KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I

2 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

3 Genel Bilgilendirme : Teşkilat Şeması Daire Başkanı Sekreter K.C. Muhasebe Müdürü T.C. Bütçe ve Muhasebe Müdürü 1 Şef 1 Uzman 1 Memur 2 Memur 1 Veznedar

4 Genel Bilgilendirme : İşleyiş Şeması İta Amiri Ödeme Emri/Otomasyon Ödeme Onay Gelen Evrak

5 Genel Bilgilendirme : 2013 Bütçe Gerçekleşmeleri 035% 044% Personel Giderleri Sosyal Sigorta Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler 012% 007% Sermaye Giderleri 002%

6 Genel Bilgilendirme : 2013 Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe Gerçekleşmeleri 2013 Bütçe Başlangıç 2013 Harcama Kalan Ödenek 01. Personel Giderleri $ ,00 $ ,00 $ 02. Sos.Güv.Primleri ,63 $ ,36 $ ,27 $ 03. Mal ve Hizmet Alımları $ ,83 $ ,28 $ 05. Cari Transferler $ ,56 $ ,44 $ 06. Sermaye Giderleri $ ,16 $ ,34 $ Genel Toplam ,63 $ ,91 $ ,83 $

7 Yapılan İşler 2012 İdare Faaliyet Raporu tamamlanmıştır Yılı İdare Bütçe hazırlanarak Rektörlüğe sunulmuştur. Ayrılan ve göreve yeni başlayan personelin ilk geliş ve kesin dönüş işlemleri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz bu yıl itibari ile burs ve tedavi gibi ödemelerinin tamamını banka hesapları aracılığı ile almaya başlamışlardır tarihleri arasında birimimize sevk edilen evrak için yazı hazırlanmış, onay alınarak adet ödeme emri düzenlenmiştir.

8 Devam Eden İşler 2005/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında; Bakanlıklar ve kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarımızca kalkınmakta olan ülkelere yönelik olarak yapılan dış yardımlarla ilgili faaliyetlerin envanterinin çıkarılması görevi verilen TİKA ile yıllık faaliyet istatistiklerinin hazırlanması. Üniversitemizin 2013 yılı hesap kontrolleri, Devir işlemleri ve ayrıntılı mizan kontrolleri başlamış, defter dökümleri alınarak 2013 yıl sonu muhasebe işlemleri hazırlıkları başlatılmıştır.

9 Devam Eden İşler tarihi itibari ile yevmiye kayıtları girilmiş, kontrol işlemlerine başlanmıştır. Yılsonu işlemleri; mahsup fişleri takılarak defter dökümler alınarak tamamlanacaktır tarihi itibari ile 2014 yılı bütçe açılış işlemleri tamamlanacaktır yılı Faaliyet raporu ön hazırlıklarına yılsonu hesap kapama ve yıl başlangıç işleri sonrasında başlayacaktır.

10 Performans Tablosu BÜTÇE YILI 2013 BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 Yevmiye Sayısı Ödenek Oluşturma Sayısı (Başlangıc) 160 Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Eklenen) 40 Ödenek Aktarma İşlem Sayısı(Düşülen) 40 Taşınır Ambar Devir Fiş Sayısı Hatalı İşlem Sayısı 32 Hazırlanan Rapor Sayısı 249 İncelenen Evrak Sayısı Öğrenci Tedavi Ödemeleri 14 Onay Sayısı Avans/Kredi/Akreditif Toplam İşlem Sayısı 718 Kişi ve Kurum Borçları Takip Edilen Dosya Sayısı 270 Teminat İşlemleri Sayısı 240 Emanet Hesaplarına İlişkin İşlem Sayısı( ) Banka İşlem Sayısı( ) Vezne Alındısı Sayısı 869 Vezne Ödeme Sayısı Genel Toplam

11 K.C. HÜKÜMETİNE ve PİYASAYA DİREK KAYNAK AKTARIMI Personel Giderleri ,00 $ Vergi Ödemeleri ,42 $ Kadrolu Personel ,88 $ Sözleşmeli Personel ,41 $ Diğer Vergi Ödemeleri ,68 $ İnşaat KDV Vergileri $ Mal ve Hizmet Alımları Vergi leri (% 12) $ Mal ve Hizmet Alımları Vergi leri (% 2) $ Sigorta Ödemeleri ,36 $ Kadrolu Personel ,96 $ Sözleşmeli Personel ,40 $ Mal ve Hizmet Alımları ,32 $ Güvenlik Hizmetleri Alımı ,61 $ Temizlik Hizmeti Alımı (TAZALIK) ,51 $ Elektrik ,47 $ Su ,19 $ Telefon ,95 $ Isıtma ,47 $ DİREK K.C. DEVLETİNE ve PİYAYASAYA AKTARILAN KAYNAK ,76 $

12 Aylık Hizmet Sözleşmeli Personel İstatistikleri 2013 YILI BİRİM BAZLI AYLIK SÖZLEŞMELİ PERSONEL LİSTESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Destek Hizmetleri Dai Sağlık Kültür ve Spor Dai Genel Sekreterlik Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Yapı İşleri Dairesi İ.İ.B.F Fen Fakültesi ORASAM Personel Dairesi Bşk Strateji Geliştirme Dai Rektörlük Konservatuar Beden Eğitimi Y.O Turizm ve Otelcilik Y.O Çalışan Personel Sayısı Ödene Toplam Tutar

13 Üniversitemiz Birimlerinde Saat Ücretli Çalıştırılan Öğrenci İstatistikleri Birim Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Orta Asya Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Ortalama Birim Adı SOM USD Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 212 0, Orta Asya Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 21 0, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 23 0, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 6 0, İletişim Fakültesi 62 0, Güzel Sanatlar Fakültesi 14 0, Veteriner Fakültesi 2 0, Ziraat Fakültesi 29 0, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 0 0, Toplam 369 1,

14 Bakım Onarım Harcamaları Tarihi İtibari İle Yapı İşleri Dairesi Bakım Onarım Giderleri ,43 $ Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım Giderleri ,42 $ Kreş Bakım Onarım Giderleri ,02 $ Lojman Bakım Onarım Giderleri 5.441,73 $ Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri (Öğrenci Evleri-Yemekhane) ,76 $ Taşıt Bakım Onarım Giderleri ,65 $ Akaryakıt ve Yağ Alımları ,56 $ Genel Toplam ,57 $

15 48670, , , , , , , , , , Akaryakıt ve Taşıt Bakım Onarım Harcamaları , , , , , ,000 Akaryakıt ve Yağ Alımları Taşıt Bakım Onarım 60000, , ,000, Toplam

16