ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Alp Sözen
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden yayınlanmaktadır.

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden yayınlanmaktadır.

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK KOZAL ,67 12, ,15 0,07 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE ,76 17, ,84 0,4 CCOLAE ,21 35, ,1 0,53 TBORGE 910 3,05 5, ,76 0,02 0,01 ÜLKER ,32 19, ,6 0,29 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 1,84 9,2 0 0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF ,94 5, ,16 0,56 PETKİM ,18 2,59 3, ,7 0,7 0,33 RTALB ,98 9, ,02 0,97 SELÇUK ECZA DEPOSU ,8 2,82 2, ,2 3,82 1,84 SODA 1,3 2,63 4,46 5,8 0 0 TÜPRAŞ ,03 61, ,37 2,1 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,59 0,5 0 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 2,03 1, BTCIME ,55 5, ,98 0,47 BUCIME 5 5,04 5,03 25, ENKA ,18 4,28 4, ,89 1,96 0,94 KUTPOE 10 2,33 4,62 46,2 0 0 NUHCME ,11 9, ,23 1,07 TRAKYA CAM 0,42 2,17 2,21 0, ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 3,43 2, Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,75 3, ,44 1,87 0,9 KARDEMİR ,44 1,45 1, ,56 0,97 0,47 SARKYE ,04 3, ,58 1,74 0,84 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE ,9 18, ,98 0,47 DOĞUS OTOMOTİV ,04 10, ,45 0,22 FROTOE ,42 31, ,76 0,36 OTKAR ,65 95, ,23 0,11 TOFAŞ OTO. FAB ,33 14,86 22, ,46 0,86 0,41 ULUSE 5 13,99 7,3 36,5 0 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,94 0, İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE ,96 55, ,47 2,15

4 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE ,29 5, ,69 1,29 PGSUS ,07 13, ,63 0,3 Haberleşme TURKCELL ,05 11,73 10, ,52 5,39 2,59 TÜRK TELEKOM ,69 5, ,39 0,67 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK ,72 7,94 8, ,88 10,66 5,12 ALBRKE ,47 1, ,91 0,92 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,78 4, GARANTİ BANKASI ,02 7, ,36 4,98 HALKBANK ,95 8, ,74 2,28 İŞ BANKASI (C) ,85 4,62 4, ,76 6,4 3,08 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,3 1, TSKB 1,25 1,46 1,28 1,6 0 0 VAKIFLAR BANKASI ,3 4,43 4, ,36 1,93 0,93 YAPI VE KREDİ BANK ,22 4,06 3, ,87 2,15 1,03 Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA 0,82 1,17 5,16 4, Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,2 2, DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0, ,25 0,01 0,01 KOÇ HOLDİNG ,48 12,17 12, ,01 4,88 2,34 SABANCI HOLDİNG ,5 9,41 9, ,63 5,93 2,85 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,48 350, YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 11,34 124, Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,62 2, ,63 1,74 İŞGYOE ,09 1,24 1, ,05 2,39 1,15 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DJISTF ,2 25, ,31 0,63

5 IST30F ,42 36, ,29 0,62 DİĞER , ,07 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE TRT141216T ,02 96, ,05 27,93 5,48 TRT130716T18 HAZINE TRT130716T18 9, ,54 103, ,35 42,21 8,28 TRT080317T18 HAZINE TRT080317T18 9, ,51 102, ,39 29,86 5,86 Hazine Bonosu ARA , ,61 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI , ,51 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ TERS REPO HAZINE , , , ,18 0,46 0, VADELİ TERS REPO HAZINE , , , ,34 15,31 4, VADELİ TERS REPO HAZINE , , , ,37 61,26 18, VADELİ TERS REPO HAZINE , , , ,34 15,31 4, VADELİ TERS REPO HAZINE , , , ,67 7,66 2, , ,81 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,

6 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,04 % 100 % 99, B. HAZIR DEĞERLER 195,35 % 100 % 0, a) Kasa b) Bankalar 195,35 % 100 % 0, c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) % 100 % 0, a) Takastan Alacaklar % 84, % 0, b) Diğer Alacaklar % 15, % 0, Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,06 % 100 % 0, D. BORÇLAR (-) ,19 % 100 -% 0, a) Takasa Borçlar % 14, % 0, b) Yönetim Ücreti ,93 % 26, % 0, c) Ödenecek Vergi ,1 % 9, % 0, ç) İhtiyatlar ,27 % 4, % 0, d) Krediler e) Diğer Borçlar ,89 % 45, % 0, NET VARLIK DEĞERİ ,26 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,11

Benzer belgeler

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor. Özet Bilgi. Gönderim Tarihi: :31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 HAFTALIK RAPOR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:31.10.2016 15:31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi?