2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI
GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Gider Bütçemiz de 18 milyar 500 milyon olarak hedeflenmiştir. 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 9 milyar 441 milyon, gider gerçekleşmesi 12 milyar 747 milyon 14 bin dir. Tablo 1 : 2017 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi 2017 YILI PERFORMANSI % GELİR 13.900.000.000 9.441.003.738,41 67,92% GİDER 18.500.000.000 12.747.013.561,86 68,90% 20.000.000.000,00 PERFORMANSI 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Bütçe Gerçekleşme (30.09.207) Gider Gelir 1
A. GİDERLERİ Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 80 milyon 421 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 170 milyon 777 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 4 milyar 617 milyon 427 bin, Faiz Giderleri için 171 milyon 200 bin, Cari Transferler için 927 milyon 532 bin, Sermaye Giderleri için 9 milyar 732 milyon 643 bin, Sermaye Transferleri için 300 milyon, Borç verme için 400 milyon, Yedek Ödenekler için de 1 milyar 100 milyon olmak üzere toplam 18 milyar 500 milyon ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI GİDERLERİ AÇIKLAMA İLK SON GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI PERSONEL GİDERLERİ 1.080.421.378 1.092.151.513 773.365.229 70,81% 6,07% SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 170.776.648 171.467.974 120.812.932 70,46% 0,95% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.617.427.242 4.652.571.057 3.333.178.018 71,64% 26,15% FAİZ GİDERLERİ 171.200.000 172.394.731 138.745.941 80,48% 1,09% CARİ TRANSFERLER 927.532.000 1.007.502.534 702.969.766 69,77% 5,51% SERMAYE GİDERLERİ 9.732.642.732 10.446.709.308 6.837.035.944 65,45% 53,64% SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000.000 350.000.000 339.298.800 96,94% 2,66% BORÇ VERME 400.000.000 533.912.391 501.606.932 93,95% 3,94% YEDEK ÖDENEKLER 1.100.000.000 73.290.492 0 TOPLAM 18.500.000.000 18.500.000.000 12.747.013.562 68,90% 100,00% 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle Personel Giderleri bütçesine göre %70,81 lik bir oran ile 773 milyon 365 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 70,46 lık bir oran ile 120 milyon 813 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %71,64 lük bir 2
oran ile 3 milyar 333 milyon 178 bin, Faiz Giderleri %80,48 lik bir oran ile 138 milyon 746 bin, Cari Transferler %69,77 lik bir oran ile 702 milyon 970 bin, Sermaye Giderleri %65,45 lik bir oran ile 6 milyar 837 milyon 36 bin, Sermaye Transferleri %96,94 lük bir oran ile 339 milyon 299 bin, Borç Verme %93,95 lik bir oran ile 501 milyon 607 bin olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 3 milyar 333 milyon 178 bin harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 26,15 olmuştur. Tablo 3: 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLK SON TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI 540.763.944 660.899.295 537.322.750 81,30% 16,12% YOLLUKLAR 6.082.883 6.065.308 3.972.622 65,50% 0,12% GÖREV GİDERLERİ 80.418.200 79.117.710 65.229.963 82,45% 1,96% HİZMET ALIMLARI 3.856.369.690 3.811.822.616 2.662.538.079 69,85% 79,88% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.900.000 4.752.638 2.228.578 46,89% 0,07% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. 79.349.275 89.625.099 61.838.296 69,00% 1,86% GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. 50.543.250 288.391 47.731 16,55% 0,00% TOPLAM 4.617.427.242 4.652.571.057 3.333.178.018 71,64% 100,00% 3
MAL VE HİZMET ALIM GİDER Sİ 0% 2% 0% 16% 0% 80% 2% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. GÖREV GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON. Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme, sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye giderleri için toplam 6 milyar 837 milyon 36 bin harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 54 dir. 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 456 milyon 755 bin, menkul sermaye üretim giderlerine 33 milyon 55 bin, gayri maddi hak alımlarına 6 milyon 973 bin, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 844 milyon 250 bin, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 3 milyar 615 milyon 871 bin, menkul malların büyük onarım giderlerine 55 milyon 649 bin, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1 milyar 824 milyon 482 bin harcama yapılmıştır. 4
Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ İLK SON GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI MAMUL MAL ALIMLARI 255.043.516 585.947.347 456.754.893 77,95% 10,08% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.055.000 42.058.276 33.054.839 78,59% 0,73% GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.862.000 17.962.128 6.973.021 38,82% 0,15% GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 827.550.000 967.942.000 844.250.242 87,22% 18,63% 6.718.972.916 6.676.297.461 3.615.871.466 54,16% 79,81% 20.790.500 57.921.410 55.649.039 96,08% 1,23% 1.885.368.800 2.098.580.686 1.824.482.444 86,94% 40,27% TOPLAM 9.732.642.732 10.189.735.053 4.530.674.565 44,46% 100,00% SERMAYE GİDER Sİ 27% 1% 7% 0% 0% 12% 53% MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5
B. GELİRLERİ 2017 yılı bütçemizin gelir kısmı; 122 milyon vergi gelirleri, 1 milyar 876 milyon teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 10 milyon alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 10 milyar 161 milyon diğer gelirler, 1 milyar 466 milyon sermaye gelirleri ve 275 milyon alacaklardan tahsilat, 10 milyon (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA 2017 GERÇ/ ORANI TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI VERGİ GELİRLERİ 122.000.000 103.462.663 84,81% 1,10% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR. 1.876.000.000 991.130.778 52,83% 10,50% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 10.000.000 7.228.515 72,29% 0,08% DİĞER GELİRLER 10.161.000.000 8.052.758.728 79,25% 85,30% FAİZ GELİRLERİ 22.100.000 6.058.706 27,41% 0,06% KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 9.957.000.000 7.852.990.455 78,87% 83,18% - İller Bankası 1.450.000.000 1.138.368.654 78,51% 12,06% - Maliye Bakanlığı 8.250.000.000 6.433.987.153 77,99% 68,15% - Diğer Paylar 257.000.000 280.634.648 109,20% 2,97% PARA CEZALARI 33.200.000 37.447.946 112,80% 0,40% DİĞER ÇEŞİİ GELİRLER 148.700.000 156.261.622 105,09% 1,66% SERMAYE GELİRLERİ 1.466.000.000 159.814.565 10,90% 1,69% TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.465.400.000 127.416.375 8,69% 1,35% TAŞINIR SATIŞ GELIRLERI 600.000 392.058 65,34% 0,00% ALACAKLARDAN TAHSİLAT 275.000.000 131.681.096 47,88% 1,39% RED VE İADELER (-) 10.000.000 5.072.607 50,73% 0,05% TOPLAM 13.900.000.000 9.441.003.738 67,92% 100,00% 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 1,10; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 10,50; Alınan Bağış ve 6
Yardımların payı % 0,08; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 85,30; Sermaye Gelirlerinin payı % 1,69 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,39 düzeyinde olmuştur. C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 4 milyar 600 miyon dir. 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 705 milyon 925 bin iç borçlanma, 42 milyon 912 bin iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 774 milyon 192 bin dış borçlanma, 681 milyon 948 bin dış borç geri ödemesi yapılmıştır. Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu AÇIKLAMA 2017 İÇ BORÇLANMA 1.765.516.260 1.663.012.987,93 KULLANIM (İHRAC) ÖDEME 1.900.000.000 1.705.924.560,62-134.483.740-42.911.572,69 DIŞ BORÇLANMA 2.834.483.740 92.244.378,35 KULLANIM (İHRAC) 3.721.206.353 774.192.438,48 ÖDEME -886.722.613-681.948.060,13 TOPLAM 4.600.000.000 1.755.257.366,28 7