II.R.1. KIYMET BİRLEŞİM ve BÖLÜNME RAPORU

Transkript

1 II.R.1. KIYMET BİRLEŞİM ve BÖLÜME RPORU RPOR KODU : RP210 RPOR DI : KIYMET BİRLEŞİM ve BÖLÜME RPORU RPOR MCI : Kıymet birleģimine ve bölünme konu olan kıymetlerin üye detayında izlenmesi sağlanır. KURUM KODU(ORULU) BĠRLEġĠM ĠġLEM TRĠHĠ ESKI ISI YEĠ ISI HESP O RPOR TÜRÜ ĠġLEM TĠPĠ DETY RPOR ÇIKTISI : lan Ġsmi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler BirleĢimĠĢlem Tarihi ĠĢlem Tipi T Max.10 Max 8 Eski ISI 12 Yeni ISI 12 UYE Max.8 Hesap o Max.15 Yeni lt Hesap 4 Yeni Ek Tanım Max.9 Eski Bakiye Yeni Bakiye ĠĢleme Konu Bakiye Çıkan Bakiye Giren Bakiye BIRLESIMĠġLEM_TRIHI;ĠġLEM_TĠPĠ,ESKI_ISI;YEI_ISI;UYE;HESP_O;YEĠ_LT_H ESP;YEĠ_EKTIM;ESKI BKĠYE; ĠġLEME_KOU_BKIYE;YEI BKĠYE ; ÇIK_BKIYE; GĠRE_BKĠYE 21/08/2006;BĠRLEġĠM;TRGIM000001;TRCRREFOUR2;YES;MKK1;SERB;;25.000,000; ,000;25.000,000; ,000;17.500,000 ÖET RPOR ÇIKTISI : lan Ġsmi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler ĠĢlem Tarihi ĠĢlem Tipi T Max.10 Max 8 Eski ISI 12 Yeni ISI 12 UYE Max.8 ĠĢleme Konu Bakiye Çıkan Bakiye Giren Bakiye ĠġLEM_TRIHI;BĠRLEġĠM,ESKI_ISI;YEI_ISI;UYE;ĠġLEME_KOU_BKIYE;ÇIK_BK IYE;GĠRE_BKĠYE

2 21/08/2006;BĠRLEġĠM;TRGIM000001;TRCRREFOUR2;YES;35.000,000;35.000,000; ,000 II.P.9. ŞEMSİYE FO RPORU RPOR KODU : RP343 RPOR DI : ŞEMSİYE FO RPORU RPOR MCI : ġemsiye Fon bilgilerinin raporlanmasını sağlar. ĠHRÇCI ÜYE KODU ġemsġye FO KODU LT FO ISI RPOR ÇIKTISI : lan Ġsmi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler Ġhraçcı Üye Kodu ġemsiye Fon Kodu Max.8 Max 12 lt Fon ISI 12 lt Fon ISI çıklama Max.100 TTSG Tarihi T Max.10 Kaydi Ġhraç Tarihi T Max.10 Borsa Kodu Max.5 ġemsiye Fon Toplam Pay deti lt Fon Toplam Pay deti DolaĢımdakı Fon Pay deti ĠHRÇCI_ÜYE_KOD;ġEMSĠYE_FO_KODU,LT_FO_ISI;LT_FO_ISI_ÇIKLM;TTS G_TRĠHĠ;KYDĠ_ĠHRÇ_TRĠHĠ;BORS_KODU;ġEMSĠYE_FO_TOPLM_PY_DETĠ;L T_FO_TOPLM_PY_DETĠ;DOLġIMDKĠ_FO_PY_DETĠ TRTEST;TRTEBKSF03;TRTESTFO001;TRTESTFO01;21/08/2006; 21/10/2006; TEST1; ,000; ,000; ,000 II.F.l. RCI KURUM ET BORÇ LCK RPORU RPOR KODU RPOR DI RPOR MCI alacak : RP146 : RCI KURUM ET BORÇ LCK RPORU : Takas tarihi bazında, aracı kurumun mevcut takas borç/

3 bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RCI KURUM KODU(ORULU) TKS TRĠHĠ (ORULU) TKS TĠPĠ ISI ET(BORÇ/ LCK) BKĠYELĠ/TÜMÜ YRIMI RPOR ÇIKTISI : lan ismi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler T Max.10 GG//YYYY Takas Tarihi Üye Max.8 K Kodu Takas Tipi 1 B(Brüt),(et) ISI EkTanım Gün BaĢı Kalan Borç/lacak 12 Max.9 1 (lacak),b(borç) TKS_TRIHI;UYE;TKS_TIPI;ISI;EKTIM;GUBSI;KL;BORC_LCK 14/05/2008;YES;;TRTESTISI10;; ,000;79.572,000; II.F.2. YTIRIMCI BID LIM STIM RPORU RPOR KODU : RP147 RPOR DI : YTIRIMCI BID LIM STIM RPORU RPOR MCI : ĠĢlem veya Takas tarihi bazında, borsa alım satım iģlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RCI KURUM KODU (ORULU) YTIRIMCI HESP O ISI TKS TRĠHĠ (ORULU) TKS TĠPĠ ET (BORÇ/LCK) BKĠYELĠ/TÜMÜ YRIMI

4 RPOR ÇIKTISI : lan ismi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler Takas Tarihi T Max.10 GG//YYYY Uye Max.8 K kodu Hesap o Max. 15 Takas Tipi 1 B(Brüt),(et) ISI 12 Ek Tanım Max.9 Gün BaĢı Kalan Borç/lacak 1 (lacak),b(borç) TKS_TRIHI;UYE;HESPO;TKS_TIPI;ISI;EKTIM;GUBSI;KL;BORC_LC K 15/05/2008;YES;RP147K;;TRYESIM00001;;543,000;525,000; II.F.l. CET KURUM ET BORÇ LCK RPORU RPOR KODU RPOR DI RPORU RPOR MCI : RP148 : CET KURUM ET BORÇ LCK : Takas tarihi bazında, saklamacı kurumun mevcut takas borç/ alacak bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. KURUM KODU(ORULU) ISI TKS TRĠHĠ (ORULU) TKS TĠPĠ ET(BORÇ/ LCK) BKĠYELĠ/TÜMÜ YRIMI RPOR ÇIKTISI : lan ismi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler T Max.10 GG//YYYY Takas Tarihi K Max.8 K Kodu SK Max.8 SK Kodu

5 Takas Tipi 1 B(Brüt),(et) ISI EkTanım Gün BaĢı Kalan Borç/lacak 12 Max.9 1 (lacak),b(borç) TKS_TRIHI;K;SK;TKS_TIPI;ISI;EKTIM;GUBSI;KL;BORC_LCK 14/05/2008;YES1;YES2;;TRTESTISI10;; ,000;79.572,000; II.B.11.VRT TEDVÜL BİLGİ RPORU RPOR KODU : RP317 RPOR DI : VRT TEDVÜL BİLGİ RPORU RPOR MCI : VRT sınıflı kıymetlerin tedavül durumunun raporlanması amacı ile kullanılır. ĠHRÇCI ÜYE KODU TRĠH ISI lan Ġsmi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler Ġhraçcı Üye Kodu Max 8 Tarih T Max.10 ISI Ġhraçcı Saklama Hesabı Üye 12 Max.8 Ġhraçcı Saklama Hesap umarası Max.15 Ġhraçcı Saklama Hesabı Bakiye Ġhraç Hesabı Bakiye Halka rz Sınıflı Hesap Bakiye Diğer Bakiye Toplam Bakiye CSV Örnek; ĠHRÇCI_ÜYE_KODU;TRĠH;ISI;ĠHRÇCI_SKLM_HESBI_ÜYE; ĠHRÇCI_SKLM_ HESP_UMRSI; ĠHRÇCI_SKLM_HESBI_BKĠYE; ĠHRÇ_HESBI_BKĠYE; HLK_R_SIIFLI_HESP_BKĠYE; DĠĞER_BKĠYE;TOPLM_BKĠYE TRTEST;18/04/2010;TRTEBKSF03;TEST;TESTHSESP1;25.000,000;30.000,000;10.000, 000;15.000,000;80.000,000

6 II.P.8. VRT KIYMET DETY RPORU RPOR KODU : RP278 RPOR DI : VRT KIYMET DETY RPORU RPOR MCI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. KIYMET TÜRÜ VRT TĠPĠ ISI KODU - ISI ÇIKLM HLK R TRĠHĠ RLIĞI ĠTF ÖDEME TRĠHĠ RLIĞI RPOR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler ISI 12 KIYMET TÜRÜ Max 50 VRT TĠPĠ 1 O KIYMET DI Max 100 ĠHRÇÇI ÜYE Max 110 BORS KODU Max 5 O ĠHRÇ OMĠL Max 20.3 O KULLIM FĠYTI Max 20.3 O ĠTF ÖDEME TRĠHĠ T Max.10 HLK R TRĠHĠ T Max.10 O SO ĠġLEM TRĠHĠ T Max.10 O KURUL KYIT GEÇERLĠLĠK T Max.10 O SÜRESĠ PĠYS YPICI Max 8 O KDĠ ULġI ORI Max 20.5 O ULġI YÖTEMĠ Max 50 O DYK VRLIK Max 250 O DEĞERLEME FĠYT MTRĠSĠ Max 250 O DĞITIM RCI ÜYE Max 8 O KODU DĞITIM HESP O Max.15 O DYK ISI 12 O KIYMET DEĞĠġĠM ORI Max 20.5 O ISI;Kıymet Türü;Varant Tipi;Kıymet dı;ġhraççı Üye;Borsa Kodu;Ġhraç ominal;kullanım Fiyatı;Ġtfa Ödeme Tarihi;Halka rz Tarihi;Son ĠĢlem Tarihi;Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi;Piyasa Yapıcı;akdi UzlaĢı Oranı;UzlaĢı Yöntemi;Dayanak Varlık;Değerleme Fiyat Matrisi;Dağıtıma racı Üye Kodu;Dağıtım Hesap o;dayanak ISI;Kıymet DeğiĢim Oranı VRTTEST08;STIM HKKI VERE K VRTI;vrupa Tipi;VRT TEST KIYMET 2;TRD - D ÇĠMETO SYĠĠ TÜRK.ġ.;VRT2;32.000,000;24,000000;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009 ;YT;0,00000;Kıymet Ödeme;DYK VRLK;DĞRLM FYT MTRS;YSE;1;TRB92H8;24,00000

7 II.F.3. HTLI EMİRLER RPORU RPOR KODU : RP133 RPOR DI : LIM STIM HTLI EMİRLER RPORU RPOR MCI : Hata almıģ olan alım satım emirlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ĠġLEM TRĠHĠ (ORULU) TKS TĠPĠ KURUM KODU(ORULU) SKLMCI KURUM ISI ET (BORÇ/LCK) RPOR ÇIKTISI : lan ismi Tipi Uzunluk orunlu/opsiyonel Ek Özellikler racı Kurum Max.8 K Kodu Saklamacı Kurum Max.8 SK Kodu Takas Tipi 1 B(Brüt),(et) ISI 12 EkTanım Max.9 Hesap Max.15 Miktar ĠĢlem 1 (lacak),b(borç) Takas Tarihi T Max.10 GG//YYYY Hata Kodu Max.5 Hata Tanımı Max RCI_KURUM;SKLMCI_KURUM;TKS_TIPI;ISI;EK_TIM;HESP;MIKTR;ISLE M;TKS_TRIHI;HT_KODU;HT_TIMI YES;YES;;TRTESTISI10;;RP147;1.400,000;;13/05/2008;Y004;Gönderen Yatırımcı hesabı hareketsiz olmamalıdır.