KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 01.01.
İÇİNDEKİLER I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01 A. Bütçe Giderleri 02-04 01 Personel Giderleri 05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 06 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 07-08 04- Faiz Giderleri 09 05- Cari Transferler 10 06-Sermaye Giderleri 11-12 07- Sermaye Transferleri 13 08- Borç Verme 14 B. Bütçe Gelirleri 15-17 C. Finansman 18 II. Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler 19-21 III. Temmuz Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 22 Bütçe Giderleri 22 Bütçe Gelirleri 22 Finansman 22 IV. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 23 26 Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu
I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları mali yılı gelir bütçemiz 2012 mali yılına göre % 4,86 artırılarak 1 milyar 898 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 43,54 ü sermaye giderleri ve % 15,72 si mal ve hizmet giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 20 artış öngörülerek 2 milyar 298 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 406 milyon TL si borçlanma, 84 milyon TL si borç ödeme ve 78 milyon TL si likitide amaçlı tutulan nakit ve mevduat olmak üzere 400 milyon TL net finansman öngörülmüştür. mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2012 mali yılının aynı dönemine göre % 17,26 lık bir artış ve % 51,06 lık bir gerçekleşme oranıyla 969 milyon TL ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2012 yılının aynı dönemine göre % 42,88 lik artış ve %43,59 luk bir gerçekleşme oranıyla 1 milyar 1 milyon TL olmuştur. 2012 mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 826 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 701 milyon TL dir. Tablo1-Grafik1 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE ARTIŞ- DÜŞÜŞ% 2012 GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN) GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % GERÇLEŞME ORANI 2012 GELİR 1.810.000.000 1.898.000.000 4,86 826.375.380 969.037.748 17,26 45,66 51,06 GİDER 1.915.000.000 2.298.000.000 20,00 701.116.270 1.001.788.043 42,88 36,61 43,59 FİNANSMAN 202.000.000 400.000.000 98,02 84.440.140 236.621.494 180,22 41,80 59,16 2500000000,0 GELİR GİDER FİNANSMAN 2000000000,0 1500000000,0 1000000000,0 500000000,0,0 2012 BÜTÇE BÜTÇE 2012 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 1
A.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 42,89 oranında artış göstererek 1 milyar 1 milyon 788 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2-Grafik 2 2012- MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA 2012 6 AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI 701.111.882,05 1.001.788.043,43 42,89 100,00 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 83.095.880,89 99.731.369,83 20,02 11,85 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.221.672,27 14.054.306,73 14,99 1,74 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 117.234.517,36 146.098.773,97 24,62 16,72 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ 30.463.463,26 26.606.131,61-12,66 4,35 2,66 5 CARİ TRANSFERLER 66.984.179,07 153.182.194,65 128,68 9,55 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ 201.112.405,70 307.871.152,41 53,08 28,68 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.188.464,98 0,42 8 BORÇ VERME 189.999.763,50 250.055.649,25 31,61 27,10 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 350.000.000,00 2012- MALİ YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 2
Belediyemiz Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 182 milyon 527 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 28 milyon 184 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 361 milyon 214 bin TL, Faiz Giderleri için 64 milyon TL, Cari Transferler için 190 milyon 661 bin TL, Sermaye Giderleri için 1 milyar 611 bin TL, Sermaye Transferleri 8 milyon TL, Borç Verme için 273 milyon, Yedek Ödenekler için de 189 milyon 800 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 298 milyon ödenek ayrılmıştır. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3-Grafik 3 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI 2.298.000.000,00 2.298.000.000,00 1.001.788.043,43 43,59 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 182.527.300,00 187.642.482,00 99.731.369,83 53,15 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 28.184.830,00 28.547.830,00 14.054.306,73 49,23 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 361.214.868,00 395.938.020,00 146.098.773,97 36,90 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ 64.000.000,00 64.000.000,00 26.606.131,61 41,57 2,66 5 CARİ TRANSFERLER 190.661.377,00 199.566.473,25 153.182.194,65 76,76 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.000.611.625,00 1.120.574.344,50 307.871.152,41 27,47 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 8.000.000,00 9.623.202,45 4.188.464,98 43,52 0,42 8 BORÇ VERME 273.000.000,00 273.000.000,00 250.055.649,25 91,60 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER 189.800.000,00 19.107.647,80 1.200.000.000,00 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ 1.000.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER Başlangıç Ödeneği Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri 3
2 milyar 298 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 11,36, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 14,58, Faiz Giderlerine % 2,66, Cari Transferlere % 15,29, Sermaye Giderlerine % 30,73, Sermaye Transferleri % 0,42, Borç Verme kalemine % 24,96 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 53,15 lik bir oran ile 99 milyon 731 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %49,23 lük bir oran ile 14 milyon 54 bin TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 36,90 lık bir oran ile 146 milyon 98 bin TL, Faiz Giderleri % 41,57 lik bir oran ile 26 milyon 606 bin TL, Cari Transferler % 76,76 lık bir oran ile 153 milyon 182 bin TL, Sermaye Giderleri % 27,47 lik bir oran ile 307 milyon 871 bin TL, Sermaye Transferleri % 43,52 lik bir oran ile 4 milyon 188 bin, Borç Verme % 91,60 lık bir oran ile 250 milyon 55 bin TL gerçekleşmiştir. 2012- yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4-Grafik4 2012- MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA 2012 6 AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI 701.111.882,05 1.001.788.043,43 42,89 100,00 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 83.095.880,89 99.731.369,83 20,02 11,85 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.221.672,27 14.054.306,73 14,99 1,74 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 117.234.517,36 146.098.773,97 24,62 16,72 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ 30.463.463,26 26.606.131,61-12,66 4,35 2,66 5 CARİ TRANSFERLER 66.984.179,07 153.182.194,65 128,68 9,55 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ 201.112.405,70 307.871.152,41 53,08 28,68 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.188.464,98 0,42 8 BORÇ VERME 189.999.763,50 250.055.649,25 31,61 27,10 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 350.000.000,00 2012- MALİ YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 4
01.Personel Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %11,85 iken yılında bu oran % 9,96 dır. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5-Grafik 5 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 15.072.909,74 19.781.403,56 31,24 18,14 19,83 ŞUBAT 12.211.805,97 16.429.455,71 34,54 14,70 16,47 MART 14.554.271,84 15.731.419,01 8,09 17,51 15,77 NİSAN 13.161.604,00 16.090.063,83 22,25 15,84 16,13 MAYIS 12.523.766,04 15.803.561,04 26,19 15,07 15,85 HAZİRAN 15.572.081,94 15.895.466,68 2,08 18,74 15,94 TOPLAM 83.096.440 99.731.370 20,02 100,00 100,00 25000000,0 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ 20000000,0 15000000,0 10000000,0 5000000,0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 5
02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 14,99 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,74 iken yılında bu oran % 1,40 dır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6-Grafik6 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 2.290.179,04 2.682.676,45 17,14 18,74 19,09 ŞUBAT 1.842.418,51 2.158.118,08 17,14 15,07 15,36 MART 2.061.043,98 2.364.946,67 14,75 16,86 16,83 NİSAN 1.902.218,20 2.116.285,01 11,25 15,56 15,06 MAYIS 1.835.702,41 2.360.949,42 28,61 15,02 16,80 HAZİRAN 2.290.187,01 2.371.331,10 3,54 18,74 16,87 TOPLAM 12.221.749 14.054.307 14,99 100,00 100,00 3000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOS.GÜV.PRİ.DEV.PRİMİ GİD. 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 6
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 146 milyon 98 bin TL harcama yapılmıştır. 2012 mali yılının aynı döneminde 117 milyon 238 bin TL harcama yapılmış ve yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre % 24,62 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %16,72 iken yılında bu oran % 14,58 dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7-Grafik 7 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 15.165.510,59 17.401.996,39 14,75 12,94 11,91 ŞUBAT 13.709.076,41 13.108.110,59-4,38 11,69 8,97 MART 26.897.458,14 31.940.529,65 18,75 22,94 21,86 NİSAN 19.859.622,79 26.204.599,50 31,95 16,94 17,94 MAYIS 25.233.501,45 33.308.835,57 32,00 21,52 22,80 HAZİRAN 16.373.100,71 24.134.702,27 47,40 13,97 16,52 TOPLAM 117.238.270 146.098.774 24,62 100,00 100,00 35000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 7
yılının ilk ayında 146 milyon 98 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 85 milyon 385 bin TL ile hizmet alımları oluşturmuştur. Tablo 8-Grafik 8 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE İLE VERİLEN NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 84.075.388 91.954.893 36.538.627 39,74 25,01 YOLLUKLAR 936.350 994.672 132.741 13,35 0,09 GÖREV GİDERLERİ 12.022.700 19.189.684 14.935.651 77,83 10,22 HİZMET ALIMLARI 229.401.720 238.900.426 85.385.990 35,74 58,44 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 10.077.195 12.769.995 2.250.808 17,63 1,54 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD. 16.782.445 23.894.777 2.552.382 10,68 1,75 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.456.600 7.708.700 4.184.570 54,28 2,86 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 462.470 524.873 118.005 22,48 0,08 TOPLAM 361.214.868,00 395.938.020,00 146.098.773,97 36,90 100,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DAĞILIMLARI 25% 2% 10% 3% 4% 0% 0% 2% 58% HİZMET ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD. YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 8
04.Faiz Giderleri 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % -12,66 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %4,35 iken yılında bu oran % 2,66 dır. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9-Grafik 9 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 4.000.987,38 3.836.211,54-4,12 13,13 14,42 ŞUBAT 3.481.818,76 3.517.065,34 1,01 11,43 13,22 MART 8.766.242,61 8.241.981,34-5,98 28,78 30,98 NİSAN 2.877.134,36 3.579.547,99 24,41 9,44 13,45 MAYIS 3.025.007,86 3.489.123,03 15,34 9,93 13,11 HAZİRAN 8.312.272,29 3.942.202,37-52,57 27,29 14,82 TOPLAM 30.463.463 26.606.132-12,66 100,00 100,00 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 9
05.Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ-KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler harcama kaleminde mali yılının ilk altı aylık diliminde 153 milyon 182 bin TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler ilk altı toplamlarının 2012 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 9,55 iken, mali yılında bu oran % 15,29 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde mali yılında 2012 mali yılına göre % 128,68 oranında artış görülmektedir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10 -Grafik 10 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 5.159.338,01 69.796.002,01 1.252,81 7,70 45,56 ŞUBAT 21.836.212,45 6.564.794,07-69,94 32,60 4,29 MART 4.805.597,95 8.780.142,11 82,71 7,17 5,73 NİSAN 4.861.962,94 39.526.219,40 712,97 7,26 25,80 MAYIS 3.526.304,66 14.159.708,21 301,55 5,26 9,24 HAZİRAN 26.794.763,06 14.355.328,85-46,42 40,00 9,37 TOPLAM 66.984.179 153.182.195 128,68 100,00 100,00 80000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 10
06.Sermaye Giderleri mali yılı Ocak-Haziran döneminde; metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama, yeni fuar alanı, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 307 milyon 871 bin TL harcama yapılmıştır. 2012 mali yılının aynı döneminde 201 milyon 112 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin ilk altı toplamlarının 2012 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 28,68 iken, mali yılında bu oran % 30,73 olmuştur. Sermaye Giderlerinin gerçekleşmesinde mali yılında 2012 mali yılına göre % 53,08 oranında artış görülmektedir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11-Grafik 11 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK 40.979.511,90 53.273.854,14 30,00 20,38 17,30 ŞUBAT 30.187.093,75 41.955.084,98 38,98 15,01 13,63 MART 47.199.434,27 61.818.729,44 30,97 23,47 20,08 NİSAN 23.244.388,60 39.006.179,68 67,81 11,56 12,67 MAYIS 25.216.067,01 73.164.391,58 190,15 12,54 23,76 HAZİRAN 34.285.910,17 38.652.912,59 12,74 17,05 12,55 TOPLAM 201.112.406 307.871.152 53,08 100,00 100,00 80000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 11
mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına 11 milyon 507 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1 milyon 28 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon 2 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 90 milyon 980 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 187 milyon 921 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 87 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 14 milyon 344 bin TL harcama yapılmıştır. Tablo 12-Grafik 12 SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE İLE VERİLEN NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % MAMUL MAL ALIMLARI 178.315.250 186.500.618 11.507.734 6,17 3,74 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.474.550 5.488.391 1.028.383 18,74 0,33 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.581.800 8.877.500 2.002.037 22,55 0,65 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 147.930.000 175.692.233 90.980.279 51,78 29,55 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 587.083.000 654.924.746 187.921.043 28,69 61,04 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 746.000 771.000 87.614 11,36 0,03 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 74.481.025 88.319.857 14.344.062 16,24 4,66 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 TOPLAM 1.000.611.625,00 1.120.574.344,50 307.871.152,41 27,47 100,00 29% SERMAYE GİDERLERİNİN DAĞILIMLARI 5% 1% 5% 0% 0% 4% 61% GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 12
07.Sermaye Transferleri İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında mali yılının ilk altı aylık döneminde 4 milyon 188 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13-Grafik 13 MALİ YILI AYLIK ( 07) SERMAYE TRANSFERLERİ AYLAR ARTIŞ DÜŞÜŞ % ORAN % OCAK 0,00 ŞUBAT 0,00 MART 535.494,30 12,78 NİSAN 179.351,71-66,51 4,28 MAYIS 1.190.275,04 563,65 28,42 HAZİRAN 2.283.343,93 91,83 54,52 TOPLAM 4.188.465 100,00 2.500.000 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 13
08.Borç Verme Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2012 mali yılında 189 milyon 999 bin TL harcama yapılmışken mali yılında 250 milyon 55 bin TL harcama yapılmıştır. Borç verme kaleminin 2012 yılında toplam bütçe giderlerinin içerisindeki oranı %27,10 iken, mali yılında bu oran %2,14 lük bir düşüş ile %24,96 dır. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir. Tablo 14-Grafik 14 2012- MALİ YILLARI AYLIK ( 08 ) BORÇ VERME AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORAN % 2012 OCAK 36.514.894,26 66.635.295,25 82,49 19,22 26,65 ŞUBAT 8.939.260,00-100,00 4,70 0,00 MART 22.906.772,00-100,00 12,06 0,00 NİSAN 26.886.000,00 28.430.667,00 5,75 14,15 11,37 MAYIS 40.099.487,50 74.645.658,00 86,15 21,11 29,85 HAZİRAN 54.653.349,74 80.344.029,00 47,01 28,76 32,13 TOPLAM 189.999.764 250.055.649 31,61 100,00 100,00 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BORÇ VERME 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 14
B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 38 milyon 694 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 79 milyon 107 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 827 bin TL, Diğer Gelirler için 1 milyar 774 milyon 356 bin TL, Sermaye Gelirleri için 5 milyon 13 bin TL olmak üzere toplam 1 milyar 898 milyon gelir tahmin edilmiştir. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15-Grafik 15 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 1.898.000.000,00 969.037.748,17 51,06 100,00 1 Vergi Gelirleri 38.694.260,00 18.219.577,78 47,09 1,88 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.107.860,00 63.500.127,58 80,27 6,55 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 827.950,00 85,28 0,01 0,00 5 Diğer Gelirler 1.774.356.430,00 883.561.788,07 49,80 91,18 6 Sermaye Gelirleri 5.013.500,00 3.756.169,46 74,92 0,39 8 Alacaklardan Tahsilat 2000000000,0 1800000000,0 1600000000,0 1400000000,0 1200000000,0 1000000000,0 800000000,0 600000000,0 400000000,0 200000000,0,0 Vergi Gelirleri MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Bütçe İle Tahmin Edilen Yılı 6 Aylık Gerçekleşme 15
1 milyar 898 milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,88, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 6,55, Diğer Gelirler % 91,18, Sermaye Gelirleri % 0,39 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 47,09 luk bir oran ile 18 milyon 219 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 80,27 lik bir oran ile 63 milyon 500 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 0,01 lik bir oran ile 85 TL, Diğer Gelirler %49,80 lik bir oran ile 883 milyon 561 bin TL, Sermaye Gelirleri % 74,92 lik bir oran ile 3 milyon 756 bin TL gerçekleşmiştir. mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 51,06 dır. mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 4,47 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,88, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 22,34 gelir toplamından aldığı pay % 6,55, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 17,48 gelir toplamından aldığı pay % 91,18 dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir. Tablo 16-Grafik 16 2012- MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA 2012 6 AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 826.375.380,34 969.037.748,17 17,26 100,00 100,00 1 Vergi Gelirleri 17.440.646,71 18.219.577,78 4,47 2,11 1,88 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.902.761,87 63.500.127,58 22,34 6,28 6,55 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 771,96 85,28-88,95 0,00 0,00 5 Diğer Gelirler 752.066.819,98 883.561.788,07 17,48 91,01 91,18 6 Sermaye Gelirleri 4.964.379,82 3.756.169,46-24,34 0,60 0,39 8 Alacaklardan Tahsilat 1000000000,0 2011- MALİ YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 900000000,0 800000000,0 700000000,0 600000000,0 500000000,0 400000000,0 300000000,0 200000000,0 100000000,0,0 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Gelirleri Yılı 6 Aylık Bütçe Gelirleri 16
2012- yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17-Grafik 17 2012- MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR 2012 ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 2012 OCAK 141.439.412,81 167.821.686,42-8,07 18,65 17,12 17,32 ŞUBAT 154.887.171,66 166.826.808,49 12,65 7,71 18,74 17,22 MART 128.887.462,68 158.293.014,51 2,53 22,81 15,60 16,34 NİSAN 125.824.995,66 146.675.102,64 1,04 16,57 15,23 15,14 MAYIS 123.978.410,84 148.813.303,98 13,97 20,03 15,00 15,36 HAZİRAN 151.357.926,69 180.607.832,13 6,26 19,32 18,32 18,64 TOPLAM 826.375.380 969.037.748 4,23 17,26 100,00 100,00 200000000 2012- MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 17
C.FİNANSMAN mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 400 milyon TL öngörülmüş, bunun 296 milyon TL si iç borçlanma, 110 milyon 238 bin TL si dış borçlanma olmak üzere toplam 406 milyon 238 bin TL borçlanma öngörülmüş, yine 80 milyon 700 bin TL iç borç ödeme, 4 milyon dış borç ödeme öngörülmüştür. mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 36 milyon 104 bin TL iç borç, 1 milyon 833 bin TL lik dış borç ödemesi yapılmıştır. mali yılı ilk altı aylık döneminde 258 milyon 285 bin TL banka mevduatı bulunmaktadır. Tablo 18-Grafik 18 2012- MALİ YILI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE BÜTÇE 2012 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GENEL TOPLAM 202.000.000,00 400.000.000,00 84.440.140,30 236.621.493,86 İÇ BORÇLANMA 37.500.000 215.300.000-128.682.638-36.104.030 Kullanım (İhraç) 316.000.000 296.000.000 70.021.245 Ödeme -278.500.000-80.700.000-198.703.883-36.104.030 DIŞ BORÇLANMA 81.000.000 106.238.000-20.179.615 14.439.672 Kullanım (İhraç) 82.700.000 110.238.000 Ödeme -1.700.000-4.000.000-1.833.428 Kur Farkı LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER -20.179.615 16.273.100 83.500.000 78.462.000 233.302.393 258.285.852 18
II. Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemiz mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 adet stratejik alanda 212 faaliyet ile ilgili toplam 524 milyon 826 bin TL harcama yapılmıştır. Yönetim: yılında Yönetim Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 5 milyon 214 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kent Konseyi faaliyetleri için 445 bin TL; Belediye Depo Tesisleri Yapılması için 1 milyon 280 bin TL; Belediye Hizmet Tesisleri ve Binalarının Yapılması için 94 bin TL harcama yapılmıştır. Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Kuruluşu tarafından 14/06/ tarihinde yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli "BB+" olan kredi notunun "BBB-"ye; "AA(TUR)" olan ulusal uzun vadeli kredi notunun da "AA+(TUR)" yükseldiği bildirmiştir. Moodys Investor Service tarafından 17 Mayıs tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli "BA1" olan kredi notunu bir kademe daha yükselterek "BAA3"e, "A1.TR" olan ulusal uzun vadeli kredi notunu da "AA3.TR" ye yükseltmiştir. Çevre Yönetimi: yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 54 milyon 132 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyeti kapsamında 4 milyon 658 bin TL; Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 6 milyon 021 bin TL; İzmir Doğal Yaşam Parkı için 1milyon 577 bin TL; Buca Hasanağa Bahçesi'nin Düzenlenmesi Projesi için 3 milyon 208 bin TL; Yeşil Alan Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 29 milyon 252 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Körfez Teknesi (Deniz Süpürgesi) imalat çalışmaları, kontrol ve ara denetim komisyonumuzun denetimi altında Tuzla/İstanbul'da devam etmektedir. Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği: yılında Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği Stratejik Alanı'nda 35 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 98 milyon 170 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan kamulaştırma çalışmalarına 83 milyon 739 bin TL; Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi faaliyeti kapsamında 4 milyon 178 bin TL; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 2 milyon 081 bin TL; Kadifekale Antik Tiyatro Alanı Kamulaştırma Ve Rekonstrüksiyonu projesine 2 milyon 896 bin TL; Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi çalışmalarına 1 milyon 320 bin TL harcama yapılmıştır. 19
Kentsel Altyapı: yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 23 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 100 milyon 551 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi kapsamında 1 milyon 714 bin TL; Erdal Yaklav Caddesi (Hıfzısıha) Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Üst Geçit Çalışması İle Koşu Yolu Bağlantısı Sağlanması projesi için 3 milyon 124 bin TL, Anadolu Caddesi Altınyol projesine 1 milyon 573 TL, Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması için 57 milyon 581 bin TL; Buca Yeşildere Bağlantı Yolu projesine 8 milyon 182 bin TL; Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım 3 milyon 646 bin TL; Diğer Yapım İşlerinin Geliştirilmesi kapsamında 5 milyon 708 bin TL; Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 12 milyon 665 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Ulaşım: yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 74 milyon 846 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Katlı Otoparkların Yapılması kapsamında 3 milyon 311 bin TL; Yaya Bölgelerinin ve Kaldırımlarının Denetlenmesi çalışmalarına 5 milyon 795 bin TL; İBSGP Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanması kapsamında 9 milyon 444 bin TL; İHRSP Araç Alımı işi için 9 milyon 013 bin TL; İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi için 17 milyon 456 bin TL; İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 8 milyon 918 bin TL; Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 14 milyon 040 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sağlık ve Spor: yılında Sağlık ve Spor Stratejik Alanı'nda 24 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 20 milyon 904 bin TL harcama gerçekleşmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Yardım kapsamında 1 milyon 800 bin TL; Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı kapsamında 442 bin TL; İhtiyaçlı İlköğretim Okulları Ve Liselere Spor Malzemesi Desteği için 340 bin TL olmak üzere Spor odaklı tüm faaliyetler için toplam 4 milyon 779 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için Eşrefpaşa Hastanesi'nin tüm sağlık hizmetlerine 16 milyon 125 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler: yılında Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Stratejik Alanı'nda 43 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 44 milyon 694 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sosyal Yaşam Kampüsü projesi için 207 bin TL; Mezarlıkların ve Yeni Gömü 20
Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında 3 milyon 684 bin TL; Bayraklı Günübirlik Tesisleri'ne 911 bin TL; Kurs Merkezleri için 2 milyon 026 bin TL; Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyeti kapsamında 9 milyon 616 bin TL; Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 3 milyon 443 bin TL; Mezarlıklar Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 7 milyon 654 bin TL; Yardıma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi 3 milyon 098 bin TL olmak üzere "sosyal yardım, eğitsel hizmet ve sosyal tesisler" için toplam 33 milyon 673 bin 0 TL harcama yapılmıştır. Tiyatro Gösterimleri için 1 milyon 108 bin TL; Konser Organizasyonları için 1 milyon 374 bin TL; Zübeyde Hanım Opera Binası projesi kapsamında 929 bin TL; Kültür Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 6 milyon 934 bin TL; Kütüphane Ve Müzeler Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 459 bin TL olmak üzere "kültürel ve sanatsal etkinlikler ve tesisler" için toplam 11 milyon 021 TL harcama gerçekleşmiştir. Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler: yılında Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler Stratejik Alanı'nda 8 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 48 milyon 029 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Teleferik Yenilenmesi projesine 587 bin TL; Gaziemir Yeni Fuar Alanı projesi kapsamında 42 milyon 935 bin TL; AB ve Dış İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 4 milyon 506 bintl harcama yapılmıştır. Afet Yönetimi ve Güvenlik: yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 5 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 49 milyon 407 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 29 milyon 715 bin TL; Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 7 milyon 190 bintl; Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 11 milyon 769 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri: yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 8 milyon 869 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Adres Numaralama Projesi için 1 milyon 329 bin TL; Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği kapsamında 170 bin TL; Bilgilendirme Servisleri - İzmir Kent Portalı kapsamında 236 bin TL; Bilgi İşlem Ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi için 3 milyon 957 bin TL; Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 milyon 234 bin TL; Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 milyon 676 bin TL harcama gerçekleşmiştir. 21
III. Temmuz Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bütçe Giderleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 940 milyon TL dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2012 mali yılı bütçe gerçekleşmleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin mali yılı gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 1 milyar 940 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Giderlerinin mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. Bütçe Gelirleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 1 milyar 77 milyon TL dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2012 mali yılı gelir bütçe gerçekleşmleri ve artış düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin mali yılı gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 milyar 46 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Gelir Bütçe Giderlerinin mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderleirnin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. Finansman mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 37 milyon 458 bin TL iç borç, 2 milyon TL lik dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. mali yılı ikinci altı aylık döneminde 252 milyon TL banka mevduatı öngörülmektedir. 22
IV. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz-Aralık döneminde, Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleşebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Yılın ikinci yarısında stratejik alanlara göre yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir. Yönetim: Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması odaklı; Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Çalışmalar, İç Kontrol Sistemi Faaliyetleri, Strateji Geliştirme Faaliyetleri yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Halkapınar Belediye Hizmet Binası ve Katlı Otopark Uygulama Projesi'nin yapımı için ihtiyaç programı çalışmaları devam etmektedir. Yenişehir Hizmet Binası Uygulama Projesi'nin kesin projesi teslim alındı ve yükleniciye 4. safhaya geçilmesi için yazı ile bilgi verildi. Uzundere Depo Ve Yönetim Binası Tadilatı Yapılması İşine ait imalatlar tamamlanmıştır. Kent Konseyi faaliyetleri kapsamında 17 adet sosyal aktivite ve 7 adet kültürelsanatsal etkinlik gerçekleştirilmiş ve 5 adet proje üretilmiş olup; Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli Meclisleri yılın ikinci yarısında da çalışmalarını sürdürecektir. Çevre Yönetimi: Çevreyi koruyarak geliştiren ve çevresel yaşam kalitesini yükselten faaliyetlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. yılı içerisinde alınması planlanan Körfez Teknesi (Çöp Teknesi)'nin imalat çalışmaları, kontrol ve ara denetim komisyonumuzun denetimi altında Tuzla/İstanbul'da devam etmektedir. Tekne denize indirilerek deneme ve test çalışmalarına devam edilecektir. Buca Hasanağa Bahçesi Düzenleme Çalışmalarına devam edilecektir. Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği: Kentin planlı ve sağlıklı gelişimini sağlanmasına yönelik çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi projesi kapsamında Kadifekale, Bayraklı ve Yeşildere heyelan bölgelerinin tahliye edilmesi çalışmaları için yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. 23
Kadifekale Antik Tiyatro Alanı Kamulaştırma ve Rekonstrüksiyonu projesi için kamulaştırma çalışmaları sürmektedir. İzmir Kemaraltı Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Projesi, İkiçeşmelik Caddesi Cephe Düzenleme rölöve ve restorasyon projeleri, Ahmet Ağa Konağı restorasyon uygulaması, Sultan Türbesi restorasyonu, Balıkçılar Meydanı Projesi, Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü Uygulama Projeleri, Kemeraltı Çarşısı 5.etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları sürmektedir. Kentsel Altyapı: yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 23 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilecektir. Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi, Erdal Yaklav Caddesi (Hıfzısıha) Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Üst Geçit Çalışması İle Koşu Yolu Bağlantısı Sağlanması Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması, Buca Yeşildere Bağlantı, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım,n Diğer Yapım İşlerinin Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında yılın ikinci altı aylık diliminde 233 milyon TL harcama öngörülmektedir. Ulaşım: Tam Adaptif Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sisteminin yapılması işinin ihale süreci tamamlanmış olup, Sinyalizasyon sisteminin gelişimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.izmir genelinde trafik levhaları takılmaya ve yol işaretleme çalışmaları devam etmektedir. Yeni İskeleler, Marinalar Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında Konak ve Karşıyaka iskele binaları tadilatı yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir. İzmir Körfezi Mevcut İskelelerin Yeni Yolcu Gemilerine Uyum Sağlayacak Şekilde Düzenlenmesine Ait Etüd, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Katlı Otoparkların Yapılması faaliyeti kapsamında yılın ikinci yarısında 12 milyon TL haracama öngörülmektedir. Gemi Alımı projesi kapsamında yüklenici, ilk geminin yapısalı ve birleştirme ile ilgili çalışmalarını tamamlamış olup, ikinci geminin ilk pontoon'u kalıptan çıkarılmıştır. İlk yolcu gemisinin gövde imalat çalışmaları tamamlanması ile, geminin donatımına başlanılacaktır. İkinci yolcu gemisi kızağa alınarak, birleştirme çalışmalarına başlanılacaktır. Konak ve Karşıyaka Tramvay Hatları projelerinin yatırım programına alınması beklenmektedir. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında Cumaovası-Tepeköy Hattı yapım çalışmaları(5 adet istasyon), karayolu geçitleri(8 24
adet), yaya geçitleri imalatları devam etmektedir. İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi için yılın ikinci altı aylık döneminde 14 milyon TL harcama öngörülmekte ve yapım çalışmaları devam etmektedir. Sağlık ve Spor: Muhtelif Çok Amaçlı Salon kapsamında Aliağa Çok Amaçlı Salonu yapılması işine ait ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir, temmuz ayında yapım ihalesinin gerçekleşmesi planlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü ve amatör spor kulüplerine yardımlar devam edecektir. Buca Spor Kompleksi ile ilgili avan proje çalışmaları tamamlandı. Mühendislik Proje ihalesi için ihale şubesine gönderildi. Temmuz ayında mühendislik proje ihalesinin yapılacaktır. Uzundere Sosyal Tesislerin yapılması işine ait imalatlar Haziran Ayı içerisinde başlamıştır, çalışmalar devam etmektedir. Eşrefpaşa Hastanesi'nin tüm sağlık hizmet ve yatırımlarına teknoloji ve donanım olarak gelişerek hizmet vermeye devam edecektir. Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler: Sosyal Yaşam Kampusu projesine yapım ihalesi gerçekleşmiş ve sözleşme imzalanarak Temmuz Ayı içerisinde imalatlara başlanılacaktır. Yeni Kültür Merkezleri faaliyeti kapsamında Selçuk Kültür Merkezi yapım işine ait ihale hazırlık süreci devam etmektedir. Aliağa ve Torbalı Kültür Merkezlerinin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında Doğançay ve Cennet Bahçesi Mezarlıkları'na ilave gömü alanı yapılmasına yönelik imalatlar devam etmektedir. Torbalı Ayrancılar Mezarlığı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Zübeyde Hanım Opera Binası uygulama projeleri çalışmaları devam etmektedir. Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler Teleferik Yenilenmesi projesi için yılın ikinci yarısında 6 milyon TL harcama öngörülmektedir. Kültürpark Yenileme Projesi projelendirme çalışmaları onaylı imar planına göre yarışma sonucu elde edilen projenin müellifi tarafından gerçekleştirilecektir. Gaziemir Yeni Fuar Alanı projesi için için yılın ikinci yarısında 80 milyon TL harcama öngörülmekte ve imalatlara devam edilmektedir. 25
Afet Yönetimi ve Güvenlik: 2012-2014 Yatırım Projeleri Kapsamında alınması planlanan 114 adet itfaiye aracının araç özelliklerine göre kısım kısım alıma çıkılması planlanmış, bu bağlamda 33 adet İtfaiye Arazözü, 33 adet merdivenli itfaiye araçları alımı, 19 adet kurtarma aracı alımı, 29 adet genel hizmet aracı alımı ihale süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Yatırım Projeleri kapsamı dışında alınması planlanan 1 adet 104 metrelik merdivenli itfaiye aracı ile 20 adet 3,5 tonluk 4X4 Çift Kabin İtfaiye Arazözü'nün ihalesi gerçekleşmiş, sözleşmeleri yapılmış, teslimi beklenmektedir. 42 metrelik merdivenli itfaiye aracımız teslim alınmıştır. Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması faaliyeti ile faaliyetlere devam edilecektir. Menderes İtfaiye Binası Projelendirmesi ile ilgili mülkiyet sorunu çözülmesi bekleniyor. Ören İtfaiye Binası ile ilgili mülkiyet sorunu çözüldü, ihale hazırlık süreci devam etmektedir. Foça ve Seferihisar'a da itfaiye binası yapılması planlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Adres Numaralama Projesi ile ilgili yılın ikinci ayında da çalışmalar sürdürülecektir. Hizmet üretiminde ve sunulmasında bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. 26
YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRLERİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI ** ORANI * (%) % 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 1.752.781.666 1.898.000.000 141.439.413 167.821.686 154.887.172 166.826.808 128.887.463 158.293.015 125.824.996 146.675.103 123.978.411 148.813.304 151.357.927 180.607.832 826.375.380 969.037.748 17,26 47,15 51,06 2.046.358.941 1 Vergi Gelirleri 29.049.923 38.694.260 6.313.549 6.685.914 1.856.272 1.613.858 1.876.589 2.511.549 3.928.441 2.768.559 1.775.856 1.866.781 1.689.939 2.772.918 17.440.647 18.219.578 4,47 60,04 47,09 33.915.559 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 21.863.217 23.778.000 5.546.908 6.095.137 2.065.904 2.357.219 469.707 1.969.191 3.217.222 2.261.712 1.292.389 1.362.353 1.216.626 1.262.165 13.808.755 15.307.776 10,86 63,16 64,38 25.525.135 1 6 Harçlar 7.186.706 14.916.260 766.641 590.777-209.631-743.361 1.406.882 542.357 711.219 506.847 483.467 504.428 473.314 1.510.753 3.631.892 2.911.802-19,83 50,54 19,52 8.390.424 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 109.148.337 79.107.860 9.581.152 11.642.536 10.268.923 8.741.147 6.719.807 10.818.111 10.033.018 11.921.066 5.853.724 8.618.491 9.446.138 11.758.776 51.902.762 63.500.128 22,34 47,55 80,27 127.429.834 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 625.026 761.500 37.431 34.645 46.524 43.077 72.885 44.634 92.383 52.566 67.887 67.249 35.377 52.041 352.487 294.211-16,53 56,40 38,64 729.713 3 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 1.000 3 4 Kurumlar Hasılatı 87.697.358 51.593.590 7.836.702 9.712.205 8.899.567 6.762.296 5.373.055 8.782.634 8.669.439 9.320.121 4.399.581 6.468.281 6.967.488 10.345.787 42.145.832 51.391.324 21,94 48,06 99,61 102.385.982 3 5 Kurumlar Karları 1.890.471 5.564.000 500.000 19.218 475.000 84.664 225.000 100.000 103.883 1.300.000 1.151,41 5,50 23,36 2.207.110 3 6 Kira Gelirleri 18.935.483 21.186.770 1.707.019 1.895.687 1.322.832 1.935.774 1.273.867 1.490.843 1.251.977 2.073.379 1.301.592 1.857.961 2.443.274 1.260.948 9.300.561 10.514.592 13,05 49,12 49,63 22.107.029 3 9 Kira Gelirleri 1.000 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 997 827.950 7 17 7 15 297 3 84 29 3 5 375 16 772 85-88,95 77,46 0,01 1.164 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 826 827.950 7 17 7 15 126 3 84 29 3 5 375 16 601 85-85,82 72,80 0,01 964 4 5 Proje Yardımları 171 171 171 100,00 199 5 Diğer Gelirler 1.603.246.548 1.774.356.430 124.529.060 149.136.489 142.112.512 156.229.012 120.052.605 143.582.632 111.584.306 131.378.823 115.554.450 137.465.170 138.233.887 165.769.662 752.066.820 883.561.788 17,48 46,91 49,80 1.871.777.856 5 1 Faiz Gelirleri 9.235.060 7.653.350 771.869 660.436 1.168.748 507.811 679.100 610.086 622.877 1.199.073 764.617 1.003.105 539.914 449.578 4.547.126 4.430.088-2,57 49,24 57,88 10.781.860 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.513.635.560 1.656.599.930 121.979.647 145.798.817 138.515.250 153.464.581 116.906.670 140.172.555 104.996.565 126.501.320 112.177.340 133.269.848 125.045.432 162.389.813 719.620.903 861.596.934 19,73 47,54 52,01 1.767.157.726 5 3 Para Cezaları 4.883.982 2.810.300 233.401 178.103 180.024 229.747 262.401 940.925 233.519 293.735 308.006 298.827 451.927 216.981 1.669.278 2.158.318 29,30 34,18 76,80 5.702.011 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 75.491.946 107.292.850 1.544.143 2.499.133 2.248.490 2.026.874 2.204.434 1.859.065 5.731.345 3.384.695 2.304.487 2.893.391 12.196.614 2.713.289 26.229.513 15.376.448-41,38 34,74 14,33 88.136.258 6 Sermaye Gelirleri 11.335.861 5.013.500 1.015.645 356.730 649.457 242.776 238.164 1.380.720 279.147 606.626 794.378 862.857 1.987.588 306.461 4.964.380 3.756.169-24,34 43,79 74,92 13.234.529 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 8.887.960 5.001.000 1.015.645 356.244 649.457 242.776 219.205 1.325.899 279.147 592.047 793.978 862.854 987.588 306.464 3.945.020 3.686.283-6,56 44,39 73,71 10.376.624 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 2.447.901 12.500 486 18.960 54.822 14.579 400 3 1.000.000-3 1.019.360 69.886-93,14 41,64 559,09 2.857.905 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI ORANI * ** (%) % 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2012 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI 1.564.991.507 2.298.000.000 119.183.331 233.407.439 92.207.686 83.732.629 127.190.821 129.413.243 92.792.931 155.132.914 111.459.837 218.122.502 158.281.665 181.979.317 701.116.270 1.001.788.043 42,88 44,80 43,59 1.940.816.296 1 PERSONEL GİDERLERİ 173.793.737 182.527.300 15.072.910 19.781.404 12.211.806 16.429.456 14.554.272 15.731.419 13.161.604 16.090.064 12.523.766 15.803.561 15.572.082 15.895.467 83.096.440 99.731.370 20,02 47,81 54,64 215.529.423 1 1 MEMURLAR 82.580.046,99 93.764.286 8.327.724 11.286.335 6.214.274 7.984.642 6.090.033 7.835.313 6.226.834 7.926.153 6.096.379 7.979.929 7.814.388 7.967.758 40.769.632 50.980.129 25,04 49,37 54,37 102.411.227 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 44.796.879,38 51.677.755 4.591.932 5.969.342 3.319.388 4.317.239 3.346.243 4.280.665 3.438.570 4.366.140 3.471.214 4.479.218 4.244.833 4.641.717 22.412.180 28.054.321 25,17 50,03 54,29 55.554.623 1 3 İŞÇİLER 43.044.234,18 33.023.838 1.833.742 2.168.967 2.392.417 3.769.608 4.841.184 3.267.215 3.211.623 3.428.455 2.669.654 2.973.550 3.241.415 2.967.025 18.190.035 18.574.819 2,12 42,26 56,25 53.381.089 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 823.563,48 1.458.505 75.549 129.615 81.671 132.558 76.450 109.777 84.466 144.672 80.813 130.383 66.724 87.396 465.674 734.400 57,71 56,54 50,35 1.021.338 1 5 DİĞER PERSONEL 2.549.012,69 2.602.916 243.963 227.145 204.055 225.409 200.362 238.450 200.111 224.644 205.706 240.481 204.723 231.570 1.258.919 1.387.700 10,23 49,39 53,31 3.161.145 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 25.052.524 28.184.830 2.290.179 2.682.676 1.842.419 2.158.118 2.061.044 2.364.947 1.902.218 2.116.285 1.835.702 2.360.949 2.290.187 2.371.331 12.221.749 14.054.307 14,99 48,78 49,86 31.068.761 2 1 MEMURLAR 10.569.473 11.942.250 1.143.723 1.425.742 803.380 1.015.741 793.040 986.364 795.456 983.357 794.977 1.004.145 1.040.382 1.002.379 5.370.958 6.417.727 19,49 50,82 53,74 13.107.678 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 7.284.562 8.885.900 783.378 949.307 536.200 689.556 540.280 685.358 550.279 692.137 563.725 721.776 685.969 749.183 3.659.831 4.487.315 22,61 50,24 50,50 9.033.912 2 3 İŞÇİLER 7.198.490 7.356.680 363.078 307.628 502.839 452.822 727.724 693.225 556.483 440.792 477.000 635.029 563.836 619.769 3.190.960 3.149.264-1,31 44,33 42,81 8.927.171 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 278.252.157 361.214.868 15.165.511 17.401.996 13.709.076 13.108.111 26.897.458 31.940.530 19.859.623 26.204.600 25.233.501 33.308.836 16.373.101 24.134.702 117.238.270 146.098.774 24,62 42,13 40,45 345.073.004 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 64.161.919 84.075.388 2.191.353 3.024.682 3.928.181 4.173.761 5.114.398 6.951.035 5.081.205 6.131.668 4.852.814 9.191.842 4.285.190 7.065.640 25.453.141 36.538.627 43,55 39,67 43,46 79.570.079 3 3 YOLLUKLAR 260.074 936.350 6.184 4.047 10.654 15.253 23.826 21.188 20.727 24.076 14.999 25.409 27.903 42.769 104.294 132.741 27,28 40,10 14,18 322.530 3 4 GÖREV GİDERLERİ 18.356.377 12.022.700 1.405.447 2.256.409 972.078 1.045.811 1.504.253 3.319.721 936.997 6.622.921 1.583.897 915.639 847.655 775.150 7.250.326 14.935.651 106,00 39,50 124,23 22.764.569 3 5 HİZMET ALIMLARI 178.410.302 229.401.720 11.030.137 11.923.597 8.255.228 7.082.855 17.865.389 20.094.030 13.105.716 11.875.966 18.107.592 20.702.293 9.689.788 13.707.247 78.053.849 85.385.990 9,39 43,75 37,22 221.254.633 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.191.236 10.077.195 88.596 94.475 163.121 188.756 158.472 329.197 103.598 421.938 215.451 459.486 231.247 756.956 960.483 2.250.808 134,34 30,10 22,34 3.957.595 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 11.730.042 16.782.445 145.290 94.964 375.613 178.287 1.622.354 354.118 384.058 531.486 449.492 552.176 1.014.240 841.350 3.991.047 2.552.382-36,05 34,02 15,21 14.546.952 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.926.630 7.456.600 297.552 1.454 3.974 388.929 607.764 869.798 216.791 586.114 8.974 1.457.035 198.060 881.239 1.333.115 4.184.570 213,89 69,19 56,12 2.389.301 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 215.577 462.470 951 2.368 229 34.459 1.002 1.442 10.531 10.431 283 4.954 79.019 64.351 92.015 118.005 28,25 42,68 25,52 267.346 4 FAİZ GİDERLERİ 63.246.084 64.000.000 4.000.987 3.836.212 3.481.819 3.517.065 8.766.243 8.241.981 2.877.134 3.579.548 3.025.008 3.489.123 8.312.272 3.942.202 30.463.463 26.606.132-12,66 48,17 41,57 78.434.311 4 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 52.771.198 53.000.000 4.000.987 3.836.212 3.481.819 3.517.065 3.822.584 3.318.969 2.877.134 3.579.548 2.698.920 3.158.321 8.312.272 3.942.202 25.193.717 21.352.317-15,25 47,74 40,29 65.443.934 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 10.474.886 11.000.000 4.943.659 4.923.012 326.088 330.802 5.269.747 5.253.814-0,30 50,31 47,76 12.990.377 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 183.788.811 190.661.377 5.159.338 69.796.002 21.836.212 6.564.794 4.805.598 8.780.142 4.861.963 39.526.219 3.526.305 14.159.708 26.794.763 14.355.329 66.984.179 153.182.195 128,68 36,45 80,34 227.924.764 5 1 GÖREV ZARARLARI 3.159.870 3.872.964 170.034 2.514 1.358.174 1.704.634 104.367 140.565 269.610 3.364 32.258 4.034 228.581 6.899 2.163.024 1.862.011-13,92 68,45 48,08 3.918.697 5 2 HAZİNE YARDIMLARI 8.212.124 10.057.000 688.580 1.305.904 1.507.445 140.897 1.369.156 1.001.789 1.860.172 3.356 2.033.758 969.113 427.131 2.803.734 8.503.566 203,29 34,14 84,55 10.184.224 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERL 146.393.581 143.577.413 2.279.842 66.062.594 18.209.587 635.374 2.589.602 4.895.658 1.840.590 35.562.779 1.548.497 9.793.946 23.207.534 11.049.341 49.675.652 127.999.691 157,67 33,93 89,15 181.549.259 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 25.297 41.000 1.973 2.298 2.105 2.326 2.085 2.392 2.065 2.414 1.966 2.348 1.966 2.259 12.161 14.038 15,43 48,07 34,24 31.371 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 87.689 113.000 14.948 13.339 9.994 2.209 4.616 17.157 27.949 62,90 19,57 24,73 108.748 5 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 25.910.250 33.000.000 2.018.909 2.422.691 2.251.398 2.701.677 1.968.647 2.362.377 1.747.909 2.097.490 1.938.018 2.325.622 2.387.569 2.865.083 12.312.451 14.774.941 20,00 47,52 44,77 32.132.466 6 SERMAYE GİDERLERİ 592.567.454 1.000.611.625 40.979.512 53.273.854 30.187.094 41.955.085 47.199.434 61.818.729 23.244.389 39.006.180 25.216.067 73.164.392 34.285.910 38.652.913 201.112.406 307.871.152 53,08 33,94 30,77 734.869.528 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 68.445.873 178.315.250 64.463 50.634 731.741 484.340 1.031.705 9.225.533 570.385 879.799 648.786 400.185 143.475 467.243 3.190.556 11.507.734 260,68 4,66 6,45 84.882.802 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 906.098 4.474.550 6.089 17.020 144.550 26.963 258.498 5.753 296.482 74.364 328.853 130.188 1.028.383 689,92 14,37 22,98 1.123.693 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3.725.302 7.581.800 1.365 20.815 1.376.942 410.415 82.671 39.175 152.469 24.221 215.096 76.011 173.494 570.636 2.002.037 250,84 15,32 26,41 4.619.914 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 112.962.183 147.930.000 19.464.937 51.077.429 5.248.368 10.829.948 7.311.126 8.689.424 6.894.126 11.302.009 4.718.412 5.145.736 4.492.872 3.935.733 48.129.840 90.980.279 89,03 42,61 61,50 140.089.479 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 361.591.625 587.083.000 19.573.013 1.015.179 20.646.891 27.307.369 34.091.414 41.240.892 13.848.841 23.819.098 16.134.665 63.955.066 27.216.087 30.583.439 131.510.911 187.921.043 42,89 36,37 32,01 448.426.024 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 279.028 746.000 21.830 18.355 10.915 22.656 21.599 21.830 21.403 43.660 126 94.760 87.614-7,54 33,96 11,74 346.035 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 44.657.346 74.481.025 1.877.098 1.107.418 3.514.835 1.956.486 4.326.840 2.413.003 1.864.899 2.572.708 3.662.402 3.130.423 2.239.442 3.164.024 17.485.515 14.344.062-17,97 39,15 19,26 55.381.581 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 8.000.000 535.494 179.352 1.190.275 2.283.344 4.188.465 52,36 3.720.435 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ(Teşeküllere Yapılan-Öz Se 3.000.000 8.000.000 535.494 179.352 1.190.275 2.283.344 4.188.465 52,36 3.720.435 8 BORÇ VERME 245.290.741 273.000.000 36.514.894 66.635.295 8.939.260 22.906.772 26.886.000 28.430.667 40.099.488 74.645.658 54.653.350 80.344.029 189.999.764 250.055.649 31,61 77,46 91,60 304.196.071 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 245.290.741 273.000.000 36.514.894 66.635.295 8.939.260 22.906.772 26.886.000 28.430.667 40.099.488 74.645.658 54.653.350 80.344.029 250.055.649 91,60 304.196.071 9 YEDEK ÖDENEKLER 189.800.000 9 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 10.000.000 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000 9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 1.000 9 5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000 9 6 YEDEK ÖDENEK 179.747.000 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 50.000 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER