KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili. Tahliye, tahsis, müteferrik Yemekhane, lokal, çay oca) ile ilgili, yemek listeleri Sosyal tesislere giri kart çkarlmas ile ilgili Çeitli tamirat ve ihtiyaçlarn karlanmas için alnan olurlar, ödeme ile ilgili birimle yaplan Kurumda mevcut berber, kundurac, çay oca) vb. yerler için uygulanacak fiyatlarn tespiti ve bununla ilgili komisyon tutanaklar Saklama Süresi Birim Ar+ivinde Kurum Ar+ivinde Dü+ünceler 6 Sosyal tesislerin tahsisleri 7 Yakacak odun talebinde bulunanlarn listeleri, odun yardm ve taksitli kömür sat ile ilgili 8 Çeitli almlara ait tediye fileri ve faturalar 2 yl 13 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 9 Malzeme istek fileri 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 10 Gözlükçü, eczane, benzin istasyonlar yerlerle yaplan tip anlamalar vb. 11 12 13 Giyecek yardmyla ilgili, giyecek yardmndan yararlanacak personel listeleri Araç tahsisleriyle ilgili, tat listeleri, benzin çeki alnmas, tat harcamalar Servis arac kiralama, servisten yararlanacak personel listeleri, içilere toplu tam kart verme ile ilgili 2 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 14 Günlük personel yoklama fileri 15 16 Haberleme hizmetleri ile ilgili (Telefon, posta vb.) Taradan gönderilen araç, gereç, malzemelerin envanterleri 5 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 17 Motorlu tatlarn aylk kullanm çizelgeleri
18 Mübayaa karar defterleri 19 Anbar takip föyleri 20 Araç görev kâ)tlar ve talep fileri 21 Benzin fileri 22 Ödeme emirleri 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 23 Ödeme emirleri icmalleri 24 25 26 Tenkisler, tenkis belgeleri ve tenkislerle ilgili Ödenek verme, ödenek aktarma, ödenek serbest brakma ve ek ödenekle ilgili Çeitli harcama kalemlerine ait tahakkuk müzekkereleri, verile emirleri 27 Vergi iadesi icmal bordrolar, zarflar vergi iade 28 29 Ödenek üstü yaplm olan harcamalarla ilgili mevkufat müzekkereleri Yaplan ödemeler ve tahsilâtlara ait tediye, tahsilât ve mahsup fileri 30 Bütçe teklifleri ve bütçe tasars 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 31 Aylk mizanlar 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 32 Yl sonu kesin hesab 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 33 Yl sonu mizanlar 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 34 Sendika aidatlarna ait listeler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 35 Personelin ücretlerinden kesilen vergilerle ilgili muhasebe fileri, muhtasar beyannameler, kurumla i yapan üçüncü ahslardan kesilen stopaj vergisi beyannameleri, akreditif açlmasyla ilgili damga vergisi beyannameleri, vergi tecil 5 yl 10 yl Devlet Arivi'ne gönderilmez. 36 KDV beyannameleri 37 Geçici devirli defterler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 38 Kesin devirli defterler 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 39 Bankalardan gelen dekontlar 40 Banka ekstreleri
41 42 43 44 Carî hesap sözlemeleri ve bunlarla ilgili Müesseselerden Yönetim Komitesi kararyla çkan bütçe raporlar, bunlarn kontrolü ve Yönetim Kuruluna sunulmas ile ilgili Yüksek Denetleme Kurulu tarafndan teekkül faaliyetleriyle ilgili tenkit ve temennilerin cevaplar, bunlarn kitap halinde hazrlanmas Müesseselerden gelen aylk bilânço ve gelirgider tablolarnn Yönetim Kuruluna sunulmas, bilânçolarn konsolide edilerek kitap haline getirilmesi 45 Bütçeler ve revize bütçeler 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 46 Bilânçolar 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 47 Faaliyet raporlar 5 yl 10 yl 48 Sigorta irketleriyle yaplan sözlemeler (Gündemden düenler) Y$ll$k faaliyet raporlar$ ilgili birim taraf$ndan Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 49 Sigortalama ilemlerine ait 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 50 Dahilî sigortalama ile ilgili 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 51 52 53 54 55 HDTM., DPT. ve makama gönderilen maliyet tablolar (Bilgisayar çktlar) SSK ile sosyal yardm zamlar ve sigorta primleri hakknda yaplan Emekli Sand) ile ikraz ve emekli kesene)i hakknda yaplan Hesap dönemi sonuna kalan ödemelerin kârzarar hesabndan ödenmesine dair talep ve olur yazlar Tahkim Yasasyla ilgili, tekilâtn baka kurumlara olan borçlarn gösterir listeler 1 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 56 Hastane faturalar ve dokümanlar 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 57 Maa bordrolar 5 yl 45 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 58 59 Tara tekilâtyla yaplan mutabakat Yurt içi ve Yurt d bankalardan alnan uzun vadeli kredilerle ilgili (Ödemesi tamamlananlar)
60 Hazine D Ticaret Müstearl) ve DPT na gönderilen konsolide gelir tablolar ve analitik konsolide bilânçolar 61 Birimlerden gelen periyodik tablolar 62 Tara tekilâtndan gelip merkezde konsolide edilen haftalk borç ve alacak tablolar 63 D kredi durumunu gösteren aylk tablolar 2 yl - 64 Nakit bütçenin hazrlanmasnda kullanlacak fiili haslat ve harcamalar tablosu 2 yl - Devlet Arivi'ne gönderilmez. Devlet Arivi'ne gönderilmez. 65 HDTM ile yaplan tahvil ikraz anlamalar 66 Bankalarn kredi açma teklifleri 67 68 69 Eximbank la yaplan ihracat karl) kredi anlamalar, kredi ödemeleri, ihracat yapld)na dair (Anlama ve ödeme sona erdikten sonra) Yurt içi firmalara ihraç yapmak art ile mal satlmas hakknda sözlemeler (Sözleme sona erdikten sonra) Yurt içi firmalara ihraç edilmesi artyla satlan malzemenin döviz karl)nn Türk lirasna çevrilmesiyle ilgili 70 Döviz karl) kredilerle ilgili 71 72 Akreditif açlmas ve ödenmesiyle ilgili (Ödemesi tamamlananlar) Kullanlan kredilerin mahsuplama ilemlerine ait 73 Veznenin günlük kredi ödemelerine ait formlar 74 Kredi akm tablolar 75 76 Bütçe hizmetlerinden do)an ahs borçlar, borç listeleri Mecburî hizmet yapmayacaklarn burs borçlarn geri ödemeleriyle ilgili (Ödemesi tamamlananlar) 77 Yaplan tahsilâtlarla ilgili cetveller 78 Kurum tarafndan tutulan Yevmiye Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 79 Defter-i Kebir 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 80 Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez.
81 Kurumlarn bütçe dairelerinde, saymanlklarda ve idarî malî iler daire bakanlklarnda çeitli ilemleri takip için tutulan her türlü defterler 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 82 Muhtelif 5 yl 10 yl Ayklama ve Emha Komisyonu nca de)erlendirilir. 83 Kasa Defteri ve Çek Senet Defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 84 Bakm Onarm dosyalar 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 85 Lokal muhasebe fileri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 86 Yemekhane muhasebe defteri 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 87 Araç görev defteri (Defter bittikten sonra) 2 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 88 89 Kaymakaml)a gönderilen haftalk hizmet araçlar görev cetvelleri Tüketim giderleri dosyas (Do)algaz, elektrik, su vb...) 5 - Devlet Arivi'ne gönderilmez. 5 yl 5 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 90 Gelir ve Gider Defteri 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 91 Banka Carî Hesab Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 92 Ecra Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 93 Banka Teminat Mektuplar Kayt Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 94 Esham ve Tahvilat Kayt Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 95 Borçlar Defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 96 Bütçe Emaneti Hesab Defteri 5 yl 45 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 97 Emaneten kesilen ödemeler dosyas ve defteri 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 98 Aylk hesap cetvelleri ve dosyas 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 99 Kesin hesap cetvelleri 5 yl 10 yl Devlet Ar+ivi ne gönderilir. 100 Tahsilat ve Tahakkuk Defteri 5 yl 25 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 101 Kira dosyas (Sözlemesi sona erenler) 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 102 Ersaliye 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez. 103 Nöbet çizelgeleri 2 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 104 Tat sigorta poliçeleri 5 yl - Devlet Arivi ne gönderilmez. 105 Dükkân kira kontratlar ve defterleri (Muhteviyatnn tamam gündemden düenler) 5 yl 10 yl Devlet Arivi ne gönderilmez.