İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI BÜTÇESİ (01 Ocak 31 Aralık 2011)

(İKA) 2011 YILI BÜTÇESİ (01 Ocak 31 Aralık 2011) TRC1 Bölgesi (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS)

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 4 2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 4 2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar 5 2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 5 2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar 5 2.1.6. Faaliyet Gelirleri 5 2.1.7. Bağış ve Yardımlar 5 2.1.8. Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler 5 2.2. GİDER BÜTÇESİ 6 2.2.1. GENEL HİZMETLER 6 2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri 6 2.2.1.1.1. Personel 6 2.2.1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi 6 2.2.1.1.3. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım 7 2.2.1.1.4. Yedek Ödenekler 7 2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 7 2.2.1.3 Plan Program ve Proje Hizmetleri 8 2.2.1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 8 2.2.1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 9 2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 9 2.2.2.1. Doğrudan Finansman Destekleri 10 2.2.2.1.1. Proje Destekleme Hizmetleri 10 2.2.2.1.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri 10 2.2.2.1.3. Güdümlü Proje Destekleri 10 2.2.2.2. Faiz Destekleri 10 2.2.2.3. Faizsiz Kredi Destekleri 10 2.2.2.4. Teknik Destekler 10 2.2.2.5. Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri 10 2.3. RED VE İADELER 11 3. SONUÇ 12 EK: 1- A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 13 EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ 16 ii

1. GİRİŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Bütçesi, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının h bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 2011 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır. 2011 yılı Bütçesi, bir metin ile ekli cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilen bütçe kod sistemi esas alınarak bütçenin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı nda 06.10.2010 tarihinde 5 Birim ve 01.10.2010 tarihinde 3 adet Yatırım Destek Ofisi kurulmuştur. 5449 sayılı Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4. ve 5. maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri dir. 5449 sayılı Kanun un 11. maddesi gereğince, Ajans Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreter in yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. 3

2. BÜTÇE 2.1. GELİR BÜTÇESİ Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri, 2011 yılı için 32.543.882,47 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2011 yılı Gelir Bütçesi EK-1 de yer alan A cetvelinde gösterilmektedir. 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır. Bu çerçevede, 2011 yılında Merkezi Bütçe den İpekyolu Kalkınma Ajansı na yapılacak toplam transfer, 18.807.228,00 TL olarak belirlenmiştir. 18 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı, yereldeki koordinasyonu Ajanslar tarafından yapılmak üzere 22.09.2010 tarihli ve 27707 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Program Yönetmeliği ne göre 01.01.2011 tarihi itibariyle yürüttüğü tüm iş ve işlemler ile İpekyolu Kalkınma Ajansı na devredilmiştir. Program kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetlere Gaziantep ve Kilis illerinde devam edilecektir. TS- BİP Mali Destek Programı kapsamında 2010 yılından kalan 1.110.980 TL lik bütçe ile, bu programa 2011 yılı için ayrılan pay olan 1.000.00 TL, TS-BİP Mali Destek Programı kapsamında kullandırılmak üzere ajans bütçesine devredilmiştir. 2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince; bölgedeki İl Özel İdareleri nin bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere, % 1 oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan oluşmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İl Özel İdareleri nden toplam 827.781,17 TL pay aktarılması öngörülmektedir. 4

2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince; bölgedeki Belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere % 1 oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır. 2011 yılı için; Gaziantep te, Büyükşehir Belediyesi ile 22 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam 3.421.871,37 TL; Adıyaman da, İl Merkez Belediyesi ile 27 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam 973.197,37 TL; Kilis te, İl Merkez Belediyesi ile 4 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam 47.881,75 TL pay aktarılması öngörülmektedir. Buna göre, Ajans bütçesine Belediyelerden toplam 4.442.950,50 TL aktarılması öngörülmektedir. 2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar: 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının e bendi gereğince; bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 1 i oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır. Bu bağlamda 2011 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bulunan Sanayi ve Ticaret Odaları ndan toplam 118.960,14 TL pay aktarılması öngörülmektedir. 2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar: Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında Gaziantep İli nde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) aktif rol üstlenmiştir. Ajansımız kurumsallaşma aşamasının tamamlanması ile birlikte, bu birimlerin yürütmekte olduğu iş ve işlemler çerçevesinde bölgesel projelerde aktif rol almak ve Avrupa Birliği fonlarından azami derecede faydalanarak Ajans gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Ancak, bu noktada ne kadar gelir sağlanacağı hakkında bir öngörü oluşturulamamıştır. 2.1.6. Faaliyet Gelirleri: 2011 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir. 2.1.7. Bağış ve Yardımlar: 2011 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir. 2.1.8. Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler: 2010 Yılı bütçesinden devreden gelir miktarı, 5.735.982,66 TL dir. 5

2.2. GİDER BÜTÇESİ Aşağıdaki kalemlerden oluşan, Ajansın 2011 yılı Bütçe giderleri toplamı 32.543.882,47 TL dir. Ajansın, 2011 Yılı Gider Bütçesi EK-2 de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir. 2.2.1. GENEL HİZMETLER Ajansın, genel hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; Genel Yönetim Hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri giderleri ve Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır. 2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri: Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, Personel için ödenek, Sosyal Güvenlik Prim ve Vergiler, Mal ve Hizmet Alım giderleri için ödenek ile Yedek Ödenek ten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2011 yılı için öngörülen ödenek toplamı, toplam giderin % 19,96 üne tekabül eden 6.493.942,47 TL olarak öngörülmüştür. 2.2.1.1.1. Personel : 2010 yılında Ajans ta ilk etapta 22 uzman 3 destek personeli olmak üzere toplam 25 personel göreve başlamıştır. 2010 yılı Aralık Ayı nda çıkılan personel ilanı ile 2011 yılı içinde 1 İç Denetçi ve 1 Hukukçu olmak üzere, 8 uzman personel ve 3 destek personelin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ajans Genel Sekreteri ile Ajans ta istihdam edilecek olan diğer personelin istihdamına ilişkin maaş, ücret, Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2011 yılı harcama tahmini 2.736.00 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gider toplamının Ajans ın 2011 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % 8,41 olarak tahmin edilmektedir. 2.2.1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenecek devlet pirimi giderleri ve vergiler 2011 yılı için 627.402,47 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajans ın 2011 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % 1,93 olarak tahmin edilmektedir. 6

2.2.1.1.3. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Ajans ın günlük ihtiyaçlarında kullanacağı sarf malzemeleri, ulaşım yakıt gideri, kağıt, kırtasiye, toner gibi tüketim malzemlerinin alım faaliyetlerine Gider Bütçesi nin % 0,65 ini oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinde 212.50 TL tahsis edilmiştir. Ajans Yönetim Kurulu üyeleri ile uzman ve destek personelinin, Ajans ın faaliyet gösterdiği mücavir alan sınırları dışında, Ajans ın faaliyetlerine ilişkin görevlendirilmeleri durumunda harcırah ve yolluk giderlerinin karşılanması için gider bütçesinin % 0,25 ünü oluşturan Yolluk ödeneğinde, 79.80 TL tahsis edilmiştir. Eğitim konusunda hizmet alımı, ulaşım ve diğer destek hizmetlerinin temini, Ajansın Merkez Binası ve Yatırım Destek Ofisleri nin fiziki mekan ihtiyacının temini gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gider bütçesinin % 2,70 ini oluşturan 878.70 TL Hizmet Alımları ödeneği tahsis edilmiştir. Yönetim ve Kalkınma Kurulu temsil faaliyetleri ile Ajans birimler arası koordinasyon faaliyetlerine gider bütçesinin % 0,16 sını oluşturan 52.50 TL lik tutar tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 1,26 sını oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı ödeneğine 410.00 TL tahsis edilmiştir. Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım ödeneği, 1.633.50 TL olup, gider bütçesi toplamının % 5,02 ine tekabül etmektedir. 2.2.1.1.4. Yedek Ödenekler: Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 29. maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi (% 5) oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir. Bu kapsamda, 2011 yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı, gider bütçesinin % 4,61 ini oluşturan 1.500.00 TL dir. 2.2.1.2. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,09 unu oluşturan 28.00 TL tahsis edilmiştir. 7

Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 1,06 ünü oluşturan 344.00 TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,27 unu oluşturan 86.50 TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 sini oluşturan 26.50 TL tahsis edilmiştir. Toplamda, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ödeneği 485.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 1,49 una tekabül etmektedir. 2.2.1.3 Plan Program ve Proje Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,25 ini oluşturan 80.05 TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,47 sini oluşturan 154.10 TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 2,21 ini oluşturan 719.85 TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,01 ini oluşturan 2.00 TL tahsis edilmiştir. Toplamda, Plan Program ve Proje Hizmetleri ödeneği 956.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 ine tekabül etmektedir. 2.2.1.4 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 ini oluşturan 26.00 TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,11 ini oluşturan 35.00 TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 unu oluşturan 27.00 TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,03 ünü oluşturan 10.00 TL tahsis edilmiştir. 8

Toplamda, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ödeneği 98.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,30 ine tekabül etmektedir. 2.2.1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,40 ını oluşturan 130.20 TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,75 ini oluşturan 242.80 TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,57 sini oluşturan 184.25 TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,81 ini oluşturan 264.75 TL tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,37 sini oluşturan Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı ödeneğine 120.00 TL tahsis edilmiştir. Bakım ve Onarım ödeneğine gider bütçesinin % 0,05 ini oluşturan, 15.00 TL tahsis edilmiştir. Toplamda, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ödeneği 957.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir. 2.2.2. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ İpekyolu Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı toplam bütçesinin, TS-BİP Programı Bütçesi dahil olmakla birlikte 23.110.980 TL lik kısmı, mali ve teknik destek projelerinin desteklenmesi faaliyetleri ile hibe ödemeleri için ayrılmıştır. Ajansın 2011 yılında yapacağı teklif çağrıları sonucunda sağlayacağı desteklerin, Ajans tarafından hazırlanan ve DPT Müsteşarlığı nca onaylanan bölge planı ve programları çerçevesinde planlanması ve gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Ajans bünyesinde uygulaması devam edecek olan Türkiye- Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında da teklif çağrısına çıkılması düşünülmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC1 Bölgesi nin kalkınmasının gerçekleştirilmesi adına sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri kapsamında 2011 yılı içerisinde 4 adet destek mekanizmasını kullanmayı planlamaktadır. Bu çerçevede; 9

2.2.2.1. Doğrudan Finansman Destekleri Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri ödeneği 23.110.98 TL olup, gider bütçesi toplamının % 71,01 ine tekabül etmektedir. 2.2.2.1.1. Proje Destekleme Hizmetleri İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ödeneğine gider bütçesinin kısmını oluşturan 14.000.000 TL lik bir bütçe tahsis edilmiştir. % 43,02 lik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ödeneğine gider bütçesinin % 19,97 lik kısmını oluşturan 6.500.000 TL lik bir bütçe tahsis edilmiştir. 2.2.2.1.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri Gider Bütçesinin % 1,54 ünü oluşturan 500.00 TL lik finansmanı Doğrudan Faaliyet Destekleri nde kullandırmayı planlamaktadır. 2.2.2.1.3. Güdümlü Proje Destekleri Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bütçesi nden kullandırılacaktır. 2.2.2.2. Faiz Destekleri 2011 yılı ajans bütçesinde Faiz Destekleri ödeneği ayrılmamıştır. 2.2.2.3. Faizsiz Kredi Destekleri 2011 yılı ajans bütçesinde Faizsiz Kredi Destekleri ödeneği ayrılmamıştır. 2.2.2.4. Teknik Destekler Teknik Destekler ödeneğinde, gider bütçesinin 200.00 TL lik bütçe tahsis edilmiştir. % 0,61 lik kısmını oluşturan 2.2.2.5. Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri Yatırımın tanıtımı ve desteklenmesi faaliyetleri kapsamında, Gaziantep Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gider bütçesinin % 0,37 sine tekabül eden 120.00 TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 12.00 TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, 24.00 TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, 48.00 TL si hizmet alımları ve 36.00 TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ise gider bütçesi nin % 0,22 sine tekabül eden 72.00 TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 7.20 10

TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, 14.40 TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, 28.80 TL si hizmet alımları ve 21.60 TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Kilis Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gider bütçesinin % 0,15 ine tekabül eden 48.00 TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 4.80 TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, 9.60 TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, 19.20 TL si hizmet alımları ve 14.40 TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Toplamda, Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri kapsamında 240.00 TL bütçe kullanılması planlanmaktadır. 2.3. RED VE İADELER Ajansın 2011 yılı bütçesinde, red ve iade öngörülmemiştir. 11

3. SONUÇ Ajans ın 2011 yılı tahmini gelirleri 32.543.882,47 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 64,28 i Merkezi Yönetim Bütçe Vergi Gelirleri nden aktarılan paylardan, % 2,54 ü İl Özel İdareleri Gelirleri nden aktarılan paylardan, % 13,65 i Belediye Gelirleri nden aktarılan paylardan ve % 0,37 si Sanayi ve Ticaret Odaları Gelirleri nden aktarılan paylardan oluşmaktadır. Ajans ın 2011 yılı tahmini giderlerinin 32.543.882,47 TL olması öngörülmüştür. Genel Hizmetler e ilişkin bütçe, gider bütçesi toplamının % 27,63 üne tekabül eden 8.992.902,47 TL den; Genel Yönetim Hizmetleri ne ilişkin bütçe ise % 19,96 ine tekabül eden 6.496.902,47 TL den oluşturmaktadır. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ödeneği 485.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 1,49 una tekabül etmektedir. Plan Program ve Proje Hizmetleri ödeneği 956.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ödeneği 98.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,30 ine tekabül etmektedir. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ödeneği 957.00 TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri kapsamında; Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri için gider bütçesi toplamının % 71,63 ünü oluşturan 23.310.98 TL tahsis edilmiştir. Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri ne ilişkin gider bütçesi toplamının % 0,74 ünü oluşturan 240.00 TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın 120.00 TL si Gaziantep YDO, 72.00 TL si Adıyaman YDO, 48.00 TL si Kilis YDO ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tahsis edilmiştir. Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 8,41; sosyal güvenlik kurumu ödemeleri payı ise % 1,93 olarak tahmin edilmiştir. Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir. 12

EK: 1- A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ KODLAR GELİR KALEMLERİ TL Yüzde Pay 50 KALKINMA AJANSLARI 12 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DÜZEY 1 BÖLGESİ 11 00 01 02 01 02 TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ İPEKYOLU KALKINMA AJANSI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajans Bütçesine Aktarılan Pay Merkezi Yönetim Bütçesinden TS-BİP Programına Aktarılan Pay İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR 32.543.882,47 10% 20.918.208,00 64,28% 18.807.228,00 57,79% 2.110.98 6,49% 827.781,17 2,54% 27 Gaziantep İl Özel İdaresi 480.416,61 1,48% 02 Adıyaman İl Özel İdaresi 283.102,60 0,87% 79 Kilis İl Özel İdaresi 64.261,96 0,20% 03 27 01 02 BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR Gaziantep Belediyelerinden Aktarılacak Paylar Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Aktarılacak Pay Gaziantep İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar 4.442.950,50 13,65% 3.421.871,37 10,51% 1.478.527,36 4,54% 1.943.344,01 5,97% 01 Araban 20.529,96 0,06% 02 İslahiye 78.054,85 0,24% 03 Karkamış 9.516,30 0,03% 04 Nizip 59.156,18 0,18% 05 Nurdağı 41.182,23 0,13% 06 Oğuzeli 24.591,51 0,08% 07 Şahinbey 863.355,64 2,65% 08 Şehitkamil 745.280,75 2,29% 09 Yavuzeli 13.482,98 0,04% 10 Altınüzüm 10.327,74 0,03% 11 Boğaziçi 4.896,39 0,02% 12 Cevizli 3.877,05 0,01% 13 Elif 8.393,82 0,03% 14 Fevzipaşa 12.644,30 0,04% 15 Kocatepe 782,32 % 16 Sakçagözü 12.395,53 0,04% 17 Salkım 5.823,68 0,02% 18 Sekili 4.169,70 0,01% 19 Şatırhöyük 7.185,24 0,02% 13

02 20 Tatlıcak 3.875,56 0,01% 21 Uluyatır 6.307,78 0,02% 22 Yeşilyurt 7.514,50 0,02% Adıyaman Belediyelerinden Aktarılacak Paylar 973.197,37 2,99% 01 Adıyaman Belediyesinden Aktarılacak Pay 512.623,66 1,58% 02 Adıyaman İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar 460.573,71 1,42% 01 Besni 84.560,78 0,26% 02 Çelikhan 21.232,06 0,07% 03 Gerger 10.394,58 0,03% 04 Gölbaşı 64.250,49 0,20% 05 Kahta 133.102,77 0,41% 06 Samsat 11.686,18 0,04% 07 Sincik 11.731,03 0,04% 08 Tut 9.007,62 0,03% 09 Akıncılar 4.309,03 0,01% 10 Atakent(Karıcık) 3.203,64 0,01% 11 Balkar 4.816,87 0,01% 12 Belören 4.150,48 0,01% 13 Bölükyayla 8.180,22 0,03% 14 Çakırhüyük 8.397,37 0,03% 15 Eskiköy 3.001,97 0,01% 16 Harmanlı 3.809,81 0,01% 17 Hasancık 3.555,57 0,01% 18 İnlice 9.025,77 0,03% 19 Kesmetepe 6.559,87 0,02% 20 Kömür 8.342,68 0,03% 21 Köseceli 4.716,97 0,01% 22 Pınarbaşı 9.059,45 0,03% 23 Sarıyaprak 6.465,51 0,02% 24 Suvarlı 6.957,11 0,02% 25 Şambayat 12.042,03 0,04% 26 Üçgöz 4.283,03 0,01% 27 Yaylakonak 3.730,82 0,01% 79 Kilis Belediyelerinden Aktarılacak Paylar 47.881,75 0,15% 04 01 Kilis Belediyesinden Aktarılacak Pay 31.866,29 0,10% 02 Kilis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar 14 16.015,46 0,05% 01 Elbeyli 6.702,49 0,02% 02 Musabeyli 2.549,90 0,01% 03 Polateli 2.267,08 0,01% 04 Yavuzlu 4.496,00 0,01% SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK 118.960,14 0,37% PAYLAR

27 Gaziantep Ticaret ve Meslek Odaları Toplamı 106.206,26 0,33% 01 Gaziantep Sanayi Odası 28.22 0,09% 02 Gaziantep Ticaret Odası 73.002,89 0,22% 03 Nizip Sanayi ve Ticaret Odası 3.234,95 0,01% 04 İslahiye Sanayi ve Ticaret Odası 1.748,42 0,01% 02 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 10.519,10 0,03% 79 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 2.234,78 0,01% 05 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR % 01 Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar % 09 Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar % 06 FAALİYET GELİRLERİ 500.00 1,54% 01 Gayri Maddi Hak Gelirleri % 02 Faiz Gelirleri 500.00 1,54% 09 Diğer Faaliyet Gelirleri % 07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR % 01 02 Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar % 01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından % 02 Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından % Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar % 01 Avrupa Birliğinden % 09 Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan % % 08 Önceki Yillardan Devreden Gelirler 5.735.982,66 17,63% % 09 Ret ve İadeler (-) % % TOPLAM 32.543.882,47 10% 15

EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL FONKSYONEL EKONOMİK B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ TL Yüzde Pay Faaliyetlere Dağılımı 50 50 12 50 12 11 50 12 11 01 50 12 11 01 50 12 11 01 KALKINMA AJANSLARI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI GENEL HİZMETLERİ GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ 32.543.882,47 10 8.992.902,47 27,63 6.496.902,47 19,96 3.363.402,47 10,33 50 12 11 01 Personel Ücretleri 2.736.00 8,41 121*0,81 50 12 11 02 50 12 11 02 50 12 11 01 Sosyal Güvenlik Prim MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 627.402,47 1,93 121*0,19 1.633.50 5,02 212.50 0,65 111*0,30+113*0,80 50 12 11 02 Yolluklar 79.80 0,25 122*0,10+131*0,80 50 12 11 03 Hizmet Alımları 878.70 2,70 50 12 11 04 50 12 11 05 50 12 11 06 50 12 11 07 50 12 11 09 50 12 11 02 50 12 11 02 50 12 11 01 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım YEDEK ÖDENEKLER İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 52.50 0,16 111*0,30 122*0,90+111*0,40+114+115+1 16+117+118+119*0,20+131*0,2 0 410.00 1,26 112+113*0,20+119*0,80 1.500.00 4,61 485.00 1,49 485.00 1,49 28.00 0,09 341*0,20+342*0,20+344*0,20 50 12 11 02 Yolluklar 344.00 1,06 341*0,30+342*0,40+343*0,60+ 611+612+621*0,80+622*0,80 16

50 12 11 03 Hizmet Alımları 86.50 0,27 341*0,40+342*0,20+343*0,30+ 344*0,80+621*0,20+622*0,20 50 12 11 04 50 12 11 05 50 12 11 06 50 12 11 07 50 12 11 03 50 12 11 02 50 12 11 01 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 26.50 0,08 341*0,10+342*0,20+343*0,10 956.00 2,94 956.00 2,94 80.05 0,25 50 12 11 02 Yolluklar 154.10 0,47 50 12 11 03 Hizmet Alımları 719.85 2,21 50 12 11 04 50 12 11 05 50 12 11 06 50 12 11 07 50 12 11 04 50 12 11 02 50 12 11 01 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2.00 0,01 316*0,20 98.00 0,30 98.00 0,30 311*0,40+312*0,40+313*0,40+ 316*0,40+321*0,20+322*0,20+ 411*0,05+451*0,05 (311*0,30)+(312*0,30)+(313*0, 30)+314+315+(316*0,40)+(321* 0,50)+(322*0,50)+(411*0,10)+( 451*0,10) 311*0,30+312*0,30+313*0,30+ 321*0,30+322*0,30+411*0,85+ 451*0,85 26.00 0,08 331*0,50+332*0,30+333*0,30+ 334*0,50+335*0,30+336*0,20 50 12 11 02 Yolluklar 35.00 0,11 331*0,50+332*0,40+333*0,40+ 334*0,50+335*0,40+336*0,30 50 12 11 03 Hizmet Alımları 27.00 0,08 332*0,30+333*0,30+335*0,30+ 336*0,30 50 12 11 04 50 12 11 05 50 12 11 06 50 12 11 07 50 12 11 05 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 10.00 0,03 336*0,20 957.00 2,94 17

50 12 11 02 50 12 11 01 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 957.00 2,94 130.20 0,40 211*0,05+212*0,20+221*0,10+ 222*0,20 50 12 11 02 Yolluklar 242.80 0,75 212*0,40+221*0,40+222*0,20 50 12 11 03 Hizmet Alımları 184.25 0,57 211*0,05+221*0,25+222*0,20 50 12 11 04 50 12 11 05 50 12 11 06 50 12 11 07 50 12 11 2 50 12 11 1 50 12 11 1 50 12 11 1 50 12 11 2 50 12 11 3 50 12 11 4 50 12 11 2 50 12 11 3 50 12 11 2 50 12 11 3 50 12 11 4 50 12 11 5 50 12 11 1 50 12 11 1 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ İktisadi Gelişme Mali Destek Programı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı TS-BİP PROGRAMI 2010 Mali Destekleri TS-BİP PROGRAMI 2011 Mali Destekleri DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ FAİZ DESTEKLERİ FAİZSİZ KREDİ DESTEKLERİ TEKNİK DESTEKLER YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ GAZİANTEP YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 18 264.75 0,81 212*0,40+221*0,25+222*0,40 120.00 0,37 211*0,80 15.00 0,05 211*0,10 23.550.98 72,37 23.110.98 71,01 22.610.98 69,48 14.000.00 43,02 412*0,683 6.500.00 19,97 412*0,317 1.110.98 3,41 453 1.000.00 3,07 452 500.00 1,54 421 200.00 0,61 431 240.00 0,74 120.00 0,37 12.00 0,04 (511g+512g+513g+514g)*0,10

Alımları 50 12 11 2 Yolluklar 24.00 0,07 (511g+512g+513g+514g)*0,20 50 12 11 3 Hizmet Alımları 48.00 0,15 (511g+512g+513g+514g)*0,40 50 12 11 4 50 12 11 5 50 12 11 6 50 12 11 7 50 12 11 2 50 12 11 1 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 36.00 0,11 (511g+512g+513g+514g)*0,30 72.00 0,22 7.20 0,02 (511a+512a+513a+514a)*0,10 50 12 11 2 Yolluklar 14.40 0,04 (511a+512a+513a+514a)*0,20 50 12 11 3 Hizmet Alımları 28.80 0,09 (511a+512a+513a+514a)*0,40 50 12 11 4 50 12 11 5 50 12 11 6 50 12 11 7 50 12 11 3 50 12 11 1 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım KİLİS YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 21.60 0,07 (511a+512a+513a+514a)*0,30 48.00 0,15 4.80 0,01 (511k+512k+513k+514k)*0,10 50 12 11 2 Yolluklar 9.60 0,03 (511k+512k+513k+514k)*0,20 50 12 11 3 Hizmet Alımları 19.20 0,06 (511k+512k+513k+514k)*0,40 50 12 11 4 50 12 11 5 50 12 11 6 50 12 11 7 Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım 14.40 0,04 (511k+512k+513k+514k)*0,30 19