PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.11.2015-30.11.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 DEVİR 9.547.77 9.547,77 Devir 9.547.77 9.547.77 01 - AİDAT 385.29 9.933,06 02 - YAKIT 839.07 10.772,13 05 - DİGER 842.86 11.614,99 08 - EK ÖDEME 40.00 11.654,99 FZ - Gecikme Cezası 21.47 11.676,46 Toplamı 2.128.69 2.128.69 700.08 - OFİS İNTERNET GİDERİ 53.75 11.622,71 700.10 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ 498.00 11.124,71 700.12 - BLOK ORTAK ALAN TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ 364.26 10.760,45 700.14 - MERKEZİ SİSTEM OKUMA GİDERİ 893.28 9.867,17 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 728.69 9.138,48 700.18 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ 300.00 8.838,48 700.22 - ÜST YÖNETİM PAYI 216.00 8.622,48 700.24 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 50.00 8.572,48 700.25 - ÖN MUHASEBE KAYIT TUTARI 499.00 8.073,48 700.28 - OFİS İLETİŞİM GİDERİ 74.50 7.998,98 700.33 - BLOK GÖREVLİSİ ISINMA GİDERİ 326.00 7.672,98 700.34 - OFİS ORTAK KULLANIM PAYI 140.00 7.532,98 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 11.855.73-4.322,75 700.38 - BLOK GÖREVLİ SİGORTA ÖDEMELERİ 1.263.98-5.586,73 700.40 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ 3.647.41-9.234,14 700.44 - ELEKTİRİK HİZMET ALIM BEDELİ 248.00-9.482,14 700.46 - MERKEZİ SISTEM KAZAN BAKIM HİZMET ALIM BEDELİ 248.00-9.730,14 Toplamı 21.406.60-21.406.60 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 1.724.00-8.006,14 700.42 - ADA PAYI 9.720.00 1.713,86 Toplamı 11.444.00 11.444.00 127-1 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 Toplamı : 23.120.46 21.406.60 1.713.86 127-10 - C-42 BLOK 360 DEVİR 2.820.76 4.534,62 Devir 2.820.76 2.820.76 01 - AİDAT 912.66 5.447,28 02 - YAKIT 615.56 6.062,84 FZ - Gecikme Cezası 16.58 6.079,42 Toplamı 1.544.80 1.544.80 1
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 166.00 5.913,42 700.02 - BLOK SU GİDERİ 41.73 5.871,69 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.025.62 3.846,07 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 3.654,07 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 2.574,07 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 3.600.00-1.025,93 Toplamı 7.105.35-7.105.35 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 3.151.27 2.125,34 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 124.00 2.249,34 Toplamı 3.275.27 3.275.27 127-10 127-10 - C-42 BLOK 360 Toplamı : 7.640.83 7.105.35 535.48 127-12 - C2-1 BLOK 362 DEVİR 8.862.57 11.111,91 Devir 8.862.57 8.862.57 01 - AİDAT 1.304.92 12.416,83 02 - YAKIT 1.617.32 14.034,15 03 - PROJE 66.00 14.100,15 FZ - Gecikme Cezası 12.41 14.112,56 Toplamı 3.000.65 3.000.65 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 180.60 13.931,96 700.02 - BLOK SU GİDERİ 31.45 13.900,51 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 3.541.20 10.359,31 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 10.167,31 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 75.00 10.092,31 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 9.012,31 Toplamı 5.100.25-5.100.25 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 772.16 9.784,47 Toplamı 772.16 772.16 127-12 127-12 - C2-1 BLOK 362 Toplamı : 12.635.38 5.100.25 7.535.13 127-14 - C2-2 BLOK 364 DEVİR 3.919.22 13.703,69 Devir 3.919.22 3.919.22 01 - AİDAT 664.27 14.367,96 02 - YAKIT 495.50 14.863,46 FZ - Gecikme Cezası 0.10 14.863,56 Toplamı 1.159.87 1.159.87 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 148.20 14.715,36 700.02 - BLOK SU GİDERİ 26.32 14.689,04 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.721.14 12.967,90 2
700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 12.775,90 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 11.695,90 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 540.00 11.155,90 Toplamı 3.707.66-3.707.66 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 3.170.65 14.326,55 Toplamı 3.170.65 3.170.65 127-14 127-14 - C2-2 BLOK 364 Toplamı : 8.249.74 3.707.66 4.542.08 127-16 - C2-3 BLOK 366 DEVİR 8.336.96 22.663,51 Devir 8.336.96 8.336.96 01 - AİDAT 789.03 23.452,54 02 - YAKIT 491.33 23.943,87 03 - PROJE 362.21 24.306,09 08 - EK ÖDEME 225.61 24.531,70 FZ - Gecikme Cezası 35.33 24.567,02 Toplamı 1.903.51 1.903.51 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 149.20 24.417,82 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.90 24.406,92 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.884.90 22.522,02 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 22.330,02 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 3.672.00 18.658,02 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 17.578,02 Toplamı 6.989.00-6.989.00 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.010.00 18.588,02 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 354.69 18.942,71 Toplamı 1.364.69 1.364.69 127-16 127-16 - C2-3 BLOK 366 Toplamı : 11.605.16 6.989.00 4.616.16 127-18 - CK-1 BLOK 368 DEVİR 11.064.14 30.006,85 Devir 11.064.14 11.064.14 01 - AİDAT 1.184.44 31.191,29 02 - YAKIT 949.54 32.140,83 03 - PROJE 550.03 32.690,86 07 - DİYAFON BEDELİ 100.00 32.790,86 FZ - Gecikme Cezası 94.67 32.885,53 Toplamı 2.878.68 2.878.68 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 270.60 32.614,93 700.02 - BLOK SU GİDERİ 67.40 32.547,53 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 2.921.33 29.626,20 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 29.434,20 3
700.27 - ASANSÖR BAKIM BEDELİ 100.00 29.334,20 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 28.254,20 Toplamı 4.631.33-4.631.33 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 373.00 28.627,20 Toplamı 373.00 373.00 127-18 127-18 - CK-1 BLOK 368 Toplamı : 14.315.82 4.631.33 9.684.49 127-2 - POS 7871142-352 DEVİR 14.460.91 43.088,11 Devir 14.460.91 14.460.91 01 - AİDAT 9.145.79 52.233,90 02 - YAKIT 6.410.10 58.644,01 03 - PROJE 1.832.76 60.476,76 08 - EK ÖDEME 260.00 60.736,76 FZ - Gecikme Cezası 278.03 61.014,79 Toplamı 17.926.68 17.926.68 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 11.241.44 49.773,35 Toplamı 11.241.44-11.241.44 127-2 127-2 - POS 7871142-352 Toplamı : 32.387.59 11.241.44 21.146.15 127-20 - L5-1 BLOK 370 DEVİR 4.501.10 54.274,45 Devir 4.501.10 4.501.10 01 - AİDAT 469.96 54.744,41 02 - YAKIT 333.85 55.078,26 FZ - Gecikme Cezası 0.42 55.078,68 Toplamı 804.23 804.23 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 111.80 54.966,88 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.90 54.955,98 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.427.69 53.528,29 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 96.00 53.432,29 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 129.00 53.303,29 700.42 - ADA PAYI 540.00 52.763,29 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 3.500.00 49.263,29 Toplamı 5.815.39-5.815.39 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.411.48 50.674,77 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 250.00 50.924,77 Toplamı 1.661.48 1.661.48 127-20 127-20 - L5-1 BLOK 370 Toplamı : 6.966.81 5.815.39 1.151.42 127-22 - L5-2 BLOK 372 DEVİR 4.506.04 55.430,81 4
Devir 4.506.04 4.506.04 01 - AİDAT 640.20 56.071,01 02 - YAKIT 521.64 56.592,65 FZ - Gecikme Cezası 9.11 56.601,76 Toplamı 1.170.95 1.170.95 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 118.80 56.482,96 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.960.74 54.522,22 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 92.00 54.430,22 700.42 - ADA PAYI 540.00 53.890,22 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 3.500.00 50.390,22 Toplamı 6.211.54-6.211.54 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.358.33 51.748,55 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 75.00 51.823,55 Toplamı 1.433.33 1.433.33 127-22 127-22 - L5-2 BLOK 372 Toplamı : 7.110.32 6.211.54 898.78 127-23 - PROJE HESABI 375 DEVİR 182.295.88 234.119,43 Devir 182.295.88 182.295.88 05 - DİGER 350.00 234.469,43 Toplamı 350.00 350.00 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 6.800.00 227.669,43 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 7.962.00 219.707,43 Toplamı 14.762.00-14.762.00 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 700.00 220.407,43 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 3.600.00 224.007,43 Toplamı 4.300.00 4.300.00 127-23 127-23 - PROJE HESABI 375 Toplamı : 186.945.88 14.762.00 172.183.88 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI DEVİR 2.445.86 226.453,29 Devir 2.445.86 2.445.86 127-353 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI Toplamı : 2.445.86 2.445.86 127-4 - C-1 BLOK 354 DEVİR 4.809.93 231.263,22 Devir 4.809.93 4.809.93 01 - AİDAT 939.58 232.202,80 02 - YAKIT 857.48 233.060,29 FZ - Gecikme Cezası 2.92 233.063,21 Toplamı 1.799.99 1.799.99 5
700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 145.50 232.917,71 700.02 - BLOK SU GİDERİ 16.05 232.901,66 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.645.31 231.256,35 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 231.064,35 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 229.984,35 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 50.00 229.934,35 Toplamı 3.128.86-3.128.86 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 665.16 230.599,51 Toplamı 665.16 665.16 127-4 127-4 - C-1 BLOK 354 Toplamı : 7.275.08 3.128.86 4.146.22 127-6 - C-2 BLOK 356 DEVİR 1.443.03 232.042,54 Devir 1.443.03 1.443.03 01 - AİDAT 1.860.61 233.903,15 02 - YAKIT 987.40 234.890,55 03 - PROJE 895.63 235.786,18 EMANET HESAP 65.00 235.851,18 FZ - Gecikme Cezası 195.36 236.046,54 Toplamı 4.004.00 4.004.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 168.00 235.878,54 700.02 - BLOK SU GİDERİ 10.90 235.867,64 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.787.97 234.079,67 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 233.887,67 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 232.807,67 Toplamı 3.238.87-3.238.87 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 586.17 233.393,84 Toplamı 586.17 586.17 127-6 127-6 - C-2 BLOK 356 Toplamı : 6.033.20 3.238.87 2.794.33 127-8 - C-3 BLOK 358 DEVİR 798.85 234.192,69 Devir 798.85 798.85 01 - AİDAT 738.22 234.930,91 02 - YAKIT 847.87 235.778,78 03 - PROJE 426.78 236.205,56 FZ - Gecikme Cezası 2.38 236.207,94 Toplamı 2.015.25 2.015.25 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 174.70 236.033,24 700.02 - BLOK SU GİDERİ 57.14 235.976,10 700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ 1.908.93 234.067,17 700.11 - KALORİMETRE OKUMA GİDERİ 192.00 233.875,17 6
700.42 - ADA PAYI 1.080.00 232.795,17 Toplamı 3.412.77-3.412.77 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 932.00 233.727,17 Toplamı 932.00 932.00 127-8 127-8 - C-3 BLOK 358 Toplamı : 3.746.10 3.412.77 333.33 KASA DEVİR 44.757.38 278.484,55 Devir 44.757.38 44.757.38 KASA KASA Toplamı : 44.757.38 44.757.38 Genel Toplam : 375.235.61 96.751.06 278.484.55 Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 40.687,30 Toplam : 29.977,91 Toplam : 96.751,06 Toplam İcra Gelirleri : 7