MİZAN CEN İNŞAAT MÜHENDİSLİK DEKORAYON OTOM.SAN VE TC LT Dönem :

Sayfa : 1 / 9 MİZAN HESAP KODU HESAP ADI 100 KASA 35.966,82 35.206,50 760,32 100.1 TL MERKEZ KASA TL 35.966,82 35.206,50 760,32 101 ALINAN ÇEKLER 1.308.205,83 1.235.178,83 73.027,00 101.12 2012 YILI ÇEKLERİ 1.308.205,83 1.235.178,83 73.027,00 101.12.03 MART 2012 ÇEKLERİ TL 115.624,23 115.624,23 101.12.04 NİSAN 2012 ÇEKLERİ TL 46.800,00 46.800,00 101.12.05 MAYIS 2012 ÇEKLERİ TL 110.367,53 110.367,53 101.12.06 HAZİRAN 2012 ÇEKLERİ TL 35.485,21 16.016,21 19.469,00 101.12.07 TEMMUZ 2012 ÇEKLERİ TL 76.265,00 76.265,00 101.12.08 AĞUSTOS 2012 ÇEKLERİ TL 433.842,84 433.842,84 101.12.09 EYLÜL 2012 ÇEKLERİ TL 315.000,00 315.000,00 101.12.10 EKİM 2012 ÇEKLERİ TL 104.821,02 51.263,02 53.558,00 101.12.11 KASIM 2012 ÇEKLERİ TL 70.000,00 70.000,00 102 BANKALAR 834.841,47 766.509,78 68.331,69 102.01 GARANTİ BANKASI /İNCİRLİ ŞB TL 831.945,20 766.509,78 65.435,42 102.03 ŞEKERBANK 24453615 -YTL TL 0,60 0,60 102.06 İNG BANK 8219876 TL TL 2.666,48 2.666,48 102.07 ASYA KATILIM TL 226718301 TL 229,19 229,19 12 TİCARİ LAR 1.694.073,69 1.420.440,20 273.633,49 120 ALICILAR 1.537.248,48 1.420.440,20 116.808,28 120.1 YURTİÇİ ALICILAR 1.537.248,48 1.420.440,20 116.808,28 120.1.001 ÖMÜRLÜ İNŞAAT YAPI MALZ.SAN. TL VE TİC. LTD.ŞTİ. 20,70 20,70 120.1.003 KILIÇ İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL 17.512,87 192,44 17.320,43 120.1.004 ÖZKA İNŞAAT A.Ş. TL 0,04 0,04 120.1.005 AYDIN ENERJİ A.Ş. TL 56.172,12 56.172,12 120.1.007 PİRAMİT YAPI LTD.ŞTİ. TL 2.837,35 2.837,35 120.1.008 CEVAHİR YAPI SAN. TURZ. TİC. A.Ş. TL 1.313,50 1.313,50 120.1.010 NEO ZAMİN SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 32.000,00 32.545,85 545,85 120.1.011 YASMAK İNŞAAT OTO TİC. TL 0,17 0,17 120.1.012 ZEMFOR İNŞAAT TAAHH.TİC.LTD.ŞTİ. TL 521,55 521,55 120.1.013 YAVUZ İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 0,27 0,27 120.1.014 EFE ZEMİN -İPEK DENİZCİ TL 8.369,61 8.369,61 120.1.016 TEMELTAŞ İNŞAAT A.Ş. TL 0,02 0,02 120.1.017 ŞUA İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. TL 0,28 0,28 120.1.021 ATILIM İNŞAAT TAAHH. VE TİC. LTD.ŞTİ. TL 93,01 93,01 120.1.022 SERA YAPI ENDÜSTRİ TİC. A.Ş. TL 12.002,48 12.002,48 120.1.023 LTD ÜÇLER TL 3.010,00 3.010,00 120.1.024 KERVAN İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. TL 127.131,27 127.131,27 120.1.026 ARTI GRUP MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 34.943,61 31.343,61 3.600,00 120.1.027 ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TL 0,01 0,01 120.1.028 MASİT METAL ANKRAJ İMAL. SAN.İNŞ. TL LTD.ŞTİ. 2.000,00 2.000,00 120.1.029 TEK ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. A.Ş.TL 133.048,56 133.793,01 744,45 120.1.030 VİZYON İNŞAAT MAT.SAN VE TİC. TL LTD. ŞTİ. 6,05 6,05 120.1.031 NATUREL ZEMİN TAAHH.SAN. VE TİC. TL LTD.ŞTİ. 39.999,08 0,01 39.999,07 120.1.032 ANALITIK YAPI SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. TL 623.131,20 642.599,13 19.467,93 120.1.033 BERAY MÜHENDİSLİK İNŞ. BİLGİ TEK TL LTD ŞTİ. 5.900,00 5.900,00 120.1.034 MUSTAFA EKŞİ İNŞ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 58.465,26 57.030,63 1.434,63 120.1.035 NURYOL İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. TL 157.834,44 212.000,00 54.165,56 120.1.036 ÖZKA KALYON ADİ ORTAKLIĞI TL 30.680,00 30.630,00 50,00 120.1.037 MEDYA-TEK BİLGİSAYAR İNŞ. SAN. TLVE TİC. A.Ş. 110.673,86 110.673,86 120.1.038 MEHMET ALİ ÜNAL İNŞ.TAAH.SAN. TL VE TİC. A.Ş. 80.102,74 33.978,99 46.123,75 128 ŞÜPHELİ TİCARİ LAR 156.825,21 156.825,21 128.12 2012 YILI KARŞILIKSIZ ÇEKLER 156.825,21 156.825,21 128.12.08 AĞUSTOS VADELİ ÇEKLER TL 37.825,21 37.825,21 128.12.09 EYLÜL VADELİ ÇEKLER TL 119.000,00 119.000,00 13 DİĞER LAR 51.426,51 51.426,51 136 DİĞER ÇEŞİTLİ LAR 51.426,51 51.426,51 136.50 KDV İADE LARI 51.426,51 51.426,51 136.50.11 2009/11 KDV İADESİ TL 16.890,00 16.890,00 136.50.12 2009/12 KDV İADESİ TL 34.536,51 34.536,51 15 STOKLAR 186.629,25 186.629,25 150 İLK MADDE VE MALZEME 11.211,41 11.211,41

Sayfa : 2 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 150.10 İLK MADDE MALZEME STOKLARI TL 9.279,41 9.279,41 150.20 ÇİMENTO STOKLARI TL 1.932,00 1.932,00 157 DİĞER STOKLAR 6.568,15 6.568,15 157.10 MAZOT STOKLARI TL 1.011,87 1.011,87 157.20 MAKİNE YEDEK PARÇA STOKLARITL 2.271,19 2.271,19 157.30 MAKİNE YAĞ STOKLARI TL 3.285,09 3.285,09 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 168.849,69 168.849,69 159.99 CARİ HESAP AVANSLAR TL 168.849,69 168.849,69 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 18.758,93 10.885,40 7.873,53 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 18.758,93 10.885,40 7.873,53 180.12 2012 YILI GİDERLERİ 18.758,93 10.885,40 7.873,53 180.12.01 1.DÖNEM GİDERLERİ TL 9.397,15 9.397,15 180.12.02 2.DÖNEM GİDERLERİ TL 322,15 322,15 180.12.03 3.DÖNEM GİDERLERİ TL 1.166,10 1.166,10 180.12.04 4.DÖNEM GİDERLERİ TL 7.873,53 7.873,53 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 162.261,41 161.182,18 1.079,23 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 5.212,14 4.910,46 301,68 190.1 DEVREDEN KDV TL 5.212,14 4.910,46 301,68 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 152.534,40 152.347,20 187,20 191.1 %18 İNDİRİLECEK KDV TL 150.637,47 150.637,47 191.2 %8 İNDİRİLECEK KDV TL 1.709,13 1.709,13 191.3 %1 İNDİRİLECEK KDV TL 0,60 0,60 191.4 ALIŞTAN İADE KDV TL 187,20 187,20 195 İŞ AVANSLARI 4.514,87 3.924,52 590,35 195.1 PERSONEL İŞ AVANSLARI 3.750,27 3.749,92 0,35 195.1.01 NACİ ARPACIOĞLU TL 65,35 65,00 0,35 195.1.02 YALÇIN KOÇİN TL 1.814,92 1.814,92 195.1.03 HÜSEYİN KARAKURT TL 70,00 70,00 195.1.04 KEREM KARCI TL 1.800,00 1.800,00 195.2 AV.HÜSEYİN ARDA ENGİZEK TL 764,60 174,60 590,00 2 DURAN VARLIKLAR 1.269.720,36 287.066,91 982.653,45 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 140.850,54 36.865,54 103.985,00 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 72.992,93 72.992,93 253.01 OERLIKON REDRESÖR TL 1.710,00 1.710,00 253.02 KONTEYNER (3.00*7.00M) TL 5.750,00 5.750,00 253.03 DELMAG ÇEKİÇ DİZEL TL 13.000,00 13.000,00 253.04 KONTENER DUŞ WC TL 2.500,00 2.500,00 253.05 PALETLİ VİNÇ KULE 1 AD TL 15.300,00 15.300,00 253.06 YIKAMA MAK. 1 ADET TL 973,73 973,73 253.07 650 BAUER KAYA AUGERİ TL 4.400,00 4.400,00 253.08 1000 BAUER KAYA AUGERİ TL 5.560,00 5.560,00 253.09 B2128-0-*650BB DÖNÜŞ Y TL 2.769,20 2.769,20 253.11 650 LİK BAUER TİP KAYA AUGERİ TL 3.900,00 3.900,00 253.12 CER DİŞLİ GRUBU TL 1.600,00 1.600,00 253.13 SİLİNDİR REVİZYONU TL 250,00 250,00 253.14 SİLİNDİR REVİZYONU TL 4.500,00 4.500,00 253.16 22 RUSTON BUCRUS PALETLİ VİNÇTL 10.000,00 10.000,00 253.17 RANZA ÇİFT KİŞİLİK 13 TK TL 780,00 780,00 254 TAŞITLAR 50.024,61 50.024,61 254.01 34 DR 2997 TAT ARAÇ TL 17.616,56 17.616,56 254.02 FIAT DOBLO COMBI 1.3 M.JET DYNAMIC TL 32.408,05 32.408,05 255 DEMİRBAŞLAR 17.833,00 17.833,00 255.01 NETOBOK ACER 1 ADET TL 1.333,67 1.333,67 255.02 SAMSUNG YAZICI TL 529,20 529,20 255.03 NOKIA CEP TEL 6230İ 1 AD TL 466,10 466,10 255.04 NOKIA CEP TEL 6280 1 AD TL 635,59 635,59 255.05 NOKIA CEP TEL N70 1 AD TL 694,91 694,91 255.06 NOKIA 628 1 AD TL 635,59 635,59 255.07 NOKIA 6280 1 AD TL 677,97 677,97 255.08 NOKIA E50 TL 584,75 584,75 255.09 DELL NOTEBOOK TL 1.378,62 1.378,62 255.10 KLIMA BEKO 1 AD TL 720,34 720,34 255.11 KLIMA BEKA 1 AD TL 974,58 974,58 255.12 ÇAM.MAK (ŞANTİYE) 1 AD TL 923,73 923,73

Sayfa : 3 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 255.13 KLİMA TL 1.101,69 1.101,69 255.14 NOKİA E 72 METAL GREY TL 720,34 720,34 255.15 NOKIA C5-03 TELEFON TL 466,10 466,10 255.16 İPHONE TL 1.159,32 1.159,32 255.17 NOKİA 2700 BLACK TL 415,26 415,26 255.18 SAMSUNG S3600İ CEP TEL 1 AD TL 271,18 271,18 255.19 SAMSUNG LCD TV TL 838,98 838,98 255.20 SAMSUNG I9300 MARBLE CEP TELEFONU TL 1.652,54 1.652,54 255.21 SAMSUNG I9300 MARBLE CEP TELEFONU TL 1.652,54 1.652,54 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 36.865,54 36.865,54 257.01 NOTEBOOK ACER 1 AD TL 1.000,23 1.000,23 257.02 SAMSUNG YAZICI 1 AD TL 297,65 297,65 257.03 NOKIA 6230İ 1 AD TL 262,17 262,17 257.04 NOKIA 6280 1 AD TL 357,49 357,49 257.05 NOKIA N70 1 AD TL 390,87 390,87 257.06 NOKIA 6280 1 AD TL 357,49 357,49 257.07 NOKIA 6280 1AD TL 381,34 381,34 257.08 NOKA E50 1 AD TL 292,34 292,34 257.09 NOTEBOOK DELL 1 AD TL 413,59 413,59 257.10 KLIMA BEKA 1 AD TL 48,00 48,00 257.11 KLIMA BEKO 1 AD TL 64,98 64,98 257.12 OERLIKON REDRESÖR TL 684,00 684,00 257.13 KONTENYER (3.00*7.00M) TL 1.293,75 1.293,75 257.14 DELMAG ÇEKİ DİZEL TL 1.300,00 1.300,00 257.15 KONTEYNER DUŞ WC TL 250,00 250,00 257.16 PALETLI VİNÇ KULE 1 AD TL 1.530,00 1.530,00 257.17 YIKAMA MAK 1 AD TL 97,37 97,37 257.18 34 DR 2997 TATA ARAÇ TL 8.808,24 8.808,24 257.30 MAKİNA TESİS AMORTİSMAN TL 10.781,92 10.781,92 257.40 DEMİRBAŞ AMORTİSMAN TL 2.177,60 2.177,60 257.50 TAŞITLAR AMORTİSMAN TL 6.076,51 6.076,51 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.111.369,82 250.201,37 861.168,45 260 HAKLAR 1.111.369,82 1.111.369,82 260.01 ŞEKER FİN.KİRA KAZIK MAK TL 1.110.374,82 1.110.374,82 260.02 AKINSOFT OCTOPUS PROG TL 995,00 995,00 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 250.201,37 250.201,37 268.01 ŞEKER FİN.KİR.KAZIK MAK TL 249.815,82 249.815,82 268.02 AKINSOFT OCTOPUS PROG TL 385,55 385,55 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 17.500,00 17.500,00 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 17.500,00 17.500,00 280.13 2013 YILI GİDERLERİ 17.500,00 17.500,00 280.13.1 1.DÖNEM GİDERLERİ TL 7.500,00 7.500,00 280.13.2 2.DÖNEM GİDERLERİ TL 7.500,00 7.500,00 280.13.3 3.DÖNEM GİDERLERİ TL 2.500,00 2.500,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.859.698,51 2.864.463,83 1.004.765,32 32 TİCARİ LAR 1.170.835,07 1.420.998,86 250.163,79 320 SATICILAR 1.158.962,50 1.400.743,86 241.781,36 320.1 YURTİÇİ SATICILAR 1.158.962,50 1.400.743,86 241.781,36 320.1.001 CANÖZ MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. TL 27.449,32 33.202,49 5.753,17 320.1.002 KENT MAKİNA LTD.ŞTİ. TL 1.186,52 986,17 200,35 320.1.003 CER-SER İŞ MAKİNALARI İNŞ.SAN.VE TL TİC.LTD.ŞTİ. 1.217,10 2.217,10 1.000,00 320.1.005 ÖZYILMAZ PETROL ÜRÜN.PAZ.NAK.VE TL TİC.LTD.ŞTİ. 6.462,46 7.216,00 753,54 320.1.006 İSLAM USTA METAL SAN. VE TİC. TL LTD.ŞTİ. 1.123,15 1.037,91 85,24 320.1.007 KEMER LOJİSTİK-ADEM SERT TL 95.092,84 112.867,00 17.774,16 320.1.008 YÜKSELEN VİNÇ NAKLİYAT VE İNŞ. TLSAN. TİC.LTD.ŞTİ. 4.484,00 4.484,00 320.1.009 GENÇALİ İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL 2.000,00 2.000,00 320.1.010 KARDEŞLER PETROL İNŞ. EML. OTO.SAN.TİC. TL A.Ş. 3.124,00 3.124,01 0,01 320.1.011 VODAFONE TELEKOMİNİKSYON A.Ş. TL 3.711,60 3.649,54 62,06 320.1.012 EREL DİŞLİ VE MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 5.313,00 5.313,00 320.1.013 ÖZKARALAR VİNÇ-SÜLEYMAN ÖZKARA TL 590,00 590,00 320.1.014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK A.Ş. TL 250,08 196,78 53,30 320.1.015 TTNET A.Ş. TL 505,50 569,00 63,50 320.1.016 FORTE GÜMRÜK TL 4.092,45 4.052,35 40,10 320.1.017 SUR ÇELİK HALAT TL 4.292,79 5.417,38 1.124,59

Sayfa : 4 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 320.1.018 CEVAHİRLER YAPI MALZEMELERİTL 6.542,08 6.542,08 320.1.019 YAKLAŞIM BAĞIMSIZ DENETİM SMMM TL A.Ş. 48.674,36 49.952,23 1.277,87 320.1.020 TÜRK TELEMOM A.Ş. TL 978,25 978,25 320.1.021 TURKCEL İLETİŞİM HİZM. A.Ş. TL 401,20 688,10 286,90 320.1.022 AYLİN GÜLTEKİN TL 1.597,36 1.450,44 146,92 320.1.023 PENA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. TL 1.380,00 1.380,53 0,53 320.1.024 KAZANCIOĞLU AĞIR NAKL.LTD.ŞTİ. TL 1.360,00 1.360,00 320.1.025 AKGÜN HIRDAVAT MAKİNA VE BAĞ.ELE.TİC.LTD.ŞTİ. TL 29,50 29,50 320.1.026 SEDAY TURİZM TL 6.398,53 6.505,27 106,74 320.1.027 AK BİLYA RULMAN OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TL 180,00 180,00 320.1.028 ACAR HORTUM-İSMAİL ACARLI TL 82,60 82,60 320.1.029 MEGA İHRACAT VE İTH. İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. TL 226,86 226,86 320.1.030 HİPAŞ HİDROLİK PNÖMATİK SAN. TL TİC. A.Ş. 10.401,68 10.333,09 68,59 320.1.031 ÇELİK YEMEK-EYÜP AYDIN GÜLTEKİN TL 832,00 978,52 146,52 320.1.032 YILMAZ ÖZARDIÇ İNŞ.NAK.AKARY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 26.289,00 26.289,00 320.1.033 TUĞLACILAR İNŞ. VE YAPI MALZ. TİC. TL VE SAN. 259.145,21 A.Ş. 307.402,50 48.257,29 320.1.034 MILLENICOM TELEKOM TL 195,32 195,32 320.1.035 DOĞKAR TAŞIMACILIK VE DAĞ. HİZ. TL LTD. ŞTİ. 708,00 708,00 320.1.036 AKAR VİNÇ HİZ. NAK GID. İNŞ. SAN TLTİC LTD ŞTİ. 23.716,22 11.800,00 11.916,22 320.1.037 AKAR BÜRO MOBİLYALARI TL 858,55 858,51 0,04 320.1.038 TEDAŞ TL 213,50 211,80 1,70 320.1.039 ŞATO AĞIR NAKLİYE-MUSTAFA DAĞLAR TL 750,00 750,00 320.1.040 ERGİ YAPI MALZEMELERİ-ERTAN TL VARDAR 319,14 319,14 320.1.041 HACIHASANOĞLU-HAYRİYE HACIHASANOĞLU TL 2.729,81 3.352,07 622,26 320.1.042 ERKE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. TL 8.307,03 8.307,03 320.1.043 SERHAT MAKİNA İNŞ. TAAH.SAN. TL VE TİC.LTD.ŞTİ. 8.253,74 8.253,74 320.1.044 ZAFER VİNÇ HİZM.LTD.ŞTİ. TL 472,00 472,00 320.1.045 GÜNDOĞDU NAKLİYECİLİK LTD.ŞTİ. TL 1.850,00 1.850,00 320.1.046 ÇAYSU MICIR LTD.ŞTİ. TL 0,36 0,36 320.1.047 MOB OİL AKARYAKIT LTD.ŞTİ. TL 22.501,66 22.501,66 320.1.048 CEMADİ KÜÇÜKAHMET TL 0,61 0,61 320.1.049 MOYA SAN. VE TİC. ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. TL 614,65 559,62 55,03 320.1.050 KROMAN ÇELİK SANAYİ A.Ş. TL 0,01 0,01 320.1.051 TOPRAK MAKİNA SAN. VE TUR.TİC. TLA.Ş. 1.852,60 1.852,60 320.1.052 GNR İŞ MAKİNALARI TL 2.349,73 2.349,73 320.1.053 NATUREL AKÇA YEMEK HİZM. TL 0,50 0,50 320.1.054 MERTOĞLU AĞIR NAKLİYAT LTD.ŞTİ. TL 7.138,89 7.138,89 320.1.055 TEPECİK OTO ELEKTRİK-FAZIL TEPECİK TL 0,30 0,30 320.1.056 ZENGİN PETROL SAN.TİC. A.Ş. TL 0,20 0,20 320.1.057 KAR ÇELİK MAKİNA HIRDAVAT TL 1.000,00 1.000,00 320.1.058 ZEMİN YAPI İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.TL 3.628,16 3.628,16 320.1.059 ZMS ZEMİN MÜHENDİSLİĞÖMÜR KURULAY TL 20.000,00 24.818,57 4.818,57 320.1.060 NOVA ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT TL LTD.ŞTİ. 6.842,25 6.842,25 320.1.061 TEK ASFALT İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TL 5.748,32 5.748,32 320.1.062 BORUSAN MAKİNA A.Ş. TL 425,64 1.354,94 929,30 320.1.063 REHBER YMM LTD.ŞTİ. TL 994,00 994,00 320.1.064 ADEM KIZILKAYA TL 909,18 2.065,00 1.155,82 320.1.065 AKABE MAKİNA LTD.ŞTİ. TL 9.291,53 9.291,53 320.1.066 KARTALKAYA İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL 1,29 1,29 320.1.067 ERSOY MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. TL 44.528,21 44.528,21 320.1.068 ZEMİN KAZIK SONDAJ YAPI TL 44.721,72 44.721,72 320.1.069 BAŞAE FAKTORİNG A.Ş. TL 348,07 348,07 320.1.070 ATALAY TEKNİK HIRDAVAT TL 4,33 4,33 320.1.071 GÜNDÜZ AĞIR NAKLİYAT-SEYİTALİ TLGÜNDÜZ 458,00 458,00 320.1.072 AKSELENDİ ELEKTRİK TL 0,11 0,11 320.1.073 TEKNOFOR İNŞAAT TL 0,01 0,01 320.1.074 AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI TL SAN.TİC. A.Ş. 58,45 58,45 320.1.075 İMMUNAT SAĞLIK ÜRÜNLERİ TL 1,00 1,00 320.1.076 ALEMDAROĞLU MAKİNA-GÖKÇEN TL ALEMDAROĞLU 1.000,00 1.003,00 3,00 320.1.077 MUSTAFA AZİZOĞLU PETROL İNŞ.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ. TL 715,00 1.370,00 655,00 320.1.078 TOPALOĞLU CİVATA HIRDAVAT TEK.MLZ.SAN.VE TL 507,40 TİC.LTD.ŞTİ. 507,40 320.1.079 KAPTANLAR İNŞAAT NAK.TAAH.VE TLTİC.LTD.ŞTİ. 7.965,00 7.965,00 320.1.080 KAYA GRUP DEPO ANT.LOJ.NAK.İNŞ.TAAH.HAFR.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. TL 1.534,00 1.534,00 320.1.081 FIRAT OTO TİC.VE SAN. A.Ş. TL 34.300,00 32.580,99 1.719,01

Sayfa : 5 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 320.1.082 KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMAN TL A.Ş. 3.333,32 20.000,00 16.666,68 320.1.083 OTEL FERAH-MUSTAFA SOLMAZ TL 1.242,00 1.242,00 320.1.084 ERDEM OTO ELEKT. MLZ.TİC.LTD.ŞTİ. TL 306,80 306,80 320.1.085 ÇAPOĞLU NAK.İNŞ.TAAH.TUR.VE TL TİC.LTD.ŞTİ. 61.764,00 93.400,40 31.636,40 320.1.086 NAKLİYE İŞLETMECİLİĞİ-YAŞAR İNCİ TL 354,00 354,00 320.1.087 YALÇIN TURİZM TAŞ.TEM.GIDA.SAN.VE TL TİC.LTD.ŞTİ. 3.445,60 3.445,60 320.1.088 KAPLANLAR İNŞAAT VE YAPI MLZ.LTD.ŞTİ. TL 190.000,00 320.125,44 130.125,44 320.1.089 ÇİZGİ TELEKOMİNİKASYON HİZ.SAN.TİC.LTD.Tİ. TL 210,86 210,86 320.1.090 ERSOY İLETİŞİM LTD ŞTİ. TL 4.880,00 4.880,00 320.1.091 ÖZ EMEK METAL SAN. TİC.LTD.ŞTİ. TL 162,00 162,00 320.1.092 ULUSAL FACTORİNG A.Ş. TL 120.028,02 120.028,02 320.1.093 PERİYODİK KONTROL İŞ GÜV. VE TL MÜH HİZ. LTD ŞTİ. 118,00 118,00 320.1.094 AKBAY TRAFİK MÜŞ. OTO.SAN.VE TL TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. 174,10 174,10 320.1.095 GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TL 43,66 43,66 320.1.096 BEŞİR EKMEK-İHSAN BEŞİR TL 635,36 635,36 320.1.097 HAS RULMAN-HASAN KARATAŞ TL 125,00 125,00 320.1.098 KERVAN YEMEK-SIDDIK GEÇGEL TL 2.619,54 2.619,54 320.1.099 TURAN MÜHENDİSLİK VE ELEKTRİK TL SAN TİC A.Ş. 340,00 340,02 0,02 320.1.100 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK VE GÜMRÜK TL MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 1.666,75 1.666,75 320.1.101 HASAN AYBARS ARSLAN VE ORT.TL 8.000,00 35.400,00 27.400,00 320.1.102 YILPAK HAFRİYAT İNŞ.NAK.TAAH.SAN. TL VE TİC. LTD.ŞTİ. 1.947,00 1.947,00 320.1.103 FMP OTOMOTİV GIDA İNŞ.SAN. VE TLTİC. LTD.ŞTİ. 23.709,00 42.480,00 18.771,00 320.1.999 NİHAİ SATICILAR TL 3.443,28 3.443,28 321 SENETLERİ 2.085,00 8.085,00 6.000,00 321.20 2011 VADELİ SENETLER 2.085,00 8.085,00 6.000,00 321.20.03 2011/03 VADELİ SENETLER TL 2.085,00 2.085,00 321.20.07 2011/07 VADELİ SENETLER TL 3.000,00 3.000,00 321.20.08 2011/08 VADELİ SENETLER TL 3.000,00 3.000,00 329 DİĞER TİCARİ LAR 9.787,57 12.170,00 2.382,43 329.01 EMEL TUNÇBİLEK KİRA BORCU TL 9.787,57 12.170,00 2.382,43 33 DİĞER LAR 415.991,18 1.054.670,54 638.679,36 331 ORTAKLARA LAR 374.329,84 983.178,01 608.848,17 331.1 HİKMET ERSOY TL 374.329,84 983.178,01 608.848,17 335 PERSONELE LAR 41.661,34 71.492,53 29.831,19 335.01 PERSONEL ÜCRET LARI 41.661,34 71.492,53 29.831,19 335.01.01 NESLİHAN ERSOY TL 21.213,69 21.213,69 335.01.02 DERYA KARALAR TL 6.346,18 7.085,10 738,92 335.01.03 CENGİZHAN YALDIZ TL 2.686,48 2.686,48 335.01.04 HÜSEYİN KARAKURT TL 2.355,42 2.180,97 174,45 335.01.05 İBRAHİM KÖTÜĞ TL 489,59 788,64 299,05 335.01.06 NACİ ARPACIOĞLU TL 6.506,25 6.536,50 30,25 335.01.07 SAMİ SALİOĞLU TL 947,93 947,93 335.01.08 YALÇIN KOÇİN TL 2.269,41 1.728,97 540,44 335.01.09 TUNCAY GÜZEL TL 750,98 850,67 99,69 335.01.10 ABDULLAH YALDIZ TL 982,82 982,82 335.01.11 ABDULLAH ÇAKICI TL 249,22 398,76 149,54 335.01.12 ADEM ERTÜRK TL 149,54 149,54 335.01.13 BURHAN KÖROĞLU TL 1.034,08 1.034,08 335.01.14 KENAN ÇINAK TL 448,60 448,60 335.01.15 ZEKİ BALİ TL 834,72 834,72 335.01.16 EKREM YILDIZ TL 249,22 249,22 335.01.17 YASİN CANTEMİR TL 2.368,58 3.816,48 1.447,90 335.01.18 MESUT YILDIZ TL 1.955,87 1.955,30 0,57 335.01.19 HALİL EKER TL 2.134,75 2.024,61 110,14 335.01.20 ERHAN AKÇAY TL 616,52 965,43 348,91 335.01.21 HAKAN DUMAN TL 2.875,82 3.569,86 694,04 335.01.22 HÜSEYİN YILDIZ TL 616,52 965,43 348,91 335.01.23 İBRAHİM YALDIZ TL 616,52 965,43 348,91 335.01.24 MEHMET KIRCILI TL 616,52 965,43 348,91 335.01.25 ÖMER KIRCILI TL 616,52 965,43 348,91 335.01.26 REMZİ TOPÇU TL 726,91 726,04 0,87 335.01.27 SÜLEYMEN KIRCILI TL 616,52 965,43 348,91 335.01.28 CUMALİ BALİ TL 199,36 199,36 335.01.29 KADRİ SAYDUN TL 1.908,78 2.648,57 739,79

Sayfa : 6 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 335.01.30 YUSUF SAYDUN TL 1.559,87 1.718,52 158,65 335.01.31 AHMET KÖSE TL 199,38 199,38 335.01.32 ERAY SARI TL 249,22 249,22 335.01.33 HAYATİ ENGİN TL 158,64 158,64 335.01.34 MUSTAFA BOZ TL 158,64 158,64 335.01.35 ŞENOL OKUMUŞ TL 158,64 158,64 34 ALINAN AVANSLAR 19.945,54 29.176,80 9.231,26 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 19.945,54 29.176,80 9.231,26 340.01 CARİ HESAP AVANSLAR TL 19.945,54 19.945,54 340.1 ALINAN SİPARİ AVANSLARI 9.231,26 9.231,26 340.1.01 İREM İNŞAAT TL 4.963,33 4.963,33 340.1.02 ZEKSAN İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL 2.500,00 2.500,00 340.1.03 AYHAN DEMİRCİ TL 1.394,73 1.394,73 340.1.04 CNN İNŞAAT LTD.ŞTİ. TL 373,20 373,20 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 86.724,87 193.228,58 106.503,71 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 23.359,13 32.848,84 9.489,71 360.1 MUHTASAR BEYANNAME VERGİLERİ 17.316,73 17.945,44 628,71 360.1.1 ÜCRET GELİR VERGİSİ TL 8.331,96 9.129,48 797,52 360.1.2 ÜCRET DAMGA VERGİSİ TL 430,21 471,39 41,18 360.1.3 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TL 6.102,06 5.617,07 484,99 360.1.5 KİRA STOPAJ VERGİSİ TL 2.452,50 2.727,50 275,00 360.2 KDV BEYANNAME VERGİLERİ 4.943,26 13.784,13 8.840,87 360.2.1 ÖDENECEK KDV 1 TL 3.919,09 12.759,96 8.840,87 360.2.3 TEVKİFATLI KDV TL 1.024,17 1.024,17 360.3 ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ TL 913,62 913,62 360.5 ÖDENECEK BEYANNAME DAMGA TL VERGİSİ 185,52 205,65 20,13 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 24.971,75 27.363,38 2.391,63 361.01 MERKEZ SSK PRİMLERİ 8.885,52 9.609,77 724,25 361.01.1 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ TL 7.951,35 8.619,10 667,75 361.01.2 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTSI PRİMLERİ TL 585,71 642,22 56,51 361.01.3 ÖDENECEK SGDP TL 348,46 348,45 0,01 361.02 ESENLER ŞANTİYE SSK PRİMLERİ 3.949,95 3.949,98 0,03 361.02.1 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ TL 3.729,21 3.729,21 361.02.2 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TL 220,74 220,77 0,03 361.03 TRABZON ÖZKA SSK PRİMLERİ 7.565,57 7.565,48 0,09 361.03.1 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ TL 6.976,04 6.975,99 0,05 361.03.2 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ TL 589,53 589,49 0,04 361.04 NURYOL TRABZON SSK PRİMLERİ 2.467,13 2.467,20 0,07 361.04.1 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ TL 2.202,96 2.203,01 0,05 361.04.2 ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMLERİ TL 186,16 186,18 0,02 361.04.3 ÖDENECEK SGDP PRİMLERİ TL 78,01 78,01 361.05 ALİ ÜNAL SSK PRİMLERİ 2.103,58 3.770,95 1.667,37 361.05.1 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ TL 1.691,65 3.171,86 1.480,21 361.05.2 ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMLERİ TL 142,95 268,03 125,08 361.05.3 ÖDENECEK SGDP PRİMLERİ TL 268,98 331,06 62,08 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 38.393,99 VERGİ 133.016,36 VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 94.622,37 368.10 6111 YAPILANDIRILAN VERGİ LARI 16.796,13 105.190,98 88.394,85 368.10.10 6111 YAPILANDIRILAN MUHTASAR TL VERGİ 936,61 6.651,42 5.714,81 368.10.20 6111 YAPILANDIRILAN KDV VERGİTL 7.344,98 57.955,52 50.610,54 368.10.30 6111 YAPILANDIRILAN B4 VERGİ TL 319,35 319,35 368.10.40 6111 YAPILANDIRILAN SSK PRİMLERİ TL 8.514,54 40.264,69 31.750,15 368.30 ÖDENMEYEN MUHTASAR BEYANNAME VERGİLERİ 4.892,41 4.892,41 368.30.10 2010 ÖDENMEYEN MUHTASAR VERGİLERİ 656,55 656,55 368.30.10.12 ARALIK ÖDENMEYEN MUHTASARTL 656,55 656,55 368.30.11 2011 ÖDENMEYEN MUHTASAR VERGİLERİ 4.235,86 4.235,86 368.30.11.01 OCAK ÖDENMEYEN MUHTASAR TL 936,61 936,61 368.30.11.02 ŞUBAT ÖDENMEYEN MUHTASAR TL 670,75 670,75 368.30.11.05 MAYIS ÖDENMEYEN MUHTASAR TL 529,89 529,89 368.30.11.06 HAZİRAN ÖDENMEYEN MUHTASARTL 1.007,56 1.007,56 368.30.11.07 TEMMUZ ÖDENMEYEN MUHTASARTL 1.091,05 1.091,05 368.40 ÖDENMEYEN KDV 1 3.164,45 3.164,45 368.40.11 2011 ÖDENMEYEN KDV 1 3.164,45 3.164,45 368.40.11.08 AĞUSTOS ÖDENMEYEN KDV 1 TL 3.164,45 3.164,45 368.50 2010 ÖDENMEYEN KURUMLAR VERGİSİ TL 6.348,08 6.348,08

Sayfa : 7 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 368.60 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ 7.192,92 13.420,44 6.227,52 368.60.10 2010 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ 1.834,84 1.834,84 368.60.10.12 ARALIK ÖDENMEYEN SSK PRİMİ TL 1.834,84 1.834,84 368.60.11 2011 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERİ 5.358,08 11.585,60 6.227,52 368.60.11.01 OCAK ÖDENMEYEN SSK TL 2.478,84 2.688,32 209,48 368.60.11.02 ŞUBAT ÖDENMEYEN SSK TL 2.366,02 2.565,97 199,95 368.60.11.05 MAYIS ÖDENMEYEN SSK TL 125,09 1.173,75 1.048,66 368.60.11.06 HAZİRAN ÖDENMEYEN SSK TL 2.776,36 2.776,36 368.60.11.07 TEMMUZ ÖDENMEYEN SSK TL 2.381,20 2.381,20 368.60.11.99 MÜFREDAT İŞLENMEYEN ÖDEMELER TL 388,13 388,13 37 VE GİDER KARŞILIKLARI 1.827,24 1.827,24 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 913,62KARŞILIKLARI 913,62 370.1 DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIĞI TL 913,62 913,62 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER 913,62 YÜKÜMLÜLÜKLERİ 913,62(-) 371.1 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ TL VE YÜK. 913,62 913,62 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 164.374,61 164.561,81 187,20 391 HESAPLANAN KDV 164.374,61 164.561,81 187,20 391.1 %18 HESAPLANAN KDV TL 73.151,38 73.151,38 391.4 ALIŞTAN İADE HESAPLANAN KDVTL 1.699,07 1.886,27 187,20 391.5 1/6 TEVKİFATLI KDV TL 18.833,70 18.833,70 391.6 2/10 TEVKİFATLI KDV TL 70.690,46 70.690,46 5 ÖZ KAYNAKLAR 129.868,82 546.457,75 416.588,93 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 126.156,70 126.156,70 500 SERMAYE 105.000,00 105.000,00 500.1 SERMAYE TL 105.000,00 105.000,00 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 21.156,70 21.156,70 502.1 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI TL 21.156,70 21.156,70 54 KAR YEDEKLERİ 2.697,93 2.697,93 540 YASAL YEDEKLER 2.697,93 2.697,93 540.1 YASAL YEDEKLER TL 2.697,93 2.697,93 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 396.599,26 396.599,26 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 396.599,26 396.599,26 570.004 2004 YILI KARI TL 5.048,98 5.048,98 570.006 2006 YILI KARI TL 30.196,63 30.196,63 570.007 2007 YILI KARI TL 37.557,23 37.557,23 570.009 2009 YILI KARI TL 323.796,42 323.796,42 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 108.864,96 108.864,96 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 108.864,96 108.864,96 580.007 2008 YILI ZARARI KKEG TL 20.394,09 20.394,09 580.008 2008 YILI ZARARI TL 55.986,10 55.986,10 580.009 2010 YILI ZARARI TL 11.480,91 11.480,91 580.010 2011 YILI ZARARI TL 21.003,86 21.003,86 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 21.003,86 21.003,86 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 21.003,86 21.003,86 591.10 DÖNEM NET ZARARI TL 21.003,86 21.003,86 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 985.642,65 1.023.073,62 37.430,97 60 BRÜT SATIŞLAR 1.023.073,35 1.023.073,35 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 1.022.860,59 1.022.860,59 600.1 YURTİÇİ HİZMET SATIŞLARI TL 406.396,59 406.396,59 600.2 TEVKİFATLI SATIŞLAR TL 125.558,00 125.558,00 600.3 2/10 TEVKİFATLI SATIŞLAR TL 490.906,00 490.906,00 602 DİĞER GELİRLER 212,76 212,76 602.3 SSK İŞVEREN TEŞVİK GELİRLERİ TL 212,76 212,76 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 859.439,43 859.439,43 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 859.439,43 859.439,43 622.1 SATILAN HİZMET MALİYETİ TL 859.439,43 859.439,43 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 102.287,42 102.287,42 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)14.584,76 14.584,76 631.1 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ TL 14.584,76 14.584,76 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 87.702,66 87.702,66 632.1 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TL 87.702,66 87.702,66 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 4.630,89 4.630,89 660 KISA VADELİ LANMA GİDERLERİ (-) 4.630,89 4.630,89 660.1 KISA VADELİ LANMA GİDERLERİ TL 4.630,89 4.630,89

Sayfa : 8 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,27 0,27 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,27 0,27 679.20 MUTABAKAT FARKLARI TL 0,27 0,27 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 19.284,91 19.284,91 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 19.284,91 19.284,91 689.1 GEÇMİŞ DÖNEM FATURALAR TL 1.252,04 1.252,04 689.10 KKEG TL 1.155,04 1.155,04 689.2 KABUL EDİLEMEYEN HARCAMALARTL 16.877,83 16.877,83 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) 972.962,99 972.962,99 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 865.004,68 865.004,68 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 865.004,68 5.565,25 859.439,43 740.1 HİZMET ÜRETİM YARDIMCI MALZEME GİDERLERİ 333.433,71 5.565,25 327.868,46 740.1.01 MUHTELİF YARDIMCI MALZEME GİDERLERİ TL 4.837,61 4.837,61 740.1.02 MADENİ MOTOR YAĞI GİDERLERİTL 9.670,70 9.670,70 740.1.03 MAKİNA YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME TL GİDERLERİ 49.917,79 5.565,25 44.352,54 740.1.04 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ TL 165,00 165,00 740.1.05 NAKLİYE VE TAŞIMA GİDERLERİ TL 77.100,00 77.100,00 740.1.06 İLK MADDE MALZEME KULLANIMI TL 58.432,29 58.432,29 740.1.07 MAKİNA MAZOT GİDERLERİ TL 96.602,80 96.602,80 740.1.08 ARAÇ AKARYAKIT GİDERLERİ TL 196,62 196,62 740.1.09 MAKİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ TL 36.510,90 36.510,90 740.2 NAKLİYE VE TAŞIMA GİDERLERİ TL 32.300,00 32.300,00 740.3 FORE KAZIK İMALAT GİDERLERİ TL 223.808,64 223.808,64 740.4 DIŞARIYA YAPTIRILAN FASON İŞLER TL 188.914,85 188.914,85 740.5 AMORTİSMAN GİDERLERİ TL 8.403,29 8.403,29 740.6 DANIŞMANLIK GİDERLERİ TL 5.000,00 5.000,00 740.8 PERSONEL GİDER VE MASRAFLAR 19.534,53 19.534,53 740.8.1 PERSONEL YEMEK GİDERLERİ TL 16.712,09 16.712,09 740.8.2 İŞ KIYAFETİ GİDERLERİ TL 203,69 203,69 740.8.3 PERSONEL KONAKLAMA GİDERLERİ TL 2.618,75 2.618,75 740.9 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 53.609,66 53.609,66 740.9.01 ESENLER ŞANTİYE İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 9.087,11 9.087,11 740.9.01.1 BRÜT ÜCRETLER TL 7.357,95 7.357,95 740.9.01.2 SSK İŞVEREN PAYI TL 1.581,98 1.581,98 740.9.01.3 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI TL 147,18 147,18 740.9.02 TRABZON ÖZKA İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 24.268,62 24.268,62 740.9.02.01 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ TL 19.650,75 19.650,75 740.9.02.02 SSK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ TL 4.224,89 4.224,89 740.9.02.03 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ TL 392,98 392,98 740.9.03 NURYOL TRABZON İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 7.960,49 7.960,49 740.9.03.01 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ TL 6.441,90 6.441,90 740.9.03.02 SSK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ TL 1.394,47 1.394,47 740.9.03.03 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ TL 124,12 124,12 740.9.04 ALİ ÜNAL İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 12.293,44 12.293,44 740.9.04.01 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ TL 9.937,95 9.937,95 740.9.04.02 SSK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ TL 2.176,81 2.176,81 740.9.04.03 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİEDELERİ TL 178,68 178,68 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 859.439,43 859.439,43 741.1 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA TL HESABI 859.439,43 859.439,43 76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ 15.624,76 15.624,76 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 15.624,76 1.040,00 14.584,76 760.1 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 7.779,91 1.040,00 6.739,91 760.1.01 ARAÇ AKARYAKIT GİDERLERİ TL 3.501,38 3.501,38 760.1.02 TAŞIT ARAÇLARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ TL 567,66 567,66 760.1.03 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ GİDERLERİ TL 187,10 187,10 760.1.04 OTOPARK GİDERLERİ TL 4,24 4,24 760.1.05 ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİ TL 2.080,00 1.040,00 1.040,00 760.1.06 GÜMRÜKLEME HİZMET GİDERLERİTL 1.439,53 1.439,53 760.2 ÇEŞİTLİ GİDERLER 7.844,85 7.844,85 760.2.02 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ TL 348,16 348,16 760.2.04 YURTİÇİ KONAKLAMA GİDERLERİTL 389,71 389,71 760.2.05 YURTİÇİ ULAŞIM GİDERLERİ TL 4.764,21 4.764,21 760.2.07 YURTDIŞI ULAŞIM GİDERLERİ TL 2.342,77 2.342,77 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI14.584,76 14.584,76

Sayfa : 9 / 9 HESAP KODU HESAP ADI 761.1 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ TL YANSITMA HS 14.584,76 14.584,76 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 87.702,66 87.702,66 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 87.702,66 87.702,66 770.1 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 27.759,58 27.759,58 770.1.01 BRÜT ÜCRETLER TL 22.460,25 22.460,25 770.1.02 SSK İŞVEREN PAYI TL 4.871,27 4.871,27 770.1.03 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI TL 428,06 428,06 770.2 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER14.648,83 14.648,83 770.2.01 ELEKTRİK GİDERLERİ TL 342,63 342,63 770.2.03 TELEFON VE İNTERNET GİDERLERİ TL 2.489,63 2.489,63 770.2.05 POSTA KARGO GİDERLERİ TL 193,94 193,94 770.2.06 HUKUKİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ TL 4.600,00 4.600,00 770.2.07 NOTER GİDERLERİ TL 607,77 607,77 770.2.08 DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ TL 93,54 93,54 770.2.09 ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERLERİ TL 1.902,54 1.902,54 770.2.10 OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ GİDERLERİ TL 170,00 170,00 770.2.11 OTOPARK GİDERLERİ TL 263,55 263,55 770.2.12 DİĞER FAYDA VE HİZMETLER TL 3.985,23 3.985,23 770.3 ÇEŞİTLİ GİDERLER 37.718,00 37.718,00 770.3.01 KIRTASİYE GİDERLERİ TL 525,00 525,00 770.3.02 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ TL 225,17 225,17 770.3.04 ABONE VE AİDAT GİDERLERİ TL 993,18 993,18 770.3.05 ARAÇ AKARYAKIT GİDERLERİ TL 5.766,35 5.766,35 770.3.09 KİRA GİDERLERİ TL 12.375,00 12.375,00 770.3.10 SİGORTA GİDERLERİ TL 966,45 966,45 770.3.11 GİDER YAZILAN KÜÇÜK DEMİRBAŞ TLGİDERLERİ 3.076,26 3.076,26 770.3.12 MERKEZ YÖNETİM MUTFAK GİDERLERİ TL 727,39 727,39 770.3.13 PERSONELYEMEK GİDERLERİ TL 61,11 61,11 770.3.14 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ TL 754,24 754,24 770.3.15 BANKA MASRAF VE GİDERLERİ TL 1.038,85 1.038,85 770.3.16 MAHKEME KANALIYLA ÖDENEN TAZMİNAT TL VE 11.209,00 LAR 11.209,00 770.4 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.347,65 1.347,65 770.4.01 BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ TL 1.271,80 1.271,80 770.4.02 TİCARET SİCİL HARÇLARI TL 75,85 75,85 770.5 AMORTİSMAN GİDERLERİ 6.228,60 6.228,60 770.5.01 TAŞIT AMORTİSMAN GİDERLERİ TL 4.051,00 4.051,00 770.5.02 DEMİRBAŞ AMORTİSMAN GİDERLERİ TL 2.177,60 2.177,60 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 87.702,66 87.702,66 771.1 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA TL HS 87.702,66 87.702,66 78 FİNANSMAN GİDERLERİ 4.630,89 4.630,89 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 4.630,89 4.630,89 780.20 FACTORİNG MASRAFLARI TL 4.425,36 4.425,36 780.30 VADE FARKI GİDERLERİ TL 205,53 205,53 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 4.630,89 4.630,89 TOPLAM 9.510.057,24 9.510.057,24 4.014.223,20 4.014.223,20