T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Aralık

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Aralık 2017 www.erciyes.edu.tr

2017 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 397.157.000-TL iken 2017 yılında % 10 oranında artarak 438.467.000-TL olmuştur. Tablo. I.1 de 2016-2017 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 2016 Yılı 2017 Yılı % Artış Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 397.157.000 438.467,000 % 10 01 - PERSONEL GİDERLERİ 251.017.000 260.535.000 % 3 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 38.096.000 39.905.000 % 4 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.456.000 49.929.000 % 12 05 - CARİ TRANSFERLER 10.535.000 11.875.000 % 12 06 - SERMAYE GİDERLERİ 53.053.000 76.223.000 % 43 (Tablo. I.1) 1

2017 Yılının harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2 de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 9,46 lık bir artış vardır. YILLIK HARCAMA 2016 Yılı 2017 Yılı % Değişim BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 403.760.497 445.973.860 % 9.46 01 - PERSONEL GİDERLERİ 241.107.060 258.925.146 % 6.88 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 37.737.206 38.966.634 % 3.25 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48.138.830 57.901.177 % 16.86 05 - CARİ TRANSFERLER 10.416.776 12.372.231 % 15.80 06 - SERMAYE GİDERLERİ 66.360.624 77.808.672 % 14.71 (Tablo. I.2) 2

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Harcamalarının 2016 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1 deki verilmiştir. 241,107,060 258,925,146 2016 2017 37,737,206 38,966,634 48,138,830 57,901,177 66,360,624 77,808,672 10,416,776 12,372,231 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. 03 - MAL VE HİZMET ALIM DEVLET PRİMİ GİD. GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2016 241,107,060 37,737,206 48,138,830 10,416,776 66,360,624 2017 258,925,146 38,966,634 57,901,177 12,372,231 77,808,672 (Grafik. I.1) 3

01 - PERSONEL GİDERLERİ 2017 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 258.925,146 -TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 241.107.060,00-TL. dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 6,88 dır. Personel giderlerinde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2 de gösterilmiştir. Personel Giderleri 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 27,086,193 19,990,332 20,714,948 21,722,086 22,172,002 21,096,302 21,753,250 21,577,599 20,723,062 21,235,896 23,966,807 16,886,668 2016 25,350,154 19,483,010 19,821,919 20,772,842 20,484,489 20,896,092 19,985,561 21,577,599 19,001,508 19,003,127 21,558,106 15,141,980 (Grafik. I-2) 4

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2017 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 38.966.634-TL, 2016 mali yılı aynı döneminde 37.737.206-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 3,25 dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3 de gösterilmiştir. 5,000,000 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 4,377,086 3,043,528 3,172,005 3,057,357 3,055,820 3,050,835 3,234,287 3,163,141 3,089,194 3,727,829 3,110,003 1,656,121 2017 4,574,258 3,111,089 3,241,406 3,142,358 3,159,441 3,130,224 3,366,184 3,467,333 3,356,873 3,325,826 3,326,752 1,764,890 (Grafik I-3) 5

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2017 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 57.901.177-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 48.138.830-TL. dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 16,86 dir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4 de gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2017 2,220,877 3,771,776 5,649,551 5,215,622 3,944,704 3,786,368 4,080,957 3,937,508 3,429,261 5,662,438 5,977,989 10,224,127 2016 2,125,692 3,738,853 3,877,408 4,729,384 3,522,119 3,135,278 2,914,310 2,886,943 3,277,077 4,248,281 4,706,137 8,977,348 (Grafik.I-4) 6

05 - CARİ TRANSFERLER 2017 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 12.372.231-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 10.416.776- TL. dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 15,80 dir. Cari Transferlerde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5 de gösterilmiştir. Cari Transferler 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2016 0 0 0 3,314,776 438,000 0 5,881,000 0 417,000 0 0 366,000 2017 0 2,663,142 4,347,375 1,695,607 23,325 1,314,491 843,116 32,700 7,500 641,400 182,525 621,050 (Grafik. I-5) 7

06 - SERMAYE GİDERLERİ 2017 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 77.808.672-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 66.360.624- TL. dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı % 14,71 dir. Sermaye Giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6 de gösterilmiştir. Sermaye Giderleri 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2016 552,000 290,936 3,192,336 5,198,799 3,493,700 2,869,299 2,009,699 5,734,327 3,410,529 8,526,746 8,683,547 20,319,090 2017 0 1,873,008 1,627,993 3,363,693 3,270,759 2,824,443 4,294,152 6,264,200 11,389,393 10,540,210 7,325,187 25,035,634 (Grafik. I-6) 8

A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları Harcama Artış-Azalışları 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00-20.00-40.00-60.00-80.00-100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bütçe Giderleri 4.50 22.00 15.50 20.30 4.71 20.27 8.28 16.87 9.59 14.25 6.67 14.80 Personel Giderleri 13.41 20.60 20.06 11.16 16.12 17.03 15.50 14.20 12.11 10.51 10.05 10.33 SGK Primi Giderleri 16.37 18.42 17.97 14.47 17.61 16.52 16.63 13.56 8.79-12.09 6.52 6.16 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.29 0.87 31.37 9.32 10.71 17.20 28.59 26.68 4.44 24.97 21.28 12.19 Cari Transferler 0.00 0.00 0.00 45.76 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 41.07 Sermaye Giderleri 0.00 100.00-55.75 45.21-35.72 100.00-73.79 32.90-24.03 19.10-18.54 18.84 (Grafik. I-7) 9

B) 2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği 05 - CARİ TRANSFERLER 3% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 17% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 58% 02 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 9% (Grafik. I-8) 10

Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2017 yılı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4 de ve Grafik. I.9 de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %75,78 ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetleri ise %15,18 oranındadır. C) 2017 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Gider Gerçekleşmesi Fonksiyonel Sınıflandırma Yıllık Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama 01- Genel Kamu Hizmetleri 30.426.000 32.270.065 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 7.627.000 5.373.483 07- Sağlık Hizmetleri 75.487.000 67.713.821 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.544.000 2.629.028 09- Eğitim Hizmetleri 322.383.000 337.987.462 (Tablo. I.4) 11

D) 2017 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği 322,383,000 337,987,462 32,270,065 75,487,000 67,713,821 30,426,000 7,627,000 5,373,483 2,544,000 2,629,028 01- Genel Kamu Hizmetleri 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 07- Sağlık Hizmetleri 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2017 Ödeneği 2017 Yılı Sonu Harc ama 09- Eğitim Hizmetleri (Grafik. I-9) 12

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 Yılı harcamalarının %75,78 lik kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur. E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi 01- Genel Kamu Hizmetleri ; 7% 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1% 07- Sağlık Hizmetleri 15% 09- Eğitim Hizmetleri 76% 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1% (Grafik. I-10) 13

Erciyes Üniversitesi 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Üniversitemiz 2017 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5 de gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.11 de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %84,72 dir. A) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu 2017 Yılı Planlanan Aralık sonu Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 438.467.000 447.876.502 % 100 16.146.000 43.670.502 % 100 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 407.898.000 379.467.842 % 93.03 Gelirler 05- Diğer Gelirler 14.423.000 24.738.133 % 100 (Tablo. I.5) 14

B) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu Bütçe Gelirleri Toplam 03- Teşebbüs ve Mülkiyet 04- Alınan Bağış ve 05- Diğer Gelirler Gelirleri Yardımlar ile Özel Gelirler Planlanan 438,467,000 16,146,000 407,898,000 14,423,000 Aralık sonu Gerçekleşen 447,876,502 43,670,502 379,467,842 24,738,133 (Grafik. I-11) 15

C) 2017 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları 05- Diğer Gelirler 5% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 85% (Grafik. I-12) 2017 Yılının III.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6 da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 7,93 lük bir artış olmuştur. 16

D) 2016-2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi 2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi 2016 2017 Artış Oranı (%) Bütçe Gelirleri Toplam 414.985.377 447.876.502 7.93% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.373.315 43.670.502 34.90% 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 355.187.564 379.467.842 6.84% 05- Diğer Gelirler 27.424.498 24.738.133-9.80% (Tablo. I.6) 17

E) 2016-2017 Yılı Gelirlerin Yıl sonu Gerçekleşme Oranları 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 BÜTÇE GELIRLERI TOPLAM 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER 05- DIĞER GELIRLER Bütçe Gelirleri Toplam 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler 2016 414,985,377 32,373,315 355,187,564 27,424,498 2017 447,876,502 43,670,502 379,467,842 24,738,133 (Grafik. I-13) 18