Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Transkript

1 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2012

2 ALease yılında ABank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir, Çoğunluk hissesi Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ne aittir (Bir Anadolu Grubu Şirketidir).

3 Ortaklık Yapısı 3 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla; 4.2% Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 95.8% ALease 1997 yılında ABank ın iştiraki olarak kurulmuştur yılında ABank ın sahip olduğu paylar Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. * %4.2 oranındaki diğer paylar büyük çoğunlukla gerçek kişi paylarını içermektedir.

4 Strateji 4 ALease ana strateji olarak; KOBİ lerin finansmanına, Orta ölçekli yatırımlara, ve geniş bir sektör dağılımına odaklanmaktadır.

5 Anadolu Grubu 5 Ülkenin önde gelen gruplarından biri olan Anadolu Grubu 1950 lerde Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulmuştur, 18 ülkede 80 den fazla şirketiyle biracılık, meşrubat, otomotiv, finansal hizmetler, perakende ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir, Halka açık 7 şirketinin toplam piyasa değeri : yaklaşık 20 milyar USD, Toplam gelirler : 11.6 milyar TL, 2012 yılında net ciro 6.5 milyar Amerikan Dolarına yaklaşmıştır, Toplam Gelirler, milyar TL Yaratılan toplam istihdam : yaklaşık olarak 27,

6 Anadolu Grubu Şirketleri and Markaları Anadolu Grubu güçlü yapısı ve derin tecrübesiyle dünyanın önemli şirketleri ile iş ortaklıkları yapmakta ve itibarlı markalar ile faaliyet göstermektedir. 6

7 Anadolu Grubunun Finansal Büyüklükleri 7 Milyar TL Milyar TL Net Satışlar Aktif Büyüklüğü FAVÖK* Vergi Öncesi Kar * Bankacılık faaliyetleri hariç tutulmuştur.

8 Finansal Kiralama Sektörü Yıllık Konsolide Yeni İşlem Hacmi (Milyar USD) * Fider üyesi şirketlerin konsolide hacmini ifade eder. Global piyasalarda yaşanan kriz nedeniyle 2 milyar USD seviyelerine gerileyen finansal kiralama sektörünün konsolide işlem hacmi 2010 yılından itibaren tekrar büyüme trendine girmiş ve 2012 yılına kadar her yıl önemli büyüme göstermiştir.

9 ALease İşlem Hacimleri 9 ALease, 2012 yılında yıllık işlem hacmini bir önceki yıla göre %60 ın üzerinde arttırmış ve 151 milyon USD tutarında yeni işlem hacmine ulaşmıştır. ALease in pazar payı %2.4 olarak gerçekleşmiştir Yıllık Yeni İşlem Hacmi (Milyon USD)

10 Net FinansalKiralama Alacakları ve Toplam Aktifler yılında ALease yeni işlem hacmini sektör ortalamasının üzerinde arttırmış ve şirketin portföyünde önemli bir organik büyüme gerçekleşmiştir. Şirket gerçekleştirdiği dönüşümle 2012 yılındaki büyüme başarısını ileriki yıllarda da gerçekleştirme yönünde önemli bir adım atmıştır Net Finansal Kir. Alacakları Milyon TL Toplam Aktifler Milyon TL

11 Varlık Bazında Finansal Kiralama Portföyü 11 Anadolu Grubu şirketlerinden alacaklar ALease in finansal kiralama portföyü içerisinde %3 lük bir paya karşılık gelmektedir yılı sonu itibarıyla; Ofis Cihazları Diğer İş ve İnşaat Makinaları Gayrimenkuller 3% 3% 28% 12% Baskı Makinaları 3% 8% Tekstil Makinaları 7% Ticari Araçlar 2% 31% Tıbbi Cihazlar İmalat Makinaları Elektronik Cihazlar 2%

12 Finansal Kiralama Alacaklarının Dağılımı yılı sonu itibarıyla; USD Bazında < 50,000 > 5 Mio 5% 50, ,000 6% 8% 8% 100, ,000 20% 14% 20% 250, , Mio - 5 Mio 19% 1 Mio Mio 500,000-1 Mio Küçük, orta ve daha büyük alacaklardan oluşan dengeli bir portföy Şirketin tüm zamanlarda tutarlı bir nakit akışına sahip olmasını sağlamaktadır.

13 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 13 Küresel piyasalarda yaşanan genel faiz hadlerindeki düşüşün etkilerine rağmen ALease, başarılı bir büyüme stratejisi ortaya koyarak 2012 yılında finansal kiralama portföyünün büyümesini ve böylece finansal kiralama faiz gelirlerinin bir önceki yıla göre önemli ölçüde artarak 32 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağlamıştır Milyon TL

14 Borçluluk Milyon USD ALease kuruluşundan bu yana sağlam bir özkaynak yapısına büyük önem vermiştir. ALease 2012 yılında hızla büyüyen Türk Lirası cinsinden finansal kiralama portföyünün finansmanını sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası piyasalardan sağladığı krediler yanında 50 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracını da başarıyla gerçekleştirmiştir

15 Satış Kanalları 2012 yılında ABank Şube ağı ALease in işlem hacminin %49 u oranında katkı sağlarken şirketin doğrudan pazarlama çalışmaları ve satıcı firmalar tarafından yönlendirilen işlemleri sırasıyla %35 ve %16 lık pay almışlardır. Ocak - Aralık'2012 Satıcı Firmalardan Yönlendirilen İşlemler; 16% Doğrudan Pazarlama ve Eski Müşterilerle Gerçekleştirilen İşlemler; 35% 15 ABank'ın Şube Ağı; 49%

16 Yönetim Kurulu 16 Tuncay Özilhan Salih Metin Ecevit Mehmet Hurşit Zorlu Cesur Kılınç Kemal Semerciler Bahattin Gürbüz Adnan Aykol Pelin Lokmanhekim Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür ve Üye

17 Üst Yönetim 17 Pelin Lokmanhekim Genel Müdür Serdar Bulat GMY Mali İşler Mehmet Akif Özkan GMY Satış ve Pazarlama Elifhan Sandalcılar GMY Operasyon ve BS

18 İletişim Genel Müdürlük : 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli, İstanbul Telefon : Pelin Lokmanhekim Genel Müdür Serdar Bulat GMY Mali İşler 18 [email protected] [email protected]