TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : ( 18 ) KARAR TARİHİ : 03.06.2016 KARARIN ÖZETİ: Şirketin Temsiline ait İç Yönergede Yapılacak Değişiklikler. KARARIN METNİ: Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin iç yönergede değişiklik yapılmasına, bir başkan ve üç üyeden oluşan Yönetim Kurulu nun, en az bir başkan ve iki üyeden oluşur şeklinde değiştirilmesine, yatırımlar ve idari işler müdürlüğünün, yatırımlar müdürlüğü, idari işler müdürlüğü olarak ikiye ayrılmasına, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılarının ikinci derece imza yetkisine sahip iken, birinci derece imza yetkisine sahip olmalarına karar verilmiştir. Bu değişiklikler neticesinde iç yönerge ekteki halini almıştır. YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (ONURSAL BAŞKAN) CENGİZ AYKER MEHMET VEDAT AYKER T.C.: 47041371164 T.C.: 47068370218 YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKBAL AYKER ERDİNÇ T.C.: 21 620 217 708
TESPO TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜRK TİCARET KANUNU 367/371. MADDELERİ UYARINCA TANZİM EDİLEN ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No:184 Kaynaklar Buca-İzmir adresinde faaliyet gösteren, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nün MERKEZ - 151349 - K - 4442 sicil numarasında kayıtlı, Tespo Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin temsil ve ilzamı ile Türk Ticaret Kanunu nun 371/7 Maddesi uyarınca şirkete hizmet akdi ile bağlı olan çalışanların yetkilerine ve yetki kısıtlamalarına ilişkin olarak işbu iç yönergeyi tanzim etmiştir. İşbu İç Yönerge Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilzam edilecek olup, şirketin temsil ve ilzamında işbu belge kapsamında hareket edilecektir. İçindekiler: Amaç, Dayanak ve Tanımlamalar Organizasyon, Yetki ve Sorumlulukların Tanımı İmza Yetkileri Yönergenin Yürürlüğe Girişi ve Değiştirilmesi AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR: Amaç: Bu iç yönergenin amacı, Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin Yönetim Kurulu na ait Temsil ve Yönetim Yetkilerinin ne şekilde ve kimlere devredildiğini düzenlemek ve bu devir sonucu ortaya çıkan yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Dayanak: Bu İç Yönerge Türk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi ne dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Bu iç yönergede geçen; Şirket, Tespo Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. ni, Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ifade eder. Organizasyon: Şirket in temsil ve yönetim yetki ve sorumluluğuna sahip olan çalışanlarını içeren organizasyonu ve bu kişilerin yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu şirketin en üst yönetim organıdır. En az bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kanunlar ve şirket ana sözleşmesi ile Genel Kurul yetkisine bırakılmış olanlar dışında şirket ile ilgili her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, aşağıda yazılı konularda yönetim yetkisini ve sorumluluğunu, organizasyonda belirtilen yöneticilere devretmiştir. Genel Müdür Yardımcıları: Yönetim Kurulu na bağlıdırlar. Kendilerine bağlı Bölüm Müdürlüklerinin yönetim sorumlusudurlar. Bu bölümlerdeki faaliyetlerin mevcut mevzuat ve şirket kurallarına uyumlu olarak yürütülmesinden yetkili ve sorumludurlar. Bölüm Müdürleri: Bölüm Müdürleri, Genel Müdür yardımcıları tarafından belirlenen görev ve sorumlulukları içerisinde şirketin olağan faaliyetlerini yürütürler. Kendi sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetlerin mevcut mevzuata ve şirket kurallarına uygunluğunu sağlamak ve bunu denetlemekle şirkete ve üçüncü şahıslara karşı sorumludurlar. Mağazalar Müdürü: Bölge Müdürleri ve Mağaza Müdürleri kendisine bağlıdır. Mağazalarımızda yürütülen tüm faaliyetlerin kanunlar ve mevzuata uygun olmasından yetkili ve sorumludur. Mağazalarımızda Personel işe alımı ve işten çıkarılması, çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalıklarının korunması için gereken tedbirlerin alınmasından, bu tedbirlerin denetlenmesinden sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. Yatırımlar Müdürü: Şirketimizin tüm yeni yatırımlarının koordine edilmesinden, yürütülmesinden yetkili ve sorumludur. Yeni yatırımların mevcut mevzuata ve şirket kurallarına tam uyum içerisinde yürütülmesinde sorumludur. Yeni yatırımları yürütürken çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirlerin alınmasında sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. İdari İşler Müdürü: Şirketimizin tüm idari işlerinin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur. İdari işlerin mevcut mevzuata ve şirket kurallarına tam uyum içerisinde yürütülmesinde sorumludur. İdari işleri yürütürken çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirlerin alınmasında sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır.
Reklam ve Tanıtım Müdürü: Şirketimizin tüm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur. Bu reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütürken mevcut kanunlar ve mevzuata ve şirket kurallarına uyulmasından sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. Satınalma Müdürü: Şirketimizin tekrar satmak üzere satın aldığı tüm ticari emtianın tedarikçilerden en uygun koşullar ile satın alınmasından ve satış fiyatlarının şirket politikaları ve hedefleri çerçevesinde belirlenmesinden yetkili ve sorumludur. Bu faaliyetleri yürütürken mevcut yasa ve mevzuata ve şirket kurallarına uymakla sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. İnsan Kaynakları Müdürü: Şirketimizin tüm insan kaynakları faaliyetlerinden yetkili ve sorumludur. Öncelikle şirketimizin İş Kanunu na ve ilgili mevzuata uygun çalışması için gerekenlerin yapılması ve yaptırılmasından sorumludur. İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, bu konuda sorumlu olan diğerleri ile işbirliği ile çalışmak sorumluluğundadır. İşyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığı, kanuni mecburiyetlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi konusunda İnsan Kaynakları Müdürümüz yetkili ve sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. Bilgi İşlem Müdürü: Şirketimizin bilgi teknolojilerini ilgilendiren tüm işlerinden yetkili ve sorumludur. Şirket verilerinin gizliliğini, müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekle sorumludur. Şirketimiz bilgi işlem sistemine dışarıdan veya içeriden yapılabilecek siber saldırı, dolandırıcılık ve suiistimallerin engellenmesinden sorumludur. Bilgi İşlem konusunda mevcut ve çıkacak mevzuatın izlenmesi ve şirketimizin bunlara tam uygun olarak çalışmasını temin etmek Bilgi İşlem Müdürü nün sorumluluğundadır. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır. Muhasebe, Finansman Müdürü: Şirketimizin muhasebe kayıtlarının kanunlar ve mevzuata tam uygunluk içerisinde yapılmasından ve nakit akışının yönetilmesinden yetkili ve sorumludur. Şirketimizin mali mevzuata tam uyumlu çalışmasını sağlamak için gereken tüm tedbirleri almakla, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü riski ve aksaklığı anında bağlı bulunduğu Genel müdür Yardımcısına rapor etmekle sorumludur. Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesine bağlı olarak çalışır.
Denetleme Müdürü: Şirketimizin muhasebe kayıtlarının kanunlar ve mevzuata tam uygunluk içerisinde yapıldığının denetlenmesinden, tüm muhasebe hesaplarının mutabakatından yetkili ve sorumludur. Hem şirket içi hem de şirket dışından gelebilecek suiistimal ve sahtekârlık risklerini izleyerek, denetleyerek önlemek ve anında raporlama ile sorumludur. Doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve rapor verir. Bölge Müdürleri: Kendilerine bağlı mağazaların kanunlar, mevzuat ve şirket kuralları çerçevesinde çalışmasından yetkili ve sorumludurlar. Bölgelerinde bulunan mağazalarda şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Ayrıca yine bölgelerinde bulunan Mağazalarımızda Personel işe alımı ve işten çıkarılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınması ve ilgili kanunlar ve mevzuata uyulmasından sorumludurlar. Bölge Müdürleri, Mağazalar Müdürü ne bağlı olarak çalışırlar. Mağaza Müdürleri: Mağaza Müdürleri, ya ilgili Bölge Müdürü ne bağlı olarak, ya da doğrudan Mağazalar Müdürü ne bağlı olarak çalışırlar. Müdürü oldukları mağazanın kanunlar, mevzuat ve şirket kurallarına tam uygunluk içerisinde çalışmasından ve şirket hedeflerini gerçekleştirilmesinden yetkili ve sorumludurlar. Mağazasında Personel işe alımı ve işten çıkarılması, çalışan personelin iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasından sorumludurlar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesinden sorumludurlar. Mağazalarından kanunlar ve mevzuata uygun belgeler düzenlenerek satış yapılmasından yetkili ve sorumludurlar. Düzenlenen bu satış belgelerinin doğru özel veya tüzel kişiye düzenlenmesinden ve satılan ürünlerin doğru kişi veya kişilere teslim edilmesinden sorumludurlar. İMZA YETKİLİLERİ: Birinci Derece İmza Yetkileri: Şirketimizin iştigal konularına giren ve maksadına uygun işlerde şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak kayıtsız şartsız ve istisnasız her türlü evrakı birinci derece imza yetkisine sahip İKİ KİŞİ, şirket unvanı altında MÜŞTEREKEN imza etmeye yetkilidirler. Özellikle, gayrimenkul alım ve satımları, şirketimiz aleyhine ipotek tesis ve fekki için tapu daireleri ve diğer ilgili dairelere verilecek evraklarda, borç senetlerinde, banka teminat mektuplarında, kredi sözleşmelerinde, kefalet verilmesinde birinci derecede imza yetkisine sahip İKİ KİŞİ, MÜŞTEREKEN imza etmeye yetkilidir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları birinci derece imza yetkisine sahiptir.
İkinci Derece İmza Yetkileri: Bunların haricindeki sair bilcümle alımlardan, borçların ve taahhütlerin edasından mütevellit tediyata ait çek, makbuz, talimat mektubu ile bu mahiyetteki her türlü belgede ve Türk Ticaret Kanununda tadat edilen kıymetli evrak ile kambiyo senetlerinin cirosunda ve birinci maddede sayılan mukavelenameler dışındaki anlaşmaların veya teyitlerinin tekemmülünde; vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek beyannameler, resmi dairelere yollanacak mektup ve dilekçeleri, ithalat ve ihracat sebebiyle gümrük idareleri ile kambiyo ve bankalara verilecek taahhütname, beyanname vesaire gibi kâğıtlar ile resmi kuruluşlara gönderilecek yazılara, satışlardan ve bilcümle alacaklardan doğan tahsilata ait makbuzlarla kambiyo senetlerinin bankalara, başkalarına cirosunda, birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi ile ikinci derecede imza yetkisini haiz bir kişinin şirket ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler. Üçüncü Derece İmza Yetkileri: Üçüncü derece imza yetkisi sahibi olan kişiler, yetkilisi oldukları Bölge ve/veya Mağazamız ile sınırlı olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk İş Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Ticaret Odası (Oy kullanma dâhil), Ticaret Sicil Memurlukları, Belediye, Tedaş, Elektrik İdareleri ve Elektrik Dağıtım Şirketleri, Türk Telekom ve diğer tüm resmi daireler nezdinde; temsile, işlemleri takibe, evrak, dosya takip ve neticelendirmeye, neticelerini almaya, keza şirketimiz adına bu mağazalarımız ile ilgili tanzim edilecek her türlü belgeleri elden teslim almaya, tahakkuk edecek her türlü harç ve vergileri ödemeye, fazla ödemeleri, hesabımıza yatırılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlardan geri almaya veya bunları müteakip ödemelere mahsup ettirmeye, telefon, modem cihazlarını bağlattırmaya ve naklettirmeye, elektrik, su aboneliği tesisine, tesis ve abone bedellerini ödemeye, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda temsile, bu kurumdan gerekli ruhsatları almaya, ruhsatları yenilemeye, yetkili olduğu mağazalarımız ile ilgili lehdarı ve hamili bulunduğumuz çek bedellerinin hesabımıza geçirilmek üzere bankaya tevdiine, yine lehdarı ve hamili bulunduğumuz çeklerin kısmen karşılıksız çıkması halinde, kısmi karşılığın ve muhatap bankanın garanti limiti dâhilindeki miktarın hesabımıza geçirilmesi için çeklerin şirketimiz adına bankaya tevdiine yetkilidirler. Şirketimizde Mağazalar Müdürü, Bölge Müdürleri ve Mağaza müdürleri üçüncü derece imza yetkisine sahiptir. Yönergenin Yürürlüğe Girişi ve Değiştirilmesi: Bu yönerge şirketin Yönetim Kurulu kararı ile kabul olunmuştur, Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı ile yürürlüğe girer. Yönergenin değiştirilmesi de aynı usul ile yapılacaktır.