24 Ekim 2016
TL Üzerindeki TCMB Baskısı Azaldı, ECB Üzerinde ise Spekülasyonlar Devam ediyor Veri akışı bakımından yoğun olmayan bir haftayı geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklama yapan Draghi, piyasalar üzerindeki sisi dağıttı fakat yeni soruları beraberinde getirdi. Draghi, bir süredir ECB üzerinde devam eden tapering tartışmalarına açıklık getirdi. ECB üyeleri arasında varlık alım programını azaltma yönünde bir karar veya tartışma olmadığını belirtti. Buna karşın Aralık ayında ECB para politikasını yeniden değerlendirmeye alacak. Bu hafta ABD ve İngiltere de açıklanacak büyüme rakamları takip edilecek. TL tarafında ise TCMB nin faiz indirimine gitmemesi yurtiçi varlıklar tarafında baskıyı azaltsa da Dolar/TL halen 3,05 3,07 bandı üzerinde kalmaya devam ediyor. BİST100 endeksi ise 80.000 bölgesine doğru ataklar yapsa da yükselişlerde güçsüz kalıyor. TCMB nin faiz indirimine gitmemesi TL üzerindeki baskının azalmasına neden oldu ve gerilimi azaltmış nitelikte. Gerileyen tahvil faizleri de bu duruşun bir göstergesi olmakta. TCMB kararında dilin değişmesi ve yeni bir faiz indiriminin sıkı para politikası duruşunu zayıflatacağı beklentisi sadeleşme sürecine ara verildiği yorumuna neden olabilir. 24 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti önceki Değişim önem EUR 10:30 Almanya İmalat PMI Ekim 54,3 54,3 Aylık *** EUR 11:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI Ekim 52,8 52,6 Aylık ** GBP 13:00 İngiltere Sanayi Siparişleri Ekim -4-5 Aylık ** USD 16:00 FOMC Üyesi Dudley ve Bullard Konuşması ** USD 16:45 ABD İmalat PMI Ekim 51,6 51,5 Aylık ** 24 Ekim 2016
USD/TRY 24 Ekim 2016 Haftanın son işlem gününde, Yurt içinde beklentinin altında açıklanan Tüketici Güveni verisi sonrasında kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler gözlemlendi. Gün içinde, siyasi kanattan yapılan başkanlık ve referandum ile ilgili açıklamalar ile birlikte Türk Lirası tarafında değer kayıplarının derinleştiğini ve kurun 3,0890 seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Teknik olarak bakıldığında, kurun RSI 70 seviyesi aşırı alım bölgesine yakın hareket ettiği görülmekte. Kurun 7 günlük üssel hareketli ortalaması olan 3,0740 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 3,0890, 3,0970 ve 3,1040 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 3,0710, 3,0650 ve 3,0580 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/TRY 24 Ekim 2016 ECB Başkanı Draghi nin basın toplantısı sonrasında Euro tarafında sert değer kayıplarının yaşandığını ve paritenin 3,3350 seviyelerine kadar gerilediğini gözlemledik. Cuma günü, Türk Lirası tarafında yaşanan düşüşler sonrasında gün içinde paritenin toparlanarak haftayı 3,3520 seviyesinden tamamladığını görmekteyiz. Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesinden İmalat ve Hizmet PMI verileri yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesine yakın aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritenin 4 saatlik grafikte 14 periyotluk hareketli ortalaması olan 3,3520 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamını gelebilir. Düşüşlerin devamında 3,3400 takip edilebilir. Yükselişlerin devamında ise 3,3540 direnci izlenebilir.
EUR/USD 24 Ekim 2016 Avrupa Merkez Bankası ndan çıkan varlık alım programının devamı kararı ve tapering söylentilerinin gündemden kalkması sonrası paritede satış baskısı hakim. Parasal genişleme programının planlanan süre olan 2017 Mart a kadar devam edeceği biliniyor. ECB, uyguladığı politikaya yönelik Aralık ayı toplantısında değerlendirme yapacağının altını çizdi. Bugün Euro Bölgesi ve ABD de PMI raporları takip edilecek. Fed başkanlarından Dudley ve Williams konuşmaları ise paritede hareketlilik yaratabilir. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan kanal içerisindeki hareketin korunduğu görülmekte. Parite 1,0895 altında kaldığı sürece aşağı yönlü isteğini koruyacaktır. Geri çekilmede 1,0820 ise ana destek olarak izlenebilir.
Ons Altın 24 Ekim 2016 Ons altın 200 günlük ortalaması olan 1268 in altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de açıklanan beklenti altı enflasyon altına alım getirse de sınırlı kaldığı görüldü. Altındaki yükselişler zayıf kalmaya devam ediyor. Geçen hafta yayımlanan CFTC raporları ise altında alım kontratlarındaki düşüşün devam ettiğine işaret ediyor. Gümüşteki yataylık da altının yatay hareketinde önemli etken olmakta. Bugün ABD de imalat PMI raporu ve Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Ons altın teknik olarak incelendiğinde 200 günlük ortalamasını direnç yapmış durumda. Bu seviyenin üzerine aşamadıkça yükseliş sınırlı kalabilir. Geri çekilmede ise 1250 kısa vadeli desteği ve 1241 ise fibo 76,4 seviyesine denk geliyor:
GBP/USD 24 Ekim 2016 Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafında olumlu gelen makro ekonomik veriler sonrası Sterlin de var olan zayıf görünüm biraz azaldı diyebiliriz. Dar bant aralında fiyatlamalarını sürdüren parite bu hafta açıklanacak ABD ve İngiltere 3. çeyrek büyüme verileri sonrası yeni bir yön arayışına girebilir. Bugün İngiltere tarafında Sanayi Sipariş Trendi, ABD tarafında ise İmalat PMI ve FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde alçalan kanal içerisindeki hareketin devam ettiği görülmekte. Paritede ana destek 1,2160 bölgesi olmaya devam edecek. Yükselişte ise 1,2260 direnci izlenebilir.
USD/JPY 24 Ekim 2016 Dolar endeksinin değer kazanmasına rağmen Yen, Asya piyasalarında güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Japonya da ihracat ise bugün açıklanan rakamlarla beraber 12 aylık düşüşünü sürdürüyor ve bu da Yen in güçlü duruşunu korumasına neden oluyor. BoJ un getiri eğrisi kontrolü ile yönettiği para politikasında ise enflasyon beklentileri hareketlenmiş değil ve bu da Yen in değerli olmasının arkasındaki etkenler arasında yer alıyor. Bugün ABD de PMI raporu ve Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde paritedeki sıkışmanın devam ettiği görülmekte. 103,95 direnci aşılamadığı sürece parite aşağı yönlü isteğini koruyacaktır. Geri çekilmede ise 103,60 ve 103,25 destekleri izlenebilir.
Petrol WTI 24 Ekim 2016 ABD de ham petrolü ABD de sondaj faaliyetlerindeki artış ile birlikte yükselişte sınırlı kalmaya devam ediyor. OPEC cephesinde ise Irak ın arz kesintisine yönelik farklı açıklamaları ve anlaşmadan kaçınacağına yönelik algı petrolü aşağıda tutuyor. Genel görünümde yön aşağı demek için erken. Bu hafta resmi olmayan görüşmeler devam edecek. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyır. WTI teknik olarak incelendiğinde 50,40 üzerinde tutunma sürüyor. Bu bölge aynı zamanda daha önce kuvvet alınan bir dip bölgesi olmakla birlikte yükselen destek çizgisi olarak öne çıkıyor. Geri çekilmeni devamında ise 50,00 ana destek bölgesi izlenebilir. Yükselişte ise 50,95 direnci dikkat çekiyor.
S&P500 24 Ekim 2016 Haftanın son işlem gününde, S&P500 vadeli kontrat endeksinin, fiyatlamalarda yataya yakın bir görünüm çizdiğini gördük. Piyasadaki, oynaklığın azalması, şirketlerin gelir ve kar rakamlarında yaşanan artış endekse olumlu yansıdığı görüldü. Aralık ayı FED faiz artırım ihtimalinin yüzde 70 seviyesine yükselmesi ve dolar endeksinde yaşanan artış endeks kanadında yükselişleri baskılamaya devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2134 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2145, 2155 ve 2161 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 2127, 2116 ve 2100 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1134 3,1040 3,3690 1,2595 1305 52,00 2161 105,18 DİRENÇ 2 1,1070 3,0970 3,3600 1,2480 1288 51,40 2155 104,54 DİRENÇ 1 1,0930 3,0890 3,3540 1,2320 1273 50,95 2145 104,00 PİVOT 1,0890 3,0750 3,3490 1,2220 1265 50,73 2132 103,84 DESTEK 1 1,0830 3,0710 3,3400 1,2110 1250 50,40 2127 103,25 DESTEK 2 1,0750 3,0650 3,3350 1,2020 1240 50,05 2116 102,80 DESTEK 3 1,0670 3,0580 3,3300 1,1842 1220 49,60 2100 102,20 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18093,00 0,15 27,00 S&P500 2138,25 0,16 3,50 DAX 10710,73 0,09 9,34 Altın 1264,95-0,14-1,75 Gram Altın 125,26-0,22-0,27 Brent Petrol 51,54-0,72-0,38 ABD 10Y 1,73-0,57-0,01 Almanya 10Y 0,00-150 -0,01 Türkiye 10Y 9,85 0 0,00