EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

Transkript

1 EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

2 Dönemi Finansal Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında Özet Bilgiler: A-) Eğitim Merkezi Faaliyetleri Birliğimiz Eğitim Merkezi nde Eylül 2014 Haziran 2015 döneminde toplam 403 seminer düzenlenmiştir. Seminerlere toplam başvuru olmuş, 6771 kişinin katılımı sağlanmıştır Eğitim Yılı nda toplam 77 yeni seminer ve 32 yeni eğitmen ilave edilerek eğitmen portföyümüz ve konu yelpazemizin geliştirilmesine devam edilmiştir. B-) Konferans, Panel, Bölgesel Seminerler Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) işbirliğinde Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve sınavlar ile ilgili toplantı, T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu işbirliğinde Abant da TBB MASAK Çalıştayı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, T.C. Yargıtay Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Birliğimiz işbirliğinde Kapadokya da Finansal Tüketici Çalıştayı düzenlenmiştir. Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu işbirliğinde, üye bankaların eğitim bölümleri çalışanlarına yönelik Banka Eğitim Profesyonelleri Zirvesi gerçekleştirilmiştir. TC Merkez Bankası ve EFT katılımcısı banka/kurumlardan temsilcilerinin katıldığı Ödeme Sistemleri Kullanıcı Grup Toplantısı Uluslararası Finans Enstitüsü (International Institute of Finance - IIF) Avrupa Masası Kıdemli Direktörü Jeffrey Anderson un konuşmacı olarak katılımıyla Restoring Financing and Growth to Europe s SMEs konferansı, Dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 2015 Yılında Ekonomik Görünüm konferansı, BKM işbirliğinde Elektronik Bankacılık İşlemlerinde Güvenlik ve Yasal Düzenlemeler Temel Eğitimi, KPMG işbirliğinde IFRS 9 Uygulamaları konferansı, TCMB ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla Orijinal ve Sahte Banknotların Tanınması, Sahtecilik Yöntemleri ve Yasal Mevzuat konusunda eğiticilerin eğitimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Daire Başkanlığı işbirliğinde Basel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile İleri Ölçüm Yaklaşımının Uygulanması Rehberleri Çalıştayı, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Birliğimiz işbirliğinde Mali Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenmiştir. Üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü tanıtmak amacıyla, Celal Bayar Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri, Birlik Genel Sekreterliğinde misafir edilerek, Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi konularında sunumlar yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri nde ve Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen Ekonomi Zirvesi'nde katılımcılara bankacılık sektörü hakkında sunumlar aktarılmıştır.

3 C-) Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Çalışmaları Bankacılık Eğitim Sitesi (BES) 2015 yılında Bankacılık Eğitim Sitesi (BES) üzerinden toplam kişi ücretsiz eğitim almıştır. Bu gün itibarıyla BES üzerinden 33 adet ücretli, 9 adet ücretsiz ve 8 adet video eğitim sunulmaktadır. Ayrıca 2013 yılı içerisinde hizmete sunulan mobil platformda 4 adet eğitim ücretsiz olarak yer almaktadır. Bu eğitimler hem AppStore hem de Google Play Store mobil marketlerden mobil cihazlara indirilebilmektedir. Eğitimlerden üye bankalarımız, yan kuruluşları, Azeri bankacılar, üniversite öğrencileri, hem video hem de ücretsiz sunulan eğitimlerimizden ve mobil platformdaki eğitimlerimizden ise tüm kamuoyu yararlanmaktadır. D-) Bölgesel işbirlikleri geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar: Birliğimiz Yönetim Kurulu nun kararı gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği (KKBB) işbirliğinde düzenlemeye başlamış olduğumuz eğitim programlarına Eylül 2014 Mayıs 2015 Döneminde düzenlenen 24 seminer ile devam edilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliğinde Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık Kurumu yetkilerine İstanbul da eğitim verilmiştir.

4

5 Eğitim Yılı Eylül Aralık 2015 Dönemi ve Seminerler Hakkında Bilgiler; Eylül Aralık 2015 Eğitim Dönemi nde, her dönem olduğu gibi, kataloğumuza yeni seminer konuları ve eğitmenler eklenerek Finans, Ekonomi, Dış İşlemler, Hukuk, Hazine Yönetimi, Krediler, Muhasebe, Pazarlama ve Kişisel Gelişim konularında farklı bakış açıları getirilmeye çalışılmıştır. Eylül Aralık 2015 Dönemi için planlanan, 30 yeni seminer, 7 yeni eğitmen olmak üzere, toplam 158 seminer kataloğumuzda sunulmuştur. Eğitim dönemlerimiz üçer aylık dönemler şeklinde planlamakta olduğundan nadiren de olsa çeşitli nedenlere dayanarak değerli eğitim görevlilerimizin mazeretleri oluşabilmekte ve bunlara dayalı olarak seminerlerimiz iptal edilebilmekte, yeni bir tarihe ertelenebilmekte veya yeni eğitim görevlisi atanabilmektedir. Birliğimizce uygulanmakta olan sınıf eğitimlerinin değerlendirmesinde iki noktanın eğitim etkinliğini önemli ölçüde artırdığı izlenmektedir. Bunlardan birincisi eğitim salonu kapasitelerinin sınırlı tutulması, diğeri ise unvan, çalışılan birim ve bilgi birikimi açısından mümkün olduğunca homojen gruplar oluşturulmaya çalışılmasıdır. Belirtmiş olduğumuz nedenler etkinlikte artış sağlarken, bize ulaşan tüm başvuruların eğitimlere katılımını sağlamamızı zorlaştırmaktadır. Bu hususun anlayışla karşılanacağına olan inancımızı yinelemek istiyoruz. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü

6

7 İÇİNDEKİLER Seminer Başvuruları ve Genel Uygulamalarımız Hakkında Bilgiler... i İletişim Bilgileri... iii Eylül Aralık 2015 Seminerlerine Ait Özet Bilgiler (Tarih Sırasıyla)... iv SEMİNERLER BİLGİLERİ... 1 BİLGİ YÖNETİMİ (BY)... 2 BY 2.51 İş Zekası (Business Intelligence) Temel Eğitimi... 3 BY 2.55 Finans Sektöründe Yazılım Geliştirme Projelerinde Test Yönetimi... Teknikleri... 4 BY 2.84 İş Analitiği... 5 BY 2.72 Professional ScrumMaster: Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi... 6 BY 2.79 Kurumsal Proje Yönetimi ve Yönetişim... 7 BY 2.88 Kurumlarda Başarılı Dijital Transformasyon (YENİ)... 9 BY 2.83 Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi BY 2.39 Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi BY 2.89 Program Yönetimi (YENİ) BY 3.8 ITSM Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimi (YENİ) BY 2.87 Agile Koçluğu (Coaching Agile Teams) (YENİ) DIŞ İŞLEMLER (DIŞ) DIŞ 2.86 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve... Yapılan Hatalar DIŞ 2.89 Operasyonel Risk Yönetimi DIŞ 2.85 Dış Ticarette UCP 600`e Göre Akreditif İşlemleri DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı DIŞ 2.98 Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler DIŞ 2.94 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) DIŞ Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud) DIŞ 2.93 Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri DIŞ Özel Akreditif Türleri ve Kullanımları (YENİ) DIŞ 2.70 Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt Dışı Kaynaklı, Türk Eximbank ve Bankaların Kullandırdıkları Krediler ile KOBİ Kredileri) DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı DIŞ 2.99 Dış Ticaret ve Mali Tablolara Etkisi DIŞ 2.56 ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri DIŞ 2.77 Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop DIŞ 2.96 BPO (Bank Payment Obligation) Banka Ödeme Yükümlülüğü GENEL BANKACILIK - EKONOMİ (EKO) EKO 2.55 Genel Bankacılık Eğitimi EKO 2.84 Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler EKO 2.73 Bankacılar için Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması EKO 2.76 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması EKO 2.93 Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yılllık Yolculuğu EKO 2.4 Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalar EKO 2.88 Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler EKO 2.92 Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak EKO 2.86 Uluslararası Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin Takibi ve Göstergelerin Yorumlanması... 56

8 FİNANS (FİN) FİN GRC (Governance, Risk and Compliance) Uygulamaları FİN Konut/Gayrimenkul Finansmanı ve Kredi Riski Yönetimi (YENİ) FİN 3.13 Excel`de Dashboard Raporlama FİN Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları FİN Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif Maliyeti Hesaplama ve Strateji Geliştirme 65 FİN Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler FİN Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo FİN Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği FİN Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış Becerileri FİN Yalın Denetim (Lean Auditing) (YENİ) FİN Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri FİN Kredi Türevleri (YENİ) FİN Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz FİN Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri FİN Finansal Türevler ve Risk Yönetimi FİN 3.8 İleri Finansal Analiz FİN 2.3 T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço Analizi FİN Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri FİN Kişiye Özel Bankacılık (YENİ) FİN Son Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Gelir Kalemleri ve Yeni Trendler FİN Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme FİN 2.15 Finansal Analiz FİN 2.11 Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama.. 91 FİN Finansal Krizler ve Risk Yönetimi FİN Finans Piyasaları ve Finansal Enstrümanlar FİN Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi FİN Özel Bankacılar için Müşteri İhtiyaçlarına Yönelik Uygulamalı Türev... Ürün Çözümleri (YENİ) FİN 2.1 Finansal Matematik FİN Risk Odaklı İç Denetim FİN Paranın Sesi FİN Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Sürecindeki Rolü FİN Kur Riski Yönetimi (YENİ) FİN Kuşbakışı Bankacılık FİN Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları FİN Bilanço Okuma Teknikleri, Makyajlanmis Bilançoların Tespiti, Aktarma Arındırma İşlemleri FİN Temel Türev Ürünlerin Fiyatlanması, Arbitraj ve Stratejiler FİN Davranışsal Finans FİN Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı... Yorumlanması (YENİ) FİN Futures, Option ve Örnek Olay Çalışmaları (YENİ) FİN Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar FİN BaseI-II-III Düzenlemeleri ve Ekonomi - Bankalar Üzerindeki... Etkileri (YENİ) FİN Finansal Piyasalarda Risk İştahı ve Karar Alma Sürecine Etkileri (YENİ). 117 FİN İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri (YENİ) FİN Kurumlarda Finansal Performans Yönetimi (YENİ) FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo FİN Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri

9 HUKUK (HUK) HUK 2.94 Güncel Hukuksal Düzenlemeler HUK 2.88 Yeni Borçlar Kanunu`na Göre Borçlar, Takip ve Ticaret Hukuku HUK Sayılı Tüketici Koruma Kapsamındaki Düzenlemeler ve Banka Uygulamaları HUK Kıymetli Evrak Hukuku HUK 1.7 Bankacılar için Yeni Ticaret Hukuku (6102 Sayılı Kanun) HUK 2.43 Çek Hukuku HUK Sözleşmelerin - Senetlerin Hazırlanması ve Kontrolünde Dikkat Edilecek Konular (YENİ) HUK 2.89 Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Teminat Sözleşmeleri HUK Sayılı Yeni Türk Borçlar Yasası ile 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Banka Sözleşmelerine Etkileri HUK Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa Değişiklikleri Çerçevesinde) HUK Kurumsal Yönetim İlkeleri HAZİNE YÖNETİMİ (HZY) HZY 2.40 Piyasa Simülasyonu HZY 2.41 İleri Hazine Yönetimi Eğitimi KREDİLER (KRD) KRD 3.29 Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım KRD Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler 151 KRD 2.98 Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk Yönetimi KRD Başarılı Kredi Yönetimi (YENİ) KRD BASEL II ve Kredi Derecelendirme (Rating) KRD Kurumsal (Büyük Ölçekli) Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespiti KRD 2.85 Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci KRD Kredilerde Sorun Yaşanacağının Öncü Göstergelerini Farketmek KRD Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespitinde Kritik Noktalar ve... Sorulacak Sorular KRD İnşaat ve Taahhüt Firmalarının Kredi Analizi ve Değerlendirilmesi KRD Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler 162 MUHASEBE (MUH) MUH 1.4 Temel Banka Muhasebesi MUH 2.55 Hazine Ürünleri Muhasebesi MUH 2.65 Bankacılıkta Evalüasyon ve Yabancı Para İşlemleri Muhasebesi MUH 2.59 Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) MUH 2.41 Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri:... Reeskontlar ve Karşılıklar MUH 2.64 Türkiye (Uluslararası) Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS / UFRS) Göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Özellikleri MUH 3.53 İleri Banka Muhasebesi MUH 2.61 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi SATIŞ - PAZARLAMA (SPZ) SPZ Satışın Gücü SPZ Mobil Düşün, Mobil Dönüş! Değişen Tüketici ve Pazarlama Anlayışında Parlayan Yıldız: Mobil Pazarlama SPZ Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı SPZ İletişimin Yeni Gerçeklerine Uygun Taze Bir Stratejik Planlama Modeli. 179 SPZ Finansal Kurumlarda Yeni Nesil Pazarlama: Strateji ve Örnekler

10 SPZ Oyun Başlasın: İnsan Odaklı Dijital Pazarlama Stratejileri (YENİ) SPZ Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Veri Madenciliği YÖNETİM SÜREÇLERİ - YETKİNLİK-GELİŞİM (YG) YG Zihin Haritalama (Mindmapping) YG Olumlu İletişimin Gücü YG Dijital Dönüşüm: Bankalar için Fırsatlar, Riskler, Yapılması Gerekenler 188 YG Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı Faktörleri YG Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri YG Farklılaştıran Yaratıcılık YG Performans Kaşifi (YENİ) YG Yönetim Becerileri YG Yeni Nesil Liderlik: Feedforward (İleri Besleme) YG Zaman Neden Yetmiyor? Performansı ve Zamanı Yönetebilmek YG Stratejik Düşünme ve Ekonomik Değer Analizi YG Farkındalık ile Zihin ve Stres Yönetimi... (Mindfulness - Based Stress Reduction) YG Performansınızın Belirleyicisi `İletişim Stiliniz` YG Benliğine Liderlik Etmek YG Olumlu Etki Bırakmak için: Doğru İletişim YG Düşünce ve Davranışlarla Stres Yönetimi (YENİ) YG 2.95 Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme YG 2.66 Davranış Psikolojisi YG Kurumsal Girişimcilik ve İşte Verimlilik (YENİ) YG Etkin Yönetici (YENİ) YG İş Mükemmelliği YG Zihninden Çık Bedeninle Anlat YG Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve Yaşam Üzerine Notlar (YENİ) YG Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve... İtibar Yaratmak YG Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla,... Zamana Hükmet (YENİ) YG NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi YG Kurumsal Hayatta Sistemleri Okumak (YENİ) YG Kurumların Omurgası Orta Kademe Yönetcileri için Gelişim Programı YG Transaksiyonel Analiz Penceresinden Yetişkin Eğitimine Bakmak (YENİ) 226 YG Etkili ve Doğru Konuşma YG İş Hayatında Yükselirken Taşıdıklarım Mevcudum Ne? Potansiyelim Ne? 228 YG Farkında isen Hayat "Sen" (YENİ) YG Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim (YENİ) YG Proje Yönetimi İletişimi YG Zihin Detoksu - Kendi Terapistiniz Olun YG Pozitif Stres Yönetimi YG Drucker Prensibi ile Karar Almanın Yedi Adımı

11 Seminer Başvuruları ve Genel Uygulamalarımız Hakkında Bilgiler Seminerlerimiz, 1 Eylül 30 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Seminer başvuru için: Son başvuru tarihi 14 Ağustos 2015 dir. Seminerlere katılımda bulunacak adaylara ilişkin mesleki bilgiler ve görev tanımı bilgilerinin tam olarak belirlenmiş olması, sınıf yapısının belirlenmesi, sınıfın homojenitesinin sağlanması ve seminerin istenilen amaca ulaşması bakımından önem taşımaktadır. Seminer saatleri: 09:30-17:00 Seminerlere katılım ücreti günlük dir. Ödeme bildirimleri, seminerlere katılım tarihinden sonraki ayın ilk haftası içinde düzenlenerek gönderilir. Ödemenin bildirimde belirtilen süre içinde ilgili hesaba yapılması gerekmektedir. Seminerin başlama tarihinden en az 10 iş günü önce Eğitim Merkezimize yazılı olarak yapılacak iptal bildirimleri kabul edilecektir. Hiç bir şekilde haber verilmeden veya seminere çok kısa bir süre kala (seminerin başlama tarihinden önceki 10 iş günü içinde) yapılan iptallerde seminer ücretinin tamamı talep edilecektir. i

12 Seminerlerden beklenen verimin alınabilmesi, belirli bir düzen içerisinde yürütülebilmesine bağlı olduğundan, katılımcıların ders saatlerine titizlikle uyması ve devamlılık göstermesi önem taşımaktadır. Seminerlerimizin kısa süreli olmaları nedeniyle, dağıtılacak "Katılım Sertifikası"nı almaya hak kazanılması, ancak seminerin tamamına devam edilmesiyle mümkün olabilecektir. Katılımcıların devam durumları aylık hazırlanan raporlar ile çalıştıkları kuruluşlara bildirilir. Katılımcıların seminer sonunda görüş ve düşüncelerinin Birliğimize yansımasını sağlayacak olan Eğitim Değerlendirme Formlarını doldurmaları beklenmektedir. Katılımcıların değerlendirmeleri, kuruluşlara aylık hazırlanan raporlar ile bildirilir. ii

13 İletişim Bilgileri Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat Etiler / İstanbul Tel: Faks: e-posta: (0212) (16 hat) (0212) (4 hat) [email protected] TBB Eğitim Merkezi Adres: 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza, No:1 Kat: 8 Şişli / İstanbul (Şişli Migros üstü) Tel : (0212) (16 hat) Faks : (0212) iii

14 Eylül Aralık 2015 Seminerlerine Ait Özet Bilgiler (Tarih Sırasıyla) Seminer Kodu DIŞ 2.86 Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Hatalar Bitiş Tarihi Ayşe Benli 01/09/ /09/2015 EKO 2.55 Genel Bankacılık Eğitimi Mustafa Savaşal 01/09/ /09/2015 EKO 2.84 KRD 3.29 Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım Murat Sağman 01/09/ /09/2015 Av. Emel Tezcan 01/09/ /09/2015 YG Zihin Haritalama (Mindmapping) Efsun Yüksel Tunç 02/09/ /09/2015 YG Olumlu İletişimin Gücü Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak 03/09/ /09/2015 FİN YG YG FİN FİN GRC (Governance, Risk and Compliance) Uygulamaları Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı Faktörleri Dijital Dönüşüm: Bankalar için Fırsatlar, Riskler, Yapılması Gerekenler Konut/Gayrimenkul Finansmanı ve Kredi Riski Yönetimi (YENİ) Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif Maliyeti Hesaplama ve Strateji Geliştirme Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 04/09/ /09/2015 Behzat Yıldırımer 04/09/ /09/2015 Emir Sarıcalı 04/09/ /09/2015 Yener Coşkun 05/09/ /09/2015 Doç. Dr. Şenol Babuşcu 07/09/ /09/2015 FİN Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları Cahit Memiş 07/09/ /09/2015 FİN 3.13 Excel`de Dashboard Raporlama Serdar Kaya 07/09/ /09/2015 HUK 2.94 Güncel Hukuksal Düzenlemeler Av. Ayşen Türktekin Cinoğlu 07/09/ /09/2015 EKO 2.73 Bankacılar İçin Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak 09/09/ /09/2015 FİN Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler Prof. Dr. İhsan Ersan 09/09/ /09/2015 MUH 1.4 Temel Banka Muhasebesi Mehmet Yalınçkol 09/09/ /09/2015 iv

15 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi YG BY 2.51 FİN Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri İş Zekası (Business Intelligence) Temel Eğitimi Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar Salih Turhanlar 10/09/ /09/2015 Levent Cebeci 14/09/ /09/2015 Yrd. Doç. Dr. Bülent Günceler 14/09/ /09/2015 FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo Oğuz Kemal Bulut 14/09/ /09/2015 HUK 2.88 Yeni Borçlar Kanunu`na Göre Borçlar, Takip ve Ticaret Hukuku Av. Özaydın Özpay 14/09/ /09/2015 DIŞ 2.89 Operasyonel Risk Yönetimi Reşat Bağcıoğlu 17/09/ /09/2015 FİN Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği Dr. Vedat Güven 17/09/ /09/2015 YG Farklılaştıran Yaratıcılık Berna Talu 17/09/ /09/2015 YG Performans Kaşifi (YENİ) Psikolog Esin Hekimoğlu 17/09/ /09/2015 DIŞ 2.85 EKO 2.76 Dış Ticarette UCP 600`e Göre Akreditif İşlemleri Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Yahya Kütükçü 28/09/ /09/2015 Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu 28/09/ /09/2015 HZY 2.40 Piyasa Simülasyonu Saim Çelik 28/09/ /09/2015 YG Yönetim Becerileri Ahmet Kamil Genç 28/09/ /09/2015 FİN Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış Becerileri Tanju Eski 30/09/ /10/2015 DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Tanju Tuna 01/10/ /10/2015 FİN Yalın Denetim (Lean Auditing) (YENİ) Doç. Dr. Davut Pehlivanlı 01/10/ /10/2015 KRD YG Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler Yeni Nesil Liderlik: feedforward (İleri Besleme) Salih Semih Kortel 01/10/ /10/2015 Candan Schabio 02/10/ /10/2015 MUH 2.55 Hazine Ürünleri Muhasebesi Prof. Dr. Recep Pekdemir 05/10/ /10/2015 v

16 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi YG YG Zaman Neden Yetmiyor? Performansı ve Zamanı Yönetebilmek Stratejik Düşünme ve Ekonomik Değer Analizi Sertaç Sarı Girit 05/10/ /10/2015 Emir Sarıcalı 05/10/ /10/2015 YG Etkin Yönetici (YENİ) Yrd. Doç. Dr. Dilek Sağlık 05/10/ /10/2015 Özçam FİN Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri Dr. Ramazan Başak 07/10/ /10/2015 FİN Kredi Türevleri (YENİ) Prof. Dr.İhsan Ersan 07/10/ /10/2015 YG Benliğine Liderlik Etmek Prof. Dr. Jale Minibaş Poussard 07/10/ /10/2015 YG Performansınızın Belirleyicisi `İletişim Stiliniz` Evre Kızıltepe 07/10/ /10/2015 SPZ Satışın Gücü Kerem Gümüşkanatlı 08/10/ /10/2015 YG YG BY 2.55 Olumlu Etki Bırakmak için: Doğru İletişim Düşünce ve Davranışlarla Stres Yönetimi (YENİ) Finans Sektöründe Yazılım Geliştirme Projelerinde Test Yönetimi Teknikleri Meral Erbil 08/10/ /10/2015 Hande Cesur 09/10/ /10/2015 Yusuf Ömer Güldez 12/10/ /10/2015 BY 2.84 İş Analitiği Tolga Durdu 12/10/ /10/2015 DIŞ 2.98 Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler Reşat Bağcıoğlu 12/10/ /10/2015 FİN Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz Nuran Durmaz 12/10/ /10/2015 FİN Finansal Türevler ve Risk Yönetimi Dr. Vedat Güven 14/10/ /10/2015 FİN Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri Ercan Böncüoğlu 14/10/ /10/2015 YG 2.95 HUK EKO 2.93 Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kapsamındaki Düzenlemeler ve Banka Uygulamaları Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yılllık Yolculuğu Prof. Dr. Jale Minibaş Poussard 14/10/ /10/2015 Av. Ayşen Türktekin Cinoğlu 15/10/ /10/2015 Dr. İsmet Demirkol 16/10/ /10/2015 vi

17 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi FİN FİN 2.3 FİN 3.8 Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço Analizi İleri Finansal Analiz (İçeriği Güncellendi) Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık 19/10/ /10/2015 Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu 19/10/ /10/2015 Gülşirin Bodur 19/10/ /10/2015 YG 2.66 Davranış Psikolojisi Prof. Dr. İpek Gürkaynak 19/10/ /10/2015 BY 2.72 KRD 2.98 YG DIŞ 2.94 Professional ScrumMaster: Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk Yönetimi Kurumsal Girişimcilik ve İşte Verimlilik (YENİ) Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) Hakan Aksungar 21/10/ /10/2015 Caner Çelik 21/10/ /10/2015 Yekta Özözer 21/10/ /10/2015 Yahya Kütükçü 22/10/ /10/2015 DIŞ Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud) Abdurrahman Özalp 23/10/ /10/2015 SPZ Mobil Düşün, Mobil Dönüş! Değişen Tüketici ve Pazarlama Anlayışında Parlayan Yıldız: Mobil Pazarlama Z. Eren Koçyiğit 23/10/ /10/2015 HUK Kıymetli Evrak Hukuku Av. Burçin Tümer 26/10/ /10/2015 KRD Başarılı Kredi Yönetimi (YENİ) Nahit Özen 26/10/ /10/2015 MUH 2.65 YG Bankacılıkta Evalüasyon Ve Yabancı Para İşlemleri Muhasebesi Farkındalık ile Zihin ve Stres Yönetimi (Mindfulness-Based Stress Reduction) Prof. Dr. Recep Pekdemir 26/10/ /10/2015 Ayşın Ağca 26/10/ /10/2015 BY 2.79 Kurumsal Proje Yönetimi ve Yönetişim Hakan Aksungar 27/10/ /10/2015 EKO 2.4 MUH 2.59 SPZ Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalar Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı Mehmet Uğur Civelek 02/11/ /11/2015 Oğuz Kemal Bulut 02/11/ /11/2015 Ercüment Büyükşener 02/11/ /11/2015 vii

18 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi YG İş Mükemmelliği Ahmet Kamil Genç 02/11/ /11/2015 DIŞ 2.93 Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri Tanju Eski 03/11/ /11/2015 FİN Kişiye Özel Bankacılık (YENİ) Ogün Ölçer 04/11/ /11/2015 BY 2.88 DIŞ Kurumlarda Başarılı Dijital Transformasyon (YENİ) Özel Akreditif Türleri ve Kullanımları (YENİ) Gökhan Süderbay 05/11/ /11/2015 Yahya Kütükçü 05/11/ /11/2015 BY 2.83 Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi Fatih Emiral 06/11/ /11/2015 FİN Son Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Gelir Kalemleri ve Yeni Trendler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dirican 06/11/ /11/2015 YG Zihninden Çık Bedeninle Anlat Judith Lieberman 06/11/ /11/2015 FİN 2.11 Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu 09/11/ /11/2015 FİN 2.15 Finansal Analiz Porf. Dr. Göksel Yücel 09/11/ /11/2015 FİN HUK 1.7 Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme Bankacılar için Yeni Ticaret Hukuku (6102 Sayılı Kanun) Yrd. Doç. Dr. Bülent Günceler 09/11/ /11/2015 Av. Özaydın Özpay 09/11/ /11/2015 FİN Finansal Krizler ve Risk Yönetimi Prof. Dr. İhsan Ersan 11/11/ /11/2015 KRD KRD YG SPZ FİN BASEL II ve Kredi Derecelendirme (Rating) Kurumsal (Büyük Ölçekli) Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespiti Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve Yaşam Üzerine Notlar (YENİ) İletişimin Yeni Gerçeklerine Uygun Taze Bir Stratejik Planlama Modeli Finans Piyasaları ve Finansal Enstrümanlar Doç. Dr. Şenol Babuşcu 12/11/ /11/2015 Dr. Uğur Özarslan 12/11/ /11/2015 Hamdi Aydın 12/11/ /11/2015 Haluk Sicimoğlu 13/11/ /11/2015 Hakan Peksöz 16/11/ /11/2015 FİN Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi M. Barış Akçay 16/11/ /11/2015 viii

19 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi MUH 2.41 YG BY 2.39 DIŞ 2.70 FİN YG Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt Dışı Kaynaklı, Türk Eximbank ve bankaların kullandırdıkları krediler ile KOBİ Kredileri) Özel Bankacılar İçin Müşteri İhtiyaçlarına Yönelik Uygulamalı Türev Ürün Çözümleri (YENİ) Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet (YENİ) Prof. Dr. Recep Pekdemir 16/11/ /11/2015 Psikolog Esin Hekimoğlu 16/11/ /11/2015 Fatih Emiral 19/11/ /11/2015 Reşat Bağcıoğlu 19/11/ /11/2015 Saim Çelik 19/11/ /11/2015 Damla Ataman 19/11/ /11/2015 FİN 2.1 Finansal Matematik Prof. Dr. Orhan Göker 23/11/ /11/2015 FİN Risk Odaklı İç Denetim Dr. Ramazan Başak 23/11/ /11/2015 SPZ Finansal Kurumlarda Yeni Nesil Pazarlama: Strateji ve Örnekler Serhat Akkılıç 23/11/ /11/2015 YG NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi Banu Gökçül 23/11/ /11/2015 EKO 2.88 Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu 24/11/ /11/2015 HZY 2.41 İleri Hazine Yönetimi Eğitimi Güneş Kasap 24/11/ /11/2015 FİN Paranın Sesi Hakan Peksöz 25/11/ /11/2015 MUH 2.64 FİN Türkiye (Uluslararası) Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS / UFRS) Göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Özellikleri Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Sürecindeki Rolü Doç. Dr. Kerem Sarıoğlu 25/11/ /11/2015 Ayşem Sülün 26/11/ /11/2015 FİN Kur Riski Yönetimi (YENİ) Yrd. Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ 26/11/ /11/2015 FİN Kuşbakışı Bankacılık Behzat Yıldırımer 27/11/ /11/2015 ix

20 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi SPZ Oyun Başlasın: İnsan Odaklı Dijital Pazarlama Stratejileri (YENİ) Evre Kızıltepe 27/11/ /11/2015 BY 2.89 Program Yönetimi (YENİ) Gökhan Süderbay 30/11/ /12/2015 EKO 2.92 FİN YG Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları Kurumsal Hayatta Sistemleri Okumak (YENİ) Murat Sağman 30/11/ /12/2015 Cahit Memiş 30/11/ /12/2015 Deniz Ergen 30/11/ /11/2015 HUK 2.43 Çek Hukuku Dr. Ömer Sivrihisarlı 01/12/ /12/2015 DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Tanju Tuna 02/12/ /12/2015 EKO 2.86 YG HUK YG Uluslararası Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin Takibi ve Göstergelerin Yorumlanması Kurumların Omurgası Orta Kademe Yönetcileri İçin Gelişim Programı Sözleşmelerin - Senetlerin Hazırlanması ve Kontrolünde Dikkat Edilecek Konular (YENİ) Transaksiyonel Analiz Penceresinden Yetişkin Eğitimine Bakmak (YENİ) Prof. Dr. Burak Saltoğlu 02/12/ /12/2015 Teoman Özağ 02/12/ /12/2015 Av. Emel Tezcan 03/12/ /12/2015 Zafer Erkoç 03/12/ /12/2015 DIŞ 2.56 ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri Yahya Kütükçü 04/12/ /12/2015 DIŞ 2.99 Dış Ticaret ve Mali Tablolara Etkisi Tanju Eski 04/12/ /12/2015 FİN FİN KRD 2.85 Temel Türev Ürünlerin Fiyatlanması, Arbitraj ve Stratejiler Bilanço Okuma Teknikleri, Makyajlanmis Bilançoların Tespiti, Aktarma Arındırma İşlemleri Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci Tolga Uysal 07/12/ /12/2015 Ayşem Sülün 07/12/ /12/2015 Nurten Düzgün Sönmemiş 07/12/ /12/2015 YG Etkili ve Doğru Konuşma Saydam Yeniay 07/12/ /12/2015 x

21 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi KRD HUK 2.89 YG HUK Kredilerde Sorun Yaşanacağının Öncü Göstergelerini Farketmek Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Teminat Sözleşmeleri İş Hayatında Yükselirken Taşıdıklarım: Mevcudum Ne? Potansiyelim Ne? 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Yasası ile 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Banka Sözleşmelerine Etkileri Ayşe Gülseren Atabay 08/12/ /12/2015 Dr. Ömer Sivrihisarlı 09/12/ /12/2015 Prof. Dr. Oğul Zengingönül 09/12/ /12/2015 Av. M. Şeyda Işıktaç 10/12/ /12/2015 YG Farkında isen Hayat "Sen" (YENİ) Psikolog Cafer Çataloluk 10/12/ /12/2015 FİN Davranışsal Finans Dr. Hakan Özerol 11/12/ /12/2015 KRD KRD BY 3.8 FİN HUK YG DIŞ 2.77 FİN FİN BY 2.87 İnşaat ve Taahhüt Firmalarının Kredi Analizi ve Değerlendirilmesi Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespitinde Kritik Noktalar ve Sorulacak Sorular ITSM Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimi (YENİ) Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması (YENİ) Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa Değişiklikleri Çerçevesinde) Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim (YENİ) Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar Futures, Option ve Örnek Olay Çalışmaları (YENİ) Agile Koçluğu (Coaching Agile Teams) (YENİ) Caner Çelik 11/12/ /12/2015 Dr. Uğur Özarslan 11/12/ /12/2015 Önder Hasan Badem 14/12/ /12/2015 M. Barış Akçay 14/12/ /12/2015 Av. Emel Tezcan 14/12/ /12/2015 Engin Yıldırım 14/12/ /12/2015 Ayşe Benli 16/12/ /12/2015 Prof. Dr. Barış Sipahi 16/12/ /12/2015 Prof. Dr. İhsan Ersan 16/12/ /12/2015 Hakan Aksungar 17/12/ /12/2015 xi

22 Seminer Kodu Seminer Adı Eğitmen Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi FİN BaseI-II-III Düzenlemeleri ve Ekonomi - Bankalar Üzerindeki Etkileri (YENİ) Doç. Dr. Şenol Babuşcu 17/12/ /12/2015 DIŞ 2.96 BPO (Bank Payment Obligation) Banka Ödeme Yükümlülüğü Abdurrahman Özalp 18/12/ /12/2015 YG Proje Yönetimi İletişimi Dr. Cem Çınlar 18/12/ /12/2015 KRD Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler Salih Semih Kortel 21/12/ /12/2015 MUH 3.53 İleri Banka Muhasebesi Prof. Dr. Göksel Yücel 21/12/ /12/2015 SPZ Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Veri Madenciliği Tülin Balcıoğlu 21/12/ /12/2015 YG Zihin Detoksu - Kendi Terapistiniz Olun Uğur Sayal 21/12/ /12/2015 FİN MUH 2.61 Finansal Piyasalarda Risk İştahı ve Karar Alma Sürecine Etkileri (YENİ) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi Özge Yürükoğlu 23/12/ /12/2015 Prof. Dr. Barış Sipahi 23/12/ /12/2015 YG Pozitif Stres Yönetimi Serap Gökmen 23/12/ /12/2015 FİN FİN İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri (YENİ) Kurumlarda Finansal Performans Yönetimi (YENİ) Güneş Kasap 24/12/ /12/2015 Vefa Toroslu 25/12/ /12/2015 HUK Kurumsal Yönetim İlkeleri Av. Banu Özşuca Saatci 25/12/ /12/2015 YG FİN Drucker Prensibi ile Karar Almanın Yedi Adımı Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri Serkan Gülener 25/12/ /12/2015 Dr. Hakan Özerol 28/12/ /12/2015 FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo Oğuz Kemal Bulut 28/12/ /12/2015 xii

23 TBB EĞİTİM MERKEZİ SEMİNERLERİ 1

24 BİLGİ YÖNETİMİ (BY) 2

25 BY 2.51 İş Zekası (Business Intelligence) Temel Eğitimi Seminerde, kurumsal performans yönetimi ve bilgiye dayalı iş kararlarının doğru ve hızlı bir şekilde alınabilmesi için etkin bir iş zekası sisteminin nasıl oluşturulacağı konusunda temel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. İş zekası / veri ambarı / analitik raporlama konularında proje ve/veya departmanlarda yeni çalışmaya başlamış bankacıların katılımına uygundur. İş Zekası Tanımı ve Çözüm Sağladığı İş İhtiyaçları Bir İş Zekası Sisteminin Temel Bileşenleri Etkin Bir İş Zekası Sistemi Tasarımının Temel Adımları Örnek İş Zekası Uygulamaları İş Zekası Projelerinin Gerçekleştirilmesi Yönetimsel ve Organizasyonel Etkiler İş Zekası Yetkinlik Merkezi Teknoloji ve Endüstri Yönelimleri Örnek Uygulama TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Levent Cebeci Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Seminerin 3. günü bilgisayar uygulamalı olacaktır. 3

26 BY 2.55 Finans Sektöründe Yazılım Geliştirme Projelerinde Test Yönetimi Teknikleri Seminer, öncelikle bir yazılımın bileşenlerini bilerek analize başlamayı, iş hedefleri ile ürünleri ve iş süreçlerinin yazılım ortamında nasıl bütünleştirilmesi gerektiğini, yaratıcı ve esnek pratik yaklaşımlarla problemleri anlayıp çözmeyi amaçlamaktadır İş ve iş analizi birimlerinde çalışanlar katılabilir. Test Kavramı ve Yaklaşımlarının Anlaşılması Test Tipleri, Teknikleri ve Amaçlarının Anlaşılması Test Süreçlerinin Planlamasının Yapılması Test Stratejilerinin Oluşturulması ve Tiplerine Karar Verilmesi Testlerin Önceliklendirilmesi Test Senaryolarının Hazırlanması Testlerin Yürütülmesi ve Dökümantasyonu Test Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Yusuf Ömer Güldez Süre 2 gün Seminer Ücreti

27 BY 2.84 İş Analitiği İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü veya iş performanslarının artırılması için kurum içi ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş Analitiğinde temel amaç ölçülebilir iş faydası yaratılmasıdır. Son yıllarda veriye dayalı iş modelleri ile Google, Amazon ve Facebook gibi internet ölçeğindeki şirketlerin büyük başarılar kazanması Büyük Veri ("Big Data") ve ileri analitik tekniklerin ("Data Science") popülerliğini artırmıştır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu teknikleri bizzat uygulayan uzmanlara olan ihtiyaç buna paralel artmıştır. Bunun yanı sıra İş Analitiği sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitimin temel amacı algoritmaların detaylarına çok fazla girmeden katılımcıların İş Analitiği tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir. Seminere, iş analistleri, analitik pazarlama ekipleri, analitik risk yönetimi ekipleri, iş analitiği çözümleri ile ilgili bt çalışanları, çözüm mimarları, proje yöneticileri, geliştiriciler, karar alma süreçlerinde iş analitiği sonuçlarını kullanan yöneticiler katılabilirler. Veriye Dayalı Karar Alma Anlayışının Anlatılması İş Analitiği Tekniklerinin Tanıtılması Hangi Tür İş Problemlerini Hangi Teknikler ile Çözülebileceğinin Anlatılması İş Analitiği Sonuçlarının Karar Alma Süreçlerinde Kullanılması ve İş Süreçlerine Entegrasyonu İş Analitiğinde Büyük Verinin Rolü TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Tolga Durdu Süre 2 gün Seminer Ücreti

28 BY 2.72 Professional ScrumMaster: Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi Seminer, yazılım geliştirme alanında Scrum ile Agile proje yaklaşımları konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, örnek uygulamalarla öğretmeyi amaçlar. Proje kaynaklarını organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine bağlı şekilde çalışmayı, değişiklikleri yönetmeyi ve en yüksek seviyede takım performansını sağlamayı öğretir. Seminere İş Birimi Alan Uzmanları (SME), İş Birimi Çalışanları ve Yöneticileri, BT Yöneticileri, BT Uzmanları, İş Analistleri, Proje Yöneticileri, Yazılım Geliştirme uzmanları, Test Uzmanları ve Scrum kullanarak yazılım geliştirmek isteyen çalışanlar katılabilir. Agile Temelleri Tarihçe Geleneksel Yazılım Geliştirme Süreçleri Agile Manifesto Agile Prensipleri Agile Metodolojileri (Scrum, XP, Kanban, TDD, FDD, vb.) Agile Mit leri Doğru Bilinen Yanlışlar Agile, Agililty? Scrum ile Yazılım Geliştirme & Proje Yönetimi Scrum Frameworkü Scrum Rolleri Scrum Master Product Owner Team Scrum Artifacts Scrum Backlog, Sprint Backlog, Poker Planning, Burn-down Chart, Velosity, Scrum Meetings Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, PB Grooming Scrum ile İş Analistinin Değişen Rolü (IIBA Ext.) Scrum Game TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Hakan Aksungar Süre 2 gün Seminer Ücreti

29 BY 2.79 Kurumsal Proje Yönetimi ve Yönetişim Seminer, katılımcılara, büyük ve kompleks projelerde; gecikmelerden, düzensizlikten ve tekrar tekrar aynı şeyi yapmaktan kaçınmak adına proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini örneklerle öğretmeyi, güçlü liderlik, iletişim ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Katılımcılar, iş hayatının simüle edildiği eğitim ile proje başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır. Seminerde, iş stratejilerini, BT hedeflerine dönüştürecek mekanizmaları belirlemek, master planlama yapmak ve yönetmek, proje önceliklerini belirlemek, talep yönetimi disiplini ve gereksinimlerini oluşturmak, önemli bir bütçesi olan, stratejik riskler içeren ve zorlu bir zaman kısıtı olan kompleks projeleri yönetmeyi; kritik iş fırsatlarının finansal fizibilitesine karar vermek, organizasyonel stratejilerin proje hayat döngüsü ile çapraz fonksiyonel projeleri hizalandırmak; stratejik projeleri desteklemek ve değişiklik yönetim süreçlerini etkin olarak tasarlamak; organizasyonel gelişim için öğrenilen dersleri oluşturmak üzerinde durulacaktır. Seminere, iş birimi çalışanları ve yöneticileri, BT uzmanları ve yöneticileri, takım liderleri, takım üyeleri katılımda bulunabilir. Proje Yönetim Bilim ve Sanatı Projeleri Karşılaştırmak, Proje Karmaşıklığını Ölçmek ve Tanımlamak Karmaşık Projeleri Yapılandırmak Proje Yaşamsallığını Değerlendirme ve Fizibilitesine Karar Verme Kritik İş Fırsatlarının Finansal Fizibilitesini Çıkartmak Kullanıcı Komitesini Oluşturmak Organizasyonda Proje Önceliğini Denetlemek İş Yükü Dengelerinin Kapasitesini Yönetmek, İş Faydalarına Değer Biçmek Proje Yönetim Ofisi ve Talep Yönetiminin Rolü Talep Yönetimi Disiplinini Kurmak, Gereksinimlerini Oluşturmak ve Yönetmek Paydaş Yönetim Süreçlerinin Adaptasyonu İş Stratejilerini, BT Hedef ve Stratejilerine Dönüştürecek Mekanizmaları Belirlemek Proje Portföyünü Oluşturmak, Öncelikleri Belirlemek, Master Planlama Yapmak ve Yönetmek Stratejik Projeleri Desteklemek ve Değişiklik Yönetim Süreçlerini Etkin Olarak Tasarlamak, Proje Yönetimi Yol Haritasını Belirlemek Proje Yönetim Süreçlerini Tanımlamak, Olgunlaştırmak, Performans Kriterlerini Belirlemek, Süreç Haritası Çıkartmak, Araç ve Teknikleri Belirlemek, 7

30 Sürdürülebilir Başarı Nasıl Sağlanır? Kurumsal Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi Nasıl Ölçülür, Nasıl İyileştirilir? Dünya da ve Türkiye de Kurumlar BT Yönetişimi Alanında Neler Yapıyor? TBB Eğitim Merkezi 27 Ekim 2015 Hakan Aksungar Süre 1 gün Seminer Ücreti

31 BY 2.88 Kurumlarda Başarılı Dijital Transformasyon (YENİ) Seminerde, anlatılan metodoloji ile, kurumlarda dijital transformasyonun başarılı gerçekleşme ihtimalini arttırmak, sonuçlara daha kontrollü sağlam adımlarla ulaştırmak ve yapılan yatırımın karşılığı daha fazla değer yaratmak amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital ve transformasyon kavramlarının hangi bileşenleri bir araya getirdiğinin ve bu bileşenlerin neden ve nasıl beraber yönetilmesi gerektiğinin farkına varılması hedeflenmektedir. Dijital Transformasyona katkısı olacak herkesin metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi gerektiğinden; seminere, her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir. Giriş ve Kavramlara Genel Bakış Proje Yönetimi ve Program Yönetimi'nin Önemi Transformasyon Yönetimi ve Organizasyonu Yönetişim Program Yönetim Ofisi Şirket Organizasyon Yapısından Transformasyon Programı Yapısına Geçiş Transformasyon için Büyük Resmi Oluşturmak Transformasyon Yönetimi Yaklaşımı Transformasyon Hayat Döngüsü Biçimlendirme Seferberlik Geliştirme Uygulama Teslim Transformasyon Yönetim Alanları Yönlendirme Fayda-Maliyet Yönetimi Muhatap Yönetimi Transformasyon Yönetiminde Anahtar Faktörler Dijital Transformasyon Neden Gerekli Dijital Transformasyon Yapı Taşları ve Yetkinlikleri Dijital Teknolojilerin Kullanımı Workshop 1 - Dijital Transformasyon Projelerini Tanımlama ve Planlama Workshop 2 - Dijital Transformasyon Bağımlılık Yönetimi Workshop 3 - Dijital Transformasyon Risk Yönetimi 9

32 Dijital Transformasyonun Zorlukları Dijital Transformasyon Nasıl Başarılı Olabilir Dijital Olgunluğun Değerlendirilmesi TBB Eğitim Merkezi 5-6 Kasım 2015 Gökhan Süderbay Süre 2 gün Seminer Ücreti

33 BY 2.83 Yazılım Güvenliği Yönetimi Eğitimi Seminerin amacı, katılımcıların, kurumlarında geliştirilen yazılımların güvenliğini güvence altına alan bir yazılım güvenliği yönetim sürecini oluşturabilmeleri için gerekli kavramlar, süreçler ve organizasyon ihtiyaçlarına hakim olabilmelerinin sağlanmasıdır. Eğitimde ayrıca temel yazılım tehditleri de ele alınmaktadır. Seminer katılımcılarının yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreci hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Temel bilgi teknolojileri kontrolleri ve uygulama denetimi deneyiminin bulunması elde edilecek faydayı artıracaktır. Ön koşulları sağlayan bilgi teknolojileri yöneticileri, yazılım yöneticileri, bilgi sistemleri güvenlik ve uyum uzmanları, banka iç sistemlerinde görevli risk, kontrol ve denetim uzmanları eğitime katılabilir. Yazılım Güvenliği Güvence İhtiyacı ve Yazılım Kalite Yönetimi İle İlişkisi Önde Gelen Güvenli Yazılım Geliştirme Metodları ve Bu Metodlardan Alınacak Dersler Touchpoints Metodunu Oluşturan Temel Alanlar Yazılım Risk Yönetimi Bilgi Birikim Alanları Touchpoint Aktiviteleri Touchpoint Aktiviteleri Uygulama Örnekleri Kötüye Kullanım Senaryoları Güvenlik Gereksinim Analizi Risk Analizi Risk Tabanlı Güvenlik Denetimi Kaynak Kod Gözden Geçirme Bağımsız Değerlendirme Sızma Testi Güvenlik Operasyonu Son Değerlendirme ve Uygulanabilir Bir Metod Önerisi TBB Eğitim Merkezi 6 Kasım 2015 Fatih Emiral Süre 1 gün Seminer Ücreti

34 BY 2.39 Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, BT personeli, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ekipleri ile iç kontrol gerekliliklerine uyumdan sorumlu birim yönetici ve personeli eğitime katılabilir. Eğitim içeriği yönetsel seviyeden teknik kontrol seviyesine kadar bileşenleri içermekte ve katılımcı eğitim aktivitelerini barındırmaktadır. Güvenlik İhtiyaçları, Varlık, Tehdit, Açıklık ve Kontrol Kavramları Bilgi Güvenliğine İlişkin Kavramlar ve Tanımları Bilgi Güvenliği İhtiyaçları Kontrol Kavramları Bilgi Güvenliği Kontrol Alanları Fiziksel Kontrol Alanları Mantıksal Kontrol Alanları (Ağ Güvenliği, Kriptografi, Uygulama Güvenliği, Erişim Güvenliği, Sistem Güvenlik Konfigürasyon Kontrolleri, Kayıt İzleri Yönetimi ve Olay Yönetimi) İnsan Odaklı Kontrol Alanları Güvenlik Eğitimi ve Farkındalığı Görevler Ayrılığı Operasyonel Kontroller Süreçsel Kontrol Alanları Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Servis Yönetimi Kullanıcı ve Erişim Yönetimi Mahremiyet ve Veri Güvenliği Üçüncü Taraflarla İlişkiler İş Sürekliliği Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu Tehdit Modellemesi Bilgi Güvenliği Güvencesi Bilgi Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler Denetim Süreci TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Fatih Emiral Süre 2 gün Seminer Ücreti

35 BY 2.89 Program Yönetimi (YENİ) Bu seminer ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir Program Yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir. Program yönetiminde katkısı olacak herkesin metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi gerektiğinden her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir. Proje yönetimi eğitimi almış olmak anlamayı kolaylaştırır. Proje Yönetimi Temel Kavramları Program Yönetimi Temel Kavramları Proje Yönetimi ile Program Yönetimi'nin İlişkisi Program Yönetimi Ofisi Program Strateji Uyumu Program Fayda Yönetimi Program Paydaş Yönetimi Program Yönetişimi Program Yönetimi Hayat Döngüsü Fazları Tanımlama Teslimat Kapanış-Devir Program Yönetimini Destekleyen Süreçler İletişim Yönetimi Finansal Yönetimi Entegrasyon Yönetimi Satın Alma Yönetimi Kalite Yönetimi Kaynak Yönetimi Risk Yönetimi Zaman Yönetimi Kapsam Yönetimi TBB Eğitim Merkezi 30 Kasım - 1 Aralık 2015 Gökhan Süderbay Süre 2 gün Seminer Ücreti

36 BY 3.8 ITSM Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimi (YENİ) ITSM (Information Technologies Service Management - Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi), Bilgi Teknolojileri firmalarının ve ya BT departmanlarının müşterilerine sundukları hizmetleri planlamada, sunmada, işletmede ve yönetmede kullandıkları organizasyon yapısı, politikalar, süreçler ve prosedürler bütünüdür. BT Hizmet Yönetimi diğer teknoloji odaklı Sistem Yönetimi ya da Network Yönetimi gibi yönetim yaklaşımlarından farklı olarak üç temel karakteristik özellik üzerine kuruludur. Bu özellikler; denenmiş ve başarısı kanıtlanmış yönetim süreçlerini kullanmak, BT sistemlerinden daha çok BT hizmetlerine odaklanmak ve sürekli iyileştirme hedeflemektir. Son 10 yıllık dönemde, Türkiye`de başta BDDK ve BTK regülasyonlarına tabi şirketler olmak üzere tüm Dünya`da da şirketler; ITIL, COBIT, ISO ve benzeri metodolojileri kullanarak BT Hizmet Yönetimi yapılarını çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırmaktadırlar. Bu metedolojilerin Hizmet Yönetimi konusundaki hedefleri üç temele dayanır. Bu temeller; BT hizmetlerinin, gerek iç müşterilerin, gerekse dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerine yanıt ve rmesini sağlamak, sunulan BT hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmek ve hizmet sunumunun uzun vadeli maliyetlerini azaltmaktır. Seminer, bilgi teknolojileri, iç kontrol, teftiş, risk yönetimi, kalite departmanlarında çalışan yöneticiler, hizmet masası (service desk, helpdesk) çalışanları, bilgi sistemleri ve süreç denetçileri, sistem ve uygulama destek ekipleri, BT risk yönetiminde sorumlu çalışanlar, kalite ve süreçlerden sorumlu ekipler, sistem analistleri, yazılım geliştirme ekipleri, bilgi güvenliği çalışanları, proje yöneticileri, BT hizmeti alan birim çalışanları ve yöneticileri katılabilir. eğitim, ileri seviyedir. Eğitim, daha önce hizmet yönetimi eğitimi almış, ilişkili metodolojilerle ilgili çalışmış ya da hizmet yönetimi bilgisine sahip katılımcıları hedeflemektedir. BT Hizmet Yönetimi Hizmet Yönetimi Nedir? BT Hizmet Yönetimi Nedir? Başlıca Metodolojiler Hizmet Nedir? BT Müşterisi Kimdir? Hizmet Yönetiminde Paydaşlık ve Hizmet Sağlayıcı Süreç ve Temel Özellikleri BT Hizmet Yönetimi Fonksiyonları Temelleri ve Modeller Değer Yönetimi ve 4P Bütünsel Hizmet Tasarımı 14

37 Sürekli Hizmet İyileştirme Yaklaşımı Vizyondan Ölçüme Kritik Başarı Faktörü ve Anahtar Performans Göstergesi Metrikler BT Hizmet Stratejisi BT Hizmet Tasarımı BT Hizmet Geçişleri BT Hizmet İşletim BT Hizmet Sürekli İyileştirme Organizasyon Yapısı ve Roller Hizmet Masası ve Tipleri Teknik Yönetim Uygulama Yönetimi Uygulama Yönetimi vs. Uygulama Geliştirme İşletim Yönetimi Himzet Rolleri Süreç Rolleri RACI Hizmet Yönetimi Ekiplerinde Aranan Özellikler Belirlenen Örnek Süreçlere İlişkin Tasarım Çalışması* TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Önder Hasan Badem Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: *Katılımcılarla birlikte belirlenecek iki süreç için, yarım günlük tasarım etkinliği yapılacaktır. 15

38 BY 2.87 Agile Koçluğu (Coaching Agile Teams) (YENİ) Seminerde, agile koçluğu hakkında bilgi aktarılacaktır. Agile Koçunun temel amacı, müşterinin pratikteki farkındalığını ve olaylar karşısında davranış biçimlerini geliştirerek bireylerin, ekiplerin ve kurumların başarısını artırmaktır Agile Koçluk, stratejik bir yapının kültürel değişim ve iş değeri vb. yeni nesil tanımları aktarır. Dünyadaki uygulama pratiklerini, teknikleri, liderlik ve davranış biçimlerini, anahtar yaklaşımları aktarır. Sürekli öğrenme ve gelişme fırsatı yaratır. Yeni modeller ve araçları değerlendireceğiniz bireysel, takım ve örgüt olarak gelişiminize katkı sağlar. Yeni beceriler ve teknikler sayesinde gözlem yapma ve rolünüzü başarıyla oynama, etkileşimli egzersizler yapma becerisi kazandırır. Geri bildirimler ile koçluk performans ve kişisel hedeflere bağlı olarak performansınızı arttırmanızı sağlar. Uygulama yöntemleriniz, aktif dinleme, çevreye ve taraflarınıza karşı daha bilinçli olmanızı sağlayacak, kendi yaklaşımınızı geliştirmeniz için fırsat yaratacaktır. Kişisel Koçluk Manifestonuzu geliştirmenizi sağlayacak. Seminere, iş birimi çalışanları ve yöneticileri, iş ve ürün sahipleri (Product Owner), alan uzmanları (SME), BT uzmanları ve yöneticileri, iş analistleri, proje yöneticileri, Scrum Master, PMP Sertifika Sahipleri, yazılım geliştirme uzmanları, test uzmanları, yazılım projeleri geliştirmek isteyen çalışanlar katılabilir. Her Şey Seninle Başlar İyi Bir Agile Takım Koçu Olmak için Gereksinimler Neler? Beklentileri Tarif Etmek? Performansı Tanımlamak! Command & Control Yerine Inpect & Adapt Yaklaşım Modelini Tanımlamak Change - Driven Yaklaşımını Modellemek ve Geliştirmek Takımın Kendi Kararlarını Kendilerinin Vermeleri Konusunda Yardımcı Olmak Mentor Yaklaşımı Olarak Koçluk Kolaylaştırıcı Yaklaşımı Olarak Koçluk Eğitmen Yaklaşımıyla Koçluk Problem Çözümü Yaklaşımıyla Koçluk Çatışma Yönetimi Yaklaşımıyla Koçluk TBB Eğitim Merkezi 17 Aralık 2015 Hakan Aksungar Süre 1 gün Seminer Ücreti

39 DIŞ İŞLEMLER (DIŞ) 17

40 DIŞ 2.86 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Hatalar Seminerde dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi ve hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır. Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler. Dış Ticaret Tekniklerinde Önemsenmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Yalnışlıklar Uluslararasi Ödeme Şekilleri Belgeli Ödeme Sistemlerinde Yapılan Hatalar Belgesiz Ödeme Sistemlerinde Dikkat Edilmeyen Hususlar Peşin Ödeme Açık Hesap Konsinye Ödeme ICC Broşürleri (ICC 600 Sayılı Broşür, ICC 522 Sayılı Broşür) Kambiyo Mevzuatında Bankaların Yükümlülükleri, Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar İthalat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Yalnışlıklar Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar Kimler İthalat Yapabilir? Hangi Malların İthalatı Yapılabilir? Serbest Bölgelere Yapılacak İthalat Bedelleri Döviz Kredileri ve Kredi Kartı ile Ödenen İthalat İthalat Bedelinin İhracatçının Türkiye deki TL veya DTH Hesabına Ödenmesi İthalat Ödemelerine İlişkin Firmalara Yazı verilmesi Esas ve Usullere Uymayan Bankalar Hakkında Yapılacak İşlemler Bankalarca Üçüncü Ülkeler Üzerine Açılacak Akreditifler Faktorıng İşlemleri Transit Ticaret İthalattan Men Edilen Firmalar Kıbrıs Rum Kesimi Üzerinden Yapılacak İthal İhracat Mevzuatı ve İşlemlerinde Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar İhracat Şekilleri Diğer İhracat Şekilleri İhracat Bedellerinin Dövizler Üzerinden Tahsili Döviz Alım ve Satım Belgelerinin Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar İhracat Bedellerinin Tasarrufu ve Tahsili ve Efektif Olarak Tahsilinde Bankalarca Aranacak Belgeler İmalatçı/Tedarikçi Adına Dab Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar 18

41 İhracat Alacağının İskonto Edilmesi, Faktoring İşlemi Mahsup Görünmeyen İşlemlerde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar Bankanın Görünmeyen İşlemlerde vergi vb. Yükümlülükleri, Ticaret ve Endüstri Dış Ticaret Taşımacılık (Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı Gemileriyle İlgili Ödemeler vb.) Sigorta Film, Video Kaset vb. Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler Sermaye Gelirleri Seyahat ve Turizm Kişisel Gelir ve Harcamalarkamu Gelir ve Giderleri Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikleri ile İlgili Mevzuatlar Kapsamında Bankaların Yükümlülükleri, Önemsenmeyen Hususlar ve Yapılan Yalnışlıklar Döviz Kredilerinde ve Teşvik Mevzuatında Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar Dahilde İşleme Rejimi İhracı Taahhüt Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi İhracat Sayılan Satış ve Teslimler için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi Döviz Kaz. Hiz. ve Faaliyetler ile İhr. Say. Sat. ve Tes. için verilen vergi Resim Harç İstisna Belgesi Belge Edinimi Uygulama Alanları ve İşlemler, Vergi, Resim, Harç İstisna Uygulanması Döviz Kazandırıcı Hizmetler, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Yurt Dışından Kredi Alınması Sırasında Uyulması Gereken Esaslar Türkiye de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışından Sağlanan TL Krediler Türkiye de Yerleşik Bankalarca Döviz Kredisi Açılması Prefinansman Kredileri İhracat Taahhüdünün Kapatılması Ortalama Vade Hesaplanması Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarında Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yalnışlıklar Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Üzerinden Teminat Mektubu Düzenlenebilir mi? Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Üzerinden Düzenlenen Teminat Mektupları Döviz Üzerinden Ödenebilir mi? Devlet ve Kamu İhale Kanunu Kapsamında Bankalarca Teminat Mektupları Hangi Kuruluşlara ve Hangi İşler için verilebilir? Türkiye'de Yerleşik Kişiler Arasında Düzenlenen Teminat Mektuplarında Hangi Dil Kullanılmalıdır? Garanti ve Kontrgarantilerde Yer Alan ve Bankaları Risk Altında Bırakan Hususlar 19

42 Teminat Mektuplarının Geçerlilik Süreleri Bankalar Tarafından Belirtilirken Yapılan Hatalar Düzenlenecek Olan Teminat Mektuplarında Hangi Hususlar Yer Almazsa Bankalar Risk Altında Kalır. TBB Eğitim Merkezi 1-3 Eylül 2015 Ayşe Benli Süre 3 gün Seminer Ücreti

43 DIŞ 2.89 Operasyonel Risk Yönetimi Seminerde bankacılık alanında insan kaynaklı hataların neler olabileceği, örnek olaylar ve operasyonel risklerin azaltılmasına yönelik konular ele alınmaktadır. Seminere her kademedeki operasyon kadrolarından katılım sağlanabilir. Operasyonel Risk Yönetimi Risk Tanımı Operasyonel Risk Nedir? Operasyonel Risk, Tanımı ve Kavramları Operasyonel Riskin Kavramı Risklerin Gruplandırılması Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler Operasyonel Risk Faktörleri - İnsan İnsan İnsan Faktörü Açısından Operasyonel Risk Operasyonel Risk Faktörleri - Sistem Sistem Sistem Açısından Operasyonel Risk Faktörü Operasyonel Risk Yönetimi - Süreç Süreç Açısından Operasyonel Risk Faktörü Dış Etkenler Açısından Operasyonel Risk Faktörü Dış Faktörler Açısından Operasyonel Riskler Operasyonel Riskleri Artıran Gelişmeler Küreselleşme Kültür Finansal Ürünler Teknoloji Operasyonel Risk ve Kurumlar Operasyonel Riskin Azaltılması Uygıulamaları Personel Risklerine Yönelik Uygulamalar: Şeffaflık Sigorta İç Denetim Uygulamaları: Acil Durum Planı Operasyonel Risk Çeşitlerine Örnekler Dahili Suistimal Eylemleri; Harici Suistimal Eylemleri; Çalışma/İstihdam Uygulamaları ve İşyeri Emniyeti; Müşteriler, Ürünler ve İş Uygulamaları; Fiziksel Malların Hasarları; İşin Kesintiye Uğraması ve Sistem Arızaları; İşlemler, Teslim ve Süreç Yönetimi; 21

44 Operasyonel Riskin İzlenmesi Operasyonel Riskin Kontrolü En İyi Uygulamalar Banka Çalışanlarının Uyması Gereken Banka Sırları Operasyonel Kurallar ve Müşteri Bilgileri Gizliliği Suç Geliri ve Kara Para Aklama Şüpheli Müşteri Profilleri ve Karakteristik Özellikleri Şüpheli Nakit İşlemleri ve Hesaplar Talimatla Yapılan Ödemeler için Yeknesak Kurallar Havale İşlemleri Kasa İşlemleri ve Tırnakçılık Gks Genel Kredi Sözleşmeleri Karşılıksız Çekler ve Her Çek Yaprağının Malı Değeri Karşılıksız Çeklerle İlgili 6273 Nolu Kanun un Yayımlandığı 03 Şubat (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete 5941 Sayılı Kanun Uyarınca Muhatap Bankanın İbraz Eden Düzenleyici Dışındaki Hamile Süresinde İbraz Edilen Her Çek Yaprağı İçin Ödeme Yapmakla Yükümlü Olduğu Tutar Gerçek Çekler ve Ciroları Çekin Özellikleri Kredilerde Operasyonel Riskler Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık ve Operasyonel Riskler Hatalar Kredilendirmede Yapılan Hatalar Sorunlu Firmaların Ortak Özellikleri Sorunlu Firmaların Ortak Özellikleri Sorunlu Kredilere Karşı Alınacak Önlemler Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık Hataları Kredi Tahsisinden Önce Kredi Tahsisten Sonra Dış Ticaretteki Operasyonelriskler Akreditifteki Operasyonel Riskler Sonuçlar ve Tartışma Görüşler ve Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Reşat Bağcıoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

45 DIŞ 2.85 Dış Ticarette UCP 600`e Göre Akreditif İşlemleri Seminerde, uygulamada UCP600 maddeleri akreditif işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, karşılaşılan sorunlar ve bunların engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında seminer konuları Certified Documentary Credit Specialist - CDCS sınavına hazırlık kapsamına uygun olarak düzenlenmiştir. Bankaların İthalat ve ihracat akreditiflerinden sorumlu çalışanlar ve Certified Documentary Credit Specialist - CDCS sınavına girecekler katılabilir. UCP 600 Kurallarının Akreditiflere Etkisi UCP 600 Uygulanması, Tanımlar, Yorumlar / Kullanım Yöntemi, Vade Tarihi ve İbraz Yeri Tarafların Yükümlülükleri Akreditiflerin Düzenlenmeleri ve Değişiklikler Tolerans Uygulamaları Belgelerin İncelenmeleri ile İlgili Standart / Uygun İbraz / Rezervli Belgeler Belgeye Bağlanmayan Şartlar / Non Documentary Conditions Rezerv Kaldırma / Orjinal Belgeler Fatura / Menşe Belgesi / Diğer Belgeler Taşıma Belgeleri, ICC nin On Board Notations ile İlgili 2010 Yılı Yayını Sigorta Belgeleri Soruna Yolaçan Özel Şartlar Third Party,Stale Documents are Acceptable vb Transferable Akreditifler Incoterms 2010 Hakkında Genel Bilgilendirme UCP Koruması Altında Akreditif Bedelinin İskonto Edilmesi Belgeler ve Diğer Uygulamalara İlişkin ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri URR 725, Rambursman Taahhütleri Akreditif Türleri; Back to Back, Transferable, Red Clause, Revolving L/C TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Yahya Kütükçü Süre 2 gün Seminer Ücreti

46 DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine ve ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır. Konular incelenirken, taşıdıkları riskler, sağladıkları avantajlar ve maliyetleri açısından çeşitli örneklerle karşılaştırmaları yapılarak en uygun metodun seçilmesi sağlanacaktır. Bankaların pazarlama departmanlarında görevli personeli ve konuyla ilgili diğer personel katılabilir. Gayri Nakdi Finansman Modelleri Ödeme Şekillerinin Finansal Olarak Kullanımı Peşin Ödeme ve Finansman Mal Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation-BPO) Vesaik Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman Kabul Kredili Ödeme Şekilleri Poliçeler Aval ve İskonto Akreditif Karşılığı İşlemlerde Finansman Teknikleri Peşin Ödemeli (Red Clause) Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C) Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C) Tekrarlanan (Revolving L/C) Devredilebilir (Transferable L/C) Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C) İhtiyat (Stand-By L/C) ICC nin En Önemli Kurallarından Olan; UCP600 URC522 Teslim Şekilleri (Incoterms 2000) (Incoterms Yeni) Kontrgarantiler Harici Garantiler Factoring ve İhracat Finansmanı Forfaiting ve İhracat Finansmanı 24

47 Nakdi Kredi Finansman Modelleri Döviz Kredileri Türkiye deki Bankaların Açacağı Döviz Kredileri İhracatın Finansmanı için Açılacak Krediler Transit Ticaretin Finansmanı için Açılacak Krediler Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Açılacak Krediler Sevk Sonrası Vesaik Karşılığı Açılacak Krediler Diğer Amaçlara Yönelik Açılacak Krediler Yurt Dışından Döviz Kredisi Alınması İhracatın Finansmanı için Alınacak Krediler Transit Ticaretin Finansmanı için Alınacak Krediler Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Krediler Diğer Amaçlara Yönelik Alınacak Krediler Prefinansman Kredileri Eximbank Kredileri Sevk Öncesi TL. Kredileri Sevk Öncesi Döviz Kredileri Diğerleri Ülke Kredileri (Eca Kredileri) Gsm Hermes Coface Diğerleri TBB Eğitim Merkezi 1-2 Ekim 2015 Tanju Tuna Süre 2 gün Seminer Ücreti

48 DIŞ 2.98 Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler Seminerde deniz konşimentosu, vesaik mukabili, akreditifli işlemlerde yaşanmış sahtecilik, çalıntı vesaik, akreditif işlemlerindeki amir ile amir banka arasındaki kurulan kumpas ve sahtekarlık, ticari piyasadan sahteciliğe ait gerçek bankacılık vak`aları anlatılacaktır. Bu eğitimde sahtecilik ve riske uğramış olayların uluslararası yeknesak kaide ve kurallar (UCP 600 ve URC Brochure no: 522) çerçevesindeki ilgili doğru maddeler ele alınacak, riskli işlemlerle kıyaslanacaktır. Gerçek yaşanmış dört adet bankacılık vak`alarının eğitim konularıyla ilişkilendirilerek anlatılması ve grup vak`a çalışması ile dış ticaretin ileri düzeyde ele alınarak anlatılması hedeflenmektedir. Seminere, satış ve pazarlama portföy yönetici ve yardımcıları, operasyon kadrolarından katılım olacaktır. Taşıma Belgeleri Dış Ticarette Kullanılan Malın Mülkiyetini Temsil Eden Deniz Konişmentosu Bill of Lading Konşimentolar Konusunda Genel Bilgi ve İşleyişi Konşimento Çeşitleri, Riskli Konşimentolar, Hamiline Konşimento, Ordinonun Verilmesi Vesaik Mukabili Tanım, Taraflar, Süreçleri, Bankaların Sorumluluğu Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar Gerçek Vak'a - Vesaik Mukabili Ödeme İşleminde Evrak Yolsuzluğu ile Malların Gümrükten Çekilmesi ve Bankaların Sorumluluğu, Bu Vak'adaki Olayların Sonucu Üzerinde Tartışma Gerçek Vak'a - Vesaik Mukabili Ödeme İşleminde İthalatçının Malları Kasten Gümrüğe Terketmesi ve Gümrükten Alması Bu Vak'adaki Olayların Sonucu Üzerinde Tartışma Akreditifli Ödeme Akreditif Nedir, Akreditifli Ödeme Konusunda Kısa Ana Hatlar, Akreditifli Ödemede Alıcı, Satıcı ve Bankaların Sorumluluğu ICC UCP 600 Uniform Rules For Documentary Credits Önemli Kurallar Akreditifin Riskli Yönleri - Alıcısı ve Satıcısı Tarafından Risk Analizi Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları - Riskleri Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları - Riskleri Akreditifteki Bankaların Sorumlulukları ve Riskleri Akreditife Katılan Taraflar ve Aralarındaki İlişkiler, Amir (Applicant); Amir Banka (Issuing Bank), Lehdar (Beneficiary), Görevli Banka (Nominated Bank), Teyit Bankası (Confirming Bank), İhbar Bankası (The Advising Bank), Rambursman Bankası (The Reimbursing Bank), İştira Bankası (Negotiating Bank) Akreditifin Operasyonel İşleyişi Akreditifte Evrak İncelenmesi (Negotiating Documents), Evrak Kabul veya Red Edilmesi Akreditifteki Rezerv Konuları 26

49 Gerçek Vak'a - Akreditif Evrakında Negoşe Bankasının Gözden Kaçırdığı Rezerv, Amir Bankanın Rambursmanı Faiziyle Geri Talep Etmesi, Ülke Riski, Amir Bankanın Gerçek Dışı Beyanda Bulunması Bu Vak'adaki Olayların Sonucu Üzerinde Tartışma Gerçek Vak'a - Açılan Bir Akreditifte Sahte Konşimento İbrazı ile Rambursman Sağlanması ve Bankaların Sorumluluğu ile Maldaki Sorunlar Bu Vak'adaki Olayların Sonucu Üzerinde Tartışma Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar Teyit İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük Akreditifteki Riskler (Ülke Riski, Mücbir Sebep Riski, Sahtekârlık Riski, Amir Bankanın İflas Etmesi, Malların Noksan veya Kalitesiz Çıkması, Belgelerin Postadan Geç Gelmesi, Amirin İflas Etmesi, Akreditif Şartlarına Uymama, İhbar Bankasının Riski, Görevli Banka Riski, Teyit Bankasının Riski, Rambursman Bankasının Riski) Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kaide ve Kurallar İthalat ve İhracat Akrditiflerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz? İhracat Akreditifleri için Dikkat Edilecek Hususlar İthalat Akreditifleri için Dikkat Edilecek Hususlar TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Reşat Bağcıoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

50 DIŞ 2.94 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) Seminerde, ICC tarafından yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucunda revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Yayını (ISBP) içeriği hakkında bir bütün olarak bilgilendirme ve değişen uygulamalara ilişkin tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi hedeflenmektedir. Yayın kapsamında yer alan belgelerin ve uygulamaların tamamı ele alınacaktır. Seminer, Consulting Group üyesi olarak revizyon sürecinde aktif olarak görev olan ICC Türkiye Milli Komite üyesi tarafından verilecektir. Seminere, bankaların akreditif departmanı çalışanları katılımda bulunabilir. ICC Nin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması Yayını (ISBP 745) Genel Prensipler Poliçeler ve Vade Tarihinin Hesaplanması Faturalar Taşıma Belgeleri Multimodal Bill Of Lading Non-Negotaible Sea Waybill Charter Party Bill Of Lading Air Transport Document Road, Rail Or Inland Waterway Sigorta Belgeleri Menşe Belgeleri Paket Listesi, Ağırlık Listesi Sertifikalar (Lehtar Sertifikası, Analiz-Gözetim- Health TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Yahya Kütükçü Süre 2 gün Seminer Ücreti

51 DIŞ Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud) Son yıllarda global ticarettin artmasıyla birlikte uluslararası dolandırıcıların (Fraudster) sayısında da artış olmuştur. Uluslararası ticaret ürünlerini amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Başta Akreditif, Standby ve Garantiler olmak üzere vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ve bunlarla ilgili belgeler sahtecilik konusu yapılmaktadır. Bu seminerde sahtecilik yöntemleri, örnek olaylar ve korunma yolları anlatılacaktır. Seminer, bankaların Dış İşler Operasyonları, Teftiş, Hukuk ve denetim bölümlerinde çalışan ve CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) ve CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees) sınavına hazırlanan tüm bankacılara yöneliktir. Sahtecilik Olayının Tarihçesi Taraflar, Hedef Kişiler ve Ürünler Sahtecilik Yöntemleri Örnek Olaylar Korunma Yöntemleri Sahtecilik Konusunda Hizmet Veren Kurumlar Sahtecilikten Korunmak için Internettin Kullanılması Paket Programlar International Maritime Bureau ICC Commercial Crime Services TBB Eğitim Merkezi 23 Ekim 2015 Abdurrahman Özalp Süre 1 gün Seminer Ücreti

52 DIŞ 2.93 Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri Seminerde dış ticarette kullanılan ürün ve finansman tekniklerinin bilinerek bunların nasıl pazarlanacağının öğrenilmesi, dış ticaretle ilgili firma verilerine nasıl ve nereden ulaşılabileceğinin tespiti, bu verilerden hareketle etkin pazarlama ve satış yapılması yöntemleri, müşterilerin beklentilerine uygun dış ticaret çözümlerinin üretilmesi, müşterilerin dış ticaret ürünleriyle ilgili tatmin olmamış beklentilerinde farklılık yaratılması, müşterilerle kalıcı ve kaliteli ilişkiler kurulması, konularında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Bankacılık işkolunda çalışanların katılımı halinde daha fazla yararlanabileceği bir eğitimdir. Seminer, bireysel bankacılık işlemleri dışında görev yapan ve dış ticaret hacmini artırmak isteyen bankacılar ile dış ticaret işlemlerini temel ve ileri düzeyde öğrenmek isteyen bankacılara yöneliktir. Bankalarda işe başlayan personel için her hangi bir iş deneyimi ya da bilgi birikimi kısıtlaması söz konusu değildir. Gerek pazarlamadaki gerekse operasyon tarafında çalışanlar bu eğitime katılabilirler. Dış Ticaret Ürünlerine Genel Bakış Döviz Kredileri Eximbank Kredileri Konsorsiyum Kredileri Sendikasyon Kredileri Ülke Kredileri Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Harici Garanti ve Kontrgaranti Dış ticaret işlemleri (İhracat, İthalat) Dış Ticaret Pazar Araştırması, Beklentilerin Öğrenilmesi Pazar Analizi Pazarlama Planları Pazarlama Eylemleri Planların Kontrolü Bankacılık Sektörü Dış Ticaret İşlemlerinde Var Olma Çabaları Dünya Ticaretinin Gelişimi, Yeni Pazarlar Firmalara Yönelik Pazarlamanın Genel Çerçevesinin Oluşumu Ürün Yapılarında Farklılaşmaya Gidilmesi Pazarlama Yöntemleri Satışa Yönelik Pazarlama Ürün Çeşitlendirmesi Hizmet Algılaması Anahtar Sözcükler Satışa Yönelik İp Uçları Satışa Yönelik Fark Yaratmak Veri Tabanı Oluşturulması Verilerle İlgili Genel Bilgiler 30

53 Veri kaynakları Verilerin Elde Edilmesi Verilerin Analizi Verilerle İlgili Kazanımlara Ulaşılması Veri Analizinin Pazarlamaya Etkileri Dış Ticarette Müşteri Beklentileri Firma Beklentileri Firma Açısından Önemli Olan Konular Fiyat Odaklı Müşteriler Ürün Kalitesi Beklentili Müşteriler Danışmanlık Hizmeti Bekleyen Müşteriler Beklenti Yönetimi ve Etkin Pazarlama Ödeme Yöntemlerinin Pazarlama Amaçlı Kullanımı Dış Ticarette Tercih Edilen Ödeme Yöntemleri Uygun Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajlarının Ortaya Konulması Müşteri Kazanımlarına Yönelik Alternatif Ödeme Yöntemleri Sunumu Fiyatlama Tekniklerinin Dış Ticarette Önemi Fiyatlama Teknikleri Yoluyla Müşterileri İkna Edebilme Dış Ticaret Ürünlerine Özgü Fiyatlama Teknikleri ve Müşterileri İkna Yöntemleri Dış Ticarette Anahtar Müşteriler Kavram Müşterilerin Tespit Edilmesi Anahtar Müşterilerle İletişime Geçme Yolları Anahtar Müşteriler Yoluyla Pazarlama ve Satış Dış Ticarette Müşteri Pozisyonları ve Uygun Pazarlama Faaliyetleri Potansiyel Müşteriler ve Bunlara Uygun Pazarlama Yaklaşımları Mevcut Müşteriler ve Pay Artırım Yöntemleri Sorun Yaşayan Müşteriler ve Kazanıma Yönelik Pazarlama Olumlu Müşterilerde Güneş Etkisi Şikayetlerden Pazarlama Stratejileri OluşturmaYöntemleri TBB Eğitim Merkezi 3-5 Kasım 2015 Tanju Eski Süre 3 gün Seminer Ücreti

54 DIŞ Özel Akreditif Türleri ve Kullanımları (YENİ) Bilindiği üzere; akreditif, sağladığı banka taahhüdüne dayalı güvence ile uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Diğer yandan, akreditif bu özelliği sayesinde, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir. Bunun için yapılması gereken; ticari ihtiyaca uygun olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna uygun içerikte bir akreditif açılışı yapmaktır. Uygulamada; transferable, back to back, red clause, revolving ve standby l/c gibi kavramlarla anılan özel akreditif türleri, standart akreditif ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari ihtiyaçları gidermek üzere oluşturulmuştur. Akreditifi geleneksel güvencesi yanında farklı ticari ihtiyaçlara cevap olabilmesi yönüyle değerlendirenlerin yukarıda bahsi geçen konularda yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu seminerin amacı konunun ilgilisi bankacılara bu konulara ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıdır. Seminere, bankaların ithalat ve ihracat akreditiflerinden sorumlu çalışanlar katılabilir. Özel Akreditif Türleri Transferable Letter of Credit (Devredilebilir Akreditifler) Türkiye de ve dünyada kullanımı yaygınlaşan transferable akreditiflerde dikkat edilmesi gereken noktalar: Bankalar açısından; akreditifin transferinde ve değişikliklerin iletilmesinde nelere dikkat edilmelidir?, transfer edilen her akreditif vesaiki incelenmeli midir?, transfer sırasında dikkate alınması gereken belgelere ilişkin şartlar vb. Firmalar açısından; ihracatçı ve/veya imalatçı-tedarikçi firmanın bu akreditif sayesinde sağlayacağı avantajlar, riskler. Alıcı firmanın bu akreditif türünü kullanmayı kabul etmekle üstlendiği riskler nelerdir? vb. Back to Back Letter of Credit (Karşılıklı Akreditifler) Back to back akreditif nedir? Hangi şartlar bu akreditif türünün kullanılması ihtiyacını ortaya çıkarır? Back to back akreditif ile transferable akreditif arasındaki farklılıklar ve benzerlik taşıyan noktalar. Red Clause Letter of Credit (Peşin Ödemeli Akreditifler) Akreditif bedelinin bir kısmının ya da tamamının ödenmesi için kullanılan (red clause) şartlarda üstlenilen riskler nelerdir? Bu risklerin önlenmesi için kullanılacak yöntemler. Revolving Letter of Credit (Kullanımı Yenilenen Akreditifler) Sürekli akreditif ilişkisi gerektiren durumlarda operasyon ve işgücü maliyetini azaltmak adına kullanılan yenileme (revolving) şartlarının kullanımında nelere dikkat edilmelidir? Standby Letter Of Credit (Teminat Akreditifleri) Teminat akreditif adı ile anılan standby l/c nin doğru kullanım alanları nelerdir? Standart bir akreditif işlemi ile karşılaştırıldığında satıcı ve alıcı yönüyle riskleri ve avantajları nelerdir? 32

55 Özel Akreditif Kullanımları Silent Confirmation / Risk Participation Agrement (Sessiz Teyit, Risk Paylaşım Anlaşmaları) İhracatçı firma akreditifi ancak ülkesindeki veya diğer bir ülkedeki muteber bir bankanın taahhüdüne sahip olması halinde kullanmayı düşündüğünde, lehtarın bankası kendisine açılan akreditif teyitli olmasa da lehtara bu güvenceyi temin edebilir mi?, bu güvenceyi temin ederken kendi riski açısından neleri değerlendirmeye tabi tutmalıdır Letter of Credits Available With Another Nominated Banks Farklı ülkedeki bir banka tarafından teyitli ve teyitsiz ihbar edilen akreditiflerin kullanımı (MT710 mesaj türü ile açılan akreditifler) (Bazı durumlarda, akreditifi açan veya teyit ekleyen bankanın, ülkenin riskini üstlenmek istemeyen ihracatçılar, mevcut bankaların taahhüdüne ek olarak kendi bankalarının da taahhütlerine sahip olmak isterler. Bu akreditiflerin uluslararası kurallardaki konumunun çok net olmaması nedeniyle kullanımlarında taraflar açısından oluşan tereddütlerin nedenlerinin bilinmesi, risklerinin mümkün olduğunca azaltılması veya üstlenilen riskin bilinci ile hareket edilmesi önem arz eder) TBB Eğitim Merkezi 5 Kasım 2015 Yahya Kütükçü Süre 1 gün Seminer Ücreti

56 DIŞ 2.70 Dış Ticaretin Finansmanı (ECA Yurt Dışı Kaynaklı, Türk Eximbank ve Bankaların Kullandırdıkları Krediler ile KOBİ Kredileri) Seminerde dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri ile dış ticaretin finansmanının kullanımı, ülke kredileri ve riskleri ele alınacaktır. Kredi ve Pazarlama çalışanlarına yöneliktir. Dış Ticaretin Finansmanı Nakdi Krediler Gayri Nakdi Krediler Nakdi Krediler Banka Kaynaklı Krediler Döviz Kredileri Prefinansman Kredileri Transit Ticaretin Finansmanı İştira ve İskonto Kredileri İskonto Edilebilen Banka Avalli Poliçe Poliçenin Özellikleri Poliçede Banka Avali Çek İştira Kredisi İhracat Vesaiki Üzerinden Avans Kredisi İhracat Akreditifli İskontosu Forfaiting Forfaiting İşleminin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Nakdi Krediler Yabancı Kaynaklı Krediler Türk Eximbank Özet Türk Eximbank İhracat Kredileri Sevk Öncesi İhracat Kredileri Türk Eximbank Tarafından Doğrudan Kullandırılan Krediler Ihracat Kredi Sigortası Orta ve Uzun Vadeli Ihracat Kredi Sigortası Programları Spesifik Ihracat Kredi Sigortası Kobi Kredileri Kobi Ihracata Hazırlık Kredileri Türk Eximbank Kredi Teminat Koşulları Kredi Kullandırım Şartları Nelerdir? Kredi Nasıl Kullanılır? Sevk Öncesi Reeskont Kredisi AYB Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi Asli Teminatlar Ülke Kredi / Garanti Programı İskonto Akreditifi Kabul Kredili Müşteri Kabullü Bir Vesaikin Incelenmesi 34

57 İhracat Vesaiki Incelenmesi İslam Kalkınma Bankası (İKB) Kaynaklı Krediler GSM Kredileri GSM 102 Kredileri GSM 103 Kredileri E.C.G.D. Kredileri (Export Credit Guarantees Department) Hermes Kredileri Coface Turkey Coface Kredi Sigortası ERG Kredileri İthalat Kredileri Akreditifler, Kabul Kredisi Kabul Kredisinin Faydaları Gayri Nakdi Krediler İhracat Akreditif Teyid Kredisi Stand By Akreditifler Harici Garantiler Banka Garantisi ve Kontrgaranti, Harici Garantiler Kontrgaranti Postfin / Postfinansman Postfinansman Nedir? Postfinansmanın Amacı Postfinansman Genel Esasları Postfinansman İş Akışı Postfinansman Örneği TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Reşat Bağcıoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

58 DIŞ 2.79 Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Seminerde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine ve ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır. Konular incelenirken, taşıdıkları riskler, sağladıkları avantajlar ve maliyetleri açısından çeşitli örneklerle karşılaştırmaları yapılarak en uygun metodun seçilmesi sağlanacaktır. Bankaların pazarlama departmanlarında görevli personeli ve konuyla ilgili diğer personel katılabilir. Gayri Nakdi Finansman Modelleri Ödeme Şekillerinin Finansal Olarak Kullanımı Peşin Ödeme ve Finansman Mal Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation-BPO) Vesaik Mukabili Ödeme Şekli ve Finansman Kabul Kredili Ödeme Şekilleri Poliçeler Aval ve İskonto Akreditif Karşılığı İşlemlerde Finansman Teknikleri Peşin Ödemeli (Red Clause) Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C) Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C) Tekrarlanan (Revolving L/C) Devredilebilir (Transferable L/C) Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C) İhtiyat (Stand-By L/C) ICC nin En Önemli Kurallarından Olan; UCP600 URC522 Teslim Şekilleri (Incoterms 2000) (Incoterms Yeni) Kontrgarantiler Harici Garantiler Factoring ve İhracat Finansmanı Forfaiting ve İhracat Finansmanı 36

59 Nakdi Kredi Finansman Modelleri Döviz Kredileri Türkiye deki Bankaların Açacağı Döviz Kredileri İhracatın Finansmanı için Açılacak Krediler Transit Ticaretin Finansmanı için Açılacak Krediler Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Açılacak Krediler Sevk Sonrası Vesaik Karşılığı Açılacak Krediler Diğer Amaçlara Yönelik Açılacak Krediler Yurt Dışından Döviz Kredisi Alınması İhracatın Finansmanı için Alınacak Krediler Transit Ticaretin Finansmanı için Alınacak Krediler Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Krediler Diğer Amaçlara Yönelik Alınacak Krediler Prefinansman Kredileri Eximbank Kredileri Sevk Öncesi TL. Kredileri Sevk Öncesi Döviz Kredileri Diğerleri Ülke Kredileri (Eca Kredileri) Gsm Hermes Coface Diğerleri TBB Eğitim Merkezi 2-3 Aralık 2015 Tanju Tuna Süre 2 gün Seminer Ücreti

60 DIŞ 2.99 Dış Ticaret ve Mali Tablolara Etkisi Seminerde, dış ticaret ile ilgili kavramların ve kullanılan ürünlerin öğrenilmesi, dış ticaret ürün bilgisi ve bunların mali tablolara yansıması konusunda katılımcılarda birikimin oluşmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dış ticaretle ilgili yapılan makyajlamaların neler olabileceği, bunların tespit edilme yöntemleri ve aktarma arındırma işlemleri üzerinde durulacaktır. Seminer, özellikle banka şubelerinde müdür olan ve bankaların mali analiz, kredi tahsis ve pazarlama bölümlerinde çalışan yetkili düzeyindeki katılımcılara hitap etmektedir. Dış Ticaret Dünya Ticaretindeki Gelişmeler Yeni Trendler Ülkemize Etkileri Ülkemiz için Önemli Gelişmeler Dış Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler Döviz Kredisi Ödeme Şekillerine Göre Finansman Teknikleri Akreditifler Özelliği Olan Ödeme Şekilleri Banka Ödeme Yükümlülüğü İthalat Faktoring İşlemleri İhracat Faktoring İşlemleri Özellikli Finansman Teknikleri İthalat İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi Aktif Kalemlere Etkisi Pasif Kalemlere Etkisi Gelir Tablosuna Etkisi Mizanda Meydana Gelen Düzenlemeler İhracat İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi Aktif Kalemlere Etkisi Pasif Kalemlere Etkisi Gelir Tablosuna Etkisi Mizanda Meydana Gelen Düzenlemeler Özellikli Dış Ticaret Ürünlerinin Mali Tablolara Etkisi Aktif Kalemlere etkisi Pasif Kalemlere Etkisi Gelir Tablosuna Etkisi Mizanlarda Meydana Gelen Değişmeler Müşteri Talepleri Doğrultusunda Örnek Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi 4 Aralık 2015 Tanju Eski Süre 1 gün Seminer Ücreti

61 DIŞ 2.56 ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri Seminerde, ICC Genel Merkezi (Paris) her yıl iki farklı ülkede Nisan ve Ekim aylarında düzenlenen Bankacılık Komisyon toplantılarına üyelerimizin katılımının sınırlı olduğu dikkate alınarak, tüm üyelerimizin toplantılarda ICC`ye görüş sorulan bankalar veya firmalar - bankalar arasındaki akreditif işlemlerine ilişkin ihtilaf yaratan konular hakkında ve Bankacılık Komisyonu`nun verdiği görüşlere ilişkin bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır. Bankaların İthalat ve ihracat akreditiflerinden sorumlu yetkililer katılabilir. Akreditif mesajlarındaki local chamber of commerce ifadesindeki local ne anlama gelmektedir, belge düzenlemesine ne gibi bir etkisi olur? Bir belge için certification / legalization / visaed şartı istendiğinde bu şart nasıl yerine getirilir? Karma taşıma belgesi talep edildiğinde ilk yükleme yeri bir liman ise belge üzerinde on board kaydı olmalı mıdır? Sigorta belgesi için insurance document must not indicate any exclusion clause denmesi hangi sonuca sebep olmaktadır? Bir sigorta sertifikası, sigorta poliçesi yerine kabul edilebilir mi? Bir akreditif shipping company tarafından düzenlenen belge istiyorsa, bu belgeyi kimler düzenleyebilir? Bankalar yaptıkları iskonto işlemlerinde hangi şartlarda ucp kurallarının korumasını nasıl sağlarlar? Ingilizce açılan bir akreditif için çin dilinde düzenlenmiş bir vesaik ibraz edilebilir mi? TBB Eğitim Merkezi 4 Aralık 2015 Yahya Kütükçü Süre 1 gün Seminer Ücreti

62 DIŞ 2.77 Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop Bu seminerde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in düzenlenmesi sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurt dışından gelen kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bankaların konu ile ilgili servislerinde çalışan yönetmen, yetkili ve yetkili yardımcıları katılabilir. Standby Letter of Credıt Tanım ve Tarihçesi Stanby Akreditiflerde Taraflar Standby Akreditiflerin Benzer Akitlerden Farkı Standby Akreditiflerin Ticari Akreditiflerden Farkı Standby Akreditlerin Garanti ve Kontrgarantilerden farkı Stanby Akreditiflerin Çeşitleri Bid Bond/ Tender Bond Standby Performance Standby Advance Payment Standby/ Downpayment Standby Commercial Standby Financial Standby Direct Pay Standby Insurance Standby Counter Standby Standby Akrediflere İstinaden Düzenlenecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Standby Akreditiflere Yazılması Gereken Asgari Zorunluluklar Standby Akreditif Örnekleri Standby Akreditiflere Düzenlenmesi ve İncelenmesine İlişkin Uygulama Yapılması ICC 590 (ISP 98) Sayılı Broşür (Maddelerinin İncelenmesi ve Açıklanması) Yurt Dışı Garanti Mektupları Yurt Dışı Garanti Mektuplarının Dayanağı Yurt Dışı Garanti Mektuplarında Taraflar Direkt Garantiler İndirekt Garantiler (Kontrgarantiler) Yurt Dışı Garanti Mektubu Çeşitleri Geçici Garanti Mektubu (Bid Bond) Yerine Getirme Garanti Mektubu (Performans Bond) 40

63 Ödeme Garantileri (Letter Of Indemnity) Kredi Garantisi (Credit Facility, Loan, Prefinancing, Overdraft Guarantee) Diğer Garanti Mektupları (Retention Guarantees, Maintenance Quarantee, Warranty Bond, Bail Bond, Bill Guarantee) ICC 758 Sayılı Broşür ( Maddelerinin İncelenmesi ve Açıklanması) Direkt Garanti Mektupları ve Kontrgaranti Örnekleri Garanti ve Kontrgaranti Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Yapılması Teminat Mektupları Teminat Mektuplarının Hukuki Dayanağı Türk Hukukunda Teminat Mektubu Bankacılık Kanunu TPKK Hakkında 1567 Sayılı Kanun Devlat İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu Borçlar Kanunu İhtiyati Tedbir Kararı Teminat Mektubunda Taraflar Tarafların Değişikliği Yurt İçi Teminat Mektubu Türleri Vade Açıdan Limit Açısından Kredinin Teminatı Açısından Düzenlendikleri Para Cinsi Açısından Konuları Açısından + Geçici Teminat Mektupları + Kesin Teminat Mektupları + Avans Teminat Mektupları + Serbest Konulu Teminat Mektupları Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi Bankaların Sorumluluğunun Sona Ermesi Tazmin Talebinin İncelenmesi Teminat Mektubunun Kaybedilmesi Teminat Mektubunun Temliki Teminat Mektuplarında Zamanaşımı TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Ayşe Benli Süre 2 gün Seminer Ücreti

64 DIŞ 2.96 BPO (Bank Payment Obligation) Banka Ödeme Yükümlülüğü Seminerde, İç ve Dış Ticaret için yeni bir ödeme yöntemi olan BPO`nun tekniği ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından BPO için çıkarılan ve yayınlanan URBPO 750E (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) Kurallarına ilişkin bilgiler aktarılacaktır. BPO, Akreditif`in güvencesini Mal Mukabili`nin kolaylığı ile birleştirip veren yeni bir ödeme yöntemidir. BPO geri dönülmez bağımsız bir banka taahhüdüdür. BPO`da taraflar bankalardır. Kağıt belgeler yoktur, sadece işlem verileri vardır. Bankalar verileri karşılaştırarak uygun eşleşme sağlarlarsa ödeme yaparlar. BPO ile kağıt belgelere özgü operasyon işleri, inceleme, rezerv bulma, kaybolma gibi maliyet ve riskler ortadan kalkmaktadır. Çok yeni bir bankacılık ürünüdür. Seminer, dış işler operasyonları, ticari pazarlama, teftiş, hukuk ve denetim bölümlerinde çalışan ve konuyla ilgili bankacılara yöneliktir. BPO ve Kurallar Hakkında Genel Bilgi Giriş Avantajlar Dezavantajlar BPO Tekniği Taraflar Alıcı, Satıcı Yükümlü Banka, Lehtar Banka, Taraf Banka, Sunu Bankası İşlem Eşleştirme Uygulaması(TMA) ISO TSMT Mesajları Başlangıç Verilerinin TMA ya gönderilmesi BPO suz Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline) Kurulması BPO ile Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline) Kurulması Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline) Yapısı Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline)Değişiklik Yapılması Birden Fazla BPO Birden Fazla Yükümlü Banka (Obligor Bank) İşlem Eşleştirme Uygulaması(TMA)İşlem Verilerinin Gönderilmesi İşlem Eşleştirme Uygulaması(TMA)Karşılaştırma İşlemlerinin Yapılması Sunulmuş İşlem Verilerinin(Baseline)Eşleşmesi / Eşleşmemesi İşlem Eşleştirme Uygulaması(TMA)Tarafından Gönderilen Mesajlar Eşleşme (Data MAtch) Durumunda Yapılması Gerekenler Eşleşmeme (Data Mismatch)Durumunda Yapılması Gerekenler Ödeme Yapılması, BPO Kuralları URBPO 750E nun Maddeleri, 1-16 Maddelerin detaylı analizi Madde 1: Kapsam Madde 2: Uygulama Madde 3: Genel Tanımlar Madde 4: Mesaj Tanımlamaları 42

65 Madde 5: Yorumlamalar Madde 6: Sözleşmeler Karşısında Banka Ödeme Yükümlülükleri Madde 7: Belgeler, Mallar, Hizmetler ve Yapılan İşler Karşısında Veriler Madde 8: BPO nun Vade Tarihi Madde 9: Taraf Banka nın Rolü Madde 10: Yükümlü Bankanın Taahhüdü Madde 11: Değişiklikler Madde 12: Verilerin Geçerliliğine İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi Madde 13: Mücbir Sebep Madde 14: TMA nın Müsait Olmaması Madde 15: Uygulanabilir Yasa Madde 16: Oluşacak Fonların Temliki TBB Eğitim Merkezi 18 Aralık 2015 Abdurrahman Özalp Süre 1 gün Seminer Ücreti

66 GENEL BANKACILIK - EKONOMİ (EKO) 44

67 EKO 2.55 Genel Bankacılık Eğitimi Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir. Bankacılığa Giriş Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi Bankacılığın Fonksiyonları Para İlişki Bankacılığı Bankaların Sınıflandırılması Bankaların Karşılaştırılması Banka Bilançosu Bankaların Faaliyet Konuları Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi Bankaların Bölümleri Temel Kredi Prensibi Kredilerin Sınıflandırılması Teminatların Sınıflandırılması Kredi Süreci Finansal Analiz Finansal Analiz Yöntemleri Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi Aktif-Pasif Yönetimi Tanımı ve Önemi Aktif Pasif Yönetiminin Amaçları Banka Bilançosu Aktif Pasif Yapısı Şube Bilançosu Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler Aktif-Pasif Komitesi Bankaların Gelir Kaynakları Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Fiyatlama Politikaları Bilanço Yönetimi Müşteri Verimlilik Raporu Fon Yönetimi Bölümünün Önemi Fon Yönetimi Ürünleri TBB Eğitim Merkezi 1-3 Eylül 2015 Mustafa Savaşal Süre 3 gün Seminer Ücreti

68 EKO 2.84 Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler Seminerin amacı, makroekonomik göstergeleri yorumlayarak ekonomi ve piyasalarla ilgili Dünyada ve Türkiye`deki son gelişmeleri paylaşmak, genel durum değerlendirmesi yaparak beklentileri aktarmaktır. Tüm banka çalışanlarının katılımına yöneliktir. Kredi Krizin Gelişimi ve Son Durumu ABD ve AB Ekonomileri ABD Ekonomisinin Geleceği Dünyada Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Uluslararası ve Ulusal Raporlar Türkiye de Son Ekonomik Gelişmeler Türkiye nin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Performansı Bundan Sonra Hangi Yatırım Araçlarını Tercih Etmeli? 2012 ve Sonrası Beklentiler TBB Eğitim Merkezi 1 Eylül 2015 Murat Sağman Süre 1 gün Seminer Ücreti

69 EKO 2.73 Bankacılar için Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması Seminerde bankacıların ulusal ve uluslararası boyutta yayınlanan temel göstergeleri ve raporları irdelemeleri ve yorumlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Uzmanlar, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler Temel Göstergeler ÜFE ve TÜFE Neden ve Nasıl Hesaplanır? Nasıl Yorumlanmalı? Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır? Kapasite Kullanımı ve Sanayi Üretim Endeksi Nasıl Yorumlanmalı? Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi İSO Büyük Firma Analizi Hanehalkı İşgücü Anketlerin Yorumlanması İş İstatistiklerinin Yorumlanması Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketinin Yorumlanması Bütçe Gerçekleşmelerinin Yorumlanması TC Merkez Bankası Bilançosu Nasıl Analiz Edilir? TCMB Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller Alınmaktadır? Ödemeler Bilançosunun Okunması ve Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller Alınmaktadır? TCMB Para Banka İstatistikleri Banka Bilançolarının Verdiği Sinyaller İMKB Endeksi Türkiye için Öncü Sinyal mi? Başlıca Uluslararası Göstergeler Nelerdir ve Nasıl Yorumlamalıyız? Temel Raporlar Ulusal Raporlar Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu Ödemeler Bilançosu Raporu Borç Yönetimi Raporu Uluslararası Raporlar IMF Global Financial Stability Report World Economic Outlook Emerging Market Financing Report IMF Ülke Raporları OECD Economic Survey Banka Raporları WTO Raporları UNCTAD ve UNDP Raporları TBB Eğitim Merkezi 9-11 Eylül 2015 Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak Süre 3 gün Seminer Ücreti

70 EKO 2.76 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Seminerde, makroekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır. Temel makroekonomik kavramların ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm veriler tek tek ve detaylı olarak incelenecektir. Söz konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır. Cevaplanmaya çalışılan sorulardan bir diğeri de, verilerin açıklanmasının ardından bono-tahvil, hisse senedi ve döviz piyasasında ne tür tepkiler beklememiz gerektiğidir. Bankaların değişik birimlerinde çalışan ve ekonominin makro işleyişi hakkında bilgi edinmek isteyen bankacılara yöneliktir. Ekonomik Göstergelerin Oluşturulmasındaki Temel Araçlar; Endekslerin Oluşturulması, Nominal ve Reel Değerler, Hareketli Ortalamalar, Büyüme Oranlarının Hesaplanması. Ulusal ve Uluslararası Ekonomik verilere Nasıl Ulaşılabileceği (Basılı Yayınlar ve İnternet Üzerinden) Makroekonomik Dengeler ve Mekanizmalar Toplam Arz Toplam Talep (Tüketim, Yatırım ve Kamu Harcamaları) Tasarruf Yatırım Dengesi, Kamu Dengesi, Dış Ticaret Dengesi Ekonomik Konjonktürler ve Özellikleri Dezenflasyon Ortamında Ekonominin Değişim Dinamikleri Ekonomik Göstergeler ve Piyasalara Etkisi GSYİH ve Büyüme Otomobil Satışları Tüketim Endeksleri Sanayi Üretimi Kapasite Kullanımı TCMB İktisadi Yönelim Anketi (Beklentiler) Tüketici Güveni İşsizlik Enflasyon Kamu Kesimi Borçlanma Geregi Merkezi Yönetim Bütçesi Kamu Borcu ve Dinamikleri Dış Ticaret Döviz İkamesi ve Enflasyon TCMB Para Politikası TCMB Analitik Bilançosunun Kısa Analizi 48

71 Bankacılığa İlişkin Temel Göstergeler / Türkiye AB Karşılaştırması Ödemeler Dengesi Reel Kur Endeksi ve Döviz Kurlarının Tahmini Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Not Kriterleri ve Anlamları. Bankacılık ve Döviz Krizlerinin Öncü Göstergeleri TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Süre 3 gün Seminer Ücreti

72 EKO 2.93 Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yılllık Yolculuğu Seminerin amacı, Türkiye ekonomisinin gelecek on yılını makro ekonomik veriler ile yorumlamaktır. Tüm banka çalışanları katılabilir. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu GSYH Kişi Başına Düşen GSYH İşsizlik Bütçe Dengesi Ödemeler Dengesi Doğrudan Yabancı Yatırımlar Cari İşlemler Dengesi Gelir Dağılımı Enflasyon Yılları arası Makro Ekonomik Verilerin Analizi Kişi Başına Gelir 10 bin $ Dünya ve Türkiye Analizi Türkiye Ekonomisi Kişi Başı Hedef 25 bin $ 2023 Türkiye Ekonomisi Dünyada İlk 10 devlet Arasına girme Hedefi Yılları Arası En Hızlı Büyüyen 20 Ekonominin Büyüme Analizi (GSYH ) G-20 Ülkeleri Büyüme G-20 Ülkeleri 2017 Büyüme 2023 Dünya Ekonomisi G-20 Ülkeleri Sosyo Ekonomik Göstergeler (GSYH, Yaş Ortalaması, Çalışan Başına Üretim, Ortalama Eğitim Yılı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranı) Teknoloji ve Ar- GE Türkiye Dünya Kişi Başına Düşen Gelir Sıralaması ( ) İnsani Gelişim Endeksi Sıralaması ( ) Türkiyede Tasarruflar/GSYH Dünyada Tasarruflar/GSYH Türkiyede Yatırımlar/GSYH Dünyada Yatırımlar/GSYH Türkiyede AR-GE Yatırımları Dünyada AR-GE Yatırımları 50

73 Dünyada İmalat Sanayi Katma Değeri En yüksek 15 Ülke ( ) Türkiye Kaliteli Yaşam Endeks Göstergeleri 2013 Türkiye Dünya Sıralaması 2013 ( Sosyo Ekonomik Göstergeler ) Türkiye Büyüme Senaryosu 2023 Dünya Büyüme Senaryosu 2023 TBB Eğitim Merkezi 16 Ekim 2015 Dr. İsmet Demirkol Süre 1 gün Seminer Ücreti

74 EKO 2.4 Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalar Seminerde, makro iktisat kavramları ve araçları kullanılarak Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ve bu gelişmelerin finansal piyasalara etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. Reel Kesim, Enflasyon ve Finansal Kesim Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Üretim, Harcama ve Gelir Bileşenleri Büyümenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi Kamu Kesimi, Dış Kesim ve Finansal Kesim Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi Kamu Açıklarının Kurumsal Kaynakları Finansman Yöntemleri Finansal Kesim Üzerindeki Etkileri Ödemeler Dengesi Türkiye de Uygulanan Enflasyonu Düşürme Programı ve Kriz Tartışması TBB Eğitim Merkezi 2-3 Kasım 2015 Mehmet Uğur Civelek Süre 2 gün Seminer Ücreti

75 EKO 2.88 Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler Bu seminerin amacı Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır. Tüm banka çalışanları katılabilir. Türkiye Ekonomisi Resmi Makroekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta Vadeli Ekonomik Program) Makroekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makroekonomik Tahminleri Resmi Hedefleri, Piyasa Beklentilerini ve Uluslararası Kuruluşların Tahminlerini Yorumlayabilmek için; Dünya Ekonomisi Son Göstergelerin Analizi Büyüme Enflasyon Emtia Fiyatları Piyasa Göstergeleri Türkiye Ekonomisi Son Göstergelerin Analizi Büyüme Sanayi Üretimi Tüketici Güven Endeksleri Beklenti Anketleri Enflasyon ve Faizler İşsizlik Kamu Dengesi Ödemeler Dengesi Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini Ekonomik Krizlerin Öncü Göstergeleri 53

76 Gündem; Emtia Fiyatları AB nin Borç Yapılandırması TCMB Para Politikasında Değişim Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler Diğer Gelecek Tahminleri TBB Eğitim Merkezi 24 Kasım 2015 Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Süre 1 gün Seminer Ücreti

77 EKO 2.92 Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak Seminer, Türkiye`de ve dünya piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini anlamak için kurgulanmıştır. veriler açıklandığında onların ne anlama geldiğini, ekonominin ve piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik bilgilerle donatılmış bir eğitimdir. Tüm banka çalışanları katılımda bulunabilir. Büyüme ve İstihdam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Büyüme Göstergeleri (Sanayi Üretimi, Kredi Büyümesi vb.) İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik Mali Durum ve Kamu Borcu Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (Bütçe Dengesi, Faiz Dışı Denge vb.) Borç Dinamikleri Hazine nin Borçlanma Politikası Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon Göstergeleri Merkez Bankası Para Politikası Faiz, Döviz Gelişmeleri Finansal Büyüklükler (Kredi, Mevduat Stoku vb.) Ödemeler Dengesi, Reel Döviz Kuru ve Dış Borç Cari Denge Sermaye Dengesi Reel Döviz Kuru Dinamikleri Dış Finansman Dış Borç TBB Eğitim Merkezi 30 Kasım - 1 Aralık 2015 Murat Sağman Süre 2 gün Seminer Ücreti

78 EKO 2.86 Uluslararası Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin Takibi ve Göstergelerin Yorumlanması Seminerin amacı, uluslararası finans piyasalarındaki gelişmelerin değişik veri setlerinden izlenmesi ve analizini içermektedir. Canlı Bloomberg Professional terminali üzerinden verilecek bu eğitimde gelişmiş ülke piyasalarındaki Faiz, Kur ve Emtia ürünleri üzerine yapılan piyasa işlemlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu ürünler üzerine yazılan türev ürün fiyatların içindeki fiyat öngörüleri ve bu fiyatların etkileri tartışılacaktır. Hazine bölümü çalışanları, Türev masası, Bono, FX piyasası, Ekonomik araştırmalar, Risk yönetimi bölümü çalışanları katılabilir. Finansal Piyasaları Nasıl Takip Edebiliriz? Dünya Bono/Tahvil Fiyatları ve Faiz Göstergelerinin Yorumlanması Dünyadaki CDS Fiyatları, Swap Piyasaları ve Yorumlanması Spot ve Forward Döviz Piyasalarının İzlenmesi ve Göstergelerin Yorumlanması Döviz Opsiyonları ve Volatilite Öngörüleri Hisse Opsiyonları ve VIX Emtia Piyasaları ve Yorumlanması Siyah Kuğu Endeksi ve Yorumlanması TBB Eğitim Merkezi 2 Aralık 2015 Prof. Dr. Burak Saltoğlu Süre 1 gün Seminer Ücreti

79 FİNANS (FİN) 57

80 FİN GRC (Governance, Risk and Compliance) Uygulamaları Seminerin amacı, bankaların iç sistemler kapsamında yasal düzenlemelere uyum çerçevesinde yürüttükleri, yönetişim, risk ve uyum alanında etkinliği artırmaya metodolojik bir yaklaşımla GRC uygulamalarını değerlendirmektir. Seminer, risk yönetimi, teftiş ve iç denetim çalışanlarına yöneliktir. OCEG Uygulamaları Yönetişim, Risk ve Uyum (Governance, Risk and Compliance GRC) Kurumsal Risk Yönetimi ve GRC Karşılaştırması GRC Uygulaması Önemli Köşe Taşları: Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, İç Denetim ve Bağımsız Denetim OCEG Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide GRC Bileşenleri, Evrensel Çıktıları ve İlkeleri Erişim Denetimi Risk Yönetimi Süreç Denetimi GRC Yazılımları Risk Yönetimi ve GRC İlkeleri GRC Öncesinde ve Sonrasında İşletme Yapılanması GRC Sürecinde İç Denetimin Rolü GRC Uygulama Adımları ve Problemler TBB Eğitim Merkezi 4 Eylül 2015 Doç. Dr. Davut Pehlivanlı Süre 1 gün Seminer Ücreti

81 FİN Konut/Gayrimenkul Finansmanı ve Kredi Riski Yönetimi (YENİ) Seminer, gayrimenkul piyasası ve konut finansmanı konusunda teknik tartışmalar ve saha incelemeleri çerçevesinde bilgisini geliştirmek isteyen katılımcılara; gayrimenkul/konut temel sektör analizleri, konut piyasası risk eğilimleri, konut finansmanı, konut portföyü yönetimi ve pazarlaması, konut kredisi tahsisi ve riskleri gibi konuların tartışılmasını amaçlar. Seminere, bankaların konut kredisi birimlerinde çalışanlar, inşaat-gayrimenkul değerleme-gayrimenkul danışmanlık firmalarında çalışanlar ve gayrimenkul/konut analizlerini genel ekonomik analizlerle bütünleştirmek isteyen araştırmacılar, proje geliştiriciler ve benzer gruplar katılabilir. Gayrimenkul/Konut Sektör Analizleri- Konut Finansmanı Varlık Sınıfı ve Yatırım Aracı Olarak (Gayrimenkul ve ) Konut Konut Portföyü Yönetimi; Satın Alma-Kiralama Kararı, Fiyat-Getiri-Risk Gayrimenkul/Konut Finansmanı ve Finansal Krizler/Başarısızlıklar İpotekli Konut Finansmanı (İKF): Sistemsel Analiz ve Düzenlemeler İKF ve Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık Türkiye de Gayrimenkul/Konut Sektörü: Makroekonomik ve Sektörel Analizler Yerel (İstanbul/İzmir/Ankara) Konut Piyasalarında Sektörel Gelişme ve Riskler Konut/Gayrimenkul Finansmanı, Değerlemesi ve Kredi Riski Yönetimi Konut Kredisi Tahsisi ve Karar Alma Süreci Araçlar, Riskler, Standartların (LTV, PTİ, Kredi Skoru vb.) Analizi Konut Kredisi Tahsisi ve Gayrimenkul/Konut Değerlemesi Temel Değerleme Kuralları/Teknikleri European Valuation Standards (EVS-SPK Gayrimenkul Değerleme Tebliği) Rics Red Book Maliyet, Emsal, Gelir Yaklaşımları Örnek Değerleme Raporları ve Analizleri Değerleme Sahtecilikleri Konut Kredisi Tahsisi ve Bankacılık Riskleri Kötü Konut Kredisi Portföyünün Oluşumu Kredi/Menkulleştirme Riskleri Kötü Konut Kredisi Portföyünün Yönetimi İnşaat/Üretici Firmada Konut Kredisi Finansmanı ve Pazarlama Konut Üreticisi Firmada Kredi Tahsisi Konut Üreticisi Firmalarda Klasik ve Yaratıcı Finansman Teknikleri Pazarlama (Konuta Ilişik Kredi) Süreci ve Firma/Tüketici/Banka Riskleri Konut Pazarlama Sürecinin Konut Kredisi Riskleri Açısından Analizi Teknik Gezi 59

82 Önde Gelen Bir Konut Projesinin Seminer Konuları Açısından Uzmanları Eşliğinde Yerinde Analizi TBB Eğitim Merkezi 5 Eylül 2015 Yener Coşkun Süre 1 gün Seminer Ücreti

83 FİN 3.13 Excel`de Dashboard Raporlama Dashboard raporlama, excel üzerinde performans ve analiz sonuçlarının görsellik ile zenginleştirilerek ifade edilmesidir. Görsellik unsuru, kritik verilerin hızlı şekilde anlaşılmasına ve ilgili kullanıcıların karar vermesini kolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi bir dashboardda, ileri düzey excel grafikleri, modelleme bilgisi ve çok ileri düzey excel mühendisliği bilgisini gerektirmektedir. Bu eğitim de, excel üzerinde her türlü dashboard raporlama sisteminin kurulmasına yönelik bir eğitimdir. Üst yönetime raporlama yapan uzmanlar, analistler, proje yöneticileri, her türlü finansal raporlama işleri ile uğraşanlar, müşteri tekliflerinin önemli rol oynadığı pozisyonlar, ve yoğun excel raporlaması yapan çalışanlar katılabilir, görselliğin ön planda olduğu işler ve raporlamalar için uygundur. Katılımcıların, ileri düzey excel bilgisine sahip olması gerekmektedir. Excel de İç-İçe Fonksiyon Oluşturulması Basit Düzeyde İç-İçe Fonksiyonlar: Vlookup+Hlookup, Match + İndex Index+Sumif İleri Düzey İç-İçe Fonksiyonlar: Offset + Match + İndex + Count Offset + Sumif Uygulamalar Excel de Dinamik Formülleme ve Modelleme Dinamik Formüller Nasıl Olusturulur? Dinamik Formül Uygulamaları Excel de Birden Fazla Kritere Göre Veritabanından Bilgilerin Çekilmesi Formlar ve Modelleme: Menuler ve Listelerin Oluşturulması Seçenekli Menuler Excel de Aşağıya Dogru Açılan Listeler Menulerden Seçmeli Formlar Mali Tablolar Nasıl İnteraktif Olarak Oluşturulur? İnteraktif Modelleme Uygulamaları Grafikler İleri Düzey Excel Grafikleri Dinamik Grafiklerin Oluşturulması Özet Veri Seti Formu Hazırlama Termometre Grafikleri Combination Grafikler 61

84 Grafiklerde Seçeneklerin Oluşturulması İnteraktif Grafikler Verilerin Çekilmesi Dashboard Uygulamaları TBB Eğitim Merkezi 7-9 Eylül 2015 Serdar Kaya Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Katılımcıların yanlarında flash bellek getirmeleri gerekmektedir. Seminer bilgisayar uygulamalıdır. 62

85 FİN Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları Seminerin amacı, katılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır. Seminere excelde finans bilgisini geliştirmek isteyen tüm kişiler katılabilir. Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel Veri Çekme ve Sıralama Metodları Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları Finansal Matematik Uygulamaları Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları Faiz Hesaplamaları Enterpolasyon Yöntemleri Nominal ve Efektif Faiz Oranları Bugünkü Değer Gelecekteki Değer Hesaplamaları İskonto Hesaplamaları Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu Yaşlandırma Bono ve Tahvil Hesaplamaları İskontolu Bono Fix Kuponlu Bono Eurobond Durasyon Konveksite Hesaplamaları Uygulamalar Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Net Bugünkü Değer İç Verim Oranı Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı Kredi Ödeme Hesaplamaları Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları İstistiksel Analizler Tanımlayıcı İstatistikler 63

86 Mod, Medyan, Ortalama Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları Coefficient of Variation Volatilite Hesaplamaları MA EWMA GARCH Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları Matris İşlemleri Dört İşlem Transpoze Olasılık Dağılımları Rassal Sayı Üretme Normal Dağılım Lognormal Dağılım Histogram Çizimleri İleri Finans Uygulamaları Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama Gelir ve Maliyet Simülasyonları Kur ve Fiyat Simülasyonları Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması) Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve) Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler Excel in Güçlü Yanları Excel in Zayıf ve Eksik Tarafları TBB Eğitim Merkezi 7-8 Eylül 2015 Cahit Memiş Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. 64

87 FİN Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif Maliyeti Hesaplama ve Strateji Geliştirme Seminerde, rekabetin giderek yoğunlaştığı bankacılık sektöründe dengeli, sürdürülebilir ve karlı bir bilanço yapısı gerçekleştirmede önemli kriterlerin üzerinde durularak, banka yönetimi konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bankacılığın her alanında tüm düzeylerdeki çalışanların katılabileceği bir seminerdir. Bankacılık ve Finans Piyasalarında Ne Değişti? Banka Yönetimi Anlayışındaki Tarihsel Değişim Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Finansal Krizler ve Aktif-Pasif Yönetimi ve Risk Yönetimi Banka Bilanço Yönetimi İlkeleri ve Unsurları TL YP Bilanço Düzenleme ve Ayrıştırma Ortalama Pasif Maliyetinin Hesaplanması Maliyeti Pasif-Maliyetsiz Pasif Ayrımı Maliyetli Pasiflerin Maliyetinin Hesaplanması, Maliyetsiz Pasiflerin Kar Üzerindeki Olumlu Etkileri Pasif Maliyetini Azaltma Stratejileri Ortalama Aktif Getirisinin Hesaplanması Getirili Aktif-Getirisiz Aktif Ayrımı Getirili Aktiflerin Getirisinin Hesaplanması Getirisiz Aktifler Kar Üzerindeki Olumsuz Etkileri Aktif Getirisini Artırma Stratejileri Bankacılık Ürünlerinde Fiyatlandırma Süreci Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlandırılması Maliyet Hesaplama ve Fiyatlandırmanın Bilanço Yönetimi Açısından Önemi Faiz Dışı Gelir Faiz Dışı Gider Dengesinin Bilanço Yönetimi Açısından Önemi Faiz Marjı ve Faiz Dışı Gelir-Gider Marjının Yönetilmesi Riskler Açısından Aktif-Pasif Yönetimi Bankacılıkta Risk Yönetimi 65

88 Risk Çeşitleri Kredi Riski ve Yönetimi Piyasa Riskleri ve Yönetimi Faiz Oranı Riski Likidite Riski Kur Riski Operasyonel Riskler ve Yönetimi Örnek Uygulamalar Olaylar ve Senaryo Analizleri TBB Eğitim Merkezi 7-8 Eylül 2015 Doç. Dr. Şenol Babuşcu Süre 2 gün Seminer Ücreti

89 FİN Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler Seminerde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkin genel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler, fon yönetimi bölümlerinde çalışan, konuyla ilgilenen bankacılara yöneliktir. Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging Futures Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama, Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (Currency Futures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures) VOB Uygulama Örnekleri Opsiyonlar Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, Türleri Fiziksel-Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap: Faiz Swap ı (Interest Rate Swap), Para Swap ı (Currency Swap), Aktif Swap ı (Asset Swap), Emtia Swap ı (Commodity Swap) Yeni Nesil Türevler CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, Engelli Opsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları Türev Ürünler ve Finansal Krizler TBB Eğitim Merkezi 9-11 Eylül 2015 Prof. Dr. İhsan Ersan Süre 3 gün Seminer Ücreti

90 FİN Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar Seminerde 5411 Sayılı Bankacılık Yasası ve onunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ, yönetmelik ve genelgeler, getirdiği kontrol, sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlar arasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neler yapılması gerektiği uygulama örnekleri ile anlatılmaktadır. Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi kurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademe yöneticiler ile birim, şube müdürleri, yönetici adayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Bankacılık Yasası nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu Önemli Maddeler Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller Bankacılık Kanunu na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Kredi Karşılıkları Uygulamaları Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Kurallar Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar Diğer Genel Nitelikli Mevzuat Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Yrd. Doç. Dr. Bülent Günceler Süre 3 gün Seminer Ücreti

91 FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanı sıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır. Seminer, muhasebe, kredi tahsis, mali analiz, satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların katılımına uygundur. Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları Bankacılıkta Kullanılan Oranlar Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı Likidite Riskini Ölçen veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar Özkaynağa İlişkin Oranlar Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriği ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi Diğer Özkaynak Oranları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı, Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler Likiditeye İlişkin Oranlar İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış Nakit Akım Döngüsü 69

92 Nakit Akım Tablosu Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar Büyümeye İlişkin Oranlar Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları Katkı Marjı Kavramı Başabaş Noktasını Elde Etme Kapasite Kullanım Oranı Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma Rasyolar ile Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya Katma Değer Kazandırırlar? TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Oğuz Kemal Bulut Süre 3 gün Seminer Ücreti

93 FİN Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını göstermektir. Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici adayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlama grubu çalışanları katılımda bulunabilir. Yüzde Hesap Yöntemi Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı Basit Faiz Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer Getirinin Enflasyondan Arındırılması Anüite Hesapları Proje Değerlendirmede Finansal Matematik Net Şimdiki Değer Yöntemi İç Verim Oranı Yöntemi Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi Banka İşlemlerinde Finansal Matematik Fonlama Maliyeti Açık Pozisyon Getirisi Forward (Vadeli) Kur Hesaplama Hazine Bonosu Fiyatlaması Tahvil Fiyatlaması Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması Döviz Kredilerinin Fiyatlaması Bireysel Kredilerin Fiyatlaması DCD Fiyatlaması Risk ve Getiri Hesaplamaları Standart Sapma Kovaryans ve Korelasyon Portföyün Getirisi ve Riski Beta Excel de Hesaplamalar TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Dr. Vedat Güven Süre 2 gün Seminer Ücreti

94 FİN Bilanço Analizi Yoluyla Pazarlama ve Satış Becerileri Seminerde bilanço analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, bilançoların incelenerek firma ihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarının tespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomik gelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık işkolunda görevli tüm personelin katılımına yöneliktir. Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi Ekonomik Gelişmeler Cari Açık Zorunlu Karşılıklar Kredilere Etki Eden Unsurlar Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış Mali Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar Kredi Tahsisinde Süreç Mali Tabloların Edinilmesi Mali Tabloların İrdelenmesi Mali Analiz Sektör Koşulları Kredi Tahsis Kararı Uygun Kredi Ürünü Uygun Limit Uygun Vade Uygun Teminat Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi Aktarma Arındırma İşlemleri Analiz Yöntemleri Örnek Uygulamalar Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi Faaliyet Döngüsü Finansman İhtiyaç Süreleri Nedenleri Faaliyet Döngüsü Analizi Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti Sektör İncelemeleri Firma İncelemeleri Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar 72

95 Piyasadaki Etkileri Örnek Uygulamalar Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler Döviz Kredileri Eximbank Kredileri Akreditifli İşlemler Kabul Kredili İşlemler Uygun Ürünlerin Tespiti Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması Örnek Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi 30 Eylül - 2 Ekim 2015 Tanju Eski Süre 3 gün Seminer Ücreti

96 FİN Yalın Denetim (Lean Auditing) (YENİ) Seminerin amacı, iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilerek denetim etkinliğinin artırılması çalışmalarına katkı sağlamaktır. Bankacılık teftiş kurulu, iç denetim ve iç kontrol çalışanlarının seminere katılmaları önerilmektedir. Seminer, ayrıca banka iç sistemlerinde süreç iyileştirmesi projelerinde yönetici olarak görev yapan yetkililerin de katılımına uygundur. Yalın-Lean Teknikler Yalın Denetim Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yararları Denetimde Planlama Aşamasında Yalın Uygulamalar Kaynak Tahsisinde Yalın Beklentiler Görev Kapsamı ve Makro Planlamada Yalın Uygulamalar Yalın Denetim Fonksiyonları Denetimde Performans Ölçümünde Yalın Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi 1 Ekim 2015 Doç. Dr. Davut Pehlivanlı Süre 1 gün Seminer Ücreti

97 FİN Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı seminerde; alınması gereken önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Seminere bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir. Giriş Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri Örnek Olaylar Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri Sosyal Mühendislik Yöntemi İnternet Bilişim Suçları Belge/Bilgi Sahteciliği Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı Kartlı İşlem Sahteciliği Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler Alınacak Önlemler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile 6515 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından TBB Eğitim Merkezi 7-8 Ekim 2015 Dr. Ramazan Başak Süre 2 gün Seminer Ücreti

98 FİN Kredi Türevleri (YENİ) Yaşanan son küresel finans krizi, bankacılık sisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerin başında kredi riskinin olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Söz konusu riskin yönetiminde vadeli piyasalar ve türev ürünler beraberinde getirdiği riskler ile birlikte tartışma konusudur. Seminerin amacı, bu doğrultuda giderek önem kazanan CDS ve diğer kredi türevlerini genel olarak tanıtmak ve konuyu ülkemiz açısından öz olarak değerlemektir. Bankaların fon ve risk yönetimi, kurumsal pazarlama, ekonomik araştırmalar ve vadeli işlemler ile türev ürünlere ilişkin temel bilgilere sahip çalışanları seminere katılabilir. Uluslararası Bankacılıkta Temel Riskler (Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk) Basel III Risk Denetimi ve Düzenlenmesi Menkul Kıymetleştirme ve Kredi Türevleri Kredi Temerrüt Swapları(CDS) Tanımlar, Genel Kavramlar İşleyiş Mekanizması Kredi Olayı ve Ödeme Şekilleri CDS Fiyatlaması Örnek Olay Çalışmaları (Lehman Brothers vb.) CDS Eurobond Spreadleri ile Ülke Notu Arasındaki İlişkiler Küresel Kriz Doğrultusunda Türkiye Örneği Diğer Kredi Türev Ürünleri Toplam Getiri Swapları (Total Return Swap) Varlık Swapları (Asset Swap) Sepet (Basket) Tipi CDS ler Krediye Dayalı Tahviller CDS Piyasasında Güncel Gelişmeler TBB Eğitim Merkezi 7 Ekim 2015 Prof. Dr. İhsan Ersan Süre 1 gün Seminer Ücreti

99 FİN Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz Seminerin amacı, finansal analizi bütüncül ve gelecek odaklı bir yaklaşımla ele alarak, incelenen şirketin bugün ve gelecekte nakit yaratma ve dolayısıyla büyüme ve kredi ödeme kapasitesinin anlaşılmasını sağlamaktır. Farklı sektörlerden örnekler ve vaka çalışmaları ile konunun özümsenmesi, aktarılan yöntemler ışığında sektörün ve incelenen şirketin potansiyelinin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede, katılımcılar, inceledikleri şirketlere sunabilecekleri çözümleri çeşitlendirme ve yaptıkları şirket analizlerini zenginleştirme fırsatı bulacaklardır. Seminer temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme, mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi, teftiş kurulu, şube kredi pazarlama birimleri yetkililerine yöneliktir. Sektör Analizi Sektör Analizi Neden Önemlidir? (Finansal Analize Neden Sektör Analiziyle Başlamalıyız?) Sektör Potansiyelini Anlamamıza Yardım Eden Araçlar Poter ın 5 Güç Alanı (Porter s 5 Forces) Sektör Yaşam Dönemi Nedir? Sektör Analizinde Başvurabileceğimiz Kaynaklar Nelerdir? Vaka Çalışması Bankacı İşletme Performansını Nasıl Ölçmeli? İşletme Performansını Ölçmek için Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? Hangi Durumda Hangi Rasyo Performansı En İyi Ölçer? Hangi Sektörde Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? Bankacı, Karlılık Rasyolarındaki Salınımı Nasıl Yorumlamalıdır? Şirket için En Uygun Borçlanma Oranı Ne Olmalıdır? Örnek Çözümler Şirketin Nakit Yaratma, Büyüme, Kredi Ödeme Potansiyelini Nasıl Anlarız? FAVÖK (EBITDA) Nedir, Neden Önemlidir? Sürdürülebilir FAVÖK Nasıl Hesaplanır? Vaka Çalışması İşletme Sermayesi İhtiyacı Nasıl Hesaplanmalı? Nakit Akışının Değerlendirilmesinde Net İşletme Sermayesinin Önemi. Mevsimselliğin İşletme Sermayesi İhtiyacına Etkisi. Net Borçluluk Analizi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Vaka Çalışması 77

100 Şirketin Gelecek Nakit Akım Projeksiyonlarına Nasıl Bakılmalı? Geçmiş Dönemler için Nakit Akımının Hesaplanması. Gelecek Dönem için Nakit Akım Tahmini. Hassasiyet Analizi. Vaka Çalışması Tüm Anlatılan Konuları Kapsayan Büyük Vaka Çalışması TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Nuran Durmaz Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Katılımcıların vaka çalışmaları için hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 78

101 FİN Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri Seminerin amacı genç bankacılara MT`lere ve banka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakış açısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama ve değerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlama tekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmaktır. Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileri düzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzey mali analiz hedef kitlesindeki tüm personele yöneliktir. Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar Basit Bilanço Yorumlamaları Gelir Tabloları Yorumlamaları Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmaları Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır, Nasıl Elimine Edilir Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır. Üç Yıllık Karşılaştırmalı Gelir Tabloları Nasıl Yorumlanır Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır Üç Yıllık Bilançolar Nasıl Yorumlanır Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl Yorumlanır TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Ercan Böncüoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

102 FİN Finansal Türevler ve Risk Yönetimi Seminerde, vadeli işlemler ve fiyatlaması ile türev enstrümanların işleyişi, pazarlaması ve risk yönetimi konularında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Tüm banka yönetici / yönetici adayları ile şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan çalışanlar ile operasyoncular katılabilir. Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi Futures İşlemlerinin Tarihçesi Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi Forward İşlemler Forward Kur Hesaplama Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep Futures Taşıma Maliyeti Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği FRA s (Cash-Forward); Valörlü Faiz İşlemleri Swap İşlemleri Swap Çeşitleri Swapların Kullanımı Opsiyonlar Opsiyon Kontratlarında Terminoloji Call ve Put Opsiyonların Kullanımı Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar Opsiyon Getiri Grafikleri TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Dr. Vedat Güven Süre 3 gün Seminer Ücreti

103 FİN 3.8 İleri Finansal Analiz (İçeriği Güncellendi) Seminer, finansal analiz çalışmalarında giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan "nakit akım tablosu", "proforma mali tablolar" ve "konsolide mali tablolar" hazırlama tekniklerinin aktarılmasını ve bu tabloların kredi kararlarının verilmesindeki önemi hakkında bilgi sunulmasını amaçlamaktadır. Temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip, mali tahlil-istihbarat, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi, vb. birimlerin yetkililerine yöneliktir. Oran Analizi SWOT Analizi Nakit Akım Nakit Akım Analizi Tanım Nakit Esası -Tahakkuk Esası Nakit Akım Analizinin Finansal Analizdeki Yeri Nakit Akıma İlişkin Kavramalar Fiili Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması Fiili Nakit Akım Tablolarının Yorumlanması Nakit Akım ve Oran Analizinin Birlikte Kullanılması Örnek Olay Proforma Mali Tablolar Tanım Proforma Mali Tabloların Kullanım Yerleri Proforma Mali Tabloların Finansal Analizdeki Yeri Proforma Mali Tabloların Hazırlanması Proforma Mali Tabloların Yorumlanması Örnek Olay Konsolide Mali Tablolar Tanım Düzenlenme Amacı Konsolide Mali Tabloların Kredi Analizinde Önemi Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Koşulları Konsolidasyonun Genel Esasları Konsolidasyon Yöntemleri 81

104 Konsolide Bilançoların Hazırlanması Konsolide Gelir Tablolarının Hazırlanması Konsolide Mali Tabloların Analizi Örnek Olay Vaka Analizleri TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Gülşirin Bodur Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Not: Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir. 82

105 FİN 2.3 T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço Analizi Seminerde, T.C. Merkez Bankası bilançosundan hareketle piyasalardaki değişkenlerin (faiz, döviz, fiyatlar) trendinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve para piyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmek isteyen bankacılara yöneliktir. Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı Gelişmeleri T.C. Merkez Bankası nın İşlevlerinin Tanımlanması T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin Piyasalara Etkisi Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

106 FİN Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri Seminerin amacı katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermektir. Özellikle finansal modelleme ve değerleme konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar katılabilirler. Katılımcıların temel düzeyde Excel kullanımları ön koşuldur. Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri Sermaye Maliyeti Hesaplamaları Piyasa Riski - İskonto Oranları Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi Pro-forma Finansal Tablolar Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi, Çarpanlar (Multiples) Duyarlılık Analizleri Portföy Modelleri, Risk ve Getiri, Varyans Kovaryans Matrisi Black Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Model Uygulamaları Reel Opsiyon ve Değerleme Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Seminer, üç gün boyunca uygulamalı olarak bilgisayar ortamında yürütülecektir. Temel modelleme ortamı Excel ve onun altında çalışan eklentilerdir. Finansal piyasalar ve değişik sektörlerden uygulamalar yapılacaktır. 84

107 FİN Kişiye Özel Bankacılık (YENİ) Seminer, her müşteriyi birbirinden farklı gözlemleyerek müşterinin finansal ihtiyacının tespit edilerek hangi finansal ürünü neden ve nasıl o müşteriye pazarlanması gerektiğini ve kar ve verimlilik analizinin yapılarak nasıl pazarlanacağının aktarıldığı uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Seminere, bankaların şubelerinde finansal ürünlerin pazarlamasını yapan deneyimli personel ile genel müdürlük ilgili çalışanı katılabilir (En az iki yıllık bankacılık tecrübesi ön koşuldur). Bankacılıkta Risk Nedir Müşteri Açısından Banka Açısından Riskin Yönetimi Faiz Riskinin Yönetimi Kur Riskinin Yönetimi Finansal Piyasalar ve Oluşumu Organize Piyasalar ile OTC Piyasalar ve Arasındaki Farklar Finansal Ürünler Spot Piyasa Ürünleri Mevduat Fon Altın Döviz Türev Piyasa Ürünleri Forward Futures SWAP Opsiyon Müşterinin Risk İştahı ve Analizi Finansal Ürünlerde Rekabet Analizi Hangi Ürün Hangi Müşteriye TBB Eğitim Merkezi 4-5 Kasım 2015 Ogün Ölçer Süre 2 gün Seminer Ücreti

108 FİN Son Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Gelir Kalemleri ve Yeni Trendler Seminerde, bankacılık sektöründe global piyasalar, teknolojik gelişmeler ve regülasyondaki değişimler kapsamında, bankacılıktaki trendlerin yönü, gelir yaratma ile ilgili alternatif arayışlar, fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri üzerinden tartışılarak farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Eğitim sonucunda katılımcılar, piyasalardaki son durum ışığında, genel bankacılık trendleri, regülasyon ve teknolojik gelişimlerin finansal hizmet piyasalarına etkileri, ödeme sistemlerindeki son gelişmeler, yeni dağıtım kanalları ve yakınsama teknolojileri, mobil bankacılık ve mobil finansal hizmetler, mikro finansman ve mikro sigorta gelir fırsatları ve uygulamaları, e-ticaret / e-para / e-fatura uygulamaları, dış ticaret, nakit yönetimi, banka sigortacılığı gelir fırsatları, sukuk ve katılım bankacılığı alanındaki gelir fırsatları, finans merkezi kapsamlı ve yurtdışı fırsatların değerlendirilmesi, müşteri, CRM, güven başlıklarının yönetimi, müşteri sosyal ilişki ağının finansal olarak ölçümlenmesi lknu başlıklarında, piyasa, ürün bilgilerini ve yeni gelişmelerle kendilerini güncelleyecekler, yeni iş fikirleri oluşumunda ve sektörün gelişimi için fikir edinebileceklerdir. Genel Müdürlük, Şube Pazarlama ve Satış, Operasyon, Ürün, Kanal, Müşteri, İnovasyon, Ürün Geliştirme, İnsan Kaynakları, Strateji, Süreç, Organizasyon, Kalite, CRM alanlarında çalışanlar katılımda bulunabilir. Global Piyasalar ve Finansal Sistem Etkileşimi Global Finansal Krize ve Dünya Ekonomisine Genel Bakış Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü Son verilerine Genel Bakış Türkiye de Finansal Hizmetlerde Regülasyon Değişiklikleri İnovasyon mu? Güven Algısı mı? Segment ve Ürün Bankacılığı Bitti mi? Müşteri Odaklılık Nedir? Ne Değildir? Analitik ve Operasyonel CRM Kullanımında En ler (İyiler / Kötüler) Sosyal Medya ve Bankacılık İlişkisinde Gerçek Gelir Kapısı Nerede? Müşteri Finansal ve Sosyal İlişki Ağı Ölçümü (Moore/Metcalf) E-Ticaret / E-Para / E-Fatura Uygulamaları Merkez Bankaları Nereye Koşuyor? Bitcoin ve Elektronik/Sanal Para Uygulamaları Yeni Ödeme Sistemleri ve E-Para Kanunu E-Cüzdan / M-Cüzdan E-Ticaret ve Finansal Hizmetler İlişkisi E-Fatura Uygulamaları Neler Getirecek? Ödeme Sistemlerinde Son Trendler ve Fırsatlar Dünyada Diğer Ödeme Sistemleri ve İşleyişi (Eurogiro, SEPA) Kredi Kartlarının Tarihçesi ve Lisansör Kurumlar Bireysel Kartlar Dünyasında Neler Oluyor? 86

109 Ticari Kartlarda Gelir Fırsatları Nerede? Kartlı Ürünlerde Hangi Yönlere Bakmalıyız? Mobil Bankacılık ve Mobil Finansal Hizmetler Posta Arabalarından Kablo Transferlerine Mobil Uygulamalar (NFC, Mobil Ödeme, vb.) Mobil Bankacılık, Mobil Para Transferi, Unbanked & Rural Banking Bankaların Mobil Pazarlama Faaliyetleri ve Fırsatları Hesap Numaralarının Taşınabilirliğinin Dayanılmaz Hafifliği Perakende Bankacılık Öldü, Perakendecilerin Bankacılığı Geliyor Dünyadan İnovatif Örnekler ve İyi Uygulamalar Yeni Gelir Fırsatları Mikrofinansman ve Mikro Sigorta Gelir İmkanları Katılım (İslami) Bankacılık ve Sukuklar Banka Sigortacılığı nda Son Gelişmeler Yatırım Ürünleri ve Sermaye Piyasası Fırsatları Dış Ticaretin Finansmanı ve KOBİ lerin Gerçek İhtiyaçları Nakit Yönetimi Ürünlerinde Gelir Fırsatları Finans Merkezi nin Getirecekleri ve Dünya Örnekleri Niçin Yurtdışına Açılmalıyız? Nasıl Yapacağız? Vak a / Grup Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi 6 Kasım 2015 Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dirican Süre 1 gün Seminer Ücreti

110 FİN Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için: bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır. Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ile konu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakış açısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışan her seviyedeki personel katılabilir. Seminer klasik muhasebe mantığının dışında, bilanço inceleme ve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup, sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlar üzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenle katılımcıların muhasebe usul ve teknikleri konusunda uzman olmaları gerekmez ancak eğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişi yönünden mevzuat ve uygulama detaylarına girilmeyecektir. Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler Aktif Hesaplar Pasif Hesaplar Gelir Gider Hesapları Bilanço Dışı Hesaplar Bankaların Finansal Tabloları Bilanço Gelir Tablosu ( K/Z Tablosu ) Fon Akım Tablosu Özkaynak Hareket Tablosu Bilanço Çeşitleri Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır? Konsolide Olmayan Bilançolar Konsolide Bilançolar Bilançoda Getirili Aktifler / Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi Bilanço Analizinde Neler Yapılır? Faiz Oranlarına İlişkin Analiz 88

111 Faize Duyarlılık Analizi Vade Analizi Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz Yabancı Para / TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz Faiz Dışı Gelir / Gider İlişkisinin Analizi Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri Türkiye de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları Sektör Payı Analizi Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama Diğer Kıyaslama Yöntemleri Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki Bankaların Bilanço Yapısının Karşılaştırması TBB Eğitim Merkezi 9-11 Kasım 2015 Yrd. Doç. Dr. Bülent Günceler Süre 3 gün Seminer Ücreti

112 FİN 2.15 Finansal Analiz Seminerde finansal tablo kalemlerinin gözden geçirilmesi, mali tabloların özelliklerinin incelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerinin ele alınması amaçlanmıştır. Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlama uzmanları ve konuyla ilgili yöneticiler katılabilir. Farklı Amaçlara Yönelik Analizler Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı) Nakit ve Menkul Değerler Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar) Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri) İştirakler (Maliyet Yöntemi ve Equity Yöntemi) Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları) Leasing ile Edinilmiş Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Borçların Değerlemesi Kesinleşmiş Borçlar Tahmini Borçlar Özsermaye Kalemleri Sermaye Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Farkları Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri Nakit Akış Tablosunun Önemi Oran Analizleri Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar Yatay Analizler Dikey Analizler Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar TBB Eğitim Merkezi 9-11 Kasım 2015 Prof. Dr. Göksel Yücel Süre 3 gün Seminer Ücreti

113 FİN 2.11 Bankalarda Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama Bankacılık kesiminde yaşanan yoğun rekabet ortamı bankalarda kaynak maliyetlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Seminerde kaynak maliyeti hesaplama yöntemlerinin yanı sıra kredi fiyatlaması da ele alınacaktır. Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgili departmanlar ve şubelerde çalışan bankacılara yöneliktir. Bankaların Kaynak Yapısı Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler Banka Politikası Alternatif ve Tamamlayıcı Piyasalar Müşteri Rekabet Gücü Maliyetler Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama TL ve DTH Maliyeti VDMK Maliyeti MB Reeskont Kredileri Dış Krediler Açık Pozisyon Maliyeti Döviz Elde Etme Maliyeti Gayri Nakdi Kredi Fiyatlaması TBB Eğitim Merkezi 9-10 Kasım 2015 Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir. 91

114 FİN Finansal Krizler ve Risk Yönetimi Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Seminere, yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Finansal Krizlerin Anatomisi Yeni Finansal Mimari, Küreselleşme ve Krizler (Tekila,Güney Asya, Rusya, Brezilya, Arjantin ve Türkiye Krizleri) Küresel Kredi(Mortgage) Krizi ve Bulaşma Etkisi Küresel Kredi Krizi ve Toksik Ürünler (CMO, CDO, ARS, CDS v.b.) AB Krizi Krizden Çıkış Senaryoları (FED ve ECB Yaklaşımları) Küresel Kredi Krizi ve Türkiye Kriz Göstergeleri (Öncü-Eşanlı-Gecikmeli) Kriz Göstergeleri Türkiye Uyarlaması) Finansal Krizin Risk Boyutu (Kredi, Piyasa ve Operasyonel Risk) Düzenleme ve Denetim (BASEL Uzlaşıları) Dalgalı Kur Sistemi ve Kur Riski Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Derivatives) TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Prof. Dr. İhsan Ersan Süre 3 gün Seminer Ücreti

115 FİN Finans Piyasaları ve Finansal Enstrümanlar Seminerde para piyasaları, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasalarının tanıtımı, işleyişi ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanların tamamının tanıtımı amaçlanmaktadır. Müfettiş, müfettiş yardımcıları, müdür yardımcıları, şef, uzman, uzman yardımcıları katılabilir. Para Piyasaları FX Piyasalar Spot Piyasalar Vadeli Piyasalar Faiz Vade ve Kur Riskleri Money Market Piyasaları Faiz ve Valör Kavramı Libor ve Benzeri Piyasaların Anlatımı Valör ve Çeşitleri Faiz ve Kotasyon verme Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki Uygulamalar Kıymetli Kağıtlar ile M. M. Piyasasındaki İşlemler Sermaye Piyasaları Sabit Getirili Menkul Kıymetler Değişken Getirili Menkul Kıymetler Emtia Piyasaları Spot Piyasalar Spot Emtia Piyasalarının Tanımı ve İşleyişi Emtia Piyasalarının Ülke Ekonomilerine Katkıları İstatistiksel Çalışmalar ve Tahminler Başlıca Emtia Borsaları ve Türkiye Gerçekleri Vadeli Piyasalar Vadeli Emtia Borsaları İzmir Emtia Borsası ve Türkiye Gerçekleri Kıymetli Maden Piyasaları London Metal Exchange ve Diğer Maden Piyasaları Altın Piyasaları Borsalar ve OTC Piyasalardaki İşleyiş Spot Piyasalar Altın Piyasaları Altın ve Gümüş Paralar Türkiye nin Dünya Piyasasındaki Yeri ve Önemi Türkiye nin Altın Madenleri ve Yasal Düzenlemeler 93

116 Piyasalardaki Oyuncular Yatırımcılar Spekülatörler Yatırım Yapmanın Özellikleri TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Hakan Peksöz Süre 3 gün Seminer Ücreti

117 FİN Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir. Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanlar katılabilir. Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar Zaman Serileri ve Getiri Değişimi ve Uygulama alanları Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Volatilite Modelleri Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi Olasılık Dağılımlarının Denetimi VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi Raporların Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması 95

118 Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Basel II Ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi Operasyonel Risklerin Transferi için Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 M. Barış Akçay Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Seminerin 2. ve 3. günü bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 96

119 FİN Özel Bankacılar için Müşteri İhtiyaçlarına Yönelik Uygulamalı Türev Ürün Çözümleri (YENİ) Seminer, özel bankacılık çalışanlarının piyasa koşulları çerçevesinde müşterilerine sunabilecekleri türev ürünleri avantaj ve dezavantajları ile tanımaları ve müşterilerinin piyasa beklentilerine göre alternatifleri oluşturabilmelerini sağlamak üzere kurgulanmıştır. Eğitim, özel bankacılara yöneliktir. Türev Ürün Fiyatlama Matematiği Taşıma Maliyeti Swap Point Teorik Fiyat Hedge Spekülasyon - Arbitraj Kısaca Forward (Faiz + Diğer Finansal Enstrümanlar) Kısaca Futures (VIOP) Kısaca Döviz Swapları Opsiyonlar Temel Kavramlar Opsiyon Fiyatlaması / Fiyatı Etkileyen Faktörler Put Call Paritesi Vanilla Opsiyonlar / Trade Mekanizması Egzotic Opsiyonlar Barrier Opsiyonları Digital Opsiyonlar Touch Opsiyonlar Koridorlar Egzotic Barrier Opsiyonları Opsiyon Stratejileri Fiyatlar Yükselirken, Fiyatlar Düşerken, Durağan ya da Yüksek Volatilite Beklentisinde, Tüm Ürünlere İlişkin Avantaj ve Dezavantajlar Yapılandırılmış Ürünler Eğitim Boyunca Katılımcılar Gruplara Ayrılarak Gerçek Piyasa Örnekleri Üzerinden Rekabet Ortamında Türev Ürünler Trade Simülasyonu Gerçekleştireceklerdir. TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Saim Çelik Süre 2 gün Seminer Ücreti

120 FİN 2.1 Finansal Matematik Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgili banka çalışanlarına yöneliktir. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları Faizlendirme ve İskontolama Anüite Hesapları Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu İç Verim Oranı Metodu Bugünkü Değer Metodu Metodların Karşılaştırılması Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması Fonlamanın Maliyeti Mantığı Sabit Faiz O/N a Endeksli Faiz Değişken Faiz Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması Firma Değerinin Belirlenmesi Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması Bireysel Krediler Finansal Kiralama ve Sistematiği TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Prof. Dr. Orhan Göker Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP 17 BII veya HP 19 BII finansal hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir. 98

121 FİN Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetim biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilr. Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler Denetim, İç Denetim ve Kontrol, İç Kontrol Kavramları Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar Risk Odaklı Denetim ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda Yer Alan İç Sistemlere İlişkin Düzenlemeler Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik Risk Yönetimi İç Kontrol İç Kontrol ve Coso Yaklaşımı Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması İç Kontrol Mevzuatı İç Denetim Sistemi Bankalarda İç Denetim Sistemleri İç Denetim Mevzuatı Risk Odaklı Denetim (Rod) Risk Odaklı Denetim Nedir? Risk Odaklı Denetimin Kapsamı Risk Odaklı Denetimin Unsurları Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi Risk Odaklı Denetime İlişkin Kabuller Rod ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek Alınan Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları Denetim Döngüsü Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları TBB Eğitim Merkezi 23 Kasım 2015 Dr. Ramazan Başak Süre 1 gün Seminer Ücreti

122 FİN Paranın Sesi Seminerde para piyasalarında yaşanmış olan kriz ve bunalımların irdelenmesi, faizlerin ve kurların artışı öncesinde piyasalara verdiği işaretler ve yorumlanması, öncü göstergelerin verdiği sinyalleri doğru yorumlamayı sağlayıcı bilgileri katılımcılara aktarılması, yaşanmış olaylarda önceki bilgilerle olacakları tahmin ettirmek ve sonrasında yaşanmış gerçeklerin tartışılması ile benzer olaylara karşı tedbir alabilecek bir bilinç yaratılması amaçlanmaktadır. Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılımda bulunabilir. Para Piyasaları ve İşleyişi Faiz ve Çeşitleri Faizleri Etkileyen Faktörler Kurları Etkileyen Faktörler Bütçe Açığı ve Sonuçları Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık ve Sonuçları İç ve Dış Borçlanma Sıcak Parayı Davet ve Sıcak Paranın Baskısı Bileşik Kaplar Teorisi ile Faiz ve Döviz Dengesinin Oluşumu Yaşanmış Büyük Devalüasyonlar ve Faiz Artışlarının Öncesinde Yaşananlar Paranın Tehlike Sinyaline Dair Çığlıkları Mücadele ve Müdahaleler Çaresizlikler ve Getirdikleri 2001 Krizindeki İşaret Dilinin Çığlığa Dönüşümü 2008 Ninja Krizindeki Sesler ve Seslenişler ve Sonuçları TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Hakan Peksöz Süre 2 gün Seminer Ücreti

123 FİN Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Sürecindeki Rolü Seminerde, bilanço, gelir tablosu kalemlerinin ve analiz tekniklerinin anlaşılması kredi tahsis surecinin içinde yer alan limit, kredi koşulları ve teminatların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve kredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyan ve /veya kredi tahsis /takip surecinde yer alan banka çalışanları katılımda bulunabilir. Finansal Tabloların Düzenlenme Kuralları Enflasyondan Arındırılmış Mali Tablolar Konsolide Mali Tablolar Tekdüzen Hesap Planı Bilanço Kalemlerinin Detay ve İçeriklerinin Tanımlanması Gelir Tablosunun Detay ve İçeriklerinin Tanımlanması Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve Analizi Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Özkaynak Değisim Tablosu Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler. Karşılaştırmalı Analiz. Dikey ve Yatay Analiz. Oran Yöntemi ile Analiz Likidite Oranları Faaliyet Oranları Borcluluk Oranları Karlilik Oranları Risk Parametreleri Limit ve Teminatlarin Belirlenmesi ve Takibi Süreci Karşılastırmalı Vaka Analizleri ile Kavramların Pekiştirilmesi TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Ayşem Sülün Süre 2 gün Seminer Ücreti

124 FİN Kur Riski Yönetimi (YENİ) Seminerde kur riski kavramı, kur riskinin belirlenmesi, bir piyasa riski bileşeni olan kur ve parite riskinin yönetilmesi için gerekli kavramlar kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Türev ürünlerin korunma amaçlı kullanımı için önemli kavramlar ve korunma amaçlı uygulamalar örnekler ile aktarılmaktadır. Yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak yer almaktadır. Ayrıca bankaların döviz pozisyon yönetimlerinde kur riski yönetimi kapsamında almaları gereken önlemler ve kur riskinin yönetilmesinin bankaların kaynak-kullanım-maliyet ve en önemlisi karlılık üzerindeki etkileri bilanço analizleri kapsamında incelenecektir. Eğitim güncel örnekler ve sayısal uygulamalar yardımı ile anlatılmaktadır. Seminere, bankaların hazine bölümü çalışanları, portföy yöneticileri, müşteri temsilcileri, teftiş, denetim birimleri çalışanları ağırlıklı olmak üzere tüm banka çalışanları katılabilir. Kur Riski Piyasa Riski Kapsamında Kur Riskinin İncelenmesi Kur Riski Kavramı Kur Riskinin Oluşması Kur Riskini Etkileyen Faktörler Kur Riskinin Oluşum Süreci Kur Riskinin Oluşum Sürecinde Piyasa Yapısı Analizleri Kur Riski Hesaplanması ve Ölçüm Yöntemleri Kur Riskinin Etkileri Kur Riskinin Yönetilmesi Bankalarda Kur Riski Bankalarda Kur Riski ve Önemi Basel Kriterleri Kapsamında Bankalarda Kur Riskinin Belirlenmesi Bankalarda Kur Riskinin Belirlenmesinde Döviz Pozisyon Yönetimi Cash Flow Bazlı Döviz Pozisyonu Bilanço İçi ve Dışı Döviz Pozisyonları Bankalarda Kur Riskinin Analizi Bankalarda Kur Riskinin Ölçülmesi Kur Riskinin Ölçülmesinde Riske Maruz Değer Hesaplamaları Bankalarda Kur Riskinin Yönetilmesi Arbitraj Hedging ve Uygulamalar Bankalarda Kur Riskinin Yönetilmesinin Etkileri Maliyet Etkileri Banka Bilançolarına Etkileri Banka Karlarına Olan Etkileri a. Türk Bankacılık Sisteminde Kur Riski ve Yönetimi Kur Riskinin Yönetilmesinde Kullanılan Türev Araçlar Türev Enstrumanlar ile Kur / Parite Riskinde Korunma Stratejileri 102

125 Forward Sözleşmeler Swap İşlemleri Futures Sözleşmeler Options Sözleşmeleri Egzotik Enstrümanlar Kur Riskinin Yönetilmesinde Forex İşlemler Fiyatlama Teknikleri ve Örnek Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Yrd. Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ Süre 2 gün Seminer Ücreti

126 FİN Kuşbakışı Bankacılık Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finans sistemine dair makro vizyon kazandırmaktır. İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünya uygulamaları bulunmaktadır. Seminerde mevcut durum saptamasını takiben, yakın gelecekteki makroekonomik gelişmeler çerçevesinde finansal sistemin gelecek tahminleri de tartışılmaktadır. Seminere 0-5 yıl arasında deneyim sahibi bankacılar katılımda bulunabilirler. Finansal Dünyaya Genel Bakış BIS: Basel Komitesi ve Altın Kuralları CAMELS Sistemi Sermaye Yeterliliği Aktif Kalitesi Yönetim Kalitesi Karlılık Likidite Yönetimi Duyarlılık Ekonomi-Finans İlişkisinin Önemi Temel Kuramlar Maliye Politikası Bütçe Dengesi Cari Denge Para Politikası TCMB Politikaları Faiz Döviz Ekonomik Büyüme BDDK: İşlevi ve Önemi Finansal Sağlık, Verimlilik ve Etkinlik Kriterleri Açısından Türk Finans Sisteminin AB ve Dünya ile Karşılaştırılması Basel II, III Finansal Risk Yönetimi Temel Yaklaşımı Aktif-Pasif Yönetimi Temel Yaklaşımı Türk Finans Sisteminin Yakın Geçmişinin İrdelenmesi ve Mevcut Durum Saptaması Yakın Geleceğin Tartışılması TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Behzat Yıldırımer Süre 2 gün Seminer Ücreti

127 FİN Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır. Seminere excelde finans bilgisini geliştirmek isteyen tüm kişiler katılabilir. Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel Veri Çekme ve Sıralama Metodları Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları Finansal Matematik Uygulamaları Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları Faiz Hesaplamaları Enterpolasyon Yöntemleri Nominal ve Efektif Faiz Oranları Bugünkü Değer Gelecekteki Değer Hesaplamaları İskonto Hesaplamaları Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu Yaşlandırma Bono ve Tahvil Hesaplamaları İskontolu Bono Fix Kuponlu Bono Eurobond Durasyon Konveksite Hesaplamaları Uygulamalar Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Net Bugünkü Değer İç Verim Oranı Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı Kredi Ödeme Hesaplamaları Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları 105

128 İstistiksel Analizler Tanımlayıcı İstatistikler Mod, Medyan, Ortalama Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları Coefficient of Variation Volatilite Hesaplamaları MA EWMA GARCH Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları Matris İşlemleri Dört İşlem Transpoze Olasılık Dağılımları Rassal Sayı Üretme Normal Dağılım Lognormal Dağılım Histogram Çizimleri İleri Finans Uygulamaları Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama Gelir ve Maliyet Simülasyonları Kur ve Fiyat Simülasyonları Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması) Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve) Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler Excel in Güçlü Yanları Excel in Zayıf ve Eksik Tarafları TBB Eğitim Merkezi 30 Kasım - 1 Aralık 2015 Cahit Memiş Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. 106

129 FİN Bilanço Okuma Teknikleri, Makyajlanmis Bilançoların Tespiti, Aktarma Arındırma İşlemleri Seminerde, bilanco ve kar zarar tablosunda makyajlanmis kalemlerin tespiti ve mali analiz asamasina geçmeden önce düzeltme olarak yapılmasi gereken aktarma arındırma islemlerinin detaylarının anlaşılması, bilanço okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ bankacılığında görevli, mali analiz yapmak veya ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve kredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyan ve/veya kredi tahsis /takip sürecinde yer alan banka çalışanları katılabilir. Türkiye de Bilanço Makyajının Nedenleri Bilanço Makyajinin Çeşitleri Aktarma Arındırma İslemlerinin Yapilmasinin Mali Analiz Sürecine Etkisi Muhasebenin Temel İlkeleri ve Tekdüzen Hesap Planın Önemi Bilanco Hesapları Gelir Tablosu Hesapları Dipnotlarin ve Mizanin Rolü Nazım Hesaplar Kayıt Dışı Faaliyetlerin Finansal Tablolara Etkileri Enflasyondan Arındırılmış Mali Tablolar Zorluklarin Anlasılması Kavramların, Vaka Analizleri ile Pekiştirilmesi TBB Eğitim Merkezi 7-8 Aralık 2015 Ayşem Sülün Süre 2 gün Seminer Ücreti

130 FİN Temel Türev Ürünlerin Fiyatlanması, Arbitraj ve Stratejiler Seminerde, organize borsalarda ve tezgahüstü piyasalarda alımı ve satımı yapılan türev araçların yapısı ve işleyişi gibi konularda temel bilgilerin verilmesi ve buna paralel olarak bu ürünlerin fiyatlanması, arbitraj ve stratejiler hususlarında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim içerisinde excel üzerinde temel türev ürünler ve fiyatlanlanması uygulama örnekleriyle anlatılacaktır. Seminere, türev araçlar ve fiyatlanmasını öğrenmek isteyen her düzeyde görev yapan banka çalışanları ve yöneticileri katılabilir. Türev Piyasalarda Son Gelişmeler Ülkemizde ve Dünyada Türev Araçların Gelişimi İşlem Hacimleri Yeni Trendler Türev Ürünler, Tanım ve İşleyişleri Alivre Sözleşmeler (Forwards) Vadeli işlem Sözleşmeleri (Futures) Opsiyonlar (Options) Takas Sözleşmeleri (Swaps) FRA Kontratları (FRAs) Türev Ürünlerin Fiyatlanmasında Kullanılan Temel İstatistik ve Finansal Ekonometri Kavramları Zaman Serileri Getiri Değişimi Hesaplama Modelleri Temel İstatistik Modelleri ve Türev Ürünlerde Kullanımı Volatilite Ölçüm Modelleri ve Türev Ürünlerde Kullanımı Verim Eğrisi Modellerinin Oluşturulması ve Analizleri Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi Futures ve Forward Sözleşmeler Taşıma Maliyeti Modeli Baz Kavramı Yayılma Pozisyonları Opsiyonlar Opsiyon Primine Etki Eden Faktörler Duyarlılık Ölçütleri (Option Greeks) Temel Fiyatlama Modelleri Delta/Gamma Hedge 108

131 Arbitraj ve Stratejiler Arbitraj Kavramı Cash-and-Carry ve Reverse Cash-and-Carry Yayılma Pozisyonları Opsiyon Stratejileri Spread Pozisyonları Sentetik Pozisyonlar Straddle, Strangle, Butterfly Fiyatlama ve Strateji Uygulama Örnekleri TBB Eğitim Merkezi 7-8 Aralık 2015 Tolga Uysal Süre 2 gün Seminer Ücreti

132 FİN Davranışsal Finans Bu seminerde "Davranışsal Finans" disiplinin temelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır. Uygulamalı ve genel katılıma açık bir eğitim olarak dizayn edilmiştir. Konuyla ilgilenen herkes katılabilir. Davranışsal Finans Nedir? Psikoloji ve Finans Yatırımcı Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar Yatırımcıların/Tüketicilerin İlginç Özellikleri Temel Yatırımcı Davranışları ve Rasyonlite Yatırımcıların Sistematik Hataları Harcama, Tüketim ve Kredi Kartları Demografik Özellikler ve Harcama/Yatırım Ekonomik Gelişmeler ve Harcama/Yatırım Kumar ve Yatırım Kredi Kartı Kullanıcıları Üzerine Analizler Ülkemiz ve Dünyadan Bazı Anket Sonuçları ve Gözlemler TBB Eğitim Merkezi 11 Aralık 2015 Hakan Özerol Süre 1 gün Seminer Ücreti

133 FİN Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması (YENİ) Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri, erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve bazı önemli kurumların bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır. Seminere, çalıştığı kurumda erken uyarı sistemlerini ve ekonomik gelişmeleri risk bazlı yorumlamak ve bunları kurumun risk algısının belirlenmesi, anlaşılması ve buna dayalı kararlar alınmasında kullanılmasını sağlamak isteyen ya da bu konularla ilgilenen yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Erken Uyarı Göstergeleri, Ekonomiye ve Şirket Yönetimine Etkisi Erken Uyarı Nedir? Erken Uyarı Kriteleri Nasıl Belirlenir? Erken Uyarı Göstergelerinin Seçilmesi ve Etkinliğinin Test Edilmesi Erken Uyarı Göstergeleri Kullanılarak Endeksler Nasıl Yaratılır? Erken Uyarı Göstergelerinin Yararları Nelerdir? Genel Ekonomik Göstergelerin İncelenmesi Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi Bankacılık Sektörüne İlişkin Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi Erken Uyarı Sinyali Niteliğindeki Göstergelerin İncelenmesi Yaşanan Krizler ve Öğrettikleri Erken Uyarı Göstergelerinin Risk Bazlı Yorumlanması Kur Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri Faiz Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri Fiyat Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri Hisse Fiyatları ve Endeksler Emtia Fiyatlarına İlişkin Göstergeler Altın ve Diğer Değerli Metallere İlişkin Göstergeler Enerji Fiyatlarına İlişkin Göstergeler Erken Uyarı Göstergeleri Banka Kredi Portföylerine Etkisi 111

134 Endeks Niteliğindeki Erken Uyarı Göstergeleri ve Yorumlanması Bloomberg Endeksleri VIX ITRAXX Baltık Dry Index Implied Volatilite Endeksleri CDS Dataları Faiz Verim Eğrilerindeki Yapısal Bozukluklar Sonuç ve Genel Değerlendirmeler TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 M. Barış Akçay Süre 2 gün Seminer Ücreti

135 FİN Futures, Option ve Örnek Olay Çalışmaları (YENİ) Seminerin amacı, risk yönetiminde giderek önem kazanan türev ürünlerin kullanım ve yararlarını örnek olay destekli olarak ortaya koymaktır. Bu doğrultuda VIOP bazlı hipotetik örnek olaylar yanı sıra tezgah üstü (OTC) piyasadaki bazı uygulamalara da yer verilmeye çalışılacaktır. Seminere, fon ve risk yönetimi, kurumsal pazarlama, ekonomik araştırmalar bölümleri ve de vadeli işlem ve türev ürünlere ilişkin temel bilgilere sahip banka çalışanları katılabilir. Vadeli İşlem Borsaları ve Türev Ürünlere (Derivatives) Genel Bakış Borsa ve Tezgah Üstü(OTC) Türevler VİOP da İşlem Gören Futures (VİS) Sözleşmeler ile Korunma (Hedging) ve Spekulasyon (Örnek Olay Çalışmaları) Emtia FX Hedge Pay Senedi Endeks Kombine ( Kur + Faiz Riski) VİOP da İşlem Gören Opsiyonlar ( Örnek Olay ) Pay BIST 30 Döviz (FX) OTC Opsiyonlar ( Örnek Problem) Faiz (CAP FLOOR) DCD TBB Eğitim Merkezi 16 Aralık 2015 Prof. Dr. İhsan Ersan Süre 1 gün Seminer Ücreti

136 FİN Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy, kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili ve yöneticileri katılabilir. Mali Tablolar ve Oluşum Süreci Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi Oran Analizi Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Piyasa Oranları Dikey Analiz Yatay Analizi Eğitim Yüzdeleri Yöntemi TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Prof. Dr. Barış Sipahi Süre 3 gün Seminer Ücreti

137 FİN BaseI-II-III Düzenlemeleri ve Ekonomi - Bankalar Üzerindeki Etkileri (YENİ) Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir. Seminere, Bankaların risk yönetimi birimleri hariç tüm Genel Müdürlük ve şube çalışanları katılabilir. Özellikle Kurumsal, Ticari ve KOBİ pazarlama, Krediler ve Mali Analiz konularında çalışanların katılması önerilmektedir. BASEL Düzenlemeleri ve Gelişim Süreci BIS ve Basel Komite BIS Hakkında Bilgi Basel Komite Hakkında Bilgi BASEL I Düzenlemeleri 1988 Düzenlemesi 1996 Düzenlemesi BASEL II Düzenlemesi Düzenlemenin Amacı ve Unsurları Dayanak 1: Asgari Sermaye Gereksinimi Kredi Riskinin Hesaplanması Piyasa Riskinin Hesaplanması Operasyonel Riskin Hesaplanması Dayanak 2: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi Dayanak 3: Piyasa Disiplini BASEL I - BASEL II Temel Farklılıkları BASEL II nin Genel Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri BASEL II nin Bankalar Üzerindeki Etkileri Sermaye Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri Kredi Kullandırma Yaklaşımları ve Kredi Portföyü Üzerindeki Etkileri Müşteri Yapısı Üzerindeki Etkileri Organizasyonel Yapı Maliyet- Fiyatlama ve Risk Azaltma Stratejileri Kamuya Açıklık BASEL II nin Firmalar Üzerindeki Etkileri Firmaların Ölçek Ayrımı Sermaye Yapılarına Etkileri Firma Kayıt Düzenleri ve Şeffaflık Derecelendirme Yabancı Kaynak Kullanımına Etkileri Teminatlandırma Alternatif Finansman Araçları 115

138 BASEL III Düzenlemesi Ortaya Çıkış Süreci Düzenlemenin Amacı ve Unsurları BASEL III ün Getirdikleri Sermayenin Niteliğinin Artırılması Sermayenin Niceliğinin Artırılması Sermaye Tamponu Oluşturulması Kaldıraç Oranı Likidite Düzenlemeleri Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanmasına İlişkin Düzenlemeler BASEL II - BASEL III Temel Farklılıkları BASEL III ün Küresel Ekonomiye Etkileri BASEL III ün Türkiye Üzerindeki Etkileri BASEL III e İlişkin Eleştiriler ve Endişeler TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Doç. Dr. Şenol Babuşcu Süre 2 gün Seminer Ücreti

139 FİN Finansal Piyasalarda Risk İştahı ve Karar Alma Sürecine Etkileri (YENİ) Seminerde katılımcılara; risk yönetim kavramı, risk türleri ve özellikleri, risk yönetimi dünya uygulamaları, risk algısı ve toleransların belirlenmesi, risk iştahını belirlemede kullanılan gösterge/endeksler ile günlük hayatta kullanımı anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve bazı önemli kurumların bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır. Seminere, çalıştığı kurumda risk kültürünü yerleştirmek isteyen ve kurumun risk algısının belirlenmesi, anlaşılması ve buna dayalı kararlar alınmasını sağlamak isteyen ya da bu konularla ilgilenen yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Risk İştahı Kavramı ve Yönetilmesi Riskin Tanımı ve Risk Türleri Risk İştahı ve Risk Yönetimi Yatırımcıların Risk İştahlarının Belirlenmesi Üst Yönetimin Risk Algısının Belirlenmesi Kurumun Risk Toleranslarının Belirlenmesi Yatırımcının Risk Toleranslarının Belirlenmesi Kurumun Karlılık Hedefi ve Üstlendiği Risk Arasındaki Uyumun İncelenmesi Portföy Yönetimi, Taşınan Pozisyonlar ve Risk İştahı Limit Sistemleri ile Risk İştahının Yönetilmesi Risk Türleri ve Piyasalar Bazında Risk İştahının İzlenmesi Piyasa Riski Taşıyan Enstruman ve Pozisyonlarda Üstlenilen Riskler Kur/Parite Riski Faiz Riski Fiyat Riskleri Volatilite Riskleri Kredi Riski Taşıyan Enstruman ve Pozisyonlarda Üstlenilen Riskler Operasyonel Risk Basel II Düzenlemelerinin Bankalardaki Risk İştahına Etkisi Risk İştahını Ölçmede Kullanılan Finansal Piyasalar ve Ekonomilere İlişkin Temel Göstergeler/Endeksler Dünya Ekonomisi ile İlgili Risk İştahını Belirleyen Göstergeler Türkiye Ekonomisi ile ilgili Risk İştahını Belirleyen Göstergeler Kur Riski Göstergeleri ve Yorumlanması Faiz Riski Göstergeleri ve Yorumlanması Emtia ve Metal Fiyat Riski Göstergeleri ve Yorumlanması Likidite Göstergeleri VIX Nedir Nasıl Yorumlanır? CDS nedir Nasıl Yorumlanır? EMBI+ 117

140 ABX ITRAXX OIS TED Spread Implied Volatility ve Volatility Surface Nedir? Nasıl Kullanılır? Risk İştahı Neden Gelişmek Olan Piyasalara Yönelmektedir? Sonuç ve Değerlendirmeler TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Özge Yürükoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

141 FİN İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri (YENİ) Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlı değişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısında birçok finansal enstrümanların piyasa değerleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemli bir bölümünün menkul kıymetler portföyünden oluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konuları daha anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır. Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine, hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile şube personeli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi DİBS İhraç Yöntemleri Birincil ve İkincil Piyasalar Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları İç Verim Oranı - IRR Analizi Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı Sabit Getirili Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler Faiz Riski Yeniden Yatırım Riski Kredi Riski Verim Eğrisi Riski Volatilite Riski Enflasyon Riski Likidite Riski Kur Riski Tahvil Bono Portföy Oluşturma Teknikleri Faiz ve Fiyat İlişki Analizleri Durasyon ve Konveksite Analizleri DV01 Analizleri Durasyon Tabanlı Optimal Portföy Oluşturma Teknikleri İleri Verim Eğrisi Modellemeleri BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması Regresyon ve Denge Modellemeleri Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri Cubic Spline Nelson-Siegel 119

142 Genişletilmiş Nelson-Siegel Svensson Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları Bloomberg Ekran Tanıtımları İskontolu Bono Değerlemesi Sabit Kuponlu Tahvil Değerlemesi Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi Genel Fiyatlama Uygulamaları Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması Fiyatlama Problemleri ve Önerileri Enflasyona Endeksli Tahvil Değerlemesi Genel Fiyatlama Uygulamaları Referans Endeks Oluşturma Beklenen Enflasyon Tahmini Nominal Getiri Hesaplamaları TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi Özel Sektör Tahvil Değerlemesi Kredi Temmerrüt Swap (CDS) Değerlemesi Bloomberg Ekran Tanıtımları CDS Değerleme Analizleri Sonuç ve Genel Değerlendirmeler TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Güneş Kasap Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Seminer bilgisayar uygulamalıdır. 120

143 FİN Kurumlarda Finansal Performans Yönetimi (YENİ) Bu seminerde, işletmelerin finansal performans ölçümünde kullanılan geleneksel metotlar ve modern yaklaşımlar örnekli olarak anlatılacaktır. Seminere, bankaların genel müdürlük kredi pazarlama/satış bölümü çalışanları ile kredi tahsis bölümü çalışanları, şubelerin kredi pazarlama bölümü çalışanları ve şube müdürleri katılabilir. Genel Olarak Performans Ölçümü Performans Ölçümünün Tanımı Performans Ölçümünün Faydaları Performans Ölçümünün Sakıncaları Performans Değerleme Süreci Performans Planlaması Performansın Ölçülmesi Değerlendirme ve Geri Bildirim Performans Değerleme İlkeleri Süreklilik ve Dönemsellik Sistematik Yaklaşım Değişime Uygunluk (Esneklik) Amaca Uygunluk Denetime Uygunluk Performan Ölçüm Yöntemleri Finansal Olmayan Performans Ölçüm Yöntemleri Performans Piramidi Paydaş Temelli Performans Ölçümü Performans Prizması Kurumsal Karne Yönetimi (Balanced Scorecard) Finansal Performans Ölçüm Yöntemleri Finansal Analiz Ekonomik Katma Değer (EVA) Pazar Katma Değeri (MVA) Nakit Katma Değer (CVA) Hissedar Katma Değeri (SVA) Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımı (CFROI) Öz sermaye Karlılığı ( Return on Equity - ROE) Aktif Karlılığı (Return on Assets ROA) Net Kar Marjı (Net Margin-NM) Hisse Başına Kazanç ( Earnings Per Share - EPS) Yatırılan Sermayenin Getirisi (Return On Invested Capital ROIC) 121

144 İşletmelerde Finansal Risk Riskin Takibinde Erken Uyarı Sinyalleri TBB Eğitim Merkezi 25 Aralık 2015 Vefa Toroslu Süre 1 gün Seminer Ücreti

145 FİN Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayri nakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır. Muhasebe/kredi tahsis/mali analiz departmanlarında çalışanlara hitap eden bu seminer, eğitimcinin yaklaşımı ile bankalarımızdaki satış ve pazarlama elemanlarını da çok değerli bilgiler ile donatmayı vaat etmektedir. Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları Bankacılıkta Kullanılan Oranlar Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı Likidite Riskini Ölçen veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar Özkaynağa İlişkin Oranlar Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriği ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi Diğer Özkaynak Oranları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer Oranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı, Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler Likiditeye İlişkin Oranlar İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış 123

146 Nakit Akım Döngüsü Nakit Akım Tablosu Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar Büyümeye İlişkin Oranlar Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları Katkı Marjı Kavramı Başabaş Noktasını Elde Etme Kapasite Kullanım Oranı Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma Rasyolar ile Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya Katma Değer Kazandırırlar? TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Oğuz Kemal Bulut Süre 3 gün Seminer Ücreti

147 FİN Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri Seminerde, temel analiz, teknik analiz, piyasalar ve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Şube ve Genel Müdürlük kurumsal ve bireysel bölümlerinde çalışanların katılımına yöneliktir. Genel Ekonomi ve Nakit Akımları Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi ne Giriş Banka Bilançosunu Tanımak Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler Aktif Pasif Yönetiminde Temel Kavramlar Temel Analiz Yukarıdan Aşağı Yaklaşımı Makro Ekonomik Analiz Sektör Analizi Firma Analizi Teknik Analiz Piyasa Psikolojisi Trend Kavramı İşlem Hacmi Destek-Dirençler İndikatörler Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlamaları Reel Kesim TÜFE ÜFE GSMH Büyüme İstihdam Kapasite Kullanımı Konut Beyaz Eşya Parasal Kesim Faiz Döviz Piyasalar ve Birbirleri ile Etkileşimleri TCMB Piyasaları Faiz Döviz Borsa İlişkileri Dış Piyasalar Modern Portföy Teorisi Ülkemiz ve Dünya Piyasalarındaki Son Ekonomik Gelişmeler TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Dr. Hakan Özerol Süre 2 gün Seminer Ücreti

148 HUKUK (HUK) 126

149 HUK 2.94 Güncel Hukuksal Düzenlemeler Seminerde hukuk ve bankacılık ile doğrudan ilgili yasaların güncel düzenleme ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde verilmesi ve katılımcıların bu bilgileri çalışma hayatlarına etkin bir biçimde yansıtmaları amaçlanmaktadır. Seminere katılanlar eğitim sürecinin sonunda; sözleşmelerin borçlar hukuku açısından öneminin farkına varacaklar, bankacılıktaki sözleşme türlerini borçlar hukuku açısından yorumlayabilecekler ve şahsi teminat sözleşmelerinin yeni yasaya göre farklarını göreceklerdir. Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip etmek isteyen banka yönetici ve yönetici adayları katılımda bulunabilirler. Hak Kişiler Hak ve Fiil Ehliyeti Miras Hukuku Aile Hukuku -Eş Muvafakatnamesi Uygulamada Karşılaşılan Örnekler Kredi Tesisi Tüketiciyi Koruma Yasası Kredi Kartları Yasası Sözleşmeler, Bankacılık Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Vekaletname (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Konu Hakkındaki Yargı Kararları) Borçlar Kanunu İmza Beyannamesi Yeni Borçlar Yasası Hakkında Bilgi (İmza - Saklama Sözleşmeleri) İcra Dosya Örnekleri Takip Hukuku Açısından Karşılaşılan Zorluklar Teminat Hukuku Kefalet Çeşitleri Uygulamadaki Örnekler - Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Bilgi Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar Çek Kanunu ve Yenilikleri Uygulama Örnekleri Elektronik İmza Kanunu TBB Eğitim Merkezi 7-8 Eylül 2015 Av. Ayşen Türktekin Cinoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

150 HUK 2.88 Yeni Borçlar Kanunu`na Göre Borçlar, Takip ve Ticaret Hukuku Seminerde, müşteri ve banka açısından Ticaret Borçlar, Takip Hukuku`na ilişkin hükümler, Bankacılık uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken hususların aktarılması amaçlanmaktadır. Bireysel bankacılık, ticari bankacılık, kurumsal bankacılık ve KOBİ bankacılığı müşteri ilişkileri yönetmen ve yöneticileri ile iş akış ve nakit yönetmen yetkilileri ve operasyon yönetmen ve yetkilileri katılabilir. Şahıs Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti Tüzel Kişilerin Hukuki Muamele Ehliyeti Ticaret Sicil Müdürlüğü Yetki Belgesi Sözleşmler Öneri (İcap) ve Kabul Sözleşme Çeşitleri Sözleşme Şekilleri Genel İşlem Koşulları (Kredi Sözleşmeleri) Temerrüt ve Temerrüt Faizi Temsil Şirketlerin Temsili Talimat Vekalet Sözleşmesi Vekaletnamede Dikkat Edilecek Hususlar Süreli ve Süresiz Vekaletname Avukata Verilen Vekaletname Vekaletin Sona Ermesi Kefalet Sözleşmesi Kefaletin Şartları Kefaletin Çeşitleri Kefilin Sorumluluğu Kefilin Hakları Kefaletin Sona Ermesi Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme (Garanti Sözleşmesi) Banka Teminat Mektupları Kefalet Sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesinin Farkları Süreli ve Süresiz Teminat Mektupları Şekil Bakımından Teminat Mektupları Çeşitleri Devlet İhale Kanunu'na Göre Verilen Teminat Mektupları Kamu İhale Kanunu'na Göre Verilen Teminat Mektupları 128

151 Teminat Mektuplarının Tazmini Garanti Sözleşmesinin Sona Ermesi Kira Sözleşmesi Kiracının Borçları ve Güvence Vermesi Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi Sözleşmenin Dava Yoluyla Sona Ermesi İpotek Sözleşmesi İpoteğin Hükümleri İpotek Çeşitleri Teslime Bağlı Taşınır Rehni Ticari İşletme Rehni Takip Hukuku Kredi Sözleşmelerinde Dönem Hesap Özetleri Hesap Kat İhtarnameleri İlamsız Takip Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip İhtiyati Haciz Haciz Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnameleri (İ.İ.K. Mad. 89) Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Satış İflas Yoluyla Takip Konkordato Kıymetli Evrak Hukuku Kambiyo Senetleri Çek Hukuku Çekin Şekil Şartları Cirolar İbraz Süreleri Zamanaşımı Yeni Çek Kanunu (5941 Sayılı Kanun) Çek Hesabının Açılması Çek Defterlerinin Çeşitleri Çekin İbrazı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Hamiline Çek Hesabı Sahiplerine Ait Banka Yükümlülüğü Karşılıksız Çek Çekme Suçunun Sorumlusu Etkin Pişmanlık Bono (Senet) Şekil Şartları Protesto Zamanaşımı TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Av. Özaydın Özpay Süre 3 gün Seminer Ücreti

152 HUK Sayılı Tüketici Koruma Kapsamındaki Düzenlemeler ve Banka Uygulamaları Seminerde, Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun Bireysel bankacılık ile doğrudan ilgili kavramlarının ayrıntılı bir şekilde verilmesi ve katılımcıların bu bilgileri işlerinde doğrudan uygulayabilir hale gelmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitime katılanlar eğitim sürecinin sonunda; Tüketici Sözleşmelerin yeni yasa açısından öneminin farkına varacaklar, Bireysel krediler ve Konut Kredilerinin Tüketici hukuku açısından yorumlayabilecekler, Tüketicinin korunması konusunda yeni düzenleme ile Kredi kartlarına getirilen yenilikler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Seminere, temel hukuk eğitiminden geçmiş ve Bireysel bankacılık konusunu irdelemesi gereken Banka çalışanları katılabilir. Tüketici Hukukunun Günümüze Kadar Gelişim Süreci Tüketici Kavramı Bireysel Kredi Sözleşmelerinin Genel Esasları Kanunun Kapsamı ve Tanımlar Temel İlkeler ve Haksız Şartlar Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Bildirim Yükümlülüğü, Cayma Şartı, Faiz Oranı Temerrüt, Bağlı Krediler Konut Finansmanı Sözleşmeleri Faiz, Temerrüt, Erken Ödeme Tüketici Hakem Heyeti İşleyişi, Karar ve İtiraz Tüketici Mahkemeleri Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yeni Düzenlemeler TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Av. Ayşen Türktekin Cinoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

153 HUK Kıymetli Evrak Hukuku Seminerde ticaret hayatındaki çabukluk ve güven unsurlarının zorunluluğu, ekonomik hakların dolaşımında kolaylık sağlanmasının gerekliliği göz önünde tutulmak sureti ile "Kıymetli Evrak"ın tanımı, kıymetli evrak ile adi evrak arasındaki farkların kıymetli evrak hukukuna esas teşkil eden temel ilkeler çerçevesinde işlenmesi, kambiyo senetleri, bono ve çek gibi kıymetli evrakın özel türleri konularının aktarılması amaçlanmaktadır. Seminer konu ile ilgili ve üç-dört yıllık tecrübe sahibi bankacıların katılımına yöneliktir. Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları Kıymetli Evrakın Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması Kıymetli Evrakın Ziyaı Nedeniyle İptali Kıymetli Evrakta Def i ve İtirazlar Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri Kambiyo Senetlerinde Ehliyet Kambiyo Senetlerinde İmza Kambiyo Senetlerinde Temsil ve Sorumluluk Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval Tanımı-Mahiyeti Cironun Şekli Açıdan Sınıflandırılması (Tam Ciro-Beyaz Ciro) Cironun Yapılış Amacına Göre Sınıflandırılması (Temlik-Tahsil ve Rehin Cirosu) Kambiyo Senetlerinin Çeşitleri (Çek-Bono-Poliçe Tanımları) Bononun Zorunlu ve İhtiyari Şekil Şartları Hamilin Müracaat Hakkı Bonoda Zamanaşımı Bankaya Verilen Bonolarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çekte Zorunlu Şekil Şartları ( Sy.Lı Yasalar) Çekte İbraz Süreleri İbraz Sürelerinin Geçmiş Olması ve Çekten Cayma Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çek in Ödemeden Men Edilmesi Bankaya İbraz Edilen Çeklerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Çekte Zamanaşımı TBB Eğitim Merkezi 26 Ekim 2015 Av. Burçin Tümer Süre 1 gün Seminer Ücreti

154 HUK 1.7 Bankacılar için Yeni Ticaret Hukuku (6102 Sayılı Kanun) Seminerde, Ticaret Kanunu`ndaki tacir, ticari işletme, şirketler gibi genel konuların anlatılması ve yeni Ticaret Kanunu ile mukayese edilmesi ayrıca Kıymetli Evrak ve Kambiyo Senetleri mevzuları da yeni kanun hükümleri göz önüne alınarak aktarılması amaçlanmaktadır. Bankacılık kariyerine yeni başlamış, yeni Ticaret Kanunu ve Çek Hukuku hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, yeni ve eski kanunları mukayese yapmayı düşünen, şubelerde ve Genel Müdürlük`de çalışan bankacıların katılımına yöneliktir. Ticari İşletme Ticari İşletmenin Unsurları Ticari İşlerde Faiz Tacir Tacir Olmanın Neticeleri Ticaret Sicil Ticaret Ünvanı Ticari Defterler Ticaret Şirketleri Ehliyet ve Sermaye Birleşme Bölünme Tür Değiştirme Ünvan Değiştirme Şirketler Topluluğu Adi Şirket Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Anonim Şirketin Kuruluşu Tek Kişilik Anonim Şirket Yönetim Kurulu Yönetim veya Temsil Yetkisinin Devri Toplantısız Karar Alma Denetim (İşlem Denetçileri - Hesap Denetçileri - Özel Denetçi) Genel Kurul Toplantılar Online Genel Kurul Paylar 132

155 Limited Şirket Limited Şirket Kuruluşu Sermaye Genel Kurul Yönetim ve Temsil Son Hükümler Ölçeklere Göre Sermaye Şirketleri Elektronik İşlemler Web Sitesi Açma Mecburiyeti Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Çek Hukuku Şekil Şartları İbraz Süreleri Zamanaşımı 3167 Sayılı Çek Kanunu 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu Çek Defterlerinin Çeşitleri Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Hamiline Çeklerin Özellikleri Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Sorumlusu ve Cezası Etkin Pişmanlık Bankacıların Sorumlu Olduğu Haller Bono (Senet) Şekil Şartları Cirolar Protesto Zamanaşımı TBB Eğitim Merkezi 9-11 Kasım 2015 Av. Özaydın Özpay Süre 3 gün Seminer Ücreti

156 HUK 2.43 Çek Hukuku Seminerde çek kullanımı ve ibrazında uygulamada karşılaşılan sorunların, ilgili mevzuat çerçevesinde tartışmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. Çeklerin Diğer Kambiyo Senetlerinden Farkları İleri Keşide Tarihli Çek Uygulaması Çeklerde Biçim Koşullarına Bağlı Sorunlar Biçim Bozukluk ve Eksiklikleri Çeklerde Düzeltmeler (Bu Bağlamda TL YTL Yazılımlar) Keşideci İmzası, Sahte İmzalarda Bankaların Sorumluluk Kriterleri Ödemeden Men Talimatı Çeklerin Düzenleniş ve Devir Biçimleri Ciro İmzaları Emre ve Nama Yazılı Çeklerde Yetkili Hamil Kavramı Çeklerin İbrazı İbrazın Hukuksal Anlam ve Sonuçları Karşılıksızlık İşlemleri Karşılıksız Çeklere İlişkin Ödemeden Men Talimatı Çekin İbrazından Sonraki Hukuki Durum Haricen Ödeme Çeki Yazdıran Hamil Dışındakilerin Başvurusu TBB Eğitim Merkezi 1-2 Aralık 2015 Dr. Ömer Sivrihisarlı Süre 2 gün Seminer Ücreti

157 HUK Sözleşmelerin - Senetlerin Hazırlanması ve Kontrolünde Dikkat Edilecek Konular (YENİ) Hukuki ilişkilerimizde önemli yeri olan sözleşmelerimizde ve senetlerimizde yaşanan sorunlar, hak ve alacaklarımızın elde edilmesinde sıkıntı yaratmakta veya gecikmeye sebep olmaktadır. Seminer; bu sorunları interaktif olarak paylaşarak, katılımcıları yasal çözümler ve hukuki yorumlar konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, şubeler ve genel müdürlüklerde çalışan pazarlama, operasyon, krediler, tahsis, teftiş, iç kontrol, hukuk birimleri, sözleşme ve teminat kontrol bölümlerinde görevli çalışanlar başta olmak üzere, konuyla ilgili tüm bankacıların katılımına yöneliktir. Hukuki İşlemler Tanımı ve Ayrımları Hukuki İşlemlerde İçerik Serbestisi ve Sınırları Hukuki İşlemlerde Şekil Serbestisi ve Uymak Zorunda Olduğumuz Şekil Şartları( Yazılı Şekil-Resmi Şekil-Tescil-İlan) ve Örnekleri Gerçek Kişilerde Hukuki İşlem Ehliyeti Reşit (Ergen) Olma - Mümeyyiz (Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma) - Mahcur (Hacir Altına Alınmış - Kısıtlı) Olmama Muhatapların Yaşı (65 yaşını aşan muhataplarda?) ve Hayat Sigortasının Konusu, Önemi Ölüm/Gaiplik Kararı ve Miras Hukukunun İşlemlerimize Etkisi Tüzel Kişilerde İşlem Ehliyeti Anonim, Limited, Kollektif, Komandit Şirketler ve Şahıs Şirketleri ile Ortaklarının İşlemlerden Doğan Sorumluluğu Ticaret Sicili Gazeteleri, Kuruluş-Esas Sözleşme ve Değişiklikleri ile Kararların İncelenmesi Temsil-İlzam (İmza Sirkülerinde Dikkat edilecek Hususlar ve Yetkilerin Süresi Sorunsalı) İmza Esasları Huzurda-Islak İmza-Güvenli E-İmza Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlar -İmza Mührü/ Parmak Basma? Farklı İmza Atanlarda Durum İmza İnkarı Temsilcilerle İşlem Yapılması Halinde Dikkat Edilecek Konular Yasal Temsil (Veli, Vasi, Kayyum) İradi Temsil (Vekil - Vekaletnameler) Talimat ve/veya Faksla ya da E-Posta ile İşlem Yapma? Borçlar Kanununun, Sözleşmelere İlişkin Getirdikleri Sözleşmenin Tanımı (Teklif-Öneri ve Kabul ) Genel İşlem Şartlarının Sözleşmelerin Geçerliliğine Etkileri-Sonuçları- Değerlendirilmesi 135

158 Muhataplara Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Uygulamada Nasıl İcra Edilecektir? Bazı Sözleşme Türleri ile İlgili Pratik Bilgiler Kredi Sözleşmeleri ve Dikkat Edilecek Konular Rehin Sözleşmeleri( Taşınır-Taşınmaz) Kefalet (Yeni Borçlar Yasasının ilgili Hükümleri) Temlik ( Hak ve Alacak Devri) İşlemlerinde Dikkat Edilecek Konular Nelerdir? Garanti (Teminat Mektupları) Satım Borcun Nakli Karz (Ödünç) Kambiyo Senetleri Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri-Adi Senetten Farkları Çek, Şekil Şartları, İbraz Süreleri, Ödemeden Men, Çekten Cayma, Zamanaşımı (Yeni Çek Yasaları Neler Getirdi?) Bono(Senet) ve Şekil Şartları (Munzam - Finansman Senetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar?) Poliçe ve Yasal Şekil Şartları Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval Kambiyo Senedi Alırken Dikkat Edilecek Hususlar? TBB Eğitim Merkezi 3-4 Aralık 2015 Av. Emel Tezcan Süre 2 gün Seminer Ücreti

159 HUK 2.89 Yeni Borçlar Kanunu Çerçevesinde Teminat Sözleşmeleri Seminer, mevzuat, banka ve yargı uygulamaları ile yeni Borçlar Kanunu`nun ilgili değişikliklerini ele almayı amaçlamaktadır. Kredi işlemleri yapan bankacıların katılımına yöneliktir. Genel Olarak Teminatlar Kişisel ve Nesnel Teminat Ayırımı Kişisel (Şahsi) Teminatlar Kefalet Geçerlik Koşulları Kefalet Ehliyeti, Firma Kefaletleri Türleri Kefilin Sorumluluğu ve Sorunları Süreli, Süresiz Kefalet Sona Ermesi Garanti Sözleşmesi Sözleşmenin Yapısı ve Kefaletten Farklar Garanti Taahhüdü Olarak Teminat Mektupları Mektup İçeriği (Karşılanacak Riskin Kapsamı) Garantörün Sorumluluğu ve Sona Ermesi (Riskin Ortadan Kalkması) Garantör Banka nın Mektup Lehdarına Rücu Etmesi Nesnel (Ayni) Teminatlar Genel Olarak Rehin Hukuku Taşınmaz Rehni (İpotek) Sözleşmenin Kurulması, İpotek Verme Ehliyeti İpotek Anlamında Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar Derece Sistemi Teminatın Kapsamı İpotek Türleri (Kesin Alacak ve Limit İpotekleri) İpoteğin Paraya Çevrilmesi (Kanuni Takipte Yaşanan Sorunlar) Taşınır Rehni Genel Olarak Taşıt Araçları Üzerinde Rehin Ticari İşletme Rehni Oluşum ve Teminatın Kapsamı Uygulama Karşılaşılan Likidasyon Sorunları Alacak Hakları Üzerinde Rehin Tesisi Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Genel Rehin Şartı Rehin Blokaj Taahhütleri 137

160 Teminat Olarak Kambiyo Senetleri Yasal Açıdan Kredi Sözleşmelerinin Teminat Fonksiyonu ve İşleyişi Banka Uygulamaları Açısından Kredi Sözleşmelerinin Teminat Olarak Kullanılması (Özellikle Teminat Amaçlı Çekler) TBB Eğitim Merkezi 9-10 Aralık 2015 Dr. Ömer Sivrihisarlı Süre 2 gün Seminer Ücreti

161 HUK Sayılı Yeni Türk Borçlar Yasası ile 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu`nun Banka Sözleşmelerine Etkileri Seminerin amacı, Yeni Borçlar ve Ticaret Kanunları`nın bankalarca kullanılmakta olan sözleşmelere etkisinin incelenmesidir. Seminere, özellikle operasyon çalışanları başta olmak üzere operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev yapan bankacılar katılabilir. Banka Kredi Sözleşmeleri Genel Olarak Banka Kredi Sözleşmelerinin Şekli ve Özellik Arzeden Durumlar Sözleşmeyi İmzalayanların Yetki Durumları Genel İşlem Şartı Kefalet Kefalet Akdinin Nitelikleri Kefalet Akdinin Şartları Kefaletin Türleri Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı Faiz Borçlar Kanununun Faize İlişkin Düzenlemeleri Ticaret Kanununun Faize İlişkin Düzenlemeleri Genel Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar Şirketler Genel Olarak Şirketin Tanım Şirket Türleri Anonim Şirketler Limited Şirketler TBB Eğitim Merkezi 10 Aralık 2015 Av. M. Şeyda Işıktaç Süre 1 gün Seminer Ücreti

162 HUK Pratik Hukuk Çalışmaları (Son Yasa Değişiklikleri Çerçevesinde) Bankacıların uygulamada en sık karşılaştığı hukuki sorunların, son yasa değişiklikleri de dikkate alınmak suretiyle, tartışmalı olarak karşılıklı değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Şubeler ve Genel Müdürlüklerde çalışan pazarlama, operasyon, idari takip, risk kontrol, krediler, tahsis, teftiş, iç kontrol, iş akışı ve nakit yönetimi, teminat kontrol yönetmen ve yetkilileri başta olmak üzere konuyla ilgili tüm bankacıların katılımına yöneliktir. Gerçek ve Tüzel Kişilerde Hukuki İşlem Ehliyeti Huzurda Asillere İmza Esasları, Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlarda Yapılacaklar Huzurda Asillere İmza Esasları, Gözleri Görmeyen ya da Okur-Yazar Olmayanlarda Yapılacaklar İmza Mührü ya da Parmak Basarak İmzalama, Farklı İmza Atanlar İmza İnkarı Yaş ve Hayat Sigortası Konusu, Önemi Ölüm ve Miras Hukukunun Bankamızdaki İşlemlere Etkisi Ticaret Sicili Gazeteleri, Kuruluş-Esas Sözleşme ve Değişiklikleri İmza Sirküleri ve Temsil-İlzamda Süre Var mıdır? Ticaret Ünvanı ve Kaşe Hususu Temsilcilerle İşlem Yapılması Halinde Dikkat Edilecek Konular Yasal Temsilciler (Veli, Vasi, Kayyum) İradi Temsilciler (Vekil-Vekaletnameler-, Ticari Vekil, Ticari Mümessil) Talimat ve/veya Faksla İşlem Yapma Sözleşmelerin İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular Kredi Sözleşmelerinin Teslimi Kredi Sözleşmesinin Her Sayfasının İmzalanması Hususu Rehin Sözleşmeleri Kefalet Sözleşmeleri Şirketin Kefalet vermesi ve Çapraz Kefaletler Kefaletin, Aval ve Garantiyle Karşılaştırılması Kefilin Sorumluluğunun Sınırı Nedir? Yeni Borçlar Yasasının Kefaletle İlgili Hükümleri Kefalet Nasıl Sona Erdirilir? Yeni Çek Yasasının Getirdiklerinin Kısaca Değerlendirilmesi 140

163 Alacağın Tahsili Aşamasına Ait Bazı Pratik Bilgiler İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz Nedir? Kambiyo Senetlerinin ( Munzam Senet- Finansman Senedi) Alacaklıya Yasal Takipte Sağladığı Olanaklar Nelerdir? Şemayla Anlatım. Haciz İhbarnameleri Muvazaalı ( Danışıklı) Devirler ve Açılacak Davaların Değerlendirilmesi TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Av. Emel Tezcan Süre 2 gün Seminer Ücreti

164 HUK Kurumsal Yönetim İlkeleri Seminerde iyi yönetim düzenlemeleri olarak kabul edilen kurumsal yönetim ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bankaların kurumsal yapı ve süreçleriyle ilgili yöneticiler, yönetici adayları ve hukukçular katılabilir. Kurumsal Yönetim Kavramı ve Unsurları Kurumsal Yönetim Anlayışının Ortaya Çıkışı, Kurumsal Yönetim Kavramı ile Ne İfade Edilmek İstendiği ve Kurumsal Yönetimin Temel Unsurları (Şeffaflık, Eşitlik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk) ve Bunlara Duyulan İhtiyaç Kurumsal Yönetim İlkeleri Uluslararası Yaklaşımlar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramı İlkeleri Uygulama Zorunluluğu ya da Uygula veya Uygulamıyorsan Açıkla Esası Türkiye de Kurumsal Yönetim İlkelerinin Esas Aldığı Yaklaşım Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bankaların Kurumsal Yönetimi 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Maddelerini kapsayan üçüncü kısmı, Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altında, Yönetim, İç Sistemler, Yetkili Kuruluşlar ve Finansal Raporlama bölümlerinden oluşmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri, Türk Hukukunda ilk kez Bankacılık Kanunu ile yasalaşmıştır. Bankaların kanunen anonim şirket şeklinde kurulmaları zorunlu olduğu halde şirketlerden farklı olarak bankaların kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçleri 5411 sayılı Kanun ve ilgili bankacılık mevzuatı ile detaylı ve özel olarak düzenlenmiştir. Bankaların kurumsal yönetimi için Bankacılık mevzuatı ile getirilen bankalara özel kurumsal yönetim yapısı ve kurumsal yönetime ilişkin süreçler Bankacılık Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde açıklanacaktır sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerde Kurumsal Yönetim 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kurumsal yönetim ilkelerinin ana unsurlarını teşkil eden, şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk unsurlarını esas almak suretiyle şirketlerde kurumsal yönetimi tesis etmeye yönelik yeni düzenlemeler getirmiştir. Eski Ticaret Kanunundan farklı olarak yeni Türk Ticaret Kanunu nda şirketlerde kurumsal yönetim anlayışı yasal kurallara bağlanmış olduğundan, kurumsal yönetimin temel unsurları bağlanmış olduğundan, kurumsal yönetimin temel unsurları çerçevesinde şirketlerde kurumsal yönetimin sağlanması için yeni TTK ile getirilen somut yasal düzenlemeler örneklenecektir. Bankalar Yönünden Kurumsal Yönetim İlkeleri Bankalara Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi Bankalarda İcrai Görevi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fonksiyonları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Karşılaştırılması 142

165 Bankalar için BDDK Tarafından Belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Çıkarılan Bankaların Kurumsal Yönetimine İlişkin Yönetmelik Düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri IV, 56 No.lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Tebliğ ile borsa şirketleri ve payları İMKB de işlem gören bankalar için Kurumsal Yönetim İlkeleri SPK tarafından belirlenmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ, Borsa şirketleri için yayım tarihi olan tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, payları İMKB de işlem gören bankalar için Tebliğ yayım tarihinden 1 yıl sonra ( tarihinde) yürürlüğe girmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin esasları değerlendirilecektir. Payları İMKB de İşlem Gören Bankalar Yönünden Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Bankalar Açısından Getirdiği Uygulama Değerlendirilecektir. TBB Eğitim Merkezi 25 Aralık 2015 Av. Banu Özşuca Saatci Süre 1 gün Seminer Ücreti

166 HAZİNE YÖNETİMİ (HZY) 144

167 HZY 2.40 Piyasa Simülasyonu Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenerek, Hazine bölümünde yapılan işlemlerin neler olduğunu anlaması, dünyada ve Türkiye de çalışan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simülasyon desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir bankanın Hazinesini yönetmesi ve piyasalarda işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Reuters ekranlarını tanıyacak, fiyatlama mantığını, arbitraj islemlerini ve kar yaratma imkanlarını sanal ortamda gerçek işlemlerle öğreneceklerdir. Katılımcılar 2-3 kişilik gruplar halinde bir bankanın fon yönetimi bölümünü oluşturacaklar ve belirlenmiş bir sure icin Hazine`yi yöneteceklerdir. Bu bağlamda limit kısıtlamaları doğrultusunda TL/FX, FX/FX, FX/MM, INTERBANK ve TAHVIL/BONO piyasalarında işlem gerçekleştirecekler, birbirlerine kotasyon verecekler, yurtdışı muhabir bankalardan kotasyon alarak işlem gerçekleştirecekler ve TL ve YP nakit akışlarını yöneteceklerdir. Seminere şube yöneticileri, şube yönetici adayları, bireysel ve perakende bankacılık pazarlama, kurumsal bankacılık, özel bankacılık pazarlama yönetici adayları, hazine (yeni başlayanlar), iç kontrol, risk yönetimi, teftiş kurulu, hazine operasyon bölümü çalışanları katılımda bulunabilir. Parasal Sistemde Meydana Gelen Gelişmeler Dünya da Piyasalasma Süreci Türkiye de Piyasalasma Süreci Piyasa Kavramı ve Piyasalar Mali Piyasalar Organize Piyasalar Tezgahüstü Piyasalar Hazine ve Dealing Room Hazine nin Fonksiyonları Hazine nin Bölümleri TL Pozisyon Yönetimi Faiz Oluşum Süreci MB Para Politikaları Döviz Pozisyon Yönetimi Temel Kavramlar Döviz Kuru Döviz ve Efektif Çapraz Kur Kotasyon Valor ve Ödemeler Döviz Piyasası Ürunleri Fiyatlama Yöntemleri Döviz Piyasası Katılımcıları 145

168 Döviz Piyasası Fonksiyonları Döviz Pozisyonu ve Kur Riski Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler Temel Analiz Teknik Analiz Turkiye de Döviz Povizyonu ile İlgili Mevzuat _ Menkul Kıymetler Bölümü Kamu Menkul Kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Eurobond İhrac Yöntemleri Repo ve Ters Repo Kavramı Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Fiyatlama ve Finans Matematiği Hazine Bonosu, Repo Hesaplamaları Bilesik Faiz Uygulamaları Tahvil Değerlemesi Finansal Piyasalarda Genel Müşteri Talepleri Doğru Müşteri, Doğru Fiyatlama Doğru Ürün, Doğru Müşteri İtirazları Karşılama Simulasyon Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Saim Çelik Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Seminer üç gün boyunca bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. 146

169 HZY 2.41 İleri Hazine Yönetimi Eğitimi Seminerde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alım-satımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir. Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için hizmet veren tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen Risk Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları, Hazine Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen tüm çalışanlar eğitime katılabilir Giriş: Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler Finansal Piyasalar Türkiye de ve Dünya da Kullanılan Finansal Enstrümanlar Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları Döviz Masası Likidite Masası Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası Türev İşlemler Masası Hazine Satış ve Pazarlama Masası Aktif Pasif Masası Orta Ofis (Middle Office) Arka Ofis (Back Office) Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi Temel Tanımlar ve Kavramlar Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward Faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN) YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller) 147

170 Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi Iskontolu Menkul Kıymetler Fix Kuponlu Tahviller FRN (Değişken Faizli Tahviller) Eurobond Menkul Kıymetler Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler Likidite İşlemleri Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi Forward Futures Opsiyonlar Vanilla Tipi Opsiyonlar Egzotik Opsiyonlar Payoutlu Opsiyonlar Yapılandırılmış Hedging Ürünleri Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri Opsiyon Stratejileri Anapara Garantili Yatırım Ürünleri Döviz Swapları Faiz Swapları Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS) Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps Basis Swaps) Cap/Floor Swaption Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri Limit Türleri ve Genel Özellikleri Risk Bazlı Limitler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Güneş Kasap Süre 3 gün Seminer Ücreti Not: Seminerin üçüncü günü bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. 148

171 KREDİLER (KRD) 149

172 KRD 3.29 Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım Seminerde, katılımcılara koruyucu hukuk bakış açısından kredilerin tahsisi öncesi aşamasından başlayan ve kredide risk doğması halinde tasfiyesine kadar ki sürece ilişkin olarak teorik ve pratik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Pazarlama, operasyon, risk izleme ve hukuk departmanlarında çalışan personel başta olmak üzere; kredilerin tahsis ve tasfiyesinde görev alan çalışanlara yöneliktir. Kredilerin Tahsisi Aşamasında Kredi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilecek Konular Muhataplardan Talep Edilecek Belgeler ve Bilgiler Gerçek Kişi ise Tüzel Kişi ise Vekalet ile İşgörme Halinde Banka Lehine Tesis Edilecek Belirli Teminatlar. Kambiyo Senetleri ( Çek, Bono ve Poliçede Şekil Şartları ile Tevdii Usulleri) Taşınmaz Rehni Taşınır Rehni Ticari İşletme Rehni Kefalet Temlik Garanti Sorunlu Kredilerde, Yasal Takibe Karar Verilmesi Halinde İşlemler Teminatların Değerlendirilmesi ve Ek Teminat Alınması Hesap Özetlerinin Önemi ve Hukuki Durumu Hesap Kat ı ve İhtarnamede Dikkat Edilecek Konular ile Hukuki Sonuçları Yasal Takip için Hazırlanacak Dosyanın İçeriği ve İstihbaratın İletilmesi Yasal Takiplere Ait Bazı Kavramlar ve Pratik Bilgiler Dava Yolu Takip Yolu Ayrımı ve Çeşitleri Haciz Yolu ile Takip İflas İpoteğin Paraya Çevrilmesi Konkordato İhtiyati Haciz-İhtiyati Tedbir Muvazaalı İşlemler ve Tasarrufların İptali Davaları Gönderilen Haciz İhbarnamelerine Karşı Banka Personelince Yapılacak İşlemler Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Tartışılması TBB Eğitim Merkezi 1-3 Eylül 2015 Av. Emel Tezcan Süre 3 gün Seminer Ücreti

173 KRD Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler Seminerde, gerek yasal mevzuat, gerekse pratik uygulamalar çerçevesinde; kredi nev ileri, özellikleri, Ticari nitelikli kredi tahsis süreçlerinden başlayıp, yasal takibe kadar olan tüm süreçlerin yönetilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır. Seminere şube ve genel müdürlükte konuya ilgi duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir. Kredi Türleri, Nakit ve Gayrinakit Krediler, Özellikli Krediler, Teşvikli Krediler, İhracat, Yatırım ve Döviz Kredileri, Birbirlerinden Farklılıkları, Bankacılık Kanunu nun Kredilere Yönelik Kısıtlamaları İstihbarat Süreci, Kredi Türlerinin Tahsis Özellikleri, Müşteriye Göre Farklılıkları Kredi Tahsisinde Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sektörleri ve Faaliyet Döngüleri İtibariyle Dikkat Edilecek Hususlar Kredi Teminatları, Özellikleri, Birbirlerinden Farklılıkları, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri ile Tüm Bu Süreçlerde Dikkat Edilecek Hususlar Karşılık Yönetmeliği ve Buna Bağlı Olarak Kredi İzleme Kriterleri ile Uygulamaları TBB Eğitim Merkezi 1-2 Ekim 2015 Salih Semih Kortel Süre 2 gün Seminer Ücreti

174 KRD 2.98 Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk Yönetimi Seminer bankacılık sektöründeki yüksek rekabet ortamında, KOBİ ve Ticari Müşteri Yöneticilerinin kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim verimliliklerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Tahsis, takip, pazarlama ve şube yöneticileri ile bu bölümlerin yetkili ve temsilcileri. Ekonomide Trend Analizi Ekonomiyi Anlamak ve Ekonominin Harcama Gruplarına Göre Kredi Verilecek İş Kollarının Seçilmesini Hazırlamak. İlgili İş Kollarına Göre Müşteri Portföyü Oluşturmayı Ekonominin Trendlerine Göre Yorumlamak. Ekonomide Kayıt Dışını Anlamak, Kayıt Dışının Sadece Gelir Yönünü Değil Diğer Risklerini Göz Ardı Etmemeyi Öğrenmek. Kayıt Dışı İşlem Yapan İşletmenin Kayıt Dışı Hacimleri ile İlgili Kanaat Oluşturmak Hızlı Kayıt Dışı Bilanço Hazırlamak Müşterilerin Risk Fotoğraflarını Çekmek İtibar Riski İş Riski Stratejik Riskler Operasyonel Riskler Finansal Riskler Kredilerin Objektif Esasları, Kredi Kullandırırken Oluşan Körlükler Krediler Bankaların Yatırım Unsurumu? Kredilerde Yatırımcının Bakış Açısı. Güvenlik Seyyaliyet Verimlilik Hızlı İstihbarat Başlıkları Hızlı Finansal Analiz ve Standartlara Bakış Açısı Sermaye Yeterlilik Net İşletme Sermayesi Mali Tablolarda Manipüle Edilen Hesaplar ve Anlamları, Yapılacak Hızlı Düzeltme İşlemleri Hızlı Kar Zarar ve Bilanço Analizi Hızlı Kredi Tutarının Hesaplanması Teknikleri Kısa Vadeli Krediler, Uzun Vadeli Krediler Kredilerin Vadelerinin Hesaplanması, Tahsilât Süreleri ile İlgili Stratejiler İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerin Oluşturma İtibarın Durumu İşin ve Stratejisinin Durumu Şirketin Yönetsel ve Faaliyetsel Durumu 152

175 Mevcut Mali Durumun Analizi Mali Durumda Beklenen Gelişmeler Kredinin Yapılandırılması Kredinin Amacı ve Kullanılacağı Yerler Kısa Vadeli Kredilerin Kullanım Yerleri Orta ve Uzun Vadeli Kredilerde Durum Kredinin İzlenmesi Banka Dışı Kaynaklardan Banka İçi ve Müşteri Kökenli Kaynaklardan Problemli Kredinin Teşhisi Firmaların Problemli Hale Gelme Nedenleri Problemli Kredide Kredi Kurumundan Kaynaklı Nedenler Erken Uyarı Sinyalleri Ticari Faaliyetlerde Erken Uyarılar Ortaklar/Çalışanlar ile İlgili Erken Uyarılar Banka İlişkilerinde Erken Uyarılar Finansal Konularda Erken Uyarılar Uygulamalarda Erken Uyarılar Problemli Kredinin Yönetimi Örnek Uygulamalar (10 Adet) İtibar Analizi İş Analizi Stratejik Analiz Operasyonel Analiz Finansal Analiz Firmanın Kredi Eğiliminin İncelenmesi TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Caner Çelik Süre 3 gün Seminer Ücreti

176 KRD Başarılı Kredi Yönetimi (YENİ) Seminerin amacı, kurum ve bireylere tahsis edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır. Seminere, bankaların kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip bölümlerinde çalışanlar, stajyer müfettiş yardımcıları, müfettiş yardımcıları ve konu hakkında bilgi sahibi olmak çalışanlar katılabilir. Bankaların Kredi Politika ve Stratejisi Pazarlama Tahsis İzleme Takip Kredi Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi Ürünleri Tanıma ve Pazarlama Müşteri Seçimi İhtiyaç Tespiti Kredi Tahsis Süreçlerinin Yönetimi Değerlendirme Müşteri Kredi Değerliliği Ölçüsünde Tahsis Müşteri Riskini Belirleme Teminat ve Garanti Alma Limit Belirleme ve Kullandırım Kriz Dönemlerinde Kredi Kullandırımı Kredi İzleme Süreci Yönetimi Kredi Riski ve İçsel Derecelendirme Kredi Portföy Riski Kapsamında İzleme Kredi Takip Süreçlerinin Yönetimi Kredinin Yeniden Yapılandırılması Kredilerden Doğan Alacakların Sınıflandırılması ve Karşılık Ayırma Kanuni Takip Yolu ile Alacağın Tahsili TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Nahit Özen Süre 2 gün Seminer Ücreti

177 KRD BASEL II ve Kredi Derecelendirme (Rating) Seminerde, BASEL II`nin ekonomi, bankalar ve şirketler üzerindeki etkileri anlatılarak iyi kredi ile kötü kredi arasında ayrıştırma sağlanması konusunda derecelendirmenin katkıları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi birimi dışındaki birimlerde çalışanlar ile şube çalışanlarına yöneliktir. Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Risk Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Yönetilir? Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riskleri Diğer Riskler Türkiye de Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Yasal Düzenlemeler Risk Yönetimlerinin Banka Organizasyonlarındaki Yeri Basel I BIS ve Basel Komite Nedir? Amaçları Nelerdir? Basel I Basel II Dayanak 1 : Asgari Sermaye Gereksinimi Dayanak 2: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi Dayanak 3: Piyasa Disiplini Basel II nin Etkileri Basel II nin Banka Sermaye Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri Basel II nin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri Basel II nin Bankalar Üzerindeki Etkileri Basel II nin Genel Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri Derecelendirme (Rating) Derecelendirme Çeşitleri Derecelendirme Işlemine Duyulan Ihtiyacın Nedenleri Derecelendirmenin Amaçları Derecelendirmenin Finans Piyasaları Açısından Önemi Derecelendirme Firmaları ve Derecelendirme Sürecindeki Aşamalar Derecelendirmede Dikkate Alınan Ölçüt ve Yöntemler Derecelendirme Çeşitleri Basel III Çalışmaları ve Gelişmeler Ülkemizde Derecelendirmeye İlişkin Yasal Çerçeve Sonuç ve Değerlendirme TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Doç. Dr. Şenol Babuşcu Süre 2 gün Seminer Ücreti

178 KRD Kurumsal (Büyük Ölçekli) Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespiti Seminer yüksek cirolu kurumsal firmaların kredi değerlendirmesine yöneliktir. Söz konusu firmaların kredi değerliliği incelenirken, firmaların mali yapıları UFRS ve VUK bakış açıları ile birlikte incelenmekte aynı zamanda firma dışında oluşan faktörlerin nasıl dikkate alınması gerektiği de anlatılmaktadır. Seminerde, katılımcıların kredi değerlendirmelerinde doğru karar alabilmeleri amaçlanmaktadır. Banka ve finans kurumlarında kurumsal şube satış portföyleri, kurumsal tahsis ve izleme departmanlarında çalışanlara yöneliktir. Kurumsal Firmaların Genel Özellikleri ve Risklerin Sınıflandırılması Faaliyet Riskleri Makro Ekonomik Analiz Pazar Analizi Yönetimin Değerlendirilmesi Ülke Riskleri Firmanın Konumu Konsantrasyon Riskleri Beklenmedik Durumların Dikkate Alınması Yapısal Risk Analizi Grup Risklerinin Değerlendirilmesi Yasal Taraflar Kredi Tarafları Kurumsal Firmaların Finansal Tablolarının Analizi Finansal Riskler Risk Azaltıcılar Kredi İhtiyacının Tespiti Muhasebe Politikalarının Önemi Yaratıcı Muhasebe UFRS ve VUK Çerçevesinde Değerlendirme Bilanço Dışı Yükümlülükler Faaliyet Verimliliği Konsolide Bilançolar Nakit Akış Analizi Dolaylı Yöntem Dolaysız Yöntem Vaka Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Dr. Uğur Özarslan Süre 2 gün Seminer Ücreti

179 KRD 2.85 Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci Seminerde finansal tabloların analiz yöntemleri ve kredi paketi hazırlama süreci konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili yetkililer katılabilir. Finansal Tabloların Tanımı Özellikleri Bilanço Gelir Tablosu Aktarma Arındırma İşlemleri Krizin Mali Tablolara Etkisi -Yorumlanması İnşaat Firmaları Finansal Tablolarının Özellikleri ve İnceleme Farklılıkları Konsolide Mali Tabloların Hazırlanma Özellikleri Finansal Tablolar Analiz Yöntemleri Statik Analiz Dinamik Analiz Trend Analizi Yüzdesel Analiz Oran Analizi Öz Kaynak Değişim Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu Fon Akım Tablosu Analizi Nakit Akım Tablosu Analizi Kredi Paketi Hazırlama Süreci Standart Kredi Paketi Hazırlanması Temel Bilgi Formu Müşteri Tanıtım Raporu (Müşteri Profili) İstihbarat Banka İlişkileri Raporu Sektör ve Finansal Analiz Raporu (Yorum) Risk Analizi Raporu Krizin Firmanın Faaliyetlerine ve Finansal Tablolarına Etkileri Açık Pozisyon Taşıyan Firmaların Değerlendirilmesi TBB Eğitim Merkezi 7-9 Aralık 2015 Nurten Düzgün Sönmemiş Süre 3 gün Seminer Ücreti

180 KRD Kredilerde Sorun Yaşanacağının Öncü Göstergelerini Farketmek Bu seminerle öncelikle kredi riskini alanların kredide sorun yaşama olasılıklarını; kredi kullandırım süresi içinde fark edebilecekleri bilgiler verilmektedir. Gerek kredi kullanan firmalarda gerek piyasalarda olumsuz göstergelerin zamanında fark edilebilmesi kredi riskinin tasfiye edilebilmesi açısından büyük önem taşıdıgından katılımcılara kredi izlemenin yol haritası gösterilmekte, böylece firmanın banka ilişkilerinde, yönetiminde, sektöründe ve piyasasında oluşabilecek riskler hakkında bankacıların farkındalıkları arttırılmaktadır. Kredi riskinin izlenmesinin önemini ve kredilerde sorun yaşanacagının öncü göstergelerinin anlaşılmasını hedefleyen bu eğitim, özellikle piyasalarda sorunların başladıgı dönemlerde bankacıların kredilerde sorun yaşamalarının önlenmesine yöneliktir. Seminere 2-10 yıl kıdemli, tüm şube ve genel müdürlük satış, kredi tahsis risk izleme bölümlerinde çalışan bankacılar katılabilir. Kredi Sürecindeki Sorunlu Kredi Sebepleri Kredi Tahsis Sürecini Anlamak Limit Tahsisindeki Hatalar Ürün Seçimindeki Hatalar Vade Belirlemedeki Hatalar Teminat Seçimindeki Hatalar İstihbarat Yaklaşımındaki Yanlışlar Analiz Yöntemleriyle Kredilerde İzleme ve Denetim Mali Analiz Yaklaşımıyla Risk İzleme Piyasa Analizi Yaklaşımıyla Risk İzleme Kredi Sonrasında Dikkat Edilecek Konular Banka Çalışmalarındaki Belirtiler Firma Yönetimlerindeki Belirtiler Firma Faaliyetlerle İlgili Belirtiler Finansal Tablolardaki Belirtiler Sorunlu Kredilerin Maliyetleri BASEL Düzenlemeleri BDDK Düzenlemeleri 158

181 Kredi Teminatlarının Tahsil Kabiliyetleri BDDK Karşılıklar Kararnamesi Teminat Düzenlemesi 1.Grup Teminatlar 2. Grup Teminatlar 3. Grup Teminatlar 4. Grup Teminatlar Munzam Teminatlar TBB Eğitim Merkezi 8-9 Aralık 2015 Ayşe Gülseren Atabay Süre 2 gün Seminer Ücreti

182 KRD Firmaların Kredi Değerliliğinin Tespitinde Kritik Noktalar ve Sorulacak Sorular Seminerde, kredi değerlendirme çalışmaları yapılırken, mali tablolarda bakılacak en önemli kriterler ve firmalardan alınacak önemli bilgilerin neler olduğu ve bunların nasıl elde edilebileceği anlatılmaktadır. Seminere banka ve finans kurumlarında çalışan KOBİ ve Ticari portföy yetkili ve yöneticileri katılabilir. Firmanın İş Döngüsünün Analizi Firma Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Doğru Sorular Nelerdir? Çapraz Sorgulama ile Elde Edilecek Önemli Bilgiler Sektör Bilgilerinin Edinilmesi Firmanın Finansal Tabloları ile İş Döngüsünün Karşılaştırılması Risklerin Ortaya Çıkarılması Kredi İhtiyacının Ortaya Çıkarılması Finansal Tablolardaki En Kritik Noktalar Nelerdir? En Kritik Finansal Rasyolar Nelerdir ve Nasıl Yorumlanmalıdır? Kredi Değerliliğinin Tespitinde Reel Analiz ile Şablon Analiz Arasındaki Farklar Vaka Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi 11 Aralık 2015 Dr. Uğur Özarslan Süre 1 gün Seminer Ücreti

183 KRD İnşaat ve Taahhüt Firmalarının Kredi Analizi ve Değerlendirilmesi Seminerde, katılımcıların inşaat firmalarına özgü mali tabloların incelenmesi, inşaat muhasebesinin mali tablolar açısından özelliklerini kavrama ve pratik etme ile bu firmaların risk analizlerini yapma becerilerini yükseltmesi hedeflemektedir. Seminere, bankaların özelikle kredi satış, pazarlama, finansal analiz ve kredi tahsis bölümlerinden katılım sağlanabilecektir. Seminere katılacak olan bankacıların muhakkak önceden finansal analiz semineri almış olması ve işinde uyguluyor olması ön koşul olarak aranmaktadır. İnşaat Sektörü ve Sektörü Etkileyen Unsurlar İnşaat Firmalarının Türleri İnşaat Taahhüt Firmalarının Bilanço Yapıları Yap Sat Firmalarının Bilanço Yapıları Taahhüt İşinin Kavramları (Hakediş, Hakediş Avansları, Hakediş alacakları, Faturalandırılmamış Hakediş, Geçici ve Kesin Kabul, Eskalasyon, İş bitirme Belgesi, Keşif Bedeli) Taahhüt İşlerinin Süreçleri Proje Keşif Bedelinin Belirlenmesi Fiyat Saptama İlan İhale Koşulları ve Teklif Verme (Geçici Teminat %2-4 Sözleşme(Kesin Teminat %6) Taahhüt Firmalarının Muhasebesi Taahhüt Firmalarında Vergi Taahhüt Firmalarının Analizinde Dikkat Edilecek Unsurlar (Nakit ve Gayri Nakit Krediler Açısından) Özel İnşaat Firmalarının Analizinde Dikkat Edilecek Unsurlar Vaka Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Caner Çelik Süre 2 gün Seminer Ücreti

184 KRD Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler Seminerde, gerek yasal mevzuat, gerekse pratik uygulamalar çerçevesinde; kredi nev`ileri, özellikleri, Ticari nitelikli kredi tahsis süreçlerinden başlayıp, yasal takibe kadar olan tüm süreçlerin yönetilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır. Seminere şube ve genel müdürlükte konuya ilgi duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir. Kredi Türleri, Nakit ve Gayrinakit Krediler, Özellikli Krediler, Teşvikli Krediler, İhracat, Yatırım ve Döviz Kredileri, Birbirlerinden Farklılıkları, Bankacılık Kanunu nun Kredilere Yönelik Kısıtlamaları İstihbarat Süreci, Kredi Türlerinin Tahsis Özellikleri, Müşteriye Göre Farklılıkları Kredi Tahsisinde Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sektörleri ve Faaliyet Döngüleri İtibariyle Dikkat Edilecek Hususlar Kredi Teminatları, Özellikleri, Birbirlerinden Farklılıkları, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri ile Tüm Bu Süreçlerde Dikkat Edilecek Hususlar Karşılık Yönetmeliği ve Buna Bağlı Olarak Kredi İzleme Kriterleri ile Uygulamaları TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Salih Semih Kortel Süre 2 gün Seminer Ücreti

185 MUHASEBE (MUH) 163

186 MUH 1.4 Temel Banka Muhasebesi Seminerin amacı, katılımcılara, Temel muhasebe kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini örnek çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları, kanuni defterler ve finansal tablolar hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Bankanın tüm faaliyetleri muhasebe ilkeleri içerisinde açıklanıp izlendiğinden ve söz konusu eğitim temel eğitim olduğu için, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar seminere katılabilir. Muhasebenin Tanımı, Süreçleri, Amacı, Muhasebenin Temel İlkeleri, Hesabın Tanımı, Özellikleri, Unsurları, Muhasebe Yöntemleri, İşletme Hesabına Göre Hesabın Unsurları, Bilanço Esasına Göre Hesabın Unsurları, Muhasebe Kayıt Sistemleri, Aktif / Pasif Hesaplar Mali Tablolar, Bilanço, Bilançodaki Varlık ve Borçlar, Gelir Tablosu, Bankada kullanılan Muhasebe Evrakları, Fişler, Kanuni Defterler, Vaziyet Raporları, Defter Kayıt Kuralları, Defterlerin Açılış ve Kapanış İşlemleri, Vaziyet Raporları, Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı, Hesap Numaralama Sistemi, Örnek Çalışmaları; Dönen Değerler,(Likit değerler / Menkul Kıymetler) Krediler, Karşılılar, Yatırım Amaçlı Değerler,(İştirakler, Sabit Kıymetler) Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar ( Mevduat, Alınan Krediler) Öz Kaynaklar (Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme) Faiz ve Faiz Dışı Gelirler, (Reeskontlar) Faiz ve Faiz Dışı Giderler, (Reeskontlar, Amortismanlar) Nazım Hesaplar, Genel Değerlendirme TBB Eğitim Merkezi 9-11 Eylül 2015 Mehmet Yalınçkol Süre 3 gün Seminer Ücreti

187 MUH 2.55 Hazine Ürünleri Muhasebesi Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar veya hazine ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar ve türev olmayan finansal araçlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UMS 39 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Seminerde genel olarak UMS 39 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir. Seminere bankalarda Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip çalışanların katılımı uygundur. Muhasebe ve Kural Ortamları Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu Tekdüzen Hesap Planı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Kayda Alınması Finansal Araçların Raporlama Anında Değerlenmesi (Reeskonta Tabi Tutulması) Riskten Korunma Muhasebesi ve Etkinlik Ölçümü TBB Eğitim Merkezi 5-6 Ekim 2015 Prof. Dr. Recep Pekdemir Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Katılımcılar yanlarında hesap makinesi bulundurmalıdır. 165

188 MUH 2.65 Bankacılıkta Evalüasyon ve Yabancı Para İşlemleri Muhasebesi Ülkemiz küresel bir oyuncu olmak, küresel finans sisteminin bir parçası halindedir. Bu durum bankacılık sektörünü önemli bir şekilde etkilemektedir. Bunun sonucunda bankalarımızda yabancı para işlemleri her geçen gün artış göstermektedir. Diğer taraftan, ülkemiz bankacılığında pek çok işlemin muhasebeleştirilmesi ve raporlama sırasında reeskonta ve evalüasyona tabi tutulması, bankaların bilgi sistemleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bankalarda konu ile ilgili olarak hizmet vermekte olan kişiler, söz konusu bilgi sistemlerinde işlemin sisteme tanıtılmasını gerçekleştirmektedir. Bu seminerin amacı, bankacılık sektöründe uzun yıllardan beri uygulanmakta olan Tekdüzen Hesap Planındaki Yabancı Para hesaplarının işleyişi ve bu hesaplar üzerinde dönem sonları gerçekleştirilen reeskont, karşılık, evalüasyon ve tahakkuk vb işlemlerin yapılması ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmektir. Seminere, bankacılık Tekdüzen Hesap Planı ve temel banka muhasebesi hakkında yeterli bilgisi olan ve konuyla ilgisi olan sektör çalışanları katılabilir. Finansal Raporlama ve Temel Finansal Tablolar Bankacılık Muhasebe Sisteminin Genel Çerçevesi Bankacılık Tekdüzen Hesap Çerçevesi Bankacılıkta Efektif Deposu ve Efektif Vaziyeti Kavramları Bankacılıkta Efektif İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Bankacılıkta Döviz Vaziyeti kavramı Bankacılıkta Döviz Varlık (Aktif) Hesaplarının İşleyişi Bankacılıkta Döviz Borç (Pasif) Hesaplarının İşleyişi Yabancı Para Hesapları ile İlgili Reeskont İşlemleri Yabancı Para Hesapları ile İlgili Karşılık İşlemleri Yabancı Para Hesapları ile İlgili Tahakkuk İşlemleri Yabancı Para Hesapları ile İlgili Evalüasyon İşlemleri Yabancı Para Hesapları ile İlgili Kambiyo Kar/Zarar İşlemleri Yabancı Para Finansal Varlıklar İşlem Örnekleri Yabancı Para Finansal Yükümlülükler İşlem Örnekleri Yabancı Para Türev Varlık İşlem Örnekleri Yabancı Para Türev Yükümlülük İşlem Örnekleri Diğer Örnekler TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Prof. Dr. Recep Pekdemir Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Katılımcıların yanlarında hesap makinası bulunması yararlı olacaktır. 166

189 MUH 2.59 Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Bankacılık uygulamasında finansal raporlama hem ilgili banka hem de müşteri konumundaki işletmelerin durumunu net olarak ortaya koyma açısından son derece önemlidir. UFRS işletme mali tablolarını, tüm muhasebe alt yapısı ile ortaya koyması bakımından tüm dünyada kullanılan ve günden güne yaygın hale gelen bir standartlar dizinidir. Seminer bu derece kritik öneme sahip bu konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve ayrıntılı örnekler, örnek olaylar ile katılımcıya aktarmayı amaçlamaktadır. Banka muhasebe, iç ve finansal kontrol bölümü elemanları, müfettişler ve denetime muhatip olabilecek diğer banka elemanları katılabilir. Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri /Standartları Tarihsel Gelişimi ve Önem Kazanması, UMS ve UFRS Dönüşümü Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları Yabancı Para İşlemlere Yönelik Uygulama Esasları Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye Hesaplamaları Türev İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları Kapsamlı ve Ayrıntılı Örnek Olaylar Ayrıntılı Uygulamalar Bilanço Gelir Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Kalemleri Hazır Değerler Alacaklar Peşin Ödenmiş Giderler Kısa ve Uzun Vadeli Mali Yatırım Araçları Değerleme Kavramları Stoklar Gelirin Mali Tablolara Yansıtılması Duran Değerler ve Amortismanlar Cari ve Kısa Vadeli Yükümlülük ve Taahhütler Finansal Kiralama Vergi Kayıtları Kar Payı Hesaplamaları Ara Dönem ve Kar Merkezi Raporlamaları Konsolidasyon İlke ve Uygulamaları Yabancı Para İşlemler 167

190 Şerefiye Hesaplaması Bazı Sektörler için Özel Uygulama Esasları Kapsamlı Bir UFRS Monografi Çözümü İlgili Standartların Vergi Usul Kanunu Uygulamaları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkerleri (US GAAP) ile Karşılaştırmaları TBB Eğitim Merkezi 2-4 Kasım 2015 Oğuz Kemal Bulut Süre 3 gün Seminer Ücreti

191 MUH 2.41 Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar Seminerde, katılımcıların krediler ile ilgili olarak ayrılması gereken genel ve özel karşılıklar ile aktif ve pasif hesaplarla ilgili olarak ayrılan reeskont ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Temel muhasebe bilgisine sahip bankacılıkta uygulanan yanısıra tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bilgi sahibi katılımcılar katılabilir. Bankacılıkta Muhasebe ve Kural Ortamları Bankacılıkta Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu Temel Mali Tablolar ve Muhasebenin Temel Kavramları Mali Tablolar İlkeleri Bankacılıkta Tekdüzen Hesap Planı Bankacılıkta Finansal Araçlar ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Krediler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta İştirakler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Menkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Gayrimenkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Mevduat ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Diğer Reeskontlar ve Karşılıklar TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Prof. Dr. Recep Pekdemir Süre 3 gün Seminer Ücreti

192 MUH 2.64 Türkiye (Uluslararası) Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS / UFRS) Göre Hazırlanmış Finansal Tabloların Özellikleri Bu seminerin amacı, kredi başvurusu değerleme ve diğer amaçlarla TMS/TFRS`ye göre hazırlanmış finansal tablolar ve bunların dipnotlarını inceleyeceklere bu tabloları tanıtmak ve bu raporlarda sunulan önemli bilgileri açıklamaktır. VUK Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre hazırlanan finansal tablolarla önemli farklılıklar açıklanacaktır. Gerçek işletmelerin TFRS`ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarından örnekler ele alınarak konular aktarılacaktır. Seminer, tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolar hakkında temel bilgiye sahip olan ve TFRS hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. TMS/TFRS/UFRS Nedir? TFRS de Finansal Tablolar Seti TFRS de Finansal Tablolara Temel Teşkil Eden Varsayımlar VUK Tekdüzen Hesap Sisteminden Farklılıklara Değinerek; TFRS ye Göre Varlık, Borç ve Özkaynakların Bilançoda Sunumu, TFRS ye Göre Varlık, Borç ve Özkaynakların Ölçülmesi TFRS ye Göre K/Z Tablosu Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu TFRS ye Göre Nakit Akış Tablosu TFRS ye Göre Finansal Tablo Kalemleri ile İlgili Sunulmuş Olması Beklenen Dipnot Açıklamaları TFRS ye Göre Finansal Tablo Kalemleri Arasında Yer Almayan Ancak Dipnotlarda Açıklanması Gerekli Önemli ve Özel Durumlar TBB Eğitim Merkezi 25 Kasım 2015 Doç. Dr. Kerem Sarıoğlu Süre 1 gün Seminer Ücreti

193 MUH 3.53 İleri Banka Muhasebesi Seminerin amacı, muhasebenin teknik yapısı ile geleneksel işlemlerle ilgili yeterli bilgisi olan katılımcılara banka muhasebesinin özellik gösteren konularını açıklamaktır. Banka muhasebesinin temel konuları hakkında tecrübesi, ancak bilgisini gözden geçirmek isteyen ve menkul değerler, türev ürünleri, risk muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularda bilgilerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir. Banka Muhasebesini Yönlendiren Temel Mevzuat BDDK Düzenlemeleri UFRS (TMS) Bankaların THP ve Gelenekel İşlemelerin Gözden Geçirilmesi Finansal Varlık ve Borçlar Menkul Değerler Krediler ve Mevduat Krediler, Karşılıklar ve BDDK Mevzuatı ve UFRS Çerçevesinde Değerlemesi Menkul Değerler, Sınıflandırılması ve Değerlemesi Türev Ürünleri ve Finansal Tablolara Yansıması, Riskten Korunma Muhasebesi Bankalarda Kapsamlı Kar Kavramı, Ertelenmiş Vergi Konsolidasyon Bankaların Finansal Tabloları, Açıklayıcı Notlar, Risk Açıklamaları Genel Değerleme TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Prof. Dr. Göksel Yücel Süre 3 gün Seminer Ücreti

194 MUH 2.61 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi Seminerin amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları sırasında karşılaşabilinecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır. Özellikle bankaların mali analiz ve tahsis bölümlerinde çalışan, kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanların faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarmak. VUK` çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan farklılıkları ortaya koymaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır. Seminere bankaların mali analiz ve kredi tahsis bölümleri ile kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanlar katılabilir. Kavramsal Çerçeve Finansal Tabloların Sunumu Stoklar Nakit Akım Tablosu Net Dönem Karı/Zararı, Önemli Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Ertelenmiş Vergi İnşaat Sözleşmeleri Maddi Duran Varlıklar Borçlanma Maliyetleri Kiralama Sözleşmeleri Sektörel ve Bölgesel Raporlama Hasılat Fiyat Değişimlerinin Etkileri Çalışanlara Sağlanan Haklar Mali Tabloların Konsolidasyonu Finansal Araçlara İlişkin Mali Tablolarda Açıklamalar Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi Varlıklarda Değer Düşüklüğü Faaliyet Raporları Üzerinden Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Prof. Dr. Barış Sipahi Süre 2 gün Seminer Ücreti

195 SATIŞ - PAZARLAMA (SPZ) 173

196 SPZ Satışın Gücü Finans sektöründe, düşük faiz ortamında, müşterilerin ürünleri etkin kullanarak kuruma bağlılığını arttırmak temel amaçtır. Bu ancak; müşteri ile daha derin ilişki ile olabilir. Bu süreçte farklı ürünlerin etkin kullanımı için verilen hizmetin ihtiyacı karşılaması ve potansiyel ihtiyaçları ortaya çıkarmak ile kalıcı olacaktır. Seminerde müşterilere verilecek hizmetin ihtiyaca yönelik, rekabet kuralları çerçevesinde satış sürecinde nasıl sunulması konusunun aktarılması hedeflenmektedir. Müşteri bir ürünün vadesi dolduğunda tekrar kendi arzusu ile alıyorsa kurumla kalıcı bir bağlılık söz konusu olacaktır. Seminer sonunda; satış sürecini tanımlayabilmek, dinleme çeşitlerini bilmek ve deneyimlemek, soru çeşitlerini bilmek ve deneyimlemek, farklı soruların bıraktığı algıyı bilmek ve uygulamak, basit bir dil kullanmak, algı farklarını kavramak, satışta "Network" ü tanımlamak, satışta iletişim tiplerini kavramak, iletişimde hazırlık adımlarının önemini bilmek, satışta yapılabilecek hataları bilmek, finans sektöründe uygulanabilen ikna çeşitlerini bilmek ve ürünlere göre deneyimlemek, satış için yapılacak sunumun bileşenlerini kavramak, satışta kullanılacak hikayenin etkisini kavramak, deneyimlemek, temel bankacılık satış ürünlerine ikna metotlarını deneyimlemek, itiraz tekniğini öğrenmek hedeflenmektedir. Seminere genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir. Satış Döngüsünü, Kurum ve Müşteri Tarafında Tanımlamak, Müşteriyi Tanımak, Müşteri Hizmetten Ne Bekler, Dinleme, Varsayım, Anlamak, Vaka Çalışması. Soru Çeşitleri, Sorulara Cevap Şekilleri, Müşteri Tiplerine Göre Vaka Çalışması, Network ve Fısıltının Etkisi, Satışta Müşterinin İletişim Beklentisi, Pazarlamacılar Müşteri için Ne Söylüyor (Martin Lindstorm) Müşteriler için 3 Önemli Konu, (Harward Business) Oyun, Geri Bildirim, Satışta 16 Hata, (Marshall Goldsmith) İkna Çeşitleri, (Finans Sektöründe Uygulanabilir Yöntemler) Finans Sektörüne Nöro Marketing Nasıl Uygulanır? Yöntemler, Kuvvetlendiriciler. Film, İkna Örneği, Filmde Nöro Marketing Uygulamaları Paylaşım. Bankacılık Temel Ürünlerin Kazançları Nelerdir? Vaka Çalışması, Nöro Marketing ile Temel Ürünlerin Sunumu, Sunum Nasıl Olmalı? 174

197 Bir Örnek Sunumu İnceliyoruz. Satışta Hikayenin Önemi, Türkiye de Müşteriler Bir Sunumda Ortak Ne Ararlar? Film, İkna Sunum, Vaka Çalışması, Banka Temel Ürünlerine Kısa Sunum, Paylaşım, İtirazı Karşılama Modeli (?) İtirazlar Için Kusursuz Ürün Bilgisi Nasıl Olmalı? Bankacılık Ürünlerine Bu Model Nasıl Uygulanır? Film, İtiraz ve Karşılama, Ikna, Film Sonrası Paylaşım. İki Günün Özeti Elde Kalanlar TBB Eğitim Merkezi 8-9 Ekim 2015 Kerem Gümüşkanatlı Süre 2 gün Seminer Ücreti

198 SPZ Mobil Düşün, Mobil Dönüş! Değişen Tüketici ve Pazarlama Anlayışında Parlayan Yıldız: Mobil Pazarlama Mobil cihazlara ve servislere olan talep gün geçtikçe artmakta, artan bu talep mobil pazarın tüm dünyada hızlı bir şekilde büyümesini sağlamaktadır. Dünya çapında tam anlamıyla bir `mobil devrim` yaşanmaktadır ve `mobil dönüşüm` başlamıştır. Katılımcıların seminer sonunda mobil pazarlama hakkında gerekli teorik bilgi birikimine sahip olmalarının yanı sıra entegre mobil pazarlama kampanyalarının planlanması, oluşturulması ve uygulanması konularında pratik bilgiler edinmeleri amaçlanmaktadır. Seminere kurumsal iletişim, pazarlama, segment yönetimi, halkla ilişkiler, insan kaynakları, alternatif dağıtım kanalları, medya satınalma departmanlarında çalışanlar ve yaşanan mobil devrim ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar katılabilir Mobil Uygulamalar Türkiye ve Dünya da Mobil Uygulama Kullanım Durumları Tüketicilerin Mobil Uygulamalara Karşı Olan Tutumları Mobil Uygulamaların Pazarlanması Mobil Uygulamalar Vasıtasıyla Pazarlama Mobil Site mi Mobil Uygulama mı? Mobil Reklam Mobil Reklam Nedir? Ne için Kullanılır? Türkiye ve Dünya da Mobil Reklam Kullanım Oranları Mobil Reklam Çeşitleri SMS-MMS-IVR Mobil Display Reklamlar Mobil Video Reklamları Mobil Ödeme - Mobil Bankacılık- Mobil Ticaret Mobil Ticaret Kapsamı Mobil Cihazlar Üzerinden Alışveriş Değişen Tüketici Mobilesumer Alışveriş Esnasında Mobil Cihazlardan Faydalanma Showrooming Gerçeği ZMOT (Zero Moment of Truth) Kavramı Mobil Ödeme Mobil Bankacılık Mobil Pazarlamada Ölçümleme Ölçümleme Kavramı - Önemi Mobil de Ölçümleme Nedir? Neden Önemlidir? Mobil Ölçümleme Kanalları Mobil Ölçümleme Araçları 176

199 Mobil Trendler ve Mobil Pazarlamanın Geleceği Mobil Dünya da Yer Alan Trendler Türkiye ve Dünya da Mobil Pazarlama Nereye Gidiyor? Entegre Mobil Pazarlama Kampanyalarının Hazırlanması 360 İletişimde Mobil Pazarlamanın Yeri Örnek Vaka Analizleri TBB Eğitim Merkezi 23 Ekim 2015 Z. Eren Koçyiğit Süre 1 gün Seminer Ücreti

200 SPZ Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı Dünyanın iletişim alışkanlıkları değişiyor Üstelik hiç olmadığı kadar radikal. Son 20 yıl içerisinde dijital araçların ve internetin hayatımızdaki yeri vazgeçilmez olduğu gibi bireysel alışkanlıklarımıza da etki ediyor. Hatta fiziksel varlığımızın dijital bir yansımasını ortaya çıkardı da diyebiliriz. Bu dijital yansıma zamanla bir kimliğe dönüşmeye başladı ve sosyal medya hesaplarımız ile yaşayan, içerikle beslenen bir hale geldi. Dijital ekosistemin ve sosyal medyanın gelişimi ile yaratıcılık ve çeşitlilik çoğaldı. Farklı formatlarla tanıştık, deneyimledik. Videolar, fotoğraflar ve zenginleştirilen hikayeler, hayatımızın her alanında, tüketiciye ulaşmaya başladı. İyi hikâyecilik fark edilmek, fark yaratmak için sahip olunması gereken en önemli özellik olarak karşımıza çıkmaya başladı. Etkileme gücü, avantajı nedeniyle yeniden keşfedilmeye ve yükselen çok önemli bir iletişim aracı haline gelmeye başladı. İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikâye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde dijital hikâye yazmanın ana unsurlarını, hikâye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikâyecilikte rolü, ölçümleme ve hikâyede kritik noktaların farkında lığının arttırılması asıl amacı oluşturmaktadır. Seminere, pazarlama departmanı, kurumsal iletişim departmanı, medya satınalma departmanı, alternatif kanallar birimi dijital ve konvansiyonel iletişim profesyonelleri, marka yöneticileri, marka danışmanları katılabilir. Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Paradigmalarını Anlamak Hikayenin Zemini, Dijital Ekosistem Hikayenin Muhattabı Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenleri Tanımak Hikayeyi Tasarlamak ve Anlatabilmenin Püf Noktaları Hikayenin Deneyim Tasarımı Dijital Düşünebilme Yeteneğini Geliştirmek Dijital İletişimde Hikayenin Paydaşları Kimlerdir? Hikayede Medya ve Pazarlamanın Konumu Hikayenin Bıraktığı Dijital Ayak İzleri ve Kurumsal İtibara Etkisi Dijital ve Sosyal Platformların Etkileri / Sınırları Dijital Ölçümleme ve Raporlama Dijital Dünyadan Örnekler TBB Eğitim Merkezi 2 Kasım 2015 Ercüment Büyükşener Süre 1 gün Seminer Ücreti

201 SPZ İletişimin Yeni Gerçeklerine Uygun Taze Bir Stratejik Planlama Modeli Bugün hangi pazarlama seminere gitseniz veya hangi marka gurusunun kitabına el atsanız Heraklitus`un şu sözüne rastlıyorsunuz: "Değişmeyen tek şey değişim." Herkes teknolojinin pazarlama iletişimine getirdiği yeniliklerden, nörobilimin beynin çalışma şekliyle ilgili yeni bulgularının bize açtığı ufuklardan, iletişimde duyguların artık ne kadar önem kazandığından gelişen pazarlarda yeni yeşeren orta sınıfın post-modern yaşam tarzından bahsediyor. Ancak tüm bu değişimleri anlamaya çalışırken iletişim planlama yöntemlerimizi çok değiştirmedik. Etrafımızdaki tüm şartlar değişirken stratejik planlama modelimizi değiştirmememiz, iletişim yatırımlarının ziyan olmasına yol açıyor. Bu eğitim, pazarlama eko-sistemindeki değişenleri ve değişmeyenleri hesaba katan yeni bir stratejik planlama sürecini ve ilgili yöntemleri iletişim profesyonelleriyle tanıştırmayı hedefliyor. Seminere, pazarlama iletişimi sürecinde kararlara etkisi ve katkısı olan profesyoneller (marka yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticileri, reklam ve pazarlama iletişimi uzmanları ve satış departmanı çalışanları) katılabilir. Yeni Dünyaya Meydan Okuyan Marka Profesyonelinin Görevleri: Zihnin Karanlık Derinliklerindeki Gerçeği Bulup Çıkarmak İrrasyonel Tüketicinin Davranışlarını Öngörebilmek. Marka Piramidinin Ötesinde Düşünebilmek Tüketiciyi Anlamak: Önce İnsan, Sonra Tüketici Ne Korktuğumuz Kadar Şüpheci, Ne Sandığımız Kadar Cahil Ne Arzuladığımız Kadar Öngörülebilir, Ne De Korktuğumuz Kadar Karmaşık İlk Çağlardan Beri Bizi Aynı Dürtüler Yönlendiriyor 7 Temel Dürtü (Desmond Morris) Kategoriyi Anlamak: Kelimelere İnanmak Tehlikeli ve Yasaktır Neye Benziyor Bu Ürün: 7 Temel Metafor (Zaltman) Markayı Anlamak: Önce İçeriden Bak, Sonra Dışarıdan Rakiplerinin Stratejisini Yazamayan, Kendi Stratejisini Yazamaz Hikayemiz Okuyucuyu Hoş Bir Yolculuğa Çıkarıyor mu? 7 Temel Duygu (Parrot) Stratejiyi Yazmak: Evet Doğru, Tek Cümle Yeter Kalpten Kalbe Marka Mektupları Marka Cümlesini Arıtmak TBB Eğitim Merkezi 13 Kasım 2015 Haluk Sicimoğlu Süre 1 gün Seminer Ücreti

202 SPZ Finansal Kurumlarda Yeni Nesil Pazarlama: Strateji ve Örnekler Dijital pazarlamayı tek başına kullanmak istemeyen, dijital ve diğer mecraları entegre etme vizyonu içerisinde hareket eden markalarla beraber, yeni bir pazarlama yaklaşımı da oluşmaya başladı. Pazarlama iletişimi kampanyalarının dijital merkezli olmaya başladığı, ancak sadece dijitalde sınırlı kalmadığı yeni nesil pazarlama dünyasının örneklerle anlatılacağı bu eğitimde, öncelikle bu yeni yaklaşımın stratejik planlama modeli ele alınacaktır. Mecralar arası düşünebilen fakat tüm mecraları dijital merkezli ve interaktif olarak kurgulayabilen bir planlama anlayışı ile beraber, hem finans dışı, hem de finans sektörüne özel en iyi örnekler üzerinden yeni nesil pazarlama kavramı irdelenecektir. Bankaların, pazarlama; pazarlama iletişimi, sosyal medya uzmanları, marka yöneticileri katılabilir. Strateji Modeli Nedir? Markalara Ne Sağlar? Konumlama Odaklı Strateji Modelinden, İlişki (Engagement) Odaklı Strateji Modellerine Geçiş. Entegre Kampanyalar için Strateji Modeliniz Nasıl Olmalı? Yeni Nesil Pazarlama Anlayışı Nedir? Yeni Nesil Pazarlama Anlayışında Tüketici, Marka ve Mecra Arasındaki İlişki Nasıl Değişiyor? Dijitalde Kampanya Yapmaktan, Dijital - Merkezli Entegre Kampanya Yapmaya Nasıl Geçilebilir? Markanız için Engagement Stratejileri Neler? Büyük Veri (Big Data), Stratejinin Neresinde? Yeni Nesil Pazarlama İletişimi Araçları Neler? Nasıl Kullanılmalı? Nasıl Ölçülmeli? Dijital Strateji Modeli Örneği Olarak DEEP (Digital Efficiency & Effectiveness Plan) ve Adımları Finansal Kurumlara Ait En İyi Kampanya Örnekleriyle, Yeni Nesil Kampanya Modelini Anlamak Fütürizm Pazarlama ile Birleşirse: Gelecekte Bizi Nasıl Bir Dünya Bekliyor? TBB Eğitim Merkezi 23 Kasım 2015 Serhat Akkılıç Süre 1 gün Seminer Ücreti

203 SPZ Oyun Başlasın: İnsan Odaklı Dijital Pazarlama Stratejileri (YENİ) Değişen yaşam şartları ile müşteri profili de ihtiyaçları da beklentileri de günden güne değiştirmekte. Günümüzde dijital ortamda var olmak hem markalar hem de bireyler için her zamankinden daha büyük önem taşımakta. Sadece var olmak yeterli mi? Bu da dikkatle ele alınması gereken önemli konulardan. Dijital pazarlama geleceğin vazgeçilmezlerden, peki insanı odağına koyarak yapılabilir mi? Kültürümün alt yapısı yüz yüze iletişimi destekleyen, insani dokunuşa önem veren zemin üzerine kurulu. Nasıl olur da bu zemine uygun dijital stratejiler belirlenebilir? Oyunlaştırmak konusu da dijital hayatın önemli bir parçası ve gelecekte bu konunun ciddi boyutlara ulaşacağı uzgörülmekte. Pekiyi oyun mantığı nedir, oyunlaştırma denilince anlaşılması gereken bilgisayar oyunları mıdır, iş hayatında uygulanabilir bir felsefesi var mı noktası da bu eğitimde tartışılacaktır. Seminere, sektörde en az 3 yıl deneyimli, pazarlama ve satış departmanında çalışan ile pazarlama ve satış departmanlarına destek vermekte olan çalışanlar katılabilir. İnternetin Hayatımızdaki Etkisi Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Etkileri Wikipedia, Google, Yahoo vs Etkileri Paylaşım Neden Bu Kadar Önemli Oldu? Beğenilmek, Beğenilmemek Önemli mi? Ne gibi Fırsatlar Yaratabilir? Oyunlaştırmadan İlham Almak Oyunların Hayatımızdaki Yeri Oyun Derken Sadece Oyun mu? Bir Felsefesi Var mıdır? Oyunlaştırmadan Öğrenebileceklerimiz? İş Hayatında Bu Felsefeyi Nasıl Uygulayabiliriz? Dijital Ortamda Dinlemek ve Gözlemlemek Etkin Dinleyici ve Gözlemci Olmak İnternet Kültürü Kuralı İnsanı Odağa Koymak Etik Açıdan İnsanı Odağa Koymanın Önemi İnsani Dokunuş Yaklaşımıyla Dijital Stratejiler Üretmek İlham Veren Farklı Sektör Örnekleri 181

204 Dijital Ortamda Etkili Olabilmek Farklı Sektörleri de Takip Etmek İnovasyona Değer Vermek Zamansız, Mekansız, Kağıtsız Ortamlara Alışmak Engelli-Engelsiz-Kadın-Erkek-Genç-Yaşlı Farkı Olmaksızın Var Olmak Oyunlaştırabimek Hikayeleştirebilmek Sürekli Gelişim, Doğal Olarak Değişim Merak Duygusunu Canlı Tutabilmek TBB Eğitim Merkezi 27 Kasım 2015 Evre Kızıltepe Süre 1 gün Seminer Ücreti

205 SPZ Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Veri Madenciliği Seminerde veri madenciliğinin, pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında etkin bir araç olarak kullanımı aktarılacaktır. Pazarlama ve satış bölümleriyle, IT ve iş zekası bölümlerinin ortak eylem planları oluşturmalarına en büyük destek, verilerin en doğru şekilde hedefe odaklı analiz edilmesidir. Bu bağlamda; pazarlama stratejilerinin oluşturulması, ürünlere ilişkin nokta atışların belirlenmesi, rekabet açısından anlamlı bilgilerin ortaya konularak ürüne dönüştürülmesinin sağlanması gibi kritik faktörlerin yanı sıra müşterilerin yeni yönlerinin keşfedilmesinde ve satış tahminlerinde isabetin artırılmasında da, veri madenciliğinin önemi büyüktür. Seminerde, yeni ürün geliştirmede ve/veya mevcut müşterilerin yeni gereksinimlerini belirlemede zaman-kaynak-bilgi-talepsatış eşgüdümünün sağlanması ve etkin yönetilebilmesindeki işlevi üzerinde durulacaktır. Seminere, ortak fikir üretiminin sağlanması açısından; iş analistleri, kurumsal-ticari-kobitarım-bireysel bankacılık pazarlama stratejistleri, risk yönetimi, proje yönetimi, iş zekası bölümü çalışanları katılabilir. Pazarlama da Veri Madenciliği Karar Destek Sistemi-Veri Madenciliği Müşteri-Ürün Satınalma Örüntüsü Örnekleme Yöntemleri Tesadüfi / Tesadüfi Olmayan Örnekleme Örneklemler Neyi Ne Kadar Temsil Ediyor Karar Destek Sistemi ve Veri Madenciliği Veritabanlarının Sınıflandırılma Yöntemleri Hedef Kitleye Uygun Stateji Geliştirmede Veri Madenciliği Memnuniyet Durumuna Göre Veri Toplama Yöntemine Göre Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre Veri Madenciliği Müşteri Öykülerinden Kantitatif Veriye Verinin İşlenme Adımları Kelime Sayısı Analizi Memnuniyet-Sadakat-Tutum İlişkisi Ürün Hizmet Ayrımına Göre Satınalma Sürecine Göre Ürünün-Hizmetin Kullanım Sıklığına Göre 183

206 Bilginin, Ürüne-Hizmete Dönüşmesi Entegre - Bilgi ve Veri Müşteri Kazanımı Müşteriyi Elde Tutma (Pasiften Aktife) Müşteri Gelişimi İşe ve İşleyişine Etkisi Yeni Hizmet ve Ürüne Dönüşümü TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Tülin Balcıoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti

207 YÖNETİM SÜREÇLERİ - YETKİNLİK-GELİŞİM (YG) 185

208 YG Zihin Haritalama (Mindmapping) Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar. Seminere, işyerinde daha etkili ve verimli çalışmalarına yardım edecek pratik bir yol öğrenmek isteyen çalışanlar, büyük miktarda veriyi yönetmek durumunda olanlar, hızlı ve etkili not almayı öğrenmek isteyenler, eğitimciler, etkili ve verimli ders çalışmak isteyen öğrenciler ve yukarıdaki faydaları elde etmek isteyenler katılabilir. Düşünme Üzerine Düşünme Zihin Haritası Tekniği Düşünceleri Oluşturmak Düşünceleri Görselleştirmek Düşünceleri Tasarlamak ve Sınıflandırmak Zihin Haritası Kullanım Alanları Zihin Haritası Yöntemiyle İş Modelleri Oluşturma Zihin Haritası Yöntemiyle Sunum Hazırlamak Zihin Haritası Yöntemiyle Problem Çözme Takım Çalışmasında Zihin Haritası Yöntemi Zihin Haritası Uygulaması TBB Eğitim Merkezi 2 Eylül 2015 Efsun Yüksel Tunç Süre 1 gün Seminer Ücreti

209 YG Olumlu İletişimin Gücü Bu seminerle, kişiler kendilerini, diğerlerini daha iyi tanıyacak; bireysel yaşam amaçlarını günlük davranışları ile uyumlu hale getirip güçlenecek, bu güçle olumlu iletişim kurmaya hazır olacaklardır. Konu ile ilgili tüm bankacılara yöneliktir. İnsan Olmanın Farklılığı Doğru Algılama, Algıda Dördüncü Boyutun Kazanılması Coşkuların Varlığı Varoluş Nedenlerinin İncelenmesi Amaç Saptamak Amaç Saptamada Çıkmaz Sokaklar Kendine ve Başkalarına Karşı Olan Önyargıların Havalandırılması Yaşamsal Çoşkunun Kazanılması Farkındalık Anlat ki Anlasınlar Dinle ki Anlayasın TBB Eğitim Merkezi 3-4 Eylül 2015 Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak Süre 2 gün Seminer Ücreti

210 YG Dijital Dönüşüm: Bankalar için Fırsatlar, Riskler, Yapılması Gerekenler Dijitalleşme, dünyayı hızlı bir şekilde dönüştürürken iş modellerine de etki ediyor. Müşterilerin davranışları, kurum içi süreçler ve uygulamalar ile bankacılık piyasası, dijitalleşmenin etkileri ile yeni özellikler kazanıyor. Dijital Dönüşüm eğitimi; dijitalleşmenin müşteri davranışlarına/ beklentilerine, kurum içi süreçlere/ uygulamalara ve bankacılık piyasasına etkilerini, bankaların dijital dönüşüm için yapmaları gerekenleri, dijital dönüşümün, bankalardaki görev tanımlarına/ çalışanlara etkilerini, dijital dönüşümü doğru yöneten bankaların elde edeceği faydaları ve ekonomik getiriyi örnekler, analizler ve geleceğe dönük tahminlemeler ile incelemeyi amaçlıyor. Seminer, iş hayatına yeni başlamış az deneyimli çalışanlardan, orta düzey yönetici pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler için uygundur. Yönetici adayları, Pazarlama birimlerinde çalışanlar, Ürün/ İş/ Strateji/ Süreç/ Kanal Geliştirme birimlerinde çalışanlar başta olmak üzere, İK/ Organizasyon birimlerinde çalışanlar ve Satış ekipleri de fayda sağlayacaktır. Dijital dönüşüm ne anlama geliyor? Kritik trendler ve teknolojiler neler? Mobil, Büyük veri, doğru veri, analitik, bulut bilişim, sosyal medya, nesnelerin interneti vb. kavramlar ne ifade ediyor? Dijitalleşme, müşterilerin davranışlarına ve beklentilerine nasıl etki ediyor? Dijitalleşmenin kurum içi süreçler ve uygulamalar üzerinde nasıl bir etkisi var? Dijital dönüşüm bankacılık piyasasına nasıl etki ediyor? Yeni nesil dijital oyuncuların pazardaki rolü ve potansiyel pazar payı nedir? Dijital dönüşüm, bankalar için ne gibi fırsatlar ve riskler ortaya koyuyor? Bankalar için dijital dönüşüm neden kaçınılmaz? Dijitalleşen dünyada bankalar hangi aksiyonları almalı? Bu aksiyonlar hangi alanlarda hangi faydaları sağlar ve nasıl bir ekonomik geri dönüş üretir? Yaratıcı workshop seansı TBB Eğitim Merkezi 4 Eylül 2015 Emir Sarıcalı Süre 1 gün Seminer Ücreti

211 YG Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı Faktörleri Yöneticiler, direktörler üst yönetime bilgi vermek, ikna etmek ve onay almak gibi amaçlarla sunum yapmaktadırlar. Profesyonel yaşamda yükseldikçe yapılan sunumlar ve bunun sonucunda alınan kararlar kurumsal varlığın sürdürülebilirliği adına çok daha fazla önem kazanır. Yapılan yetersiz sunumlar yanlış kararların alınmasına, kişisel ve kurumsal performansın düşmesine neden olabilir. Bu seminerin amacı, yöneticileri sunum hazırlarken ve sunarken yaptıkları hatalardan arındırmak ve etkin sunucu düzeyine getirmektir. Sunum tekniklerini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Üst Yönetime, Komiteye Sunumun Temel Özellikleri Üst Düzey Sunumlarında Sık Rastlanan Hatalar Bu Hatalardan Arınma Yolları Yalın Sunum Hazırlama ve Başarılı Sunuşa dair Pratik İpuçları Birlikte Pratik Sunum Hazırlama Sunum Öncesi Hazırlıklar En Etkin Sunum = En Yalın Sunum Prova Sorulara Hazırlık TBB Eğitim Merkezi 4 Eylül 2015 Behzat Yıldırımer Süre 1 gün Seminer Ücreti

212 YG Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri Analitik düşünme yetisi başarılı bir çalışan olmanın yanı sıra mutlu bir insan olabilmek için de gereklidir. Aklı ve bilimsel düşünceyi bir karar alma mekanizması olarak kullanmak, iş ve özel yaşamımızı etkileyen manipülasyonları (elbette bunları yapanları da) fark etmek ve özgür irademizle doğru kararlar alarak daha başarılı/mutlu bir yaşama adım atmak tercih edilen bir yol olmalıdır. Seminer, katılımcıları temel analitik ve yaratıcı düşünme yetkinlikleri ile tanıştırmayı, kendilerinde düşünmeyi zorlaştıran faktörler ile mücadele etme isteği uyandırmayı ve analitik düşünmeye, doğru karar almaya katkı sağlayacak teknikleri öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Seminere analitik/yaratıcı düşünme ve karar alma yetkinliklerinde gelişmeyi hedefleyen tüm çalışanlar katılabilir. Analitik Düşünme Temel Kavramları ve Analitik Bir Zihne Sahip Olabilmenin Önemi Analitik Düşünme Gereklilikleri: Analitik Düşünmeyi ve Doğru Karar Almayı Sağlayan Zihinsel Bir Modele Sahip Olma, Sağlıklı Veri Elde Etme, Verilerin Işığında Karar Konularını Tanımlama, Bilgiyi Analiz Etme, Bilgiyi Akılcı Bir Şekilde Kullanma Duyu Organlarımıza ve Duygularımıza Ne Kadar Güvenebiliriz? Beyin Modeli: Akıl Kutusuna Yakından Bakış Zihinsel Kalıpları, Önyargı ve Paradigmaları Azaltmanın Yolları Analitik Düşünmenin Önündeki Engeller, Hileler ve Manipülasyonlar Neden Kolayca Aldanıyor veya Aldatılabiliyoruz? Kusursuz Düşünmek için Yapabileceklerimiz Nelerdir? Sağlıklı Bir Beyne Sahip Olmanın Fiziksel/Psikolojik Yolları, Yöntemleri Dikkatimizi Toplamak ve Hafızamızı Forma Sokmak için Gerekenler? Doğru Karar Almak ve Daha Az Yanılmak için Neler Yapabiliriz? Etkili ve Doğru Karar Alma Rehberi Analitik/Yaratıcı Düşünme Tekniklerini Kullanarak Düşünsel Esnekliği Sağlama, Yeni Çözümler Yaratma Analitik/Yaratıcı Fikir Üretme Tekniklerini İş ve Özel Yaşamda Kullanma Önerileri Analitik Yaklaşıma Sahip Olmanın Altın Kuralları Analitik Düşünmeyi Geliştiren Egzersizler ve Eğitsel Oyunlar TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Salih Turhanlar Süre 2 gün Seminer Ücreti

213 YG Farklılaştıran Yaratıcılık Yaratıcılık 21. yüzyıl iş dünyasının en önemli itici gücüdür. Yeni iş dünyası çalışanlardan özgün, esnek, çok boyutlu, farklı, orjinal çözümler bekliyor, çünkü yapılanlar saniyenin onda altısı kadar bir hızla aynılaşma eğiliminde. Bu seminerde katılımcılar yaptıkları işleri farklılaştırmada, kendi benzersizliklerini ortaya çıkarmada ve iç/dış müşteri coşkusu yaratabilmede yaratıcı düşünceyi iş hayatlarına daha fazla taşıyabilmek için bilgi, beceri ve bakış açılarını geliştirme fırsatı bulacaktır. Tüm banka çalışanları katılabilir. Bugünün İş Dünyası Bizden Neden Daha Fazla Yaratıcı Olmamızı Bekliyor? Yaratıcı Zeka Nedir? Yaratıcılığın Henüz Literatürde Olmayan Tanımlarını Bulma Yarışması Neden Yaratıcı Olamıyoruz? Kompozisyon Yazma Yaratıcı Fikirleri Öldüren Tutumlar ve Bu Tutumları Ortadan Kaldırmak için Yapılacaklar Yaratıcılığımızı Serbest Bırakmak için Neye İhtiyacımız Var? BASİT Fikir BASİT Fikri Bulun ve AÇIKlayın - Sunum Yapıp, Dinleyenleri İKNA Etme En İyi Yaptığınız Şeyi Anlatın BASİT Fikir Bulurken Doldurun - Boşaltın Yaratıcı Zekanın Faktörleri Sağ-Sol Lob Zihin Haritaları Not Alma Akıcılık Esneklik Orjinallik Fikirleri Genişletmek İlişkilendirme Yaratıcı Düşünme Süreci Düşünsel Haritaları Ortaya Çıkarmak (Hermann Brain Dominance Instrument)- Düşünme Alanındaki Tercihlerinizi Ortaya Çıkartmak, Bu Alandaki Güçlü ve Gelişime Açık Yanlarınızı Farkedebilmek için Bireysel Anket ve Yaratıcı Takım Çalışmasına Etkilerinin Tartışılması Yaratıcılığı Serbest Bıraktıracak, Yaratıcılık Yolculuğu na Başlama Uygulamaları Ressamın Yeniden Doğuşu Oyunu: Leonardo Da Vinci Olmak Yaratıcı Sanat Oyunu Şiir Birleştirme Oyunu Yaratıcı Drama Oyunu 191

214 Farklı Düşünebilmek için Teknikler Otomatik Pilottan Kurtulmak Kağıdı Uçurmak Çalışması Çocuk gibi Düşünmek Dahi İnsan Yeniden Çocukluğuna Dönebilen İnsandır Zıddını Düşünmek Zıddından Başlama Uygulaması Geriye Doğru Düşünmek Metodunun İşleyişi ABC Uygulaması Birbirileriyle İlişkili Olmayan Konuları İlişkilendirmek Kelimeler Çalışması Birbirini Açan Sorular Sormak Sokratik Sorular Uygulaması 360 Derece Düşünmek Yaratıcı Fikir Üretme Araçları ve Uygulamalar Beyin Fırtınası Yapmak - Yaratıcı Hikaye Çalışması Metoduyla Beyin Fırtınası Yapmak Uygulaması Zihin Haritası Çıkartmak Zihin Haritası ile Geleceği Yaratmak Uygulaması Analoji - Fantastik Fikir Üretme Yarışması Renkleri Kullanmak Renkler Çalışması Sizin Farklılaşma Hikayeniz TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Berna Talu Süre 2 gün Seminer Ücreti

215 YG Performans Kaşifi (YENİ) Seminerde, yeni roller; yeni hedefler için hazır olma, içsel motivasyonu güçlendirerek bireysel performans becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır. Seminere, bireysel performansını yönetmeyi öğrenerek, arttırmayı hedefleyen tüm bankacılar katılabilir. Bireysel Performansı Yönetmede Kilit 5 Unsur İş Hedefleri mi? Hayat Hedefleri mi? Hedefleri Gözden Geçirme Beni Yukarı Ne Taşır? İş Performansına Etki Eden Donanımlar Hayal Edilen İş Performansı İlişkilerde Etkin Olma: Yorulmadan İlişkileri Yönetme İçsel Motivasyonu Arttırma İçsel Motivasyonun Gücü TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Psikolog Esin Hekimoğlu Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Seminerde, roller; oyunlar; film gösterimi; örnek olay ve uygulamalar yer alacaktir. 193

216 YG Yönetim Becerileri Seminerde, başarılı, etkili ve istenen sonuçları üreten bir yönetici olmak için yapılması gerekenlerin katılımcılara uygulayabilecekleri, sonuç alabilecekleri kişisel eylem planları için gerekli donelerin aktarılması amaçlanmaktadır. Yöneticiler/ yönetici adayları katılabilir. Yöneticilik Liderlik Yönetim ve Çağdaş Liderlik Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetim Vizyon Oluşturmak Kurumsal Değişimi Yönetmek Karar Vermek, Planlamak ve Denetlemek Yetkilendirme ve Delegasyon Becerileri Ekip Oluşturmak Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturmak Çalışanların Gelişimini Sağlamak İnsana Yönelik Yönetim İnsanları Etkilemek için Kendimizi Kabul Ettirme Teknikleri Motivasyon Çalışanların Motivasyonu Nasıl Yaratılır, Nasıl Korunur? Çatışma Yönetimi Becerileri Çelişkileri Yönetmek Departman Kalitesini Arttırmak Departmanlar Arası İletişimi Yönetmek Takım Ruhu Mükemmel Takımlar Kendisini Yöneten Ekipler Ekibe Bağlılık Nasıl Oluşturulur? Ekip Üyelerinin İnsiyatif Kullanmaları ve Sorumluluk Alması için Yapılması Gerekenler Biz Bilinci Takım Ruhu nun Ölçülmesi Takım Kalitesini Arttırmak için Uygulamalar TBB Eğitim Merkezi Eylül 2015 Ahmet Kamil Genç Süre 3 gün Seminer Ücreti

217 YG Yeni Nesil Liderlik: Feedforward (İleri Besleme) Bir liderin en önemli özelliği, insanlari harekete geçirebilmesidir ve bunun için onların güçlü yanlarina odaklanması gerekir. Üç kuşağın aynı anda çalıştığı, büyük bir değişimin yaşandığı günümüz iş dünyasında artık "ideal liderlik" kavramı da masaya yatırılmakta, yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyumaktadır. Artık geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalmakta, insanlardaki potansiyeli ortaya koyup onu harekete geçirebilen, daha katılımcı, zayıf yönlerden çok güçlü yönlere odaklanan, farklılıklara açık ve değişime yön verebilen liderlik vasıfları öne çıkmaktadır. Seminerin amacı, katılımcıları "koçvari yönetici" ve "ileri-besleme (feedforward)" kavramlarıyla tanıştırarak, kendi liderlik potansiyelleri hakkında farkındalığı arttırmak ve bu potansiyeli nasıl kullanabilecekleri üzerine rehberlik etmektir. Seminer, değişen değerlere paralel olarak liderlik becerilerine katkıda bulunmak isteyen her düzey uzman ve yönetici için tasarlanmıştır. Yeni Nesil Liderlik Becerileri: Temel Liderlik Özellikleri, Günümüzde Ortaya Çıkan Değerler; Farklı Kuşaklar ve Bakış Açıları: Ortak Hedefe Doğru Yönlendirmek, Cesaretlendirmek, Vizyonun Önemi ve Dahiliyet Yaratmak Koçvari Liderlik: Feedback- Feedforward Kavramları, Koçluk, Liderlik Değerlerinin Ortaya Çıkarılması Koçvari Liderlik Ne Demek, Neden Önemli? Koçvari Lider Nasıl Olunur? Motivasyon, Dahiliyet, Rol Model Olma gibi Temel Liderlik Becerilerinin Yeni Nesil Uygulamalardaki Karşılıkları Nedir? Farklı Bakış Açılarını Yönetirken Hangi Liderlik Becerileri Ön Plana Çıkarılmalıdır? Feedback ve Feedforward Uygulamaları Arasında Ne Farklar Var, Hangi Durumlarda Kullanılır? TBB Eğitim Merkezi 2 Ekim 2015 Candan Schabio Süre 1 gün Seminer Ücreti

218 YG Zaman Neden Yetmiyor? Performansı ve Zamanı Yönetebilmek Semineri amacı, zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmak, zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişkliği yaratabilmektir. Bu seminer sonunda katılımcılar; zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek, daha proaktif davranarak manevra kabiliyetini güçlendirebilecek, hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilecek, işlerini önceliklendirebilecek, zor, süreç gerektiren işlerini planlayabilecek, zamanı doğru yönetebilmek için beyni etkin kullanabilecek, masa düzeni, bilgisayar dosyalarını ve dosyalama sistemini önceliklendirme yapabilecek şekilde etkinleştirebilecek, gün, hafta, ay ve yıllarını etkin bir biçimde planlayabilecek, kişisel zaman çalıcılarını yönetebilecek, zamanı performanslarını geliştirmek için kullanabilecek, şube içindeki toplantıların etkin olmasını sağlayabilecektir. Seminere, tüm banka çalışanları katılabilir. Zaman Yönetimi Konusunda Farkındalık Zamanı Yönetebilir miyiz? Bir Günü Nasıl Geçiriyoruz. Zaman Nedir? Zaman=Hayat Zamanı İstediğimiz Sonuçlara Ulaşmak için Kullanmak Kendimi Değerlendiriyorum Zamanı Yönetirken Kullandığım Sistem ve Yönetemler İdeal Yaşam Dengesi Zamana Bakışımız Geçmiş, Şimdi, Gelecek Şimdi için Küreklere Asılmak Zamanı Yönetirken Sahip Olunması Gereken Zihinsel Yaklaşım Eylem ve Söylem İnsanı Öncelikler Yaşam Üçgeni (Hedeflerim- Yapmak istediklerim ve Yaptıklarım) Bir Günde Yaptıklarım Covey Matriksi Acil ve Önemli Kriterlerini Kullanmak Önceliklendirme Matriksini Oluşturmak Acil / Önemli, Acil Olmayan / Önemli, Acil / Önemli Olmayan, Acil Olmayan / Önemli Olmayan İşleri Tanımlama, 196

219 Doğru Önceliklendirme Pusulanın Gösterdiği Kutu (Şirkete Katma Değer Yaratabilmek) Zor Süreç Gerektiren, İlerlemenin Kolaylıkla Görülemediği, Çabuk Vazgeçtiğimiz ve Yapmak istemediğimiz 2. Kutu İşlerinin Planlanması First Prensibi ile Çalışma Örgütsel Zamanı Doğru Yönetebilmek için Doğru Dil, Doğru İletişim Zamanla Konuşmak Etkin ve Verimli Olmak Zaman Yönetiminde Verimlilik ve Etkinlik Kavramı Etki Alanında Sonuş Üretebilmek Akıllı Çalışmak Doğru İşleri Yapmak Pareto Prensibi ve Zaman Yönetimi Hedef Belirleme Etki Alanında Doğrı Sonuçlar Üretebilmek için Yapılması Gerekenler Ne Yapacağını Bilmek Hedeflerle Çalışmanın Bireysel ve İş Hayatına Katacakları Hedef Nedir? Hedef Nasıl Olmalıdır? Hayalden Hedefe Giden Süreci Doğru Tanımlamak ve Doğru Yönetebilmek Hedef Önündeki En Büyük Engel (Zihinsel Yaklaşımlarımız-Cam Tavan Sendromu) Hedefler ve Motivasyonu Doğru Yönetebilmek (Hedefleri Görünürkılmak) Beynin Doğru Kullanılması Beyni Doğru Kullanmanın Zaman Yönetimine Katkısı Etkin ve Verimli Sonuçlar Üretebilmek için Beyni Doğru Kullanmak Beynin Çalışma Sistemine Uygun: Masa Düzeni Bilgisayar Dosyaları Dosyalama Sistemleri Gelen E-Posta Mesajlarının Planlanması Sistematik Çalışmanın Faydaları Karar Tabanı Hedeften Faaliyete Yolculuk Performans Hedefleri ve Performans Yönetimi Görev ve Faaliyetler / Doğru Görev ve Faaliyetlerle Çalışmak Zaman Planlaması Planlamanın Tanımı Zaman Planlaması için Doğru Reçete: Benim ve Başkalarının Zamanı Şube İçindeki Zamanı Doğru Planlayabilmek Küçük Zaman Dilimlerini Doğru Değerlendirebilmenin Yöntemleri İş ve Süreç Operasyonu Örgütsel Zamanı Hayata Geçirebilmenin Yöntemleri Planlama Dönemleri: Uzun ve Kısa Vadeli Planlama Avantaj ve Dezavantajları 197

220 İş ve Planlama Dönemi /Doğru Seçimi Yapabilmek Planlamaya Ayrılması Gereken Süreler / Planlama Yöntemi Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük Planlama Planlama Araçlarının Kullanımı (Ajanda ve Outlook) Etkin ve Verimli Sonuçlar için Outlook ve Ajanda Zaman Çalıcılar Bölünmelerin Seyir Defteri Bölünmelerin Yarattığı Motivasyon ve Performans Kaybı Planlarınıza Uymanızı Engelleyenler Neler? Toplantılar Telefonlar E-Postalar Yanlış Delegasyon Hayır Diyememek vs. Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma Önerileri Kırmızı ve Yeşil Alan Uygulamaları TBB Eğitim Merkezi 5-6 Ekim 2015 Sertaç Sarı Girit Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: İsteyen katılımcılar ile 9 Şubat 2015 tarihinde saatleri arasında takip buluşması yapılarak eğitim sonrası uygulamalar, deneyimler eğitmen ile paylaşılabilecektir. 198

221 YG Stratejik Düşünme ve Ekonomik Değer Analizi Rekabetin ve bilgi bombardımanının yoğun, hızın baş döndürücü olduğu günümüz dünyasında, doğru karar alabilmek kritik önem taşıyor. Kurum çalışanlarının bu amaca yönelik yetkinliklerinin gelişmesi, başarılı bir işletme için olmazsa olmazlardan. Seminer, stratejik düşünmenin temellerini, "Stratejik düşünme modelleri" kullanarak analiz yapma yöntemlerini, bankacılıkta temel göstergeleri okumayı, yeni iş/ ürün/ kampanya/ strateji geliştirmeye dair ekonomik değer analizleri ve tahminleme yapma yöntemlerini örneklerle ve bol uygulamalı olarak incelemeyi amaçlıyor. Öncelikli hedef kitle iş hayatına yeni başlamış ya da az deneyimli çalışanlar olup, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyen Orta Düzey Yönetici pozisyonları için de uygun bir eğitimdir. Seminer, yönetici adayları, pazarlama birimlerinde çalışanlar, Ürün/ İş/ Strateji/ Süreç/ Kanal Geliştirme birimlerinde çalışanlar başta olmak üzere, satış ekipleri ve İK/ Organizasyon birimlerinde çalışanlar da fayda sağlayacaktır. Stratejik Düşünme Nedir? Stratejik Düşünmenin Bileşenleri ve Faydaları Neler? Stratejik Düşünme Sürecinden ve Modellerinden Faydalanarak Nasıl Analiz Yapılır ve Karar Alınır? (Uygulamalı) Bir İş Kararının Finansal Değerine Etki Eden Maddi ve Gayrı Maddi Bileşenler ve Bunların Birbirlerine Etkileri Nasıl Belirlenir? Bankacılıkta Temel Göstergeler Hangileridir, Bu Göstergeler Ne Anlama Gelir? Yeni İş/ Ürün/ Kampanya/ Strateji Geliştirmeye Dair Finansal Değer Analizleri ve Tahminlemeler Yapmaya Yönelik "Ekonomik Model" Nasıl Geliştirilir? (Uygulamalı) TBB Eğitim Merkezi 5-6 Ekim 2015 Emir Sarıcalı Süre 2 gün Seminer Ücreti

222 YG Farkındalık ile Zihin ve Stres Yönetimi (Mindfulness - Based Stress Reduction) Seminerin amacı, zihni yöneterek stresle daha etkin başa çıkma konusunda farkındalık ve beceri geliştirmek, başa çıkmayı sağlayacak araçlar kazandırmaktır. Seminerde kazanılacak yetkinlikler, baskı altındayken sakin kalabilme, öz farkındalık, öz yönetim, kendine ve başkalarına karşı empati, iletişim`dir. Faydaları ise, stresin azalması, ruh halinin yönetilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi, istendiği anda sakinleşebilmeyi sağlayan araçlara sahip olmak, dış etkenlerin verimlilik üzerinde etkisinin azalması, artan denge, enerji, kendine ve başkalarına karşı tolerans ve sevecenlik, azalan reaktivite, problem çözme ve karar vermenin kolaylaşması olarak sıralanabilir. Seminer, tüm bankacıların katılımına açıktır. Stres Nedir? Stresi Yönetmek için Nereden Başlayalım? Düşüncelerimiz Hayatımızı Şekillendirir! Stresle Başa Çıkabiliriz! Zihni Yönetmek için: Farkındalık (Mindfulness) Nefes ve Beden Farkındalığı (Zihin Yönetimi Egzersizi) Olumlu ve Olumsuz Stres Farkındalık Molası Strese Otomatik Tepki Vermek mi Yoksa Tepkimizi Seçmek mi? İşteki Stres Sizi Nasıl Etkiliyor? Rol Oyunu Stresle Başa Çıkma Stratejileri Kişisel Zihin Yönetimi ve Stresle Baş Etme Planı: Stres Reçetesi TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Ayşın Ağca Süre 2 gün Seminer Ücreti

223 YG Performansınızın Belirleyicisi `İletişim Stiliniz` İş hayatında sıklıkla kendisini iyi tanıyan, karşısındaki kişileri ikna edebilen, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendiren, mizahın pozitif gücünü de gerektiği durumlarda kullanabilen kişilerin üst kademelere doğru hızla ilerlediğine tanık olmaktayız. Bahsettiğimiz çalışanların mesleki ve teknik bilgileri en üst seviyede olmayabilir, iletişim becerileri ise çoğunlukla diğer meslektaşlarına göre açık ara ile fark yaratmakta. Bu eğitimde, iş hayatında kişisel algısını iyi yönetebilen, işini iyi yapan, hayata ve mesleğine kattığı değerin farkında olan ve bu özellikleri iş hayatında biraz daha gösterebilmeyi isteyen kişilerle tecrübeler paylaşılacaktır. Performansın kendisinin yanı sıra, iletişim stilinin nasıl fark yarattığının üzerinde durarak, çok basit görünebilecek ancak etkili şekilde ve doğru zamanlama ile kullanıldığında fark yaratabilecek iletişim ipuçları aktarılacaktır. Kendisini daha iyi tanıyabilmek, kişisel özelliklerini daha iyi ifade edebilmek ve iş hayatında performansını daha iyi yansıtabilmek isteyen, en az 1 yıllık iş hayatı tecrübesi olan tüm katılımcıları eğitimde görmeyi diliyoruz. İş Hayatında İz Bırakan Kişiler İz Bırakan Kişilerin Tanımı Göz Önündeki Kişilerin Ortak Özellikleri Neler? Çok mu Başarılılar, Yaptıklarını Çok mu İyi Aktarıyorlar? Ben Kimim? Ben Kimim? Yeteneklerim Neler? Çevremdekiler Beni Nasıl Biliyorlar? Ben 5 Yıl Sonra Nasıl Algılanmak istiyorum? Kişisel Markamım Logosu Olsaydı, Ne Olurdu? İş Hayatında Kendini İfade Edebilmek Çok mu Önemli? Ne Anlama Gelmekte? Kendini Çok İyi İfade Ettiğini Düşündüğünüz Kişiler Kimler? Fırtınalı Süreçlerin En Güçlüsü Acaba Kimler? Neyi Başarıyla Yapıyorlar? Neyi Başarıyla Sürdürüyorlar? O Kişilerden Neleri Örnek Almak İstersiniz? İletişimde Mizah Önemli Olabilir mi? İlk Adımı Atmak için Sizi Neler Ne Cesaretlendirir? Dinlemek, Gözlemlemek ve Anlamak Fark Yaratır Dinlemenin Önemi Dinleyen İnsanın Yarattığı Fark Gözlemleyen İnsan Nasıl Fark Yaratır Yüz Yüze İletişimde Sosyal Medyada Yazılı İletişimde 201

224 Başlangıç ve Bitişler Önemlidir İletişim İlk Başlangıcı Hatırlanır Pozitif Tutum Uyum Sağlayabilmek Benzerlikleri Ortaya Çıkartabilmek Uygun Ortamları İyi Değerlendirebilmek Karşı Tarafa Fayda Sunmak İfade Ederken Karşı Tarafı da Düşünmek Doğru Zaman, Lokasyon Karşı Tarafı Nasıl Hissettirdiğiniz Siz Konuşurken Karşı Taraf Nasıl Hissediyor? Etkileşim Süreci için Fark Yaratan Ipuçları Kurulan İletişimi Sürdürebilmek İhtiyaç Duyulursa, İletişim Yöntemini Değiştirmek Bitişler, Sonlanışlar ve Ayrılışlar da Önemidir Bitti Demek Bitti Anlamına Gelir mi? İletişimin Sürekliliği Önemlidir TBB Eğitim Merkezi 7 Ekim 2015 Evre Kızıltepe Süre 1 gün Seminer Ücreti

225 YG Benliğine Liderlik Etmek Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu seminerin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır. Seminere farkındalık geliştirerek ve iç dünyasını zenginleştirerek yönetsel performansını yükseltmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Bugünün Yöneticisi Yönetici ve Liderlik Lider Olmayı Öğreten Lider Koç Yönetici Yöneticilere Bir Masal: FKG Büyüsü Yaşamınızda Neyi Değiştirmek İstersiniz? Kendini Tanıma: Benlik Durumları Benlik Durumları ve İşleyişi Benlik Durumlarının İncelenmesi Benlik Durumlarının Sağlıklı Bir Şekilde İdare Edilmesi ve Geliştirilmesi Benliğimizin Karanlık Yönü Güç Oyunları ve Çatışmalar Güç Oyunlardan Kaçınma ve Çıkış Benlik Durumlarından Hareket Ederek İletişim Kurmak Diğerleriyle İletişim Kurarken Benlik Durumlarının Kullanılması İletişim Tipleri İnsanların İletişim Kurma Nedeni: Kabul Bildirimleri İnsanlar Arası Eşitlikçi İletişim: Yaşam Pozisyonları Diğerleri Karşısında Siz Sizin Karşınızda Diğerleri İletişimde Paralellik: Zaman Yapılandırma Altı Zaman Yapılandırma Şekli Zaman Yapılandırma Şekilleri ve Sorunlar Çatışmalardan Kurtulmak: Oyunlardan Kaçmak Oyunların Ortaya Çıkışı Oyunlardan Kaçınma Oyunlardan Çıkış Mesleki Senaryosunu Keşfetmek Kendinizle İlgili Meslekî Değerlendirmeniz Meslek Seçiminiz ve Yöneticiliğe Geçişiniz Meslekî Deneyiminiz 203

226 Meslekî Modelleriniz Etkilendiğiniz Mesleki Yaşam Hikâyeleri Meslekî Güçlükleriniz Meslek Dışı Yaşamınız Meslekî Geleceğiniz Senaryosunu Değiştirmek TBB Eğitim Merkezi 7-9 Ekim 2015 Prof. Dr. Jale Minibaş Poussard Süre 3 gün Seminer Ücreti

227 YG Olumlu Etki Bırakmak İçin: Doğru İletişim Kurumlarda önemli olan insandır. Kurumun imajı, çalışanların imajına bağlıdır. Çalışanların %99`u olumlu etki bırakıp %1`i kaba olsa, kurum hakkındaki algılamayı etkileyecek olan bu %1`dir. Olumlu etki bırakmanın yolu ise doğru iletişim kurmaktan geçer. Seminerin, interaktif bir şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Özellikle katılımcının her konu başlığında konuşarak kendi içsel değerlendirmesini yapması ve kendisiyle ilgili farkındalığa ulaşması öncelikli olarak sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca kişilik tipleri konusunda katılımcılara bir test uygulanacak ve onlar da kendi kişilik tipleri konusunda bilgi edineceklerdir. Bu seminerde bireyin özgüven, dış görünüm ve beden dilinin müşteriler üzerinde bırakacağı olumlu etkisinin konuşma, dinleme ve soru sormaktan geçen yolları irdelenmektedir. Konuyla ilgili tüm bankacılar katılabilir. İmaj Nedir? Nasıl Oluşur? Olumlu İmajın Vazgeçilmezleri Nelerdir? Kendini Geliştirmek, Nasıl Bir Süreçtir? İçsel Yol: Şimdi Neredesiniz? Nerede, Ne Yapmak İstiyorsunuz? Olumlu Bir Şekilde Göze Çarpmak için Dikkat Etmemiz Gerekenler Nelerdir? İlk ve Kalıcı İzlenim Nedir? İmaj mı Özgüveni Etkiler, Özgüven mi İmajı? Özgüven Neden Gereklidir? Özgüveninizi Nasıl Geliştirip Olumlu Bir Bakış Açısını Nasıl Kazanırsınız. Kontrolünüz, Elinizde mi? Kendinizle İlgili Kararları Nasıl Alıyorsunuz? Gerginliğin İmajınızı Etkilediğini Biliyor Musunuz? Doğru Nefes Almayı ve Gevşemeyi Bilmelisiniz. Zihnimiz ve Bedenimiz Gevşeyip Rahatladığında Neler Olur? Beden Dili ve Duruşlar Neden Önemlidir? Beden Dili Organları Nelerdir? Dış Görünüşünüzle Çevrenizdekileri Etkilemek için Nasıl Giyinmelisiniz? İmaj Kırıcı Ne Demektir? Kadın ve Erkekler için İmaj Kırıcılar Nelerdir? İletişim Nedir? Doğrusal ve İnteraktif İletişim Ne Demektir? Kişilik, İletişimi Nasıl Etkiler? Kişilik Tiplerini Nasıl Gruplandırabiliriz? Sosyal, Kavramsal, Analitik, Direkt Kişilik Tiplerinin Özellikleri, Zayıf ve Güçlü Yönleri Nelerdir? Bu Kişilikte İletişim Kurmanız Gerektiğinde Nelere Dikkat Etmelisiniz? Konuşmada Başarılı Olmak, Konuşmanızın Etki Yaratması ve Konuşurken İlgi Çekmek ve İlgiyi Sürdürmek için Önemli İpuçları Nelerdir? Konuşmada Sık Rastlanan Kusurlar Nelerdir? Neden İyi Bir Dinleyici Olmalısınız? Dinleme Seviyeleri Nelerdir? Dinleme Becerinizi Geliştirebilmek için Nelere Özen Göstermelisiniz? 205

228 Sık Yapılan Dinleme Hataları Nelerdir? Soru Sormaktaki Amacımız Nedir? Doğru Soruları mı Soruyoruz? Soru Sormanın da Tekniği Var mıdır? Zor Müşteriyle Başa Çıkmak için 5 Altın Adım, Hangileridir? TBB Eğitim Merkezi 8-9 Ekim 2015 Meral Erbil Süre 2 gün Seminer Ücreti

229 YG Düşünce ve Davranışlarla Stres Yönetimi (YENİ) Sorumluluk ve beklentilerin arttığı, rekabetin çoğaldığı günümüz dünyasında stres, çalışanların yakınmalarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu eğitimde de stresin, Bilişsel Davranışçı Model ve Şema Terapi ışığında incelenmesi, bireylerin kendi stres kaynakları konusunda farkındalık sağlamaları ve çözüm geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında; ilişki sorunları, öfke, kaygı gibi yaşamı zorlayan yaşantılar stres kaynakları olarak incelenecektir. Stres yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar katılabilir. Stres Ne Değildir? Stres Algısına Yol Açan Geçmiş Yaşantılarımız Bakış Açılarımızdaki Farklılıkların Nedenleri Strese Yatkın Kişilik Tipleri Stresle Baş Etmeyi Kolaylaştıran Kişilik Tipleri Stres Altındaki Beynin Kimyası ve Etkileri Stresin Neden Olduğu Psikosomatik Belirtiler ve Psikolojik Sorunlar Olumlu Stres Düzeyi İş Hayatında Stresin Başarıya Etkisi Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Stres Yönetimi Düşünceleri Yeniden Şekillendirme Geçmiş Farkındalığı ile Geleceği Yorumlama İş Özel Yaşam Dengesinde Stres Reçetesi TBB Eğitim Merkezi 9 Ekim 2015 Hande Cesur Süre 1 gün Seminer Ücreti

230 YG 2.95 Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir. İletişimde engellerle baş etmek ve iç kaynaklarını daha iyi kullanmak isteyen herkes katılabilir. İletişim Süreci ve İletişimi Etkileyen Faktörler Diğerleriyle İletişim Kurarken Kullandığımız Davranışlar Kaçma Davranışı Saldırgan Davranış Yönlendirme Davranışı Güvenli Davranış Güvenli Davranışın Uygulanabilir ve Uygulanamaz Olduğu Durumlar Güvenli Davranışta Aşamalar Haklarına Sahip Çıkmak Duygularını İfade Edebilmek Amaç Belirlemek Eleştirileri Karşılamak Eleştiri Yapabilmek Saldırılara Karşı Çıkabilmek Yönlendirmelerle Başa Çıkmak Çatışmalarla Başa Çıkabilmek ve Uzlaşma Yapabilmek Güvenli Davranıştan Yaratıcı İletişime TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Prof. Dr. Jale Minibaş Poussard Süre 3 gün Seminer Ücreti

231 YG 2.66 Davranış Psikolojisi Seminerde bireylerin psikolojik yapıları ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. Algı Ben Algısı Toplumsal Algı (İnsan Algısı) Algılanan Davranışların Arkasında Yatan Nedenlere Yönelme Johari Penceresi Ben Sunumu, İlk İzlenim Tutumlar Öğeleri Denge ve Bilişsel Çelişki Grup Baskısı ve Uyma Boyun Eğme Benimseme Özdeşleşme Kalıpyargılar ve Önyargılar Kendine İlişkin Ötekine İlişkin Kendini Doğrulayan Kehanet İletişim İletişimde Dinleme ve Geribildirim İletişimde Yüklü Sözcükler, Gizli Gündemler, Önyargı Öfke, Öfkeyle Başa Çıkma Medeni Cesaret Sözsüz İletişim (Jest, Mimik, Bakışlar, Dokunma, Ses Tonu, Beden Konumu, Fiziksel Görünüm, Oturuş, Yürüyüş, Mekan Kullanımı, Kişisel Alan, Yerimseme, Proksemiks, Kineziks) Sözsüz Kodların İşlevi, Yapısı Sözlü Sözsüz İletişim Tutarlılığı TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Prof. Dr. İpek Gürkaynak Süre 2 gün Seminer Ücreti

232 YG Kurumsal Girişimcilik ve İşte Verimlilik (YENİ) Pazarın, rekabetin, teknolojinin etkisinin, risklerin arttığı günümüzde kurumlar eski hiyerarşik ve tek merkezli yönetim sistemi ile fırsatları kaçırmakta, risklere ise daha fazla maruz kalmaktadır. Bu durumun çözümü kurumun, çalışanlarının, özellikle de çalışanlarının tümünün Girişimci olmalarıdır. Girişimcilik sadece kendi şirketini kurmak demek değildir. Tüm kurum çalışanları girişimci olabilir. Kurumsal Girişimciliği sağlamak bir kurum iklimi yaratma sorunudur. Bu da hem yöneticilerin hem de çalışanların görevidir. Seminer, katılımcıların, kurumda ve kendilerinde girişimcilik ve inisiyatif alma yetkinliklerini geliştirmesini, piyasadaki veya kurum içindeki fırsatları daha doğru değerlendirebilmelerini, bunun için işlere farklı bir gözle bakabilmelerini ve özel çözümler geliştirerek bankalarının kârlılğını arttırmalarını amaçlamaktadır. Kurumsal girişimcilik kavramına ilgi duyan ve bu yetkinliğini geliştirmek isteyen tüm banka çalışanlarına yöneliktir. Temel Bilgiler Kurumsal Girişimcilik Nedir? Kurumsal Girişimcilik için Yönetici ve Çalışan Neler Yapmalıdır? Tanışma ve Kurumlarda Durum Tespiti Egzersizi Girişimciliğin Önündeki Zihni Engeller ve Algı Sorunu Egzersz/Uygulama Çalışanlar için Başarma, İnisiyatif Alma ve Girişimci Olma Teknikleri Başarıya Odaklanabilmek Kısa Uygulama/Egzersiz Yetkinlik Belirleme Testi Erken Kalkan Yol Alır Tekniği ve Yaşama Uygulaması Başarı ve Girişimcilik için Pratik İpuçları Motivasyonumu Arttırmak için Gerçek Değerlerimi Tespit Etme Egzersizi Motivasyonu ve Girişimciliği Arttırmak için İşe Anlam Katma Tekniği İşimi Daha Fazla Nasıl Sevebilirim? Bu 2 Tekniğin Yaşamımıza Uygulanması Asıl İşleve Odaklanmak Grup Çalışması ile Yaşama Uygulama Çevredeki Kaynakların Etkin Kullanılması Tekniği Grup Çalışması ile Yaşama Uygulama Guy Kawasaki Yaklaşımı ile İnisiyatif Almak ve Aldırmak Hızlı ve Girişimci Bir Kültür için Yetki Vermek, Geri Bildirim Güven ve Amaç Birliği İnteraktif Vaka Çalışması: Yetki Verme Engelleri ve Aşma Yöntemleri Yetkinlendirme Türleri İnteraktif Yetkinlendirme Vaka Çalışmaları Koç Tipi Yöneticilik ve Uygulama Çalışması Etkili Geri Bildirim Verme Stilleri Etkili Geri Bildirim Verme 3 lü Egzersizi 210

233 Amacı Kurum Amacı ile Bütünleştirme ve Performansı Yükseltme Uygulması Kurum ve Ekip Arasında Güven Nasıl Oluşturulur? Güven Yaratma Testi ve Bölüme Uygulanması Girişimcilik için İç ve Dış Müşteri İklimi Yaratmak Segmentasyon: Doğru Müşteriyi Hedeflemek ve Bulmak Bankalarımıza Uygulama: İç ve Dış Müşteri Beklentilerni Tespit Etme Servis Deneyimi Yönetimi Haritası Müşteri ve Çalışan Servis Deneyimi Temas Noktaları Duygusal Bağ Kurmak ve Duygusal Faydayı-Sadakati Yaratmak Mevcut Sorunların Kök Neden Analizi Fonksiyon Haritalaması Tekniği + Kurum İş Süreçlerine Uygulama ve İyileştirme Grup Egzersizi: Titanik Kaynakları Etkin Kullanma Tekniği İç/Dış Müşteri İhtiyaçlarını Doğru Anlamak ve Beklentilere Uygun Deneyim Yaratmak Kuruma/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması Pazar Fırsatlarını Keşfetmek Pazardaki ve Kurumdaki Dinamikleri Keşfetmek Müşteriye/Hizmete Yönelik Uygulama ve Çözüm Geliştirme İş Modelini Fırsatlara Adapte Etmek ve Stratejik Planlamasını Yapma Uygulaması Mavi Okyanus ve Ters İnovasyon Stratejileri Diğer Farklı Fırsat Tespiti Yöntemleri Kuruma/Hizmete Yönelik İnteraktif Uygulama ve Çözüm Geliştirme Girişimçi Kurum Kültürüne Geçiş Uygulaması Girişimci Kültüre Geçişte 8 ATemel Adım 8 Adımın Kuruma Uygulanması Eğlenceli, Keyifli ve Motivasyou Yüksek Bir Bölüm Kültürü Yaratmak Kurum İçinde ve Dışında Motivasyonun Yükseltilmesi Gerekli Alanların Tespiti Kuruma Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması Eğitimi Hayata Geçirmek için Uygulama Planı 2 li Egzersiz ve Kişisel Takip Planımızı Hazırlamak Kişisel Uygulama Planlarının Yapılması TBB Eğitim Merkezi Ekim 2015 Yekta Özözer Süre 2 gün Seminer Ücreti

234 YG Etkin Yönetici (YENİ) Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir. Seminere, sürekli gelişim, ekip çalışması, karar alma, kararlılık, esneklik, insan ilişkisi, organizasyon ve planlama, liderlik ve yönetim, strateji oluşturma, delegasyon ve ekip üyelerinin gelişimini sağlama yetkinlikleri üzerinde çalışmak isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir. Yöneticilik Kavramı Yöneticinin Rol ve Sorumlulukları Organizasyonlarda 7S Modeli ile Başarıyı Garantileme ve Değişimi Yönetme İletişimin Yöneticilikte Önemi Görsel İşitsel Dokunsal Dijital Algı Baskın- Mesafeli- Sosyal Ekip Üyelerini Yönetme Olumlu İnsan İlişkileri Ben/Sen Dili Ben Dilinin 6 Yolu Ekip Liderliği Ekip Üyelerinin Verimliliğini Arttırmak için Farklı Ekip Üyesini Profili Anlama Durumsal Liderlik Kavramı - Farklı Durumlarda Farklı Liderlik Profilleri Yetki Devri / Delegasyon ve Yönlendirme Etkin Geri Bildirim Modeli Verdiğiniz Geri Bildirimin Hayata Geçmesini Nasıl Sağlarsınız? Hedef Belirleme-Mevcut Durum Analizi- Farklı Alternatifler Oluşturma Hedef Belirlemede Koçluk Kavramı Koçluk Kavramında GROW Modeli Yüksek Performanslı Ekipler - Birlikte Çalışmayı Sevmek Kişisel ve Ekip Motivasyonunun Önemi ve Özellikleri 212

235 Yöneticinin Motivasyonu Ekip Üyelerini Nasıl Etkiler? Herkes Zincirde Güçlü Halka Doğru İşte Doğru Ekip Üyelerini Çalıştırma TBB Eğitim Merkezi 5-6 Ekim 2015 Yrd. Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam Süre 2 gün Seminer Ücreti Not: Seminerde, profesyonel tiyatro sanatçısı ile rol oyunu uygulamaları gerçekleştirilecektir. Grup çalışmaları ile Etkin Yönetici Profili uygulamaları, kişisel testlerle katılımcının kendisini fark etmesini sağlama ve bireysel geri bildirim (her katılımcı için özel-birebir) yapılacaktır. 213

236 YG İş Mükemmelliği Seminerde başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi, beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. Motivasyon İşimizi Sahiplenmek için Yapılması Gerekenler Yapabilirlik / İsteklilik Modeli Kritik Başarı Faktörleri Öz Disiplin Oluşturmak Kendi Gücümüzü Keşfetmek Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak Mükemmeli Arayış İlgi Göstermek ve Görmek Olumlu İş Tanımı Stres Stres Hakkında Bilinmesi Gereken Gerçekler Gerilimlerle Baş Edebilmek için Yapılabilecekler Zaman Yönetimi Hayat Hedeflerimizi Belirlemek Saatlerin Esiri Olmamak Kişisel Verimliliği Arttırmak Zaman Tasarrufu için Yöntemler Kendimize Zaman Yaratmak Önceliklerimizi Doğru Belirlemek Zamanın Kalitesini Arttırmak Doğru Planlama Yapmak İlişkiler Duygusal Zekamızı Geliştirmek Duygular Dünyasının Anahtarları Kendi Duygularımızı Tanımak Algılama Sorunları Nasıl Aşılır? Karşımızdakini Anlamak İçin: Empati Duygularımızı Yönetmek Duygusal Zekamız Ne Durumda? Bireylerarası İletişimde Etkililik İlk İzlenimi İyi Oluşturmak İletişim Tarzlarımız Hangi İletişim Oyunlarını Oynarız? Güvenli, Saldırgan ve Eğilgen Davranışlar Davranışları Çözümlemek 214

237 Beden Dili Göz Teması Yüz İfadeleri Duruşlar Mesafe Kullanımı Aktif Dinleme Becerileri Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak Ayak Uydurmak ve Yakınlaşmak İlişkileri Yönetmek Etkili Müzakere Becerileri İş Başarısı için Kurallar: Kişisel Kalite Standartları Geliştirmek Yapmak mı, Kontrol Etmek mi? Kişisel Garantimizi Vermek Hayata Karşı Olumlu Bir Tutum Geliştirmek Zekamızı Başarı için Kullanmak İşimizi Sahiplenmek İş Hayatı için Dersler Gerçek Performansımızı Nasıl Yükseltebiliriz? Kendimizle Barışık Olmak Ben Değeri Ne Kadar Önemlidir? Yaratıcı Düşünme Yöntemleri TBB Eğitim Merkezi 2-4 Kasım 2015 Ahmet Kamil Genç Süre 3 gün Seminer Ücreti

238 YG Zihninden Çık Bedeninle Anlat Her şeyi beynimizle yapmak bizi yorar ve dengemizi bozar. Şehir insanları olarak, çalışma koşullarımızdan dolayı bedenimizle var olan bağımız gittikçe zayıflamaktadır. Oysaki etkin iletişim kurabilmek için yüksek enerjiye sahip olmamız, anda olabilmemiz ve spontan davranabilmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsi beden farkındalığımızı kuvvetlendirerek geliştirilebiliriz. Etkin iletişim bedenimizden başlar. Seminer, beden farkındalığımızı arttırabilmek için uygulamalı bir eğitimdir. Bu eğitimde sahne sanatçılarının kullandığı araçları keşfederek, günlük performansımızı nasıl daha etkileyici bir hale getirebileceğimizi keşfedeceğiz. Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılabilir. Atölye süresince alıştırmalar ve oyunlar ile: Daha etkili göz kontağı kurabilmeyi, Sunum sırasında anlattıklarımızı jest ve mimiklerimiz ile güçlendirebilmeyi, Konuşma sesimizin canlandırıcı ve rahatlatıcı bir titreşim ile yayabilmeyi, İletişim kurarken spontan davranabilmeyi ve anda olabilmeyi, Ve dinleyici karşısında sahip olduğumuz Prezansımızın(varlığımızın) bilincinde olabilmeyi pekiştireceğiz. TBB Eğitim Merkezi 6 Kasım 2015 Judith Lieberman Süre 1 gün Seminer Ücreti

239 YG Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve Yaşam Üzerine Notlar (YENİ) İş hayatına atılan pek çok insanın idealidir yöneticilik. Çok çalışılır, çok gayret edilir o ideale ulaşmak için. Gerçekleştiği zaman da bitmez o yoğun çalışma düzeni. Alınan sorumluluklar, gerçekleştirilmesi gereken hedefler eşine, çocuklarına ayırması geren zamandan çalmasına neden olur bazen yöneticinin. Seminer; gerek yöneticiliğe giden yolda yapılması gerekenler gerekse yöneticiliğin olmazsa olmazları ile iş hayatımızın dışındaki yaşamımızın unutulmaması gereken gerçeklerini uzun yıllara dayanan gözlemler eşliğinde aktarmayı hedefliyor. Seminere, yönetici Adayları ve orta düzey yöneticiler başta olmak üzere konuya ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir. Neden Yönetici Olmak İsteriz? Yöneticiliğe Hazırlık Ne Zaman Başlar? Yönetici Olabilmek için Dikkat Edilmesi Gerekenler Nasıl Bir Yöneticilik? Yöneticiliğin Olmazsa Olmazları Peter İlkesi İş Hayatımız Dışındaki Yaşamımız Hayatı Daha Anlamlı Kılmak İş ve Özel Yaşam Dengesi Neden Çok Önemli? TBB Eğitim Merkezi 12 Kasım 2015 Hamdi Aydın Süre 1 gün Seminer Ücreti

240 YG Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır. Yöneticiler ve çalışanlar; her düzeyde personelin katılımına yöneliktir. Stresli İlişkiler ve Yönetimi İşyerinde İlişkilerde En Çok Nelerden Şikayet Ediliyor İlişkilerde Karşı Tarafın İsteklerini ve Beklentilerini Anlamak Davranış Biçimleri ve Sebepleri İlişkilerde Baskın Kişilik Özelliklerinin Yönetimi Çatışmanın Nedenleri ve Etkili Çatışma Yönetimi Karşı Tarafın Kişiliğinden Kaynaklanan İlişki Zorlukları ve Bu Kişilerle İlişkilerde Dikkat Edilecek Noktalar Kişiler Arası İlişkilerde İkna Edici Olmak İkna Edici İletişim / Konuşma Dilinin Etkin Olması İkna ve Etkileme Süreci Temel İkna Teknikleri İkna Yöntemleri İknayı Etkileyen Faktörler İknanın Gücü İkna ve Baskı Arasındaki İnce Çizgi Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi İkna ve İtibar Sürecinde Vücut Dilini Etkin Kullanma TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Psikolog Esin Hekimoğlu Süre 3 gün Seminer Ücreti

241 YG Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile seminerden ayrılması hedeflenmektedir. Konuya ilgi, ihtiyaç duyan tüm banka çalışanları katılabilir. Zaman Yönetimi ile Tanışma Zaman Yönetimi Nedir? Zaman Yönetilebilir mi? Zaman Yönetimi Konusunda Çarpıcı Gerçekler Kişiliğimizin Zaman Yönetimi Alışkanlıklarımız Üzerinde Etkisi WORKSHOP: Zaman Yönetimi Sorunlarım Neler? Zaman Yönetimi Kişilik Tarzı Envanteri Sistematik Kişiler Direk Kişiler Duygusal Kişiler Düşünceli Kişiler Zaman Yönetimi Kişilik Tarzınızın Pozitif ve Negatif Yönleri Farklı Kişilik Tipleri ile Anlaşma Yolları WORKSHOP: Kimlerin zamanla ne sorunu olur? Büyük Resmi Görmek Kısa Vadeli Hedeflere Odaklanmak Orta Vadeli Hedefler Uzun Vadeli Hedefler SMART Hedef Koyabilmek Hedefler ve İstekler Arasındaki Farklar Hedeflere Ulaşmak Parkinson Kanunu WORKSHOP: Planım Ne? Planlama, Önceliklendirme, PROAKTİVİTE Planlamada Önceliklendirme Metodu 2. Kare Uygulamaları Proaktif Çalışmak Nedir? Proaktif Olmak için ne Yapacağız? Proaktiflik Yatırımına Değer mi? Nasıl? Geleceğe Doğru Önlem Almak, İpleri Elde Tutmak Ne Kadar Proaktif O Kadar Önde Pareto Kanunu WORKSHOP: Paretom Ne? Zaman Yönetimi için İnisiyatif Almak Hedefleri Belirlemek İnisiyatif Çerçevelendirmesini Yapmak Kişisel Markanızla Güven Vermek 219

242 İnisiyatifle Hedefe Yürümek Hata, Eksik ve Özre İzin Vermemek Case Study: Planlama ve Önceliklendirme Uygulaması Dağınıklığı Temizlemek Fiziksel Düzen Dağınıklığı ve Baş Etme Bilgisayar Dağınıklığı ve Baş Etme Dağınıklığı ve Baş Etme Yönetimi Kafa Dağınıklığı ve Baş Etme Kâğıt-Dosya-Evrak Dağınıklığı ve Baş Etme Zaman Yönetimi Problemlerini Aşmak WORKSHOP: Kaliteli yaşamla aramdaki engeller ne? İçimizdeki Düşmanlar Mükemmeliyetçilik, Mükemmeliyetçiliğin Verimi Hesabı, Üstesinden Gelmek Ağır Çalışmak, Ağır Çalışmanın Verimi Hesabı Üstesinden Gelmek Hızlı Okuyamamak Karar Verememek Her Şeyi Ertelemek Etkili Dinlememek Plan Yapmamak İşleri Delege Etmemek Zaman Çalıcılar (Belirlemek, Üstesinden Gelmek, Önlem Almak) Hayır Diyememek Olumlu Gecikme Sebepli Hayır Direk Hayır Yansıtan Hayır Bozuk Plak Metodu Erteleme Amaçlı Hayır WORKSHOP: Kendimle Aram Nasıl? Dışımızdaki Düşmanlar Müdahaleler (Belirlemek, Rutini Fark Etmek, Üstesinden Gelmek, Önlem Almak) Çok TV Seyretmek Telefonlar Susmuyor Toplantılar Bitmiyor ve Çok Zaman Alıyor Önemli İşlere Öncelik Veremiyorum Case Study: Zaman Yönetimi Problemleri Uygulaması Ekstra Performans Performans Düşürücüler Performans Arttırıcılar Biyolojik Ritim ve Etkin Kullanımı Toplantılarda Zaman Yönetimi PAT Kuralı Toplantılarda Amaç Toplantılarda Ajanda Toplantılarda Zaman Çerçevesi TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Damla Ataman Süre 2 gün Seminer Ücreti

243 YG NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi NLP, düşünme, dil, davranış ve fizyoloji ile ilgili süreçleri inceleyerek, hedeflere ulaşmak için gereken donanımların kazanılmasında bu süreçlerin en etkin nasıl kullanılabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. İşimize yaramayan ve başarımızı engelleyen yanlış inançlarımızı keşfederek yerine gerçekçi inançlara sahip olmamıza yardımcı olur. Böylelikle, bu düzeyde gerçekleşen değişimin, davranışlarımıza doğrudan yansımasını görmek mümkün olacaktır. Bu seminer, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Aynı zamanda, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, beden dilini öğrenmek, hem kendi duygulanımlarını hem de çevreyi yönetmeleri açısındanen faydalı donanımlardan biri olacaktır. Konuyla ilgillenen yetkililer katılımda bulunabilir. Zihin Sistemini Çözmek Zihnin Fizyolojisini Lehte Kullanmak Olumluluğun Fizyolojisi Başarının 4 Temel Direği Olumlu Yüksek Enerji Güç Noktalarımız Nelerdir, Nasıl Keşfederiz? Yaklaşım Stilimizi Fark Etmek ve Diğerlerinin Yaklaşım Stilini NLP Varsayımları Uyum Sağlama Beden Diliyle Güven Oluşturma (Rapport Building) Çapa Atma Teknikleri ile Sinir Sistemini Yeniden Düzenleme Güçsüzleştirici ve Zayıflatıcı Inançların Temsil Sistemleri Kullanılarak Dönüştürülmesi, Endişe Nasıl Ortadan Kaldırılabilir? Duygusal Farkındalık: Duygularını Tanımak ve Doğru Adlandırmak, Bu Duyguların Yarattığı Etkileri Tanımak Temsil Sistemleri - Algılama Pozisyonları (Duyusal-Dokunsal-Görsel) Meta - Programlar İletişim Becerilerini Geliştirmek Dilde Ustalaşmak (Dilts Model) Ahenk Kurmak (Milton Model) Stratejik Soru Sormak (Meta-Model) Optimum Özgüven Geliştirmek Başarı Yolculuğu (Vizyon, Misyon, Değerler) Modelleme Tekniği (Başarılı Kişinin Bakış Açıları) Canlandırma, İmgeleme ile Gevşeme ve Rahatlama Egzersizleri 221

244 Kendine Güven: Kendi Değerine ve Kapasitesine İnanmak Davranış Değiştirmek Aktivasyon Egzersizleri İletişim ve Gelişimin Zihinsel Boyutları Bireye Kazandırdıkları İnsanın Kendi Duygularını, Güçlü ve Zayıf Yanlarını, İhtiyaç ve Dürtülerini Tanıması ve Anlaması Kendi Değer ve Amaçlarını Bilip, Nerede ve Niçin Bulunduğunun Bilincinde Olması İç ve Dış Müşteri ile Kendinden Emin Bir Biçimde İletişim Kurabilmek Kurumu En İyi Şekilde Temsil Edebilmek Dünyanın Neresinden Olursa Olsun, Müşterinin Karşısında Dimdik Durabilmek Duygularının Efendisi Olmak, Değişime Ayak Uydurmak, Değişim Programı İlan Edildiğinde Paniğe Girmemek Kişisel Bir Fazilet Olmanın Yanında Örgütsel Bir Kuvvet Olan Bütünlük ve Dürüstlük Açısında da Kendi Kendini Yönetim Özelliğini Kazanmak İş ve Özel Yaşama Motive Olmak Sonuçlar Negatif Olsa Bile İyimserliğini Koruyabilmek Başarısızlıkların Ardından Gelen Depresyonun Üstesinden Gelmek için Kendi Kendini Ayarlamak Hem Kendi Duygu ve Düşüncelerini Hem de Diğerlerininkini Anlamak ve Kontrol Etmek Olumlu Düşünce Teknikleriyle Olumlu Duyguların Artırmak, Zihin Haritalarının Değiştirerek Yeni Bakış Açıları Kazanmak, Pozitif Zihinsel Düşünüşe Sahip Olmak, Kalıplaşmış Düşünce Modellerinden Sıyrılıp Uzaklaşmak, İnanç Sınırları Ortadan Kaldırmak Kuruma Kazandırdıkları Verimi Artması Sağlanır, Yetenekli Çalışanları İşyerinde Tutulması Sağlanır, Çalışan Enerjisini Değişim ve Sürekli Gelişimden Yana Kullanır, Şirket İçi Motivasyon Yükselir, Rekabet Avantajı Sağlar, Kurumun Esneklik ve Girişimcilik Yönünü Kuvvetlendirir, İş Yerinde Huzur ve Güven Ortamı Sağlanır, Kurumun Daha Dinamik ve Uyumlu Bir Yapıya Kavuşmasına Yardımcı Olur. TBB Eğitim Merkezi Kasım 2015 Banu Gökçül Süre 2 gün Seminer Ücreti

245 YG Kurumsal Hayatta Sistemleri Okumak (YENİ) İş yaşamında bazı modeler (kalıplar) vardır. Bu modeller, kişiler ya da şirketlere özel değildir, sistemik yapılardır. Ama çalışanlar olarak, bulunduğumuz yerden çok, kim olduğumuzla ilgilenme dürtümüzle, aslında sistemik olan birçok söz ya da davranışı kişisel olarak algılarız; çünkü kendi gemimizin kaptanı olma bilinciyle hareket ederiz; inandığımıza inanır, düşündüğümüzü düşünürüz. Bu seminerin amacı, bu tuzakları tanımak ve bunlardan arınarak, gereksiz stres, yıkıcı fikir ayrılıkları, bozulan ilişkiler, kaçırılan fırsatlar ve zayıflatılan sistem etkileri gibi sonuçları önlemeye yönelik bir zihin yapısı geliştirmektir. Bununla birlikte, sistem körlüklerini, sistem görüşlerine çevirmek, daha duygusal karmaşıklığı olan bir iş yaşantısından, daha yalın, verimli ve mutlu olana geçmektir. Seminer, şirket yaşantıları, oyuncular, oynanan oyunlar, yönetim kademelerindeki bireysel ve grupsal duygular ve bu duygular sonucunda ortaya çıkan kalıplaşmış davranış biçimlerini merak edip, ilgi duyan katılımcılara yöneliktir. Organizasyonlarda Neler Oluyor Workshop; Proje Şirketi - Oyun Proje Şirketinde Hayat Elitler (Üstler) Yöneticiler (Ortalar) Göçmenler (Altlar) Müşteriler Büyük Resmi Görmek Büyük Resmi Görmediğimizde Lokal Görüntü Dar Perspektif Zaman Içinde Zamanlar Bütünü Görme (Time Out Of Times) Mekansal Körlükler; Sistemin Görmediğimiz Parçaları Mekansal Körlükten Mekansal Görüşe Zamansal Körlükler; Bugünkü Olayların Bilmediğimiz Hikayesi Zamansal Körlükten Zamansal Görüşe İlişki Kalıplarını Görmek İlişkisel Körlükler; Kör Reflekslerin Dansı (Dance Of Blind Reflex) Çok Yüklü Üstler Ezilmiş Altlar Yırtılmış Ortalar İhmal Olmuş Müşteriler İlişkisel Körlükten, İlişkisel Görüşe Üç İlişki Tipi İlişkiler Ağı 223

246 Süreç Kalıplarını Görmek Süreç Körlüğü Güç Savaşları, Ayrışmalar, Grup Fikirleri İlişki Kopuklukları Süreç Körlüğünden, Süreç Görüşüne Belirsizliği Görmek Bireylerin Belirsizlikleri Organizasyonel Belirsizlikler ve Kaçan Bireyler Grupların Blirsizlikleri Organizasyonel Belirsizlikler ve Gruplar Belirsizlikten Kurtulma TBB Eğitim Merkezi 30 Kasım 2015 Deniz Ergen Süre 1 gün Seminer Ücreti

247 YG Kurumların Omurgası Orta Kademe Yönetcileri için Gelişim Programı Orta Kademe Yöneticiler, kendisine bağlı çalışan sorumluluğu taşıyan uzmanlar, bir işletmenin omurgasıdır. Yönetim becerileri ve liderlik vasıfları gelişmiş, aidiyetleri yüksek yöneticilere sahip İşletmelerin başarıları emsallerine göre mukayese edilemeyecek kadar fazladır. Çalışanın ilk yöneticisi, işe alımdan, emekliliğine kadar geçecek süreçte kişinin tüm çalışmasından, eğitim ve gelişiminden, iş tatminini yaratmasından, motivasyonu yükseltmekten, disiplininden ve verim ve üretkenliğinin arttırılmasına kadarki süreçte birinci derecede sorumludur. Yapılan istatistikler ve işten çıkış mülakatları göstermektedir ki çalışanın işten ayrılma nedeni (turnover) büyük bir çoğunlukla bağlı olduğu yöneticisinin yönetim anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Kişinin oryantasyonu, ölçülebilir hedeflerin verilmesi, performansının objektif değerlendirilmesi, iletişim, ekip çalışması gibi faktörlerle birlikte yöneticilerin çalışanlarda güven duygusu yaratması çok önem kazanmaktadır. Seminere tüm yöneticiler, yönetmen ve uzmanlar katılabilir. Sorumluluğum Çok, Yetkilerim Kısıtlı, Kapsama Alanım Geniş, Her Yere Yetişemiyorum, Risklerim Fazla Kendimi Rahat Hissedemiyorum, Üstlerimin Beklentileri, Agresif Hedefler Nedeniyle Arttı, Bana Bağlı Çalışanların Motivasyonunu Nasıl Arttırırım, Sektörde Kar Marjları Düştüğünde, Kemer Sıkma Politikaları Önem Kazanıyor, Kriz Yönetiminde Neler Yapmak Lazım Düzenli Raporlama ve Toplantılar Nasıl Olmalı? -Y Kuşağı ile Görüş Ayrılıklarımız Var, Çalışanların Gelişimi için Neler Yapmalıyım, Mobbing Çok Net Değil, Disiplinli Çalışmayı Nasıl Sağlarız, Kısıtlı Personel ile Çalışıyorum, İzinleri Nasıl Kullandırmalıyım? -Performans Değerlendirmede Olmazsa Olmazlar, Çalışan ile Görüşmede Nasıl Bir Diyalog Kurmalıyım? Özellikle Orta ve Gelişime Açık Performanslılarla Görüşmeler Nasıl Olmalı? Potansiyel Yeteneklerin Yönetiminde, Neler Yapmalıyım? Fısıltı Yönetimi, Geri Bildirim, Takdir, Tanıma, Ödüllendirme, İş Aile Boş Zaman Dengesi, Açık Kapı Politikası, Direktif Verme, Koçluk, Delege Etme, Kontrol Dörtgeni, Ekip Çalışması, Güven Duygusu Yaratma, TBB Eğitim Merkezi 2-3 Aralık 2015 Teoman Özağ Süre 2 gün Seminer Ücreti

248 YG Transaksiyonel Analiz Penceresinden Yetişkin Eğitimine Bakmak (YENİ) Seminerde Transaksiyonel analiz teorileri ve teknikleri hakkında bilgi ve rehberlik sunarak, eğitmen veya eğitim yöneticisi olarak işin daha yetkin bir şekilde yapılmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece çalışanların potansiyellerini geliştirmelerine ve gelişmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. Seminere, eğitim ve gelişim yöneticileri, eğitim uzmanları, iç eğitmenler, eğitim tasarımcıları ve insan/yetenek yöneticileri katılabilir. Eğitim Bölümlerinde TA Uygulamaları TA ile İç Eğitmen ve Eğitim Yöneticilerinin Kesişim Noktası Öğrenme Kontratı TA ile Bütünleşik Eğitimci Tarzları ( Beş Önemli Tarz) Eğitim Ortamında Ego Durumları Derste Ego Durumları ve Karar Verme (NOISIED Tekniği) Değişime Tepkiler (Yetkinlik Eğrisi) Derste C5P5A5 Tekniği Kullanarak Müdahaleleri Analiz Etmek Derste Altı Adımda Başarı ve Gelişim Döngüleri Yenilikçi Eğitmen ve TA ile Yeni Tasarım (Eğitim Repertuvarımızı Değerlendirmede Altı Aşama) Profesyonel Mesleki Yansıtma Uygulamaları TBB Eğitim Merkezi 3-4 Aralık 2015 Zafer Erkoç Süre 2 gün Seminer Ücreti

249 YG Etkili ve Doğru Konuşma Seminerde şu konular üzerinde durulacaktır: İyi bir dinleyicinin özellikleri ne olmalıdır? İyi dinlemenin kuralları, iyi bir dinleyici olmak neden önemlidir? Kürsüden kimler korkar? Kürsü korkusunun psikolojik olarak nedenleri. Kürsü korkusunu nasıl yenebiliriz? Hatibin konu üzerindeki yeterliliğinin dinleyicilerdeki etkisinin önemi, konunun dinleyiciler üzerindeki ilgisinin gözlemlenmesi (yani dinleyicilere hissettirilmeden kontrolü), Hazırlanma yöntemleri nedir? Yaratıcılığın hazırlıkta uygulama yolları (hazırlanacak konuya düşüncelerimizi katarak yorumlama çalışmaları) Dinleyicilere bilgi sunma yolları (sunumumuzu içten ve akıcı bir şekilde etkileyerek inandırma) Sunumda karşılaştırma ve aykırılıkların tartışılması (sunduğumuz bilgileri dinleyicilerle paylaşma, dinleyiciye kendinin ne kadar önemli olduğu duygusu verilmeli) Konuşma planı hazırlama ve planı uygulama nasıl olmalı? Konuşmaya başlama teknikleri (konuşma metnindeki diksiyon kurallarını uygulama, beden dilinin kullanımı) konuşmayı bitirme yolları, konuşma türleri (ezber konuşma, hazırlıksız konuşma vb), fıkra, masal ve anılarımızı anlatabiliyor muyuz? (anlatım çalışmaları yapılarak kişiye inandırıcı anlatımı kazandırmak), toplantılar, müzakereler, sempozyumlar ve panellerde konuşma (farklar ve benzerlikler nelerdir?) Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılabilir. Hitabet Nedir? İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri Konuşmayı Bozan Etkenler Konuşmanın Temel Ögeleri Konuşma Planının Hazırlanması Konuşmaya Başlama Teknikleri Konuşmayı Bitirme Teknikleri Doğaçlama ya da Okuyarak Konuşma Konuşmada Duyguların İncelenmesi Dinleyicilerin Sorularını Yanıtlama Yolları Dinleyicileri Yönetim ve Kontrol Teknikleri Konuşma ve Beden Dilinin Birbiriyle Uyumu İnandırıcı Konuşmalar.Harekete Geçirme Konuşmaları. İlham Verici Konuşmalar Fıkra, Masal ve Anı gibi Olayların Her İnsanın Kişiliğine Göre İfade Çalışmaları TBB Eğitim Merkezi 7 Aralık 2015 Saydam Yeniay Süre 1 gün Seminer Ücreti

250 YG İş Hayatında Yükselirken Taşıdıklarım: Mevcudum Ne? Potansiyelim Ne? İş hayatında yükselmek, çoğu kez profesyonel beceri kazanımıyla açıklanır. Profesyonel beceri kazanmak ise; bireyin kendi mevcudunu ve çoğu kez derinlere gömdüğü potansiyelini kullanmasıyla ilişkilidir. Son on yıl, `kişisel gelişim` kavramının ve özellikle 2000`lerde yaşanan derin ekonomik krizlerden sonra da `koçluk ve yaratıcılıkla ilgili eğitimlere` ilginin artması ne kadar tesadüf? Seminer; katılımcısını, herşeyle başa çıkabilme ilüzyonundan arındırmayı, mevcudunda varolanı ve potansiyelini yaratıcı tekniklerle ortaya koymayı hedeflemektedir. `Amacımız; beden; yaşamak isterken akıl; yeniyi öğrenmek isterken, kalp; sevilmek isterken ve ruh; iz bırakmak isterken` iş hayatında biz neyi yanımızda taşıyoruz sorusuna cevap aramak olacaktır. Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılabilir. Öncelikle çağımızın ikilemi ve çağımızın talebini konuşalım Peki biz eğitilirken iş hayatı için neyi öğrenmiştik? Nasıl yetiştirildik? Ne için yetiştirildik? Neyi yaşıyoruz? Kendime, işime ve evime karşı tutumlarım nasıl acaba? İş ve sosyal hayatıma dair güçlerim - değiştiremeyeceklerim - engellerim ve sarsılmaz inançlarım neler? Biraz sorgulayalım mı? İş ve sosyal yaşamda yaratıcı düşünmeyle engellerimi nasıl aşarım? Tutum ve Davranış değiştiren; yaratıcılık oyunları ve egzersizleri İş hayatında karşılaştığımız zor durumlarda, mevcut düşünme alışkanlıkları ile bizi yıpratan duygu ve davranışlardan nasıl kurtulurum? Ben iş hayatında nasıl ilerleyeceğim? İlerisi neresi ki? Ve nihayet; iş ve sosyal yaşamda kadının ve erkeğin birbirini anlama çabaları ve çalışma biçimleri TBB Eğitim Merkezi 9-10 Aralık 2015 Prof. Dr. Oğul Zengingönül Süre 2 gün Seminer Ücreti

251 YG Farkında isen Hayat "Sen" (YENİ) Bireyler doğdukları andan itibari ile yaşadıkları, yaşadıklarına yükledikleri anlamlar doğrultusunda farkında olmadan oluşturdukları bir hayat ile baş etme programına göre hareket ederler. Yaşadıklarından kalan manevralar onların hangi alanlarda güçlü ya da güçsüz olacağına yön verir. Bunlardan birçoğunu farkındalıkla yeniden yapılandırabilir ve bireyler kendileri için yeni, başarılı ve mutlu bir hayatı organize edebilirler. Bu seminerde bireylerin davranışlarının kaynaklarını ve nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurmak, hayatını yönetmek için kendilik motivasyonunu yönetmek gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminer, tüm banka çalışanlarının katılımına açıktır. Yaşamı ve Olası Halleri Geniş Bir Pencereden Görmek ve Kendi Yaptıklarına Bakmak, Kendini Yeniden ve Başka Bir Pencereden Aktararak Kendini Görmek Kendine Çizdiği Karakteristik Denilen Çitleri Yıkmak Taşıdığı Yükleri Temizlemek Kendi Davranışlarını Yöneten Kaygı Temelli İç Sesleri Görmek ve Yönetmek Kendini İfade Etmek için Yöntemleri Deneyimlemek Motivasyon Neden Gereksin ki? Sınır Oluşturmak için İnsan Olmaya Yolculuk TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Psikolog Cafer Çataloluk Süre 2 gün Seminer Ücreti

252 YG Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim (YENİ) Seminerin amacı, kişiler arası farklılıkları fark ederek, farklı stillerdeki kişilere en uygun yaklaşımı sergileyerek, çok yönlülüğümüzü geliştirerek, iş ve özel hayatımızdaki tüm ilişkilerimizde verimliliği artırmaktır. Seminer sonunda beklenen kazanımlar, kişinin kendini ve diğerlerini yakından tanıması, iletişim kalitesinin artması, çok yönlülüğün ve uyumun çoğalması, etkileme ve ikna gücünün artmasıdır. Seminer, iletişimde etkin dinlemeyi, anlamayı ve anlaşılmayı isteyen tüm çalışanların katılımına açıktır. Davranış ve Davranışı Gözlemleme Çok Kısa Sürede Karşı Tarafın Stilini Bulma Kendi Stilimizi Tespit Etme Farklı Stillere Karşı Stratejiler Farklı Stillerin Beklentileri ve İhtiyaçları Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme Çok Yönlülüğü Geliştirmek için İpuçları TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Engin Yıldırım Süre 2 gün Seminer Ücreti

253 YG Proje Yönetimi İletişimi Hareket alanı daralan büyük kuruluşların tüm beklentisi yeni iş gücüne ve yeni fikirlere odaklanırken, projelere dönüştürülen fikirlerin değişimi sağlaması umuluyor. Sihirli bir değneğin dokunuşuyla tüm sorunların ortadan kalkması ve hayallerdeki büyük değişimin tamamlanması bekleniyor. İyi fikirlerin bir kısmı projelendirme aşamasında, büyük bir bölümü ise proje yönetimi sırasında harap oluyor. Harcanıyor. Oysa, proje paydaşlarının iletişim becerilerini geliştirerek bu kaybı durdurmak mümkün. Seminerin amacı, proje yönetim süreçlerinin sorunsuz işlemesi için iletişim metotlarının aktarılması ve bu becerilerinin kazandırılması. Konuyla ilgili herkes katılabilir. Fikirlerin Projelendirilmesi ve Yönetimi Süreçlerinde Proje Paydaşlarının İletişim İhtiyacının Belirlemesi Projeye Dayalı İletişim Planının Oluşturulması İletişimde Yeni Teknolojiler ve Olanakların Anlaşılması Risk ve Kriz İletişimi Modellerinin Oluşturulması Karar Alma ve Kararı İletme Süreçlerinin İyileştirilmesi İnsan Kazanmaya Odaklı İletişimin Sürdürmesi Lider ve Organizasyona Dayalı İletişim Modellerinin Anlaşılması İdeal Yönetim Modellerinin Kurulması ve İletişimin Canlı Tutulması. Stress Yönetimi İletişimi Kurgulamak (Daralma ve Tıkanmaları Aşmak) Kolektif Bilinç, Algı Yaratarak Sonuca Odaklanmak İletişim Strateji ve Taktikleri Yöneltme, İkna Iletişimi Soru Sorma Becerisi TBB Eğitim Merkezi 18 Aralık 2015 Dr. Cem Çınlar Süre 1 gün Seminer Ücreti

254 YG Zihin Detoksu - Kendi Terapistiniz Olun Biliçaltımız, bugüne kadarki tüm yaşanmışlıklar ve onların oluşturduğu inançlarımızla dolu. İşte bu inançlar, gün içinde yaşadığımız olaylar karşısında binlerce düşünce olarak ortaya çıkarlar. Bu düşünceler, olaylarla ilgili duygularımızı, davranışlarımızı ve kimi zaman da bedensel tepkilerimizi belirliyorlar. Olaylarla ilgili ortaya çıkan bu sonuçları değiştirmek için iki seçeneğimiz var: Olayları değiştirmek ya da bu olaylarla ilgili düşüncelerimizi değiştirmek. Seminer, psikologlar tarafından 1960`lı yıllarda Aaron T. Beck tarafından ortaya konan ve bugün hala en kısa uygulama ile, en uzun ve en kalıcı çözümler sağlayan psikoterapi yöntemlerinden biri olan "Bilişsel Davranışçı Terapi" teknikleri baz alınarak hazırlanmıştır. Bu eğitimi alan kişiler, olaylar karşısında ortaya çıkan otomatik düşüncelerini fark edecek, bu düşüncelerini daha gerçekçi, daha uygun ve daha yararlı hale getirerek, davranışlarını ve doğal olarak sonuçları değiştirmeyi öğrenecekler. Konuya ilgi duyan tüm bankacılar seminere katılımda bulunabilir. Kendi kendimizi tedavi edebilir miyiz? Duygularımız düşüncelerimizin yavrusudur Doğru düşünerek iyi hissetmek Duyguları nasıl yaratırız? Duygusal rahatsızlıklardan düşünerek kurtulma Akıl her zaman akılcı mıdır? Acı gerçek: Düşündüğümüz her şey doğru olmayabilir Sık yapılan düşünce hataları Seçici algılama Felaketleştirme Abartma / Küçümseme Aşırı genelleme Bireyselleştirme Ya hep ya hiç bakışı Etiketleme Zihin okuma Gereklilik (-meli -malı ifadeleri) Düşüncelerimizi geçerli, mantıklı ve yararlı duruma getirmek Düşündüklerime inanmalı mıyım? Bunu da nerden çıkardım? Belki farklı bir anlamı vardır Başkası olsaydı ne düşünürdü? Çok mu genelliyorum? Yeniden tanımlamak Psikolojik gelişim sürecinde düşüncelerimizin oluşumuna etki eden faktörler. Ağaç yaşken eğilir: Çocukluk yaşantılarımızın bugünkü sorunlarımızla bağlantısı. Nasıl kodlandık? Genetik yatkınlıklarımız. 232

255 Ne yaşadık? Aile ilişkilerimizde yaşadığımız sevgi ya da sevgisizliğin kişilik ve davranışlarımıza etkileri. Ne öğrendik? Bilgilerimiz ve rol modellerimizin kişiliğimizin şekillenmesindeki etkileri. Geçmişimizdeki travmalar ve bugüne uzantıları. Çocukluğumuzda başlayan ve hala bizi terk etmeyen korkularımız. Düşüncelerimizin süzüldüğü süzgeçler. Bireysel uygulamalarla düşünce kalıplarımızı fark etme. Düşünce kalıplarımızla nasıl baş ettiğimizi anlama. Davranışlarımızı ve duygularımızı tetikleyen düşüncelerimizin bulunması ve yenileri ile değiştirilerek sorunun çözümlenmesi (Bilişsel Davranışçı Teknik) Biraz pratik yapalım Hangi düşünce hatalarına daha fazla yatkınım? Hangi hatayı nasıl ele alırım? TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Uğur Sayal Süre 2 gün Seminer Ücreti

256 YG Pozitif Stres Yönetimi Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir. İlgi duyan herkes katılımda bulunabilir. Stres Nedir? Stres Ne Zaman Oluşuyor? Savaş Kaç Tepkisi Beyin ve Stres Ilişkisi Sol Beyin Sağ Beyin Olumlu ve Olumsuz Stres A & B Tipi Kişilikler Stres Tipleri Stres Seviye Testi Stres ve Biz Stres Kaynaklarınız Neler? Kaynaklarınızı Belirleme Çalışması Stres Karşısında Belirtiler; Fiziksel, Davranışsal, Zihinsel ve Ruhsal Belirtiler Yaşamımızın Kontrolü Gücünüzün Kaynağı Nereden Geliyor? Yaşam Tekerleğiniz Dönüyor Mu? Yaşam Tekerleği Egzersizi Hayattaki Değerlerinizi Bilmek Yaşamınızın Kontrolünü Ele Almak Hayatta 3 Beceri Olumlu Olarak Ne İstediğinizi Söylemek SMART Hedefler POWER Modeli ilehedef Belirlemek Hedeflerin Öünündeki Engeller Konfor Alanına Hapsolmak % 100 ünü Vermek Bu Kadar Yapabiliyorum Demek Olumsuz İç Ses Konuşmaları ( AMA Engeli ) Olumsuz Duygu Seline Kapıldığınızda; Duygu Durumunuzu Olumluya Çevirmek Çapa Tekniği ile Olumlu Ruh Haline Ulaşmak Görselleştirmenin Gücü Devre Kesiciler Rasyonel ve İrrasyonel Cümleler İrrasyonel Cümleleri Rasyonalize Etmek Stres Günlüğü Stres Günlüğü Tutarak, Zamanı ve Hedefleri Yönetmek Rahatlama ve Gevşeme Teknikleri 234

257 Diyafram Nefesi ile Sakin Kalma Tekniği Meditasyon ile Gevşemeyi Öğrenmek Masada Yoga Çalışmaları Bhastrika Nefesi ileenerji Yaratmak Stres ile Baş Etme Reçeteleri TBB Eğitim Merkezi Aralık 2015 Serap Gökmen Süre 2 gün Seminer Ücreti

258 YG Drucker Prensibi ile Karar Almanın Yedi Adımı Seminerde, katılımcıların karar alma kavramları ile ilgili bilgi ve becerileri hakkında farkındalık yaşamaları ve Peter Drucker ın prensiplerinı öğrenerek, karar alma yetkınliklerini geliştirmeleri için gerekli bilgi ve yöntemleri iş hayatlarında kullanmalarını sağlamak amaçlanır. Seminere, tüm bankacılar katılabilir. Fikir Üretme Teknikleri Beyin Fırtınası Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Kuvvet Güç Alanı Analizi Odak Grupları Mülakat Sürekli Geliştirme Teknikleri Püko Döngüsü 5n-1k Tekniği Önerilenleri Önceliklendirme Teknikleri İlişki Diyagramı Etkinlik Analizi Önerilenleri Değerlendirme Teknikleri Akış Diyagramı Sebep-Sonuç(Balık Kılçığı ) Diyagramı Pareto Analizi Ağaç Diyagramı İlgi/Yakınlık Diyagramı Kartezyen Teorisi Karar Alma Teknikleri Nominal Grup Tekniği Çoklu Oylama Tekniği Hedef Saptama Tekniği Veri Toplama / Veri Analizi ve Değerlendirme Anketler Kontrol Tablosu Histogram Pareto Diyagramı Serpme Diyagramı Hareket Çizelgesi Kontrol Çizelgesi Drucker Management Path Videosu: Karar Alma Drucker Management Path Videosu: Etkin Karar Alma Karar Almanın 7 Adımı Karar Gerçekten Gerekli mi? 236

259 Problemin Sınıflandırılması Problemin Tanımlanması Neyin Doğru Olduğuna Karar Vermek Başkalarının Karara Sahip Çıkmasını Sağlamak Kararı Eyleme Dönüştürmek Kararı Sonuçlarla Karşılaştırarak Test Etmek Uygulama: Karar Alma / Bireysel Teşhisler Drucker ın 7 Karar Alma adımının iş yaşamında uygulanmasında gözden kaçırılanların katılımcı tarafından tespiti. Geçmiş bir kararın, 7 Adım izlenerek alınması halinde Karar Alma sürecinin nasıl daha iyi olabileceği üzerine düşünülmesi. TBB Eğitim Merkezi 25 Aralık 2015 Serkan Gülener Süre 1 gün Seminer Ücreti