24-28 Ekim 2016
TL Üzerindeki TCMB Baskısı Azaldı, ECB Üzerinde ise Spekülasyonlar Devam ediyor Veri akışı bakımından yoğun olmayan bir haftayı geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklama yapan Draghi, piyasalar üzerindeki sisi dağıttı fakat yeni soruları beraberinde getirdi. Draghi, bir süredir ECB üzerinde devam eden tapering tartışmalarına açıklık getirdi. ECB üyeleri arasında varlık alım programını azaltma yönünde bir karar veya tartışma olmadığını belirtti. Buna karşın Aralık ayında ECB para politikasını yeniden değerlendirmeye alacak. Haftaya ABD ve İngiltere de açıklanacak büyüme rakamları takip edilecek. TL tarafında ise TCMB nin faiz indirimine gitmemesi yurtiçi varlıklar tarafında baskıyı azaltsa da Dolar/TL halen 3,05 3,07 bandı üzerinde kalmaya devam ediyor. BİST100 endeksi ise 80.000 bölgesine doğru ataklar yapsa da yükselişlerde güçsüz kalıyor. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 24 Ekim 11:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI Ekim 52,8 52,6 Aylık ** TRY 25 Ekim 14:30 Kapasite Kullanım Oranı Ekim 76,6% Aylık ** USD 25 Ekim 17:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Ekim 101,0 104,1 Yıllık *** USD 26 Ekim 16:45 ABD Hizmet PMI Ekim 52,3 Aylık ** USD 26 Ekim 17:00 ABD Yeni Konut Satışları Eylül 602K 609K Aylık *** GBP 27 Ekim 11:30 İngiltere Büyüme (GYSH) 3. çeyrek 2,1% 2,1% Yıllık *** USD 27 Ekim 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Eylül 0,2% -0,2% Aylık *** USD 27 Ekim 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları Eylül 1,2% -2,4% Aylık *** USD 28 Ekim 15:30 ABD Büyüme (GSYH) 3. çeyrek 2,5% 1,4% Aylık ***
USD/TRY TCMB nin faiz oranında değişikliğe gitmemesi ve sabit bırakması ardından Türk Lirası nın dolara karşı değer kazandığını ve kurun 3,0520 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemledik. Teknik olarak incelediğimizde, kurun 14 günlük üssel hareketli ortalaması olan 3,0620 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükselişlerin devamında 3,0875, 3,0970 ve 3,1040 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,0640, 3,0550 ve 3,0500 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/TRY TCMB ve ECB nin faiz oranında değişikliğe gitmemesi ardından ECB Başkanı Draghi nin basın açıklaması yakından takip edildi. Draghi toplantıda varlık alım programı ile ilgili tartışmadıklarını belirtmesi ve Aralık ayındaki toplantıyı işaret etmesi sonrasında Euro kanadında sert değer kayıpları yaşanırken paritede aşağı yönlü hareketlerin ivme kazandığını gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 3,3520 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 3,3650, 3,3690 ve 3,3720 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,3480, 3,3410 ve 3,3350 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD ECB toplantısı sonrası bir miktar satış baskısı ile karşılaşan kurda hafta genelinde değer kaybı söz konusuydu. ECB nin varlık alım programını aynı hızda sürdürmesi ve Aralık ayına dair beklenti oluşturması kurda zayıf görünümün hız kazanmasına yol açıyor. Önemli bir seviye olan 1,0894 ü kalıcı olarak kırmakta zorlanan kurda satış baskısı artarsa 1,0830-1,0787 destek seviyeleri gündeme gelebilir. Olası toparlanmalarda ise ilk olarak 1,0970 direnç seviyesi ön planda olacak.
Ons Altın 1311 den başlattığı serbest düşüş sonrası fibo 38,2 ye kadar geri çekilen altın 1250 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altında kararsız hareketler görülse de yukarı yönlü ataklar zayıf kalmaya devam ediyor. 50 ve 200 haftalık ortalama etrafında kısa vadeli yatay hareketler içerisinde olsa da 1270 lere doğru her zayıf atak altında yeniden satış baskısı getiriyor. CFTC raporları ise alım pozisyonlarındaki kapanışlara dikkat çekerken, geri çekilmeyi destekliyor.
GBP/USD İngiltere enflasyon rakamında meydana gelen artışa rağmen Sterlin hafta genelinde zayıf görünümünü sürdürdü. 1,2110-1,2320 dar bant aralığında fiyatlamalarına devam eden GBPUSD paritesi, önümüzdeki hafta açıklanacak İngiltere ve ABD Büyüme rakamı ile yeni bir yön arayışına girebilir. Parite 50 saatlik hareketli ortalamanın da desteklediği 1,2320 seviyesi üzerine kendisini atmayı başarabilirse 1,2480-1,2595 direnç bölgesini hedefleyebilir. Satış eğiliminin ağır basması halinde aşağı da ise 1,2110 desteğine dikkat etmekte fayda var.
USD/JPY Haftayı başladığı yerden bitiren USDJPY paritesi, sıkışan üçgen formasyonu içerisinde fiyatlamalarını sürdürüyor. Aşağı yönlü potansiyelin ağır bastığı paritede 100 saatlik hareketli ortalamanın işaret ettiği 103,25 destek seviyesi kırılırsa geri çekilmeler hız kazanabilir. Bu geri çekilmenin devamında 102,80-102,20 destek seviyelerinin takip edilebileceğini düşünüyoruz. Paritede yeniden bir yükseliş eğiliminin oluşması için ise 104,00 seviyesinin yukarı yönlü aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
Petrol WTI Ham petrol 52,0 bölgesini aşmakta zorlanıyor. OPEC beklentileri fiyatları yukarı çekerken ana dirençler aşılamıyor. Kasım da yapılacak resmi OPEC toplantısı önemli olacak. Önümüzdeki hafta ise resmi olmayan görüşmeler gerçekleşecek. ABD kanadında ise artan sondaj faaliyetleri yükselişi sınırlayan bir diğer etken olmaktadır. Teknik olarak 52,0 aşılamadığı sürece petrolde geri çekilme isteği olacaktır fakat yönün aşağı olduğunu belirtmek için 48,20 nin altına inilmesi ve altında kalıcılık sağlanması gerekiyor.
S&P 500 Bu hafta açıklanan üçüncü çeyrek bilançolarının iyi gelmesi sonrasında S&P500 vadeli kontrat endeksinin, 2145 seviyelerini test ettiğini gözlemledik. Aralık ayı Fed faiz artırım ihtimalinin yüzde 70 seviyelerine kadar yükselmesi ardından bu bölgede tutunamayan endeks, haftanın son işlem gününde 2128-2318 bant aralığında fiyatlanmaya devam etmekte. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2134 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Geri çekilmelerin devamında 2124, 2115 ve 2107 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 2143, 2150 ve 2158 direnç seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1134 3,1040 3,3720 1,2595 1305 52,00 2158 105,18 DİRENÇ 2 1,1070 3,0970 3,3690 1,2480 1288 51,40 2150 104,54 DİRENÇ 1 1,0930 3,0875 3,3650 1,2320 1273 50,95 2143 104,00 PİVOT 1,0960 3,0620 3,3500 1,2250 1268 50,96 2136 103,80 DESTEK 1 1,0830 3,0640 3,3480 1,2110 1250 50,40 2124 103,25 DESTEK 2 1,0750 3,0550 3,3410 1,2020 1240 50,05 2115 102,80 DESTEK 3 1,0670 3,0500 3,3350 1,1842 1220 49,60 2107 102,20 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18030,00-0,43-78,00 S&P500 2129,75-0,34-7,25 DAX 10697,85-0,03-3,54 Altın 1266,98 0,11 1,43 Gram Altın 125,61 0,86 1,07 Brent Petrol 51,29-0,16-0,08 ABD 10Y 1,74-0,4-0,01 Almanya 10Y 0,01 28,57 0,00 Türkiye 10Y 9,81 0,41 0,04