GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNUN 24/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014/01 SAYILI TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULMUŞTUR.
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz in 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2014 Perşembe günü saat 18:30 de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul'da yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 16/04/2014 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini, Şirketimiz in 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 09/04/2014 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4-2013 Yılı Faaliyetleri ile 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 7- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 8- Dilek,Temenniler,Kapanış. YÖNETİM KURULU
VEKALETNAME GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Sahip olduğum..tl. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 24/04/2014 Perşembe günü saat 18.30 de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya. yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN ŞEVKET DEMİREL İN GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC. A.Ş. 24/04/2014 OLAĞAN GENEL KURUL MESAJI Sayın Hissedarlarımız, On sekizinci Faaliyet Dönemini tamamlamış bulunan Şirketimizin, 01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi faaliyetini tetkik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız. Şirketimiz 1989 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kapasite artırımı için kurulan 2. hattın ve fabrikanın diğer ünitelerindeki hazır beton ihtiyaçlarını karşılamak için Isparta Hazır Beton Tesisi kurulmuş ve 2 mikserle üretime başlamıştır. Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinde 1990 yılından itibaren piyasaya hazır beton satmaya başlamıştır. Ülkemizde hazır beton üretimine ve tüketimine paralel olarak 1995 yılında Antalya Hazır Beton Tesisi devreye alınmıştır. Hazır beton tesislerimiz 1996 yılında Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinden ayrılarak 100.000 TL sermaye ile Göltaş Hazır Beton ve Yapı elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında yeni bir şirket olarak kurulmuş ve tesis, araç ve ekipmanları Göltaş Çimento A.Ş. den kiralayarak faaliyetine devam etmiştir. 2009 yılı Ağustos ayında Burdur ve bölgesinin hazır beton ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir beton santrali kurulmuştur. Ayrıca çok uzun süreden beri kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran Isparta Tesisi beton santralinin yerine yeni bir santral alınarak yeni yerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Isparta ve Burdur Tesislerimizin hammadde ihtiyacını karşılamak için Isparta hazır beton tesisimiz bünyesinde 320 ton/saat kapasiteli kırma eleme tesisi mevcut olup, agrega üretimi yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde agrega satışına da önem verilmiş ve beton agregalarının yanında özellikle karayolları teknik şartnamelerine uygun temel, alt temel ve asfalt yapımı için uygun malzeme üretilmiş ve satılmıştır. Mart-2013 itibari ile Mevcut piyasa dengeleri ve diğer ekonomik koşullar birlikte değerlendirilerek Alanya ve Manavgat tesislerimizin faaliyetleri durdurulmuştur. Bilgisayar kontrollü üretim yapan beton santrallerimizin toplam üretim kapasiteleri ise ; Isparta 120 m3/saat Antalya I 90 m3/saat Antalya II 90 m3/saat Belek 80 m3/saat Burdur 120 m3/saat Isp.Havaalanı 90 m3/saat
Araç parkımız ; SANTRAL MOBİL POMPA MİKSER KAMYON DÜZ KEPÇE ISPARTA 3 14 4 1 ANTALYA 2 13 - - BELEK 1 5 - - BURDUR 2 8-1 ISP.HAVAALANI - 2-1 TOPLAM 8 42 4 3 Ekonomik Ömrü Tükenen Parka Çekilen Araçlar ; SANTRAL MOBİL POMPA MİKSER ISPARTA - 6 ANTALYA 5 2 TOPLAM 5 8 Santrallerimizin 2012-2013 yılları karşılaştırmalı satışları; SANTRAL 2012 2013 ISPARTA 108.236 115.599 ANTALYA 170.895 62.132 ALANYA 48.794 6.710 MANAVGAT 77.982 22.251 BELEK 97.376 2.923 BURDUR 66.668 56.617 KÜTAHYA 179.733 - ISP.HAVAALANI 45.554 248.359 TOPLAM 795.237 514.590 2012 yılı ile 2013 yılı arasında ki satışlarımızı kıyasladığımızda; toplamda % 35,30 luk bir azalış meydana gelmiştir. Bu azalışta en önemli etkenler; Proje bazlı Kütahya (Kara Havacılık Okulu) mobil tesisimizin Aralık 2012 yılında tamamlanması ve Alanya & Manavgat tesislerimizin 2013 yılı Mart ayında kapatılmasıdır. Sermaye yetersizliği içindeki bazı rakip firmaların vermiş olduğu rasyonel olmayan fiyat, vade ve teminatsız satış koşullarının piyasada referans olması neticesinde zaman zaman bu koşullarla rekabet etmek zorunda kalınmıştır. Ayrıca İnşaat sektöründeki denetim boşluğu ve haksız rekabetten kaynaklanan kalitesiz ürün tehlikesi, arz-talep dengesizliği neticesinde karlılık sağlanamamıştır. Bunun neticesinde 2013 yılı zararla kapatılmıştır. Raporu yüksek tetkiklerinize arz eder, sevgi ve saygılarımızla teşekkürlerimizi sunarız. GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
MİSYON, VİZYON, DEĞERLER VE STRATEJİ Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşterilerimizin beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlayarak, Kalite Yönetim Sistemi nin sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktayız. Kuruluşundan bugüne kadar faaliyet gösterdiği her bölgede ürün ve hizmet kalitesi, ciddiyet ve kurumsallığı ile müşterilerine ve tedarikçilerine vermiş olduğu güvenin karşılığında aldığı güç ile Göltaş Hazır Beton A.Ş. faaliyetlerine devam edecektir. Şirketimiz vizyon ve misyonu ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 gibi yönetim sistemleri politikaları içinde onaylamıştır. Değerler Her zaman en iyi ve en düşük maliyetle hizmet vermeye çalıştığımız müşterilerimiz, görevlerinin gerektirdiği yetkilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde yeni projelere imza atmak için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhu ile çalışan personelimiz en değerli kaynaklarımızdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketimiz tüm çalışanlarının, taşeron çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı, riskleri en aza indirmeye çalışarak, ulusal ve uluslararası yasalara uymak kaydıyla sıfır kaza hedefini politika olarak benimsemiştir. Şirketimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına 2010 yılı içinde başlamış, 29.03.2011 tarihinde TÇMB tarafından OHSAS 18001-2007 belgesini almıştır. 2005 yılında SGS International Certification Services (ICS) den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Sistemlerin belgelendirme ve denetlemelerinin tek elden yapılması için 04.05.2009 tarihinde Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından denetleme geçirilmiş ve belgelendirme yapılmıştır. 2010 yılında KÇK tarafından yapılan gözetim tetkiki ile ISO 9001:2008 geçişi yapılmıştır. KÇK dan KÇK işareti alınması için temasa geçilmiş ve Eylül 2008 de tesislerimizde KÇK uygunluk belgelendirmesi yapılarak belgelerimiz alınmıştır. Yine 30 Haziran 03 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan gözetim tetkiki ile KÇK Uygunluk Belgeleri G Uygunluk Belgesi olarak değiştirilmiştir. Böylece firmamız G Uygunluk Belgesine sahip sayılı firmalar arasına girmiştir. Şirketimiz aynı zamanda Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Belgesi ne ve TSE den TS Uygunluk belgelerine sahiptir.
Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Yönetim Hizmeti ile Çevre İzin ve Lisans Başvuru Hizmeti için, TÇMB-EÇKA ve Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, 29.03.2011 tarihinde sözleşme yapılmış olup 29.03.2013 tarihinde yenilenmiştir. Sözleşme kapsamında her ay tesislerimizde Çevre Görevlisi tarafından Çevre Tetkikleri yapılmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan akredite kuruluş KÇK tarafından Antalya ve Isparta Tesislerinde emisyon teyit ölçümlerine başlanmış, en geç Haziran ayı içerisinde Burdur Tesisinde teyit ölçümlerine başlanacaktır. Yönetmelik kapsamında; Antalya, Burdur Isparta Tesislerimizin 5 yıl süre ile geçerli olan Hava Emisyonu kapsamında Çevre İzin Belgeleri alınmıştır. Burdur Hazır Beton Tesisi için Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden 2013-251 belge no lu Ek-2 Faaliyeti İzin Belgesi alınmış, 09.05.2013 tarihli 2 yıl süre ile geçerli belge yenilenmesi yapılmıştır. 3 adet hazır beton santralinde yasal yönetmelikler çerçevesinde Atık Yağların ve diğer tehlikeli atıkların bakanlıktan çevre lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertarafı sağlanmaktadır. Tesislerimizde oluşan hiçbir atık, doğadaki alıcı ortama gelişigüzel verilmemektedir. Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir. Buna ilaveten tüm tesislerimizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulması çalışmalar tamamlanmış olup Belgelendirme tetkiki için KÇK ya başvurulmuştur. I- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ İnşaat sektörüne hizmet veren ticari hazır beton kuruşumuz, 1996 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kurularak ilerleyen yıllarda Isparta-Antalya-Burdur santrallerimizle hizmet vermeye başlamıştır. a- Genel Bilgi Hesap Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 Ticaret Unvanı : Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San.Tic.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 650246 Kuruluş Tarihi : 18 Ocak 1996 Ortak Sayısı : 8 Kayıtlı Sermaye/ Ödenmiş sermaye :29.000.000. -TL
b- Adresler MERKEZ TELEFON : 0 212 327 00 80 FAX : 0 212 327 13 03 ADRES : Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apt. No:4 Beşiktaş/İSTANBUL ISPARTA HAZIR BETON TELEFON : 0 246 237 14 51 FAX : 0 246 237 14 80 ADRES : Isparta-Afyon Karayolu 15. Km ISPARTA ANTALYA HAZIR BETON TELEFON : 0 242 340 27 55 (3 HAT) FAX : 0 242 340 12 57 ADRES : Sinan Mah. Şen Sok. No:207 Kepez/ANTALYA BURDUR HAZIR BETON TELEFON : 0 248 263 45 45 (2 HAT) FAX : 0 248 263 45 96 ADRES : Burdur-Fethiye Karayolu Çendik Köyü Mevkii/BURDUR KEÇİBORLU MOBİL SANTRAL (KARA HAVACILIK OKULU ) TELEFON : 0 530 942 58 51 FAX : - ADRES : Keçiborlu/ISPARTA BELEK MOBİL SANTRAL (SUENO OTEL) TELEFON : 0 549 403 28 13 FAX : - ADRES : Akkınlar Mah.Taşlıburun cad. No:18/1-1 Kadriye Serik /ANTALYA Web sitesi : www.goltasbeton.com.tr
c- Şirketin Organizasyonu Şirket 1996 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konusu Hazır Beton üretimi ve satışıdır. 31.12.2013 31.12.2012 Cari Dönem Önceki Dönem Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Göltaş Çimento A.Ş. 28.990.000.-TL. % 99,97 16.990.000.-TL. % 99,94 Şevket Demirel 5.996.-TL. % 0,021 5.996.-TL. % 0,035 Ş.Nihan Atasagun 2.000.-TL. % 0,007 2.000.-TL. % 0,011 Neslihan Demirel 2.000.-TL. % 0,007 2.000.-TL. % 0,011 Diğer Ortaklar 4.-TL. % 0,000014 4.-TL. % 0,000024 Toplam 29.000.000.-TL. 17.000.000.-TL. d- Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 29.000.000.-(Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış 29.000.000.- (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirası dır. Ödenmiş sermayesi 29.000.000.- (Yirmidokuzmilyon)Türk Lirası dır. Dönem içerisinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
GÖLTAŞ HAZIR BETON A.Ş. 31.12.2013 ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLTAŞ A.Ş. 28.990.000,00 99,97 ŞEVKET DEMİREL 5.996,00 0,00021 Ş.NİHAN ATASAGUN 2.000,00 0,00007 NESLİHAN DEMİREL 2.000,00 0,00007 DİĞER ORTAKLAR 4,00 0,00000014 TOPLAM 29.000.000,00 1,00000000 15.05.2015 Tarihli Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket sermayesi 17.000.000.-TL. den 29.000.000.- TL ye çıkartılmıştır. Şirketimizin tüzel kişi ortaklarından Göltaş Çimento A.Ş. ortaklık yapısı da aşağıdaki gibidir : GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş.'NİN 31.12.2013 ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1.984.000,00 27,56 HALKA AÇIK KISIM 4.951.440,00 68,77 DİĞER ORTAKLAR 264.560,00 3,67 TOPLAM 7.200.000,00 100,00 e- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirketin imtiyazlı payı yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi nin 7.maddesine göre: Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 29.000.000.-(Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış 29.000.000. (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.
f- Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı Yönetim Kurulu üyeleri 23.05.2012 tarihli Genel Kurul da 3(Üç) yıl için seçilmiş olup, görev süresi devam etmektedir. YÖNETİM KURULU Şevket DEMİREL Başkan ve Murahhas Aza 23.05.2012-2015 Üç Yıl Ş.Nihan ATASAGUN Başkan Vekili 23.05.2012-2015 Üç Yıl Neslihan DEMİREL Murahhas Aza 23.05.2012-2015 Üç Yıl U.Binhan KESİCİ Üye 23.05.2012-2015 Üç Yıl Cengiz ÖZDEMİR Üye 23.05.2012-2015 Üç Yıl Sertaç Bora ÖZYURT Üye 23.05.2012-2015 Üç Yıl Nuri AKPINAR Üye 23.05.2012-2015 Üç Yıl Yönetim Kurulu nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2012 gün ve 2012/07 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 19 Haziran 2012 tarih ve 8093 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Hasan ÇOLAK Mehmet Ali KOL Eralp İŞLER Isparta Tesisi Müdürü Antalya Tesisi Müdürü Burdur Tesisi Müdürü 2013 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 23 kişi Beyaz yakalı, 75 kişi Mavi yakalı olmak üzere toplamda 98 kişi aylık ücretli çalışan personelimiz vardır.
İnsan Kaynakları departmanı; ISO 9001:2008 ve OHSAS Yönetim sistemlerine uyum sağlayarak, şirketin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde verimliliği temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütmektedir. Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiştir. Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmıştır. Şirketimiz İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikle hedeflerimizi belirlerken, İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır. Çalışanlarımızın maaş, avans, harcırah, sosyal yardımlar gibi haklarının ödenmesi ve SSK primleri, İşsizlik primleri gibi yasal kesintilerinin süresi içerisinde ilgili resmi kurumlara yatırılmasını takip etmektedir. Şirketimize iş yapan taşeron firmaların da resmi yükümlüklerini zamanında yerine getirmesini takip etmiştir. g- Bir önceki GK da 395 396 (eski TTK md. 334-335) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi 15.05.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 395 396 (eski TTK md. 334-335) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmiştir. Bu yetki kullanılmamıştır. II- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyeye ilişkin ücretlendirme 15.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurulda Murahhas Üye Şevket Demirel e aylık net 29.600 TL/Ay Murahhas Üye Neslihan Demirel e aylık net 17.600 TL/Ay, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi şeklinde alınan karar gereği yapılmıştır.
2013 yılı toplam Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan ücretler toplamı: 909.219,78 -TL. sıdır. Bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta ve Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 Hesap Döneminde Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti bulunmamaktadır. IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a- Şirketimiz Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Tic. A.Ş. nin kiracısı konumunda olduğu için ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve satın alınan demirbaşları bulunmamaktadır. b- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murahhas üyelerine düzenli olarak raporlamak, alınan ve alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir. c- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. ç- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur. d- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetimi ve kamu denetimi yoktur. e- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava yoktur. f- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. g- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir. h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. i- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama yoktur.
j- Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü ; 2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı ve hakim ortağının yönlendirmesiyle hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2013 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır. k- 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketler topluluğu ile herhangi bir hukuki işlem olmamıştır. V- FİNANSAL DURUM a- BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI Şirket Halka Kapalı şirket olduğundan Bağımsız Dış Denetim e tabi değildir. b- 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİ DENETÇİ RAPORU Şirketimizde denetçi yoktur. c- 2013 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimiz Bağımsız Dış Denetime tabi değildir.
d- FİNANSAL DEĞERLENDİRME Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, nakit, direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlardır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. VI- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimiz in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. Performansa göre yeni stratejiler belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu günlük, aylık, yıllık nakit akışı, üretim, stok, sevkiyat programını etkin olarak kontrol etmekte ve risk unsurlarını tespit edip çözüme ulaştırmaktadır.
VII- DİĞER HUSUSLAR Proje bazlı Antalya ili Serik İlçesi Kadriye Beldesi Taşlıburun Mevkii sınırları içinde yapımına 2013 yılı aralık ayında başlanan Sueno Golf Otel inşaatında kullanılacak olan hazır beton üretimi için 80 m3/saat kapasiteli bir adet beton santrali kurulmuş ve otel ile ilgili yapılan inşaatlar için her türlü betonarme beton ve özel betonlar üretilmeye başlanmıştır. BELEK SUENO OTEL İNŞAATI
Yine Proje bazlı hizmet vermek üzere 2012 yılı Ağustos ayında Isparta ili Keçiborlu İlçesi sınırları içinde yapımına başlanan Kara Havacılık Okulu inşaatında kullanılan hazır betonun üretimi 2013 yılında da devam etmiştir. KEÇİBORLU KARA HAVACILIK OKULU BETON DÖKÜMÜ Antalya bölgemizdeki tesislerimizde hazır beton nakliye ve pompalama işi taşeron firmaya yaptırılmaktaydı; Pazarın daralması ve beton miktarının azalması nedeniyle 31.03.2013 tarihinde taşeron firma Hedef İnşaat Ltd.Şti ile sözleşmemiz sonlandırılmıştır.
GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş 31.12.2012-31.12.2013 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO 2012 2013 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 21.425.435,17 26.865.648,73 A HAZIR DEĞERLER 347.381,08 11.467.019,00 01. Kasa 13.316,32 10.264,88 03. Bankalar 211.127,58 11.068.318,79 05. Diğer hazır değerler 122.937,18 388.435,33 B MENKUL KIYMETLER 414.109,10 0,00 02. Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 414.109,10 0,00 C TİCARİ ALACAKLAR 16.881.239,98 12.328.479,28 01. Alıcılar 7.646.135,51 7.723.166,81 02. Alacak Senetleri 9.229.572,54 4.597.574,94 04. Verilen Depozito ve Teminatlar 500,00 7.100,00 06. Diğer Ticari Alacaklar 4.394,40 0,00 07. Şüpheli Ticari Alacaklar 3.065.830,73 3.116.639,55 08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) -3.065.193,20-3.116.002,02 E STOKLAR 2.377.917,18 2.182.960,56 01. İlk Madde ve Malzeme 1.294.164,18 997.178,62 02. Yarı Mamuller - Üretim 1.083.752,99 1.185.781,94 03. Mamuller 0,01 0,00 G GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAK. 511.211,61 50.879,75 01. Gelecek Aylara Ait Giderler 511.211,61 8.046,52 02. Gelir Tahakkukları 0,00 42.833,23 H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 893.576,22 836.310,14 01. Devreden KDV 863.589,72 789.815,85 04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 39.887,11 05. İş Avansları 15.221,10 6.607,18 08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 14.765,40 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 198.822,96 685.701,11 D MADDİ DURAN VARLIKLAR 74.205,82 66.091,23 01. Arazi ve Arsalar 1.018,04 1.018,04 04. Tesis,Makine ve Cihazlar 29.878,62 41.369,34 05. Taşıtlar 378.274,88 378.274,88 06. Demirbaşlar 126.193,64 132.046,64 08. Birikmiş Amortismanlar (-) -461.159,36-486.617,67 E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 31.947,44 59.350,98 01. Haklar 21.983,90 21.983,90 05. Özel Maliyetler 303.218,00 349.432,03 06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134.223,65 134.223,65 07. Birikmiş Amortismanlar(-) -427.478,11-446.288,60 G GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAH. 92.669,70 560.258,90 01. Gelecek Yıllara ait Giderler 92.669,70 560.258,90 AKTİF TOPLAMI 21.624.258,13 27.551.349,84
2012 2013 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 23.300.542,81 19.130.026,54 B TİCARİ BORÇLAR 22.360.348,58 18.545.105,86 01. Satıcılar 3.483.230,77 2.136.251,72 02. Borç Senetleri 18.877.117,81 16.408.854,14 C DİĞER BORÇLAR 126.303,44 180.378,28 04. Personele Borçlar 126.303,44 180.378,28 D ALINAN AVANSLAR 611.014,37 194.326,08 01. Alınan Sipariş Avansları 611.014,37 194.326,08 F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER 198.167,44 132.164,99 01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 118.024,06 63.193,98 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 80.143,38 68.971,01 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 16.259,85 04. Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 16.259,85 H GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GIDER TAHAK. 4.708,98 61.791,48 01. Gelecek Aylara Ait Gelirler 4.708,98 61.791,48 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI -1.676.284,68 8.421.323,31 A ÖDENMİŞ SERMAYE 17.325.479,09 29.325.479,09 01. Sermaye 17.000.000,00 29.000.000,00 02. Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 0,00 03 Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları 325.479,09 325.479,09 04.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 0,00 B SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 01. Hisse Senetleri İhraç Primleri 0,00 0,00 02. Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 03. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0,00 04. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0,00 05. Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 C KAR YEDEKLERİ 4.574.159,44 4.574.159,44 01. Yasal Yedekler 109.270,35 109.270,35 02. Statü Yedekleri 0,00 0,00 03. Olağanüstü Yedekler 4.464.889,09 4.464.889,09 04. Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 05. Özel Fonlar 0,00 0,00 D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 01.Geçmiş Yıl Karları 0,00 0,00 E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -17.616.719,10-23.575.923,21 01.Geçmiş Yıl Zararları (-) -17.616.719,10-23.575.923,21 F DÖNEM NET KARI(ZARARI) -5.959.204,11-1.902.392,01 01. Dönem Net Karı 0,00 0,00 02. Dönem Net Zararı (-) -5.959.204,11-1.902.392,01 PASİF TOPLAMI 21.624.258,13 27.551.349,84
BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 0 -TL. 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 0 -TL. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 52.319,39TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 0 -TL. 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 788.500,00.TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 0 -TL. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 0 -TL. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 8. Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 9. Yurtdışında borçlar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: 0 -TL. 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 0 -TL. 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı : 0 -TL. 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı Hamiline 5.Tertip 1 28.990.000 28.990.000 Hamiline 5.Tertip 1 6.000 6.000 Hamiline 5.Tertip 2 2.000 4.000 4 29.000.000 14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : 0 TL
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı GÖLTAŞ A.Ş. % 99,97 28.990.000,00 -TL. 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklarının Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı 17. Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı : 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti. : 63.557,75.-TL. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç 1-Ana kuruluş 2-Bağlı Ortaklık-(Göltaş) - - 3-İştirakler 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 98 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : 0 -TL. 23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları : 0 -TL. 25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar