ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor. Özet Bilgi. Gönderim Tarihi: :31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 HAFTALIK RAPOR

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama TARİHLİ HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Gr (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE ,76 18, CCOLAE ,21 35, ,8 TBORGE 910 3,05 6, ,6 0,0 ÜLKER ,32 19, ,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 2, Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF ,94 5, ,8

2 PETKİM 0,18 2,61 4,2222 0,76 0 RTALB ,08 8, ,3 SELÇUK ECZA DEPOSU ,8 2,84 3, ,59 5,9 SODA 1,3 2,63 4,2692 5,55 0 TÜPRAŞ ,03 62, ,2 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 5,8067 0,7 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 0,8235 1,75 0 BTCIME ,55 2, ,2 BUCIME 5 5,04 6,54 32,6 0 ENKA ,18 4,34 6, ,58 5,3 KUTPOE 10 2,33 4,73 78,5 0 NUHCME ,85 7, ,8 TRAKYA CAM 0,44 2,07 9,33 1,13 0 ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 2,5682 2,45 0 Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,93 4, ,59 2,7 KARDEMİR 0,44 1,45 1,25 0,55 0 SARKYE ,04 3, ,7 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE ,9 20, ,9 DOĞUS OTOMOTİV ,04 9, ,4 FROTOE ,42 31, ,5 OTKAR ,65 104, ,2 TOFAŞ OTO. FAB ,33 14,86 23, ,64 0,6 ULUSE 5 13,99 7,46 37,3 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE ,18 50, ,9 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE ,97 5, ,1 PGSUS ,07 12, ,6 Haberleşme TURKCELL ,05 11, ,5 5,7 TÜRK TELEKOM ,69 5, ,3 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK ,72 7,91 8, ,9 11

3 ALBRKE ,47 1, ,1 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,8654 5,06 0 GARANTİ BANKASI ,87 8, ,8 HALKBANK ,33 9, ,3 İŞ BANKASI (C) ,85 4, ,25 5,1 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,1569 1,18 0 TSKB ,25 1,34 1, ,71 0,6 VAKIFLAR BANKASI ,3 4,32 4, ,37 4,7 YAPI VE KREDİ BANK. Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,22 3,94 3, ,81 1,7 0,86 1,12 4,9651 4,27 0 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,9032 3,63 0 DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0, ,42 0,0 KOÇ HOLDİNG ,48 12, ,24 4,4 SABANCI HOLDİNG ,5 9,3 9, ,68 5,4 ŞİŞE CAM 108,68 2,39 3,24 352,12 0 YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 13,36 146,96 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,62 3, ,5 İŞGYOE ,09 1,24 1, ,85 1,2 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DJISTF IST30F

4 DİĞER ,98 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 99, ,99 28 TRT170517T15 HAZINE TRT130716T ,38 95, ,2 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 101, ,28 29 Hazine Bonosu ARA ,47 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,89 10 HAZINE , , , ,32 1,5 HAZINE , , , ,74 27 HAZINE , , , ,9 33 HAZINE , , , , , , ,25 9, ,95 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,29 10

5 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,29 % 100 % 99, B. HAZIR DEĞERLER ,05 % 100 % 0, a) Kasa b) Bankalar ,05 % 100 % 0, c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,61 % 100 % 0, a) Takastan Alacaklar % 53, % 0, b) Diğer Alacaklar ,61 % 46, % 0, Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,72 % 100 % 0, D. BORÇLAR (-) ,65 % 100 -% 0, a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,23 % 35, % 0, c) Ödenecek Vergi ,67 % 2, % 0 ç) İhtiyatlar ,19 % 9, % 0, d) Krediler e) Diğer Borçlar ,56 % 53, % 0, NET VARLIK DEĞERİ ,02 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1472 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :11:44 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:42 Özet Bilgi haftalı rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

6 Açıklama tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 22, ,13 2, 5 2,12 2,54 12, ,28 5,23 5, Taş ve Toprağa Dayalı ,85 5,64 5, ,7 9, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 3,52 3, ,16 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,25 2, 0,78 2,08 0,96 0,75 0 Perakende Ticaret , , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,23 6, , Haberleşme Haberleşme ,05 11,31 9, ,5 6

7 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,33 5, ,37 36 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,93 4,24 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON DİĞER ,13 10,11 10, , ,09 2,13 2, ,88 5, ,99 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA

8 Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,98 28 TRT170517T15 HAZINE TRT170517T ,38 95, ,26 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 101, ,77 29 Hazine Bonosu ARA ,01 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,39 10 HAZINE , ,45 0, HAZINE , , , ,98 2, HAZINE , , , ,04 40 HAZINE , , , ,95 22 HAZINE , , , ,95 22 HAZINE , , , , ,77 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,16 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,16 % 100 % 99,11 B. HAZIR DEĞERLER 271,42 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 271,42 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,97 % 100 % 1,06

9 a) Takastan Alacaklar % 88,43 % 0,94 b) Diğer Alacaklar ,97 % 11,57 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) ,74 % 100 -% 0,43 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,67 % 26,47 -% 0,11 c) Ödenecek Vergi ,61 % 12,34 -% 0,05 ç) İhtiyatlar ,26 % 8,53 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,2 % 52,66 -% 0,23 NET VARLIK DEĞERİ ,03 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1517 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :25:49 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:41 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

10 MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 22, , 5 2,12 2,23 11, ,28 4,95 5, ,92 13 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 5,64 5, ,97 9, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 3,52 3, ,23 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,06 2, 0,78 2,08 0,96 0,75 0 Perakende Ticaret ,18 49, , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,23 5, , Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,5 7, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,33 5, ,94 35 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,93 4,24 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri

11 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON DİĞER ,13 10,11 10, , ,09 2,13 2, ,88 5, ,14 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, TRT170517T15 HAZINE TRT170517T15 8, ,38 95, ,95 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 101, ,48 29 Hazine Bonosu ARA ,43 10 C. KİRA SERTİFİKALARI

12 Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,18 10 HAZINE , , , ,64 25 HAZINE , , , ,21 0, HAZINE , , , ,62 9, HAZINE , , , ,29 51 HAZINE , , , , ,58 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,33 % 100 % 99,28 B. HAZIR DEĞERLER 126,8 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 126,8 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,09 % 100 % 1,05 a) Takastan Alacaklar ,12 % 88,26 % 0,93 b) Diğer Alacaklar ,97 % 11,74 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) ,13 % 100 -% 0,59 a) Takasa Borçlar % 33,57 -% 0,2 b) Yönetim Ücreti ,53 % 12,8 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi ,61 % 8,98 -% 0,05 ç) İhtiyatlar ,71 % 6,38 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,28 % 38,27 -% 0,23

13 NET VARLIK DEĞERİ ,31 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1357 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Gönderim Tarihi: :43:25 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Özet Bilgi 2016/3.Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Açıklama 2016/3.Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Ocak-Mart Nisan- Haziran Ocak- Haziran Temmuz- Eylül Ocak- Eylül Ekim- Aralık Ocak- Aralık Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL) Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı

14 Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı % 0, % 0, % 0, % 0, % 1, ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Gönderim Tarihi: :19:27 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Özet Bilgi 2016/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirimi İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 19/07/2016

15 Açıklama 2016/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirimi Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Komisyon Oranları Komisyon Oranları Aracı Kuruluşun Unvanı Hisse Senedi % 0,08 Global Menkul Değerler A.Ş. Kamu Borçlanma Senetleri % 0,003 Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) % 0,002 Ters Repo (O/N) % 0,002 Ters Repo (vadeli) % 0,002 VOB - Endeks Sözleşmesi % 0,02 Yabancı Menkul Kıymet Kıymetli Madenler ve Taşlar Diğer Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz- Eylül Ocak- Eylül Ekim- Aralık Ocak- Aralık Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Yıl Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı % 0, % 0, % 0, % 0, % 0, ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor

16 Gönderim Tarihi: :56:34 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:40 Özet Bilgi haftalık rapor Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama tarihl, haftalıok rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 23, ,2 2, 5 2,12 2,21 11, ,28 5,06 5, ,68 12 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 5,64 5, ,16 8, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 3,15 3, ,2 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

17 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,7 2, 0,78 2,08 1,03 0,8 0 Perakende Ticaret ,18 50, , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,14 5, , Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,5 6, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,14 5, ,12 36 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,97 4,27 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ ,13 10,09 10, , ,09 2,13 2, ,94 5,

18 MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON ,9 30, , DİĞER ,42 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,79 28 TRT170517T15 HAZINE TRT170517T ,38 95, ,6 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 101, ,48 29 Hazine Bonosu ARA ,87 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,7 10 HAZINE , , , ,71 0, HAZINE , , , ,52 6, HAZINE , , , ,68 59 HAZINE , , , ,26 3, VADELİ HAZINE , , , ,34 29

19 ,51 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,5 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,5 % 100 % 100,02 B. HAZIR DEĞERLER 921,51 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 921,51 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,97 % 100 % 0,12 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,97 % 100 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) ,35 % 100 -% 0,41 a) Takasa Borçlar % 9,73 -% 0,04 b) Yönetim Ücreti ,19 % 9,28 -% 0,04 c) Ödenecek Vergi ,61 % 13,04 -% 0,05 ç) İhtiyatlar ,9 % 8,93 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,65 % 59,03 -% 0,24 NET VARLIK DEĞERİ ,85 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1358 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :30:55 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN Erkek Yönetim Ekonomist - Gruba bağlı 0 0 Bağımsız Kurumsal Yönetim

20 SARIÇAM Kurulu Başkanı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı Üye Değil Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk Başdanışmanı 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :33:32 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN SARIÇAM - Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur

21 Başdanışmanı ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :42:02 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist - Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk Başdanışmanı 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

22 Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi: :56:21 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: İletişim Bilgileri Merkez Adresi Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Merkezi Değişikliği Gönderim Tarihi: :44:27 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Şirket merkezimizin değişikliği hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Şirket Merkezi Değişikliği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Yeni Şirket Merkezi Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul Değişiklik Tarihi 01/10/2016 Açıklamalar tarihinde yapmış oldugumuz bildiime ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'mıza istinaden şirket merkezimiz 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle " Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent- Şişli İstanbul" adresine taşınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

23 bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :05:43 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:39 Özet Bilgi haftalık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama tarihli haftalık rapor. İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Gr (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE ,76 18, ,9 CCOLAE ,21 36, ,8 TBORGE 910 3,05 6, ,0 ÜLKER ,32 21, ,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 2,02 10,1 0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

24 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF ,94 4, ,7 PETKİM 0,18 2,61 4,56 0,82 0 RTALB ,08 8, ,2 SELÇUK ECZA DEPOSU ,8 2,82 2, ,27 5,3 SODA 1,3 2,63 4,12 5,36 0 TÜPRAŞ ,03 56, ,6 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,72 0,61 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 2,09 1,63 0 BTCIME ,55 6, ,0 BUCIME 5 5,04 6,42 32,1 0 ENKA ,18 4,34 4, ,18 4,6 KUTPOE 10 2,33 9,06 90,6 0 NUHCME ,86 9, ,6 TRAKYA CAM 0,44 2,07 2,5 1,1 0 ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 3,9 2,34 0 Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,93 4, ,56 2,5 KARDEMİR ,44 1,45 1, ,56 0,3 SARKYE ,04 2, ,6 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE ,9 21, ,9 DOĞUS OTOMOTİV ,04 10, ,4 FROTOE ,42 31, ,5 OTKAR ,65 102, ,2 TOFAŞ OTO. FAB ,33 14,86 21, ,23 0,5 ULUSE 5 13,99 7,19 35,95 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE ,18 50, ,5 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE ,97 5, ,0 PGSUS ,07 11, ,5 Haberleşme TURKCELL ,05 11,73 9, ,49 5,2 TÜRK TELEKOM ,69 5, ,4 Depolama MALİ KURULUŞLAR

25 Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK ,72 7,91 8, ,79 10 ALBRKE ,47 1, ,0 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,74 4,93 0 GARANTİ BANKASI ,87 7, ,6 HALKBANK ,33 9, ,4 İŞ BANKASI (C) ,85 4,63 4, ,04 5,2 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,16 1,18 0 TSKB ,25 1,34 1, ,66 1,1 VAKIFLAR BANKASI ,3 4,32 4, ,38 5,2 YAPI VE KREDİ BANK. Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,22 3,94 3, ,81 1,6 0,86 1,12 5,01 4,31 0 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,57 3,32 0 DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0, ,43 0,0 KOÇ HOLDİNG ,48 12,29 12, ,19 4,1 SABANCI HOLDİNG ,5 9,3 9, ,65 5,5 ŞİŞE CAM 108,68 2,39 3,18 345,6 0 YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 13,01 143,11 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,62 3, ,0 İŞGYOE ,09 1,24 1, ,01 1,2 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON

26 DJISTF ,2 25, ,0 IST30F ,42 36, ,9 DİĞER ,05 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,5 28 TRT170517T15 HAZINE TRT130716T ,38 95, ,01 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 101, ,5 29 Hazine Bonosu ARA ,01 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,1 10 HAZINE , , , ,6 0,7 HAZINE , , , ,71 51 HAZINE , , , ,88 22 HAZINE , , , , ,55 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,71 10

27 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,71 % 100 % 97,94 B. HAZIR DEĞERLER 496,03 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 496,03 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,35 % 100 % 2,25 a) Takastan Alacaklar ,35 % 94,52 % 2,13 b) Diğer Alacaklar % 5,48 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0, D. BORÇLAR (-) ,71 % 100 -% 0,45 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,79 % 30,29 -% 0,14 c) Ödenecek Vergi ,29 % 11,38 -% 0,05 ç) İhtiyatlar ,88 % 6,47 -% 0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,75 % 51,86 -% 0,24 NET VARLIK DEĞERİ ,6 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1221 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi: :09:39 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevden ayrılması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı atanması hakkındaki bildirimimizdir. İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

28 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Avni Ersalman, tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; TTK.'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sn. Seyfettin Sarıçam'ın seçilmesine ayrıca Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir. Sn. Seyfettin Sarıçam'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :05:29 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:38 Özet Bilgi haftaık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK

29 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 23, ,5 2, 5 2,12 1,96 9, ,28 4,95 5, ,6 11 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 5,92 5, ,78 6, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 2,69 2, ,17 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,17 2, 0,78 2,08 0,97 0,76 0 Perakende Ticaret ,18 52, , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,14 5, , Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,5 6, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,1 5, ,56 40 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,13 10,05 10, ,12 9,

30 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,09 1,94 2, ,16 5, FON ,16 31, , DİĞER ,51 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,74 28 TRT170517T15 HAZINE TRT170517T15 8, , ,57 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 100, ,88 29 Hazine Bonosu ARA ,19 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT ,68 10

31 TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ HAZINE , , , ,16 44 HAZINE , , , ,16 44 HAZINE , , , ,23 8, HAZINE , , ,73 0, HAZINE , , ,25 1, ,53 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,91 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,91 % 100 % 96,09 B. HAZIR DEĞERLER 34,84 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 34,84 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,94 % 100 % 4,47 a) Takastan Alacaklar ,05 % 96,81 % 4,32 b) Diğer Alacaklar ,89 % 3,19 % 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) ,73 % 100 % 0,81 a) Takasa Borçlar ,67 % 56,12 % 0,46 b) Yönetim Ücreti ,35 % 12,06 % 0,1 c) Ödenecek Vergi ,12 % 1,52 % 0,01 ç) İhtiyatlar ,19 % 4,33 % 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,4 % 25,98 % 0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,18 Pay Sayısı

32 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1554 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi: :54:34 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararımız İlgili Şirketler [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Bugun toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirket merkez adresinin "Büyükdere Cad.No.209 Tekfen Tower Kat:6 Levent İstanbul" adresinden, "Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent İstanbul "adresine taşınmasına, Bu hususun tescil ve ilan edilip gerekli işlemlerin yapılmasına, katılanların oy biriliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :19:15 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016

33 Periyot:37 Özet Bilgi Haftalık Rapor Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama tarihli haftalık rapor. İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 22, ,12 1,89 9, ,28 5,0916 5, ,85 1 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 6,0101 5, ,04 5 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 2,69 2, ,21 4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE ,33 13,98 19, ,25 2

34 SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 0,78 2,08 0,9487 0,74 0 Perakende Ticaret , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,14 5, Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,49 5 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,35 5, ,73 4 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1047 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK ,13 9,98 10, , ,09 1,94 2, ,94 5

35 HİZMET GAYRİMENKUL FON FON ,16 30, ,5 2 DİĞER ,4 1 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,36 2 TRT170517T15 HAZINE TRT170517T ,38 94, ,26 4 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 100, ,59 2 Hazine Bonosu ARA ,21 1 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,18 1 HAZINE , , , ,7 1 HAZINE , , , ,92 4 HAZINE , , , ,23 4 HAZINE , , , ,07 4 HAZINE , , , , ,99 1

36 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,13 1 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,13 % 100 % 99, B. HAZIR DEĞERLER 809,7 % 100 % 0, a) Kasa b) Bankalar 809,7 % 100 % 0, c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,89 % 100 % 0, a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,89 % 100 % 0, Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0, D. BORÇLAR (-) ,29 % 100 -% 0, a) Takasa Borçlar ,5 % 18, % 0, b) Yönetim Ücreti ,73 % 15, % 0, c) Ödenecek Vergi ,12 % 3, % 0, ç) İhtiyatlar ,09 % 8, % 0, d) Krediler e) Diğer Borçlar ,85 % 54, % 0, NET VARLIK DEĞERİ ,65 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1175 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :21:28 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:36 Özet Bilgi haft HAFTALIK RAPOR Türkç e

37 Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama TARİHLİ HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 22, ,8 2, 5 2,12 1,9 9, ,28 5,0916 5, ,87 10 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 6,0101 5, ,97 5, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 2,69 2, ,64 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,56 2, 0,78 2,08 0,94 0,73 0 Perakende Ticaret ,18 51, , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA,

38 HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,14 5, , Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,49 5, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,35 5, ,92 44 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,09 4,38 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,13 9,98 10, , ,09 1,94 2, ,04 5, FON ,16 30, ,5 2, DİĞER ,4 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA

39 Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T10 8, ,02 98, ,66 28 TRT170517T15 HAZINE TRT170517T15 8, ,38 94, ,19 42 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 8, ,51 100, ,44 29 Hazine Bonosu ARA ,29 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ ,36 10 HAZINE , ,42 49 HAZINE , ,44 40 HAZINE , ,99 8, HAZINE , , , ,01 1, ,86 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,91 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,91 % 100 % 100, B. HAZIR DEĞERLER 780,34 % 100 % 0, a) Kasa b) Bankalar 780,34 % 100 % 0, c) Diğer Hazır Değerler

40 C. ALACAKLAR (+) ,89 % 100 % 0, a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,89 % 100 % 0, Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,22 % 100 % 0, D. BORÇLAR (-) ,43 % 100 -% 0, a) Takasa Borçlar ,34 % 26, % 0, b) Yönetim Ücreti ,59 % 12, % 0, c) Ödenecek Vergi ,12 % 2, % 0, ç) İhtiyatlar ,92 % 7, % 0, d) Krediler e) Diğer Borçlar ,46 % 50, % 0, NET VARLIK DEĞERİ ,93 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,1259 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi: :44:11 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:35 Özet Bilgi haftalık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY

41 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı ,62 22, ,8 2, 5 2,12 1,88 9, ,28 5,07 5, ,39 10 Taş ve Toprağa Dayalı ,85 6 5, ,5 5, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,06 2,69 2, ,76 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,33 13,98 20, ,54 2, 0,78 2,08 0,95 0,74 0 Perakende Ticaret ,18 51, , Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,14 5, , Haberleşme Haberleşme ,05 10,15 8, ,5 5, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri ,4 5,35 5, ,9 44 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri