Kurumsal Risk Yönetimi KRY

Transkript

1

2 Kurumsal Risk Yönetimi

3 Tav Havalimanları Holding İş Modeli

4 Tav Havalimanları Holding Faaliyetleri Hizmet Şirketleri Havalimanı İşletmeciliği

5 Tav Havalimanları Holding Ortaklık Yapısı

6 Tav Havalimanları Holding de Gelişim Süreci 2009 Aralık Risk Yönetimi ve Araştırma departmanının yeniden yapılandırılması çerçevesi, politikası ve metodolojisinin belirlenmesi 2010 fonksiyonunun üst yönetim ve holding birimlerine tanıtılması Danışmanlık şirketinin liderliğinde Holding seviyesinde ilk sürecinin entegrasyonu 2011 fonksiyonunun grup şirketlerine tanıtılması Grup şirketlerinde entegrasyonuna başlanması 2012 Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulması Komite toplantıları ve raporlama standardının oluşturulması 2013 ADP sürecine uyum KRI ların tespiti sistem alt yapısının kurulması

7 Organizasyon Yapısı Ekip 3 kişi + şirket risk sorumluları Tav Havalimanları Holding ve farklı faaliyet alanlarında hizmet veren tüm grup şirketlerinde çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur Farklı kanallardan gelen verileri toplar, komiteye rutin ve talep edilen yönde bilgi akışı sağlar Risk Yönetim Departmanı 6 YK üyesinden oluşur 2 ayda bir toplanır Risk komitesi Risk Yönetimi Departmanı ndan akan verileri değerlendirir ve bir komite raporu hazırlar 11 YK üyesinden oluşur Risk komitesi 2 ayda bir hazırladığı raporu Yönetim Kurulu na sunar Yönetim Kurulu CEO CFO Risk Müdürü Risk Sorumluları Müdür Yrd. Uzman

8 Genel İşleyiş Süreci

9 Raporlamaları

10 Rutin Raporlamaları Grup şirketlerinden gelen riskler de mercek altına alınarak Tav Havalimanları Holding üst yönetim odağına girecek boyuttaki riskler tespit edilir. Risklere ait değerlendirmeler ve indirgemeye yönelik aksiyon önerileri kapsamı raporun içeriğini oluşturur. Rapor aşağıda belirtilen seviyelere iletilir. To : Risk Komitesi Cc : CEO, Deputy CEO, CFO, Denetim Komitesi 2 ayda bir toplanan Riskin Erken Teşhisi Komitesi nin gündeminde hazırlanan bu rapor da yer alır. Risk Komitesi, 2 ayda bir gerçekleştirilen toplantı sonrası gündeminde yer alan konulara değinerek hazırladığı raporu Yönetim Kurulu na sunar, ayrıca bu rapor bağımsız denetçiye de gönderilir. 2 Ay Raporu

11 Rutin Raporlamaları Benzer risklerin indirgenmesine yönelik farklı grup şirketlerindeki en iyi uygulamalar tespit edilerek, şirketler arası bilgi transferi yapılması amaçlanmaktadır. Aynı mantıkla; 6 ayda bir ADP Risk Yönetimi ekibi ile bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapılmakta, aksiyon gerektiren konuların çözümleri konusunda karşılıklı en iyi uygulamaların tespiti yapılmaktadır. Bu toplantılar TAV ve ADP de takip edilen ERM metodolojilerinin ve raporlarının konuşabilmesi için gerekli uyum sürecinin yönetilmesi açısından da önem arz etmektedir. Farklı uygulamaların karşılaştırılmasına yer veren bu içerik rapor formatına dönüştürülerek faydalı çözüm önerileri paylaşılmaktadır. To : İlgili Grup Şirketleri GM leri, COO Cc : CEO, Deputy CEO, CFO, İç Denetim Çeyrek Dönem Raporu

12 Rutin Raporlamaları Sene başında belirlenen takvimine uygun olarak Holding seviyesinde ve tüm grup şirketlerinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilir, risk değerlemeleri yeniden gözden geçirilerek, olası yeni riskler envanterlere dahil edilir. revizyon çalışmasını tamamlayan her grup şirketi için geçmiş dönem durumları ile karşılaştırmalarına yer veren son durum raporu hazırlanır. To : CEO, Deputy CEO, CFO, COO, CHRO, İç Denetim Cc : İlgili Grup Şirketi GM si Yıllık Revizyon Raporları

13 Ad-Hoc Raporlamaları Yeni bir ihaleye girileceği zaman ihale sürecine dahil olan iş birimleri ile beraber çalışarak olası tüm riskleri kapsayacak bir risk matrisi hazırlanır. Yönetimin talebine göre ihale sürecine yönelik olası risklere yönelik bir görüşü raporu hazırlanır. To : İhale Komitesi, Risk Komitesi Cc : CEO, Deputy CEO, COO, CBDO, Denetim Komitesi Finansman modelleri baz alınarak hazırlanmış olan Senaryo Modelleri kullanılarak talebe göre «what if ve sensitivity analysis» raporları hazırlanabilmektedir. To : CFO Ad-Hoc Raporlar

14 Ad-Hoc Raporlamaları Sorularınız? Teşekkürler