2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği üzere 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denge Madde: 2015 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın sınıflandırma tablosundaki 0 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 4: n yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 5: ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Başkanlık Makamı birden çok sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 6: 6245 sayılı harcırah kanununun 8.maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden hesaplanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 7: Hukuk müşavirliğinin teşkilat görev ve işleyişi hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesinin 11.fıkrasında belirtilen para limiti 2015 yılı için 500,00 TLdır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 8: İmar programının uygulanması, yörenin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 9: Bağlı kuruluşlara ve sermayesi iştirak edilen şirketler gerektiğinde Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 10: Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb.afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000 TL.yı geçmemek üzere ayni veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanununa göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 11: Bütçe kararnamesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1- Fonksiyon sınıflandırmaya göre ödenek cetveli 2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli 3- Fonksiyon ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli 4- Ödenek cetveli (teklif) 5- Bütçe gelirleri cetveli 6- Birleşik gider bütçesi tasarısı 7- Birleşik gelir bütçesi tasarısı 8- Birleşik finansmanın ekonomik sınıflandırma cetveli 9- Ödenek cetveli A Sayfa 1 / 5
10- n ekonomik sınıflandırması 11- Finansmanın ekonomik sınıflandırması 12- n yasal dayanağını gösterir cetvel 13- İzleyen kik yıl gider bütçesi 14- İzleyen iki yıl gelir bütçesi 15- İzleyen iki yıl finansman cetveli 16- Gelecek yıllara yaygın yük.hizmet cetveli 17- Memur ve hizmetli olmayanların harcırah cetveli 18- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel 19- İhdas edilen sürekli işçi kadroları cetveli 20-237 Sa.taşıt kanuna göre taşıt cetveli 21- Mevcut taşıtlar listesi 22- Ayrıntılı harcama programı 23- Finansman programı 24- Yeni hizmetler 25- Personel giderleri toplamının, bütçe gelirleri toplamına oranını gösterir cetvel İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 12: Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 13: Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.896.500 02 Savunma Hizmetleri -- 03 Kamu Düzeni ve Güv.Hiz. 269.000 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.111.000 05 Çevre Koruma Hizmetleri 3.417.000 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 255.500 07 Sağlık Hizmetleri -- 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 51.000 09 Eğitim Hizmetleri -- 10 Sosyal Güv.ve Sosyal Yard.Hiz. GİDER BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının 1.düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) Sayfa 2 / 5
01 Personel Giderleri 1.790.500 02 Sosyal Güv.Kur Ait Dev.Primi Gid. 328.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.419.500 04 Faiz Giderleri 2.000 05 Cari Transferler 154.000 06 Sermaye Giderleri 653.000 07 Sermaye Transferleri 22.000 08 Borç Verme 3.000 09 Yedek Ödenekler 628.000 GİDER BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin ekonomik kodlamasının 1.düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2015 Yılı Geliri (TL) 01 Vergi gelirleri 1.162.000 03 Teşebbüs ve Mülkiyet 1.430.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 180.000 05 Diğer Gelirler 3.988.000 06 Sermaye 240.000 08 Alacaklardan Tahsilat -- 09 Red ve İadeler (-) -- GELİR BÜTÇESİ: 2015 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1.düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KODLAR FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2015 YILI 1 I II III IV ÖNGÖRÜLEN 1 İÇ BORÇLANMA -- 2 DIŞ BORÇLANMA -- 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER -- 5 NET FİNANSMAN -- Sayfa 3 / 5
SONUÇ; 2015 mali yılı gelir bütçesi 7.000.000 TL. tahmin edilmiş olup, gelir ve gider bütçesi denk bir şekilde 7.000.000 TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUM: 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA 1.3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri 447.625 %25 447.625 %25 447.625 %25 447.625 1.790.500 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devi 82.000 %25 82.000 %25 82.000 %25 82.000 %25 328.000 Mal ve Hizmet Alımları Gideri 854.875 %25 854.875 %25 854.875 %25 854.875 %25 3.419.500 Faiz Giderleri 500 %25 500 %25 500 %25 500 %25 2.000 Cari Transferler 38.500 %25 38.500 %25 38.500 %25 38.500 %25 154.000 Sermaye Giderleri 163.250 %25 163.250 %25 163.250 %25 163.250 %25 653.000 Sermaye Transferleri 5.500 %25 5.500 %25 5.500 %25 5.500 %25 22.000 Borç verme 750 %25 750 %25 750 %25 750 %25 3.000 Yedek Ödenekler 0 0 %50 314.000 %50 314.000 628.000 GİDER TOPLAMI 1.593.000 1.593.000 1.907.000 1.907.000 7.000.000 KURUM KODU 1.3 AYLIK 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK Sayfa 4 / 5
I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Vergi 200.000 %17 400.000 %35 200.000 %17 362.000 %31 1.162.000 3 Teşebbüs ve Mülkiyet 310.000 %22 310.000 %22 500.000 %34 310.000 %22 1.430,000 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 45.000 %25 45.000 %25 45.000 %25 45.000 %25 180.000 5 Diğer Gelirler 994.000 %25 1.000.000 %25 1.000.000 %25 994.000 %25 3.988.000 6 Sermaye 60.000 %25 60.000 %25 60.000 %25 60.000 %25 240.000 GELİR TOPLAMI 1.609.000 1.815.000 1.805.000 1.771.000 7.000.000 FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman programı, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekilde 7.000.000 TL olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ: Ula Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları itibariyle 7.000.000 TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri, gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Ula Belediye Meclisinin 54 nolu kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; Ula ilçe Belediyesinin 54 nolu meclis kararı ile; Ula ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları itibariyle 7.000.000 TL üzerinden denk olarak; birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansmanın programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini bütçeleri, gelir ve gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 5 / 5