdır (ara pozisyon=son pozisyondan önceki tüm aşamalar). Bu ekrandan, çeklerinizin bazı pozisyonlarını dökümünüzden çıkarma imkanınız vardır. Şimdi detaylı çek raporu pozisyonlarını incelemeye başlayalım. Ekranınızın üçüncü kolonunda, çeklerinizin bulunabileceği pozisyon isimleri yer almaktadır. Bir ve ikinci kolonlardaysa, üçüncü kolonda yer alan pozisyonlar bir çekin ara veya son 108