MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) TEMEL RAPOR FORMATLARI

Transkript

1 MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) TEMEL RAPOR FORMATLARI

2 İÇİNDEKİLER I. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ... 6 A. GENEL KURUL RAPORLARI... 6 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU... 6 GENEL KURUL DEĞİŞİKLİK RAPORU... 6 OY HAKKI TAŞIYAN İNTİFALI KIYMET RAPORU... 6 B. BAKİYE RAPORLARI... 7 ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU... 7 HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU... 8 TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU... 8 GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE KIYMET BAZINDA BAKİYE RAPORU... 8 GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU... 9 YATIRIMCI BAKİYE RAPORU... 9 İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU(VERA) VARANT TEDAVÜL BİLGİ RAPORU GÖNDEREN DETAYINDA ELEKTRONİK TRANSFER MESAJLARI BİLGİ RAPORU C. HAREKET RAPORLARI MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU Ç. HAK KULLANIM RAPORLARI HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU BEDELLİ HAK KULLANIM NAKİT TUTAR RAPORU BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU BRÜT NET TEMETTÜ FARK TALEP RAPORU HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU TEMETTÜ OLASI ÖDEME BİLGİSİ RAPORU ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPORU D. HESAP RAPORLARI HESAP RAPORU KİMLİK BİLGİ RAPORU HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU HESAP HAREKETSİZLEŞTİRME RAPORU HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU KİMLİK ADRES RAPORU SİCİL DEĞİŞİKLİK ONAY BEKLEYEN İŞLEMLER RAPORU RP324 FİİLİ DOLAŞIMDA OLMAYAN ORTAK RAPORU NİTELİKLİ YATIRIMCI HESAP DURUM RAPORU HESAPTAN BAĞIMSIZ KİMLİK İLETİM DURUM RAPORU İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR BİLGİ RAPORU İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LOG RAPORU VEKİL BİLGİ RAPORU VEKİL BİLGİ LOG RAPORU YATIRIMCI EKSİK KİMLİK BİLGİ RAPORU

3 E.ALIM SATIM İŞLEM SONUÇ RAPORLARI YATIRIM KURULUŞU PAY TAKASI BİLGİ RAPORU YATIRIMCI PAY TAKASI BİLGİ RAPORU ACENTA KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU HATALI EMİRLER RAPORU VİP HATALI EMİRLER RAPORU YATIRIMCI BAZINDA VIP FİZİKİ TESLİMAT BORÇ ALACAK RAPORU F. REHİN TEMİNAT RAPORLARI R/T DEĞER RAPORU R/T SONLANDIRMA RAPORU DETAY RT İŞLEM RAPORU R/T EMİR DURUM RAPORU R/T BAKİYE DETAY RAPORU G. VİRMAN RAPORLARI KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU TRANSFER POLİTİKALARI RAPORU KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU GERÇEKLEŞEN ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ RAPORU KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME EMİRLERİ RAPORU H. CSV RAPORLARI DOSYA AKTARIM İŞLEM RAPORU I. HUKUKİ İŞLEM RAPORLARI HAPİS RAPORU İFLAS EDEN YATIRIMCI RAPORU HACİZ İŞLEM RAPORU OPOZE RAPORU HACİZ MUTABAKAT RAPORU HACİZLİ GÜN SAYISI RAPORU I. YASAKLI YATIRIMCI RAPORLARI YASAKLI YATIRIMCI RAPORU İŞLEM YASAKLI SATIŞ KISITLI YATIRIMCI RAPORU J. FON RAPORLARI FON ALIŞ SATIŞ AK RAPORU FON PAY ARTIRIM AZALTIM RAPORU YF BATCH İŞLEM SONUÇ RAPORU YATIRIM FONLARI YÖNETİM ÜCRET BİLGİLERİ RAPORU PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU TEFAS BİLDİRİM RAPORU TEFAS FON PERFORMANS ÜCRETİ RAPORU YATIRIM FONU HESAP SAYISI RAPORU YF ALIM SATIM DOSYA AKTARIM RAPORU K. KAYDİLEŞME BİLDİRİM RAPORLARI BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU YENİ/MAKBUZ DÖNÜŞÜM RAPORU KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU KAYDİLEŞMİŞ KIYMET KÜPÜR DÜZELTME RAPORU İHRAÇÇI ÜYE KAYDİLEŞME BİLGİLERİ RAPORU

4 L. NAKİT RAPORLARI MUHABİR BANKA BAKİYE RAPORU MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU M. MESAJ TALİMAT RAPORLARI TALİMAT SORGULAMA MESAJ SORGULAMA N. MENKUL KIYMET RAPORLARI KÜPÜR BİLGİ RAPORU ISIN DETAY SORGULAMA RAPORU GEÇERLİ KUPON RAPORU MENKUL TAKAS KODLARI RAPORU SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU EK TANIM DETAY RAPORU KIYMET RAPORU VARANT KIYMET DETAY RAPORU TAHSİSLİ SATIŞA KONU KIYMET SAHİBİ YATIRIMCI SAYISI RAPORU ÖSBA İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU VARANT İHRAÇ LİMİTLERİ RAPORU YURTDIŞI İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU TEMİNAT DEFTERİ RAPORU O. KIYMET BİRLEŞİM RAPORLARI KIYMET BİRLEŞİM VE BÖLÜNME RAPORU Ö. KOMİSYON RAPORLARI YATIRIMCI BAZINDA HESAP AÇMA/SİCİL ŞİFRE KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÖZET RAPORU HESAP BAZINDA KOMİSYON RAPORU HESAP BAZINDA TOPLAM KOMİSYON RAPORU VİRMAN KOMİSYON RAPORU (GE142) P. DİBS RAPORLARI DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU R. ITFA VE KUPON ÖDEME RAPORLARI İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU HACİZLİ VE OPOZELİ HESAPLAR İÇİN İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU İHRAÇÇI İTFA KUPON ÖDEME RAPORU S. MEVİTAS RAPORLARI MEVITAS RAPOR TALEPLERİ İZLEME RAPORU MEVITAS RAPOR YÜKLEME LOG RAPORU MEVİTAS TALEPSİZ İLETİLEN RAPORLAR İZLEME RAPORU Ş. YETKİ RAPORLARI KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU ROL TANIMLAMALARI RAPORU KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU YETKİ FORMU OLUŞTURMA T. ÜYE RAPORLARI ÜYE BİLGİ RAPORU

5 ÜYE MAİL ADRES TANIMI RAPORU YATIRIMCI ANLIK BİLDİRİM SİSTEMİ KAYIT DURUM RAPORU ÜYE ACİL DURUM İRTİBAT BİLGİLERİ RAPORU U. DUYURU İŞLEMLERİ RAPORLARI MKK DUYURULARI RAPORU Ü. İHRAÇ VE DAĞITIM RAPORLARI İHRAÇ RAPORU DAĞITIM VE İADE İZLEME RAPORU HALKA ARZ PROMOSYONU BİLGİ RAPORU V. TEMERRÜT RAPORLARI ARACI KURUM TEMERRÜT RAPORU VİP FİZİKİ TESLİMAT TEMERRÜT RAPORU MESAJ İŞLEVİ RAPORU Y. ELÜS RAPORLARI ELÜS ISIN ÖZELLİK BİLGİ RAPORU ELÜS İHRAÇ RAPORU ELÜS İPTAL RAPORU ELÜS ALIM SATIM BELGELERİ ELÜS İHRAÇ FORMU YETKİLİ SINIFLANDIRICI ANALİZ İŞLEMLERİ LOG RAPORU EKK ÜYELERİ BİLGİ RAPORU

6 I. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ A. GENEL KURUL RAPORLARI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR KODU : RP070 RAPOR ADI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. IHRAÇCI ÜYE KODU ARALIĞI ISIN ARALIĞI GENEL KURUL TARİH ARALIĞI İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z Genel Kurul Tarihi T Max.22 Z Genel Kurul Yeri A Max.100 Z Açıklama A Max.100 O IHRACCI_UYE_KODU;ISIN;GENEL_KURUL_TARIHI; GENEL_KURUL_YERI;ACIKLAMA TRTEST;TRATESTC91P5;15/05/ :00:00İSTANBUL;AÇIKLAMA GENEL KURUL DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR KODU : RP295 RAPOR ADI : GENEL KURUL DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul değişiklik bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla kullanılır. İHRAÇÇI KURUM KODU ARALIĞI ISIN ARALIĞI GENEL KURUL TARİH ARALIĞI İŞLEM TÜRÜ (HEPSİ-GÜNCELLEME-İPTAL) Referans N Max.8 Z İhraççı Kurum Kodu A Max.8 Z ISIN Açıklama A Max.100 Z Değişen Alan A Max.18 Z Eski Değer A Max.100 Z Yeni Değer A Max.100 Z Durum A Max.12 Z Güncelleme Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYYY HH:MM REFERANS;IHRACCI_KURUM_KODU;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;DEGISEN_ALAN;ESKI_DEGER;YENI_DEGER;DURUM; GUNCELLEME_TARIHI 12494;TRTEST;TRATESTTEST8;TEST SANAYİ VE TİCARET A.Ş.;Genel Kurul Tarihi;30/01/2012;08/02/2012;Güncelleme;03/01/ :40 OY HAKKI TAŞIYAN İNTİFALI KIYMET RAPORU RAPOR KODU : RP122 RAPOR ADI : OY HAKKI TAŞIYAN İNTİFALI KIYMET RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurulda oy hakkı taşıyan intifalı kıymet bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla 6

7 ISIN kullanılır. Hak Sahibi Üye A Max.8 Z Hak sahibi Hesap A Max.15 Z Ad Soyad/Ünvan A Ad: Max.30 Soyad: Max. 30 Z Unvan: Max.100 MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Ek Tanım Kapsamı A Max.10 Z Adet N Max.20.3 Z Ortaklık Oranı N Z HAK SAHİBİ ÜYE;HAK SAHİBİ HESAP;AD SOYAD/ÜNVAN;MIC;ISIN;EK TANIM;EK TANIM KAPSAMI;ADET;ORTAKLIK ORANI TEST;HESAP1;ALİ YILMAZ;XIST;TRFTESTICIN0;AXHY9IO;HEPSİ;55;100 B. BAKİYE RAPORLARI ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP011 RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin menkul bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) MIC KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ARALIĞI ISIN EK TANIM ARALIĞI YATIRIMCI SİCİL NO ARALIĞI HESAP SINIFI HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI HESAP YASAKLILIK DURUMU (İFLAS/KİMLİKSİZ/MKK DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ/NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/TASFİYE/İŞLEM YASAKLI) HESAP DURUMU ARALIĞI (NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/KAPALI/ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ) HESAP TÜRÜ(MÜŞTEREK/TEKİL) BAKİYE ARALIĞI Üye A Max.8 Z Ünvanı A Max. 50 Z Kıymet Türü A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;BIRLESESKI01;A; /10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;A;101 05/10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;K;200 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;KIYMETESKI01;A;7 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;TAYLIN123456;AXHYBCV;4 7

8 HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP013 RAPOR ADI : HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin yatırımcı hesabı bazındaraporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE KODU (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ MIC ISIN KODU ARALIĞI YATIRIMCI HESAP NO ARALIĞI(ZORUNLU) HESAP SINIFI PORTFÖY KODU ALT HESAP SİCİL NO BAKİYE ARALIĞI Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYYY Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Alt Hesap A 4 Z Kiymet Sınıfı A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z TARIH;UYE;HESAP;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 05/10/2006;YES;1;SERB;DB;XIST;YESIMYESIM03;K;20 05/10/2006;YES;100B;SERB;DB;XIST;TRERKAN20051;A; /10/2006;YES;100B;SERB;Fon;XXXX;TRYESIMFON02;A;60 TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP110 RAPOR ADI : TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : ISIN bazında üye menkul bakiyelerinin raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. ISIN İŞLEM TARİHİ (ZORUNLU) Kurum Kodu A Max 8 Z Bakiye N Max 20.3 Z Tarih T Max 10 Z GG/AA/YY Saat S Max 8 Z HH:MM:SS ISIN;KURUM_KODU;BAKIYE;TARIH;SAAT TRAALRSA91H2;AKM;10.152;24/07/2006;15:00 TRAALRSA91H2;GRM;802;24/07/2006;15:00 TRAALRSA91H2;OYA;12;24/07/2006;15:00 GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE KIYMET BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP165 RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE KIYMET BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Geçmiş 1 yıllık bakiyenin üye ve kıymet bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. 8

9 TARİH (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MIC KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ISIN EK TANIM BAKİYE ARALIĞI Bakiye Tarihi T Max 10 Z Örn : 10/04/2006 Üye A Max 8 Z Ünvanı A Max 50 Z Kiymet Sınıfı A Max.3 Z Kıymet Türü A Max.3 Z MIC A 4 Z Isın A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max 20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 10/04/2006;YES;YES AŞ;HS;HS;XIST;BIRLESESKI01;A; 1.004,000 GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP166 RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Geçmiş 1 yıllık bakiyenin hesap bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ISIN KODU ARALIĞI YATIRIMCI HESAP NO ALT HESAP BAKİYE ARALIĞI Bakiye Tarihi T Max 10 Z Örn : 10/04/2006 Üye A Max 8 Z Hesap A Max.15 Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max 3 Z MIC A 4 Z Isın A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max 20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;HESAP;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 10/04/2006;YES;106;RHNV;Fon;XIST;TRAASFFON456;A; ,000 YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP172 RAPOR ADI : YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin; yatırımcı hesabı ve hesap yüzdesi bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) 9

10 ÜYE KODU (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ MIC ISIN KODU (HESAP VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) YATIRIMCI HESAP NO (ISIN VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) ALT HESAP NİTELİKLİLİK DURUMU SATIŞ ŞEKLİ SİCİL NO (HESAP VEYA ISIN GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) BAKİYE ARALIĞI (ZORUNLU) CSV Tarih T Max.10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Hesap Sahipleri A Max.120 O Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z ZİP RAPOR ÇIKTISI: Tarih T Max.10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Sicil No N Max.8 O Yatırımcı A Max.100 O Hesap Yüzde N Max.3.3 Z Niteliklilik Durumu A Max.5 Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z Kıymet Tipi A Max.3 Z Satış Şekli A Max.29 O MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z TARIH;UYE;HESAP;HESAP_SAHİPLERI;ALT_HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;12345;;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;A;1000 Zip Örnek: TARIH;UYE;HESAP;SICIL_NO;YATIRIMCI;HESAP_YUZDE;NITELIKLILIK_DURUMU;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;KI YMET_TIPI;SATIS_SEKLI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;9393; ;AHMET FİDAN ;100;Hayır;SERB;HS;HS;Nitelikli Yatırımcılara Satış;XIST;TRAADANA91F0;AXXYBM4; İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU(VERA) RAPOR KODU : RP284 RAPOR ADI : İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU RAPOR AMACI : MKK sisteminde tanımlı olan ihraççı pay sahibi bilgilerinin alınması amacıyla kullanılır. ISIN (ZORUNLU) EK TANIM TARİH (ZORUNLU) KİMLİK BİLGİLERİ :KISITLI/KISITSIZ (ZORUNLU) 10

11 Ek Tanım A Max.9 Z Ad/Soyad/Unvan A Ad: Max.30 Soyad: Max. 30 Z Unvan: Max.100 Sicil No N Max 8 Z Bakiye N Max.20.3 Z Hesap Türü A 1 O Ortaklık Tipi A 1 O Adres A Max.40 Z İl A Max.50 Z İlçe A Max.50 Z Ülke A Max 50 Z Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYYY Kimlik Tipi A Max.17 Z GERÇEK/TÜZEL/ YATIRIM ORTAKLIĞI/FON/ DİĞER Uyruk A Max.7 Z YERLİ/YABANCI Uyruk Ülkesi A Max.50 Z Kısıtlı: ISIN;EK_TANIM;AD_SOYAD_UNVAN;SICIL_NO;BAKIYE;HESAP_TÜRÜ;ORTAKLIK_TIPI;ADRES;IL;ILCE;ULKE;TAR IH;KIMLIK_TIPI;UYRUK;UYRUK_ULKESI TRAAYLIN91B8;A;AYLİN DURMUŞ ; ;2.000,000;Tekil;;AYLİN SÜT ÜRÜNLERİ AYLİN SÜT ÜRÜNLERİ 17700;ANKARA;BİLKENT ;Türkiye;30/09/2008;GERCEK;YERLİ;TÜRKİYE TRAAYLINB8;A;AYLİN DURMUŞ ; ;1.000,000;Tekil;;ALTÖTTİNGER STR ;DİĞER;DİĞER;Almanya;30/09/2008;GERCEK;YABANCI;ALMANYA Kısıtsız: ISIN;EK_TANIM;AD_SOYAD_UNVAN;SICIL_NO;BAKIYE;HESAP_TÜRÜ;ORTAKLIK_TIPI;ADRES;IL;ILCE;ULKE;TAR IH;KIMLIK_TIPI;UYRUK;UYRUK_ULKESI TRAAYLINB8;A;AYLIN DURMUS ; ;3.100,000;Müşterek;Oransal;IHLAMUR YOLU İYİGÜNLER AP 44 6 NİŞANTAŞI TEŞVİKİYE 10000;İSTANBUL;ŞİŞLİ ;Türkiye;30/09/2008;GERCEK;YERLİ;TÜRKİYE VARANT TEDAVÜL BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP317 RAPOR ADI : VARANT TEDAVÜL BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : VARANT sınıflı kıymetlerin tedavül durumunun raporlanması amacı ile kullanılır. İHRAÇCI ÜYE KODU TARİH ISIN RAPOR ÇIKTISI: İhraçcı Üye Kodu A Max 8 Z Tarih T Max.10 Z ISIN İhraçcı Saklama Hesabı Üye A A 12 Max.8 Z Z İhraçcı Saklama Hesap Numarası A Max.15 Z İhraçcı Saklama Hesabı Bakiye İhraç Hesabı Bakiye N N Max.20.3 Max.20.3 Z Z Halka Arz Sınıflı Hesap Bakiye N Max.20.3 Z Diğer Bakiye N Max.20.3 Z Toplam Bakiye N Max.20.3 Z CSV Örnek; İHRAÇCI_ÜYE_KODU;TARİH;ISIN;İHRAÇCI_SAKLAMA_HESABI_ÜYE; İHRAÇCI_SAKLAMA_ HESAP_NUMARASI; İHRAÇCI_SAKLAMA_HESABI_BAKİYE; İHRAÇ_HESABI_BAKİYE; HALKA_ARZ_SINIFLI_HESAP_BAKİYE; DİĞER_BAKİYE;TOPLAM_BAKİYE TRTEST;18/04/2010;TRTEBKSF03;TEST;TESTHSESAP1;25.000,000;30.000,000;10.000,000;15.000,000;80.000,

12 GÖNDEREN DETAYINDA ELEKTRONİK TRANSFER MESAJLARI BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP346 RAPOR ADI : GÖNDEREN DETAYINDA ELEKTRONİK TRANSFER MESAJLARI BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Gerçekleşen ve karşı üyenin onayında bekleyen rehin teminat, kıymet transfer, şartlı virman ve ihraç ve dağıtım işlemlerinin gönderen ve alan üye tarafından gönderen detayında raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. Gerçekleşen/Bekleyen(Zorunlu) İşlem Tipi Tarih ( Aralık şeklinde zorunlu) Gönderen Üye Alan Üye Gönderen Hesap Alan Hesap ISIN Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Mesaj ID N Max 22 Z Emir Sıra No İşlem Tipi Gönderen Üye Gönderen Hesap No Gönderen AdSoyad/Unvan Gönderen DoğumTarihi DoğumYeri/VKN/Adres N A A A A A Max 17 2 Max.8 Max.15 Max.100 Max 200 Alan Üye A Max 8 Z Alan Hesap No A Max.15 Z Ek Tanım A Max.9 Z Adet Rapor Tipi N A Max.20.3 Max.11 Z Z Z Z O O Z Z KT,SV,RT,HA Bekleyen/Gerçekleşen TARIH;MESAJ_ID;EMIR_SIRA_NO;ISLEM_TIPI;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;GONDEREN_ADSOYAD_ UNVAN; GÖNDEREN_DOGUMTARIHIDOGUMYERI_VKN_ADRES;ALAN_UYE;ALAN_HESAP_NO;ISIN;EK_TANIM;ADET;RAPO R_TIPI 23/10/2010; ;1;KT;TEST1;TEST1000;TEST AS;ACIBADEM KADIKOY ISTANBUL;TEST2;TEST2000;TRATESTICIN0;A;5,000;GERÇEKLEŞEN C. HAREKET RAPORLARI MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU RAPOR KODU : RP085 RAPOR ADI : MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU RAPOR AMACI :MKK sisteminde tanımlı olan hesaplara ait detaylı hareket bilgilerinin sorgulanabileceği rapordur. KURUM TÜRÜ (ZORUNLU) KURUM KODU(ZORUNLU) KIYMET TÜRÜ MIC(ZORUNLU) ISIN EK TANIM HAREKET SEÇENEĞİ: GİRİŞ/ÇIKIŞ/HEPSİ (ZORUNLU) HAREKET TÜRÜ HESAP ADET ARALIĞI MKK SİCİL NO TARİH ARALIĞI RAPOR DETAY SEÇENEKLERİ:HEPSİ/HESAPLAR ARASI/ALT HESAPLAR ARASI(ZORUNLU) 12

13 (Raporun sorgu kriterleri girilirken ISIN, Hesap veya Hareket Türü alanlarından birinin zorunlu alan olarak girilmesi gerekmektedir.) Hareket Tarihi T Max 10 Z GG/AA/YY Hareket Saati S Max 8 Z HH:MM:SS Gönderen Kurum Kodu A Max 8 Z Gönderen Hesap No A Max.15 Z Gönderen Alt Hesap No A 4 Z Alan Kurum Kodu A Max 8 Z Alan Hesap No A Max.15 Z Alan Alt Hesap No A 4 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max 50 Z Hareket Adedi N Max.20.3 O Gönderen Kullanıcı Kodu A Max.11 Z Gönderen Kullanıcı Adı Gönderen Kullanıcı Soyadı A Ad: Max.30 A Soyad: Max. 30 Z CSV Örnek HAREKET_TARIHI;HAREKET_SAATI;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;GONDEREN_ALT_HESAP _NO;ALAN_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;ALAN_ALT_HESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;TALIMAT_KODU;TALIM AT_ACIKLAMASI;HAREKET_ADEDI;GONDEREN_KULLANICI_KODU;GONDEREN_KULLANICI_ADI;GONDEREN_KUL LANICI_SOYADI 17/08/2006;14:03:54;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRAADBGR91F6;A;YBLKC;Yatırımcı Blokaj Çözülmesi;5;WEBUSER;GRM001;GRM YETKİLİ 17/08/2006;14:03:55;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRAADNAC91F6;A;YBLKC;Yatırımcı Blokaj Çözülmesi;22;WEBUSER; GRM001;GRM YETKİLİ 17/08/2006;14:03:56;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRABANVT92A9;A;YBLKC;Yatırımcı Blokaj Çözülmesi;6050;WEBUSER; GRM001;GRM YETKİLİ SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ RAPOR KODU : RP132 RAPOR ADI : SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ RAPOR AMACI :Yatırımcıya ait ekstre bilgilerinin sorgulanabildiği rapordur. MKK SİCİL NO KURUM KODU(ZORUNLU) HESAP NO (ZORUNLU) MIC ISIN İLK EK TANIM SON EK TANIM TARİH ARALIĞI (En fazla 1 aylık tarih aralığı verilebilir.verilen bu tarih aralığı geçmiş bir dönem içinde olabilir.) Sicil No ve Adı N Max 100 Z Üye Kodu ve Unvanı A Max 100 Z Hesap No A Max.15 Z Hesabın Niteliği A 5 O Ortak Sayısı N Z Ortaklar A Ortak sayisina gore degistiğinden belli bir uzunluğu bulunmamaktadır. Z Z 13

14 Hesabın Durumu A Max 27 O Kıymet A 12 O Tarih Aralığı A Max. 30 Z Hisse A Max. 100 O İşlem Tarihi ve Saati A Max. 30 O Gönderen Kurum Kodu A Max 8 Z Gönderen Hesap No A Max.15 Z Gönderen Alt Hesap No A 4 Z Alan Kurum Kodu A Max 8 Z Alan Hesap No A Max.15 Z Alan Alt Hesap No A 4 Z İşlem Adedi N Max 20.3 Z Bakiye N Max 20.3 Z Devir Bakiyesi N Max 20.3 Z Açıklama A Max.50 Z Hareket yönü -1 için hareket adedi değeri olacaktır. UYE_KODU;HESAP;SICIL_NO;AD_SOYAD_UNVAN;ORTAKLAR;HESABIN_NITELIGI;HESABIN_DURUMU;ORTA K_SAYISI;MIC;ISIN;EK_TANIM_KOD;HAREKET_TARIHI;HAREKET_SAATI;HAREKET_YONU;TALIMAT_KODU;T ALIMAT_ACIKLAMASI;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;GONDEREN_ALT_HESAP_NO;ALA N_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;ALAN_ALT_HESAP_NO;DEVIR_BAKIYESI;HAREKET_ADEDI;ISLEM_SONU _BAKIYE GRM;2000; ;ÖZGÜR KAYA;;TEKİL;AKTİF;1; XIST;TRAADBGR91F6; A;20/07/2008;10:06:03;0;YBLKC;Yatırımcı Blokaj Çözülmesi; GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;5;5;5 YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU RAPOR KODU : RP102 RAPOR ADI : YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU RAPOR AMACI : Yatırımcı blokajına konulan ve çözülen kıymetlerin raporlanması amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) İŞLEM NUMARASI: İŞLEM TİPİ SEÇİMİ : ÇÖZÜLEN BLOKAJ RAPORU/KONULAN BLOKAJ RAPORU (ZORUNLU) İşlem no N Max. 10 Z ISIN A Max.l2 Z Tutar N Max Z Ektanım A Max. 9 Z Kurum Kodu A Max.8 Z Saat S Max.6 Z HHMMSS Hesap No N Max.15 Z Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Çözülen blokajlar raporu : ISLEM_N0;ISIN;TUTAR;EK_TANIM;KURUM_KODU;SAAT;HESAP_N0;TARIH ;TRABRISA91E3;1000;A;TIB;160005; ;04/10/ ;TRABUCIM91F3;10000;A;TIB;160005; ;04/10/ ;TRAZOREN91L8 ; 10000; A; TIB; ; ; 04/10/ ;TRAYUNSA91B5;10000;A;TIB;155822; ;04/10/

15 Konulan blokajlar raporu : ISLEM_N O;ISİN;TUTAR;EK _TANIM;KUR UM_KODU;SAAT;HESAP_N O;TARİH ;TRABRISA91E3;1000;A;TIB; ; ;04/10/ ;TRABUCIM91F3 ; 10000; A; TIB; ; ; 04/10/ ;TRAZOREN91L8;10000;A;TIB;155823; ;04/10/ ;TRAYUNSA91B5;10000;A;TI B;155822; ;04/10/2005 İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR KODU : RP135 RAPOR ADI : İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR AMACI : İhraççı işlemleri hareketlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE ISIN EK TANIM TARİH HAVUZ HESABINDAN ÇIKIŞ HALKA ARZ VİRMANI SERMAYE ARTIRIM VİRMANI ORTAK HESAPLARINA VİRMAN HAVUZ HESABINA GİRİŞ HAVUZ HESABINA HAREKET BİLİNMEYEN ORTAK HESABINDAN ÇIKIŞ KAYDİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI FİZİKİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI HEPSİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA GİRİŞ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA HAREKET Bilinmeyen Ortak Hesabından Hareket raporu : Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Gönderen Üye A Max.8 Z Gönderen Hesap N Max 15 Z Alan Üye A Max.8 Z Alan Hesap N Max 15 Z Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max.50 Z Hareket Adedi N Max 20.3 Z CSV Örnek HAREKET_TARIHI;ISIN;EK_TANIM;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;ALAN_KURUM_KODU;A LAN_HESAP_NO;TALIMAT_KODU;TALIMAT_ACIKLAMASI;HAREKET_ADEDI 05/01/2007; TRABRISA91E3;A;TRTIB;FZKBOH;TIB;1;FZDKY;Fiziki Kıymet Kaydileştirme;0,400 Ç. HAK KULLANIM RAPORLARI HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU RAPOR KODU : RP048 RAPOR ADI : HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU 15

16 RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki hak kullanım işlem detaylarının üye ve yatırımcı hesabı bazında raporlanması amacıyla kullanılır. HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ HAK KULLANIM / BEDELSİZ HAK KULLANIM / TEMETTÜ KULLANIM (BRÜT/ NET/ HEPSİ TEMETTÜ DÜZELTME) / MAHSUP / SERMAYE AZALTIM /ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT/ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KIYMET (ZORUNLU) RAPOR DETAY SEÇİMİ : ÜYE /HESAP (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI ISIN ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI TARİH ARALIĞI ÖDEME TARİHİ ARALIĞI (sadece temettü raporları için) Üye A Max.8 Z Hesap N Max.15 Z/O Alt Hesap N 4 Z/O Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Ödeme Tarihi T Max.10 Z/O GG/AA/YYYY Bedelli /O Rüçhan /O Bedelli Adedi N 23.3 Z/O Bedelli Oranı N 26.6 Z/O Bedelsiz /O Bedelsiz Adeti N 23.3 Z/O Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Brüt Temettü Oranı N 26.6 Z/O Brüt Temettü Tutarı N 23.2 Z/O Net Temettü Oranı N 26.6 Z/O Net Temettü Tutarı N 23.2 Z/O Mahsup Adeti N 23.3 Z/O Bedelsiz hak kullanım (üye): Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Noktadan sonra üç hane görüntülenir. UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERILEN_ISIN;VERILEN_KI YMET_ADEDI TIB;TRAKARTN91D4;AXXY6PJ;20000;04/04/2006;100;TRAKARTN91D4;20000 TIB;TRAASLAN92F3;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAASLAN92F3;20000 TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;10;TRAAYENW91L0;1000 TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;10000 TIB;TRAAYENW91L0;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;20000 Bedelsiz hak kullanım (hesap): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERILEN_ISIN;HESAP_NO; ALT_HESAP;VERILEN_KIYMET_ADEDI TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;SERB;200 TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;YBLK;200 TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;SERB;200 Bedelli hak kullanım (üye): 16

17 UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANIM_BEDEL I;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TUTAR TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;20;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;2;2 Bedelli hak kullanım (hesap): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANIM_BEDEL I;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TL_TUTARI;HESAP_NO;ALT_HESAP_NO;TALIMAT_SAATI TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;SERB;11:59:15 TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;SERB;15:12:30 Temettü (üye): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_ORAN; AK_UYE_KODU;BRUT_TEMETTU;NET_TEMETTU;DURUM_KODU TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;13/05/2008;10;15;TIB;;1010;GİRİŞ TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;20200;12/05/2006;13/05/2008;10;15;TIB;;2020;GİRİŞ Temettü (hesap): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_ORAN; AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;BRUT_TEMETTU;NET_TEMETTU;DURUM_KODU;GONDEREN_UYE;GONDE REN_HESAP TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;13/05/2008;15;10;TIB; ;SERB;;1010;GİRİŞ;; TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;13/05/2008;15;10;TIB;B;SERB;;1010;GİRİŞ;; TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;13/05/2008;15;10;TIB;VR;SERB;;1010;GİRİŞ;; Mahsup (üye) : ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTU_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;TEMETTU_MIKTARI;BEDELLI_MIK TARI;MAHSUP_MIKTARI TRABEKOW91H3;AXXY6PJ;05/10/2005;5;.1;TIB;18000;360000;360 TRADYHOL91Q7;AXXY6PJ;05/10/2005;3;.1;TIB;10800;360000;360 TRAAKALT91B8;A;12/10/2005;50;1;TIB; ; ; TRAAKALT91B8;AXXY6PJ;12/10/2005;50;1;TIB;720000; ;14400 Mahsup (hesap) : ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTU_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;TEMETTU _MIKTARI;BEDELLI_MIKTARI;MAHSUP_MIKTARI TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;B;SERB;6000;20000;6000 TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;VR;SERB;6000;20000;6000 Sermaye azaltım (üye): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;AZALTIM_ORANI;AZALTIM_MIKTARI TIB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;80000;19/01/2006;100;42000 TIB;TRAVAKKORUC1;AXXY6PJ;40000;19/01/2006;100;16000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;40000;20/01/2006;100;40000 Sermaye azaltım (hesap): UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;AZALTIM_ORANI;AZAL TIM_MIKTARI TIB;VR;SERB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 Temettü Düzeltme (üye): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_ORAN; AK_UYE_KODU;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU TRYES;TRYESHAKKUL1;A;1020;29/08/2006;31/08/2006;5;50;YES; ;GİRİŞ Temettü Düzeltme (hesap): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_ORAN; 17

18 AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HES AP TRYES;TRYESHAKKUL1;A;40;31/08/2006;ODEME_TARIHI;50;5;YES;B5;HAPS; ;GİRİŞ;; TRYES;TRYESHAKKUL1;A;980;31/08/2006;ODEME_TARIHI;50;5;YES;B5;SERB;111.1;GİRİŞ;; Ortaklıktan Çıkarma Nakit (üye): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI;ORTAKLIKTAN_CIKARMA _ODEME_ORANI;AK_UYE_KODU;ORTAKLIKTAN_CIKARMA_BEDELI;DURUM_KODU TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;13/05/2008;10;TIB;1010;GİRİŞ TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;20200;12/05/2006;13/05/2008;10;TIB;2020;GİRİŞ Ortaklıktan Çıkarma Nakit (hesap): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ODEME_TARIHI; ORTAKLIKTAN_CIKARMA_ODEME_ORANI;AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;ORTAKLIKTAN_CIKARMA_BED ELI;DURUM_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;13/05/2008;15;TIB; ;SERB;1010;GİRİŞ;; TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;13/05/2008;15;TIB;B;SERB;1010;GİRİŞ;; Ortaklıktan Çıkarma Kıymet (üye): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ORTAKLIKTAN_CIKARMA_ORANI;ORTAKLIKTA N_CIKARMA_MIKTARI TIB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;100;5000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;80000;19/01/2006;100;42000 TIB;TRAVAKKORUC1;AXXY6PJ;40000;19/01/2006;100;16000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;40000;20/01/2006;100;40000 Ortaklıktan Çıkarma Kıymet (hesap): UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;ORTAKLIKTAN_CIKAR MA_ORANI;ORTAKLIKTAN_CIKARMA_MIKTARI TIB;VR;SERB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;100;5000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081 RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU RAPOR AMACI : Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır. ÜYE KODU (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI EK TANIM KAYIT TARİHİ İŞLEM TARİHİ HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ / BEDELSİZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BİLGİ (ZORUNLU) İŞLEM TÜRÜ: BEDELLİ Üye Kodu A Max.8 Z Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Türü A Max.100 Z Kullanılan Bakiye N 20.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen Bedelli Oranı N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. 18

19 Yatırılan Tutar N Max Z Verilen Kıymet Adedi N Max Z Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Noktadan sonra üç hane görüntülenir. UYE_KODU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TURU;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;VERILE N_ISIN;BEDELLI_ORANI;YATIRILAN_TL;VERILEN_KIYMET_ADEDI TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN;Aracı kuruluşlar tarafından kullanılan;6000;30/06/2006;02/07/2006;trabysan91b5;10;600;600 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN; İhraççı tarafından kullanılan/ MKSde nakit işlemi yapılmaz;6000;30/06/2006;02/07/2006;trabysan91b5;10;600;600 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN; İhraççı tarafından onaylanan / MKSde nakit işlemi yapılmaz;6000;30/06/2006;02/07/2006;trabysan91b5;10;600;600 İŞLEM TÜRÜ: BEDELSİZ Üye Kodu A Max.8 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen BedelsizOranı N Max Z Verilen Kıymet Adedi N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra üç hane görüntülenir. UYE_KODU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;BEDEL SIZ_ORANI;VERILEN_KIYMET_ADEDI TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KH;8900;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;890 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHHXB9D;2000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;200 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHHXB9G;4000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;400 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHOXB9F;2000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;200 İŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ GENEL ISIN Açıklama A Max. 100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Brüt Kullanılan Noktadan sonra üç N 23.3 Z Bakiye hane görüntülenir. Net Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Brüt Temettü Oranı N Max Z Net Temettü Oranı N Max Z Brüt Temettü Miktarı N Max Z Net Temettü Miktarı N Max Z Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Noktadan sonra iki hane görüntülenir. 19

20 ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;BRUT_KUL_BAKIYE; NET_KUL_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;BRUT_TEMETTU_ORANI;NET_TEMETTU_ORANI;BRUT_TEMETTU _MIKTARI;NET_TEMETTU_MIKTARI TRATESTY91X9; TEST TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş; A; ,123;90.000,123;28/11/2005;30/11/2005;7,50000;1,80000; ,30; ,54 İŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ BRÜT BİLGİ ISIN Açıklama A Max. 100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Müşteri Ünvanı A Max. 100 Z Vergi No A 10 Z Vergi Dairesi A Max. 50 Z Mukim Olunan Ülke A Max. 50 Z Adres A Max. 100 Z Brüt Temettü Miktarı N Max Z Kanuni Temsilcisi A Max. 50 Z/O Noktadan sonra iki hane görüntülenir. ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;MUSTERI_UNVANI;VERGI_KIMLIK_NO;VERGI_DAIRESI;ADRES;MUKIM_OLUNA N_ULKE;KANUNI_TEMSILCISI;TOPLAM_BRUT_TEMETTU_TUTARI TRAKUBRA1234;TEST ISIN;A;11 nisan bld. bşk.; ;şişli;emniyet mah. Çınar sk. No:55;Vanuatu; DışTicaret A.Ş.;2000,00 TRAKUBRA1234;TEST ISIN;A;akbulut a.ş.; ;şişli;emniyet mah. Menekşe sk. No:20;Umman;KLM A.Ş.;33,33 TRAKUBRA1234;TEST ISIN;A;akbulut a.ş.; ;şişli;emniyet mah. Menekşe sk. No:20;Umman;KLM A.Ş;1.916,66 BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU RAPOR KODU : RP111 RAPOR ADI : BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN KAYITLAR RAPORU RAPOR AMACI :Girişi yapılmış ancak onaylanmamış olan bedelli hak kullanım kayıtlarının üyelere raporlanması amacıyla kullanılır. ARACI / İHRAÇCI KURUM KODU (ZORUNLU) BEDELLİ HAK KULLANDIRIM ISIN BEDELLİ HAK KULLANDIRIM EK TANIM Ref No A Max. 10 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bedelli Oranı N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Bedelli Son Kullanım Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Kullanım Bedeli N 23.2 Z/O Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Kurum Kodu A Max.8 Z Hesap No N Max.15 Z Alt Hesap N 4 Z Kullanılan Bakiye N 20.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. 20

21 REF_NO;MIC_CODE;ISIN_CODE;EK_TANIM;BEDELLI_ORANI;BEDELLI_SON_KULLANIM_TARIHI;KULLANIM_BEDE LI;KURUM_KODU;YATIRIMCI_HESAP_NO;YATIRIMCI_ALT_HESAP;KULLANILAN_BAKIYE 44289;XIST;TRRBRISA91H3;A;10;31/07/2006;1;TRARACI;1000;SERB; ;XIST;TRRBRISA91H3;A;1;30/10/2006;1;TRARACI;1000;SERB; ;XIST;TRRBRISA91H3;A;100;31/07/2006;1;TRARACI;1000;SERB;500 HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU RAPOR KODU : RP169 RAPOR ADI : HATA ALMIŞ BEDELLİ HAK KULLANIM RAPORU RAPOR AMACI : ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI ISIN ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI HATA KODU TARİH ARALIĞI Ref No A Max. 10 Z Üye Kodu A Max. 8 Z Ek Tanım A Max. 9 Z İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen Kullanılan Bakiye N 20.3 Z Hesap No A Max. 15 Z Alt Hesap A 4 Z Hata Kodu A 4 Z Hata Açıklama A 50 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. REF_NO;UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;HESAP_NO;ALT_HESA P_NO;HATA_KODU;HATA_ACIKLAMA 29449;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;10000;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29450;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100000;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29451;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100001;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29452;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100002;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29453;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100003;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır BEDELLİ HAK KULLANIM NAKİT TUTAR RAPORU RAPOR KODU : RP170 RAPOR ADI : BEDELLİ HAK KULLANIM NAKİT TUTAR RAPORU RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken TL tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) ALT HESAP HAK KULLANIM REFNO (ZORUNLU) 21

22 MIC ISIN EK TANIM ARALIĞI RAPOR TİPİ (ÜYE/HESAP) (ZORUNLU) HESAP İŞLEM DURUMU ( İflas / İşlem Yasaklı / MKK da Geçici İşlem Yapamaz / Normal İşlem Yapabilir / Sicilsiz / Tasfiye / Hepsi seçeneklerini içerir.) RAPOR ÇIKTISI (HESAP) : Üye kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Alt Hesap A 4 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z Kullanım Oranı N Max Z Kullanım Bedeli N Max Z Nakit Tutarı N Max.23.2 Z Hesap Durumu A Max 30 Z Aşağıdaki değerleri alabilir: İflas İşlem Yasaklı MKK da Geçici İşlem Yapamaz Normal İşlem Yapabilir Sicilsiz Tasfiye Hepsi UYE_KODU;HESAP;ALT_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANIM_BEDELI;NAKIT_TUTA RI;HESAP_DURUMU BETA;1001;SERB;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1;İFLAS BETA;1203;SERB;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1;NORMAL İŞLEM YAPABİLİR RAPOR ÇIKTISI (ÜYE) : Üye kodu A Max.8 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z Kullanım Oranı N Max Z Kullanım Bedeli N Max Z Nakit Tutarı N Max.23.2 Z UYE_KODU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANIM_BEDELI;NAKIT_TUTARI BETA;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1 BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU RAPOR KODU : RP179 RAPOR ADI : BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU RAPOR AMACI : MKS sistemine brüt temettü talebi ileten yatırımcı hesaplarını, vergi kimlik bilgileri detayıyla raporlamak amacıyla kullanılır. ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) SİCİL NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) DURUM KODU (Seçili Değer olarak ONAY gelir) AK İŞLEM DURUMU 22

23 Talep Ref No A Max.10 Z Üye kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Daimi Temsilci A Max.5 Z Vergi No A 10 Z Vergi Dairesi A Max.50 Z Ünvan A Max.100 O Daimi Temsilci Ünvan A Max.100 O Ülke A Max.50 O Adres A Max.250 O Durum A Max.5 Z AK İşlem Durumu A Max.25 O TALEP_REF_NO;UYE_KODU;HESAP;DAIMI_TEMSILCI;VERGI_NO;VERGI_DAIRESI;UNVAN;DAIMI_TEMSILCI_UNV AN;ULKE;ADRES;DURUM; AK_ISLEM_DURUMU 393;YES;HK004;HAYIR; ;ASAS A.Ş.; KLM; ; ;Hasanağa mah. NO:45;GIRIS; Normal İşlem Yapabilir ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU RAPOR KODU : RP212 RAPOR ADI :ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU RAPOR AMACI : Açık olan ÖPSP sözleşmelerindeki ödünç veren müşterilerin Brüt veya Net temettü aldıkları bilgisinin Takasbank tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır. Üye Kodu A Max.8 Z Hesap Numarası A Max. 15 Z B/N A Max.1 Z B:Brüt, N:Net CSV Örnek : UYE;HESAP_NO;B/N NLFR;1;B DENIZ00;2;N DENIZ01;15;N BRÜT NET TEMETTÜ FARK TALEP RAPORU RAPOR KODU : RP259 RAPOR ADI :BRÜT/NET TEMETTÜ FARKI TALEP RAPORU RAPOR AMACI : Brüt net temettü fark taleplerini raporlamak amacıyla kullanılır. Üye Kodu (İhraççı): İhraççı üyeler için zorunlu Üye Kodu (Yatırım Kuruluşu): Aracı kurum statüsündeki üyeler için zorunlu Hesap No Aralığı ISIN Aralığı HK Referans No Ek Tanım: Yatırım Kuruluşu Talep Tarihi HK Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Yatırım K.Talep Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY HK Ref No N Max.10 Z ISIN Açıklama A Max.100 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.16 Z Ek Tanım A Max.9 Z Ünvan A Max.100 Z Vergi No N Max.11 Z Vergi Dairesi A Max.50 Z Adres A Max.250 O 23

24 Mukim Olunan Ülke A Max.50 Z/O Kanuni Temsilci A Max.100 Z/O Tahsil Edilen Net Temettü N Max Z Talep Edilen Temettü Fark N Max Z Talep Durumu A 2 Z Fark Talep Nedeni A Z CSV Örnek : HK_KAYIT_TARİHİ; YATIRIM_KURULUŞU_TALEP_TARİHİ; HK_REF_NO; ISIN; ISIN_ACIKLAMA; UYE; HESAP;EK_TANIM;UNVAN;VERGI_NO;VERGI_DAIRESI;ADRES; MUKİM_OLUNAN_ULKE;KANUNI_TEMSILCI;TAHSIL_EDILEN_NET_TEMETTU;TALEP_EDILEN_TEMETTU_FARK;TAL EP_DURUMU;FARK_TALEP_NEDENI 25/06/2006;28/06/2006;1225;TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYI T.A.S. (A) ;HKC;3222; A;AYŞE KAYA; ;ŞiŞli;Abbas Mah. Gonca Sk. No:19/5 Beyoglu-İstanbul;;;10,00;5,00;IP;BRÜT TEMETTÜ TALEBİNİN İLETİLMEMİŞ OLMASI 25/06/2006;28/06/2006;1225; TRAHK19TEST2;HK19 TEST KITMET 2;HKC;3000; A;YERLİ_TÜZEL 9988; ;VERGI DDD;Test adres 1;;;29.444,40;10.555,55;ON;BRÜT TEMETTÜ TALEBİNİN İLETİLMEMİŞ OLMASI 25/06/2006;28/06/2006;1225;TRAAKALT0002;AKALT YENI;ATA;9927; A;MURATVATANSEVER; ;Şişliooç;regergtreg; TÜRKİYE;;2.000,00;23,00;GR;ÇİFTE VERGİYİ ÖNLEME ANLAŞMASI HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP053 RAPOR ADI : HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Hak Kullanım işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. İHRAÇÇI ÜYE KODU ARALIĞI ISIN Ek Tanım Tarih Aralığı İşlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temetttü/Azaltım/Ortaklıktan Çıkarma/Hepsi İşlem Türü: Bedelli,Bedelsiz,Temettü,Azaltım, Ortaklıktan Çıkarma, Hepsi İhraççı A Max.8 Z Takas Kodu A Max 11 O Takas Kodu Takas Grubu A Max.2 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kayıt Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Mahsup A Max 5 Z Bedelli /O Kıymet Nevi A Max 32 O Bedelli Takas Grubu A Max.2 Z/O Bedelli Kupon No N Max.18 Z/O Rüçhan /O Bedelli Oranı N Max.20.5 Z/O Bedelli Miktarı N Max.20.3 Z/O 24

25 Kullanım Bedeli N Max.23.2 Z/O Son Kullanım Tarihi T 10 Z/O GG/AA/YYYY Son Kullanım Saati A 8 Z/O Ss:dd:ss Bedelsiz /O Kıymet Nevi A Max 32 O Bedelsiz Takas Grubu A Max.2 Z/O Bedelsiz Kupon No N Max.18 Z/O Bedelsiz Miktarı N Max.20.3 Z/O Temettü Bedelsiz Oranı N Max.20.5 Z/O Diğer Bedelsiz Oranı N Max.20.5 Z/O Net Temettü Oranı N Max.20.5 Z/O Brüt Temettü Oranı N Max.20.5 Z/O Temettü Kupon No N Max.18 Z/O Azaltım Miktarı N Max.20.3 Z/O Azaltım Oranı N Max.20.5 Z/O Döviz Kodu A Max.3 Z Ortaklıktan Çıkarma Döviz Kodu Ortaklıktan Çıkarma Miktarı Ortaklıktan Çıkarma Ödeme Oranı Ortaklıktan Çıkarma Oranı N Max.20.5 Z/O N Max.20.3 Z/O N Max.20.5 Z/O N Max.20.5 Z/O IHRACCI; ISIN; TAKAS_KODU; TAKAS_GRUBU; EK_TANIM; KAYIT_TARIHI; ISLEM_TARIHI; MAHSUP; BEDELLI_ISIN; KIYMET_NEVI; BEDELLI_TAKAS_GRUBU; BEDELLI_KUPON_NO; RUCHAN_ISIN; BEDELLI_ORANI; BEDELLI_MIKTARI; KULLANIM_BEDELI; SON_KULLANIM_TARIHI; SON_KULLANIM_SAATI; BEDELSIZ_ISIN; KIYMET_NEVI;BEDELSIZ_TAKAS_GRUBU; BEDELSIZ_KUPON_NO; BEDELSIZ_MIKTARI; TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI; DIGER_BEDELSIZ_ORANI; NET_TEMETTU_ORANI; BRUT_TEMETTU_ORANI; TEMETTU_KUPON_NO;AZALTIM_MIKTARI;AZALTIM_ORANI;DOVIZ_KODU;ORT_CIKARMA_DOVIZ_KODU;ORT_CI KARMA_MIKTARI;ORT_CIKARMA_ODEME_ORANI;ORT_CIKARMA_ORANI TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKİ;X;06/01/2006; 08/01/2006;HAYIR;;;;;;;;;;;TRXXYYTESTF0;;YENİ;202;6.000,000;;;15,00005;17,00005;126;;;EUR;;;; TRTEST;TRXXYYTESTF1;ZXY;ESKİ;X;06/01/2006; 08/01/2006;HAYIR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,002;15,56432;TRY;;;; İşlem Türü:Bedelsiz Ayrıntı İhraççı A Max.8 Z Takas Kodu A Max 11 O Takas Kodu Takas Grubu A Max.2 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kayıt Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Mahsup A Max 5 Bedelsiz /O Bedelsiz Takas Grubu A Max.2 Z Bedelsiz Miktarı N 26.6 Z/O 25

26 Temettü Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Diğer Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Bedelsiz Kupon No N Max.18 Z Bedelsiz Detay Yedek Akçe(YTL) Bedelsiz Detay Dönem Kar(YTL) Bedelsiz Detay maliyet artış(ytl) Bedelsiz Detay Değer Artış(YTL) Bedelsiz Detay Yeniden Değer(YTL) Bedelsiz Detay Emisyon prim(ytl) Bedelsiz Detay iştirak GM(YTL) Bedelsiz Detay Diğer(YTL) Özsermaye Emisyon Düzeltme Farkları(TL) Bedelsiz Detay Yeniden Değer(TL) N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O Değer Artış Fonları(TL) N Max 23.2 Z/O Diğer Sermaye Yedekleri(TL) Diğer Kar Yedekleri(TL) Geçmiş Dönem Karları(TL) N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O N Max 23.2 Z/O IHRACCI;ISIN;TAKAS_KODU;TAKAS_GRUBU;EK_TANIM;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;MAHSUP;BEDELSIZ_ISIN ;BEDELSIZ_TAKAS_GRUBU;BEDELSIZ_MIKTARI;TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI;DIGER_BEDELSIZ_ORANI;BEDELSI Z_KUPON_NO;BEDELSIZ_DETAY_YEDEK_AKCE (YTL);BEDELSIZ_DETAY_DONEM_KAR (YTL);BEDELSIZ_DETAY_MALIYET_ARTIS (YTL);BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS (YTL);BEDELSIZ_DETAY_YENIDEN_DEGER (YTL);BEDELSIZ_DETAY_EMISYON_PIRIM (YTL);BEDELSIZ_DETAY_ISTIRAK_GM (YTL);BEDELSIZ_DETAY_DIGER (YTL);OZSERMAYE_EMISYON_DUZELTME_FARKLARI (TL);BEDELSIZ_DETAY_YENIDEN_DEGER (TL);DEGER_ARTIS_FONLARI (TL);DIGER_SERMAYE_YEDEKLERI (TL);DIGER_KAR_YEDEKLERI (TL);GECMIS DONEM KARLARI (TL) TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKİ;X; ; ;HAYIR; TRXXYYTESTF0;ESKİ;6000;;10;30;;;;;;;;;;;;;; TEMETTÜ OLASI ÖDEME BİLGİSİ RAPORU RAPOR KODU : RP309 RAPOR ADI : TEMETTÜ OLASI ÖDEME BİLGİSİ RAPORU RAPOR AMACI : ÜYE KODU HAK KUL. REF NO ISIN Açıklama A Max.100 Z Talep Edilecek Tarih T 10 Z Brüt Temettü Oranı N Max.20.5 Z Net Temettü Oranı N Max.20.5 Z Brüt Kullanılan Bakiye N Max.20.3 Z/O 26

27 Net Kullanılan Bakiye N Max.20.3 Z/O Brüt Temettü Miktarı N Max.20.2 Z/O Net Temettü Miktarı N Max.20.2 Z/O ISIN;ISIN_ACIKLAMA;TALEP_EDILECEK_TARIH;BRUT_TEMETTU_ORANI;NET_TEMETTU_ORANI;BRUT_KULLANIL AN_BAKIYE;NET_KULLANILAN_BAKIYE;BRUT_TEMETTU_MIKTARI;NET_TEMETTU_MIKTARI TRATESTISIN1;TEST A:Ş;22/10/2009;12,45678;10,23456;65321,353; 27964,469;8136,94;2862,04 ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPORU RAPOR KODU : RP319 RAPOR ADI : ÜYELER ARASI HAK KULLANIM KAYNAKLI İLETİŞİM RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler arası hak kullanım kaynaklı iletişim ekranına ait işlemlerin detaylarını raporlamak amacıyla kullanılır. İŞLEM TÜRÜ: TALEP ETTİKLERİM / TALEP EDİLENLER TALEP SAHİBİ ÜYE KODU (Talep Ettiklerim seçiliyse zorunlu) HESAP NO TALEP NO İŞLEM TİPİ İŞLEM TARİHİ TAKAS TARİHİ HİSSE ISIN TALEP TÜRÜ TALEP İLETİLEN ÜYE KODU (Talep Edilenler seçiliyse zorunlu) KARŞI MÜŞTERİ NO YA DA İSMİ KAYDIN OLUŞTURULMA TARİHİ DURUM KODU KAYIT DURUMU (Zorunlu) Talep No A Max.20 Z Talep Sahibi Üye kodu A Max.8 Z Talep Sahibi Üye Ünvanı A Max.100 Z Hesap No A Max.15 Z Tax Id A Max.20 Z İşlem Tipi A Max.20 Z İşlem Tarihi T 10 O Takas Tarihi T 10 O Hisse Durum Kodu A Max.16 Z İşlem Miktarı N Max.20.3 Z İşlem TL Tutarı N Max.20.2 Z Talep Türü A Max.50 Z Kayıt Durumu A 5 Z Talep Miktarı N Max.20.3 Z Talep İletilen Üye Kodu A Max.8 Talep İletilen Üye Ünvanı A Max.100 Z Kayıt Oluşturma Tarihi T 10 Z Karşı Müşteri No ya da İsmi A Max.50 Z Müşteri Referansı A Max.20 O Açıklama A Max.100 O Kayıt Oluşturma Saati A 10 Z Talep No;Talep Sahibi Üye Kodu;Talep Sahibi Üye Ünvanı;Hesap No;Tax Id;İşlem Tipi; İşlem Tarihi;Takas Tarihi;Hisse ISIN;İşlem Miktarı;İşlem TL Tutarı;Talep Türü;Talep Miktarı;Talep İletilen Üye Kodu;Talep İletilen 27

28 Üye Ünvanı;Karşı Müşteri No veya İsmi; Müşteri Referansı;Açıklama;Durum Kodu;Kayıt Durumu;Kayıt Oluşturma Tarihi;Kayıt Oluşturma Saati ;TEST1;TEST1 A.Ş.;15648; ;Paralı Alış Satış;01/05/2010;03/05/2010;TRATESTISIN1; ,002; ,39;Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artışı;8.167,345;TEST2;TEST2 A.Ş.;GEORGE LOCK;ABC ;Açıklama;Giriş;Aktif;05/06/2010;10:02:56 D. HESAP RAPORLARI HESAP RAPORU RAPOR KODU : RP021 RAPOR ADI : HESAP RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU) KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : Eşleşmemiş iken kullanılır.) ÜYE TİPİ ÜYE (ZORUNLU) YATIRIMCI SİCİL NO IBAN KODU HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM ADI SOYADI UNVAN AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ TÜREV : EVET /HAYIR İŞLEM DURUMU : NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/ KAPALI / ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL HESAP SINIFI YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU) Üye Türü A 2 Z Üye Ünvanı A Max.100 Z Üye Kodu A Max.8 Z Hesap No A Max. 15 Z IBAN A 26 O Yatırımcı Sicil No N 8 Z/O Ortaklık Oranı N 3.3 Z Takas Kurumu Üye Kodu Nama hesaplar için yatırımcı sicil no bilgisi Tekil için 100; Oransal için 0 dan büyük 100 den küçük Türev A Max.5 Z Ad/Soyad/Ünvan A Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Z/O Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi Açılış Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Açılış Nedeni A Max.50 Z Normal,Devir,Halka Arz,Fon Geçiş,TVS 28

29 Hesap Sınıfı N Z Hesap Türü A Z/O İşlem Durumu A 1 Z Yasaklılık Durumu A Z NCM A Max.8 O Aktarım/Dibs Geçiş Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi A: Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz P: Kapalı CSV Örnek : Üye Türü;Üye Ünvanı;Üye Kodu;Hesap No;IBAN;Yatırımcı Sicil No;Ortaklık Oranı; Türev;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu; NCM AK;YES MENKUL DEGERLER;YES;ZX2; TR ; ;100; EVET;;;LKKK;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;A;Normal İşlem Yapılabilir;TST KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP019 RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. EŞLEŞME DURUMU : EŞLEŞMİŞ / EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO MKK SİCİL NO (EŞLEŞMİŞ SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER) ADI SOYADI ÜNVAN CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK TC KİMLİK NO VERGİ NO SİCİL DURUMU (AKTİF/PASİF/YASAKLI) DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ UYRUK : YERLİ / YABANCI KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER BABA ADI MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF Uyruk A 2 Z YERLİ:YE YABANCI:YA Kimlik Tipi A Max.3 Z GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR Cinsiyet A 1 Z/O Gerçek kişiler için, Erkek:E, Kadın:K Yatırımcı Sicil No N 8 Z Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir Üye A Max.8 Z Hesap No A Max.15 Z Ad Soyad/Ünvan A Ad: Max.40 Soyad: Max.40 Z Unvan: Max.100 Baba Adı A Max.40 Z/O Anne Adı A Max.40 Z/O Doğum Yeri A Max.30 Z/O 29

30 Doğum Tarihi T Max.10 Z/O GG/AA/YYYY Swift Kodu A Max.20 O Mükellef Türü A 3 Z/O Dar mükellef: Dar Tam mükellef:tam TC Kimlik No N 11 Z/O Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır Vergi No N Max.11 Z/O Ticaret Sicil No N Max.20 Z/O Ticaret Sicil Kayıt Tarihi T Max.10 O GG/AA/YYYY Ülke A Max.50 O Vergi Dairesi A Max.50 Z/O Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z/O Sicil Durumu A Max.7 Z/O Aktif,Pasif,Yasaklı Sektör A Max.100 O Alt Sektör A Max.100 O Mavi Kart A Max. 5 O Evet, Hayır Nüfusa Kayıtlı İl N Max.50 O Nüfusa Kayıtlı İlçe A Max.50 O Nüfusa Kayıtlı Mahalle A Max.30 O Cilt No N Max.8 O Aile Sıra No N Max.5 O Sıra No N Max.5 O CSV Örnek : Uyruk;Kimlik Tipi;Cinsiyet;Yatırımcı Sicil No;Üye;Hesap No;Ad Soyad Ünvan;Baba Adı;Anne Adı;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Swift Kodu;Mükellef Türü;TC Kimlik No;Vergi No;Ticaret Sicil No;Tic. Sic. Kay. Tarih;Ülke;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Sicil Durumu;Sektör;Alt Sektör; Mavi Kart;Nüfusa Kayıtlı İl;Nüfusa Kayıtlı İlçe;Nüfusa Kayıtlı Mahalle;Cilt No;Aile Sıra No;Sıra No YE;G;E; ;HGO;HSPKPM0010;MUSTAFA GEZER;HALİL İBRAHİM; PEMBEZAR;SARAYKÖY;06/05/1950;;TAM; ; ;;;Türkiye;;;Aktif;;;Evet; İstanbul;Kadıköy;Kozyatağı;10;20;30 HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP065 RAPOR ADI : HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açık müşteri hesaplarına iletilmiş kimliklerin sicil alma sürecindeki mevcut durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) HESAP ARALIĞI (ZORUNLU) MKK SİCİL NO MESAJ ID İŞLEM TİPİ : GR / ON / DG / DZ EŞLEŞTİRME STATÜ : EŞLEŞMEMİŞ / EŞLEŞMİŞ KİMLİK STATÜ : MERNİS SORULACAK/MERNİS KABUL/MERNİS RED/GİRİŞ MALİYE STATÜ :MALİYE SORULACAK/MALİYE KABUL/MALİYE RED/GİRİŞ HESAP AÇILIŞ TARİHİ HESAP EŞLEŞME TARİHİ ARALIĞI KİMLİK BİLDİRİM TARİHİ ARALIĞI İşlem Tipi A 15 Z Eşleşme Giriş/Onay/Güncelle/ Düzeltilecek bilgisi Üye Kodu A Max.8 Z Takas Kurumu Üye Kodu Hesap No A Max.15 Z Yatırımcı Sicil No N 8 Z TC Kimlik No N 11 Z/O Gerçek kişiler için TC kimlik no Vergi No N Max.11 Z/O Ad soyad / Ünvan A Ad: Max. 40 Z 30