2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

Transkript

1 2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU Temmuz ANKARA

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Pursaklar Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Selçuk ÇETİN Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme... 9 B.BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri C.FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri B.BÜTÇE GELİRLERİ C.FİNANSMAN IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 01.Personel Giderleri A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 yılında hazırlanan toplam ,00 TL gider bütçesinden ,94 TL gider gerçekleşmesi olmuştur mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 100,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerine göre %6,38 artış olmuştur yılsonu gerçekleşmelerinin % 42,70 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 48,24 olmuştur ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenek 2017 Yılı Gider leri 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Ocak- Haziran Oranı (%) Artış Oranı (%) , , , ,44 51,13 39,26 5, , , , ,08 50,09 33,31 5, , , , , ,46 16, , , , ,14 34,79 71,84 106, , , , ,93 60,36 49,20 1, , , , ,56 36,83 59,89 26,62 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,94 100, , ,30 45,61 48,24 20,19 Personel giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,68 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,76 TL artışla ,44 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 5,39 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Dönemi Personel Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,17 11,70% Şubat , , ,08 6,66% Mart , , ,14 7,22% Nisan , , ,91 7,56% Mayıs , , ,24-0,26% Haziran , , ,30-0,71% Toplam , , ,76 5,39% 1,600,00 1,400,00 1,200,00 1,000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,77 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,31 TL artışla ,08 TL olmuştur. 4 5

4 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,52 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,95 7,00% Şubat , , ,49 7,51% Mart , , ,92 21,51% Nisan , , ,69 8,67% Mayıs , , ,88 12,77% Haziran , , ,62-15,63% Toplam , , ,31 5,52% Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,62 17,36% Şubat , , ,94 14,21% Mart , , ,88-3,71% Nisan , , ,70 34,81% Mayıs , , ,01 11,84% Haziran , , ,79 30,34% Toplam , , ,18 16,40% 5,000,00 4,000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200,00 150,00 100,00 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3,000,00 2,000,00 1,000,00 50, Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2018 yılı başında 2.000,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,53 TL olan faiz gideri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,25 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,90 TL artışla ,15 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %16,83 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir ,61 TL artışla ,14 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 106,06 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Dönemi Faiz Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,09 61,30% Şubat , , ,81 75,77% Mart , , ,65 76,80% Nisan , , ,66 74,96% Mayıs , , ,55 63,09% Haziran , , ,66 59,78% Toplam , , ,42 68,26% 6 7

5 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50, Cari Transferler Faiz Giderleri 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,76 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde ,80 TL artışla ,56 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 26,62 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Dönemi Sermaye Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,09 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,84 TL artışla ,93 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 1,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Dönemi Cari Transferlerin leri Ocak , , ,97 116,19% Şubat , , ,64 117,31% Mart , , ,14 33,59% Nisan , , ,97 5,69% Mayıs , , ,40-13,43% Haziran , , ,48 15,92% Toplam , , ,80 26,62% Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,39-16,61% Şubat , , ,35-62,56% Mart , , ,24 108,72% Nisan , , ,38 35,17% Mayıs , , ,32 19,13% Haziran , , ,68-4,39% Toplam , , ,48-0,83% 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500,00 1,000,00 500,00 Sermaye Giderleri 1,000,00 800,00 Cari Transferler 08. Borç Verme 600,00 400,00 200,00 Borç verme bütçe kalemine 2018 yılı başında ödenek ayrılmamıştır. Ancak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediyemizde çalışan taşeron personelin Belediye Şirketine geçirilmesi için Kurumumuz bünyesinde kurulan Pursaklar Belediyesi Personel Anonim Şirketine 1.000,00 TL sermaye aktarılması için söz konusu kaleme ödenek aktarılmış ve tamamı kullanılmıştır. 8 9

6 MÜDÜRLÜKLERİMİZİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE LERİ Müdürlük 2018 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek 2018 Ocak-Haziran Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü 1.000, ,10 26,38 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd , ,09 39,09 Bilgi İşlem Müdürlüğü 3.500, ,23 39,37 Yazı İşleri Müdürlüğü 2.500, ,93 41,68 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd , ,54 52,96 Emlak İstimlak Müdürlüğü 670, ,32 22,09 Fen İşleri Müdürlüğü , ,72 56,77 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 2.250, ,92 44,06 Açıklama 2017 Yılı Toplamı 2018 Yılı Bütçe Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) 01 Vergi Gelirleri , , , ,27 60,54 35,93-11, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Artış Oranı (%) , , , ,26 35,40 77,69 170, , , , ,00 55,81 33,37-35,85 05 Diğer Gelirler , , , ,87 50,85 53,95 3,35 06 Sermaye Gelirleri , , , ,81 83,86 19,92-27,98 09 Red ve İadeler (-) ,39-170, , ,22 52,22 1,06-98,11 Genel Toplam , , , ,99 54,94 44,05-1,34 Kültür Ve Sosyal İşler Müd , ,81 54,77 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,90 42,67 Temizlik İşleri Müdürlüğü , ,92 40,86 Zabıta Müdürlüğü 2.100, ,52 34,71 Çevre Koruma Ve Kontrol Müd. 10, ,59 37,39 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.500, ,14 75,32 Etüd Proje Müdürlüğü , ,34 70,96 Hukuk İşleri Müdürlüğü 690, ,34 17,77 Yapı Kontrol Müdürlüğü 3.350, ,89 7,11 Genel Toplam 100, ,30 48, mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %60,54'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %35,40 ı, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %55,81 i, Diğer Gelirlerin %50,85 i ve Sermaye Gelirlerinin %83,86 sı olmak üzere toplam gelirin %54,94 ünün Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %35,93'ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %77,69'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %33,37 si, Diğer Gelirlerin %53,95 i ve Sermaye Gelirlerinin 19,92 si olmak üzere toplam gelirin %44,05'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,15 TL bütçe geliri net tahsilâtı gerçekleşirken 2018 mali yılına ilişkin 100,00 TL (11.500,00 TL si İller Bankasından borçlanma suretiyle karşılanmaktadır.) bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir. 01.Vergi Gelirleri Dönemi Vergi Gelirleri Gelişimi Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,50 8,93% Şubat , , ,38 84,46% Mart , , ,69 5,99% Nisan , , ,42 15,75% Mayıs , , ,07-4,13% Haziran , , ,90-73,33% Toplam , , ,98-11,67% 10 11

7 7,000,00 6,000,00 5,000,00 4,000,00 3,000,00 2,000,00 1,000,00 Vergi Gelirleri 04.Alınan Bağış ve Yardımlar Dönemi Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri Gelişimi Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,32-60,05% Şubat , , ,47 87,42% Mart , , ,78 14,67% Nisan , , ,55-60,79% Mayıs , , ,11-4,14% Haziran , , ,15-61,50% Toplam , , ,88-35,85% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,24 406,32% Şubat , , ,15 355,13% Mart , , ,06 303,39% Nisan , , ,95 4,27% Mayıs , , ,41 339,37% Haziran , , ,11-39,41% Toplam , , ,70 170,87% 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Alınan Bağış ve Yardımlar 800,00 600,00 400,00 200,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 05. Diğer Gelirler Dönemi Diğer Gelirler Gelişimi Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,99 3,37% Şubat , , ,20 4,15% Mart , , ,45-4,43% Nisan , , ,87 20,44% Mayıs , , ,38 12,74% Haziran , , ,89-7,68% Toplam , , ,10 3,35% 12 13

8 6,000,00 5,000,00 4,000,00 3,000,00 2,000,00 1,000, Sermaye Gelirleri Diğer Gelirler C.FİNANSMAN 2018 yılı bütçesinin ,00 TL lik kısmı İller Bankası ndan borçlanma karşılında finanse edilmektedir. Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama İller Bankası 2017 Yılı Bütçesi FİNANSMAN 2017 Yılı Toplamı 2018 Yılı Bütçesi 2018 Ocak-Haziran , , , , Dönemi Sermaye Gelirleri Gelişimi Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 0, , ,00 ** Şubat , , ,00-93,65% Mart , , ,00-0,72% Nisan ,00 0, ,00-100,00% Mayıs ,00 0, ,00-100,00% Haziran , , ,81 6,08% Toplam , , ,19-27,98% 1,500,00 Sermaye Gelirleri 1,000,00 500,

9 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2016 yılında yapımına başlanılan ve bitme noktasına gelen Belediye Hizmet Binamızın yapımına devam edilmiştir. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu binamızın yapımı büyük ölçüde tamamlanarak yapımına devam edilmiştir. Eğitim, kültür hizmet binalarımızdan yapımı bitenler faaliyete alınmıştır. Yapımı devam edenlerin yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Mevcut hizmet binalarımızın bakım ve onarımları yapılarak hizmet kalitesi arttırılmaya çalışmıştır. Kent estetiğinin arttırılması için çalışmalar yapılmıştır. Pursaklar Genelinde yeni imar yolları yapılarak, mevcut imar yollarının asfalt hazırlığına devam edilmiştir. Pursaklar genelinde yeni asfalt serimi ve mevcut yolların yama işine devam edilmiştir. Pursaklar genelinde yeni yaya yolu ve engelli rampaları yapılarak kaldırım ve bordür tamiri işleri yapılmıştır. İlçemize yeni parklar yapılarak sosyal donatı alanlarının kapasitesi arttırılmıştır. Marangoz ve kaynak atölyelerinde parklarda kullanılmak üzere park malzemelerinin yapımına devam edilmiştir. İlçe genelinde yeni kanal ve suyolları açılmıştır. Mevcut kanal ve su arızaları giderilerek kesintisiz hizmet verilmeye çalışılmıştır. İlçe genelindeki aydınlatma sistemlerinin bakımları yapılarak arızalı olanların sorunları giderilmiştir. Pursaklar genelindeki havuz ve parkların bakım ve tamir işlerine devam edilmiştir. Pursaklar genelinde mezarlıkların bakımları yapılmıştır. İlçemizde bulunan ibadethanelerin bakım, onarım ve temizlik işleri yapılmıştır. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarının bakım ve onarımları yapılmıştır. Çevre denetimi faaliyetleri yürütülmüştür. Çevre temizliğine azami derecede dikkat edilerek sokak ve meydanların düzenli olarak temizlenmesi sağlanmıştır. Belediyemizin imkanları ile üretimine başladığımız yer altı çöp konteynerlerimizi ilçe genelinde yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Pursaklar sınırları içerisindeki okullara Ankara İçi ve dışı gezi programları için başkanlık oluru ile otobüs tahsis edilmiştir. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız için kültürel geziler düzenlenmiştir. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz 4.Pursaklar Kitap Okuyor projesi kapsamında 20 bin kişi kitap okuyup sınava girmiştir. Dereceye giren öğrenci, veli ve okullara Belediyemiz tarafından çeşitli hediyeler verilmiştir. Sağlık Bakanlığının katkısıyla çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşamaya teşvik edilmesi amacıyla kongre salonlarımızda sunumlar ve film gösterimleri yapılmıştır. Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında İlçemizdeki 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza Nezaket Okullarımızda eğitimler verilmeye devam edilmiştir. Kültürel faaliyetlerimiz kapsamında konusunda uzman kişiler sunum yapmak üzere ilçemize davet edilerek İlçe sakinlerimizin çeşitli konularda kazanımlar elde etmesine yardımcı olunmuştur

10 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2018 Yılı Bütçesi 2018 Ocak- Haziran 2018 Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini 2018 Toplam Tahmini Oranı (%) 01 Personel Giderleri , , ,86 83, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,45 76, , , ,94 98,61 04 Faiz Giderleri 2.000, , ,49 132,67 05 Cari Transferler , , ,25 98,00 06 Sermaye Giderleri , , ,27 98,88 08 Borç Verme 0, ,00 0, Yedek Ödenek 4.000,00 0, , Genel Toplam 100, , ,26 97, Personel Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,00 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,86 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %83,93 ü olacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,08 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,13 ü olacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,00 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,15 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 i olacağı tahmin edilmektedir. 05. Cari Transferler Ocak-Haziran 2018 döneminde ,00 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz- Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,93 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98 i olacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,00 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,56 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,88 i olacağı tahmin edilmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde tahmin edilen gelirin %44,05 gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık döneminde %45 dolaylarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir

11 C.FİNANSMAN İller bankasından borçlanarak finanse edilen ödeneğin Temmuz-Aralık dönemi dâhil edildiğinde yılsonu itibari ile tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2018 yılının Ocak- Haziran döneminde yürütülen ve raporumuzun ilgili bölümünde özetle belirtilen proje, faaliyet ve hizmetlerimize kurumumuzun mali imkânlarını nitelikli bir şekilde kullanarak 2018 yılının Temmuz-Aralık döneminde de devam edilerek projelerimizi sonuçlandırmaya ve hizmetlerimizin sunum kalitesini arttırmaya kurum olarak azami özen gösterilecektir. Prestij projelerimizden olan Belediye hizmet binamızın 2018 yılının Aralık ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemiz bu dönemde hizmete açılacaktır. Eğitim kültür yurt binası projesi tamamlanarak hizmete açılacaktır. Okulların açıldığı dönemde Kitaplar Devletten, Kırtasiyeler Belediyeden projemiz kapsamında ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimize kırtasiye paketi dağıtımı yapılacaktır. Ankara ile özdeşleşen Ankara Kedisi nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla 3. Uluslararası Kedi Güzellik Festivali düzenlenecektir. Temmuz- Aralık döneminde sunulması planlanan hizmetler ve projeler burada özetle belirtilmiştir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi Temmuz-Aralık döneminde de altyapı, üst yapı yatırımlarına ve kültürel hizmetlere ara vermeksizin devam edilecektir

12 AÇIKLAMA 2017 GERÇ. TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 01 PERSONEL GİD , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ , , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , SGK DEV. PR , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ , , , , , , , , , , , , , , , , PERSONEL İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 MAL VE HİZ. ALIM , , , , , , , , , , , , , , , , GİDERLERİ ÜRETİME 03 2 YÖNELİK TÜKETİME MAL YÖN. VE , , , , , , , , , , , , , , , , MALZEME YOLLUKLAR VE MALZEME 2.945, ,00 742,00 368, , ,51 217,50 271,25 0,00 77,50 163,75 566,25 0,00 77, , , ALIMLARI GÖREV , , , , , , , , , , , , , , , , GİDERLERİ HİZMET , , , , , , , , , , , , , , , , ALIMLARI TEMSİL VE , , , , , , , , , , , , , , , , TANIT. MENKUL MAL , , , , , , , , , , , , , , , , GİDERLERİ ALIM, GAYRIMENKUL BAKIM VE , , ,30 299, ,56 0, , , ,00 0, , , , , , , ONARIM MAL TEDAVİ BAKIM VE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GİDERLERİ 04 ONARIM CENAZE FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , GİDERLERİ KAMU 04 2 İDARELERİNE DİĞER İÇ BORÇ , , , , , , , , , , , , , , , , ÖDENEN FAİZ DIŞ GİDERLERİ BORÇ İÇ BORÇ FAİZ FAİZ GİDERLERİ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFER , , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV , , ,36 150, ,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ZARARLARI HAZİNE 05 3 YARDIMLARI KAR AMACI , , , , , , , , , , , ,42 0,00 0, , , GÜTMEYEN HANE HALKINA , , , ,00 410, , , , , , , , , , , , KURULUŞLARA YAPILAN DEVLET SOSYAL YAPILAN 05 6 TRANSFERLER GÜVENLİK YURTDIŞINA TRANSFERLER 05 7 KURUMLARINDAN YAPILAN DİĞER HANE TRANSFERLER İDARELERE HALKINA 06 SERMAYE GİD , , , , , , , , , , , , , , , , YAPILAN TRANSFERLER FAYDA 06 1 ÖDEMELERİ MAMUL MAL , , , , , , , , , , , , , , , , ALIMLARI MENKUL 06 3 SERMAYE GAYRI ÜRETİM MADDİ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,52 0, , ,00 0, , , GİDERLERİ MAL GAYRIMENKUL ALIMLARI 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ALIMLARI GAYRIMENKUL VE , , , , , , , , , , , , , , , , KAMULAŞTIRMASI SERMAYE MENKUL ÜRETİM , ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, ,60 0,00 0,00 0, , , , GİDERLERİ MALLARIN GAYRIMENKUL BÜYÜK , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ONARIM BÜYÜK STOK ALIMLARI ONARIM 06 9 GİDERLERİ DİĞER SERMAYE 07 GİDERLERİ SERMAYE TRANS YURTİÇİ 07 2 SERMAYE YURTDIŞI 08 TRANSFERLERİ SERMAYE BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , VERME YURTDIŞI BORÇ 09 VERME YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL YEDEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI 09 3 KARŞILAMA YATIRIMLARI 09 4 ÖDENEĞİ HIZLANDIRMA ÖNGÖRÜLEMEYE 09 5 ÖDENEĞİ N DEPREM GİDERLER GİD ÖDENEĞİ KARŞILAMA YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖDENEĞİ YENİ KURULACAK 09 8 DAİRE MÜLTECİ VE 09 9 İDARELERİN GÖÇMEN DİĞ.YED.ÖDENEK İHTİYAÇLARINI GİDERLERİ Genel Toplam ,94 100, , , , , , , , , , , , , , , KARŞILAMA ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ *=(2018 Yılı Ocak-Haziran Yılı Ocak-Haziran ) / 2017 Yılı Ocak-Haziran * 100 ARTIŞ ORANI %* OCAK - HAZİRAN GERÇ. ORANI %** 2018 YILSONU GERÇ. ORANI **2017 Yılı İçin = 2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Toplamı 2018 Yılı İçin=2018 Yılı Ocak-Haziran /2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*

13 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2017 GERÇ. TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ARTIŞ ORANI % * OCAK - HAZİRAN GERÇ. ORANI % ** 2018 YILSONU GERÇ. ORANI 01-VERGİ GELİRLERİ 012-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 013-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 031-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 034-Kurumlar Hasılatı 035-Kurumlar Karları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 800, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 044-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , , Faiz Gelirleri ,75 600,00 0,00 0, , , , ,29 0, ,54 0, ,35 0,00 659, , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , , Diğer Çeşitli Gelirler 06-SERMAYE GELİRLERİ 061-Taşınmaz Satış Gelirleri 062-Taşınır Satış Gelirleri 063-Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 09-RED VE İADELER (-) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri ve 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , *=(2018 Yılı Ocak-Haziran Yılı Ocak-Haziran ) / 2017 Yılı Ocak-Haziran * 100 **2017 Yılı İçin = 2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Toplamı 2018 Yılı İçin=2018 Yılı Ocak-Haziran /2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*

14