T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/ ÇANAKKALE - 211 1
SUNU 518 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsam ndaki idarelerin, ilk alt ayl k bütçe uygulama sonuçlar, ikinci alt aya ili kin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ay içinde kamuoyuna aç klayacaklar hükme ba lanm r. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 say Kanun ile kurulmu olup, Çanakkale merkez ve ilçelerde toplam 4 enstitü, 1 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 26 ara rma ve uygulama merkezinde ö rencilerini bir yandan devlet, özel sektör ve STK lar için yeti tirmeye çaba sarf ederken; di er yandan da ba ms z giri imciler olarak yeti tirip e itmeyi de özel görev edinmi tir. Çanakkale gibi yöre olarak ölçe i küçük olan kentlerde konumlanm olmak, yan s ra yine tüm ulusumuza mal olmu de erlerin bulundu u Çanakkale de kurulmu olan üniversitemize ek misyonlar yüklemektedir. Çanakkale nin binlerce y ld r var olan de erlerinin korunmas, geli tirilmesi konusunda da misyonlar yerine getirmek için daha geni finansal imkanlara ihtiyac z bulunmaktad r. Çünkü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kendi geli mesi yan nda kentin geli mesine de anlaml katk lar sa lamaktad r. Bugün Çanakkale tarihi özellikleri olmas yan nda ayn zamanda bir Üniversite Kenti olma özelli ini de ta maktad r. Özellikle Troya, Çanakkale Sava lar, Çanakkale Bo az, rüzgar ve benzeri de erleri ile bilinen Çanakkale nin, bu de erleri için ara rmalar, etkinlikler ve di er faaliyetler gerçekle tirmek ÇOMÜ için bir zorunluluktur. 211 y nda Üniversitemizde Sa k Bilimleri Enstitüsü, E itim Bilimleri Enstitüsü ile leti im Fakültesi ve Uygulamal Bilimler Yüksekokulu kurulmu tur. Ayr ca ö renci ve personel say lar ndaki önemli ölçüde art lar sa lanm r. Ancak ödeneklerin ayn düzeyde artmad da bir gerçektir. Bir yandan bütçe uygulamalar ile kamusal hizmetlerin kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gere i ekilde gerçekle tirilmesinin sa lanarak yerine getirilmesi, di er yandan ise mali i ve i lemlerde saydaml n ve hesap verilebilirli in art lmas amac na yönelik kanun maddesi kapsam nda; üniversitemizin 211 ilk alt ayl k dönemine ili kin bütçe uygulamalar ile ikinci alt aya ili kin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer ald "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 211 Y Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nca haz rlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmu tur. Prof. Dr. Sedat LAÇ NER Rektör 2
NDEK LER SUNU...2 I. 211 YILI OCAK- HAZ RAN DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. Bütçe Giderleri...4 2. Bütçe Gelirleri...5 II. 211 YILI OCAK- HAZ RAN DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER...8 III. 211 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEM NE A T BEKLENT LER VE HEDEFLER...9 1. Bütçe Giderleri...9 2. Bütçe Gelirleri...11 IV. 211 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER...13 EKLER:...14 3
I. 211 YILI OCAK- HAZ RAN DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri 21 mali y bütçesiyle 97.761. TL. kesintili ba lang ç ödene i tefrik edilen Üniversitemize, 211 mali y için % 16,39 luk bir art la 113.787. TL kesintili ba lang ç ödene i tahsis edilmi tir. 211 Mali Y Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödene in 58.145. TL sinin personel giderleri, 1.219. TL sinin sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderleri, 17.244. TL sinin mal ve hizmet al giderleri, 7.79. TL sinin cari transferler, 21.1. TL sinin ise sermaye giderlerinin finansman nda kullan lmas öngörülmü tür. 21 y n ilk alt ayl k döneminde toplam 44.925.96 TL bütçe gideri gerçekle tirilerek, Üniversitemiz bütçesinin % 45,95 i kullan lm r. 211 mali y n ayn döneminde ise 57.8.2 TL bütçe gideri yap lm olup, bu dönemde bütçenin kullan m oran % 5,14 e yükselmi tir. Dolay yla ilk alt ay baz al nd nda, bütçemiz 211 y nda 21 y ndan % 5 oran nda daha fazla kullan lm r. lk alt ayl k döneme ili kin gider gerçekle meleri kar la ld nda 211 y nda 21 y na oranla giderlerde % 27 lik bir art oldu u görülmektedir. 21 ve 211 Mali Y Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlar ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk alt ayl k dönem sonundaki fiili gerçekle me verileri Bütçe Giderlerinin Geli im Tablosunda gösterilmi tir (Ek-1). A daki tabloda da görülece i üzere 211 y Ocak- Haziran döneminde, geçen n ayn dönemine göre personel giderlerinde % 18, sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinde % 16, mal ve hizmet al m giderlerinde % 29, cari transferlerde ise % 724 oran nda art gerçekle irken, sermaye giderlerinde % - 18 azal meydana gelmi tir. AÇIKLAMA 21 ve 211 Y llar Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekle meleri ve Art Oranlar Ba lang ç Ödene i (TL) Ocak- Haziran Gider Gerçekle meleri (TL) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekle me Oranlar (%) 21 211 21 211 21 211 Art Oran (%) (Ocak- Haziran) Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. Mal ve Hizmet Al m Gid. 45.792. 58.145. 26.531.536 31.194.372 52 54 18 8.698. 1.219. 4.797.155 5.57.244 52 55 16 14.233. 17.244. 6.391.849 8.215.718 38 48 29 Cari Transferler 1.868. 7.79. 826.92 6.813.174 22 96 724 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 27.17. 21.1. 6.378.464 5.214.692 27 25-18 Toplam 97.761. 113.787. 44.925.96 57.8.2 42 5 27 4
21-211 Y llar Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekle meleri (Ekonomik 1. Düzey) 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. Mal ve Hizmet Al m Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 21 Ocak-Haziran 211 Ocak-Haziran 21-211 Y llar Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekle me Oranlar (%) (Ekonomik 1. Düzey) 12 1 96 8 6 52 54 52 55 48 4 2 38 22 27 25 Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. Mal ve Hizmet Al m Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 21 Ocak-Haziran 211 Ocak-Haziran 5
211 y n ilk alt ayl k döneminde 21 y n ayn dönemine göre; Personel giderleri, % 18 oran nda art la 31.194.372 TL olarak, 7.. 6.. 5.. 4.. 6.8.1 5.15.796 4.313.658 3.831.745 4.462.824 4..723 5.761.471 4.843.419 5.221.354 5.355.55 4.34.663 4.49.19 3.. 2.. 1.. OCAK UBAT MART SAN MAYIS HAZ RAN 21 211 Sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderleri, % 16 oran nda art la 5.57.244 TL olarak, 1.4. 1.2. 1.226.744 1.. 8. 6. 947.886 849.357 863.58 876.737 869.22 884.696 756.132 763.731 784.598 767.578 777.23 4. 2. OCAK UBAT MART SAN MAYIS HAZ RAN 21 211 6
Mal ve hizmet al m giderleri, % 29 oran nda art la 8.215.718 TL olarak, 2.5. 2.. 1.937.214 1.854.43 1.74.399 1.5. 1.38.91 1.413.127 1.468.977 1.369.217 1.. 1.29.756 1.64.358 1.8.78 5. 276.819 1.39 OCAK UBAT MART SAN MAYIS HAZ RAN 21 211 Cari transferler, % 724 oran nda art la 6.813.174 TL olarak, 7 6 6.13.89 5 4 3 2 1 5.371 11.449 12.89 615.263 8.842 688.813 22.524 11.988 17.245 OCAK UBAT MART SAN MAYIS HAZ RAN 159.882 21 211 7
Sermaye giderleri ise; % 18 oran nda azal la 5.214.692 TL olarak gerçekle mi tir. 35 3 3.81.479 25 2 2.42.518 15 1.66.552 1 5 959.876 434.98 796.64 614.341 881.34 1.152.583 23.423 OCAK UBAT MART SAN MAYIS HAZ RAN 21 211 2. Bütçe Gelirleri Bütçe giderlerinin finansman nda kullan lmak üzere 211 Mali Y Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemiz için toplam 113.787. TL bütçe geliri öngörülmü tür. 21 mali y nda 12.591. TL Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 84.883. TL Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler, 287. TL Di er Gelirler olmak üzere toplam 97.761. TL gelir öngörülmü tü. 211 mali y için öngörülen toplam 113.787. TL tutar ndaki bütçe gelirinin 12.542. TL sinin Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.947. TL sinin Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler, 298. TL sinin de Di er Gelirler kaleminden gerçekle ece i tahmin edilmi tir. 3 4 GEL RLER N EKONOM K KODLAMASI Te ebbüs ve Mülkiyet Gel. Al nan Ba ve Yard. ile Özel Gel. Ba lang ç Ödene i (TL) Ocak- Haziran Gelir Gerçekle meleri (TL) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekle me Oranlar (%) 21 211 21 211 21 211 Art Oran (%) (Ocak- Haziran) 12.591. 12.542. 6.77.467 7.243.928 54 58 7 84.883. 1.947. 27.988.22 36.855.82 33 36 32 5 Di er Gelirler 287. 298. 569.688 632.892 198 212 11 TOPLAM 97.761. 113.787. 35.328.375 44.731.92 36 39 27 8
21 y Ocak-Haziran döneminde toplam 35.328.375 TL, 211 y n ayn döneminde ise toplam 44.731.92 TL gelir gerçekle mesi olmu tur. 21 Ocak-Haziran dönemi ile 211 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekle me rakamlar kar la ld nda % 27 oran nda bir art n meydana geldi i görülmektedir. 21-211 Y llar Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekle meleri 4.. 35.. 3.. 27.988.22 36.855.82 25.. 2.. 15.. 1.. 6.77.467 7.243.928 5.. 569.688 632.892 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler Di er Gelirler 21 211 9
21 y n ilk alt ayl k döneminde % 54 oran nda gelir gerçekle mesi sa lanm olup, 211 y n ayn döneminde bu oran % 58 e ç karak ba lang ç ödenekleri baz nda 21 n ilk alt ayl k dönemine göre % 7 oran nda daha fazla gelir gerçekle mesi olmu tur. Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekle me verileri ise u ekildedir: Te ebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 21 y n ilk alt ayl k döneminde % 54, 211 n ayn döneminde ise % 58 oran nda gelir gerçekle mesi sa lanm r. Al nan ba ve yard mlarda, 21 y gelir gerçekle me oran ilk alt ayl k dönemde % 33 iken, 211 y nda % 36 ya ç km r. Di er gelirler kaleminde ise 21 y nda % 198, 211 y nda % 212 oran nda gelir gerçekle mesi sa lanm r. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekle me verileri Bütçe Gelirlerinin Geli imi Tablosunda gösterilmektedir ( Ek- 2). 21-211 Y llar Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekle me Oranlar (%) 25 2 198 212 15 1 5 54 58 33 36 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler Di er Gelirler 21 211 1
II. 21 YILI OCAK- HAZ RAN DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER Üniversitemizde 211 y Ocak-Haziran döneminde ba ta e itim-ö retim faaliyeti olmak üzere 211 Mali Y Performans Program nda yer alan hedeflerin gerçekle tirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çal lm r. Öte yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yat m projeleri ile bilimsel ara rma projelerine ili kin bilgiler a daki tabloda gösterilmi tir. 211 YILI OCAK-HAZ RAN DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELER ra No PROJEN N ADI 211 YILI ÖDENE (1. TL) HARCAMA TUTARI (1. TL) AÇIKLAMALAR 1 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi 1 43 2 Kampus Altyap 1.5 12 3 Muhtelif ler 4. 945 4 Derslik ve Merkezi Birimler 9.4 3.678 5 Aç k ve Kapal Spor Tes. 2. 6 Muhtelif ler (Sa k) 1. 3 7 Rektörlük Bilimsel Ar.Proj. 1 8 Merk.Ar.Laboratuar 3. Toplam 21.1 4.78 11
III. 211 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEM NE A T BEKLENT LER VE HEDEFLER 1. Bütçe Giderleri Üniversitemizin, 211 mali y sonu itibariyle toplam bütçe gideri 113.787. TL olarak tahmin edilmi olup, ayr nt finans program nda bu giderin 63.416.9 TL sinin y n ilk alt ay içinde gerçekle ece i öngörülmü, 211 Ocak-Haziran dönemine ili kin gerçekle en bütçe gideri toplam harcama miktar ise 44.731.92 TL oldu u görülmektedir. 211 Mali Y Gider Tahmin ve Gerçekle meleri 12.. 113.787. 1.. 8.. 6.. 4.. 63.416.9 44.731.92 2.. KBÖ TAHM N LK 6 AY TAHM N LK 6 AY HARCAMA 211 Y Ayr nt Finansman Program nda, 211 y n ikinci alt ayl k döneminde gerçekle mesi beklenen toplam bütçe gideri 5.37.1 TL olarak öngörülmü olup, aylar itibariyle da ise; Temmuz 9.144.9 TL, A ustos 9.1433 TL, Eylül 9.252.8 TL, Ekim 7.66.5 TL, Kas m 8.2.4 TL ve Aral k 7.148.2 TL eklinde tahmin edilmi tir. 12
211 Y Temmuz Aral k Dönemi Tahmini Gider Da (Aylara Göre) 1.. 9.. 8.. 7.. 9.144.9 9.143.3 9.252.8 7.66.5 8.2.4 7.148.2 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. TEMMUZ USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK Üniversitemizde y n ikinci dönemine ili kin en fazla harcaman n, Ocak-Haziran döneminde oldu u gibi yine personel giderlerinde olaca tahmin edilmektedir. 211 y Temmuz-Aral k dönemi itibariyle AFP ye göre gerçekle mesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik s fland rma baz nda da ; Personel Giderleri 65.. TL, Sosyal Güvenlik Kurumlar Prim Giderleri 13.. TL, Mal ve Hizmet Al m Giderleri 2.., Cari Transferler 7.79. TL ve Sermaye Giderleri 3.. TL eklinde olmas beklenmektedir. 211 Temmuz Aral k Dönemi Tahmini Gider Da (Ekonomik 7.. 65.. 6.. 5.. 4.. 3.. 3.. 2.. 13.. 2.. 1.. 7.79. Personel Gid. SGK Pirim Gid. Mal ve Hizmet Al m Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. 13
2. Bütçe Gelirleri 211 mali y sonu itibariyle toplam bütçe geliri 113.787. TL olarak tahmin edilmi olup, ayr nt finans program nda bu gelirin 63.159.96 TL sinin y n ilk alt ay içinde gerçekle ece i öngörülmü, gerçekte ise bu döneme ili kin toplam gerçekle me miktar n 53.878.72 TL oldu u görülmektedir. 21 Mali Y Gelir Tahmin ve Gerçekle meleri Üniversitemiz 211 Y AFP Temmuz-Aral k dönemi itibariyle gerçekle mesi beklenen toplam bütçe geliri 5.627.4 TL olarak öngörülmü olup, aylar itibariyle da ise; Temmuz 8.38.32 TL A ustos 8.38.32 TL, Eylül 9.31.9 TL, Ekim 8.155.8 TL, Kas m 8.155.8 TL ve Aral k 8.254.34 TL eklinde tahmin edilmi tir. 211 Y Temmuz Aral k Dönemi Tahmini Gelir Da (Aylara Göre) 9.4. 9.31.9 9.2. 9.. 8.8. 8.6. 8.4. 8.2. 8.38.32 8.38.32 8.155.8 8.155.8 8.254.34 8.. 7.8. 7.6. 7.4. TEMMUZ USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK 14
Üniversitemizde y n ikinci dönemine ili kin en fazla bütçe gelirinin, Ocak-Haziran döneminde oldu u gibi yine hazine yard mlar ndan sa lanaca tahmin edilmektedir. 211 Ayr nt Finansman Program nda 211 Temmuz-Aral k dönemi itibariyle gerçekle mesi beklenen bütçe gelirlerinin birinci düzey ekonomik s fland rma baz nda da ; Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.768.85 TL, Ba ve Yard mlar 55.. TL ve Di er Gelirler 155. TL eklindedir. Temmuz Aral k Dönemi Tahmini Gelir Da 6.. 55.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 6.768.85 Te ebbüs ve Mülkiyet Gel. Ba ve Yard mlar 155. Dgi er Gelirler 211 y l sonu itibariyle hedefimiz, gelir-gider dengesi bozulmadan 211 Y Performans Program nda yer alan hedeflerin gerçekle tirilerek, 29-213 dönemini kapsayan Stratejik Plana ili kin 211 y döneminin planland ekilde tamamlanmas r. Mali y n sonunda ödeneklerin giderler için yeterli olaca tahmin edilmektedir. Bunun gerekçeleri u ekilde s ralanabilir: n ikinci alt ayl k döneminde ikinci ö retim programlar ve yaz okulundan sa lanacak gelirler, 211-212 ö retim y ba nda tahsil edilecek yüksek ö retim hizmet maliyetine renci katk harçlar, Üniversitemizde yeni aç lacak ö retim programlar, 15
Toplam bütçe gelirimizin yakla k % 89 luk k sm olu turan Hazine Yard mlar n serbest ödenek miktarlar çerçevesinde Üniversitemiz bütçesine aktar lacak olmas, Mali y l sonuna kadar bütçe gelir ve giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak kurumsal düzeyde herhangi bir durumun beklenmemesi, n ilk alt ayl k döneminde bütçe gelir ve gider dengesinin bozulmam olmas. IV. 211 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER Üniversitemizde 211 y Temmuz Aral k döneminde ba ta e itim-ö retim faaliyeti olmak üzere 211 Mali Y Performans Program nda yer alan hedeflerin gerçekle tirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çal larak, program n ba ar yla tamamlanmas planlanmaktad r. Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yat m projelerine ili kin bilgiler a daki tabloda gösterilmi tir. 211 YILI OCAK-HAZ RAN DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELER ra No PROJEN N ADI 211 YILI ÖDENE (1. TL) Planlanan Harcama Tutar (1. TL) AÇIKLAMALAR 1 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi 1 1 2 Kampus Altyap 1.5 1.5 3 Muhtelif ler 4. 1. 4 Derslik ve Merkezi Birimler 9.4 15. 5 Aç k ve Kapal Spor Tes. 2. 2. 6 Muhtelif ler (Sa k) 1. 1. 7 Rektörlük Bilimsel Ar.Proj. 1 1 8 Merk.Ar.Laboratuar 3. 3. Toplam 21.1 32.7 16
EKLER: 17
18