OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2010

1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; Bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Enstitümüzün 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTCE UYGULAMA SONUÇLARI Erk İNGER Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı a) Bütçe Giderleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gider türünde Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir Tablo 1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ocak-Haziran 2010 Dönemi Ekonomik Kod Bazında Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 01 PERSONEL GİDERLER Ekonomik Kod 01 Düzey Personel Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %46 dır. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise, %50 dir. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiştir. 01 1 Memurlar gider gerçekleşmesi % 25 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %25 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) olmuştur. Sapmanın sebebi; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin sona ermiş olması ve bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu nun görevde olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelik ve huzur hakkı ücreti tahakkuk etmemiş, tahsis edilen ödenek kullanılamamıştır.

01 2 Sözleşmeli Personel gider gerçekleşmesi % 51 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %1 oranında sapma (gerçekleşmede artış) olmuştur. Sapmanın nedeni; Enstitümüz personelinin ücret ve diğer mali hakları 631 sayılı KHK Hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Özel Bütçeli İdarelerin Bütçe Ödenek Teklif Tavanları ise, 657 Sayılı DMK Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Personel Yükü açısından mevzuat hükümlerinde paralellik bulunmadığından, Enstitüye personel giderleri için tahsis edilen ödenek yetersiz kalmaktadır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 70 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre, %20 oranında sapma olmuştur. Sapmanın sebebi; 2010 yılı bütçesinde öngörülmemiş olan %12 Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına 2010 yılında geçilmesidir. 02 2 Sözleşmeli Personel gider gerçekleşmesi %70 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre % 20 sapma olmuştur. Sapmanın sebebi, yukarıda (Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderlerinde) açıklanmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Kod 01 Düzey Mal ve Hizmet Alımları Giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 31 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %19 oranında sapma gösterilmiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gider gerçekleşmesi %35 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %50 dir. Başlangıç ödeneğine göre %15 oranında sapma gösterilmiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. 03 3 Yolluklar gider gerçekleşmesi %10 dur. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %65 dir. Başlangıç ödeneğine göre %40 oranında sapma (gerçekleşmede azalış)olsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeliklerinin boş olması, ödeneğin kullanılamamasında etkili olmuştur.

03 4 Görev Giderleri 03 5 Hizmet alımları 03 6 03 7 Temsil ve Tanıtım Giderleri Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bak. Onar. Giderleri gider gerçekleşmesi %17 dir. 2009 yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %83 dür. Başlangıç ödeneğine göre %33 sapma (gerçekleşmede azalış) göstermiş olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %38 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Başlangıç ödeneğine göre %12 sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %26 dır. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 49 dur. Başlangıç ödeneğine göre % 24 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı tahmin edilmektedir Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran 20010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi % 48 dır. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 34 dür. Başlangıç ödeneğine göre, sapma göstermemiştir. 03 8 Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bu harcama kaleminde bütçe Gayrimenkul Mal gideri olmamıştır. 2009 yılının aynı döneminde de gerçekleşme Bakım Onarım Giderleri olmamıştır. Ödeneğin, Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik Kod 01 Düzey Cari Transferler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %73 dür. 2009 yılı aynı 05 Cari Transferler döneminde gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %23 sapma (gerçekleşmede artış) göstermiş olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin aşılmayacağı tahmin edilmektedir gider gerçekleşmesi %73 dür. 2009 yılı aynı döneminde 05 1 Görev Zararları gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre, %23 lük sapma (gerçekleşmede artış) göstermiş olsa da Temmuz-Aralık döneminde harcamanın tahsis edilen ödenek kadar olacağı tahmin edilmektedir. 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri 06 1 Mamul Mal Alımları gider gerçekleşmesi olmamıştır. 2009 yılı aynı döneminde de gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %50 sapma göstermiş olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik Kod 061 Düzey Sermaye giderleri nin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %27 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %45 dir. Değişimin nedeni, Sermaye Giderleri Ekonomik Kod 02 Düzey de açıklanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre,%23 oranında sapma (gerçekleşmede azalış) gösterilmiş olunsa da Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin büyük bir kısmının kullanılacağı tahmin edilmektedir. gider gerçekleşmesi %1 dir. 2009 yılı aynı döneminde ise gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %49 luk sapma göstermiş olsa da Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir.

8.565.000 3.336.672 9,365.000 2.852.465 06 2 06 3 Menkul Sermaye Üretim giderleri Gayri Maddi Hak Alımları gider gerçekleşmesi %28 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise%45 dir. Değişimin nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, Yönetim Kurulu kararına bağlı ödemeler durmuştur. Başlangıç ödeneğine göre %22 lik sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, atamaların yapılmasıyla ödeneğin büyük bölümünün Temmuz-Aralık 2010 döneminde kullanılacağı düşünülmektedir. gider gerçekleşmesi olmamıştır. 2009 yılının aynı döneminde de gerçekleşme olmamıştır. Başlangıç ödeneğine göre %50 olsa da, Temmuz-Aralık 2010 döneminde ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir Aşağıda, 2010 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve 2009 yılı rakamları ile grafiksel karşılaştırmalara yer verilmiştir. 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 % 39 % 30 2.000 1.000 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 0 2009 2010 Şekil 1. Başlangıç Ödeneğine Göre; 2009 ve 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri (% ve milyon TL)

567.743 560,377 53.610 30.745 289.191 371.729 14.500 1.926.520 2.372.819 100 90 2010 80 70 % 70 % 73 2009 60 50 % 50 % 49 % 49 % 46 % 45 40 30 20 % 31 % 27 10 0 PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 0 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Şekil 2. Ekonomik Sınıflandırmaya göre; Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (% ve TL.) % 2 % 20 % 10 % 68 SERMAYE GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ Şekil 3. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre; Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Payları (% olarak)

b) Bütçe Gelirleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gelir türünde Ocak Haziran 2010 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Tablo 2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2010 Bütçe Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kod Bazlı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU 04 04 2 BÜTÇE GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 05 9 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %21 dir. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %42 dir. Değişimin nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle atanmamış olmaları nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, Yönetim Kurulu kararı gerektiren harcamaların durdurulmuş ve Maliye Bakanlığı hazine yardımında kesintiye gitmiştir. Bütçe hedeflerine göre %29 oranında bir sapma (gerçekleşmede azalış) olsa da, Yönetim Kurulu üyelerinin göreve başlamasıyla yapılamayan ödemelerin yapılacağı ve gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefi doğrultusunda ilerleyeceği tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %2 dir. 2009 yılının aynı döneminde ise gerçekleşme %42 olmuştur. Sapmanın nedeni, ekonomik kod 2-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler-düzeyde açıklanmıştır. Temmuz-Aralık 2010 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Ekonomik Kod 01 Düzey Diğer Gelirler in Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %92 dir. 2009 yılının aynı dönemindeki gerçekleşme ise %89 olmuştur. Temmuz-Aralık 2010 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %1 dir. 2009 yılı aynı dönemindeki gerçekleşme %31 olmuştur. Hedeften %49 luk sapma (gerçekleşmede azalış) olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin de bütçe hedefleri doğrultusunda olmayacağı, yılsonu gelir gerçekleşmesinin %35 civarında kalacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %94 dür. 2009 yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %89 olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2010 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %100 dür. 2009 yılının aynı döneminde gerçekleşme %66 olmuştur. Söz konusu farkın nedeni; 2010 yılı için, bu gelir türünde tahminde bulunulmamış olunmasıdır. Temmuz-Aralık döneminde de gerçekleşmenin devam edeceği tahmin edilmektedir

8.265000 4.702.911 9.065.000 3.302.022 2010 ve 2009 yılı bütçe gelir gerçekleşmelerine ve grafiksel karşılaştırmalara aşağıda yer verilmiştir. 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 % 57 % 36 Tamini Gelir Gerçekleşme 3.000 2.000 1.000 0 2009 2010 Şekil 4. Tahmini Gelire Göre; 2009 ve 2010Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (% ve milyon TL.) c) Finansman 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan enstitümüz, giderlerini; Eti Maden İşletmelerinin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranındaki alınan paydan, Bor Madenleri İşletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15 ve hazine yardımlarından karşılamaktadır. Bu şekilde oluşturulan mali kaynağın yaklaşık % 75 ini hazine yardımı oluşturmaktadır 3. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Enstitümüz, Türkiye de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile değişik alanlarda kullanıcılarının araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 04.06.2003 tarih ve 4865 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Enstitü faaliyetleri, DPT tarafından Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesi kullanılarak yürütülmektedir. Enstitümüz, 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında 68 adet projeye destek sağlamaya devam etmiştir. Destek sağlanan söz konusu projelerden 12 adedi dönem içerisinde başlatılmış, 10 adedi ise sonuçlandırılmıştır. 2010 mali yılı için ayrılan 7.100.000 TL yatırım bütçesinin 1.926.520,00 TL si 6 aylık dönemde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 27 olmuştur. Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen 7.100.000 TL ödeneğin 5.796.000 TL si 2010 yılı içerisinde harcanmak üzere projelere bağlanmıştır. Kalan 1.304.000 TL nin ikinci 6 ay içerisinde başlatılacak projeler kapsamında harcanması beklenmektedir.

Tablo 3. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Başlatılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı 1 2010.Ç0239 34.500 Bor Bileşiklerinin Organ Preservasyonu ve İskemi/Reperfizyon Hasarları Üzerine Etkileri 2 2010.Ç0247 90.000 Jel Yöntemiyle AISI 4140 Çeliğinin Borlanması 3 2010.Ç0252 15.000 4 2010.Ç0277 6.543 5 2010.Ç0264 141.240 6 2010.Ç0256 47.558 Borür katkılı Çelik Matriksli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Oral Mukozitis Meydana Getirilmiş Ratlarda Sistemik Verilen Borun;Oral Mukozitisin Ortadan kaldırılmasındaki Etkinliğinin Araştırılması Nano Boyutlu Çinko Borat ve Gümüş Katkılı Çok Fonksiyonlu Tekstil Malzemeleri Geliştirilmesi Deneysel Alshimer Modelinde Alüminyum Toksisitesine Karşı Bor Bileşiklerinin Rolleri 7 2010.Ç0254 199.883 Bor/Selülozik Nanokristalit (Whiskers) Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi 8 2010.Ç0263 107.000 Hidrotermal Prosesle Biyoyakıt Üretiminde Bor Katalizörlerinin Etkisinin İncelenmesi 9 2010.Ç0259 165.000 Nano Bor Oksit Üretimi 10 2010.Ç0258 123.900 11 2010.Ç0275 19.853 12 2010.Ç0257 105.000 Diyetteki Bor un Sağlıklı Ratlarda Miyokardın İskemik Önkoşullanma Yanıtına Etkisinin Değerlendirilmesi Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması Bor Katkılı Nanoliflerin Üretilmesi, Mekanik, Termal ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi Tablo 4. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Sonuçlandırılan Projeler Proje No Proje Bütçesi Proje Adı 1 2007.Ç0033 93.335. 2 2008.Ç0050 41.500 3 2006.Ç0060 310.000 4 2008.Ç0146 78.000 Borik Asit ve Amonyum Hidroksit Bileşiklerinden Amonyum Biborat Tetrahidrat ve Amonyum Tetraborat Oktahidratın Üretim Şartlarının Belirlenmesi Bigadiç (Balıkesir) Çevresi Borat Yataklarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Bunların Derinliğe Bağlı Değişimleri ile Manyetik Rezonans Yöntemiyle Bazı Yüksek Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi Bor Esaslı Alaşımların Üretimi, Sentezi, Manyetik Karakterizasyonu ve Teknolojik Uygulamalar için Kalıcı Mıknatıs ve Prototip Kablo Yapımı Hidrojen Depolanmasında Âmin-Boranların Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Geçiş Metal Nanokümelerinin Geliştirilmesi 5 2008.Ç0151 41.000 TiB2 İçerikli Sert Yüzey Kaplama Örtülü Elektrolit İmali

6 2008.Ç0164 58.000 7 2008.Ç0180 59.000 8 2008.Ç0194 56.994 9 2008.Ç0200 23.000 10 2009.Ç0235 6.500 Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi metabolik mühendislik yaklaşımıyla maya hücrelerine bor direncinin kazandırılması bor direnci ve bora bağlanmanın moleküler mekanizmasının biyobenzetim ve nanobiyoteknolojij uygulamalar amaçlı incelenmesi Ülkemiz Bor Rezervlerinden Üretilen Borik Asitin Zararlı Böceklerin Kimyasal Mücadelesinde Ucuz ve Çevre Dostu İnorganik İnsektisit Olarak Kullanılması Borun Domates Rizosferinde Mikrobiyal Populasyon Yoğunluğu ve Kurşuni Küf Hastalığına Karşı Kullanılan Bazı Pestisitlerin Etkinliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Lityum Triborat Dozimetrik Malzemenin Teknolojik Uygulanabilirliğinin Araştırılması 4. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 2010 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gider Gerçekleşmeleri; Personel Giderleri: 1.228.000.00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %5 artışla 1.278.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitümüz personelinin ücret ve diğer mali hakları 631 sayılı KHK Hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Özel bütçeli idarelerin Bütçe Ödenek Teklif Tavanları ise, DMK Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Personel yükü açısından mevzuat hükümlerinde paralellik bulunmadığından, Enstitüye personel giderleri için tahsis edilen ödenek yetersiz kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 77.000.00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %40 artışla 108.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; 2010 yılı bütçesinde öngörüde bulunulmadan %12 Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına 2010 yılında geçilmesidir Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: 934.000.00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %15 azalışla 794.000.00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: 26.000.00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: 7.100.000.00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %25 azalışla 5.325.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, projelerin kabul, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerinde gecikmeler meydana gelmiş, proje takvimine bağlı harcamaların durmasına neden olmuştur. Yönetim Kurulunun atanmasıyla birlikte gerçekleşmeleri önemli oranda artacağı ve bir önceki yıl gerçekleşme oranlarına ulaşacağı beklenmektedir.

b)-bütçe Gelirleri: Temmuz-Aralık 2010 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri;. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 7.558.000.00 TL olan gelir tahmininin, 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %25 azalışla 5.668.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle görev sürelerinin dolmuş olması ve Haziran sonu itibariyle yeni dönem atamaların yapılmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu kararı gerektiren harcamaların yapılamamış olmasıdır. Buna bağlı olarak, hazine yardımında da aynı oranda kesintiye neden olacaktır. Diğer Gelirler: 1.507.000.00 TL olan gelir tahminini 2010 yılsonu gerçekleşmesinin %4 artışla 1.565.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Finansman: Temmuz-Aralık 2010 dönemi bütçe giderleri hazine yardımları ile finanse edilecektir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz 2010 öncesinde başlatılan ve halen yürütülmesine devam edilen 65 projenin desteklenmesine devam edilecektir. Halen değerlendirmesi devam eden 35 adet projenin değerlendirme işlemleri tamamlanacak ve kalan ödenek desteklenmesi uygun görülen projelere tahsis edilecektir. 2010 yılı için tahsis edilen ödeneğin bir kısmı, bu dönem içerisinde başlatılacak projelerin finansmanında kullanılacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2009 GERÇEKLEġM E TOPLAMI MAYIS HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN ġubat MART NĠSAN TOPLAMI ARTIġ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) * (%) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 OCAK BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2010 YILSONU TAHMĠNĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 1.128.766,50 1.228.000,00 124.659,64 141.780,09 84.112,91 90.981,60 85.570,16 87.942,41 87.984,37 82.604,85 88.422,65 81.629,46 89.627,96 82.805,40 560.377,69 567.743,81 1% 50% 46% 1.278.000,00 211.447,55 237.000,00 16.161,93 24.843,26 15.300,55 16.254,09 15.084,43 10.772,19 15.464,96 3.889,09 15.465,67 2.167,60 16.002,24 2.167,60 93.479,78 60.093,83-36% 49% 25% 237.000,00 01 1 MEMURLAR 917.318,95 991.000,00 108.497,71 116.936,83 68.812,36 74.727,51 70.485,73 77.170,22 72.519,41 78.715,76 72.956,98 79.461,86 73.625,72 80.637,80 466.897,91 507.649,98 9% 49% 51% 1.041.000,00 01 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 01 3 ĠġÇĠLER 01 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 01 5 DĠĞER PERSONEL 01 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 01 8 CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 01 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 63.313,45 77.000,00 5.113,26 8.936,86 5.099,14 8.934,70 5.098,29 8.934.70 5.098,29 8.934,70 5.098,29 8.934,70 5.238,48 8.934,70 30.745,75 53.610,36 74% 49% 70% 108.000,00 02 1 MEMURLAR 63.313,45 77.000,00 5.113,26 8.936,86 5.099,14 8.934,70 5.098,29 8.934,70 5.098,29 8.934,70 5.098,29 8.934,70 5.238,48 8.934,70 30.745,75 53.610,36 108.000,00 02 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 74% 49% 70% 02 3 ĠġÇĠLER 02 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 02 5 DĠĞER PERSONEL 02 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 02 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 762.069,90 934.000,00 17.897,32 25.592,78 73.169,19 48.696,82 67.415,87 52.457,13 101.792,93 41.209,34 57.115,62 88.408,59 54.338,50 32.826,87 371.729,43 289.191,53-22% 49% 31% 794.000,00 03 1 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 80.571,57 94.000,00 1.144,11 829,80 21.321,09 11.226,85 2.060,78 10.723,72 3.115,68 4.470,55 5.740,59 4.659,22 7.057,62 800,00 40.439,87 32.710,14-19% 50% 35% 80.000,00 03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 33.235,49 85.000,00 176,65 2.551,33 336,00 6.196,42 3.233,84 2.599,80 378,00 2.472,69 3.843,78 7.927,90 932,17 21.748,14 8.900,44-59% 65% 10% 50.000,00 03 3 YOLLUKLAR 45.590,39 95.000,00 6.227,07 13,75 163,89 7.403,36 8.847,65 2.840,46 16.582,78 4.899,60 2.931,45 1.035,93 2.901,12 13,75 37.653,96 16.206,85-57% 83% 17% 65.000,00 03 4 GÖREV GĠDERLERĠ 431.903,42 400.000,00 9.326,74 18.037,49 46.426,04 22.792,89 38.884,03 31.550,30 59.671,57 26.254,29 32.313,13 30.109,92 26.968,03 25.054,35 213.589,54 153.799,24-28% 49% 38% 400.000,00 03 5 HĠZMET ALIMLARI 70.435,33 170.000,00 1.069,44 6.535,09 539,42 3.620,82 4.441,56 738,97 15.226,56 3.490,00 12.813,24 24.805,74 703,77 5,000,00 34.793,99 44.190,62 27% 49% 26% 109.000,00 03 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 47.254,19 70.000,00 129,96 102,90 3.316,90 6.257,70 3.369,84 805,94 1.716,90 23.954,00 8.764,47 1.023,60 16.060,97 33.384,24 108% 34% 48% 70.000,00 03 7 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 36.306,24 20.000,00 20.000,00 03 8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ - - - - 03 9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 16.773,27 2.064,52 727,73 3.790,60 844,52 15,59 7.442,96 0% 44% 0% 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 04 4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 04 5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 05 CARĠ TRANSFERLER 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00 0% 0% 73% 26.000.00 05 1 GÖREV ZARARLARI 21.000,00 15.400,00 15.400,00 - - 73% 21.000,00 05 2 HAZĠNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000,00 5.000,00 05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 5.319.730,21 7,100.000,00 11.626,65 13.496,89 662.298,42 867.708,91 67.845,97 499.668,83 987.785,40 201.974,81 121.475,26 133.507,82 521.787,95 210.162,83 2.372.819,65 1.926,520,09 27% 5.325.000,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ -19% 45% 100.000,00 1.236,64 0% 1% 100.000,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI - 1.236,64-5.319.730,21 6.950,000,00 11.626,65 13.496,89 662.298,42 867.708,91 67.845,97 499.668,83 987.785,40 201.974,81 121.475,26 133.507,82 521.787,95 208.926,19 2.372.819,65 1.925.283,45-19% 45% 28% 5.175.000,00 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 50.000,00 50.000,00 06 3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI - - - 06 4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% 0% 07 1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 07 2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0% 0% 08 1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME 08 2 YURTDIġI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00% 0% 0% 09 1 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER T O P L A M 7.273.880,06 9.365.000,00 159.296,87 189.806,62 824.679,66 1.016.322,03 225.930,29 649.003,07 1.182.660,99 334.723,70 272.111,82 312.480,57 670.992,89 350.129,80 3.335.672,52 2.852.465,79 7.531.000,00 * =(2010 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2009Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2010yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2010 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 2009 TOPLAMI 2010 BÜTÇE OCAK NĠSAN HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ġubat MART MAYIS ARTIġ ORANI * (%) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 YILSONU TAHMĠNĠ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 7.860.324,40 9.065.000 25.000,00 489,61 1.648.929,00 1.917.782,28 1.421.543,02 1.383,600,29 453,48 150,01 1.600.089,00 0,02 6.896,15 0,01 4.702.911 3.302.022-30% 60% 36% 7.233.000 01 Vergi Gelirleri 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0% 0% 0 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Genel Bütçeli Ġdarelerden 02 2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli Ġdarelerden 02 6 Diğer ĠĢverenlerden 02 7 ÇalıĢanlardan 02 8 Kendi iģine sahip olanlardan veya çalıģmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0% 0% 0 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 0% 0% 03 1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 300,00 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.245.000,00 7.558.000 25.000,00 0,00 1.646.500,00 1.916.640,00 0,00 0,00 0,00 1,600.000,00 0,00 3.271.500 1.916.640-29% 42% 21% 5.668.000 04 1 Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 6.245.000,00 7.558.000 25.000,00 1.646.500,00 1.916.640,00 1.600.000,00 3.271.500 1.916.640-29% 42% 21% 5.668.000 04 3 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 1.615.024,40 1.507.000 489,61 2.429,35 1.142,28 1.421.543,02 1.383.600,29 453,48 150,01 89,00 0,02 6.896,15 0,01 1.431.411 1.385.382-3% 89% 92% 1.565.000 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 06 2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve Ġadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 21.781,90 30.000 9,85 50,81 6.822,13 6.822 61-99% 31% 1% 10.000 1.589.600,58 1.477.000 146,00 17,00 47,00 1.421.543,00 1.381.935,02 88,00 150,00 89,00 74,00 1.421.811 1.382.278-3% 89% 94% 1.550.000 3.641,92 343,61 2.412,35 1.085,43 0,02 1.614,46 365,48 0,01 0,02 0,02 0,01 2.417 3.043 26% 66% 0% 5.000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0% 0% 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0% 0% 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0% 0% 0 * =(2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2007 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.