KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019-9. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 08/03/2019 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 08/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik 2.500 111.700 6,29 0,43 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.500 191.670 10,8 0,74 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 130.400 7,35 0,51 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 30.000 114.900 6,47 0,45 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 26.500 187.620 10,57 0,73 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 40.000 164.750 9,28 0,64 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 16.000 137.790 7,76 0,53 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Perakende Ticaret 1.200 106.800 6,02 0,41 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 5.500 72.655 4,09 0,28 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 25.000,04 158.900,09 8,95 0,62 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 129.648 198.361,44 11,18 0,77 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 15.251,42 199.172,84 11,22 0,77 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.040.622,39 7,1 4,04 Tahvil TRSBOLU12115 700.000 728.466,97 4,97 2,83 Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.060.248,28 7,24 4,11 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 497.081,55 3,39 1,93 Tahvil TRSHEKTA2014 990.000 1.049.125,87 7,16 4,07 Tahvil TRSHYTV62117 250.000 263.287,53 1,8 1,02 Tahvil TRSHZRF31918 500.000 529.727,1 3,62 2,05 Tahvil TRSISGYK1917 40.000 40.393,5 0,28 0,16 Tahvil TRSKORT51915 170.000 172.818,69 1,18 0,67 Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 121.943,26 0,83 0,47 Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 506.467,3 3,46 1,96 Tahvil TRSMGTI22115 500.000 504.403,65 3,44 1,96 Tahvil TRSORFN72013 910.000 924.492,93 6,31 3,59 Tahvil TRSPLDG52014 600.000 599.053,08 4,09 2,32 Tahvil TRSTIMG41917 600.000 617.931,18 4,22 2,4 Tahvil TRSYDAT32212 950.000 1.002.667,91 6,84 3,89 Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.276,74 0,7 0,4 Tahvil TRSZORNE1918 100.000 102.962,2 0,7 0,4 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFDFKT81917 500.000 445.081,8 3,04 1,73 Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 284.473,62 1,94 1,1 Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.082.128,41 7,39 4,2 Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 212.352,16 1,45 0,82 Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 243.575,73 1,66 0,94 Finansman Bonosu TRFKORT71910 400.000 368.441,84 2,51 1,43 Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 279.290,12 1,91 1,08 Finansman Bonosu TRFOYMD51926 500.000 481.058,9 3,28 1,87 Finansman Bonosu TRFTPFC51911 830.000 842.453,65 5,75 3,27 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu
ARA C. KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 421.075,58 2,88 1,63 KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 125.209,72 0,85 0,49 Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 290.000 290.537,49 3,4 1,13 Ters-Repo TRT020823T11 4.377.950 7.514.023,95 87,81 29,14 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 752.322,94 8,79 2,92 VIOP Nakit Teminat 802.338,8 802.338,8 100 3,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.784.054,21
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 25.784.054,21 % 100 % 104,22 B. HAZIR DEĞERLER 3.290,53 % 100 % 0,01 a) Kasa 0 b) Bankalar 3.290,53 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 152.825,31 % 100 % 0,62 a) Takastan Alacaklar 152.134,55 % 99,55 % 0,61 b) Diğer Alacaklar 690,76 % 0,45 % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 35.071,08 % 100 % 0,14 D. BORÇLAR (-) -190.812,5 -% 100 -% 0,77 a) Takasa Borçlar -104.685 -% 54,86 -% 0,42 b) Yönetim Ücreti -14.069,58 -% 7,37 -% 0,06 c) Ödenecek Vergi -26.493,31 -% 13,88 -% 0,11 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -45.564,61 -% 23,89 -% 0,18 NET VARLIK DEĞERİ 25.784.428,63 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2892