2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI
GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon ek ödenek ile 15 milyar 39 milyon olmuştur. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 18 milyar 500 milyon olarak hedeflenmiştir. Yıl içerisindeki 1 milyar 139 milyon lik ek ödenek ile Gider Bütçesi ise 19 milyar 639 milyon ye çıkarılmıştır. 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 14 milyar 610 milyon 463 bin, gider gerçekleşmesi 19 milyar 537 milyon 238 bin dir. Tablo 1 : 2017 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi 2017 YILI PERFORMANSI % GELİR 15.039.000.000 14.610.463.282 97,2% GİDER 19.639.000.000 19.537.237.836 99,5% PERFORMANSI 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 GİDER GELİR
A. GİDERLERİ Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 97 milyon 269 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 174 milyon 765 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5 milyar 125 milyon 49 bin, Faiz Giderleri için 173 milyon 608 bin, Cari Transferler için 1 milyar 77 milyon 493 bin, Sermaye Giderleri için 11 milyar 139 milyon 209 bin, Sermaye Transferleri için 350 milyon, Borç verme için 501 milyon 607 bin olmak üzere toplam 19 milyar 639 milyon ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Aralık dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 2017 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİ AÇIKLAMA İLK SON GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI PERSONEL GİDERLERİ 1.080.421.378 1.097.269.206 1.022.182.834 93,2% 5,2% SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 170.776.648 174.765.397 165.661.378 94,8% 0,8% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.617.427.242 5.125.048.693 5.113.788.526 99,8% 26,2% FAİZ GİDERLERİ 171.200.000 173.608.135 173.608.135 100, 0,9% CARİ TRANSFERLER 927.532.000 1.077.492.574 1.077.164.114 99, 5,5% SERMAYE GİDERLERİ 9.732.642.732 11.139.209.063 11.133.225.918 99,9% 56, SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000.000 350.000.000 350.000.000 100, 1,8% BORÇ VERME 400.000.000 501.606.932 501.606.932 100, 2,6% YEDEK ÖDENEKLER 1.100.000.000 0 0 TOPLAM 18.500.000.000 19.639.000.000 19.537.237.836 99,5% 100, 2
2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Personel Giderleri bütçesine göre %93,2 lik bir oran ile 1 milyar 22 milyon 183 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %94,8 lik bir oran ile 165 milyon 661 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %99,8 lik bir oran ile 5 milyar 113 milyon 789 bin, Faiz Giderleri %100.0 lük bir oran ile 173 milyon 608 bin, Cari Transferler %99 luk bir oran ile 1 milyar 77 milyon 164 bin, Sermaye Giderleri %99,9 luk bir oran ile 11 milyar 133 milyon 226 bin, Sermaye Transferleri %100,0 lük bir oran ile 350 milyon, Borç Verme %100,0 lük bir oran ile 501 milyon 607 bin olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 5 milyar 113 milyon 789 bin harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %26,2 olmuştur. Tablo 3: 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri 2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLK SON GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. 0 5.843.345 5.843.345 100, 0,1% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. 540.763.944 797.935.341 792.399.996 99,3% 15,5% YOLLUKLAR 6.082.883 5.702.003 4.829.581 84,7% 0,1% GÖREV GİDERLERİ 80.418.200 101.283.686 100.736.544 99,5% 2, HİZMET ALIMLARI 3.856.369.690 4.085.614.275 4.082.641.317 99,9% 79,8% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.900.000 2.756.799 2.697.871 97,9% 0,1% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON. 79.349.275 125.784.627 124.591.969 99,1% 2,4% GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. 50.543.250 128.444 47.731 37,2% 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 172 172 100, 0, TOPLAM 4.617.427.242 5.125.048.693 5.113.788.526 99,8% 100, 3
MAL VE HİZMET ALIM GİDER Sİ 2% 16% 2% 8 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL, BAK.ON. GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 11 milyar 133 milyon 225 bin harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %56 dır. 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle Sermaye Giderleri içerisinde Mamul Mal Alımlarına 769 milyon 575 bin, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 45 milyon 216 bin, Gayri Maddi Hak Alımlarına 11 milyon 887 bin, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 1 milyar 55 milyon 83 bin, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 5 milyar 997 milyon 871 bin, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 80 milyon 290 bin, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 3 milyar 173 milyon 305 bin harcama yapılmıştır. 4
Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ İLK SON GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI MAMUL MAL ALIMLARI 255.043.516 772.238.388 769.574.888 99,7% 6,9% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.055.000 45.220.324 45.215.652 100, 0,4% GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.862.000 11.898.863 11.886.863 99,9% 0,1% GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 827.550.000 1.056.833.957 1.055.083.101 99,8% 9,5% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. 6.718.972.916 5.999.248.278 5.997.871.287 100, 53,9% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 20.790.500 80.344.522 80.289.579 99,9% 0,7% GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. 1.885.368.800 3.173.424.730 3.173.304.547 100, 28,5% TOPLAM 9.732.642.732 11.139.209.063 11.133.225.918 99,9% 100, SERMAYE GİDER Sİ 29% 7% 9% 1% 54% MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 5
B. GELİRLERİ 2017 yılı bütçemizin gelir kısmı; 122 milyon Vergi Gelirleri, 3 milyar 15 milyon Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 10 milyon Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 10 milyar 161 milyon Diğer Gelirler, 1 milyar 466 milyon Sermaye Gelirleri ve 275 milyon Alacaklardan Tahsilat, 10 milyon (-) Red ve İadeler olmak üzere toplam 15 milyar 39 milyon olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Aralık Dönemi Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA 2017 GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI VERGİ GELİRLERİ 122.000.000 124.888.460 102,4% 0,9% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR. 3.015.000.000 3.008.690.093 99,8% 20,6% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 10.000.000 9.278.167 92,8% 0,1% DİĞER GELİRLER 10.161.000.000 11.085.332.191 109,1% 75,9% FAİZ GELİRLERİ 22.100.000 8.719.910 39,4% 0,1% KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 9.957.000.000 10.824.996.478 108,7% 74,1% - İller Bankası 1.450.000.000 1.547.333.544 106,7% 10,6% - Maliye Bakanlığı 8.250.000.000 8.856.949.979 107,4% 60,6% - Diğer Paylar 257.000.000 420.712.955 163,7% 2,9% PARA CEZALARI 33.200.000 52.346.459 157,7% 0,4% DİĞER ÇEŞİİ GELİRLER 148.700.000 199.269.344 134, 1,4% SERMAYE GELİRLERİ 1.466.000.000 227.609.330 15,5% 1,6% TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.465.400.000 226.727.958 15,5% 1,6% TAŞINIR SATIŞ GELIRLERI 600.000 881.372 146,9% 0, ALACAKLARDAN TAHSİLAT 275.000.000 166.192.242 60,4% 1,1% RED VE İADELER (-) 10.000.000 11.527.201 115,3% 0,1% TOPLAM 15.039.000.000 14.610.463.282 97,1% 100, 6
2017 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı %0,9; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %20,6; Alınan Bağış ve Yardımların payı %0,1; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %75,9; Sermaye Gelirlerinin payı %1,6 ve Alacaklardan Tahsilat payı %1,1 düzeyinde olmuştur. C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 4 milyar 600 miyon dir. 2017 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 804 milyon 350 bin iç borçlanma, 61 milyon 649 bin iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 989 milyon 737 bin dış borçlanma, 1 milyar 53 milyon 884 bin dış borç geri ödemesi yapılmıştır. Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Finansman Tablosu AÇIKLAMA 2017 İÇ BORÇLANMA 1.765.516.260 2.742.701.080 KULLANIM(İHRAC) 1.900.000.000 2.804.350.049 ÖDEME -134.483.740-61.648.969 DIŞ BORÇLANMA 2.834.483.740-64.147.002 KULLANIM (İHRAC) 3.721.206.353 989.736.849 ÖDEME -886.722.613-1.053.883.851 TOPLAM 4.600.000.000 2.678.554.078 7