2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI
GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere 3 milyar 850 milyon borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 20 milyar 100 milyon olarak hedeflenmiştir. 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 11 milyar 507 milyon, gider gerçekleşmesi 15 milyar 383 milyon dir. Tablo 1 : 2018 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi 2018 YILI PERFORMANSI (30.09.2018) % GELİR 16.250.000.000 11.506.798.234 70,81% GİDER 20.100.000.000 15.382.572.728 76,53% 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 (30.09.2018) GİDER GELİR 1
A. GİDERLERİ Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 169 milyon 482 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 193 milyon 643 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 4 milyar 985 milyon 928 bin, Faiz Giderleri için 261 milyon 250 bin, Cari Transferler için 929 milyon 225 bin, Sermaye Giderleri için 10 milyar 880 milyon 826 bin, Sermaye Transferleri için 200 milyon, Borç verme için 479 milyon 646 bin, Yedek Ödenekler için de 1 milyar olmak üzere toplam 20 milyar 100 milyon ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2018 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları 2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE VE LER AÇIKLAMA İLK SON TOPLAM GERÇ/ GERÇ. (30.09.2018) İÇİNDEKİ ORANI PAYI PERSONEL GİDERLERİ 1.169.482.000 1.177.976.670 869.796.867 73,84% 5,65% SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 193.643.000 196.564.325 135.737.477 69,05% 0,88% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.985.928.000 5.284.938.024 3.853.866.196 72,92% 25,05% FAİZ GİDERLERİ 261.250.000 287.364.328 272.409.164 94,80% 1,77% CARİ TRANSFERLER 929.225.000 1.085.690.601 790.980.357 72,86% 5,14% SERMAYE GİDERLERİ 10.880.826.000 11.495.569.994 9.101.793.428 79,18% 59,17% SERMAYE TRANSFERLERİ 200.000.000 105.989.239 105.989.239 100,00% 0,69% BORÇ VERME 479.646.000 360.743.781 252.000.000 69,86% 1,64% YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000.000 105.163.039 TOPLAM 20.100.000.000 20.100.000.000 15.382.572.728 76,53% 100,00% 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle Personel Giderleri bütçesine göre %73,84 lük bir oran ile 869 milyon 797 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 69,05 lik bir oran ile 135 milyon 737 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %72,92 lik bir oran ile 3 milyar 853 milyon 866 bin, Faiz Giderleri %94,80 lik bir oran ile 272 milyon 409 bin, Cari Transferler %72,86 lık bir oran ile 790 milyon 980 bin, Sermaye 2
Giderleri %79,18 lik bir oran ile 9 milyar 101 milyon 793 bin, Sermaye Transferleri %100 lük bir oran ile 105 milyon 989 bin, Borç Verme %69,86 lık bir oran ile 252 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 3 milyar 853 milyon 866 bin harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 25,05 olmuştur. Tablo 3: 2018 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri 2018 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLK SON (30.09.2018) GERÇ / ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. 1.001.000 646.315 35.839 5,55% 0,00% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. 544.166.081 745.664.402 628.097.687 84,23% 16,30% YOLLUKLAR 6.275.352 6.539.285 3.444.045 52,67% 0,09% GÖREV GİDERLERİ 109.455.885 108.769.300 59.866.862 55,04% 1,55% HİZMET ALIMLARI 4.159.790.842 4.296.688.304 3.077.835.749 71,63% 79,86% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.300.000 6.072.834 4.992.636 82,21% 0,13% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. 114.279.890 120.224.789 79.577.271 66,19% 2,06% GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. 46.658.950 332.682 15.994 4,81% 0,00% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 114 114 100,00% 0,00% TOPLAM 4.985.928.000 5.284.938.024 3.853.866.196 72,92% 100,00% 3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Sİ 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 2% 80% ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ Sermaye Giderleri 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 9 milyar 101 milyon 793 bin harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2018 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 79,2 dir. 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 280 milyon 244 bin, menkul sermaye üretim giderlerine 15 milyon 415 bin, gayri maddi hak alımlarına 9 milyon 36 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 694 milyon 465 bin, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 5 milyar 526 milyon 290 bin, menkul malların büyük onarım giderlerine 69 milyon 400 bin, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 2 milyar 506 milyon 944 bin harcama yapılmıştır. 4
Tablo 4: 2018 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri 2018 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ İLK SON TOPLAM GERÇ/ GERÇ. (30.09.2018) İÇİNDEKİ ORANI PAYI MAMUL MAL ALIMLARI 570.471.675 587.811.975 280.243.827 47,7% 3,1% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 860.000 16.195.764 15.415.414 95,2% 0,2% GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 24.489.000 24.989.109 9.036.022 36,2% 0,1% GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 762.968.000 884.193.659 694.464.962 78,5% 7,6% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. 7.620.275.500 7.183.241.099 5.526.289.766 76,9% 60,7% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 181.122.000 83.267.000 69.399.619 83,3% 0,8% GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. 1.672.123.825 2.715.821.385 2.506.943.819 92,3% 27,5% DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 48.516.000 50.004 TOPLAM 10.880.826.000 11.495.569.994 9.101.793.428 79,2% 100,0% SERMAYE GİDERLERİ Sİ 0% 3% 0% 0% 8% 27% 1% 61% MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 5
B. GELİRLERİ 2018 yılı bütçemizin gelir kısmı; 123 milyon vergi gelirleri, 2 milyar 170 milyon teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 12 milyon alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 12 milyar 25 milyon diğer gelirler, 1 milyar 640 milyon sermaye gelirleri ve 290 milyon alacaklardan tahsilat, 10 milyon (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiştir. 2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: 2018 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR Sİ VE Sİ TOPLAM GERÇ/ GERÇ. (30.09.2018) İÇİNDEKİ ORANI PAYI VERGİ GELİRLERİ 123.000.000 107.756.636 87,61% 0,94% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.170.000.000 1.585.910.543 73,08% 13,78% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 12.000.000 7.807.886 65,07% 0,07% DİĞER GELİRLER 12.025.000.000 9.446.562.199 78,56% 82,10% FAİZ GELİRLERİ 12.950.000 6.323.976 48,83% 0,05% KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 11.790.100.000 9.298.212.331 78,86% 80,81% - İller Bankası 1.700.000.000 1.336.559.610 78,62% 11,62% - Maliye Bakanlığı 9.800.000.000 7.767.242.941 79,26% 67,50% - Diğer Paylar 290.100.000 194.409.781 67,01% 1,69% PARA CEZALARI 36.000.000 34.703.261 96,40% 0,30% DİĞER ÇEŞİİ GELİRLER 185.950.000 107.322.631 57,72% 0,93% SERMAYE GELİRLERİ 1.640.000.000 267.631.486 16,32% 2,33% TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.639.000.000 265.279.702 16,19% 2,31% TAŞINIR SATIŞ GELIRLERI 1.000.000 2.351.784 235,18% 0,02% ALACAKLARDAN TAHSİLAAR 290.000.000 102.945.008 35,50% 0,89% RED VE İADELER -10.000.000-11.815.523 118,16% -0,10% TOPLAM 16.250.000.000 11.506.798.234 70,81% 100,00% 2018 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 0,94; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 13,78; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,07; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 82,10; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,33 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 0,89 düzeyinde olmuştur. 6
C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 3 milyar 850 miyon dir. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 798 milyon 908 bin iç borçlanma, 259 milyon 687 bin iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 1 milyar 641 milyon 810 bin dış borçlanma, 987 milyon 523 bin dış borç geri ödemesi yapılmıştır. Tablo 6: 2018 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu AÇIKLAMA 2018 2018 (30.09.2018) İÇ BORÇLANMA 1.635.366.381 3.539.221.143 Kullanım 3.172.432.000 3.798.907.935 Ödeme -1.537.065.619-259.686.792 DIŞ BORÇLANMA 2.214.633.619 654.286.856 Kullanım 3.249.000.000 1.641.809.963 Ödeme -1.034.366.381-987.523.107 TOPLAM 3.850.000.000 4.193.507.999 7