İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

İçindekiler Giriş Misyon Vizyon. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Nedir?.. 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri 3 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri 3 Genel Bütçe İşlemleri 4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları 4 İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri... 5 Bütçe Gelir Tahakkuk Birimleri 23 Yılı Hedefleri. 5 Kapsam Genel Bütçe Ödenek Durumu... 7 S.G.K. Verileri..... 9 A- Kurumun Mali Karnesi... A-2 kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu... 4 A-4 kurumun Aylık Tahakkuk/ Tahsilat Tablosu... 2 Sağlık Tesislerinin Stok Durum Analizi... 26 Sağlık Tesislerinin işletme Maliyet Cetvelleri... 29 Sağlık Tesislerinin Harcama Veri giderleri... 44 Raporlar Konsolide Döner Sermaye Bütçesi... 55 Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi... 74 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/ Gider Dağılımı.. 93 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 5 Prof.Dr. N. Reşat BELGER Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 69 M. S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı 88 Kağıthane Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı... 27 Eyüp Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı... 226 İstinye Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı... 245 Sarıyer İsmail AKGÜN Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı...... 264.. Beşiktaş Sait ÇİFTÇi Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı.. 283

. MİSYONU Genel Sekreterliğimizin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için mevzuat dahilinde faaliyet ve sonuçların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, mevcut kaynakların program dahilinde etkin kullanımının sağlanması, işlemlerin bu doğrultuda muhasebeleştirilerek mali tablolar aracılığı ile sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerinin korunması görevlerini yerine getirerek, karar alıcılarına; doğru, güvenilir ve net bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olmak. 2. VİZYONU Mali İşler Bölümünün hizmetlerini çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği şekilde dinamik bir yapıya ulaştırarak kurumun hizmetlerini ve mali konuda faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmesine destek olmak. Sayfa

3. FAALİYETLER 3.. Muhasebe kayıt ve işlemlerinin yasal mevzuat doğrultusunda tutulmasını sağlayarak parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri temin edecek şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla ilgili makamlara mali göstergeler vermek. 3.2. Alacak, borç ilişkileri, banka işlemleri, hesapların takibi, kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi, mali tabloların hazırlanarak etkin analizlerinin yapılması ve bu hususlarla ilgili yazışma ve işlemlerin düzenlemek. 3.3. Bütçe hazırlamak,uygulamak,faaliyet sonuçlarını raporlanmak ve raporlarla ilgili analizler yapmak. 3.4. Kurumun mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir-gider, varlık ve yükümlülüklerinin mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için harcama öncesi ve sonrası kontrolü yapmak. 3.5. Mali mevzuat takibini yapmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 3.6. Her yıl bütçede belirlenecek program bütçe yönetmeliğine göre yürütülür. 3.7. Mali İşler Bölümünün her yıl başında belirleyeceği çalışma programları esasları dahilinde faaliyet raporları düzenlenir ve ilgili makamlara sunulur. GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN KAMU HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ SIRASINDA BU HİZMETLERE BAĞLI OLARAK YÖNETİLEN TİCARİ, SINAÎ, TARIMSAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLEN SERMAYELERE DENİR.DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DÖNER SERMAYE VERİLEREK KURULAN İŞLETMELERDİR. Sayfa 2

- Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi hazırlık İşlemleri - Bütçe Aktarma İşlemleri - Ek Bütçe İşlemleri - Doğrudan Temin Limit Arttırılması Talepleri - Karşılıksız Kaynak Aktarımları - Borç Aktarımları-. - Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi - Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube, birim veya kuruma sunulması. GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELER 2 3 4 5 6 7 8 9 İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. Eyüp Devlet Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. Kağıthane Devlet Hastanesi Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi Sayfa 3

İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNDE YAPILAN İŞLER - GENEL BÜTÇE İŞLEMLERİ - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sağlık Tesislerimize ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcama/kullanılmama durumunun takibini yapmak. 2- Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak. 3- Aşağıdaki kalemlerden Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak tenkis tutarlarını yılsonunda Bakanlığımıza bildirmek. 5.75..62 7.3.. 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi 5.75..62 7.3.. 3.3 Yolluklar Kalemi 5.75..62 7.3.. 3.5 Hizmet Alımları Kalemi 5.75..62 7.3.. 3.7 Bakım Onarım Giderleri 4- Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerine Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcanma/kullanılmama durumunun takibini yapmak. 5- Birliğimizin yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin harcanmayan/arta kalan kısımlarının takibini yapmak, yetmemesi durumunda ek ödenek talep etmek, tenkisinin yapılmasını sağlamak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek. * Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: 5...62 7.4.. 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi 5...62 7.4.. 3.4 Görev Giderleri Kalemi 5...62 7.4.. 3.5 Hizmet Alımları Kalemi 5...62 7.4.. 3.7 Bakım Onarım Giderleri 5...62 7.4.. 3.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri * Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: 5...4 7.4.. 5.3 Öğle Yemeği Giderleri 5...62 7.4... Memur Maaşları 5...62 7.4...2 Sözleşmeli Personel Maaşları 5...62 7.4.. 2. SGK Memur Primi 5...62 7.4.. 2.2 SGK Sözleşmeli Personel Primi 5...62 7.4.. 3.3 Geçici Görev Yolluğu Kalemi 5...62 7.4..22 3.3 Sürekli Görev Yolluğu Kalemi * Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler: 5..43.62 7.4.. 3.2 Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi (Akaryakıt ve Yağ Giderleri- 2 Personel Giyimleri) 5..43.62 7.4.. 3.7 Taşıt Bakım Onarım Giderleri 5..43.62 7.4.. 3.5 Hizmet Alımları 5- Birliğimize ve Sağlık Tesislerine aşağıdaki kalemlerden tahsis edilen ödeneklerin takibini yapmak, harcanmayan/arta kalan miktarların ise İl Özel İdare Bütçesine aktarımlarını sağlamak, aktarıldığında ise; Bakanlığımız ile İl Özel İdaresine bilgisini vermek. 5.75..62 7.3.. 6. Mal ve Mamul Alım. Kalemi 5..4. 7.9.9. 6.5 Sermaye Üretim Giderleri 5..4. 7.9.9. 6.7 Büyük Onarım Kalemi Sayfa 4

6- SGK Ödeneklerinin takibini yapmak. 7- Nakit Taleplerinin Tespitine Yönelik Formun Sağlık Tesislerinden ve Birliğimizden verilerinin toplanmasını ve tek bir icmal şeklinde Bakanlığımıza gönderilmesini sağlamak. 8- Yolluk Ödeneği Talepleri (ayda günde bir) 9- Adli Vaka Ödeneği Yazışmaları - Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri - İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri 2 - İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE İŞLEMLERİ - Birliğimize ve Sağlık Tesislerimize mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan/arta kalan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılma işlemlerini yapmak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek. 2- Yılsonunda aktarılan ödeneklerin listesini İl Özel İdaresine tablo halinde sunmak, emanet hesabından kesin hesap cetveline geçmesini sağlamak. 3- Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne 2-3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması 4- Hastanelerin cihaz ve onarım taleplerini İl Özel İdare Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak. 5- İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılacak ödeneklerin Bakanlık Onaylarının alınması ve ilgili kuruma iletilmesini sağlamak. Onay Alınan Bütçe Kalemleri: 5.75..62 7.3.. 6, Mal ve Mamul Alımları Kalemi 5.75..62 7.3.. 6,5 Sermaye Üretim Giderleri 5.75..62 7.3.. 6,7 Büyük Onarım Kalemi 3 - DÖNER SERMAYE BÜTÇE İŞLEMLERİ Döner Sermaye Bütçe İşlemleri ( Analitik Bütçe Tüm Yıl Boyunca) Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) Hastane Veri Giderleri(Aylık) Ödenek Takip Tablosu (Aylık) SGK Ödenek Takip işlemleri (Aylık) Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takibi (Haftalık) Ödeme Süreçleri Takip Tablosu Bölüm içi / Bölümler arası Aktarma, Ek Bütçe ve % Doğrudan Temin Limit artırımlarında Sağlık Tesislerimize yardımcı olmak ve Bakanlığımıza talepleri iletmek. Döner Sermaye Bütçesi yetersiz olan Sağlık Tesislerimizin ödenek taleplerini Bakanlığımıza iletmek. Dağıtım Yazışmaları Genel Yazışmalar Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'nın yıl içinde yayımlanan Genelgesi gereğince Sekreterliğimizin 3 er Yıllık Döner Sermaye Bütçesini hazırlamak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek. Sayfa 5

Kurumların birbirlerinden Mal ve Hizmet alımı karşılığı oluşan ödenmemiş borçların takibini yapmak Bakanlığımıza bilgisini vermek. Sağlık Tesislerimize Bütçe hazırlama aşamasında yardımcı olmak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek. Bakanlığımızca planlanan eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak, katılımcı listelerini Bakanlığımıza iletmek. Mali Durum Değerlendirme Toplantıları hakkında Sağlık Tesislerimizle gerekli yazışmaları yapmak. BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNİN 23 YILI HEDEFLERİ Bütçe ve Gelir Tahakkuk Biriminin 23 yılı için kısa ve orta vadeli çalışmaları - Sağlık Tesislerimizin talepleri doğrultusunda günü birlik uygulamalı eğitim vermek 2- Verilen eğitimin ileriye dönük değerlendirilmesini yapmak 3- Sağlık Tesislerimizle iletişimi daha iyi ve verimli hale getirmek 4- Bütçe birimi olarak Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili mevzuatları ve işleyişi konusunda T.C.Sağlık Balkanlığı Kamu Hastaneler Kurumundan destek alarak Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizin eğitimini sağlamak. Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: 22 236 5 4 / 333 Birimde Çalışanlar ve Yapılan İşler: Çalışan Personel Sayısı: Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) Ödenek Takip Tablosu (Aylık) Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) Sağlık Tesislerimizin Döner Sermaye Bütçesi İle İlgili Eğitim Birliğimizin döner sermaye harcama akış takibi (Haftalık) İl Özel İdare Bütçesinin yazışmaları ve ödeneklerin Takibi Genel Bütçe ile İlgili Sağlık Tesislerimizin tahmini nakit tablosu (Aylık) Genel Bütçe ödeneklerinin talebi/tenkisi/tahsislerin takibi Genel bütçe ödeneklerinin takibi (haftalık) Mali yıl sonunda Genel Bütçeden artan ödeneklerin İl Özel İdaresi Bütçesine aktarım işlemlerinin yapılması Birliğimizin ve Sağlık Tesislerinin Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) Ödeme Süreçleri Takip Tablosu Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) Ek Bütçe Aktarmalar ve Tenkisler Yazışma işlemleri ve Takibi Kurumlarla iletişim sağlanması SGK Ödeneklerinin Takibi Adli Vaka Ödeneği Talepleri Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) Hastane Veri Giderleri (Aylık) Yolluk Ödeneği Talepleri Dağıtım Yazışmaları Genel Yazışmalar Sayfa 6

GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUM TABLOSU Gruplamak İc in Bir Sütün Bas lıg ını Buraya Sürekleyip Bırakınız... 3.2.22 İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 6.7 GayriMenkul Büyük Onarım Gider Kalemi Ödenek Durumu 2 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA 22 YILINDA SAĞLIK TESİNE 22 YILINDA SAĞLIK 22 ÖZEL İDAREYE 23 ÖZEL İDAREDEKİ # BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle KULLANILMAYIP BEKLEYEN GÖNDERİLEN TESİSİ HARCANAN AKTARILAN ÖDENEKLER İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 669.6, 578.82,46 9.23,54 9.23,54 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2..,,,, 2.., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi..,,,,.., 3.., 669.6, 578.94,46 9.23,54 3.9.23,54 Gruplamak İc in Bir Sütün Bas lıg ını Buraya Sürekleyip Bırakınız... 3.2.22 İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 6. Mamül Mal Alımları Gider Kalemi Ödenek Durumu 2 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA 22 YILINDA SAĞLIK TESİSNE 22 SAĞLIK TESİSİ 22 ÖZEL İDAREYE 23 ÖZEL İDAREDEKİ # BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle Duzenle KULLANILMAYIP BEKLEYEN GÖNDERİLEN HARCANAN AKTARILAN ÖDENEKLER İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.,.52.77,.52.77,4, 4., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7.,, 7., 7., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.4., 782.463,32 532.497,48 532.497,48 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 5.,, 5., 5., İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.8., 492.823,6.37.76,4.37.76,4 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi, 24., 69.92,28,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi,.,.,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29., 267.572,38,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi,,,,, İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi, 35., 45.8,79 24.89,2 24.89,2 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi.34.992,75 2..,.44.428,6 595.57,84.936.564,59.74.992,75 7.67.77, 4.54.434,93 2.95.64,93 4.656.57,68 Sayfa 7

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SGK ÖDENEKLERİ 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Tutar 4.886. 39.436. 35.992. 36.93. 36.86. 49.95. 37.986. 34.524. 33.42. 36.. 35.998. 3.57. 449.727. Gelen Evrak Tarih 6.Oca.22.Oca.9 8.Mar.22 2.Nis.22.May.22.Haz.22.Tem.22.Ağu.22 2.Eyl.22.Eki.22 2.Kas.22 2.Ara.22 No Giden Evrak Tarih.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9.Oca.9 No GENEL 6.. 5.. 49.95. 4.886. S.G.K. Ödenekleri 4.. 3.. 2.. 39.436. 35.992. 36.93. 36.86. 37.986. 34.524. 33.42. 36.. 35.998. 3.57. Seri 2 Seri 3.. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK S. G. K. 4.886. 39.436. 35.992. 36.93. 36.86. 49.95. 37.986. 34.524. 33.42. 36.. 35.998. 3.57. 449.727. Sayfa 8

22 YILI SAĞLIK TESİSLERİNİ SGK VERİ GİRİŞLERİ DEVLET HASTANELERİ 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 NO KURUM ADI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasım Aralık İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.636.,.769.,.43.,.34., 8.483., 8.456., 8.534., 9.42., 9.476.,.465.,.47., 9.73., 3.248., 2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.877.,.383., 9.79.,.6., 2.354.,.34., 3.58., 9.57., 8.272., 9.562., 9.34., 8.784., 22.755., 3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.25., 3.82., 3.33., 3.3., 3.653., 4.957., 3.28., 3.58., 3.299., 3.534., 3.65., 2.924., 43.78., 4 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 2.86., 2.723., 2.693., 2.83., 2.49., 3.42., 2.967., 2.933., 2.836., 2.789., 2.866., 2.79., 32.95., 5 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. 2.63., 2.442., 2.355., 2.87.,.938., 3.2., 2.89., 2.2., 2.37., 2.63., 2.436., 2.97., 28.47., 6 Eyüp Devlet Hastanesi 2.64.,.972.,.786.,.778.,.46., 2.36.,.943., 2.262.,.85.,.969.,.99.,.79., 22.74., 7 İstinye Devlet Hastanesi.97.,.843.,.589.,.95., 2.75.,.73.,.746.,.467.,.389.,.469.,.482.,.372., 2.85., 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H..724.,.72.,.499.,.355.,.2.,.87.,.294.,.327.,.395.,.37.,.435.,.424., 7.626., 9 Kağıthane Devlet Hastanesi.729.,.65.,.446.,.3.,.26., 2.3.,.242.,.23.,.35.,.2.,.39.,.3., 6.69., Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi 356., 38., 337., 428., 54.,.34., 55., 439., 856., 274., 4., 5., 5.53., Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 879., 84., 672., 746., 942., 864., 695., 75., 64., 745., 77., 665., 9.74., 2 Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 55.,, 55., 4.886., 39.436., 35.992., 36.93., 36.86., 49.95., 37.986., 34.524., 33.42., 36.., 35.998., 3.57., 449.727., Sayfa 9

A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi - YATAK SAYISI:753 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:32:23 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR.487.946,35 2.347.556,98.749.74,9 3.967.88,64 8.63.82,52.34.992,66-6.758.827,86 3.585.89,5,,,, OCAK.989.662,69.76.68,66 34.752,3.766.768, 2.68.29,7.744.479,5 -.863.649,56 4.75.38,32 4.342.47,3 6.932.428,35 4.4.58,7 2.639.863,73 2 ŞUBAT 2.83.893,43 9.27.326,78 53.638,7 2.669.69,8.93.584,66.493.449,32 -.437.35,34 2.855.954,22 26.958.356,6 9.826.47,96 26.98.796,67 24.52.849,59 3 MART 4.372.526,5 9.53.76,75 2.488,63 2.898.485,5 2.433.734,88.58.94,7 -.853.64,8 3.267.834,4 4.768.34,3 3.373.53,2 39.845.782,2 35.96.22,5 4 NİSAN 6.869.85,6.729.257,88 26.92,89 2.92.7,26 3.676.872,3.557.869, -2.9.3,2 3.48.77,5 53.799.6,2 43.3.46,5 52.56.239,9 46.79.999,94 5 MAYIS 9.577.84,56 3.443.429,57 7.63,8 2.7.26,83 5.468.277,58.644.27,67-3.824.5,9 3.583.42,2 65.97.79,47 54.27.43,68 64.585.6,27 55.495.76,6 6 HAZİRAN 2.5.24,95 9.32.98,75 37.24,98 2.526.25,96.796.349,69 2.739.9,3-9.56.438,38 3.658.68,46 77.4.52,93 67.496.645,4 75.658.37,6 74.4.58,46 7 TEMMUZ 4.79.8,73.558.892,73 5.27,8 2.28.4,93 2.62.278,47.9.2,47 -.72.77, 3.65.25,3 87.899.763,3 78.6.85,52 86.24.359,3 82.622.54,93 8 AĞUSTOS 4.93.277,69.62.22, 3.666,87 2..4,74 2.635.289,7.63.74,47 -.47.575,24 3.27.57,89 98.333.22,9 88.929.553,6 96.493.36,2 92.5.29,87 9 EYLÜL 6.24.73,36.822.2,35 2.422,2 2.59.89, 4.2.262,47.43.75,89-2.57.546,58 3.35.7,52 9.25.87,6 99.232.742,79 7.3.577,8.548.35,7 EKİM 9.9.935,87.733.553,88 28.744,35 2..597,82 3.872.896,5.375.56,77-2.497.334,28 3.24.337,37 2.58.7,52.59.779,6 8.488.847,38 2.23.237,39 KASIM.54.964,8.872.6,45 5.88,3 2.8.455,25 3.996.935,83.74.83,25-2.922.852,58 2.985.9,85 32.99.38,4 2.63.722,29 3.9.59,72 22.67.42,52 2 ARALIK 2.76.554,5 6.588.269,5.293.342,65 4.3.945,44 2.895.557,6.35.824,2-2.589.733,48 3.62.592,87 43.23.5,43 42.647.499,4 42.574.479,98 33.62.293,4 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:784 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 8:5:4 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 2.549.92,62 8.938.9,98.499.83,83 3.473.85,28 23.9.657,9 92.5,8-22.999.56, 5.288.53,2,,,, OCAK 2.893.687, 5.35.936,66 8.634,58.23.465, 6.68.36,24.75.226,5-4.992.8,9 5.288.728,4.425.2,7 3.666.946,.242.258,2.898.492,83 2 ŞUBAT 2.543.973,55.39.784,46 7.63,37.529.788,75 2.857.24,58.277.964,3 -.579.24,28 4.577.83,93 2.98.65,65.953.27,34 2.65.57,87 2.6.465,94 3 MART 4.295.6,66 9.665.9,5 457,2.556.885,.222.35,25.93.32,8 -.29.3,44 3.77.922,95 33.98.252,22 22.65.972,4 33.44.466,34 3.695.786,3 4 NİSAN 3.38.295,2.45.927,44 8.544,29.63.549,67.658.2,4.299.5,67 -.359.5,73 4.54.32,97 44.35.636,79 32.497.844,4 43.683.788,4 42.925.44,54 5 MAYIS.86.94,3.499.789,2,.733.768,32 2.233.557,53.26.754,8 -.26.82,72 6.695.754,66 55.236.76,74 43.787.99,82 54.28.42,88 54.969.6,37 6 HAZİRAN 2.253.56,22.24.4,4.698,4.84.634,3 3.2.732,74.566.934,43 -.453.798,3 6.77.9,3 66.395.238,8 55.26.695,36 65.9.449,6 65.345.64,96 7 TEMMUZ 8.756.674,46 9.36.658,2,.942.336,.258.994,3.655.74,23-9.63.29,7 5.953.38,3 76.926.78,37 67.842.83,5 75.34.52,8 79.27.599,74 8 AĞUSTOS 9.59.,84.3.496,77 2.76,24.822.868,9 2.25.44,2 92.236,3 -.24.24,89 6.38.47,2 87.5.2,25 78.644.754,4 85.44.54,99 88.5.84,7 9 EYLÜL.58.34,69.773.337,45 4.952,87.77.9,2 3.548.38,52 76.427, -2.786.953,4 5.623.473,46 96.634.58, 89.464.893,84 94.63.736,95 96.52.49,28 EKİM 3.96.5,68 3.67.432, 83.233,83.85.662,56 5.56.328,49.82.47,33-3.74.28,6 5.224.5,7 6.53.378,6.494.223,73 4.49.73,72 6.38.98,69 KASIM 5.5.,54 3.5.992,88 48.8,8.887.98,93 5.87.272,99 94.5,34-4.73.267,65 4.745.98,88 7.89.463,5.36.93,8 4.882.285,29 5.5.88,4 2 ARALIK 6.484.443,66 2.997.89,43.499.9,97 4.35.9,69 26.53.4,9 968.948,98-25.562.45, 4.545.926,47 28.449.28,62 33.7.49,57 25.486.5,66 24.68.62,65 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:249 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:29: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 4.347.565,4 4.95.362,23 44.525,9.54.82,3 6.87.79,26 95.283,69-5.92.425,57.842.598,46,,,, OCAK 4.26.286,7 3.35.345,2 2.848,57 384.275,47 3.422.469,6 934.9,42-2.488.359,74.32.52,23 4.77.339,2.696.43,49 3.925.97,6 4.246.476,58 2 ŞUBAT 3.523.752,64 2.33.949,5, 859.656,5 3.9.66,.52.96,33-2.38.645,67.882.397,27 7.86.29,34 4.749.865,62 7.266.724,83 8.9.537,23 3 MART 4.765.68,46 2.673.9,32, 694.39,99 3.368.33,3 986.984,8-2.38.39,23 2.28.37,67 3.97.342,88 8.282.67,78 2.36.45,39.284.87,8 4 NİSAN 6.237.9,86 3.3.88,, 644.69,27 3.946.47,28 659.266,8-3.287.5,48 2.35.499,3 7.86.239,64 2.267.872,85 6.966.369,78 4.43.576,63 5 MAYIS 6.68.227,23 2.7.998,45, 734.49,96 3.446.48,4 483.7,5-2.963.237,9 2.2.73,69 22.83.68,75 5.999.45,67 2.28.93,4 8.24.263,88 6 HAZİRAN 5.52.3,5 2.249.45,99, 878.694,7 3.28.45,7 783.559,97-2.344.585,73 2.2.834,89 26.2.25,6 2.376.95,86 25.2.244,9 23.23.4,65 7 TEMMUZ 5.769.4,95 2.682.97,39, 758.939,97 3.44.9,36 683.36,63-2.758.64,73 2.36.26,37 29.895.997,83 24.33.899,32 28.579.7,34 26.494.354, 8 AĞUSTOS 5.424.45, 3.746.3,3, 794.64,63 4.54.375,94.48.85,93-3.392.29, 2.47.9,97 33.24.335,8 28.59.84,7 3.744.772,77 3.4.665,37 9 EYLÜL 5..396,55 4.376.927,2, 728.449,9 5.5.377,.348.73,8-3.756.663,3 2.3.232,3 36.34.465,26 3.968.5,55 34.73.46,54 33.34.47,7 EKİM.284.766,79 3.879.662,52, 667.553,5 4.547.25,67.59.742,62-3.37.473,5.784.974,83 39.242.794,5 35.57.345,96 37.574.32,2 36.95.83,8 KASIM.322.67,72 3.79.854,28, 76.523,68 3.786.377,96.356.557,3-2.429.82,83.72.37,65 43.4.89,86 38.83.264,9 4.29.884,8 4.592.669,92 2 ARALIK.9.26,88 6.3.424,69 295.847,.59.49,68 8.6.762,47.58.28,77-6.958.733,7.486.2,48 46.486.462,5 47.386.778,5 44.326.766,7 43.86.943,28 Sayfa

A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi - YATAK SAYISI:25 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:25:52 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 7.67.3, 734.758,79 5.66,83.222.695,88 2.467.52,5 5.37,72 -.956.23,78 928.499,28,,,, OCAK 8.47.498,37 344.784,65 5.254,36 28.457,52 63.496,53 49.548,2-2.948,4 956.922,48 4.67.32,37.472.56,7 3.654.24,89 2.853.729,53 2 ŞUBAT 9.77.887,47 4.77,7 5.4,35 442.984,33 848.46,75 875.469,62 27.7,87 944.596, 8.368.36,62 4.85.427,59 7.67.854,9 5.57.69,73 3 MART..43,8 35.47,2 434,49 542.22,48 893.63,99.554.679,47 66.75,48 879.445,39 2.879.683,2 6.64.262,6.686.978,86 8.257.668,6 4 NİSAN 2.533.785,99.26.668,78 5.676,99 6.836,8.878.82,58.948.49,48 69.866,9 857.478,6 7.485.789,29.635.59,38 5.927.73,5.65.48,7 5 MAYIS 4.676.698,56.66.848,68, 53.782,26.698.63,94.85.697,65-62.933,29 867.54,32 22.93.95,2 3.866.44,3 2.24.454,42 3.28.858,87 6 HAZİRAN 5.779.339,95 872.6,77, 766.769,62.638.83,39.39.235,79-599.595,6.2.37,33 26.743.6, 7.22.497,7 24.454.925,2 6.346.688,8 7 TEMMUZ 6.39.9,44 859.83,84 278,5 657.297,59.57.47,58 872.79,72-645.327,86.363.386,22 3.6.75,5 2.97.57,77 27.959.7,63 9.3.623,2 8 AĞUSTOS 6.367.747,39 567.426,75, 62.9,7.79.67,46.73.257,39-6.36,7.48.456,4 33.832.623,63 22.67.37,74 3.94.679,62 22.244.35,24 9 EYLÜL 6.93.879,6.29.748,99 68,6 625.26,35.96.943,94.866.737,64-5.26,3.38.753,95 37.533.87,53 25.855.445,9 34.3.96,24 25.79.84,9 EKİM.245.234,44.58.244, 4.869,34 77.552,87.78.666,2 2..574,57 22.98,36.298.972,22 4.349.645,74 28.745.79, 37.835.57,92 27.867.759,57 KASIM.392.85,5 758.22,58 54,49 654.78,38.42.93,45 2.25.,43 62.68,98 97.94,88 45.782.83,74 3.895.78,8 4.846.435,65 3.732.86,69 2 ARALIK 2.528.884,88 868.97,73 465.52,23.96.49,7 2.53.53,3 64.797,2 -.925.76,.59.929,7 49.866.362,47 37.63.582,68 45.478.979,36 33..33,65 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:33 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:26:49 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 2.32.279,4 9.247.832,77 467.37,9 93.47,64.645.8,3 335.722,68 -.39.295,63.472.476,58,,,, OCAK 2.95.83,2 7.99.59,35 9.47,72.5.838,6 8.934.45,67 3.426.625,56-5.57.42,.472.476,58 2.96.32,79 565.8,54 2.768.39,44 2.65.45,83 2 ŞUBAT 2.423.84,78 928.8,68, 364.424,52.292.65,2 722.27,9-57.334,29 544.736,8 5.67.387,86 4.57.6,53 5.523.332,98 5.32.427,6 3 MART 2.8.484,58.482.785,69, 385.955,56.868.74,25 43.67,6 -.465.574,9.52.4,.6.763,36 6.382.368,38 8.33.745,98 7.535.54,8 4 NİSAN 3.285.545,6 2.7.96,5, 589.37,97 3.289.44,47 96.875,39-2.328.539,8 679.424,53 2.954.9,49.5.39,72.4.226,83 9.85.96,63 5 MAYIS 4.3.324,2 3.62.476,93, 375.93,39 3.978.47,32 34.866,8-3.636.54,24.574.33,77 5.773.87,88 2.84.56,76 3.893.498,5.794.453,35 6 HAZİRAN 3.785.334,4 4.4.549,85, 499.,83 4.899.66,68 8.39,5-4.99.52,8.639.639,89 8.65.987,83 6.392.849,46 6.72.264,4 4.959.29,4 7 TEMMUZ 4.23.96,44 4.2.3,99, 423.4,33 4.543.45,32.578,3-4.432.467,29.85.67,7 2.55.33,82 8.853.43,2 9.348.35,72 7.48.498,69 8 AĞUSTOS 4.537.77,33 4.422.42,64 8.972,82 394.665,6 4.836.58,62 247.29,45-4.588.839,7.74.833,93 24.3.654,56 22.52.24,6 2.92.84,9 9.47.376,27 9 EYLÜL 4.527.896,62 5.356.969,3 2.48,5 49.263,89 5.787.38,35 233.534,4-5.553.846,95.948.9,53 26.428.522,24 24.455.48,9 24.233.2,29 2.737.594,8 EKİM 2.792.658,86 5.32.334,42 8.972,82 865.47,75 6.6.777,99.23.457,26-4.83.32,73.344.59,3 28.969.993,2 27.29.379,3 26.696.572,72 24.35.769,95 KASIM 2.694.4, 4.963.754,3 969, 433.43,6 5.397.766,73 364.3,45-5.33.466,28 974.247,99 3.495.99,2 3.97.948,56 29..776,6 26.865.58,69 2 ARALIK 2.6.66,57 8.993.3,92 269.293,2 954.89,7.27.233,75 37.696,53-9.899.537,22 753.37,2 33.85.59,5 39.455.362,28 3.34.936,28 29.7.546,97 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:25 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:22:22 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 3.86.55,9 585.6,76 435.66,6 773.,96.793.835,33 86.83,95-977.75,38.348.776,95,,,, OCAK 3.67.285,85 95.379, 8,6 23.532,77 298.99,94..958,8 73.38,87.366.69,45.942.698,35 485.786,98.864.72,7 2.62.84,4 2 ŞUBAT 3.929.36,23 7.43,83 8,6 35.94,7 458.326,7.322.44,36 863.77,66.324.629,3 4.446.336,2 2.387.555,7 4.47.67,7 4.34.32,56 3 MART 4.642.22,77 8.627,59 8,6 363.76,59 444.396,34.44.279, 599.882,76.235.874, 7.7.447,26 4.574.37,34 6.645.839,78 5.89.772, 4 NİSAN 5.47.428,8 368.347,63 8,6 347.283,8 75.638,97 94.95,58 99.32,6.88.29,94 9.684.686,96 6.842.72,25 9.252.4,9 7.597.64,8 5 MAYIS 6.74.27,96 76.383,8, 358.5,92.64.434, 427.96,69-636.527,3 982.54,7 2.439.894,4 9.35.89,3.927.835,85 9.2.68,98 6 HAZİRAN 7.36.556,92 843.93,95, 45.83,28.293.897,23 34.673,2-989.224, 839.62,6 5.37.86,62.92.547,4 4.583.468,2.37.966,37 7 TEMMUZ 7.857.859,4 987.669,39, 44.2,3.39.869,69 94.5,48 -.97.358,2 939.8,79 7.825.645,75 4.2.479,85 7.22.25,93 2.98.32,88 8 AĞUSTOS 7.64.32,93 988.7,3 2.337,75 45.85,5.396.324,56 42.93,6-975.394,5.295.848,49 9.938.87,89 5.796.248,2 9.66.85, 5.24.827,27 9 EYLÜL 7.9.97,58 894.262,92 3.65,53 357.28,23.255.59,68 475.465,43-779.694,25.3.626,84 22.24.59,24 7.778.782,87 2.5.799,6 7.55.883,67 EKİM 8.93.955,6 93.74,24, 376.263,8.38.5,4 443.25,24-864.753,8.49.724,34 24.459.86,5 9.729.79,4 23.32.558,4 9.24.658,7 KASIM 4.66.946,94 82.653,23, 48.968,88.22.622, 52.79,36-699.83,75.92.98,76 26.99.373,65 22.3.577,63 25.626.74,93 2.429.553,74 2 ARALIK 5..357,27.926.832,26 234.842,56 82.996,39 2.983.67,2 436.526,58-2.547.44,63.38.55,6 29.4.392,37 26.592.252,2 27.938.283, 23.23.77,2 Sayfa

A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul İstinye Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:28 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:28:6 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 3.584.5,9 4.38.589,29 339.87,28 665.87,2 5.44.266,69 97.28,54-4.846.986,5.37.53,23,,,, OCAK 3.853.799,86 3.24.656,27 769,55 53.993,92 3.756.49,74 545.564,68-3.2.855,6.37.53,23 2.258.488,63 439.63,59 2.79.744,36.99.96,4 2 ŞUBAT 3.837.792,73 2.583.744,9, 293.57,3 2.876.9,39 22.45,67-2.656.755,72 92.72,26 4.3.256,6 2.23.655,86 4.4.478,6 3.86.7,23 3 MART 4.94.25,86 2.356.992,7, 336.686,64 2.693.679,35 32.3,76-2.373.665,59 977.38,5 6.56.69,59 3.674.222,6 6.2.98,92 5.7.97,96 4 NİSAN 4.67.552,2.782.953,95, 33.7,73 2.85.97,68 25.676,79 -.835.294,89 73.443,6 8.59.85,5 5.32.874,48 8.26.737,6 7.633.2,85 5 MAYIS 3.652.277,86.55.983,78, 348.875,27.9.859,5 222.372, -.678.486,95.79.78,69.35.82,92 7.5.3,57 9.92.5,49 9.85.889,53 6 HAZİRAN 3.247.929,52.754.674,85, 36.33,8 2.5.4,93 23.8,2 -.883.24,8.266.553,92.9.942,66 9.26.49,9.589.535,74.925.622,2 7 TEMMUZ 3.555.7,2.57.96,88, 39.524,53.89.485,4 85.466,99 -.76.8,42.298.443,48 3.73.994,85.55.8,24 3.34.37,6 3.332.882,94 8 AĞUSTOS 3.59.579,4.543.25,47, 32.9,.855.324,57 232.76, -.623.248,47 846.23,9 5.37.95,83 2.389.933,4 4.86.992,86 4.799.429,72 9 EYLÜL 224.6,5.92.95,49, 276.457,89 2.98.363,38 74.798,33-2.23.565,5.28.938,4 6.79.743,94 3.763.856,6 6.26.598,5 6.2.2,48 EKİM 665.37,98.76.95,59.22,52 552.453,88 2.34.626,99 479.28,93 -.835.48,6.8.59,42 8.697.65,88 5.377.555,34 8.36.642,6 7.668.878,2 KASIM.229.7,57.728.85,4, 35.45,35 2.44.22,75 74.23,37 -.87.97,38.29.686, 2.85.954,3 6.692.39,38 2.7.55,6 9.75.4,7 2 ARALIK.75.454,3 3.768.298,66 229.542,49 744.6,89 4.74.958,4 276.787,73-4.465.7,3.3.567,3 22.86.268,57 2.675.9,99 22.33.424, 2.599.527,3 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI: CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:3:4 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR.927.328,7 2.2.83,35 37.44,79 655.99,68 2.984.949,82 65.796,68-2.369.53,4 2.32.297,68,,,, OCAK.982.633,7.476.84,82, 74.5,6.65.335,42 555.83,43 -.94.52,99.736.68,2 2..86,32 778.329,59.779.38,4.724.3,4 2 ŞUBAT.98.65,3 994.87,8, 265.48,68.259.36,48 64.693,3-67.443,35.64.3,3 3.75.92,7 2.273.962,3 3.487.787, 3.496.95,58 3 MART 2.53.288,6 685.86,2, 254.33,83 94.65,4 528.746,69-4.48,35.49.799,47 6.32.648,4 3.793.36,79 5.242.474,4 5.6.54,69 4 NİSAN 2.56.752, 697.946,95, 25.429,6 949.376, 283.569,22-665.86,89.534.445,5 8.5.8,34 5.246.545,98 7.5.6,4 6.37.937, 5 MAYIS 3.43.989,47 68.78,25, 25.52,98 932.934,23 59.338,54-773.595,69.396.2,3 9.896.446,59 6.736.476,3 8.799.34,7 7.582.429,3 6 HAZİRAN 3.6.45,52 786.98,38, 457.52,44.243.78,82 639.452,62-64.266,2.28.47,73.74.327,68 8.548.859,72.63.544,32 9.45.577,5 7 TEMMUZ 3.48.9,52 777.857,2, 289.35,8.66.892,93 358.8,3-78.774,9.25.345,3 3.44.93,9.49.99,77 2.298.973,3.745.4,32 8 AĞUSTOS.676.46,43 779.9,88, 266.489,74.46.4,62 464.464,4-58.937,58.44.2,53 4.846.23,38.369.254,74 3.75.549,3 2.7.56,2 9 EYLÜL.76.382,2 783.9,99, 258.8,2.42.2,9 529.976,4-52.43,78.95.75,56 6.349.75,3 2.658.97, 5.39.32,7 3.463.962,8 EKİM.867.394, 544.576,5, 257.696,7 82.272,22 557.449,85-244.822,37.54.655,63 7.94.3,52 3.924.829,3 6.668.257,79 4.83.887,28 KASIM 2..57,78 363.243,32, 277.532,86 64.776,8 4.88,54-239.967,64 944.,87 9.586.552,49 5.463.548,82 8.332.99,3 6.263.442,85 2 ARALIK 2.349.8,76 2.5.45,45 88.629,68 636.983,26 2.876.8,39 526.288,9-2.349.73,3 2.89.844,8 2.493.476,33 8.428.5,97 2.6.77,45 7.698.72,9 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) - YATAK SAYISI:5 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:24: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 3.7.349,99 2.2.9,77 283.48,3 536.75,86 2.823.7,76 64.278,3-2.758.792,63 453.2,3,,,, OCAK 3.29.857,26.66.439,87 2.9,94 8.996,68.799.546,49 3.259,37 -.669.287,2 554.42,47.769.657,9 626.65,2.74.66,7.728.98,8 2 ŞUBAT 3.8.44,35.27.23,97, 28.744,6.435.868,3 43.57,87 -.32.7,26 59.567,83 3.467.52,76.77.69,92 3.43.727,96 3.449.636,6 3 MART 3.358.46,.239.429,93, 24.73,9.48.53,83 247.83,6 -.232.672,22 67.525,39 5.43.6,58 3.69.3,36 5.36.5,52 4.894.94,5 4 NİSAN 3.873.4,36.84.435,2, 234.898,47.49.333,59 34.222,42 -.285.,7 584.693,56 6.983.684, 4.644.564,2 6.952.62,68 6.96.,3 5 MAYIS 4.325.572,74.648.96,56 945,83 239.64,3.889.476,52 7.255,72 -.79.22,8 68.34,56 8.677.832,78 6.328.934,59 8.664.627,26 7.456.44,5 6 HAZİRAN 3.85.464,63 92.558,94, 37.72,23.22.28,7 254.5,45-965.769,72 49.799,4.27.23,77 7.734.222,6.66.7,73 9.468.597,9 7 TEMMUZ 4.5.449,6 92.952,85 24.453,7 26.59,34.62.925,89 82.32,8 -.8.64,9 64.53,93.694.323,83 8.923.879,35.642.84,6.79.74,99 8 AĞUSTOS 4.22.725,68.264.99,74, 225.585,8.49.576,54 27.3,68 -.283.544,86 67.728,88 3.75.358,.359.55,8 3.4.729,8.9.353,49 9 EYLÜL 4.625.342,94.59.4,87 6.698,7 367.9,25.883.64,29 284.,96 -.599.52,33 6.45,5 4.66.85,75.84.73,2 4.55.898,34 3.43.95,39 EKİM.84.,3.399.752,94, 232.5,.63.767,94 8.85,3 -.52.962,9 582.29,82 6.46.753,69 2.957.9,36 5.98.53,98 4.252.924,79 KASIM 2.226.36,36.482.3,87 2.32,7 264.69,4.748.485,98 85.296,66 -.663.89,32 386.79,7 7.752.972,63 4.58.63,64 7.6.859,3 5.56.26,89 2 ARALIK 2.44.3,72 2.54.2,3 84.833,5 573.27,6 2.8.972,86 75.546,79-2.636.426,7 58.7,63 9.23.556,6 6.95.727,49 9.76.966,3 6.874.422,9 Sayfa 2

A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI: CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:8: AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 64.758,55 8.244,32 95.74,94 79.426,59 455.385,85 26.889,24-428.496,6 259.462,99,,,, OCAK 664.892,8 5.54,72 7,98 62.256,8 67.382,88 5.99,58-7.283,3 26.237,8 58.848,56 89.66,7 379.673,46 355.539,2 2 ŞUBAT.2.234,9 9.33,96 635,62 85.383,92 5.53,5 54.379,68-5.773,82 222.693,6.286.332,43 593.7,38.34.69,5 673.23,7 3 MART 62.92,94 5.47,76 7,98 83.49,8 98.268,92 256.95,49 58.682,57 228.592,43 2.278.944,8.843.624,6.88.74,.9.46,6 4 NİSAN 858.528,52 55.53,2 7,98 63.24,5 73.349,34 84.74,2.39,68 237.976,5 3.723.262,37 2.988.849,8 3.26.66,2 2.988.836,5 5 MAYIS 622.55,57 3.737,76 7,98 87.63,2 2.972,94 393.39,27 92.66,33 236.92, 4.72.52,53 4.9.493,88 4.36.879,6 4.55.87,58 6 HAZİRAN 5.573,9 6.75, 7,98 27.348,34 233.595,32 97.94,58 736.599,26 254.49,97 5.85.5,29 5.322.92,25 5.49.76,42 5.684.89,7 7 TEMMUZ 379.73,85 3.737,76 282,73 8.896,2 94.96,69 49.637,8 295.72,49 236.667,57 6.856.8,4 6.37.368,3 5.938.536,37 6.99.59,7 8 AĞUSTOS -35.426,44 457.346,29.39,2 223.22,22 68.958,53.449.7,25 767.48,72 2.352,66 7.84.3,6 7.426.7,85 6.77.699,37 7.547.884,36 9 EYLÜL -338.98,4 5.627,76 7,98 63.6,99 78.76,73.55.882,52 977.2,79 98.938,62 8.695.5,49 8.293.34,62 7.424.62,8 8.43.569,76 EKİM -756.2,2 478.497,57 7,98 86.83,6 665.383,6.35.62,6 685.779,44 88.437,8 9.663.944,86 9.35.229,32 8.249.994,8 9.6.96,3 KASIM -959.69,5 5.627,76 7,98 239.65,5 255.35,24.786.652,7.53.347,47 239.75,26.98.27,9 9.957.64,2 9.439.45,39.398.836,9 2 ARALIK -63.44,5 686.678,24 58.424,27 482.783,3.327.885,54.482.47,74 54.62,2 247.4,9 2.79.392,8 2.339.482,88.476.87,89.9.258,4 A- Kurumun Mali Karnesi NO KURULUŞ ADI İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI:4 CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:27:32 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 637.54,33.8.56,2 3.326,54 275.69,72.559.652,47 45.944,6 -.43.78,3 362.527,28,,,, OCAK 53.473,3.3.698,64, 76.623,73.7.322,37 368.638,86-738.683,5 362.527,28 89.87,9 3.352,7 773.27,28 878.952,3 2 ŞUBAT 555.23,53 644.3,27, 7.2,7 76.42,97 32.37,66-629.95,3 367.422,37.62.52,5.4.287,47.6.97,5.682.868,3 3 MART 57.37,3 655.76,34, 67.77,36 823.53,7 67.95,3-656.435,4 39.52,3 2.239.386,29.743.398,47 2.275.,99 2.395.8,9 4 NİSAN 654.733,98 78.68,93 65,47 27.77,57 98.67,97 276.9,2-632.58,77 297.686,2 3.47.9,34 2.5.386,8 3.58.72,44 3.4.4,79 5 MAYIS 55.258,2 535.64,8, 39.926,65 675.9,83 5.856,98-559.233,85 38.896,82 3.932.983,73 3.259.6,2 3.96.322,46 4.83.28,58 6 HAZİRAN 443.523,77 67.42,9, 56.95,3 763.37,93.93, -65.26,93 282.97,59 4.77.26, 4.323.962,75 4.758.23,6 4.95.843,72 7 TEMMUZ 52.82,58 742.38,8, 49.98,28 892.27,9 9.73,3-772.486,78 288.649,3 5.576.267,54 5.7.578,84 5.53.36,27 5.646.668,2 8 AĞUSTOS 522.75,45 844.47,78, 44.789,6 989.96,84 28.5, -86.45,83 328.47,5 6.286.38,74 5.8.62,7 6.247.25,64 6.36.68,52 9 EYLÜL 54.689,68 87.423,92, 38.57,96.9.93,88 54.958,4-854.973,48 32.87,64 6.963.78,5 6.485.88,33 6.95.28,87 7..493,52 EKİM 489.52,92 893.27,68, 62.588,5.55.859,83 28.52,9-775.356,93 25.42,78 7.674.66,7 7.27.673,6 7.598.73, 7.746.362,52 KASIM -82.8,65 95.635,9, 3.33,6.82.965,97 47.7,85-935.794,2 296.38,36 8.269.5,89 7.954.263,96 8.27.294,65 8.47.3,96 2 ARALIK 747.24,3.4.975,67.37,83 32.999,27.85.292,77 228.443,49 -.586.849,28 84.55,62 9.83.9,34 9.582.974,7 9.797.65,22 9.63.59,57 A- Kurumun Mali Karnesi ( İCMAL ) KURULUŞ ADI İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NO CARİ YIL 22 TARİH ARALIĞI..22-3.2.22 RAPOR TARİHİ 25//23 9:27:32 AYLAR KURUM ALACAKLARI FİRMA BORÇLARI PERSONELE BORÇLAR DİĞER BORÇLARI BORÇ BANKA MEVCUDU BORÇ VE ÖDEME SONRASI BANKA STOK GELİR TAHAKKUK TAHSİLAT DEVIR 5.8.478, 56.93.35,45 6.25.68,65 4.22.97,5 76.62.887,6 5.88.74,53-7.739.47,7 8.6.227,28,,,, OCAK 53.356.259,95 44.697.247,77 73.497,7 5.673.358,57 5.544.3,5.362.323,39-4.8.78,2 8.532.534,28 46.29.249,4 7.54.,68 44.448.65,97 4.93.384,2 2 ŞUBAT 54.76.889,74 29.753.2,4 67.34,2 7.96.834,75 37.7.26,36 8.95.852,85-28.82.48,5 5.775.4, 89.658.79,93 54.835.355,87 86..434,8 82.6.23,7 3 MART 62.73.76,33 28.72.233,37 22.46,46 7.624.585,3 36.367.278,86 8.83.64,7-28.84.4,79 5.752.982,9 4.24.57,72 93.542.85,73 33.4.576,3 2.463.728,54 4 NİSAN 69.82.3,7 33.43.276,4 4.369,78 7.796.549,24 4.24.95,42 9.99.346,58-32.4.848,84 6.384.787,44 86.56.498,85 36.578.795, 78.35.27,59 58.362.858,9 5 MAYIS 75.856.95,5 36.562.59,45 8.648,99 6.97.89,9 43.489.49,35 6.7.63, -37.48.49,34 9.524.83,65 23.324.34,45 77.386.692, 22.42.945,85 95.73.99,2 6 HAZİRAN 67.45.484,93 32.779.25,78 38.985, 8.435.243,82 4.353.354,6 9.442.342,89-3.9.,7 9.84.832,73 274.82.3,84 223.463.473,25 263.744.99,4 246.46.57,54 7 TEMMUZ 69..593,74 32.553.87,96 4.285,39 7.369.787,38 39.963.944,73 6.652.655,87-33.3.288,86 9.438.92,85 35.937.4,86 264.77.59,5 33.42.69,55 284.28.889,88 8 AĞUSTOS 68.296.68,45 35.535.92,3 28.444,7 7.22.2,86 42.776.565,59 7.455.73,69-35.32.39,9 8.478.448,36 353.828.239,98 33.499.92,94 339.858.43,7 39.743.56,48 9 EYLÜL 68.32.88,35 4.67.3,25 57.77,42 7.253.977,87 47.928.86,54 8.46.3,9-39.5.874,64 9.33.27,89 39.656.685,7 34.77.826,8 376.487.89,49 353.35.34,22 EKİM 4.384.742,8 4.484.7,99 37.3,84 7.934.667,76 49.555.799,59.5.774, -38.45.25,49 6.975.45,79 43.4.794,3 38.448.524,4 44.788.685,2 389.964.369,66 KASIM 4.646.427,89 39.8.393,7 57.855,59 7.436.4,89 46.674.66,9 8.849.79,9-37.824.87, 5.745.93,2 473.957.824,22 49.786.4,56 456.7.977,84 427.67.36,27 2 ARALIK 46.594.396,36 65.646.87,86 4.92.45,4 5.28.932,49 85.848.265,75 7.48.935,84-78.367.329,9 6.696.882,99 56.799.574,47 55.798.329,42 498.6.576,68 462.874.926,97 Sayfa 3

Kuruluş Adı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi Cari Yıl 22 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Rapor Tarihi 25//23 9:43:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 4.2.982,97 5.542.283,36 4.29.4,4 3.444.586,57 3.444.586,57,77 ŞUBAT 2.29.367,36 4.69.453,27 3.787.77,52 2.934.32,27 2.934.32,27,8 MART 3.523.454,37 5.34.764,48 3.836.855,45 2.92.53,93 2.92.53,93,72 NİSAN 2.665.832,25 5.3.3,74 3.68.56,94 2.7.255, 2.7.255,,74 MAYIS 2.7.963,7 4.747.95,67 3.83.634,26 2.33.796,92 2.33.796,92,67 HAZİRAN.9.654,52 4.348.83,54 2.84.64,98.96.996,89.96.996,89,65 TEMMUZ.537.42,78 4.62.28,2 2.634.332,38.8.65,64.8.65,64,63 AĞUSTOS.282.35,58 4.6.528,48 2.522.953,33.7.93,58.7.93,58,62 EYLÜL.72.84,25 4.227.362,78 2.5.35,2.666.86,8.666.86,8,59 EKİM.5.737,67 4.365.4,38 2.476.82,2.624.233,3.624.233,3,57 KASIM.56.92,3 4.545.226,4 2.635.87,84.72.365,82.72.365,82,58 ARALIK.94.576,28 4.32.922,63 2.4.824,8.648.9,87 539.968,44,49 4.478.427,5 55.357.776,93 36.478.38,23 26.437.56,43 25.328.563,,65 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:9:35 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.45.88,32 5.8.587,34 3.554.38, 2.465.989,3 2.465.989,3,7 ŞUBAT.369.62,27 4.562.43,4 3.25.889,8 2.323.59,77 2.323.59,77,66 MART.894.82,28 5.292.866,6 3.99.944,73 2.443.95,45 2.443.95,45,6 NİSAN.27.,88 4.57.595,39 3.99.35,94 2.395.322,62 2.395.322,62,7 MAYIS.589.55,35 4.72.349,9 2.435.573,54.749.4,4.749.4,4,52 HAZİRAN.867.54,2 4.836.39,33 2.95.56,53 2.24.23,66 2.24.23,66,6 TEMMUZ.25.49,49 4.545.893,7 2.689.579,4.852.89,28.852.89,28,59 AĞUSTOS 9.9.649,83 4.4.684,7 2.55.52,66.75.46,8.75.46,8,58 EYLÜL 9.533.75,28 4.242.53,3 2.59.322,.69.952,45.69.952,45,59 EKİM 9.85.4,7 4.383.757,78 2.556.586,74.79.89,62.79.89,62,58 KASIM.482.59,28 4.664.752,67 2.76.47,3.854.254,24.854.254,24,59 ARALIK.77.83,42 4.764.984,98 2.326.778,9.829.74,54 562.675,45,49 26.99.599,59 56.5.446,6 33.74.789,24 24.89.945,6 22.822.88,7,6 Sayfa 4

A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:4:26 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 4.54.529,83.783.993,3.482.44,4 932.779,48 928.24,88,83 ŞUBAT 3.446.544,77.56.479,7.264.929,4 979.458,52 976.93,8,83 MART 5.77.398,4 2.33.942,29.495.736,2.42.6,4.37.788,93,65 NİSAN 4.73.345,4 2.97.438,7.522.979,8.37.375,2.32.4,2,73 MAYIS 4.258.752,6.895.44,9.44.36,36.5.586,45.46.865,6,76 HAZİRAN 3.975.664,.769.7,48.9.84,97 829.779,55 829.779,55,67 TEMMUZ 3.644.26,6.62.696,22.58.364,4 725.53,25 725.53,25,65 AĞUSTOS 3.259.842,68.45.629,99.66.852,75 87.83,6 87.83,6,8 EYLÜL 3.58.945,3.36.23,66 784.835,85 58.473,34 58.473,34,58 EKİM 2.89.659,2.286.788,34 753.23,23 479.75,2 479.75,2,59 KASIM 3.788.777,67.686.6,6.9.73,33 657.67,44 657.67,44,6 ARALIK 3..828,9.38.33,86 466.594,87 397.7,3 229.24,7,34 45.37.549,92 2.52.834,34 3.636.87,58 9.657.289,67 9.469.45,97,67 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:44:3 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 4.67.22,37.586.28,92..257,29 799.647,6 799.465,39,63 ŞUBAT 4.298.586,55.676.448,75..6,58 783.54,25 783.54,25,6 MART 4.55.6,6.779.72,63.7.74,3 784.86,48 784.86,48,57 NİSAN 4.587.995,6.82.258,27..67,23 754.566,5 754.566,5,55 MAYIS 4.679.6,6.848.27,6.6.96,3 737.975, 737.975,,54 HAZİRAN 4.537.877,38.792.46,57.69.24,87 766.542,44 766.542,44,6 TEMMUZ 3.838.66,52.56.249,58 83.93,43 559.82,75 559.82,75,54 AĞUSTOS 3.23.578,47.265.43,5 73.374,5 54.25,6 54.25,6,58 EYLÜL 3.688.945,27.457.33,38 83.49,4 554.99,83 554.99,83,55 EKİM 3.84.99,26.56.889,6 827.337,58 572.583,33 572.583,33,55 KASIM 4.46.3,84.744.325,47 888.989,85 63.487,7 63.9,73,5 ARALIK 3.987.66,32.575.4,5 748.58,58 58.448,7 22.646,48,47 49.625.929,79 9.56.43,32.99.46,4 8.2.5,5 7.552.825,8,56 Sayfa 5

A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:45:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 2.82.859,85.97.5,34 838.527, 676.49,87 676.49,87,76 ŞUBAT 2.747.866,36.7.667,88 843.392,76 658.793,27 658.793,27,79 MART 2.768.3,6.93.372,9 845.955, 642.48,9 642.48,9,77 NİSAN 2.8.45,2..28,9 843.335,5 69.632,23 69.632,23,76 MAYIS 2.775.526,3.96.332,89 82.94,8 599.45,53 599.45,53,75 HAZİRAN 2.842.663,73.22.852,7 67.267,8 47.5,99 47.5,99,6 TEMMUZ 2.683.858,44.6.24,8 592.587,7 47.63,4 47.63,4,56 AĞUSTOS 2.577.578,69.8.43,58 58.66,78 395.54,25 395.54,25,57 EYLÜL 2.29.92,6 94.625,86 532.664,93 354.29,69 354.87,67,59 EKİM 2.49.9,36 983.96,4 582.23,96 384.379,64 384.28,95,59 KASIM 2.443.894,26 965.338,23 589.96,29 385.588,63 385.64,77,6 ARALIK 2.23.78,27 87.493,2 537.79,28 465.2,26 23.82,5,62 3.447.63,5 2.393.999,57 8.278.629,96 6.59.58,67 5.825.42,99,66 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:42:5 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.94.58,2 757.88,7 73.299,44 576.938,5 576.938,5,94 ŞUBAT 2.335.497,25 9.843,93 832.33,4 666.596,47 666.596,47,9 MART 2.55.44,36.7.267,52 882.299,29 694.576,67 694.576,67,88 NİSAN 2.658.55,7.5.27,93 929.72,8 725.66,57 725.66,57,89 MAYIS 2.733.9,8.79.538,87 9.54,7 682.5,34 682.5,34,84 HAZİRAN 2.7.429,92.7.69,82 645.236,77 459.439,3 459.439,3,6 TEMMUZ 2.499.868,36 987.448, 575.59,37 48.833,5 48.833,5,58 AĞUSTOS 2.7.732,3 832.554,26 498.252,38 347.937,3 347.937,3,6 EYLÜL 2.55.876,24 85.57, 737.928,49 538.375,44 538.375,44,87 EKİM 2.2.354,6 873.485,7 5.8,37 342.623,23 342.623,23,57 KASIM 2.373.952,5 937.7,24 56.28, 38.384,86 378.898,27,6 ARALIK 2.363.677,63 933.652,66 53.459, 5.24,99 296.77,53,54 28.64.52,82.292.8,59 8.29.84,22 6.324.46,93 6.7.72,88,74 Sayfa 6

A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:44 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 2.258.463,58 88.8,8 65.67,98 46.626,8 46.626,8,74 ŞUBAT.963.77,52 765.849,83 579.43,67 457.73,4 457.73,4,76 MART 2.83.998,26 862.679,3 65.554,73 473.5,34 473.5,34,7 NİSAN.965.87,7 776.248,93 69.998,96 464.872,59 464.872,59,79 MAYIS.74.98,58 687.773,44 529.95,3 394.648, 394.648,,77 HAZİRAN.588.788,69 627.57,53 43.482,6 284.534,79 284.534,79,64 TEMMUZ.86.432,63 77.49,89 389.673,9 267.524,35 267.524,35,54 AĞUSTOS.57.23,37 62.24, 348.548,35 236.49,68 236.49,68,56 EYLÜL.399.34,48 552.68,62 275.885,7 8.7,59 8.7,59,5 EKİM.975.2,66 78.24,26 427.35,3 29.566,48 29.566,48,55 KASIM 2.5.446,53 849.82,38 53.57,3 36.99,85 359.67,62,62 ARALIK 2.3.627,69 79.432,94 455.49,86 43.635,46 22.66,29,58 22.67.326,6 8.92.732,93 5.87.592,88 4.287.89,44 4.84.46,4,65 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:39:44 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.792.537,97 699.89,8 666.373,3 487.3,3 487.3,3,95 ŞUBAT.693.565,64 66.49,6 589.36,44 46.643,29 46.643,29,89 MART.745.952,77 689.65,34 624.7,83 476.724,77 476.724,77,9 NİSAN.7.926,35 676.2,9 64.4,4 45.87,27 45.87,27,89 MAYIS.83.49, 723.438,55 627.95,48 46.54,94 46.54,94,87 HAZİRAN.793.875,5 78.58,82 5.863,9 36.88,2 36.88,2,72 TEMMUZ.7.937,77 67.87,42 436.95,8 297.59,59 297.59,59,65 AĞUSTOS.45.39,94 559.5,38 35.732,24 234.466,82 234.466,82,63 EYLÜL.446.667,44 57.433,64 359.68,92 236.568,75 236.568,75,63 EKİM.549.73,94 62.37, 396.546,67 262.6, 262.6,,65 KASIM.644.3,92 649.392,2 462.,73 33.596, 33.596,,7 ARALIK.65.59,63 65.95,3 3.54,28 236.8,93 78.7,8,46 9.976.527,88 7.873.297,99 5.929.82,55 4.268.56,7 4..498,58,75 Sayfa 7

A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:42:45 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK.769.457,9 69.88,27 567.48,8 45.625,68 45.625,68,82 ŞUBAT.693.38,55 66.48,8 544.,7 43.48,2 43.48,2,82 MART.656.7,54 654.62,48 567.686,46 436.477,33 436.477,33,87 NİSAN.83.288,46 723.358,94 57.622,57 386.524,34 386.524,34,72 MAYIS.673.243,82 66.93,3 574.745,65 423.22,38 423.22,38,87 HAZİRAN.52.2,8 6.839,56 398.972,95 279.4,3 279.4,3,66 TEMMUZ.459.99,9 576.383,68 43.38,52 28.38,4 28.38,4,7 AĞUSTOS.373.66,29 542.595,8 56.52,8 335.928,36 335.928,36,93 EYLÜL.535.24,65 66.334,74 38.26,36 222.5,9 222.5,9,5 EKİM.362.68,46 538.234,29 4.237,4 268.,67 268.,67,75 KASIM.675.47,7 66.789,74 488.6,9 325.583,8 325.583,8,74 ARALIK.43.2,6 565.249,76 336.49,62 267.33,48 82.497,98,6 8.98.522,98 7.48.387,38 5.64.22,49 4.6.7,59 3.92.284,9,75 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:4:8 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 57.82,52 98.42,98 27.54,3 4.935,7 4.935,7, ŞUBAT 766.743,69 299.3,4 285.8,3 228.952,8 228.952,8,95 MART 99.643,36 39.699,3 339.45,2 257.664,63 257.664,63,87 NİSAN.442.754,77 569.888,3 384.85,43 295.94,5 295.94,5,68 MAYIS 969.38,48 382.95,29 324.85,75 243.557,95 242.779,68,85 HAZİRAN.48.58,84 453.66,99 38.38,95 223.749,2 223.749,2,68 TEMMUZ.5.424,45 397.42,66 267.576,48 89.28,49 89.28,49,67 AĞUSTOS 983.62,72 388.349,27 278.56,44 99.43,69 99.43,69,72 EYLÜL 837.94,4 33.69,65 258.695,36 8.6,55 8.6,55,78 EKİM 968.242,52 382.455,8 287.26,99 98.8,78 96.266,83,75 KASIM.34.367,8 59.75,28 345.988,6 24.272,94 24.272,94,67 ARALIK.99.74,77 473.674,3 272.777,5 24.2,43 48.98,36,58 2.34.399,96 4.786.75,25 3.57.23,6 2.62.57,7 2.444.28,78,78 Sayfa 8

A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu Kuruluş Adı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:6 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 89.87,9 35.824,77 262.3,29 26.749,38 26.749,38,83 ŞUBAT 792.7,37 38.92,87 32.64,85 249.74,34 249.74,34, MART 63.832,82 249.78,96 255.38,44 95.488, 95.488,,2 NİSAN 97.35,88 358.279,7 38.69,3 243.474,3 243.474,3,89 MAYIS 78.992, 38.49,88 298.663,83 222.84,72 222.84,72,97 HAZİRAN 822.633,3 324.94,5 225.286,45 59.592,62 59.592,62,69 TEMMUZ 8.637,35 36.25,75 2.59,59 5.44,4 5.44,4,67 AĞUSTOS 78.858,65 279.999,7 89.36,3 29.448,7 29.448,7,68 EYLÜL 676.73,23 267.297,78 74.47,75 5.858,49 5.858,49,65 EKİM 7.45,56 28.6,2 7.45,34 3.23,4 3.23,4,6 KASIM 592.892,78 234.92,65 74.65,32 4.786,6 4.786,6,75 ARALIK.54.943,84 69.67,82 28.72,47 2.79,87 3.23,57,34 9.774.849,7 3.853.56,6 2.8.46,67 2.2.668, 2.4.98,8,76 A2- Kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu ( İCMAL ) Kuruluş Adı İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Cari Yıl 22 Rapor Tarihi 25//23 9:46:6 AYLAR EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER DAĞITILABILİR MAKSİMUM TUTAR HESAPLANAN BRÜT TUTAR HESAPLANAN NET TUTAR DAĞITILAN NET TUTAR ORAN (BRÜT TUTAR/EK ÖDEMEYE ESAS GELİRLER) OCAK 45.63.3,7 8.569.22,89 4.246.447,43.644.229,5.639.472,69,83 ŞUBAT 42.36.54,33 7.24.36,7 3.64.73,.74.443,96.7.96,52,82 MART 47.627.46,36 9.666.296,84 3.67.279,47.467.78,93.462.86,45,78 NİSAN 45.565.369,6 8.747.538,3 3.62.285,54.73.47,7.68.99,6,76 MAYIS 44.5.4,36 8.42.2,33 2.53.346,26 8.868.647,39 8.864.48,28,76 HAZİRAN 42.88.72,53 7.655.549,86.43.389,35 7.89.696,42 7.89.696,42,65 TEMMUZ 4.22.38,4 6.572.832,2.7.58, 6.95.9,7 6.95.9,7,62 AĞUSTOS 37.393.964,53 5.429.9,6 9.726.322,27 6.65.748,78 6.65.748,78,66 EYLÜL 37.324.482,24 5.372.83,52 9.254.532,9 6.247.52,85 6.247.39,83,62 EKİM 38.876.884,3 5.993.59,33 9.38.53,6 6.247.4,3 6.244.39,39,6 KASIM 42.39.285,97 7.457.73,34.446.65,42 6.959.98,36 6.954.392,24,63 ARALIK 4.32.568,82 6.937.847,69 8.26.988,56 6.744.234,3 2.57.7,2,5 55.49.238,9 27.668.668,96 35.3.688,82 97.948.239,93 93.69.893,2,69 Sayfa 9

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :24:36 2 22 DEVIR.77.83,75 3.2.339,99 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.49.335,8 2.937.779,5 99.386,43,3 4.4.58,7 2.639.863,73 4.72.56,33,89 ŞUBAT.74.255,2 8.688.433,8 2.585.27,83,78 2.57.26,6.862.985,86 4.896.287,7,98 MART 2.328.679,89 8.96.343,2 5.952.544,52,73 3.646.985,54.458.352,92 7.84.99,69,84 NİSAN.642.2,49 8.742.38,25 8.852.365,76,75 2.75.456,98.28.797,43 9.58.579,24,8 MAYIS.575.35,2.22.493,7 9.27.222,27,97 2.24.36,8 9.35.76,2 2.29.234,2,77 HAZİRAN.95.82,47 2.2.99,8 8.947.4,94,2.72.536,79 8.545.352,4 4.87.48,59,67 TEMMUZ.275.239,92.26.49,55 7.96.935,3,.556.222,25 8.58.446,47 6.792.94,37,8 AĞUSTOS 9.55.47,77 9.737.6,3 7.739.373,5,2.279.,9 9.427.524,94 7.643.67,33,92 EYLÜL.33.644,64 9.459.874,42 8.43.43,27,93.87.25,87 9.498.32,2 8.952.567,,88 EKİM.426.789,5.727.95,42 8.2.837,35,3.88.27,3.574.887,32 9.565.949,98,95 KASIM.46.56,53 9.87.957,85 9.648.44,3,87.7.22,34.547.84,3.79.978,9,9 ARALIK.688.34,86 9.88.48,5.455.526,38,92 2.384.42,26.93.87,52 2.72.526,93,88 32.436.4,66 23.698.346,3 8.737.695,63,94 42.574.479,98 33.62.293,4 8.972.86,94,94 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 9:39:28 2 22 DEVIR 7.52.4,26 5.668.685,37 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 8.893.7,3.347.653,2 5.66.558,8,28.242.258,2.898.492,83 6.2.45,75,97 ŞUBAT 8.35.964,49 8.226.597,74 5.9.924,93,99.363.259,66.72.973, 5.662.737,3,3 MART 8.643.369,3 7.94.862,47 6.639.43,49,83.835.948,47.84.32,36 7.44.365,4,85 NİSAN 8.842.524,7 7.584.25,74 7.897.75,46,86.242.32,7.229.628,24 6.427.58,87, MAYIS 9.845.5,26 8.73.37,7 9.57.68,2,83.597.254,84 2.43.645,83 4.98.667,88,4 HAZİRAN.47.65,5 7.768.92,7 2.27.33,82,74.838.46,28.376.58,59 5.442.492,57,96 TEMMUZ 8.585.88,7 8.26.628,8 2.595.582,8,96.85.7,2 3.68.957,78.945.65,8,34 AĞUSTOS 8.667.5,59 6.963.96,9 4.299.34,2,8 9.84.2,8 9.77.584,43 2.78.43,9,92 EYLÜL 7.955.759,27 8.56.766,97 3.738.26,5,7 9.469.94,96 8.46.965, 3.77.273,4,89 EKİM 9.2.66,6 8.44.754,97 4.525.32,4,9 9.85.336,77 9.626.832,4 3.948.777,4,98 KASIM 9.254.729,5.7.34,6 3.78.627,3,6.463.2,57 9.372.6,7 5.39.882,26,9 ARALIK 8.833.949,34 9.363.95, 2.548.625,36,6.63.865,37 9.7.532,25 6.473.25,38,86 7.545.85,24 2.57.6,4 5.27.585,,96 25.486.5,66 24.68.62,65 84.53,, Sayfa 2

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :42:23 2 22 DEVIR 76.77,77 624.393,46 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 4.74.85,3 3.75.65,26.75.97,54,9 3.925.97,6 4.246.476,58 33.4,49,8 ŞUBAT 3.974.925,7 2.76.855,62 2.288.987,63,69 3.34.527,22 3.844.6,65-99.48,94,5 MART 4.463.363,5 3.42.979,4 3.69.37,73,7 5.93.69,56 3.94.27,58.7.,4,63 NİSAN 4.4.955,89 3.578.24,52 4.36.3,,87 4.65.954,39 3.28.768,82 3.77.86,6,68 MAYIS 3.62.633,7 4.49.76,3 3.338.3,4,22 4.6.823,62 3.79.687,25 3.548.322,98,9 HAZİRAN 3.999.324,9 3.695.428,32 3.64.926,73,92 3.893.5,69 4.999.47,77 2.442.225,9,28 TEMMUZ 3.45.33,96 2.757.266,88 4.335.99,8,8 3.557.927,25 3.29.942,45 2.79.2,7,92 AĞUSTOS 3.59.58, 2.7.5,23 5.44.466,59,77 3.65.6,43 3.5.3,27 2.364.5,86, EYLÜL 3.69.635,97 3.79.227,54 4.522.875,2,2 2.985.373,77 3.299.382,33 2.5.492,3, EKİM 3.439.656,35 3.329.644,37 4.632.887,,97 2.844.73,67 3.647.766,.246.899,87,28 KASIM 3.349.325,28 3.452.232,63 4.529.979,65,3 3.76.563,97 3.64.856,2.322.67,72,98 ARALIK 2.98.47,6 3.9.56,77 4.347.565,4,6 3.35.882,52 3.268.273,36.9.26,88,8 44.66.729,94 4.435.882,67 3.63.847,27,93 44.326.766,7 43.86.943,28 465.823,42,2 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :35:7 2 22 DEVIR -2.27.76,34 24.836,7 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 2.695.858,3 2.387.27,22 -.962.425,26,89 3.654.24,89 2.853.729,53 825.23,53,78 ŞUBAT 2.78.62,45.585.527,9-829.79,72,58 3.963.729,3 2.77.34,2 2.7.62,63,69 MART 3.287.729,9.683.583,85 774.355,33,5 4.69.24,67 2.686.598,33 3.454.46,97,66 NİSAN 2.99.47,74.957.92,63.87.482,44,65 4.24.752,29 2.87.38, 4.887.59,5,66 MAYIS 3.229.675, 2.868.635,22 2.68.522,32,89 4.286.723,27 2.43.8,7 7.3.43,72,5 HAZİRAN 3.75.7,46 2.7.553,44 2.543.679,34,88 4.24.47,7 3.37.829,3 8.33.73,,74 TEMMUZ 3.27.75,32 2.352.24,38 3.48.63,28,73 3.54.785,5 2.964.935,2 8.672.923,6,85 AĞUSTOS 2.956.84,89 2.45.52,99 3.959.896,8,8 2.98.968,99 2.932.42,4 8.72.48,55,98 EYLÜL 3.37.6,3 3..655,94 3.896.3,55,2 3.37.28,62 2.835.48,85 9.257.62,32,84 EKİM 3.82.34,62 2.29.387,75 4.849.227,42,69 3.523.97,68 2.788.575,48 9.992.234,52,79 KASIM 2.972.662,86 2.68.495,44 5.23.394,84,88 4..277,73 2.864.427,2.39.85,3,7 ARALIK 3.262.2,23 3.6.3,54 5.35.384,53,97 3.632.543,7 2.269.6,96 2.52.5,88,62 36.526.323,8 28.949.862,3 7.576.46,87,79 45.478.979,36 33..33,65 2.477.675,7,74 Sayfa 2

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36: 2 22 DEVIR 7.75,23 368.272,26 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.729.36,54 3.48.239,77 -.3.84,,82 2.768.39,44 2.65.45,83 53.75,87,94 ŞUBAT.772.3,4.387.33,65-926.77,25,78 2.755.3,54 2.527.,78 759.77,63,92 MART.73.5,97.458.8,44-654.77,72,84 2.79.43, 2.43.3,2.46.477,43,86 NİSAN.792.734,65.26.27,54-78.244,6,68 2.79.48,85 2.35.49,82.62.538,46,83 MAYIS.847.94,79.546.42,86 223.267,32,84 2.789.27,32.943.492,72 2.467.37,6,7 HAZİRAN 2.32.63,4.446.9,83 99.76,63,68 2.88.766,25 3.64.756,6 2.2.327,25,2 TEMMUZ 2.44.7,78.876.325,25.447.389,6,78 2.635.87,32 2.89.289,28 2.567.99,29,83 AĞUSTOS 2.27.36,48.397.63, 2.77.642,54,66 2.564.668,47 2.258.877,58 2.873.7,8,88 EYLÜL 2.8.982,43 2.85.372,22 2..252,75,9 2.32.47, 2.33.27,8 2.863.889,47, EKİM 2.52.628,73 2.27.253,58.782.627,9, 2.463.36,43 2.64.75,87 2.73.75,3,6 KASIM 2.544.52,2 2.8.28,32.55.866,7, 2.45.23,89 2.53.748,74 2.64.53,8,4 ARALIK 2.78.98, 2.22.98,8 2.3.865,63,8 2.93.59,67 2.26.28,28 2.6.66,57, 24.87.322,4 22.946.53,64.924.79,4,93 3.34.936,28 29.7.546,97 2.233.389,3,93 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :45:39 2 22 DEVIR 259.22,58 374.29,72 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.97.73,63 2..4,96 65.63,25,5.864.72,7 2.62.84,4 75.52,48, ŞUBAT 2.252.95,3.522.84,6 895.748,68,68 2.283.535,53.97.46,5 487.595,86,86 MART 2..372,35.63.533,28.43.587,75,76 2.498.232,8.785.469,54.2.358,4,7 NİSAN 2.75.22,45.785.7,5.793.7,69,82 2.66.75,2.777.869,8 2.28.664,44,68 MAYIS.962.539,54.89.754,47.863.892,76,96 2.675.82,95.44.977,8 3.299.57,59,53 HAZİRAN.944.974,59.88.25,7 2..65,64,93 2.655.632,35 2.35.347,39 3.99.792,55,77 TEMMUZ.696.647,9.85.96,35.89.346,38,6 2.438.657,73.942.355,5 4.46.94,77,8 AĞUSTOS.87.55,98.363.683,53 2.335.23,83,75 2.43.959,8 2.26.55,39 4.98.548,56, EYLÜL.743.975,73.333.4,94 2.746.74,62,76 2.84.74,5.84.56,4 4.469.26,2,87 EKİM.78.48,74.65.78,4 2.92.443,32,9 2.5.758,98.968.774,5 4.652.9,69,9 KASIM.923.34,26.49.264,4 3.434.23,54,73 2.324.82,79 2.44.895,57 4.57.477,9,3 ARALIK.92.872,9.55.57,47 3.84.55,97,8 2.3.542,7.8.53,28 5.8.866,7,78 23.237.99,29 9.692.425,9 3.545.493,39,85 27.938.283, 23.23.77,2 4.77.575,98,85 Sayfa 22

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :38:6 2 22 DEVIR 244.764,34 28.37,33 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.679.84,85.948.67,63-23.598,44,6 2.79.744,36.99.96,4 55.9,29,88 ŞUBAT.656.27,23.283.378,93 349.292,86,77.934.733,7.95.74,83 535.84,6, MART.83.264,6.439.955,84 72.6,8,8 2.96.52,86.84.269,73 79.37,29,88 NİSAN.868.439,9.547.463,66.33.577,42,83 2.5.756,24.932.229,89 864.843,64,96 MAYIS.796.33,72.53.99,9.298.72,5,85.73.44,33 2.28.688,68 349.569,29,3 HAZİRAN.924.425,3.772.644,79.45.5,29,92.669.384,25 2.73.732,59-54.779,5,24 TEMMUZ.623.947,94.424.876,72.649.57,5,88.74.5,32.47.26,82 252.46,45,82 AĞUSTOS.399.485,4.35.88,54.743.238,37,93.52.955,8.466.546,78 288.87,47,98 EYLÜL.87.28,36.8.772,78.749.746,95,99.39.65,65.4.77,76 27.75,36,6 EKİM.499.48,9.284.22,6.964.574,88,86.9.43,55.468.677,72 649.7,9,77 KASIM 2.384.587,4.86.89,7 3.262.353,2,46 2.7.863,.56.533,5.23.4,78,73 ARALIK.88.26,65.746.86,68 3.396.88,8,93.925.98,95.424.5,59.75.24,4,74 2.73.949,73 7.55.95,89 3.52.43,84,87 22.33.424, 2.599.527,3.433.896,8,95 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :39:2 2 22 DEVIR 57.865,24 3.23,5 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.89.226,23.659.72,28 29.9,9,88.779.38,4.724.3,4 86.328,5,97 ŞUBAT.684.5,4.326.32,78 648.27,55,79.78.468,59.772.937,7 2.859,92,4 MART.779.657,9.425.4,76.2.869,88,8.754.687,4.59.564, 256.982,85,87 NİSAN.7.69,57.532.5,84.7.528,6,9.763.36,36.354.422,4 665.696,8,77 MAYIS.72.222,64.662.88,53.22.662,72,97.793.729,67.2.492,2.247.934,26,68 HAZİRAN.79.4,3.483.73,7.527.7,33,83.83.24,25.869.48,2.29.99,3,2 TEMMUZ.479.24,82.47.,5.589.22,,96.668.428,8.293.562,8.584.856,3,78 AĞUSTOS.53.8,53.486.29,74.633.252,89,97.46.576,.325.5,88.676.46,43,94 EYLÜL.36.593,9.356.43,7.583.443,,4.423.77,57.393.85,98.76.382,2,98 EKİM.373.272,8.368.979,63.587.736,8,.528.937,9.367.925,.867.394,,89 KASIM.28.743,37.439.67,37.428.89,8,2.664.733,34.43.555,57 2..57,78,86 ARALIK.682.38,27.83.86,74.927.328,7,7.683.76,32.435.269,34 2.349.8,76,85 9.2.339,96 7.34.876,49.869.463,47,9 2.6.77,45 7.698.72,9 2.37.995,26,89 Sayfa 23

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :4:35 2 22 DEVIR 3.356,75 88.8,26 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK.522.96,66.64.22,5 39.96,36,6.74.66,7.728.98,8.55,53,99 ŞUBAT.525.364,39 999.68,47 565.292,28,66.673.2,89.72.537,8 52.99,62,3 MART.596.447,79.5.266,66..473,4,66.722.322,56.445.33,9 329.8,28,84 NİSAN.589.322,9..377,5.589.48,,7.86.2,6.3.6,8 844.69,63,72 MAYIS.585.39,56.476.77,87.698.549,79,93.72.464,58.26.33,2.296.23,,74 HAZİRAN.5.38,97.449.4,82.75.79,94,97.52.84,47 2.2.92,58 786.22,9,34 TEMMUZ.388.75,72.373.989,69.765.552,97,99.476.92,88.24.7,9.2.7,88,84 AĞUSTOS.37.64,28.4.4,6.979.8,9,84.37.924,57.2.648,5.9.383,95,88 EYLÜL.47.292,75.87.,77 2.363.46,7,74.537.69,6.32.55,9.596.,2,74 EKİM.569.25,22.288.459,47 2.644.26,92,82.366.632,64.29.9,4.753.64,45,88 KASIM.64.833,96.39.54,34 2.867.5,54,86.693.328,5.38.292, 2.38.65,5,77 ARALIK.499.43,62.25.36,7 3.6.597,45,83.565.6,9.33.26, 2.39.55,39,84 8.8.925, 5.95.684,4 2.986.24,7,84 9.76.966,3 6.874.422,9 2.32.543,3,88 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :7:2 2 22 DEVIR 36.974,25 -.27,38 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 28.992,9 532.84,85-23.7,7,89 379.673,46 355.539,2 22.926,88,94 ŞUBAT 35.425,54 29.26,97-26.899,3,72 655.6,59 37.674,5 36.268,97,48 MART 399.98,57 2.855,8 62.63,64,53 847.5,95.228.92,9-2.872,99,45 NİSAN 334.273,2 2.474,85 85.96,99,63.324.865,2.87.429,44 26.562,59,82 MAYIS 272.778,3 286.483, 72.257,29,5 83.273,58.66.25,53-9.45,36,28 HAZİRAN 376.6,2 263.853,6 284.59,89,7.2.826,82.629.83,49-636.392,3,6 TEMMUZ 248.85, 267.438,4 265.876,49,7 888.829,95 54.7, -262.262,8,58 AĞUSTOS 375.46, 237.82,4 43.2,9,63 833.63,.348.293,29-777.392,37,62 EYLÜL 93.957, 262.578,9 334.579,29,35 652.93,44 855.685,4-98.64,33,3 EKİM 32.22,9 262.962,7 392.639,49,82 825.38,37 62.526,54-757.39,5,73 KASIM 322.785,6 226.67,9 489.357,9,7.89.5,2.392.74,6-96.898,89,7 ARALIK 45.55,95 254.49,59 64.758,55,63.37.672,5 69.42,5-64.647,89,67 3.837.762,26 3.233.977,96 63.784,3,89.476.87,89.9.258,4-63.44,5,6 Sayfa 24

A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu Kuruluş Adı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36:54 2 22 DEVIR 62.74,83 3.74,66 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 763.756,75 859.492,5-32.994,93,3 773.27,28 878.952,3 8.59,64,4 ŞUBAT 852.633,93 67.67,38 22.57,62,72 827.646,22 83.96, 3.789,86,97 MART 799.654,8 722.38,8 279.846,25,9 674.83,49 72.249,89-6.276,54,6 NİSAN 849.36,77 626.636,82 52.57,2,74 883.62,45 746.23,6 3.32,3,84 MAYIS 96.57,29 7.629,68 762.5,8,73 82.6,2 942.76,79-8.55,46,7 HAZİRAN 76.43,97 75.879,6 77.676,72,6 796.89,7 868.625,4-79.889,9,9 TEMMUZ 738.869,62 67.94,4 838.63,93,84 772.3, 694.824,3-2.6,9,9 AĞUSTOS 777.433, 68.363,7 997.7,24,8 76.899,37 74.95,5-662,22, EYLÜL 639.75,2 722.674,66 94.,78,3 657.83,23 639.875, 7.276,,97 EKİM 758.982,5 642.2,94.3.62,34,85 693.7,24 744.869, -33.89,75,7 KASIM 68.239,89 723.927,4 988.374,83,6 672.564,54 723.65,44-84.978,65,8 ARALIK 242.583,5 593.83,55 637.54,33 2,45.525.77,57 693.577,6 747.24,3,45 8.77.24,79 8.95.79,29 574.43,5,3 9.797.65,22 9.63.59,57 633.473,65,98 A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu ( İCMAL ) Kuruluş Adı İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Cari Yıl 22 Ay Aralığı - 2 Rapor Tarihi 25//23 :36:54 2 22 DEVIR 62.74,83 3.74,66 AYLAR Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN Tahakkuk Tahsilat Kalan PORAN OCAK 36.87.48,2 42.6.79,24 3.292.65,62,2 44.448.65,97 4.93.384,2 3.38.472,29,97 ŞUBAT 36.67.593,5 28.67.397,85.842.846,28,74 4.563.268,84 4.22.639,5 4.679.2,8,92 MART 38.943.573,6 28.893.945,88 2.892.473,46,73 47.29.4,22 38.357.75,47 23.35.537,83,88 NİSAN 37.89.25,56 29.892.38,86 28.89.586,6,77 44.994.63,56 37.899.29,65 3.446.39,74,8 MAYIS 38.49.628,58 35.776.5,25 3.523.74,49,93 43.377.738,26 37.34.32,83 36.482.645,7,88 HAZİRAN 39.87.75,55 35.35.496,77 36.44.93,27,88 42.33.253,55 5.72.56,52 28..382,2,7 TEMMUZ 35.9.897,34 33.45.7,86 37.749.692,75,92 39.398.49,5 37.82.382,34 29.697.49,,86 AĞUSTOS 33.983.698,94 29.32.9,5 42.42.3,8,82 36.75.74,52 35.524.67,6 3.888.56,93,3 EYLÜL 32.847.257,95 32.996.353,2 42.263.24,92,3 36.629.459,42 33.66.779,74 33.9.24,6,97 EKİM 35.54.64,5 33.324.56,3 44.443.284,94,9 38.3.794,72 36.64.29,44 35.598.5,89,94 KASIM 37.735.22,42 35.73.38,52 46.446.926,84,9 4.922.292,63 37.75.99,6 39.84.36,9,92 ARALIK 36.44.386,4 34.279.82,75 48.22.3,3,2 4.899.598,84 35.24.565,7 46.59.34,5,8 439.387.73,2 399.758.884,73 39.628.88,47,9 498.6.576,68 462.874.926,97 35.735.649,7,93 Sayfa 25

BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 5-3- İSTİNYE DEVLET HASTANESİ 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 6.39 34.352 3.56-42.97 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 883.763 79.273 537.89 345.944 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 76.73 58.34 74.92-98.99 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI 9 357-357 Genel Toplam.2.65 272.48 86.44 24.47 BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 3.364 767 2.3.63 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 88.873.54 34.542 54.33 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 6.729 4.67 2.2-5.472 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI 375.64.26.82 -.26.82 Genel Toplam 98.965 39.953.75.859 -.76.894 EYÜP DEVLET HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 327.8 45.696 37.88 9.722 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 79.8 96.423 589.269 2.839 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 69.959 73.692 22.76-5.7 Genel Toplam.88.878 35.8 947.43 24.448 ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER.462.659 589.835.769.55-36.846 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER.558.27.77. 3.53.33 -.973.6 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ.324.67 543.79.63.37-36.753 5-3-4 HİZMET LAB.MALZ. 3.49 9.47-9.47 Genel Toplam 4.345.32 2.34.685 7.22.55-2.676.753 Sayfa 26

BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İSTİNYE AĞIZ DEVLET ve DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 23.674 3.76 4.283 9.39 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 695.987 7.393 352.79 343.88 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ.727 26 378.349 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI 59.864.529.592 -.529.592 Genel Toplam 929.388 64.44.923.432-994.44 SARIYER İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 27.467 9.942 29.826-2.359 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 6.924 29.9 87.27-25.346 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ.69 34.87 2.26-9.652 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam. 73.8 29.354-9.354 İSTANBUL PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 92.797 33.22 99.636 93.6 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER.765.962 49.35 448.53.37.99 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 52.94 9.29 57.873-4.969 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam 2..663 2.854 65.562.46. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER.344.855 84.77 2.442.53 -.97.676 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 989.753.34.324 3.2.972-2.3.29 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 389.678 459.6.377.483-987.85 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI.52 33.456-33.456 Genel Toplam 2.724.287 2.38.84 6.956.442-4.232.55 Sayfa 27

BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KAĞITHANE İSTİNYE DEVLET HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 59.845 6.736 5.28 9.637 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 374.58 63.422 9.266 84.252 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 5.824 64.98 92.294-76.47 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI 2.344 37.32-37.32 Genel Toplam 45.87 56.599 469.797-9.6 M.S.BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 9.469 4.56 24.683-5.24 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 522.45 879.79 2.639.27-2.6.676 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 7.442 68.698 26.94-34.652 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI Genel Toplam 73.362 989.968 2.969.94-2.256.542 GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 522.94 85.646 556.938-34.24 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER.397.78.92.77 3.576.53-2.78.75 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 73.587 253.72 759.56-685.929 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI.27 3.8-3.8 Genel Toplam.994.282.632.266 4.896.798-2.92.56 BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ( İCMAL ) 5-3- 22 Stok Tutarı 22 Aylık Ortalama Tüketim Tutarı 3 AYLIK TAHMİNİ STOK TUTARI STOK FAZLASI VEYA EKSİĞİ İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER 4.352.993.785.685 5.357.55 -.4.62 5-3-3 MEDİKAL MALZEMELER 9.3.47 5.29.687 5.89.6-5.958.94 5-3-4 LABORATUVAR MALZEMELERİ 2.93.789.578.486 4.735.458-2.64.669 5-3-HA LABORATUAR HİZMET ALIMI.88.878.256.22 3.768.636-2.579.758 Genel Toplam 6.765.87 9.65.7 28.95.2-2.84.43 Sayfa 28

SAĞLIK TESİSLERİNİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İCMAL 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 222.239 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 28.362 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 Yatak Sayısı Yatak sayısı 2.43 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 27 27 28 28 27 27 28 28 28 29 29 29 Pers. durumu A AMBAR MEMURU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 7 HASTANE MÜDÜRÜ 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 42 4 43 43 44 43 44 43 42 43 3 2 9 KORUMA VE GÜVENLİK 2 MEMUR 35 36 36 36 37 37 38 38 37 37 39 43 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 2 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 ŞEF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 ŞÖFÖR 22 22 22 24 22 22 22 2 2 2 2 2 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 77 77 78 77 78 8 84 84 84 86 9 9 9 DİĞER 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 25 24 26 28 29 22 225 222 22 224 2 24 B ASİSTAN 734 739 725 72 697 694 73 744 733 732 79 729 2 BAŞASİSTAN 7 5 2 2 3 99 3 BİYOLOG 3 3 3 32 34 43 43 43 42 42 43 42 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 DİŞ TABİBİ 96 95 96 97 95 95 96 96 95 97 96 95 6 ECZACI 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 2 2 2 2 22 2 2 2 22 2 22 23 9 KLİNİK ŞEF YARD. 53 5 53 52 5 5 46 46 47 46 45 44 PSİKOLOG 23 9 9 9 8 8 9 9 9 9 2 9 SOSYAL ÇALİŞMACI 2 8 2 TABİP 74 67 67 67 72 74 72 69 72 7 67 67 3 TIBBI TEKNOLOG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 UZMAN 672 674 672 677 687 69 69 688 689 688 74 696 5 DİĞER 2 9 2.7 2.65 2.48 2.47 2.36 2.46 2.52 2.83 2.75 2.7 2.63 2.78 C BAŞHEMŞİRE 6 5 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 5 5 3 DİYETİSYEN 8 7 9 9 9 7 7 9 8 6 9 4 EBE 253 253 255 258 272 265 27 272 27 27 272 269 5 HEMŞİRE.655.583.53.52.52.47.474.443.426.425.49.396 6 LABORANT 37 32 33 33 35 24 23 24 22 2 32 29 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 6 8 SAĞLIK MEMURU 22 25 23 2 28 22 224 227 23 23 226 224 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 7 69 69 67 65 63 62 6 44 4 35 35 DİĞER 26 237 232 23 229 228 22 22 249 236 25 253 D 2.846 2.743 2.665 2.663 2.663 2.64 2.624 2.595 2.592 2.573 2.569 2.55 FİZİKÇİ 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 3 3 2 2 2 2 2 3 5 5 5 6 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 33 32 7 DİĞER 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI 45 45 43 43 43 43 43 44 46 46 48 46 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 2 BEKÇİ 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 7 3 BERBER 4 HİZMETLİ 32 3 36 36 34 293 292 29 29 293 253 254 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 TERZİ 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 7 DAĞITICI 2 2 2 2 2 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58 87 98 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.).26.55.24.25.25.2.7.8.3.2.7.7 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 38 38 382 38 38 38 382 382 385 388 39 387 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.).325.332.33.32.322.38.325.35.39.37.32.39 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 34 295 35 32 34 32 32 3 32 37 33 3 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 3.35 3.63 3.42 3.29 3.32 3.32 3.36 3.5 3.9 3.4 3.22 3.24 KADROLU PERSONEL 5.587 5.476 5.377 5.376 5.365 5.34 5.332 5.33 5.37 5.298 5.259 5.269 GENEL 8.622 8.539 8.49 8.45 8.397 8.346 8.368 8.346 8.336 8.32 8.28 8.293 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 24.26.469 4.24.635 43.782.783 48.94.75 49.58.2 48.8.28 44.88.2 42.398.953 43.42.532 4.529.38 42.378.64 78.8.562 Metrekere Bazında Maliyet 8 85 97 27 22 22 22 9 94 82 9 35 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 9.883 6.922 7.98 9.792 2.88 2.42 8.432 7.42 7.677 6.644 7.44 32.77 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.787 4.825 5.2 5.734 5.854 5.847 5.363 5.8 5.63 4.876 5.8 9.49 Sayfa 29

GRAFİKLER 9 8 78856,58 HARCAMALARA 7 6 GÖRE GRAFİK 5 4 3 2426469,35 424635,6 43782782,85 489474,84 49589,88 48827,8 44882,32 42398953,29 4342532,2 452938,5 4237863,88 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2.787 4.825 5.2 5.734 5.854 5.847 5.363 5.8 5.63 4.876 5.8 9.49 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE 4 35 3 35,4625452 25 METREKARE 2 85,4752 97,7959 26,8644 22,947376 29,58922 2,9496623 9,78863 93,67777 82,3676397 9,6896657 BAZINDA GRAFİK 5 5 8,2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE YATAK BAZINDA 35 3 25 2 5 3277,4382 9792,48659 288,985 24,56378 692,8242 798,6897 843,6352 742,35 7676,6457 743,9482 6644,4988 9883,36878 GRAFİK 5 2 3 4 5 6 7 8 9 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HARCAMALARA GÖRE PERSONEL BAZINDA GRAFİK 9 8 7 6 5 4 3 2 948,63479 5734,5736 5854,23622 5847,2575 4825,463773 52,47379 5363,465 58,52563 563,4555 57,5728 4875,97972 2786,646875 2 3 4 5 6 7 8 9 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Sayfa 3

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE 22 YILINDA FİİLİ ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ 3. 2.846 2.743 2.665 2.663 2.663 2.64 2.624 2.595 2.592 2.573 2.569 2.55 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 2.5 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 2.7 2.65 2.48 2.47 2.36 2.46 2.52 2.83 2.75 2.7 2.63 2.78 2. YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI.5 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GENEL. İDARE HİZMETLERİ SINIFI 25 24 26 28 29 22 225 222 22 224 2 24 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 2.7 2.65 2.48 2.47 2.36 2.46 2.52 2.83 2.75 2.7 2.63 2.78 YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 2.846 2.743 2.665 2.663 2.663 2.64 2.624 2.595 2.592 2.573 2.569 2.55 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 45 45 43 43 43 43 43 44 46 46 48 46 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 4 49 45 45 44 39 388 387 384 384 379 39 5 4 49 5.58745 5.476 45 5.377 44 5.376 39 5.365 3885.34 387 5.332 5.33 384 5.37 384 5.298 379 5.25939 5.269 25 24 26 28 29 22 225 222 22 224 2 24 45 45 43 43 43 43 43 44 46 46 48 46 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 25 24 26 28 29 22 225 222 22 224 2 24 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 2.7 2.65 2.48 2.47 2.36 2.46 2.52 2.83 2.75 2.7 2.63 2.78 YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 2.846 2.743 2.665 2.663 2.663 2.64 2.624 2.595 2.592 2.573 2.569 2.55 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 45 45 43 43 43 43 43 44 46 46 48 46 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 4 49 45 45 44 39 388 387 384 384 379 39 İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE 22 YILINDA FİİLİ ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ 6 5587 5476 5377 5376 5365 534 5332 533 537 5298 5259 5269 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 5 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 4 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 34 295 35 32 34 32 32 3 32 37 33 3 325 332 33 32 322 38 325 35 39 37 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 3.35 3.63 3.42 3.29 3.32 3.32 3.36 3.5 3.9 3.4 32 39 3.22 3.24 KADROLU PERSONEL HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım 26 Gider.) 55 5.587 24 5.47625 5.37725 5.376 2 5.365 7 5.34 8 5.332 3 5.33 2 5.37 75.298 7 5.259 5.269 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 8.622 8.539 8.49 8.45 8.397 8.346 8.368 8.346 8.336 8.32 8.28 8.293 KADROLU PERSONEL 38 38 382 38 38 38 382 382 385 388 39 387 34 295 35 32 34 32 32 3 32 37 33 3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 26 55 24 25 25 2 7 8 3 2 7 7 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 38 38 382 38 38 38 382 382 385 388 39 387 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 325 332 33 32 322 38 325 35 39 37 32 39 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 34 295 35 32 34 32 32 3 32 37 33 3 KADROLU PERSONEL 5587 5476 5377 5376 5365 534 5332 533 537 5298 5259 5269 Eksn Başlığı Sayfa 3

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 Yatak Sayısı Yatak sayısı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Hast. araç sayısı Pers. durumu Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 9 DİĞER 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 6 ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 4 3 3 4 4 4 4 4 5 7 6 6 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 29 29 3 3 3 3 32 32 32 33 32 32 5 DİĞER 4 39 4 4 42 42 45 44 44 47 45 45 C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE 8 8 8 8 8 8 8 5 HEMŞİRE 3 32 33 32 3 3 3 3 29 29 32 32 6 LABORANT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 4 4 4 4 5 5 8 8 8 8 8 8 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 9 8 8 8 8 8 DİĞER 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 D FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 59 59 6 6 6 59 64 64 63 63 65 66 TEKNİK HİZMETLER SINIFI E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 23 23 22 23 24 22 22 22 22 23 23 23 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 8 8 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 39 39 38 39 4 38 38 39 4 42 4 4 KADROLU PERSONEL 6 4 8 8 9 8 6 5 4 7 5 6 GENEL 45 43 46 47 49 46 54 54 54 59 56 57 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 232.343 455.28 646.84 639.3 765.98 87.524 775.37 785.83 79.3 79.82 873.65.376.4 Metrekere Bazında Maliyet 6 7 67 65 97 2 2 23 85 83 225 355 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 4.647 9.3 2.936 2.783 5.32 6.35 5.57 5.76 4.38 4.96 7.473 27.52 Pers. Sayısı Bazında Maliyet.62 3.83 4.43 4.348 5.35 5.599 5.35 5.3 4.669 4.464 5.6 8.764 Sayfa 32

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Eyüp Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 9.945 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 25.276 Yatak Sayısı Yatak sayısı 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Hizmetle alınan araç sayısı 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Pers. durumu A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 ŞÖFÖR 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 22 22 9 DİĞER 32 32 32 32 34 34 34 33 33 33 37 37 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 ECZACI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 3 3 3 3 3 3 3 3 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG 2 2 2 2 SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 3 3 3 9 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 67 67 67 67 72 7 7 7 7 7 7 7 5 DİĞER 2 2 8 8 8 8 93 93 93 93 93 93 96 96 C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE 4 4 4 5 29 26 26 26 26 26 25 25 5 HEMŞİRE 89 89 89 2 6 4 4 4 4 4 7 7 6 LABORANT 3 3 3 3 5 4 4 4 6 6 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 DİĞER 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 47 47 59 59 59 73 93 8 8 8 78 78 96 96 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BERBER 4 HİZMETLİ 87 87 87 87 87 76 76 76 76 76 46 46 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER 3 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 59 59 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 45 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 4 4 4 4 4 39 39 39 39 39 47 47 KADROLU PERSONEL 37 37 37 384 49 395 395 394 388 388 48 48 GENEL 5 5 5 524 559 534 534 533 527 527 565 565 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama.35.89 2.57.43 2.846.28 2.86.537 2.99.959 2.86.864 2.476.2 2.553.97 2.338.84 2.53.767 2.772.474 4.8.833 Metrekere Bazında Maliyet 86 64 86 83 9 87 62 67 53 65 8 266 Yatak Sayısı Bazında Maliyet.527 2.59 22.77 22.452 23.28 22.895 9.8 2.425 8.7 2.254 22.8 32.655 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.58 4.97 5.58 5.356 5.26 5.359 4.637 4.79 4.438 4.84 4.97 7.224 Sayfa 33

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 Yatak Sayısı Yatak sayısı 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 3 3 2 2 2 2 2 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9 DİĞER 9 9 9 9 9 9 9 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 72 7 72 73 7 7 69 69 68 7 68 67 6 ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 UZMAN 5 DİĞER 77 76 77 78 75 75 74 74 73 75 73 7 C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 DİYETİSYEN 4 EBE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 HEMŞİRE 47 47 44 42 42 4 4 39 39 39 39 37 6 LABORANT 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 8 8 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 46 45 44 43 42 42 4 39 39 39 39 39 DİĞER 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 34 33 27 25 24 23 2 7 7 8 7 4 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 DİĞER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 82 83 84 86 86 88 86 85 83 83 84 84 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 5 5 52 52 52 5 5 52 5 5 5 5 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 2 99 98 3 99 98 97 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 9 9 3 3 9 9 9 9 9 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 244 244 246 247 249 252 249 244 246 24 24 24 KADROLU PERSONEL 334 33 326 326 322 32 38 33 32 36 33 38 GENEL 578 575 572 573 57 573 567 557 558 557 554 548 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama.28.492 2.43.36 2.37.68 3.24.95 2.72.55 3..624 2.955.85 2.243.55 2.793.734 2.49.3 2.423.949 3.83.326 Metrekere Bazında Maliyet 99 96 266 225 256 244 85 23 26 2 35 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 48.34 96.534 94.864 28.598 8.822 24.65 8.234 89.742.749 99.652 96.958 52.533 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.9 4.97 4.46 5.6 4.765 5.43 5.23 4.28 5.7 4.473 4.375 6.959 Sayfa 34

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ İstinye Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 7.463 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 7.889 Yatak Sayısı Yatak sayısı 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 9 DİĞER 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 6 6 6 6 7 7 7 9 8 7 9 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 59 56 57 55 55 63 63 6 63 59 63 62 5 DİĞER 76 68 69 67 67 76 76 74 78 73 76 77 C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 2 2 4 EBE 22 2 2 2 2 2 29 29 29 29 29 27 5 HEMŞİRE 85 69 72 72 68 68 79 78 8 76 76 73 6 LABORANT 3 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 4 3 3 3 2 2 2 3 3 5 3 4 9 SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER 26 5 8 8 2 2 22 22 24 22 2 6 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 DİĞER E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 KADROLU PERSONEL 239 2 24 22 25 24 235 232 238 233 23 229 GENEL 384 355 359 357 35 359 38 377 383 378 376 374 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama.7.56.97.856 2.88.244.93.794 2.537.639 2.364.565.682.86.757.34 2.5.28.745.98.86.77 4.8.63 Metrekere Bazında Maliyet 35 264 28 259 34 37 225 235 288 234 249 56 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 8.6 5.775 6.76 5.454 2.3 8.97 3.457 4.58 7.2 3.968 4.886 33.44 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.624 5.555 5.87 5.4 7.25 6.587 4.427 4.66 5.64 4.69 4.949.77 Sayfa 35

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Kağıthane Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42 Yatak Sayısı Yatak sayısı 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Hast. araç sayısı Pers. durumu Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 9 DİĞER 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 2 2 3 3 3 3 6 ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 6 6 6 6 6 6 5 4 5 5 5 5 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 36 36 36 36 36 36 37 37 36 35 4 43 5 DİĞER 47 47 47 47 47 47 48 47 47 46 52 53 C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 2 2 2 2 2 2 4 EBE 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 HEMŞİRE 6 6 6 6 6 6 59 59 58 58 48 48 6 LABORANT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 2 2 2 2 2 2 22 22 2 2 2 2 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 9 9 9 9 9 9 6 6 5 5 5 5 DİĞER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 69 69 7 7 7 7 7 65 64 64 64 64 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 7 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 46 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 47 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 49 49 5 5 5 5 53 45 44 43 44 43 KADROLU PERSONEL 79 79 8 8 8 8 86 85 79 78 74 74 GENEL 328 328 33 33 33 33 339 33 323 32 38 37 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 835.36.52.35.539.647.758.95.953.973.484.955.54.245.6.756.585.32.36.377.65.928 2.86.53 Metrekere Bazında Maliyet 94 29 73 98 29 67 7 8 78 47 8 246 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 7.767 22.589 3.89 34.489 38.33 29.7 29.69 3.47 3.85 25.65 3.489 42.873 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.546 3.52 4.666 5.33 5.92 4.5 4.467 4.854 4.98 4.7 5.5 6.897 Sayfa 36

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Yatak Sayısı Yatak sayısı 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 9 DİĞER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 B ASİSTAN 23 27 26 26 27 27 28 28 28 28 28 3 2 BAŞASİSTAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 BİYOLOG 7 8 9 9 2 29 29 3 3 3 3 3 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DİŞ TABİBİ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 ECZACI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 KLİNİK ŞEF YARD. 3 3 3 3 3 3 3 32 33 33 33 33 PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 5 DİĞER 97 2 2 2 4 3 4 6 8 7 7 9 C SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DİYETİSYEN 94 96 93 94 96 96 95 95 97 96 95 96 4 EBE 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 HEMŞİRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 LABORANT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 DİĞER 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 62 65 63 63 65 65 64 64 66 54 5 52 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 DİĞER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 2 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 76 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 64 69 69 69 69 69 69 69 73 73 73 73 KADROLU PERSONEL 276 284 282 282 286 295 295 297 3 289 284 288 GENEL 44 453 45 45 455 464 464 466 474 462 457 46 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama.29.22 2.85.3 3.54.96 3.383.334 3.459.559 3.437.938 2.92.566 2.458.534 3.367.444 2.77.8 2.866.555 6.785.985 Metrekere Bazında Maliyet 299 373 36 368 366 3 262 359 232 35 723 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 7.738 2.93 26.353 25.439 26.2 25.849 2.899 8.485 25.39 6.375 2.553 5.22 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.339 6.93 7.772 7.52 7.63 7.49 6.277 5.276 7.4 4.74 6.273 4.72 Sayfa 37

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. Yatak Sayısı Yatak sayısı 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Pers. durumu A AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 2 2 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 2 2 6 ŞÖFÖR 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 8 8 8 7 7 9 2 2 9 9 7 7 9 DİĞER 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 63 63 6 63 52 5 B ASİSTAN 28 29 2 22 28 27 23 229 24 242 236 242 2 BAŞASİSTAN 35 35 35 36 34 34 34 34 34 34 33 32 3 BİYOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 KLİNİK ŞEF YARD. 42 4 4 4 4 4 39 39 39 39 38 38 PSİKOLOG 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 SOSYAL ÇALİŞMACI 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 TABİP 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 99 2 2 99 97 95 9 92 9 89 9 89 5 DİĞER 7 52 5 5 53 55 52 52 58 528 527 523 533 C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 EBE 29 29 3 29 29 28 28 28 29 29 3 3 5 HEMŞİRE 52 56 495 493 49 47 477 464 453 466 459 458 6 LABORANT 62 59 59 59 59 59 59 59 59 59 57 57 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 4 4 8 SAĞLIK MEMURU 9 SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER 78 56 5 54 52 52 45 47 45 4 38 4 D 794 765 74 74 735 75 74 73 69 699 69 692 FİZİKÇİ 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 DİĞER 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 E GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 BEKÇİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 3 4 4 4 4 3 2 3 3 99 99 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 3 3 6 TERZİ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58 56 67 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 223 25 22 223 225 223 222 222 224 222 223 225 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 99 97 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 275 275 275 275 275 275 275 274 274 275 273 273 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 62 53 63 6 63 62 62 64 67 63 67 66 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 757 775 755 756 76 757 756 757 762 757 762 76 KADROLU PERSONEL.576.536.52.54.52.479.477.48.478.485.46.477 GENEL 2.333 2.3 2.267 2.27 2.262 2.236 2.233 2.238 2.24 2.242 2.222 2.238 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 8.255.823 2.695.733 2.59.736 2.76.33 2.539.927 3.996.46.764.247.447.662.24.74.624.5.842.99 6.33.584 Metrekere Bazında Maliyet 47 227 225 227 224 25 2 24 2 28 2 288 Yatak Sayısı Bazında Maliyet.964 6.86 6.72 6.887 6.653 8.588 5.623 5.23 4.928 5.438 5.728 2.426 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 3.539 5.494 5.554 5.62 5.544 6.26 5.268 5.5 5.8 5.85 5.33 7.29 Sayfa 38

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 7.659 Açık alan (Bahçe,otopark vs.).25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 8.684 Yatak Sayısı Yatak sayısı Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 DİĞER 6 6 B ASİSTAN 34 36 34 34 34 34 34 32 32 3 3 32 2 BAŞASİSTAN 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 BİYOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 6 ECZACI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 2 2 2 2 2 2 2 TABİP 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 3 3 3 3 3 32 32 3 3 32 32 32 5 DİĞER 82 84 83 83 85 86 86 82 8 8 82 83 C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 22 22 5 HEMŞİRE 55 55 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 6 LABORANT 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 3 3 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 DİĞER 8 8 6 6 5 5 5 5 5 6 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER E SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 KADROLU PERSONEL 22 223 22 22 22 222 222 28 27 27 27 28 GENEL 392 394 39 39 392 393 393 389 388 388 388 389 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 924.88.786.435.724.885.995.962.773.3.959.93.775.484.493.67.77.77.442.384.737.278 3.75.66 Metrekere Bazında Maliyet 2 233 225 26 23 256 232 95 223 88 227 484 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 9.249 7.864 7.249 9.96 7.73 9.592 7.755 4.93 7.72 4.424 7.373 37.57 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.359 4.534 4.4 5.5 4.523 4.985 4.58 3.838 4.4 3.77 4.478 9.526 Sayfa 39

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 3.295 Yatak Sayısı Yatak sayısı 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı Hizmetle alınan araç sayısı Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 9 DİĞER 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 B SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ASİSTAN 2 BAŞASİSTAN 3 BİYOLOG 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 ECZACI 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. PSİKOLOG SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 7 7 7 7 7 7 8 7 7 6 7 7 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 32 32 32 3 32 32 33 34 3 3 3 32 5 DİĞER 42 42 42 4 42 42 45 45 42 4 42 43 C YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 EBE 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 5 HEMŞİRE 4 4 39 38 38 38 38 35 35 34 33 33 6 LABORANT 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 SAĞLIK TEKNİKERİ DİĞER D FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 DİĞER 73 73 7 7 7 7 69 66 66 65 6 6 TEKNİK HİZMETLER SINIFI E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 KADROLU PERSONEL 26 26 24 22 24 24 27 24 2 9 3 4 GENEL 25 25 23 2 23 23 26 23 2 98 92 93 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 464.52 926.934 877.69 944..2.669 946.842 882.77 894.826 78.66 787.6 98.48.388.585 Metrekere Bazında Maliyet 4 28 266 286 3 287 268 272 237 239 279 42 Yatak Sayısı Bazında Maliyet.63 23.73 2.94 23.6 25.542 23.67 22.68 22.37 9.55 9.678 22.96 34.75 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.266 4.522 4.323 4.697 5.33 4.664 4.285 4.48 3.93 3.975 4.783 7.95 Sayfa 4

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 8.995 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.823 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 Yatak Sayısı Yatak sayısı 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hizmetle alınan araç sayısı 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 ŞÖFÖR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 2 9 DİĞER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 6 22 B ASİSTAN 4 7 5 9 8 6 4 9 9 9 93 2 BAŞASİSTAN 5 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BİYOLOG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 5 DİŞ TABİBİ 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 ECZACI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 9 KLİNİK ŞEF YARD. 29 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 PSİKOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 TIBBI TEKNOLOG 4 UZMAN 8 8 78 9 9 89 89 89 88 88 88 87 5 DİĞER 27 275 269 273 27 266 264 27 25 249 248 25 C SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 EBE 32 32 32 34 34 32 32 32 32 3 3 3 5 HEMŞİRE 95 87 42 42 42 4 4 4 32 29 29 27 6 LABORANT 27 27 27 27 27 27 27 27 28 27 26 23 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 8 SAĞLIK MEMURU 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 35 35 35 35 35 35 35 35 23 23 24 24 DİĞER 22 2 2 7 7 6 6 6 38 38 38 38 39 3 264 262 262 257 257 258 259 254 254 249 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 3 3 3 3 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 DİĞER 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 E YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 7 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 89 94 94 89 89 89 89 89 89 89 89 89 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 343 349 349 342 342 342 342 342 342 342 342 342 KADROLU PERSONEL 636 632 575 577 574 565 563 57 553 546 542 547 GENEL 979 98 924 99 96 97 95 92 895 888 884 889 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 2.288.53 4.662.82 4.766.666 5.95.59 4.58.5 5.272.863 4.597.769 5.75.74 4.67.874 3.837.83 3.937.668 8.48.82 Metrekere Bazında Maliyet 2 245 25 268 24 278 242 272 243 22 27 424 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 9.9 8.726 9.43 2.464 8.398 2.76 8.465 2.786 8.546 5.43 5.84 32.325 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.338 4.753 5.59 5.545 5. 5.84 5.8 5.675 5.6 4.322 4.454 9.54 Sayfa 4

KURUM ADI= HASTANELERİN İŞLETME MALİYET CETVELİ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Hast. Fiziki Koşul. Kapalı Alan (Kullanılan alan) 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 79.22 Açık alan (Bahçe,otopark vs.) 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 6.628 Yatak Sayısı Yatak sayısı 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 Hast. araç sayısı Resmi araç sayısı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 Hizmetle alınan araç sayısı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 Pers. durumu A GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI AMBAR MEMURU 2 ARAŞTIRMACI 3 AVUKAT 4 AYNİYAT SAYMANI 5 BİLĞİSAYAR İŞLETMENİ 6 DAKTİLOGRAF 7 HASTANE MÜDÜRÜ 8 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 7 7 9 9 9 9 9 8 8 8 3 3 9 KORUMA VE GÜVENLİK MEMUR 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 PROGRAMCI 2 SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI 3 SANTRAL MEMURU 4 SİVİL SAVUNMA UZMANI 5 ŞEF 6 ŞÖFÖR 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 7 ŞUBE MÜDÜRÜ 8 V.H.K.İ. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 9 DİĞER 37 37 39 4 38 38 39 39 39 4 35 34 B ASİSTAN 345 35 339 34 32 32 324 345 34 34 324 332 2 BAŞASİSTAN 48 47 45 44 43 43 44 42 42 42 42 42 3 BİYOLOG 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 ÇOCUK GELİŞİMCİ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 DİŞ TABİBİ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 ECZACI 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 FİZİKOTERAPİST 8 FİZYOTERAPİST 8 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 8 9 KLİNİK ŞEF YARD. 48 48 48 47 47 47 44 43 43 42 42 4 PSİKOLOG 9 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 SOSYAL ÇALİŞMACI 2 TABİP 2 2 2 9 9 9 7 6 5 4 2 3 TIBBI TEKNOLOG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 UZMAN 39 42 42 39 44 43 43 4 47 5 56 48 5 DİĞER 637 64 628 622 66 64 65 62 62 622 69 68 C BAŞHEMŞİRE 2 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ 3 DİYETİSYEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 EBE 83 85 85 87 87 86 83 8 8 8 8 8 5 HEMŞİRE 53 486 484 476 47 463 452 438 44 435 43 426 6 LABORANT 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 7 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 SAĞLIK MEMURU 28 24 24 2 9 7 6 9 23 2 26 23 9 SAĞLIK TEKNİKERİ 42 42 43 42 4 4 42 42 4 4 42 42 DİĞER 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 797 75 75 74 73 72 76 694 77 698 698 689 D TEKNİK HİZMETLER SINIFI FİZİKÇİ 2 İSTATİSTİKÇİ 3 KİMYAGER 4 MÜHENDİS 2 2 2 2 2 2 2 5 TEKNİKER 6 TEKNİSYEN 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 DİĞER E SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 9 9 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI AŞÇI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BEKÇİ 3 BERBER 4 HİZMETLİ 39 38 37 37 36 36 36 36 36 37 37 36 5 TEKNİSYEN YARDIMCISI 6 TERZİ 7 DAĞITICI 8 KALORİFERCİ 9 DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Veri.Haz.) 243 243 24 238 235 233 23 229 225 225 226 224 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güven.Hiz.Alım Gider.) 87 87 87 86 86 87 87 87 87 9 9 9 2 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 43 429 428 423 422 42 427 49 47 47 4 48 3 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Bilğ.işl.ve Tek.Hiz.vb.Al.Gid.) 44 44 44 44 44 5 5 5 49 49 5 5 HİZMET ALIN.ŞİRK.PERS. 84 83 8 79 787 79 795 785 778 782 777 782 KADROLU PERSONEL.524.48.466.45.423.4.398.42.46.4.392.38 GENEL 2.328 2.284 2.266 2.242 2.2 2.2 2.93 2.87 2.94 2.92 2.69 2.62 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER HASTANENİN MALİYETİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama 6.464.237 9.827.59.825.335 3.78.457 4.895.537 2.557.434 3.544.484.987.629.74.456.874.258.539.3 26.48.8 Metrekere Bazında Maliyet 82 24 37 73 88 59 7 5 48 5 46 333 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 8.245 2.535 3.88 7.485 8.999 6.7 7.276 5.29 4.976 5.46 4.78 33.684 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 2.777 4.33 4.777 6.4 6.74 5.75 6.76 5.48 5.352 5.47 5.32 2.25 Sayfa 42

LER 22 YILI HARCAMA VERİ LERİ İCMALİ MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Memur Ücretleri ( Genel Bütçe ).24.44,8.493.465,95.563.765,5.536.245,28.358.4,8.69.7,7.38.935,44.39.962,35.97.39,5.267.238,5.859.87,.994.34,38 2 83.. - Memur Maaşları 3.97.479,75 2.667.243,4 2.457.35,4 2.449.4,29 2.2.943,23 2.64.327,73 2.649.85,58 2.489.944,56 2.638.43,4 2.723.829,29 2.537.5,5 2.36.342,36 3 83..2. - Sabit Ek Ödemeler 4.552.687,53 3.266.972,27 3.292.223,4 3.247.54,28 3.234.538,47 3.498.97,97 3.46.72,2 3.72.74,8 3.674.93,39 3.469.384,6 3.433.947,85 2.22.4,4 4 83..2.2 - Performansa Dayalı Ek Ödemeler 6.54,2.328.53,4 9.729.856,5.33.86,94.259.77,34 9.72.949,72 7.898.45, 6.97.73,3 5.86.2,96 5.672.46,4 5.992.366,87 3.95.83,72 5 83.3.5..8 - Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 82.93,9 2.93.78,2 2.268.778,9 2.47.4,38 2.388.587,8 2.62.856,42.828.89,63 2.23.47,44 2.785.57,8 2.33.586,45 2.559.425,39 4.526.568,6 6 83.3.5..9 - Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.746,3 54.75,9 66.566,42 72.46,3 848.45, 453.23,75 633.78,2 57.797,49 783.53,44 635.56,9 744.43,36.246.2,78 7 83.3.5.. - Yemek Hizmeti Alım Giderleri 397.74,7.22.754,46.72.645,3.342.899,4.24.875,88.2.836,88.87.55,96..7,6 987.343,83.7.53,7.29.64,28 2.58.26,26 8 83.3.5..2 - Veri Hazırlama ve Bilği İşlem Hizmeti Giderleri 9.522,2.58.99,76.79.642,8.954.68,99.929.97,63.75.66,9.758.382,59.75.686,84 2.32.66,.726.973,5.984.68,25 3.39.77,6 DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET. 83.3.2. - Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları 6.89,3 74.947,4 74.422,47 54.929,63 36.796,37 36.73,85 255.692, 29.724,87 228.35,8 47.92,6 27.935, 576.358,2 2 83.3.2.2 - Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 596.75,34 565.8,34 29.96,53 63.55,28 66.478,64 26.33,38 45.26,32 243.29,94 66.35,6 225.77,22 22.265,66 3.34,2 3 83.3.2.3. - Yakacak Alımları, 7.244,9 2.686,64 24.733, 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753,7 3.357, 44.852,59 4 83.3.2.3.2 - Akaryakıt ve Yağ Alımları 57.68,63 499.82,2 76.4,57 4.89,84 86.6,76 32.22,29 8.589,54 69.727,2 9.33,8 2.595,42 26.8,45 5.46,54 5 83.3.2.3.3 - Elektirik Alımları 56.598,2 474.657, 457.6,6 487.72,7 556.92,3 762.28,4 4.82,46 872.45,79 773.427,2 87.3,2 73.96,38.258.63,99 6 83.3.2.3.9 - Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,, 7 83.3.2.5 - Giyim ve Kuşam Alımları, 9.,68 24.856,24 59.22,87 38.289,25 52.59,93 85.855,9 5.982,77 44.632,32 5.699,75 2.8, 47.929,62 8 83.3.2.6 - Özel Malzeme Alımları 2.358.444,63 4.364.387,9 7.35.56,7 9.9.78,45.65.52,39 8.722.734,76 9.365.989,5 6.82.273,4 8.29.544,76 6.27.78, 6.987.6,48 23.74.243,32 9 83.3.3. - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 28.268,57.638,85 7.6,42 6.989,29 8.398,5 4.586,98 9.75,39 335, 3.62,83 5.83,7.968,7 7.995,5 83.3.4.2 - Yasal Giderler 2.488, 87.76, 7.479,69 3.687,99 7.84,79 5.694,6 3.68,76 4.998,74 9.83,8 2.696,77 39.397,2 4.659,25 83.3.5.2 - Haberleşme Giderleri 4.573,7 37.72,7 9.65, 33.396,3 44.242,69 2.47,29 2.699,95 68.33,8 5.6,9.68,5 56.542,4 7.6,6 2 83.3.5.5 - Kiralar 72.789,78 84.77,38 82.624,85 22.86,96 8.55,83 5.43, 25.54,7 2.45,53 6.743,97 24.86,23 5.74,9 63.269, 3 83.3.7. - Menkul Mal Alım Giderleri 7.57,94 297.2,53 27.2,29 48.5,3 39.23,83 2.998,29 82.669,4 397.983,24 4.256,75 253.663,9 426.999,37.94.46,45 4 83.3.7.3 - Bakım ve Onarım Giderleri 99.75,9 234.57,62 443.437,9 6.35,26 78.57,92.9.775,49 64.33,32 665.62,27 632.8,34 85.835,3 686.366,.634.3,72 ÇEŞİTLİ LER 83.5.8. - Genel Bütçeye Verilen Paylar.749.62,5.674.25,89.746.355,93.743.772,44 2.283.427,75 2.974.859,68 2.69.649,98 2.263.77,22.628.25,72 2.24.45,23 2.378.866,5 7.8.7,98 2 83.6.. - Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 2.454,4 3.86,8.92,7 22.295,2 92.49,6 56.297,22 44.446,89 47.46,57 82.988,38 75.64,34 46.5, 95.995,88 3 83.6..2. - Büro Makinaları Alımları, 54.325,7 28.42,2 45.335,67 3.7,2 25.393,6 97.464,3 2.662,24 6.943,7 27.824,68 249.743,23 9.62,64 4 83.6..2.2 - Bilgisayar Alımları, 252.45,28 84.679,86 386.995,72 38.57,97 43.,26 42.769,56 68.37,73 8.35,9.39,72 99.925,36 32.9,62 5 83.6..2.3 - Tıbbi Cihaz Alımları 44.766, 5.88,56 25.43,34 436.692,8 94.68,74 854.993,24 354.894,25 374.582,88 22.537,94 247.74,73 222.458,87 45.58,8 6 83.6..2.4 -Laboratuar Cihazı Alımları, 79,6.8,.3,3.227,2, 42,2,.39,24 826,,.55,7 7 83.6..2.5 - İşyeri Makine Teçhizat Alımları, 2.36,.744,92 6.47,8, 2.29,6 4.379,6, 5.227,4 6.24,2 4.49,68 26.33, 8 83.6..2.9 - Diğer Makine Teçhizat Alımları, 55, 7.38,6 56.538,42 28.936,89 33.497,2 25.43,5 8.26,.64,, 7.36, 2.973,2 9 83.6.3. - Bilgisayar Yazılımı Alımları, 43.544,87.72, 78.797,65 6.98,4 97.67,95 25.942,22 57.45,76 4.64,66 9.56,4 9.46, 2.42,86 24.26.469,35 4.24.635,6 43.782.782,85 48.94.74,84 49.58.9,88 48.8.27,8 44.88.2,32 42.398.953,29 43.42.532,2 4.529.38,5 42.378.63,88 78.8.56,58 GENEL = 546.56.639,2 9.., 8.., 78.8.56,58 7.., 6.., 5.., 48.94.74,84 49.58.9,88 48.8.27,8 4.., 4.24.635,6 43.782.782,85 44.88.2,32 42.398.953,29 43.42.532,2 4.529.38,5 42.378.63,88 3.., 24.26.469,35 2..,..,, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 24.26.469,35 4.24.635,6 43.782.782,85 48.94.74,84 49.58.9,88 48.8.27,8 44.88.2,32 42.398.953,29 43.42.532,2 4.529.38,5 42.378.63,88 78.8.56,58 Sayfa 43

Memur ücretleri ( genel bütçe ) No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 48.44,3 98.924,96 3.57,78 3.57,78 45.758,6 235.626,29 244.542,28 234.7,88 242.648,72 252.578,54 247.747,54 248.,69 2.25.79,2 2 Eyüp Devlet Hastanesi 825.858,47 842.369,25 837.645,39 843.55,63 764.256,93 85.387,8 84.34,67 82.23, 87.77,2 824.32,86 822.832,9 93., 9.929.87,79 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 444.65, 476.793, 467.482, 477.885, 472.662, 498.64,37 52.782,29 49.552,32 49.942,24 52.766, 54.25,6 5.59,93 5.865.279,76 4 İstinye Devlet Hastanesi 569.27,88 57.954,87 57.954,87 57.25,67 553.,5 56.,5 587.67,85 576.657,77 582.5,56 59.56,65 57.996,3 563.39,64 6.867.758,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 249.68,29 245.282,55 242.85,5 364.62,36 363.248,34 447.637,46 377.722,57 372.779,8 32.755,7 323.544,42 33.54,56 39.253,7 3.94.395,28 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. 487.573,3 492.546,32 488.643,7 494.,49 489.869,35 526.296,28 46.55,8 453.46,3 454.97,67 47.75,64 463.52,85 453.658,6 5.736.663,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.768.857,62 2.853.59,4 2.92.3,65 2.8.468, 2.768.569,8 3.326.636,74 2.973.83,2 3.5.465,38 3.2.953,2 3.39.95,22 2.947.842,9 2.93.372,72 35.568.64,98 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 469.576,5 464.,8 46.366,96 467.923,27 47.43,9 482.88, 54.8,27 495.778,54 49.237,23 495.853,95 472.326,2 456.88,2 5.742.986,32 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 237.459,85 232.744,87 227.969,76 227.87,46 225.233,89 283.3,42 243.82,52 245.54,9 246.88,68 25.428,64 244.24,44 234.76,47 2.898.87,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi.2.496,58.22.5,9.84.23,57.9.946,85.2.468,35.453.44,46.283.483,85.253.9,8.272.38,27.267.647,43.255.47,7.228.6,7 5.4.339,49 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.928.473, 3.3.528, 3.58.74,3 2.985.62,66 2.93.82,2 2.99.393,99 3.26.54,2 3.88.927,6 3.66.49,2 3.29.988,8 3.6.468,78 3.29.988,8 36.537.658,75.24.44,8.493.465,95.563.765,5.536.245,28.358.4,8.69.7,7.38.935,44.39.962,35.97.39,5.267.238,5.859.87,.994.34,38 3.298.49,26 83.. - Memur Maaşları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 7.598,58.89,85.74,4 2.74,4.74,4 4.692,28 3.325,38 9.82,56 4.688,55 4.945,7 7.577,24 7.876,2 67.99,37 2 Eyüp Devlet Hastanesi 76.8,43 8.479,58 8.948,67 84.287,63 84.35,87 83.46,6 99.992,79 9.422,57 92.938,22.49,26 93.849,9 86.335,42.56.423,4 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 47.66,47 28.85,2 24.736,64 24.862,7 98.533,32 245.269,63 22.447,24 24.66,5 23.967,2 28.463, 28.49,3 44.627,53 2.725.452,7 4 İstinye Devlet Hastanesi 89.2,92 74.7,98 65.43,84 66.76,39 6.42,23 66.6,9 7.74,8 62.998,38 66.6,8 79.39,86 4.4,23 97.4,55 84.248,46 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 2.44,72 56.364,72 59.6,5 58.453,63 58.49,98 68.876,4 6.628,82 65.578,3 62.257,53 64.237,95 58.638,27 58.748,96 792.959,53 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. 27.882,9 6.293,49 6.5,24 8.87,7 2.556,5 37.27,7 36.796,53 26.77,6 4.2, 32.9,25 6.55, 7.758,39.496.22,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi.29.59,32 825.92,66 82.,95 798.792,2 798.99,8 92.79,64 856.29,88 88.956,22 92.377,32 857.393, 879.856,3 685.57,55.394.94,5 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 66.626,96 69.83,47 68.86,8 7.624,94 69.87,84 82.74,36 82.783,29 76.56,77 77.52,9 88.99,76 76.962,96 8.73,85 92.792,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 5.69,43 6.848,48 6.75,7 6.472,5 59.429,7 7.9,26 64.676,36 69.746,5 7.493,6 75.788,9 69.69,93 56.343, 77.663,96 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25.75,84 223.876,5 23.357,47 224.533,35 29.645,7 253.594,28 236.768,3 249.96,43 254.46,7 245.288,52 248.56,53 297.924,69 2.873.63,52 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 763.5,89 937.58,46 755.884,8 748.362,9 439.54,38 697.36, 83.58,35 75.44,53 733.8,25 845.645,88 726.589,7 736.825,29 8.92.323,92 3.97.479,75 2.667.243,4 2.457.35,4 2.449.4,29 2.2.943,23 2.64.327,73 2.649.85,58 2.489.944,56 2.638.43,4 2.723.829,29 2.537.5,5 2.36.342,36 3.932.882,78 83..2. - Sabit Ek Ödemeler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 93.546,2 66.9,8 76.459,2 74.352,8 8.823,68 77.327,4 78.42,96 77.529,84 8.645,45 86.372, 86.29,87 46.22,7 925.46,3 2 Eyüp Devlet Hastanesi 24.366,52 64.645,7 75.556,29 74.74,39 69.833, 75.76,48 78.967,79 83.87,38 44.53,2 86.884,9 85.972,77 23.35,64 2.463.842,35 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 96.498,7 97.973,62 94.479,8 95.33,4 96.278, 368.672,27 2.63,5 22.53,54 23.269,93 2.647,26 225.26,8 4.934,24 2.58.45,74 4 İstinye Devlet Hastanesi 29.65,58 39.369,52 35.752,8 4.643,3 37.859,2 44.62,28 49.,92 54.8,56 53.667,56 53.667,56 48.94,9 7.9,73.839.274,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 9.564,9 5.884, 25.626,7 2.96,9 23.77,9 25.685,64 25.342,26 26.396,4 33.23,37 32.7,2 37.788, 73.45,65.448.25,4 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. 27.96,4 6.46,9 58.334, 54.748,5 76.982,5 62.723,49 9.,4 67.745,5 68.799,65 75.752,49 74.58,46 95.67,92 2.5.77,97 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi.297.27,93 868.46,68 877.42,35 855.355,89 839.7,76 878.753,79 879.655,98 895.447,27 97.622,9 94.252,95 922.923, 458.486,4.584.694,93 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 88.46,8 33.46, 29.336,32 29.336,32 3.468,2 38.28,7 44.644,88 4.45,65 38.27,33 4.45,65 47.75,68 7.372,85.63.382,25 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 84.67,4 8.829,2 76.66,4 77.882,73 78.722,8 8.46,26 83.385,9 87.426,26 82.869,62 79.573,3, 92.987,7 95.82,95 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 552.785,54 385.44,8 387.3,38 393.4,65 378.645,27 4.435,5 4.868,8 79.449,2 48.873,6 45.37,67 48.329,8 23.443,64 5.6.775,62 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi.362.758,6 953.428,57 955.6,5 932.542,75 922.46,3 944.54,3 973.95,8 975.92,47 982.284,3 993.45,88 996.,8 544.768,82.537.368,59 4.552.687,53 3.266.972,27 3.292.223,4 3.247.54,28 3.234.538,47 3.498.97,97 3.46.72,2 3.72.74,8 3.674.93,39 3.469.384,6 3.433.947,85 2.22.4,4 4.2.985,75 83..2.2 - Performansa Dayalı Ek Ödemeler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 2.783,65 29.3,27 242.683,8 282.64, 252.4,9 245.58,74 89.75,5 94.94,86 69.588,57 98.457,2 54.455,74 2.645.336,27 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 547.457,7 667.8,5 79.39,29 76.494,7 739.76,3 467.384,2 396.258,2 38.84, 37.9,4 39.57,78 664.44,9 5.99.98,3 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi.43,94 777.4, 779.532,54 796.642,76 777.3,8 786.473,92 696.76,54 733.584,2 523.78,78 598.755,3 62.343,.3.96,7 8.395.57,87 4 İstinye Devlet Hastanesi, 435.37,27 44.54,64 467.2,8 464.593,8 393.9,76 276.899,8 238.767,79 94.88,79 22.27,5 273.27,8 665.7,3 3.973.295,29 5 Kağıthane Devlet Hastanesi.3,5 457.843,9 428.227,7 447.589,56 397.525,67 45.567,75 273.287,3 276.75,9 249.68,74 3.9,52 268.87,3 622.95,3 4.84.726,37 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 674.584,8 676.2,22 678.74,43 678.29,63 657.698,9 556.96,78 595.765,2 43.362,76 34.958,8 47.747,4 76.5,73 6.44.33,66 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 756,94 3.386.43,76 2.96.229,53 2.963.522,8 2.88.74,58 2.55.53,64.978.96,76.764.56,2.625.78,79.65.9,3.569.837,34 3.356.3,4 26.472.267,5 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 475.632,65 453.844,83 49.78,69 47.644,49 492.52, 4.234, 294.97,8 2.326,59 28.663,27 258.49,34 544.42,48 4.3.666,5 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 78.233,89 23.5,5 79.83,8 24.8,3 29.94,3 43.59,33 27.69,5 2.26,6 9.33,33 7.94,63 2.34,89.896.365,86 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 922,22.95.25,37 878.377,39.95.6,7.2.57,67.52.657,9 88.228,2 657.9,57 458.44,9 37.67,9 348.97,7 868.789,83 8.766.7,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.767,97 2.79.458,83 2.57.79,99 2.233.389,8 2.255.46,68.522.33,5 2.4.748,33.696.827,2.566.945,4.524.984,49.564.23,34 3.55.75,89 22.25.74,36 6.54,2.328.53,4 9.729.856,5.33.86,94.259.77,34 9.72.949,72 7.898.45, 6.97.73,3 5.86.2,96 5.672.46,4 5.992.366,87 3.95.83,72 95.2.775,85 Sayfa 44

83.3.5..8 - Temizlik Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 23.39,8 22.976,2 23.658,5 24.249,6 26.65,42 25.333,94 23.86,2 24.854,89 26.7,44 27.9,65 54.9,52 3.95,55 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 62.454,6 62.42,55 63.26,83 63.85,74 67.58,5 65.86,37 66.895,3 66.747,86 66.354,63 69.77,9 35.69,2 789.853,23 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 7.478,45 75.5,99 349.46,68 75.637,36 74.27,2 8.37,8, 358.22,38 78.963,33 76.93,44 76.543,5 2.5.84,7 4 İstinye Devlet Hastanesi, 7.753,37 6.89,37 6.747,9 6.55,25 8.44,7 5.395,65 2.95,27 25.79,5 2.353,7 26.886,26 239.44,24.434.67,33 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 82.93,9, 82.452,95 89.97,4 8.64,48, 9.77,44 95.53,28 9.52,9 29.893,77 95.78,82 86.438,68.24.726,28 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 4.752,39 38.63,25 44.96, 36.69,45 4.36,76 37.99,8 44.2,87 5.62,4 44.2,87 52.584,53 288.42,74.79.799,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 426.66,46 45.39,28 48.66,5 42.24,53 843.36,48, 434.787,9 458.78,3 435.727,5 458.842,39 87.87,52 5.82.6,36 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H.,.75,9.43,39.48,47.524,23 3.957,3 2.623,88 6.23,3 7.23,39.223,9 3.932,89 23.568,34.233.44,29 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 45.93,5 45.93,5 45.93,5 44.95,63 45.93,5 45.93,5 47.867, 47.867, 47.547,86 47.867, 95.734, 56.49,99 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 395.696,2 327.894,86 339.9,8 342.683,8 35.25, 327.732,8 368.58,46 399.987,67 38.823,93 398.739,7 764.84,6 4.397.384,32 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 68.55,32 78.84,93 777.366,5 78.959, 75.375,6 737.3,44 84.648,3 855.36,66 798.479,86 9.78,62.5.738,5 9.36.846,3 82.93,9 2.93.78,2 2.268.778,9 2.47.4,38 2.388.587,8 2.62.856,42.828.89,63 2.23.47,44 2.785.57,8 2.33.586,45 2.559.425,39 4.526.568,6 28.68.569,78 83.3.5..9 - Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.57,88 3.23,56 3.998,64 3.57,88 3.988,54 3.755,64 32.624,45 34.96,6 32.624,45 35.48,3 73.646,3 396.238,7 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 83.88,93 84.35,75 69.7,3 87.4,64 84.35,75 88.25,44, 76.735,79 89.568,53 85.457,89 86.5,2.34.76,5 4 İstinye Devlet Hastanesi, 28.92,48 28.756,6 28.462,3 27.732,7 28.96,56 28.462, 28.628,84 29.788,34 27.79,92 3.762, 59.246,62 347.42,68 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 3.746,3, 29.67,46 3.335, 62.852,22, 28.42,62 28.68,5 3.35,63, 62.83,28 29.247,6 335.263,66 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 42.667,7 4.825,9 4.825,9 42.44,23 43.5,23 4.825,9 43.528,43 47.57,62 5.585,3 56.76,55 2.885,38 554.66,3 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36.99,3 35.224,77 35.734,98 327.349,64, 6.653,38 67.874,3 76.56,62 65.636,9 79.47,37 33.3,.95.66,72 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 35.355,88 34.889,66 34.889,66 35.355,88 35.822, 34.35,54 36.438,6 38.64,8 36.438,6 39.3,76 72.876,2 434.52,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 6.92,88 7.87,84 8.67,7 9.426,67 9.426,67 8.887,2 9.79,26 2.242,73 7.9,64 2.29,53 39.354,37 226.794,88 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 59.787,53 59.787,53 59.978,68 6.739,23 59.388,95 63.34,7 64.22,28 63.43,29 66.423,5 34.484,4 69.546, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 39.52,3 54.83,6 5.695,76 54.6, 48.325,67 42.522,3 5.44,67 63.547,9 52.53,8 68.462,5 37.572,22.842.879,5 3.746,3 54.75,9 66.566,42 72.46,3 848.45, 453.23,75 633.78,2 57.797,49 783.53,44 635.56,9 744.43,36.246.2,78 7.779.334,79 83.3.5.. - Yemek Hizmeti Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,.263,27.79,24.647,2.592,52.825,46.274,9 9.72,3 7.785,42.856,6.33,35 24.48, 3.476,68 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 66.226,25 62.755,7 7.846,49 64.225,87 63.334,39 6.426,65 46.74,76 37.723,48 53.678,5 47.74,2 2.655,98 693.65, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 62.62, 55.75,68 9.776,6 48.722,24, 4.59,4 34.54,72 29.77,23 39.644,8 4.757,6 97.83,54 56.744,93 4 İstinye Devlet Hastanesi, 66.772,2 37.653,2 78.787,86 5.785,6 47.745,7 42.5,3 35.67,6 28.5,98 4.28,92 38.9,38 45.237,3 52.73, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 49.375,76 48.92,4 48.343,8 92.333,58, 38.433, 38.453,5 3.49,24 43.243,74 35.6,9 73.876,42 498.567,92 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 83.7,67 75.6,37 85.46,59 75.2,26 8.832,9 8.55,96 73.658,27 6.844,23 75.68,5 7.69,86 6.762,86 923.823,67 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 367.324,55 358.439,58 346.556,42 36.67,96 33.67,4 342.989,48 32.787,85 3.385,28 283.34,48 36.828,8 324.3,58 689.42,9 4.334.599,86 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 3.45,52 6.237,76 45.974,67 48.99,55 44.696,6 48.255,97 43.973,7 37.828,57 3.277,3 39.472,5 37.29,2 85.489,97 58.93,53 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 34.269,74 3.55,73 33.945,22 26.925,64 25.82,27 23.33,65 2.45,5 9.88,3 24.43,22 22.764,67 5.792,97 34.9,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5.667,9 24.386,9 45.737,79 28.93,9 37.459,59 24.96,98 24.652,57 2.859,8 43.46,6 4.87,65 34.223,45.635.69,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 348.8,2 333.3,4 349.583,4 332.3,96 343.582,56 48.69,36 378.4,69 338.663,6 382.89,46 363.53,77 827.526,56 4.44.932,82 397.74,7.22.754,46.72.645,3.342.899,4.24.875,88.2.836,88.87.55,96..7,6 987.343,83.7.53,7.29.64,28 2.58.26,26 4.57.63,37 83.3.5..2 - Veri Hazırlama ve Bilği İşlem Hizmeti Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 39.74,58 39.896,59 38.662,9 38.662,9 38.972,4 4.29,37 4.975,2 42.4,2 42.4,2 4.947,37 84.434,2 485.925,96 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 88.865,85 85.359,3 86.292,37 87.96,4 88.296,32 86.243,27 9.62,44 89.99,72 87.474,57 89.4,78 77.947,5.56.447,9 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 36.439,58 36.397,47 283.82,3 44.54,9 43.455,63 48.939,34, 286.882,82 44.829,46 44.78,35 42.477,4.72.466,73 4 İstinye Devlet Hastanesi, 28.833,98 26.35,22 35.47,3 38.86,48 39.38,47 4.548,28 42.27,83 43.64,4 43.375,78 42.56,83 284.64,68.665.558,26 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 9.522,2 2.39, 23.532,29 27.44,92 26.634,45, 3.28,84 35.994,79 245.954,96 2.39, 238.35,26 36.347,2.533.234,83 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 8.69,6 8.69,6 3.26,68 79.83,22 3.26,68 8.69,6 83.42,69 83.42,69 83.42,69 83.42,69 66.84,38.27.357,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 372.65,59 367.574,86 43.629,64 47.628,46 46.995,96 369.723,65 43.273,38 435.474,3 436.95,56 43.26,35 852.428,97 4.93.736,45 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 9.476,75 8.228,5 8.84,66 8.9,57 7.252,84 6.596,4 3.35,75 2.985,7 2.74,6.24,63 25.433,85.34.3,73 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 66.97,32 66.6,92 66.357,2 67.34,83 65.386,28 67.34,83 7.3,62 7.69,83 68.794,48 68.46,5 36.479,65 82.44,2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 79.568,67 288.98,89 232.78,87 234.28,46 235.55,6 233.26,56 245.27,8 248.69,5 243.33,97 252.383,55 492.837,85 2.886.3,57 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 367.578,38 368.54,7 368.84,4 362.454,2 377.8,55 354.662,99 364.393,95 373.877,65 353.63,82 382.34,29 7.929,7 4.374.9, 9.522,2.58.99,76.79.642,8.954.68,99.929.97,63.75.66,9.758.382,59.75.686,84 2.32.66,.726.973,5.984.68,25 3.39.77,6 2.78.555,57 Sayfa 45

83.3.2. - Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 34,55 5.28,47 2.98,82 4.794,87 5.72,2.656,58, 9,6 5.85,6 879, 2.258,89 37.495,5 96.98,55 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.392,2, 3.54,6 3.878,22 7.376, 77,.478,4 2.74,55.84,84 65,4 6.636,22 2.78,93 57.782,29 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 8.39,5 2.367,8 32.82, 3.877,7, 2.5,3 9.689,26 2.6,85 9.,55 3.643,37 4,2, 294.44,57 4 İstinye Devlet Hastanesi, 5.27,58 43.432,2 2, 2.426,73.39,85 599,9 5.93,6 24.793,23 3.95,79 5.95,2 32.237,6 6.7,6 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 5.494,6.966,72 3.649,3 6.382,7 437,9 7.586,5 649, 9.55,68 2.553,9.438,2 7.229,27 2.936,56 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 3.2,5.835,46 7.99,22 3.29,2 2.97,42 5.582,44.4,6 4.89,4 4.54,5 4.24,42 5.989,47 2.56, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8.838,24 34.244, 4.857,3 5.85,28 33.93,2 6.963,8 55.284,3 39.897,9 5.68,55 2.372,94 72.993,95 22.956,35 62.77,75 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 94.97,64 2.5, 6.73,46.23,36 5.5,2 4.34,62 7.563,8 49.66,29 37,76 9.758,6 43.342,8 233.874,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.463,26 9,8 5.22,5 7.249,2 7.699,5 6.566,9 6.37,8 38,65.329,27 8.768,9 3.3,62 8.795,79 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.93, 7.2,4 53.265,39 679,68 37.684,3 5.266,84 7.445,35 29.743,5.593, 6.465,22 33.789,89 24.237,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 8.474,32 289.874,96 93.643,97 4.24,87 38.296,93 7.93,87 43.555,79 7.6,83 49.255,36 349.829,28 949.237,8 6.89,3 74.947,4 74.422,47 54.929,63 36.796,37 36.73,85 255.692, 29.724,87 228.35,8 47.92,6 27.935, 576.358,2 3.3.69,8 83.3.2.2 - Su ve Temizlik Malzemesi Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 385, 4.92, 8.6,53.299,25 3.9,28 2.72, 7.486,2 3.7,32.729,77 7.74, 762, 5.72, 66.43,56 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.925, 6.947,4 4.546,3 4.496, 4.826, 7.678,4 7.6,2 5.9, 4.479, 5.333,8 9.33,9.92,5 84.96,99 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 354, 7.629, 2.974,84 5.579,8 5.665,72 8.92,76,.827,58 5.242,4 9.29,44 5.922, 6.926, 88.25,92 4 İstinye Devlet Hastanesi, 45.979, 2.22,59 224,2 7.662,92 8.46,2 2.626,6 4.7, 23.893,3 45.948, 2.544,76 2.843,8 222.475,37 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 3.88,34 4.9, 6.69, 7.3,84 3.86, 4.359, 9.8,8 3.388, 3.439, 3.695,.627,56 5.92,8 67.848,34 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 77.42,4 5.649,4 42.362,6 36.792,5 5.447, 6.339, 47.4, 47.277, 52.746,59 43.587, 62.469, 572.726,3 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 438, 6.869,5 6.439, 7.8,39.439,6 3.56,.73,62 4.74,65.7, 8.8,52 5.842,3 3.29,5 79.5,9 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.79,9, 2.7,, 2.846,6 4.8, 232,47, 4.73,.784,6 2.64, 32.23,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 384, 75.328, 24.46,64 7.338,84 6.6,97 35.87,5 7.323, 7.78,9.844, 6.93, 24.856,74 74.475,57 292.44,8 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 577.79, 272.855,2 62.53, 56.39,4 79.927, 62.563, 3.54,9 24.333,2 38.2,97 64.669, 95.25,4 95.2,44.542.67,33 596.75,34 54.3,4 24.44,3 34.548,7 6.22,99 98.364,2 45.26,32 22.44,94 46.24,44 28.38,35 22.265,66 28.484,36 3.49.6,49 83.3.2.3. - Yakacak Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.445,3 2.686,64,,,,,, 9.277,7, 24.735,2 4.44,22 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H., 3.799,6, 24.733, 2.87, 4., 3.96, 2.257, 3.89, 2.476, 3.357, 4.23, 73.38,6 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,, 4.399,,,,,, 5.94,38.33,38 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 8.87,,,,,,,, 8.87, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,,, 7.244,9 2.686,64 24.733, 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753,7 3.357, 44.852,59 42.636,2 83.3.2.3.2 - Akaryakıt ve Yağ Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 6.5, 4.38,, 6.98,.24,,, 44,, 72,, 2.7, 2.929, 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 26.85,46 32.76,3 5.855, 9.692, 7.889,68.333, 6, 2.57, 4.629,3 3.5, 7.53,3 2.4,79 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi.29, 5.647, 9.46, 4.343,68.676,.69, 9.76, 828, 694,.425,83.782,99 4.6,93 4.77,43 4 İstinye Devlet Hastanesi, 27.582,26 79.738,4 3.354, 2.28,67 2.85,24 5.394,6, 2.485,9 8.742, 3.3,6 27.445,99 248.86,86 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 2.523, 2.949,43 6.32,96 2.79,72 3.73,6.89, 4.967,85.68,46 48,44 49,62 2.58,6 9.286,57 86.56,27 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 564,63 96.883,98 6.45, 8.99,2 3.392, 3.85, 65,2.955,2 3.593, 567,58, 45.62,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.485,62 5.37,35 49.82,6 3.379,74 76.3,63 49.277,8 54.369,88 33.862,98 28.47,44 32.673,57 49.942,6 277.752,75.38.474,8 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 4.66, 39.892,59 24.426, 73,3, 336,5, 258,49 335,29 789,42 498,9 45,7 8.875,86 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 5.563, 5.396, 5.65, 3.27, 2.477, 64,9,,,, 7.42, 29.357,9 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.997, 6.673,4 53.43,5 4.279,47 44,55 3.924,3 6.667,3 9.488,99 8.244,73 7.,3 9.668,86 73.39,52 297.568,75 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.69, 56.253, 48.62, 47.65,2 78.995,73 3.52, 22.746, 23.455, 25.75,8 5.59,37 44.4,9 2.34,4 837.945,7 57.68,63 499.82,2 76.4,57 4.89,84 86.6,76 32.22,29 8.589,54 69.727,2 9.33,8 2.595,42 26.8,45 5.46,54 3.4.333,9 Sayfa 46

83.3.2.3.3 - Elektirik Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 7.228,,.5,6 9.4,9 9.394,9 8.37, 7.385,5 7.684,4 2.668,72 9.25,8.599,4 5.96,3 98.564,63 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.535,9 57.659, 59.873,2 6.486,5 58.5,7 89.37,4 77.89,26 6.84,73, 7.543,4 4.88,99 48.4,89 833.868,62 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 38.89, 39.3,9 46.33,3 59.35, 45.23,7 44.536,8 79.42,4, 57.267,6 54.528,4 43.998,9 82.82,9 59.93,28 4 İstinye Devlet Hastanesi, 2.77,7 27.6,9 49.684,3,, 8.575,5 34.376,5 38.36,6 38.54,6, 5.735,68 342.783,78 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 3.86, 28.,3 29.46,6 28.76,9 35.392,6,.644,9, 49.227,8 78.244,4 28.829,34 48.638,58 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H., 87.394,8 38.36,2 39.753,7 42.593,3 46.999,4 54.68,, 65.557,9 66.9,8,, 442.242, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 56.27,3 53.867,3 65.477,2 67.696,8 89.49,9 95.432,4 344.742,2 24.82,7 83.727,8 5.49,99 395.924,65 2.6.988,24 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 2.943,2, 35.94,8 25.984,2 2.64,9, 48.84,3, 27.27, 23.92,7 3.929,7 49.528,5 266.66,3 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 7.986,9, 2.47,, 8.698,5 8.97,, 3.8,3 3.92,9.699,79 8.785,64 3.55,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 65.347,5 55.487,4, 57.497,9 2.885,5, 73.967,5 99.657,6 89.84,8 74.77,36 29.434,29 766.826,85 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.68,6 27.37,3 25.989,2 38.94,4, 94.95,56 245.947,6 223.69,2 8.726,92 383.57,6.74.879,38 56.598,2 474.657, 457.6,6 487.72,7 556.92,3 762.28,4 4.82,46 872.45,79 773.427,2 87.3,2 73.96,38.258.63,99 7.685.3,89 83.3.2.3.9 - Diğer Enerji Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H.,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83.3.2.5 - Giyim ve Kuşam Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,, 2,6,,,,, 2,6 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 2.32,68 5.3,36, 7.82,, 3.46,94,, 264,38 2.32,46 2.86,82 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,, 5.373, 36,8 8.946,5,, 696,6 45,4 5.468,4 4 İstinye Devlet Hastanesi,,.8,, 55,8 868,8,,, 2.44,35, 34.733,87 39.377,82 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,, 7.85,6,.23,64,,,.944,,,, 2.973,24 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.42,78 4.3,7 5.2,95 5.5,8 4.532,4,.359,6.64,38 2.946,4 3.855,6 2.348,98 43.325,87 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.266,.47,4 48.25,56 7.236, 4.58, 8.63,72 8.99,73 8.9,, 4.,46 5.227,2 95.6,7 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 332,9 7.886,86, 3.623,65 3.279,2.253,6, 35,4,,, 6.4,63 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 25, 485,,, 7,,.26, 69, 2.5,77 6.73,3 2.84,8 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 49,56 5.742,72.782,, 2.578,4,, 2.45,8 6.63,86 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,.6,52 6,8 729, 2.5, 263,4,.39,2 64.97,76 7.33,42, 9.,68 24.856,24 59.22,87 38.289,25 52.59,93 85.855,9 5.982,77 44.632,32 5.699,75 2.8, 47.929,62 54.67,63 83.3.2.6 - Özel Malzeme Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 432,54 2.85,59 6.955,34 23.944,84 2.63,5 39.244,8 4.323, 39.29,35 2.76,85 478,86 57.42,86 2.595,5 22.868,8 2 Eyüp Devlet Hastanesi 7.639,3 35.3,38 375.444,49 336.873,64 32.77,49 38.989,7 342.63,7 339.747,27 253.55,38 436.282, 46.532,66 82.473,89 4.3.65,85 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 9.749,7 52.7,65 85.83,63 98.24,72 93.6,53 49.582,7 355.7,5 88.47,58 36.222,3 99.79,.53,3 269.35,5 2.8.54,25 4 İstinye Devlet Hastanesi, 24.53,89 4.93,45 63.528,3 648.633,5 384.969,37 66.722,29 87.82,59 535.742,72 5.726,9 249.95,39.52.38,99 3.559.94,68 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 98.883,6 74.654,6 7.269,88 84.433,7 25.9,33 86.782,2 29.993,53 22.884,67 7.82,47 59.265,55 79.46,3 277.269, 2.49.393,97 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 62.82,.246.47,5 947.552,24.2.74,92.274.35,98 886.998,3 444.59,82.494.556,4 323.733,5 748.56,56 3.522.25,49 2.62.396,9 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.236.72,69 2.356.732,59 3.3.39,85 2.728.452,55 2.56.6,44 2.57.9,4 2.538.65,7 2..654,8 2.59.8,34 2.47.643,9 2.588.82,9 2.976.573,96 3.76.8,43 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.7,8 5.67,8 86.62,54 343.92,79 9.82,36 83.26,9 2.57,59 4.564,33 258.834,5 39.74,7 67.276,55.348.964,98 2.747.4,3 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 75.2,77 45.83,97 88.635, 29.66,93 3.74,6 42.426,79 7.96,72 23.75,33 23.78,55 45.9,3 64.37,67 885.888,73 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 574.74,28 794.4,92 957.67,8 52.744,54 656.692,35 695.87,8 994.575,5 644.469,9 347.787,25 4.736,96 2.24.657,98 8.827.888,6 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.27,6.8.546,49 3.335.862,2 4.857.43,3 2.94.866,6 4..748,6 2.326.4,85 2.77.77,73 2.2.253,29.88.494,85.956.695,24 35.763.857,5 2.358.444,63 4.364.387,9 7.35.56,7 9.9.78,45.65.52,39 8.722.734,76 9.365.989,5 6.82.273,4 8.29.544,76 6.27.78, 6.987.6,48 23.74.243,32 3.7.522,96 Sayfa 47

83.3.3. - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 255,,,,,,,,,,.,7.366,7 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 875,98 244, 435,, 786,5, 62,7, 4, 594, 3.958,8 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 383, 268,,, 995,.275,,, 838,4, 462, 4.22,4 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,, 64,7, 82,.46,7 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 97,5,,, 393,48,,,, 458,,,.768,53 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.3,8.858,9, 66, 2.494,9,,.7,7, 696,7 5,98 9.389,36 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 23.69,9.553,55,, 986,4 7, 24,, 735, 2.587,3 2.229,5 329, 3.9,84 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 334,98,.288,5 874,69 2.25,67 2.77, 4.655,89 25, 38, 73,67.88,7, 5.59, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,.56,8 6,4, 444,,,,,, 7,7, 2.47,82 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi.243,5.255, 256, 232, 49, 9,.466,,,,.874,7.52, 8.447,2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.73,95 3.933,4 2.39, 5.638,6 3.7,6 8.47,8.282, 84, 82,43 6, 4.236,4 2.674, 35.337, 28.268,57.638,85 7.6,42 6.989,29 8.398,5 4.586,98 9.75,39 335, 3.62,83 5.83,7.968,7 7.995,5 5.336,3 83.3.4.2 - Yasal Giderler No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 956,48,.677,89 883,27,, 2.687,8 2.75, -6, 6, 7.54,95 6.,39 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 827,,, 346,78,,,, 85.6,9 8.665,65 94.856,33 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 288,,,,.45,6, 288,,.532,88 9.792,9, 6.863,49 48.9,43 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,, 6.92,5,,,, 6.92,5 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,.96,74,,,.336,3, 9.298,4, 2.595,9 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.744,69,,,, 3.54, 7.94,38,,,, 4.479,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,, 96.582,63 2.4,6 2.35,37 7.96,89 348,6 295.48,57 4.746,77 429.754,44 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 65,7,, 87,8,,, 73,6, 227, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,, 654,65 654,65 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,.99,4 4.343,75,, 24.5,95 77.44,84 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.2, 66.4,84 6.652,69.944,4 4.85,62 8.765,2 7.363,35, 7.97,25 3.55,27, 32.52,79 4.375,4 2.488, 87.76, 7.479,69 3.687,99 7.84,79 5.694,6 3.68,76 4.998,74 9.83,8 2.696,77 39.397,2 4.659,25 979.7,62 83.3.5.2 - Haberleşme Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi.624,25.72,5.842,25.954,75.875,.82,.49,75.7,75 2.252,25 2.349,25.929,75 2.38,5 22.6, 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.367, 4.882,72 6.366,26 8.53,84 8.8,79 272,44 2.892,32 6.945,87 6.32,47 9.75,62 8.578,35 9.999,28 3.89,96 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 3.934,63.5,57 8.96,49 8.6,8 8.76,24.862,42.878,67 5.752,67 3.942,99 9.76,99 3.874,85 8.839,99 32.64,32 4 İstinye Devlet Hastanesi, 29.52,64 7.758,37 4.8,8 26.83,35 2.34,4.9,67 6.8,5 3.92,85.69,7.27,47 2.764,62 35.55,2 5 Kağıthane Devlet Hastanesi 4.47,65 6.66,4.666,75.56,66 6.3,4 5.653,4 5.286,8.687,.49,25 5.852,43 9.776, 5.85,8 64.347,54 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi3.49,98 9.96,54.66,26 32.654,4 44.382,9 6.65,53 24.95,86 4.725,76 3.645,56 6.42,46.897,3 3.22,82 29.347,94 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.22,34 8.576,6 5.278,65 25.54,59 9.72,34 8.74,4 2.6,89 36.563,66 9.95,78 2.48,5 8.962,4 22.862,54 256.448,98 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.969, 6.472,64 3.336,53 2.943,65 3.349,2 5.284,64 2.87,9 8.835,9 6.24,35 3.29,79 8.8,39 2.439,44 75.754,44 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 3.384,9.56,56 5.244,22.244, 4.577,79 7.742,2 5.926,36, 3.44,5 8.52,47 7.25,37 58.35,94 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25.986,54 6.27,83 9.465, 2.23,89 2.27,63 7.594,94 7.43,5 5.54,99 7.59,43 4.22,96 3.64,54 9.3,8 224.9,43 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.48,32 8,27 43.3,98.734,95 5., 46.96,4, 45.226,32 3.34,6 23.6,75 24.659,3 29.646,24 29.96,34 4.573,7 37.72,7 9.65, 33.396,3 44.242,69 2.47,29 2.699,95 68.33,8 5.6,9.68,5 56.542,4 7.6,6.593.4,9 83.3.5.5 - Kiralar No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 23.97,5 25.647,43 25.647,43, 54.58,26 27.79,3 24.793,47 29.746,3 27.46,65 25.74,99 25.74,99 32.3,97 32.,78 2 Eyüp Devlet Hastanesi,.62,.62, 27.685,87 27.685,87 26.623,87 28.747,87 27.685,87 27.685,87 26.623,87 28.747,87 28.747,87 252.358,83 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 3.296, 3.296, 4.775, 4.775, 46.635, 4.775,84 4.775,84 4.775,84 4.775,84 4.775,84 4.775,84 4.775,84 26.27,88 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 7.6,92 4.3,84 84.83,4 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.478,36 6.63,43 7.249,5 9.363,93 7.249,5 7.249,5 7.249,5 7.249,5 7.249,5 8.276, 29.,89 8.229,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 86,22,.72,44 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22 86,22.322,64 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,.62,.8, 2.36, 4.62, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 35.536,4 7.284,67 4.23,63 38.67,45 4.23,63 4.23,63 4.5,89 6.96,97 6.96,97 4.5,89 6.96,97 6.96,97 279.459,8 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8.996,.596, 26.62, 2.62, 7.64,.596, 8.983,9 5.68,.596, 3.596, 25.38,5 2.8,4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 72.789,78 84.77,38 82.624,85 22.86,96 8.55,83 5.43, 25.54,7 2.45,53 6.743,97 24.86,23 5.74,9 63.269,.387.456,36 Sayfa 48

83.3.7. - Menkul Mal Alım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 622,2 796,5 3.28,4 2.459,87-4.678,28 2.36,63-685,58.833,48 4.458,92.772,95 8.43,68 2.4,77 2 Eyüp Devlet Hastanesi 396,48 2.28,6 2.969,6 2.259,7 25.687,35 9.894,3.696,7, 2.334,4 2.77,69.3,48 35.8,46 42.49,88 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 767, 42.964,89 6.277,6 5.882,8 53,4 3.462,84 38.358,62.64,4, 3.295,74 854,79 33.632,8 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 3.39,.337,3 9.33,74 56.87,6.,.2,86 2.575,66 8.2,5 23.3,22 5.862,7 2.66,78 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 3.79,42 3.674,5 8.496,26 4.45, 8.26,69 6.498,45 6.964,36 2.89,95 4.257,44 9.429,66 45.8,95 43.77,44 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.486,85 42.448,88 2.22,6 3.77,53 3.456,84 54.359,85 4.93,26 5.897,23 5.342,45 94.532,4 265.348,25 623.74,89 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.767,9 229.27,5 7.872,69 3.287,86 82.883,9 6.98,6 26.269,4 3.43,25 64.894,4 7.636,96 66.28,52 52.55,.233.46,75 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.353,56 4.842,75 27.392,52 28.8,8 7.247,82 4.445,56 3.396,84.7,5 9.348,85 4.838, 37.96,98 64.5,66 327.455,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 7.443,2.936,25 4.7,43 7.432,6 2.35,97 2.236, 8.662,34 2.342,3.538,3 6.869,68 28.934,97 83.782,52 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.5,25 4.78,2 5.45,37 8.87, 2.83,55 4.84,6 5.284,62 3.299,87.6,7 4.248,8 64.54,6 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28,62 4.326, 89.49,3 63.948,7 5.533,5 39.772,4 73.568,3 244.3,82.47,77 62.75,3 528.86,8.469.56, 7.57,94 297.2,53 27.2,29 48.5,3 39.23,83 2.998,29 82.669,4 397.983,24 4.256,75 253.663,9 426.999,37.94.46,45 4.453.,3 83.3.7.3 - Bakım ve Onarım Giderleri No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,.63,57, 5.46,42 2.6,89 4.678,28.66,38 8.597,48.529,6 8.432,3.42,69 7.838,8 52.286,42 2 Eyüp Devlet Hastanesi 2.649, 3.857,2 95.957,36 26.647,82 44.65,2 45.27,5 4.4, 25.93,5 35.42,3 48.33,22 33.82,9 85.36,38 55.249,5 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 27.972,49, 3.4,49 74.454,57 8.269,8 23.37,22 46.63,5 47.855,87 43.95, 23.47, 68.649,22 466.523,2 4 İstinye Devlet Hastanesi,.45, 5.62,6 24.222,75 8.54,53 5.523,25 22.99,66 59.37,6 38.697,86 2.86,5 44.934,35 23.477,74 88.528,95 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 4.25,6 28.272,6 4.76,8 2.43,8 9.54,2 3.86,94 35.347,4 8.593,26 45.4,49 7.789,8 37.299,74 3.44,69 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6.84,38 4.343,58 9.63,66 5.853,75 2.337,3 24.,7 29.59,87 54.4,98 23.423, 48.928,7 85.794,84 3.592,24 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 95.78,8 84.348,74 95.686,7 45.388,8 82.5,37 233.599,8 29.53,86 9.94,25 49.82, 44.694,5 65.7,42 83.569,25.798.675,36 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi.888, 2.596, 7.92, 27.88,5 25.945,84 4.769,84 54.462,3 26.948,4 4.26,6 4.928,89 97.223,74 66.754,66 496.654,89 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 2, 553,73.644,4, 9.359,76 89,9 4.22,34 352,42 3.27, 5.54,84 35.25,3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,.974, 3.3,59 83.832,7.239,36 86.442, 5.654,52 6.75, 99.626,74 5.482,4 59, 334.996,63 885.854,7 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 26.486,26 29.32,97 242.8,57 292.833,46 49.398,.574,86 26.224,97 43.98,77 343.965,92 26.5,56 528.738,62 2.693.575,97 99.75,9 234.57,62 443.437,9 6.35,26 78.57,92.9.775,49 64.33,32 665.62,27 632.8,34 85.835,3 686.366,.634.3,72 8.364.9,34 83.5.8. - Genel Bütçeye Verilen Paylar No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 33.93, 25.59,9 99.82,7 73.8,82 7.745,7 68.9,53 32.32,4 87.24,22 3.54,56 47.346,8 9.554, 93.79,3 875.234,6 2 Eyüp Devlet Hastanesi 32.58,6 59.296,78 29.2,38 92.74,54 88.728,3 26.542,59 2.78,98 4.75,8 3.84,5 24.294,69 49.232,22 48.247,75.785.88,7 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,, 58.57, 52.67,97 26.349,58 98.39,56 89.739,6 89.376,8 87.734,8 96.989,9 493.34,.972.272,52 4 İstinye Devlet Hastanesi 39.57,32 44.844,5 37.97,6 6.44,92 38.66,27.756,85 8.523,87 95.79,93 82.7,4.328,68 96.88,77 39.683,3.579.92,88 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,, 65.247,6 73.87,27 22.223,7 72.522,24 73.767,38 68.82,8 73.2,63 77.87, 242.96,46 869.768,67 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 92.745,3 77.773,63 68.5,2 46.93,88 6.776,7 93.697,7 43.358,55 39.67,29 39.658,56 6.9,46 58.588,7 474.27,39 2.22.83,39 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 38.36,86 564.53,74 95.76,35 654.333,2 595.77,9 2.,4 643.985,62 69.634,97.93.397,3 6.54.5,8 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 38.24,73 24.35,93 7.495,35 64.866,83 75.53, 227.678,2-35.368,54 8.28,38 86.6,6 84.329,4 86.94,74 36.3,2.345.459,23 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 56.847, 55.24, 49.496,57 5.77,8 49.36,43 5.65,92 47.887, 42.744,56 39.257,36 42.55,22 36.768,5 53.9,65 675.24,94 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 276.963,89 239.76,4 39.62,77 52.,9 235.,86 37.394,88 24.322,58 28.759,72 23.93,96 93.66,33 22.9,86 683.68,3 3.254.437,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 778.733,47 747.949,9 735.686,97 683.847,53 77.293,39 654.938,8 62.947,5 6.52,5 573.24, 58.6,22 637.653,9.93.2,9 9.247.27,2.749.62,5.674.25,89.746.355,93.743.772,44 2.283.427,75 2.974.859,68 2.69.649,98 2.263.77,22.628.25,72 2.24.45,23 2.378.866,5 7.8.7,98 29.97.98,38 83.6.. - Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,, 8.53,4 378,,, 8.99,4 2 Eyüp Devlet Hastanesi, 3.667,44, 448,4,,.35,7 2.24,, 9.296,68, 55.388,2 82.24,34 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 4.78,2, 2.43,, 9.37,62,,,,, 47.855,99 74.3,8 4 İstinye Devlet Hastanesi, 2.36,.876,2 26.882,5 2.275,4 37.978,8, 2.474,4, 8.496,, 34.95,6 55.294,9 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 44,72 6.56, 2.77,6.4,85 7.973,89,,,,, 3.799,6 4.597,66 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.35,8 48.326,6 22.843,42 2.784,8, 8.356,52 9.6, 7.835,99 2.24,8.298, 37.97,6 73.999,53 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.454,4 5.686,92 5.323,7 39.38,95 8.769,76 6.496,72.3,7.636,87 7.557,55 25.567,26 33.866,, 546.5,67 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.3,4.768,23,, 2.2,8,.687,4, 424,8, 26.996,63 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 78, 236,, 6.54, 4.59,57 99,2.25,8 4.959,54 86,4.88, 4.6,2 34.829,7 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 44,72, 3.5, 756,, 3.4,49,, 5.97,2 5.6,4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.486,8 5.76,2 32.933,8 3.24,62.9,6.858,5 2.6, 8.826,2 9.723,2 6.6,57 93.89,49 2.454,4 3.86,8.92,7 22.295,2 92.49,6 56.297,22 44.446,89 47.46,57 82.988,38 75.64,34 46.5, 95.995,88.299.27,56 Sayfa 49

83.6..2. - Büro Makinaları Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi, 549,,, 4.93,99, 5.66,64 399,8 436,6, 2.773, 8.46, 22.374,3 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,, 6.938,4,,,,,,, 29.429,2 36.367,6 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 678,5 2,68 3.752,9,, 2.582,,,,, 9.36, 45.54,9 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 2.4,3, 2.773,, 4.743,6 9.676, 3.243,72 2.685, 8.724,69 27.57,4 98.34,7 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,.2,7.649,46 9.86, 3.654,89, 4.336,5, 9.823,5,,, 29.653,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.686,3.499,5 52,73,,,, 63.484, 223.645,4 29.55,34 322.973,27 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5.995,4 6.739,69.497,77, 22.437,7 29.323, 4.3, 5.369, 46.84,28 6.38,9, 84.652,74 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 424,8 4.554,8,.532,47.496,.496, 973,5,,,.477,57 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,, 2, 2.832,, 49,99, 3.935,2,, 4.859,24, 2.246,25 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.828,97 5.74,3,,,,.54,96,, 8.525, 7.33,23 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 2.496,6.3, 3.32,28.25,42 3.592,42 4.84,4 3.422, 79.39,6 53.994,72, 54.325,7 28.42,2 45.335,67 3.7,2 25.393,6 97.464,3 2.662,24 6.943,7 27.824,68 249.743,23 9.62,64 933.68,47 83.6..2.2 - Bilgisayar Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,, 325, 478,2,.469,,,, 23.7,6 3.75, 38.29,37 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,, 5.593,,, 5.384,76.8,,,, 7.22,6 29.999,36 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 4.46,4 2.54, 22.395,73 27.496,36,,,,,, 9.38, 75.887,49 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 4.24,96,, 483,8,,,,, 967,6 5.666,36 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 9.55,3 2.443,8,, 37.67,46,,, 2.7,9,, 6.24,75 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 35, 99.64,59 9.97,,, 33.357,66,, 23.423, 9.434, 275.7,35 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 236.376,7 45.76, 5.686,,,,,, 8.68,82 2.53,2, 342.26,9 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.53,5 5.953, 3.84, 625,4,.32,8 7.44,7.596,4, 6.375,84, 29.8, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,.652,,,,, 6.755,5,,, 8.47,5 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 3.339,4,,, 5.576,,, 45.66,6 399,2 64.38,68 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 4.488,72,, 4.956, 25.783,,,,,.747,2 36.974,92, 252.45,28 84.679,86 386.995,72 38.57,97 43.,26 42.769,56 68.37,73 8.35,9.39,72 99.925,36 32.9,62.67.627,98 83.6..2.3 - Tıbbi Cihaz Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,, 6.,6,, 54,, 7.387,2,, 7.4,33 2.69,4 23.758,53 2 Eyüp Devlet Hastanesi,, 7.776, 36.4,48 277.46,58 77.282, 2.633,8 3.55,, 46.6, 8.73,88 93.43,8 99.49,55 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi, 29.43,8,, 38.853, 6.773,76 7.56, 7.26, 23.382, 53.66,6, 25.66,8 435.565,8 4 İstinye Devlet Hastanesi, 3.32, 4.464,36, 46,2 7.293,4, 47.4,4 5.346,, 5.725,36.976,5 85.997,22 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,, 324, 82.25,36 2.79,88 8.936,76 7.42,3,, 26.95,8,, 58.368, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 7.482,3, 234.574,44 648,,,, -3.88,,, 2.56,74 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 44.766, 9.67,6 3.834,, 2.6, 493.562,6 258.984,92 26.944,4 7.34,2 34.28,68.43,5.94, 92.25,9 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8.696,6-8.257,92,, 6,8.785,2, 5.2,44, 33.48, 54.35,83 4.47,5 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi, 59,, 6.69, 8.82,.49,2, 2.44,88,,, 46.59,2 75.735,2 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 55.36,8, 5.95,8 42.999,42, 69.876, 4.824,,, 25.,2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 3.68, 56.726,44 33.56,64 32.255, 4.59,6 87.75,.428,3 77.96,9 57.679,8 354, 86.535,87 44.766, 5.88,56 25.43,34 436.692,8 94.68,74 854.993,24 354.894,25 374.582,88 22.537,94 247.74,73 222.458,87 45.58,8 4.64.629,44 83.6..2.4 -Laboratuar Cihazı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,,,, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,.8,.8, 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 79,6.8, 777,6 342,2,,,,,, 37,7 3.462, 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 253,7,,,,,,,, 253,7 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 885,, 42,2,.39,24 826,,, 3.45,44, 79,6.8,.3,3.227,2, 42,2,.39,24 826,,.55,7 8.347,24 Sayfa 5

83.6..2.5 - İşyeri Makine Teçhizat Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,, 967,6,.97,4,,, 2.65, 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,, 442,5,, 442,5 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,, 27.73,,,,,, 27.73, 4 İstinye Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,,, 4.436,8,,,, 3.54,,,, 7.976,8 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.36,,,,,,,,, 4.49,68 5.2, 2.629,68 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 53,,, 2.29,6.682,,, 885,,, 5.27,6 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,, 94,7,, 94,7 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,, 59,,,, 59, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,, 4.62,,, 4.62, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,.23,92.7,,,,,,,,.2, 4.34,92, 2.36,.744,92 6.47,8, 2.29,6 4.379,6, 5.227,4 6.24,2 4.49,68 26.33, 94.493,2 83.6..2.9 - Diğer Makine Teçhizat Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,,,,,, 2.48,9 2.48,9 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,, 6.52,2,, 62,,,,,, 6.682,2 4 İstinye Devlet Hastanesi,, 8.64,,,,,, 9.982,8,,, 8.622,8 5 Kağıthane Devlet Hastanesi, 55, 86.227,2, 28,6 8.478,8.,,,,,, 6.637,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 22.54,4,,,,,,,, 49,3 23.5,7 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,.44, 3.9,2 23.88,5,,,,, 38.44,7 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,, 649,.899,2,,,,,, 2.548,2 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,, 7.36,, 7.36, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,, 8.26, 63,3,,, 8.89,3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,, 95.8,4 26.62,28,,,,,,, 2.62,68, 55, 7.38,6 56.538,42 28.936,89 33.497,2 25.43,5 8.26,.64,, 7.36, 2.973,2 5.2,93 83.6.3. - Bilgisayar Yazılımı Alımları No KURUM ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi,,,,,,, 3.5,78,.534,,, 4.685,78 2 Eyüp Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 3 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 4 İstinye Devlet Hastanesi, 3.256,8 4.72,,,,,,, 8.62,6,, 6.38,86 5 Kağıthane Devlet Hastanesi,.2,.2,.2, 4.74,4 6.58,.2,.2,.2,.2,.2, 8.7,2 39.55,6 6 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 472,57, 65.36,77,,,,,,,, 65.779,34 7 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 38.65,5,, 46.86,64 33.47,3 8.259,98 53.99,98 3.44,66 8.259,98 8.26, 3.44,66 23.592,72 8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, 9 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,,,,,,,,,,,,, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 5.8, 2.29,88, 57.683,64 6.482,24,,,,, 92.256,76, 43.544,87.72, 78.797,65 6.98,4 97.67,95 25.942,22 57.45,76 4.64,66 9.56,4 9.46, 2.42,86 52.59,6 Sayfa 5

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANEN N RAPORLARI VE GRAFİKLERİ HASTENELERİN 22 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 55

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 536.299.2, BÜTÇESİ 536.299.2, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 48.34.45,57 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 492.838.259,87 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 4.. GELİR (Kalan) 3.. 26.957.444 2.... 22 YILI GELİR VE DURUM -.. -2.. 4.33.55 3.4.95.49.2.5.43.859.95 2 3-75.442 4 5 6 7-557.759 8 9 2-2.436.76-2.538.43-5.56.84-3.. -4.. -4.367.48-5.. KALAN 26.957.444 3.4.95 4.33.55-75.442-5.56.84.49.2-2.436.76-557.759-2.538.43.5.43.859.95-4.367.48-2.523.88 GELİR 42.684.8 37.873.92 4.836.6 43.6.93 38.565.9 48.38.449 38.39.28 37.964.7 35.976.39 37.662.77 4.253.69 37.882.66 48.34.452 5.726.637 34.46.42 37.522.85 43.335.635 44.26.3 46.79.347 4.755.394 38.52.829 38.54.533 36.5.647 38.393.668 78.249.547 492.838.26 Sayfa 56

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 5.335.2, 24.964., 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 536.299.2, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 48.34.45,57 6% 6.. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 9% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI % 5.. 48.38.449 22 YILI 4.. 42.684.8 37.873.92 4.836.6 43.6.93 38.565.9 38.39.28 37.964.7 35.976.39 37.662.77 4.253.69 37.882.66 GELİR KALEMLERİ 3.. 2.... GELİR 42.684.8 37.873.92 4.836.6 43.6.93 38.565.9 48.38.449 38.39.28 37.964.7 35.976.39 37.662.77 4.253.69 37.882.66 48.34.452 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 526.792.47, TL 2.57.296,26 TL 28.7.453,67 TL.757.799,26 TL 3.542.426,28 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 59.332, TL 587.933,7 TL 28.78,76 TL 25.25,6 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6.28.345, TL 453.56,82 TL 5.364,9 TL DİĞER GELİRLER 8.9 7.886.955, TL.94.388,5 TL.55.233,52 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 536.299.2, TL 22.393.78,4 TL 29.863.832,85 TL 2.259.678,57 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 489.56,3 TL 76.4,29 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 472.474.975,47 TL 484.688,3 TL.568.653,66 TL 2.68.996,4 TL 797.57,58 TL.54.633,5 TL 4..826,3 TL 5.797.76,75 TL 48.34.45,57 TL 2.259.678,57 TL 29.863.832,85 TL 5.797.76,75 TL 22.393.78,4 TL Sayfa 57

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 526.792.47, GERÇEKLEŞEN GELİR 472.46.67,66 ORAN 9% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 6.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 5.. 47.75.36 22 YILI 4.. 42.26.428 37.86.485 4.859.478 42.33.3 37.93.25 37.567.663 37.476.7 35.7.255 37.64.934 39.666.559 36.8.84 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 3.. 2.... GELİR 42.26.428 37.86.485 4.859.478 42.33.3 37.93.25 47.75.36 37.567.663 37.476.7 35.7.255 37.64.934 39.666.559 36.8.84 472.46.68 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 59.332, GERÇEKLEŞEN GELİR.568.653,66 ORAN 265% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 4. 372.622 35. 3. 22 YILI 25. 244.878 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 2. 5. 3.83 2.224 9.848 29.658. 9.27 5. 3.274 56.85 68.75 66.988 45.78 GELİR 244.878 3.83 2.224 9.848 29.658 3.274 56.85 9.27 68.75 66.988 45.78 372.622.568.654 Sayfa 58

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I.28.345, GERÇEKLEŞEN GELİR 2.68.996,4 ORAN 2% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 4. 375.92 35. 22 YILI 3. 8.6 SERMAYE GELİR 25. 2. 5. 88.222 253.22 7.274 57.54 82.936 236.624 63.833 46.634 94.88. 88.6 5. 2.27 GELİR 2.27 88.222 253.22 7.274 57.54 82.936 236.624 63.833 88.6 46.634 375.92 94.88 2.68.996 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 7.886.955, GERÇEKLEŞEN GELİR 4..826,3 ORAN 52% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 6. 535.78 5. 465.82 5.533 457.53 54.679 22 YILI 4. 345.745 383.369 8.9 DİĞER GELİRLER 3. 2. 28.53 73.77 232.86 66.585. 7.983 28.53 465.82 5.533 535.78 345.745 73.77 457.53 232.86 7.983 383.369 66.585 54.679 4..826 Sayfa 59

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler ONAYLANAN BÜTÇESİ 5.335.2, BÜTÇE 536.299.2, GERÇEKLEŞEN 492.838.259,87 GERÇEKLEŞEN ORAN 92% YAPILAN EK BÜTÇE 24.964., YAPILAN AKTARMA I 28.972.969, 9.. 8.. 78.249.547 7.. 22 YILI 6.. 83 KALEMLERİ 5.. 4.. 3.. 34.46.42 37.522.85 43.335.635 44.26.3 46.79.347 4.755.394 38.52.829 38.54.533 36.5.647 38.393.668 2.. 5.726.637.. 5.726.637 34.46.42 37.522.85 43.335.635 44.26.3 46.79.347 4.755.394 38.52.829 38.54.533 36.5.647 38.393.668 78.249.547 492.838.26 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 32.5.929, TL 8.528.233,3 TL 7.7.48,88 TL 7.858.643,2 TL 7.847.853,56 TL 3.945.38,59 TL 7.788.686, TL.36.262,25 TL 2.37.232,36 TL 977.536,37 TL 867.988,7 TL 5.353.9,69 TL 259.852.26, TL 4.55.453,57 TL 69.388.85,32 TL 6.797.228,29 TL 88.54.6,99 TL 258.89.928,7 TL 33.9.65, TL 5.7.28,87 TL 3.97.28,73 TL.77.575,95 TL 2.67.23,58 TL 2.96.2,3 TL 9.26.43, TL 967.37,88 TL 3.97.28,73 TL.77.575,95 TL 2.67.23,58 TL 8.73.9,4 TL 6.355.495, TL 3.357.323,8 TL 43.737.844,75 TL 4.389.53,75 TL 42.48.745,22 TL 57.965.66,9 TL 3.682.938, TL, TL, TL, TL, TL, TL 536.299.2, TL 87.7.628,88 TL 3.5.234,77 TL 3.437.73,33 TL 43.484.895,64 TL 475.783.472,62 TL 3.437.73,33 TL 43.484.895,64 TL 3.5.234,77 TL 87.7.628,88 TL Sayfa 6

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEM GURUBLARI KALEMLERİNİN DAĞILIMI - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) YATIRIM GIDERLERI Makine Teçhizat ve Demirbaş Giderleri Onarım Giderleri Bina Bakım Onarım Giderleri Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri Bilgisayar Bakım Onarım Giderleri İnşaat Maliyet Giderleri Diğer Yatırım Giderleri TIBBI MALZEME GIDERI İlaç Malzeme Alımı Medikal Malzeme Alımı Laboratuvar Malzeme Alımı İlaç Malzeme Tüketimi Medikal Malzeme Tüketimi Laboratuvar Malzeme Tüketimi HIZMET ALIMI GIDERI (% 22-23) Temizlik Hizmet Alım Gideri (İlaveten Malzeme Gideri) Yemek Hizmet Alım Gideri (İlaveten Malzeme Gideri) Güvenlik Hizmet Alım Gideri V.H.K.İ. Hizmet Alım Gideri Laboratuvar Hizmet Alım Gideri Görüntüleme Hizmet Alım Gideri Diğer Hizmet Alımları Gideri (Otomasyon, Hasta Yönlendirme, Teknik Bakım, Otelcilik, Tıbbi Hizm.) PERSONEL GIDERI (% 4-4) Ek Ödeme Nöbet Ücretleri Maaş Tedavi ve Yolluk Ödemeleri Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri KANUNI YÜKÜMLÜLÜKLER (% 6-7) Ödenecek Hazine Payı (% 5) Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi (% 5) SHÇEK Payı (% ) Diğer Yükümlülükler (Damga Pulu Kesintisi vb.) Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri DIĞER İŞLETME GIDERI (% 6-7) Kırtasiye Gideri Yakacak Alım Gideri Tekstil Malzeme Gideri Elektrik-Su Giderleri Ulaştırma-Haberleşme Gideri Kira Gideri Diğer Giderler Sayfa 6

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 26.348.47, 22.73.649, 22.95.44,69 ORAN 97%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri 3.5. DİĞER İŞLETME BÜTÇEYE ORANI 4% 3.255.7 3.. 22 YILI 2.5. DİĞER İŞLETME 2...5....65.49 2.92.995.825.6.976.68.66.76.756.84.28.892.797.393.77.977.563.72 2..64 5..65.49 2.92.995.825.6.976.68.66.76.756.84.28.892.797.393.77.977.563.72 2..64 3.255.7 22.95.442 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 48.22.74, 6.355.495, 57.965.66,9 98%.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler BÜTÇEYE ORANI 3% EK ÖDEME 2.. 8.. 6.. 6.4.8 7.365.5 22 YILI EK ÖDEME 4.. 2.... 8.. 3.665.323 3.22.733 3.74.349 3.622.487 4.36.433 3.5.686 2.57.35 2.436.28 2.679.376 6.. 4.. 4.569.267 2.. 4.569.267 3.665.323 3.22.733 3.74.349 3.622.487 6.4.8 4.36.433 3.5.686 2.57.35 2.436.28 2.679.376 7.365.5 57.965.67 Sayfa 62

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 98.27.68, 2.854.93, 9.638.795,37 99% 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri BÜTÇEYE 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri ORANI 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 23% 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 25.. HİZMET LERİ 22 YILI 2.. 2.245.975 HİZMET LERİ KALEMLERİ 5.... 8.495.88 9.5.3.36.692.556.683 9.97.934 8.985.486 9.47.782 9.95.27 9.388.466 9.566.693 5.. 2.44.965 2.44.965 8.495.88 9.5.3.36.692.556.683 9.97.934 8.985.486 9.47.782 9.95.27 9.388.466 9.566.693 2.245.975 9.638.795 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 43.536.696, 34.322.689, 4.275.654,98 ORAN 2%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler BÜTÇEYE ORANI 6% KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 5.. 4.77.77 4.5. 4.. 3.5. 22 YILI 3.. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 2.5. 2...5....497.6.433.3.496.244.36.5.92.96 2.477.68.85.722.884.739.27.828.865.776.98.287 2.27.596 5. 249.5 238.884 249.374 426.46 38.439 495.536 36.44 376.948 356.76 373.55 396.258 37.77 83.5.8.. 83.5.8..2 83.5.8..3 83.5.8.. 249.5 238.884 249.374 426.46 38.439 495.536 36.44 376.948 356.76 373.55 396.258 37.77 4.275.655 4.77.77 4.77.77.497.6.433.3.496.244.36.5.92.96 2.477.68.85.722.884.739.27.828.865.776.98.287 2.27.596 2.958.932 3.4 2.66 738 82 792.642 2.783 2.3.248.25.322.5 8.693 Sayfa 63

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 PERSONEL LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I 29.542.23, 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ 39.788.99, 36.83.649,95 ORAN 93%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları BÜTÇEYE ORANI 7% PERSONEL LERİ 4.5. 4.. 4.87.537 3.58.24 3.5. 22 YILI 3.. 3.26.473 2.959.534 2.83.38 3.95.839 3.39.399 2.86.492 2.896.4 2.928.949 2.89.74 PERSONEL KALEMLERİ 2.5. 2...5. 2.65.62.. 5. 3.58.24 3.26.473 2.959.534 2.83.38 3.95.839 4.87.537 3.39.399 2.86.492 2.896.4 2.928.949 2.89.74 2.65.62 36.83.65 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 85.53.72, 2.7.77, 3.676.338,37 % 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları BÜTÇEYE ORANI 9% TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 25.. 23.74.37 2.. 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 5.... 9.5.736.63.537 8.722.62 9.35.97 8.29.55 7.34.85 6.8.495 6.27.78 6.984.875 5.. 4.364.388 2.358.445 2.358.445 4.364.388 7.34.85 9.5.736.63.537 8.722.62 9.35.97 6.8.495 8.29.55 6.27.78 6.984.875 23.74.37 3.676.338 BÜTÇEYE ORANI 4% Sayfa 64

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 9.97.72, 22.86.72, 22.36.25,92 ORAN 98% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 4.5. 4.. 3.887.582 3.5. 22 YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ 3.. 2.5. 2...5..226.62 2.622.99 2.29.22 2.792.988.69.335.86.444.368.333.59.95.773.59...24.23 5. 257.245 257.245.24.23.226.62 2.622.99 2.29.22 2.792.988.69.335.86.444.368.333.59.95.773.59 3.887.582 22.36.26 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN 6.84.3, 3.682.938,, %... Yedek Ödenekler BÜTÇEYE ORANI 6% YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Sayfa 65

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 32.5.929, GERÇEKLEŞEN 3.945.38,59 ORAN 98% 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ 3.5. 3.27.62 3.. 22 YILI 2.5. 2.735.29 2.523.43 2.54.9 2.45.836 2.79.482 2.679.355 2.5.787 2.667.5 2.766.35 2.63.982 2.45.522 83. PERSONEL KALEMLERİ 2...5... 5. LER 3.27.62 2.735.29 2.523.43 2.54.9 2.45.836 2.79.482 2.679.355 2.5.787 2.667.5 2.766.35 2.63.982 2.45.522 3.945.39 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 7.788.686, GERÇEKLEŞEN 5.353.9,69 ORAN 69% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ.6..4..374.98 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ.2... 8. 6. 4. 322.984 388.4 424.877 3.3 686.293 346.837 32.356 38.343 37.723 34.79 2. 235.557 322.984 388.4 424.877 3.3 686.293.374.98 346.837 32.356 38.343 37.723 34.79 235.557 5.353.2 Sayfa 66

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 259.852.26, GERÇEKLEŞEN GELİR 258.89.928,7 ORAN % 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 6.. 5.. 5.4.22 22 YILI 4.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 3.. 2.. 9.222.636 23.69.549 23.94.998 2.782.638 2.5.659 9.253.792 2.3.777 8.263.757 9.75.82 5.56.426.. 5.767.392 5.767.392 5.56.426 9.222.636 23.69.549 23.94.998 2.782.638 2.5.659 9.253.792 2.3.777 8.263.757 9.75.82 5.4.22 258.89.928 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 33.9.65, GERÇEKLEŞEN 29.97.987,38 ORAN 88% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8.. CARİ TRANSFERLER LERİ 7.. 7.8.78 6.. 22 YILI 5.. 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 4.. 3.. 2.283.428 2.974.86 2.69.65 2.263.77 2.24.45 2.378.867 2...749.62.674.25.746.356.743.772.628.252...749.62.674.25.746.356.743.772 2.283.428 2.974.86 2.69.65 2.263.77.628.252 2.24.45 2.378.867 7.8.78 29.97.987 Sayfa 67

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 9.26.43, GERÇEKLEŞEN 8.73.9,4 ORAN 95% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ.6..456.45.4..346.843 22 YILI.2..67.989 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ.. 8. 6. 436.72 483.25 73.46 678.49 487.453 639.553 94.8 4. 297.624 2. 47.22 47.22 436.72 483.25.346.843.67.989.456.45 73.46 678.49 297.624 487.453 639.553 94.8 8.73.9 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 6.355.495, GERÇEKLEŞEN 57.965.66,9 ORAN 98% 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.. EK ÖDEME 8.. 7.365.5 6.. 6.4.8 4.36.433 22 YILI 4.. 3.665.323 3.22.733 3.74.349 3.622.487 3.5.686 2.57.35 2.436.28 2.679.376 83. EK ÖDEME 2.... 8.. 6.. 4.569.267 4.. 2.. 4.569.267 3.665.323 3.22.733 3.74.349 3.622.487 6.4.8 4.36.433 3.5.686 2.57.35 2.436.28 2.679.376 7.365.5 57.965.67 Sayfa 68

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 3.682.938, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 9783... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 34.22.67, GERÇEKLEŞEN 34.563.3,76 ORAN % 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 35.. MAL ALIM 3.. 28.685.466 25.. 22 YILI MAL ALIM 2.. 5.... 9.483.435 2.567.68 3.398.3.698.92.289.48 9.326.75.34.533 8.23.659 9.48.43 6.828.872 5.. 3.34.366 3.34.366 6.828.872 9.483.435 2.567.68 3.398.3.698.92.289.48 9.326.75.34.533 8.23.659 9.48.43 28.685.466 34.563.32 Sayfa 69

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 32.737.76, GERÇEKLEŞEN 3.89.6,49 ORAN 99% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 25.. HİZMET ALIMLARI 22.56.232 2.. 22 YILI 5.. HİZMET ALIM KALEMLERİ.. 8.962.485.22.26 2.264.53.655.588.364.78 9.866.594.445.659.86.79.47.85.543.762 5.. 2.43.474 2.43.474 8.962.485.22.26 2.264.53.655.588.364.78 9.866.594.445.659.86.79.47.85.543.762 22.56.232 3.89.6 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 644.25, GERÇEKLEŞEN 69.47,3 ORAN 96% 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri 2. YAPIM İŞLERİ 8. 78.5 6. 22 YILI 4. 2. 4.895 2.64 YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ. 8. 6. 49.973 52.923 4. 2. 23.639 2.95 2.78 6.78 3.26 5.724 2.79 2.79 49.973 23.639 78.5 5.724 3.26 52.923 4.895 2.95 2.78 6.78 2.64 69.47 Sayfa 7

Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 64.42,5 3.273.77,6 3.46.45,2 HARCANAN HARCANAN HARCANAN 94.552,4 4.39.864,54 5.92.769,5 HARCANANIN KALAN YÜZDESİ -3.3,64 32% HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 8.953.843,6 33% -2.56.623,95 9% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 94.552,4 ; 5% 4.39.864,54 ; 6% 2 3-3.3,64 ; - 33% 3.273.77,6 ; 5% 2 3 8.953.843,6 ; 34% 3.46.45,2 ; 42% 5.92.769,5 ; 5% 64.42,5 ; 7% -2.56.623,95 ; -8% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 64.42,5 Alımı ) 3.273.77,6 işi ) 3.46.45,2 HARCANAN 94.552,4 HARCANAN 4.39.864,54 HARCANAN 5.92.769,5 KALAN -3.3,64 KALAN 8.953.843,6 KALAN -2.56.623,95 5.. 472.474.975,47 45.. 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 5.... 5...568.653,66 2.68.996,4 4..826,3 54.679,32 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 472.474.975,47.568.653,66 2.68.996,4 88% % % 8.9 4..826,3 % 48.89.3,89 9% 3.. 25.. 258.89.928,7 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 5.... 57.965.66,9 5.. 3.945.38,59 29.97.987,38 8.73.9,4 5.353.9,69, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83. 3.945.38,59 5.353.9,69 258.89.928,7 29.97.987,38 8.73.9,4 57.965.66,9, 6% % 48% 6% 2% 29% % 492.838.259,87 92% Sayfa 7

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 7. 644.639,39 22 YILI 6. 5. 54.929,63 83.3.2. 4. 3. 2. 74.947,4 74.422,47 36.796,37 255.692, 29.724,87 228.35,8 27.935, 6.89,3 36.73,85. 47.92,6 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 6.89,3 74.947,4 74.422,47 54.929,63 36.796,37 36.73,85 255.692, 29.724,87 228.35,8 47.92,6 27.935, 644.639,39 3.8.972,37 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 6., 22 YILI 83.3.2.2 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 59.29, 525.26,2 5.245, 39.87, 24.956, 9.622, 86.78, 23.46,.466, 24.9, 84.469, 88.8, 2.67.464,2,.26,88 42.5,92.84,75 6.997,4.766,3 29.63,2.444,6.3, 3.894,59 2.822,76 33.623,38 64.437,62 5.856,34 29.693,26 26.25,6 2.46,53 34.525,24 3.645,7 29.362,3.369,33 63.836,6 7.785,63 22.973,9 79.43,83 447.44,.4., ENERJİ ALIMLAR.2., 22 YILI 83.3.2.3.., 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları, 7.244,9 2.686,64 24.733, 3.57, 8.4, 3.96, 2.257, 3.89,.753,7 3.357, 44.852,59 42.636,2 57.68,63 499.82,2 76.4,57 4.89,84 86.6,76 32.22,29 8.589,54 69.727,2 9.33,8 2.595,42 26.8,45 5.46,54 3.4.333,9 56.598,2 474.657, 457.6,6 487.72,7 556.92,3 762.28,4 4.82,46 872.45,79 773.427,2 87.3,2 73.96,38.258.63,99 7.685.3,89,,,,,,,,,,,,, 5.. HİZMET ALIMLARI 4.5. 22 YILI HİZMET ALIM 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2...5... 5. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 82.93 2.93.78 2.268.778 2.47.4 2.388.587 2.62.856.828.9 2.23.47 2.785.57 2.33.586 2.559.425 4.526.569 28.68.57 83.3.5..9 3.746 54.75 66.566 72.46 848.45 453.24 633.78 57.797 783.53 635.57 744.43.246.3 7.779.335 83.3.5.. 397.74.22.754.72.645.342.899.24.876.2.837.87.56..8 987.344.7.54.29.64 2.58.26 4.57.63 83.3.5..2 9.522.58..79.643.954.69.929.98.75.66.758.383.75.687 2.32.66.726.973.984.68 3.39.77 2.78.556 Sayfa 72

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 HABERLEŞME LERİ 8. 68.33 7.4 6. 56.542 22 YILI 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 4. 2.. 8. 6. 4.574 37.72 9.65 33.396 44.243 2.47 2.7 5.6.68 4. 2. 4.574 37.72 9.65 33.396 44.243 2.47 2.7 68.33 5.6.68 56.542 7.4.594.345 KİRA LERİ 2. 8. 8.56 22 YILI 83.3.5.5 KİRA LERİ 6. 4. 2.. 8. 6. 72.79 84.77 82.625 22.87 5.43 25.54 2.46 6.744 24.86 5.75 63.269 4. 2. 72.79 84.77 82.625 22.87 8.56 5.43 25.54 2.46 6.744 24.86 5.75 63.269.387.456 BAKIM VE ONARIM LERİ 22 YILI.8..6..4..634.3,72 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ.2... 8. 6. 6.35,26 78.57,92.9.775,49 64.33,32 665.62,27 632.8,34 85.835,3 686.366, 443.437,9 4. 234.57,62 2. 99.75,9 99.75,9 234.57,62 443.437,9 6.35,26 78.57,92.9.775,49 64.33,32 665.62,27 632.8,34 85.835,3 686.366,.634.3,72 8.364.9,34 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8.., 22 YILI 7.., 6.., 7.8.77,98 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5.., 4.., 3.., 2..,.749.62,5.674.25,89.746.355,93.743.772,44 2.283.427,75 2.974.859,68 2.69.649,98 2.263.77,22.628.25,72 2.24.45,23 2.378.866,5..,,.749.62,5.674.25,89.746.355,93.743.772,44 2.283.427,75 2.974.859,68 2.69.649,98 2.263.77,22.628.25,72 2.24.45,23 2.378.866,5 7.8.77,98 29.97.987,38 Sayfa 73

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANENEİN RAPORLARI VE GRAFİKLERİ HASTENENİN 22 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 74

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 398.56, BÜTÇESİ 398.56, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den, GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 83.59,3 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) 2 3 4 5 6 7 8 9 2-2. -4. -6. 22 YILI GELİR VE DURUM -8. -. -2. -4. -6. -8. -83.49-2. KALAN -83.49-83.49 GELİR 83.59 83.59 Sayfa 75

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 398.56,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler 2 EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 398.56, GERÇEKLEŞEN GELİR, GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN % KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% 22 YILI GELİR KALEMLERİ 8 6 4 2 GELİR Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 82, TL, TL, TL, TL, TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 8, TL, TL, TL, TL, TL, TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL, TL, TL DİĞER GELİRLER 8.9 398.62, TL, TL, TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 398.56, TL, TL, TL, TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN, TL, TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL Sayfa 76

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 82, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 22 YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER GELİR Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 8, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 22 YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI GELİR Sayfa 77

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 22 YILI 8.6 SERMAYE GELİR GELİR Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 398.62, GERÇEKLEŞEN GELİR, ORAN % 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 2 22 YILI 8.9 DİĞER GELİRLER 8 6 4 2 Sayfa 78

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 398.56, BÜTÇE 398.56, GERÇEKLEŞEN 83.59,3 GERÇEKLEŞEN ORAN 46% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 6.947, 2. 8. 83.59 6. 22 YILI 83 KALEMLERİ 4. 2.. 8. 6. 4. 2. 83.59 83.59 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 29, TL, TL, TL, TL, TL, TL 3, TL, TL, TL, TL, TL, TL 3.655, TL, TL, TL, TL 7.845,38 TL 7.845,38 TL 6, TL, TL, TL, TL 5.2, TL 5.2, TL 52.46, TL, TL, TL, TL 5.2, TL 5.2, TL 2.3, TL, TL, TL, TL 6.645,92 TL 6.645,92 TL 32., TL, TL, TL, TL, TL, TL 398.56, TL, TL, TL, TL 234.533,3 TL 234.533,3 TL 234.533,3 TL, TL, TL, TL,, TL TL Sayfa 79

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ 56.23, 94.6, GERÇEKLEŞEN 69.225,9 ORAN 74%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri 8. DİĞER İŞLETME 7. 69.225 22 YILI DİĞER İŞLETME 6. 5. 4. 3. 2.. 69.225 69.225 Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.3, 2.3, 6.645,92 3%.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 7. EK ÖDEME 6. 6.646 22 YILI EK ÖDEME 5. 4. 3. 2.. 6.646 6.646 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.37,.5,, % 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 22 YILI HİZMET LERİ KALEMLERİ Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 7, 7, 7, %..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 8 7 7 22 YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 6 5 4 3 2 LER 7 7 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 8.33, 8.33,.535,67 9%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ.8.6.536.4 22 YILI PERSONEL KALEMLERİ.2. 8 6 4 2.536.536 Sayfa 82

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4, 4,, % 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 82.49, 53.582, 52.5,52 97% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 6. 5. 52.6 22 YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ 4. 3. 2.. 52.6 52.6 Sayfa 83

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 32., 32.,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 29, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ 22 YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ LER Sayfa 84

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 3, GERÇEKLEŞEN, ORAN % PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 3.655, GERÇEKLEŞEN GELİR 7.845,38 ORAN 63% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 8. 7. 7.845 22 YILI 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 6. 5. 4. 3. 2.. 7.845 7.845 Sayfa 85

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 6, GERÇEKLEŞEN 7, ORAN 7% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8 CARİ TRANSFERLER LERİ 7 7 22 YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 6 5 4 3 2 7 7 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 52.46, GERÇEKLEŞEN 5.2, ORAN 97% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 6. 5. 5.2 22 YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 4. 3. 2.. 5.2 5.2 Sayfa 86

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 2.3, GERÇEKLEŞEN 6.645,92 ORAN 3% 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 7. EK ÖDEME 6. 6.646 22 YILI 83. EK ÖDEME 5. 4. 3. 2.. 6.646 6.646 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 32., GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 87

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 37.445, GERÇEKLEŞEN 2.386,7 ORAN 88% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 4. MAL ALIM 2. 2.387 22 YILI MAL ALIM. 8. 6. 4. 2. 2.387 2.387 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 2.53, GERÇEKLEŞEN 944, ORAN 5% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler HİZMET ALIMLARI. 944 9 8 22 YILI HİZMET ALIM KALEMLERİ 7 6 5 4 3 2 944 944 Sayfa 88

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ,4 2.53, 3.744, HARCANAN HARCANAN HARCANAN,, 5.96, HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ,4 % 2.53, % -37.26,9 37% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; %, ; % 2 3 5.96, ; 5%,4 ; 5%,4 ; 5% 2.53, ; 5% 2 3 2.53, ; 5% -37.26,9 ; - 37% 3.744, ; 3% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ),4 Alımı ) 2.53, 3.744, HARCANAN, HARCANAN, HARCANAN 5.96, KALAN,4 KALAN 2.53, KALAN -37.26,9 Sayfa 89

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 2,, 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 8 6 4 2,,, 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR,,, % % % 8.9, % 2,2 % 8. 7. 7.845,38 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 6. 5. 4. 3. 2. 5.2, 6.645,92.,, 7,, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83.,, 7.845,38 7, 5.2, 6.645,92, % % 8% % 3% 5% % 83.59,3 46% 8. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 7. 68.28,9 22 YILI 83.3.2. 6. 5. 4. 3. 2..,,,,,,,,,,, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları,,,,,,,,,,, 68.28,9 68.28,9 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI,,9 22 YILI 83.3.2.2,8,7,6,5,4,3,2,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR, 22 YILI 83.3.2.3,9,8,7,6,5,4,3,2,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 22 YILI HİZMET ALIM Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 83.3.5..9 83.3.5.. 83.3.5..2 HABERLEŞME LERİ. 944 9 22 YILI 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 8 7 6 5 4 3 2 944 944 KİRA LERİ 22 YILI 83.3.5.5 KİRA LERİ Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 22 YILI 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8, 22 YILI 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 7, 6, 5, 4, 3, 7, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, 7, BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6, 22 YILI 83.6.. 5, 4, 3, 56, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56, 56, HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 7. 22 YILI 6. 6.646 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 5. 4. 3. 2.. 6.646 6.646 Sayfa 92

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 93

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 53.663.8, BÜTÇESİ 53.663.8, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 35.683.247,78 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 33.832.77,89 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) 8.. 6.. 6.77.886 4.. 2.665.5 2...786.678 22 YILI GELİR VE DURUM -2.. 829.7 388.72 396.56 39.64 2 3 4 5 6 7 8 9 2-3.89-43.77 -.54.992-2.5.393-4.. -6.. -6.46.627-8.. KALAN 6.77.886-2.5.393 829.7 2.665.5 -.54.992.786.678 388.72-3.89 396.56 39.64-43.77-6.46.627.85.53 GELİR 2.825.86 9.7.499.846.454 4.2.933 9.527.65 5.388.62.7.567.59.32.375.35.973.769.453.55.88.57 35.683.248 6.647.3.57.892.6.753.355.928.42.56 3.6.943.628.865.359.85 9.978.834.664.28.884.285 6.494.784 33.832.78 Sayfa 94

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 53.663.8,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 53.663.8, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 35.683.247,78 2% GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 88% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -5% 8.. 6.. 5.388.62 4.. 4.2.933 2.825.86 22 YILI GELİR KALEMLERİ 2.... 8.. 9.7.499.846.454 9.527.65.7.567.59.32.375.35.973.769.453.55.88.57 6.. 4.. 2.. GELİR 2.825.86 9.7.499.846.454 4.2.933 9.527.65 5.388.62.7.567.59.32.375.35.973.769.453.55.88.57 35.683.248 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ 5.857.646, TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 32.869.8,5 TL 38.325.457,5 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 78.36, TL 258.82,27 TL 44.22,9 TL 8.49,6 TL 3.977,3 TL 624.573,46 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 5.255, TL 226.82,35 TL 45.658,62 TL DİĞER GELİRLER 8.9.476.539, TL 425.756,48 TL 32.579,85 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 53.663.8, TL 33.779.39,6 TL 38.936.78,42 TL 3.45.948,86 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 3.968.67,24 TL 3.873.57,6 TL 29.897,36 TL 8.574,96 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 33.36.22,86 TL 482.33,29 TL 345.493, TL 447.38,74 TL.54.48,7 TL 3.55.44,89 TL 35.683.247,78 TL 3.45.948,86 TL 38.936.78,42 TL 3.55.44,89 TL 33.779.39,6 TL Sayfa 95

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 5.857.646, GERÇEKLEŞEN GELİR 33.26.57,9 ORAN 88% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 8.. 6.. 5.33.652 4.. 3.65.596 2.7.75 22 YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 2.... 8.. 6.. 8.636.86.58.997 9.383.478.74.38 9.92.23.34.779.62.992.37.499 9.88.554 4.. 2.. GELİR 2.7.75 8.636.86.58.997 3.65.596 9.383.478 5.33.652.74.38 9.92.23.34.779.62.992.37.499 9.88.554 33.26.58 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 78.36, GERÇEKLEŞEN GELİR 624.573,46 ORAN 35% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 4. 2. 8.8 22 YILI..46 87.628 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 8. 6. 4. 37.855 52.5 78.58 56.98 34.252 2. 23.565 22.88 4.28 6.345 GELİR 37.855 8.8.46 87.628 52.5 4.28 23.565 78.58 6.345 56.98 22.88 34.252 624.573 Sayfa 96

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 5.255, GERÇEKLEŞEN GELİR 482.33,29 ORAN 39% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 4. 2. 5.64 5.38 22 YILI. 8.6 SERMAYE GELİR 8. 6. 6.737 56.57 4. 36.34 28.764 23.425 25.358 2. 8.876 5.8 6.47 325 GELİR 5.8 5.38 5.64 6.737 56.57 28.764 23.425 6.47 325 25.358 8.876 36.34 482.33 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I.476.539, GERÇEKLEŞEN GELİR.54.48,7 ORAN 4% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 3. 263.749 266.29 27.38 25. 246.787 22 YILI 2. 8.9 DİĞER GELİRLER 5.. 9.85 36.77 69.8 5. 33. 24.72 5.936 27.528 4.67 69.8 246.787 9.85 263.749 33. 24.72 266.29 5.936 27.528 27.38 4.67 36.77.54.48 Sayfa 97

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 53.663.8, BÜTÇE 53.663.8, GERÇEKLEŞEN 33.832.77,89 GERÇEKLEŞEN ORAN 87% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 74.8.226, 8.. 6.. 6.494.784 4.. 3.6.943 22 YILI 83 KALEMLERİ 2.... 8.. 6.. 6.647.3.57.892.6.753.355.928.42.56.628.865.359.85 9.978.834.664.28.884.285 4.. 2.. 6.647.3.57.892.6.753.355.928.42.56 3.6.943.628.865.359.85 9.978.834.664.28.884.285 6.494.784 33.832.78 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN.653.482, TL 2.939.653,54 TL 2.6.979,78 TL 2.63.738, TL 2.49.78,22 TL.636.79,55 TL 3.37.23, TL 348.57,25 TL 733.36, TL 33.39,8 TL 267.65,4 TL.679.46,56 TL 7.7.35, TL 5.679.45,9 TL 8.25.39,2 TL 5.574.628,8 TL 2.426.79,76 TL 69.75.532,67 TL 7.599.34, TL, TL 999.792,82 TL 644.653,33 TL 99.56,99 TL.844.7,4 TL 2.389.425, TL 58.477,64 TL 999.792,82 TL 644.653,33 TL 99.56,99 TL 2.362.484,78 TL 43.54.62, TL 9.336.98,22 TL 2.22.487,49 TL.462.3,93 TL.474.24,5 TL 43.294.74,5 TL 4.445.89, TL, TL, TL, TL, TL, TL 53.663.8, TL 28.82.944,74 TL 35.38.453,4 TL 3.26.87,2 TL 35.58.739,87 TL 29.522.224,85 TL, TL, TL 35.58.739,87 TL 3.26.87,2 TL 35.38.453,4 TL 28.82.944,74 TL, TL, TL Sayfa 98

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 6.85.62, 5.54.763, 5.59.437,75 ORAN 99%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri DİĞER İŞLETME 9. 84.6 8. 7. 674.7 22 YILI 6. 528.7 DİĞER İŞLETME 5. 4. 478.897 432.437 494.559 473.74 369.288 36.83 398.38 32.63 3. 2. 36.967. 36.967 478.897 432.437 494.559 473.74 369.288 36.83 528.7 398.38 32.63 674.7 84.6 5.59.438 Sayfa 99

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 42.44.4, 43.54.62, 43.294.74,5 %.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME 5.. 4.694.98 4.5. 4.254.478 4.492.49 4.. 3.783.835 3.848.332 3.68.737 3.624.997 22 YILI EK ÖDEME 3.5. 3.. 2.5. 2.. 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54.5..297.785.. 5..297.785 4.254.478 3.783.835 3.848.332 3.68.737 4.492.49 3.624.997 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54 4.694.98 43.294.74 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 26.42.422, 3.652.73, 3.35.33,33 99% 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 6.. 5.. 5.2.396 22 YILI 4.. HİZMET LERİ KALEMLERİ 3.. 2.. 2.4.935 2.448.296 2.549.645 2.584.96 2.826.325.779.65 2.38.4 2.93.26 2.5.79 2.344.33.366.355...366.355 2.4.935 2.448.296 2.549.645 2.584.96 2.826.325.779.65 2.38.4 2.93.26 2.5.79 2.344.33 5.2.396 3.35.33 Sayfa

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.278.842, 7.699.654, 6.254.82,26 8%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 2.5. 22 YILI 2...935.87 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ.5... 564.54 96.754 656.26 595.772 657.444 68.887 5. 38.37 63.76 2.624 4.988 LER 2.624 4.988 38.37 564.54 96.754 656.26 595.772 63.76 657.444 68.887.935.87 6.254.82 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.59.254, 3.865.26, 2.39.55,6 88%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ.6..47.92.4..36.54.2. 22 YILI PERSONEL KALEMLERİ.. 8. 6. 978.788 958.673 97.696 99.625 977.47 93.95 97.936 958.632 98.6 732.95 4. 2..36.54 978.788 958.673 97.696 99.625.47.92 977.47 93.95 97.936 958.632 98.6 732.95 2.39.56 Sayfa

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 3..3, 32.297.97, 3.76.8,43 ORAN 95% 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 3.5. 3.. 3.3.39 2.976.574 2.728.453 22 YILI 2.5. 2.356.733 2.56.6 2.57.9 2.538.66 2.59.8 2.47.644 2.588.82 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 2...5. 2.236.722 2..655.. 5. 2.236.722 2.356.733 3.3.39 2.728.453 2.56.6 2.57.9 2.538.66 2..655 2.59.8 2.47.644 2.588.82 2.976.574 3.76.8 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 7.49.254, 5.657.54, GERÇEKLEŞEN ORAN 5.63.248,36 99% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ.2....9.63 22 YILI 8. YATIRIM LERİ KALEMLERİ 6. 4. 248.958 674.435 285.34 689.7 322.84 69.777 479.892 239.94 349.66 32.892 3.95 2. 248.958 674.435 285.34 689.7 322.84.9.63 69.777 479.892 239.94 349.66 32.892 3.95 5.63.248 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I 6.275.849, AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ 4.445.89,, ORAN %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I.653.482, GERÇEKLEŞEN.636.79,55 ORAN % 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ.4..238.279.2. 22 YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ.. 8. 6. 4. 857.456 843.98 82.469 825.53 954.358 86.47 82.89 92.377 869.342 99.4 73.35 2. LER.238.279 857.456 843.98 82.469 825.53 954.358 86.47 82.89 92.377 869.342 99.4 73.35.636.8 Sayfa 3

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 3.37.23, GERÇEKLEŞEN.679.46,56 ORAN 5% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 6. 52.344 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 5. 4. 3. 2.. 2.86 5.29.555 6.44 5.974 2.582 8.93 8.797 7.34 6.923 52.938 2.86 5.29.555 6.44 5.974 52.344 2.582 8.93 8.797 7.34 6.923 52.938.679.47 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 7.7.35, GERÇEKLEŞEN GELİR 69.75.532,67 ORAN 97% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ.. 9.. 9.88.389 8.. 22 YILI 7.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 6.. 5.. 4.. 3.942.2 5.578.26 6.58.72 6.228.58 5.85.297 5.99.62 4.942.248 5.23.3 5.4.278 5.55.87 5.823.244 3.. 2.... 3.942.2 5.578.26 6.58.72 6.228.58 5.85.297 5.99.62 4.942.248 5.23.3 5.4.278 5.55.87 5.823.244 9.88.389 69.75.533 Sayfa 4

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 7.599.34, GERÇEKLEŞEN 6.54.5,8 ORAN 8% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar CARİ TRANSFERLER LERİ 2.5. 2...93.397 22 YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ.5... 95.76 564.54 654.333 595.772 643.986 69.635 5. 38.37 2. 38.37 564.54 95.76 654.333 595.772 2. 643.986 69.635.93.397 6.54.5 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 2.389.425, GERÇEKLEŞEN 2.362.484,78 ORAN 99% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 8. 7. 726.943 6. 22 YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 5. 4. 3. 352.532 433.234 23.367 2. 87.746 8.725 23.94. 59.483 6.93 47.22 23.672 4.727 47.22 352.532 8.725 23.367 59.483 726.943 433.234 87.746 23.672 23.94 6.93 4.727 2.362.485 Sayfa 5

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 43.54.62, GERÇEKLEŞEN 43.294.74,5 ORAN % 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması EK ÖDEME 5.. 4.694.98 4.5. 4.254.478 4.492.49 4.. 3.783.835 3.848.332 3.68.737 3.624.997 22 YILI 3.5. 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54 83. EK ÖDEME 3.. 2.5. 2...5..297.785.. 5..297.785 4.254.478 3.783.835 3.848.332 3.68.737 4.492.49 3.624.997 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54 4.694.98 43.294.74 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 4.445.89, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 6

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 4.457.799, GERÇEKLEŞEN 38.83.247,7 ORAN 96% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri MAL ALIM 4.. 3.688.62 3.659.35 3.87.786 3.5. 3.363.666 3.56.73 3.345.59 3.. 3.7.287 2.873.496 3.29.735 2.948.76 3.36.83 22 YILI 2.5. 2.473.34 MAL ALIM 2...5... 5. 2.473.34 3.363.666 3.688.62 3.659.35 3.7.287 3.56.73 3.345.59 2.873.496 3.29.735 2.948.76 3.36.83 3.87.786 38.83.248 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 32.835.8, GERÇEKLEŞEN 32.55.622,92 ORAN 99% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler HİZMET ALIMLARI 6.. 5.25.79 5.. 22 YILI 4.. HİZMET ALIM KALEMLERİ 3.. 2.524.835 2.557.739 2.75.673 2.792.68 3.88.67 2.462. 2.373.397 2.676.83 2.537.498 2...999.973.49.536...49.536 2.524.835 2.557.739 2.75.673 2.792.68 3.88.67.999.973 2.462. 2.373.397 2.676.83 2.537.498 5.25.79 32.55.623 Sayfa 7

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 2.49, GERÇEKLEŞEN 9.528,7 ORAN 95% 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 9. 8. 78.88 7. 22 YILI 6. YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ 5. 4. 3. 29.63 29.465 22.892 2...974 9.44 5.74 2.79.345 2.79 9.44 29.63 22.892 78.88.345 5.74.974 29.465 9.529 Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 96.93, 3.283.5,8 6.737.266,5 HARCANAN HARCANAN HARCANAN 23.628,6 447.8,59 4.959.343,8 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 72.464,4 63% 2.836.43,2 4%.777.922,97 74% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 447.8,59 ; 7% 2 3 96.93, ; 5% 23.628,6 ; 32% 3.283.5,8 ; 5% 2 3 2.836.43,2 ; 43% 6.737.266,5 ; 5% 4.959.343,8 ; 37% 72.464,4 ; 8%.777.922,97 ; 3% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 96.93, Alımı ) 3.283.5,8 6.737.266,5 HARCANAN 23.628,6 HARCANAN 447.8,59 HARCANAN 4.959.343,8 KALAN 72.464,4 KALAN 2.836.43,2 KALAN.777.922,97 Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 4.. 33.36.22,86 2.. 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ.. 8.. 6.. 4.. 2.. 624.573,46 482.33,29.54.48,7 36.77,38 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 33.36.22,86 624.573,46 482.33,29 87% % % 8.9.54.48,7 % 35.82.8,6 88% 8.. 7.. 69.75.532,67 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 43.294.74,5...636.79,55 6.54.5,8 2.362.484,78.679.46,56, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83..636.79,55.679.46,56 69.75.532,67 6.54.5,8 2.362.484,78 43.294.74,5, 7% % 45% 4% 2% 28% % 33.832.77,89 87% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 6. 4. 33.93,2 22 YILI 2. 83.3.2.. 8. 6. 8.838,24 5.85,28 55.284,3 5.68,55 72.993,95 4. 34.244, 4.857,3 39.897,9 22.956,35 2. 6.963,8 2.372,94 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 8.838,24 34.244, 4.857,3 5.85,28 33.93,2 6.963,8 55.284,3 39.897,9 5.68,55 2.372,94 72.993,95 22.956,35 62.77,75 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 8., 7., 22 YILI 83.3.2.2 6., 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları, 74.826, 35.25, 4.867, 36.73, 5.447, 47.887, 47.4, 47.277, 48.852, 43.587, 59.637, 533.782,,, 5.434,4 495,6,, 3.452,,, 3.894,59, 2.832, 36.8,59, 2.26,4,, 69,5,,,,,,, 2.835,54 Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 45., 4., 22 YILI 83.3.2.3 35., 3., 25., 2., 5.,., 5.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,, 4.485,62 5.37,35 49.82,6 3.379,74 76.3,63 49.277,8 54.369,88 33.862,98 28.47,44 32.673,57 49.942,6 277.752,75.38.474,8, 56.27,3 53.867,3 65.477,2 67.696,8 89.49,9 95.432,4 344.742,2 24.82,7 83.727,8 5.49,99 395.924,65 2.6.988,24,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI.. 22 YILI HİZMET ALIM 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 426.66 45.39 48.67 42.24 843.36 434.788 458.78 435.727 458.842 87.872 5.82.6 83.3.5..9 36.99 35.225 35.735 327.35 6.653 67.874 76.57 65.637 79.47 33.3.95.67 83.3.5.. 367.325 358.44 346.556 36.67 33.67 342.989 32.788 3.385 283.34 36.828 324.4 689.42 4.334.6 83.3.5..2 372.66 367.575 43.63 47.628 46.996 369.724 43.273 435.474 436.96 43.26 852.429 4.93.736 HABERLEŞME LERİ 4. 36.564 35. 22 YILI 3. 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 25. 2. 5. 2.22 8.576 5.279 25.55 9.72 8.74 2.7 9.96 2.48 8.962 22.863. 5. 2.22 8.576 5.279 25.55 9.72 8.74 2.7 36.564 9.96 2.48 8.962 22.863 256.449 KİRA LERİ 2..8.72.6 22 YILI.4 83.3.5.5 KİRA LERİ.2. 8 6 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 4 2 86.72 86 86 86 86 86 86 86 86 86.323 Sayfa

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 25. 233.599,8 22 YILI 2. 82.5,37 29.53,86 83.569,25 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 5.. 95.78,8 84.348,74 95.686,7 45.388,8 9.94,25 49.82, 44.694,5 65.7,42 5. 95.78,8 84.348,74 95.686,7 45.388,8 82.5,37 233.599,8 29.53,86 9.94,25 49.82, 44.694,5 65.7,42 83.569,25.798.675,36 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2.5., 22 YILI 2..,.93.397,3 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR.5.,.., 95.76,35 564.53,74 654.333,2 595.77,9 643.985,62 69.634,97 5.,,,,, 38.36,86 2.,4,,, 38.36,86 564.53,74 95.76,35 654.333,2 595.77,9 2.,4 643.985,62 69.634,97.93.397,3 6.54.5,8 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 4., 39.38,95 22 YILI 2., 83.6..., 8., 6., 5.323,7 6.496,72.3,7.636,87 4., 33.866, 25.567,26 2.,, 5.686,92 8.769,76 7.557,55 2.454,4, 2.454,4 5.686,92 5.323,7 39.38,95 8.769,76 6.496,72.3,7.636,87 7.557,55 25.567,26 33.866,, 546.5,67 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 22 YILI 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2...5..297.785 4.254.478 3.783.835 3.848.332 3.68.737 4.492.49 3.624.997 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54 4.694.98.. 5..297.785 4.254.478 3.783.835 3.848.332 3.68.737 4.492.49 3.624.997 3.45.47 3.42.699 3.44.54 3.374.54 4.694.98 43.294.74 Sayfa

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 2

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 33.379.85, BÜTÇESİ 33.379.85, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 27.494.3,44 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 37.554.64,49 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan).. 7.45.689 5.. 2.623.853.742.754 22 YILI GELİR VE DURUM -5.. -.. 486.479 2 3 4 5 6 7 8 9 2-437.734-62.96-96.2-852.63-97.2 -.529.93 -.722.462-5.. -5.295.73-2.. KALAN 7.45.689 2.623.853.742.754-437.734 -.529.93-62.96 -.722.462-96.2-852.63-97.2 486.479-5.295.73 -.6.483 GELİR.72.26.496.74.547.789.45.875 2.44.598.972.84.48.393.8.569 9.576.94 9.724.276.696.482.484.89 27.494.3 3.666.57 7.872.32 8.85.35.889.6 3.574.5.585.773 2.3.855.979.769.428.257.63.388.2.3 25.78.522 37.554.64 Sayfa 3

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 8.729.85, 4.65., 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 33.379.85, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 27.494.3,44 2% GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 96% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI 5% 4.. 2.....72.26.496.74.547.789.45.875 2.44.598.972.84.48.393.8.569 9.576.94 9.724.276.696.482.484.89 22 YILI GELİR KALEMLERİ 8.. 6.. 4.. 2.. GELİR.72.26.496.74.547.789.45.875 2.44.598.972.84.48.393.8.569 9.576.94 9.724.276.696.482.484.89 27.494.3 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 3.22.5, TL 3.85.922,7 TL 33.93.568,3 TL 29.464.63,62 TL 3.474.2,55 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 6.67, TL, TL, TL, TL.833,72 TL.833,72 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 53.74, TL 37.3,36 TL 2.96,6 TL DİĞER GELİRLER 8.9 2.53.623, TL 73.86,22 TL 364.62,59 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 33.379.85, TL 32.6.222,28 TL 34.469.286,5 TL 3.3.56,26 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 33.865,9 TL 36.6,5 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 25.648.35,8 TL 975.236,37 TL 27.558,74 TL 23.559,62 TL 868.926,7 TL 3.95.566,39 TL 27.494.3,44 TL 3.3.56,26 TL 34.469.286,5 TL 3.95.566,39 TL 32.6.222,28 TL Sayfa 4

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 3.22.5, GERÇEKLEŞEN GELİR 25.645.99,95 ORAN 97% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 4.. 22 YILI 2.....58.73.326.347.48.93.325.942.76.297.87.24.99.746 9.78.62 9.483.824 9.686.8.425.684.36.47 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 8.. 6.. 4.. 2.. GELİR.58.73.326.347.48.93.325.942.76.297.87.24.99.746 9.78.62 9.483.824 9.686.8.425.684.36.47 25.645.99 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 6.67, GERÇEKLEŞEN GELİR.833,72 ORAN % 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 2..8.834.6 22 YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI.4.2. 8 6 4 2 GELİR.834.834 Sayfa 5

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 53.74, GERÇEKLEŞEN GELİR 975.236,37 ORAN 9% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 25. 23.637 22 YILI 2. 8.6 SERMAYE GELİR 5.. 42.296 24.53 5. 66.65 7.498 52.689 76.345 72.63 64.57 56.353 9.7 GELİR 66.65 7.498 52.689 76.345 72.63 42.296 24.53 64.57 9.7 23.637 56.353 975.236 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 2.53.623, GERÇEKLEŞEN GELİR 868.926,7 ORAN 35% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 25. 2. 27.867 22 YILI 5. 8.9 DİĞER GELİRLER. 3.22 73.244 83.5 66.352 2.994 66.957 57.954 5. 38.296 28.23 2.2 8.36 2.2 3.22 57.954 73.244 27.867 83.5 66.352 2.994 28.23 8.36 38.296 66.957 868.926 Sayfa 6

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 8.729.85, BÜTÇE 33.379.85, GERÇEKLEŞEN 37.554.64,49 GERÇEKLEŞEN ORAN 3% YAPILAN EK BÜTÇE 4.65., YAPILAN AKTARMA I 87.78.69, 3.. 25.. 25.78.522 22 YILI 2.. 83 KALEMLERİ 5.... 7.872.32 8.85.35.889.6 3.574.5.585.773 2.3.855.979.769.428.257.63.388.2.3 5.. 3.666.57 3.666.57 7.872.32 8.85.35.889.6 3.574.5.585.773 2.3.855.979.769.428.257.63.388.2.3 25.78.522 37.554.64 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 9.497.276, TL 2.542.972,62 TL 2.23.462,38 TL 2.3.359,46 TL 2.48.32,4 TL 9.483.4,87 TL.473.84, TL 267.98,8 TL 589.543,74 TL 267.495,52 TL 24.553,6 TL.365.69,94 TL 7.22.455, TL 7.534.539,37 TL 2.334.825,92 TL 8.7.728,38 TL 29.86.59,69 TL 76.227.53,36 TL 9.266.746, TL 2.262.37,34 TL 89.62,5 TL 28.48,8 TL 26.8,6 TL 3.623.479,7 TL.56.944, TL 6.669,44 TL 89.62,5 TL 28.48,8 TL 26.8,6 TL.477.778,8 TL 4.43.589, TL 7.62.276,47 TL 9.947.36,86 TL.793.585,95 TL.392.625,3 TL 39.753.849,3 TL, TL, TL, TL, TL, TL, TL 33.379.85, TL 2.343.926,32 TL 35.885.434,9 TL 3.95.986,9 TL 43.75.78,85 TL 3.93.66,98 TL 3.95.986,9 TL 43.75.78,85 TL 35.885.434,9 TL 2.343.926,32 TL Sayfa 7

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN 6.657.523, 5.584.858, 5.77.7,54 3%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri.2. DİĞER İŞLETME...8.74 22 YILI 8. DİĞER İŞLETME 6. 4. 633.3 533.577 34.38 58.77 42.74 568.38 43.36 369.55 37.737 443.8 2. 89.658 633.3 533.577 34.38 58.77 42.74 568.38 89.658 43.36 369.55 37.737 443.8.8.74 5.77.7 Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 33.56.589, 4.43.589, 39.753.849,3 96%.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 5.. EK ÖDEME 4.5. 4.583.248 4.. 3.72.532 3.674.239 22 YILI EK ÖDEME 3.5. 3.. 2.5. 2.. 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.46.85 3.38.2 3.429.275.5..375.526.. 5..375.526 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.72.532 3.674.239 3.46.85 3.38.2 3.429.275 4.583.248 39.753.849 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 22.5.32, 3.393.656, 3.364.432,77 % 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 6.. 5.327.65 5.. 22 YILI 4.. HİZMET LERİ KALEMLERİ 3.. 2.. 2.322.68 2.469.72 2.46.39 2.463.97 2.45.782 2.53.8 2.639.88 2.632.388 2.598.259 2.496.478.. 2.322.68 2.469.72 2.46.39 2.463.97 2.45.782 2.53.8 2.639.88 2.632.388 2.598.259 2.496.478 5.327.65 3.364.433 Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.35.6, 9.375.747, 9.355.976,8 %..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 2.5. 22 YILI 2...924.423 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ.5... 778.733 76.5 735.687 688.98 77.293 654.938 62.948 6.52 573.24 66.527 637.654 5. LER 778.733 76.5 735.687 688.98 77.293 654.938 62.948 6.52 573.24 66.527 637.654.924.423 9.355.977 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4.864.32,.842.32,.78.453,2 99%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ.2..33.927.48.736.. 937.89 22 YILI 8. 879.28 876.55 862.276 86.574 83.94 836.42 87.534 83.626 83.349 PERSONEL KALEMLERİ 6. 4. 2. 879.28.48.736 876.55 862.276.33.927 86.574 937.89 83.94 836.42 87.534 83.626 83.349.78.453 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 25..3, 3.27.725, 35.763.857,5 8% 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 2...956.695.. 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 8.. 6.. 4.. 3.335.862 4.857.43 2.94.867 4..749 2.. 2.326.5 2.77.78 2.2.253.88.495.8.546 6.27 6.27.8.546 3.335.862 4.857.43 2.94.867 4..749 2.326.5 2.77.78 2.2.253.88.495.956.695 35.763.857 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ ORAN 3.853.746, 5.552.27, 5.826.975, 5% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ.2..38.47.. 22 YILI 8. 746.57 76.8 YATIRIM LERİ KALEMLERİ 6. 4. 653.48 55.666 432.657 548.977 49.396 26.825 264.872 2. 23.429 23.429 26.825 746.57 76.8 653.48 264.872 55.666 432.657 548.977 49.396.38.47 5.826.975 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.437.884,,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 9.497.276, GERÇEKLEŞEN 9.483.4,87 ORAN % 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ.2... 965.938 22 YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ 8. 6. 4. 79.5 785.523 787.98 78.25 724.293 828.563 79.32 753.485 865.32 767.293 775.77 2. LER 79.5 965.938 785.523 787.98 78.25 724.293 828.563 79.32 753.485 865.32 767.293 775.77 9.483.5 Sayfa 22

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET.473.84, GERÇEKLEŞEN.365.69,94 ORAN 93% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 45. 428.29 4. 22 YILI 35. 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 3. 25. 2. 5.. 92.224 9.887 83.987 8. 8.335 3.387 8.993 82.5 8.886 8.333 79.335 5. 92.224 9.887 83.987 8. 428.29 8.335 3.387 8.993 82.5 8.886 8.333 79.335.365.69 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 7.22.455, GERÇEKLEŞEN GELİR 76.227.53,36 ORAN 9% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 2.. 8.. 8.33.59 6.. 22 YILI 4.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 2.... 8.. 6.. 6.85.766 8.78.868 6.45.92 6.774.997 5.82.439 5.584.293 5.63.97 5.224.624 4.. 2.89.2 4.5.762 2.. 628.576 628.576 2.89.2 4.5.762 6.85.766 8.78.868 6.45.92 6.774.997 5.82.439 5.584.293 5.63.97 5.224.624 8.33.59 76.227.53 Sayfa 23

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 9.266.746, GERÇEKLEŞEN 9.247.27,2 ORAN % 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 2.5. CARİ TRANSFERLER LERİ 2...93.2 22 YILI 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ.5... 778.733 747.95 735.687 683.848 77.293 654.938 62.948 6.52 573.24 58.6 637.654 5. 778.733 747.95 735.687 683.848 77.293 654.938 62.948 6.52 573.24 58.6 637.654.93.2 9.247.27 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I.56.944, GERÇEKLEŞEN.477.778,8 ORAN 98% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 45. 4. 4.974 35. 22 YILI 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 6.669 27.58 29.38. 89.429 9.634 9.563 98.692 7.825 5. 28.346 6.669 27.58 4.974 29.38 89.429 9.634 28.346 9.563 7.825 98.692.477.779 Sayfa 24

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 4.43.589, GERÇEKLEŞEN 39.753.849,3 ORAN 96% 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 5.. EK ÖDEME 4.5. 4.583.248 4.. 3.72.532 3.674.239 22 YILI 83. EK ÖDEME 3.5. 3.. 2.5. 2.. 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.46.85 3.38.2 3.429.275.5..375.526.. 5..375.526 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.72.532 3.674.239 3.46.85 3.38.2 3.429.275 4.583.248 39.753.849 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 25

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 37.843.444, GERÇEKLEŞEN 43.853.24,88 ORAN 6% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 4.. MAL ALIM 2.. 2.58.82.. 22 YILI MAL ALIM 8.. 6.. 5.72.59 4.. 4.27.96 3.655.9 4.26.237 2.97.346 2.83.95 2.74.327 2.494.32 2...444.84 583.4 435.364 583.4 435.364.444.84 4.27.96 5.72.59 3.655.9 4.26.237 2.97.346 2.83.95 2.74.327 2.494.32 2.58.82 43.853.25 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 33.348.95, GERÇEKLEŞEN 33.37.73,34 ORAN % 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 7.. HİZMET ALIMLARI 6.. 5.8.222 5.. 22 YILI HİZMET ALIM KALEMLERİ 4.. 3.. 2.653.33 2.739.5 2.757.225 2.98.34 2.65.656 2.894.476 2.78.355 2.962.767 2.789.854 2.365.97 2.... 3.48 3.48 2.365.97 2.653.33 2.739.5 2.757.225 2.98.34 2.65.656 2.894.476 2.78.355 2.962.767 2.789.854 5.8.222 33.37.73 Sayfa 26

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 269.69, GERÇEKLEŞEN 269.6,54 ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri 6. YAPIM İŞLERİ 49.447 4. 2. 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ. 8. 6. 4. 3.3 36.77 2. 3.26 9.65.977 5.4 2.832 873 2.832 49.447 873 3.26 3.3 36.77 9.65.977 5.4 269.62 Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 26.96,9 3.334.89,5 3.784.344, HARCANAN HARCANAN HARCANAN 26.6,54 32.459,4 3.42.94,8 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 755,36 97% 3.3.43,36 % 362.42,82 9% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 32.459,4 ; 5% 2 3 26.96,9 ; 5% 26.6,54 ; 49% 3.334.89,5 ; 5% 2 3 3.3.43,36 ; 45% 3.784.344, ; 5% 3.42.94,8 ; 45% 755,36 ; % 362.42,82 ; 5% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 26.96,9 Alımı ) 3.334.89,5 3.784.344, HARCANAN 26.6,54 HARCANAN 32.459,4 HARCANAN 3.42.94,8 KALAN 755,36 KALAN 3.3.43,36 KALAN 362.42,82 Sayfa 27

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 4.. 25.648.35,8 2.. 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ.. 8.. 6.. 4.. 2...833,72 975.236,37 868.926,7 66.957,32 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 25.648.35,8.833,72 975.236,37 94% % % 8.9 868.926,7 % 27.56.88,76 96% 9.. 8.. 76.227.53,36 22 YILI 7.. 6.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 5.. 4.. 3.. 2.. 39.753.849,3.. 9.483.4,87 9.247.27,2.365.69,94.477.778,8, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83. 9.483.4,87.365.69,94 76.227.53,36 9.247.27,2.477.778,8 39.753.849,3, 7% % 57% 7% % 3% % 37.554.64,49 3% 4. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 35. 349.829,28 22 YILI 3. 289.874,96 83.3.2. 25. 2. 5.. 93.643,97 5. 4.24,87 38.296,93 43.555,79 49.255,36 8.474,32 7.93,87 7.6,83,, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları,, 8.474,32 289.874,96 93.643,97 4.24,87 38.296,93 7.93,87 43.555,79 7.6,83 49.255,36 349.829,28 949.237,8 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 6., 22 YILI 83.3.2.2 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 577.79, 272.855,2 62.53, 55.54, 63.52, 62.327,, 9.967,, 55.937, 9.42,,.36.773,2,,,,,,, 46,2,,, 5.98,8 5.964,,,, 625,4 6.45, 236, 3.54,9 4.32, 38.2,97 8.732, 3.784,4 79.22,36 64.933,3 Sayfa 28

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 45., 4., 22 YILI 83.3.2.3 35., 3., 25., 2., 5.,., 5.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,, 5.69, 56.253, 48.62, 47.65,2 78.995,73 3.52, 22.746, 23.455, 25.75,8 5.59,37 44.4,9 2.34,4 837.945,7,, 3.68,6 27.37,3 25.989,2 38.94,4, 94.95,56 245.947,6 223.69,2 8.726,92 383.57,6.74.879,38,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI.6. 22 YILI HİZMET ALIM.4..2... 8. 6. 4. 2. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 68.55 78.85 777.367 78.959 75.376 737.3 84.648 855.362 798.48 9.79.5.738 9.36.846 83.3.5..9 39.52 54.83 5.696 54.6 48.326 42.522 5.44 63.547 52.54 68.462 37.572.842.879 83.3.5.. 348.8 333.3 349.583 332.32 343.583 48.69 378.42 338.663 382.89 363.54 827.527 4.44.933 83.3.5..2 367.578 368.542 368.84 362.454 377.9 354.663 364.394 373.878 353.64 382.34 7.929 4.374.9 HABERLEŞME LERİ 5. 45. 43.32 46.96 45.226 22 YILI 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 4. 35. 3. 25. 2. 5. 3.48.735 3.34 23.6 24.659 29.646. 5. 8 5. 3.48 8 43.32.735 5. 46.96 45.226 3.34 23.6 24.659 29.646 29.96 KİRA LERİ 22 YILI 83.3.5.5 KİRA LERİ Sayfa 29

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 6. 528.738,62 22 YILI 5. 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 4. 3. 2. 242.8,57 292.833,46 49.398, 26.224,97 343.965,92 26.5,56. 29.32,97.574,86 43.98,77, 26.486,26, 26.486,26 29.32,97 242.8,57 292.833,46 49.398,.574,86 26.224,97 43.98,77 343.965,92 26.5,56 528.738,62 2.693.575,97 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2.5., 22 YILI 2..,.93.2,9 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR.5.,.., 778.733,47 747.949,9 735.686,97 683.847,53 77.293,39 654.938,8 62.947,5 6.52,5 573.24, 58.6,22 637.653,9 5.,, 778.733,47 747.949,9 735.686,97 683.847,53 77.293,39 654.938,8 62.947,5 6.52,5 573.24, 58.6,22 637.653,9.93.2,9 9.247.27,2 22 YILI BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 35., 32.933,8 3., 25., 2., 5., 3.24,62.9,6., 8.826,2 9.723,2 5.,, 5.76,2 6.6,57.486,8.858,5 2.6,,,,,.486,8 5.76,2 32.933,8 3.24,62.9,6.858,5 2.6, 8.826,2 9.723,2 6.6,57 93.89,49 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 5.. 4.583.248 22 YILI 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2...5..375.526 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.72.532 3.674.239 3.46.85 3.38.2 3.429.275.. 5..375.526 3.77.344 3.67.46 3.25.57 3.22.95 3.5.877 3.72.532 3.674.239 3.46.85 3.38.2 3.429.275 4.583.248 39.753.849 Sayfa 3

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 3

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 5.86.435, BÜTÇESİ 5.86.435, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 45.395.688,6 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 46.582.,36 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) 4.. 3.. 2.835.8 2.... 86.223 352.549 65.476 28.849 4.94 22 YILI GELİR VE DURUM -.. -2.. 2 3 4 5 6 7 8 9 2-22.559-4. -435.67-49.77-886.36-3.. -4.. -3.99.78-5.. KALAN 2.835.8-22.559 86.223-886.36 352.549 65.476-4. -49.77-435.67 28.849 4.94-3.99.78 -.86.33 GELİR 3.956.42 3.433.752 4.595.9 3.32.6 3.943.9 5.38.823 3.42.88 3.653.479 3.396.466 3.246.585 3.669.74 3.639.98 45.395.688.2.24 3.654.32 3.778.968 4.88.95 3.59.47 4.523.347 3.82.98 4.45.25 3.832.36 3.37.736 3.258.27 7.63.59 46.582. Sayfa 32

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 5.86.435,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 5.86.435, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 45.395.688,6 3% 6.. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 89% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -4% 5.. 4.595.9 5.38.823 22 YILI GELİR KALEMLERİ 4.. 3.. 3.956.42 3.433.752 3.32.6 3.943.9 3.42.88 3.653.479 3.396.466 3.246.585 3.669.74 3.639.98 2.... GELİR 3.956.42 3.433.752 4.595.9 3.32.6 3.943.9 5.38.823 3.42.88 3.653.479 3.396.466 3.246.585 3.669.74 3.639.98 45.395.688 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ 5.56.67, TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN.624.327,2 TL 2.226.523,32 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 59.94, TL 8.49,99 TL 3.29,63 TL.347,33 TL 7.932,5 TL 67.459, TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 45.799, TL 7.4,9 TL 3.39, TL DİĞER GELİRLER 8.9 474.655, TL 335.973,9 TL 96.489,7 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 5.86.435, TL.985.365,3 TL 2.384.45,3 TL.47.3,89 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN.383.79,42 TL.263.928,24 TL 24.446,23 TL 79.769,87 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 44.497.858,9 TL 42.539,3 TL 5.258,9 TL 24.9,58 TL 687.83,57 TL.555.739,84 TL 45.395.688,6 TL.47.3,89 TL.555.739,84 TL 2.384.45,3 TL.985.365,3 TL Sayfa 33

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 5.56.67, GERÇEKLEŞEN GELİR 44.497.858,9 ORAN 88% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 6.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 5.. 5.88.66 4.285.859 22 YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 4.. 3.. 2.. 3.933.62 3.44.856 3.24.845 3.897.62 3.393.54 3.65.63 3.384.375 3.8.65 3.63.6 3.45.27.. GELİR 3.933.62 3.44.856 4.285.859 3.24.845 3.897.62 5.88.66 3.393.54 3.65.63 3.384.375 3.8.65 3.63.6 3.45.27 44.497.858 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 59.94, GERÇEKLEŞEN GELİR 67.459, ORAN 3% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 2. 8. 7.47 6. 4.99 22 YILI 4. 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 2.. 8. 6. 8.23 5.488 4.77 4. 3.59 3.83 3.98 3.689 2. 2.28.45 GELİR 3.59 4.99 4.77 7.47 8.23 3.83 5.488 2.28 3.98.45 3.689 67.459 Sayfa 34

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 45.799, GERÇEKLEŞEN GELİR 42.539,3 ORAN 3% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 4. 37.4 35. 22 YILI 3. 25.6 8.6 SERMAYE GELİR 25. 2. 5. 8.475 7.94 6.757.48. 5. 3.363 3.65 3.92 3.33.354 GELİR 3.363 3.65.48.354 8.475 7.94 3.92 3.33 37.4 25.6 6.757 42.539 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 474.655, GERÇEKLEŞEN GELİR 687.83,57 ORAN 45% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 35. 3. 29.69 25. 22 YILI 8.9 DİĞER GELİRLER 2. 5.. 68.264 5. 45.54 38.96 22.89 22.474 26.96 24.69 24.334 5.62 6.732.52 22.89 22.474 29.69 45.54 26.96 24.69 5.62 38.96 6.732 24.334.52 68.264 687.832 Sayfa 35

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 5.86.435, BÜTÇE 5.86.435, GERÇEKLEŞEN 46.582.,36 GERÇEKLEŞEN ORAN 9% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 28.47.885, 9.. 8.. 7.63.59 7.. 22 YILI 6.. 83 KALEMLERİ 5.. 4.. 3.. 3.654.32 3.778.968 4.88.95 3.59.47 4.523.347 3.82.98 4.45.25 3.832.36 3.37.736 3.258.27 2.....2.24.2.24 3.654.32 3.778.968 4.88.95 3.59.47 4.523.347 3.82.98 4.45.25 3.832.36 3.37.736 3.258.27 7.63.59 46.582. Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 2.969.68, TL 657.455,4 TL 724.92,7 TL 742.93,8 TL 86.673,36 TL 2.94.98,27 TL 53.422, TL 2.56,52 TL 76.37,3 TL 74.776,98 TL 79.992,7 TL 333.656,98 TL 24.6.272, TL 3.649.493,6 TL 5.855.36,83 TL 6.7.98,4 TL 8.382.45,7 TL 23.994.278,84 TL 3.762.26, TL 836.29,8 TL 25.57,92 TL 7.4,7 TL 5.386,48 TL.237.263,37 TL 48.24, TL.828,97 TL 25.57,92 TL 7.4,7 TL 5.386,48 TL 42.8,54 TL 6.23.396, TL 3.36.935,53 TL 4.826.223,46 TL 4.76.486, TL 3.445.2,6 TL 5.654.846,7 TL 3.87.54, TL, TL, TL, TL, TL, TL 5.86.434, TL 8.554.52,2 TL.733.794,5 TL.34.42,37 TL 2.935.9,8 TL 44.564.827,7 TL, TL, TL.34.42,37 TL 2.935.9,8 TL.733.794,5 TL 8.554.52,2 TL, TL, TL Sayfa 36

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.5.7, 2.9.476, 2..565,23 ORAN %.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri 4. DİĞER İŞLETME 35. 337.29 34.379 22 YILI 3. 25. 249.76 263.63 DİĞER İŞLETME 2. 5. 35.5 34.835 27.876 45.4 23.869 5.22. 5. 45.92 45.36 45.92 249.76 35.5 34.835 27.876 263.63 45.36 45.4 337.29 23.869 5.22 34.379 2..565 Sayfa 37

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 6.534.86, 6.23.396, 5.654.846,7 97%.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME 2...8..85.65.6..48.655.5..5.48.526.5 22 YILI EK ÖDEME.4..2... 8..272.572.367.35.83.2.95.68.65.557.284.27 6. 553.78 4. 2. 553.78.48.655.272.572.5..5.48.85.65.526.5.367.35.83.2.95.68.65.557.284.27 5.654.847 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.96.569, 2.89.344, 2.4.599,32 % 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 3.. 2.5. 2.387.767 22 YILI 2.. HİZMET LERİ KALEMLERİ.5... 827.766 972.23.33.282 932.254.47.5 92.468..3 977.596 949.6.9.47 5. 827.766 972.23.33.282 932.254.47.5 92.468..3 977.596 949.6.9.47 2.387.767 2.4.599 Sayfa 38

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4.82.28, 3.82.27, 3.298.88,3 87%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 8. 7. 688.58 22 YILI 6. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 5. 4. 3. 2. 276.964 24.894 32.88 53.587 235.2 38.72 24.323 234.84 25.98 2.276 22.9. LER 276.964 24.894 32.88 53.587 235.2 38.72 24.323 234.84 25.98 2.276 22.9 688.58 3.298.88 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.674.547, 3.395.543, 3.2.563,87 94%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ 35. 325.68 22 YILI 3. 25. 244.65 269.558 24.58 246.576 248.96 286.465 265.39 259.58 266.48 266.367 28.845 PERSONEL KALEMLERİ 2. 5.. 5. 244.65 269.558 24.58 246.576 248.96 286.465 265.39 259.58 266.48 266.367 28.845 325.68 3.2.564 Sayfa 39

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 7.592.2, 8.883.865, 8.826.758,6 ORAN 99% 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 2.5. 2.24.658 2.. 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ.5... 794.42 956.54 994.575 5. 574.74 52.745 656.692 695.87 644.47 347.787 4.737 574.74 794.42 956.54 52.745 656.692 695.87 994.575 644.47 347.787 4.737 2.24.658 8.826.758 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.229.669,.485.69,.358.859,77 9% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 4. 35. 364.4 3. 22 YILI 25. YATIRIM LERİ KALEMLERİ 2. 5. 53.84 56.287 62.24 44.626 27.334. 5. 43.35 54.28 47.267.974 5.385.974 43.35 53.84 5.385 56.287 62.24 44.626 27.334 54.28 47.267 364.4.358.86 Sayfa 4

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 5.556.54, 3.87.54,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 2.969.68, GERÇEKLEŞEN 2.94.98,27 ORAN 99% 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ 35. 3.362 3. 22 YILI 83. PERSONEL KALEMLERİ 25. 2. 5.. 23.9 224.456 29.9 23.978 23.94 262.39 238.564 249.96 254.46 246.726 258.585 5. LER 23.9 224.456 29.9 23.978 23.94 262.39 238.564 249.96 254.46 246.726 258.585 3.362 2.94.98 Sayfa 4

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 53.422, GERÇEKLEŞEN 333.656,98 ORAN 66% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 45. 42.646 22 YILI 4. 35. 36.869 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 23. 23.386 24.9 28.795 25.8 24.943 24.825 24.575 24.283 3.35. 5. 36.869 42.646 23. 23.386 24.9 28.795 25.8 24.943 24.825 24.575 24.283 3.35 333.657 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 24.6.272, GERÇEKLEŞEN GELİR 23.994.278,84 ORAN 99% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 6.. 5.36.33 5.. 22 YILI 4.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 3.. 2...666.848.942.34 2.25.986.59.26 2.59.25.782.532 2.26.4 2.64.266.43.73.644.588.. 4.6 4.6.666.848.942.34 2.25.986.59.26 2.59.25.782.532 2.26.4 2.64.266.43.73.644.588 5.36.33 23.994.279 Sayfa 42

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 3.762.26, GERÇEKLEŞEN 3.254.437,3 ORAN 87% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 8. CARİ TRANSFERLER LERİ 7. 683.68 6. 22 YILI 5. 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 4. 3. 2. 276.964 239.76 39.622 235.2 37.395 24.323 28.76 23.94 93.66 22.9 52.2. 276.964 239.76 39.622 52.2 235.2 37.395 24.323 28.76 23.94 93.66 22.9 683.68 3.254.437 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 48.24, GERÇEKLEŞEN 42.8,54 ORAN 84% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 2.. 2.423 22 YILI 8. 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 6. 4. 64.543 6.28 43.755 45.426 45.66 23.836 2. 4.894.829.829 64.543 6.28 43.755 23.836 2.423 45.426 45.66 4.894 42.8 Sayfa 43

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 6.23.396, GERÇEKLEŞEN 5.654.846,7 ORAN 97% 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.. EK ÖDEME.8..85.65.6..48.655.5..5.48.526.5 22 YILI.4..272.572.367.35.284.27 83. EK ÖDEME.2... 8..83.2.95.68.65.557 6. 553.78 4. 2. 553.78.48.655.272.572.5..5.48.85.65.526.5.367.35.83.2.95.68.65.557.284.27 5.654.847 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 3.87.54, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 44

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I.87.277, GERÇEKLEŞEN.945.778,78 ORAN 99% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 3.. MAL ALIM 2.5. 2.6.992 22 YILI 2.. MAL ALIM.5... 94.37.28.86 95.644.3.79 923.246 798.46 783.432 5. 69.59 5.88 563.2 3.38 3.38 798.46 94.37.28.86 69.59 95.644 783.432.3.79 923.246 5.88 563.2 2.6.992.945.779 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 3.338.36, GERÇEKLEŞEN 3.242.27,25 ORAN 99% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.. HİZMET ALIMLARI 2.693.362 2.5. 22 YILI 2.. HİZMET ALIM KALEMLERİ.5... 865.59 992.483.4.49 98.46.66.467.4.389.4.47.2. 973.594.9.46 5. 25.987 25.987 865.59 992.483.4.49 98.46.66.467.4.389.4.47.2. 973.594.9.46 2.693.362 3.242.27 Sayfa 45

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 5.67, GERÇEKLEŞEN 5.664, ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 6. 5.664 5. 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ 4. 3. 2.. 5.664 5.664 Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 567,.333.83,6.3.37,5 HARCANAN HARCANAN HARCANAN 5.664, 755.68,78.33.558,42 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ -5.96,9 999% 578.22,82 57% -228.87,92 2% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI 5.664, ; 5% -5.96,9 ; - 45%.333.83,6 ; 5% 2 3 755.68,78 ; 28% 2 3.3.37,5 ; 4%.33.558,42 ; 5% 578.22,82 ; 22% 567, ; 5% -228.87,92 ; -9% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 567, Alımı ).333.83,6.3.37,5 HARCANAN 5.664, HARCANAN 755.68,78 HARCANAN.33.558,42 KALAN -5.96,9 KALAN 578.22,82 KALAN -228.87,92 Sayfa 46

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 5.. 45.. 44.497.858,9 4.. 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 35.. 3.. 25.. 2.. 5.... 5.. 67.459, 42.539,3 687.83,57 68.263,6 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 44.497.858,9 67.459, 42.539,3 87% % % 8.9 687.83,57 % 45.563.95,76 89% 3.. 25.. 23.994.278,84 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 5.... 5.654.846,7 5.. 2.94.98,27 3.254.437,3 333.656,98 42.8,54, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83. 2.94.98,27 333.656,98 23.994.278,84 3.254.437,3 42.8,54 5.654.846,7, 6% % 47% 6% % 3% % 46.582.,36 9% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 6. 53.265,39 5. 22 YILI 83.3.2. 4. 3. 2. 2.93, 37.684,3 29.743,5 33.789,89 5.266,84. 7.2,4 7.445,35 6.465,22, 679,68.593, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 2.93, 7.2,4 53.265,39 679,68 37.684,3 5.266,84 7.445,35 29.743,5.593, 6.465,22 33.789,89 24.237,3 8., SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 7., 22 YILI 83.3.2.2 6., 5., 4., 3., 2.,.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 384, 75.328,.36, 98,.86, 28.957, 95, 4.649,.844, 6.93, 3.773, 2.7, 69.63,,, 4.57,64,, 6.93,5,,,,,.62, 22.545,79,, 8.26, 6.357,84 4.355,97, 6.372, 3.32,9,,.83,74 6.73,57.266,2 Sayfa 47

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 4., 22 YILI 83.3.2.3 2.,., 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,, 8.87,,,,,,,, 8.87, 2.997, 6.673,4 53.43,5 4.279,47 44,55 3.924,3 6.667,3 9.488,99 8.244,73 7.,3 9.668,86 73.39,52 297.568,75, 65.347,5 55.487,4, 57.497,9 2.885,5, 73.967,5 99.657,6 89.84,8 74.77,36 29.434,29 766.826,85,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 9. 8. 22 YILI HİZMET ALIM 7. 6. 5. 4. 3. 2.. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 395.696 327.895 339.9 342.684 35.25 327.733 368.58 399.988 38.824 398.74 764.84 4.397.384 83.3.5..9 59.788 59.788 59.979 6.739 59.389 63.35 64.22 63.43 66.424 34.484 69.546 83.3.5.. 5.667 24.386 45.738 28.93 37.46 24.97 24.653 2.859 43.46 4.88 34.223.635.6 83.3.5..2 79.569 288.98 232.782 234.28 235.55 233.27 245.27 248.62 243.34 252.384 492.838 2.886.3 HABERLEŞME LERİ 35. 3. 3.65 22 YILI 25. 25.987 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 2. 5.. 6.28 9.465 2.232 2.28 7.595 7.44 5.55 7.59 4.222 9.3 5. 25.987 6.28 9.465 2.232 2.28 7.595 7.44 5.55 7.59 4.222 3.65 9.3 224.9 KİRA LERİ 3. 25. 26.62 25.382 22 YILI 2. 2.62 83.3.5.5 KİRA LERİ 5.. 8.996 7.64 8.984 5. 5.68 3.596.596.596.596 8.996.596 26.62 2.62 7.64.596 8.984 5.68.596 3.596 25.382 2.8 Sayfa 48

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 4. 22 YILI 35. 3. 334.996,63 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 25. 2. 5.. 83.832,7 86.442, 5.654,52 6.75, 99.626,74 5. 3.3,59.974,.239,36, 5.482,4 59,,.974, 3.3,59 83.832,7.239,36 86.442, 5.654,52 6.75, 99.626,74 5.482,4 59, 334.996,63 885.854,7 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 8., 7., 683.68,3 22 YILI 6., 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5., 4., 3., 2., 276.963,89 239.76,4 39.62,77 52.,9 235.,86 37.394,88 24.322,58 28.759,72 23.93,96 93.66,33 22.9,86.,, 276.963,89 239.76,4 39.62,77 52.,9 235.,86 37.394,88 24.322,58 28.759,72 23.93,96 93.66,33 22.9,86 683.68,3 3.254.437,3 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 35., 3., 3.4,49 22 YILI 25., 83.6.. 2., 5., 3.5,., 5., 5.97,2,,,, 44,72 756,,,,,,,, 44,72, 3.5, 756,, 3.4,49,, 5.97,2 5.6,4 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 2.. 22 YILI.8..6..48.655.5..5.48.85.65.526.5 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER.4..2... 8. 6. 553.78.272.572.367.35.83.2.95.68.65.557.284.27 4. 2. 553.78.48.655.272.572.5..5.48.85.65.526.5.367.35.83.2.95.68.65.557.284.27 5.654.847 Sayfa 49

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 5

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 45.569.473, BÜTÇESİ 45.569.473, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 37.422.244,82 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 36.48.757,55 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler GELİR (Kalan) 2.5. 2...997.343.5... 5. 668.93 85.869 526.397 258.952 438.765 22 YILI GELİR VE DURUM -5. -.. 56.665 22.338 2 3 4 5 6-4.75 7 8 9 2-658.8-792.459 -.5. -2.. -2.5. -2.35.958-3.. KALAN.997.343 668.93 85.869-792.459-658.8 22.338-4.75 526.397 56.665 258.952 438.765-2.35.958.3.487 GELİR 3.27.626 3.6.632 3.33.624 3.77.765 2.566.463 3.445.38 3.39.38 3.62.99 3.59.568 3.3.498 3.29.85 2.74.6 37.422.245.273.283 2.39.72 2.282.755 3.97.223 3.224.644 3.422.98 3.349.556 2.636.522 3.2.93 2.87.546 2.852.85 5.3.559 36.48.758 Sayfa 5

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 45.569.473,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler 4.. EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 45.569.473, GERÇEKLEŞEN GELİR 37.422.244,82 GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 82% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -2% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -2% 3.5. 3.. 3.27.626 3.6.632 3.33.624 3.77.765 3.445.38 3.39.38 3.62.99 3.59.568 3.3.498 3.29.85 2.74.6 22 YILI 2.5. 2.566.463 GELİR KALEMLERİ 2...5... 5. GELİR 3.27.626 3.6.632 3.33.624 3.77.765 2.566.463 3.445.38 3.39.38 3.62.99 3.59.568 3.3.498 3.29.85 2.74.6 37.422.245 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 45.53.945, TL 9.46.89,56 TL 9.47.728,7 TL 9.6.793,3 TL 8.982.649,36 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 4.492, TL, TL 34.86,56 TL, TL, TL 34.86,56 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL 937,55 TL 3.866,5 TL DİĞER GELİRLER 8.9 4.32, TL 3.25,5 TL 3.44,5 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 45.569.473, TL 9.464.882,26 TL 9.89.545,83 TL 9.63.868,2 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 7.9,87 TL 5.555,4 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 37.22.99,93 TL 37.379,34 TL 3.54,95 TL 37.743,84 TL 47.67,99 TL 9.35.948,6 TL 37.422.244,82 TL 9.63.868,2 TL 9.89.545,83 TL 9.35.948,6 TL 9.464.882,26 TL Sayfa 52

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 45.53.945, GERÇEKLEŞEN GELİR 37.22.99,93 ORAN 82% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 4.. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 3.5. 3.. 3.27.58 3.59.562 3.3.2 3.63.55 3.442.453 3.3.63 3.55.66 3.54.547 3.82.686 3.273.2 22 YILI 2.5. 2.54.77 2.626.843 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 2...5... 5. GELİR 3.27.58 3.59.562 3.3.2 3.63.55 2.54.77 3.442.453 3.3.63 3.55.66 3.54.547 3.82.686 3.273.2 2.626.843 37.22.99 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 4.492, GERÇEKLEŞEN GELİR 34.86,56 ORAN 24% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 3. 25. 24.8 22 YILI 2. 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 5...727 5. GELİR.727 24.8 34.87 Sayfa 53

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR 37.379,34 ORAN 3434484% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 6. 5. 47.35 5.6 22 YILI 8.6 SERMAYE GELİR 4. 3. 2. 7.63. 7.7 7.253 2.859 2.66 468 469 92 86 GELİR 468 469 2.859 92 86 7.7 7.253 2.66 47.35 7.63 5.6 37.379 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 4.32, GERÇEKLEŞEN GELİR 47.67,99 ORAN 2% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 4. 37.46 35. 3. 22 YILI 8.9 DİĞER GELİRLER 25. 2. 5.. 5. 2.955 2.425 2.49 6 675 42 5 5 497 6 2.425 675 42 2.49 5 5 2.955 497 37.46 47.68 Sayfa 54

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 45.569.473, BÜTÇE 45.569.473, GERÇEKLEŞEN 36.48.757,55 GERÇEKLEŞEN ORAN 8% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 23.954.82, 6.. 5.. 5.3.559 22 YILI 4.. 3.97.223 83 KALEMLERİ 3.. 2.. 2.39.72 2.282.755 3.224.644 3.422.98 3.349.556 2.636.522 3.2.93 2.87.546 2.852.85.273.283...273.283 2.39.72 2.282.755 3.97.223 3.224.644 3.422.98 3.349.556 2.636.522 3.2.93 2.87.546 2.852.85 5.3.559 36.48.758 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 2.92.933, TL 892.763,89 TL 662.228,57 TL 626.698,8 TL 584.949,44 TL 2.766.639,98 TL 638.973, TL 24.55,83 TL 8.373,3 TL 4.74,4 TL 2.99,34 TL 549.792,89 TL 8.225.298, TL 2.645.883,98 TL 5.888.798,95 TL 4.392.492,98 TL 5.9.537,76 TL 8.36.73,67 TL 2.246.83, TL, TL 292.259,39 TL 5.542, TL 325.28,33 TL 769.8,73 TL 86.54, TL 5.356,58 TL 292.259,39 TL 5.542, TL 325.28,33 TL 82.438,3 TL 2.275.33, TL 2.53.29,66 TL 3.39.98,4 TL 3.226.7,34 TL 3.744.465,4 TL 2.262.9,8 TL 8.4.342, TL, TL, TL, TL, TL, TL 45.569.473, TL 5.947.739,94 TL.393.7,75 TL 8.663.96,83 TL.2.72,24 TL 35.25.566,76 TL, TL, TL.2.72,24 TL 8.663.96,83 TL.393.7,75 TL 5.947.739,94 TL, TL, TL Sayfa 55

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN 2.8.755,.465.698,.43.458,54 98%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri 25. DİĞER İŞLETME 22 YILI 2. 2.696 DİĞER İŞLETME 5.. 92.9 76.773 34.9 32.275 8.85 89.555 46.53 9.774.423 98.395 38.338 5. 92.9 76.773 34.9 32.275 8.85 89.555 2.696 46.53 9.774.423 98.395 38.338.43.459 Sayfa 56

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.858.34, 2.275.33, 2.262.9,8 %.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler EK ÖDEME.8..647.9.6..4. 22 YILI EK ÖDEME.2... 8. 975.4 98.563.4.346 977.92.56.832.26.983.57.32 94.823.35.986.6.39 6. 4. 2. 97.543 97.543 975.4 98.563.4.346 977.92.56.832.26.983.57.32 94.823.35.986.6.39.647.9 2.262.9 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 8.55.496, 4.56.37, 4..834,47 % 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 2.5. HİZMET LERİ 2.87.68 2...958.226 22 YILI HİZMET LERİ KALEMLERİ.5... 839.24 68.474.48.44.7.73..622 656.339.388.327.79.759..28 5. 499.39 499.39 839.24 68.474 2.87.68.48.44.7.73..622 656.339.388.327.79.759..28.958.226 4..834 Sayfa 57

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 5.467.83, 2.267.244,.992.389,62 88%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 6. 5. 493.57 22 YILI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 4. 3. 2. 58.855 52.68 26.35 98.3 89.74 89.377 22.64 2.26. 58 LER 58 58.855 52.68 26.35 98.3 89.74 89.377 22.64 2.26 493.57.992.39 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4.32.38, 3.58.648, 3.28.63,77 93%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ 5. 473.795 45. 22 YILI 4. 35. 345.464 PERSONEL KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 28.8 24.446 236.388 292.74 252.44 242.76 244.553 245.28 243.966 82.862. 5. 473.795 28.8 345.464 24.446 236.388 292.74 252.44 242.76 244.553 245.28 243.966 82.862 3.28.64 Sayfa 58

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.94.46, 2.22.642, 2.8.55,6 95% 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 45. 4. 49.582 22 YILI 35. 355.72 TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 3. 25. 2. 5. 52.72 93.7 36.96 269.35. 85.832 98.25 88.48 99.79.53 5. 9.75 9.75 52.72 85.832 98.25 93.7 49.582 355.72 88.48 36.96 99.79.53 269.35 2.8.56 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 756.79,.462.279,.42.9,2 97% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 4. 35. 34.23 22 YILI 3. 25. 247.47 YATIRIM LERİ KALEMLERİ 2. 5. 56.687 56.6. 5. 67.73 55.33 96.235 93.84 82.852 96.856 26.73 67.73 55.33 247.47 56.687 96.235 93.84 56.6 82.852 96.856 26.73 34.23.42.9 Sayfa 59

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.432.842, 8.4.342,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 2.92.933, GERÇEKLEŞEN 2.766.639,98 ORAN 95% 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ 5. 474.72 45. 22 YILI 4. 35. 83. PERSONEL KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 23.325 24.737 29.383 23.54 249.79 25.453 24.66 26.585 222.257 26.669 46.24. 5. LER 474.72 23.325 24.737 29.383 23.54 249.79 25.453 24.66 26.585 222.257 26.669 46.24 2.766.64 Sayfa 6

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 638.973, GERÇEKLEŞEN 549.792,89 ORAN 86% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 6. 4. 38.428 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 2.. 8. 6. 4. 64.888 36.868 36.558 44.948 38.68 38.55 37.968 38.78 37.2 36.9 2..2.2 64.888 38.428 36.868 36.558 44.948 38.68 38.55 37.968 38.78 37.2 36.9 549.793 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 8.225.298, GERÇEKLEŞEN GELİR 8.36.73,67 ORAN 99% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 3.. 2.5. 2.35.957 2.435.88 22 YILI 2.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ.5..99.384.788.594.749.248.73.96.73.768.333.83.339.827.. 946.66 975.629 599.838 5. 599.838.99.384 946.66 2.35.957.788.594.749.248.73.96 975.629.73.768.333.83.339.827 2.435.88 8.36.74 Sayfa 6

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 2.246.83, GERÇEKLEŞEN.972.272,52 ORAN 88% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 6. CARİ TRANSFERLER LERİ 5. 493.34 22 YILI 4. 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 3. 2. 26.35 98.3 89.74 89.377 87.735 96.989 58.57 52.68. 58.57 52.68 26.35 98.3 89.74 89.377 87.735 96.989 493.34.972.273 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 86.54, GERÇEKLEŞEN 82.438,3 ORAN 95% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 3. 27.69 25. 22 YILI 2. 2.99 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 5.. 5. 38.99 66.349 57.34 7.26 53.66 23.382 2.366 5.8 38.99 2.366 2.99 66.349 5.8 57.34 7.26 23.382 53.66 27.69 82.438 Sayfa 62

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 2.275.33, GERÇEKLEŞEN 2.262.9,8 ORAN % 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması.8. EK ÖDEME.6..647.9.4. 22 YILI.2..56.832.26.983.57.32 83. EK ÖDEME.. 8. 975.4 98.563.4.346 977.92 94.823.35.986.6.39 6. 4. 2. 97.543 97.543 975.4 98.563.4.346 977.92.56.832.26.983.57.32 94.823.35.986.6.39.647.9 2.262.9 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 8.4.342, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 63

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 4.7.5, GERÇEKLEŞEN 3.993.445,88 ORAN 97% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 7. MAL ALIM 6. 67.98 635.823 5. 487.957 22 YILI 45.733 MAL ALIM 4. 3. 247.27 25.37 327.9 3.295 243.533 222.258 2. 75.889. 68.65 68.65 247.27 25.37 45.733 327.9 487.957 67.98 3.295 243.533 222.258 75.889 635.823 3.993.446 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 4.94.53, GERÇEKLEŞEN 4.799.852,57 ORAN 99% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 2.5. HİZMET ALIMLARI 2.. 2.45.323 2.54.352 22 YILI.5..55.59.472.84 HİZMET ALIM KALEMLERİ.. 884.893.274.66.6.469.54.6.63.939 76.59 735.46 5. 53.945 53.945 884.893 76.59 2.45.323.55.59.274.66.6.469 735.46.472.84.54.6.63.939 2.54.352 4.799.853 Sayfa 64

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 22, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 2,2.49.45,3 49.22,6 HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 783.9,69 465.692,6 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 2,2 % 77.323,6 53% -56.472, 4% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 2,2 ; 5% 2,2 ; 5%.49.45,3 ; 5% 2 3 783.9,69 ; 26% 77.323,6 ; 24% 2 3 49.22,6 ; 44% 465.692,6 ; 5% -56.472, ; - 6% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 2,2 Alımı ).49.45,3 49.22,6 HARCANAN, HARCANAN 783.9,69 HARCANAN 465.692,6 KALAN 2,2 KALAN 77.323,6 KALAN -56.472, Sayfa 65

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 4.. 37.22.99,93 35.. 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 3.. 25.. 2.. 5.... 5.. 34.86,56 37.379,34 47.67,99 37.46,42 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 37.22.99,93 34.86,56 37.379,34 82% % % 8.9 47.67,99 % 37.459.39,24 82% 2.. 8.. 8.36.73,67 6.. 22 YILI KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 4.. 2.... 8.. 6.. 4.. 2.. 2.262.9,8 2.766.639,98.972.272,52 82.438,3 549.792,89, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83. 2.766.639,98 549.792,89 8.36.73,67.972.272,52 82.438,3 2.262.9,8, 6% % 4% 4% 2% 27% % 36.48.757,55 8% 2. KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 22 YILI. 9.689,26 2.6,85 83.3.2. 8. 6. 4. 32.82, 3.877,7 2. 8.39,5 9.,55 2.367,8 2.5,3 3.643,37, 4,2, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 8.39,5 2.367,8 32.82, 3.877,7, 2.5,3 9.689,26 2.6,85 9.,55 3.643,37 4,2, 294.44,57 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 8., 6., 22 YILI 83.3.2.2 4., 2.,., 8., 6., 4., 2.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları,, 6.36, 4.972, 4.27, 4.962,,, 2.96, 4.447, 5.922, 5.45, 59.236,,,, 67,8,.924,6,,,,,, 2.53,24 354, 7.629, 4.668,84,.395,72 2.34,7,.827,58 2.336,4 4.762,44,.475, 26.483,68 Sayfa 66

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 9., 8., 22 YILI 83.3.2.3 7., 6., 5., 4., 3., 2.,.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,.29, 5.647, 9.46, 4.343,68.676,.69, 9.76, 828, 694,.425,83.782,99 4.6,93 4.77,43 38.89, 39.3,9 46.33,3 59.35, 45.23,7 44.536,8 79.42,4, 57.267,6 54.528,4 43.998,9 82.82,9 59.93,28,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 4. 22 YILI HİZMET ALIM 35. 3. 25. 2. 5.. 5. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 7.478 75.52 349.462 75.637 74.27 8.38 358.22 78.963 76.93 76.543 2.5.85 83.3.5..9 83.89 84.35 69.7 87.42 84.35 88.25 76.736 89.569 85.458 86.5.34.76 83.3.5.. 62.62 55.75 9.777 48.722 4.59 34.55 29.77 39.645 4.758 97.83 56.745 83.3.5..2 36.44 36.397 283.82 44.55 43.456 48.939 286.883 44.829 44.78 42.477.72.467 HABERLEŞME LERİ 8. 6. 5.753 22 YILI 4. 3.935 3.943 3.875 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 2.. 8. 6..52 8.96 8.7 8.76.862.879 9.77 8.84 4. 2. 3.935.52 8.96 8.7 8.76.862.879 5.753 3.943 9.77 3.875 8.84 32.64 KİRA LERİ 5. 45. 46.635 4. 22 YILI 35. 83.3.5.5 KİRA LERİ 3. 25. 2. 5. 3.296 3.296 4.775 4.775 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776. 5. 3.296 3.296 4.775 4.775 46.635 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776 4.776 26.28 Sayfa 67

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 9. 22 YILI 8. 7. 74.454,57 8.269,8 68.649,22 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 6. 5. 4. 3. 27.972,49 3.4,49 23.37,22 46.63,5 47.855,87 43.95, 23.47, 2..,,, 27.972,49, 3.4,49 74.454,57 8.269,8 23.37,22 46.63,5 47.855,87 43.95, 23.47, 68.649,22 466.523,2 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 6., 22 YILI 5., 493.34, 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 4., 3., 2., 26.349,58 98.39,56 89.739,6 89.376,8 87.734,8 96.989,9 58.57, 52.67,97.,,,,,,,, 58.57, 52.67,97 26.349,58 98.39,56 89.739,6 89.376,8 87.734,8 96.989,9 493.34,.972.272,52 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 5., 47.855,99 22 YILI 83.6.. 4., 3., 2., 2.43,., 9.37,62 4.78,2,,,,,,,,,, 4.78,2, 2.43,, 9.37,62,,,,, 47.855,99 74.3,8 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER.8..647.9 22 YILI.6..4. 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER.2... 8. 6. 4. 975.4 98.563.4.346 977.92.56.832.26.983.57.32 94.823.35.986.6.39 2. 97.543 97.543 975.4 98.563.4.346 977.92.56.832.26.983.57.32 94.823.35.986.6.39.647.9 2.262.9 Sayfa 68

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 69

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 22.632.647, BÜTÇESİ 22.632.647, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 8.963.42,9 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 7.734.424,9 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 2.. GELİR (Kalan).5..55.74.. 22 YILI GELİR VE DURUM 5. -5. 44.644 327.44 36.274 242.998 23.858.63 66.275 2 3 4 5 6 7 8 9 2-93.74-83.563-59.864 -.. -.5. -.638.688-2.. KALAN.55.74 44.644 327.44-59.864-93.74 242.998-83.563 23.858.63 36.274 66.275 -.638.688.228.78 GELİR.983.728.82.39.639..423.264.265.44.938.9.349.6.37.948.53.73.436.556.5.86.73.79 8.963.42 467.988.379.665.3.956.583.28.359.45.695.92.432.679.68.9.4.47.3.282.434.53 3.37.397 7.734.424 Sayfa 7

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 22.632.647,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler 2.5. EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 22.632.647, GERÇEKLEŞEN GELİR 8.963.42,9 GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 84% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -4% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -% 2...983.728.938.9.82.39.73.79 22 YILI GELİR KALEMLERİ.5....639..423.264.265.44.349.6.37.948.53.73.436.556.5.86 5. GELİR.983.728.82.39.639..423.264.265.44.938.9.349.6.37.948.53.73.436.556.5.86.73.79 8.963.42 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 22.82.2, TL 5.46.29,3 TL 4.555.886,59 TL 4.38.557,7 TL 4.377.97,4 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 83.322, TL 264.584,92 TL 4.66,96 TL 53.255,8 TL 235.58,38 TL 567.66,7 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 95.958, TL 6.779,2 TL 47.224,7 TL DİĞER GELİRLER 8.9 27.255, TL 5.482,54 TL 9.22,9 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 22.632.647, TL 5.443.37,96 TL 4.626.795,6 TL 4.224.37,3 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 2.96,77 TL 27.46,58 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 8.27.933, TL 4.38,26 TL 9.363,2 TL 29.299,39 TL 73.67,85 TL 4.669.7,76 TL 8.963.42,9 TL 4.669.7,76 TL 4.626.795,6 TL 4.224.37,3 TL 5.443.37,96 TL Sayfa 7

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 22.82.2, GERÇEKLEŞEN GELİR 8.27.933, ORAN 82% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 2.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 2...9.749 22 YILI 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER.5....764.926.88.393.572.972.386.67.258.466.333.386.36.24.443.93.423.994.466.6.487.97 5. GELİR.764.926.88.393.572.972.386.67.258.466.9.749.333.386.36.24.443.93.423.994.466.6.487.97 8.27.933 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 83.322, GERÇEKLEŞEN GELİR 567.66,7 ORAN 68% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 25. 2. 27.23 28.755 22 YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 5.. 5. 54.798 44.53 6.43 6.895 5.46 5.546 2.764 2.36 3.8 GELİR 27.23 2.764 54.798 6.895 2.36 5.46 5.546 3.8 44.53 6.43 28.755 567.66 Sayfa 72

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 95.958, GERÇEKLEŞEN GELİR 4.38,26 ORAN 9% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 3. 27.678 25. 22 YILI 2. 8.6 SERMAYE GELİR 5. 6.62 5.322..222 9.643 6.633 5. 3.947 2.6 2.944 2.7 3.628 2.45 GELİR 3.947 2.6.222 27.678 2.944 6.62 6.633 2.7 3.628 2.45 5.322 9.643 4.38 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 27.255, GERÇEKLEŞEN GELİR 73.67,85 ORAN 27% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 8. 6. 6.4 4. 22 YILI 2..984 8.9 DİĞER GELİRLER. 8. 6. 7.832 6.543 5.278 4.828. 4. 3.55 3.74 2..7 2.2.725 7.832 6.543.7 2.2.725 5.278 3.55 4.828.984. 3.74 6.4 73.68 Sayfa 73

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 22.632.647, BÜTÇE 22.632.647, GERÇEKLEŞEN 7.734.424,9 GERÇEKLEŞEN ORAN 78% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 8.75.962, 4.. 3.5. 3.37.397 22 YILI 83 KALEMLERİ 3.. 2.5. 2...5..379.665.3.956.583.28.359.45.695.92.432.679.68.9.4.47.3.282.434.53.. 5. 467.988 467.988.379.665.3.956.583.28.359.45.695.92.432.679.68.9.4.47.3.282.434.53 3.37.397 7.734.424 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 927.855, TL 24.627,24 TL 224.37,4 TL 237.342,25 TL 249.685,57 TL 95.792,2 TL 295.86, TL 39.354,3 TL 52.9,93 TL 26.64,9 TL 2.876,44 TL 39.944,87 TL 9.467.5, TL.5.57,79 TL.942.25,76 TL.794.292, TL 3.357.43,62 TL 8.244.969,27 TL.89.95, TL 369.873, TL 6.773,63 TL 5.785,6 TL 94.439,7 TL 532.87,42 TL 326.66, TL 2.73,4 TL 6.773,63 TL 5.785,6 TL 94.439,7 TL 75.7,45 TL 7.89.793, TL.382.74,78 TL 2.34.42,8 TL.76.258,79 TL.735.6,79 TL 6.93.87,7 TL 2.65.43, TL, TL, TL, TL, TL, TL 22.632.647, TL 3.59.6,7 TL 4.286.62,9 TL 3.923.68,55 TL 5.553.94,76 TL 6.92.836,38 TL, TL 3.923.68,55 TL, TL 5.553.94,76 TL 4.286.62,9 TL 3.59.6,7 TL, TL, TL Sayfa 74

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME LERİNİN BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN ORAN.455.739, 877.248, 822.65, 94%.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri DİĞER İŞLETME 6. 52.96 4. 3.258 22 YILI DİĞER İŞLETME 2.. 8. 6. 89.783 63.82 67.283 94.63 54.36 43.639 45.668 4. 34.762 2. 2.966 23.878 2.966 52.96 89.783 63.82 43.639 34.762 67.283 23.878 94.63 45.668 54.36 3.258 822.65 Sayfa 75

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 7.749.35, 7.89.793, 6.93.87,7 96%.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler 9. EK ÖDEME 8. 85.845 7. 689.77 685.556 22 YILI 6. 68.933 584.782 622.535 65.764 575.883 545.8 EK ÖDEME 5. 4. 495.67 55.47 3. 2. 88.46. 88.46 68.933 584.782 622.535 65.764 85.845 689.77 575.883 495.67 55.47 545.8 685.556 6.93.87 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 3.692., 3.846.858, 3.838.578,38 % 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri HİZMET LERİ 7. 6. 627.529 22 YILI 5. HİZMET LERİ KALEMLERİ 4. 3. 2. 3.655 329.3 339.53 3.655 324.646 3.494 33.98 32.887 3.86 38.79. 3.82 3.82 3.655 329.3 339.53 3.655 324.646 3.494 33.98 32.887 3.86 38.79 627.529 3.838.578 Sayfa 76

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.89.95,.827.95,.359.24,23 74%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 35. 3. 36.243 22 YILI 25. 227.678 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 2. 5.. 5. 38.492 24.386 8.47 65.7 75.53 8.28 86.6 94.849 87.257-5. -35.44 -. LER 38.492 24.386 8.47 65.7 75.53 227.678-35.44 8.28 86.6 94.849 87.257 36.243.359.24 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 662.42,.27.779,.54.5,8 87%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları 2. PERSONEL LERİ 5.286. 95.885 96.48 22 YILI 8. 78.629 88.4 77.36 8.496 85.6 86.53 87.928 86.45 85.939 PERSONEL KALEMLERİ 6. 4. 2. 78.629 88.4 77.36 8.496 5.286 95.885 96.48 85.6 86.53 87.928 86.45 85.939.54.5 Sayfa 77

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 3.792.652, 3.792.652, 2.747.395,97 72% 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ.6..4..348.965 22 YILI TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ.2... 8. 6. 4. 2. 343.92 258.82 2.572 67.277 9.82 86.622 83.27 5.67 4.564 39.742 5.8 5.8 5.67 86.622 343.92 9.82 83.27 2.572 4.564 258.82 39.742 67.277.348.965 2.747.396 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ ORAN.44.992,.264.936, 999.842,26 79% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 2. 8. 76.54 84.96 6. 22 YILI YATIRIM LERİ KALEMLERİ 4. 2.. 8. 6. 54.288 68.85 98.468 23.249.286 47.56 58.934 45.962 4. 35.88 2. 5.242 5.242 54.288 35.88 68.85 98.468 23.249.286 47.56 58.934 45.962 76.54 84.96 999.842 Sayfa 78

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.325.43, 2.65.43,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I 927.855, GERÇEKLEŞEN 95.792,2 ORAN 99% 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ. 9. 89.492 82.74 82.783 82.73 22 YILI 8. 7. 66.627 69.83 68.87 7.625 69.88 76.57 78.52 77.463 83. PERSONEL KALEMLERİ 6. 5. 4. 3. 2.. LER 66.627 69.83 68.87 7.625 69.88 82.74 82.783 76.57 78.52 89.492 77.463 82.73 95.792 Sayfa 79

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 295.86, GERÇEKLEŞEN 39.944,87 ORAN 47% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 4. 22 YILI 35. 33.452 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 3. 25. 2. 5...97 9.26 8.23 8.247.4 9.24 8.698 8.72 8.725 8.73 5. 4.42.97 9.26 8.23 8.247 33.452.4 9.24 8.698 8.72 8.725 8.73 4.42 39.945 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 9.467.5, GERÇEKLEŞEN GELİR 8.244.969,27 ORAN 87% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 2.5. 2.237.622 2.. 22 YILI 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ.5... 84.389 652.864 723.94 676.926 547.357 54.48 573.36 564.42 5. 48.335 442.495 62.742 62.742 547.357 54.48 84.389 573.36 564.42 652.864 48.335 723.94 442.495 676.926 2.237.622 8.244.969 Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I.89.95, GERÇEKLEŞEN.345.459,23 ORAN 74% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 35. CARİ TRANSFERLER LERİ 3. 36.3 25. 227.678 22 YILI 2. 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 5.. 5. 38.242 24.36 7.495 64.867 75.53 8.28 86.6 84.329 86.95-5. -35.369 -. 38.242 24.36 7.495 64.867 75.53 227.678-35.369 8.28 86.6 84.329 86.95 36.3.345.459 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I 326.66, GERÇEKLEŞEN 75.7,45 ORAN 54% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 6. 54.36 5. 22 YILI 4. 4.29 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 3. 2. 33.427..85.466 8.9 9.459 4.33.223.274 95.85.223.466.274 4.33 33.427 8.9 9.459 95 4.29 54.36 75.7 Sayfa 8

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 7.89.793, GERÇEKLEŞEN 6.93.87,7 ORAN 96% 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 9. EK ÖDEME 8. 85.845 7. 689.77 685.556 22 YILI 6. 68.933 584.782 622.535 65.764 575.883 545.8 83. EK ÖDEME 5. 4. 495.67 55.47 3. 2. 88.46. 88.46 68.933 584.782 622.535 65.764 85.845 689.77 575.883 495.67 55.47 545.8 685.556 6.93.87 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 2.65.43, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 82

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 5.28.69, GERÇEKLEŞEN 4..599,9 ORAN 76% 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri.8. MAL ALIM.6..587.68.4. 22 YILI MAL ALIM.2... 8. 6. 448.26 4. 2. 367.32 37.83 295.833 248.572 232.34 9.684 27.799 76.96 79.989 26.369 26.369 248.572 9.684 448.26 232.34 27.799 37.83 76.96 367.32 79.989 295.833.587.68 4..6 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 4.488.699, GERÇEKLEŞEN 4.44.54,6 ORAN 98% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 8. HİZMET ALIMLARI 7. 73.979 6. 22 YILI 5. HİZMET ALIM KALEMLERİ 4. 3. 39.635 349.659 366.654 34.225 437.885 363.743 35.24 364.932 36.969 49.4 2.. 36.39 36.39 39.635 349.659 366.654 34.225 437.885 363.743 35.24 364.932 36.969 49.4 73.979 4.44.55 Sayfa 83

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 9.673, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 967,3 448.869,9 527.56,6 HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 44.23,63 525.97,29 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 967,3 % 34.666,27 32%.535,3 % YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 44.23,63 ; 6% 2 3 967,3 ; 5% 967,3 ; 5% 448.869,9 ; 5% 2 3 34.666,27 ; 34% 527.56,6 ; 5% 525.97,29 ; 5%.535,3 ; % DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 967,3 Alımı ) 448.869,9 527.56,6 HARCANAN, HARCANAN 44.23,63 HARCANAN 525.97,29 KALAN 967,3 KALAN 34.666,27 KALAN.535,3 Sayfa 84

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 2.. 8.. 8.27.933, 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 6.. 4.. 2.... 8.. 6.. 4.. 2.. 567.66,7 4.38,26 73.67,85 6.4,8 2 3 4 5 6 7 8 GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 8.27.933, 567.66,7 4.38,26 8% 3% % 8.9 73.67,85 % 8.979.256,27 84% 9.. 8.. 8.244.969,27 22 YILI 7.. 6.. 6.93.87,7 KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 5.. 4.. 3.. 2...345.459,23.. 95.792,2 39.944,87 75.7,45, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83. 95.792,2 39.944,87 8.244.969,27.345.459,23 75.7,45 6.93.87,7, 4% % 36% 6% % 3% % 7.734.424,9 78%. 9. 94.97,64 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 22 YILI 8. 7. 83.3.2. 6. 5. 4. 49.66,29 43.342,8 3. 2.. 5.5,2 9.758,6 6.73,46 7.563,8 4.34,62 2.5,,.23,36 37,76 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 94.97,64 2.5, 6.73,46.23,36 5.5,2 4.34,62 7.563,8 49.66,29 37,76 9.758,6 43.342,8 233.874,9 SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 2., 22 YILI 83.3.2.2., 8., 6., 4., 2.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 438, 6.78, 6.439, 3.848,, 3.56, 6.69, 4.2, 3.29, 4.499,, 2.462, 4.93,, 88,5, 3.26,39 33,4, 4.7,2,.3,, 4.932,35 49,9 4.5,56,,,,.9,2, 967,6 684,65 5.723, 3.59,52 99,78.47,6 23.5,35 Sayfa 85

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 6., 22 YILI 83.3.2.3 5., 4., 3., 2.,.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları, 3.799,6, 24.733, 2.87, 4., 3.96, 2.257, 3.89, 2.476, 3.357, 4.23, 73.38,6 4.66, 39.892,59 24.426, 73,3, 336,5, 258,49 335,29 789,42 498,9 45,7 8.875,86 2.943,2, 35.94,8 25.984,2 2.64,9, 48.84,3, 27.27, 23.92,7 3.929,7 49.528,5 266.66,3,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 25. 22 YILI HİZMET ALIM 2. 5.. 5. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8.75.43.48.524 3.957 2.624 6.23 7.23.224 3.933 23.568.233.44 83.3.5..9 35.356 34.89 34.89 35.356 35.822 34.36 36.438 38.64 36.438 39.3 72.876 434.53 83.3.5.. 3.46 6.238 45.975 48. 44.697 48.256 43.973 37.829 3.277 39.473 37.29 85.49 58.93 83.3.5..2 9.477 8.229 8.85 8.9 7.253 6.596 3.36 2.985 2.75.25 25.434.34.4 HABERLEŞME LERİ 6. 4. 3.337 22 YILI 2. 2.439 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ. 8. 6. 6.473 5.285 8.835 6.24 8.8 4. 2.969 2.944 3.349 2.872 3.22 2. 2.969 6.473 3.337 2.944 3.349 5.285 2.872 8.835 6.24 3.22 8.8 2.439 75.754 KİRA LERİ 2.5 2.36 22 YILI 2. 83.3.5.5 KİRA LERİ.5..62.8 5.62.8 2.36 4.62 Sayfa 86

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ 2. 4.769,84 22 YILI. 97.223,74 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 8. 6. 4. 54.462,3 4.26,6 4.928,89 66.754,66 27.88,5 25.945,84 26.948,4 2..888, 2.596, 7.92,.888, 2.596, 7.92, 27.88,5 25.945,84 4.769,84 54.462,3 26.948,4 4.26,6 4.928,89 97.223,74 66.754,66 496.654,89 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 35., 3., 36.3,2 22 YILI 25., 227.678,2 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 2., 5.,., 5., 38.24,73 24.35,93 7.495,35 64.866,83 75.53, 8.28,38 86.6,6 84.329,4 86.94,74, -5., -35.368,54 -., 38.24,73 24.35,93 7.495,35 64.866,83 75.53, 227.678,2-35.368,54 8.28,38 86.6,6 84.329,4 86.94,74 36.3,2.345.459,23 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 25., 22 YILI 2., 2.2,8 83.6.. 5.,., 5.,, 3.3,4.768,23.687,4 424,8,,,,,,,,, 3.3,4.768,23,, 2.2,8,.687,4, 424,8, 26.996,63 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 9. 22 YILI 8. 7. 85.845 689.77 685.556 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 6. 5. 4. 3. 2. 88.46 68.933 584.782 622.535 65.764 575.883 495.67 55.47 545.8. 88.46 68.933 584.782 622.535 65.764 85.845 689.77 575.883 495.67 55.47 545.8 685.556 6.93.87 Sayfa 87

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 88

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 37.48.36, BÜTÇESİ 37.48.36, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 3.98.452, GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 36.762.279,4 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler 3.. GELİR (Kalan) 2.. 2.79.78.. 742.294 22 YILI -.. -.434 2 3 4 5 6 7 8 9 2-44.7-22.687-38.726-45.24-797.777-874.626-927.757 GELİR VE DURUM -2.. -.242.63-3.. -4.. -5.. -4.625.887 KALAN 2.79.78 -.434-797.777-874.626 -.242.63-45.24-38.726-44.7-927.757 742.294-22.687-4.625.887-6.663.827 GELİR 2.745.58 2.56.862 2.48.274 2.448.26.985.822 3.23.745 2.358.88 2.34.938 2.37.644 2.685.574 2.635.464 2.278.552 3.98.452 565.8 2.563.297 3.279.5 3.322.886 3.228.425 3.68.959 2.677.535 2.459.55 3.298.42.943.28 2.838.5 6.94.439 36.762.279 Sayfa 89

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 27.9.36, 9.37., 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 37.48.36, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 3.98.452, 9% 3.5. GELİR 3.23.745 GERÇEKLEŞEN ORAN 8% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI 6% 3.. 22 YILI GELİR KALEMLERİ 2.5. 2...5. 2.745.58 2.56.862 2.48.274 2.448.26.985.822 2.358.88 2.34.938 2.37.644 2.685.574 2.635.464 2.278.552.. 5. GELİR 2.745.58 2.56.862 2.48.274 2.448.26.985.822 3.23.745 2.358.88 2.34.938 2.37.644 2.685.574 2.635.464 2.278.552 3.98.452 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 35.467.98, TL 7.637.663,43 TL 7.52.64,5 TL 6.886.3,79 TL 7.42.,42 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 2.8, TL 3.447,59 TL 2.96,77 TL 2.434,4 TL 8.236,9 TL 45.8,66 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 4, TL.749,49 TL 37.289,43 TL DİĞER GELİRLER 8.9.56.26, TL 7.783,92 TL 23.5,8 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 37.48.36, TL 7.788.644,43 TL 7.665.826,78 TL 7.44.39,85 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 27.578,57 TL 56.747,23 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 29.445.742,4 TL 23.364,72 TL 28.364,9 TL 4.65,5 TL 484.264,59 TL 7.599.59,5 TL 3.98.452, TL 7.599.59,5 TL 7.665.826,78 TL 7.44.39,85 TL 7.788.644,43 TL Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 35.467.98, GERÇEKLEŞEN GELİR 29.445.742,4 ORAN 83% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 3.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 3.92.627 3.. 22 YILI 2.5. 2.642.235 2.558.838 2.436.59 2.338.385 2.234.69 2.292.33 2.359.2 2.639.758 2.545.564 2.234.678 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 2...5....97.52 5. GELİR 2.642.235 2.558.838 2.436.59 2.338.385.97.52 3.92.627 2.234.69 2.292.33 2.359.2 2.639.758 2.545.564 2.234.678 29.445.742 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 2.8, GERÇEKLEŞEN GELİR 45.8,66 ORAN 225% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 35. 3. 29.72 22 YILI 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 25. 2. 5.. 5. 3.667 2.962 2.86 2.376.428.79.6 GELİR 2.376 29.72 2.962.428.6 3.667.79 2.86 45.8 Sayfa 9

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 4, GERÇEKLEŞEN GELİR 23.364,72 ORAN 3848% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 6. 5. 5.447 22 YILI 4. 8.6 SERMAYE GELİR 3. 29.36 2. 5.8. 7.985 4.579 4.53 3.45 3.379 2.92.749 GELİR.749 3.45 4.579 29.36 5.8 7.985 4.53 3.379 5.447 2.92 23.365 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I.56.26, GERÇEKLEŞEN GELİR 484.264,59 ORAN 3% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 2. 3.273 3.58 7.69. 22 YILI 8. 8.9 DİĞER GELİRLER 6. 4. 38.77 37.745 38.9 2. 3.862 4.65.9 9.83 6.5 649 3.273 649 3.862 3.58.9 9.83 7.69 4.65 6.5 38.77 37.745 38.9 484.265 Sayfa 92

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 27.9.36, BÜTÇE 37.48.36, GERÇEKLEŞEN 36.762.279,4 GERÇEKLEŞEN ORAN 99% YAPILAN EK BÜTÇE 9.37., YAPILAN AKTARMA I 3.66.344, 8.. 7.. 6.94.439 22 YILI 83 KALEMLERİ 6.. 5.. 4.. 3.. 2.563.297 3.279.5 3.322.886 3.228.425 3.68.959 2.677.535 2.459.55 3.298.42 2.838.5 2...943.28.. 565.8 565.8 2.563.297 3.279.5 3.322.886 3.228.425 3.68.959 2.677.535 2.459.55 3.298.42.943.28 2.838.5 6.94.439 36.762.279 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN.529.973, TL 367.572,85 TL 389.836,73 TL 48.875,59 TL 362.464,65 TL.528.749,82 TL 469.3, TL 54.773,74 TL 32.494,23 TL 5.53,7 TL 39.9,63 TL 457.34,67 TL 22.238.49, TL 3.464.74,46 TL 5.793.39,7 TL 5.34.475,88 TL 7.698.646,78 TL 2.99.56,9 TL 2.268.69, TL 538.533,78 TL 536.945,25 TL 78.666,7 TL 39.665,22 TL.544.8,42 TL.6.833, TL 89.57,97 TL 536.945,25 TL 78.666,7 TL 39.665,22 TL.95.784,6 TL 9.436.3, TL.893.684,59 TL 2.743.296,58 TL 2.439.736,43 TL 2.4.86,76 TL 9.477.84,36 TL 6, TL, TL, TL, TL, TL, TL 37.48.36, TL 6.48.47,39 TL.32.837, TL 8.9.473,3 TL.282.548,26 TL 36.95.6,7 TL, TL, TL 8.9.473,3 TL.282.548,26 TL.32.837, TL 6.48.47,39 TL, TL, TL Sayfa 93

2 3 4 5 6 7 8 9 2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ KALEMLER GURUBU GURUP ADI: - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) 3- HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) 4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) 6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) 8- YEDEK ÖDENEK ( Tertip ) DİĞER İŞLETME LERİNİN ONAYLI BÜTÇE I.938.23, - DİĞER İŞLETME LERİ ( 32 Tertip ) AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GERÇEKLEŞEN LERİNİN BÜTÇESİ.27.989,.267.87,83 ORAN %.4..2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 3.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 3.2.. Kırtasiye Alımları 3.5.2.5 Uydu Haberleşme Giderleri 3.2.2. Su Alımları 3.5.2.6 Hat Kira Giderleri 3.2.3. Yakacak Alımları 3.5.2.9 Diğer Haberleşme Giderleri 3.2.3.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.5.3.2 Yolcu Taşıma Giderleri 3.2.3.3 Elektrik Alımları 3.5.3.3 Yük Taşıma Giderleri 3.2.4.2 İçecek Alımları 3.5.3.9 Diğer Taşıma Giderleri 3.2.4.3 Yem Alımları 3.5.4. İlan Giderleri 3.2.5. Giyecek Alımları 3.5.4.2 Sigorta Giderleri 3.2.6.3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 3.5.4.3 Komisyon Giderleri 3.2.6.9 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.5.4.4 Araç Muayene Giderleri 3.4.2.4 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.5.5. Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 3.5..2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 3.5.2. Posta ve Telgraf Giderleri 3.5.5.5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 3.5.2.2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.5.2.3 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.7.3.4 İş Makinası Onarım Giderleri 2. DİĞER İŞLETME 8. 78.855 8.79 6. 22 YILI 4. 42.99 44.739 DİĞER İŞLETME 2.. 8. 85.6.564 67.366 7.5 2.265 9.587 6. 4. 42.863 2. 4.55 4.55 78.855 8.79 42.99 44.739 85.6.564 67.366 7.5 2.265 42.863 9.587.267.872 Sayfa 94

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 - EK ÖDEME LERİ ( 4 Tertip ) EK ÖDEME LERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 6.7.3, 9.436.3, 9.477.84,36 %.2.3. 375 KHK Ek Ödeme Farkları.2.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.4.2. Performansa Dayalı Ek Ödemeler.2.. Sabit Ek Ödemeler.2. EK ÖDEME.47.86.. 92.92 956.673 22 YILI 8. 837.8 838.643 837.842 858.368 763.895 753.939 754.732 689.682 EK ÖDEME 6. 4. 2. 27.96 27.96 837.8 838.643 837.842 858.368.47.86 92.92 763.895 753.939 689.682 754.732 956.673 9.477.84 3 - HİZMET LERİ ( 4 Tertip ) HİZMET LERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 6.5.34, 7.292.86, 7.7.733,82 97% 3.2.2.2 Temizlik Malzemesi Alımları 3.5..22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 3.2.2.3 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 3.5..23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri 3.2.4. Yiyecek Alımları 3.5..24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri 3.5..3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.5..25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 3.5..4 Müteahhitlik Hizmetleri 3.5..26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 3.5..6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 3.5..27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 3.5..7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 3.5..28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 3.5..8 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 3.5..9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri 3.5.. Yemek Hizmeti Alım Giderleri 3.5..3 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri 3.5..2 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 3.5..32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider. 3.5..3 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 3.5..33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 3.5..4 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 3.5..34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 3.5..5 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 3.5..35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 3.5..6 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 3.5..36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri 3.5..7 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 3.5..37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 3.5..8 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 3.5..9 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 3.5..9 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5. Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 3.5..2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 3.5.5.2 Personel Servisi Kiralama Giderleri 3.5..2 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 3.6.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri.4. HİZMET LERİ.2..24.432 22 YILI.. HİZMET LERİ KALEMLERİ 8. 6. 4. 599.492 579.354 788.382 564.882 623.57 373.687 779.462 547.434 398.46 62.99 2. 599.492 579.354 788.382 564.882 623.57 373.687 779.462 547.434 398.46 62.99.24.432 7.7.734 Sayfa 95

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ ( 7 Tertip ) KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER LERİNİN AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.234.9, 2.286.75, 2.23.83,53 98%..7. Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 5.8.. Hazine Hissesi 5.8..3 Merkez Hissesi 5.8..2 SHÇEK Hissesi 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 5.8.. Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 5.8..99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER LERİ 5. 475.256 45. 22 YILI 4. 35. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLE R KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 92.745 77.774 68.5 46.94 7.527 93.697 43.359 39.67 52.847 63. 59.882. 5. LER 92.745 77.774 68.5 46.94 7.527 93.697 43.359 39.67 52.847 63. 59.882 475.256 2.23.84 5 - PERSONEL LERİ ( 34 Tertip ) PERSONEL LERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.583.3,.974.3,.959.735,9 99%... Temel Maaşlar.3.2. Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..2. Zamlar ve Tazminatlar.3.2.2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları..4. Sosyal Haklar.3.3. Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları..5. Ek Çalışma Karşılıkları.3.3.2 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları..6. Ödül ve İkramiyeler.3.4. Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri..8. Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler.3.4.2 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri.2.. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri.3.5. Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.4. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları.3.5.2 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri.2.5. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları.3.9. Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.6. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri.3.9.2 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri.2.9. 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6. Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri.2.9.3 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.2 Sağlık Primi Ödemeleri.2.9.4 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 2..6.3 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri.2.9.5 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 3.3.. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.2.9.9 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 3.3.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.3.. Sürekli İşçilerin Ücretleri 3.3.5. Seyyar Görev Tazminatları.3..2 Geçici İşçilerin Ücretleri 3.3.5.2 Arazi Tazminatları PERSONEL LERİ 45. 42.4 4. 35. 22 YILI 3. PERSONEL KALEMLERİ 25. 2. 5. 5.544 34.457 36.46 4.356 38.46 54.28 42.986 44.744 46.853 35.792 5.373. 5. 5.544 34.457 36.46 4.356 38.46 42.4 54.28 42.986 44.744 46.853 35.792 5.373.959.735 Sayfa 96

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME LERİ ( 4 Tertip ) TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. LERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 4.82.3, 2.636.259, 2.64.833,73 % 3.2.6. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 3.2.6.2 Tıbbi Malzeme Alımları 3.2.6.5 Tıbbi İlaç Alımları 3.2.6.6 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 4.. 3.5. 3.522.25 22 YILI 3.. TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME LERİ 2.5. 2...5..245.75..99.274.36.494.556.. 62.82 947.552 886.998 745.95 5. 442.74 323.734 62.82.245.75 947.552..99.274.36 886.998 442.74.494.556 323.734 745.95 3.522.25 2.64.834 7 - YATIRIM LERİ ( 56 Tertip ) YATIRIM LERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ.274.296, 2.5.883, 2.4.6,58 99% 3.2.5.2 Spor Malzemeleri Alımları 6...5 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 6..6.3 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 3.2.6.4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6..2. Büro Makinaları Alımları 6..6.4 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 3.5.. Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 6..2.2 Bilgisayar Alımları 6..6.9 Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 3.5..5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 6..2.3 Tıbbi Cihaz Alımları 6..7.2 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 3.7..3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 6..2.4 Laboratuar Cihazı Alımları 6..7.9 Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider. 3.7..9 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6..2.5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 6.3.. Bilgisayar Yazılımı Alımları 3.7.3. Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 6..2.9 Diğer Makine Teçhizat Alımları 6.3.2.2 Plan Proje Alımları 3.7.3.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 6..4. Kara Taşıtı Alımları 6.3.3. Lisans Alımları 3.7.3.9 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.3 Demiryolu Taşıtı Alımları 6.3.4. Patent Alımları 3.8.. Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları 6.3.9. Diğer Fikri Hak Alımları 3.8..2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.4 İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 6.4.2. Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.5 Denizaltı Taşıtı Alımları 6.4.3. Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri 3.8..4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 6..4.6 Havayolu Taşıtı Alımları 6.5..2 Müşavirlik Giderleri 3.8..9 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.7 Uzay Taşıtı Alımları 6.5.2. İnşaat Malzemesi Giderleri 3.8.9. Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 6..4.9 Diğer Taşıt Alımları 6.5.2.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 6... Büro Mefruşatı Alımları 6..5. Sabit iş Makinası Alımları 6.5.2.3 Sıhhi Tesisat Giderleri 6...2 İşyeri Mefruşatı Alımları 6..5.3 Hareketli İş Makinası Alımları 6.5.2.4 Özel Tesisat Giderleri 6...3 Okul Mefruşatı Alımları 6..6. Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 6...4 Hastane Mefruşatı Alımları 6..6.2 El Yazması Alımları ve Yapımları YATIRIM LERİ 6. 529.867 5. 22 YILI 4. 395.976 YATIRIM LERİ KALEMLERİ 3. 2. 39.65 294.664 3.52 23.437 9.276. 85.897 87.775 4.82 38.62 4.82 3.52 39.65 294.664 38.62 85.897 23.437 87.775 9.276 395.976 529.867 2.4.7 Sayfa 97

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 - YEDEK ÖDENEKLER ( Tertip ) YEDEK ÖDENEK LERİNİN AKTARMA SONUCU YEDEK ÖDENEK GERÇEKLEŞEN ORAN ONAYLI BÜTÇE I LERİNİN BÜTÇESİ 2.85.6, 6,, %... Yedek Ödenekler YEDEK ÖDENEKLER 22 YILI YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ Toplam Personel Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. PERSONEL LERİNİN BÜTÇE I.529.973, GERÇEKLEŞEN.528.749,82 ORAN % 83. 83.. Memurlar 83..2 Sözleşmeli Personel 83..3 İşçiler 83..4 Geçici Personel PERSONEL LERİ 6. 22 YILI 4. 2. 29.382 7.965 2.226 25.79 24.27 39.777 38.797 28.77 42.2 34.9 8.55 9.758 83. PERSONEL KALEMLERİ. 8. 6. 4. 2. LER 29.382 7.965 2.226 25.79 24.27 39.777 38.797 28.77 42.2 34.9 8.55 9.758.528.75 Sayfa 98

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 469.3, GERÇEKLEŞEN 457.34,67 ORAN 98% PRİMİ LERİNİN BÜTÇE I 83.2 83.2. Memurlar SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ LERİ 3. 28.35 22 YILI 83.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ KALEMLERİ 25. 2. 5.. 5. 22.662 6.6 6.52 6.332 6.27 7.33 6.99 6.83 6.48 4.377 8.62 22.662 6.6 6.52 6.332 6.27 28.35 7.33 6.99 6.83 6.48 4.377 8.62 457.34 Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM LERİ BÜTÇE I 22.238.49, GERÇEKLEŞEN GELİR 2.99.56,9 ORAN 99% 83.3 83.3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 83.3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 83.3.3 Yolluklar 83.3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On.Gider. 83.3.4 Görev Giderleri 83.3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5 Hizmet Alımları MAL VE HİZMET ALIM LERİ 6.. 5.262. 5.. 22 YILI 4.. 83.3 MAL VE HİZMET ALIM LERİ 3.. 2.. 2.52.755.97.23.865.399 2.2.76 2.228.53.48.27.447.79.358.533.539.422.. 897.224 3.5 3.5.48.27 2.52.755.97.23.865.399 2.2.76.447.79.358.533 2.228.53 897.224.539.422 5.262. 2.99.56 Sayfa 99

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Cari Transferler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BÜTÇE I 2.268.69, GERÇEKLEŞEN 2.22.83,39 ORAN 98% 83.5 83.5.8 Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar CARİ TRANSFERLER LERİ 5. 474.27 45. 4. 22 YILI 35. 83.5 CARİ TRANSFERLER KALEMLERİ 3. 25. 2. 5. 92.745 77.774 68.5 46.94 93.697 43.359 39.67 39.659 6.9 58.589 6.777. 5. 92.745 77.774 68.5 46.94 6.777 93.697 43.359 39.67 39.659 6.9 58.589 474.27 2.22.83 Toplam Sermaye Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE LERİ BÜTÇE I.6.833, GERÇEKLEŞEN.95.784,6 ORAN 99% 83.6 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması SERMAYE LERİ 35. 3. 288.84 22 YILI 25. 247.483 252.56 83.6 SERMAYE LERİ KALEMLERİ 2. 5.. 83.36 93.638 5. 52.474 44.5 7.836 6.48 8.357 648 6.48 83.36 288.84 247.483 648 8.357 52.474 7.836 44.5 252.56 93.638.95.785 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Ek Ödeme Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. EK ÖDEME LERİ BÜTÇE I 9.436.3, GERÇEKLEŞEN 9.477.84,36 ORAN % 83. 83.6. Mamul Mal Alımları (Mefr. Mak.ve teç.taş,iş mak.yayın) 83.6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 83.6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 83.6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması.2. EK ÖDEME.47.86.. 92.92 956.673 22 YILI 8. 837.8 838.643 837.842 858.368 763.895 753.939 754.732 83. EK ÖDEME 6. 689.682 4. 2. 27.96 27.96 837.8 838.643 837.842 858.368.47.86 92.92 763.895 753.939 689.682 754.732 956.673 9.477.84 Toplam Yedek Ödenekler Giderlerinin ay bazında dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE I 6, GERÇEKLEŞEN, ORAN % 97. 97 83... Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar YEDEK ÖDENEKLER LERİ 22 YILI 97. YEDEK ÖDENEKLER KALEMLERİ Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Mal Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. MAL ALIM LERİ MAL ALIM LERİN BÜTÇE I 5.3.33, GERÇEKLEŞEN 5.272.529,9 ORAN % 83.3.2. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 83.6..5 İş Makinası Alımları 83.3.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 83.6..6 Yayın Alımları ve Yapımları 83.3.2.3 Enerji Alımları 83.6.3. Bilgisayar Yazılımı Alımları 83.3.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 83.6.3.2 Harita Plan Proje Alımları 83.3.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları 83.6.3.3 Lisans Alımları 83.3.2.6 Özel Malzeme Alımları 83.6.3.4 Patent Alımları 83.3.7. Menkul Mal Alım Giderleri 83.6.3.9 Diğer Fikri Hak Alımları 83.6.. Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 83.6.4.2 Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 83.6.4.3 Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri 83.6..4 Taşıt Alımları 83.6.5.2 Malzeme Giderleri 4.5. MAL ALIM 4.. 3.93.226 3.5. 22 YILI 3.. MAL ALIM 2.5. 2...5..528.55.365.825.483.44.353.93.63.84.. 773.988.23.63.3.652 5. 563.35 55.2 773.988.528.55.365.825.483.44.353.93.23.63 563.35.63.84 55.2.3.652 3.93.226 5.272.53 Toplam Hizmet Alımları Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. HİZMET ALIM LERİ HİZMET ALIM LERİN BÜTÇE I 7.9.339, GERÇEKLEŞEN 7.67.775,96 ORAN 97% 83.3.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 83.3.5.5 Kiralar 83.3.5.2 Haberleşme Giderleri 83.3.6.2 Tanıtma Giderleri 83.3.5.3 Taşıma Giderleri 83.3.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 83.6.5. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler.6. HİZMET ALIMLARI.4..339.28.2. 22 YILI.. HİZMET ALIM KALEMLERİ 8. 6. 67.582 66. 83.93 628.827 664.938 83.498 63.57 672.93 4. 429.444 436.75 2. 3.5 3.5 67.582 66. 83.93 628.827 664.938 429.444 83.498 63.57 436.75 672.93.339.28 7.67.776 Sayfa 22

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Yapım İşi Giderlerin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. YAPIM İŞLERİ LER YAPIM İŞİ LERİN BÜTÇE I 85.677, GERÇEKLEŞEN 85.629,85 ORAN % 83.3.8. Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 83.3.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 83.6.7.7 Müteahhitlik Giderleri YAPIM İŞLERİ 9. 85.63 8. 7. 22 YILI YAPIM İŞLERİ KALEMLERİ 6. 5. 4. 3. 2.. 85.63 85.63 Kurumun toplam yapım, hizmet ve mal alımları giderlerinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. YAPIM, HİZMET VE MAL ALIMLARININ % ( 22.d - 2.f ) DOĞRUDAN TEMİNİN HARCANAN VE KALAN ÖDENEKLER YAPIM HİZMET MAL HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ HARCANABİLİR ÖDENEĞİ 8.567,7 79.33,9.53.33, HARCANAN HARCANAN HARCANAN, 292., 83.38,58 HARCANANIN HARCANANIN HARCANANIN KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ KALAN YÜZDESİ 8.567,7 % 498.33,9 37% 76.724,52 53% YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI MAL ALIMI, ; % 292., ; 8% 2 3 83.38,58 ; 27% 8.567,7 ; 5% 8.567,7 ; 5% 79.33,9 ; 5% 2 3.53.33, ; 5% 498.33,9 ; 32% 76.724,52 ; 23% DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Hizmet DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım işi ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE. % LİMİTİ ( Yapım İşi ) 8.567,7 Alımı ) 79.33,9.53.33, HARCANAN, HARCANAN 292., HARCANAN 83.38,58 KALAN 8.567,7 KALAN 498.33,9 KALAN 76.724,52 Sayfa 23

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 35.. 3.. 29.445.742,4 22 YILI GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 25.. 2.. 5.... 5.. 45.8,66 23.364,72 484.264,59 2 3 4 5 6 7 8 38.9, GELİRİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 8.3 8.4 8.6 GELİR 29.445.742,4 45.8,66 23.364,72 79% % % 8.9 484.264,59 % 3.36.543,2 8% 25.. 2.99.56,9 22 YILI 2.. KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 5.... 5.. 9.477.84,36 2.22.83,39.528.749,82.95.784,6 457.34,67, 2 3 4 5 6 7 LERİN KALEM BAZINDA YÜZDESİ 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 83..528.749,82 457.34,67 2.99.56,9 2.22.83,39.95.784,6 9.477.84,36, 4% % 59% 6% 3% 26% % 36.762.279,4 99% KIRTASİYE VE BÜRO MALZEME ALIMLARI 35. 3. 3.29,2 22 YILI 25. 83.3.2. 2. 5. 7.99,22 5.582,44 4.24,42 5.989,47..835,46 5. 4.89,4 4.54,5 3.2,5 2.97,42.4,6, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, 3.2,5.835,46 7.99,22 3.29,2 2.97,42 5.582,44.4,6 4.89,4 4.54,5 4.24,42 5.989,47 2.56, SU VE TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMLARI 35., 3., 22 YILI 83.3.2.2 25., 2., 5.,., 5.,, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları, 3.6,, 2.26,,.53,, 2.779,.966, 7.437,,, 3.555,, 7.788,.386,5 6.82,58,,,,,,,, 5.996,8, 2.2,2 4.43,9 885, 6.275,65 6.66,26,, 9.34,62 4,87, 2.649,85 6.388,35 Sayfa 24

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 2 Seri 3 Seri 4 ENERJİ ALIMLAR 2., 22 YILI 83.3.2.3., 8., 6., 4., 2.,, Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları,,,,,,,,,,,,,, 564,63 96.883,98 6.45, 8.99,2 3.392, 3.85, 65,2.955,2 3.593, 567,58, 45.62,7, 87.394,8 38.36,2 39.753,7 42.593,3 46.999,4 54.68,, 65.557,9 66.9,8,, 442.242,,,,,,,,,,,,,, HİZMET ALIMLARI 35. 22 YILI HİZMET ALIM 3. 25. 2. 5.. 5. Temizlik Hizmet Alım Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmet Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 83.3.5..8 4.752 38.63 44.96 36.69 4.37 37.992 44.2 5.62 44.2 52.585 288.422.79.8 83.3.5..9 42.668 4.825 4.825 42.44 43.5 4.825 43.528 47.58 5.585 56.77 2.885 554.66 83.3.5.. 83.72 75.6 85.462 75.2 8.832 8.55 73.658 6.844 75.68 7.7 6.763 923.824 83.3.5..2 8.69 8.69 3.262 79.83 3.262 8.69 83.42 83.42 83.42 83.42 66.84.27.358 HABERLEŞME LERİ 5. 45. 44.383 22 YILI 83.3.5.2 HABERLEŞME LERİ 4. 35. 3. 25. 2. 5. 9.97.66 32.654 24.96 4.726 3.646.897 3.23. 6.65 6.42 5. 3.5 3.5 9.97.66 32.654 44.383 6.65 24.96 4.726 3.646 6.42.897 3.23 29.348 KİRA LERİ 35. 3. 29. 22 YILI 25. 83.3.5.5 KİRA LERİ 2. 5..478 6.63. 7.25 9.364 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 8.276 5..478 6.63 7.25 9.364 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 8.276 29. 8.23 Sayfa 25

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 BAKIM VE ONARIM LERİ. 22 YILI 9. 8. 85.794,84 83.3.7.3 BAKİM VE ONARIM LERİ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2.337,3 24.,7 29.59,87 54.4,98 23.423, 48.928,7. 9.63,66 6.84,38 5.853,75 4.343,58,, 6.84,38 4.343,58 9.63,66 5.853,75 2.337,3 24.,7 29.59,87 54.4,98 23.423, 48.928,7 85.794,84 3.592,24 GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 5., 474.27,39 45., 22 YILI 4., 83.5.8. GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR 35., 3., 25., 2., 5., 92.745,3 77.773,63 68.5,2 46.93,88 6.776,7 93.697,7 43.358,55 39.67,29 39.658,56 6.9,46 58.588,7., 5.,, 92.745,3 77.773,63 68.5,2 46.93,88 6.776,7 93.697,7 43.358,55 39.67,29 39.658,56 6.9,46 58.588,7 474.27,39 2.22.83,39 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 6., 5., 48.326,6 22 YILI 83.6.. 4., 3., 22.843,42 37.97,6 2., 9.6, 7.835,99 2.24,8., 8.356,52, 3.35,8 2.784,8.298,,,, 3.35,8 48.326,6 22.843,42 2.784,8, 8.356,52 9.6, 7.835,99 2.24,8.298, 37.97,6 73.999,53 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER.2..47.86 22 YILI.. 92.92 956.673 83..2 HASILAT ÜZERİNDEN ÖDENEN EK ÖDEMELER 8. 6. 4. 837.8 838.643 837.842 858.368 763.895 753.939 689.682 754.732 2. 27.96 27.96 837.8 838.643 837.842 858.368.47.86 92.92 763.895 753.939 689.682 754.732 956.673 9.477.84 Sayfa 26

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNİN RAPORLARI FAALİYET RAPORU Sayfa 27

22 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ GELİR VE VERİLERİ BAKANLIKÇA ONAYLANAN BÜTÇE TUTARI GELİR BÜTÇESİ 9.72.959, BÜTÇESİ 9.72.959, GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇE I TDMS'den 7.298.54,65 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE I TDMS'den 6.329.965,36 Toplam Gelirlerin ve Toplam Giderlerin Ay Bazında Kalan Miktarlarının Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİRLER LER 8.3 Mal ve Hizmet Gelirleri 83. Personel Giderleri 8.4 Alınan Bağış ve Yardımlar 83.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8.6 Sermaye Gelirleri 83.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.9 Diğer Gelirler 83.5 Cari Transferler 83.6 Sermaye Giderleri 83. Ek Ödeme 97. Yedek Ödenekler.5. GELİR (Kalan)...4.295 783.79 766.6 5. 22 YILI 84.86 2.575 GELİR VE DURUM 2 3 4 5 6 7 8 9 2-78.967-26.887-5.82-56.659-5. -379.248-3.493-779.37 -.. KALAN.4.295 783.79 84.86-26.887-379.248 766.6-78.967-56.659-3.493 2.575-5.82-779.37 968.89 GELİR.653.958.774.43.57.59.334.83.35.558 2.59.25.27.365.257.99.44.79.252.72.348.76.34.492 7.298.55 62.663 99.64.386.298.46.7.694.86.293.9.349.332.44.578.446.284.32.37.454.527 2.93.8 6.329.965 Sayfa 28

2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Gelirlerinin Ay Bazında Dağılımı ve Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. GELİR KALEMLERİ ONAYLANAN GELİR BÜTÇESİ YAPILAN EK BÜTÇE 9.72.959,, 8.3 - Mal ve Hizmet Gelirleri 8.4 - Alınan Bağış ve Yardımlar EK BÜTÇE SONUCU BÜTÇE 9.72.959, 8.6 - Sermaye Gelirleri 8.8 - Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 8.9 - Diğer Gelirler GERÇEKLEŞEN GELİR 7.298.54,65 6% 2.5. GELİR GERÇEKLEŞEN ORAN 88% KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 6 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI KURUMUN ONAYLANMIŞ BÜTÇESİNİN 2 AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BÜYÜME ORANI -6% 2.. 2.59.25.774.43 22 YILI GELİR KALEMLERİ.5....653.958.57.59.334.83.35.558.27.365.257.99.44.79.252.72.348.76.34.492 5. GELİR.653.958.774.43.57.59.334.83.35.558 2.59.25.27.365.257.99.44.79.252.72.348.76.34.492 7.298.55 Toplam Gelirlerinin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. MAL VE HİZMET GELİRLERİ 8.3 ONAYLANAN 2 YILI BÜTÇESİ 9.642.97, TL I.DÖNEM GERÇEKLEŞEN II.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 4.978.2,63 TL 4.658.98,6 TL ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.4 9, TL 8.224,42 TL 24.923,9 TL 3.47,56 TL 7.693,44 TL 82.259,32 TL SERMAYE GELİRLERİ 8.6 44.732, TL 4.74,58 TL 5.7,98 TL DİĞER GELİRLER 8.9 35.2, TL 8.46,55 TL 2.67,26 TL III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 9.72.959, TL 4.999.548,8 TL 4.79.62,74 TL 3.673.75,25 TL IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 3.625.24,55 TL 3.858.59,75 TL 2.722,49 TL 4.667,66 TL 2 AYLIK GERÇEKLEŞEN 7.2.99,53 TL 27.239,7 TL 3.72,65 TL 24.957,63 TL 67.746,9 TL 3.95.9,48 TL 7.298.54,65 TL 3.95.9,48 TL 4.79.62,74 TL 3.673.75,25 TL 4.999.548,8 TL Sayfa 29

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sağlık Hizmetleri Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ GELİRLERİN BÜTÇE I 9.642.97, GERÇEKLEŞEN GELİR 7.9.52,9 ORAN 87% 8.3 8.3. Sağlık Hizmeti Gelirleri 8.3. Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri 8.3.3 Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 8.3. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri 8.3.4 Mesleki Eğitim Gelirleri 8.3.2 Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri 8.3.5 Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri 8.3.3 Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri 8.3.6 Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri 8.3.99 Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 8.3.7 Barınma ve Konaklama Gelirleri 2.5. SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER 2.. 2.44.25.769.45 22 YILI.652.32.555.646 8.3 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLER.5....322.757.29.88.248.835.25.97.24.82.239.377.338.8.28.5 5. GELİR.652.32.769.45.555.646.322.757.29.88 2.44.25.248.835.25.97.24.82.239.377.338.8.28.5 7.9.52 Toplam Alınan Bağış ve Hizmet Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLERİN BÜTÇE I 9, GERÇEKLEŞEN GELİR 82.259,32 ORAN 93992% 8.4 8.4. Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 8.4.2 Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yard. 8.4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ.ve Yard. 8.4.5 Proje Yardımları ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI 8. 6.86 6.536 6. 4. 3.56 4.22 22 YILI 2. 8.4 ALINAN BAĞIŞ VE HİZMET GELİRLER HESABI. 8. 6. 9.4 4.678 4. 3.547 2. 2.25 535 68 539 GELİR 3.547 4.678 2.25 3.56 9.4 6.86 535 4.22 68 539 6.536 82.259 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Toplam Sermaye Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. SERMAYE GELİRLERİN BÜTÇE I 44.732, GERÇEKLEŞEN GELİR 27.239,7 ORAN 6% 8.6 8.6.2 Taşınır Satış Gelirleri SERMAYE GELİRLERİ 8. 7. 7.26 22 YILI 6. 8.6 SERMAYE GELİR 5. 4. 3. 3.797 3.249 4.354 3.8 2.92 2..9. 766 74 53 79 GELİR 766 79 3.797.9 3.249 74 2.92 53 7.26 4.354 3.8 27.24 Toplam Diğer Gelirler Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. DİĞER GELİRLERİN BÜTÇE I 35.2, GERÇEKLEŞEN GELİR 67.746,9 ORAN 93% 8.9 8.9. Faiz Gelirleri 8.9.2 Alınan Paylar 8.9.4 Kira Gelirleri 8.9.9 Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER GELİRLER 6. 4. 3.762 2. 22 YILI. 8.9 DİĞER GELİRLER 8. 6. 4. 7.38 8.687 6.833 5.87 4.23 4.93 5.44 5.499 5.697 2. 487 935 487 935 7.38 8.687 6.833 5.87 4.23 4.93 5.44 5.499 5.697 3.762 67.746 Sayfa 2

2 3 4 5 6 7 8 9 2 KALEMLERİ 83. - Personel Giderleri 83.2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 83.3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.5 - Cari Transferler 83.6 - Sermaye Giderleri 83. - Ek Ödeme 97. - Yedek Ödenekler Toplam Giderlerinin Ay Bazında Dağılım Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN BÜTÇESİ 9.72.959, BÜTÇE 9.72.959, GERÇEKLEŞEN 6.329.965,36 GERÇEKLEŞEN ORAN 83% YAPILAN EK BÜTÇE, YAPILAN AKTARMA I 7.448.73, 2.5. 2.. 2.93.8 22 YILI.694.86 83 KALEMLERİ.5... 99.64.386.298.46.7.293.9.349.332.44.578.446.284.32.37.454.527 62.663 5. 62.663 99.64.386.298.46.7.694.86.293.9.349.332.44.578.446.284.32.37.454.527 2.93.8 6.329.965 Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir. ONAYLANAN 2 I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM 2 AYLIK Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Ek Ödeme Yedek Ödenekler 83. 83.2 83.3 83.5 83.6 83. 97. YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN 95.392, TL 236.389,95 TL 9.343,7 TL 89.464,38 TL 8.625,8 TL 797.822,68 TL 2.2, TL 29.468, TL 43.538,76 TL 5.79,4 TL 8.448,79 TL 7.65,5 TL 7.86.55, TL.364.373,39 TL.863.36,2 TL 2.7.659,97 TL 2.82.59,97 TL 7.58.59,35 TL.567.76, TL, TL 24.59,3 TL 39.82,3 TL 43.922,5 TL 323.83, TL 449.562, TL 2.726,48 TL 24.59,3 TL 39.82,3 TL 43.922,5 TL 444.529,58 TL 6.628.95, TL.238.643,55 TL.85.97, TL.579.66,37 TL.86.363, TL 6.529.7,3 TL 2.9.597, TL, TL, TL, TL, TL, TL 9.72.959, TL 2.989.6,47 TL 4.428.43,65 TL 4.35.542,72 TL 4.33.44,95 TL 5.783.999,79 TL, TL, TL 4.33.44,95 TL 4.35.542,72 TL 4.428.43,65 TL 2.989.6,47 TL, TL, TL Sayfa 22