ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] :06:15 Sorumluluk Beyanı 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :26:59 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :05:57 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : KARAR SAYISI : 1 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan, 28 Şubat 2014 tarih ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tabloların ve faaliyet raporunun, a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yasıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finasal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Zeynep Serttepe Dırahşan Tamara Bozkuş Muhasebe Sorumlusu Bağımsız Üye Levent Avni Ersalman Yönetim Kurulu Üyesi ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

2 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] :05:18 Faaliyet Raporu 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :57:43 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :04:56 01/01/ /12/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/8 [] :59:29 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :55:22 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :59: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,31 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 2, ,00 3,88 3, ,00 2,9 İMALAT SANAYİİ ,70 28,8 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,78 6, ,00 5,1 Orman Ürünleri ve Mobilya

3 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,43 11, ,27 3,54 3, ,43 11,1 Taş ve Toprağa Dayalı ,15 4, ,51 3,90 4, ,15 4,5 Metal Ana Sanayi ,58 1,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,58 1, ,54 6, ,33 2,51 2, ,54 6,2 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.747,17 0, ,78 2,08 1, ,17 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,3 Perakende Ticaret ,00 4,3 Lokanta ve Oteller ,00 41,33 39, ,00 4,3 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,07 10,4 Ulaştırma ,50 3, ,00 2,17 2, ,50 3,7 Haberleşme ,57 6,7 Depolama ,05 9, ,57 6,7 MALİ KURULUŞLAR ,37 52,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,30 38, ,80 5,74 4, ,30 38,2 Sigorta Şirketleri ,89 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 23, ,89 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,18 10, ,18 7,28 6, ,18 10,7 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,1

4 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 1, ,00 25,02 24, ,00 1, ,31 100,0 B. BORÇLANMA ,50 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,50 100,0 Devlet Tahvili ,50 100,0 hazıne 05/03/2014 TRT050314T14 11, ,00 105,16 104, ,40 20,8 hazıne 09/04/2014 TRT090414T19 10, ,00 95,60 98, ,10 19,7 hazıne 11/06/2014 TRT110614T13 11, ,00 94,12 96, ,00 32,3 hazıne 24/09/2014 TRT240914T15 11, ,00 102,20 101, ,00 27,0 Hazine Bonosu

5 ARA ,50 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,05 100, ,05 100, ,05 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,74 100,0 REPO HAZINE 24/02/ , ,00 96, , ,77 1,5 REPO HAZINE 24/02/ , ,00 106, , ,55 10,9 REPO HAZINE 24/02/ , ,00 126, , ,42 87, ,60 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,60 100,00 100,38 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 5.773,98 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar 5.773,98 100,00 0,01 b) Diğer Alacaklar Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,45 100,00-0,43 a) Takasa Borçlar ,00 48,23-0,21 b) Yönetim Ücreti ,71 26,63-0,12 c) Ödenecek Vergi ,17 4,81-0,02 ç) İhtiyatlar ,87 8,52-0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,70 11,81-0,05

6 NET VARLIK DEĞERİ ,24 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,87 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle Bildirimin önceki hali ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/6 [] :26:35 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :23:26 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :26: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,49 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 3, ,00 3,88 4, ,00 3,0 İMALAT SANAYİİ ,38 28,9 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,2 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,77 6, ,00 5,2 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,25 11, ,27 3,56 3, ,25 11,0 Taş ve Toprağa Dayalı ,45 4, ,51 3,89 4, ,45 4,3 Metal Ana Sanayi ,64 1,9 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,64 1, ,04 6, ,33 2,27 2, ,04 6,3

7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.802,97 0, ,78 2,08 1, ,97 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,3 Perakende Ticaret ,00 4,3 Lokanta ve Oteller ,00 41,33 40, ,00 4,3 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 10,8 Ulaştırma ,50 4, ,00 1,35 1, ,50 4,3 Haberleşme ,56 6,4 Depolama ,05 9,08 8, ,56 6,4 MALİ KURULUŞLAR ,08 51,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,06 37, ,40 5,92 4, ,06 37,6 Sigorta Şirketleri ,12 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 25, ,12 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,90 10, ,18 7,24 6, ,90 10,9 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,0 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim

8 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 1, ,00 25,02 25, ,00 1, ,49 100,0 B. BORÇLANMA ,90 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,90 100,0 Devlet Tahvili ,90 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 10, ,00 105,16 103, ,50 20,8 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 10, ,00 95,60 98, ,10 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 10, ,00 94,12 96, ,50 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 10, ,00 102,20 101, ,80 27,0 ARA ,90 100, ,90 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,44 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,44 100, ,44 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI

9 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,32 100,0 REPO HAZINE 10/02/ , ,00 95, , ,79 90,5 REPO HAZINE 10/02/2014 9, ,00 89, , ,89 0,7 REPO HAZINE 10/02/2014 9, ,00 89, , ,64 8,7 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 101,24 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,37 100,00 0,62 a) Takastan Alacaklar ,00 97,70 0,60 b) Diğer Alacaklar 5.619,37 2,30 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,62 100,00-1,90 a) Takasa Borçlar ,71 92,49-1,76 b) Yönetim Ücreti ,44 2,01-0,04 c) Ödenecek Vergi ,15 1,03-0,02 ç) İhtiyatlar ,88 2,01-0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,44 2,45-0,05 NET VARLIK DEĞERİ ,01 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,88 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/7 [] :41:22

10 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:18 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :48: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,64 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 2, ,00 3,88 3, ,00 2,9 İMALAT SANAYİİ ,59 29,2 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,75 6, ,00 5,1 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,10 11, ,27 3,54 3, ,10 11,0 Taş ve Toprağa Dayalı ,19 4, ,51 3,91 4, ,19 4,4 Metal Ana Sanayi ,64 1,9 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,64 1, ,66 6, ,33 2,28 2, ,66 6,7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.858,76 0, ,78 2,08 1, ,76 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,2 Perakende Ticaret ,00 4, ,00 41,33 39, ,00 4,2

11 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 11,2 Ulaştırma ,50 4, ,00 1,53 1, ,50 4,7 Haberleşme ,56 6,4 Depolama ,05 9,08 8, ,56 6,4 MALİ KURULUŞLAR ,23 51,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,45 37, ,80 5,88 4, ,45 37,4 Sigorta Şirketleri ,79 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 23, ,79 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,99 10, ,18 7,28 6, ,99 10,5 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,1 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET

12 GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 1, ,00 25,02 25, ,00 1, ,64 100,0 B. BORÇLANMA ,35 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,35 100,0 Devlet Tahvili ,35 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 11, ,00 105,16 104, ,85 20,8 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 10, ,00 95,60 98, ,40 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 10, ,00 94,12 96, ,50 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 10, ,00 102,20 101, ,60 27,0 ARA ,35 100, ,35 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,83 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,83 100, ,83 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER ,92 100,0

13 VARLIKLAR VADELİ TERS REPO VADELİ TERS REPO VADELİ TERS REPO HAZINE 17/02/ ,5 89, , ,54 33,6 HAZINE 17/02/ ,5 89, , ,66 56,0 HAZINE 17/02/2014 9,35 99, , ,72 10,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,74 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,74 100,00 100,75 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,39 100,00 0,15 a) Takastan Alacaklar ,00 90,37 0,13 b) Diğer Alacaklar 5.674,39 9,63 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,66 100,00-0,93 a) Takasa Borçlar ,90 80,54-0,75 b) Yönetim Ücreti ,73 8,16-0,08 c) Ödenecek Vergi ,15 2,08-0,02 ç) İhtiyatlar ,41 4,01-0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,47 5,21-0,05 NET VARLIK DEĞERİ ,58 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,89 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :35:56 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :34:27 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :36:47

14 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/6 [] :48:24 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :43:18 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :48: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,64 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 2, ,00 3,88 3, ,00 2,9 İMALAT SANAYİİ ,59 29,2 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,75 6, ,00 5,1 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,10 11, ,27 3,54 3, ,10 11,0 Taş ve Toprağa Dayalı ,19 4, ,51 3,91 4, ,19 4,4 Metal Ana Sanayi ,64 1,9

15 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,64 1, ,66 6, ,33 2,28 2, ,66 6,7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.858,76 0, ,78 2,08 1, ,76 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,2 Perakende Ticaret ,00 4,2 Lokanta ve Oteller ,00 41,33 39, ,00 4,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 11,2 Ulaştırma ,50 4, ,00 1,53 1, ,50 4,7 Haberleşme ,56 6,4 Depolama ,05 9,08 8, ,56 6,4 MALİ KURULUŞLAR ,23 51,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,45 37, ,80 5,88 4, ,45 37,4 Sigorta Şirketleri ,79 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 23, ,79 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,99 10, ,18 7,28 6, ,99 10,5 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,1 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence

16 Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 1, ,00 25,02 25, ,00 1, ,64 100,0 B. BORÇLANMA ,35 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,35 100,0 Devlet Tahvili ,35 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 11, ,00 105,16 104, ,85 20,8 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 10, ,00 95,60 98, ,40 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 10, ,00 94,12 96, ,50 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 10, ,00 102,20 101, ,60 27,0 ARA ,35 100, ,35 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,83 100,0 VOB TEMİNAT ,83 100,0

17 TUTARI ,83 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR VADELİ TERS REPO VADELİ TERS REPO VADELİ TERS REPO ,92 100,0 HAZINE 17/02/ ,5 89, , ,54 33,6 HAZINE 17/02/ ,5 89, , ,66 56,0 HAZINE 17/02/2014 9,35 99, , ,72 10,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,74 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,74 100,00 100,75 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,39 100,00 0,15 a) Takastan Alacaklar ,00 90,37 0,13 b) Diğer Alacaklar 5.674,39 9,63 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,66 100,00-0,93 a) Takasa Borçlar ,90 80,54-0,75 b) Yönetim Ücreti ,73 8,16-0,08 c) Ödenecek Vergi ,15 2,08-0,02 ç) İhtiyatlar ,41 4,01-0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,47 5,21-0,05 NET VARLIK DEĞERİ ,58 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,89 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18 Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/6 [] :00:35 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :14:40 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,49 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 3, ,00 3,88 4, ,00 3,0 İMALAT SANAYİİ ,38 28,9 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,2 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,77 6, ,00 5,2 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,25 11, ,27 3,56 3, ,25 11,0 Taş ve Toprağa Dayalı ,45 4, ,51 3,89 4, ,45 4,3 Metal Ana Sanayi ,64 1,9 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,22 2,13 2, ,64 1, ,04 6, ,33 2,27 2, ,04 6,3 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.802,97 0, ,78 2,08 1, ,97 0,0 TOPTAN VE ,00 4,3

19 PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,00 4,3 Lokanta ve Oteller ,00 41,33 40, ,00 4,3 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,06 10,8 Ulaştırma ,50 4, ,00 1,35 1, ,50 4,3 Haberleşme ,56 6,4 Depolama ,05 9,08 8, ,56 6,4 MALİ KURULUŞLAR ,08 51,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,06 37, ,40 5,92 4, ,06 37,6 Sigorta Şirketleri ,12 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 25, ,12 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,90 10, ,18 7,24 6, ,90 10,9 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,0 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ

20 MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 1, ,00 25,02 25, ,00 1, ,49 100,0 B. BORÇLANMA ,90 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,90 100,0 Devlet Tahvili ,90 100,0 Hazine Bonosu HAZINE TRT050314T ,00 105,16 103, ,50 20,8 HAZINE TRT090414T ,00 95,60 98, ,10 19,7 HAZINE TRT110614T ,00 94,12 96, ,50 32,3 HAZINE TRT240914T ,00 102,20 101, ,80 27,0 ARA ,90 100, ,90 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,44 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,44 100, ,44 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

21 F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,32 100,0 REPO HAZINE , ,00 95, , ,79 90,5 REPO HAZINE , ,00 89, , ,89 0,7 REPO HAZINE , ,00 89, , ,64 8,7 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,15 100,00 101,24 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,37 99,95 0,62 a) Takastan Alacaklar ,00 97,70 0,60 b) Diğer Alacaklar 5.619,37 2,25 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,62 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,62 100,00-1,90 a) Takasa Borçlar ,71 92,49-1,76 b) Yönetim Ücreti ,44 2,01-0,04 c) Ödenecek Vergi ,15 1,03-0,02 ç) İhtiyatlar ,88 2,01-0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,44 2,45-0,05 NET VARLIK DEĞERİ ,01 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,88 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/5 [] :52:33 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :50:02

22 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :52: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,96 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 1,9 KOZALE 4.000,00 28,02 19, ,00 0,3 PRKMEE ,00 4,90 4, ,00 1,6 İMALAT SANAYİİ ,32 29,9 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,8 AEFESE ,00 24,35 22, ,00 2,1 CCOLAE 4.600,00 50,70 47, ,00 0,9 TBORGE ,00 3,08 2, ,00 2,1 ÜLKER ,00 15,38 13, ,00 0,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,02 10,4 PETKİM 0,12 2,42 2,5 0,30 0,0 PTOFSE 0,28 5,61 4,18 1,17 0,0 SELÇUK ECZA DEPOSU ,80 1,90 1, ,44 2,8 SODA ,07 2,44 2, ,61 4,4 TÜPRAŞ ,00 43,21 37, ,50 3,2 Taş ve Toprağa Dayalı ,13 4,6 ADANA ÇİMENTO(c) 0,85 0,73 0,53 0,45 0,0 ANADOLU CAM 0,73 2,60 0,7 1,24 0,0 BUCIME ,00 4,39 4, ,06 1,3 EGE SERAMİK ,00 2,23 2, ,00 0,9 ENKA ,99 5,21 6, ,37 2,3 KUTPOE 10,00 2,33 2,02 20,20 0,0 TRAKYA CAM 0,34 2,44 2,09 0,71 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 5,42 5,17 3,10 0,0 Metal Ana Sanayi ,68 2,2 EREĞLİ DEMİRÇELİK ,62 2,13 2, ,68 2,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,49 6,8 ARÇLKE ,00 11,67 11, ,00 0,7 DOĞUŞ OTOMOTİV 8.500,00 8,57 6, ,00 0,2 FROTOE 7.000,00 25,68 19, ,00 0,5 KLMSNE ,00 3,09 2, ,00 1,9 PRKABE ,00 1,39 1, ,00 3,2 TOFAŞ OTO.FAB. 0,33 12,00 10,58 3,49 0,0 Diğer İmalat Sanayii

23 ELEKTRİK GAZ VE SU 5.579,78 0,0 AK ENERJİ 5.579,78 2, ,78 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,6 Perakende Ticaret ,00 4,6 BIMASE ,00 41,33 38, ,00 4,6 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,55 11,6 Ulaştırma ,00 4,7 THYAOE ,00 7,08 6, ,00 2,3 RYSASE ,00 0,80 0, ,00 2,4 Haberleşme ,55 6,8 TURKCELL ,05 11,13 11, ,55 4,8 TURK TELEKOM ,00 6,75 5, ,00 2,1 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,31 51,7 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,72 37,9 AKBANK ,72 7,95 5, ,14 8,4 ALBRKE ,00 1,62 1, ,00 1,6 ALTERNATİFBANK 0,40 1,00 2,20 0,88 0,0 FİNANSBANK(E) 0,94 4,34 2,55 2,40 0,0 GARANTİ BANKASI ,00 8,12 5, ,00 10,4 HALKBANK ,00 15,09 11, ,00 6,3 İŞ BANKASI(C) ,85 5,38 4, ,44 5,1 ŞEKERBANK 0,99 2,13 2,01 1,99 0,0 TÜRK EKONOMİ BANKASI ,98 2,37 2, ,15 0,8 TSKB ,00 1,90 1, ,00 1,0 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,61 3, ,03 1,8 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 4,32 3, ,69 2,1 Sigorta Şirketleri ,54 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA 0,70 1,20 5 3,50 0,0 YAPI KREDİ SİGORTA 559,68 8, ,04 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,05 10,4 ALARKO HOLDİNG ,93 5,95 4, ,33 0,9 DOGAN HOLDİNG ,24 1,09 0, ,16 0,2 DOGAN YAYIN HOLDİNG 0,61 1,38 0,51 0,31 0,0 KOÇ HOLDİNG ,48 9,42 7, ,67 3,0 SABANCI HOLDİNG ,50 9,52 7, ,73 6,2 ŞİŞE CAM 130,42 2,95 2,5 326,05 0,0 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 17,8 195,80 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar

24 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,00 3, ,00 2,57 2, ,00 3,2 İŞGYOE ,00 1,37 1, ,00 0,0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,96 100,0 B. BORÇLANMA ,55 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA

25 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,55 100,0 Devlet Tahvili ,55 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T ,00 105,16 103, ,00 20,8 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T ,00 95,60 98, ,40 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T ,00 94,12 96, ,75 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T ,00 102,20 100, ,40 27,0 ARA ,55 100, ,55 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,04 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,04 100, ,04 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,29 100,0 REPO HAZINE 03/02/ ,00 98, , ,46 2,1 REPO HAZINE 03/02/ ,00 81, , ,83 97,8 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,84 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,84 100,00 99,14 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,05 100,00 1,44 a) Takastan Alacaklar ,75 99,04 1,42 b) Diğer Alacaklar 5.295,30 0,96 0,01

26 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,87 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,37 100,00-0,62 a) Takasa Borçlar ,11 54,87-0,34 b) Yönetim Ücreti ,65 28,41-0,18 c) Ödenecek Vergi ,15 3,25-0,02 ç) İhtiyatlar ,13 10,14-0,06 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,33 3,33-0,02 NET VARLIK DEĞERİ ,88 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,82 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] :04:48 Performans Sunuş Raporu 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :03:18 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :04:32 01/01/ /12/2013 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/4 [] :43:02 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :41:11 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :42:50

27 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,55 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 1, ,00 6,00 5, ,00 1,8 İMALAT SANAYİİ ,94 28,9 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,54 5, ,00 5,6 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,45 9, ,27 3,25 3, ,45 9,8 Taş ve Toprağa Dayalı ,77 4, ,51 3,89 4, ,77 4,6 Metal Ana Sanayi ,73 2,1 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,73 2, ,99 6, ,33 2,27 2, ,99 6,6 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.747,17 0, ,78 2,08 1, ,17 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,4 Perakende Ticaret ,00 4,4 Lokanta ve Oteller ,00 41,39 39, ,00 4,4 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,56 11,5 Ulaştırma ,00 4, ,00 1,43 1, ,00 4,9 Haberleşme ,56 6,5 Depolama ,00 9,12 8, ,56 6,5 MALİ KURULUŞLAR ,88 53,1 Bankalar ve Özel Finans ,18 39,7

28 Kurumları ,40 6,07 4, ,18 39,7 Sigorta Şirketleri ,58 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 27, ,58 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,12 10, ,18 7,35 5, ,12 10,1 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,53 2, ,00 3,2 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,55 100,0 B. BORÇLANMA ,40 100,0

29 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,40 100,0 Devlet Tahvili ,40 100,0 Hazine Bonosu HAZINE TRT050314T14 9, ,00 105,16 103, ,35 20,8 HAZINE TRT090414T19 8, ,00 95,60 98, ,35 19,7 HAZINE TRT110614T13 9, ,00 94,12 96, ,50 32,4 HAZINE TRT240914T15 10, ,00 102,20 100, ,20 26,9 ARA ,40 100, ,40 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,34 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,34 100, ,34 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,66 100,0 REPO HAZINE , ,00 139, , ,82 94,3 REPO HAZINE , ,00 99, , ,49 2,4 REPO HAZINE , ,00 99, , ,35 3,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,95 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,95 100,00 100,11

30 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,53 100,00 0,12 a) Takastan Alacaklar ,00 91,01 0,11 b) Diğer Alacaklar 4.097,53 8,99 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,87 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,80 100,00-0,27 a) Takasa Borçlar ,50 12,43-0,03 b) Yönetim Ücreti ,26 49,78-0,13 c) Ödenecek Vergi ,41 9,64-0,03 ç) İhtiyatlar ,75 22,98-0,06 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,88 5,17-0,01 NET VARLIK DEĞERİ ,04 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,87 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/3 [] :00:19 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :57:27 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,50 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 1, ,00 6,00 5, ,00 1,9 İMALAT SANAYİİ ,52 29,2 Gıda, İçki ve Tütün ,00 5,8

31 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,64 6, ,00 5,8 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,76 10, ,27 3,26 3, ,76 10,1 Taş ve Toprağa Dayalı ,17 4, ,51 3,89 4, ,17 4,5 Metal Ana Sanayi ,68 2,1 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,13 2, ,68 2, ,91 6, ,33 2,27 2, ,91 6,6 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 6.081,96 0, ,78 2,08 1, ,96 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 3,2 Perakende Ticaret ,00 3,2 Lokanta ve Oteller ,00 42,26 37, ,00 3,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,55 11,5 Ulaştırma ,00 5, ,00 1,44 1, ,00 5,0 Haberleşme ,55 6,5 Depolama ,05 9,12 8, ,55 6,5 MALİ KURULUŞLAR ,47 54,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,80 40, ,40 6,25 5, ,80 40,1 Sigorta Şirketleri ,06 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 20, ,06 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,61 10, ,18 7,33 6, ,61 10,6 Aracı Kurumlar

32 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,54 2, ,00 3,2 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,50 100,0 B. BORÇLANMA ,75 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,75 100,0 Devlet Tahvili ,75 100,0 HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 8, ,00 105,16 103, ,05 20,7

33 Hazine Bonosu HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 8, ,00 95,60 98, ,50 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 9, ,00 94,12 96, ,00 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 9, ,00 102,20 101, ,20 27,0 ARA ,75 100, ,75 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,57 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,57 100, ,57 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,88 100,0 REPO HAZINE 20/01/2014 6, ,00 92, , ,62 2,3 REPO HAZINE 20/01/2014 7, ,00 139, , ,26 97,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,70 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,70 100,00 100,37 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,65 100,00 0,20 a) Takastan Alacaklar ,00 94,59 0,19 b) Diğer Alacaklar 4.312,65 5,41 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,87 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,07 100,00-0,61 a) Takasa Borçlar ,00 68,47-0,42

34 b) Yönetim Ücreti ,16 15,23-0,09 c) Ödenecek Vergi ,95 4,17-0,03 ç) İhtiyatlar ,12 9,87-0,06 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,84 2,27-0,01 NET VARLIK DEĞERİ ,64 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,89 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/2 [] :32:11 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :26:50 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :30:30 10/01/2014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,72 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 1, ,00 6,00 5, ,00 1,9 İMALAT SANAYİİ ,97 28,8 Gıda, İçki ve Tütün ,50 5,9 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,71 6, ,50 5,9 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,77 9, ,27 3,29 3, ,77 9,7 Taş ve Toprağa Dayalı ,88 4, ,51 3,88 4, ,88 4,4

35 Metal Ana Sanayi ,65 2,1 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,11 2, ,65 2, ,17 6, ,33 2,27 2, ,17 6,6 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 6.305,15 0, ,78 2,08 1, ,15 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 3,5 Perakende Ticaret ,00 3,5 Lokanta ve Oteller ,00 42,26 40, ,00 3,5 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,55 11,0 Ulaştırma ,00 4, ,00 1,56 1, ,00 4,6 Haberleşme ,55 6,3 Depolama ,05 9,10 8, ,55 6,3 MALİ KURULUŞLAR ,05 54,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,18 40, ,40 6,35 5, ,18 40,3 Sigorta Şirketleri ,12 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 560,38 8,50 20, ,12 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,75 10, ,18 7,33 6, ,75 10,9 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,54 2, ,00 3,2 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor

36 Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,72 100,0 B. BORÇLANMA ,95 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,95 100,0 Devlet Tahvili ,95 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 8, ,00 105,16 103, ,60 20,7 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 8, ,00 95,60 98, ,40 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 8, ,00 94,12 96, ,75 32,3 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 9, ,00 102,20 101, ,20 27,1 ARA ,95 100, ,95 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,37 100,0

37 VOB TEMİNAT TUTARI ,37 100, ,37 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,07 100,0 REPO HAZINE 13/01/2014 %6, ,00 137, , ,21 3,4 REPO HAZINE 13/01/2014 %7, ,00 95, , ,30 34,4 REPO HAZINE 13/01/2014 %7, ,00 95, , ,56 62,0 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 100,00 100,93 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 994,15 100,00 0,00 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 994,15 100,00 0,00 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,87 100,00 0,04 D. BORÇLAR (-) ,66 100,00-0,97 a) Takasa Borçlar ,50 85,24-0,83 b) Yönetim Ücreti ,69 5,48-0,05 c) Ödenecek Vergi ,95 2,58-0,03 ç) İhtiyatlar ,36 6,13-0,06 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,16 0,58-0,01 NET VARLIK DEĞERİ ,96 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,92 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

38 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] :45:41 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :26:00 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :45:31 Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ocak-Mart 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan-Haziran 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Haziran 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Temmuz-Eylül 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Eylül 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ekim-Aralık 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Aralık 2013 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ödenen Tutar (TL) Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0, , , , , , , ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2013/Yıllık [] :44:41 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

39 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :11:25 2 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :44:31 Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Dönem Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ocak-Mart 2013 Nisan-Haziran 2013 Ocak-Haziran 2013 Temmuz-Eylül 2013 Ocak-Eylül 2013 Ekim-Aralık 2013 Ocak-Aralık Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0, , , , , , , Komisyon Oranları (%) ARACI KURULUŞUN UNVANI ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi 0, Kamu Borçlanma Senetleri 0, Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) 0, Ters Repo (O/N) 0, Ters Repo (vadeli) 0, VOB - Endeks Sözleşmesi 0, Yabancı Menkul Kıymet ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2014/1 [] :36:16 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :32:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :35: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Toplam Grup

40 Faiz Oranı Ödeme Sayısı Değer Alış Fiyatı Alış İskonto Sözleşme Teminat Birim Tarihi Oranı No Tutarı Değer Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,47 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK (%) MADENCİLİK ,00 1, ,00 5,66 5, ,00 1,9 İMALAT SANAYİİ ,12 29,1 Gıda, İçki ve Tütün ,50 6,3 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,00 6,66 6, ,50 6,3 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,18 9, ,27 3,27 3, ,18 9,6 Taş ve Toprağa Dayalı ,89 4, ,51 4,36 3, ,89 4,4 Metal Ana Sanayi ,55 2,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,62 2,50 2, ,55 2, ,00 6, ,33 2,15 2, ,00 6,7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 6.360,94 0, ,78 1,14 2, ,94 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 4,0 Perakende Ticaret ,00 4,0 Lokanta ve Oteller ,00 42,70 42, ,00 4,0 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,55 10,7 Ulaştırma ,00 4, ,00 1,38 1, ,00 4,2 Haberleşme ,55 6,5 Depolama ,05 8,57 9, ,55 6,5 MALİ KURULUŞLAR ,86 54,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,67 39, ,40 5,26 6, ,67 39,6 Sigorta Şirketleri ,24 0,0 560,38 19,88 8, ,24 0,0

41 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,95 11, ,18 6,28 7, ,95 11,1 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,00 3, ,00 2,12 2, ,00 3,3 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,47 100,0 B. BORÇLANMA ,30 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil

42 Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,30 100,0 Devlet Tahvili ,30 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 05/03/2014 TRT050314T14 8, ,00 105,16 103, ,35 20,8 HAZINE 09/04/2014 TRT090414T19 8, ,00 95,60 97, ,15 19,7 HAZINE 11/06/2014 TRT110614T13 8, ,00 94,12 93, ,00 32,4 HAZINE 24/09/2014 TRT240914T15 9, ,00 102,20 100, ,80 27,0 ARA ,30 100, ,30 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,03 100,0 VOB TEMİNAT TUTARI ,03 100, ,03 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,04 100,0 REPO HAZINE 06/01/2014 % ,00 98, , ,59 0,8 REPO HAZINE 06/01/2014 % ,00 98, , ,97 5,3 REPO HAZINE 06/01/2014 % ,00 97, ,761, ,48 93,7 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,84 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,84 100,00 99,72 B. HAZIR DEĞERLER 81,49 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 81,49 100,00 0,00