T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 TABLOLAR Tablo Yılı Gelirler Toplamı... 2 Tablo Yılı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması... 2 Tablo ve 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme... 3 Tablo-4 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 3 Tablo-5 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 5 Tablo-6 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kaydı İşlemleri

4 EKLER - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 1. 6 Aylık Dönem - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 1. ve 2. 6 Aylık Dönem - Bütçe Giderlerinin Gelişimi 1. 6 Aylık Dönem - Bütçe Giderlerinin Gelişimi 1. ve 2. 6 Aylık Dönem 0

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör 1

6 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL hazine yardımı TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Tablo Yılı Gelirler Toplamı ÖZ GELİR 2 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri HAZİNE YARDIMI 1 Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) TOPLAM yılı Üniversitemizin toplam bütçesi TL olarak öngörülmüştür. Öngörülen bütçemizin Ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması ÖDENEK TÜRÜ 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM KBÖ

7 Tablo ve 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) PERSONEL GİDERLERİ ,30 51,68 52, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 16,37 52,50 53,82 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,13 42,44 51, CARİ TRANSFERLER ,62 98,33 68, SERMAYE GİDERLERİ ,27 30,92 26,15 Tablo-4 Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi OCAK-HAZİRAN TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Personel Giderleri: Personel giderlerinin 2014 yılı başlangıç ödeneği TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde ise 2013 yılının aynı dönemine göre %14.30 oranında artış ile TL gider gerçekleşmiştir. %14.30 oranındaki artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, kuruma yeni atanan personele ödenen ücretleri sayabiliriz. 1.2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin 2014 yılı başlangıç ödeneği TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde ise 2013 yılının aynı dönemine göre %16,37 oranında artış ile TL gider gerçekleşmiştir. %16,37 oranındaki artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, kuruma yeni atanan personele ödenen ücretleri sayabiliriz. 3

8 1.3.Mal ve Hizmet Alım Giderler: Mal ve Hizmet alım giderleri için 2014 yılı başlangıç ödeneği TL olarak öngörülmüştür. Mal ve hizmet alım giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %8,13 oranında artış ile TL gider gerçekleşmiştir. Yeni birimlerin açılması, kapalı alanların artması, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların olması Müteahhitlik yoluyla çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerdeki artışların olmasını %8,13 oranında artışın sebepleri arasında sayabiliriz. 1.4.Cari Transferler: Cari Transferler için 2014 yılı başlangıç ödeneği TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde ise %5,62 oranında artış ile TL gider gerçekleşmiştir. 1.5.Sermaye Giderleri: Sermaye Giderleri için 2014 yılı başlangıç ödeneği TL ödenek öngörülmüştür yılının ilk altı ayında toplam TL gider gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde %-2,27 oranında azalış ile TL gider gerçekleşmiştir Yılında yeni projelerin ihale süreçlerinin uzaması ve bu projelerle ilgili hak edişlerin altıncı ay sonrasında ödenmeye başlanması nedeniyle giderde azalış göstermiştir. 4

9 2. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo-5 Bütçe Gelirleri Gerçekleşme 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,88 6,51 43, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,97 46,49 66, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,87 46,19 67, Kira Gelirleri ,93 50,05 54, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,16 0,66 40, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 40, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 196,12 0, Proje Yardımları ,86 9,56 0, Diğer Gelirler ,41 47,76 75, Faiz Gelirleri ,59 57,66 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , ,22 45,60 94, Para Cezaları 2299, ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,14 47,30 49, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri için 2014 Mali yılında TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri tahsil edilirken yılının aynı döneminde ise %10,97 oranında azalış ile ,00 TL Bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir Yılında örgün öğretim öğrencilerinin harç ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve başka ekonomik kodlar altında izlenmesi nedeniyle bu ekonomik kodda bütçe gelirleri tahsilattın da toplamda azalış olmuştur. 2.2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için 2014 Mali yılında ,00 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri tahsil edilmiş yılının aynı döneminde ise %6450,16 oranında artış ile ,326 TL bütçe gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2.3.Diğer Gelirler: Diğer gelirler için 2014 Mali yılında ,00TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri tahsil edilmiş yılının aynı döneminde ise %27,41 oranında artış ile TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir. 5

10 3. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2014 Yılı Bütçe ödenekleri: Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmıştır. Tablo-6 Ocak-Haziran 2014 Dönemi Ödenek Kaydı İşlemleri KODU AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 yılı Bütçe Başlangıc Ödeneği Likit ve Net F.Karşılığı Ödenek Kaydı Gelir Fazlası Ödenek Kaydı Şartlı Bağış Şartlı Bağış Devri Tahakkuk Devri Yedek Ödenek Kaydı 2014 Yılı Toplam Ödenek Gerçekleşme 2014 Yılı Toplam Harcama CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 GENEL TOPLAM Yılı ilk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri kalemine ,00 TL ödenek likit ve net finansman karşılığı olarak, ,00 TL ödenek gelir fazlası ödenek kaydı olarak eklenmiştir. Personel giderlerine ,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak eklenmiştir. Car transferlere likit ve net finansman karşılığı ödenek kaydı olarak ,00 TL, sermaye giderlerine ise ,00 TL eklenmiştir. Sermaye giderlerinden tahakkuk olarak devredilen tutar ise ,00 TL dir. 6

11 4. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 4.1.BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri: 2014 yılı için ,00 TL olarak öngörülen personel giderinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde Maliye Bakanlığı ndan yedek ödenek talebinde bulunulacaktır Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılı için ,00 TL olarak öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde Maliye Bakanlığı ndan bu harcama kalemi içinde yedek ödenek talebinde bulunulacaktır Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2014 yılı için ,00 TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ödeneğin bir kısmı bütçe imkanları dahilinde öz gelirlerden bir kısmı için ise Maliye Bakanlığı ndan yedek ödenek talebinde bulunulacaktır Cari Transferler: 2014 yılı için ,00 TL olarak öngörülen cari transfer giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ödenek Maliye Bakanlığı ndan talep edilecektir Sermaye Giderleri: 2014 yılı için ,00 TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu itibari ile yeteceği düşünülmektedir. 4.2.BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2014 yılı itibariyle tahmin edilen ,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2014 yılı itibariyle tahmin edilen ,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir Diğer Gelirler: 7

12 2014 yılı itibariyle tahmin edilen ,00 TL diğer gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yatırım programında yer alan yıllara sarih inşaatların yapımına devam edilecek. Bilimsel Araştırma projelerin desteklenmesine devam edilecek. Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyacağı büro makineleri ile mefruşat alımları bütçe imkanları dahilinde alımları yapılacaktır. Tüm yerleşkelerde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecek. Süreklilik arz eden işlerin ihaleleri tamamlanacak Yılı Bütçe ödenekleri, Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2014Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaya devam edilecektir. 8

13 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK HAZİRAN ARALIK OCAK-ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,00 100,00 0, Verg i Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 100,00 0, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,00 100,00 0, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,00 100,00 0, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 100,00 0, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 100,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Proje Yardımları ,00 100,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 100,00 0, Faiz Gelirleri ,00 100,00 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,00 100,00 0, Para Cezaları 2299, ,00 100,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,00 100,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0 9

14 10

15 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 TOPLAMI OCAK-HAZİRAN 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,95 47,98 43, Verg i Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,15 46,25 66, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,06 45,94 67, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,13 49,89 54, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,50 48,13 40, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,04 47,94 40, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 196,12 0, Proje Yardımları ,58 9,56 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,75 47,76 75, Faiz Gelirleri ,83 57,66 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,22 45,60 94, Para Cezaları 2299, ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,22 47,30 49, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

16 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ GERÇEKLEŞM E BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORA NI ** TOPLAMI ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,95 47,81 48, PERSONEL GİDERLERİ ,30 51,68 52, MEMURLAR ,95 51,70 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,53 40, , İŞÇİLER ,21 56,12 46, GEÇİCİ PERSONEL ,56 47,45 42, DİĞER PERSONEL ,68 49,49 44, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,37 52,50 53, MEMURLAR ,84 52,88 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,46 33, , İŞÇİLER ,17 48,20 47, GEÇİCİ PERSONEL ,20 11,32 16, DİĞER PERSONEL ,47 49,25 47, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,13 42,44 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,80 45,57 54, YOLLUKLAR ,22 35,71 68, GÖREV GİDERLERİ ,84 78,95 30, HİZMET ALIMLARI ,38 41,60 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,15 51,93 428, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,94 18,84 54, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,41 32,24 22, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,41 61,23 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,62 98,33 68, GÖREV ZARARLARI ,74 100,00 99, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 2,83 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,62 100,00 84, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,27 30,92 26, MAMUL MAL ALIMLARI ,11 9,03 77, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 17, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,77 38,81 19, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,43 7,50 13, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 12

17 13