Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Transkript

1 Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edn teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli Teminat Mektubu tutarı %0,01 (Onbinde bir) -Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. -Döviz keşide edn teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL ye dönüştürülür. -Takasbank tarafından işletn piyasa teminatları için alınmaz. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılığı ve Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları teminatı olarak alınan vadeli,nakit (TL, EUR, USD) vadesiz altın, altın deposu tutarları hesaplanan hizmet bedeli Nakit teminat tutarı % 0,01 (Onbinde bir) Borsa tarafından alınan altın saklama komisyonu aylık % 0,04 (Onbinde dört) ayrıca tahsil edilir. -BİAŞ mevzuat gereği vadeli hesaplar ayrıca tahsil edilir. -Altın olarak vern karşılıklar için komisyona ek olarak saklama komisyonu aylık (Onbinde 4) ayrıca üyelere yansıtılacaktır. -Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. -Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama i alınmaz. Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli Kurumsal yatırımcılara vern değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli Günlük fon toplam değeri (Yıllık) % 0,001 (Onbinde 0,1) Max: TL (2013 yılı için) -Günlük fon toplam değeri hesaplama yapılır. -Üyenin bildirimi baz alınır. -İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirn güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. -Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır yılı için fon/ortaklık başına hizmet bedeli maksimum 25,000 TL olarak sınırlandırılmıştır. -Aysonları itibariyle tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

2 Ekspertiz Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz i Kişi ve Gün Sayısı USD Zırhlı Araç Kira Takasbank'ın mevcut zırhlı araçlarının kiralanması halinde uygulanacak Sefer+İlave saat+günlük Sefer Başına 150 USD; İlave her saat için 40 USD; Günlük USD Kıymetli Evrak Saklama Türk Ticaret Kanunu na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasından alınan Evrak üzerinde yazılı tutar (Yıllık) %0,01 (Onbinde 1) Ödeme içerikli mesajlar TETS göndernler: Tutar % 0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (66,000.- /660,000.- TL arasındaki tutarlar) -İşlem anında tahsil edilir. TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat 17:30) EFT Sistemine göndern tüm mesajlardan tarifede belirtn lerin 10 katı alınır. - Gelen iade mesajları da aynı tarife lendirme yapılır. -Elektrik Piyasası katılımcılarının işlemlerinde Yazılı ve Elektronik Talimat Göndernler tarifesi geçerlidir. EFT İşlemleri Takasbank aracılığı göndern EFT mesajları alınan komisyon EFT Tutarı Asgari: 3,30 TL + BSMV (66,000.- TL'den az olan tutarlar için) Azami: 33 TL+ BSMV (660,000.- TL'yi aşan tutarlar için) Yazılı ve elektronik talimat göndernler: Tutar % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) ( 66,000.- /660,000.- TL arasındaki tutarlar)

3 Asgari: 6,60 TL + BSMV (66,000.- TL'den az olan tutarlar için) Azami: 66 TL + BSMV (660,000.- TL'yi aşan tutarlar için) Gelen iade mesajlarında yukarıdaki tarife lendirme yapılır. EFT İşlemi Başına EMKT Mesajları Fon Aktarımları Ödeme İçerikli Mesajlardan alınan tarifesi uygulanacaktır. Kıymet Aktarımları (değişiklik yapılmamıştır) TETS Üzerinden Göndernler 1 TL + BSMV Yazılı ve Elektronik Talimat Göndernler 2 TL + BSMV (*) TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat: 17:30) göndern tüm mesajlardan tarifede belirtn lerin 10 katı alınmaktadır. Gecikmeli EFT Komisyonu EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edn EFT işlemlerinden alınan EFT Tutarı Saat 17:00 a kadar: TPP Ort. O/N faizinin %25 i Saat 17:00 sonrası: TPP Ort. O/N faizinin %50 si -İşlem anında tahsil edilir.

4 TETS Üyelik Aidatı Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ne üye olmaları nedeni alınan giriş aidatı ve yıllık aidat Sabit tutar Üyelik : TL + BSMV Aidat: TL + BSMV (Yıllık) -Üyelik i, TETS e üyelik sırasında alınır. -Yıllık aidat, TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir. Tahsil-Tediye İşlemleri Takasbank veznesine teslim edn ve çekn nakit tutarlar alınan komisyon İşlem tutarı % 0,025 (Onbinde 2,5) -Nakit çekme işlemlerinin tamamına uygulanır. -Nakit yatırma işlemlerinde saat 14:00-14:30 arası gerçekleştirn işlemlere uygulanır. Masraf Karşılıkları Komisyon tahakkuk işlemleri nedeni her bir üye kodu için alınan sabit Dekont adedi 2 TL -Düzenlenen her bir komisyon ekstresi için 2 TL alınmaktadır. Takasbank Para Piyasası İşlemleri Takasbank Para Piyasası nda gerçekleşen işlemler alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara hesaplanıp işlem günü tahsil edilir İşlem tutarı Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,002 (Yüzbinde 2) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00025 X Gün Sayısı (yüzbinde 0,25 x Gün Sayısı) -Alıcı ve satıcı üyelerden alınır. -Takasbank komisyonu emrin gerçekleşen adedi işlem gününde hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilir. -Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde %0,005 (yüzbinde 5) Ödünç Pay Piyasası Komisyonu Takasbank Ödünç Pay Piyasası nda vern emirlerin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri işlem gününde alınır Piyasa değeri İşlemin vadesine göre %0,005 (yüzbinde 5) %0,48 (onbinde 48) arasında değişen oranlar uygulanır. -Vadesi bir hafta olan işlemlerde %0,01 (onbinde 1 ) -Vadesi iki hafta olan işlemlerde %0,02 (onbinde 2) -Vadesi üç hafta olan işlemlerde %0,03 (onbinde 3) -Vadesi bir ay olan işlemlerde %0,04 (onbinde 4) -Vadesi iki ay olan işlemlerde %0,08 (onbinde 8) -Vadesi üç ay olan işlemlerde %0,12 (onbinde 12)Vadesi altı ay olan işlemlerde %0,2(onbinde 24)

5 -Vadesi dokuz ay olan işlemlerde %0,36 (onbinde 36) -Vadesi bir yıl olan işlemlerde %0,48 (onbinde 48) Ödünç Pay Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 3 (yüzde üç) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu nakit TL katkı payları nemalandırma komisyonu Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasından alınan Garanti Fonu brüt nema tutarı % 4 (yüzde dört) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Raporlama Uzun Vadeli Araçlar için Kısa Vadeli Araçlar için Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) TCMB, Borsa Istanbul ve Hazine Müsteşarlığı İhraçları Yeni tahsis edn ISIN kod listesi bildirimi İhraçta 400 TL + BSMV -Hisse Senedi ve bir yıldan uzun vadeli özel sektör araçları İhraçta İhraçta 100 TL + BSMV 75 TL + BSMV Haftalık 10 TL + BSMV -ISIN kodu başına -Bir yıldan kısa vadeli özel sektör araçları (yerli/yabancı borçlanma araçları, rüçhan hakkı kuponu, makbuz, yerli/yabancı varant/sertifika, vb.) - Yerli ve yabancı varant/sertifika için bir ihraç limiti dâhilindeki ihraçlarda ödenecek azami 300 adetle sınırlıdır. - Raporlama Yerli Aboneler için Web sitesi günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık TL + BSMV -Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. Raporlama Yabancı Aboneler için Web sitesi günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 600 USD -Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. LEI ilk Tahsis İlk defa Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak için Takasbank a yapılan başvuralara uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 350 TL+ BSMV -Kodun tahsisinde peşinen

6 LEI Yıllık Bakım Tahsis edn veya başka bir yerel işletim biriminden Takasbank a taşınan kodlara uygulanır. Her kod için yıllık sabit 200 TL+ BSMV -Takip eden yıllarda yenme dönemlerinde peşinen. -Ücret ödemesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır; -Takasbank tarafından tahsis edn ve taşınan kodlar için takip eden yıllarda ilk tahsis tarihinden (gün/ay bazında) önceki 10 iş günü LEI Kodu Taşıma Başka bir kurumdan tahsis edilmiş LEI kodu taşıma başvurularına uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 150 TL + BSMV -Kodun taşınmasında peşinen Tatil Günü Sistem Erişim Üyelerimizin tatil günlerinde sistemlerimize erişimlerinin sağlanması karşılığı alınan Her gün için USD/Gün -Üyelerimizin çeşitli amaçlarla tatil günlerinde sistemlerimize erişim sağlamak istemeleri halinde üyeden her gün için 1,000 Amerikan Doları tahsil edilir. Teminat Vekilliği Dosya Teslim Komisyonu Adet Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Dosya Saklama Komisyonu Kredi tutarı Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Nakit TL Teminat Nemalandırma Komisyonu Brüt nema Karşılıklı anlaşma belirlenmektedir. -Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife tahsil edilmektedir. Giriş (talimat USD 6 Dolar - Çıkış(talimat USD 7 Dolar Yabancı Para Hizmet Transferi Citi NY ve Citi Frankfurt yapılan işlemlere ilişkin tarifesi Yazılı Talimatla 14 Dolar Giriş (talimat EUR 3 Euro Çıkış(talimat EUR 4 Euro Yazılı Talimatla 8 Euro