31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23 100.01 KASA 79,23 79,23 100.01.001 KASA 79,23 79,23 102 BANKALAR 972.669,81 581.977,58 390.692,23 102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 600.665,19 209.972,96 390.692,23 102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 200.549,57 193.657,23 6.892,34 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs. 400.115,62 16.315,73 383.799,89 102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 372.004,62 372.004,62 102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs. 372.004,62 372.004,62 12 TİCARİ ALACAKLAR 36.650,38 36.650,38 120 ALICILAR 36.571,15 36.571,15 120.01 ALICILAR 36.571,15 36.571,15 120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 36.571,15 36.571,15 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 4.357,50 40.894,28 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 4.357,50 40.894,28 180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 4.357,50 40.894,28 180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 4.357,50 40.894,28 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 222.638,14 116.911,87 105.726,27 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 206.562,74 103.689,18 102.873,56 190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 206.562,74 103.689,18 102.873,56 190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 206.562,74 103.689,18 102.873,56 191 İNDİRİLECEK KDV 4.763,01 4.763,01 191.01 İNDİRİLECEK KDV 4.763,01 4.763,01 191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 27,40 27,40 191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 4.735,61 4.735,61 195 İŞ AVANSLARI 11.312,39 8.459,68 2.852,71 195.01 İş Avansları 11.312,39 8.459,68 2.852,71 195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 11.312,39 8.459,68 2.852,71 2 DURAN VARLIKLAR 241.743,52 45.251,78 196.491,74 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 82.500,00 0,00 82.500,00 242 İŞTİRAKLER 82.500,00 0,00 82.500,00 242.01 İŞTİRAKLER 82.500,00 0,00 82.500,00 242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 82.500,00 0,00 82.500,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 74.558,45 0,00 74.558,45 250 ARAZİ VE ARSALAR 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00 255 DEMİRBAŞLAR 18.558,45 0,00 18.558,45 255.01 DEMİRBAŞLAR 18.558,45 0,00 18.558,45 255.01.001 Büro Demirbaşları 13.041,34 0,00 13.041,34 255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67 255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00 255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89 255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00 28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78 280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11 280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 212.137,50 399.307,90 187.170,40 30 MALİ BORÇLAR 16.241,73 194.900,76 178.659,03 300 BANKA KREDİLERİ 16.241,73 194.900,76 178.659,03 300.01 BANKA KREDİLERİ 16.241,73 194.900,76 178.659,03 300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 16.241,73 194.900,76 178.659,03 32 TİCARİ BORÇLAR 34.895,72 31.550,04 3.345,68 320 SATICILAR 34.895,72 31.550,04 3.345,68 320.01 SATICILAR 34.895,72 31.550,04 3.345,68 320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 12.940,68 12.940,68 320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67 320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 7.348,26 7.348,26 320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 0,00 11,98 11,98 320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00 320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 0,00 118,00 118,00 320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 5.947,20 5.829,20 118,00 320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 100,00 100,00 320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 0,00 88,60 88,60 320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 0,00 34,13 34,13 320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58,80 320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 0,00 344,96 344,96 320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 17.180,54 0,00 17.180,54 320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 0,00 355,71 355,71 33 DİĞER BORÇLAR 30.146,80 31.946,80 1.800,00 334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR 4.500,00 6.300,00 1.800,00 334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 4.500,00 6.300,00 1.800,00 334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 0,00 1.800,00 1.800,00 334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 4.500,00 4.500,00 335 PERSONELE BORÇLAR 25.646,80 25.646,80 335.01 PERSONELE BORÇLAR 25.646,80 25.646,80 335.01.001 Personel Ücretleri 19.646,80 19.646,80 335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00 34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50 349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 88.277,37 98.334,42 10.057,05 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 84.259,71 89.483,15 5.223,44 360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 13.830,21 16.939,93 3.109,72
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 13.435,71 16.250,96 2.815,25 360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 0,00 70,40 70,40 360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 0,00 52,22 52,22 360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 394,50 566,35 171,85 360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 70.429,50 72.543,22 2.113,72 360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 70.429,50 72.488,82 2.059,32 360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 0,00 54,40 54,40 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 4.017,66 8.851,27 4.833,61 361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 4.017,66 8.851,27 4.833,61 361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 4.017,66 6.383,04 2.365,38 361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 0,00 240,55 240,55 361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 0,00 2.227,68 2.227,68 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 5.578,65 5.578,65 391 HESAPLANAN KDV 5.578,65 5.578,65 391.01 HESAPLANAN KDV 5.578,65 5.578,65 391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 5.578,65 5.578,65 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76 400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 194.900,76 400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 194.883,55 5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 194.783,56 122.227,06 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 100.000,00 100.000,00 500 SERMAYE 0,00 100.000,00 100.000,00 500.01 SERMAYE 0,00 100.000,00 100.000,00 500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 34.000,00 500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 33.000,00 33.000,00 500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 33.000,00 33.000,00 57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 58.505,31 58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25 59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 84.712,19 84.712,19 60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 82.500,48 82.500,48 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 82.500,48 82.500,48 600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 82.500,48 82.500,48 600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 51.507,98 51.507,98 600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 30.992,50 30.992,50
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 2.211,71 2.211,71 642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 2.204,62 2.204,62 642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 2.204,62 2.204,62 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7,09 649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7,09 649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 50.179,44 90,00 50.089,44 70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 50.179,44 90,00 50.089,44 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 50.179,44 90,00 50.089,44 700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 50.179,44 90,00 50.089,44 700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 18.265,56 0,00 18.265,56 700.01.01.001 Aylıklar 15.156,77 0,00 15.156,77 700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 2.948,42 0,00 2.948,42 700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 160,37 0,00 160,37 700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 7.478,54 0,00 7.478,54 700.01.02.001 Huzur Hakları 7.478,54 0,00 7.478,54 700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 343,28 0,00 343,28 700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 260,30 0,00 260,30 700.01.03.003 İnternet Giderleri 51,75 0,00 51,75 700.01.03.006 Kargo Giderleri 31,23 0,00 31,23 700.01.04 KİRA GİDERLERİ 2.420,00 0,00 2.420,00 700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 2.420,00 0,00 2.420,00 700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 352,00 0,00 352,00 700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 352,00 0,00 352,00 700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 110,19 0,00 110,19 700.01.06.001 Elektrik Giderleri 110,19 0,00 110,19 700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 581,58 0,00 581,58 700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 59,36 0,00 59,36 700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 522,22 0,00 522,22 700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 1.033,28 0,00 1.033,28 700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 1.033,28 0,00 1.033,28 700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 369,73 0,00 369,73 700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 369,73 0,00 369,73 700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 425,45 0,00 425,45 700.01.10.001 Yemek Giderleri 307,97 0,00 307,97 700.01.10.002 Mutfak Giderleri 117,48 0,00 117,48 700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 492,02 0,00 492,02 700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 176,60 0,00 176,60 700.01.13.002 Noter Harçları 132,92 0,00 132,92 700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50 700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 692,42 0,00 692,42 700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 675,47 0,00 675,47 700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 16,95 0,00 16,95 700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 4.570,85 90,00 4.480,85 700.01.16.01 Faiz Gideri 4.430,45 0,00 4.430,45 700.01.16.04 Havale Gideri 132,00 90,00 42,00 700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 8,40 0,00 8,40 700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 332,67 0,00 332,67
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 332,67 0,00 332,67 700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 12.711,87 0,00 12.711,87 700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87 2.048.807,06 2.048.807,06 837.470,75 837.470,75