YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017"

Ayla Kiraz
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017 I- FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI: ACTUS PORTFÖY HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: ACTUS PORTFÖY YÖNETĠMĠ C. YÖNETĠCĠNĠN ÜNVANI: ACTUS PORTFÖY YÖNETĠMĠ Ç. FON TUTARI: (TL) ,00 D. TOPLAM DEĞER: (TL) ,75 E. KATILMA PAYI SAYISI : F. FONUN KURULUġ TARĠHĠ: 27/09/2016 G. FONUN SÜRESĠ: SÜRESĠZ II-FONUN PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. AY SONU KATILMA PAYI FĠYATI: 1, B. ÖNCEKĠ AY KATILMA PAYI FĠYAT 1, C.AYLIK KATILMA PAYI FĠYATI ART -1,75% Ç.YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ O -1,75% D.YILLIK KATILMA PAYI FĠYAT ARTIġ ORANI: E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: PAY 84,46% TÜREV TEMĠNAT 6,39% TAKASBANK BORSA PARA PĠYASA 9,15% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORA 0,25% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: Hisse : 0,93% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0,00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00% Altın Devir Hızı : 0,00% Varant Devir Hızı : 0,00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADES 0 H.KATILMA PAYI ĠHRÇ. NAKĠT GĠRĠġ ,43 I.KATILMA PAYI ĠADE. NAKĠT ÇIKIġL 2.003,78 J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL% A.PAY AKBNK.E 2.647, ,80 0,73% AKBNK.E 1.239, ,60 0,34% AKBNK.E ,00 0,25% AKBNK.E 6.800, ,00 1,87% AKSEN.E 7.919, ,81 0,77% AKSEN.E 8.361, ,39 0,82% AKSEN.E , ,00 1,95% AKSEN.E , ,80 3,29% ALARK.E , ,00 3,01% ALARK.E , ,50 4,03% GARAN.E 5.400, ,00 1,47% GARAN.E 5.000, ,00 1,36% GUBRF.E , ,72 1,92% GUBRF.E 1.963, ,18 0,31% GUBRF.E 1.454, ,44 0,23% GUBRF.E , ,00 1,71% HLGYO.E , ,70 1,22% HLGYO.E , ,00 0,96% HLGYO.E , ,00 0,36% HLGYO.E , ,00 1,77% ISCTR.E 6.200, ,00 1,21% NTTUR.E , ,00 2,33% NTTUR.E , ,00 1,63% RYGYO.E , ,99 1,96% RYGYO.E , ,66 0,32% RYGYO.E , ,31 0,23% RYGYO.E , ,00 1,75% RYSAS.E , ,20 1,87% RYSAS.E , ,40 0,30% RYSAS.E 8.420, ,00 0,22% RYSAS.E , ,00 1,67% SAHOL.E 4.623, ,54 1,51% SAHOL.E 1.886, ,28 0,61%

2 SAHOL.E 1.364, ,72 0,44% SAHOL.E 3.127, ,46 1,02% SAHOL.E , ,00 3,63% SKBNK.E , ,68 1,59% SKBNK.E , ,00 0,39% SKBNK.E 9.905, ,95 0,38% SKBNK.E 5.800, ,00 0,23% SKBNK.E , ,50 2,06% THYAO.E , ,00 2,83% THYAO.E , ,00 3,50% THYAO.E 8.000, ,00 1,45% TRCAS.E , ,95 1,96% TRCAS.E 6.272, ,60 0,32% TRCAS.E 4.567, ,85 0,23% TRCAS.E , ,75 1,74% ULUSE.E 5.000, ,00 1,28% ULUSE.E 5.000, ,00 1,28% ULUSE.E 7.000, ,00 1,79% VAKBN.E 3.146, ,86 0,50% VAKBN.E 2.337, ,67 0,37% VAKBN.E 1.717, ,47 0,28% VAKBN.E , ,00 2,05% YKBNK.E , ,95 2,86% YKBNK.E 5.000, ,00 0,63% YKBNK.E 5.336, ,88 0,67% YKBNK.E 3.868, ,44 0,48% YKBNK.E 5.000, ,00 0,63% YKBNK.E , ,50 3,66% Ana Grup Toplamı , ,55 84,46% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIġ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIġ BORÇLANMA ARACI C.KĠRA SERTĠFĠKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMĠNAT VIOP-TL , ,26 6,39% Toplam , ,26 6,39% ALIM OPSĠYONU Ana Grup Toplamı , ,26 6,39% D.YABANCI SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL ĠKRAZ ĠġT. SER YABANCI KIRA SER YP HĠSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER KIYMETLĠ MADEN F.VARANTLAR G.DĠĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO TAKASBANK BORSA PARA PĠYASASI TBPP , ,77 9,15% Toplam , ,77 9,15% MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı , ,77 9,14% FON PORTFOY DEĞERĠ , ,58 IV- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOS ,58 99,31% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2.868,85 0,09%

3 C. ALACAKLAR (+) : ,32 0,92% D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 9.855,00 0,32% FON TOPLAM DEĞERĠ: ,75 V- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 5.783, Aracılık Komisyonu 708, Brokerage Komisyonu 34, Vergi ve Resim Harç 33, Saklama Giderleri 22, Noter Masrafları 318, BPP Kom 69, SPK Kayda Alma Mas 53, Futures ĠĢlemi Kom 1.099, BPP ĠĢlem Masrafı 12, Portföy Saklama Gideri 1.050,00 TOPLAM 9.184,77 VI- GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) VII- PORTFÖYDEN SATIġLAR Sermaye Piyasası Aracı Ġhraççı Kurum SatıĢ Tarihi Nominal SatıĢ Değ. Pay THYAO.E , ,44 Pay THYAO.E , ,00 Pay GARAN.E , ,00 Pay TCELL.E , ,00 Pay SAHOL.E , ,00 Pay ALARK.E , ,00 Pay GARAN.E , ,00 Pay AKBNK.E , ,00 Pay VAKBN.E , ,00 Pay SKBNK.E , ,00 Pay ISCTR.E , ,00 Pay THYAO.E , ,08 Pay VAKBN.E , ,63 Pay AKSEN.E , ,29 Pay TCELL.E , ,36 Pay TCELL.E , ,28 Pay ALARK.E , ,00 Pay GARAN.E , ,00 Pay THYAO.E , ,00 TBPP , ,59 TBPP , ,59 TBPP , ,50 TBPP , ,31 TBPP , ,11 TBPP , ,14 TBPP , ,85 TBPP , ,78 TBPP , ,60 TBPP , ,90 TBPP , ,10 TBPP , ,15 TBPP , ,39 TBPP , ,84 TBPP , ,52 TBPP , ,72 TBPP , ,98 TBPP , ,03 TBPP , ,15 TBPP , ,77 VIII- ĠTFALAR Sermaye Piyasası Aracı Ġtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIġLAR Sermaye Piyasası Aracı Ġhraççı Kurum AlıĢ Tarihi-G.DNominal AlıĢ Değ. Pay THYAO.E , ,30 Pay ULUSE.E ,00 Pay ULUSE.E ,50 Pay ULUSE.E ,00

4 Pay ULUSE.E ,50 Pay ULUSE.E ,24 Pay ULUSE.E , ,70 Pay ULUSE.E , ,20 Pay ULUSE.E ,88 Pay ULUSE.E ,20 Pay ULUSE.E , ,38 Pay ULUSE.E ,00 Pay ULUSE.E ,50 Pay ULUSE.E ,00 Pay ULUSE.E ,50 Pay ULUSE.E , ,32 Pay ULUSE.E ,20 Pay AKBNK.E , ,00 Pay AKSEN.E , ,00 Pay ALARK.E , ,50 Pay GARAN.E , ,00 Pay GUBRF.E , ,00 Pay HLGYO.E , ,00 Pay ISCTR.E , ,00 Pay NTTUR.E , ,00 Pay RYGYO.E , ,00 Pay RYSAS.E , ,50 Pay SAHOL.E , ,00 Pay SKBNK.E , ,00 Pay TCELL.E , ,20 Pay TCELL.E , ,72 Pay THYAO.E , ,50 Pay TRCAS.E , ,25 Pay ULUSE.E , ,72 Pay ULUSE.E ,00 Pay ULUSE.E ,28 Pay ULUSE.E , ,00 Pay ULUSE.E ,00 Pay ULUSE.E , ,00 Pay ULUSE.E , ,00 Pay ULUSE.E ,03 Pay ULUSE.E ,6 Pay ULUSE.E ,32 Pay VAKBN.E , ,00 Pay YKBNK.E , ,50 Pay THYAO.E , ,00 Pay ALARK.E , ,00 Pay GARAN.E , ,00 X- ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet ĠĢlem-Vade T Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ ĠġLEMLERĠ VADELĠ ĠġLEM SÖZLEġMELERĠ Sermaye Piyasası Aracı ISIN ĠĢlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa DeğerKısa/Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,50 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,50 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Kısa Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,00 Uzun Vadeli ĠĢlem SözleĢmesi-VIOP F_XU S0-DZY VIOP , ,50 Uzun XII- PAY ALIM SATIM DEFTERĠ Toplam Pay Adedi ,00 Tarih Pay AlıĢı Pay SatıĢı AlıĢ Fiyatı SatıĢ Fiyatı DolaĢımdaki Pay DolaĢım Oranı ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,19

5 , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,0395 1, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,3

Benzer belgeler

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ