GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ Bildiğiniz gibi Luca Net Ticari Yazılım dahilinde girilen tüm finansal hareketlerin Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtları olarak aktarılabilmesi için Luca Net te açılan tüm kartlar içinde Hesap Kodlarının doğru olarak oluşturulması gerekmektedir. Yine bildiğiniz gibi Hesap Kodu belirleme yöntemi olarak en başta firma kartı tanımlanırken hesap kodlarının kartlardaki oluşumunda 3 türlü yöntem belirlenmiştir. Sabit Hesap Kodu Belirleme, Yıldız (*) karakter simgesi ve soru işareti (?) karakter simgesi
Bildiğiniz gibi Finansal hareketleri, Luca Mali Müşavir Paketinde muhasebeleşmek üzere Muhasebe İşlemleri - Muhasebeleşme menüsünden Luca Mali Müşavir Paketine yevmiye kayıtlarının oluşması için göndermekteyiz. Sistem bu finansal hareketleri muhasebeleştirirken hareketlerin kaydedildiği CARİ KARTLAR, STOK KARTLARI, BANKA KARTLARI ve KASA KARTLARI nın içindeki hesap kodlarının (?) karakter simgesi olarak bırakıldığı durumlarda hareketlerin tutarlarına karşılık gelen alt hesapları bulamadığı için muhasebeleştirmeyi yapamayacaktır. Sistemimizde buna yönelik Geçici Hesap Düzenleme Modülü kullanıma sunulmuştur.
Bu pratik modülün erişimi 2 farklı alandan olabilmektedir. 1.Muhasebe İşlemleri Modülünden, Diğer İşlemler alanı altındaki Geçici Hesap Düzenleme alanından 2.Muhasebeleşme işlemi sırasında geçici hesap düzenleme butonu yardımı ile
Modül, bir nevi kullanıcı yardımcısı gibi çalışmakta olup öncelikle Cari kartlar içerisinde karakter simge olarak (?) bırakılmış kartların hesap kodlarının tanımlanması sağlanmakta akabinde cari kartların çalıştırıldığı belgelerin güncellenmesi sağlanmaktadır. Daha sonra da aynı durum stok kartları için yapılabilmektedir. Yani öncelikle menünün kullanımında güncelleme işine, hesap kodu (?) olarak bırakılmış cari kartlara ilişkin hesap kodlarının belirlenmesi ile başlanmaktadır. Gelen listede cari karta ilişkin hesap kodu 3 şekilde tanımlanabilmektedir. 1-Yeni Hesap Tanımlama: Bu buton otomatik olarak hesap kodlarının tanımlanması için kullanılabilir. Butona basıldığında Alıcı, Satıcı ve Diğer tipindeki kartlar için otomatik açılacak hesap kodunda ön ekler gelmektedir. Örneğin 01 Kodlu ve Deneme Kart adı ile ve Alıcı Tipi ile kart açılmış olsun Yeni Hesap Tanımlamaya basıldığında 120.(*) olarak ön ekte kaydete basıldığında (*) ifadesinin yerine hesap kodu gelecek olup Hesap Koduna 120.01 Hesap Adına Deneme yazacaktır. İstenirse bu alanda hesap kodunda ya da adında değişiklik yapıldıktan sonra güncelle butonuna basıldığında hesap kodları hesap planında otomatik açılacaktır. Burada kullanıcı isterse Yeni Hesap Kodu Tanımlama kutucuğunda 120.01.(*) gibi birden fazla şekilde seviyelendirme yapılabilir. 2-Toplu Hesap Kodu Giriş: Bu buton ile seçilen satırdaki kartlara seçilecek hesap kodunun atanması sağlanabilir. 3-Manuel olarak listede hesap kodu seçimi yapılabilir.
İlgili tanımlamalar yapıldıktan ve güncelle butonuna basıldıktan sonra sonraki adıma geçilir. Burada artık cari kartlarda tanımlanmış olan hesap kodlarının ilgili belgelerde güncellenmesi için bir önceki ekranda tanımlanmış kartlara göre işlem yapılmış belgeler listelenir. Seçilen hareketler için güncelle butonuna basıldığında ilgili hesap kodu güncellemeleri otomatik yapılmaktadır. Sonraki adım butonuna basıldığında artık stok kartlarına ilişkin (?)soru işareti karakter simgesi tanımlanmış hesap kodlarının kartlarda aynı cari kartlarda olduğu gibi tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Öncelikle Stok Kartlarında Alış Hesap Kodları, Sonra Satış Hesap Kodları, Alış İade ve Satış İade şeklinde ilgili güncellemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanır ve muhasebe işlemlerine geçilebilir.