Hazine MüsteM steşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Y Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanmas lanması Garanti ve İkraz SüreS reçleri
Yasal Çerçeveeve - 4749 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat - Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına na İlişkin Esas ve Usullere Dair YönetmelikY - Yıllık k Yatırım m Programında Yer Alan Projelere DışD Finansman Sağlanmas lanmasına na İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ - 5393 Sayılı Belediye Kanunu - Diğer Mevzuat
Dış Borçlanma YöntemleriY - Tahsis : Borçlu Hazine, - Genel Bütçe B e kapsamındaki kamu idareleri - Garanti : Kuruluş borçlu olup, Hazine Garantör olmaktadır. - KİT ler, Mahalli İdareler, Kamu bankaları ile Kalkınma ve Yatırım m Bankaları(KYB) ve özel hukuk hükümlerine h tabi olmakla beraber sermayesinin %50 sinden fazlasının n kamuya ait kuruluşlar lar yararlanabilir. - İkraz : Borçlu Hazine olup, krediyi kuruluşa a ikraz etmektedir. - Genel Bütçe B e dışıd ışındaki kamu kurum ve kuruluşlar ları ile Kalkınma ve Yatırım m Bankaları yararlanabilir.
Neden Garanti ve İkraz - Hazine Borç Stoku - Garanti, borç stoku etkilenmez - İkraz, borç stokuna eklenir - Yatırım m Projesi seçimi, önceliklendirme -Her proje değil, öncelikli projeler - Sınırlı kaynakların n etkin kullanımı -İmkanın n en verimli projelerde kullanılmas lması - Uygun finansman, maliyet avantajı - Hazine nin nin yarattığı avantajlar - Kontrollü borçlanma -Yeni borçlanmalarda finansal kapasitenin sorgulanması - Sorumluluk üstlenme - Borçlan lanıcı kuruluş olmanın n sorumluluğu u ile hareket etme - İdari kapasitenin geliştirilmesi - Bu tür t r işlemlerin i gerektirdiği i mali ve idari kapasitenin oluşturulmas turulması
Garanti ve İkraz - Önkoşullar - Yatırımın önceliği - Yatırım m programında yer alma - DPT uygun görüşüg - Kuruluşun un önceki garanti ve ikrazlardan performansı -Daha önceki performans nasıl -Yasal borçlanma limiti -Belediyeler Kanununda yer alan limitler - Garanti Limiti -Hazine Garanti Limiti
Garanti ve İkraz Diğer koşullar - Projenin mali fizibilitesi - Projenin finansman durumu - Kuruluşun un mali projeksiyonları - Kuruluşun un işbirlii birliği i yapma isteği - Dış borç ödeme hesabının n kurulması
Uluslararası Kredili İhale (UKİ) ) Yoluyla DışD Finansman Sağlanmas lanması Kuruluşun UKİ İzni için Talebi Teknik Analiz (DPT nin Görüşü) OLUMSUZ Talep Reddedilir OLUMLU Finansal Analiz OLUMSUZ Talep Reddedilir OLUMLU 1 GARANTİ 2 İKRAZ Geri Ödeme Garantili Kredi için UKİ Onayı Kuruluşa Bildirim Dış Borcun İkrazen Kullandırılması için UKİ Onayı Projeye İlişkin İhale Fiyat+Finansman (Kuruluş) Kuruluş Tarafından Finansman Paketinin Hazineye İletilmesi Finansal Analiz-DBÖH Kurulması Müzakere ve İmza Onayı Garanti Ücreti Anlaşmaların Müzakeresi İkraz Koşulları ve Ücreti Kuruluşla Garanti Protokolünün İmzası GARANTİ Kreditörle Anlaşmaların İmzası İKRAZ BKK Kuruluşla İkraz Anlaşmasının İmzası Kredilerin Yürürlüğe Girmesi ve Kullanılması DBÖH ndan Borç Servisi Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi
Doğrudan Hazine Aracılığı ığıyla DışD Finansman Sağlanmas lanması Kuruluşun Dış Finansman İzni için Hazineye Başvurusu Uluslararası Kuruluş/Yabancı Hükümet ile Hazine nin temasları Teknik Analiz (DPT nin Görüşü) OLUMSUZ Talep Reddedilir OLUMLU Finansal Analiz OLUMSUZ Talep Reddedilir OLUMLU 1 GARANTİ 2 İKRAZ Geri Ödeme Garantili Kredi için Dış Finansman İzni Onayı Kuruluşa Bildirim Dış Borcun İkrazen Kullandırılması için Dış Finansman İzni Onayı Finansal Analiz-DBÖH Kurulması Müzakere ve İmza Onayı Projeye İlişkin İhale Fiyat (Kuruluş) Garanti Ücreti Kuruluşla Garanti Protokolünün İmzası GARANTİ Anlaşmaların Müzakeresi Kreditörle Anlaşmaların İmzası İKRAZ BKK İkraz Koşulları ve Ücreti Kuruluşla İkraz Anlaşmasının İmzası Kredilerin Yürürlüğe Girmesi ve Kullanılması DBÖH ndan Borç Servisi Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi
Garanti ve İkrazlar - 1 Hazine Garantili Dış Borç Stoku Milyon ABD Doları 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 1.421 1.250 1.087 833 771 751 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mahalli İdareler
Garanti ve İkrazlar 2 Milyon ABD Doları 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hazine Garantisi Sağlanan Kredilerden Üstlenimler 458 308 243 2002 2003 2004 2005 2006 2007 194 Mahalli İdareler 138 85
Garanti ve İkrazlar - 3 Milyon ABD Doları 120 100 80 60 40 20 Hazine Garantisi Sağlanan Kredilerden Kuruluşça Ödenenler 69 83 111 81 99 101 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mahalli İdareler
Garantiler* Mahalli İdarelere Verilen Hazine Garantileri Milyon ABD Doları 600 500 400 300 200 100 0 561 227 147 155 43 0 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mahalli İdareler * Taahhüt Bazında * İller Bankası na na Belediyelere Kullandırılmak lmak Üzere 2006 yılında y verilen 255 milyon dolarlık k garanti hariçtir.
İkrazlar* Mahalli İdarelere Yapılan İkrazlar * 120 109 Milyon ABD Doları 100 80 60 40 20 52 30 22 0 0 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Taahhüt Bazında
Garanti ve İkrazlar Kredi Kaynakları 60 50 Kreditörlere Göre Sağlanan Kaynakların Yüzde Dağılımı - (2002-2008 Dönemi) Yüzde 40 30 20 37,7 56,4 10 5,9 0 Ticari Bankalar İhracat Kredi Kuruluşları Hükümet Kuruluşları ve Çok Uluslu Kalkınma Bankaları
Sorunlar - Beşeri eri ve Teknik Altyapı Eksikliği - Hazine nin nin Rolünün n Tam Anlaşı şılamaması - Doğru Yatırım m ve Finansman Planlaması Yapılamamas lamaması Uyumsuz Vade ve Yatırım Dönemi - Doğru Bilgi Paylaşı şımından Kaçınma - Belediyenin Potansiyeline Göre G AşıA şırı Borçlanma Talepleri - Dış Borç Ödeme Hesabının İşleyi leyişinde inde Sorunlar