1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2010 MART DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ FAİZ ORANI FAİZ TUTARI Denizbank 180.000 180.000 04.03.2010 05.07.2010 12,00 2.289 Bank Asya 585.368 585.368 12.03.2010 13.09.2010 13,00 4.185 Toplam 765.368 765.368 6.474 2010 NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ FAİZ ORANI FAİZ TUTARI Finansbank USD 611.750 900.496 26.04.2010 22.10.2010 9,00 910 Toplam 611.750 900.496 910 2010 MART DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) 2010 Mart döneminde müşteri kabullü poliçe kullanılmamıştır. 2010 NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) 2010 Nisan döneminde müşteri kabullü poliçe kullanılmamıştır. 2010 MART DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank USD 31.03.2010 175.000 267.050 0 Finansbank USD 24.03.2010 431.185 667.043 0 Finansbank USD 31.03.2010 0 0 131.051 Credit Europe Bank EURO 01.03.2010 0 0 11.068 Credit Europe Bank EURO 31.03.2010 0 0 12.011 Garanti USD 31.03.2010 0 0 51.019 Garanti EURO 31.03.2010 0 0 27.710 Denizbank 03.03.2010 195.470 195.470 0 Denizbank 31.03.2010 0 0 8.674 Bank Asya 10.03.2010 120.636 120.636 3.417 1.250.199 244.950 Ödemeler Top. 316.106 316.106 12.091 Ödemeler Top. USD 606.185 934.093 182.070 Ödemeler Top. EURO 0 0 50.789 1.250.199 244.950 1
2010 NİSAN DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank USD 21.04.2010 150.000 222.750 0 Finansbank USD 02.04.2010 100.663 152.906 40 Finansbank USD 05.04.2010 0 0 119.888 Finansbank USD 13.04.2010 180.036 267.533 0 Finansbank USD 15.04.2010 34.855 51.638 0 Finansbank USD 22.04.2010 418.155 620.207 0 Credit Europe Bank EURO 19.04.2010 350.000 704.200 0 Credit Europe Bank EURO 28.04.2010 113.500 224.219 36.654 Eurobank Tekfen USD 28.04.2010 0 0 174.708 2.243.453 331.290 Ödemeler Top. USD 883.709 1.315.034 294.636 Ödemeler Top. EURO 463.500 928.419 36.654 2.243.453 331.290 Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (GSM Pamuk Kredi ödemeleri,vadeli akreditif /poliçe ve ülke kredi ödemeleri/ 31.03.2010 tarihi itibariyle) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank EURO 08.03.2010 20.932 43.947 0 Ingbank EURO 15.03.2010 3.591 7.540 0 Denizbank EURO 09.09.2010 83.088 174.143 2.565 Bank Asya USD 12.03.2010 0 0 1.428 Bank Asya USD 15.03.2010 87.527 134.276 538 Bank Asya USD 17.03.2010 212.843 326.522 1.299 Bank Asya USD 22.03.2010 81.201 124.570 498 Bank Asya USD 29.03.2010 0 0 1.342 810.998 7.670 Ödemeler Top. USD 381.571 585.368 5.105 Ödemeler Top. EURO 107.611 225.630 2.565 Ödm.Genel Top. 316.106 316.106 12.091 Ödm.Genel Top. USD 987.756 1.519.461 187.175 Ödm.Genel Top. EURO 107.611 225.630 53.354 2
Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (GSM Pamuk Kredi ödemeleri,vadeli akreditif /poliçe ve ülke kredi ödemeleri/ 30.04.2010 tarihi itibariyle) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Finansbank USD 26.04.2010 606.380 892.591 7.897 Garanti EURO 30.04.2010 40.953 81.234 1.230 T.İş Bnk. USD 09.04.2010 42.634 64.249 689 T.İş Bnk. USD 22.04.2010 43.276 64.693 683 T.İş Bnk. USD 26.04.2010 30.349 45.369 478 1.148.136 10.977 Ödemeler Top. USD 722.639 1.066.902 9.747 Ödemeler Top. EURO 40.953 81.234 1.230 1.148.136 10.977 Ödm.Genel Top. USD 1.606.348 2.381.936 304.383 Ödm.Genel Top. EURO 504.453 1.009.653 37.884 31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD 9.982.383 15.261.067 Toplam 15.261.067 Credit Europebank EURO 1.376.619 2.838.864 Toplam 2.838.864 Garanti USD 1.298.745 1.985.522 Garanti EURO 500.000 1.031.100 Toplam 3.016.622 Ingbank USD 803.444 1.228.305 Toplam 1.228.305 Eurobank Tekfen USD 1.122.662 1.716.326 Toplam 1.716.326 Denizbank 180.000 180.000 Toplam 180.000 Bank Asya 964.121 964.121 Toplam 964.121 GENEL TOPLAM 25.205.306 30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD 9.823.840 14.612.962 Toplam 14.612.962 Credit Europebank EURO 1.020.250 2.009.485 Toplam 2.009.485 Garanti USD 1.309.839 1.948.385 Garanti EURO 504.479 993.622 Toplam 2.942.008 Ingbank USD 765.296 1.138.377 3
Toplam 1.138.377 Eurobank Tekfen USD 1.564.445 2.327.113 Toplam 2.327.113 Denizbank 181.800 181.800 Toplam 181.800 Bank Asya 974.939 974.939 Toplam 974.939 GENEL TOPLAM 24.186.684 31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili GSM Pamuk Kredi, vadeli akreditif, poliçeli ve ülke kredi bakiyeleri) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Bank Asya USD 610.255 932.958 Toplam 932.958 Denizbank EURO 83.087 171.343 Toplam 171.343 Finansbank USD 1.217.387 1.861.142 Toplam 1.861.142 Garanti USD 435.135 665.235 Garanti EURO 81.906 168.907 Toplam 834.142 T.İş Bnk. USD 187.010 285.900 Toplam 285.900 GENEL TOPLAM 4.085.485 KISA VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 29.290.791 30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili GSM Pamuk Kredi, vadeli akreditif, poliçeli ve ülke kredi bakiyeleri) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Bank Asya USD 610.255 907.754 Toplam 907.754 Denizbank EURO 83.087 163.649 Toplam 163.649 Finansbank USD 606.429 902.064 Toplam 902.064 Garanti USD 435.135 647.264 Garanti EURO 40.953 80.661 Toplam 727.925 T.İş Bnk. USD 70.751 105.242 Toplam 105.242 GENEL TOPLAM 2.806.634 KISA VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 26.993.317 4
31.03.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD 1.846.120 2.822.348 Toplam 2.822.348 Credit Europebank EURO 1.182.000 2.437.520 Toplam 2.437.520 Ingbank USD 8.603.600 13.153.184 Toplam 13.153.184 Eurobank Tekfen USD 7.808.824 11.938.129 Toplam 11.938.129 GENEL TOPLAM 30.351.182 UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 30.351.182 KISA VE UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 59.641.973 30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD 1.846.120 2.746.104 Toplam 2.746.104 Credit Europebank EURO 1.068.500 2.104.518 Toplam 2.104.518 Ingbank USD 8.553.600 12.723.480 Toplam 12.723.480 Eurobank Tekfen USD 7.288.235 10.841.250 Toplam 10.841.250 GENEL TOPLAM 28.415.351 UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 28.415.351 KISA VE UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : 55.408.668 2) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2010 Mart dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 2010 Nisan dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. Ancak, Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:37 Melikgazi/Kayseri adresindeki 5137 ada 12 nolu parselde bulunan 111.399 m2 fabrika bina ve arsası üzerinde; mevcut bulunan Eurobank Tekfen İstanbul Merkez Kurumsal Şubesinin 10.000.000.-USD birinci, 7.500.000.-EURO ikinci dereceden, Credit Europebank Suisse SA. nın 3.000.000.-EURO üçüncü dereceden ipotekler fek edilmiştir. 5
3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Şantuk Tekstil San.Tic.A.Ş 247.784 225.052 Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş 2.131.703 2.122.665 Enkay Kumaşcılık Tekstil ve Ticaret Ltd.Şti. 1.176.606 564.965 Devsan Kumaş Dış Tic.Ltd.Şti 5.555 4.555 Seti Moda San.Tic.A.Ş 0 0 Oğul Teks.İnş.Otom.Gıda San.Tic.Ltd.Şti 52.327 11.735 Atılgan Tekstil Tic.Ltd.Şti. 39.218 39.218 Batuteks Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti 254.873 254.873 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Cimilli Ev Tekstili Ticaret 199.612 21.060 Özgür Mensucat San.Tic.A.Ş 9 0 Mercan Kumaş Tekstil Ltd.Şti. 95.706 83.206 Ünsal Kumaşçılık San.ve Tic.Ltd.Şti 129.770 28.424 Yavuz Tekstil A.Ş 103.041 189.151 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 205.757 38.455 Baykan Moda San.Tic.Ltd.Şti 143.771 50.530 Akın Tekstil A.Ş. 26.400 5.234 Küçükler Teks.Konf. 99.792 136.796 Özak Tekstil Konf.San.Ve Tic.A.Ş 92.359 103.754 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 182.560 191.092 K-Han Tekstil 0 232.853 Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti 115.682 35.463 Diğer 1.872.527 1.881.743 TOPLAM 7.632.852 6.678.624 YURT DIŞI ALICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Benınd S.P.A. İtalya 88.933 75.123 New Cotton Company Srl İtalya 54.570 52.119 Nuova Tessıle Srl İtalya 30.281 28.920 Quality Textiles 15.314 0 Pacific International 0 0 Shabab Fabrıcs LTD. Bangladeş 296.692 0 Diesel servıce SPS 61.328 56.727 Prestıgıous Textıles Ltd İngiltere 30.925 25.642 Jeans Market 682.473 572.365 Valitex 725.679 96.226 Alnahr 49.384 54.891 Iemco Garment 0 58.063 Altana Spa 0 29.287 Diğer 473.052 369.740 TOPLAM 2.508.631 1.419.103 6
5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Erdem Tekstil A.Ş 306.743 241.027 Karacasu Tekstil Tic.San.A.Ş 19.745 14.745 Sönmez Tekstıl A.Ş 64.675 948 Org.San.Böl.Müd. 166.652 165.607 Denim Kumaşcılık Tic.ve San.Ltd.Şti. 54.502 91.003 Başarı Tekstıl San.ve Tıc.A.Ş 3.367 0 Şan Tekstil Ltd.Şti. 11.229 11.229 Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş. 232.591 180.105 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş 108.054 67.465 Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş 7.920 1.996 Milkay Teknik Tekstil San. A.Ş. 83.182 81.999 Tek Lojistik Ulus.Taşm.Ltd.Şti. 45.766 342 Mipsan İplik A.Ş. 0 122.230 Clariant Boya A.Ş. 70.174 31.710 Şahinler Nakl.Ltd.Şti. 20.000 0 Uğurlu Tekstil Sedat Uğurlu 269.220 54.694 Kaynak Havlu 0 119.869 Diğer 607.107 713.539 TOPLAM 2.070.927 1.898.508 YURT DIŞI SATICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Verona Agenturen B.V. 31.386 29.817 Fimatex Srl. 4.341 4.124 Ipm Us Inc. 7.825 8.032 Ersın Textıles İngiltere 18.215 8.578 Berrino&Mella Sas 0 6.043 Pro Trading Service CO 0 0 Dystar Tekstil Boya (Serbest Bölge) 20.536 0 Vespo Textıles 0 3.818 Diğer 9.967 17.431 TOPLAM 92.270 77843 6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2010 Mart ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2010 Nisan ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7
7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Ürün Birim Aylık Toplam Üretim Kapasitesi Mevcut Kapasite Kullanım Oranı % 2010 MART 2010 NİSAN İplik Ton 200 0 0 Dokuma Mt. 750.000 37 51 Mamul Havlu Ton 0 0 0 Denim Kumaş Mt. 1.000.000 24 24 Mamul Bez Mt. 0 0 0 Ürün Üretim Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN Denim Kumaş 1.546.756 1.499.537 Toplam 1.546.756 1.499.537 Ürün Satış Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN İplik 91.570 38.754 Denim Kumaş 1.727.715 1.845.917 Mamul Bez 248.611 412.940 Evtekstili Mamul 198.917 450.962 Ticari Mal 778.253 472.753 Diğer Satışlar 105.941 68.268 Toplam 3.151.007 3.289.594 Ürün Stok Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN İplik 557.299 796.950 Denim Kumaş 5.219.834 4.831.025 Mamul Bez 876.298 624.617 Evtekstili Mamul 148.015 149.135 Ticari Mal 1.030.344 879.129 Hambez 741.693 751.417 Hammadde Malzeme 1.860.400 1.706.003 Evtekstili Hammadde 298.543 220.817 Toplam 10.732.426 9.959.094 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgilerin, 2010 Mart 34 kişi 2010 Nisan 34 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 8
10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgelerin, 31.03.2010 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 707.126 USD 214.093,44 325.743 EURO 185.831,93 381.383 Ticari alacaklar 2.508.632 USD 706.950,00 1.075.624 EURO 683.175,80 1.402.082 GBP 13.490,59 30.926 Toplam 3.215.758 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Kısa vadeli krediler 24.061.185 USD 13.207.234,94 20.191.221 EURO 1.876.619,13 3.869.964 Ticari borçlar 4.085.485 USD 2.449.787,38 3.745.235 EURO 164.993,50 340.250 Uzun vadeli krediler 30.351.182 USD 18.258.543,52 27.913.661 EURO 1.182.000,00 2.437.520 Toplam 58.497.851 Net pozisyon -55.282.093 30.04.2010 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 2.853.745 USD 1.926.376,95 2.851.808 EURO 987,77 1.936 Ticari alacaklar 1.419.104 USD 70.882,97 104.935 EURO 657.378,01 1.288.527 GBP 11.373,21 25.642 Toplam 4.272.848 9
Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Kısa vadeli krediler 23.029.944 USD 13.463.419,68 20.026.837 EURO 1.524.729,56 3.003.107 Ticari borçlar 2.806.634 USD 1.722.570,48 2.562.324 EURO 124.040,50 244.310 Uzun vadeli krediler 28.415.351 USD 17.687.955,28 26.310.833 EURO 1.068.500,00 2.104.518 Toplam 54.251.929 Net pozisyon -49.979.081 10