T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planında BİS 14.4 Kod numaralı standardında " Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlemeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir" denilmekte olup, 14.4.1 kod numaralı eyleminde, "Yatay ve dikey raporların birimler içinde akışını belirlenmesine yönelik olarak onay hazırlanması öngörülmüştür. Bu nedenle; Başkanlığımız görev ve faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirilen raporların adı, amacı, tarihi ve/ veya sıklığı kime raporlandığı ve yasal dayanaklarına ilişkin bilgileri içeren cetveller ekte yer almaktadır. Söz konusu uygulamanın, ekli cetvelde yer aldığı şekliyle İnternet Web sayfamıza konulması icra ve takibini tasviplerinize arz ederim İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı OLUR e?.k/3r./2012 EKLER: 1-Rapor Tespit Tablosu Mehmet OZDAL İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V.
MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU İç Kontrol Koordinasyon İzleme Servisi Üç Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporu Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Düzenli Olarak Takip Edilecek Üç Aylık Dönemlerde Harcama Birimi Yöneticisine Onaylatılarak SGB'ye Yazı İle Gönderilmektedir. Yılda Dört Kez Üst Yönetim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Kapsamında Geliştirilen Uygulamalara Yönelik Prosedür. 2010/1 Genelge Birim Faaliyet Raporu Bakanlığımız Misyon Ve Vizyonuna Uyumlu Olarak, Katkı Sağlamak yla Hızlı, Kaliteli, Saydam Ve Hesap Verebilir Hizmetin Sürdürülmesi Üst Yönetici 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Maliye Bakanlığı Performans Programı Maliye Bakanlığı Stratejik Planı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince; İdari düzeyde Performans Hedeflerin ve Göstergelerinin Gönderilmesi Geleceğe ilişkin Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç, Ölçülebilir Stratejik Hedefler Saptamak, Performanslarını Ölçmek, Sürecin İzleme Ve Değerlendirilmesini Yapmak yla Stratejik Plan Hazırlanması Üst Yönetim-SGB Beş yılda bir Üst Yönetim-SGB 5018 md. 9 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik İMÎD 'nin operasyon el planının yapılması Dairelerin Operasyonel Planlarının, İMİD Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Görev Tanımlarında Yer Alan İşler Doğrultusunda Hazırlanarak Konsolide Edilmesi (1 Aralık-31 Aralık İMİD Başkanı Performans Programı
Toplantı Tutanağı -Değerlendirme Formu- İmza Listesi Toplantılarda Ele Alınan Konuların Yazılı Metin Haline Getirilmesi, Katılımcılarla Paylaşılması İşlem Süreçleri ile ilgili Sorumlu Başkan Yardımcısı Ve Sorumlu Şube Müdürü Ve Personel İle, Temel Süreçlerin Çıkarılması İçin Her Gün Toplantı Yapılarak Süreç Çalışmaları Yapılmaktadır İmid Daire Başkanı, Gerektiğinde Tüm Katılımcılar Toplantı Usul ve Esasları İç Genelgesi 2008/3 Personel Şubesi(Özlük) İMİD Eğitim Faaliyet Raporu Yıllık Eğitim Programlarına Göre Yapılmakta Olan Eğitim Çalışmalarının Sonuçlarının Her Altı Aylık Dönem Bitiminden İtibaren En Geç Bir Ay Sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına Bir Raporla Bildirilmesi Her yılın 1-15 Ocak ve 1-15 Temmuz tarihleri arası/ 6 Ay Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 657 sayılı DMK'nun 219'uncu maddesi Maliye Bakanlığı Yılı Hizmet İçi Eğitim Uygulama Esaslarının 29'uncu maddesi İMİD- Dolu-Boş Kadro Sayı ve Unvan Değişiklikleri SGB Dolu-Boş Kadro Sayı Ve Unvan Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme Yapmak Yılda 1 Kez İmid Başkanı Birim içi uygulama Personel Bilgileri Raporu Başkanlık Personelinin Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu,, Unvan Ve Kadro Sayısı Ve Dağılımı, Yurtiçi Görevlendirme Bilgilerinin Derlenmesi 6 Ayda Bir İmid Başkanı Birim İçi Uygulama Dolu-Boş Lojman Raporu Başkanlığımız Personelinin Lojman Taleplerini Değerlendirmek. Yılda 1 kez İmid Başkanı Kamu Konutlar Yönetmeliği/5,7.10.20
Baş Tabiplik Doktorluk Faaliyet Raporu Aylık Faaliyet Raporu Yılda 12 Kez Üst Yönetim Kurum Tabipliği Kurum Tabipliği Aylık Bildirim Yılda 12 Kez Sağlık Bakanlığı Kurum Tabipliği Standartlara Dair Tebliğ 13. Madde Kurum Arşiv Şubesi Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu Yıl İçinde Arşiv Faaliyetleri ile İlgili Bilgi Vermek Yılda 1 Kez (Her Yıl Ocak Ayı Sonuna Kadar) Başbakanlık Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Ek madde 3)
Taşınır Mallar Kayıt Kontrol Şubesi Tüketim Çıkış Raporu Başkanlığımızın üç aylık dönemde tüketime ilişkin taşınırların raporlanması 3 Aylık Merkez Saymanlık Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 maddesi gereğince Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Başkanlık taşınırlarına ilişkin önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde giderleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredenleri ve yılsonunda yapılan sayım sonucunda fazla ve noksanları gösterir Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin birer nüshasının Sayıştay Başkanlığına ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesi Sivil Savunma ve Seferberlik Şubesi Bakanlığımızın Seferberlik Ve Savaş Hali Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlıkları Faaliyetleri Durumu İle Bu Hazırlıklara İlişkin Yıl İçinde Yapılan Tatbikat, Seminer, Planlar İle Diğer Hazırlıkların Bir Rapor Haline Getirilerek OCAK Ayı Sonuna Kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Bildirilmesi. Yılda Bir kez (her yıl OCAK ayı sonuna kadar) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Başbakanlığın 9 MART 1999 günlü Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıları Direktifı.(Direktifın EK-H Formatına uygun olarak)
Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporu Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Ve Bu Amaçla Uygulamaların Takip, Koordine, Yönlendirme Ve Denetlenmesi. Yılda İki kez ( 1. 6 Aylık OCAK-HAZİRAN 2. 6 Aylık TEMMUZ-ARALIK) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 08 HAZİRAN 1984 Tarihli Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Personel Günlük İzinlerinin İzleme Ve Değerlendirme Raporu Personelin Mesai Günleri İçerisinde Özel İşleri Nedeniyle Talep Edecekleri İzinlerin Takip Edilmesi. 3 ayda bir Personel Şube Müdürlüğüne 01/04/2009 Taihli Saatlik İzin Yazısı. Ulaştırma Şubesi Bakanlığımız Taşıtların Kilometre Kontrolü Akaryakıt Kullanım Kontrolü Her Hafta İMİD Başkanı 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Günlük ve Aylık Yemek Menüsü Hazırlama İşlemleri Teknik Şartname Çerçevesinde Bakanlık Personeli İçin Aylık Öğle Yemeği Menüsünün Hazırlanması. Her Ay-Yılda 12 Kez İMİD-Başkan Teknik Şartname Esaslarına Göre
Sosyal Tesisler Şubesi Harcama Talimatı Kitapçık Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca Yönetilen Sosyal Tesislerde; Yönetim, Harcama, Hizmet Ve Muhasebe Esaslarını Belirlemek, Kaliteli, Etkin, Verimli, Verilecek Hizmetlerde Uygulama Birliğinin Sağlanması Amaçlanmıştır. Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca Yönetilen Sosyal Tesislerin; Yıllık Faaliyetlerinin Karşılaştırılması Ve İstatistiki Bilgiler Oluşturularak Üst Yönetime Bilgi Sunulması İmid Başkanı Yılı Bütçe Tebliği İmid Başkanı Başkanlıkça Verilen Sözlü Talimat Muhasebe Sosyal Tesisler Merkez Muhasebe İşlemlerini Sağlıklı, Güvenilir Ve Hesap Verilebilir Şekilde Yapılması. Sayıştay Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Merkeze Bağlı Sosyal Tesislere Ait Hesap Bilgilerinin Konsolide Edilerek Mizan Formatına Uygun Olarak Oluşturulan Kümülâtif Verilerin Doğru Olarak Süresinde Gönderilmesi Üç ayda bir Muhasebat Genel Müdürlüğü 5018 Sayılı Kanunun 52 ve 53 üncü maddesi Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği