İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. AYLIK BİLDİRİM EKİM 2009 1- İlgili ay sonu itibariyle banka kredilerinin banka bazında tutarları ve ay içinde vadesi gelen banka kredileri için yapılan ödemeler (ödeme yapılıp, yapılmadığı, yapılmış ise ne şekilde ödendiğiyeni kredi açılması, nakden ödenmesi vb.-) Ek:1-1 2- İlgili ayda alınan banka kredileri; Ek:1-1 3- İlgili ayda varsa vadesinde kapatılamayan, süre uzatımına gidilen veya yeni protokole bağlanan banka kredileri; Yoktur. 4- İlgili ay içinde bayilere yapılan satış tutarı, bayilerden yapılan tahsilat, ay sonu itibariyle bayilerden olan toplam alacak tutarı ile alınmış olan teminatların tutarı, varsa bayiler hakkında alacakların tahsil edilememesi nedeni ile başlatılan hukuki takibatlar, Bayilerden alınan teminat ve alacaklar için başlatılmış hukuki takibat bulunmamaktadır. 31.10.2008 31.10.2009 Bayilere yapılan satış tutarı ------ ------ Bayilerden yapılan tahsilat tutarı ------ ------ Bayilerden olan alacak tutarı ------ ------ Bayilerden alınan teminat tutarı 18.451.000.-USD 18.451.000.-USD 5- İlgili ay sonu itibari ile Şirketimiz aleyhine açılan tüm (grup şirketleri lehine verilen kefalet vb. nedenlerle açılanlar dahil) dava, haciz, icra vb. hukuki girişimler (tarih, tutar, taraf, gelinen son aşama belirtilecek); Yoktur. 6- Çalışan sayısı ve varsa ilgili ay sonu itibari ile ödenmeyen ücret tutarı: Çalışan sayısı: 269 Ücretler takip eden ayın ilk haftasında ödenmekte olup, bugün itibariyle personele ödenmemiş ücret borcumuz bulunmamaktadır. 7- İlgili ayda varsa ödenmeyen SSK primi, vergi borçları ve diğer kamu kurumlarına borçlar ile ay sonu itibari ile bu tür borçların toplam tutarı (anapara ve faiz, gecikme zammı bazında); Yoktur. 8- Varsa ilgili ay sonu itibari ile grup şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler (türleri itibariyle ve şirket bazında ayrı ayrı) ile sözkonusu krediler karşılığında alınan teminat tutarları; Yoktur. 1
9- İlgili ay sonu itibariyle Şirketimiz ve diğer grup şirketleri lehine verilen ipotek, kefalet, teminat mektubu vb. teminatların tutarı; Ek:9-1 10- İlgili ay sonu itibariyle tüm grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan borç alacak tutarları, her bir grup şirketine/şirketinden yapılan alım/satımlar ile alınan/ödenen faiz, kira vb. tutarlar, Ek:10-1, Ek:10-2, Ek:10-3 11- Ürün bazında aylık üretim/satış miktar ve tutarları; Ek:11-1, Ek:11-2, Ek:11-3 2
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. KREDİLER TABLOSU BANKA ADI DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI DÖNEM BAŞI KREDİ TUTAR DÖNEM İÇİ KULLANILAN KREDİ TUTAR DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ YTL DÖVİZ TL DÖVİZ TL DÖVİZ TL DÖVİZ TL VAKIFBANK $ 4.000.000 4.926.400 YTL $ 4.000.000 6.014.400 YTL $ 3.800.000 5.658.580 TL $ 3.800.000 5.661.240 TL T.FİNANS KATILIM BANKASI 227.296 408.633 YTL 0 - YTL 0 - YTL 227.296 447.364 YTL 0 0 TL 0 0 TL 0 0 TL T.FİNANS KATILIM BANKASI 2.937.332 YTL 1.571.411 YTL 574.338 YTL 3.934.404 YTL 893.394 TL 377.000 TL 516.393 TL T.FİNANS KATILIM BANKASI $ 133.109 163.937 YTL $ - - YTL $ - $ 133.109 200.143 YTL $ - 0 TL $ - 0 TL $ - 0 TL T.İŞ BANKASI 158.219 YTL 520.897 YTL 513.404 YTL 165.713 YTL 278.255 TL 317.897 TL 396.152 TL 200.000 TL GARANTİ BANKASI TL - YTL - YTL 1.400.000 TL 0 TL 1.400.000 TL KWV KOOP.FT FUR WAR 2.000.000 3.595.600 YTL 0 - YTL 2.000.000 3.936.400 YTL 2.000.000 4.341.400 TL 0 0 TL 2.000.000 4.416.600 TL TOPLAM 12.190.121 YTL 2.092.308 YTL 1.087.742 YTL 14.698.423 YTL 12.571.628 TL 317.897 TL 773.152 TL 12.194.233 TL DÖNEM İÇİ GERÇEKLEŞEN ÖDEME EK: 1-1 DÖNEM SONU KALAN KREDİ TUTARI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI (döviz satış) Döviz Kurları 30/09/2008: 1 USD: 1,2316 YTL 1 EUR: 1,7978 YTL Döviz Kurları 31/10/2008: 1 USD: 1,5036 YTL 1 EUR: 1,9682 YTL Döviz Kurları 30/09/2009: 1 USD: 1,4891 TL 1 EUR: 2,1707 TL Döviz Kurları 31/10/2009: 1 USD: 1,4898 TL 1 EUR: 2,2083 TL
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. Verilen Kefalet, Teminat Senedi ve Teminat Mektupları vb. Teminatların Listesi EK: 9-1 GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN Tutar Tutar YTL % Açıklama Tutar Tutar TL % Açıklama İhlas Pazarlama A.Ş. 2.000.000 USD 3.007.200 3 Kefalet 2.000.000 USD 2.979.600 2 Kefalet İhlas Pazarlama A.Ş. 5.282.367 YTL 5.282.367 5 Kefalet 5.567.907 TL 5.567.907 3 Kefalet İhlas Pazarlama A.Ş. 7.405.000 YTL 7.405.000 6 Rehin 46.000.000 TL 46.000.000 25 Rehin İhlas Gazetecilik A.Ş. 1.734.000 YTL 1.734.000 2 Kefalet 1.734.000 TL 1.734.000 1 Kefalet İhlas Holding AŞ. 4.489.200 USD 6.749.961 6 Kefalet 100.000 USD 148.980 0 Kefalet İhlas Holding AŞ. 2.770.000 EUR 5.451.914 5 Kefalet 2.500.500 EUR 5.521.854 3 Kefalet İhlas Holding AŞ. 2.100.419 YTL 2.100.419 2 Kefalet 17.796.519 TL 17.796.519 10 Kefalet İhlas Holding AŞ. 10.750.000 YTL 10.750.000 9 Rehin 21.500.000 TL 21.500.000 12 Rehin İhlas Holding AŞ. 18.125.000 YTL 18.125.000 16 Kefil ve Garantör 18.125.000 TL 18.125.000 10 Kefil ve Garantör TGRT Haber Tv A.Ş. 445.000 YTL 445.000 0 Kefalet 445.000 TL 445.000 0 Kefalet TGRT Haber Tv A.Ş. 262.230 USD 390.670 0 Kefalet İhlas Genel Antr.A.Ş. 150.000 EUR 295.230 0 Kefalet 225.000 EUR 496.868 0 Kefalet Detes Enerji Üretim A.Ş. 27.200.000 EUR 53.535.040 47 Garantör 27.200.000 EUR 60.065.760 33 Garantör TOPLAM 114.881.131 100 180.772.158 100 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI(döviz satış) Döviz Kurları 31/10/2008: 1 USD: 1,5036 YTL 1 EUR: 1,9682 YTL Döviz Kurları 31/10/2009: 1 USD: 1,4898 TL 1 EUR: 2,2083 TL
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ BORÇ ALACAK TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK: 10-1 Hesap Adı BORÇ % ALACAK % BORÇ % ALACAK % İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 48.587 1 237.986 82 İHLAS GENEL ANTR.AŞ. 58.899 1 45.156 16 İHLAS HOLDİNG A.Ş. 157.156 2 849 0 İHLAS NET A.Ş. İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 8.239.085 97 1.193.220 92 KUZULUK KAPLICA EVL.A.Ş. 1.136 0 544 0 İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 3.360.350 99 86.691 7 İHLAS DIŞ TİC. A.Ş. 936 0 936 0 FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ 13.986 0 7.169 2 DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ. 123 0 DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 123 0 TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. 1.825 0 İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş. 491 0 İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 14.998 1 TOPLAM 3.411.009 100 8.469.127 100 1.298.951 100 291.159 100 * Borç ve alacak bakiyeleri ilgili hesapların bakiyelerini göstermektedir.
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALIŞ-SATIŞ TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK: 10-2 Hesap Adı ALIŞ % SATIŞ % ALIŞ % SATIŞ % İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 32.155 22 21.151 0 86.097 78 17.897 0 İHLAS GENEL ANTR.AŞ. 76.070 52 13 0 İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.410 13 19.422 18 İHLAS NET A.Ş. 2.037 1 1.860 2 İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 4.610 3 4.626.357 100 3.360 3 5.580.507 99 KUZULUK KAPLICA EVL.AŞ. İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 212 0 861 0 FİKİREVİM REKLAMCILIK VE GÖRSEL TİC.LTD.ŞTİ 11.853 8 DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ. 104 0 DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 104 0 TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. 1.547 0 İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş. 416 0 İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 12.710 0 TOPLAM 146.135 100 4.647.732 100 110.739 100 5.614.147 100
İHLAS EV ALETLERİ AŞ GRUP ŞİRKETLERİ ALINAN VE ÖDENEN KİRA TUTARLARI TABLOSU (TL.) EK:10-3 Hesap Adı KİRA GİDERİ % KİRA GELİRİ % KİRA GİDERİ % KİRA GELİRİ % İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 4.174 22 4.657 12 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 110 100 14.555 77 123 100 17.604 46 İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 212 1 861 2 DETES MADEN ENERJİ VE ÇEVRE TEKN. SİST. LTD.ŞTİ. 104 0 DETES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 104 0 TGRT DİGİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. 1.547 4 İHLAS ENERJİ ÜRETİM DAĞ.TİC.A.Ş. 416 1 İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 12.710 33 TOPLAM 110 100 18.941 100 123 100 38.003 100
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. ÜRETİM VE ÜRETİMDEN SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU EK:11-1 ÜRETİM BİLGİLERİ SATIŞ BİLGİLERİ MAMÜLLER Üretim Üretim Maliyeti * % Üretim Üretim Maliyeti * % Satış Satış Tutarı * % Satış Satış Tutarı * % Aura Terazi 30 kg 240 49.949 1 345 71.256 2 245 54.410 2 345 82.800 2 Banyo Şofbeni 15.964 538.521 16 19.629 627.733 17 15.966 537.890 15 19.633 666.797 14 Kalkerit (Şofben Tipi) 348 2.219 0 300 2.268 0 5 30 0 176 1.434 0 Duş Grubu 15.959 47.706 1 19.400 52.887 1 15.965 71.843 2 19.333 86.999 2 Reverse Osmos Su Arıtma Pompalı 6.562 1.071.854 32 6.770 1.145.088 31 6.068 1.142.028 32 6.809 1.368.608 30 Temizlik Robotu 5.080 1.065.423 32 5.943 1.373.063 37 4.458 1.184.067 33 5.949 1.711.797 37 Yıkama&Aparat Seti 3.470 561.439 17 4.025 469.027 13 3.258 570.150 16 4.031 705.425 15 TOPLAM 47.623 3.337.110 100 56.412 3.741.322 100 45.965 3.560.417 100 56.276 4.623.859 100 ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. TİCARİ MAL ALIŞ VE SATIŞLARININ MİKTAR VE TUTARLARI TABLOSU TİCARİ MAMÜLLER Alış Alış Maliyeti * ALIŞ BİLGİLERİ % Alış Alış Maliyeti * % Satış Satış Tutarı * % SATIŞ BİLGİLERİ Satış Satış Tutarı * % AURA HALLEY 2400 W INFRARED ISITICI 12.399 709.841 43 12.399 743.940 42 AURA HYDROZONE HALI YIKAMA SUPURGESI 110 15.070 2 110 15.221 2 AURA PEDILIFE II AYAK MASAJ ALETI 1 118 0 AURA QUARTZ 1600 SOBA 8 376 0 5.133 149.213 9 8 484 0 5.133 159.123 9 AURA QUARTZ 2000 SOBA 4.933 281.181 30 8.765 327.656 20 4.933 283.993 33 8.765 350.600 20 BARDAKLIK 50 211 0 CEBİLON COMPACT POMPALI SU ARITMA 100 24.000 3 1.570 314.261 19 1.570 329.700 19 CEBİLON COMPACT SU ARITMA 400 51.000 5 ÇERÇEVE 300 915 0 300 967 0 DEMO CANTASI T.ROBOTU ICIN KORUKLU (YENI KUTU) 84 1.342 0 80 1.730 0 390 6.256 0 EVRAK ÇANTASI 502 10.542 1 204 3.862 0 191 5.016 0 GOMME REZERVUAR 25 2.242 0 GOSTERİ BEZİ (DEMO) 8.000 6.000 1 80.000 2.286 0 HALI-AKSAM 420 9.001 1 420 9.053 1 HALLEY SOBA AYAK 9.805 129.585 8 9.805 135.015 8 HELATASI 25 820 0 JADVER JCE-30 KG SAYIM TERAZİ 1 339 0 JADVER JCE-30 KG SAYIM TERAZİ 1 380 0 JOWISSA JWS 2501 TOST MAKİNASI 3 115 0 KLIMA 24000 BTU 265 212.000 23 265 214.120 25 NAMAZ KITABI 600 750 0 600 797 0 ORA DIGITAL ANALOG RECEVIER 613 91.950 10 613 92.870 11 ORA TEK CANAK (UYDU ANTENI) 3.979 147.223 16 3.979 148.695 17 PEDILIFE AYAK MASAJI TASIMA CANTASI 1 29 0 PREMİER DVİX PLAYER UST/SD KART OKUYUCULU PRD 9 13 881 0 SAİR YEDEK PARÇA 4.492 10.883 1 1.141 1.877 0 SERAMİK 3.431 6.900 0 3.431 6.870 0 SERVIS EL KITABI 3 87 0 SUNNY AT-29362 PF TELEVİZYON 173 51.900 6 173 52.419 6 SUNNY VCD-2088 PLAYER 99 5.940 1 99 5.999 1 TEFAL UTU 264 42.240 5 264 42.662 5 TEMİZLİK ROBOTU CLEANMAX 1 636 0 1 636 0 YELEK ANORAK KOLSUZ 13 198 0 EK:11-2 TOPLAM 12.432 936.576 100 46.033 1.659.311 100 19.744 873.378 100 123.247 1.750.752 100 ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. DİĞER SATIŞLAR TABLOSU EK:11-3 MAMÜLLER Satış Tutarı * Muhtelif Yedek Parça Malzemesi 1.710.817 1.688.988 TOPLAM 1.710.817 1.688.988 ( * ) Rakamlar TL. bazındadır.